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GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动资产成员2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动资产成员2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动负债会员2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动负债成员2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动资产成员2023年10月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动资产成员2023年10月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动负债会员2023年10月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动负债成员2023年10月31日0000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员2024-07-310000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动资产成员2024-07-310000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动资产成员2024-07-310000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动负债会员2024-07-310000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动负债成员2024-07-310000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动资产成员2023年10月31日0000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动资产成员2023年10月31日0000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员us-gaap：其他流动负债会员2023年10月31日0000047217美国通用会计准则：其他合同成员US GAAP：非指定成员美国会计准则：其他非流动负债成员2023年10月31日0000047217US GAAP：非指定成员2024-07-310000047217us-gaap：其他流动资产成员US GAAP：非指定成员2024-07-310000047217美国会计准则：其他非流动资产成员US GAAP：非指定成员2024-07-310000047217us-gaap：其他流动负债会员US GAAP：非指定成员2024-07-314美国会计准则：其他非流动负债成员US GAAP：非指定成员2024-07-310000047217US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217us-gaap：其他流动资产成员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217美国会计准则：其他非流动资产成员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217us-gaap：其他流动负债会员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217美国会计准则：其他非流动负债成员US GAAP：非指定成员2023年10月31日0000047217—美国通用会计准则：利率合约成员2024年5月1日2024-07-310000047217 美国通用会计准则：利率合约成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217—美国通用会计准则：利率合约成员2023年11月1日2024-07-310000047217(美国通用会计准则：利率合约成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-310000047217US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-310000047217美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:营业费用项目us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:营业费用项目us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:营业费用项目us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap:营业费用项目us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日000004721710us-gaap:现金流套期保值成员2024年5月1日2024-07-310000047217 million and $us-gaap:现金流套期保值成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217 million and $us-gaap:现金流套期保值成员2023年11月1日2024-07-31000004721716us-gaap:现金流套期保值成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217 million and $US-GAAP：外汇合约会员2024年5月1日2024-07-31000004721737US-GAAP：外汇合约会员2023年5月1日2023年7月31日0000047217与各个司法管辖区的审计和解费用相关的X万美元所得税费用。US-GAAP：外汇合约会员2023年11月1日2024-07-31000004721727US-GAAP：外汇合约会员2022年11月01日2023年7月31日0000047217截至2024年7月31日，未确认税务利益的总额为$美国通用会计准则：其他合同成员2024年5月1日2024-07-31000004721743美国通用会计准则：其他合同成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217 million and $美国通用会计准则：其他合同成员2023年11月1日2024-07-310000047217 个月内与各个税务机关就某些税务年度达成完全解决方案。惠普认为，目前未能认可的税务利益的总额有可能在接下来的12个月内减少美国通用会计准则：其他合同成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217 惠普公司及其附属公司2024-07-310000047217连同子公司的综合摘要财务报表附注（续）2023年10月31日0000047217注释 6： 2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217July 31, 20242024-07-310000047217$2023年10月31日0000047217(1) 受限现金是与之前已出售的应收账款相关的代第三方收集和持有的金额。2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217In millions2024-07-310000047217932023年10月31日0000047217(2024-07-310000047217扣除，扣除款项2023年10月31日0000047217)2024-07-310000047217832023年10月31日惠普在正常经营过程中利用某些第三方安排作为惠普现金和流动性管理的一部分，也为某些合作伙伴提供流动资金以满足其运营资金需求。这些融资安排在某些情况下可能包含部分追索权，从而使惠普的应收账款和风险转移给第三方。由于这些转让符合适用会计准则的真实销售条件，应收账款在转让时从合并简明负债表中摊销，而惠普在约定的一定时间内从第三方获得应收账款的支付。对于涉及追索义务的安排，追索义务使用类似交易的市场数据进行衡量，并在合并简明负债表中报告为一项流动负债。截至2024年7月31日和2023年10月31日的追索义务均不重大。以下是这些安排下的活动摘要：2024-07-310000047217 2023年10月31日00000472171812024-07-3100000472171742023年10月31日00000472171412024-07-3100000472171852023年10月31日00000472173,1112024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217期末余额（1）2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217192024-07-310000047217合并简明财务报表注释（续）2023年10月31日0000047217$最低成员2024-07-3100000472173,930srt:最大成员2024-07-310000047217In millions2024-07-3100000472171,5462023年10月31日0000047217us-gaap：商业票据成员2024-07-310000047217us-gaap: 循环信贷设施成员2024-07-310000047217 us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:后续事件会员2024年08月01日0000047217$us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:后续事件会员2024年08月01日2024年08月01日0000047217us-gaap:后续事件会员us-gaap: 循环信贷设施成员2024年08月01日0000047217美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-310000047217us-gaap:后续事件会员2024年08月27日0000047217未实现投资损益累计净额会员2024年5月1日2024-07-310000047217未实现投资损益累计净额会员2023年5月1日2023年7月31日0000047217未实现投资损益累计净额会员2023年11月1日2024-07-310000047217未实现投资损益累计净额会员2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：已定义利益计划调整净未摊余盈利损失成员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：已定义利益计划调整净未摊余盈利损失成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：已定义利益计划调整净未摊余盈利损失成员2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：已定义利益计划调整净未摊余盈利损失成员2022年11月01日2023年7月31日00000472175232024年5月1日2024-07-310000047217Deferred tax liability2023年5月1日2023年7月31日0000047217 2023年11月1日2024-07-310000047217利息和其他，净额2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2022年11月01日2023年7月31日0000047217)2024年5月1日2024-07-310000047217附注：合并财务报表续2023年5月1日2023年7月31日0000047217截至7月31日的九个月2023年11月1日2024-07-31000004721720242022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2022年11月01日2023年7月31日0000047217未实现投资损益累计净额会员2023年10月31日0000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年10月31日0000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2023年10月31日0000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年10月31日0000047217 2023年10月31日合同负债余额中包括的收入已确认为170亿美元。2023年11月1日2024-07-310000047217未实现投资损益累计净额会员2024-07-310000047217us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024-07-310000047217us-gaap：累计定义利益计划调整会员2024-07-310000047217us-gaap：已实现的累计换算调整成员2024-07-310000047217综合简明财务报表附注（续）(Unaudited)2010年05月10日0000047217Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability (an exit price) in an orderly transaction between market participants at the measurement date.Fair Value Hierarchy0000047217一级-在活跃市场上，报价价格（未经调整）适用于相同的资产或负债。二级-在活跃市场上，报价价格适用于类似的资产或负债，报价价格适用于不活跃市场上相同或类似的资产或负债，对资产或负债可观察的非报价价格以及市场印证的输入。三级-对资产或负债的不可观察输入。0000047217 以下表格展示了惠普的资产和负债，这些资产和负债是根据重复计量的公允价值来衡量的： As of July 31, 2024As of October 31, 2023 0000047217Fair Value Measured Using Level 10000047217Level 32020年09月01日2020-09-300000047217三级2020年10月1日2020-10-310000047217$2020年12月1日2022年04月30日00000472179782024年01月01日2024-01-310000047217— 1,900 0000047217金融机构工具—2015-10-012015-10-010000047217— 32015-10-012015-10-010000047217 2023年10月31日2023年10月31日0000047217 2023年10月31日2023年10月31日0000047217 2023年11月1日2023年11月30日0000047217 巴西2023年11月1日2023年11月30日0000047217 srt：欧洲成员2022年11月01日2022年11月30日0000047217(1)政府债务包括诸如美国国债、美国机构证券和非美国政府债券等工具。投资于政府债务并在活跃市场上交易的货币市场基金属于1级。2024-07-310000047217232023年11月1日2024-07-310000047217(Unaudited)Valuation Techniques2023年11月1日2024-07-310000047217短期和长期债务：惠普估计其债务的公允价值主要使用预期现值技术。该技术基于目前可用于具有类似信用状况和剩余到期期限的公司的利率，并考虑自身的信用风险。进行对冲的惠普债务在合并简明资产负债表中反映为债务的账面价值以及公允价值调整，代表对冲债务由于基准利率变动而引起的公允价值变动。惠普的短期和长期债务的公允价值为$2023年11月1日2024-07-3100000472172024年7月31日，惠普公司短期和长期债务的公允价值为2024年5月1日2024-07-3100000472172023年10月31日，如果在合并简明财务报表中按公允价值衡量，短期和长期债务将被归类为公允价值层级2。其他金融工具：对于惠普公司的其他金融工具，主要是应收账款、应付账款以及包含在合并简明财务报表中其他流动负债中的金融负债，由于其短期到期日，其账面价值与公允价值接近。如果在合并简明财务报表中按公允价值衡量，这些其他金融工具将被归类为公允价值层级2或层级3。2024-07-310000047217Table of Contents 惠普公司及其子公司2024-07-310000047217注释8： Financial Instruments2024-07-31

