美国
证券交易所
华盛顿特区20549

表 10-Q

☒
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告

截至季度结束日期的财务报告2024年8月3日

或者

☐
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书

Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
（按其章程规定的确切名称）

特拉华州
（合并的）主权或其他管辖区

001-37501
80-0848819
（委托登记事项的公司文件号码）
（纳税人识别号）

阿伦敦大道6295号
1号套房
哈里斯堡, 宾夕法尼亚州
17112
（公司总部地址）
(邮政编码)

717) 657-2300
（报告人的电话号码，包括区号）

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

每种类别的证券
交易代码
注册交易所名称
普通股，每股0.001美元面值
OLLI
本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克证券交易所 LLC

是☒ 否  ☐

(是☒ 否  ☐


大型加速报告人☒
加速报告人  ☐
非加速报告人  ☐
较小的报告公司☐
新兴成长公司 ☐


请勾选相应的选择框，以表明注册者是否为外壳公司（交易所法案规则12b-2中定义）。   是  ☐ 否  ☒☐The number of shares of the registrant’s common stock, $0.001 par value, outstanding as of May 31, 2024 was

.

截至2024年5月31日，注册者的普通股（面值为$0.001）的发行数量为61,206,696股。

第一部分 - 财务信息
本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
项目1。
基本报表
1
1,414,980
1
2
3
4
简明合并财务报表注释
5
事项二
分销计划
15
第3项。
有关市场风险的定量和定性披露
27
事项4。
控制和程序
27
第二部分-其他信息
项目1。
法律诉讼
28
项目1A。
风险因素
28
事项二
未注册的股票股权销售和筹款用途
28
项目5。
其他信息
 29
项目6。
展示资料
30

指数


OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
2024年4月27日
(未经审计)

13周年结束
截至二十六周于2024年6月29日结束。
Since its first store opened in 1982, the Company has grown to 以下日历年度中的13周截止日期分别为2024年8月3日和2023年7月29日，分别指的是从2024年5月5日到2024年8月3日和从2023年4月30日到2023年7月29日的13周。截至2024年8月3日和2023年7月29日的年初至今时间段分别指的是从2024年2月4日到2024年8月3日和从2023年1月29日到2023年7月29日的26周。 “2023年”指的是截至2024年2月3日的财年，而“2024年”指的是截至2025年2月1日的财年。2023财年有53周，2024财年有52周。
2024
2023
2024
2023
净销售额
$
$
$
$
销售成本
截至2023年7月29日
毛利润
销售、一般和管理费用
145,673
4,187,934
折旧和摊销费用
8,004
6,655
15,720
13,138
开店前费用
4,595
2,869
7,321
6,150
营业利润
60,759
52,537
117,256
91,076
利息收入，净额
3,928
)
3,402
)
8,229
)
6,077
)
税前收入
$
97,153
所得税支出
15,705
13,758
0.50
23,992
净收入
$
0.125
$
42,181
$
95,324
$
73,161
每股收益:
基本
$
0.80
$
0.68
$
1.55
$
1.18
摊薄
$
0.79
$
0.68
$
1.54
$
1.18
加权平均流通股数:
基本
39.27
61,768
61,347
61,869
摊薄
61,721
61,731
62,131

请参见简明合并财务报表的附注。

1
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
2024年4月27日
(未经审计)

8月3日，
2月3日
资产 2024
2024
 2023
流动资产：
现金及现金等价物
$
分别来自Ollie's董事会成员John Swygert所在的Hillman Solutions，Inc.下属公司。
$
266,262
$
短期投资
 182,544 86980 128,769
存货
 
 505,790
 •
应收帐款
 1,187 2,223 2,935
资产预付款和其他流动资产的变动
9,813
10,173
6,810
总流动资产
Comparable Store Sales
871,428
固定资产净值（扣除累计折旧$193,557） , $184,201 和 $• 的坏账准备
•
270,063
经营租赁权使用资产
Selling, General, and Administrative Expenses
475,526
预开业支出包括新店和配送中心的开业支出，以及店面翻新和关闭成本。对于新店的开业支出，预开业支出包括宣传费用、工资支出、差旅费、员工培训费用、租金支出和店面设置费用。新店的预开业支出在发生时进行费用核算，通常是在开业30至45天内。对于配送中心的开业支出，主要包括库存运输费用、员工差旅费用和占用成本。店面翻新成本主要包括工资支出、差旅费用和店面设置费用，按实际发生进行费用核算。店面关闭成本主要包括保险免赔额、租金和店面工资。
商誉
444,850
444,850
444,850
交易名称
230,559
230,559
230,559
其他
2,122
2,168
2,145
总资产
$
$
2,294,594
$
负债和股东权益
流动负债:
开多次数
$
589
$
639
$
575
应付账款
128,097
 
