fthm-20240630000175316212-312024第二季错误xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli:纯形00017531622024年01月01日2024年6月30日00017531622024年08月13日fthm:AgentRelationshipsMember2024年6月30日00017531622023年12月31日2024-06-30美国通用会计原则:管理服务激励会员2024-04-012024年6月30日2023-12-31美国通用会计原则:管理服务激励会员2023-04-012023年6月30日0001753162美国通用会计原则:管理服务激励会员2024年01月01日2024年6月30日fthm:抵押贷款分段成员美国通用会计原则:管理服务激励会员2023-01-012023年6月30日2024-06-30美国通用会计准则:产品和服务其他成员2024-04-012024年6月30日0001753162美国通用会计准则:产品和服务其他成员2023-04-012023年6月30日fthm: 抵押贷款段成员美国通用会计准则:产品和服务其他成员2024年01月01日2024年6月30日2023-12-31美国通用会计准则:产品和服务其他成员2023-01-012023年6月30日00017531622024-04-012024年6月30日2024-06-302023-04-012023年6月30日us-gaap:LineOfCreditMember2023-01-012023年6月30日fthm:BankBMemberUS-GAAP:普通股成员2024-03-310001753162us-gaap:附加资本溢价成员2024-03-312023-12-31us-gaap:留存收益成员2024-03-31us-gaap:LineOfCreditMember2024-03-312024-06-30US-GAAP:普通股成员2024-04-012024年6月30日2024-01-01us-gaap:附加资本溢价成员2024-04-012024年6月30日2024-06-30us-gaap:留存收益成员2024-04-012024年6月30日2024-06-30US-GAAP:普通股成员2024年6月30日us-gaap:NotesPayableOtherPayablesMemberus-gaap:附加资本溢价成员2024年6月30日fthm:SeniorSecuredConvertiblePromissoryNoteMemberus-gaap:留存收益成员2024年6月30日fthm:SeniorSecuredConvertiblePromissoryNoteMemberUS-GAAP:普通股成员2023-03-31fthm:A60董事和官员保险单据于2023年7月31日到期的会员us-gaap:附加资本溢价成员2023-03-310001753162us-gaap:留存收益成员2023-03-312023-12-312023-03-31fthm:A90ExecutiveAndOfficerInsurancePolicyPromissoryNoteDueAugust12023MemberUS-GAAP:普通股成员2023-04-012023年6月30日fthm:A90ExecutiveAndOfficerInsurancePolicyPromissoryNoteDueAugust12023Memberus-gaap:附加资本溢价成员2023-04-012023年6月30日A60董事和高级管理人员保险政策应付票据截至2023年7月31日会员us-gaap:留存收益成员2023-04-012023年6月30日2024-06-30US-GAAP:普通股成员2023年6月30日2024-06-30us-gaap:附加资本溢价成员2023年6月30日2023-12-31us-gaap:留存收益成员2023年6月30日fthm:SeniorSecuredConvertiblePromissoryNoteMember2023年6月30日0001753162US-GAAP:普通股成员2023年12月31日2023-04-13us-gaap:附加资本溢价成员2023年12月31日fthm:高级担保可转债券持有人us-gaap:留存收益成员2023年12月31日2020-08-31US-GAAP:普通股成员2024年01月01日2024年6月30日2023-12-01us-gaap:附加资本溢价成员2024年01月01日2024年6月30日fthm:次级公开发行成员us-gaap:留存收益成员2024年01月01日2024年6月30日2024-06-30US-GAAP:普通股成员2022-12-310001753162us-gaap:附加资本溢价成员2022-12-312024-06-30us-gaap:留存收益成员2022-12-312024-04-012022-12-310001753162US-GAAP:普通股成员2023-01-012023年6月30日0001753162us-gaap:附加资本溢价成员2023-01-012023年6月30日0001753162us-gaap:留存收益成员2023-01-012023年6月30日00017531622023-04-012023-04-302024-06-302023年12月1日2023年12月31日2023-04-01us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员srt:情景预测成员2025年5月1日2025年5月31日2024-06-30us-gaap:商标成员2024年6月30日2023-01-01us-gaap:ComputerSoftwareIntangibleAssetMember2024年6月30日fthm:技术和开发成员美国通用会计准则:客户关系成员2024年6月30日0001753162fthm:TechnologyAndDevelopmentMember2024年6月30日2023-06-3000017531622024年6月30日2024-01-01us-gaap:商标成员2023年12月31日fthm:技术与发展成员us-gaap:ComputerSoftwareIntangibleAssetMember2023年12月31日0001753162美国通用会计准则:客户关系成员2023年12月31日2024-06-3000017531622023年12月31日2023-01-012023-06-302023年12月31日us-gaap:已开发技术权益成员2024-04-012024年6月30日fthm:市场成员us-gaap:已开发技术权益成员2023-04-012023年6月30日fthm:市场成员us-gaap:已开发技术权益成员2024年01月01日2024年6月30日us-gaap:已开发技术权益成员2023-01-012023年6月30日us-gaap:RestrictedStockMemberus-gaap:运营业务细分会员2024年6月30日0001753162us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember2024年6月30日2023-06-3000017531622024年6月30日us-gaap:其他所有分段成员2024年6月30日0001753162us-gaap:运营业务细分会员2023年12月31日2023-04-012023-06-302023年12月31日us-gaap:OperatingSegmentsMemberfthm:RealEstateBrokerageMember2023年12月31日2024-06-30us-gaap:其他所有分段成员2023年12月31日fthm:RealEstateBrokerageMember2023-01-01美国公认会计原则:授信额度成员2024年6月30日us-gaap:OperatingSegmentsMemberfthm:抵押贷款段成员美国公认会计原则:授信额度成员2023年12月31日0001753162us-gaap:OperatingSegmentsMember美国公认会计原则:授信额度成员2024年6月30日2023-06-300001753162美国公认会计原则:授信额度成员2023年12月31日2024-01-012024-06-30美国公认会计原则:授信额度成员2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023-06-30美国公认会计原则:授信额度成员2024年01月01日2024年6月30日2024-04-012024-06-302024年6月30日us-gaap:OperatingSegmentsMemberfthm:TechnologyMemberus-gaap:应付票据及其他应付款项成员2024年6月30日0001753162us-gaap:OperatingSegmentsMemberus-gaap:应付票据及其他应付款项成员2023年12月31日2024-06-3000017531622024年6月30日fthm:TechnologyMember2023-01-012023年12月31日0001753162us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberus-gaap:应付票据及其他应付款项成员2024年6月30日2026年5月3日0001753162us-gaap:应付票据及其他应付款项成员2023年12月31日2024-05-030001753162us-gaap:应付票据及其他应付款项成员2024年6月30日2025年5月3日2025年5月3日us-gaap:应付票据及其他应付款项成员2023年12月31日srt:ScenarioForecastMember2026年5月3日2023年12月31日0001753162us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2024年6月30日2024-06-3000017531622024年6月30日June 