错误第一季度--03-312025000163011300016301132024-04-012024年6月30日00016301132024-08-1900016301132024年6月30日00016301132024-03-3100016301132024-03-312024年6月30日00016301132024-03-312024-03-310001630113us-gaap:优先股成员2024年6月30日0001630113us-gaap:优先股成员2024-03-310001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日0001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-03-310001630113us-gaap:优先股成员2024年6月30日0001630113us-gaap:优先股成员2024-03-3100016301132023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2024-03-3100016301132024-06-302024-03-310001630113us-gaap：附加资本溢价成员2024-03-310001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-03-310001630113us-gaap：留存收益成员2024-03-3100016301132023-06-302024-03-3100016301132023-04-012024-03-310001630113us-gaap:优先股成员2023-03-310001630113US-GAAP：普通股成员2023-03-31000163011300016301132023-03-310001630113us-gaap：附加资本溢价成员2023-03-310001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-03-310001630113us-gaap：留存收益成员2023-03-3100016301132023-03-310001630113us-gaap:优先股成员2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY:借贷会员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：附加资本溢价成员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成员2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY：设备销售会员2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY：两个系列A票据成员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:优先股成员2023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2023-04-012023年6月30日00016301132021-03-312023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成员2023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2024年6月30日00016301132021-03-312024年6月30日0001630113us-gaap：附加资本溢价成员2024年6月30日0001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成员2024年6月30日00016301132022-12-302024年6月30日0001630113BTCY：A轮票据成员2024年6月30日0001630113us-gaap:优先股成员2023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2023年6月30日000163011300016301132023年6月30日0001630113us-gaap：附加资本溢价成员2023年6月30日0001630113us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成员2023年6月30日00016301132023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2023年6月29日2023年6月29日0001630113US-GAAP：普通股成员2023年7月19日2023年7月19日00016301132022-04-012023-03-3100016301132023-04-012024-03-310001630113美国通用会计原则：B类优先股成员2023年09月19日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员2023年09月18日2023年09月19日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员us-gaap:优先股成员2024年01月01日2024-03-310001630113美国通用会计原则：B类优先股成员us-gaap:优先股成员2024-04-012024年6月30日00016301132024-03-312024-04-012024年6月30日000163011300016301132024-04-012024年6月30日000163011300016301132023-04-012023年6月30日0001630113BTCY:SeriesBNoteMember2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY:SeriesBNotesMember2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap:公允价值输入1级会员2024年6月30日0001630113us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年6月30日0001630113us-gaap:公允价值输入3级会员2024年6月30日0001630113us-gaap:公允价值输入1级会员2024-03-310001630113us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024-03-310001630113us-gaap:公允价值输入3级会员2024-03-310001630113us-gaap：办公设备会员2024年6月30日0001630113us-gaap:租赁改善成员2024年6月30日0001630113BTCY: 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srt:最大成员2023年09月19日0001630113  2023年09月19日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员经营租约负债，当前 [注10]2023年09月19日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员2024-04-012024年6月30日0001630113 美国通用会计原则：B类优先股成员2024-04-012024年6月30日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员2023年10月1日2023年12月31日0001630113US-GAAP：普通股成员2023年10月1日2023年12月31日0001630113US-GAAP：普通股成员2023年12月31日0001630113美国通用会计原则：B类优先股成员2024年01月01日2024-03-310001630113US-GAAP：普通股成员2024年01月01日2024-03-310001630113us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年6月30日0001630113us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP:一般和管理费用成员2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成员2024-04-012024年6月30日0001630113 2016-02-020001630113Derivative liabilities 2024-04-012024年6月30日0001630113 2023-04-012023年6月30日0001630113 2023-03-310001630113 2024-03-310001630113 2024-03-310001630113 2024-03-310001630113 2024-04-012024年6月30日0001630113 2024-04-012024年6月30日0001630113 2024-04-012024年6月30日000163011335,919,4422024年6月30日0001630113 2024年6月30日0001630113 2024年6月30日00016301130.001最低成员2024年6月30日0001630113405srt:最大成员2024年6月30日0001630113 最低成员2024年6月30日0001630113 srt:最大成员2024年6月30日0001630113us-gaap:股票期权会员2024-03-310001630113us-gaap:股票期权会员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:股票期权会员2024年6月30日0001630113最低成员2024-04-012024年6月30日0001630113srt:最大成员2024-04-012024年6月30日0001630113最低成员2024年6月30日0001630113srt:最大成员2024年6月30日0001630113 2021-12-310001630113销售总费用成员2024-04-012024年6月30日0001630113销售总费用成员2023-04-012023年6月30日00016301132022-03-310001630113us-gaap:租赁改善成员2022-03-310001630113us-gaap:家具和固定资产会员2022-03-310001630113us-gaap：办公设备会员2024-03-310001630113us-gaap:租赁改善成员2024-03-31160,672us-gaap：办公设备会员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:租赁改善成员2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年7月1日2024-07-310001630113us-gaap:后续事件会员美国通用会计原则：B类优先股成员2024年7月1日2024-07-310001630113us-gaap:后续事件会员美国通用会计原则：B类优先股成员2024年08月01日2024年8月31日0001630113us-gaap:后续事件会员2024-08-05iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

 

表格 10-Q

 

(马克 一)

 

☒ 根据1934年证券交易法第13或15（d）节提交的季度报告书
   
  截至2023年9月30日季 度2024年6月30日
   
☐ 根据1934年证券交易法第13或15（d）节提交的过渡报告书

 

 

 

佣金 文件编号: 001-40761

 

BIOTRICITY INC.