应付所得税
-
14,744
3,741
经营租赁负债流动部分
89,176
应计费用及其他流动负债
82,895
82,295
流动负债合计
 
315,551
298,295
循环信贷额度
-
-
-
长期债务
984
1,022
1,081
延迟所得税
72,803
71,877
我们的主要流动性来源是经营活动提供的净现金流入和可用的10,000万美元循环信贷额度。我们主要的资金需求是用于资本支出和运营资金。截至2024年8月3日，我们在循环信贷额度下还可以借用8,900万美元，并且手头上有3,531万美元的现金、现金等价物和短期投资。有关我们循环信贷额度的详细信息，请参阅“附注7：关于未经审计的简明合并财务报表。”
经营租赁长期负债部分
397,912
 
负债合计
786,362
股东权益:
优先股 - 50,000 股票授权价值$0.001每股面值; 否 股票已发行
-
-
-
普通股 - 500,000 股票授权价值$0.001每股面值; 67,282, 66,927和页面。  相应地发行了股票
67
67
67
额外实收资本
694,959
保留盈余
1,167,951
基本报表中，按成本核算的国库共有股；5,891, 5,473和页面。5,156股，分别为
2024年6月2日至2024年7月6日
)
354,745
)
)
股东权益总额
1,508,232
负债和股东权益总额
$
$
2,294,594
$

请参见简明合并财务报表的附注。

2
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
（以千为单位）
(未经审计)

April 30, 2025
额外的
 总费用
自家保管的股票
实收资本
留存收益
股东权益
股份
数量
股份
数量
资本
盈余公积
股东权益
截至2024年5月4日的余额
67,069
$
67
5,810
)
$
我，罗伯特·赫尔姆，证明：
)
$
697,816
$
1,214,293
$
1,532,424
股票补偿费用
-
-
-
-
3,652
-
3,652
来自行权期权的收益
211
-
-
-
12,172
-
12,172
受限股份的归属
4
-
-
-
-
-
-
由于税收而暂扣的普通股
2
)
-
-
-
131
)
-
131
)
回购的股票
-
-
81
)
6,428
)
-
-
6,428
)
净收入
-
-
-
-
-
48,982
48,982
67,282
$
67
5,891
)
$
)
$
$
$
截至2023年4月29日的余额
66,778
$
67
4,880
)
$
314,484
)
$
680,881
$
1,017,492
$
1,383,956
股票补偿费用
-
-
-
-
3,141
-
3,141
来自行权期权的收益
75
-
-
-
2,545
-
2,545
受限制股的授予
 7 - - - - - -
由于税收而暂扣的普通股
2
)
-
-
-
129
)
-
129
)
股份回购
- - 276 ) 16,714 ) - - 16,714 )
净收入
-
-
-
-
-
42,181
42,181
$
67
5,156
)
$
)
$
$
$

附加 合计
自家保管的股票
实收资本
留存收益
股东权益
股份
数量
股份
数量
资本
盈余公积
股东权益
截至2024年2月3日的余额
66,927
$
67
5,473
)
$
354,745
)
$
694,959
$
1,167,951
$
1,508,232
股票补偿费用
-
-
-
-
6,801
-
6,801
来自行权期权的收益
277
-
-
-
14,720
-
14,720
受限股份的归属
116
-
-
-
-
-
-
由于税收而暂扣的普通股
38
)
-
-
-
2,971
)
-
2,971
)
回购的股票
-
-
418
)
)
-
-
)
净收入
-
-
-
-
-
95,324
95,324
67,282
$
67
5,891
)
$
)
$
$
$
2023年1月28日余额
66,672
$
67
4,664
)
$
302,204
)
$
677,694
$
986,512
$
1,362,069
股票补偿费用
-
-
-
-
6,004
-
6,004
来自行权期权的收益
117
-
-
-
4,137
-
4,137
受限股份的归属
93
-
-
-
-
-
-
由于税收而暂扣的普通股
24
)
-
-
-
1,397
)
-
1,397
)
股份回购
- - 492 ) 28,994 ) - - 28,994 )
净收入
-
-
-
-
-
73,161
73,161
$
67
5,156
)
$
)
$
$
$