30, 2024o2023年12月31日过渡期从______到______us-gaap:私募成员001-394122023年4月13日(Exact name of Registrant as specified in its Charter)us-gaap:私募成员82-15181642023年4月13日2023年4月13日2000 Regency Parkway Drive, us-gaap:私募成员srt:最大成员2023年4月13日(Registrant’s telephone number, including area code)us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024年6月30日Name of Each Exchange on Which Registeredus-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024年6月30日NASDAQus-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024年6月30日o No us-gaap:重复计量公允价值会员2024年6月30日o No us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年12月31日Accelerated filerus-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年12月31日 No xus-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2023年12月31日Table of Contentsus-gaap:重复计量公允价值会员2023年12月31日For the Quarterly Period Ended June 30, 2024最低成员2024年6月30日PARt I - FINANCIAL INFORMATIONsrt:最大成员2024年6月30日截至2024年6月30日的合并资产负债表(未经审计)和2023年12月31日2022年3月10日2024年6月30日和2023年的三个月和六个月结束的未经审计的合并利润表2020年08月31日2024年6月30日和2023年的三个月和六个月结束的未经审计的合并股东权益(赤字)变动表US-GAAP:普通股成员Unaudited Condensed Consolidated Statements of Cash Flows for the six months ended June 30, 2024 and 20232023年12月1日2023年12月31日8US-GAAP:普通股成员22023年12月31日PARt I FINANCIAL INFORMATIONItem 1. Financial Statements.2024年6月30日CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETSus-gaap: 受限股票会员2023年12月31日 us-gaap: 受限股票会员2024年01月01日2024-03-312,015us-gaap: 受限股票会员2024-03-31 us-gaap: 受限股票会员2024-04-012024年6月30日4,150us-gaap: 受限股票会员2024年6月30日17,419美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023年12月31日 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024-03-3148美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-03-31 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-04-012024年6月30日 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年6月30日Stockholders’ equity:US-GAAP:员工股票期权成员2024年01月01日2024年6月30日100,000,000;已发行和流通股数, 2024-04-012024年6月30日20,671,515 as of June 30, 2024 and December 31, 2023, respectively)2023-04-012023年6月30日— 2024年01月01日2024年6月30日 126,8202023-01-012023年6月30日(2024-04-012024年6月30日$80,2202023-04-012023年6月30日79,258 2024年01月01日2024年6月30日Table of ContentsFATHOm控股有限公司。2023-01-012023年6月30日(in thousands, except share data)Three Months Ended June 30,2024-04-012024年6月30日202320242023-04-012023年6月30日总佣金收入$2024年01月01日2024年6月30日$94,6332023-01-012023年6月30日148,510US-GAAP:一般和管理费用成员2024-04-012024年6月30日9,827US-GAAP:一般和管理费用成员2023-04-012023年6月30日 US-GAAP:一般和管理费用成员2024年01月01日2024年6月30日佣金和其他与代理相关的成本US-GAAP:一般和管理费用成员2023-01-012023年6月30日 139,2122024-04-012024年6月30日820 2023-04-012023年6月30日1,515 2024年01月01日2024年6月30日 104,3262023-01-012023年6月30日 us-gaap: 受限股票会员2024年01月01日2024年6月30日 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024年6月30日16,023,981us-gaap:关联方成员2023-04-012023年6月30日16,017,560us-gaap:关联方成员2024-04-012024年6月30日 us-gaap:关联方成员2023-01-012023年6月30日 us-gaap:关联方成员2024年01月01日2024年6月30日4US-GAAP:员工股票期权成员2024-04-012024年6月30日AdditionalUS-GAAP:员工股票期权成员2023-04-012023年6月30日DeficitUS-GAAP:员工股票期权成员2024年01月01日2024年6月30日$US-GAAP:员工股票期权成员2023-01-012023年6月30日129,444us-gaap: 受限股票会员2024-04-012024年6月30日77,513us-gaap: 受限股票会员2023-04-012023年6月30日 us-gaap: 受限股票会员2024年01月01日2024年6月30日21,007,879us-gaap: 受限股票会员2023-01-012023年6月30日$美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-04-012024年6月30日(美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023-04-012023年6月30日53,136美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024年6月30日Deficit美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023-01-012023年6月30日$warrants成员2024-04-012024年6月30日112,446warrants成员2023-04-012023年6月30日53,306warrants成员2024年01月01日2024年6月30日(warrants成员2023-01-012023年6月30日us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2024-04-012024年6月30日Additionalus-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2023-04-012023年6月30日Deficitus-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2024年01月01日2024年6月30日71,586us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2023-01-012023年6月30日 us-gaap:运营业务细分会员336,3642024-04-012024年6月30日5,151us-gaap:运营业务细分会员— 2023-04-012023年6月30日与公开发行相关的发行成本us-gaap:运营业务细分会员7,2212024年01月01日2024年6月30日21,007,879us-gaap:运营业务细分会员—2023-01-012023年6月30日131,943us-gaap:运营业务细分会员$2024-04-012024年6月30日)us-gaap:运营业务细分会员53,1362023-04-012023年6月30日Accumulatedus-gaap:运营业务细分会员Total2024年01月01日2024年6月30日$us-gaap:运营业务细分会员$2023-01-012023年6月30日Stock-based