第1条解释

第1.1条

第1.2节

第1.3节

第1.4节

第1.5条

第1.6节

第1.7条

第1.8节

第1.9条

第1.10节

第1.11节

第1.12节

第1.13节

第二条信用机构

第2.1条

第2.2条

第2.3条

第2.4条

第2.5条

第2.6节

第2.7条

第2.8条

第2.9条

第2.10节

第2.11节

第2.12节

第2.13节

第3条进展

第3.1节

第3.2节

第3.3节

第3.4条

第3.5条

第3.6节

第3.7条

第四条未使用

第5条信用证

第5.1节

第5.2节

第5.3条

第5.4节

第5.5条

第5.6节

第5.7条

第5.8条

第5.9节

第六条收盘条件

第6.1节

第6.2节

第6.3节

第6.4条

第6.5条

第7条陈述和保证

第7.1节

第8条定义

第8.1条

第九条借款人的公约

第9.1条

第9.2节

第9.3节

第十条失败事件

第10.1条

第10.2条

第10.3条

第十一条代理银行和贷款人

第11.1条

第11.2条

第11.3条

第11.4条

第11.5条

第11.6条

第11.7条

第11.8条

第十二条其他

第12.1条

第12.2条

第12.3条

第12.4条

第12.5条

第12.6条

第12.7条

第12.8条

第12.9条

第12.10条

第12.11条

第12.12条

第12.13条

第12.14条

第12.15条

第12.16条

第12.17条

第12.18条

第12.19条

第12.20节

1

贷方;承诺

2

借款通知

3

[不使用]

4

利率选举

5

发布通知

6

信用证

7

通知期

8

公司事务

9

某些现有优先权等

10

[不使用]

11

控制权的变更

12

适用保证金

13

合规证书

14

IRC豁免期选举形式

15

还款通知表

16

梅迪辛帽网站

17

ICR豁免期证书格式

？可接受的替换安全具有第2.1(7)节中给出的含义。

？融通？是指(1)贷款人在根据借款通知借款时预付的款项，以及(2)贷款人在根据发行通知签发信用证时开具的信用证。

？附加补偿？的含义如第2.9节所述。

？就任何计算而言，就任何计算而言，调整后每日复合汇率指的是每 年利率等于(I)每日复合汇率加(Ii)每日复合汇率调整数；但如如此厘定的调整后每日复合汇率应小于下限，则调整后每日复合汇率应视为下限。

？就任何计算而言，调整期限CORA指的是年利率 等于(I)用于此类计算的期限Corra加上(Ii)期限Corra调整；但如果如此确定的调整期限Corra小于下限，则调整后期限Corra应被视为下限。

？就任何计算而言，调整后的术语SOFR指的是年利率等于 (I)用于此类计算的术语SOFR加上(Ii)术语SOFR调整。

？垫款是指贷款人在本合同项下垫付的款项。预付款可以以美元(美元预付款)或加元(加元预付款)计价，并且：

应通过借款人的选择，不时指定美元预付款、SOFR预付款或美国基本利率预付款；

通过借款人的选择，加元预付款应不时指定为最优惠利率预付款、条款Corra预付款或(在加拿大基准转换事件发生后)每日复合Corra预付款；以及

SOFR预付款、美国基本汇率预付款、CdN最优惠预付款、定期预付款或每日复合预付款均为预付款类型。

从属关系对于任何人(第一人称)来说，是指直接或间接控制(或是直接或间接控制的集团的成员)、或与第一人称共同控制或受第一人称控制的任何其他人。在本定义中使用的控制 (具有相关含义，包括由？控制和与之共同控制)指直接或间接拥有指导或导致管理或政策的方向的权力(无论是通过证券或合伙企业的所有权或其他所有权权益、合同或其他方式)；但在任何情况下(但不限于此)，任何直接或间接(I)(就借款人而言)超过10%(且超过任何其他人或一组人)或(Ii)(在其他情况下)对选举董事或其他人具有普通投票权的证券拥有超过50%的证券的人或团体(借款人已知为组成一个团体)

公司的管理机构或任何其他人超过50%的合伙企业或其他所有权权益将被视为控制该公司或其他人。尽管有上述规定，代理行或任何贷款人均不得仅因其代理角色或贷款关系而被视为借款人的附属公司。

？代理机构是指任何具有国际声誉的公共债务评级机构，应包括以下各项：

穆迪--S

标普(S&P)

？代理银行是指加拿大皇家银行以行政代理的身份和根据第11条指定的任何继任代理银行。

？代理银行垫付？具有第2.1(5)(B)(I)节中规定的含义。

？反洗钱立法具有第12.19节中规定的含义。

？反腐败法是指任何司法管辖区的所有法律、规章和条例 (包括但不限于1977年《反海外腐败法》，及根据该等修订而订立的规则及规例，以及2010年英国《反贿赂法》适用于借款人或其任何子公司，涉及或与贿赂或腐败有关 。

适用保证金是指就每种舱位而言，本协议所附附表12所列的适用保证金。适用的保证金应由代理行不时确定，代理行的决定应是决定性的，并对本合同的所有目的具有约束力，且无明显错误。代理银行应将适用保证金的任何变化通知借款人和贷款人；但适用保证金的任何变化应自适用评级发生变化之日起生效。

？批准的证券？意味着：

加拿大政府或其任何省份、美利坚合众国或其任何州的政府债务或由其全额担保的债券或其他证据，以加元或美元支付，并被穆迪评级为A2(或当时同等级别)或更高评级的S或A(或当时的

(Br)被美国S普尔评为A级(或当时的同等级别)或更高，或被加拿大DBRS评为A级或更高级别；

美国穆迪S评级为Prime-1(或当时的同等等级)或A-1(或当时的同等等级)或更高评级的商业票据或金融公司票据，或加拿大DBRS评级为R-1(或当时的 同等等级)或更高的商业票据或金融公司票据；

被穆迪评级为A2(或当时的同等评级)或更高的加拿大特许银行的银行家承兑汇票 穆迪评级为A2(或当时的同等评级)或A(或当时的同等评级)或更高的S；以及

标的证券由加拿大政府或其任何 省或美利坚合众国或其任何州完全担保的货币市场基金，以加元或美元支付，并由穆迪S或A(或当时同等级别)或穆迪评级A2(或当时同等级别)或更高评级，或由S律师事务所在美利坚合众国或A(或当时同等级别)或加拿大DBRS评级更高；

借款人或其关联方发行的债券及其他债务凭证、商业票据或财务公司票据；

对资产支持证券的直接投资；或

(B)所述证券，而有关市场的相对流动资金会令人合理预期该等证券在完全流动的市场上会以较其价值有重大折让的价格买卖。

受让人应具有第12.10(3)(B)节赋予的含义。

·Atlas？是指Atlas甲醇公司无限。

O阿特拉斯的条件是指，在有关时间，阿特拉斯除了：(1)向阿特拉斯提供的股东贷款，以及(2)总计不超过2,000万美元的无追索权债务外，没有其他债务。

？出售/回租交易的可归属负债是指，在确定时，(I)受该出售/回租交易影响的物业的公平市场价值(由借款人的董事真诚确定)或(Ii)承租人支付租金的全部债务(不包括因运营成本、维护和维修、保险、税收、评估、评估和维修而需支付的金额)的现值(按相当于2024年12月1日到期的2014年美国债券票面年利率折现)中较小者。公用事业费率和类似费用)在该租约的剩余期限内(包括该租约已续期的任何期限)。

就任何信用证而言，受益人是指信用证中指定的受益人。

？借来的钱与债务一词结合使用时，应 具有债务定义中所给出的含义。

借款人？是指加拿大的一家公司--曼彻斯特公司。

借款方是指借款方和借款方的每一关联机构，不时作为信贷工具文件的一方。

借款人S账户是指借款人在皇家银行开立的加元或美元账户，借款人可不时向代理银行发出通知指定该账户，并可指(根据上下文需要)以另一种货币设立的单独账户或子账户。

借款是指由一笔或多笔垫款组成的借款。

？借款通知？系指实质上采用第3.2(1)节所界定的本合同附表2所附格式 的借款请求通知。

？Business Day？意为一天：

特许银行在哪些地方开业 非处方药多伦多和温哥华的业务(不包括周六、周日和多伦多或温哥华的任何其他法定假日)；以及

当与以下各项结合使用时：

美国基本利率预付款和相关付款也是银行营业的日子(星期六或星期日除外) 非处方药在纽约市的商业活动；以及

SOFR预付款或涉及SOFR的任何其他计算或决定，也是美国政府证券 营业日。

？加拿大可用基调是指，在任何确定日期，就当时的加拿大基准而言，如适用：

如果该加拿大基准是定期利率，则为该加拿大基准(或其组成部分)的任何期限，即 用于或可能用于根据本协议确定利息期限的期限；或

否则，根据该加拿大基准(或其组成部分)计算的利息的任何付款期，用于或可能用于确定根据本协议参考该加拿大基准计算的利息支付的任何频率，

加拿大基准最初是指术语Corra参考汇率；如果就术语Corra参考利率、每日复合Corra或当时的加拿大基准发生了 加拿大基准转换事件，则加拿大基准是指适用的加拿大基准替换为 根据第3.6(1)节该加拿大基准替换了以前的基准利率。

加拿大基准更换意味着，对于任何加拿大基准过渡事件 ：

如果加拿大基准转换事件发生在术语Corra参考汇率方面，则为每日复合Corra；以及

如果发生了加拿大基准而不是Corra参考利率，则为以下总和：(I)代理银行和借款人选择的替代基准利率，并适当考虑(A)相关加拿大政府机构对替代基准利率或确定该利率的 机制的任何选择或建议，或(B)确定基准利率以替代当时加拿大以美元计价的银团信贷安排基准的任何演变或当时流行的市场惯例，以及(Ii)相关的加拿大基准替代调整。

加拿大基准替换调整是指，对于将当时的加拿大基准替换为未经调整的加拿大基准替换、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的任何替换，由代理银行和借款人选择，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以将该加拿大基准替换为相关加拿大政府机构适用的未调整的加拿大基准替换，或(Ii)用于确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法 ，以将该加拿大基准替换为当时以加元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的加拿大基准替代。

加拿大基准更换日期是指代理银行确定的日期和时间， 该日期应不晚于下列事件中相对于当时的加拿大基准最早发生的日期：

在加拿大基准过渡事件定义第(A)或(B)款的情况下， 以(I)公开声明或其中提及的信息的发布日期和(Ii)该加拿大基准的管理人永久或无限期停止提供该加拿大基准(或其组成部分)的所有加拿大可用承诺书的日期为准；或

在加拿大基准过渡事件定义第(C)款的情况下，确定该加拿大基准(或在计算其时使用的已公布组成部分)的第一个日期，以及

监管机构宣布该加拿大基准(或其组成部分)的管理人不具代表性；但条件是： 此类非代表性将通过参考(C)条款中引用的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该加拿大基准的任何加拿大可用基调 (或其组成部分)。

加拿大基准过渡事件是指与当时的加拿大基准相关的以下一个或多个事件的发生：

由该加拿大基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地提供该加拿大基准(或其部分)的所有加拿大可用基调；但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该加拿大基准(或其部分)的任何加拿大可用基调；

该加拿大基准(或该组成部分)的管理人、加拿大银行、对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布。声明该加拿大基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该加拿大基准(或其组成部分)的所有加拿大可用基调；但在该 声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该加拿大基准(或其组成部分)的任何加拿大可用基调；或

监管主管为该 加拿大基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息发布，宣布该加拿大基准(或其组成部分)的所有加拿大可用承租人不是或截至指定的未来日期将不是 代表。

加拿大基准不可用期间是指，期间(如果有)：

自加拿大基准替换日期发生之时开始，如果此时没有加拿大 基准替换就本协议项下的所有目的以及根据第3.6节的任何信贷安排文件替换当时的加拿大基准；以及

在加拿大基准替换项已替换当时的加拿大基准项时终止 本协议项下的所有目的以及根据第3.6节的任何信贷安排文件。

加元预付款的含义与预付款定义中的含义相同。

？加元和？C$分别表示加拿大的合法货币。

？Cdn Prime Rate？相对于Cdn Prime Rate预付款，在任何一天，指以下各项中较大的：

代理银行为厘定其在加拿大发放的加元商业贷款利率而不时公布的参考利率。

调整后期限CORA，息期不时生效，为期一个月，另加年息   基点，

？Cdn Prime Rate Advance具有预付款定义中所述的含义。

控制变更事件是指在本合同日期发生的《2012年第五补充协议》中所定义的控制变更事件(该定义的副本附于附表11)。

？截止日期？是指贷款人满意地满足或放弃了第6.1节中所列条件的日期。

对贷款人而言，承诺额是指贷款人S的A期承诺额和B期承诺额的总和。

合规证书是指由借款人的高级官员签署的基本上符合本合同所附附表13形式的证书，连同：

代理银行为确定遵守第9.2(A)和(C)节的情况而合理行事所需的信息，包括最近四个财务季度的维护资本支出与随后四个财务季度的预计维护资本支出的比较，以及对重大差异的合理解释；以及

对无追索权的子公司或(在相关项目保证期内)项目公司S的任何投资或贷款或垫款的详情。

？符合性变更是指，对于术语SOFR或CORA的使用或管理，或任何SOFR基准替代或加拿大基准替代的使用、管理、采用或实施，任何技术、管理或操作变更(包括对CDN Prime利率、美国基本利率、营业日、美国政府证券营业日、利息期限或任何类似或类似定义的更改)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度的更改违约条款的适用性， 第3.5节或第3.6节的适用性以及其他技术、行政或操作事项，)代理银行合理地决定，可能是适当的，以反映任何此类SOFR基准替换或加拿大基准替换的采用和实施，或允许代理银行以与市场惯例基本一致的方式使用和管理其(或者，如果代理银行决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果代理银行确定不存在管理任何此类利率的市场惯例，以代理行决定的其他合理必要的管理方式管理本协议和其他信贷安排文件)。