请参见简明合并财务报表的附注。

3
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)

截至二十六周于2024年6月29日结束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
经营活动产生的现金流量：
净收入
$
95,324
$
73,161
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销
19,733
16,269
债务发行成本摊销
26
138
资产出售获利
204
)
211
)
递延所得税收益
926
318
股票补偿费用
6,801
6,004
其他
 1,087 ) -
经营性资产和负债变动:
存货
25,496
)
27,797
)
应收账款
1,036
603
预付款项和其他资产
380
3,652
应付账款
3,426
33,502
应付所得税
14,744
)
685
应计费用及其他负债
2,062
)
3,441
经营活动产生的现金流量净额
84,059
投资活动现金流量:
资本支出
65,154
)
股东权益
)
出售固定资产的收益
233
286
购买期权
 ) )
短期投资的到期收回
 92,105
投资活动产生的净现金流出
159,398
)
)
筹资活动产生的现金流量：
融资租赁还款
637
)
594
)
股票期权行权所得款项
14,720
2,973
由于税收而暂扣的普通股
2,971
)
1,397
)
股份回购支付
)
26,369
)
筹集资金净额
20,323
)
25,387
)
现金及现金等价物净减少
95,662
)
29,180
)
现金及现金等价物期初余额
266,262
10,468,645
$
$
现金流量补充披露：
期间支付的现金用于：
利息
$
219
$
218
所得税
$
45,376
$
23,008
非现金投资活动：
累计购买固定资产
$
10,310
$
5,002
非现金融资活动

$
- $
2,625

$
- $
1,164

请参见简明合并财务报表的附注。

4
指数

OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)

(1)
报告的编制基于美国公认会计原则（US GAAP）和证券交易委员会（SEC）的适用规则和法规，关于中期财务报告的规定。根据这些规定的规定，某些按照美国公认会计原则通常要求的注脚或其他财务信息已被精简或省略，因此2024年1月31日的资产负债表及相关披露信息已来源于那个日期的经审计合并财务报表，但不包含美国公认会计原则要求的所有信息。这些未经审计的简明合并财务报表与公司的年度合并财务报表基于相同的基础而编制，经管理层的意见，反映了必要的调整（仅包括正常循环调整），以公平呈现公司的简明合并财务信息。2024年4月30日的营业结果不一定是预期的2025年1月31日或任何其他中期或未来年度的结果。


（a）
业务描述


增长到525个连锁店31


 （b）
财年

21世纪医疗改革法案


 （c）
报告范围



出于企业业段报告的披露要求，公司由以下组成：之一经营细分业务。


 (d)
使用估计


5
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)

 (e)
公允价值披露



•
第一级数据来源是指所报告的日期当日可用于活跃市场中相同资产和负债的报价价格。


•


•
第三级数据来源是指不可观察到的数据来源，是通过企业估计和假设的一种来源，反映了市场参与者所使用的估计和假设。


 
d
分期偿还的
成本
毛利
未实现的
收益
毛利
未实现的
损失
一般
市值
价值
（以千计）
短期投资：
$
$
35
$
48
)
$
104,749
市政债券
27,515
-
398
)
27,117
企业债券
 50,267 101 47 ) 50,321
总费用
$
182,544
$
136
$
493
)
$
182,187

截至2024年2月3日
分期偿还的
成本
毛利
未实现的
收益
毛利
未实现的
损失
公允价值
市场
数值
（以千计）
短期投资：
$
49,765
$
16
$
-
$
49,781
市政债券
10,136
-
139
)
9,997
公司债券
 27,079 22 - 27,101
总费用
$
86980
$
38
$
139
)
$
86879