compensation, net of forfeituresus-gaap:运营业务细分会员— 2024-04-012024年6月30日10,046us-gaap:运营业务细分会员(2023-04-012023年6月30日Balance at June 30, 2023us-gaap:运营业务细分会员 2024年01月01日2024年6月30日(UNAUDITED)us-gaap:运营业务细分会员Six Months Ended June 30,2023-01-012023年6月30日出售按揭贷款收益us-gaap:企业非细分会员2024-04-012024年6月30日(us-gaap:企业非细分会员2023-04-012023年6月30日Operating lease liabilitiesus-gaap:企业非细分会员2024年01月01日2024年6月30日(us-gaap:企业非细分会员2023-01-012023年6月30日(us-gaap:运营业务细分会员2024-04-012024年6月30日85,461us-gaap:运营业务细分会员2023-04-012023年6月30日491us-gaap:运营业务细分会员2024年01月01日2024年6月30日 us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日(us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员srt:情景预测成员2024年5月3日66,008)us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员2024年5月3日2024年5月3日)us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员srt:情景预测成员)票据应付款项,净额$200us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员srt:情景预测成员 3,300 us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员2024年01月01日2024年6月30日)us-gaap:通过销售处置而非停止经营被处置的处置组成员2024年5月3日$us-gaap:投资者成员2024年6月30日$us-gaap:投资者成员2023年12月31日 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
x根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的季度报告
截至季度结束 2024年6月30日
o根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的过渡报告
—
委员会文件号 现金和受限制的现金的调节:
Cash and cash equivalents
85-3306396
| | | | | | | | |
北卡罗来纳州 | | |
(设立或组织的其他管辖区域) | | (纳税人识别号码) |
现金、现金等价物和受限制的现金在现金流量表中显示, 300号套房, 卡里。, 北卡罗来纳州27518
(总部地址)(邮政编码)
888)
(报告人的电话号码,包括区号)
本2.02条款和附件99.1中含有的信息,除非在此类申报文件中通过具体引用注明,否则将不被视为根据《证券交易法》或修正件(以下简称“交易所法”的章程18条的目的出于递交该等申报文件或递交《证券法》或修正件的申报文件中的任何一份而被归入参考文件之列。
| | | | | | | | | | | | | | |
每种类别的证券 | | 交易标的 | | 名称为每个注册的交易所: |
无面值普通股 | | 公司已经评估了2024年6月30日以后发生的事件对公司提交给美国证券交易委员会的综合财务报表的影响。根据该评估,公司确定没有任何需要确认或披露的重大事项发生。 | | 本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场 |
请在检查标记旁边表示:(1)在过去的12个月内(或在注册人要求提交此类报告的较短时间内)已经提交其根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定需要提交的所有报告,以及(2)在过去的90天内一直符合此类提交要求。 x 是没有
million and $是没有
3.3
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速报告人 | o | | 加速文件提交人 | o |
非加速文件提交人 | x | | 较小的报告公司 | x |
| | | 新兴成长公司 | x |
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 x
请勾选以下选项以指示注册人是否为外壳公司(根据交易所法规则12b-2定义)。是o否 x
8Table of Contents股普通股。
以及财务报表日的相关资产和负债报告金额以及报告期间的收入和费用金额的披露需要估计。公司定期评估估计和假设,包括与存疑账户、法律义务、所得税、递延税资产估值准备、以股份为基础的报酬、商誉、无形资产的预计使用寿命和无形资产减值等相关的估计和假设。公司根据当前事实、历史经验和其他各种因素做出估计和假设,并认为这些估计和假设在某种程度上是合理的。根据这些估计和假设的结果,公司能够对资产和负债的账面价值以及成本和费用的确认做出判断,而这些判断在其他来源中并不容易获得。实际结果可能与公司的估计存在实质性和不利的差异。如果估计和实际结果之间存在重大差异,公司的未来经营结果将受到影响。
10-Q表格
截至2024年6月30日止季度
目录
| | | | | | | | |
| | 页 |
第一部分 - 财务信息 | |
项目1。 | 基本报表 | |
| FASB发布了一项ASU,为合同修改和避险会计指导提供了临时可选的便利措施和例外,以减轻因预期市场过渡从LIBOR和其他同业拆借利率到其他基准利率,如担保隔夜融资利率(“SOFR”),而产生的财务报告负担。实体可以选择不将某些受基准利率改革影响的合同应用于修改会计要求,如果符合某些标准。做出此选择的实体无需在修改日期重新衡量合同或重新评估先前的会计判断。实体还可以选择各种可选的便利措施,允许其在符合某些标准的情况下继续应用对基准利率改革影响的套期保值关系进行套期保值会计。此ASU中的指导是可选的,并可在指定的基准利率改革活动发生时选择,直至2024年12月31日。我们将继续评估此ASU的影响;但是,我们目前预计,如果我们修改的合同符合要求的条件,我们将选择应用此类可选的便利措施和例外。 | 3 |
| Table of Contents | 4 |
| NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 5 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的未经审计的简明合并现金流量表 | 6 |
| 未经审计的综合财务报表注释 | 8 |
项目2。 | 分销计划 | 24 |
项目3。 | 有关市场风险的定量和定性披露 | 33 |
项目4。 | 控制和程序 | 33 |
第二部分-其他信息 | 35 |
项目1。 | 法律诉讼 | 35 |
项目1A. | 风险因素 | 35 |
项目2。 | 未登记的股权销售和使用资金 | 35 |
项目6。 | 展示资料 | 36 |
签名 | 37 |
第一部分财务信息
项目1.基本报表。
6,016
简明合并资产负债表
(以千为单位,除股票数据外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2024 | | 12月31日 2023 |
资产 | (未经审计) | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 10,439 | | | $ | 7,399 | |
受限现金 | 341 | | | 141 | |
应收账款 | 3,919 | | | 3,352 | |
其他应收款-流动资产 | 4,000 | | | — | |
持有待售按公允价值计量的抵押贷款 | 10,371 | | | 8,602.00 | |
预付和其他流动资产 | 4,854 | | | 3700 | |
总流动资产 | Mortgage | | | Other (a) | |
资产和设备,净值 | 2015年 | | | 2,340 | |
租赁资产 | 4,470 | | | 4,150 | |
无形资产, 净额 | $ | | | 23,909 | |
商誉 | 19,344 | | | 25,607 | |
488 | 3,000 | | | — | |
其他 | 48 | | | 58 | |
总资产 | $ | December 31, 2023 | | | $ | 79,258 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 4,866 | | | $ | 3,396 | |
应计及其他流动负债 | 2,639 | | | 2,681 | |
信贷额度 | 10085 | | | 8,355 | |
租赁负债 - 当前部分 | 1,199 | | | 1,504 | |
到期长期债券 - 流动部分 | 3,497 | | | 416 | |
流动负债合计 | 22,286 | | | 16,352 | |
租赁负债,扣除流动部分后净值 | 4,363 | | | 3,824 | |
开多期债务,净电流部分 | 91 | | | 3,467 | |
其他长期负债 | 344 | | | 381 | |
负债合计 | 27,084 | | | 24,024 | |
承诺和或有事项(第17注) | | | |
股东权益: | | | |
