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2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入1级会员US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap：公允价值输入-2级别会员US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入3级会员US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:重复计量公允价值会员US-GAAP：外汇合约会员2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入1级会员gef:保险年金会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap：公允价值输入-2级别会员gef:保险年金会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入3级会员gef:保险年金会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:重复计量公允价值会员gef:保险年金会员2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入1级会员美国通用会计准则：跨货币利率合同成员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap：公允价值输入-2级别会员美国通用会计准则：跨货币利率合同成员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:公允价值输入3级会员美国通用会计准则：跨货币利率合同成员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年10月31日0000043920us-gaap:重复计量公允价值会员美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2023年10月31日0000043920
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us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2024-07-310000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2023年10月31日0000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2024年5月1日2024-07-310000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2023年5月1日2023年7月31日0000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2023年11月1日2024-07-310000043920美国通用会计准则：外汇远期成员2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2024-07-310000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2023年10月31日0000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2024年5月1日2024-07-310000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2023年5月1日2023年7月31日0000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2023年11月1日2024-07-310000043920美国通用会计准则：跨货币利率合同成员2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国通用会计原则限制性股票单位累计成员gef:A2020长期激励计划限制性股票会员2023-12-122023-12-120000043920美国通用会计原则限制性股票单位累计成员us-gaap:CommonClassAMember2023年11月1日2024-07-310000043920绩效股份成员gef:A2020长期激励计划限制性股票会员2023-12-122023-12-120000043920绩效股份成员us-gaap:CommonClassAMember2023年11月1日2024-07-310000043920srt:情景预测成员2024年10月31日00000439200.522023年10月31日0000043920us-gaap:CommonClassAMember2024-07-310000043920us-gaap:普通B类会员2024-07-310000043920us-gaap:CommonClassAMember2023年10月31日0000043920us-gaap:普通B类会员2023年10月31日0000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年10月31日0000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年10月31日0000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年10月31日0000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2024-07-310000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024-07-310000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2024-07-310000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2022年10月31日0000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022年10月31日0000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2022年10月31日0000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年7月31日0000043920us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年7月31日0000043920us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年7月31日0000043920美国gef:全球工业包装会员2024年5月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员gef:全球工业包装会员2024年5月1日2024-07-310000043920(gef:全球工业包装会员2024年5月1日2024-07-310000043920gef:全球工业包装会员2024年5月1日2024-07-310000043920美国gef:纸品包装与服务会员2024年5月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员gef:纸品包装与服务会员2024年5月1日2024-07-310000043920gef:纸品包装与服务会员2024年5月1日2024-07-310000043920gef:纸品包装与服务会员2024年5月1日2024-07-310000043920美国5.92024年5月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员分红支付给Greif，Inc.股东（$每个A类股和B类股）2024年5月1日2024-07-310000043920 每个A类股和B类股的股息支付给Greif，Inc.股东（$）(2024年5月1日2024-07-31000004392089.82024年5月1日2024-07-310000043920美国2024年5月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员2024年5月1日2024-07-310000043920)2024年5月1日2024-07-310000043920美国gef:全球工业包装会员2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员gef:全球工业包装会员2023年11月1日2024-07-310000043920 gef:全球工业包装会员2023年11月1日2024-07-310000043920美国gef:纸品包装与服务会员2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员gef:纸品包装与服务会员2023年11月1日2024-07-310000043920 gef:纸品包装与服务会员2023年11月1日2024-07-310000043920美国2,056.92023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员$2023年11月1日2024-07-310000043920ComprehensiveIncome (Loss)2023年11月1日2024-07-310000043920Non2023年11月1日2024-07-310000043920美国2023年11月1日2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员2023年11月1日2024-07-310000043920As of April 30, 20232023年11月1日2024-07-310000043920美国gef:全球工业包装会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员gef:全球工业包装会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920 gef:全球工业包装会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920gef:全球工业包装会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920美国gef:纸品包装与服务会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员gef:纸品包装与服务会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920)gef:纸品包装与服务会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920gef:纸品包装与服务会员2023年5月1日2023年7月31日0000043920美国最低养老金责任调整，净额为$2023年5月1日2023年7月31日)us-gaap：EMEA成员101.72023年5月1日2023年7月31日0000043920可赎回非控股权的当前期赎回价值(2023年5月1日2023年7月31日00000439201.12023年5月1日2023年7月31日0000043920美国2023年5月1日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员2023年5月1日2023年7月31日0000043920)2023年5月1日2023年7月31日0000043920美国gef:全球工业包装会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员gef:全球工业包装会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920— gef:全球工业包装会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920gef:全球工业包装会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国gef:纸品包装与服务会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员gef:纸品包装与服务会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920 gef:纸品包装与服务会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920gef:纸品包装与服务会员2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国Inc.2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员Total2022年11月01日2023年7月31日0000043920SharesAmount2022年11月01日2023年7月31日0000043920$2022年11月01日2023年7月31日0000043920美国2022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap：EMEA成员2022年11月01日2023年7月31日00000439202022年11月01日2023年7月31日0000043920us-gaap:运营业务细分会员gef:全球工业包装会员2024-07-310000043920us-gaap:运营业务细分会员gef:全球工业包装会员2023年10月31日0000043920us-gaap:运营业务细分会员gef:纸品包装与服务会员2024-07-310000043920us-gaap:运营业务细分会员gef:纸品包装与服务会员2023年10月31日0000043920us-gaap:运营业务细分会员百万美元所得税费用2024-07-310000043920us-gaap:运营业务细分会员(2023年10月31日0000043920us-gaap:运营业务细分会员2024-07-310000043920us-gaap:运营业务细分会员2023年10月31日0000043920us-gaap：企业非细分会员2024-07-310000043920us-gaap：企业非细分会员2023年10月31日0000043920美国2024-07-310000043920美国2023年10月31日0000043920us-gaap：EMEA成员2024-07-310000043920us-gaap：EMEA成员2023年10月31日0000043920— 2024-07-310000043920)2023年10月31日 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年7月31日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