6
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
分期偿还的
成本
毛利
未实现的
收益
毛利
未实现的
损失
公允价值
市场
数值
（以千计）
短期投资：
$
$
-
$
813
)
$
市政债券
39,878
-
473
)
总费用
$
128,769
$
-
$
1,286
)
$
127,483


(2)
净销售额

Ollie's在顾客购买商品并实际取得商品时在门店确定零售销售额。在净销售额中还包括通过Ollie’s Army忠诚计划赚取的某些赎回折扣和礼品卡折旧。净销售额已扣除退货和销售税。公司会根据以前的经验估计零售商品退货，为此提供一项津贴。

收入确认

Ollie’s Army 忠诚计划赚取的营收将被推迟，会员在该计划中积累的点数可以用于未来购买时折扣。公司已确定在初始交易时还有另一个表现方面的义务向Ollie's Army会员提供服务。公司将交易价格分配给初始交易和折扣奖励，基于相应的单独销售价格，考虑折扣的历史兑现模式。当这些折扣奖励被兑现时，相应的营收也会被确认。按指定点数水平发行的折扣奖励将会过期。除非临时延长，最高赎回期为45天。在每个财务期末，未兑现的折扣奖励和累积的获得未来折扣奖励的点数将被反映为负债。折扣奖励被合并成一个同质池，并没有单独的标识。因此，确认的营收包括前期推迟收入余额中包含的折扣奖励兑现以及本期发行的折扣奖励。除非临时延长，最高赎回期为45天。 45天每个财务期末，未兑现的折扣奖励和累积的获得未来折扣奖励的点数将会反映为负债。折扣奖励被合并成一个同质池，并没有单独的标识。因此，确认的营收包括前期推迟收入余额中包含的折扣奖励兑现以及本期发行的折扣奖励。  下表是与该方案相关的负债调节表：

截至二十六周于2024年6月29日结束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
（以千计）
期初余额
$
10,159
$
8,130
营业收入待确认
9,425
7,425
营业收入确认
8,164
)
6348
)
期末余额
$
11,420
$
9,207

7
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
针对不应纳入未偿券券费中的礼品卡负债，其到期未兑现金额按照礼品卡的赎回比例确认为营业收入。礼品卡没有过期日期。赎回率基于历史未兑现金额赎回比例确定。所有礼品卡都汇集在一个同质池中，无法单独辨认。因此，确认的营业收入包括初始负债中包含的礼品卡以及本期发行的礼品卡。下表是礼品卡负债的调节表：

截至二十六周于2024年6月29日结束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
（以千为单位）
期初余额
$
2,650
$
2,527
礼品卡发行
3,262
2,078
礼品卡赎回和未兑现金额
3,451
)
2,269
)
期末余额
$
2,461
$
2,336

(3)
每股普通股盈利

基础每股普通股盈利是将净收益除以平均基础股数。稀释后每股普通股收益是在考虑潜在普通股股份数量的基础上计算的，如果适用，还要考虑期权行使为普通股的股票股份数量和限制性股票单位限制的解除。


13周年结束
截至二十六周于2024年6月29日结束。
2024
2023
2024
2023
净收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
基本普通股平均发行量加权
61,768
61,347
61,869
408
287
384
262
摊股稀释后的普通股平均权重
61,721
61,731
62,131
每股普通股收益-基本
$
0.80
$
0.68
$
1.55
$
1.18
每股普通股收益-摊薄
$
0.79
$
0.68
$
1.54
$
1.18

上的Volcom和页面。

445和页面。19,897246和页面。23,069

8
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
（4）
租约



三至五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。五年



8月3日，
2024
（以千为单位）
2024年余下的时间
$
48,964
2025
2026
99,301
2027
87,245
2028
此后
分别通过分期转换和按比例减免，分别减免了2,455,656美元和4,911,312美元的普通股折扣，合计168,093股和274,219股。在2024年6月30日结束的三个月和六个月内，公司认定为3亿美元的股息，分别与现金保费的120,735美元和251,694美元有关。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在现金或股份上欠投资者分期付款，累计8,829,761美元和3,395,945美元的负债。2024年6月30日之后，到2024年8月13日，公司发行了一部分普通股股份以部分偿还应付优先股赎回负债，发行数量为。
总未折扣租赁付款 (1)
77,844
)
租赁义务总额
)
开多长期租赁负债
$