第一部分财务信息

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

________________________________

表格10-Q


（标记一）
☒			根据1934年证券交易所法案第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束
2024年7月31日
或者
☐			根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定的过渡报告
过渡期从到
委员会文件号码
1-4423

_________________________________________

（按其章程规定的确切名称）


特拉华州		94-1081436
（国家或其他管辖区的公司成立或组织）		（内部收益人识别号码）
1501 Page Mill Road		94304
帕洛阿尔托，	加利福尼亚州
（公司总部地址）

650) 857-1501

（报告人的电话号码，包括区号）

_______________________________________

根据1934年证券交易法第12(b)条注册的证券:


每一类别的名称	交易标的	注册交易所名称
普通股，每股面值0.01美元	HPQ	请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

是 ☒ 否 ☐

请在复选框中打勾，以指示注册机构在前12个月内（或对于注册机构需要提交此类文件的较短期间），是否已提交每个交互式数据文件，以便根据第405号法规S-T条例（本章第232.405号）提交。是 ☒ 否 ☐

大型加速报告人私有公司中的非流通股权证券包括在合并简式资产负债表中的其他流通资产和非流通资产中。

这些总计为$☐

111☐

Derivative Instruments

请在此勾选是否为外壳公司（根据《证券交易法》规定第12b-2条定义）。是 ☐ 否 ☐ ☒

Table of ContentsHP股份有限公司及其子公司股

(Unaudited)

表10-Q

103


		本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
前瞻性声明		3
对于被指定并符合公平价值对冲的衍生工具，惠普公司在变化期间的“利息和其他净额”中确认衍生工具的公平价值变动，以及被对冲项目的抵销的公平价值变动，记录在合并简明利润表中。
项目1。	财务报表和附加数据	5
项目2。	分销计划	39
项目3。	有关市场风险的定量和定性披露	54
项目4。	控制和程序	54
在2024年和2023年七月三个月和九个月的期间，对于公允价值和现金流作为避险工具的收益或损失部分，没有被从有效性评估中排除。
项目1。	法律诉讼	55
项目1A。	风险因素	55
项目2。	未注册的股票股权销售和筹款用途	56
项目3。	对优先证券的违约	56
项目4。	矿山安全披露	56
项目5。	其他信息	56
项目6。	展示文件	56

展览索引		57
签名		59

—

前瞻性声明

第I部分. 财务信息

Offsetting of Derivative Instruments

指数


			本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
在综合简明资产负债表中			6
			7
(i)			8
(iii) = (i) - (ii)			9
(v)			10
未经审计的合并简明财务报表附注			12
Gross Amount			12
Gross Amount			13
Net Amount			15
Derivatives			16
Collateral			18
(2)			19
5			23
（1）代表了相应报告日期前两个工作日的HP资产头寸所贴出的对手方现金抵押品净额，净额除去可能被抵销的衍生品金额。			25
27			30
惠普公司及其子公司			32
(Unaudited)			34
衍生工具及相关套期项目的税前影响在公允价值套期关系中如下：			34
Hedged Item			38

在对冲项目上确认的收益/（损失）

In millions

(未经审计)


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	以百万为单位，除每股指标外
净营业收入：
产品	$	12,750	$	12,422	$	37212	$	37,615
服务	769		774		2,292		2,286
营业收入总额	13,519		13,196		39,504		39,901
营业成本：
产品	10,164		9,939		29,359		30,085
服务	449		435		1,328		1,293
营业收入总成本	10,613		10,374		30,687		31,378
毛利率	2,906		2,822		8,817		8,523
研发	413		354		1,248		1,167
销售、一般及行政费用	1,404		1,302		4,249		4,031
重组和其他费用	46		75		180		416
收购和出售费用	22		48		71		205
无形资产摊销	81		91		242		262
营业费用总计	1,966		1,870		5,990		6,081
运营收益	940		952		2,827		2,442
利息及其他净收益	113)		16)		410)		357)
税前收益	827		936		2,417		2,085
(税收)益处的安排	187)		170)		548)		204
净收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289

每股净收益:
基本	$	12,666	$	0.77	$	1.90	$	2.31
摊薄	$	12,666	$	0.76	$	1.88	$	2.29

计算每股净收益的加权平均股数:
基本	979		993		986		991
摊薄	990		1,002		994		999

随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分

HP于2021年5月签署了一项可持续发展债务协议，金额为10亿美元，为无担保承诺的循环贷款。该循环贷款于2026年5月26日到期。根据HP的外部信用评级和某些可持续性指标，循环贷款的承诺费用、利率和其他借款条款有所不同。循环贷款的借款可用于一般公司用途。

