dltr-20240803
3.472/12024第二季错误xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形dltr:店铺dltr:州dltr:省份dltr:分段dltr:分销中心3.472024-02-042024年8月3日3.472024-08-303.472024年05月05日2024年8月3日3.472023-04-302023-07-293.472023-01-292023-07-293.472024年8月3日3.472024年2月3日3.472023-07-293.47US-GAAP：普通股成员2024-05-043.47us-gaap：附加资本溢价成员2024-05-043.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-05-043.47us-gaap：留存收益成员2024-05-043.472024-05-043.47us-gaap：留存收益成员2024年05月05日2024年8月3日3.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年05月05日2024年8月3日3.47US-GAAP：普通股成员2024年05月05日2024年8月3日3.47us-gaap：附加资本溢价成员2024年05月05日2024年8月3日3.47US-GAAP：普通股成员2024年8月3日3.47us-gaap：附加资本溢价成员2024年8月3日3.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年8月3日3.47us-gaap：留存收益成员2024年8月3日3.47US-GAAP：普通股成员2024年2月3日3.47us-gaap：附加资本溢价成员2024年2月3日3.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年2月3日3.47us-gaap：留存收益成员2024年2月3日3.47us-gaap：留存收益成员2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-02-042024年8月3日3.47US-GAAP：普通股成员2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap：附加资本溢价成员2024-02-042024年8月3日3.47US-GAAP：普通股成员2023-04-293.47us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-293.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-293.47us-gaap：留存收益成员2023-04-293.472023-04-293.47us-gaap：留存收益成员2023-04-302023-07-293.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-302023-07-293.47us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-302023-07-293.47US-GAAP：普通股成员2023-04-302023-07-293.47US-GAAP：普通股成员2023-07-293.47us-gaap：附加资本溢价成员2023-07-293.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-07-293.47us-gaap：留存收益成员2023-07-293.47US-GAAP：普通股成员2023-01-283.47us-gaap：附加资本溢价成员2023-01-283.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-01-283.47us-gaap：留存收益成员2023-01-283.472023-01-283.47us-gaap：留存收益成员2023-01-292023-07-293.47us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-01-292023-07-293.47us-gaap：附加资本溢价成员2023-01-292023-07-293.47US-GAAP：普通股成员2023-01-292023-07-293.47us-gaap:因火灾、爆炸或其他灾害造成的损害成员2024-02-042024年8月3日3.47☒2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2024-02-042024年8月3日3.472022年8月1日2024年8月3日3.47us-gaap：商业票据成员2024年8月3日3.47us-gaap:公允价值输入1级会员公允价值估算公允价值披露项目us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日3.47us-gaap:公允价值输入1级会员按照美国会计准则：计入报告金额公平价值披露成员us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日3.47us-gaap:公允价值输入1级会员公允价值估算公允价值披露项目us-gaap：SeniorNotesMember2024年2月3日3.47us-gaap:公允价值输入1级会员按照美国会计准则：计入报告金额公平价值披露成员us-gaap：SeniorNotesMember2024年2月3日3.47us-gaap:公允价值输入1级会员公允价值估算公允价值披露项目us-gaap：SeniorNotesMember2023-07-293.47us-gaap:公允价值输入1级会员按照美国会计准则：计入报告金额公平价值披露成员us-gaap：SeniorNotesMember2023-07-293.47加拿大2024年8月3日3.472020-02-012024-02-042024年8月3日3.47美国2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47加拿大2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47%2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47us-gaap:运营业务细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员%2023-04-302023-07-293.47us-gaap:运营业务细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员%2023-01-292023-07-293.47us-gaap：企业非细分会员2024年05月05日2024年8月3日3.47us-gaap：企业非细分会员2023-04-302023-07-293.47us-gaap：企业非细分会员2024-02-042024年8月3日3.47us-gaap：企业非细分会员2023-01-292023-07-293.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012024年2月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员2020-02-012023-07-293.47us-gaap:运营业务细分会员%2024年8月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员%2024年2月3日3.47us-gaap:运营业务细分会员%2023-07-293.47us-gaap：企业非细分会员2024年8月3日3.47us-gaap：企业非细分会员2024年2月3日3.47us-gaap：企业非细分会员2023-07-293.47dltr：消费会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47dltr：消费会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47dltr：消费会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47dltr：消费会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47dltr: 多样会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 多样会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47dltr: 多样会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 多样会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47dltr: 多样会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 多样会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47dltr: 多样会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 多样会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47dltr: 季节性会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 季节性会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47dltr: 季节性会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 季节性会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47dltr: 季节性会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 季节性会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.47dltr: 季节性会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr: 季节性会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-01-292023-07-293.472020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024年05月05日2024年8月3日3.472020-02-012023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012024-02-042024年8月3日3.472020-02-012023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员2020-02-012023-01-292023-07-293.47dltr：消费会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员$us-gaap: 销售收入细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47dltr：消费会员%2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员%2023-04-302023-07-293.47dltr：消费会员%2024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47dltr：消费会员%2023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员dltr：消费会员us-gaap: 销售收入细分会员%2023-01-292023-07-293.47$%2024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员DOLLAR TREE, INC.us-gaap: 销售收入细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47220.6%2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员519.5us-gaap: 销售收入细分会员%2023-04-302023-07-293.47$%2024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员Net incomeus-gaap: 销售收入细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47 %2023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员)us-gaap: 销售收入细分会员%2023-01-292023-07-293.47股票回购的消费税%2024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员$us-gaap: 销售收入细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47$%2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员 us-gaap: 销售收入细分会员%2023-04-302023-07-293.47Common%2024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员Shareholders'us-gaap: 销售收入细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47)%2023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员 us-gaap: 销售收入细分会员%2023-01-292023-07-293.47%2024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员— us-gaap: 销售收入细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47 %2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员— us-gaap: 销售收入细分会员%2023-04-302023-07-293.47— %2024-02-042024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员2.2us-gaap: 销售收入细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47(%2023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员$us-gaap: 销售收入细分会员%2023-01-292023-07-293.47%2024年05月05日2024年8月3日3.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员%2024年05月05日2024年8月3日3.47%2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员%2023-04-302023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员%2024-02-042024年8月3日3.47%2023-01-292023-07-293.47美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap: 销售收入细分会员%2023-01-292023-07-29
目录
美国
证券交易所
华盛顿特区20549

