财务和经营结果摘要(未经审计) | ||||||||
(除非另有说明,金额以百万美元计) | 截至2024年6月30日的三个月 | 截止2024年6月30日的六个月 | ||||||
调整后的EBITDA | $ | 87 | $ | 376 | ||||
调整后自由现金流 | $ | (29) | $ | 165 | ||||
10 | 8.2 TWh | 16.3 TWh | ||||||
无碳排放发电 | 49% | 53% | ||||||
(b)请参阅财务报表附注第17条以获取更多信息。 | 0.2 | 0.3 | ||||||
11 | 2.2% | 2.0% |
(单位:百万美元) | 区间 | ||||
调整后的EBITDA | 720至780美元 | ||||
调整后自由现金流 | 245至285美元 |
继承人 | 前任者 | 继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计,除股份数据外) | 截至2024年6月30日的三个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 2023年4月1日至5月17日 | 截至2024年6月30日的六个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 从2023年1月1日到5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产能收入 | $ | 46 | $ | 26 | $ | 42 | $ | 91 | $ | 26 | $ | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源和其他收入 | 367 | 188 | 180。 | 939 | 188 | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具未实现的收益(损失) | 76 | 87 | (85) | (32) | 87 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 489 | 301 | 137 | 998 | 301 | 1,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料和能源采购 | (163) | (57) | (69) | (313) | (57) | (176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核燃料折旧摊销 | (28) | (25) | -9 | (63) | (25) | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具未实现的收益(损失) | 15 | (46) | -9 | -12 | (46) | (123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总能源费用 | (176) | (128) | (87) | (388) | (128) | (332) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控件、维护及开发费用 | (164) | (69) | (108) | (318) | (69) | (285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通和管理 | (40) | (18) | (22) | (83) | (18) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和增值部分费用 | (75) | (28) | (68) | (150) | (28) | (200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | (16) | — | — | (381) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营重组费用 | (1) | — | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入(费用),净额 | (6) | (3) | (28) | (6) | (3) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 27 | 55 | (192) | 52 | 55 | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核电退役信托基金的盈利(损失),净额 | 27 | 39 | 11 | 102 | 39 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息费用和其他金融费用 | (62) | (33) | 其他 | (121) | (33) | (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组收益(费用),净额 | — | — | 838。 | — | — | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产售卖所得(损失)净额 | 561 | — | 15 | 885 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非经营性收入(费用),净额 | 17 | (11) | 4 | 40 | (11) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收益(亏损) | 570 | 50 | 617 | 958 | 50 | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税效益(费用) | (112) | (19) | (198) | (181) | (19) | (212)399-2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(损失) | 458 | 31 | 419 | 777 | 31 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润归属于非控股利益 | 4 | 2 | -12 | 29 | 2 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润归属于股东(继承人)/ 成员(前任者) | $ | 454 | $ | 29 | $ | 431 | $ | 成交量748 | $ | 29 | $ | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股(继承人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 7.90 | $ | 0.49 | 无数据 | $ | 12.87 | $ | 0.49 | 无数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润归属于股东 - 稀释 | 7.60 | 0.49 | 无数据 | 12.41 | 0.49 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本上每股普通股的加权平均数(以千为单位) | 57,434 | 59,029 | 无数据 | 58,119 | 59,029 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后普通股股本加权平均数量(以千为单位) | 59,775 | 59,088 | 无数据 | 60,269 | 59,088 | 无数据 |
继承人 | |||||||||||