？综合净收入是指在任何相关期间，借款人根据公认会计准则编制的合并财务报表所包括的季度和年度综合损益表中报告的净收益或净亏损。

？合并有形净值指在任何时候借款人的合并股东权益，不包括：

可在A档到期日和B档到期日中较晚的日期之前赎回的股本(发行人可选择赎回的除外)；

在2009年6月30日之前对 家无追索权子公司进行的每项投资(定义见第9.2(D)(I)条)的50%(扣除就该等投资所作的任何本金偿还或资本返还)，以及(不重复)在2011年6月30日之前为完成埃及项目而进行的每项投资的50%(扣除就该等投资所作的任何本金偿还或资本返还后)；

在满足阿特拉斯条件的任何时候，(B)款不适用于阿特拉斯，或在满足埃及条件的任何时间，不适用于埃及的所有人；

100%的金额：

在截止日期后对无追索权子公司的任何其他投资，且未在(B)中另有规定；但如果在相关时间满足阿特拉斯条件，则本(C)段不应将借款人S在阿特拉斯的投资排除在合并有形净值之外，并进一步规定，如果在相关时间满足埃及条件，本(C)段不应将借款人S对埃及所有人的投资排除在综合有形净值之外；以及

在不是受限制子公司的任何其他实体进行的任何投资(但条件是：(X)在可接受的流动 存款(如融资债务的定义)的情况下，不包括任何金额，或(Y)总额不超过1,000美元万的投资)；

由借款人持有或为借款人账户持有的借款人股本中的任何股份；

已根据公认会计准则确认或报告的与S有关的任何收益或损失，但 不反映任何人在当时到期应付的债务；

自2011年1月1日以来，在合并股东权益的计算中，根据公认会计准则进行的税后非现金长期资产重估(减记或减记)合计高达12500美元万；

对于从智利迁至路易斯安那州的最多三家工厂，在计算自2011年1月1日以来关于此类工厂的合并股东权益时，根据公认会计准则，每个工厂累计非现金长期资产减记(嵌入安装成本)高达2,500美元万的税后影响；以及

除了上文(G)中规定的排除外，对于从智利搬迁到路易斯安那州的最多三个工厂，每个工厂总计高达3,500美元的工厂退役和拆除成本的税后影响，涉及根据公认会计准则不符合资本化条件并在计算综合净收入时扣除的此类工厂的万；

？Corra？指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和发布的加拿大隔夜回购平均利率。

？根据上下文，Corra预付款是指术语Corra预付款或每日复合Corra预付款。

？信贷安排，统称为A档和B档。

？信贷融资文件是指本协议、MedicHat保证金、信用证和所有其他协议、文书、证书和所有其他协议、文书、证书和文件，将由借款人或其代表根据本协议或本协议交付给代理行或贷款人；但仅在没有按照第2.13(2)节的规定发放的情况下，MedicHat保证金才是信贷融资文件。

？当前受限项目所有者是指在本协议签订之日，直接在法律上或 实益地拥有项目的全部或其实质部分或其中的权益的人。

？每日复利CORA指的是任何一天的按复利计算的CORA，该利率的方法和惯例由代理银行根据加拿大相关政府机构为确定商业贷款的复合CORA而选择或建议的方法和惯例制定的(包括拖欠的复利和五个工作日的回溯)；但如果代理银行决定任何此类惯例对代理银行来说在行政上是不可行的，则代理银行可在其合理酌情决定权下制定另一惯例；如果管理人没有提供或公布CORA，并且没有出现关于CORA的加拿大基准更换日期，则对于需要CORA的任何日期，对CORA的引用将被视为对最后提供或发布的CORA的引用。

？每日复合Corra调整利率，期限为(I)一个月，相当于每年    %(    基点)的百分比，和(Ii)三个月，相当于每年    %(   基点)的百分比。

？DBRS？指DBRS Limited及其评级机构业务的任何继承者。

·任何人的债务意味着(无重复，全部按照公认会计原则计算)：

该人因借款和类似信贷而欠下的所有债务，包括按市值计价或与当时到期应付的IRRM有关的类似偿还义务S；

该人因借款和类似信贷而承担或有偿还义务的所有债务，包括与借入资金和类似信贷有关的银行承兑汇票、信用证和保函的债务；为了更好地确定，债务是指或有债务。

支持贸易债务的信用证在正常业务过程中作为应付帐款入账并发生的偿还义务不构成债务；

除贸易以外的财产或服务的递延购买价格的所有债务 在正常业务过程中作为应付和产生的债务，扣除上述预付款后的净额；

根据任何购置款抵押产生或产生的所有债务(即使卖方或贷款人在违约情况下的权利和补救措施仅限于收回或出售所购买的财产)；

融资租赁项下该人作为承租人负有责任的所有债务的资本化金额，按照公认会计准则进行资本化；

任何属法团的上述人士的股本中的任何股份可赎回的款额，如 该等股份的持有人在该时间有权要求该人赎回该等股份，或如该人在该时间有其他义务赎回该等股份，则不论是在发出通知或其他情况下；及

上述(A)至(F)项所述类型的所有债务，包括其他人作为债务人、担保人或其他方面直接或间接负有责任或责任支付的债务，包括对此类债务的任何担保；但为提高确定性且不受限制，如果项目担保包括完工担保或类似安排，借款人可能因此而有责任支付某些款项和/或产生某些成本和开支，则本合同所列金额应为相关 项目债务的金额。

违约是指在发出通知或经过一段时间，或两者兼而有之的情况下，构成违约事件的事件。

？EBITDA？指的是借款人在任何相关期间的综合净收入，加上：

计算综合净收入时计入的无追索权子公司净亏损 ；

在计算无追索权子公司与借款人或受限制子公司之间的交易的合并净收入时扣除的合计合并调整；

净利息支出；

在计算与回购或赎回借款人和受限制附属公司的任何证券有关的综合净收入时扣除的金额，包括与提前偿还或取消任何债务有关的金额；

在计算借款人和受限制子公司的综合净收入时扣除的金额；

在计算借款人和受限制子公司折旧和摊销的综合净收入时扣除的金额；

借款人和受限子公司从无追索权子公司获得的现金股息和股东贷款利息；但根据本款(G)增加到EBITDA的金额不得超过根据此定义确定为EBITDA的最终金额的35%，为此目的(I)如果在相关期间结束时满足Atlas条件，则从Atlas收到并添加到EBITDA的任何金额在确定该35%阈值时不计算在内，以及(Ii)如果在相关期限结束时满足埃及条件，则从埃及所有者收到并添加到EBITDA的任何金额在确定该35%阈值时不应计算在内；

阿特拉斯/埃及的准许量；

在计算综合净收入时扣除的非现金项目，涉及以下方面：

关闭、重组、转换、出售、放弃或以其他方式处置借款人和受限制子公司的财产、厂房和设备；

借款人和受限制子公司的财产、厂房和设备的减记；

借款人和受限制子公司债务的外汇调整；

与借款人和受限制子公司的股票期权相关的补偿费用；以及

根据公认会计准则确认或报告的借款人和受限制子公司与内部关系管理S有关的损失，但

不反映任何人在当时到期应付的义务；

借款人和受限制子公司的非常一次性现金项目(2018年至2024年所有此类项目的最高合计为5,000美元万)，包括但不限于财产、厂房和设备的现场修复或关闭、重组、 转换、出售、放弃或其他财产、厂房和设备的处置项目，在计算该期间的综合净收入时扣除(以及仅就场地修复而言，在计算当期或任何前期综合净收入时扣除的金额)；

在计算借款人和受限制子公司非常项目的合并净收入时扣除的金额。

对于从智利迁至路易斯安那州的最多三个工厂，对于根据公认会计准则不符合资本化条件并在计算综合净收入时扣除的此类工厂的累计工厂退役和拆除现金成本，每个工厂最高可达3,500美元万；以及

在确定借款人和受限制子公司以前任何期间的EBITDA时扣除的与非现金项目或费用有关的所有现金收入；

计入综合净收入计算的无追索权子公司的净收入；

就无追索权子公司与借款人或受限制子公司之间的交易计算合并净收入时增加的合计合并调整；

在计算与回购或赎回借款人和受限制附属公司的任何证券有关的综合净收入时增加的金额，包括与提前偿还或取消任何债务有关的金额；

在计算借款人和受限制子公司的所得税的合并净收入时增加的金额。

在计算合并净收入时增加的非现金项目，涉及以下方面：

关闭、重组、转换、出售、放弃或以其他方式处置借款人和受限制子公司的财产、厂房和设备；

借款人和受限制子公司的财产、厂房和设备的减值；

借款人和受限制子公司债务的外汇调整；以及

已根据公认会计准则确认或报告的借款人和受限制子公司的与IRRM和S有关的收益，但不反映任何人当时到期和应付的债务；

在计算借款人和受限制子公司非常项目的综合净收入时增加的金额；以及

在此期间与非现金项目或费用有关的所有现金支付，这些非现金项目或费用在确定借款人和受限制子公司之前的任何期间的EBITDA时重新计入；

？EDC？意为加拿大出口发展局。

埃及条件是指，在有关时间，埃及所有者(I)没有债务， 除了(A)向埃及所有者提供的股东贷款，以及(B)总计不超过2,000万的无追索权债务，以及(Ii)其向股权持有人分配的能力不受任何限制；就第(Ii)项而言，在管理该等无追索权债务的协议中，如发生违约事件(定义见该等协议)，则不得向股权持有人作出任何分配的负面契约本身并不构成对其向股权持有人作出分配的能力的限制，只要违约事件(定义见该等协议)尚未发生且仍在继续。

？埃及所有者？是指埃及甲醇公司S.A.E.

“埃及项目”指位于埃及达米埃塔的年产130万吨甲醇设施(借款人通过一家无追索权子公司拥有该设施50%的权益)，该设施于2011年开始商业运营。

？环境法对一个人来说，是指任何官方机构(无论是否具有法律效力)的所有适用法律、许可证和 准则或要求，包括该人作为缔约方或以其他方式服从的同意法令或类似的许可证，以及可能影响该人的与公共健康和安全、环境保护、有害物质排放和职业健康和安全有关的行政命令。

？等值金额是指在特定日期，就以加元表示的金额而言，通过参考路透社屏幕页面BOFC上公布的加元可兑换成美元的即期汇率确定的等值美元金额。为此目的，现货汇率 表示，在

对于将一种货币转换为另一种货币的情况，指加拿大银行在进行此类兑换的营业日收盘时所报的现货汇率(或者，如果要在该营业日的营业结束前进行兑换，则在紧接的前一个营业日的接近收盘时进行兑换)，在任何一种情况下，如果没有报价，则应按照代理银行在营业日批发交易中报价的现货汇率进行兑换。

？错误付款具有第11.8(1)节中规定的含义。

？错误的付款退货不足具有第11.8(4)节中规定的含义。

？代管文件具有第6.4(A)节规定的含义。

O欧元是指《欧洲理事会关于引入欧元的法律框架的条例》所定义的欧元单位。

？违约事件具有第10.1节中规定的含义。

？排除的物项具有第9.2(A)节中规定的含义。

就信用证而言，票面金额是指可不时支付给信用证受益人的最高金额。

？联邦基金有效利率是指任何一天由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的、由联邦基金经纪人安排的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的年利率的加权平均(如有必要，向上舍入至1%的下一个1/100)，如果该利率没有在任何营业日公布，则为平均值(如有必要，向上舍入，代理银行从其选定的三家具有公认信誉的联邦基金经纪人处收到的此类交易当日报价的下1/100)。

？金融租赁是指任何时候对不动产或动产、动产或不动产的任何租赁(无论这种租赁是否打算作为担保)，其最低租金承诺的现值将根据公认会计准则在承租人的资产负债表上资本化。

？财务季度？指在3月31日、 6月30日、9月30日或12月31日(视情况而定)结束的连续三个月期间。

财政年度是指从每个日历年的1月1日开始，到该年度的12月31日结束的财政年度。

？下限？指的是利率等于0.00%。

？融资债务？指在任何时候由借款人和受限制子公司在合并基础上根据公认会计原则确定的借款的总债务(包括(一)当前到期日，和(二)所包括的债务

(br}在所有项目担保中)；但在计算任何特定时间的融资债务比率时，应从融资债务中扣除下列项目：

此时的船舶租赁调整；以及

当时手头的实际现金(包括可接受的流动存款和批准的证券，此类批准的证券的估值为账面价值和市值中的较低者)，但扣除未偿还项目，并从融资债务中扣除：

只有在根据相关合同条款及时支付所有应付账款的情况下才能使用，无论是关于债务还是其他方面；以及

仅适用于手头现金不受任何留置权或任何锁箱、控制、被封锁的 账户或类似安排、契诺或其他限制的范围内，不得将其用于借款人认为合适的目的。

？可接受的液体沉淀物是指满足下列条件之一的沉淀物：

接受存款机构是被S评级为A-(或当时的同等评级)或被穆迪评为A3(或当时的同等评级)或更高的金融机构；或

接受储户是指被S评为BBB级或以上且低于 A-(或当时的同等评级)或被穆迪S评为BAA2或以上且低于A3(或当时的同等级别)的金融机构；但第(Br)项(Ii)项下的存款总额在任何时候都不得超过1,500美元万；以及

？金融机构是指从事银行业务、贷款业务或证券交易业务或以其他方式主要从事提供金融服务业务的实体。

？融资债务比率是指截至最近完成的财务季度末，融资债务与总资本的比率。

？GAAP？对任何人在任何时候都是指在适用时间有效的国际财务报告准则，其适用基础与此人及其合并子公司的最新经审计财务报表一致；但对第9.2(A)和(C)节所列公约的遵守情况的确定应以2017年1月1日生效的会计原则为基础，而不考虑此类会计原则随后的变化。

英镑的意思是英镑。

？《政府行为》具有第5.8(1)(B)节所述的含义。

？担保是指任何人直接或 间接担保任何其他人的债务的任何义务，以及该人的任何直接或间接、或有或有或以其他方式承担的义务(I)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该其他人的债务或其他 义务(无论是凭借合伙安排产生的，还是通过协议良好地购买资产、货物、证券或服务而产生的)。要么接受要么付钱，或(Ii)为以任何其他方式向该等债务或其他债务的权利人保证其偿付或保护该权利人免受损失(全部或部分)；但担保一词不应包括在正常业务过程中背书托收或存款。作为动词使用的术语Guarantion？有相关含义。