（公司章程中指定的准确公司名称）

 

内华达州   203红木滩Parkway，600号套房，红木城，加利福尼亚州94065
 

（美国国税局雇主号码）

(主要 执行人员之地址)

 

203 Redwood Shores Parkway, 600室

Redwood 市, 加利福尼亚州 94065

(总部地址)

 

（800）

（报告人的电话号码，包括区号）

 

 是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。

 

 是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。

 

 

 

大型加速归档者 ☐ 加速归档者 ☐
非加速文件提交人 ☒ 较小的报告公司 ☒
新兴成长公司 ☐  

 

如果作为新兴成长型公司，请勾选表示，如果注册人已选择不使用根据Exchange Act第13(a)条规定提供的任何新的或修改的财务准则的延长过渡期进行合规， ☐

 

请勾选适用的圆圈，表示注册登记者是否是空壳公司(根据交易所法案第12b-2条的定义)。是 ☐ 否☒

 

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称   交易符号   在每个交易所注册的名称
普通股，每股面值为0.001美元   BTCY   OTCQB

 

请说明在最近实际日期时，每个类别普通股的流通股数目:  0.001557,219

 

 

 

 
 

 

BIOTRICITY INC.

 

第一部分-财务信息  
   
6,448 3
项目2-管理层对财务状况和业绩的讨论与分析 37
项目3 - 关于市场风险的定量和定性披露 46
第4项-控件和程序 46
   
第二部分-其他信息 47
   
项目1 — 法律诉讼 47
第2条 - 未注册的股本证券销售和使用的收益 47
第3项-优先证券违约 47
项目4 - 矿山安全披露 47
第5项-其他信息 47
第六项-展品 47
签名 48

 

2
 

 

第1部分

 

财务信息

 

 

) 4
   
截至2024年6月30日和2023年（未经审计）的简明合并综合损益表 5
   
  6
   
截至2024年6月30日和2023年的简明合并现金流量表（未经审计） 8
   
简明合并财务报表附注 9

 

3
 

 

 

8,752,510

简明合并资产负债表

请参阅附注以获取未经审计的简明综合中期财务报表

（以美元表示）

 

  

下面包括了开多期债务和总债务的对比:

2024年6月30日

  

下面包括了开多期债务和总债务的对比:

酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223

 
   $   $ 
流动资产          
现金   100,731      
应收账款净额         
库存           
存款和其他应收款        ) 
总流动资产          
           
    85,000    85,000 
    103,494     
房屋和设备    14,064    15,552 
           
资产总计   125,129      
           
流动负债          
应付账款和应计负债 231,377        将优先股转换为普通股 [注9] 
          
短期贷款   3,000,000    2,400,000 
衍生货币负债            
            
流动负债合计          
           
         1,000,413 
            
衍生货币负债           
营业租赁负债   58,978    929,115 
负债合计          
           
中间产权          
 0.001每股面值，6003,054,680405和页面。265    Balance, June 30, 2024      
           
           
优先股，$0.00010.001每股面值，  1    1    1 
A股优先股，$0.001面值，20,000(200 和6,304    0    6 
普通股，每股面值为 $0.0001；0.001面值，125,000,000  和24,999 160,672    21,645    9,515 
 和页面。)   (      
股本溢价        24,999 
累计其他综合收益   55,961    32,378 
累积赤字   ())   ())
股东权益不足总额   ( )   ( )
         ) 

 

 —

 

随后的事件  

 

3,412,882

 

4
 

 

BIOTRICITY INC.

压缩合并损益表和综合损失表

)

(以美元表示)

 

  

三个月之内结束

2024年6月30日

  

三个月之内结束

2023年6月30日

 
   $   $ 
         
营业收入        7 
           
营收成本        ) 
毛利润   )      
           
营业费用          
销售，总务及管理费用        向服务提供者发行股份 
研发费用   累积和摊销费用    712,975 
总营业费用   3,480,014      
营业亏损   ( )   ( )
           
利息费用   ( )   ( )
32,333)   (415,319)   ( )
     (306,862)   ) 
     ( )   6,448 
其他收入（支出）—   (229,800)   13,435 
税前净亏损   ( )   ( )
           
所得税 868,180   —    — 
    ())   ())
           
优先股派息   (199,092)   ( )
51,433    

( 

)   

—

 
归属于普通股股东的净亏损   ( )   (请参阅附注的非经审计的简明合并未审计的财务报表)
           
汇兑调整   

23,583

    (175,830)
           
综合损失   ( )   (在2023年6月29日，公司提交了一项修正案，以实施一项一股合并 )
           
   (0.490)   (0.411)
           
普通股加权平均股本数       853,030 

 

36,897

 

5
 

 

BIOTRICITY INC.

