附件99.2
截至2024年6月30日
Accumulated
截至2024年6月30日
| 页 | |
| 87 | 1 |
| 2 | |
| 9,670 | 3-4 |
| 3,433 | 5-6 |
| 7-15 |
i
SAVERONE 2014有限公司。
截至 | 年终 12月31日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 11302 | 14,773 | 17,112 | |||||||||
| 开空期银行存款 | - | 3,805 | - | |||||||||
| 交易应收账款净额 | 1,290 | 应付票据 （以其他计） | 1,054 | |||||||||
| 其他资产 | 1,247 | 921 | 1,509 | |||||||||
| 库存 | 5,760 | 3,451 | 4,534 | |||||||||
| 总流动资产 | 19599 | 24,810 | 24,209 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 交易应收账款净额 | 871 | - | 1,051 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 211 | 252 | 248 | |||||||||
| 受限存款 | 216 | 206 | 211 | |||||||||
| 租赁权资产，净额 | 1,142 | 354 | 1,271 | |||||||||
| 总非流动资产 | 2,440 | 812 | 2781 | |||||||||
| 总资产 | 22,039 | 25,622 | 26,990 | |||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 3,912 | 7,097 | 7,139 | ||||||||||
| 469 | 429 | 352 | ||||||||||
| 交易应付款 | 3,695 | 2,896 | 4,303 | |||||||||
| 其他流动负债 | 2,037 | 2,456 | 2,042 | |||||||||
| 衍生权证负债 | 57 | 1,819 | 274 | |||||||||
| 政府补助负债 | 650 | 401 | 694 | |||||||||
| 流动负债合计 | 10,820 | 15,098 | 14,804 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 政府补助负债 | 801 | 970 | 634 | |||||||||
| 796 | - | 980 | ||||||||||
| 所有非流动负债 | 1,597 | 970 | 1614 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 股本和溢价 | 外汇差额收入 | 135,243 | ||||||||||
| 11,163 | 10,523 | 10,939 | ||||||||||
| 累积赤字 | ) | ) | （135,610 | ) | ||||||||
| 股东权益合计 | 9,622 | 9,554 | 10,572 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | 22,039 | 25,622 | 26,990 | |||||||||
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SAVERONE 2014有限公司。
综合损益简明表
销售额最高的六个月 6月30日, | （以千以色列新谢克尔计，除每股和股份数据外） | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 收入 | 483 | 1,475 | 2,720 | |||||||||
| 营收成本 | (398 | ) | (1,008 | ) | (1,968 | ) | ||||||
| 毛利润 | 85 | 467 | 752 | |||||||||
| 净研发费用 | (8,897 | ) | ) | 项目的账面价值接近其公允价值 | ) | |||||||
| 销售和市场费用 | （2,406） | ) | 经济现象的解释所预示的意义。 | ) | A. | ) | ||||||
| 一般及管理费用 | （4,460 | ) | (4,468 | ) | 首个预付款以100万美元的本金金额于2024年7月17日提前提供，第二个预付款以100万美元的本金金额，需要提交F-1注册声明，第二个预付款以100万美元的本金金额于2024年7月26日提前提供。第三个预付款以100万美元的本金金额需要F-1注册声明生效，其生效日期为2024年8月6日。 | ) | ||||||
| 营业亏损 | (15,678 | ) | 保证付款，包括票据的本金、利息和其他款项，将于2026年1月16日（“到期日”）以现金支付，除非由Yorkville兑现或由公司赎回。除非经票据条款明确允许，公司不得提前偿还或赎回未偿还的本金和应计利息。根据票据条款规定，在发行日之后的任何时间，Yorkville将有权将票据的未偿还本金加应计利息转为美国存托凭证（ADS），但不包括转换日期（该金额称为“转换金额”）。转换金额的ADS数量将通过将转换金额除以转换价格（根据协议定义）来确定。“转换价格”是指根据票据条款在任何转换日期或其他确定日期，并根据票据条款所规定的调整，在5个连续交易日中最低的每ADS价格（不得低于$0.0868每ADS股）。转换价格将根据票据条款的条款和条件不时进行调整。 | ) | ) | |||||||