普通股(否179100,000,000高管和官员(E&O)保险政策本票254和页面。215) | — | | | — | |
额外实收资本 | %利率,最后一次季度付款截止日期为2024年7月。 | | | 126,820 | |
累积赤字 | 在这次发行中,公司支付给代理机构的配售代理费用金额为$。) | | | 71,586) | |
股东权益合计 | 53,136 | | | 55,234 | |
负债和股东权益总额 | $ | 与发行有关,公司还签订了一份安全协议,根据该协议,票据由公司的所有现有和将来的资产作为担保。 | | | $ | 79,258 | |
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
4.99
简明合并利润表
(未经审计)
(以千为单位,除股票数据外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
• 三级输入是不可观察的输入,它反映了实体在定价资产或负债时所做的假设(当几乎没有市场数据可用时使用)。 | $ | 83,125 | | | $ | 94,633 | | | $ | • 衍生工具的交易价格;和 | | | $ | Table of Contents | |
| 6,082 | | | 5456 | | | 11,200 | | | 9,827 | |
总收入 | 20 | | | $ | | | | | | 177,630 | |
营业费用 | | | | | | | |
公司主要拥有办公空间的经营租赁,剩余租赁期限少于 | 78,045 | | | six years | | | 139,212 | | | | |
运营和支持 | 2,676 | | | 1,904 | | | 4,785 | | | 3,518 | |
科技及研发 | 1,906 | | | 1,875 | | | 3,856 | | | 3,454 | |
普通和管理 | 8,904 | | | 9,908 | | | 18,506 | | | 19,219 | |
市场营销 | 759 | | | 927 | | | 1,359 | | | 1,643 | |
折旧和摊销 | 546 | | | 820 | | | 1,274 | | | 1,515 | |
营业费用总计 | $ | | | | | | Shareholders’ Equity | | | 10.0 | |
业务售出收益 | 2,958) | | | — | | | 2,958) | | | — | |
经营亏损 | 671) | | | 4,237) | | | 6,324) | | | 9,783) | |
其他费用(收益),净额 | | | | | | | |
利息费用,净额 | 109 | | | 79 | | | 214 | | | 63 | |
其他非营运支出 | 520 | | | 4 | | | 672 | | | 163 | |
其他费用,净额 | 629 | | | 83 | | | 886 | | | 226 | |
税前亏损 | 1,300) | | | 4,320 ) | | | 7,210) | | | 10,009) | |
所得税(收益)费用 | 6) | | | 25 | | | 11 | | | 37 | |
净亏损 | $ | 1,294) | | | $ | 4,345) | | | $ | 7,221) | | | $ | 10,046) | |
每股净亏损: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.07) | | | $ | 0.27) | | | $ | 0.37) | | | $ | 0.63) | |
摊薄 | $ | 0.07) | | | $ | 0.27) | | | $ | 0.37) | | | $ | 0.63) | |
加权平均流通股数: | | | | | | | |
基本 | 截至2024年6月30日,与未发放的限制性股票奖励相关的未确认补偿成本总额为$ | | | million, which is expected to be recognized over a weighted average period of approximately | | | . | | | 3.9 | |
摊薄 | . | | | Related Party Transactions | | | 0.1 | | | 0.2 | |
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
截至2024年6月30日和2023年,每个六个月期间的市场费用中包括大约$百万美元
股东权益(赤字)调整简明合并财务报表
(未经审计)
(以千为单位,除股票数据外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票 | | | | | | |
| 数量 未偿还金额 股份 | | 股票名义价值 数值 | | 额外的 实收资本 资本 | | 累积的 $ | | 总费用 |
2024年3月31日结存余额 | Denominator: | | $ | — | | | $ | 16,017,560 | | | $ | 77,513) | | | $ | ( | |
股份补偿费用,扣除没收部分后的净额 | 17 | | — | | | 2,499 | | | — | | | 2,499 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | 1,294) | | | 1,294) | |
2024年6月30日余额 | Non-vested restricted stock awards | | $ | — | | | $ | Non-vested restricted stock units | | | $ | 1,300,494) | | | $ | 53,136 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票 | | | | | | |
| 数量 未偿还金额 股份 | | 股票名义价值 数值 | | 额外的 实收资本 资本 | | 累积的 $ | | 总费用 |
2023年3月31日的余额 | ) million and $ | | $ | — | | | $ | 0.04 | | | $ | 由于公司携带正积亏损,截至2024年6月30日和截至2023年12月31日的六个月内以及2015年12月31日及之后的年度,公司没有任何重大未被认定的税收福利,因此财务报表不受影响。) | | | $ | 公司将经营部门定义为组成部分:(i) 从中可以获得收入和支付支出的业务活动;(ii) 具有可用的离散财务信息;以及(iii) 其经营结果经常由首席运营决策者(CODM)进行审查,以分配资源并评估每个经营部门的经营结果和财务表现。 | |
股份补偿费用,扣除没收部分后的净额 | 50,291 | | — | | | 3,185 | | | — | | | 3,185 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | 4,345) | | | 4,345) | |
2023年6月30日的余额 | 房地产经纪 | | $ | — | | | $ | 115,631 | | | $ | nm) | | | $ | 57,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票 | | | | | | |
| 数量 未偿还金额 股份 | | 股票名义价值 数值 | | 额外的 实收资本 资本 | | 累积的 $ | | 总费用 |
2023年12月31日结余为 | | | $ | — | | | $ | 126,820 | | | $ | 71,586) | | | $ | 55,234 | |
股份补偿费用,扣除没收部分后的净额 | $ | | | — | | | 5,151 | | | — | | | 5,151 | |
| — | | — | | | 28) | | | — | | | 28) | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | 7,221) | | | 7,221) | |
2024年6月30日余额 | 7.8 | | $ | — | | | $ | 百万美元。 | | | $ | 0.3) | | | $ | 53,136 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票 | | | | | | |
| 数量 未偿还金额 股份 | | 股票名义价值 数值 | | 额外的 实收资本 资本 | | 累积的 $ | | 总费用 |
2022年12月31日结存余额 | | | $ | — | | | $ | 4,173 | | | $ | 47,605) | | | $ | Note 18. | |
股份补偿费用,扣除没收部分后的净额 | 公司时常涉及与业务有关的诉讼、索赔和其他纠纷。这些诉讼和纠纷可能包括但不限于与雇佣法和雇员与独立承包商分类有关的诉讼,知识产权诉讼,商业或合同性索赔,经纪或房地产纠纷,或其他消费者保护法规,像未披露财产缺陷、佣金纠纷,以及基于公司无法控制的个人或实体的行为,包括代理人和第三方承包商代理行为产生的各种责任。诉讼和其他纠纷本质上是不可预测的,并且存在重大的不确定性,可能导致不利的解决结果。 | | — | | | 6,005 | | | — | | | 6,005 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | 10,046) | | | 10,046) | |
2023年6月30日的余额 | 2.6 | | $ | — | | | $ | 115,631 | | | $ | nm) | | | $ | 57,980 | |
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations.