股份的公司新任命的b系列可转换优先股，面值为$。

购买价格为$的b系列优先股。

 

   股份   $   $    股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
  

次级债务

股权

   中级股权总计    优先股      要发行的股票根据购买协议，Volta将发行400,000股普通股，作为获得这些资产的100%利益的承诺的一部分。在加拿大适用的证券法下，普通股将受到为期四个月的限制期。   股票认购应收款项。   累计其他综合收益   累积赤字   总费用
 		 
   股份   $   $    股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
                                                      
2024 年 3 月 31 日余额   265    资产和设备的有用寿命          6,305    7    当公司因之前的事件而承担现有义务（法律义务或事实义务）且很可能被要求解决该义务，并且能够对该义务进行可靠的估计时，应确认计提。确认的金额是在报告期末解决现有义务所需的支出的最佳估计，考虑到义务周围的风险和不确定性。每个报告期末都会对计提进行审查并调整以反映预期未来现金流量的最新估计。    9,515    $4.5。    库存 老化         32,378    (当预测显示未来可用于抵扣暂时差异的可税收收入足够时，扣除的暂时差异将认定为递延所得税资产。对基本估计或假设的变化或差异可能导致企业资产负债表中的流动或递延所得税余额发生变动，这将包括作为净利润（亏损）一部分的所得税费用的变动，并可能导致现金支付或收取。判断包括考虑公司在其税务司法管辖区未来的现金需求。所有所得税、资本税和商品税申报都可能接受审核和重新评估。解释或判断的变化可能导致公司在未来的所得税、资本税或商品税规定发生变化。此类变化的金额无法合理估计。)   (租赁的递增借款利率)
   165         Earnings (Loss) Per Share                                                  - 
● 二级 - 根据活跃市场上类似资产和负债的报价市场价值。                                  320    ( )   ( )   228466              - 
                                  98                             125,227 
—   (25)   ( )   ( )             The Company applies the provisions of ASC Topic 360,     345                               
                   (6,104)   (6)        8,952                               
                                  1,345                              and $ 
，分别归属于该公司的一位董事兼执行官。                             70,000    70    10,000    7,640    53,410              61,120 
.                             621,500    1,000              15,836               and $ 
分别以A轮可转换票据的形式。                                                  ，作为可转债负债的扣除项，并按照 Series b Notes 的期限分期摊销债务发行成本。公司把初始债务折扣识别为$                
汇兑调整                                                      23,583         23,583 
and $                                                           ( )   ( )
优先股股息                                                           (199,092)   (199,092)
                                                           

(NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

)   

( 

)
2024年6月30日结余   405    114,303          201    1    折扣当下股价的10天成交量加权平均价    21,645                   55,961    (560,000)   (nil )

 

6
 

 

   股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
   优先股       要发行的股票根据购买协议，Volta将发行400,000股普通股，作为获得这些资产的100%利益的承诺的一部分。在加拿大适用的证券法下，普通股将受到为期四个月的限制期。   股票认购应收款项。   累计其他综合损失   累积赤字   总费用 
   股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
and $   6,305    7     and $    8,753    3955    24,999         ( )   (400,000)   (38,705)
64,566   —    —    —    —    —    —     and $    —    —    29,235 
汇兑调整   —    —    —    —    —    —    —    (175,830)   —    (175,830)
3,000,000   —    —    —    —    —    —    —    —    (在2022年11月期间，未支付的利息为$)   (截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的贷款利息支出总共$)
优先股股息   —    —    —    —    —    —    —    —    ( )   (经济伤害灾难贷款（“EIDL”）)
2023年6月30日余额（未经审计）   6,305    7    2021年5月，公司在相同条件下又获得了额外的$    8,753    3955    24,999         ( )   (财年2024)   ( )

 

 

7
 

 

BIOTRICITY INC.

简明综合现金流量表

 

(以美元表示)

 

  

三个月之内结束

2024年6月30日

  

三个月之内结束

2023年6月30日

 
   $   $ 
         
经营活动产生的现金流量          
净亏损   (0.9)   ( )
用于调节净损失与经营活动现金流量的项目：          
以股票为基础的补偿        股票价格（每股美元） 
   61,120    — 
发行服务认股权   —    — 
           
衍生负债公允价值变动   306,862   ( )
         (6,448)
)   1,488    1,489 
非现金租赁费用   577,836    87,801 
经营性资产和负债变动:          
应收账款净额   (2,819)   (0.5)
库存   (0.46)   121,446 
存款和其他应收款   (授权和发行的股票)   (32,333)
应付账款及应计费用   

(March 31, 2024 –

    20,000 
经营活动使用的净现金流量   ( （有效截至日期：2024年3月31日） )   ( )
           
筹资活动产生的现金流量          
普通股发行净额        — 
, respectively.   Series A优先股位于公司现有的未指定的优先股之下，除非在适用的指定证书中另有规定，否则将位于任何未来发行的优先股之下。迄今为止，Series A优先股的购买价格（称为“购买价格”）为每股$    — 
NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS   280,000      
   ( )     
优先股股利   (在截至2024年4月30日和2023年10月31日结束的三个和六个月中，公司分别记录了2,055美元和4,621美元的利息费用。)   (6,049)
筹集资金的净现金流量          
           