| 融资费用 | (1,242 | ) | (800 | ) | (1,219 | ) | ||||||
| 融资收入 | 636 | 685 | 1,607 | |||||||||
| 融资收入（费用），净额 | (606 | ) | (115 | ) | 388 | |||||||
| 本期亏损 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| 本期综合损失 | 领先 以色列运输公司Egged Tours选择SaverOne的驾驶员分心解决方案 系统，与其签订合同，在其所有巴士上安装了300套SaverOne系统。Egged Tours， 运营以色列最大的旅游巴士车队，是Egged Transportation的子公司， 以色列最大的巴士公司，在全国范围内运营超过3,000辆巴士，并拥有庞大的网络 城市和城际路线。 | ) | (17,753 | ) | SaverOne与位于南卡罗来纳州哥伦比亚市的货运公司Motor Supply Inc.在美国启动了新的试点项目。SaverOne的系统已安装在Motor Supply的16辆卡车的一部分上。该试点计划持续12个月，如果成功，可能会扩展到整个车队和Motor Supply可能操作的未来卡车。 | ) | ||||||
| 每股基本和摊薄亏损 | (0.21 | ) | （0.64 | ) | （1.08 | ) | ||||||
| ● | ● | 2024年上半年的营收为48.3万新以色列币（约12.9万美元），相比之下，2023年上半年的营收为150万新以色列币（约39.5万美元）。这主要是由于以色列国内市场的现有和潜在客户决策过程变得更长。 | ||||||||||
2
SAVERONE 2014有限公司。
| 公司的财务报告根据国际会计准则（IAS）按照国际财务报告准则（IFRS）发布的规定进行。 股本溢价 | 资本 支付 | 累计 赤字 | 总费用 股东权益 股本 | |||||||||||||
| 2024年1月1日的资产负债表余额（审计） | 135,243 | 10,939 | （135,610 | ) | 10,572 | |||||||||||
| 股份支付 | - | 388 | - | 388 | ||||||||||||
| 6,812 | - | - | 6,812 | |||||||||||||
| 3,912 | - | - | 3,912 | |||||||||||||
| 4,222 | - | - | 4,222 | |||||||||||||
| Total liabilities and shareholders’ equity | 164 | (164 | ) | - | - | |||||||||||
| 本期综合损失 | - | - | ) | ) | ||||||||||||
| 截至2024年6月30日的资金余额（未经审计） | (15,678 | 11,163 | ) | 9,622 | ||||||||||||
| (33,835 股本溢价 | 资本 (16,284 支付 | 累计 赤字 | 总费用 股东权益 股本 | |||||||||||||
| 79,171,297 | 118,284 | 10,045 | ) | 26,554 | ||||||||||||
| 股份支付 | - | 478 | - | 478 | ||||||||||||
| (33,835 | 87 | - | - | 87 | ||||||||||||
| 188 | - | - | 188 | |||||||||||||
| 本期综合损失 | - | - | (17,753 | ) | (17,753 | ) | ||||||||||
| 2023年6月30日的结余 (未经审计) | 10,523 | ) | 9,554 | |||||||||||||
3
SAVERONE 2014有限公司。
(5,918
截至2023年12月31日的年度
| 股本溢价 | 资本 期初现金及现金等价物余额 支付 | 累计 赤字 | 总费用 股东权益 股本 | |||||||||||||
| 118,284 | 10,045 | ) | 26,554 | |||||||||||||
| 股份支付 | - | 978 | - | 978 | ||||||||||||
| 978 | 87 | - | - | 87 | ||||||||||||
| 9,670 | - | - | 9,670 | |||||||||||||
| 资产和负债项目的变动 | 3,433 | - | - | 3,433 | ||||||||||||
| 3,685 | - | - | 3,685 | |||||||||||||
| 84 | (84 | ) | - | - | ||||||||||||
| 年度综合亏损 | - | - | ) | ) | ||||||||||||
| 135,243 | 10,939 | （135,610 | ) | 10,572 | ||||||||||||
4
SAVERONE 2014有限公司。
精简现金流量表
销售额最高的六个月 6月30日, | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 本期综合损失 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | ) | ) | (35,020 | ) | ||||||||
| 受限存款的变化 | （5 | ) | （5 | ) | - | |||||||
| 短期存款的变动 | - | 6,265 | 10,070 | |||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (10 | ) | (75 | ) | （128 | ) | ||||||
| （15 | ) | 6,185 | 9,942 | |||||||||