？G3所有者？指的是Methanex Geismar III LLC。

？危险材料？意味着：

任何放射性物质；

任何爆炸品；

任何物质，如添加到任何水中，会降解、改变或构成降解或改变水质的过程的一部分，以致将对人类或任何动物、鱼类或植物的使用产生不利影响；

任何固体、液体、气体或它们的任何组合，如果排放到空气中，将产生或有助于创造一种空气条件，从而：

危害个人的健康、安全或福利或动物的健康；

干扰正常的生活或财产享受；或

对植物生命或财产造成损害的；

任何有毒物质；

根据任何有管辖权的官方机构现在或以后颁布的任何法律宣布为危险或有毒的任何物质；以及

对个人或财产具有或可能成为危险、危险或有毒的任何其他物质。

？任何人的套期保值义务是指该人根据任何旨在保护此人免受借款人或 任何受限制子公司在其业务过程中使用或生产的商品(当然包括天然气、丙烷、水、电和电力)的利率、汇率或价格变化而承担的义务。

*ICR豁免期是指从ICR豁免期生效之日起至紧随ICR豁免期生效日期之后的连续第四个完整财务季度的最后一天并包括在内的期间。

《ICR豁免期条件》系指第(Br)2.1(7)(A)至(E)节(含)中规定的先决条件。

？ICR豁免期生效日期是指借款人(在满足ICR豁免期条件后)向代理银行交付实质上与本合同附表17所附格式基本相同的证书的日期，以及代理银行应合理同意的变更。

？ICR弃权期选举具有第2.1(7)节中给出的含义。

？增加的成本是指根据第2.7、2.9、3.2(3)、5.2(3)、5.8、9.1(M)、9.3、12.5、12.6、12.7、12.8和12.11条中的任何一项向贷款人支付的任何金额。

？信息文件是指借款人在任何时间以任何形式以书面形式向代理银行提供的关于借款人、受限制子公司和(在相关项目保证期内)每个项目公司、借款人、受限制子公司和(在该项目保证期内)项目公司S的财务报表、证书和代理银行为此合理要求的其他材料的信息。除其他外向贷款人(包括准贷款人)提供不时修订、补充或替换的信息。

？利息覆盖率？在任何时候都是指通过除以计算得出的比率：

借款人S最近完成的四个财务季度的EBITDA；

该期间的净利息支出。

？利息期限？指的是：

对于每笔SOFR预付款，期限为1个月、3个月、6个月或12个月(在每种情况下，视可用情况而定)；但：

利息期间应从预付款或转换为SOFR预付款的日期开始，如果是紧接的连续利息期间，则每个连续的利息期间应从下一个先前利息期间期满之日开始；

如果任何利息期限本应在非营业日的一天到期，则该利息期限应在下一个营业日到期；但如果与SOFR预付款有关的任何利息期限本应在非营业日而是该月的下一个营业日之后的某一天到期，则该利息期限应在前一个营业日到期；

与SOFR预付款有关的任何利息期间，如果开始于一个日历月的最后一个营业日 (或在该利息期结束时该日历月中没有数字上对应的日期的某一天)，则应在该利息期结束时相关日历月的最后一个营业日结束；以及

根据第3.5节从本定义中删除的任何基期不得用于在该借款通知或利息选择中指定；以及

就每笔CORA预付款而言，适用于该CORA预付款的初始期间(视情况而定)为1个月、3个月或所有贷款人批准的从借款通知或利率选择中指定的日期开始并包括在内的其他期间(视情况而定)，此后，借款人选择的约1个月、3个月或其他允许期间(视情况而定)约为1个月、3个月或由借款人选择并以书面通知代理银行的其他期间，自前一利息期的最后一天开始并包括在内；但：

如果构成Corra预付款的借款的全部或部分继续(受本合同条款和条件的约束)，在适用的初始或任何后续利息期间之后的一个额外利息期间内，每个利息期间的最后一天也应是下一个利息期间的第一天；以及

每个利息期的最后一天应为营业日，如果不是，借款人应被视为已选择了一个利息期，其最后一天为借款人选择的利息期最后一天之后的第一个营业日，除非该第一个营业日是在接下来的一个日历月中，在这种情况下，该利息期的最后一天应为紧接其前一个营业日；

“利率选择”是指基本上按照本合同附表4所附格式更改预付款类型或选择另一个利息期的通知。

投资？具有第9.2(D)(I)节赋予它的含义。

？IRRM？指：(1)任何利率或外汇风险管理协议或产品，包括(A)利率或货币兑换或互换协议、(B)期货合约、(C)远期汇兑、买卖协议和(D)固定或对冲利率或外汇汇率的任何其他协议；及(Ii)订立或收取任何商品(当然包括天然气、丙烷、水、电力及电力)、任何商品互换协议、下限、帽或领协议、或商品期货或期权或其他类似协议或安排或其任何组合的任何协议或安排，或其任何组合，而该等协议或安排的标的物是任何商品，或根据该等协议而须支付的价格、价值或金额取决于或基于任何商品的价格或任何商品的价格波动，但不包括任何商品的实物购买或销售协议(为明确起见，包括天然气、丙烷、水、电力和电力)是在正常业务过程中签订的，除非(I)此类协议是出于对冲或投机目的，或(Ii)此类协议需要根据GAAP按市值(公允价值)进行核算。

？开证是指贷款人根据本协议的规定开具信用证。

？发行日期？指根据本 发行协议的规定确定的任何营业日。

开具通知是指借款人按照第5.2(1)节的规定，以各自的习惯信用证申请的形式发出的申请开具的通知。

司法命令的含义如第5.9节所述。

？法律是指任何官方机构的任何法律(包括普通法和衡平法)、宪法、成文法、条约、规章、规则、法令、命令、禁令、令状、法令或裁决。

贷款人是指本文件所附附表1所列的贷款人及其 各自的许可受让人。

？贷款分行是指就某一贷款人而言，其地址列于本合同所附附表1中的分行，或该贷款人不时向代理行和借款人发出通知而指定的其他分行，但第2.1条第(1)款另有规定。

？信用证是指备用或商业信用证或保函，金额为加元、美元、澳元、新西兰元、欧元或英镑(或开证贷款人合理行事所同意的其他主要货币)，由贷款人应要求并经借款人根据第5条赔偿出具，有效期自开具之日起不超过一年。

？留置权是指任何抵押、质押、留置权、抵押、担保或其他产权负担或押记(无论是固定的、浮动的或其他)或所有权保留，以及根据任何协议或安排的任何款项存款，这些款项

只有在满足关于解除对任何债权人的任何其他债务或其他义务的任何条件，或与任何 债权人的任何权利或任何种类的安排，以任何财产、资产或收入现在拥有或后来获得的收益，在其他债权人之前清偿其债权，但不包括因法律实施而产生的抵消权时，才可撤回。

*多数贷款人在任何时候都是指其各自的个人承诺在任何时候至少占所有贷款人总承诺的66-2/3%的贷款人；但在任何时候，贷款人的承诺应全部终止，多数贷款人 指其各自的未偿还本金合计至少占所有贷款人当时未偿还本金总额的66-2/3%的贷款人。

？实质性的不利影响意味着：

借款人和受限制子公司作为一个整体在财务或其他方面的资产、财产、业务或状况的任何重大不利变化；或

借款人履行任何信贷安排文件中对代理银行或贷款人的任何契约或义务的能力(财务上或其他方面)的任何重大损害；

？重大不利影响(Medicine Hat)是指Medicine Hat资产或Medicic Hat工厂的运营或状况(财务或其他方面)发生的任何重大不利变化；但重大不利影响(Medicine Hat)不应包括因甲醇价格变化而产生的任何变化或事件。

*到期日根据上下文是指A期到期日或B期到期日。

万亿药帽资产是指借款人拥有或拥有权益的所有不动产和非土地财产，包括或主要用于或以其他方式构成万亿.E.药帽厂的所有权、运营和维护的组成部分。

？MedicHat Limit在任何时候都是指相当于综合净值的10%的金额 (该术语在1995年美国票据契约中定义并在此时确定)。

梅迪辛哈特工厂是指借款人拥有和运营的位于梅迪辛哈特工地的甲醇生产设施，包括所有相关基础设施。

？梅迪辛哈特担保指(I)借款人合法或实益拥有的、构成梅迪辛哈特场地的所有不动产的抵押固定抵押，以及(Ii)所有现存和收购后的个人财产的担保权益

借款人合法或实益拥有的任何性质的财产，包括MedicHat资产；但MedicHat证券在任何时候担保的债务金额不得超过MedicHat当时的限额。

？梅迪辛帽场地？指附表16中所述的不动产权益。

？穆迪S指穆迪S投资者服务公司及其评级代理业务的任何继承人

？净利息支出是指借款人、受限制子公司和(在相关项目保证期内)每个项目公司(在相关项目保证期内)在综合基础上根据公认会计原则(省略不能归因于受限制子公司或(在相关项目保证期内)项目公司)的利息和等值借款成本(考虑到任何相关IRRM的影响)在任何特定时期内发生的总支出，包括：

银行承兑手续费；

银行承兑汇票贴现；

任何融资租赁的利息部分；以及

支付给任何已向借款人、受限子公司或(在相关项目担保期内)项目公司提供信贷的任何个人的所有费用和其他补偿，但支付给代理银行或贷款人的与信贷 贷款相关的任何预付、延期和类似的非经常性费用除外；

不包括根据公认会计准则对正在开发的新甲醇项目资本化的利息；

不包括赎回任何私人或公共债券的整体溢价；以及

是借款人、受限制附属公司 及(在有关项目保证期内)项目有限公司S从短期现金或现金等价物赚取的利息净额。

？1995年美国票据契约是指借款人与纽约美国信托公司之间日期为1995年7月20日的契约，据此发行2014年美国票据及其他票据，并附有日期为2002年6月18日的第一次补充契约、日期为2002年6月19日的第二次补充契约、日期为2003年12月9日的第三次补充契约、日期为2005年8月3日的第四次补充契约、2012年第五次补充契约及2014年第六次补充契约。

？不合格的贷款人具有第5.1节中给出的含义 。

？不合格部分具有第5.1节中给出的含义。

？无追索权债务是指由借入的 钱或其部分组成的债务：

借款人或任何受限制附属公司均不提供信贷支持或任何性质的财务协助(包括构成债务的任何承诺、协议或票据，但不包括借款人为保证所需水平的偿债准备金或其他准备金账户而向信用证的无追索权附属公司提供的拨备，最高限额为4,000美元万)，或(Ii)负有责任 (直接或间接、或有或以其他方式)；及

违约(包括其持有人可能必须采取强制执行行动的任何权利)不允许借款人或任何受限制子公司的任何其他债务的任何持有人(在接到通知、时间流逝或两者兼而有之)宣布该等其他债务违约，或导致该等债务在规定的到期日之前加速或支付。

？无追索权子公司指的是，在符合第8.1节最后一段的情况下：

Atlas甲醇有限公司、Methanex Atlas Holdings Limited、埃及Methanex甲醇公司和Methanex控股(埃及)有限公司；或

借款人的附属公司如(I)除在结算日后取得的财产或资产外，并不拥有其他任何财产或资产，以及(Ii)除无追索权债务外，并无任何借入款项的未清偿债务；为此，处置或以其他方式处理结算日所拥有的财产或资产的收益，应视为于结算日已拥有。

？无追索权附属交易具有第9.2(D)(I)节规定的含义。

？通知？指借款通知、发行通知或利率选举。

？债务是指在任何时候，金额(以美元计算和表示， 每一加元债务在计算过程中转换为等值的美元金额)等于(I)未偿还本金，(Ii)所有应计和未付利息及其所有应计和未付利息，以及(Iii)所有应计和未付费用、赔偿、增加的费用和应支付给贷款人的其他金额，以及条款第

债务和b期债务应分别指借款人根据或就A期或b期而欠下的债务。

？官方机构是指任何政府(包括任何联邦、省、州、区、市或地方政府)或政治区，或任何机构、当局、局、中央银行、货币当局、委员会、部门或其机构，或任何法院、仲裁庭、大陪审团或仲裁员，无论是国外的还是国内的。

参与者应具有第12.10(3)(A)节赋予的含义。

？支付账户？表示：

？付款收件人？具有第11.8节中给出的含义。

？许可？是指由或来自任何有管辖权的官方机构的任何同意、许可证、批准、许可、命令、权利、证书、判决、令状、禁令、裁决、决定、指示、法令、授权、特许经营、特权、授予、放弃、豁免和其他类似的让步或附例、规则或条例(不论是否具有法律效力)。

？阿特拉斯/埃及允许金额，就阿特拉斯或埃及(视情况而定)所有者而言，是指阿特拉斯或埃及所有者因股东贷款本金而向借款人偿还的金额，每笔金额最高可达(I)

借款人S从阿特拉斯公司或埃及业主的经营活动中所产生的自由现金流中的份额(即扣除任何利息、税收、营运资金变动和类似费用后的现金流量)减去(Ii)借款人向阿特拉斯公司或埃及业主提供的贷款本金，以弥补经营活动产生的负自由现金流；为清楚起见，借款人为(I)资本支出、(Ii)再融资或偿还现有贷款(公司间或其他)或(Iii)重新资本化合资企业资本结构而向Atlas或埃及所有者(根据本协议允许)发放的贷款，在计算EBITDA时不会扣除。

？允许留置权是指在任何时间对任何人而言，下列任何一项或多项：

税款、评税或政府收费或征收的留置权，而该等税款、评税或政府收费或征收在当时并未到期或拖欠，或 此人当时正通过适当的法律程序真诚地对其有效性提出质疑，并已根据适用的公认会计原则就其作出适当拨备(如有)；

针对该人作出的任何判决或提出的任何索赔的留置权，而该人应通过适当的法律程序真诚地提出异议。

法律规定的留置权或特权(如承运人、仓库管理员、S、机械师和物料工S)在正常业务过程中产生的留置权或特权，而这些留置权或特权在当时并未到期或拖欠，或者这些人当时正通过适当的法律程序真诚地对其提出异议，并且已根据适用的公认会计原则对其进行了适当的拨备(如果有)；

未确定的或尚未确定的当前作业附带的留置权，包括尚未到期的海运货物留置权；

限制、地役权、 通行权，授予他人或由他人保留的土地或不动产的地役权或其他类似权利(包括铁路、下水道、排水沟、天然气和石油管道、燃气和自来水总管、电灯和电力、电话或电报或有线电视管道、电线杆、电线和电缆的通行权和地役权)，这些权利加在一起并不实质上损害受该等限制、地役权、通行权，地役权或其他类似权利；