(1)
$38.4百万

9
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)

截至二十六周于2024年6月29日结束。
2024
2023
（千美元）
支付租赁费用的现金
$
57,080
$
营业租赁成本
55,292
50,359
变量租金成本
8,062
5,847
33,113
32,264
加权平均剩余租赁期限
6.6年
6.3年
加权平均折扣率
4.1
%
3.5
%

(5)
承诺和不确定事项

附带条件



(6)
应计费用及其他流动负债包括以下方面：


8月3日，
2021年2月3日
7月29日
2024
2024
2023
（以千计）
薪酬和福利
$
15,977
$
20,535
$
递延收入
13,881
12,809
11,543
11,015
10,234
9,420
保险
9,419
9,671
9,775
房地产业
4,966
4,680
6,016
货运
2,370
4,359
1,253
广告
2,027
1,780
4,371
其他
20,297
18,827
19,530
$
$
82,895
$
82,295

10
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
(7)


五年 $100.045.025.0150.0月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。0.02029年1月9日.

0.50一个月1.00.00可以降低至0.75%每年0.501.00可以降低至0.75%每年1.500

90.0100.0百万美元。

否89.010.7万美元和0.20.125可以降低至0.75%每年终期贷款设施，年利率为%。

1.0


所得税

24.3%和24.6，分别。

24.0%和24.7，分别。

11
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)



-9
其他板块

月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。 (2010年

5,250,000

股票期权

公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。 (2510年


平均
平均
编号
期权
价格
期限（年）
$
已行权
75.37
被取消
每股收益（收益/亏损）–基本每股收益（收益/亏损）是通过将净收入（亏损）除以年内平均普通股数计算的。稀释的每股收益（亏损）是根据可能发行的有稀释公共股份数进行计算的。目前没有任何股票期权或其他股票为我们的每股收益创建稀释效果。
)
68.57
行使
)
53.14
60.13
6.8
58.68
5.5

12
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
39.27 和 $29.07

截至二十六周于2024年6月29日结束。
2024
2023
无风险利率
4.27
%
3.36
%
预期股息率
-
-
预计寿命（年）
6.25年
6.25年
预期波动率
%
47.16
%


受限股票单位

公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。


平均
编号
授予日期
实际表决权
公允价值
$
53.94
已行权
172,232
74.79
被取消
6,790
)
34,105
116,047
)
54.02
62.80

股票补偿费用

3.7万美元和3.16.8万美元和6.0

32.72.8

13
指数
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
（10）
普通股票

普通股票

之一授权股数为500,000,000股0.0015000万0.0010.001否

股份回购计划

100.0100.0200.0资产组成

1百万美元的普通股股票，平均价格为234.87美元。 31.454.2

(11)



0.2万美元和0.5

14
指数
项目2。
分销计划

21世纪医疗改革法案

关于前瞻性声明的谨慎说明

15
指数
概述

我们的增长策略

 •

•

•

•

•

•

•

16
指数



净销售额

17
指数
可比店铺销售额

 •

•

•

•

毛利润和毛利率




18
指数
销售、普通及行政费用
折旧和摊销费用
开张前支出
营业收入
EBITDA和调整后EBITDA

19
指数

影响我们运营结果可比性的因素
历史结果
门店开业和关闭
季节性

20
指数
经营结果


13周年结束
截至二十六周于2024年6月29日结束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
      
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
净销售额
$
$
$
$
销售成本
毛利润
销售、一般和管理费用
145,673
4,187,934
折旧和摊销费用
8,004
6,655
15,720
13,138
开店前费用
4,595
2,869
7,321
6,150
营业利润
60,759
52,537
117,256
91,076
利息收入，净额
)
(3,402
)
)
（6,077）
)
税前收入
$
97,153
所得税费用
15,705
13,758
23,992
净收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
Thirteen weeks ended(1):
净销售额
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
销售成本
62.1
61.8
60.6
61.5
毛利润
$37.9万
38.2
39.4
38.5
销售、一般和管理费用
25.2
26.2
26.5
27.2
折旧和摊销费用
1.4
1.3
1.4
1.3
开店前费用
0.8
0.6
0.7
0.6
营业利润
10.5
10.2
10.8
9.4
利息收入，净额
(0.7
)
(0.7
)
(0.8
)
（0.6
)
税前收入
11.2
10.9
责任范围
10.0
所得税费用
2.7
2.7
2.8
2.5
净收入
8.5
%
8.2
%
8.8
%
7.5
%
新店开张
9
6
13
15
—
—
—
(1)
)
Commitments and contingencies
525
482
525
482
(2)
$
1,113
$
1,074
$
2,106
$
2044
5.8
%
7.9
%
4.5
%
6.3
%