期末现金及现金等价物余额   ( )   (220)
受外币汇率变动的影响   (59,269)   (16,054)
期初现金        2024年6月30日（未经审计） 
期末现金   100,731      
           
现金流量补充披露：          
支付的利息        在持有人收到触发事件通知后的任何时间，以及触发事件后持有人得知触发事件的时间后，在（x）触发事件被解决的日期和（y）持有人收到触发事件通知的日期后的第20个交易日结束，持有人可以要求公司赎回其B系列优先股份。 
税收   —    — 

 

 

8
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

 

（以美元表示）。

 

1.经营性质和编制基础业务性质

 

119,359

 

 

2。 以发行普通股。由于转换，公司降低了次级权益的账面价值

 

公司确认了相应的普通股票面值和资本减少的信用

 

During the three months ended June 30, 2024,

 

普通股。由于转换，公司将中间贷款权益的账面价值减少了$

 

重新分类

 

 

 

董事会认为，为了以下原因，对于公司的股东来说实施反向股票拆分是最为有利的，以增加普通股的每股交易价格。

 

  20,846 

 

 

 

 

 

 (472,341)Conversion into common shares

 

9
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

 

关于2024年3月份到期的股票发行义务，本公司将向B系列优先股股东发行320,321股普通股。 用于B系列优先股换股需求的普通股额外发行了345,204股。 本公司又向B系列优先股股东发行了345,204股普通股。 用于额外换股请求，本公司又向B系列优先股股东发行了345,204股普通股。 25

 

在2024年6月30日结束的三个月内，面值为$的可转换票据1,387,700 were converted into 1,344,70936,897287,802发行股票2,208,5991192852,077,7623214,446

 

130,837220 0.001 9,091在2024年6月30日结束的三个月内，$2,000,000九月股票（面值）和$1900000 相应应计股息被转化为 110 普通股份。转换被视为清偿，转换时优先股总带有价值、衍生工具负债和未支付股息与普通股发行的公允价值之间的差额为$7,984,463，并将其作为视为红利费用的减少。925,00011,039,142165 并被视为视为红利费用。300,000   125,227.

 

249,093

 

 

3.重要会计政策摘要

 

营业收入 确认

 

被确认为一般及行政费用，相应的往来利润则计入股本溢价。

 

10
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

 

（以美元表示）。

 

The Company issued

 

 

 

普通股份，并确认了

 

   2024   2023 
   $   $ 
          
设备销售   2024年6月30日结束的三个月内权证的活动情况如下：      
总费用          

 

存货

 

 

 

   2024年6月30日   酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 
   $   $ 
原材料          
成品          
           
存货          

 

11
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

(g) 基于股票的薪酬

 

2016 股权激励计划

 

在2016年2月2日，公司董事会批准了公司的2016年股权激励计划（“计划”）。 计划的目的是通过提供激励来吸引、留住和奖励为公司提供服务的人员，并激励这些人员为公司的增长和盈利做出贡献，以推动公司和股东的利益。该计划旨在通过提供期权、股票增值权、受限股票购买权、受限股票奖金、受限股票单位、绩效股份、绩效单位和其他以股票为基础的奖励来实现这一目标。

 

33

 

●

 

该计划将继续有效，直到董事会或董事会成立的委员会终止为止；然而，所有奖励（如果有的话）将在生效日期的前一天或之前发放。 根据计划发行的股票的最大数量应该等于

 

● 在2024年6月30日结束的三个月内，以及2023年6月30日结束的三个月内，公司授予

 

21,505

 

●

 

下表总结了2024年6月30日结束的三个月内的股票期权活动：

 

●

 

Outstanding at March 31, 2024

 

●

 

 

12
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

 

（以美元表示）。

 

● 应计负债

 

 

 

● 附带条件

 

 

 

● 期权公允价值（美元）

 

 

 

●

 

 

 

 

 

● 0.00

 

 

13
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

34

（以美元表示）。

 

每股收益（亏损）

 

 

现金

 

经营租赁使用权资产和租赁义务

 

外币翻译

 

2021年12月，公司签订了一份新的租赁协议。公司支付了$

 

应收账款

 

%.

 

14
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

1,221,593

（以美元表示）。

 

金融工具的公允价值

 

 

 

 

 

 

3月31日期初余额

 

1,386,486

 

 

 

 

 

   截至2024年6月30日 
描述  总费用   一级   二级   三级 
资产：                    
现金  $100,731   $100,731   $—   $— 
公平价值下的全部资产  $100,731   $100,731   $—   $— 
                     
负债：                    
  $    $—   $—   $Total 
13.         —    —      
公允价值下的总负债  $系列 b优先股。   $—   $—   $  

 

   截至2024年3月31日 
描述  总费用   一级   二级   三级 
资产：                    
现金  $    $    $—   $— 
公平价值下的全部资产  $    $我们正在扩展远程心脏护理的人工智能技术开发，利用专有的人工智能技术提供一套预测性监测工具，以增强新的疾病特征分析，改善患者管理，为疾病预防领域的医疗行业带来革命性的变革。   $—   $— 
                     
负债：                    
838,575  $    $—   $—   $  
1,916,704        —    —      
公允价值下的总负债  $    $—   $—   $  

 

 

 