根据任何人获得的任何许可证的条款或任何法律，保留或赋予任何有管辖权的官方机构终止任何这种许可证或要求每年或其他付款作为许可证继续存在的条件的权利；

因存放现金或证券而产生的与上文(A)、(B)或(C)段所述任何留置权有关的负担，或与合同、招标、租赁或征收程序有关的负担，或为获得工人S补偿、保证金或上诉保证金、法律要求时的诉讼费用以及公共和法定义务而产生的负担，以及任何银行或其他金融机构可获得的任何退款、抵销或退款的权利；

在公用事业机构或任何其他有管辖权的官方机构就其正常业务过程中的运作提出要求时，向该公用事业机构或其他官方机构提供担保；

保留、限制、但书和条件(如有)在官方或任何类似当局的任何原始授权书中表达；

所有权瑕疵或违规行为，性质轻微，总体上不会对财产的用途造成实质性损害。

融资租赁和购房款抵押；

如本合同所附附表9所列，贷款人已通过与借款人的事先交易或以其他方式熟悉的在本合同日期存在的留置权；

担保借款人或受限制附属公司因借款人或另一受限制附属公司的债务或其他义务而享有的留置权；

在某人成为受限制附属公司时对该人的财产或股份的留置权；但条件是，留置权不得延伸至借款人或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产或资产，且债权人对借款人或任何其他受限制附属公司的一般公司契约没有追索权(除非该等债务从属于该等债务，条款和条件令贷款人满意)；此外，只要该等留置权并非因该人成为受限制附属公司而设定、产生或承担，或并非因该人成为受限制附属公司而产生、招致或承担，或不是为了提供与该人成为受限制附属公司有关的信贷支持；

在借款人或受限制附属公司取得财产或资产时对财产或资产的留置权，包括通过与借款人或受限制附属公司合并、合并或合并而取得的任何财产或资产；但是，留置权不得延伸至借款人或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产或资产，且债权人对借款人或任何其他受限制附属公司的一般公司契诺或任何其他受限制附属公司的一般公司契约没有追索权(除非债权人合理行事的条款和条件令其满意)；此外，只要这样的留置权不是与或与

考虑进行此类收购，或就此类收购提供信贷支持；

留置权，以确保对前述条款(L)、(N)和(O)所述任何留置权担保的任何债务进行全部或部分再融资、延期、续期或替换；

与正常业务过程中的套期保值义务有关的留置权，该义务包括存放或存放货币或有价证券或抵销权的义务；

任何项目担保的留置权；

在符合第9.2(A)节规定的10%限制的情况下，担保其他债务的留置权，包括借入的钱；以及

附表16所述的留置权。

？个人包括个人、合伙企业、法人、公司(包括商业信托)、股份公司、信托、非法人团体、合资企业和其他实体以及任何官方机构。

？未偿还本金是指在任何时候，等于(I)当时所有未偿还预付款的本金总额和(Ii)当时所有未偿还信用证的面值总额的金额(以美元计算并表示，每笔加元债务换算成以美元表示的等值金额)的总和。

？项目？是指项目公司提议开发的甲醇生产设施。

项目债务是指项目公司为项目的开发和建设提供资金而获得的任何融资；但为了更好地确定，如果项目是在合资企业或其他合伙企业的基础上开发的，借款人没有在该项目中持有100%的权益(直接或间接)，则就本协议而言，项目债务的金额应为借款人S在该项目中的直接或间接权益所应占的金额。

项目担保是指借款人对项目债务的全部或任何部分提供的担保，其中可包括借款人的完工担保或类似义务。

？项目保证期是指自借款人交付项目担保之日起至借款人在该项目担保项下的所有义务最终终止之日止的期间。

项目担保指作为项目债务担保授予的留置权 ，包括：

借款人S子公司的质押，该子公司是相关项目公司的直接母公司，其在该项目公司的资本中持有的所有股份；

由该项目公司对相关项目中包含的所有资产(现在或未来，不动产或个人，有形或无形)授予的第一个固定和浮动抵押(或同等的当地担保)；以及

一份项目担保。

？项目公司是指借款人为开发、建设和运营项目而成立的新成立的子公司。

？购房款抵押是指给予(不论是否转让给转让人)、假定的或因法律实施而产生的任何留置权，以提供或担保或向债务人提供资金，以支付取得财产或建造财产的全部或部分对价或建造费用，条件是：(I)该留置权的本金金额不超过因此而承担的财产债务人的成本，(Ii)该留置权是在该财产取得、建造或开始全面运作之前或之后120天内设定的，及(Iii)该留置权仅以债务人所取得的财产作抵押，而债权人对借款人或任何受限制附属公司的一般公司契诺并无追索权(除非债权人以合理行事的条款及条件令其满意)，并包括任何该等留置权的续期、延期或再融资，以及因该等留置权而代表的同一财产的债务的续期、延期或再融资，但借此担保的债务及其抵押品不会因此而增加。为获得更大的确定性，任何项目担保都不应构成购房款抵押。

？评级是指评级机构对借款人的优先无担保公共债务的评级。

？RBSL？指Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited。

？参考贷款人是指代理银行不时选择的任何贷款人或任何两个同意这种选择并为借款人接受的贷款人，它们是《《银行法》(加拿大)。

？释放包括释放、溢出、泄漏、泵送、倾倒、排放、倾倒、排放、注入、逃逸、淋滤、处置或倾倒，或允许上述任何情况发生。

加拿大相关政府机构是指加拿大银行，或由加拿大银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会。

？相关的美国政府机构具有第3.5(6)节中规定的含义。

？限制支付？指借款人或受限制附属公司向股东或非借款人或受限制附属公司的任何附属公司支付的任何(现金或实物)付款，无论是以股息、分配、资本偿还、贷款垫付或贷款支付、投资、收购或出售财产的方式，或

具有将价值转移到由借款人及其受限制附属公司组成的集团以外的经济效果的任何其他类似交易(包括任何购买、回购、赎回或其他收购或报废，以换取借款人S或受限制附属公司S的任何股权、股份、股本、认股权证、期权或其他权利，以收购上述任何股份)。

·受限项目？统称为位于以下位置的设施：

智利的Puntas Arenas；

新西兰的Waitara和Motunui(包括d1、d2、d3和d4)；

特立尼达岛的利萨点(由特立尼达(泰坦)无限)拥有；

美国路易斯安那州的Geismar；以及

任何未来由受限制子公司拥有的甲醇生产设施；

受限项目所有者是指在法律上或利益上直接拥有受限项目的全部或实质性部分或其中的权益的人，在本协议日期，此人包括：

智利桑坦斯水疗中心；

新西兰曼彻斯特有限公司；

美赞臣特立尼达(泰坦)无限；

Methanex USA LLC；

Methanex Geismar II LLC；

G3拥有者；以及

路易斯安那州甲烷公司。

？受限子公司？指借款人的任何子公司(无追索权子公司除外)，包括为了更大的确定性：

所有受限项目业主；以及

借款人执行与受限项目有关的材料服务或提供材料功能的所有子公司，埃及所有者和Atlas除外。

皇家银行的意思是加拿大皇家银行。

*出售/回租交易是指与借款人或受限制附属公司以外的任何人士订立安排，由借款人或受限制附属公司租赁任何不动产或有形财产，而借款人或该受限制附属公司已将或将由借款人或该受限制附属公司出售或转让予上述 人士，但借款人与受限制附属公司之间或受限制附属公司之间其后任何此类安排的转让，而借款人或受限制附属公司 届时不再是该等安排下的出租人，则应被视为构成售后回租交易。

？制裁是指由任何制裁当局实施、颁布或执行的经济或金融制裁，包括根据与制裁和出口管制有关的所有适用的美国或加拿大法律(现行所有此类适用法律、未来生效的所有此类新适用法律或每项不时修订的法律)，对贷款人S或其附属公司与与交易有关的任何国家的任何人进行业务往来的能力的任何限制，例如《联合国法案》, 《特别经济措施法》, 进出口许可证法, 《冻结外国贪官资产法》, 《刑法》, 国防生产法, 《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》, 《反恐怖主义法》或 由美国财政部外国资产管制办公室或任何其他类似的美国或加拿大法规或法规制定、执行、实施或执行的任何法规、规则和条例，以及被列入由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室或联合王国财政部、英国国家安全委员会、欧盟或任何欧盟成员国保存的任何与制裁有关的指定人员名单的任何人。

？制裁当局是指(A)加拿大、(B)联合国、(C)美国、(D)欧洲联盟或(E)联合王国国库S陛下，或上述任何一国各自的政府机构、机构和分支机构。

？S？指标准普尔和S评级服务公司，麦格劳·希尔公司的一个部门及其评级机构业务的任何继承者。

高级管理人员指公司的董事长、总裁或首席执行官、董事董事总经理、首席财务官、副财务总监总裁或代理银行同意的其他高级管理人员。

？船舶租赁调整是指，在任何时候要计算融资债务比率时， 以下各项中较小者的金额：

50000美元的万；以及

按照公认会计原则确定的金额合计，当时作为负债列账于下列各项的资产负债表：

借款人或任何受限制的附属公司就码头设施订立的融资租赁；及

海滨：为使用船舶运输产品而签订的融资租赁

SOFR是指年利率等于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率 。

SOFR管理人是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任者)。

？Sofr Advance？的含义与Advance？的定义相同。

SOFR可用基调、SOFR基准、SOFR基准 替换、SOFR基准更换调整、SOFR基准更换日期、SOFR基准转换事件、SOFR基准转换开始日期、SOFR基准不可用期间和SOFR未调整基准替换分别具有第3.5(6)节中赋予它们的含义。

？附属公司在任何时候，就个人而言，是指当时由该人直接或间接控制的任何公司或其他实体，为更明确起见，还包括该附属公司的后续子公司。

？税项是指任何国家或地区或其税务机关在本协议生效之日或以后的任何时间征收、印花税、关税、税费、费用、扣缴、扣缴、收费、强制贷款或导致收费的限制或条件的所有税项、税项、关税、关税、税费、费用、费用或其他款项(但不包括任何税项、特许经营税、征款、职位或收费)，以及与此有关的任何本金、利息、费用、费用或其他款项的支付(但不包括任何税项、特许经营税、征款、职位或收费)。对任何贷款人的全部净收入、任何贷款人的净收益、任何贷款人的净利润或任何贷款人的资本或营业地点的净利润，或对任何贷款人购买的货物和服务征收、评估或适用的净利润，以及就此支付的任何罚款和本金、利息、手续费、手续费或其他金额)，并应据此解释税收和税收；

？术语Corra？对于任何关于定期Corra预付款的计算，术语 Corra参考利率指的是与适用利息期间可比的当天(该日，定期术语Corra确定日)之前两(2)个营业日的期限 Corra参考利率，该利率由术语Corra管理人公布；但是，如果截至下午1：00。(多伦多时间)在任何定期条款Corra确定日，适用男高音的术语Corra参考汇率尚未由术语Corra管理员公布 ，并且尚未出现关于术语Corra参考汇率的加拿大基准更换日期，则术语Corra将是由术语Corra管理员在之前的第一个营业日发布的该男高音的术语Corra参考汇率，只要该之前的第一个工作日不超过三(3)个工作日

在该定期期限CORA确定日之前；但是，如果该定期期限CORA确定日之前三个 (3)个工作日以上由该期限CORA管理人公布了该期限的CORA参考利率，则期限CORA将是代理银行在该定期期限CORA确定日所报的可比期限的利率(以365天的年利率表示)。

？期限调整是指，就期限而言，利息期限为：(I)一个月，相当于每年    %(     个基点)的百分比；(Ii)三个月，等于每年    %(    基点)的百分比。

术语Corra管理员是指CanDeal Benchmark Administration Services Inc.，TSX Inc.， 或任何继任管理员。

术语Corra预付款的含义与预付款定义中的含义相同。

术语Corra参考利率是指基于Corra的前瞻性期限利率。

？SOFR条款是指，对于持续时间为一个月、三个月、六个 个月或十二个月(在每个情况下，视情况而定)的SOFR预付款的任何利息期，(I)期限SOFR参考利率与适用利息期的日期(期限SOFR确定日)相当，即该利率期限由SOFR管理人公布的两个美国政府证券营业日之前的两个美国政府证券营业日；以及(Ii)下限；但前提是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何术语SOFR确定日，适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布，并且关于术语SOFR参考汇率的SOFR基准更换日期(如第3.5(6)节中定义的)尚未发生，则SOFR期限将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人发布，只要该期限SOFR之前的第一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR确定日之前三个美国政府证券营业日。

？期限SOFR调整是指，就期限SOFR而言，每年   (   基点)。

SOFR术语管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或代理银行以合理酌情权选择的SOFR术语参考利率的继任管理人)。

术语SOFR确定日具有术语SOFR定义中赋予它的含义。

术语SOFR参考利率是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

？本《协议》、《本协议》和《本协议》及类似的表述是指和指经不时补充、修订、重述和替换(包括由本协议)的2009年信贷协议，而不是指本协议的任何特定条款、章节、时间表或其他部分；以及短语第#条、第#节、第#日程表和第#日程表，后跟数字或字母，指的是本协议的具体条款、章节或附表；除非上下文中另有说明或必要，否则本合同日期的表述及类似表述指的是2009年信贷协议的日期，此后的表述及类似表述指的是2009年信贷协议日期之后的期间。

？总资本是指融资债务和合并有形净值的总和。

？总承付款n是指总承付款A和总承付款B的总和 。

A承付款是指所有A期承付款的总和。

B期承付款总额是指所有b期承付款的总和。

-根据上下文需要，第#次付款是指A次付款或B次付款，第 次第#次付款是指A次付款和B次付款一起。

A批是指贷款人作为循环经营贷款提供给借款人的信贷安排部分，本金总额不得超过A批承诺总额。

？承诺额就贷款人而言，是指在本文件所附附表1所列的承付款标题下，与贷款人S姓名相对的金额，但第2.1(1)(A)节和第2.2(1)(A)节另有规定。

？A批到期日意味着2028年4月24日。

B期贷款是指贷款人作为循环经营贷款提供给借款人的信贷安排部分，本金总额不得超过B期承诺总额。

B期承诺额，就贷款人而言，是指在本文件所附附表1所列的b期承付款标题下，与该贷款人S姓名相对的数额，但须符合第2.1(1)(B)和2.2(1)(B)节的规定。

B部分到期日是指2026年4月24日。

？2005年信贷协议是指日期为2005年6月3日供参考的信贷协议，该协议的名称为：作为借款人的Methanex Corporation、作为行政代理的加拿大皇家银行、作为辛迪加代理银行的加拿大帝国商业银行、作为文件代理银行的荷兰银行和法国巴黎银行之间的信贷协议，以及在其执行页面上以贷款人的名义列名的那些机构。