表格10-Q
（标记一）
☒
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年8月3日
或者
☐
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
9
委托文件编号：001-398660-25464
dollartreeicon.gif
DOLLAR TREE，INC.
（按其章程规定的确切名称）
弗吉尼亚州。26-2018846
（设立或组织的其他管辖区域）（纳税人识别号码）
沃尔沃大道500号
切萨皮克弗吉尼亚州。23320
（公司总部地址）(邮政编码)

757) 321-5000
（报告人的电话号码，包括区号）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称交易标的注册交易所名称
每股面值为$0.01的普通股DLTR纳斯达克全球精选市场
请在检查标记处注明注册人（1）是否已在证券交易法第13或15（d）条所规定的过去12个月（或注册人需要提交此类报告的较短期间）内提交了所有必须提交的报告，并且（2）自过去90天以来一直受到此类提交要求的限制。
是☒应发行的股张的股票代码(若于港交所上市) (注1，注5和6) ☐
在检查标记中表明注册人是否已经在过去的12个月内（或者为注册人需要提交这些文件的较短期间）根据S-T法规405规定，递交了每个互动数据文件。
是☒应发行的股张的股票代码(若于港交所上市) (注1，注5和6) ☐


目录
活跃事项
大型加速报告人☒加速文件提交者 ☐
非加速提交者☐小型报告公司☐
新兴增长型企业 ☐
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。
☐
请在复选标志处注明公司是否为壳公司（根据交易所法令第12b-2条的定义）。
是
☐应发行的股张的股票代码(若于港交所上市) (注1，注5和6) ☒
票据的本金总额为╳╳美元，加权平均利率为 5.5 股。