(1)
由于四舍五入的原因，元件可能不会加总。

(2)

21
指数
13周年结束
截至二十六周于2024年6月29日结束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
      
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
净收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
利息收入，净额
)
(3,402
)
)
（6,077）
)
折旧和摊销费用(1)
10,039
8,292
19,824
16,366
所得税费用
15,705
13,758
23,992
EBITDA
60,829
非现金股份报酬支出
3,652
3,141
6,801
6,004
调整后的EBITDA
$
$
$
$
113,446


(1)

净销售额
毛利润和毛利率
销售、普通及行政费用
开张前支出

22
指数
利息收入( 净额 )
所得税费用
净利润
调整后的EBITDA
净销售额
毛利润和毛利率
销售、普通及行政费用
开张前支出

23
指数
利息收入( 净额 )
所得税费用
净利润
调整后的EBITDA
流动性和资本资源
概述

24
指数

股份回购计划
25
指数
现金流汇总
截至二十六周于2024年6月29日结束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
（以千计）
经营活动产生的现金流量净额
$
84,059
$
投资活动产生的净现金流出
)
)
筹集资金净额
（20,323）
)
)
现金及现金等价物净减少
$
)
$
)
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流量
融资活动产生的现金流量
合同义务
不设为资产负债表账目之离线安排
关键会计政策和估计

26
指数
最近发布的会计声明
不适用。

 
项目3。
定量和定性关于市场风险的披露
利率风险
通货膨胀的影响。

 
项目4。
控制和程序
披露控件和程序的评估
财务报告内部控制的变化
27
指数
第二部分-其他信息

项目1。
法律诉讼

项目1A.
风险因素
项目2。
非注册股票的销售和使用收益
股票回购信息

时期
总数
股份
(1)
平均
支付的价格
每股(2)
总数
(3)
购买计划下的
在制定计划或项目时需遵守以下所有规则
(3)
61,078
$
76.72
61,078
$
20,092
$
20,092
$
170
$
94.14
170
$
总费用
81,340
81,340

(1)


(2)


(3)

28
指数
第5项
其他信息



董事/高管

兑现
已安排
(1)
证券
最大数量普通股

10b5-1(2)
盖子
购买
,
采用日期
2024年6月17日
2024年9月16日
 2025年6月17日
普通股票
出售
Eric van der Valk,
总裁
采用日期
2024年6月20日。
2024年9月19日
 2025年6月20日 普通股 14,574
出售
约翰·斯威格特,
首席执行官
采用日期
2024年7月18日
2024年10月17日
 2025年4月30日 92,249(3)


(1)
终止

(2)

(3)

29
指数
项目6。
展示

展示编号
《展品说明》
*31.1
*31.2
*32.1
根据萨班斯-奥克斯利法2002年第906条根据18 U.S.C.第1350条，首席执行官的认证书。
*32.2
根据萨班斯-奥克斯利法2002年第906条根据18 U.S.C.第1350条，首席财务官的认证书。
**101.INS
Inline XBRL实例文档(由于其XBRL标记嵌入在Inline XBRL文档中，因此该实例文档不会出现在交互式数据文件中)。
**101.SCH
内联XBRL分类扩展架构文档
**101.CAL
内联XBRL分类扩展计算关联文档
**101.DEF
内联XBRL分类扩展定义关联文档
**101.LAB
内联XBRL分类扩展标签关联文档
**101.PRE
内联XBRL分类扩展演示关联文档
**104
封面页面互动数据文件（作为内联XBRL格式并包含在附件101中）。
†
已经提交过。
*
随此提交。
**

30
签名
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.
日期：2024年8月29日
/s/ 罗伯特·赫尔姆
Robert Helm
执行副总裁兼致富金融官员
（信安金融及会计主管）


31