综合收益情况的合并简明报表

(未经审计)


	截止7月31日的三个月				5-year
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
净收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289
0.6
billion and $
期间内出现的未实现收益	3		1		7		5



billion.
期间发生的未实现损失	36)		68)		47)		757)
2023	87)		68		251)		104)
	123)		—		298)		861)
(
15	—		—		13		5
	1		—		5		—
—	1		—		2		—
	2		—		20		5

累计翻译调整变动	11		10		25		48
其他	107)		11		246)		803)
28	24		3		54		164
其他综合损益	83)		14		192)		639)
综合收益	$	557	$	780	$	1,677	$	1,650

—

合并简明资产负债表

(未经审计)


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	)
资产
流动资产：
现金、现金等价物和受限制的现金	$	2,878	$	3,232
应收账款，减去2024年4月30日和2024年1月31日的信用损失准备，分别为 83 和 $93 的坏账准备	4,659		4,237
库存	7,790		6,862
其他资产	3,988		3,646
总流动资产	19,315		17,977
物业、厂房和设备，净值	2,831		2,827
商誉	8,606		8,591
其他非流动资产	7,307		7,609
总资产	$	38,059	$	37,004
负债和股东赤字
流动负债:
应付票据和短期借款	$	1,396	$	14.3%
应付账款	15,447		14,046
其他流动负债	10,200		10,212
流动负债合计	27,043		24,488
长期债务	8,229		9,254
其他非流动负债	4,179		4,331
股东赤字：
优先股，$0.00010.01每股（ 300自家保管的股票数为52,184股)否one	—		—
普通股，每股面值为 $0.0001；0.01每股（分别为2023年和2022年12月31日结束的六个月，并分别为 $ 9,600 和 $ 。自家保管的股票数为52,184股)963和页面。98917	10		10
额外实收资本	1742		1,505
累积赤字	2,729)		2,361)
累计其他综合损失	415)		223)
股东赤字总额	1,392)		1,069)
负债总额和股东权益亏损总额	$	38,059	$	37,004

随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分

“诺基亚专利诉讼”。2023年10月31日，诺基亚在德拉华州联邦法院对惠普提起了侵权诉讼，声称

现金流量的合并简明报表

(未经审计)


	民众向美国国际贸易委员会（“ITC”）根据《关税法》第337条提起了控告，指控惠普侵犯了
	2024		2023
	单位为百万
经营活动现金流量：
净收益	$	1,869	$	2,289
调整以按应计利息法计算的净收益至经营性现金流量的调整项：
折旧和摊销	622		638
股票补偿费用	367		353
重组和其他费用	180		416
所得税延期	69		774)

其他，净额	24)		61)
运营资产和负债的变动，净额，除收购
应收账款	447)		180
库存	953)		364
应付账款	1,442		1,133)
Stock-based award activities and others	123)		82)
汇率期货	89)		354
重组及其他	204)		244)
其他资产和负债	583)		704)
经营活动产生的现金流量净额	2,126		1,596
投资活动现金流量：
物业、设备投资，净额	439)		459)

购买可供出售证券和其他投资	—		6)
可供出售证券和其他投资到期和出售	—		18
为衍生工具提供的抵押品	60)		118)

业务收购相关支付，净额	15)		5)
投资活动产生的净现金流出	514)		570)
筹集资金的现金流量：
%	—		190

债务融资收入，扣除发行成本	266		177

78.9	153)		1,654)
股权奖励活动及其他	67)		86)
回购普通股	1,200)		100)
支付现金分红派息	812)		777)
为衍生工具提供的抵押品返还	—		200)
现金流量套期保值的结算	—		3)
筹集资金净额	1,966)		2,453)
现金及现金等价物净减少额	354)		1,427)
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额	3,232		3,145
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额	$	2,878	$	1,718

随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分

净收入的组成部分及按业务部门权重计算的净收入变化如下：

(未经审计)


	普通股			额外的实收资本				累积的其他全面的损失		2024
	股票数目	票面价值				累计赤字
	Dollars in millions
截至2023年10月31日的余额	(0.4)	$	10	$	1,505	$	2,361)	$	223)	$	1,069)
净收益	—	—		—		622		—		622
其他全面损失，净额	—	—		—		—		235)		235)
综合收益	—	—		—		—		—		387
Net Revenue	8,677	—		76)		—		—		76)
12,886	17,062)	—		27)		487)		—		514)
现金分红（$0.55每股普通股）	—	—		—		545)		—		545)
股票补偿费用	—	—		177		—		—		177

截至2024年1月31日的余额		$	10	$	1,579	$	2,771)	$	458)	$	1,640)
净收益	—	—		—		607		—		607
其他全面收益，净额	—	—		—		—		126		126
综合收益	—	—		—		—		—		733
有关我们的股份回购的更多信息，请参阅本报告第I部分第1项中公司自身财务报表的第10项“股东赤字”的附注10，此附注已纳入参考。	584	—		4)		—		—		4)
2024年2月，我们向美国证券交易委员会提交了自动生效的搁置注册声明，该声明使我们能够随时和不时地以一个或多个发行方式发行未指明数额的债务证券、普通股、优先股、存托凭证和权证。	3,474)	—		6)		93)		—		99)

股票补偿费用	—	—		94		—		—		94

2024年4月30日余额	这一重大弱点未导致任何错误。尽管这一重大弱点没有导致财务报表的重大错误，但仍有合理可能性会导致未能检测到的公司年度或中期合并财务报表的重大错误陈述。因此，我们确定它构成了一个重大弱点。	$	10	$	1,663	$	2,257)	$	332)	$	916)
净收益	—	—		—		640		—		640
In thousands, except per share amounts	—	—		—		—		83)		83)
综合收益	—	—		—		—		—		557
7,290	2,907	—		13		—		—		13
None.	17,006)	—		30)		576)		—		606)
现金分红（$0.55每股普通股）	—	—		—		536)		—		536)
股票补偿费用	—	—		96		—		—		96


Filing Date	3(a)	$	10	$	1742	$	2,729)	$	415)	$	1,392)

101.INS

XBRL实例文档-该实例文档未显示在互动数据文件中，因为其XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中†

(未经审计)