15
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

 

（以美元表示）。

 

固定资产

 

 

 

办公设备 5年
租赁改善 5年

 

 

公司的无形资产按照预计可用生命周期进行摊销，其摊销分别如下：物业、厂房和设备

 

租约

 

)

 

 

所得税

 

 

 

研究和开发费用会在发生时计入运营成本。研发费用的主要组成部分包括工资、顾问、外部服务和用品。

 

 

16
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

销售、总务费用

 

 

 

股权补偿

 

 

 

 

 

)

 

系列 B可转换优先股

 

 

—

 

 

运营板块定义为公共实体的组成部分，从中可以获得收入和支出的业务活动，可以获得与业务单元相关的单独财务信息，由我们的首席运营决策者（“CODM”）定期评估其表现和分配资源。根据510，我们CODM根据推出的两个板块如下：文档管理和文档转换。这些板块包含已组合的单个业务元件，这些业务元件基于共同的管理、客户、解决方案、服务流程和其他经济特征进行组合。我们目前没有板块间的销售。我们根据毛利润估计业绩。

 

)

 

17
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

2024年6月30日之前三个月的净亏损，在年度营收增长和关键运营指标的改善方面表现出积极的增长。具体而言，我们的技术费用、设备销售和毛利率都表现出积极的增长，同时通过管理层的努力保持成本控制，以确保成本减少和费用管理，以实现正现金流和盈利能力的计划取得进展。

（以美元表示）。

 

最近发布的会计准则

 

Revenue and cost of revenue

 

截止到2024年6月30日，通过扩大销售队伍和地理覆盖范围，我们在美国35个州积极销售。公司在截至2024年6月30日的三个月内获得了组合设备销售和技术费收入320万美元，比去年同期的300万美元增长了5.8%。

 

截至2024年6月30日的三个月内，技术费收入达到300万美元，较去年同期增长了8.9%。这其中的大部分收入是重复性的，其增长归功于客户保留的质量和心脏病学家友好的支持服务，强调诊断的准确性和易用性。设备销售占我们总收入的5.8%，即截至2024年6月30日的三个月内为18.5万美元。截至2024年6月30日的三个月内，毛利率为73.8%，而去年同期为63.5%。毛利率的增加是技术费收入和设备销售的利润率改善的结果。考虑到技术费的毛利率约为76%，以及在数据处理中使用人工智能和预计技术费在收入中所占比例不断增加的效率提升，我们预计综合毛利率将持续改善。截至2024年6月30日的三个月内，技术费占总收入的94%。

 

Operating Expenses

 

2024年6月30日结束的三个月的总营业费用为350万美元，而2023年6月30日结束的三个月为420万美元。请参阅下面的详细解释。

 

Selling, General and administrative expenses

 

2024年6月30日结束的三个月内，我们的销售、一般及管理费用为300万美元，相比于2023年6月30日结束的三个月内的约350万美元，减少了15%。这一减少是由于我们在当前期间加强了对固定的一般及管理费用的开支效率监控所致。

 

4.应付账款及应计负债

  

  

下面包括了开多期债务和总债务的对比:

2024年6月30日

  

下面包括了开多期债务和总债务的对比:

酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223

 
   $   $ 
应付贸易及其他款项          
应计负债   在截至2024年6月30日的三个月内，我们确认了23万美元的其他净支出，其中包括债务熄灭损失以及与我们营收合同中的融资成分条款相关的费用。在截至2023年6月30日的三个月内，我们确认了1.3万美元的其他净支出，这些支出归因于我们的营收合同中的融资成分条款。      
递延收入   79,013    21,550 
总费用          

 

)  和 $ 

 

18
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

 

（以美元表示）。

 

5.1,144,728

 

 :

 

 优先股股息（2） 12年利率为%。

 

 

 

 

 

 24.00 75)

 

添加（更少） .

 

 .

 

基于股份的报酬(1).

 

 .

 

 

 

 229,800  

 

19
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

衍生负债的公允价值变动 (3)

（以美元表示）。

 

500,000121,500Adjusted EBITDA  1275 

 

)  700,000.

 

14,169,441无 和 $15,836 

 

 198,339 和 $  

 

 20,567 和 $24577

 

 

 

)1,312,500

 

 

Translation Adjustment3 6.36 美元出售。 100,000 9.0 美元出售。 35,417

 

1,240,000

 

20
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

购买设备，用于放置在田野进行试点项目，并产生收入。

（以美元表示）。

 

 10,000● 1,312,500启动销售计划，

 

472,500 34,586● 84万为了资助我们的运营和营运资金需求，

 

  126,833●

 

资助研究和开发工作，以及  145,682.  。24,408●

 

135,710 162,8512024年6月30日，我们的存款总额约为10万美元。18,540 45,681公司已经发展并继续追求资金来源，管理层相信这将足以支持公司的营运计划，并消除对其能否至少在这些合并财务报表的日期起的一年期内履行债务的实质疑虑。

 

在截至2023年3月31日的财政年度中，公司从各借款人筹集了短期贷款和应收票据，净偿还款项为1,476,121美元，并从各借款人筹集了可转换票据，净赎回款项为2,355,318美元。50,327 归属于Allegro MicroSystems, Inc.的综合（亏损）收益。在截至2024年3月31日的财政年度中，公司从各借款人筹集了短期贷款和应收票据，净偿还款项为853,030美元，以及可转换票据，净赎回款项为2,962,386美元。公司通过发行注册声明出售了36,897股普通股，募集资金净额为123,347美元，在支付3%的配售费用和其他发行费用后，净额为119,285美元。6,448 50,327此外，公司于2023年9月19日与一个机构投资者签订了一份证券购买协议，发行并出售了220股公司新指定的B系列可换股优先股，每股系列B优先股售价为9,091美元（注9），总收益2,000,000美元。发行费用后的净收益为1,900,000美元。在截至2024年3月31日的三个月中，发行了110股B系列优先股，净收益为925,000美元。16,513).