本《管理层讨论与分析》应与公司合并财务报表和本季度报告表格10-Q第I部分中列出的相关附注以及我们列在10-k表格中的《管理层讨论与分析》和经过审计的合并财务报表及相关附注相结合阅读。请参阅下文的第II部分,项目1A“风险因素”,以及上文的“关于前瞻性信息的特别说明”以及其中引用的信息,了解我们面临的风险描述和我们认为可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述有重大不同的重要因素。 本文中关于潜在风险的所有陈述均构成前瞻性陈述。 当我们交叉参考“注”,我们指的是我们的“未经审计的简明合并财务报表附注”,除非语境另有说明。 表格中注明的所有金额均为千元,除非另有注明,百分比由于四舍五入而近似。
压缩的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动产生的现金流量: | | | |
净亏损 | $ | 7,221) | | | $ | 10,046) | |
调整为净损失到经营活动现金流量净使用: | | | |
折旧和摊销 | 2,799 | | | 2,867 | |
业务售出收益 | 2,958) | | | — | |
非现金租赁费用 | 920 | | | 720 | |
推迟融资成本摊销 | — | | | 21 | |
公司的家庭和其他保险代理服务业务的收入主要由保险公司支付的新保单和续保佣金构成。交易价格的确定是基于估计的保费、保单变更和取消的佣金,减去约束。佣金在关联保单的生效日期时获得,即保单的控制转移给客户。2024年5月3日,我们出售Dagley保险代理后,此项收入停止。 | 3,153) | | | 1,882) | |
以股票为基础的报酬计划 | 5,151 | | | 6,005 | |
延迟所得税 | 37) | | | 8 | |
经营性资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 658) | | | 1,252) | |
预付和其他流动资产 | 1,222) | | | 111 | |
其他 | 10 | | | 6) | |
应付账款 | 1,642 | | | 1,359 | |
应计及其他流动负债 | 308 | | | 369 | |
经营租赁负债 | 1,005) | | | 800) | |
(11) | 截至2024年6月30日的三个月中,总佣金收入下降了约$1150万,或12%,与截至2023年6月30日的三个月相比。这一下降主要归因于交易量减少了8%;2024年6月30日的三个月内进行了10,137笔房地产交易,而2023年6月30日的三个月内进行了11,010笔交易。我们的交易量主要是由于高利率的按揭继续存在。截至2024年6月30日的三个月,平均每笔交易收入为8,200美元,较2023年6月30日的三个月的8,593美元减少了5%,主要归因于租赁交易增加相对于销售交易,并且佣金比例略有下降。) | | | Change) | |
2023 | 132,843 | | | 83,250 | |
经营活动使用的净现金流量 | 4,041) | | | 4,737) | |
| | | |
投资活动产生的现金流量: | | | |
购置固定资产等资产支出 | 12) | | | 10) | |
收购成本(b) | 1,193) | | | 899) | |
出售业务收到的款项 | 7,435 | | | — | |
其他投资活动 | 130) | | | — | |
投资活动产生的净现金流量 | 6,100 | | | 909) | |
| | | |
筹资活动产生的现金流量: | | | |
偿还债务本金 | 295) | | | 491) | |
Percentage | 佣金总收入 | | | 69,920 | |
167,803 | 126,184) | | | 159,710 ) | |
177,630 | 225) | | | 284) | |
Operating Expenses200Change | — | | | 3,300 | |
佣金和其他代理相关费用 | 28) | | | — | |
筹资活动产生的现金净额 | 1,181 | | | 6,437 | |
现金、现金等价物及受限制的现金净增加额 | 3,240 | | | 791 | |
期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 7,540 | | | | |
期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | $ | 10,780 | | | $ | 9,171 | |
| | | |
Capital Resources | | | |
支付的利息现金 | $ | 199 | | | $ | 21 | |
$ | $ | 1,572 | | | $ | 144 | |
% | $ | 7,000 | | | $ | — | |
% | | | |
现金及现金等价物 | $ | 10,439 | | | $ | 9,099 | |
| | | | | | | | | | | |
受限现金 | 341 | | | 72 | |
(5,256) | $ | 10,780 | | | $ | 9,171 | |
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
目录
截至2024年6月30日的六个月期间,融资活动使用的净现金主要包括我们库存贷款的净活动约170万美元,部分抵消了债务的本金偿还额为30万美元和延迟收购付款为20万美元。
未经审计的缩编合并财务报表附注
注131
Table of Contents
为了提高投资者对我们财务业绩的整体理解,本文中提供的财务信息不应作为GAAP准则下制定和呈现的财务信息的替代品,也不应被认为是其上乘。
我们将调整后的EBITDA(非GAAP财务指标)定义为净收入(亏损),不包括其他费用、所得税收益、折旧和摊销、股权奖励费用、其他非现金项目和交易费用。
我们相信,调整后的EBITDA提供了有关我们财务业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的整体理解,并提供了与我们管理层在财务和运营决策方面使用的关键指标更大的透明度。我们认为,调整后的EBITDA有助于识别我们业务中被调整后的EBITDA排除的费用所掩盖的潜在趋势。特别是,我们认为排除股权奖励费用和与我们收购活动相关的交易成本提供了一个有用的补充指标来评估我们的业绩,并更好地展示了我们的经营业绩。调整后的EBITDA还排除了其他收入和费用,其中主要包括通常为非经常性费用项目,例如与NAR案件有关的法律费用、较小的法律赔偿索赔、离职费用、与调查潜在融资机会相关的专业费用(如适用)等。
我们提供调整后的EBITDA作为非GAAP财务指标,以协助投资者通过管理层的视角观察我们的财务业绩,并且因为我们相信该指标为投资者提供了在比较我们与同行业其他公司的核心财务业绩时使用的额外工具。
注释2。风险和不确定性
•调整后的EBITDA不包括主要由专业费用和与收购活动直接相关的其他费用组成的交易相关成本,这是我们增长战略的持续性部分,因此可能会发生;并且
流动性下表列出了每个期间的调整后的EBITDA与最相近的GAAP财务指标净收入(亏损)的调整情况(金额以千元为单位):7.2万美元和10.020233.3$3.5Gain on sale of business10.4万美元和7.4- 7.81千万元4.0$3.0Critical Accounting Policies and Estimates
32
目录
最近的会计准则
未经审计的缩编合并财务报表附注
《创业公司启动法案》过渡期
注3. 最近的会计声明
截至2024年6月30日,公司也被视为小型报告公司(“SRC”)。根据《作业机会与创新创业法》,SRC的公开流通股少于25000万美元,或者年收入少于1亿美元并且没有公开流通股,或者公开流通股少于70000万美元。公司作为SRC,允许包括对高管报酬的披露要求较少的叙述披露。与非SRC不同,它提供了两个财政年度的经过审计的财务报表,而非SRC必须提供三个财政年度的经过审计的财务报表。
Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk.
