附件99.3
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财务亮点
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关于SaverOne的系统
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前瞻性声明
投资者关系联系方式：
Ehud Helft
+1 212 378 8040
saverone@ekgir.com
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截至…… | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 11302 | 14,773 | 17,112 | |||||||||
| 开空期银行存款 | - | 3,805 | - | |||||||||
| 交易应收账款净额 | 1,290 | 应付票据 （以其他计） | 1,054 | |||||||||
| 其他资产 | 1,247 | 921 | 1,509 | |||||||||
| 库存 | 5,760 | 3,451 | 4,534 | |||||||||
| 总流动资产 | 19599 | 24,810 | 24,209 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 交易应收账款净额 | 871 | - | 1,051 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 211 | 252 | 248 | |||||||||
| 受限存款 | 216 | 206 | 211 | |||||||||
| 租赁权资产，净额 | 1,142 | 354 | 1,271 | |||||||||
| 总非流动资产 | 2,440 | 812 | 2781 | |||||||||
| 总资产 | 22,039 | 25,622 | 26,990 | |||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 3,912 | 7,097 | 7,139 | ||||||||||
| 469 | 429 | 352 | ||||||||||
| 交易应付款 | 3,695 | 2,896 | 4,303 | |||||||||
| 其他流动负债 | 2,037 | 2,456 | 2,042 | |||||||||
| 衍生权证负债 | 57 | 1,819 | 274 | |||||||||
| 政府补助负债 | 650 | 401 | 694 | |||||||||
| 流动负债合计 | 10,820 | 15,098 | 14,804 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 政府补助负债 | 801 | 970 | 634 | |||||||||
| 796 | - | 980 | ||||||||||
| 所有非流动负债 | 1,597 | 970 | 1614 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 股本和溢价 | 135,243 | |||||||||||
| 11,163 | 10,523 | 10,939 | ||||||||||
| 累积赤字 | ) | ) | （135,610 | ) | ||||||||
| 股东权益合计 | 9,622 | 9,554 | 10,572 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | 25,622 | 26,990 | ||||||||||
7
综合损益简明表
销售额最高的六个月 6月30日, | 截至12月31日的年度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 收入 | 483 | 1,475 | 2,720 | |||||||||
| 营收成本 | (398 | ) | (1,008 | ) | (1,968 | ) | ||||||
| 毛利润 | 85 | 467 | 752 | |||||||||
| 净研发费用 | (8,897 | ) | ) | ) | ||||||||
| 销售和市场费用 | （2,406） | ) | 经济现象的解释所预示的意义。 | ) | ) | |||||||
| 一般及管理费用 | （4,460 | ) | (4,468 | ) | ) | |||||||
| 营业亏损 | (15,678 | ) | ) | ) | ||||||||
| 融资费用 | (1,242 | ) | (800 | ) | (1,219 | ) | ||||||
| 融资收入 | 636 | 685 | 1,607 | |||||||||
| 融资收入（费用），净额 | (606 | ) | (115 | ) | 388 | |||||||
| 本期亏损 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| 本期综合损失 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| 每股基本和摊薄亏损 | (0.21 | ) | （0.64 | ) | （1.08 | ) | ||||||
8
精简现金流量表
销售额最高的六个月 6月30日, | 截至12月31日的年度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 本期综合损失 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | ) | ) | (35,020 | ) | ||||||||
| 受限存款的变化 | （5 | ) | （5 | ) | - | |||||||
| 短期存款的变动 | - | 6,265 | 10,070 | |||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (10 | ) | (75 | ) | （128 | ) | ||||||
| （15 | ) | 6,185 | 9,942 | |||||||||
| - | 7,170 | 7,170 | ||||||||||
| 6,307 | 188 | 9,259 | ||||||||||
| - | - | （754 | ) | |||||||||
| - | - | 3,597 | ||||||||||
| 4,222 | - | 3,685 | ||||||||||
| （117 | ) | (234 | ) | （467 | ) | |||||||
| 融资活动提供的净现金 | 10,412 | 7,124 | 22,490 | |||||||||
| (5,918 | ) | （4,658 | ) | ) | ||||||||
| 108 | 191 | 460 | ||||||||||
| 17,112 | 19,240 | 19,240 | ||||||||||
| 11302 | 14,773 | 17,112 | ||||||||||
9
精简现金流量表
六个月结束 6月30日, | 截止年份 12月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 折旧费用 | 47 | 41 | 98 | |||||||||
| 129 | 213 | 425 | ||||||||||
| 50 | 15 | 22 | ||||||||||
| 股份支付 | 388 | 478 | 978 | |||||||||
| (217 | ) | 668 | ) | |||||||||
| 494 | 14 | 526 | ||||||||||
| 696 | - | 531 | ||||||||||
| （108 | ) | (191 | ) | （470 | ) | |||||||
| 123 | 117 | 74 | ||||||||||
| 1,602 | 1,355 | 1,307 | ||||||||||
| 其他流动资产减少（增加） | 262 | 95 | (493 | ) | ||||||||
| 交易应收款的增加 | (56 | ) | (763 | ) | (1,008 | ) | ||||||
| 存货增加 | （1,226 | ) | -1,425 | ) | （2,508 | ) | ||||||
| 交易应付账款减少（增加） | (608 | ) | 940 | 2,347 | ||||||||
| 其他流动负债增加 | （5 | ) | (416 | ) | (830 | ) | ||||||
| （1,633 | ) | (1,569 | ) | (2,492 | ) | |||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| - | - | 1,129 | ||||||||||
| 3721 | - | 3,313 | ||||||||||
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