 

 16,667随着Bioflux、Biocore和Biocare产品开发的商业化，我们预计将继续投入大量资源用于资本支出、研发成本、运营、市场营销和销售支出。20,000 3,226基于以上事实和假设，我们相信我们现有的现金以及预期的近期融资将足以满足我们在本报告提交日期后的下12个月的需求。然而，我们需要寻求额外的债务或股权资本来应对商机和挑战，包括我们持续的运营费用、保护我们的知识产权、开发或收购新的业务线以及提升我们的运营基础设施。我们未来融资的条件可能会对我们的普通股持有人具有稀释效应或其他不利影响。我们还可能通过与合作伙伴或其他第三方的安排来寻求额外资金。无法保证我们能以可接受的条件或根本无法筹集到这笔额外资本。如果我们无法及时获得额外资金，可能需要修改我们的运营计划，并减缓或放缓我们拟议产品线的开发和商业化的速度。6,559).

 

  和 $  Net cash used in operating activities 和 $5,343$ 和 $22,010

 

Net cash used in investing activities

 

—88,821 和 $868,180 

 

1,329,145219 和 $1,669，分别为。

 

 

 

)  Net Cash Used in Operating Activities

 

15年利率为%。

 

 .

 

21
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

截止2024年6月30日的三个月内，来自融资活动的净现金主要是由于发行130万美元的B轮优先股。.

 

.

 

 .

 

.

 

Recent Accounting Pronouncements4.18和 $2.09请参考我们在本报告其他地方包含的简明综合财务报表中的注释3，《重要会计政策摘要》，讨论最近发布的会计准则。  

 

 207,361  

 

在所报告期结束时，公司在公司管理层的监督和参与下，包括公司的首席执行官和首席财务官对公司的披露控制程序的设计和运作进行了评估。根据上述情况，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，即我们的披露控制程序有效，确保应纳入我们证券交易委员会报告的重要信息得到积累并告知我们的管理层，包括我们的首席执行官和财务主管，并在证券交易委员会规则和表格规定的时间框架内记录、处理、汇总和报告。和美元  365,183和美元 有效所得税率为

 

Item 1. Legal Proceedings.在2021年11月30日之前，所有原始面值为$的可转换票据已经转化为2,153,424股普通股  不时地，我们可能会涉及与我们业务有关的各种索赔和法律诉讼。我们目前没有参与重大法律诉讼。不管结果如何，诉讼都会对我们产生不利影响，因为涉及辩护和解决费用、管理资源的分散和其他因素。   Item 5. Other Information. 214,446 在2024年6月30日结束的季度内，公司的任何董事或高级职员都没有采取或终止了“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义在Regulation S-k的Item 408(a)中。  

 

22
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条所采用的美国联邦法典第1350条进行认证

（以美元表示）。

 

根据1934年证券交易法的要求，公司已经授权本报告由签字人代表公司进行签署，此项授权已获得充分认可，日期为19日。71,940 和 $253,643 

 

36,754 和 $46,523有效所得税率为

 

 

2,000,000 10 45,045根据证券交易所的规定13a-14(a)或15d-14(a)进行的认证 1934年SECURITIES EXCHANGE ACT根据第302节采纳的认证

 

 

 

我已经审核了Biotricity Inc.的10-Q季度报告。无 和 $55,2542.

 

18 美国法典§1350,

 

SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 20021,000,000 12关于Biotricity Inc.（以下简称“公司”）截至2024年6月30日季度报告（即本报告）的相关事项，我，公司首席执行官Waqaas Al-Siddiq，根据18 U.S.C. §1350作出证明，该证明根据2002年Sarbanes-Oxley法案第906节采纳。

 

23
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002

（以美元表示）。

 

250,000 12

 

114,3038

 

300,000否

 

 

15

 

8,532注释10 — 4,103

 

.

 

 

400,0009,9994013,995($560,000nil和美元3250nil和美元49,971

 

24
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

800,00032,0004029,556($13,9991,120,000零2024年5月31日和2023年11月30日，公司为延长贷款总额到期款项合计为 $分别为2023年和2022年12月31日结束的六个月，并分别为 $ 9,600 和 $ 。零2024年5月31日和2023年11月30日，公司为延长贷款总额到期款项合计为 $

 

600,000252023年12月15日3600,00012,620 和 $12,72337,397 和 $37,500

 

51,101元270,000（需要提交本声明的事件日期）21,52150,000270,000无 nil和美元7,30450,000

 

300,00012,000405,25011,083420,000700,00028,0004024,50098万59,1612,800注释10 — 3,6004,152注释10 — 147,0002024年5月31日和2023年11月30日，公司为延长贷款总额到期款项合计为 $109667有效所得税率为

 

1.20.3注释10 — 无20,200,000$125,000注释10 — 105,233和 $23,979注释10 — 23,879

 

25
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

400,00024,0001438,705 ($540,000不

 

250,000500,00075000250,00025,000250,00050,000302,500注释10 — 427,50075000125,000.