As a smaller reporting company, we are not required to provide the information required by this Item.
Item 4. Controls and Procedures.
(a)Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
在我们的管理监督和参与下,包括我们的首席执行官,也是我们的总裁兼首席财务官,我们对披露控制和程序的设计和运行进行了评估,并根据本报告所涵盖的期间结束时,根据《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的规定所定义的披露控制和程序。在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到任何披露控制和程序,无论设计和运行多么完善,只能提供实现所需控制目标的合理保证。根据我们的首席执行官,也是我们的首席财务官的评估,得出结论:截至2024年6月30日,我们的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的,以确保我们在证券交易法规定的时间内记录、处理、总结和报告我们在报告中要披露的信息。
目录
(b)对财务报告内部控制的变化
未经审计的缩编合并财务报表附注
注意事项4:供应链融资计划无形资产净值
34
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 总账面价值 数量 | | 累积的 摊销 | | 净资产 数值 |
商标名称 | $ | 5,226 | | | $ | 1,580) | | | $ | 3,646 | |
软件开发 | 15,352 | | | 6,892) | | | 8,460 | |
客户关系 | 2,020 | | | 622) | | | 1,398 | |
SIGNATURES | 6,004 | | | By:) | | | 3,761 | |
专业知识 | 430 | | | 276) | | | 154 | |
| $ | 29,032 | | | $ | 11,613) | | | $ | 5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证官向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行相同职能的人员)披露了: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 总账面价值 数量 | | 累积的 摊销 | | 净资产 数值 |
商标名称 | $ | 7,956 | | | $ | 2,058) | | | $ | 5,898 | |
软件开发 | 14,159 | | | 5,517) | | | 8,642 | |
客户关系 | 8,180 | | | 3,199) | | | 4,981 | |
| 6,016 | | | 1,825) | | | 4,191 | |
专业知识 | 430 | | | 233) | | | 197 | |
| $ | 36,741 | | | $ | 12,832) | | | $ | 23,909 | |
| | | | | | | | |
截至12月31日的年度 | | |
2024(剩余) | | $ | 2,278 | |
2025 | | 4,426 | |
2026 | | 3,869 | |
2027 | | 2,940 | |
2028 | | 1,872 | |
此后 | | 2,034 | |
总费用 | | $ | | |
1.2万美元和1.4RP Finance的合并0.8万美元和0.7
2.61.5万美元和1.4
注5. 商誉
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 房地产业 券商 | | 抵押贷款 | | 科技 | | 其他 | | 总费用 |
2024年6月30日余额 | | $ | 2,690 | | | $ | 10,428 | | | $ | 4,168 | | | $ | 2,058 | | | $ | 19,344 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地产业 券商 | | 抵押贷款 | | 科技 | | 其他 | | 总费用 |
2023年12月31日结余为 | $ | 2,690 | | | $ | 10,428 | | | $ | 4,168 | | | $ | 8,321 | | | $ | 25,607 | |
_____________________________________________________________
注释6。应计费用及其他流动负债
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2024 | | 12月31日 2023 |
| $ | 1,104 | | | $ | 948 | |
| 263 | | | 488 | |
应计的薪资 | 609 | | | 526 | |
其他应计负债 | 663 | | | 719 | |
总应计和其他流动负债 | $ | 2,639 | | | $ | 2,681 | |
注7。仓储授信
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | | | |
出借人 | | 我们的30亿美元无抵押五年循环信贷(" 2021信贷 "),其中1500万美元可用于开立信用证,目前定于2026年9月16日到期。2021年信贷可用于运营资金、资本支出和其他企业用途,包括收购和股份回购。我们有权在与相关银行的谈判和协议的前提下,将最大承诺金额增加10亿美元。 | | | | | | 我们的30亿美元无抵押五年循环信贷(" 2021信贷 "),其中1500万美元可用于开立信用证,目前定于2026年9月16日到期。2021年信贷可用于运营资金、资本支出和其他企业用途,包括收购和股份回购。我们有权在与相关银行的谈判和协议的前提下,将最大承诺金额增加10亿美元。 | | | | | | | | |
| | $ | 10.0 | | | $ | 4.1 | | | 7.57 | % | | $ | 7.5 | | | $ | 3.5 | | | 7.57 | % | | | | |
| | $ | 10.0 | | | $ | 6.0 | | | 7.34 | % | | $ | 10.0 | | | $ | 4.8 | | | 7.35 | % | | | | |
5.00
5.752.00
.
注释8.债务
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
3.75 | $ | 113 | | | $ | 117 | |
79 | 3,332 | | | 3,372 | |
| 89 | | | 179 | |
| 54 | | | 215 | |
总债务 | 3,588 | | | 3,883 | |
1,993 | 3,497) | | | 416) | |
开多期债务,净电流部分 | $ | 91 | | | $ | 3,467 | |
6.85
13.5
3.5175,0003.325,000
58
6.004.99619.99%.