《2009信贷协议》的含义与本协议的第一部分相同。

？2012年第五次补充契约是指截至2012年2月28日借款人作为发行人与纽约梅隆银行作为受托人之间的第五次补充契约，该契约是对1995年美国票据契约的补充。

？2014年第六次补充契约是指截至2014年11月18日借款人作为发行人与纽约梅隆银行作为受托人之间的第六次补充契约，该契约是对1995年美国票据契约的补充。

？2014年美国票据意味着：

借款人根据1995年美国票据契约在美国发行的本金总额为30000美元、于2024年12月1日到期的固定利率无担保系列票据及债券(万)；及

借款人于2044年12月1日在美国发行的固定利率无担保系列票据和债券，本金总额为30000美元万，根据1995年美国票据契约。

？2023年ARCA？具有本协议第一段叙述中所述的含义。

？未调整的加拿大基准替换是指适用的加拿大基准替换 ，不包括相关的加拿大基准替换调整。

《统一海关》是指《跟单信用证统一海关和惯例》(1993年修订本)，国际商会出版物500。

？美国基本汇率在任何时候都意味着最大的：

利率每年由代理银行建立并不时报告，作为其在加拿大向客户收取的美元贷款的参考利率；

(I)联邦基金有效利率乘以365后再除以360后加(Ii) 基点的总和每年;和

调整后的期限SOFR为该日生效的一个月期限加   %；

？美国基本费率预付款具有预付款定义中的含义。

美元预付款具有预付款定义中的含义。

？美元、？美元和？美元分别是指美利坚合众国在同一天的合法货币，即可立即使用的资金，或者，如果此类资金不可用，则指通常用于结算国际银行交易的美利坚合众国货币形式。 在本协议项下付款到期之日。

？美国政府证券营业日是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

#海滨？指海滨航运有限公司或任何继承人或受让人实体。

在本协议中，在计算从一个具体日期到较后的一个具体日期的时间段时，除非另有明确规定，否则“来自”一词的意思是“起自并包括”，而“至”和“至”的意思是“至”，但不包括“。

如果本协议中的通知必须在指定行动前几天发出，则应包括发出通知的日期 ，但不包括指定行动的日期。

凡提及任何法人团体，应包括其继承人，不论是以合并或其他方式；但涉及借款人或受限制附属公司的某些公司重组，仍须受本条例的条款及规定所规限；

凡提及任何成文法则、成文法则或法例，或其任何条文或条文，应包括对根据或依据该成文法则、成文法则或法例而作出的任何命令、条例、规例、规则或附例或公告，以及其所有修订、修改、合并、重订或取代或不时予以取代的所有修订、修改、合并、重订或取代；及

对任何协议、文书、许可证或其他文件的提及应包括对到目前为止或此后可能不时进行修订、补充或重述的协议、文书、许可证或其他文件的提及(无论在本协议日期之前的修订、补充或重述是否在本文件中明确指出)。

确认并同意，其中所有提及2009年信贷协议的内容将构成对经不时修订、补充、重述和替换(包括通过本协议)的该协议的引用；以及

确认并同意，尽管有本协议规定的修订和重述，借款人作为一方的每一份现有信贷安排文件以及其中包含的所有契诺、条款、条款、权力、事项和事物应继续完全有效。

承付款.

A档。A期贷款应由贷款人以循环方式提供给借款人，本金最高可达30000美元万；条件是：

A档本金总额可按第2.1条第(6)款的规定增加；和

A档的本金总额可如第2.1(8)节所述减少。

B部分。B档应由贷款人在循环的基础上提供给借款人，本金最高可达20000美元万；但b档的本金总额可如第2.1(6)节所述增加。

目的。A部分和B部分应用于借款人和受限制子公司的一般公司用途，包括营运资金、资本支出、费用和开支。

可用性。除第2.1条第(5)款另有规定外，A档和B档中每一档的贷款将以下列最低金额(如括号中注明，则以递增的金额)不时提供给借款人：

CDN最优惠利率上浮

美国基本利率预付款

SOFR进展

科拉进步

信用证

循环还款。如果借款人希望按照A档或B档的循环性质偿还款项，并打算将所偿还的金额重新借入(因此，为了更明确起见，不包括第2.3条所述自愿减少承付款所要求的还款)，借款人应使用本文件所附的附表7中规定的还款通知形式，向代理银行提供本文件所附的附表7中规定的天数通知。借款人可以在某一阶段付款，而不需要同时偿还另一阶段的任何款项。

非按比例借款选项.

EDC-经确认，东德意志银行不能在本合同项下提供信用证。 因此，如果借款人要求签发信用证，东德意志银行将没有义务包括在此类发行中，代理银行和其他贷款人将为除东德意志银行以外的贷款人作出适当安排，就像东德意志银行不是本合同的当事方一样；但在任何情况下，就贷款人在一批贷款项下提供的便利而言，未偿还的本金不得超过该贷款人在该批贷款项下的S承诺。

代理银行垫款.

如果借款人要求在同一天预付最优惠利率或美国基本利率预付款，最低金额为100,000美元(或100,000加元，视情况而定)至1000美元万(或等值的加元)，借款人可(在满足适用的条款和条件的前提下) 获得100,000美元(或100,000加元，视情况而定)的倍数预付款(在第2.1(5)(B)和(C)节中，并受下一段(Ii)的限制)，代理银行在同一天单独从代理银行提款) 尽管本合同所附的附表7以及第2.1(5)(B)节所述的其他规定。

此外,

借款人账户中不时出现的任何加元或美元借方余额，以及

如果借款人在任何时候是与代理银行达成的现金集中安排的一方，根据该安排设立的借款人在加元或美元集中账户(视属何情况而定)中不时透支的任何金额(非常确定地可能包括借款人的S账户)，

借款人应确保(I)代理银行垫款时未偿还的美国基本利率的美元本金金额，以及(Ii)代理银行垫款时未偿还的加拿大最优惠利率垫款的加元本金金额的美元总和，在任何时候不得超过1,000美元万。

在每周的最后一个营业日以及代理银行认为合适的其他场合，代理银行应决定

本协议项下未偿还的代理银行预付款本金总额。

每笔代理银行预付款应在每周的最后一个营业日全额偿还，包括所有应计和未付利息。

如果未按照第(V)款全额偿还代理银行预付款，且剩余本金总额超过100美元万或加元100万(视具体情况而定)，则借款人应被视为已向代理银行递交借款通知，要求以加元(尽管第2.1(3)节规定的最低金额)或美国基准利率预付款(尽管第2.1(3)节规定的最低金额)和/或美元(或两者同时适用)向代理银行提交借款通知。 代理银行应立即将此通知通知各贷款人及贷款人S应缴纳的预付款部分(S)(同时将通知副本发给借款人)。

每一贷款人同意赔偿代理银行(在借款人未偿还的范围内)，按比例 根据其承诺，对于因代理银行S的严重疏忽或故意不当行为而造成、发生或向代理银行提出的任何形式或性质的任何损失和索赔，贷款人不承担任何责任；但贷款人不对代理银行的重大疏忽或故意不当行为造成的任何损失或索赔负责。

人们认识到，在下列情况下：

EDC不在第2.1(5)(A)条所设想的情况下进行通融；

代理银行按照第2.1(5)(B)节的规定提供代理银行垫款；或

第2.11节的规定适用于住宿；

手风琴特色。借款人可在任何时候(在ICR豁免期以外)向代理银行发出书面通知，但前提是未发生违约或违约事件且违约事件仍在继续，借款人可随时要求将总承诺额增加最多10000美元万，使总承诺额最高可达60000美元万(增加的金额可按借款人要求的方式在A档和B档之间分配)。在发出通知时，贷款人没有义务参与任何增加，借款人可以寻求并包括新的贷款人，以协助为增加的资金提供资金；但增加新的贷款人应符合以下条件：

新贷款人在每个相关放贷管辖区提供资金的能力；

如任何新贷款人是(I)第5.1节所界定的不符合资格的贷款人，或(Ii)借款人的关联公司，则须征得其他现有贷款人及新贷款人的同意；及

由新贷款人签署和交付贷款人律师可能建议的加入或类似协议，以使该等新贷款人受本协议的条款和条件约束。

ICR豁免期选举。借款人可以在截止日期和A部分到期日之间的一次情况下，选择援引ICR豁免期的条款，且只有在没有违约或违约事件发生并且仍在继续的情况下，借款人可以在建议的ICR豁免期开始前至少15个工作日，以附表14的形式向代理银行发出书面通知(ICR豁免期选举)。ICR豁免期选举自ICR豁免期生效之日起生效，但须满足下列先决条件：

如果代管文件由代理银行持有，则第6.4(C)(I)(B)节所指的印花税支付、登记、备案和记录应已完成，且(I)第6.4(C)(I)(C)节所指的意见和佐证公司文件，以及(Ii)第6.4(C)(I)(D)节所指的证书应已在第6.4(C)(I)(D)节所述时间交付给代理行；

如果托管单据由代理银行持有，借款人应已向代理银行提交代理银行认为令人满意的证据，并采取合理行动，确认根据1995年美国钞票契约第4.08节可由MedicHat Security担保的金额至少为      ；

截至ICR豁免期生效日期，违约和违约事件都不应发生 并且仍在继续；

截至ICR豁免期生效日期，不会发生任何重大不良影响(药帽) 并将继续发生；以及

借款人应已向代理银行交付ICR豁免期选择：

证明(在上一财政季度结束时)遵守ICR豁免期内适用于信贷安排的财务契约的合规证书；以及

管理层对S的最佳估计形式上计算演示形式上 (截至ICR豁免期选举之日)遵守ICR豁免期内适用于信贷安排的金融契约；

ICR豁免期条款。自ICR豁免期生效之日起，下列条款和条件应适用于ICR豁免期内(以及下文特别规定的)信贷安排：

第9.2(C)(I)节规定的数字60.0%应永久改为55%；

第9.2(C)(二)节中所载的表述应改为1.0：1在《公约》弃权期间；

A期总承付款应永久改为27000美元万，为增加确定性，B期总承付款应保持不变；

第9.1(H)条的最后一句应在ICR豁免期内生效；

第9.2(J)条应在ICR豁免期内实施；

在以下情况下，应根据借款人向代理银行提出的书面请求，在紧接ICR豁免期最后一天之后的财务季度最后一天之后的任何时间发放MedicHAT保证金：

借款人的最低企业信用评级至少为S/穆迪/S的bbb-/ba1或bb+/baa3级；以及

借款人应已向代理银行提交一份合规证书，证明(在紧接建议的MedicHAT证券发布日期之前的财务季度末)遵守适用于信贷安排的财务契约(如适用，在上一财务季度末或在当时结束的四个财务季度期间)，这些契约的适用和确定应不影响ICR豁免期选举；

第12.2(2)(H)条生效；及

如果在根据上文第(F)款发布MedicHAT保证金之前的任何时间，发生并仍在继续发生重大不利影响(Medichat)，借款人和代理银行应就借款人提供可接受的替换保证金以替代MedicHat保证金进行讨论，借款人应在代理银行提出书面请求后90天内(如果要求并经代理银行同意，可延长最长30天)，以确保该可接受的替换保证金已被执行并交付给代理银行，并且所有注册，为保存、保护或完善此类可接受的替代担保所产生的留置权的可执行性和优先权所需的印花税、备案或记录应已完成 。

摊销。贷款人分别表示：

A期承诺应减至零，借款人应在A期到期日全额偿还所有A期债务；以及

B期承诺应减至零，借款人应在b期到期日全额偿还所有b期债务。

外汇波动。在任何时候，如果某一部分下的本金余额仅因等值的变化而超过A部分承诺总额或B部分承诺总额(视具体情况而定

以美元为单位的另一种货币的融通金额，借款人应在代理银行提出要求后，立即向代理银行支付将该本金余额降至或低于A期承诺总额或B期承诺总额所需的金额；但是，如果在偿还所有未偿还的CPN最优惠利率预付款和美国基本利率预付款后，SOFR预付款、CORA预付款或信用证项下的未偿还本金金额仍然存在超额，借款人应向代理银行支付该金额，并由代理银行持有，并按借款人的指示投资于批准证券，作为借款人就该SOFR预付款、CORA预付款或信用证承担的义务的现金抵押品担保。

利息。借款人在根据本协议要求或自愿偿还本金的同时，还应支付偿还或预付本金的所有应计利息和未付利息，以及任何相关的增加成本。

付款帐户。借款人应支付下列各项款项：(I)就加元预付款、Corra预付款、加元信用证及其利息和费用以加元支付，以及(Ii)就美元预付款、美元信用证和利息及其费用以美元支付。借款人应在不迟于下午1点之前支付每笔款项。(多伦多时间)在到期当天，在同一天，通过将这些资金存入支付账户。

工作日。在不抵触下一句话的情况下，只要本协议规定任何付款应在营业日以外的某一天支付，该付款应在下一个营业日支付，在这种情况下，该延期应计入利息或费用(视情况而定)的计算。如果任何此类延期 将导致在下一个日历月支付住宿利息或费用，则此类付款应在前一个营业日支付。

申请。除非本合同另有明确规定，代理银行收到的有关债务的所有款项应由代理银行按下列方式使用：

第一，履行第2.6节规定的借款人向代理行支付代理费的义务；

第二，履行借款人S支付应计利息和未付利息(包括 逾期利息等金额)的义务；

第三，履行借款人S的义务，支付任何到期和欠下的费用(包括第2.6节规定的其他费用)，以及任何增加的成本和其他未支付的成本、费用和与任何信贷安排文件相关的应付给代理银行和贷款人的其他金额；