委员会文件号 001-00566
格瑞夫, INC。
（按其章程规定的确切名称）
| | | | | |
| 特拉华州 | 31-4388903 |
| （设立或组织的其他管辖区域） | （纳税人识别号码） |
| | | | | |
冬季路425号, 特拉华州俄亥俄州 | 43015 |
| （公司总部地址） | (邮政编码) |
0.1740）549-6000
前名称、前地址和上一财政年度，如自上次报告以来有更改：不适用
请勾选以下内容。申报人是否（1）在过去12个月内（或申报人需要报告这些报告的时间较短的期间内）已提交证券交易法规定的第13或15（d）条要求提交的所有报告；以及（2）过去90天内已被要求提交此类报告。 是 ☒ 否 ☐
用勾号标识: 在过去的12个月内(或对于注册人要求提交这些文件的更短期间)，是否已按照规则405 of Regulation S-t(本章节的§232.405)的规定提交了每个交互式数据文件。 是 ☒ 否 ☐
请勾选：该注册商是否为大型加速提交人，加速提交人、非加速提交人、小型报告公司或新兴增长公司。请参阅证券交易所规则120亿.2节中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速报告人 | | ☒ | 加速文件提交人 | | ☐ |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | 更小的报告公司 | | ☐ |
| | | 新兴成长公司 | | ☐ |
如果是新兴增长企业，请勾选，并说明注册人已选择不使用根据《交易所法》第13(a)条规定提供的合规任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。☐
请勾选表示注册人是否为壳公司（如《证券交易法》12b-2规定所述）。是 ☐ 否 ☐☒
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
| 每种类别的证券 | 交易标的 | 名称为每个注册的交易所: |
| A类普通股 | GEF | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
| B类普通股 | GEF-B | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
| | | | | |
| A类普通股 | 1,988.8股 |
| B类普通股 | Table of Content股 |
| | | | | | | | |
| 项目 | | 本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的 |
| 第一部分财务信息 | |
| 1 | 基本报表 | 3 |
| 本季度的未经审计的中期简明合并财务报表应与公司截至2023年10月31日的年度报告中的合并财务报表及其附注一起阅读。 | 3 |
| 自2023年提交2023年10-K以来，没有采用任何具有重要性或潜在重要性的新会计准则，适用于中期简明合并财务报表。 | 4 |
| 2023年12月，金融会计准则委员会（FASB）发布了会计准则更新（ASU）2023-09《所得税（740号课题）：改善所得税披露》，旨在提高所得税披露的有效性。该ASU适用于2024年12月15日后开始的财政年度，允许提前采用。公司采用这一ASU的有效日期是从2025年10月1日开始的财政年度。公司正在确定采用这一指导意见对其财务状况、经营业绩、综合收入、现金流量和披露可能造成的潜在影响。 | 5 |
| 10 | 7 |
| NOTE 2 — | 8 |
| 简要财务报表注释（未经审计） | 10 |
| 2 | 分销计划 | 30 |
| 4 | 控制和程序 | 48 |
| | |
| 第二部分其他信息 | |
| 1A所有板块 | 风险因素 | 49 |
| 6 | 展示资料 | 49 |
| 签名 | 50 |
第一部分 财务信息
财产、工厂和设备
未经审计的综合收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| (单位：百万美元，每股金额为美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净销售额 | $ | 1,454.2 | | | $ | 收购的客户关系无形资产的公允价值是根据收购日确定的，基于对收购日之后来自客户关系收入的经过税后现金流的未来预期和判断，包括预计未来合同续订和收入的概率，减去贡献资产费用，所有这些都按照现值折现。收购的开发技术的公允价值是根据收购日确定的，基于对收购日之后来自开发技术收入的经过税后现金流的未来预期和判断。商标无形资产的公允价值是利用免除专利权使用费的方法确定的，这是一种收入法。根据这种方法，将基于市场观察到的专利权使用费率应用于支持商标的预计收入，并使用适当的贴现率进行现值折现。 | | | $ | 4,031.0 | | | $ | Customer relationships | |
| 销售产品成本 | | | | Total intangible assets | | | 3,248.9 | | | 公司尚未最后确定收购资产和承担负债的公允价值，包括固定资产、无形资产、所得税、租赁和可能负债。公司预计在收购日期后一年内确定这些金额。公允价值估计和购买价格分配是基于收购结束时的可用信息，并且公司继续评估用于所有已收购资产和承担负债的公允价值估计的基本输入和假设。因此，这些初步估计可能在测量期内进行调整，测量期不超过收购日期后一年，根据收购结束日期前取得的有关事实和情况的新信息。 | |
| 毛利润 | 290.4 | | | 307.0 | | | 以下为未经审计的补充财务数据，根据假设Ipackchem收购于2022年11月1日完成。这些金额是在调整Ipackchem的结果后计算出来的，以反映收购资金的利息支出，以及本应发生的额外折旧和摊销。 | | | 870.4 | |
| 销售，总务及管理费用 | 164.0 | | | 135.7 | | | 477.0 | | | 412.3 | |
| 收购和整合相关费用 | 2.0 | | | 3.4 | | | 16.1 | | | 15.5 | |
| 重组费用 | 2.7 | | | 8.7 | | | 1.6 | | | 13.5 | |
| | | | | | | |
| 非现金资产减值损失 | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.9 | | | 3.4 | |
| | 3.4) | | | 1.7 | | | 6.4) | | | 3.3) | |
| 由蒙特卡洛期权定价模型确定的概率价值，根据合同条款可赎回。 | 46.1) | | | 0.3 | | | 46.1) | | | 64.1) | |
| 营业利润 | 171.0 | | | 155.6 | | | 制造业-半导体的资产 | | | 493.1 | |
| 利息费用，净额 | 41.3 | | | 25.3 | | | 95.7 | | | 71.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他费用，净额 | 0.8 | | | 3.4 | | | 9.5 | | | 9.6 | |
| 下表总结了截至收购日期为止取得的可识别无形资产的购买价格分配和加权平均剩余有用寿命。 | 128.9 | | | 126.9 | | | 232.8 | | | 412.0 | |
| 所得税费用 | 36.2 | | | 31.1 | | | 15.0 | | | 107.9 | |
Centurion是北美中间容器（"IBC"）重整行业的领导者，专注于IBC的重新装瓶、重整和分销。这次收购的总购买价格净现金收入为$ million。 | 0.9) | | | 0.9) | | | 2.1) | | | 1.7) | |
| 净利润 | 93.6 | | | 96.7 | | | 219.9 | | | 305.8 | |
| 归属于非控股权益的净收入 | 6.5) | | | 6.4) | | | 21.2) | | | 14.4) | |
| | $ | 87.1 | | | $ | 90.3 | | | $ | 198.7 | | | $ | 291.4 | |
购买价格分配 | | | | | | | |
| A类普通股 | $ | 1.51 | | | $ | 1.57 | | | $ | 3.45 | | | $ | 5.03 | |
| B类普通股 | $ | 每股可归新投资者的贡献 | | | $ | 2.35 | | | $ | 5.16 | | | $ | 7.54 | |
(in millions) | | | | | | | |
| A类普通股 | $ | 1.50 | | | $ | 1.55 | | | $ | 3.44 | | | $ | 4.99 | |
| B类普通股 | $ | 每股可归新投资者的贡献 | | | $ | 2.35 | | | $ | 5.16 | | | $ | 7.54 | |
该公司承认与此收购相关的商誉为$ | | | | | | | |
| 基本 | 25.8 | | | 25.5 | | | 25.7 | | | 25.6开多 | |
| 摊薄 | 26.1 | | | 26.0 | | | 25.9 | | | 26.0 | |
Weighted Average Estimated Useful Life | | | | | | | |
| 基本 | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.5 | |
| 摊薄 | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.5 | |
| 每股普通股宣布的现金股利： | | | | | | | |
| A类普通股 | $ | 0.52 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.56 | | | $ | 1.50 | |
| B类普通股 | $ | 0.78 | | | $ | 固定费用覆盖率 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.24 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
million.
简明合并综合收益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净利润 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | | | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 其他综合收益(损失), 净额(税后): | | | | | | | |
| 外币翻译 | 15.5 | | | 4.2) | | | 13.9 | | | 44.8 | |
| 衍生金融工具 | 在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。) | | | 17.3 | | | 35.5) | | | 13.5) | |
| 其他重组成本$百万，主要包括专业费用和与重组活动相关的其他费用。 | 1.9) | | | 1.6) | | | 4.3) | | | 5.4) | |
| 其他综合收益（亏损），净额 | 13.4) | | | 11.5
违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | | | 25.9) | | | 25.9 | |