2

目录
本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
第一部分——财务信息
项目1。
基本报表（未经审计）：
简明合并利润表
4
综合所得简化联合财务报表
5
压缩合并资产负债表
6
股东权益的简明合并报表
7
简明的综合现金流量表
9
简明联合财务报表附注(未经审计)
10
事项二
分销计划
16
第3项。
有关市场风险的定量和定性披露
27
事项4。
控制和程序
28
第二部分-其他信息
项目1。
法律诉讼
29
项目1A。
风险因素
29
事项二
未注册的股票股权销售和筹款用途
29
第3项。
对优先证券的违约
29
事项4。
矿山安全披露
29
项目5。
其他信息
29
项目6。
展示资料
29
签名
31

3
目录
第一部分——财务信息

项目1.基本报表。

DOLLAR TREE，INC.
216.7
(未经审计)
13周结束26周年结束
（单位：百万美元，除每股数据外）2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
净销售额$3.1 $2.4 $由于其包含会导致每股稀释净收益无利的原因，分别于2023年7月29日结束的13周和26周其豁免计算稀释净收益每股。 $Note 7 -
其他收入6.1 5.2 12.5 9.5
总收入 and 包括适用的附加税，在2023年7月29日和2023年8月3日结束的13周和26周内，我们已花费了百万美元购买了普通股股票。  million and $ 截至2024年8月3日，我们现有的资金中还有百万美元没有使用。
销售成本2.5 Note 8 - 我们在超过X个零售折扣店运营。 我们在X个零售折扣店运营。
销售，总务及管理费用2,017.5 1,852.1 3,951.0 3,667.1
营业利润203.1 287.8 623.7 707.5
利息费用，净额28.9 24.2 53.3 50.1
其他（收入）支出，净额— 0.1)0.1 —
税前收入174.2 263.7 570.3 Family Dollar
所得税费用41.8 63.3 137.8 158.0
净收入$132.4 $200.4 $432.5 $Gross profit:
$
$0.62 $0.91 $2.00 $每股可归新投资者的贡献
每股普通股摊薄净收益
$0.62 $0.91 $2.00 $每股可归新投资者的贡献
加权平均流通股数:
基本
215.0220.1216.4220.6
摊薄
215.2220.5216.7221.1
请参见附注的未经审计的简明合并财务报表。

4
目录
DOLLAR TREE，INC.
综合收益简明合并报表
(未经审计)
13周结束26周年结束
（单位百万）2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
净收入$132.4 $200.4 $432.5 $490.5
外币翻译调整 3.4)3.9 5.4)1.1
总综合收益$129.0 $204.3 $427.1 $500.5
请参见附注的未经审计的简明合并财务报表。