注9。公允价值衡量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
待售抵押贷款 | $ | — | | | $ | 10,371 | | | $ | — | | | $ | 10,371 | |
衍生工具资产 | — | | | — | | | 64 | | | 64 | |
衍生工具负债 | — | | | — | | | 16) | | | 16) | |
| $ | — | | | $ | 10,371 | | | $ | 48 | | | $ | 10,419 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
待售抵押贷款 | $ | — | | | $ | 8,602.00 | | | $ | — | | | $ | 8,602.00 | |
衍生工具资产 | — | | | — | | | 32 | | | 32 | |
衍生工具负债 | — | | | — | | | 52) | | | 52) | |
| $ | — | | | $ | 8,602.00 | | | $ | 20) | | | $ | 8,582 | |
30和页面。90
注10。租约
营业租赁
一年至6年,适用时应用某些续租期权。
否
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业租赁费用 | $ | 432 | | | $ | 446 | | | $ | 845 | | | $ | 906 | |
| 101 | | 141 | | 276 | | 302 |
总租金成本 | $ | 533 | | | $ | 587 | | | $ | 1,121 | | | $ | 1,208 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 4.8 | | 3.9 |
除特定历史信息外,本表格10-Q中讨论的许多事项可能表达或意味着收入或支出的预测,未来运营的计划和目标声明、增长或创新的声明、未来经济表现的声明,资本分配期望或关于正在进行或威胁的诉讼结果或影响的声明。 这些以及类似的声明是关于涉及风险、不确定性和其他可能导致公司的实际业绩与这些声明所表达或暗示的不同的因素的问题的前瞻性声明。 所有前瞻性信息应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估。 “相信”、“预计”、“计划”、“核心”的词和表达形式通常鉴别前瞻性声明,尽管并非所有前瞻性声明都包含这种语言。 公司认为这些前瞻性声明的假设是合理的;然而,任何假设都可能是不准确的,因此,实际结果可能与前瞻性声明中所示的有所不同。 | 7.69 | % | | 6.33 | % |
| | | | | | | | |
截至12月31日年度 | | 操作 租约 |
2024(剩余) | | $ | 789 | |
2025 | | 1,495 | |
2026 | | 1,349 | |
2027 | | 1,248 | |
2028 | | 995 | |
此后 | | 873 | |
租赁支付的最低总额 | | | |
扣除折现影响 | | 1,187) | |
| | $ | 5,562 | |
注意事项11。股东权益
10.04.0
11.00否
24.50万。2.00
4.94.2
注12。2021年6月,公司采用了2021年员工、董事和顾问股权激励计划(“2021计划”),并进行了修改,授权公司授予最多83,564股普通股。2022年,公司修改了2021计划,并将计划授权的股票总数增加至2,748,818股。2024年1月,公司采用了2024年员工、董事和顾问股权激励计划(“2024计划”),授权公司授予最多3,900,000股普通股,加上2021计划中剩余的未授予或被放弃的股票。截至2024年3月31日,还有3,939,333股可供授予。公司的股票期权根据授予协议中的条款授予,通常按比例赠与。
否
限制性股票授予
| | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加权平均 授予日期 公正价值 |
2023年12月31日未分配的 | | | $ | 10.01 | |
已行权 | | | 2.63 | |
34,105 | ) | | 8.61 | |
被取消 | ) | | 9.19 | |
2024年3月31日非维持 | | | $ | 9.34 | |
已行权 | 总产品收入,净额 | | | 1.64 |
34,105 | ) | | | 6.96 |
被取消 | 73,458) | | | 5.82 |
在2024年6月30日之前未授予的 | | | | $ | 9.98 | |
2,185,210
| | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加权平均 授予日期 公正价值 |
2023年12月31日未分配的 | | | $ | 4.94 | |
已行权 | | | 2.02 | |
34,105 | ) | | 3.83 | |
被取消 | 66,192) | | 4.63 | |
| | | $ | 4.32 | |
已行权 | | | 1.70 |
34,105 | 137,285) | | 4.51 |
被取消 | 139,588) | | 3.95 |
在2024年6月30日之前未授予的 | | | $ | 3.93 | |
期权奖励
截至2023年7月31日,续借贷款协议下未偿还的借款额为否
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 713 | | | $ | 1,070 | | | $ | 1,568 | | | $ | 2,068 | |
运营和支持 | 116 | | | 283 | | | 298 | | | 485 | |
| 37 | | | 50 | | | 92 | | | 72 | |
普通和管理 | 1,584 | | | 1,645 | | | 3,064 | | | 3,152 | |
市场营销 | 49 | | | 137 | | | 129 | | | 228 | |
股权报酬总额 | $ | 2,499 | | | $ | 3,185 | | | $ | 5,151 | | | $ | 6,005 | |
1.2 期权奖励 六个月.
3.9 公司预计将在加权平均期限约为数字的时间内认可这笔金额。 十个月 .
附注13.关联交易
0.10.2
0.1
0.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
分子: | | | | | | | |
基本和稀释后每股普通股的净损失 | $ | 1,294) | | | $ | 4,345) | | | $ | 7,221) | | | $ | 10,046) | |
分母: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本和稀释后每股普通股的净损失 | $ | 0.07) | | | $ | 0.27) | | | $ | 0.37) | | | $ | 0.63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
期权 | 147,707 | | 147,707 | | 147,707 | | 147,707 |
未获授予的受限股奖励 | | | | | | | |
未解禁的限制性股票单位 | | | | | | | |
普通股认股权证 | | | | | | | |
可转换债券 | | | | | | | | | |
注15所得税
0.01和$0.01收购相关成本。在2024年6月30日前,收购相关成本完全由与2022年4月收购BrandsMart U.S.A.相关的费用组成。截至2024年6月30日的六个月,收购相关成本总计890万美元,还包括750万美元的费用,主要由于策划与IQVentures的合并而产生的专业咨询和法律费用。0.03万美元和0.04。
否
ASC Subtopic 280-10“分部门报告”为关于报告关于运营部门的信息提供了标准。《修订和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股权和激励计划》,(参考到2024年5月16日提交给美国证券交易委员会的S-8表格附注4.3)。
三
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 |
| 三个月之内结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 83,125 | | | $ | 94,633 | | | $ | | | | $ | | |
抵押贷款 | 3,682 | | | 2,019 | | | 5,946 | | | 3,483 | |
科技 | 1,105 | | | 792 | | | 2,222 | | | 1,549 | |
| 1,295 | | | 2,645 | | | 3,032 | | | 4,795 | |
总收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 177,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后的EBITDA |
| 三个月之内结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 1,549 | | | $ | 2,570 | | | $ | 2,392 | | | $ | 3868 | |
抵押贷款 | 15 | | | 237) | | | 505) | | | 804) | |
科技 | 220 | | | 418) | | | 193 | | | 630) | |
总业务板块调整后的息税折旧及摊销前利润 | 1,784 | | | 1,915 | | | 2,080 | | | 2,434 | |
| 1,595) | | | 1457) | | | 3,412) | | | 3,345) | |
全公司调整后的营业收入 | 189 | | | 458 | | | 1,332) | | | 911) | |
业务售出收益 | 2,958) | | | — | | | 2,958) | | | — | |
以股票为基础的补偿 | 2,499 | | | 3,185 | | | 5,151 | | | 6,005 | |
折旧和摊销 | 1,319 | | | 1,510 | | | 2,799 | | | 2,867 | |
其他费用,净额 | 629 | | | 83 | | | 886 | | | 226 | |
所得税(利益)费用 | 6) | | | 25 | | | 11 | | | 37 | |