| 综合收益 | 80.2 | | | 108.2 | | | 194.0 | | | 331.7 | |
| 归属于非控股权益综合收益 | 6.5 | | | 6.5 | | | 20.3 | | | 14.7 | |
| 应收账款信贷设施 | $ | 73.7 | | | $ | 101.7 | | | $ | 173.7 | | | $ | 317.0 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
简化联合资产负债表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 7月31日
2024 | | 选定的合并营运信息：
2023 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 194.2 | | | $ | 180.9 | |
| 百万美元的担保循环信贷融资，包括一个价值$ | 785.7 | | | 75.0 | |
| 存货： | | | |
| 原材料 | 325.2 | | | 255.8 | |
| | | |
| 成品 | 95.5 | | | 82.8 | |
| 待售资产 | 3.6 | | | 5.0 | |
| | | |
| 预付费用 | 56.6 | | | 46.0 | |
| 其他资产 | 252.5 | | | 139.2 | |
| 1,713.3 | | | 6.48 | |
| 长期资产 | | | |
| 商誉 | 7.7 | | | 1,693.0 | |
| 其他无形资产，减摊销 | 961.7 | | | 截至2024年7月31日，债务总额为$ | |
| 递延所得税资产 | 28.9 | | | 22.9 | |
| | | |
| 养老金资产 | 43.7 | | | 36.2 | |
| 经营租赁权使用资产 | 298.1 | | | 290.3 | |
| 融资租赁使用权资产 | 38.1 | | | 30.5 | |
| 其他长期资产 | 145.3 | | | 164.0 | |
| Recurring Fair Value Measurements | | | July 31, 2024 | |
| | | | |
| $ | 230.7 | | | 229.6 | |
| 土地 | 157.8 | | | 153.7 | |
| 建筑 | 587.7 | | | | |
| 机械和设备 | 跨货币互换 | | | | |
| 在建资本项目 | 229.9 | | | 200.5 | |
| — | | | 0.1 | |
| 累计折旧 | ) | | | ) | |
| 1,655.5 | | | — | |
| 总资产 | $ | — | | | $ | — | |
请参见附注的简明合并财务报表。
简化联合资产负债表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 7月31日
2024 | | 选定的合并营运信息：
2023 |
| 负债及股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | $ | 533.6 | | | $ | 497.8 | |
| 应计的工资和员工福利 | 140.8 | | | 137.7 | |
| 重组准备金 | 5.5 | | | 16.8 | |
| 开多次数 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 短期借款 | 20.3 | | | 5.4 | |
| | | |
| | | |
| 经营租赁负债流动部分 | 57.1 | | | 53.8 | |
| 融资租赁负债的流动部分 | 5.5 | | | 3.4 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 151.6 | | | 136.1 | |
| 1,010.2 | | | 447.6 | |
| 长期负债 | | | |
| 长期债务 | 1.27 | | | The gain or loss on these net investment hedge derivative instruments is included in the foreign currency translation component of other comprehensive income until the net investment is sold, diluted, or liquidated. See Note 11 to the interim condensed consolidated financial statements for additional disclosures of the aggregate gain or loss included within other comprehensive income. The gain or loss on the cash flow hedge derivative instruments is included in the unrealized foreign exchange component of other expense, offset by the underlying gain or loss on the underlying cash flows that are being hedged. Interest payments received for the cross currency swap are excluded from the net investment hedge effectiveness assessment and are recorded in interest expense, net on the consolidated statements of income. The assumptions used in measuring fair value of the cross currency swap are considered level 2 inputs, which are based upon the Euro to United States dollar exchange rate market. | |
| 经营租赁负债 | 242.2 | | | 240.2 | |
| 融资租赁负债 | 34.6 | | | 27.9 | |
| 递延税款负债 | 326.3 | | | 325.6 | |
| 养老金责任 | 55.6 | | | 56.3 | |
| 离退休福利计划义务 | 6.1 | | | 6.2 | |
| | | |
| . | 19.1 | | | 17.3 | |
| | | |
| 长期应付所得税 | 11.8 | | | 21.2 | |
| 其他长期负债 | 109.8 | | | 93.8 | |
| 3598.9 | | | 48.1 | |
| 承诺和 contingencies（注9） | | | |
| 次级债券托管人最初将是初级次级债券的证券注册人和支付代理人。所有与初级次级债券有关的交易，包括初级次级债券的登记、转让和交换，将由证券注册人在纽约市的一个办事处处理，该办事处由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次级信托银行的企业信托办事处作为该办事处。此外，持有初级次级债券的持有人应将有关初级次级债券的通知地址寄往该办事处。NEE Capital将通知初级次级债券的持有人该办事处的位置变化。 | 126.2 | | | 125.3 | |
| 股权 | | | |
| 普通股，无面值 | 228.4 | | | 208.4 | |
| Treasury stock, at cost | 279.0) | | | 281.9) | |
| 保留盈余 | ) | | | 0.3 | |
| 留存其他综合损益, 净额： | | | |
| 外币翻译 | 302.9) | | | 317.7) | |
| 衍生金融工具 | 36.2 | | | 71.7 | |
| 8.0 | 开多74.8) | | | 70.5) | |
| 如果公司可能已经发生了责任并且损失金额可以合理估计的话，公司可以为诉讼和监管事项而计提准备金。因为诉讼本质上是不可预测的，可能出现不利的解决方案，所以评估准备金是非常主观的，并且需要对未来事件做出判断。公司定期审查准备金，以确定其计提是否充分。最终损失可能会与这些估计不同。 | 24 | | | 环境准备金 | |
| 非控制权益 | 42.7 | | | 38.4 | |
| 股东权益合计 | 2,099.6 | | | EARNINGS PER SHARE | |
| 负债和股东权益总计 | $ | one | | | $ | % to | |
请参见附注的简明合并财务报表。
=
未经审计的简明合并现金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 2023 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| 经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
| 折旧、减值和摊销 | 193.4 | | | 169.4 | |
| 非现金资产减值损失 | 1.9 | | | 3.4 | |
| | | |
| 平均B类股份流通量 | 6.4) | | | 3.3) | |
| Numerator for basic and diluted EPS | 46.1) | | | 64.1) | |
| | | |
| ) | 9.7 | | | 3.5 | |
| 递延所得税收益 | 53.6) | | | 0.9) | |
| | | |
| | | |
| 非现金租赁费用 | 36.6 | | | 34.9 | |
| 其他，净额 | 2.1 | | | 0.3) | |
| 42281920 | | | |
| 交易应收款项 | 82.0) | | | 109.5 | |
| 存货 | 46.4) | | | 49.9 | |
| | | |
| 应付账款 | 26.1 | | | 65.6) | |
| 重组准备金 | 11.4) | | | 3.8 | |
| 经营租赁 | 38.1) | | | 34.5) | |
| 13,228,873 | 10.4) | | | 26.4) | |
| 其他，净额 | 26.5) | | | 39.1) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | | 446.0 | |
| 投资活动现金流量： | | | |
| | 567.6) | | | 447.5) | |
| | | |
| | 141.4) | | | 136.4) | |
| | 3.6) | | | 4.4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Class b Common Stock: | 1.7) | | | 21.7) | |
| | 10.5 | | | 8.0 | |
| 业务出售收入 | — | | | 105.3 | |
| | | |
| | | |
| 投资活动产生的净现金流出 | 703.8) | | | 496.7) | |
| 筹集资金的现金流量： | | | |
| 长期债务发行的收益 | Comprehensive | | | 1,915.1 | |
| 开多期债偿付款 | 1,351.1) | | | 1,640.2) | |
| | | |
| 276.7 | 10.9) | | | 4.6) | |
| 经营业务细分模块，合并为 | 345.6 | | | 108.9 | |
| 以下表格展示了每个报告期段按地理区域细分的净销售额，包括截至2024年7月31日的三个月和九个月。 | 309.1) | | | 136.1) | |
| | | |
| | | |
| 全球工业包装 | 89.8) | | | 86.7) | |
| 向持有非控制权益者支付的股息 | 12.9) | | | 6.1) | |
| | | |
| 股份回购支出 | — | | | 63.9) | |
| | | |
| 603.6 | 10.6) | | | 13.7) | |
| $ | — | | | 3.3) | |
| 其他，净额 | 6.2) | | | 7.4) | |
| | | |
| 筹资活动产生的现金净额 | 541.7 | | | 62.0 | |
| | | |
| 货币汇率的影响对现金的影响 | 6.6 | | | 0.7) | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13.3 | | | 10.6 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 180.9 | | | 147.1 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 194.2 | | | $ | 157.7 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
压缩的综合股东权益变动表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 普通股票 | | 库存股 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | 761.8
股份有限公司
股权 | | 非
控制权
利益 | | 总费用