5
目录
DOLLAR TREE，INC.
简明合并资产负债表
(未经审计)
（以百万为单位，除了面值和股票数据）2024年8月3日2024年2月3日196,507
资产
流动资产：
现金及现金等价物$570.3 $684.9 $512.7
商品库存按商品类别划分的Dollar Tree部门净销售额 Consumable
其他资产420.4 335.0 315.3
总流动资产% 4,150.4 50.4
受限现金74.1 72.3 70.1
房地产、设备，减去累计折旧
  $的 , $  和 $ 的坏账准备
51.2 %  
经营租赁权使用资产% 6,488.3  
商誉913.0 913.8 沃尔玛综合净销售额
交易名称无形资产2,150.0 2,150.0 3,100.0
递延税款资产7.5 9.0 13.1
其他147.0 113.3 74.0
总资产$Family Dollar部门净销售额按 $$ $80.2
负债及股东权益
流动负债:
短期借款$249.8 $— $—
开多次数1,000.0 — —
经营租赁负债流动部分% % 1,478.6
应付账款% $  
应付所得税0.4 52.7 10.0
其他流动负债977.1 1,067.2 885.3
流动负债合计6,834.5 100.0 %
增减：法定储备金在2023财年第三季度，我们通过一家金融机构实施了供应链融资计划，该计划为参与供应商提供了支付融资的机会。参与供应商可以根据自己的意愿在我们的发票到期日期之前，以优惠价格与金融机构融资一张或多张发票。 3,426.3  million and $
经营租赁负债，长期15 Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations. 本文件包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过其对未来事件、发展以及结果的处理方式来确定，并不严格适用于历史事实。本文件中的任何非历史事实陈述都可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于以“相信”、“预测”、“期待”、“打算”、“计划”、“展望”、“目标”或“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“预测”、“可能”的字眼开头、结尾或含有的陈述。例如，我们的前瞻性陈述包括但不限于关于：
递延所得税负债，净额916.7 841.1 1,107.6
长期应付所得税19.3 22.0 18.1
其他负债289.9 276.7 249.3
负债合计•我们的增长取决于我们提高现有店铺销售额和盈利性扩展面积的能力。 •我们的业务具有季节性特点，在第四季发生不利事件可能会对我们全年财务结果产生重大影响。 •我们的设施存在安全风险，包括对顾客或员工的人身伤害风险。
•如果我们没能管理好我们的组织人才和能力，包括吸引和留住合格的员工和关键人员，我们的业务可能会受到不利影响。
股东权益：
普通股，每股面值 $，授权股数：百万股；发行股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股；流通股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股0.01; 6亿股授权于2024年5月4日和2024年2月3日分别为股授权，
    •我们的业务受到不断变化的环境、社会和治理事项信息披露要求和预期的影响，可能使我们面临众多风险。, •股东的行动可能对我们的业务或普通股的价值产生负面影响。和页面。•我们的章程和公司条例中的某些条款可能会延迟或阻碍符合股东最佳利益的控制权变更交易。股份发行量为
17
2.2 2.2 2.2
额外实收资本22.2 229.9 446.5
累计其他综合损失 49.0) 43.6) 40.1)
保留盈余8,134  243 
股东权益合计80  225  8 
负债和股东权益总计$(92) $7,761  $8,299 
请参见附注的未经审计的简明合并财务报表。