	普通股			额外的实收资本				累积的其他综合收益（损失）		公司的季度报告10-Q表单的封面页，截至2024年7月31日，格式为Inline XBRL（包含在Exhibit 101附件中）。†
	股票数目	票面价值				累计赤字
	* 表示管理合同或补偿计划，合同或安排。
2022年10月31日余额	†† 随附于此。	$	10	$	1,172	$	4,492)	$	285	$	3,025)
净收益	—	—		—		469		—		469
其他全面损失，净额	—	—		—		—		741)		741)
综合亏损	—	—		—		—		—		272)
在上述授予日期，即本“授予协议”的日期上，由戴尔公司，一家特拉华公司（“公司”），与上文所述的员工（“员工”）之间订立如下：	8,844	—		79)		—		—		79)
(b)基于TSR目标的调整。在3年履约期结束后，根据调整后的EPS单位，根据履约期相对TSR表现，由委员会认证确定PARSU的最终支付，具体表现如下：如果相对TSR表现位于最低四分位数（低于25分位数），调整后的EPS单位将减少50%（但不低于目标的0%）（使用上述示例，150% - 50% = 100%）；如果相对TSR表现位于最高四分位数（高于75分位数），调整后的EPS单位将增加50%（上限为目标的300%）（使用上述示例，150% + 50% = 200%）；如果相对TSR表现位于第二或第三四分位数（从25分位数到75分位数），不对调整后的EPS单位作任何额外调整（使用上述示例，调整后的EPS单位将为150%）。总单位数不得超过目标金额的300%，不包括红利相当额。	3,624)	—		4)		96)		—		100)
现金分红（$0.538.终止雇佣。	—	—		—		518)		—		518)
股票补偿费用	—	—		167		—		—		167

截至2023年1月31日的余额	1. 数据隐私同意。	$	10	$	1,256	$	4,637)	$	456)	$	3,827)
净收益	—	—		—		1,054		—		1,054
其他全面收益，净额	—	—		—		—		88		88
综合收益	—	—		—		—		—		1,142
8	787	—		7)		—		—		7)

现金分红 $0.22 $0.22 $0.44 $0.44	—	—		—		4		—		4
股票补偿费用	—	—		95		—		—		95


2023年4月30日余额	最终三年平均每股收益的表现减少了50%	$	10	$	1,344	$	3,579)	$	368)	$	2,593)
净收益	—	—		—		766		—		766
其他全面收益，净额	—	—		—		—		14		14
综合收益	—	—		—		—		—		780
	2,344	—		—		—		—		—

现金分红（$0.52每股普通股）	—	—		—		523)		—		523)
股票补偿费用	—	—		91		—		—		91


2023年7月31日余额	除非雇员因死亡、退休或全面和永久残疾而终止雇佣关系，在分配期最后一个美国工作日之前，雇员必须持续地为公司工作，方有资格获得任何一部分的PARSUs，除非适用于员工的解雇计划另有规定，并受此授予协议的条款和条件约束。	$	10	$	1,435	$	3,336)	$	354)	$	2,245)

随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分

(b)雇员了解公司、其子公司或关联公司以及雇主可能持有关于雇员的某些个人信息，包括但不限于姓名、家庭住址、电子邮件地址和电话号码、出生日期、社会保险号码、护照号码或其他身份证件号码、工资、国籍、居住地、职位、公司持有的任何股份或董事职位，所有PARSUs的详细信息、授予、取消、购买、行使、取得、未获批准或已获批准或未解决的其他任何股份的选择权等（“数据”），专门用于实施、管理和处理该计划。

合并简要财务报表附注

(未经审计)

此外，员工理解公司可能依据不同的法律依据来处理和/或传输数据，并/或要求员工提供其他数据隐私同意。如适用，且在公司或子公司或关联公司的要求下，员工同意向公司或子公司或关联公司提供已执行的数据隐私同意或确认书（或任何其他同意、确认或协议），该同意、确认或协议是公司和/或子公司或关联公司根据员工所在国家的数据隐私法可能认为必要获得的。员工理解如果未能执行公司和/或子公司或关联公司要求的任何此类确认、协议或同意，他/她可能无法参与计划。报告范围

报告范围

员工同意从长期激励计划网站接收计划、计划说明书和其他计划信息，包括为了遵守美国以外适用法规而准备的信息，并从公司网站的投资者关系部门获取股东信息，包括任何年度报告、信息通知和10-K表的副本。员工承认计划、计划说明书、计划信息和股东信息的副本可根据书面或电话请求由公司秘书提供。员工在此同意通过由公司或公司指定的第三方建立和维护的在线或电子系统接收与当前或未来参与计划相关的任何文件，并同意通过该系统参与计划。

合并原则

接受此PARSU和任何股票的员工明白、认可并同意：

使用估计

(a)此授权协议及其附属文件包含其主题的所有协议，员工接受此授权协议的依据仅限于此授权协议中所反映的承诺、陈述或诱因；

最近采用的会计准则

(c)公司自愿设立该计划，它具有自行决定的性质，公司可以随时修改、修改、暂停或终止该计划；

最近发布的未采纳会计准则

(d)PARSU的授予是特殊的、自愿的和偶然的，并不创造任何合同或其他获取未来PARSU或其他奖励或以PARSU替代的福利的权利，即使过去已经授予了股票或PARSU；

（e）关于未来的任何激励股票安排，所有决定将完全由公司自行决定；

（h）限制性股票解除限制后产生的利益属于雇员的雇佣合同范围之外的特殊项目，如果有的话；

(未经审计)

注2：分段信息

(l)此PASRU授予不应被解释为与公司形成雇佣合同或关系，此外，此PASRU授予不应被解释为与任何子公司或关联公司形成雇佣合同；三(n)由于员工雇佣终止导致的PASRU没收不会产生任何赔偿或损害赔偿的索赔或权利（无论终止的原因是什么，是否后来被发现无效或违反了员工所在司法管辖区的雇佣法律或雇佣协议的条款（如果有的话），并且考虑到员工否则无权获得PASRU的授予，员工不可撤销地同意永远不会针对公司、雇主或任何其他子公司或关联公司提起任何索赔，并解除对公司、雇主和任何其他子公司和关联公司的任何此类索赔；但是，尽管前述如此，若任何这样的索赔被有管辖权的法院允许，那么，通过参与计划，员工被视为不可撤销地同意不提起此类索赔并同意签署任何和所有必要文件请求驳回或撤销这类索赔；

(o)公司、雇主或任何其他子公司或关联公司对员工本地货币与美元之间可能影响PASRU价值或根据PASRU的交割或随后出售的任何股票的任何金额的外汇汇率波动概不负责；

