第99.1展示文本
业务与财务回顾和展望
前瞻性声明
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| ● | 第一代DDPS产品是为售后车市场设计的，面向私家车、卡车和公共汽车。这个1.0版本于2019年末推出，最初只针对私家车，之后才开始面向卡车和公共汽车市场。目前，它在以色列作为我们的预商业化/早期用户活动的一部分进行市场推广。我们正在与美国、欧洲、亚洲和亚太地区的各种车队和系统集成商合作进行试点项目。截至2024年8月26日，已经订购了约4800套系统（其中包括作为我们不断推进的1.0和2.0试点计划的一部分订购的约950套系统，以及作为我们1.0和2.0客户的商业订单中订购的约3850套系统），其中约3750套系统已经安装。 | |
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| ● | On July 16, 2024, the Company entered into a Standby Equity Purchase Agreement (the “SEPA II”) with Yorkville. Pursuant to the SEPA II, subject to the terms and conditions set forth therein, the Company has the right, but not the obligation, to issue (each such issuance, an “Advance”) to Yorkville, and Yorkville has the obligation to subscribe for the Company’s ADSs for an aggregate subscription amount of up to $1500万 (the “Commitment Amount”), at any time from the date of the SEPA until July 16, 2027, unless terminated earlier pursuant to the SEPA (the “Commitment Period”), by delivering written notice to Yorkville (each, an “Advance Notice”). Without Yorkville’s consent, the Company does not have the right to require Yorkville to subscribe for any ADSs if a balance remains outstanding under the promissory notes issued to Yorkville, unless an Amortization Event (as defined in SEPA II) has occurred and the proceeds of any Advance is applied towards repayment of a balance under those promissory notes. | |
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| ● | 我们有权在向Yorkville提前书面通知五（5）个交易日之前终止SEPA II；前提是（i）没有尚未发出股票的预先通知，（ii）没有未付款项，（iii）公司已按照SEPA II支付了所欠费用。此外，SEPA II可以在任何时候通过双方书面一致同意终止，自书面同意之日起生效，除非书面同意中另有规定。除非提前终止，SEPA II将在以下第一个发生的日期自动终止：（i）生效日期的36个月周年纪念日，前提是如果此时仍有未偿还的借据，则终止将延迟，直到该未偿还借据已偿还；（ii）投资者根据本协议对ADS支付的预付款等于承诺金额的日期。 | |
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概述
在过去的几年中，我们认为公众对驾驶员安全技术的意识和需求显着增长。虽然目前市场上有许多驾驶员辅助产品，但我们认为使用我们的技术可以显著提高驾驶员的安全性。我们的使命是通过提供高度可靠的解决方案，防止与移动电话使用相关的特定驾驶员干扰，从而提高驾驶员的安全性，这被认为是驾驶员干扰相关的汽车事故的主要原因。移动电话分心驾驶是美国交通事故的主要原因。根据NHTSA的一项调查，美国660,000名驾驶员在任何给定时刻都会试图使用他们的手机驾车。全国安全委员会(NSC)报告说，在美国，移动电话使用每年大约导致160万起交通事故，导致约4,600人死亡和391,000人受伤。此外，联邦机动车承运人安全管理局报告说，71%的商业驱动的大型卡车事故是由于驾驶员干扰。因此，我们认为寻找解决这一严重问题的解决方案具有巨大的财务激励。
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与外包和承包服务相关的费用， 例如咨询、研究和咨询服务；
最近的发展
与监管合规相关的成本。
2023年和2024年上半年的销售和营销费用主要包括我们的销售部门成本。在2024年6月30日结束的六个月里，我们的销售和营销费用为240万以色列新谢克尔（约合64万美元），而2023年同期为140万以色列新谢克尔（约合38.5万美元）。这增加主要是由于在努力进入全球市场的努力下，营销费用增加。
General and Administrative Expenses
一般和行政费用主要包括人员成本，包括与董事和员工相关的股份补偿，场地成本，专利申请和维护费用，以及外部专业服务费用，包括法律，会计，审计，财务，业务拓展，投资者关系和人力资源服务，以及其他咨询费用。
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经营结果的组成部分
| 截至6月30日的六个月 | 销售额最高的六个月 6月30日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 以色列新谢克尔千位币 | 以色列新谢克尔千位币 | |||||||
| 收入 | 483 | 1,475 | ||||||
| 营收成本 | (398 | ) | (1,008 | ) | ||||
| 毛利润 | 85 | 467 | ||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 净研发费用 | (8,897 | ) | ) | |||||
| 销售和市场费用 | （2,406） | ) | 经济现象的解释所预示的意义。 | ) | ||||
| 一般及管理费用 | （4,460 | ) | (4,468 | ) | ||||
| 经营亏损 | (15,678 | ) | ) | |||||
| 财务费用 | (1,242 | ) | (800 | ) | ||||
| 财务收益 | 636 | 685 | ||||||
| 财务收入（费用），净额 | (606 | ) | (115 | ) | ||||
| 净亏损 | ) | (17,753 | ) | |||||
研究和开发
135,243
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)
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| ● | SAVERONE 2014 LTD. | |
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)
销售和市场费用
一般行政费用
Loss for the period
不设为资产负债表账目之离线安排
财务报告内部控制
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重要会计政策
附注是这些财务报表的一个重要组成部分。
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（以千新以色列币计，除每股及股票数据外）
截至2024年6月30日的六个月期间
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非GAAP财务指标
由于股权顺向交易履约金额的部分行权，导致ADS的发行
| 截至6月30日的六个月 2024 | 销售额最高的六个月 6月30日 2023年2月28日 | |||||||
| 以色列新谢克尔千位币 | ||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | ) | ) | ||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | （15 | ) | 6,185 | |||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 10,412 | 7,124 | ||||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少） | (5,918 | ) | （4,658 | ) | ||||
经营活动使用的净现金流量
equity
投资活动产生的净现金流出
筹资活动产生的现金净额
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