6
目录
DOLLAR TREE，INC.
股东权益基本报表摘要
(未经审计)
64 
（单位百万）普通股
股票
股份		普通股
股票		额外的
实收资本
资本		累积的
其他
综合
损失		留存收益
收益		股东的
股权
62.8 
215.7 $2.2 $— $ 45.6)$客流量 $7,312.4
净收入— — — — 132.4 132.4
其他全面损失总额— — — 3.4)— 3.4)
Family Dollar
Total		0.1 — 1.8 — — 1.8
股票补偿净额— — 27.1 — — 27.1
股票回购 0.8)— 5.9)— 84.1%) 90.0)
26 Weeks Ended
— — 0.8)— — 0.8)
0.4 
215.0 $2.2 $22.2 $ 49.0)$Table of Contents $29.8 
0.6 
（单位百万）普通股
股票
股份		普通股
股票		额外的
实收资本
资本		累积的
其他
综合
损失		留存收益
收益		股东的
股权
在截至2024年8月3日的13个星期内，销售、一般及管理费用率增加了200个基础点，主要原因是一般责任索赔不利发展、店铺投资的折旧费用增加、为支持我们的多种定价推出在Dollar Tree部分进行的临时劳动力、公用事业费用的增加以及与低个位数可比店铺净销售增长相对应的杠杆损失。这些增加部分抵消了较低的激励补偿成本。
净累计未分配衍生工具收益（损失）变动 $2.2 $229.9 $ 43.6)$50.1  $截止2024年8月3日的13周内，由于投资现金减少，以及商业票据计划下短期借款所产生的利息开支减少，利息支出净增加了470万美元，与去年同期相比。去年同期没有使用商业票据计划进行借款。
净收入— — — — 432.5 432.5
其他全面损失总额— — — 5.4)— 5.4)
2024年8月3日结束的13周内，达乐树(Dollar Tree)业务的毛利率提高到34.2%，相比去年同期的33.4%。这是由于销售成本下降了80个基点。销售成本率下降到65.8%，相比去年同期的66.6%。这主要是由于运费成本下降、高成本消费品销售增加以及失去杠杆作用导致租金成本增加，部分抵消了可比店铺净销售额的低个位数增长。
2024年8月3日结束的26周内，达乐树(Dollar Tree)业务的毛利率提高到34.8%，相比去年同期的34.4%。这是由于销售成本下降了40个基点。销售成本率下降到65.2%，相比去年同期的65.6%。这主要是由于运费成本下降、高成本消费品销售增加、库存损耗成本增加、失去杠杆作用导致租金成本增加以及配送成本增加。		0.1 — 5.6 — — 5.6
行使股票期权— — 0.1 — — 0.1
股票补偿净额0.3 — 37.2 — — 37.2
股票回购 3.3)— 247.0)— 153.0) 400.0)
我们对利率风险的敞口涉及到我们的循环信用设施和商业票据计划下的借款。截至2024年8月3日，循环信用设施下没有未偿还借款，商业票据计划下有2.5亿美元的票据未偿还。这些借款的利率假设增加1个百分点不会对我们的经营业绩或现金流量产生重大影响。
— — 3.6)— — 3.6)
PARt II—OTHER INFORMATION
215.0 $2.2 $22.2 $ 49.0)$$ $$
请参见附注的未经审计的简明合并财务报表。
7
目录
DOLLAR TREE，INC.
952.4 
(未经审计)
— 
（单位百万）普通股
股票
股份		普通股
股票		额外的
实收资本
资本		累积的
其他
综合
损失		留存收益
收益		股东的
股权
none
220.6 $2.2 $519.5 $ 44.0)$2024年5月9日，美元树公司和Richard McNeely之间的信函协议 $5/10/2024
净收入— — — — 200.4 200.4
其他综合收益总额— — — 3.9 — 3.9
31
— — 2.5 — — 2.5
股票补偿净额— — 24.4 — — 24.4
股票回购 0.7)— 98.9)— — 98.9)
— — 1.0)— — 1.0)
 
219.9 $2.2 $446.5 $ 40.1)$  $
（单位百万）普通股
股票
股份		普通股
股票		额外的
实收资本
资本		累积的
其他
综合
损失		留存收益
收益		股东的
股权
221.2 $2.2 $667.5 $ 41.2)$ $
净收入— — — —
其他综合收益总额— — — 1.1 — 1.1

— — 5.4 — — 5.4
行使股票期权— — 0.1 — — 0.1
股票补偿净额0.4 — 25.5 — — 25.5
股票回购 1.7)— 250.0)— — 250.0)
— — 2.0)— — 2.0)
219.9 $2.2 $446.5 $ 40.1)$ $
    
请参见附注的未经审计的简明合并财务报表。
8
目录
DOLLAR TREE，INC.
压缩的合并现金流量表
(未经审计)
26周年结束
（单位百万）2024年8月3日196,507
经营活动现金流量：
净收入$432.5 $
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销480.6 399.0
递延所得税费用76.7 3.8
股票补偿费用57.5 53.2
减值0.2 1.3
其他非现金调整净利润5.4 38.6
经营性资产和负债变动:
商品库存 16.5)120.5
应收所得税款项— 22.0)
其他资产 39.3) 18.5)
其他 34.1) 15.9)
应付账款173.1 123.8。)
应付所得税 52.2) 48.0)
其他流动负债 33.7)35.7
其他负债10.7 4.8
营运租赁权资产和负债，净额 58.3) 4.3)
经营活动产生的现金流量净额 923.8
投资活动现金流量：
资本支出 ) 775.8)
保险赔款收入25.8 —
August 3, 2024 2.9) 5.2)
投资活动产生的净现金流出 950.0) 781.0)
筹集资金的现金流量：
商业票据净收益249.7 —
1,916.25.7 5.5
支付行权/归属于股票的补偿所需缴纳的税款 20.3) 27.7)
股票回购支付金额 400.0) 250.0)
筹集资金净额 164.9) 272.2)
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 0.5)0.9
现金、现金等价物和受限制现金净减少额 112.8) 128.5百万美元的信用证待支付，具有各种到期日，并以非承诺性方式发行。)
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额757.2 711.3
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$644.4 $582.8
现金流量补充披露：
支付的现金：
利息，减去已资本化的金额$67.1 $64.5
所得税$115.6 $223.6
非现金交易:
新的资产租赁负债所获得的租赁权资产$ $959.7
应计资本支出$78.7 $86.3
$20.9 $—