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 632 | $ | 400 | |||||||
限制性现金及现金等价物(注16) | 483 | 501 | |||||||||
应收账款净额(注4) | 151 | 137 | |||||||||
存货净额(注6) | 280 | 375 | |||||||||
衍生工具(注3和12) | 27 | 89 | |||||||||
其他流动资产(a) | 380 | 52 | |||||||||
总流动资产 | 1,953 | 1,554 | |||||||||
房地产、厂房和设备净额(注8) | 3,250 | 3,839 | |||||||||
核准清算信托基金(注7和12) | 1,659 | 1,575 | |||||||||
衍生工具(注3和12) | 13 | 6 | |||||||||
其他非流动资产 | 207 | 147 | |||||||||
总资产 | $ | 7,082 | $ | 7,121 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
一年内到期的长期债务(注11和12) | $ | 9 | $ | 9 | |||||||
应计利息 | 31 | 32 | |||||||||
应付账款和其他应计负债 | 212 | 344 | |||||||||
衍生工具(注3和12) | 63 | 32 | |||||||||
其他流动负债 | 118 | 69 | |||||||||
流动负债合计 | 433 | 486 | |||||||||
长期债务(注11和12) | 2,617 | 2,811 | |||||||||
衍生工具(注3和12) | 1 | 11 | |||||||||
养老福利义务(注13) | 364 | 368 | |||||||||
资产净退役义务和累计环保费用(注9) | 473 | 469 | |||||||||
递延所得税(注5) | 495 | 407 | |||||||||
其他非流动负债 | 127 | 35 | |||||||||
总负债 | 4,510 | 4,587 | |||||||||
承诺和事项(注释10) | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股票(0.001美元面值,授权数量为3.5亿股)(b)(c) | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 2,092 | 2,346 | |||||||||
累计盈余(或亏损) | 448 | 134 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (29) | (23) | |||||||||
股东权益总计 | 2511 | 2,457 | |||||||||
非控制权益 | 61 | 77 | |||||||||
总股本 | 2,572 | 2,534 | |||||||||
总负债和股权 | $ | 7,082 | $ | 7,121 |
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||
(百万美元) | 截至2024年6月30日的六个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 从2023年1月1日到5月17日 | |||||||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||||||||
净利润(损失) | $ | 777 | $ | 31 | $ | 465 | ||||||||||||||
非现金调整: | ||||||||||||||||||||
衍生工具的未实现收益(损失) | 36 | (39) | 65 | |||||||||||||||||
Cumulus Data Campus Sale和ERCOt Sale的(收益)损失 | (886) | — | — | |||||||||||||||||
非核心资产出售的(收益)损失,净额 | — | — | (50) | |||||||||||||||||
核燃料摊销 | 63 | 25 | 33 | |||||||||||||||||
折旧、摊销和贴现 | 144 | 27 | 208 | |||||||||||||||||
减值 | — | — | 381 | |||||||||||||||||
核退役信托基金(收益)损失,净额(不包括利息和费用) | (80) | (33) | (43) | |||||||||||||||||
递延所得税 | 94 | 16 | 195 | |||||||||||||||||
重组(收入)费用,净额 | — | — | (933) | |||||||||||||||||
其他 | (58) | 17 | 7 | |||||||||||||||||
资产和负债变动: | ||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (14) | (5) | 261 | |||||||||||||||||
存货净额 | 90 | (11) | 10 | |||||||||||||||||
其他资产 | 34 | 22 | 98 | |||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | (114) | (89) | (69) | |||||||||||||||||
应计利息应收64219995964911457088 7.66%5224150119784922.93% | (1) | 25 | (124) | |||||||||||||||||
其他负债 | 65 | 13 | -42 | |||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 150 | (1) | 462 | |||||||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||||||||
物业、厂房和设备支出 | (45) | (20) | (138) | |||||||||||||||||
核燃料支出 | (44) | (14) | (49) | |||||||||||||||||
核退役信托基金出售投资收益 | 1,095 | 273 | 949 | |||||||||||||||||
核退役信托基金购买投资 | (1,110) | (279) | (959) | |||||||||||||||||
关联公司的股权投资 | (5) | — | ||||||||||||||||||
Cumulus Data Campus Sale和ERCOt Sale的出售收益(见注17) | 1,089 | — | — | |||||||||||||||||
非核心资产出售收益 | 1 | — | 46 | |||||||||||||||||
其他投资活动 | (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 979 | (38) | (157) | |||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||
(百万美元) | 截至2024年6月30日的六个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 从2023年1月1日到5月17日 | |||||||||||||||||
筹资活动 | ||||||||||||||||||||
来自会员的贡献 | — | — | 1,393 | |||||||||||||||||
Emergence的融资收益净额 | — | — | 2,219 | |||||||||||||||||
清偿申请前有担保债务 | — | — | (3,898) | |||||||||||||||||