(p)如果公司的业绩低于本授予协议中规定的阈值水平，则不会授予任何PASRU或股利等效物，也不会向员工交付任何股票；

(q)如果公司确定员工涉嫌违反适用法律或公司不时有效的任何适用政策所禁止的不端行为，或者公司根据适用法律或采纳以符合适用法律要求的公司政策要求员工追索，那么公司可以，在其唯一

酌情决定，（i）追回员工在员工解雇前最多三（3）年内获得的PASRU股票的收益，或在员工解雇后的任何时间，（ii）取消员工未行使的PASRU股票，以及（iii）采取任何其认为必要和适当的行动；和

（r）有关计划或根据计划授予的奖励的任何文件的交付，包括计划、本授予协议、计划说明书以及一般提供给公司股东的公司报告，可以通过电子交付进行。这种电子交付方式可能包括通过公司内部网或参与计划管理的第三方的互联网站提供的链接的交付，通过电子邮件或公司指定的其他电子交付方式提供的文件。员工可以通过书面方式根据第21（l）条联系公司，免费获得电子交付的任何文件的纸质副本。如果尝试的任何文件的电子交付失败，员工将获得该文件的纸质副本。员工可以随时通过按照第21（l）条的规定通知公司，撤回他或她对文件电子交付的同意，或更改文件应交付的电子邮件地址（如果员工提供了电子邮件地址）。员工无需同意文件的电子交付。

17.不提供授予建议。

公司不提供任何税务、法律或财务建议，并且公司不就员工参与计划、员工取得或出售基础股票而做出任何建议。员工特此建议在参与计划之前就其参与计划采取的任何行动与其个人税务、法律和财务顾问进行咨询。

18.允许附加的资格要求。

除了计划中提供的任何其他资格标准外，公司可能要求员工签署一份单独的文件，同意当前仲裁协议和/或当前现金相关奖励计划（ARCIPD）的条款，其形式应符合公司的要求，或者要求员工在整个绩效期内遵守ARCIPD。如果公司要求这些分开的文件，并且员工在授予日期后75天或公司自行决定的其他日期内未接受这些文件，那么PARSU将被取消，员工将不再享有本授予协议下的任何权利。

19.内幕交易政策。

员工知晓并理解，根据其经纪人所在的住所国或公司股票所在地，员工可能受制于内幕交易限制和/或市场操纵法律，这可能影响员工在被认定为拥有公司“内部信息”的期间接受、获取、购买、出售或以其他方式处置股票或股票权益的能力。当员工被认为具有根据员工所在国家的法律或法规对公司定义的“内部信息”时，当地的内幕交易法律和法规可能禁止员工取消或修正其在获得内部信息之前下达的订单。此外，员工可能被禁止（a）向任何第三方披露内部信息（仅限于“有需要知道的”基础上），和（b）向第三方“透露”内幕信息，或以其他方式引导第三方购买或出售证券。员工理解到第三方包括其他员工。这些法律或法规的任何限制与可能根据适用的公司内幕交易政策实施的任何限制是相互独立且额外的。员工承认遵守此类法规是他或她的责任; 因此，他或她应在这个问题上咨询个人顾问。

20.其他事项。

(a)本公司无需将在违反本授予协议任何规定的情况下被转让的PARSUs及其相关利益视为享有人。

(b)双方同意执行进一步文件并采取合理行动，以实现本授予协议的意图。

本授予协议受特拉华州法律管辖，不受其冲突法规定的约束。

(d)如果雇员收到本计划或与本计划相关的任何文件的非英语翻译版本且该翻译版本的含义与英语版本不同，则以英语版本为准。

(未经审计)

(f)不论21(e)条款如何，公司根据本授予协议的义务和雇员对仲裁协议和/或ARCIPD条款（如有）的同意是相互依赖的。如果雇员违反仲裁协议或雇员的ARCIPD因任何原因被法院认定违约或不对雇员具有约束力，那么公司将没有进一步的义务或责任来履行计划或本授予协议。


	截止7月31日的三个月				(i)公司保留对雇员参与计划、PARSU和在计划下获得的任何股票施加其他要求的权利，只要公司认为出于法律或行政原因有必要或适宜，并要求雇员签署可能需要完成上述事项的任何其他协议或承诺。
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
净营业收入：
市销率	$	6,677	$	6,201	$	18,964	$	18,499
消费市销率	2,692		2,731		7,640		7,787
个人系统	9,369		8,932		26,604		26,286
用品	2,703		2,768		8,430		8,631
商用打印	1,147		1,208		3,579		3,969
消费打印	293		287		877		1,011
印刷费用将由修正案完成。	4,143		4,263		12,886		13,611
企业投资	7		1		14		5
各业务板块净营业收入合计	13,519		13,196		39,504		August 28, 2024
其他	—		—		—		1)
营业收入总额	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901


个人系统	$	599	$	592	$	1,644	$	1,498
印刷费用将由修正案完成。	715		794		2,416		2,563
企业投资	28)		32)		95)		103)
各业务板块经营收益总额	1,286		1,354		EIB融资协议的专利权负债		3,958
	101)		97)		278)		280)
股票补偿费用	96)		91)		367)		353)
重组和其他费用	46)		75)		180)		416)
收购和出售费用	22)		48)		71)		205)
无形资产摊销	81)		91)		242)		262)

利息及其他净收益	113)		16)		410)		357)
税前收益总额	$	827	$	936	$	2,417	$	2,085

重新排列

合并简要财务报表附注

(未经审计)

重组及其他费用

重组计划摘要



								总费用
	（百万美元）
	$	88		$	18	$	2	$	108
费用	120			8		4		132
现金支付	141)			11)		4)		156)
非现金和其他调整	—			3)		2)		5)
	$	67		$	12	$	—	$	79
	$	522		$	49	$	870	$	1,441


其他流动负债	$	67		$	3	$	—	$	70
其他非流动负债	$	—		$	9	$	—	$	9


	$	—		$	—	$	32	$	32
费用	318			38		3		359
现金支付	135)			15)		37)		187)
非现金和其他调整	141)		(2)	5)		3		143)
	$	42		$	18	$	1	$	61



						总费用
（百万美元）
$	27	$	2	$	1	$	30

139

4,000至6,0001.00.7

其他费用

161百万美元和48251百万美元和57

合并简要财务报表附注

(未经审计)

注4：合作和其他安排


	截止7月31日的三个月

	2024		2023		2024		2023		2024		2023
	单位为百万
服务成本	$	—	$	—	$	9	$	10	$	1	$	1
利息费用	57		54		11		10		4		4
计划资产预期回报	61)		65)		13)		13)		4)		4)