9
目录
DOLLAR TREE，INC.
未经审计的缩编合并财务报表附注
注1-计划说明（续）报告范围
注2-重要会计政策摘要最近的会计声明
最近采用的会计准则
最近发布的会计声明
注3 公允价值计量（续）附带条件
117.070.047.070.8百万美元，包括45.025.8
10
目录
法律诉讼
50
56.7
11
目录
注4——开空期借款和开多期债务
250.05.5%。否
注5——公允价值衡量
以非重复计量方式计量的资产和负债
金融工具的公允价值
2024年8月3日2024年2月3日196,507
（单位百万）公正价值账面价值公正价值账面价值公正价值账面价值
一级
优先票据$3,184.1 $ $ $3,430.1 $ $
注6 - 每股净收益
13周结束26周年结束
（单位：百万美元，除每股数据外）2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
基本每股净收益:
净收入$132.4 $200.4 $432.5 $
加权平均股本数215.0 220.1 216.4 220.6
基本每股净收益$0.62 $0.91 $2.00 $每股可归新投资者的贡献
每股稀释净收益：
净收入$132.4 $200.4 $432.5 $
加权平均股本数215.0 220.1 216.4 220.6
0.2 0.4 0.3 0.5

    已发行股份总数		215.2 220.5 216.7 221.1
摊薄每股净收益$0.62 $0.91 $2.00 $每股可归新投资者的贡献
3.4百万股3.12.4百万股3.0
12
目录
注7 - 股东权益
我们在2023年6月30日结束的三个月和六个月内回购了 和页面。90.81百万美元和403.6和页面。99.91百万美元和252.0952.42.5
注8 - 分部和分解后的营业收入
16,30048个国家和五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。两个
根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。15两个
票的投票权。
两个

13
目录
13周结束26周年结束
（单位百万）2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
净销售额：
$ $ $ $
家庭美元
合并净销售额
$ $ $ $
毛利润：
$1,391.3 $重组及相关成本 $2,867.8 $
家庭美元823.2 841.4 1,683.2
综合毛利润
$75,230.8 $ $ $
营业收支：
$342.0 $397.8 $864.3 $
家庭美元 14.6)11.8 22.3 20.6
70
 124.3) 121.8) 262.9) 246.6)
综合营业收入
203.1 287.8 623.7 707.5
利息费用，净额28.9 24.2 53.3 50.1
其他（收入）支出，净额
— 0.1)0.1 —
税前收入$174.2 $263.7 $570.3 $
截至
（单位百万）2024年8月3日2024年2月3日196,507
商誉：
$422.5 $423.3 $423.8
家庭美元490.5 490.5
$913.0 $913.8 $
总资产：
$ $ $
家庭美元
70
793.3 670.6 620.1
合并总资产
$ $ $

14
目录
收入分解
13周结束26周年结束
（单位百万）2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507

消耗品$ 50.6 %$ 48.5 %$ 5.04 %$ 48.3 %
Gorman女士拥有加州大学洛杉矶分校的学士学位和宾夕法尼亚州立大学的工商管理硕士学位。Gorman女士还是Angel City Football Club 的创始投资者，并担任Women for Women International、GameSquare Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：GAME）和Revitate的董事会成员。 1,992.1 49.0 % 51.2 % 47.4 % 49.3 %
​15.0 0.4 %10.7 0.3 %180.6 2.2 %1.916亿 2.4 %
$ 100.0 %$ 100.0 %$ 100.0 %$ 100.0 %