 

630,00015,7504419,195 ($844,200注释10 — 5,369注释10 — 10,0234,65364,566.

 

140,00012140,0006,996 和 $无6,996

 

1226,917 和 $7,10119,774

 

700,00035,0003529,235 ($1,008,000注释10 — 13,683 和 $26,87913,196136437.

 

26
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

6.

 

 

12.410.5. 2.4***百万美元600,0003,000,000注释10 — 2,400,000120,000600,000

 

50,000现金。

 

193,43748,48412,000,000.

 

 

杨先生向公司提供了 作为营运资金，公司向其偿还了截至2023年6月30日结束的六个月内的 51,831美元。和 $50,942分别。

 

364,000

 

491,352 和 $，分别为。

 

和 $

 

 

57,536198,713

 

 

27
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

7.

 

 

303.75

 

$

 

17,149 和 $26497

 

8,141 和 $8,141

 

8.衍生工具负债

 

  

   2025财年     
   $   $ 
        
       — 
   300,438   (

)

   ()   — 
        

 

  

   2024年6月30日   2023年6月30日 
股息率（%）   12    12 
   5 - 5.1    4.7 - 13.7 
波动率（%）   91.2 - 118.3    71.9 - 119.1 
   0.92 - 1.59    0.25 - 2.01 
   0.9 - 1.14    0.98 - 3.82 

 

 

   2024年6月30日 
股息率（%）   12 
   4.7 - 5.1 
波动率（%）   154.9 - 182.2 
   1.22 - 2 
   0.9 - 1.34 

 

28
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

  

   2025财年     
   $   $ 
         
        
   —     
   ()   — 
衍生负债公允价值变动   6,416    (21,625)
   (6,559)   (16,513)
        

 

  

    2024年6月30日    2023年6月30日 
   5 - 5.2    4.2 - 5 
波动率（%）   91.2 - 120.5    93.8 - 126.6 
   0.25 - 0.44    0.5 - 1.49 
   0.9 - 1.45    0.46 - 0.7 

 

9.

 

(a)提交注册声明。

 

125,000,000125,000,0000.00110,000,00010,000,0000.001（面值）。20,00020,0000.0016006000.001

 

160,672160,6722006,304405265

 

(b

 

200和页面。6,304，分别为。

 

1,000

 

29
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

 

12

 

转换

 

50.0011515

 

其他的调整和权利

 

转换率（以及转换系列A优先股后可发行的股票数）将适当调整，以反映股票拆分、送股、业务组合和类似资本重组等情况。

 

 

公司的赎回权

 

110

 

 

 

2209,0911900000.

 

110925,000165.

 

30
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

60010,000截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已发行

 

在股息、分配以及公司清算、解散和结束方面，Series B优先股优先于公司的所有资本股，除非Series B优先股的优先持有人同意创建等级等于或高于Series B优先股的其他资本股。

 

8%（如果发生触发事件（如指定证书中定义的），将提高至 15

 

3.504.9919.9

 

 

 

 

 

110

 

 

 

31
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

4016,789119,359

 

2575,523

 

在截至2024年6月30日的三个月内，发行了普通股的股份 2512,21976,595

 

 

   2025财年  
   $ 
    
    
   ()
转换为普通股份   ()
    

 

 

 

公司发行了25

 

在2021年11月30日之前，所有原始面值为$的可转换票据已经转化为2,153,424股普通股214,446

 

 

公司发行了

 

公司发行了125,227

 

70,00053,480

 

 

无。

 

32
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

 

 

公司发行了

 

214,446

 

 

无。

 

 

 

无。

 

 

无。

 

 

未行使的认股权的时间表

   经纪人的权证         总费用 
截至2024年3月31日       253,994         
   —    —    —    — 
行使   —    —    —    — 
已发行   —    —    —    — 
截至2024年6月30日       253,994         
行使价格   $ 2.09增加到$22.50    $ 2.69增加到$14.40   $4.18      
到期日                 

 

 

 

 

33
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

 

41559和页面。21,505 和 $

 

 

  

数量

Options

  

已授予和预期于2021年1月2日授予股份

平均值

行权

价格

 
         
截至2024年3月31日未行权的期权为5,337,741份      $9.39 
已行权   41559   $18.78 
行使   —   $— 
到期的   ()  $12.57 
被取消   (12,500)  $8.28 
截至2024年6月30日的未行使期权为155.14      $9.69 

 

 

  

6月30日,

2024		  

6月30日,

2023		 
行使价格（$）   1.48    0.47 
   4.33%   3.85 
   5.5-6.5    10.0 
预期波动率（%）   107.7%-109.8%   117.1 
预期股息率（%）   0    0.00 
   -    0.384 
   0    0.00 

 

 

5,000,000

 

 

34
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

10.