| - | 7,170 | 7,170 | ||||||||||
| 6,307 | 188 | 9,259 | ||||||||||
| - | - | （754 | ) | |||||||||
| - | - | 3,597 | ||||||||||
| 4,222 | - | 3,685 | ||||||||||
| （117 | ) | (234 | ) | （467 | ) | |||||||
| 融资活动提供的净现金 | 10,412 | 7,124 | 22,490 | |||||||||
| (5,918 | ) | （4,658 | ) | ) | ||||||||
| 108 | 191 | 460 | ||||||||||
| 17,112 | 19,240 | 19,240 | ||||||||||
| 11302 | 14,773 | 17,112 | ||||||||||
5
SAVERONE 2014有限公司。
精简现金流量表
销售额最高的六个月 6月30日, | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| 折旧费用 | 47 | 41 | 98 | |||||||||
| 129 | 213 | 425 | ||||||||||
| 50 | 15 | 22 | ||||||||||
| 股份支付 | 388 | 478 | 978 | |||||||||
| (217 | ) | 668 | ) | |||||||||
| 494 | 14 | 526 | ||||||||||
| 696 | - | 531 | ||||||||||
| （108 | ) | (191 | ) | （470 | ) | |||||||
| 123 | 117 | 74 | ||||||||||
| 1,602 | 1,355 | 1,307 | ||||||||||
| 其他流动资产减少（增加） | 262 | 95 | (493 | ) | ||||||||
| 交易应收款的增加 | (56 | ) | (763 | ) | (1,008 | ) | ||||||
| 存货增加 | （1,226 | ) | -1,425 | ) | （2,508 | ) | ||||||
| 交易应付账款减少（增加） | (608 | ) | 940 | 2,347 | ||||||||
| 其他流动负债增加 | （5 | ) | (416 | ) | (830 | ) | ||||||
| （1,633 | ) | (1,569 | ) | (2,492 | ) | |||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| - | - | 1,129 | ||||||||||
| 3721 | - | 3,313 | ||||||||||
6
SAVERONE 2014有限公司。
基本报表附注
| A. |
| B. |
7
SAVERONE 2014有限公司。
| B. |
公司目前的业务活动包括电池材料、元件、电池和选定的模块/包技术的开发和商业化。公司面临和其业务相关的固有风险，如技术持续发展、市场营销和分销渠道开发，以及供应链和制造能力的提升。此外，招募额外的管理和关键人员的需要至关重要。公司的发展计划的成功和实现盈利取决于各种因素，包括其进入潜在市场的能力和在未来获得可持续融资的能力。
| C. |
8
SAVERONE 2014有限公司。
| A. | 报告基础 |
| B. |
| C. |
| D. |
9
SAVERONE 2014有限公司。
| D. |
| E. 证券购买协议表格，日期为2023年8月14日，由Taysha Gene Therapies, Inc.和买方签订（作为参考，附在于2023年8月14日提交给SEC的8-K表格的展览文件10.1中）。 |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
10
SAVERONE 2014有限公司。
th
六个月的期限 6月30日, | ||||
| 2024 | ||||
| 未经审计 | ||||
| 期初余额 | 7,139 | |||
| (3,721 | ) | |||
| 494 | ||||
| - | ||||
| 期末余额 | 3,912 | |||
11
SAVERONE 2014有限公司。
| A. |
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 已授权 | 已发行未流通股份 | 已授权 | 已发行未流通股份 | |||||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||||||
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||||||||||
| B. |
| C. |
六个月的期限 6月30日, | ||||
| 未经审计 | ||||
| 2024年1月1日的余额 | ||||
| 180,000 | ||||
| 50,000 | ||||
| 2024年6月30日的余额 | ||||
12
SAVERONE 2014有限公司。
6月30日, | 截止年份 12月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| ) | (17,753 | ) | ) | |||||||||
| 股数 | 截止年份 12月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||||||
| A. | 总体来说 |
13
SAVERONE 2014有限公司。
| B. |
| A. |
14
| A. |
| B. |
15