消耗品$ 80.2 %$ 79.6 %$ 80.5 %$ 79.8 %
与运输相关的分销和运输资本支出203.2 6.1 %223.0 6.5 %430.4 6.4 %462.5 6.8 %
服装和配饰167.8 5.1 %174.4 5.0 %332.1 4.9 %337.6 4.9 %
283.5 8.6 %307.4 8.9 %558.1 8.2 %579.0 8.5 %
$ 100.0 %$ 100.0 %$ 100.0 %$ 100.0 %
注9 - 供应链金融计划
145.21百万美元和11.8
15
目录
事项2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
关于前瞻性声明的谨慎说明
16
目录
17
目录
概述
每股收益在过去一年中上涨了5.45％至0.58美元，超过了0.49美元的估计值。


18
目录
26周年结束
2024年8月3日196,507
美元树公司家庭美元总费用美元树公司家庭美元总费用
店铺数量:
开始8,415 8,359 16，774 8,134 8,206
新店铺243;69 31280 145 225
8 （10）(2)4 (1)3
关闭（39）（657）（696）(41)(51)(92)
结束8,627 7,761 8,177 8,29916,476
13 19 32 16 48 64
开始73.1 63.7 136.8 70.5 61.6 132.1
新店铺2.3 0.6 2.9 0.7 1.4 2.1
0.1 (0.1)— — — —
关闭(-0.3)(5.0)（5.3）(-0.3)(-0.3)(0.6)
— 0.1 0.1 — 0.1 0.1
结束75.2 59.3134.5 70.9 62.8 133.7
销售增长(固定汇率)(c)
(固定汇率)(c)
销售增长(固定汇率)(c)
(固定汇率)(c)
合并后的0.7%1.1%(0.5)%0.8%1.6%（下降0.8％）
美元树公司板块1.3%1.4%（0.1）%1.5%2.1%（0.6）%
家庭成员低价店业务部（0.1）%0.7%（下降0.8％）—%0.8%（下降0.8％）

19
目录
52周年结束
2024年8月3日196,507
美元树公司家庭美元总费用美元树公司家庭美元总费用
$235$225$231$225218美元$222
20
目录
21
目录
经营结果
13周结束26周年结束
（以百万为单位，除百分比外）
2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
收入
净销售额$Income taxes payable, long-term$14,710.4 $Shareholders' equity$7,313.1
其他收入6.1 5.2 12.5 9.5
总收入$2,867.8 34.8 %
费用
销售成本34.4 %Family Dollar823.2
销售，总务及管理费用0.07 调整后所得税费用(0.02)$
营业利润203.1 287.8 623.7 707.5
利息费用，净额28.9 24.2 53.3 50.1
其他（收入）支出，净额
— (0.1)0.1 —
税前收入174.2 263.7 570.3 657.4
所得税费用41.8 63.3 137.8 158.0
净收入$132.4 $200.4 $432.5 $499.4
毛利润率
30.0 %29.2 %30.4 %我们在发生广告费用时将其作为费用支出，并将其包括在附带的综合经营报告中的“销售、一般和管理费用”中。%
6,157.4　
27.3 %25.3%26.3 %25.0 %
运营收入率2.8 %3.9 %4.2 %4.8 %
0.4 %0.3 %0.4 %0.3 %
2,150.0 2.4 %3.6 %3.8 %4.5 %
有效税率
24.0 %24.0 %24.2 %24.0 %
净利润率1.8 %2.7 %2.9 %3.4 %
净销售额
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
净销售额$Income taxes payable, long-term$14,710.4 0.7 %$Shareholders' equity$7,313.1 2.5 %
0.7 %6.9 %0.8 %5.9 %
22
目录
毛利润
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
毛利润$Net cash used in investing activities$Net proceeds from commercial paper notes3.7 %$5.7 $(0.5)4.5 %
毛利润率30.0 %29.2 %0.8 %30.4 %我们在发生广告费用时将其作为费用支出，并将其包括在附带的综合经营报告中的“销售、一般和管理费用”中。%0.6 %
销售、一般和管理费用
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
销售、一般及行政费用
费用		$0.07 $调整后所得税费用8.9%$(0.02)$$6.9 %
销售、一般及行政费用
27.3 %25.3%2.0 %26.3 %25.0 %1.3 %