第四，履行借款人S的义务，支付任何到期和拖欠本金的款项(包括信用证的面值)；以及

最后，向借款人或任何有管辖权的法院另行指示。

按比例计算。除非另有明确规定，本合同规定的所有本金、利息和手续费的支付应由贷款人承担并分配给贷款人。按比例根据各自对它们承担的义务。

基础。代理银行应根据365天的一年和支付利息期间的实际天数(包括第一天但不包括最后一天)，以及(Ii)以SOFR为基础的利息应由代理银行以360天的一年和实际天数(包括第一天但不包括最后一天)为基准计算(I)基于加元最优惠利率或美国基本利率的利息。所有费用的计算应由代理银行根据365天的一年和实际发生的天数(包括第一天，但不包括最后一天)为基础。代理银行对借款人在本合同项下支付的利息或费用的每一次确定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

利息法（加拿大）。为披露的目的依据《利息法》(加拿大)，任何以SOFR为基础的利率等值的年利率可通过将适用利率乘以一个分数来确定，分数的分子是下一个日历年同一日历日期的天数 (如果计算截至2月29日，则为365天)，其分母为360。

分配住处按比例由于发生第2.1(5)、2.9或5.1条所述的情况而按照第3.2或5.4条作出规定；或

在贷款人之间分配信用证，以使每个贷款人要求签发的信用证符合借款人或受益人的合理商业要求(但不限制第5.1节最后一段的适用)；

Medic Hat安全。作为支付和履行 义务的持续抵押品(在平价通行证借款人已签署MedicHat保证金并交付给代理银行；但在任何时候，MedicHat保证金担保的债务金额不得超过MedicHat保证金的额度。为了更具确定性，梅迪辛哈特证券公司将确保A部分和B部分A部分的债务。平价通行证基础。

Medic Hat安全版本。在下列情况下，借款人应向代理银行提出书面请求，应在任何时候(ICR豁免期生效时除外)发放MedicHat保证金：

借款人的最低评级至少为bbb-/ba1或bb+/baa3，由S/穆迪/穆迪/S评级；以及

借款人应已向代理银行提交一份合规证书，证明(在紧接建议的MedicHAT证券发布日期之前的财务季度末)遵守在上一财务季度末或在当时结束的四个财务季度(如适用)适用于信贷安排的财务契约。

继续完善. 借款人应(并应促使) 的任何附属公司采取代理银行合理要求的行动，并签署和交付代理银行合理要求的协议、转易契、契据和其他文件和文书，以便在本协议和MedicHat证券预期的范围内建立、完善、保存和保护MedicHat证券及其留置权，在每种情况下，应应代理银行的要求并以代理银行满意的形式和实质合理行事。

承诺.每家贷款人(在与其他贷款人的多次基础上，至多为贷款人S就相关部分作出的承诺的金额)就条款达成一致

和本协议中规定的条件，可在信贷安排终止前按如下方式不时垫款：

金额。信贷安排项下的每笔预付款的本金总额应不少于第2.1(3)节规定的必要金额(或其倍数)。

注意。每次借款均须在本通知书所附附表7所指明的天数内就所要求的垫款类别提前发出通知，每次通知不得迟於上午10时发出。(温哥华时间)由借款人通知代理银行，代理银行应立即将此事通知每个相关贷款人和该贷款人S 应缴纳的预付款部分。每份此类借款通知(借款通知)应实质上采用本通知所附附表2的形式，或代理银行不时指定的其他形式，或通过电话(迅速书面确认)发出，其中包含与借款通知中所包含的相同信息。

贷方资金。每个贷款人应在上午10：00之前(温哥华时间)在申请借款之日 在付款账户中存入贷款人S应计税部分的资金(I)加元(如果是加元预付款)，(Ii)美元(如果是美元预付款) 。在代理银行收到此类资金并满足第6条规定的适用条件后，代理银行将通过借记该账户(或导致借记该账户 )并将此类资金的总金额贷记借款人S账户(或导致贷记该账户)，向借款人提供此类资金。

通知不可撤销。每份借款通知都是不可撤销的，对借款人具有约束力。借款人应赔偿各贷款人因借款人未能在规定的借款日期之前履行或履行第六条规定的适用条件而蒙受的任何损失或费用。

贷款人对基金的失败。除非代理银行在任何借款日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向代理银行提供该借款的S应课税部分，否则代理银行可假定该贷款人已根据第3.2(2)条在借款日期向代理银行提供该部分，并且代理银行可以：

根据该假设，在该日期向借款人提供相应的金额。如果该贷款人没有将其应收差饷部分提供给代理银行，则该贷款人应在要求时立即向代理银行支付相应的金额。如果该贷款人应向代理银行支付相应金额，则就本协议而言，支付的金额应构成该贷款人S预付款，作为此类借款的一部分。代理银行也有权从贷款人那里收回相应金额的利息，从向借款人提供该金额之日起至向代理银行偿还该金额之日止的每一天，年利率等于(I)如果是加拿大元预付款，则为不时生效的最优惠加元利率，或(Ii)如果为美元预付款，则为不时生效的美国基本利率，在每种情况下，加上适用的保证金。如果贷款人未按要求立即向代理银行支付相应金额，借款人应在收到要求后两个工作日内向代理银行支付相应金额(连同按本合同规定的此类预付款的应计利息和未付利息)；但如果该贷款人是另一贷款人的附属机构，已根据本合同支付了必要款项，则借款人和该另一贷款人应首先真诚协商是否可以通过借款人和该另一贷款人满意的另一资金来源来缓解这种违约。

同上。在以下情况下，代理银行应将任何贷款人未能垫款的情况通知借款人：(br}(I)未在七天内纠正该违约，或(Ii)代理银行合理地认为，该违约是由技术故障以外的任何原因造成的，或由于本合同规定的垫款安排存在缺陷。代理银行不对借款人或任何贷款人就依据第3.2(5)条发出或不发出的通知承担任何责任。如果任何贷款人(在第3.2条第(5)款中指违约贷款人)持续不能提供垫款，借款人和代理银行应尽其合理的最大努力安排一名或多名合理地令借款人和其他贷款人满意的其他人承担违约贷款人的全部或部分相关承诺和未偿还的贷款。假设贷款人应签署代理行和借款人为实现该假设而合理要求的所有单据。

信赖感。代理银行可以根据其真诚地认为在收到借款通知之前来自借款人的电话通知而采取行动。如任何借款适用条款的S代理行记录与该借款通知发生冲突，应以S代理行记录为准，且无明显错误。

将军。每笔垫款最初应为适用借款通知中规定的垫款类型，并应按适用于该类型垫款的利率计息，直至(I)对于SOFR垫款或Corra垫款，适用于适用借款通知中规定的初始利息期结束为止， 或(Ii)如果是Cdn最优惠利率垫款或美国基本利率垫款，

根据第3.3节的规定，此类垫款得到全额偿还或此类垫款改为另一种垫款的日期。

利率选举。根据可获得性，借款人可不时选择更改 预付款的类型，或(在SOFR预付款或CORA预付款的情况下)继续与SOFR预付款(或相关类型的CORA预付款)相同的额外利息期，提供如下的利率选择：

如果该预付款是SOFR预付款，借款人可以选择(I)将该SOFR预付款改为美国基准利率预付款，或(Ii)将该SOFR预付款延续一段额外的利息期限，在每种情况下，从适用于该SOFR预付款的当前利息期限的最后一天开始；

如果该预付款是美国基准利率预付款，借款人可以选择在任何工作日将该美国基准利率预付款更改为SOFR预付款；

如果这种垫款是Corra垫款，借款人可以选择(I)将这种Corra垫款改为最优惠利率垫款，或(Ii)将这种Corra垫款延续一段额外的利息期限，每种情况下从适用于该Corra垫款的当前利息期限的最后一天开始；以及

如果该预付款是CUND最优惠利率预付款，借款人可以选择将任何营业日的这种CDN最优惠利率预付款更改为定期CORA预付款。

注意。每项此类选择均应在本合同所附附表7所列变更或延续生效天数的通知下作出，并在不迟于上午10：00的情况下发出通知。(温哥华时间)由借款人转给代理银行。每个此类通知(利率选举)应基本上采用本通知所附附表4的形式(或代理银行不时指定的其他形式)，或通过电话(迅速书面确认)发出，其中包含与利率选举中所包含的相同信息。代理银行可以根据其真诚地认为在收到利率选举之前来自借款人的电话通知而采取行动。如果预付款的任何变更或继续适用条款的代理银行S记录与该利率选择之间发生冲突，应以代理银行S记录为准，且无明显错误。

同上。每次利率选择应就适用于该利率选择的未清偿垫款规定：(I)如果要改变这种垫款的类型，所选的新垫款类型，作出这种改变的日期，如果所选的新类型垫款是SOFR垫款或Corra垫款，则适用的初始利息期间的期限，或(Ii)如果此类垫款是SOFR垫款或Corra垫款，则在额外的利息期间继续承担相同类型的利息，额外的 利息期的期限和该利息期的开始日期。每项权益

利率选举中规定的期限应符合第1.1节中关于利息期限定义的规定。

通知不可撤销。每一次利率选择都是不可撤销的，并对借款人具有约束力。 如果借款人未能(I)按照第3.3(2)条要求的方式提供利率选择，或(Ii)按照第2.1(4)条要求的方式向代理银行提供SOFR预付款或CORA预付款的全部或任何部分，则该SOFR预付款或CORA预付款或其部分应继续作为SOFR预付款(或视情况而定，相关类型的Corra预付款)，再延长一个月的利息期限。

CDN最优惠利率提前。如果且只要该预付款是CDN最优惠费率预付款，其年利率在任何时候都等于不时生效的CDN最优惠费率加上适用保证金的总和，按日计算并以加元欠款每月支付：(I)在每个月的最后一个营业日，以及(Ii)当 该等CDN最优惠费率预付款到期并应全额支付时。

科拉前进了。如果且只要该垫款是定期Corra垫款(或每日复合Corra垫款)，年利率在该期限Corra垫款(或每日复合Corra垫款)的每个利息期内的任何时间都等于该利息期间的调整期限Corra(或调整后每日复合Corra垫款)的总和加上适用的保证金，每日计算，并在该利息期间结束时以加元支付，除非该利息期限超过三个月。在 这种情况下，利息应在利息期间开始后每三个月计算并支付一次，并最终在利息期间结束时支付，以及(Ii)当该期限Corra预付款(或视情况而定，每日复合Corra预付款)到期并全额支付时。

我们基本利率预付款。如果且只要该预付款是美国基本利率预付款，其年利率在任何时候都等于不时生效的美国基本利率加上适用的保证金的总和，按日计算，每月以美元拖欠，(I)在每个月的最后一个营业日，以及(Ii)当该美国基本利率预付款到期并全额支付时。

SOFR前进。如果且只要该垫款是SOFR垫款，在该SOFR的每个利息期间内，年利率等于该利息期间的调整期限SOFR加上适用保证金的总和(I)在该利息期限结束时以美元计算并以美元支付，但该 利息期限超过三个月的情况除外

(br}在期限内，在此情况下，利息应在利息期间开始后每三个月的日期计算和支付)，并最终在该利息期间结束时计算和支付，以及(Ii)当SOFR预付款到期并应全额支付时。

SOFR基准更换。尽管本协议或任何其他信贷融资文件有任何相反规定，但一旦发生SOFR基准转换事件，代理银行和借款人可修改本协议，以SOFR基准替换当时的SOFR基准。关于SOFR基准过渡事件的任何此类修订将于下午5：00生效。(纽约市时间)在代理银行向所有受影响的贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五个工作日，只要代理银行在该时间尚未收到由多数贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知。在适用的SOFR基准过渡开始日期之前，不得根据第3.5(1)节的规定将SOFR基准替换为SOFR基准替换。

合规变更。在使用、管理、采用或实施SOFR 基准替换时，代理银行将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他信贷安排文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他信贷安排文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意。

通知；决定和决定的标准。代理银行将立即通知借款人和贷款人(I)任何SOFR基准替换的实施情况，以及(Ii)与使用、管理、采用或实施SOFR基准替换相关的任何合规性更改的有效性。代理银行将立即通知借款人和贷款人(X)根据第3.5(4)条移除或恢复SOFR基准的任何期限，以及(Y)任何SOFR基准不可用期间的开始。代理银行或任何贷款人(如果适用)根据第3.5条作出的任何决定、决定或选择，包括对期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他信贷安排文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第3.5节的明确要求。

基准的基准期不可用。无论本文或任何其他信贷安排文件中有任何相反的规定，在任何时候(包括与实施SOFR基准替换相关)，(I)如果当时的SOFR基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率)并且(A)这种SOFR基准的任何基调不显示在屏幕或其他信息上

代理银行根据其合理决定权不时公布利率的服务，或(B)该SOFR基准的管理人或该SOFR基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该SOFR基准的任何期限不具有或将不具有代表性，则代理银行可在该时间或之后修改任何SOFR基准设置的利息期的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具有代表性的期限。以及(Ii)如果根据上文第(I)款删除了 的基调，或者(A)随后在SOFR基准(包括SOFR基准替换)的屏幕或信息服务上显示，或者(B)不受或不再受其不具有或将不具有代表性的公告的约束，则代理银行可以在该时间或之后修改所有SOFR基准设置的利息期限的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前被删除的基调。

SOFR基准不可用期。借款人S收到SOFR基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销在任何SOFR基准不可用期间提前、转换或继续进行SOFR预付款、转换或继续预付款的任何请求，否则， 借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为美国基准利率预付款的请求。在任何SOFR基准不可用期间或在当时SOFR基准 的期限不是SOFR可用期限的任何时间，基于当时的SOFR基准或该SOFR基准的该期限的美国基本利率的组成部分将不会用于任何美国基本利率的确定。

某些已定义的术语。在本协议中：

在SOFR基准转换事件定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或发布其中提及的信息的日期和(B)该SOFR基准的管理人永久或无限期停止提供该SOFR基准的所有可用男高音(或其组成部分)的日期为准；

在SOFR基准过渡事件定义第(3)款的情况下，监管主管确定并宣布该SOFR基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的第一个 日期，该SOFR基准(或其组成部分)的管理人不具代表性；但此类非代表性将通过参考该第(Br)(3)款中引用的最新声明或出版物来确定，即使该SOFR基准(或其组成部分)的任何SOFR可用基调在该日期继续提供。