精算亏损（收益）	6		4		—		1		3)		4)
往事业费用的贡献（贷方）	—		—		1		1		3)		2)
	2		7)		8		9		5)		5)

	—		—		1		—		—		—
	—		—		—		—		—		—
	$	2	$	7)	$	9	$	9	$	5)	$	5)



	2024		2023		2024		2023		2024		2023
	单位为百万
服务成本	$	—	$	—	$	27	$	30	$	1	$	1
利息费用	171		163		34		30		12		11
计划资产预期回报	184)		194)		39)		39)		12)		10)

精算亏损（收益）	20		13		—		3		11)		12)
往事业费用的贡献（贷方）	—		—		4		4		8)		8)
	7		18)		26		28		18)		18)

	—		—		2		—		—		—
	—		105		—		—		—		34
	$	7	$	87	$	28	$	28	$	18)	$	16

4531441204

(未经审计)

55105

3612,00034

合并简要财务报表附注

(未经审计)

注释5: 收入税

22.6%和18.222.7%和（9.8

31417101百万美元和36191百万美元和46

321百万美元和724697161百万美元和82511百万美元和15101百万美元和3721百万美元和60171百万美元和32271百万美元和25

不确定的税务立场：

1.286743130万美元和98

1221

(未经审计)

现金、现金等价物和受限制的现金


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
现金及现金等价物	$	2,785	$	3,107
受限制现金（1）	93		125
	$	2,878	$	3,232

应收账款



	单位为百万
期初余额	$	93
	2)
	8)
期末余额	$	83


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
	$	181	$	174	$	141	$	185
	3,111		3,383		9,256		10,241
现金收据	2,983)		3,398)		9,089)		10,286)
外汇及其他货币	3		—		4		19
	$	312	$	159	$	312	$	159

(未经审计)

库存


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
成品	$	3946	$	3,930
	3,844		2,932
	$	7,790	$	6,862

其他流动资产


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
	$	1,546	$	1,349
预付和其他流动资产	1,534		1,445
	908		852

	$	3,988	$	3,646

净固定资产


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
	$	2,456	$	2,332
	5,516		5,384
	7,972		7,716
累计折旧	5,141)		4,889)
	$	2,831	$	2,827

其他非流动资产


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
递延所得税资产	$	3,131	$	3,155
无形资产	1,365		1,593股普通股的购买期权。
租赁资产	1,124		1,188
	338		427
	355		393
其他	994		853
	$	7,307	$	7,609

(未经审计)

其他流动负债


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
	$	汇兑(盈利)亏损	$	3,053
递延收入	1,377
其他已计税费用	1,119		994
	881		1,046
保修	509		569
经营租赁负债	435		430
	231		217
其他	2,694		2,479
	$	10,200	$	10,212

其他非流动负债


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万
递延收入	$	1,473	$	1,324
	869		904
经营租赁负债	749		825
	523		546
递延所得税负债	28		44
其他	537		688
	$	4,179	$	4,331


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
借款利息支出	$	111)	$	134)	$	343)	$	429)
保理成本	38)		37)		117)		99)
	—		115		—		107
与运营无关的养老金相关贷项	4		14		10		40
其他，净额	32		26		40		24
	$	113)	$	16)	$	410)	$	357)

(未经审计)


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
美洲	$	6,086	$	5,880	$	17,085	$	17,052
欧洲、中东和非洲（“EMEA”）	4,420		普通股，面值每股0.02新谢克尔：授权50,000,000股，已发行和流通15,223,983股。		13,461		13,330
862.0	3013		3,031		8,958股		9,519
营业收入总额	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901

剩余业绩承诺的价值

3.91.712 在一定的月份数之后，达到$2.2

合同负债

2.8亿美元和2.7

1.1

供应商融资计划

307.4私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。6.61.0私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。0.9

(未经审计)

公正价值

公允价值定义为在测量日市场参与者之间进行的有序交易中出售资产或支付负债（退出价格）的价格。

公允价值层次结构

公允价值层次结构最高优先级给予可观察输入，最低优先级给予不可观察输入。


	截至2024年7月31日								截至2023年10月31日
	公允价值使用								公允价值使用
	第一层次		第二层次		第三层次		总费用		第一层次		第二层次				总费用
	单位为百万
资产：
现金及现金等价物：
企业债务	$	—	$	990	$	—	$	990	$	—	$	589	$	—	$	589

	978		—		—		978		1,900		—		—		1,900


	—		3		—		3		—		3		—		3

	50		133		—		183		33		45		—		78

衍生工具：

外币合同	—		197		—		197		—		489		—		489
	—		3		—		3		—		—		—		—
总资产	$	1,028	$	1,326	$	—	$	2,354	$	1,933	$	1,126	$	—	$	3,059
负债：
衍生工具：
利率合约	$	—	$	34	$	—	$	34	$	—	$	119,308	$	—	$	119,308
外币合同	—		207		—		207		—		212		—		212
	—		—		—		—		—		2		—		2
负债合计	$	—	$	241	$	—	$	241	$	—	$	272	$	—	$	272

(未经审计)

估值技术

其他公允价值披露

9.49.68.59.5

(未经审计)

金融工具


	截至2024年7月31日								截至2023年10月31日
	成本		总未实现收益		总未实现损失		公正价值		成本		总未实现收益		总未实现损失		公正价值
	单位为百万
现金及现金等价物：
企业债务	$	990	$	—	$	—	$	990	$	589	$	—	$	—	$	589

政府债务	978		—		—		978		1,900		—		—		1,900
现金等价物总计	1,968		—		—		1,968		2,489		—		—		2,489


	3		—		—		3		3		—		—		3

	123		60		—		183		40		38		—		78

所有可供出售投资	126		60		—		186		43		38		—		81
	$	2,094	$	60	$	—	$	2,154	$	2,532	$	38	$	—	$	2,570


	截至2024年7月31日
	摊余成本		公允价值
	（百万美元）
一年内到期	$	19	$	19
1至5年内到期	66		66
	$	85	$	85

1061百万美元和111

衍生金融工具

(未经审计)

1031百万美元和91

公允价值套期保值

。

十二个月

250

其它衍生品

(未经审计)


