附件 107
备案费表计算
表格
S-1
(表单类型)
导管
制药公司
(注册人的确切名称见其章程)
表 1：新登记结转证券
| 安全 类型 | 安全 类标题 | 费用 计算或结转规则 | 金额 已注册(1) | 建议的每单位最高发行价 | 最高 总发行价 | 费用 费率 | 注册费金额 | 结转 单据类型 | 结转文件编号 | 结转 初始生效日期 | 提交 以前支付的与未售出证券相关的费用，以结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 股权 | 普通股 | 其他(2) | 39,760 | (3) | $ | 1.89 | (2) | $ | 75,167 | 0.00014760 | $ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | 股权 | 普通股 | 其他(4) | 7,755,710 | (5) | $ | 1.73 | (4) | $ | 13,417,379 | $ | 1,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | 股权 | 普通股 | 其他(4) | 16,033,000 | (6) | $ | 1.73 | (4) | $ | 27,737,090 | $ | 4,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | 股权 | 普通股 | 其他(4) | 976,000 | (7) | $ | 1.73 | (4) | $ | 1,688,480 | $ | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | 42,918,116 | $ | 6,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 以前支付 | $ | 6,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 抵销 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的《1933年证券法》(下称《证券法》)第416条的规定，本登记声明还应 涵盖因任何股份拆分、股份分红或类似交易而成为可发行的注册人证券的任何额外股份。 |
| (2) | 关于VELA提供的注册人普通股(“普通股”)股份(定义见下文)，估计 每股1.891美元，为根据证券法第457(C)条计算注册费时在2023年11月24日在纳斯达克全球市场公布的普通股平均价格 。 |
| (3) | 由由VELA持有的购股权(“VELA购股权”)行使后，向VELA Technologies Plc(“VELA”)额外发行的39,760股普通股组成。注册人先前于2023年10月17日向美国证券交易委员会提交的S表格的前一份注册声明中，根据VELA购股权，将当时可向VELA发行的其余976,000股普通股(现已于本协议日期发行)纳入并支付了注册费。 |
| (4) | 关于出售证券持有人提供的普通股，估计为每股1.73美元，为根据证券法第457(C)条计算注册费，按2023年10月13日纳斯达克全球市场公布的普通股高价和低价的平均值 计算。 |
| (5) | 包括 包括：(I)根据截至2023年9月13日的特定认购协议以私募方式发行的2,000,000股普通股(“管道融资”)；(Ii)墨菲峡谷收购保荐人(“发起人”)持有的4,015,250股普通股；(Iii)在完成业务合并(定义见注册声明)后，向A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)发行的1,300,000股普通股 ；(Iv)根据Cizzle Biotech Holdings PLC行使其持有的购股权而发行的395,460股普通股 ；及(V)由注册人一名现任董事及若干注册人前任董事持有的45,000股普通股。 |
| (6) | 包括：(br}2,000,000股可在行使PIPE融资中发行的若干认股权证时发行的普通股，行使价为每股11.50美元；(Ii)54,000股可在企业合并完成时向AG.P.发行的若干认股权证发行的普通股，行使价为每股11.00美元；(Iii)754,000股普通股 可于行使保荐人持有的若干认股权证时发行，行使价为每股11.50美元；及(Iv)13,225,000股可于行使若干行使价格为11.50美元的公开认股权证时发行的普通股，该等认股权证是与注册人的首次公开发售有关而发行的。 |
| (7) | 由因行使VELA持有的购股权而向VELA Technologies Plc(“VELA”)发行的976,000股普通股组成( “VELA购股权”)。 |