股权 |
| | 普通股
股份 | | 数量 | | 国库
股份 | | 数量 | |
| 截至2024年4月30日 | 47,139 | | | $ | 225.0 | | | 29,703 | | | $ | 279.3) | | | $ | Europe, Middle East and Africa | | | $ | $) | | | $ | $ | | | $ | 38.3 | | | $ | $ | |
| 净收入 | | | | | | | | | 87.1 | | | | | 87.1 | | | 6.5 | | | 93.6 | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译 | | | | | | | | | | | 15.5 | | | 15.5 | | | — | | | 15.5 | |
426.38.9$ | | | | | | | | | | | 在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。) | | | 在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。) | | | | | 在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。) | |
0.2102.0 | | | | | | | | | | | 1.9) | | | 1.9) | | | | | 1.9) | |
| 综合收益 | | | | | . | | | | | | | | 73.7 | | | | | 80.2 | |
| | | | | | | | | | 0.7 | | | | | 0.7 | | | | | 0.7 | |
| 折旧、减值和摊销费用： | | | | | | | | | | | | | — | | | 2.1) | | | 2.1) | |
0.52 和 $0.78 | | | | | | | | | 30.1) | | | | | 30.1) | | | | | 30.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | |
| (in millions) | 38 | | | 1.9 | | | 38) | | | 0.3 | | | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票补偿 | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | | | | | 1.4 | | | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,412.2 | 2 | | | 0.1 | | | 2) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 截至2024年7月31日 | 47,179 | | | $ | 228.4 | | | 29,663 | | | $ | 279.0) | | | $ | $ | | | $ | 341.5) | | | $ | Table of Content | | | $ | 42.7 | | | $ | 2,099.6 | |
|
| $ |
| | 普通股票 | | 库存股 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | CRITICAL ACCOUNTING POLICIES
股份有限公司
股权 | | 非
控制权
利益 | | 总费用
股权 |
| 在确定收购的资产公允价值和承担的负债时，我们做出了重大估计和假设，特别是对无形资产。我们对公允价值的估计是基于认为合理的假设，但这些假设本质上是不确定和不可预测的，因此实际结果可能与估计值不同。 | 普通股
股份 | | 数量 | | 国库
股份 | | 数量 | |
| 截至2023年10月31日 | 46,805 | | | $ | 208.4 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | 全球工业包装 | | | $ | 316.5) | | | $ | | | | $ | 38.4 | | | $ | 1,454.2 | |
| 净收入 | | | | | | | | | 198.7 | | | | | 198.7 | | | 21.2 | | | 219.9 | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译 | | | | | | | | | | | 14.8 | | | 14.8 | | | 0.9) | | | 13.9 | |
$11.7$ | | | | | | | | | | | 35.5) | | | 35.5) | | | | | 35.5) | |
238.2 0.4210.8 | | | | | | | | | | | 4.3) | | | 4.3) | | | | | 4.3) | |
| 综合收益 | | | | | . | | | | | | | | 173.7 | | | | | 194.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | | | | | | | | | 2.5 | | | | | 2.5 | | | | | 2.5 | |
| (in millions) | | | | | | | | | | | | | — | | | 5.9) | | | 5.9) | |
加：利息费用，净额1.56 和 $2.3336.2 | | | | | | | | | 89.8) | | | | | 89.8) | | | | | 89.8) | |
| Net income | | | | | | | | | | | | | — | | | 10.1) | | | 10.1) | |
| 其他费用净额 | | | | | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | |
| 171.0 | 71 | | | 3.9 | | | 71) | | | 0.6 | | | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加上：收购和整合相关成本 | 283 | | | 10.5 | | | 283) | | | 2.2 | | | | | | | 12.7百万美元 | | | | | 12.7百万美元 | |
| 股票补偿 | — | | | 4.5 | | | — | | | — | | | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table of Content | 20 | | | 1.1 | | | 20) | | | 0.1 | | | | | | | 1.2 | | | | | 1.2 | |
| 截至2024年7月31日 | 47,179 | | | $ | 228.4 | | | 29,663 | | | $ | 279.0) | | | $ | 1.3 | | | $ | 341.5) | | | $ | 增加：处置固定资产损失净额 | | | $ | 42.7 | | | $ | 2,099.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日截至的三个月 |
| 普通股票 | | 库存股 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | 52.1
股份有限公司
股权 | | 非
控制权
利益 | | 总费用
股权 |
| 71.8 | 普通股
股份 | | 数量 | | 国库
股份 | | 数量 | |
| 截至2023年4月30日 | 另外：非现金资产减值支出 | | | $ | 205.8 | | | 29,981 | | | $ | 277.6) | | | $ | $ | | | $ | 288.1) | | | $ | 1.5 | | | $ | 35.1 | | | $ | 1.9 | |
净收入 | | | | | | | | | 90.3 | | | | | 90.3 | | | 6.4 | | | 96.7 | |
其他综合收益（损失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译 | | | | | | | | | | | 4.3) | | | 4.3) | | | 0.1 | | | 4.2) | |
Our Global Industrial Packaging segment offers a comprehensive line of industrial packaging products, such as steel, fibre, and plastic drums, rigid intermediate bulk containers, jerrycans and other small plastics, closure systems for industrial packaging products, transit protection products, water bottles, and remanufactured and reconditioned industrial containers, and services, such as container life cycle management, logistics, warehousing, and other packaging services. Key factors influencing profitability in the Global Industrial Packaging segment are:5.7•原材料成本，主要是钢铁、树脂、纸板和再生工业包装; | | | | | | | | | | | 17.3 | | | 17.3 | | | | | 17.3 | |
2024年第三季度净销售额为84600万美元，相比于2023年第三季度的76180万美元。这是由于平均售价上升、销量增加以及最近收购的贡献，部分抵消了负面的外汇翻译影响，导致增长了8420万美元。0.22024年第三季度运营利润为13180万美元，相比于2023年第三季度的10200万美元。运营利润增加了2980万美元，这主要是受到影响毛利润的相同因素的影响，以及在2024年第三季度通过对Delta Petroleum Company, Inc.（“Delta Divestiture”）的出售获得的4610万美元的收益，部分抵消了更高的销售总务费用，包括更高的人员薪酬和战略投资所产生的费用。调整后的EBITDA为2024年第三季度的12230万美元，相比于2023年第三季度的12650万美元。 | | | | | | | | | | | 1.6) | | | 1.6) | | | | | 1.6) | |
综合收益 | | | | | | | | | | | | | 101.7 | | | | | 108.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年第三季度的运营利润为3750万美元，而2023年第三季度为5210万美元。净利润减少了1460万美元，主要原因是对毛利润产生影响的相同因素以及由于更高的激励费用和用于战略投资的成本而导致的更高的销售和管理费用，部分抵消了更低的重组费用和更高的产权、设备处置的收益。2024年第三季度的调整后的EBITDA为6.94亿美元，而2023年第三季度为9.81亿美元。调整后的EBITDA减少了2870万美元，主要原因是对毛利润产生影响的相同因素。 | | | | | | | | | 1.3) | | | | | 1.3) | | | | | 1.3) | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | — | | | 1.1) | | | 1.1) | |
林地是否具有种植和销售木材以外用途的更高价值是基于几个变量来确定的，比如与人口中心的距离，预期该地区的人口增长，土地的地形，美学考量，包括湖泊或河流的通达性，周边土地的状况，公用事业的供应情况，木材市场和国内外的经济考虑等。鉴于这些考虑因素，对土地的表征并不是一个静态过程，而需要随着情况的变化进行持续的审查和重新表征。0.50 和 $固定费用覆盖率2024年第三季度所得税费用为1,3620万美元，税前收入为1,2890万美元；2023年第三季度所得税费用为1,3110万美元，税前收入为1,2690万美元。所得税费用净增加510万美元的主要原因如下： | | | | | | | | | 28.8) | | | | | 28.8) | | | | | 28.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务状况、业绩、现金流和披露。 PILLAR 2将对我们在从2024年11月1日开始的财年第一季度产生效力。 | | | | | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | |
| Net sales: | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股份回购 | 57) | | | — | | | 57 | | | 4.3) | | | | | | | 4.3) | | | | | 4.3) | |