由该SOFR基准的管理人或其代表的公开声明或信息发布 (或在计算过程中使用的已公布的部分)，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该SOFR基准(或其部分)的所有SOFR可用基调，前提是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该SOFR基准(或其部分)的任何SOFR可用基调；

监管机构为该SOFR基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、术语SOFR管理人、对该SOFR基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该SOFR基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该SOFR基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，在每种情况下，声明该SOFR基准(或该组件)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该SOFR基准(或其 组件)的所有SOFR可用男高音，前提是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该SOFR基准(或其组件 )的任何SOFR可用男高音；或

监管主管为该 SOFR基准(或用于计算该基准的已公布组件)的管理人发布的公开声明或信息发布，宣布该SOFR基准(或其组件)的所有SOFR可用Tenor不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

加拿大基准替代。尽管本协议或任何其他信贷安排文件中有任何相反规定，但如果加拿大基准转换事件及其相关的加拿大基准替换日期发生在当时加拿大基准的任何设置之前，则(I)如果加拿大基准替换是根据该加拿大基准替换日期的加拿大基准替换定义的(A)条款确定的，则该加拿大基准替换将在本协议项下和任何信贷安排文件下就该加拿大基准设置和后续加拿大基准设置进行替换，而不对该加拿大基准设置和后续加拿大基准设置进行任何修改、进一步行动或任何其他方的同意，本协议或任何其他 信贷安排文件，以及(Ii)如果根据加拿大基准替换定义的第(B)款确定了加拿大基准替换，则该加拿大基准替换将在下午5：00或之后，就本协议项下和任何信贷安排文件下的任何加拿大基准设置的所有目的替换该加拿大基准。(多伦多时间)在 日期后的第五(5)个工作日，只要代理银行尚未收到由多数贷款人组成的贷款人对该加拿大基准替换的书面反对通知，则该通知将被提供给贷款人，而无需对本协议或任何其他信贷安排文件进行任何修改、进一步行动或同意。如果加拿大基准替换为每日调整复合CORA，所有利息将在每个利息期的最后一天支付 。

合规变更。在使用、管理、采用或实施加拿大基准替代方案时，代理银行将有权不时进行此类符合要求的更改，即使本协议或任何其他信贷安排文件中有任何相反规定，实施此类 符合更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他信贷安排文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。

通知；决定和决定的标准。代理银行将及时通知借款人和贷款人：(I)任何加拿大基准替换的实施，以及(Ii)与使用、管理、采用或实施加拿大基准替换相关的任何此类合规性更改的有效性。代理银行将通知借款人：(Iii)根据第3.6(4)条移除或恢复加拿大基准的任何期限，以及(Iv)任何加拿大基准不可用期间的开始。代理行或任何贷款人(如果适用)根据第3.6条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他信贷安排文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第3.6节的明确要求。

加拿大基准的男高音不可用。尽管本协议或任何其他信贷安排文件有任何相反规定，但在任何时候(包括与加拿大基准利率替代的实施相关)，(I)如果当时的加拿大基准利率是定期利率(包括条款Corra)，并且(A)该加拿大基准利率的任何基调不会显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构会不时发布代理银行根据其合理决定权选择的利率，或(B)该加拿大基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该加拿大基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则代理银行可在该时间或之后修改任何加拿大基准设置的利息 期限的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具有代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(br})随后显示在加拿大基准的屏幕或信息服务上(包括加拿大基准的替换)，或(B)不再或不再受声明 不代表或将不代表加拿大基准(包括加拿大基准替代)的约束，则代理银行可在该时间或之后修改所有 加拿大基准设置的利息期限的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前删除的基准期。

加拿大基准不可用期。借款人S收到加拿大基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销任何未决的借款、转换或延续预付款的请求，其类型的利率由参考确定

当时现行的加拿大基准，将在任何加拿大基准不可用期内制定、转换或继续，如果未能做到这一点，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为（i）有关CORA期限的加拿大基准不可用期，每日复合CORA预付款，及（ii）对于除Term CORRA以外的加拿大基准、CDO最优惠利率预付款的加拿大基准不可用期。

在符合第3.5和3.6节的规定下，如果在任何SOFR预付款或Corra预付款的任何利息期的第一天或之前(视情况而定)：

代理银行确定(该确定应是决定性的且无明显错误时具有约束力)，由于SOFR基准过渡事件或加拿大基准过渡事件(视情况而定)以外的原因，不能根据其定义确定调整后术语CORA、调整后每日复合CORA/SOFR/SOFR；或

多数贷款人认定，对于任何关于SOFR预付款或CORA预付款(视情况而定)的请求，或对其转换或延续的任何请求，适用的SOFR、条款CORA或每日复合CORA(视情况而定)对于建议的SOFR预付款或CORA预付款的任何请求的利息期间(视适用情况而定)并未充分和公平地反映该等贷款人进行和维持此类预付款的成本，且多数贷款人已向代理行提供了关于该决定的通知，

代理银行根据第3.7条第(1)款向借款人发出此类通知后，贷款人提供SOFR垫款或CORA垫款(视情况而定)的任何义务，以及借款人继续支付SOFR垫款或CORA垫款(如适用)或将美国基本利率垫款转换为SOFR垫款或CORA最优惠利率垫款(视情况而定)的任何权利应暂停(以受影响的SOFR垫款或CORA垫款或受影响的利息期间为限)，直至代理银行(就第(B)款而言)为止，在多数贷款人的指示下) 撤销该通知。

在收到代理银行根据第3.7条第(1)款向借款人发出的通知后，(I)借款人可(Br)撤销任何未决的借入、转换或继续借入SOFR垫款或Corra垫款的请求(以受影响的SOFR垫款或Corra垫款或受影响的利息期间为限)；(Ii)就SOFR垫款而言，借款人可选择将任何此类请求转换为借入或转换为美国基本利率垫款的请求；(3)对于定期CORA预付款，借款人可以选择将任何此类请求 转换为借入或转换为每日复合CORA预付款的请求；以及(4)对于每日复合CORA预付款，借款人

可以选择将任何此类请求转换为借用或转换为CDN最优惠利率预付款的请求。

注意。每次签发应在本合同所附与信用证有关的附表7中规定的提前天数发出书面通知，基本上以本合同所附附表5的形式发出(签发通知)，不迟于上午10：00。(温哥华时间)由借款人转给代理银行。签发通知应注明(一)要求的签发日期；(二)信用证的面额；(三)信用证的到期日；(四)受益人的名称和地址。收到签发通知后，代理行应立即通知各贷款人，代理行的通知中还应注明

贷款人S应支付该信用证的应课税额，并附上借款人S填写的该信用证的申请书。

成熟。借款人不得在签发通知中要求信用证的到期日 晚于相关到期日。

通知不可撤销。每份发行通知都是不可撤销的，对借款人具有约束力。借款人应赔偿代理行和贷款人因借款人未能在指定的发行日期前履行或履行第6条规定的适用条件而造成的代理银行或贷款人的任何损失或费用，如果由于这种不履行而导致的发行不是在该日期进行的.

代理银行以律师的身份执行。每份信用证应由代理行以其名义并作为事实律师对于每个贷款人。代理行在每份信用证项下应作为各贷款人的代理人：(1)接收受益人在信用证项下提交的汇票、其他付款要求和其他单据(代理行应在收到后立即将这些单据的副本转发给借款人)；(2)确定该等汇票、付款要求和单据是否符合该信用证的条款和条件；以及(3)通知贷款人和借款人已开出有效的汇票以及贷款人根据该信用证进行相关付款的日期。但代理行对任何信用证项下的任何此类付款不承担任何义务或责任，每份信用证均应明确规定。每家贷款人在此不可撤销地指定并指定代理行为其事实上的律师，通过代理行的任何正式授权人员，在有关到期日之前的任何时间，以该贷款人的名义并代表该贷款人签立和交付该贷款人在本合同项下开具的信用证。应代理行的要求，每家贷款人应立即向代理行提供代理行授权书或任何受益人可能合理要求的其他证据，以证明代理行有权作为事实律师由 该贷款人签署并交付信用证。借款人和贷款人同意，每份信用证应规定所有汇票和其他单据

本合同项下提交的所有款项应交付代理行，其项下的所有付款应由对其负有义务的贷款人通过代理行支付。每家贷款人在每份信用证项下应按其在信用证签发之日在总承诺额中的应课税额比例承担各自的责任，每份信用证应具体说明每一贷款人应缴纳的S应税份额。

唱片。代理行应保存记录，显示本信用证项下未提取和未到期的信用证金额以及各贷款人S在该金额中所占的份额，并就根据本协议签发的每份信用证显示：(I)签发日期和到期日；(Ii)其金额；(Iii)根据本信用证支付的所有款项的日期和金额；(Iv)各贷款人S在本协议项下签发的每份信用证金额中所占的份额。代理银行应向借款人或任何贷款人提供此类记录的副本。如果任何发行适用条款的代理银行S记录与发行通知之间发生冲突，应以代理银行S记录为准，且不存在明显错误。

荣誉时刻到了。如果信用证是在上午11：00之后提示的，则信用证不要求在提示汇票的同一营业日根据信用证付款。(当地时间)在这样的工作日。

问题。不迟于下午1点(多伦多时间)在适用的发行日期，代理银行事实律师对于贷款人，将填写并签发或安排已完成并签发相关信用证：(I)注明签发日期；(Ii)以受益人为受益人；(Iii)面额；及(Iv)到期日；一切均由借款人在其发行通知中指定。信用证签发后，代理行应立即通知借款人和各贷款人。

回顾一下。借款人和各贷款人特此授权代理行代表各贷款人审查每份信用证项下提交的每张汇票和其他单据。代理行对信用证项下提交的任何单据是否符合信用证要求的判定，在代理行S没有重大疏忽或故意行为不当的情况下，应是决定性的，对借款人和各贷款人均具有约束力。代理行应在收到单据后的一段合理时间内，审查所有声称代表任何信用证项下付款要求的单据。代理行应在审查后立即：(1)以电话(书面确认)通知该信用证项下的每一贷款人和借款人有关付款的要求和每一贷款人在该付款中的应计份额；(2)迅速向上述每一贷款人和借款人交付一份声称代表该信用证项下的付款要求的每份文件的副本；及(3)通知每一贷款人和借款人上述付款要求是否根据相关信用证作出的适当规定。代理行和贷款人对任何信用证项下提示付款的汇票的责任，除该信用证明确规定的任何付款义务外，应仅限于确定单据(包括每张汇票)

根据该信用证提交的有关单据应符合该信用证的要求。

付款。对于由代理银行确定为已在 信用证项下正确开立的任何提款，每个贷款人将根据其在该信用证和本协议下的责任，就该信用证支付其适用的应课税额份额，并在付款账户中向代理银行支付此类款项。代理银行将贷款人向该信用证的受益人支付的任何款项，以同样的资金迅速贷记到该受益人就该付款要求而指定的账户中。在任何贷款人就任何信用证付款后，代理行将立即通知借款人该项付款；但任何未能发出或延迟发出此类通知的行为，并不免除借款人就任何此类付款向贷款人偿付的义务。

报销借款人同意偿还每个贷款人在任何信用证项下支付的每笔款项。借款人应向代理银行支付该贷款人所支付的每笔款项的全部金额，以此方式进行偿还。借款人还应向贷款人支付并偿还贷款人通过代理银行通知借款人的与付款有关的所有 税、费、收费和其他成本和开支。每笔偿付款项应在代理银行通知借款人该偿付义务的金额之日到期并支付。

代理银行不需要付款。代理银行在信用证项下支付的任何款项不得超过其从贷款人收到的付款金额。代理行在代表根据信用证承担责任的贷款人支付信用证款项后，应立即将代理行就该项付款向代理行汇款的每一位贷款人S从借款人那里收到的付款中的一部分汇给该贷款人。

前进。除非借款人在上午10：00前通知代理银行。(温哥华时间)在紧接提款日期之前的营业日，借款人打算用预付款以外的资金偿还代理银行的提款金额，(I)借款人应被视为已向代理银行发出借款通知，要求贷款人在提款以加元以外的货币支付的情况下，预付美国基准利率，或在提款以加元支付的情况下，在该提款兑现之日预付加拿大最优惠利率 ，其金额等于该提款的金额(或者，如果该提款是加元或美元以外的货币，则为该提款的等值金额)，并且(Ii)贷款人应在该提款之日按照第3条的规定垫付该提款，借款人应将其所得款项用于偿还开证贷款人的该提款金额。

发行费。借款人应向代理银行付款(由贷款人承担，按比例[br}根据代理银行代表他们签发的信用证的面值)以美元为单位的发行费。在信用证期限内，借款人应在每份信用证签发后的每个季度的最后一个营业日 每季度的最后一个营业日每季度支付一次欠款，并应以该信用证的面值为基础，根据该三个月期间(包括第一天但不包括最后一天)的天数计算，年费率等于适用保证金定义中规定的适用百分比。

管理费。借款人应在每份信用证签发、修改或转让时向代理行支付S代理行开立、修改或转让类似金额、期限和风险的信用证的标准单据和管理费。

信用证的任何有效性或可执行性的缺失；

借款人可能在任何时候对受益人、代理行、贷款人或任何其他人提出的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与信贷便利单据和其中所设想的交易或任何其他交易(包括借款人与受益人之间的任何基础交易)有关的权利；

与信用证一起提交的证明或其他单据被证明是伪造的、欺诈的或无效的，或者其中的任何陈述不真实或不准确；

受益人存在任何作为或不作为或任何滥用、信用证或误用款项，包括任何与信用证一起提交的证书或其他单据中的任何欺诈行为；

代理行或贷款人在信用证项下凭证书或其他不符合信用证条款的单据付款(如果是备用信用证或保函，此类付款不构成严重疏忽或故意不当行为，或对于商业信用证，不违反《统一海关》规定的合理谨慎标准)；或

违约或违约事件的存在。

赔偿。除第5条其他规定的应付金额外，借款人在此同意保护、赔偿、支付和免除代理行及其董事、高级管理人员、雇员、代理人和代表的损害，使其免受受赔方可能直接或间接招致或约束的下列任何和所有索赔、要求、债务、损害、损失、费用、费用和费用(包括法律费用和费用)：