净亏损 | $ | 1,294) | | | $ | 4,345) | | | $ | 7,221) | | | $ | 10,046) | |
_____________________________________________________________
注意事项17。
15.07.84.03.03.0
0.3
| | | | | | | | |
| | |
| | |
现金及现金等价物 | | $ | 396 | |
受限现金 | | 1 | |
应收账款净额 | | 91 | |
资产和设备,净值 | | 114 | |
租赁资产 | | 333 | |
无形资产, 净额 | | 5,107 | |
商誉 | | 6,393 | |
其他 | | 68 | |
| | 12,503 | |
| | |
出售的负债 | | |
应付账款 | | 172 | |
应计及其他流动负债 | | 125 | |
租赁负债 | | 333 | |
| | 630 | |
| | |
| | $ | 11,873 | |
注18。 承诺和不确定事项
法律诉讼
5.4万美元和1.4
1.0202.42.6百万美元。
展期信贷额是指了解到信贷条款满足条件后,向客户提供贷款的协议。展期信贷通常有固定的到期日或其他终止条款并可能需要支付费用,由于许多承诺预计将在不凭借资金的情况下到期,因此总承诺金额不一定代表未来的现金需求。公司会逐案评估每个客户的信用状况。如在提供信贷时被认为有必要提供担保,所获得的抵押品金额是基于管理层对客户偿还能力的评估。截至2024年6月30日和2023年12月31日,未得到落实的贷款承诺约为$
有关前瞻性声明之特别说明
事项2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
概述
可报告部门
我们从订阅我们Singularity平台中获得几乎所有的收入。客户可以通过订阅Singularity模块来扩展他们的平台功能。订阅提供对托管软件的访问。我们向客户的承诺性质是在合同期间内提供保护,因此被视为一系列不同的服务。我们的安排可能包括固定报酬、变量报酬或二者结合的报酬。固定报酬在安排期限或更长时间内计入收入,如果固定报酬涉及实质性权利,则计入时间更长。这些安排中的可变报酬通常是交易量或其他基于使用量的度量函数。根据特定安排的结构,我们(i)分配可变金额到系列内的每个不同服务期间中,并在每个不同服务期间被执行时确认收入(即直接分配),(ii)在合同开始时估算总变量报酬(考虑任何可能适用的限制,并随着新信息的不断发布更新估计值)并根据它关联的期间识别总交易价格,或(iii)应用“发票权”实用的豁免,并根据在此期间向客户开具的发票金额确认收入。高级支持和维护和其他Singularity模块不同于订阅,并在履行绩效义务期间按比例分配收入。
营业收入
研究和开发
科技及研发
普通和管理
市场营销
折旧和摊销
所得税
经营结果
营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 变更 |
| 2024 | | 2023 | | 美元 | | 假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行并流通的普通股数量的基础上,排除本说明书所描述的所有可购买普通股,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | -12 | % |
| | | | 5,456 | | | 626 | | | 11 | % |
总收入 | $ | | | | $ | 100,089 | | | $ | | | | (11) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 变更 |
| 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | -12 | % |
运营和支持 | 2,676 | | | 1,904 | | | 成交量772 | | | 41 | % |
科技及研发 | 1,906 | | | 1,875 | | | 31 | | | 2 | % |
普通和管理 | 8,904 | | | | | | (1,004) | | | (10) | % |
市场营销 | 759 | | | 927 | | | (168) | | | (18) | % |
折旧和摊销 | 546 | | | 820 | | | (274) | | | (33) | % |
营业费用总计 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (11) | % |
所得税
营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变更 |
| 2024 | | 2023 | | 美元 | | 假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行并流通的普通股数量的基础上,排除本说明书所描述的所有可购买普通股,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比 |
| $ | | | | $ | | | | $ | (19,293) | | | (11) | % |
| 11,200 | | | 9,827 | | | 1,373 | | | 14 | % |
总收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (10) | % |
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变更 |
| 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | -12 | % |
运营和支持 | 4,785 | | | 3,518 | | | 1,267 | | | 36 | % |
科技及研发 | 3,856 | | | 3,454 | | | 402 | | | 12 | % |
普通和管理 | 18,506 | | | 19,219 | | | (713) | | | (4) | % |
市场营销 | 1,359 | | | 1,643 | | | (284) | | | (17) | % |
折旧和摊销 | 1,274 | | | 1,515 | | | (241) | | | (16) | % |
营业费用总计 | $ | | | | $ | | | | $ | (18,421) | | | (10) | % |
所得税
资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 12月31日 2023 | | 变更 |
| | | 美元 | | 假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行并流通的普通股数量的基础上,排除本说明书所描述的所有可购买普通股,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比 |
流动资产 | $ | | | | $ | | | | $ | 10,730 | | | 46 | % |
流动负债 | 22,286 | | | | | | | | | 36 | % |
经营性净资产 | $ | 11,638 | | | $ | 6,842 | | | $ | 4,796 | | | 70 | % |
现金流量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 变更 |
| 2024 | | 2023 | | 美元 | | 假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行并流通的普通股数量的基础上,排除本说明书所描述的所有可购买普通股,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比 |
经营活动使用的净现金流量 | $ | (4,041) | | | $ | (4,737) | | | $ | 696 | | | 15 | % |
投资活动产生的净现金流量 | $ | 6,100 | | | $ | (909) | | | $ | 7,009 | | | 771 | % |
筹资活动产生的现金净额 | $ | 1,181 | | | $ | 6,437 | | | $ | (5,256) | | | 82 | % |
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
非GAAP财务指标
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净亏损 | $ | (1,294) | | | $ | (4345) | | | $ | Current assets: | | | $ | | |
业务售出收益 | (2,958) | | | 预先发行与土地存款相关的认购权证 | | | (2,958) | | | 预先发行与土地存款相关的认购权证 | |
以股票为基础的补偿 | 2,499 | | | 3,185 | | | 5,151 | | | 6,005 | |
折旧和摊销 | 1,319 | | | 1,510 | | | 2,799 | | | 2,867 | |
其他费用,净额 | 629 | | | 83 | | | 886 | | | 226 | |
所得税(收益)费用 | (6) | | | 25 | | | 11 | | | 37 | |
调整后的EBITDA | $ | 189 | | | $ | 458 | | | $ | (1,332) | | | $ | (911) | |
关键会计政策和估计
事项3. 关于市场风险的定量和定性披露。
作为一家较小的报告公司,我们不需要提供本条款所需的信息。
事项4. 控制和程序。
(a)披露控制和程序的评估
第二部分-其他信息
第1项。法律诉讼。
第1A项。风险因素。
无。
发行人回购股票
第6项。展品。
| | | | | | | | |
展示编号 | | 描述 |
2.1 | | |
| | |
31.1+ | | |
| | |
| | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条,公司首席执行官和首席财务官的声明。 |
| | |
101 ** | | |
| | |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含展品101)。 |
_____________________________________________________________
+随附的文件。
签名
根据1934年证券交易所法案的要求,注册人特此授权其代表签署本报告。