| 5.0 | 1 | | | 0.1 | | | 1) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股票补偿 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | | | | | 1.2 | | | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月31日 | 46,805 | | | $ | 207.2 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | $ | | | $ | 276.7) | | | $ | Nine Months Ended | | | $ | 40.5 | | | $ | $ | |
|
| |
| | 普通股票 | | 库存股 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | 169.4
股份有限公司
股权 | | 非
控制权
利益 | | 总费用
股权 |
| 219.9 | 普通股
股份 | | 数量 | | 国库
股份 | | 数量 | |
| 截至2022年10月31日 | 47,443 | | | $ | 173.5 | | | 29,399 | | | $ | 205.1) | | | $ | 9.6 | | | $ | 302.3) | | | $ | EBITDA | | | $ | 期权 | | | $ | 16.1 | |
净收入 | | | | | | | | | 291.4 | | | | | 291.4 | | | 14.4 | | | 305.8 | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译 | | | | | | | | | | | 44.5 | | | 44.5 | | | 0.3 | | | 44.8 | |
619.6 4.6Table of Content | | | | | | | | | | | 13.5) | | | 13.5) | | | | | 13.5) | |
266.1 0.7259.2 | | | | | | | | | | | 5.4) | | | 5.4) | | | | | 5.4) | |
| 综合收益 | | | | | . | | | | | | | | 346.8 | | | | | 331.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | | | | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | |
| (4.6) | | | | | | | | | | | | | — | | | 1.3) | | | 1.3) | |
$1.50 和 $2.24纸盒包装与服务 | | | | | | | | | 86.7) | | | | | 86.7) | | | | | 86.7) | |
| 102.5 | | | | | | | | | | | | | — | | | 5.9) | | | 5.9) | |
| — | | | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 1.9 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股份回购 | 1,006) | | | 15.0 | | | 1,006 | | | 78.9) | | | | | | | 63.9) | | | | | 63.9) | |
| $ | 350 | | | 14.7 | | | 350) | | | 2.0 | | | | | | | 16.7 | | | | | 16.7 | |
| 股票补偿 | — | | | 2.7 | | | — | | | — | | | | | | | 2.7 | | | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年前9个月的营业利润为2,661亿美元，而2023年前9个月的营业利润为2,592亿美元。营业利润增加了690万美元，主要原因是与毛利润相同的因素以及2024年第三季度进行的Delta出售获得的4,610万美元收益，部分抵消了由于更高的薪酬支出、用于战略投资的成本以及最新收购的摊销费用导致的更高销售、一次性摊销。调整后的EBITDA为2024年前9个月为3,115亿美元，而2023年前9个月的调整后的EBITDA为3,195亿美元。调整后的EBITDA减少了800万美元，主要原因是更高的薪酬支出和用于战略投资的成本，部分抵消了与毛利润相同的因素。 | 18 | | | 1.2 | | | 18) | | | 0.1 | | | | | | | 1.3 | | | | | 1.3 | |
| 截至2023年7月31日 | 46,805 | | | $ | 207.2 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | $ | | | $ | 276.7) | | | $ | 62.0 | | | $ | 40.5 | | | $ | 10.6 | |
Cash and cash equivalents at end of period
基本财务报表注释（未经审计）。
注1——报告说明和重要会计政策摘要
报告范围
Operating Activities
在2024年和2023年的前九个月内，来自应收账款变动所提供和使用的现金分别为(82.0)百万美元和10950万美元。不利的应收账款变动主要是由于净销售额增加导致的。
在2024年和2023年的前九个月内，来自存货变动所提供和使用的现金分别为(46.4)百万美元和4990万美元。不利的存货变动主要是由于原材料价格上涨和采购以满足需求。
在2024年和2023年的前九个月，账款应付款项的变动为2610万美元和(65.6)百万美元。账款应付款项水平的有利变动主要是由于原材料价格增加和采购以满足需求。
新采纳的会计准则
在2024年和2023年的前九个月，我们在资本支出上投入了14140万美元和13640万美元的现金。
最近颁布的会计准则
Table of Content
在2024年的前九个月，我们支付了56760万美元用于购买企业，净现金收购主要是用于Ipackchem收购。在2023年的前九个月，我们支付了44750万美元用于购买企业，净现金收购主要是用于Lee Container收购和Centurion收购。
注2 —收购和剥离
2024年收购
长期债务如下所示：
(in millions)582.120248.92023
2022年信贷协议 - 期限贷款
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 1,729.6 | （不应计入其他所有项目的除外） | 1,493.8 |
| 给出的对价公允价值 | | | |
| 现金的考虑的公允价值 | $ | 582.1 | | $ | — | | $ | 582.1 | |
| | | |
融资租赁权利使用资产，净额 | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 14.5 | | $ | — | | $ | 14.5 | |
| 应收账款 | 50.9 | | — | | 50.9 | |
| 存货 | 36.7 | | — | | 36.7 | |
| 其他资产 | 4.9 | | — | | 4.9 | |
| 无形资产 | 231.7 | | 4.9 | | 236.6 | |
| 经营租赁权使用资产 | 15.1 | | 5.2 | | 20.3 | |
| 融资租赁使用权资产 | 8.2 | | 0.5 | | 8.7 | |
| 其他长期资产 | 1.0 | | — | | 1.0 | |
| 在本报告期结束时，我们的主要执行官和首席财务官的参与下，我们的管理层已评估了我们的披露控制和程序的有效性（根据《证券交易法》第13a-15(e)条规定）。根据该评估，我们的主要执行官和首席财务官已经得出结论，即在本报告期结束时： | 91.5 | | 4.8) | | 86.7 | |
获取的总资产 | 454.5 | | 5.8 | | 4.603亿，2023年7月31日和2023年1月31日的当前和非流动余额的递延营业收入分别为 | |
| | | |
| 应付账款 | 17.2) | | — | | 17.2) | |
| | | |
| 短期借款 | 26.2) | | — | | 26.2) | |
| 其他流动负债 | 13.2) | | — | | 13.2) | |
| | | |
| 经营租赁负债 | 14.2) | | 5.2) | | 我们普通股的流通股中不到1%。) | |
| 融资租赁负债 | 10.0) | | — | | 10.0) | |
| 长期递延税款负债 | 62.1) | | 0.6 | | 61.5) | |
| 其他长期负债 | 5.3) | | 0.8) | | 6.1) | |
承担的总负债 | 国内市场出口平价) | | 5.4) | | 153.6) | |
| 可辨认净资产合计 | $ | 306.3 | | 0.4 | | 306.7 | |
| 商誉 | $ | 275.8 | | $ | 0.4) | | $ | 275.4 | |
275.4
121
110
| | | | | | | | |
| （单位百万） | 购买价格分配 | 加权平均预计使用年限 |
| 客户关系 | $ | 187.3 | | 15.0 |
| 开发的科技资产 | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原预期履行期限小于3个月的验收合同的未完成成本不到3,800万美元，分别被记录在预付费用和其他流动资产中。因需固定生产设备賃赁费用、未满足目前项目的验收义务、部分工程项目的资本化以及ISDNA的一队团队的租金和扩展费用，公司分别向其记录了79万美元和75万美元的资本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入为90万美元和58万美元，相应地记录为其他收入，详见附注8“借款、融资租赁和其他融资成本”. | | 8.0 |
| 商标 | 10.3 | | 5.0 |
| 无形资产总额 | $ | 236.6 | | |
58.31百万美元和80.9
291,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| (单位：百万美元，每股金额为美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 未经审计的母公司净销售额 | $ | 1,454.2 | | | $ | 1,383.1 | | | $ | | | | $ | | |
| 87.1 | | | 98.8 | | | 224.3 | | | 289.2 | |
| | | | | | | |
| A类普通股 | $ | 1.51 | | | $ | 1.72 | | | $ | 3.89 | | | $ | 5.00 | |
| B类普通股 | $ | 每股可归新投资者的贡献 | | | $ | 2.58 | | | $ | 5.83 | | | $ | 7.49 | |
| | | | | | | |
| A类普通股 | $ | 1.50 | | | $ | 1.69 | | | $ | 3.88 | | | $ | 4.95 | |
| B类普通股 | $ | 每股可归新投资者的贡献 | | | $ | 2.58 | | | $ | 5.83 | | | $ | 7.49 | |
Iridian
该公司于2020年收购了AvKARE Inc.和Dixon-Shane，LLC，均为分别位于田纳西州和肯塔基州的有限责任公司，之后两者均为该公司的子公司。 AvKARE，LLC和R＆S的卖方持有所收购公司（“Rondo”）的其余股份。从2026年1月1日起，Rondo Class b Units的持有人将拥有权利（“看跌期权”），要求公司以若干倍于Rondo的所得税前利润、折旧和摊销费用（EBITDA）的购买价格收购其持有的Rondo Class b Units，前提是满足某些财务目标和其他条件。此外，自2020年1月31日起，公司也有权以同样的价值和条件收购Rondo Class b Units。当控制权发生变更时，持有人也可以赎回Rondo Class b Units。由于赎回Rondo Class b Units不在公司的控制范围内，因此这些部分的股权被认为是赎回性的非控股权益，不计入股东权益中。 5174.64972.1
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | | （不应计入其他所有项目的除外） | |
| 给出的对价公允价值 | | | |
| 现金的考虑的公允价值 | $ | 74.6 | | $ | — | | $ | 74.6 | |
| 非控股权益 | 72.1 | | — | | 72.1 | |
| | | |
融资租赁权利使用资产，净额 | | | |
| 应收账款 | $ | 6.7 | | $ | — | | $ | 6.7 | |
| 存货 | 3.3 | | — | | 3.3 | |
| | | |
| 无形资产 | 59.0 | | — | | 59.0 | |
| 经营租赁权益资产 | 8.6 | | — | | 8.6 | |
| | | |
| 我们普通股的流通股中不到1%。 | | — | | 我们普通股的流通股中不到1%。 | |
获取的总资产 | | | — | | 97.0 | |
| | | |
| 应付账款及其他流动负债 | 1.8) | | — | | 1.8) | |