开出任何信用证，但并非由于被保险人的严重疏忽或故意不当行为(如为备用信用证或保函)，或违反《统一海关》规定的合理谨慎标准(如为商业信用证)；或

由于任何现在或将来的任何行为或不作为(无论是正当的还是错误的)而导致被保险人未能兑现任何信用证项下的汇票法律上的或事实政府或政府当局(本第5.8节所称的所有此类行为或不作为，政府行为)。

冒险。在借款人与代理行和贷款人之间，借款人承担代理行代表贷款人出具的信用证各自受益人的作为、遗漏或滥用的所有风险，且在不限制前述规定的情况下，代理行或任何贷款人均不对以下情况负责：

通过邮件、传真或其他方式传输或交付任何信息时出现错误、遗漏、中断或延迟。

技术术语的解释错误；

为绘制图纸所需的任何文件在传输过程中的任何丢失或延迟；以及

代理银行或适用贷款人无法控制的原因引起的任何后果，包括任何政府法案。

生死存亡。借款人在本条款5.8项下的义务在付款和履行义务后继续有效。

作出或发出任何最终和不可上诉的命令、判决或其他此类裁定的日期，终止适用的司法命令或永久禁止开证贷款人根据该信用证付款；以及

(I)(Y)信用证原件交付代理行注销的日期，或(Z)受益人解除开证贷款人与信用证有关的任何进一步义务的日期，以及(Ii)该信用证(在任何适用法律允许的范围内)到期之日；

文件。信贷便利文件(除各贷款人的S申请表、尚未签发或订立的信用证的承诺、赔偿和协议外)应已签署并交付代理行。

宪法文件。代理行应收到各借款方的章程文件的认证副本。

决议。代理行应收到借款方董事会决议的认证副本，该决议授权签署、交付和履行其所属的信贷安排文件。

在任。代理银行应已收到借款方的董事、秘书或助理秘书的证书，证明借款方授权签署其所属信贷安排文件的官员的姓名和真实签名。

良好的地位。代理银行应已收到(如可根据相关公司法规)由有关政府官员出具的良好信誉证书或类似证书，该证书列于本合同所附附表8第二部分与其名称相对的借款方组成管辖区和每个管辖区。

批准。应已收到与签署和交付信贷安排文件有关的所有必要的第三方许可和批准，如果无法获得许可和批准将产生重大不利影响。

申述及保证。本协议或任何其他信贷工具文件中包含的所有陈述和担保在截止日期当日和截止日期在所有重要方面都应真实无误，如同在该日期作出的一样，代理银行应已收到借款人的适当高级职员向贷款人出具的证书。

无默认设置。不应发生任何违约或违约事件，且代理银行应已收到借款人向贷款人出具的相应高级职员的证明。

财务报表。代理银行应已收到借款人最近未经审计的季度财务报表。

[不使用]

合规证书。借款人应根据2023年ARCA向贷款人提供最新的合规性证书，以确认符合其中所提及的规定。

费用。代理行和贷款人应已收到当时到期的所有费用和所有应偿还的费用。

保险。借款人应已获得第9.1(D)条和第(Br)条规定的保险范围，并向代理银行提供令贷款人满意的证据(如有要求，还包括其经纪人出具的保险证书)。

意见。代理银行应收到借款人的律师和贷款人的律师的积极意见，其形式和实质均令贷款人满意，行事合理。

其他。贷款人应已收到贷款人可能合理要求的证明及其他证书和文件。

申述及保证。本协议或任何其他信贷工具文件中所包含的所有陈述和担保(仅在指定日期作出的除外)，在所有重要方面均应真实无误，如同在该日期作出的一样，且如代理银行提出要求，代理银行应已收到借款人向贷款人出具的有关高级职员的证明。

无默认设置。不应发生任何违约或违约事件，并且如果代理银行提出要求，代理银行应已收到借款人向贷款人出具的有关高级职员的证明。

本第6.4条仅适用于迄今已根据第2.1(8)(F)条或第2.13(2)条(视具体情况而定)发放MedicHAT保证金的情况，之后借款人已签署Medichat保证金并将其交付给代理银行，由代理银行根据本第6.4条的规定代管。？托管文件是指构成MedicHat安全的文件。

在前一节第6.4(A)节所述情况下，代理银行将代管单据保存在 第三方托管处，等待按照第6.4节的规定予以释放。

代管文件应按下列规定处理：

在收到ICR弃权期选举后：

MedicHat证券将从第三方托管中解除(如果不是由代理银行持有，则交付给代理银行)，并且代理银行将在包含MedicHat证券的每个未注明日期的文档中插入当时的日期；以及

然后将完成所有必要的印花税支付、注册、备案或记录，以保存、保护或完善由MedicHat Security创建的留置权的可执行性和优先权；以及

借款人应(1)以代理银行满意的形式和实质向代理银行提交(1)关于艾伯塔省MedicHat证券的注册、存档和记录的意见，并(2)支持公司文件，在每种情况下，均应按代理银行合理同意的更改或其他形式；以及

借款人将向代理银行提交一份注明ICR豁免期生效日期的证书，并在 中基本上采用本合同附表17所附的格式，并作出代理银行合理同意的更改；

除非先前根据ICR弃权期间选择解除托管，否则托管单据应由代理银行在A期到期日和B期到期日中较晚的日期或之后立即退还给借款人；

代理银行可在任何时候自行决定将托管文件交存至具有管辖权的法院，作为代理银行就托管文件提起的诉讼程序的一部分(要求作出处置或其他指示)；以及

代理行可在任何时候自行决定要求将托管单据交由借款人和代理行满意的其他人托管，并将托管单据交付给该人，其持有的条款和条件与本第6.4条所列条款和条件相同，否则应符合本协议。

代理银行及其任何附属公司及其任何董事、高级管理人员和员工均不会因根据第6.4条持有托管文件而对借款人承担任何性质的责任，但因该人的故意不当行为或严重疏忽而引起的情况除外。

借款人同意赔偿代理行及其附属公司及其董事、高级职员和雇员因任何索赔、诉讼、索赔、债务、费用和成本(包括合理的费用、收费和外部法律顾问在全额赔偿的基础上的开支)可能支付、遭受或发生的任何和所有损失(不包括利润损失或任何其他特殊、间接或后果性损失或损害)、损害、负债、费用和成本(每项损失)。第三方就根据第6.4(E)节以代管方式持有文件或因代管文件而提起或提出的调查或诉讼；但就任何获弥偿保障人而言，本条第6.4(E)条的弥偿并不适用于因该获弥偿保障人故意行为失当或严重疏忽而引致的任何损失或有关开支。就本第6.4(E)节而言，第三方是指除受偿还者以外的任何个人或实体。

良好的地位。借款人及每一受限制附属公司均为正式注册成立及组织的公司，并根据其注册司法管辖区的法律有效存续及信誉良好，而上述每一家根据注册地法律注册为外国公司或以类似方式注册为外国公司的实体，除注册成立的司法管辖区外，至少有一个注册为外国公司的司法管辖区，以及本协议所附附表8第二部分所载的其他司法管辖区，并符合外国或省外公司的正式资格(视属何情况而定) ，且在不符合注册资格会产生重大不利影响的所有司法管辖区内的信誉良好。

公司权威机构。每一借款方都有完全的公司权利、权力和授权订立和履行其所属的每个信贷安排文件项下的义务，借款方和每一受限制附属公司拥有完全的公司权力和权力，拥有和经营其财产，并按照目前或预期进行的方式继续经营其业务。

授权、政府批准等。借款方已通过所有必要的公司行动正式授权签署和交付其所属的每份信贷安排文件，并履行其在本协议和协议项下的义务，且没有任何适用法律下的许可，也不需要或没有必要向任何对其拥有管辖权的官方机构进行登记、资格认定、指定、声明或备案，或对其进行完善或维护其对贷款人的利益。

可执行性。作为借款人一方的每份信贷工具文件均已由借款人各方正式签署并交付(在6.4节的约束下)，并且(在6.4节的约束下)构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但受根据6.1(N)节提交的律师意见中可能规定的适用限制条件的限制。

无违规行为。每一借款方签署并向其所属的 方交付每一份信贷便利单据，并履行其在本协议和本协议项下的义务，不会也不会：

与下列任何条款、条件或规定相冲突或导致违反：

其章程文件或章程；

任何适用的法律；

对其或其财产具有约束力或影响的任何合同限制；或

对其有约束力的任何令状、判决、强制令、裁定或裁决；

导致、要求或允许：

对其现在拥有或今后获得的任何财产施加任何留置权；或

根据对其具有约束力或对其有影响的任何合同条款加速其任何债务的到期日 。

诉讼程序。除非在本协议日期之前以书面形式向代理银行披露，或根据第9.1(I)或(J)条就本协议日期后发生的事件作出披露，否则本行并不知悉在任何官方机构对借款人或任何受限制附属公司提出的任何诉讼、诉讼或法律程序(不论是否声称代表其)待决或受到威胁或影响，而该等诉讼、诉讼或法律程序如被裁定不利，将会产生重大不利影响。

附属公司。借款人的唯一附属公司载于本协议附件附表8第1部(或借款人就本协议日期后发生的事件向代理银行提供的附表8第1部修正案中)。作为控股公司的每一家受限制附属公司在本协议日期拥有，并将在截止日期合法和实益(直接或间接)拥有在本协议附件附表8第一部分中显示为其附属公司的公司的股本中各自的流通股部分。

环境问题。除根据第(Br)9.1(I)或(J)条就本合同日期后发生的事件以书面向代理银行披露的另一情况外，据借款人所知：

借款人和所有受限制的附属公司，包括其各自的设施和物业，遵守所有环境法，并且没有任何环境法规定的未偿债务，除非不遵守或此类责任不会产生实质性的不利影响；以及

没有过去，也没有悬而未决的或受到威胁的：

借款人或任何受限制的附属公司收到的关于任何涉嫌违反任何环境法或根据任何环境法承担责任的索赔、投诉、通知或要求提供信息的要求；或

就任何环境法规定的潜在责任向借款人或任何受限子公司提出投诉、通知或询问 ；

无默认设置。除非在本合同日期之前或根据第9.1(I)或(J)条就本合同日期后发生的事件以书面形式向代理银行披露，否则未发生并持续发生任何违约或违约事件，借款人或任何受限制附属公司均未发生重大违约或违约，或 不知道任何事件或情况，若非经过一段时间或发出通知，或两者兼而有之即构成重大违约或违约：

根据它是一方或受其约束的任何重大合同或协议(也不知道任何其他一方在该合同或协议下有任何实质性违约或违约)；或

根据其受其约束的任何适用法律(包括任何环境法)。

许可证。借款人及各受限制附属公司拥有正常开展业务所需的所有重要许可，除非未能取得任何此类许可不会造成重大不利影响。

资产的所有权。借款人及每一受限制附属公司拥有或拥有可依法强制执行的权利，以使用其业务运作所需的所有资产及不动产及个人财产(包括专利、商标、版权及其他知识产权)，或拥有可依法强制执行的权利(包括专利、商标、版权及其他知识产权)，并对其所拥有的该等资产或财产拥有良好及可出售的所有权，且除准许留置权外，均不受任何留置权及该等资产、财产及权利所包含的任何 合约、许可或类似权益的条款所规限。

报税表。借款人及各受限制附属公司已提交所有规定须提交的报税表，并已支付根据该等报税表或根据其收到的任何评估而到期应缴的所有税项，但以真诚及正当程序提出争议且已维持充足储备的任何该等税项除外(除准许留置权外，并无附加任何留置权)。

财务报表。借款人截至2023年12月31日及截止于2023年12月31日的经审计财务报表已送交代理银行，其副本已根据公认会计准则编制，并公平地列报借款人截至2023年12月31日及自2023年12月31日至 本协议日期的综合财务状况

该等综合财务状况并无(于截止日期亦不会有)任何重大不利变化。

养老金计划。借款人或任何受限制的子公司在任何养老金计划中要求其履行的任何支付义务方面，均无未清偿的违约或违规行为。据借款人所知，没有任何诉讼、索赔、调查、仲裁或其他程序针对借款人、任何受限制的子公司、资金代理人或此类养老金计划的基金，就任何养老金计划(福利的常规索赔除外)而悬而未决或受到威胁。所有由供资计划提供资金的养恤金计划都是根据其规则和所有法律 提供资金的，并且在持续经营和终止的基础上在所有实质性方面都得到了充分的资金。

披露。到目前为止，借款人或其代表向代理行和贷款人提供的所有信息(包括信息文件中包含的信息)，就事实而言，截至日期在所有重要方面都是真实和正确的，就预测、预测和其他事项而言，是意见的标的，有合理理由相信截至日期在所有重要方面都是真实和正确的，并且在基于假设的范围内，这些假设被认为在当时的情况下是合理的。借款人并不知悉任何事实对借款人、任何受限制附属公司或(在相关项目保证期内)各项目公司或其任何物业的业务、状况、事务或营运有重大影响，且 未向贷款人全面及充分披露。

制裁。除在2014年12月11日向代理银行披露的情况外，借款人及其任何子公司，据借款人所知，借款人或其任何子公司，或据借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高管、雇员、代理人、附属公司或代表均不是个人或实体， 由以下个人或实体拥有或控制，或代表下列个人或实体行事：(I)任何制裁对象，或(Ii)位于、组织或居住在受到全面制裁的国家或地区或其政府的国家或地区 叙利亚、朝鲜、古巴、克里米亚、所谓的顿涅茨克人民S共和国或所谓的卢甘斯克人民S共和国)，除非另行通知代理银行。

同上。除2014年12月11日向代理银行披露的信息外， 借款人或其任何子公司，或据借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、员工、代理人、附属公司或代表均未直接或间接从事任何被要求遵守制裁的人不得从事的活动(除非任何此类活动是在遵守根据制裁颁发的许可证、证书或其他批准的情况下进行的)，包括：

涉及或受益的任何直接或间接交易：

被列入制裁当局管理的任何与制裁有关的名单或以其他方式成为制裁目标的任何与制裁有关的名单上的人，或由该名单上的人拥有或控制的人，或代表名单上的人行事的人；

位于本身是任何全面制裁目标的国家、地区或地区(目前为伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、克里米亚、所谓的顿涅茨克人民共和国、S共和国或所谓的卢甘斯克人民S共和国)的人、在其之下组织的人、由其拥有或控制的人或代表其行事的人；或