23
目录
营业收入
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
营业利润$203.1 $287.8 （29.4）%$623.7 $707.5 (11.8)%
运营收入率2.8 %3.9 %(1.1)%4.2 %4.8 %(0.6)%
利息支出，净额
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
利息费用，净额$28.9 $24.2 19.4 %$53.3 $50.1 6.4 %
所得税规定
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
所得税费用$41.8 $63.3 (34.0)%$137.8 $158.0(12.8)%
有效税率24.0 %24.0 %— %24.2 %24.0 %0.2 %
24
目录
分段信息
美元树公司
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
净销售额$4,696.7$长期债务净额(不含流动部分)5.0 %$3,426.3$Operating lease liabilities, long-term5.5 %
毛利润22,616.623,428.07.6 %432.5 2,681.9 6.9 %
毛利润率34.2 %33.4 %0.8 %34.8 %34.4 %0.4 %
营业利润$342.0 $397.8 (14.0)%$864.3 $July 29, 2023(7.4)%
运营收入率8.4 %10.3%(1.9)%10.5%12.0 %(1.5)%
25
目录
家庭美元
13周结束26周年结束
（单位：百万美元）2024年8月3日196,507 百分比变化2024年8月3日196,507 百分比变化
净销售额$5,447.6$5,447.8（4.0）%$Deferred income taxes, net$916.7(1.0)%
毛利润424.4 841.4 (2.2)%(972.9)25.8 0.7 %
毛利润率24.9 %24.4 %0.5 %25.0 %24.6 %0.4 %
业务利润（亏损）$（14.6）$11.8（223.7）%$22.3 $20.6 8.3%
营业利润（亏损）率（0.4）%0.3 %(0.7)%0.3 %0.3 %— %
流动性和资本资源
26
目录
26周年结束
（单位百万）2024年8月3日196,507
净现金提供（使用）：
经营活动$$$1,748.4 
投资活动840.7 25.4 
筹资活动(4.8)(272.2)
事项3. 关于市场风险的定量和定性披露。
利率风险
通货膨胀风险
27
目录
事项4. 控制和程序。
28
目录
第二部分-其他信息
第1项。法律诉讼。
第1A项。风险因素。
第2项。未注册的股权销售和资金使用。
财政期间购买的股票总数每股平均购买价格作为公开宣布的计划或方案的一部分购买的股票总数
2024年5月5日-2024年6月1日$$952.4
— — — 952.4
— — — 952.4
总费用$$952.4
第3项。优先证券违约事项。
无。
第4项。矿业安全披露。
无。
第5项。其他信息。
截至2024年8月3日财政季度结束时， 无
第6项。展品。
借鉴
附件附件描述形式展示文件归档日期Deloitte&Touche独立注册的公共会计事务所同意。
3.1
10-Q3.111/22/2022
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
8-K3.19/20/2023
10.1*
8-K
10.12024年5月10日
31.1
根据2002年Sarbanes-Oxley法案第302条的首席执行官的认证（文件编号为31.1#）
X
31.2
根据2002年《萨班斯－奥克斯利法案》302条款，首席财务官的认证
X
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条根据首席执行官认证。致富金融(临时代码)
X
29
目录
借鉴
附件附件描述形式展示文件归档日期Deloitte&Touche独立注册的公共会计事务所同意。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条根据首席财务官认证。
X
101
X
104
X
*管理合同或补偿计划或安排
30
目录
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
DOLLAR TREE，INC.
日期：2024年9月4日通过：/s/ Jeffrey A. Davis
Jeffrey A. Davis
致富金融(临时代码)

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