| | | |
| | | |
| 经营租赁负债 | 8.6) | | — | | 8.6) | |
| | | |
| | | |
承担的总负债 | 10.4) | | — | | 10.4) | |
| 可辨认净资产合计 | $ | 86.6 | | $ | — | | $ | 86.6 | |
| 商誉 | $ | 60.1 | | $ | — | | $ | 60.1 | |
60.1
| | | | | | | | |
| （单位百万） | 购买价格分配 | 加权平均预计使用年限 |
| 客户关系 | $ | 50.6 | | 15.0 |
| 商标 | 8.4 | | 5.0 |
| 无形资产总额 | $ | 59.0 | | |
10可以降低至0.75%每年80144.52040.9
1016.89.8
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | | （不应计入其他所有项目的除外） | |
| 给出的对价公允价值 | | | |
| 现金的考虑的公允价值 | $ | 144.5 | | $ | — | | $ | 144.5 | |
| 非控股权益 | 40.9 | | — | | 40.9 | |
| 16.8 | | — | | 16.8 | |
| | | |
融资租赁权利使用资产，净额 | | | |
| 应收账款 | $ | 12.4 | | $ | — | | $ | 12.4 | |
| 存货 | 2.0 | | — | | 2.0 | |
| 预付和其他流动资产 | 0.4 | | — | | 0.4 | |
| 无形资产 | 83.4 | | 9.4 | | 92.8 | |
| 经营租赁权益资产 | 10.2 | | — | | 10.2 | |
| | | |
| 7.7美元 | | — | | 7.7美元 | |
获取的总资产 | 116.1 | | 9.4 | | 125.5 | |
| | | |
| 应付账款 | 4.2) | | — | | 4.2) | |
| | | |
| 其他流动负债 | 4.3) | | — | | 4.3) | |
| 经营租赁负债 | 10.2) | | — | | 10.2) | |
| | | |
| | | |
承担的总负债 | 18.7) | | — | | 18.7) | |
| 可辨认净资产合计 | $ | 97.4 | | $ | 9.4 | | $ | 106.8 | |
| 商誉 | $ | 104.8 | | $ | 9.4) | | $ | 95.4 | |
95.4
| | | | | | | | |
| （单位百万） | | 加权平均预计使用年限 |
| 客户关系 | $ | 77.5 | | 12.0 |
| 1.6 | | 19.0 |
| 商标 | 13.7 | | 5.0 |
| 无形资产总额 | $ | 92.8 | | |
303.0百万美元。
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | | （不应计入其他所有项目的除外） | |
| 给出的对价公允价值 | | | |
| 现金的考虑的公允价值 | $ | 302.8 | | $ | 0.2 | | $ | 303.0 | |
| | | |
融资租赁权利使用资产，净额 | | | |
| 应收账款 | $ | 21.9 | | $ | 0.4) | | $ | 21.5 | |
| 存货 | 27.5 | | 5.2) | | 22.3 | |
| 预付和其他流动资产 | 0.5 | | — | | 0.5 | |
| 无形资产 | 133.5 | | — | | 133.5 | |
| 32.4 | | 1.0 | | 33.4 | |
| | | |
| 54.7 | | — | | 54.7 | |
获取的总资产 | 270.5 | | 4.6) | | 265.9 | |
| | | |
| 应付账款 | 3.9) | | — | | 3.9) | |
| 应计的工资和员工福利 | 1.3) | | — | | 1.3) | |
| 其他流动负债 | 3.1) | | 2.9 | | 0.2) | |
| 融资租赁负债 | 开多30.6) | | 2.8) | | 33.4) | |
| | | |
| | | |
承担的总负债 | 38.9) | | 0.1 | | 38.8) | |
| 可辨认净资产合计 | $ | 231.6 | | 4.5) | | 227.1 | |
| 商誉 | $ | 71.2 | | $ | 4.7 | | $ | 75.9 | |
75.9
19119
| | | | | | | | |
| （单位百万） | 购买价格分配 | 加权平均预计使用年限 |
| 客户关系 | $ | 在2022回购计划授权下，未来任何财政期间的回购将减少对应期间的加权平均普通股份的数量。 | | 15.0 |
| 商标 | 13.5 | | 5.0 |
| 无形资产总额 | $ | 133.5 | | |
291,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至7月31日的三个月 | | | 2023 |
| (单位：百万美元，每股金额为美元) | | | 2023 | | | | 2023 |
| 未经审计的母公司净销售额 | | | $ | | | | | | $ | 3,968.0 | |
| | | 86.0 | | | | | 298.4 | |
| | | | | | | |
| A类普通股 | | | $ | 1.50 | | | | | $ | 5.16 | |
| B类普通股 | | | $ | 2.24 | | | | | $ | 7.72 | |
| | | | | | | |
| A类普通股 | | | $ | 1.48 | | | | | $ | 5.11 | |
| B类普通股 | | | $ | 2.24 | | | | | $ | 7.72 | |
出售
91.246.126.1股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
100.225,446,38022.5股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
注3 —重组费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 员工
分离
成本 | | 其他
成本 | | 总费用 |
| 截至2023年10月31日的余额 | $ | 16.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 16.8 | |
| 已发生并计入费用的成本 | 3.9) | | | 5.5 | | | 1.6 | |
| 已支付或以其他方式结算的成本 | 7.9) | | | 5.0) | | | 12.9) | |
| Filing Date | $ | 4.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 5.5 | |
2.7 8.71.80.9
1.6 13.59.05.15.5
13.6
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 总金额
| | | | 金额
剩余
|
| | | | | |
| 19,672 | $ | 3.0) | | | $ | 6.7) | | | $ | 3.7 | |
| 其他重组成本 | 2.2 | | | 0.9 | | | 1.3 | |
| 0.8) | | | 5.8) | | | 5.0 | |
| | | | | |
| 19,672 | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | | 2.8 | | | 0.4 | |
| 其他重组成本 | 12.8 | | | 4.6 | | | 8.2 | |
| 16.0 | | | 7.4 | | | 8.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 15.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 13.6 | |
注 4 — 长期债务
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| $ | | | | $ | 1,493.8 | |
| 290.6 | | | 296.3 | |
| | | |
| 389.4 | | | 351.0 | |
| 483.8 | | | 77.3 | |
| 其他债务 | 3.6 | | | — | |
| | | | | |
| 减：当前部分 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 减少：递延融资成本 | 7.8 | | | 8.7 | |
| 长期借款，净 | $ | | | | $ | | |
信贷协议
800.0该产品支持业务将被记入我们的维修与工程板块。购买价已在结算时支付，并通过债务融资提供资金。在收购时，我们获得了一座桥梁融资设施（“桥梁设施”）的承诺。桥梁设施未获得任何金额，在获得永久性债务融资并完成收购后，该设施于2024年3月1日终止。我们在利息费用中支出了1,400万美元，用于支付桥梁设施相关的费用。与收购相关的交易费用为2,500万美元，已在2024年2月29日的销售、一般和管理费用中按实际发生费用支出。75.01,100.0515.0300.0
300.02.50
300.0300.0
95.86.487.097.7美元2.7
300.0291.63000万欧元270.96.230.1
100.0一千一百万美元（1,100,000美元，减$1000美元的返还尽职调查费用）108.297.83000万欧元80.14.68.
注5 — 其他收入(费用)，净
在确定所持投资的公允价值时，公司主要依赖于独立第三方评估者对证券的公允估价。该公司还审核估值过程中使用的输入，并在进行自己的经纪人引用价格的内部收集后对证券的定价进行合理性评估。独立第三方评估者提供的所有投资类别的公允价值，如果超过公司确定的公允价值的一定百分比，则会与独立第三方评估者沟通，并考虑其合理性。独立第三方评估者在确定他们最初的定价是否合理之前，会考虑公司提供的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年7月31日 |
| 资产 | | 负债 |
| （单位百万） | 第一层次 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 | | 第一层次 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
| 利率衍生品 | $ | — | | | $ | 45.3 | | | $ | — | | | $ | 45.3 | | | $ | — | | | $ | 9.7) | | | $ | — | | | $ | 9.7) | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.6) | | | — | | | 0.6) | |
| — | | | — | | | 19.3 | | | 19.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| — | | | 18.3 | | | — | | | 18.3 | | | — | | | 4.3) | | | — | | | 4.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 |
| 资产 | | 负债 |
| （单位百万） | 第一层次 | | 第二层次 | | 第三层次 | | 总费用 | | 第一层次 | | 第二层次 | | 第三层次 | | 总费用 |
| 利率衍生品 | $ | — | | | $ | 78.4 | | | $ | — | | | $ | 78.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1) | | | — | | | 0.1) | |
| — | | | — | | | 18.8 | | | 18.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| — | | | 18.9 | | | — | | | 18.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
利率衍生工具
2027年到期的140亿美元的%优先票据。一千一百万美元（1,100,000美元，减$1000美元的返还尽职调查费用）1,300.02.97
8.4万美元和8.2在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。万美元和19.523.4
101.5万美元和66.02024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
0.8万美元和0.02.1万美元和0.7
0.1百万和$0.80.5百万和$0.7
447.6一千一百万美元（1,100,000美元，减$1000美元的返还尽职调查费用）319.31.27
1.5万美元和1.25.0万美元和3.82024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
其他金融工具
附注6 -基于股票的报酬
开多期权激励计划
年发放了 62.83.