清偿有担保的申请前债务的奖励金 | — | — | (152) | |||||||||||||||||
LMBE-MC TLb付款 | — | (1) | (7) | |||||||||||||||||
Cumulus Digital TLF付款 | (182) | — | — | |||||||||||||||||
股份回购(注15) | (654) | — | — | |||||||||||||||||
回购非控制权益 | (39) | — | — | |||||||||||||||||
有限制股票单位的现金支付 | — | — | ||||||||||||||||||
延期资金成本 | — | — | (74) | |||||||||||||||||
具有融资要素的衍生品 | — | — | (20) | |||||||||||||||||
其他 | -12 | 1 | — | |||||||||||||||||
筹资活动产生的净现金流量 | (915) | — | (539) | |||||||||||||||||
现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净增加(减少)额 | 214 | (39) | (234) | |||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物和受限制的现金和现金等价物 | 901 | 754 | 988 | |||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物和受限制的现金和现金等价物 | $ | 1,115 | $ | 715 | $ | 754 |
继承人 | 前任者 | 继承人 | 前任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的三个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 2023年4月1日至5月17日 | 截至2024年6月30日的六个月 | 从2023年5月18日到6月30日 | 从2023年1月1日到5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(损失) | $ | 458 | $ | 31 | $ | 419 | $ | 777 | $ | 31 | $ | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息费用和其他金融费用 | 62 | 33 | 59 | 121 | 33 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税(收益)费用 | 112 | 19 | 198 | 181 | 19 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和增值部分费用 | 75 | 28 | 68 | 150 | 28 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核燃料折旧摊销 | 28 | 25 | 9 | 63 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | (838) | — | — | (799) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品衍生合约未实现(收益)损失 | (91) | (41) | 94 | 44 | (41) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核废弃信托基金(收益)损失,净额 | (27) | (39) | (11) | (102) | (39) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 8 | 16 | — | 16 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期激励补偿费用 | 6 | — | — | 16 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
988-3600 | — | (15) | (885) | — | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 16 | — | — | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和其他重组活动 | 19 | 12 | 9 | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发费用 | — | 2 | 3 | — | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 32 | 3 | 3 | 戴尔技术公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | (7) | -9 | (18) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3 | (2) | 1 | (11) | (2) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总调整后的EBITDA | $ | 87 | $ | 79 | $ | 35 | $ | 376 | $ | 79 | $ | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出,净额 | (21) | (23) | (31) | (80) | (23) | (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和财务费用付款 | (91) | -9 | (78) | (125) | -9 | (173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收支出 | (2) | (1) | (4) | (2) | (1) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金缴纳 | (2) | (1) | (1) | (4) | (1) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流总计 | $ | (29) | $ | 45 | $ | (79) | $ | 165 | $ | 45 | $ | 418 |
2024E | |||||||||||
(百万美元) | 收盘最低价 | 高 | |||||||||
净利润(损失) | $ | 730 | $ | 790 | |||||||
调整 | |||||||||||
利息费用和其他金融费用 | 240 | 240 | |||||||||
所得税(收益)费用 | 180 | 180 | |||||||||
折旧、摊销和增值部分费用 | 300 | 300 | |||||||||
核燃料折旧摊销 | 120 | 120 | |||||||||
商品衍生合约未实现(收益)损失 | 45 | 45 | |||||||||
(非核心资产出售所产生的)盈亏 | (885) | (885) | |||||||||
其他 | (10) | (10) | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 720 | $ | 780 | |||||||
(175) | (185) | ||||||||||
利息和财务费用付款 | (240) | (240) | |||||||||
(5) | (5) | ||||||||||
养老金缴纳 | (55) | (65) | |||||||||
调整后自由现金流 | $ | 245 | $ | 285 |