	截至2024年7月31日										截至2023年10月31日
			其他流动资产		其他非流动资产		其他流动负债		其他非流动负债				其他流动资产		其他非流动资产		其他流动负债		其他非流动负债
	单位为百万
被指定为套期保值工具的衍生工具
公允价值避险：
利率合约	$	750	$	—	$	—	$	18	$	12	$	750	$	—	$	—	$	—	$	119,308
现金流量套期损益：
外币合同	14,651		151		30		148		42		15,278		410		70		147		52
利率合约	250		—		—		—		4		—		—		—		—		—
指定为对冲工具的总衍生工具	15,651		151		30		166		119,308		16,028		410		70		147		110
公司面临着因其子公司在其非主要货币中进行交易而出现的由于外汇汇率变动而产生的收益和亏损。这些交易包括关联公司之间的交易和库存采购。这些交易导致对某些以外币计提的货币资产和负债进行重新计量，以季末或结算日外汇汇率计算。由此产生的外汇收益和亏损计为销售、一般和管理费用。
外币合同	3,809		16		—		17		—		4,446		9		—		13		—
	149		3		—		—		—		125		—		—		2		—
未指定为对冲工具的总衍生工具	3,958		19		—		17		—		4,571		9		—		15		—
衍生品总额	$	19,609	$	170	$	30	$	183	$	119,308	$	应收账款计提	$	419	$	70	$	162	$	110

衍生工具抵消



	（i）		（ii）				（iv）		（v）
							未抵消的毛价
	总金额认定		总金额抵冲		净额		衍生品		金融抵押品			净额
	单位为百万
截至2024年7月31日
衍生工具资产	$	200	$	—	$	200	$	135	$	47	(1)	$	18
衍生工具负债	$	241	$	—	$	241	$	135	$	107	(2)	$	1)
截至2023年10月31日
衍生工具资产	$	489	$	—	$	489	$	178	$	291	(1)	$	20
衍生工具负债	$	272	$	—	$	272	$	178	$	89	(2)	$	5

(未经审计)


衍生工具	被避险物品	地点	年
				（百万美元）
截止7月31日的三个月
利率合同	固定利率债务	利息及其他净收益	2024	$	113)	$	13	$	13)
			2023	$	16)	$	6)	$	6

利率合同	固定利率债务	利息及其他净收益	2024	$	410)	$	28	$	28)
			2023	$	357)	$	15	$	15)


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	（百万美元）

外币合同	$	33)	$	68)	$	44)	$	757)
利率合约	3)		—		3)		—
总费用	$	36)	$	68)	$	47)	$	757)



	截止7月31日的三个月								截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
	单位为百万
营业收入	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901	$	117	$	37)	$	355	$	240
营业收入成本	10,613)		10,374)		30,687)		31,378)		33)		33)		109)		142)
营业费用	1,966)		1,870)		5,990)		6,081)		—		1)		4)		3)
利息及其他净收益	113)		16)		410)		357)		3		3		9		9
总费用									$	87	$	68)	$	251	$	104

(未经审计)



		截止7月31日的三个月
	地点	2024		2023		2024		2023
		单位为百万
外币合同	利息及其他净收益	$	16	$	37)	$	23	$	76)
	利息及其他净收益	7		5		5		5
总费用		$	23	$	32)	$	28	$	71)

(未经审计)

借款


	截至2024年7月31日				截至2023年10月31日
	数量未偿还金额		平均利率期货		数量未偿还金额		平均利率期货
	单位为百万

开多次数	$	1,335	4.9	%	$	179	6.0	%
	61		0.8	%	51		1.0	%
	$	1,396			$	14.3%

长期债务


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	单位为百万

$1,2006.00	$	1,199	$	1,199

$1,15099.7692.20	1,149		1,149
$1,0003.00	999		999
$85099.7903.40	503		503
$1,0001.45	521		521
$1,0002.65	997		997
$1,0004.00	999		999
$1,00099.9664.20	676		676
$9004.75美元	899		899
$1,10099.7255.50（2023年6月20日 - $	1,098		股票补偿
$5001004.75美元	3		3
	9,043		9,042
1.47%-8.30	599		506
	30)		119,308)
未摊销债务发行成本	48)		57)
开多次数	1,335)		179)
所有长期债务	$	8,229	$	9,254

商业票据

6.06.0

(未经审计)

信贷额度

5.0

5.0 亿美元。 5年5.0

0.9

(未经审计)

股东赤字

股份回购计划

17.0500万股，并且总成本（包括佣金和消费税）分别为$3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。0.6私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。1.20.2否3.60.1权益法核算的股权证券

0.810


截止7月31日的三个月
2024		2023		2024		2023
单位为百万

$	1)	$	—	$	1)	$	1)


8		18		12		144
19		15)		49		22
27		3		61		166

—		—		3)		1)

2)		—		3)		—
2)		—		6)		1)


$	24	$	3	$	54	$	164

(未经审计)


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	单位为百万
其他综合（损失）收益，净额，税后：

期间内出现的未实现收益	$	2	$	1	$	6	$	4



期间发生的未实现损失	28)		50)		35)		613)
	68)		53		202)		82)
	96)		3		237)		695)

	—		—		10		4
	1		—		5		—
	1)		—		1)		—
	—		—		14		4

累计翻译调整变动	11		10		25		48
其他综合收益（亏损），税后净额	$	83)	$	14	$	192)	$	639)



	净未实现收益（损失）证券				未实现的元件福利计划		调整调整		累积的其他综合损失
	单位为百万
期初余额	$	7	$	14.3%	$	437)	$	23)	$	223)
	6		35)		10		25		6
	—		202)		5		—		197)
	—		—		1)		—		1)
期末余额	$	13	$	7)	$	423)	$	2	$	415)

(未经审计)

每股收益


	截止7月31日的三个月
	2024		2023		2024		2023
	以百万为单位，除每股指标外
分子：
净收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289
分母：
	979		993		986		991
员工股票计划的摊薄效应	11		9		8		8
	990		1,002		994		999
每股净收益:
基本	$	12,666	$	0.77	$	1.90	$	2.31
摊薄	$	12,666	$	0.76	$	1.88	$	2.29
	—		3		2		5

法律诉讼和不确定科技条件

(未经审计)

七之一37016

3869101773

四个两个。每期分期付款应于该年的四个

(未经审计)

两个之一

(未经审计)

四个两个5160

票的投票权。两个七。每期分期付款应于该年的票的投票权。六个2之一

(未经审计)

之一

三14两个

环保

保证

(未经审计)