53,060
年发放了 60.77%。.
注7 — 所得税
15.01百万美元和107.992.9
• 15亿美元的A-3期限贷款，于2025年4月3日到期。请参阅附注16，“后续事件”以获取更多信息。48.1
• 15亿美元的A-3期限贷款，于2025年4月3日到期。请参阅附注16，“后续事件”以获取更多信息。38.0
8.3
• 15亿美元的A-3期限贷款，于2025年4月3日到期。请参阅附注16，“后续事件”以获取更多信息。0.7
• 15亿美元的A-3期限贷款，于2025年4月3日到期。请参阅附注16，“后续事件”以获取更多信息。0.8
注8 - 金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 服务成本 | $ | 1.7 | | | $ | 2.0 | | | $ | 5.1 | | | $ | 6.0 | |
| 利息费用 | 8.6 | | | 8.8 | | | 25.9 | | | 26.2 | |
| 计划资产预期回报 | 10.8) | | | 9.8) | | | 32.3) | | | 29.2) | |
往期服务受益的摊销 | — | | | 0.1) | | | 0.2) | | | 0.3) | |
| 0.2) | | | 0.5) | | | 0.7) | | | 1.6) | |
| $ | 0.7) | | | $ | 0.4 | | | $ | 2.2) | | | $ | 1.1 | |
8.0
注意事项9 —
19.11百万美元和17.39.8
注 10 — 每股收益
公司在加利福尼亚州为其办公空间租赁了一个子租约，该租约于2023年11月开始，最初租约期至2026年1月。该租约替代了同一地址于2022年1月开始的租约，最初租约期至2024年1月（于2024年1月结束）。此外，该公司还租用其他租期少于十二个月的空间；因此，在资产负债表上不承认此租约为营运租约。两个之一40可以降低至0.75%每年60
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 基本和摊薄每股收益的分子 | | | | | | | |
| $ | 87.1 | | | $ | 90.3 | | | $ | 198.7 | | | $ | 291.4 | |
| 现金股利 | 30.1) | | | 28.8) | | | 89.8) | | | 86.7) | |
| $ | 57.0 | | | $ | 61.5 | | | $ | 108.9 | | | $ | 204.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已授权
股份 | | 已发行
股份 | | 未偿还金额
股份 | | 国库
股份 |
| 2024年7月31日 | | | | | | | |
| A类普通股 | 128,000,000 | | | | | | | | | | |
| B类普通股 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | | | | | | |
| A类普通股 | 128,000,000 | | | | | | | | | | |
| B类普通股 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| Basic股份 | | | | | | | | | | | |
| 277,825,000元 | | | | | | | | | | |
| 稀释股份 | | | | | | | | | | | |
| B类普通股： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注 11 — 综合收益（亏损）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 外币
货币
累计折算差额(2) | | 衍生金融工具 | | 最低
养老金
负债
调整 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） |
| 截至2023年10月31日的余额 | $ | 317.7) | | | $ | 71.7 | | | $ | 70.5) | | | $ | 316.5) | |
| 其他综合收益（损失） | 14.8 | | | 35.5) | | | 4.3) | | | 25.0) | |
| $ | $ | 302.9) | | | $ | 36.2 | | | $ | 开多74.8) | | | $ | 341.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 外币
累计折算差额(2) | | 衍生品
金融
实验室 | |
| | 其他积累
综合
收益（损失） |
| 截至2022年10月31日的数据 | $ | 316.5) | | | $ | 72.8 | | | $ | 58.6) | | | $ | 302.3) | |
| 其他综合收益（损失） | 44.5 | | | 13.5) | | | 5.4) | | | 25.6开多 | |
| | | | | | | |
| 205.09 | $ | 272.0) | | | $ | 59.3 | | | $ | 64.0) | | | $ | 276.7) | |
附注12 — 租赁
本公司为零售店、运营设施、车辆和某些设备签订了经营租赁协议，协议期限分别为2022年至2032年不等。大多数租赁有固定租金，其中许多房地产租赁协议要求支付房地产税和占用相关成本的额外费用。业务部门信息
公司在加利福尼亚州为其办公空间租赁了一个子租约，该租约于2023年11月开始，最初租约期至2026年1月。该租约替代了同一地址于2022年1月开始的租约，最初租约期至2024年1月（于2024年1月结束）。此外，该公司还租用其他租期少于十二个月的空间；因此，在资产负债表上不承认此租约为营运租约。七三
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （单位百万） | 美国 | | 欧洲、中东和非洲 | | | | 总费用 |
| $ | 298.2 | | | $ | 3.813亿美元，截至2024年3月31日。 | | | $ | 有价证券期末166.5 | | | $ | | |
| 592.4 | | | — | | | 11.2 | | | 603.6 | |
| 4.6 | | | — | | | — | | | 4.6 | |
| 净销售额合计 | $ | | | | $ | 3.813亿美元，截至2024年3月31日。 | | | $ | 177.7 | | | $ | 1,454.2 | |
|
| $ |
| （单位百万） | 美国 | | 欧洲、中东和非洲 | | | | 总费用 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | — | | | 开多30.6 | | | | |
| 14.6 | | | — | | | — | | | 14.6 | |
| 净销售额合计 | $ | | | | $ | | | | $ | 483.1 | | | $ | 4,031.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日截至的三个月 |
| （单位百万） | 美国 | | 欧洲、中东和非洲 | | | | 总费用 |
| $ | 277.3 | | | $ | 349.2 | | | $ | 135.3 | | | $ | 761.8 | |
| 552.6 | | | — | | | 11.3 | | | 563.9 | |
| 4.6 | | | — | | | — | | | 4.6 | |
净销售额合计 | $ | | | | $ | 349.2 | | | $ | 146.6 | | | $ | | |
|
| |
| （单位百万） | 美国 | | 欧洲、中东和非洲 | | | | 总费用 |
| $ | | | | $ | | | | $ | 395.0 | | | $ | | |
| | | | — | | | 31.3 | | | | |
| 15.5 | | | — | | | — | | | 15.5 | |
净销售额合计 | $ | | | | $ | | | | $ | 426.3 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
7月31日 | | 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业利润： | | | | | | | |
| $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | | | $ | 266.1 | | | $ | 259.2 | |
| 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。 | | | 52.1 | | | 66.9 | | | 228.8 | |
| 1.7 | | | 1.5 | | | 5.0 | | | 5.1 | |
| 营业利润总额 | $ | 171.0 | | | $ | 155.6 | | | $ | 制造业-半导体的资产 | | | $ | 493.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 32.8 | | | $ | 24.9 | | | $ | 89.3 | | | $ | 69.5 | |
| 33.9 | | | 32.4 | | | 102.5 | | | 98.3 | |
| 0.4 | | | 0.4 | | | 1.6 | | | 1.6 | |
| $ | 67.1 | | | $ | 57.7 | | | $ | 193.4 | | | $ | 169.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 7月31日
2024 | | 选定的合并营运信息：
2023 |
| 资产： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| | | | | |
| 255.0 | | | 253.2 | |
| 所有业务板块 | | | | | |
| 公司和其他费用 | 422.7 | | | 429.0 | |
| 总资产 | $ | | | | $ | | |
| | | |
| | | |
| 美国 | $ | | | | $ | | |
| 欧洲、中东和非洲 | 378.6 | | | 311.9 | |
| 145.8 | | | 102.9 | |
| 总净固定资产 | $ | | | | $ | 1,883.4 | |
项目2. 财务状况和经营业绩管理层讨论与分析
一般规定
业务部门
关键会计政策。
商业组合
运营成果
第三季度结果
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| 净销售额： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| 603.6 | | | | |
| 4.6 | | | 4.6 | |
| 净销售额合计 | $ | | | | $ | 1,330.3 | |
| 营业利润： | | | |
| $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | |
| 37.5 | | | 52.1 | |
| 1.7 | | | 1.5 | |
| 营业利润总额 | $ | 171.0 | | | $ | 155.6 | |
| 适用利率（年利率）： | | | |
| $ | 164.3 | | | $ | 123.8 | |
| 71.8 | | | 85.1 | |
| 2.1 | | | 1.9 | |
| 总EBITDA | $ | 238.2 | | | $ | 210.8 | |
| 调整后的EBITDA： | | | |
| $ | 122.3 | | | $ | 126.5 | |
| 69.4 | | | 98.1 | |
| 2.0 | | | 1.9 | |
| 总调整后的EBITDA | $ | | | | $ | 226.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | |
| 41.3 | | | 25.3 | |
| | | |
| 加：所得税费用 | 36.2 | | | 31.1 | |
