附件99.1
科尔百货 (NYSE: KSS) 是一家领先的全渠道零售商，基于出众的品牌、令人难以置信的价值和方便性为顾客提供服务。科尔百货独特地致力于实现其长期策略和关心家庭真实时刻的使命。科尔百货在全美49个州拥有超过1,100家门店，在Kohls.com网站和Kohl's App上线为数百万个家庭提供服务。作为一个拥有庞大国内网点的公司，科尔百货致力于在服务的社区产生积极影响。欲了解门店位置或在线购物，请访问Kohls.com。有关科尔百货在社区中的影响或如何加入我们的成功团队的更多信息，请访问Corporate.Kohls.com。
Contacts
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| • | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS |
2024年第二季度业绩报告
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2024财年前六个月的业绩
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2024年财务和资本配置展望已更新
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2024年第二季度收益会议电话
联系方式
投资者关系：
Mark Rupe，(262)703-1266，mark.rupe@kohls.com
媒体:
Jen Johnson，(262)703-5241，jen.johnson@kohls.com
营业收入综合表
（未经审计）
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||
| （除每股数据外，单位：百万美元） |
8月3日， 2024 |
7月29日 2023 |
8月3日， 2024 |
7月29日 2023 |
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| 净销售额 |
$ | 3,525 | $ | 3,678 | $ | 6,703 | $ | 7,033 | ||||||||
| 其他收入 |
207 | 217 | 411 | 433 | ||||||||||||
| 总收入 |
3,732 | 3,895 | 7,114 | 7,466 | ||||||||||||
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| 销售商品成本 |
2,128 | 2,242 | 4,051 | 4,289 | ||||||||||||
| 毛利率 |
39.6 | % | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原预期履行期限小于3个月的验收合同的未完成成本不到3,800万美元，分别被记录在预付费用和其他流动资产中。因需固定生产设备賃赁费用、未满足目前项目的验收义务、部分工程项目的资本化以及ISDNA的一队团队的租金和扩展费用，公司分别向其记录了79万美元和75万美元的资本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入为90万美元和58万美元，相应地记录为其他收入，详见附注8“借款、融资租赁和其他融资成本”. | % | 39.6 | % | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原预期履行期限小于3个月的验收合同的未完成成本不到3,800万美元，分别被记录在预付费用和其他流动资产中。因需固定生产设备賃赁费用、未满足目前项目的验收义务、部分工程项目的资本化以及ISDNA的一队团队的租金和扩展费用，公司分别向其记录了79万美元和75万美元的资本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入为90万美元和58万美元，相应地记录为其他收入，详见附注8“借款、融资租赁和其他融资成本”. | % | ||||||||
| 营业费用： |
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| 销售、总务和管理费用 |
1,250 | 1,304 | 2,478 | 2,542 | ||||||||||||
| 作为总营业收入的百分比 |
33.5 | % | 33.5 | % | 34.8 | % | 34.1 | % | ||||||||
| 折旧和摊销 |
188 | 186 | 376 | 374 | ||||||||||||
| 营业利润 |
166 | 163 | 209 | 261 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 |
86 | 89 | 169 | 173 | ||||||||||||
| 税前收入 |
80 | 74 | 40 | 88 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
14 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 66 | $ | 58 | $ | 39 | $ | 72 | ||||||||
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| 平均股数： |
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| 基本 |
111 | 110 | 111 | 110 | ||||||||||||
| 摊薄 |
112 | 111 | 112 | 111 | ||||||||||||
| 每股收益: |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.59 | $ | 0.52 | $ | 0.35 | $ | 0.65 | ||||||||
| 摊薄 |
$ | 0.59 | $ | 0.52 | $ | 0.35 | $ | 0.65 | ||||||||
汇编表格
（未经审计）
| (以百万美元计)。 |
2024年8月3日 | 196,507 | ||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 231 | $ | 204 | ||||
| 商品库存 |
3,151 | 3,474 | ||||||
| 其他 |
331 | 296 | ||||||
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| 总流动资产 |
3,713 | 3,974 | ||||||
| 资产和设备，净值 |
7,945 | |||||||
| 经营租赁 |
2,507 | 2,493 | ||||||
| 其他 |
458 | 382 | ||||||
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| 总资产 |
$ | $ | ||||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债: |
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| 应付账款 |
$ | 1,317 | $ | 1,376 | ||||
| 应计负债 |
1,185 | 1,246 | ||||||
| 循环信贷额度下的借款 |
410 | 560 | ||||||
| 目前部分： |
||||||||
| 长期债务 |
353 | 111 | ||||||
| 融资租赁和融资义务 |
81 | 84 | ||||||
| 经营租赁 |
92 | 93 | ||||||
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| 流动负债合计 |
3,438 | 3,470 | ||||||
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| 长期债务 |
1,173 | 1,637 | ||||||
| 融资租赁和融资义务 |
2,574 | 2,730 | ||||||
| 经营租赁 |
2,795 | 2,777 | ||||||
| 延迟所得税 |
95 | 121 | ||||||
| 其他长期负债 |
275 | 324 | ||||||
| 股东权益： |
3,830 | 3,735 | ||||||
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| 负债和股东权益总计 |
$ | $ | ||||||
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综合现金流量表
（未经审计）
| 销售额最高的六个月 | ||||||||
| (以百万美元计)。 |
2024年8月3日 | 196,507 | ||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 净收入 |
$ | 39 | $ | 72 | ||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: |
||||||||
| 折旧和摊销 |
376 | 374 | ||||||
| 股权酬金 |
16 | 20 | ||||||
| 延迟所得税 |
（15 | ) | （7 | ) | ||||
| 非现金租赁费用 |
44 | 48 | ||||||
| 其他非现金项目 |
11 | (2 | ) | |||||
| 经营性资产和负债变动: |
||||||||
| 商品库存 |
(269 | ) | (283 | ) | ||||
| 其他流动资产和长期资产 |
(59 | ) | 61 | |||||
| 应付账款 |
183 | 46 | ||||||
| 应计及其他长期负债 |
（25 | ) | (52 | ) | ||||
| 经营租赁负债 |
（54 | ) | (49 | ) | ||||
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
247 | 228 | ||||||
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| 投资活动 |
||||||||
| 购置房地产和设备 |
(239 | ) | (338 | ) | ||||
| 房地产出售收益 |
— | 4 | ||||||
| 其他 |
2 | (1) | ) | |||||
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| 投资活动产生的净现金流出 |
(237 | ) | (335 | ) | ||||
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| 筹资活动 |
||||||||
| 根据循环信贷额度的净借款 |
318 | 475 | ||||||
| 扣除应税限制股份税款的股份 |
（9 | ) | (13 | ) | ||||
| 分红派息 |
（111 | ) | (110 | ) | ||||
| 偿还长期借款 |
(113 | ) | (164 | ) | ||||
| （5 | ) | — | ||||||
| 融资租赁和融资义务支付 |
（42 | ) | (47 | ) | ||||
| 融资义务的收益 |
— | 17 | ||||||
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| 筹资活动产生的现金净额 |
38 | 158 | ||||||
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| 现金及现金等价物净增加额 |
48 | 51 | ||||||
| 期初现金及现金等价物余额 |
183 | 153 | ||||||
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| 期末现金及现金等价物 |
$ | 231 | $ | 204 | ||||
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