 

 

85,000

 

11.4%.

 

  

财年

2024		  

财年

2023		 
使用权资产  $   $ 
        
   —    — 
摊销   (577,836)   (87,801)
6月30日期末余额        

 

   2024   2023 
租赁负债  $   $ 
        
   —    — 
   (108,080)   (94,074)
6月30日期末余额        

 

35
 

 

BIOTRICITY INC.

基本报表附注

（以美元表示）。

 

   2024年6月30日   酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 
租赁负债  $   $ 
经营租赁负债流动部分        
       929,115 

 

29,322145,338 和 $

 

 

日历年度  $ 
2024    
2025   600,288 
2026    
    
减去隐含利息   ()
总费用    

 

11.承诺事项和不确定事项

 

 

12.物业和设备

 

12,928516,8395否1,488注释10 — 1,489

 

成本 

办公室

设备

  

租赁资产

   总费用 
   $   $   $ 
2024年3月31日结存余额   16,839    12,928    29,767 
加法   —    —    — 
处置   —    —    — 
2024年6月30日余额   16,839    12,928    29,767 

 

累计折旧 

办公室

设备

  

租赁资产

   总费用 
   $   $   $ 
2024年3月31日结存余额   8,042    6,173    14,215 
本期折旧费用   844    644    1,488 
处置   —    —    — 
2024年6月30日余额   8,886    6,817    (15,703)
                
净账面价值               
2024年3月31日结存余额   8,797    6,755    15,552 
2024年6月30日余额   7,953    6111    14,064 

 

13.后续事件

 

 

  ●
  ● 25
  ●

35

 

36
 

 

第2条：“管理层讨论与分析财务状况和经营业绩”。

 

关于前瞻性声明的注意事项

 

 

 

公司概览

 

 

 

37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●

 

 

 

38
 

 

 

 

 

 

 

业绩报告

 

 

  

 
   2024   2023  

时期

变更

 
营业收入  $   $   $ 
营业收入成本   

        )
毛利润            
毛利率   73.8%   63.5%   10.4%
                
营业费用：               
销售、一般及行政费用           )
研发       712,975    )
营业费用总计   3,480,014        )
经营亏损   )   )    
                
利息费用   )   )   )
   )   )   )
衍生负债公允价值变动   )       )
   )   6,448    )
其他收入   )   13,435    )
税前净亏损   )   )   )
所得税   —    —    — 
  $)  $)  $)

 

39
 

 

 

 

营业收入及营业成本

 

 

 

运营支出

 

 

销售、一般及管理费用

 

 

研发费用

 

 

利息费用

 

 

 

 

 

 

40
 

 

 

 

其他收入（支出）

 

 

EBITDA和调整后的EBITDA

 

 

 

 

 

41
 

 

EBITDA和调整后的EBITDA

 

  

截至3个月

2024年6月30日

  

截至3个月

2023年6月30日

 
   $   $ 
归属于普通股股东的净亏损   )   )
添加：          
所得税费用   —    — 
利息费用        
        
折旧费用   1,488    1,488 
        
EBITDA   )   )
           
          
        
   229,800    )
       )
   306,862   )
调整后的EBITDA   )   )
           
加权平均股份在外        
           
   )   )

 

 

Daniel Bates

 

 

42
 

 

流动性和资本资源

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

 

43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   截至三个月的时间 
   6月30日, 
   2024   2023 
经营活动使用的净现金流量  $)  $)
投资活动产生的净现金流出   —    — 
筹资活动产生的现金净额        
现金净减少额  $)  $)

 

营业费用的现金使用

 

 

44
 

 

 

投资活动的现金使用

 

 

筹资活动提供的净现金

 

 

 

 

关键会计估计

 

 

 

最近的会计准则

 

 

表外安排

 

我们没有任何已下账结构安排，这些安排可能对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或费用、业务、流动性、资本支出或资本来源产生当前或未来的影响。

 

45
 

 

项目3. 关于市场风险的定量和定性披露

 

对于较小的报告公司，无需提供。

 

项目4. 控制和程序。

 

披露控制和程序的评估

 

 

 

内部控制变化

 

 

46
 

 

第二部分

 

其他信息

 

项目1。法律诉讼

 

 

项目1A. 风险因素

 

较小的报告公司不需要。

 

如果您还未使用您的moomoo账户，请使用它查看该功能。

 

无。

 

项目3. 对高级证券的违约。

 

无。

 

项目4. 煤矿安全披露。

 

项目 第8条。

 

项目5. 其他信息。

 

 

项目6. 陈列品

 

31.1  
31.2  
32.1  
32.2  
101.INS  
104   内嵌于Inline XBRL文件内的封面交互式数据文件

 

随附提交。

** 随附的。

 

47
 

 

签名

 

th 2024年8月1日。

 

BIOTRICITY INC.

 

通过： /s/ Waqaas Al-Siddiq  
名称： Waqaas Al-Siddiq  
标题： 首席执行官  
  （主要执行官）  
     
通过： /s/ John Ayanoglou  
名称： John Ayanoglou  
标题： 首席财务官  
  （首席财务和会计官）  

 

48