担保



	单位为百万
期初余额	$	706
已发出的保修金的应计	524
	31
	680)
期末余额	$	581

管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析

财务状况和运营结果

概述

宏观经济环境

关键会计估计

会计准则

经常亏损。我们的财务报表已经假定我们将继续作为一个持续经营的实体，并相应地不包括有关资产清收和实现以及负债分类的调整，如果我们无法继续经营，则可能需要这些调整。


	截止7月31日的三个月
	2024				2023				2024				2023
	美元		净营业收入的%		美元				美元		净营业收入的%		美元		净营业收入的%
	美元数百万
净营业收入：
产品	$	12,750	94.3	%	$	12,422	94.1	%	$		94.2	%	$		94.3	%
服务	769		5.7	%	774		5.9	%	2,292		5.8	%	2,286		5.7	%
营业收入总额	13,519		100.0	%	13,196		100.0	%	39,504		100.0	%	39,901		100.0	%
营业成本：
产品(1)			79.7	%	9,939		80.0	%	29,359		78.9	%	30,085		80.0	%
	449		58.4	%	435		56.2	%	1328		57.9	%	1,293		56.6	%
营业收入总成本	10,613		78.5	%	10,374		78.6	%			77.7	%	31,378		78.6	%
毛利率	2,906		21.5	%	2,822		21.4	%	8,817		22.3	%	8,523		21.4	%
研发	413		3.1	%	354		2.7	%	1,248		3.2	%	1,167		2.9	%
销售、一般及行政费用	1,404		10.3	%	1,302		9.9	%	4,249		10.7	%	4,031		10.2	%
重组和其他费用	46		0.3	%	75		0.5	%	180。		0.4	%	416		1.0	%
收购和出售费用	22		0.2	%	48		0.4	%	71		0.2	%	205		0.5	%
无形资产摊销	81		0.6	%	91		0.7	%	242		0.6	%	262		0.7	%
营业费用总计	1,966		14.5	%	1,870		14.2	%	5,990		15.1	%	6,081		15.3	%
运营收益	940		7.3	%	952		7.2	%	2,827		7.2	%	2,442		6.1	%
利息及其他净收益	（113）		公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。	%	(16)		(0.1)	%	(410)		(1.1)	%	(357)		公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。	%
税前收益	827		6.1	%	936		7.1	%	2,417		6.1	%	2,085		5.2	%
(税收)益处的安排	(187)		（1.4）	%	(170)		(1.3)	%	（548）		（1.4）	%	204		0.5	%
净收益	$	640	4.7	%	$	766	5.8	%	$	1,869	4.7	%	$	2,289	5.7	%

净营业收入

毛利率

研究和开发

研发（R&D）

重组及其他费用

无形资产的摊销

分段信息

个人系统


	截止7月31日的三个月
	2024			2023			% 变化		2024			2023			% 变化
	美元数百万
营业收入	$	9,369		$	8,932		4.9	%	$	26,604		$	26,286		1.2	%
运营收益	$	599		$	592		1.2	%	$	1,644		$	1,498		9.7	%
	6.4		%	公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。		%			6.2		%	5.7		%


	截止7月31日的三个月
	净营业收入					净营业收入
	2024		2023			2024		2023
	美元数百万				百分点	美元数百万				百分点
市销率	$	6,677	$	6,201	5.3	$	18,964	$	18,499	1.8
消费市销率	2,692		2,731		（0.4）	7,640		7,787		(0.6)
	$	9,369	$	8,932	4.9	$	26,604	$	26,286	1.2

印刷费用将由修正案完成。


	截止7月31日的三个月
	2024			2023			% 变化		2024			2023			% 变化
	美元数百万
营业收入	$	4,143		$	4,263		(2.8)	%	$	12,886		$	13,611		（5.3）	%
运营收益	$	715		$	794		（9.9）	%	$	2,416		$	2,563		（5.7）	%
	17.3		%	18.6		%			18.7		%	18.8		%


	截止7月31日的三个月
	净营业收入					净营业收入
	2024		2023			2024		2023
	美元数百万				百分点	美元数百万				百分点
用品	$	2,703	$	2,768	(1.5)	$	8,430	$	8,631	(1.5)
商业用途	1,147		1,208		（1.4）	3,579		3,969		(2.8)
消费	293		287		0.1	877		1011		(1.0)

	$	4,143	$	人员成本和以股票为基础的薪酬支出增加主要是因为我们的人数增加了14％，我们继续扩展业务。无形资产的摊销费用的增加主要是由于作为Tagger收购的一部分认定的无形资产。	(2.8)	$	12,886	$	13,611	（5.3）

企业投资

流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款，包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日，我们拥有14亿美元的未受限制现金，以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日，我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元（“循环信贷”）。

流动性


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	（百万美元）
现金及现金等价物	$	2,785	$	3,107
受限现金	$	93	$	125
总债务	$	9,625	$	9,484



	2024		2023
	单位为百万
经营活动产生的现金流量净额	$	2,126	$	1,596
投资活动产生的净现金流出	（514）		（570）
筹集资金净额	(1,966)		(2,453)
现金、现金等价物和受限制现金净减少额	$	(354)	$	(1,427)

经营活动


	截至			截至
	2024年7月31日	2023年10月31日	变更	2023年7月31日	2022年10月31日	变更	Y / Y变化
	31	28	3	30	28	2	1
	67	57	10	62	57	5	5
	(131)	（117）	(14)	(123)	(114)	-9
现金转换周期	(33)	(32)	(1)	(31)	(29)	(2)	(2)

投资活动

筹资活动

股票回购和分红派息

资本资源

信用评级

不确定税务立场

资产负债表之外的安排

项目3:市场风险的定量和定性披露

项目4.财务报告的控制和程序。

披露控件和程序的评估

财务报告内部控制的变化

第二部分.其他信息

项目1.法律诉讼。

第1A项。风险因素。

项目 2. 未注册的股权销售及资金用途

未登记证券的最近销售

本报告期内没有未注册的股权销售。

发行人购买股权证券


时期	总费用数量股票已购买	平均值购买价格每股		购买股票的总数购买股份数量一部分公开的公布计划或计划	约美元股份价值仍可购买的计划或项目
	以千为单位，除每股数以外的货币金额
2024年5月	3,135	$		3,135	$
2024年6月	6,640	$	35.98	6,640	$
2024年7月	7,290	$		7,290	$
总费用

项目3：高级券的违约

无。

项目4：煤矿安全披露

不适用。

项目5：其他信息

2024年6月10日, Enrique Lores我们的总裁兼首席执行官, 采纳167,09854,2212025年6月30日10b5-1(c)

项目6：展品

附件描述

展示文件
数量

借鉴

附件描述

形式

文件编号

展览（s）

归档日期

3(a)

8-K

公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。

2024年4月25日

3(b)

8-K

3.1

2024年6月17日

表现限制性股票奖励协议表格

10(b)

31.1

31.2

101.INS

101.SCH

101.CAL

101.DEF

101.LAB

101.PRE

104

† 附带提交。

119,308

签名

根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。




			致富金融(临时代码) (财务总监)

日期：2024年8月28日