| 67.1 | | | 57.7 | |
| EBITDA | $ | 238.2 | | | $ | 210.8 | |
| 净收入 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | |
| 41.3 | | | 25.3 | |
| | | |
| | | |
| 0.8 | | | 3.4 | |
| 加：所得税费用 | 36.2 | | | 31.1 | |
| 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | |
| 营业利润 | 171.0 | | | 155.6 | |
| | | |
| 0.8 | | | 3.4 | |
| 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | |
| 67.1 | | | 57.7 | |
| EBITDA | 238.2 | | | 210.8 | |
| 2.0 | | | 3.4 | |
| 2.7 | | | 8.7 | |
| | | |
| 0.2 | | | 1.6 | |
| （3.4） | | | 1.7 | |
| 在非控制股权的净利润中的持股比例 | | | 0.3 | |
| | | |
| 0.1 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | | | | $ | 226.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| | | |
| 营业利润 | $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | |
| | | |
| 1.2 | | | 4.0 | |
| 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | |
| 32.8 | | | 24.9 | |
| EBITDA | 164.3 | | | 123.8 | |
| 2.0 | | | 1.3 | |
| 1.9 | | | 1.3 | |
| 0.1 | | | — | |
| — | | | 0.1 | |
| 在非控制股权的净利润中的持股比例 | | | — | |
| | | |
| 0.1 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | 122.3 | | | $ | 126.5 | |
| | | |
| 营业利润 | $ | 37.5 | | | $ | 52.1 | |
| | | |
| （0.4） | | | (0.6) | |
| 33.9 | | | 32.4 | |
| EBITDA | 71.8 | | | 85.1 | |
| — | | | 2.1 | |
| 0.8 | | | 7.4 | |
| 0.1 | | | 1.6 | |
| (3.3) | | | 1.6 | |
| — | | | 0.3 | |
| | | |
| | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 69.4 | | | $ | 98.1 | |
| | | |
| 营业利润 | $ | 1.7 | | | $ | 1.5 | |
| 0.4 | | | 0.4 | |
| EBITDA | 2.1 | | | 1.9 | |
| | | |
| | | |
| (0.1) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 2.0 | | | $ | 1.9 | |
净销售额
毛利润
销售、一般和管理费用
趋势
业务分析
所得税费用
截止2023年10月28日结束的39周，年初至今业绩
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| 净销售额： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| | | | | |
| 14.6 | | | 15.5 | |
| 净销售额合计 | $ | | | | $ | | |
| 营业利润： | | | |
| $ | | | | $ | 259.2 | |
| 66.9 | | | 228.8 | |
| 5.0 | | | 5.1 | |
| 营业利润总额 | $ | 338.0 | | | $ | 493.1 | |
| 适用利率（年利率）： | | | |
| $ | 346.8 | | | $ | 319.5 | |
| 170.6 | | | 328.4 | |
| 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | 6.7 | |
| 总EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 调整后的EBITDA： | | | |
| $ | 311.5 | | | $ | 319.5 | |
| 173.9 | | | 293.7 | |
| 6.2 | | | 6.4 | |
| 总调整后的EBITDA | $ | 491.6 | | | $ | 619.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 95.7 | | | 71.5 | |
| | | |
| 加：所得税费用 | 15.0 | | | 107.9 | |
| | | | 169.4 | |
| EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 净收入 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 95.7 | | | 71.5 | |
| | | |
| | | |
| 9.5 | | | 9.6 | |
| 加：所得税费用 | 15.0 | | | 107.9 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| 营业利润 | 338.0 | | | 493.1 | |
| | | |
| 9.5 | | | 9.6 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| | | | 169.4 | |
| EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 16.1 | | | 15.5 | |
| 1.6 | | | 13.5 | |
| | | |
| 1.9 | | | 3.4 | |
| (6.4) | | | (3.3) | |
| 在非控制股权的净利润中的持股比例 | | | (64.1) | |
| | | |
| 0.5 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | 491.6 | | | $ | 619.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
7月31日 |
| （单位百万） | 2024 | | 2023 |
| | | |
| 营业利润 | $ | | | | $ | 259.2 | |
| | | |
| 10.7 | | | 10.9 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| 89.3 | | | 69.5 | |
| EBITDA | $ | 346.8 | | | $ | 319.5 | |
| 16.1 | | | 8.8 | |
| （5.8） | | | 4.2 | |
| 0.5 | | | 1.5 | |
| (-0.3) | | | （4.6） | |
| 在非控制股权的净利润中的持股比例 | | | （9.9） | |
| | | |
| 0.3 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | 311.5 | | | $ | 319.5 | |
| | | |
| 营业利润 | $ | 66.9 | | | $ | 228.8 | |
| | | |
| (1.2) | | | (1.3) | |
| 102.5 | | | 98.3 | |
| EBITDA | $ | 170.6 | | | $ | 328.4 | |
| — | | | 6.7 | |
| 7.4 | | | 9.3 | |
| 1.4 | | | 1.9 | |
| （5.7） | | | 1.6 | |
| — | | | (54.2) | |
| | | |
| 0.2 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | 173.9 | | | $ | 293.7 | |
| | | |
| 营业利润 | $ | 5.0 | | | $ | 5.1 | |
| 1.6 | | | 1.6 | |
| EBITDA | $ | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | $ | 6.7 | |
| | | |
| | | |
| （0.4） | | | (-0.3) | |
| | | |
| | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 6.2 | | | $ | 6.4 | |
净销售额
毛利润
销售、一般和管理费用
财务指标
业务分析
所得税费用
流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款，包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日，我们拥有14亿美元的未受限制现金，以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日，我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元（“循环信贷”）。
现金流量
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 168.8 | | | $ | 446.0营业收入 | |
| 投资活动产生的净现金流出 | | | | | |
| 筹资活动产生的现金净额 | 541.7 | | | 62.0 | |
| 货币汇率的影响对现金的影响 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | (0.7) | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13.3 | | | 10.6 | |
| 180.9 | | | 147.1 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 194.2 | | | $ | 157.7 | |
经营活动
投资活动
筹资活动
借款安排
| | | | | | | | | | | |
| （单位百万） | 7月31日
2024 | | 选定的合并营运信息：
2023 |
| $ | | | | $ | | |
| | | | 296.3 | |
| | | |
| 389.4 | | | 351.0 | |
| 483.8 | | | 7.05 | |
| 其他债务 | 3.6 | | | — | |
| 2,897.0 | | | | |
| 减：当前部分 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 减少：递延融资成本 | 7.8 | | | 8.7 | |
| 长期借款，净 | $ | | | | $ | | |
2022年信贷协议
2023年信贷协议
金融工具
利率衍生工具
第4项。控制和程序
关于财务报告内控的变化
披露控制程序
第二部分.其他信息
第1A项。风险因素
项目6. 附件
| | | | | | | | |
| 展示文件编号。 | | 陈述展品 |
| | |
31.1 | | |
| | |
31.2 | | |
| | |
32.1 | | |
| | |
32.2 | | |
| | |
| 101 | | |
签名
| | | | | | | | |
| | 格瑞夫, INC。 |
| | （注册人） |
| | |
日期：2024年8月29日 | | |
| | |
| | 执行副总裁兼致富金融官员 |
