美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格 10-Q
☒,
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
☐根据1934年证券交易法第13条或15(d)条款的过渡报告
委托文件号码：001-38426
森淼科技有限公司
（按其章程规定的确切名称）
| 内华达州 | | 35-2600898 |
| （注册地点或其他管辖区） 组建或组织的州 | | （税务识别号卡号雇主 识别号码) |
| 高新区成都, 中国 | | 610000 |
| （主要执行办公室的地址） | | （邮政编码） |
报告人电话号码，包括区号：+86 2861554399
注册交易所的每个名称
| 每类股票名称: | | 交易代码 | | 注册交易所的名称： |
| 普通股，每股面值为$0.0001 | | AIHS | | 本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC |
根据1934年证券交易法第12(g) 条注册的证券：无
请勾选以下方框，表示注册人（1）在上述12个月内已提交证券交易所法案第13或15(d)条款要求提交的所有报告（或对于要求提交这些报告的更短期间，注册人需要提交这些报告），并且（2）在过去的90天内已受到此类报告要求。是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
| 大型加速文件提交者 ☐ | 较小的报告公司 |
| 非加速文件提交人☒ | 如果是新兴成长公司，请勾选以下选项：如果公司遵守根据证券交易所第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的条件，已选择不使用延长过渡期。 ☐ ☒ |
| | 新兴成长公司☐ |
如果注册人是新兴增长型企业，勾选“☐”以确认注册人选择不使用符合《证券法》第13(a)条规定的、符合任何新的或修订后的财务会计标准的过渡期延长。
☒
Restricted cash
目录
|
关于前瞻性声明的谨慎说明 |
ii |
| |
|
| 第一部分-财务信息 |
1 |
| |
|
| 项目1。 |
未经审计的简明合并财务报表。 |
1 |
| 事项二 |
分销计划 |
30 |
| 第3项。 |
有关市场风险的定量和定性披露 |
45 |
| 事项4。 |
控制和程序 |
45 |
| |
|
|
| 第二部分 - 其他信息 |
46 |
| |
|
| 项目6。 |
展示资料 |
46 |
| |
|
|
| 签名 |
47 |
关于前瞻性声明的警示注释
| ● | Borrowings from a financial institution, current |
第一部分 - 财务信息
森淼科技有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 资产 | |
| | |
| |
| 流动资产 | |
| | |
| |
| 现金及现金等价物 | |
$ | | | |
$ |
| |
| 受限现金 | |
| 2,588 | | |
| 2,337 | |
| 应收账款净额 | |
| 20,156 | | |
| 34,013 | |
| 租赁权利使用资产净额，相关方 | |
| 1,878 | | |
| — | |
| 融资租赁使用权资产净值 | |
| 500,000,000 | | |
|
| |
| Intangible assets, net | |
| | | |
| 1,022,813 | |
| 融资租赁应收款项（非流动资产） | |
| | | |
| ( | |
| 总流动资产 | |
| | | |
|
| |
| | |
| | | |
| | |
| 资产和设备，净值 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 其他 | |
| | | |
| | |
| 经营租赁使用权资产，净值 | |
| 51,489 | | |
| 60,862 | |
| $ | |
|
| | |
| 47,128 | |
| $ | |
|
| | |
| | |
| 无形资产, 净额 | |
| | | |
| | |
| 负债、中间股权和股权 | |
| ( | | |
| | |
| Current liabilities | |
|
| | |
|
| |
| 其他非流动资产 | |
| 635,733 | | |
| | |
| 其他资产总计 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 总资产 | |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| | | |
| | |
| Income tax payable | |
| | | |
| | |
| 流动负债 | |
| | | |
| | |
| Due to related parties | |
$ | ( | | |
$ | 142,456 | |
| 应付账款 | |
| | | |
| 140,532 | |
| 来自客户预付款 | |
| | | |
| | |
| 应交所得税 | |
| 19,889 | | |
| 20,019 | |
| 应计费用及其他负债 | |
| | | |
| ( | |
| 由于关联方 | |
| ( | | |
| | |
| 经营租赁负债，流动负债 | |
| 14,104 | | |
| 14,007 | |
| | |
| 51,993 | | |
| 51,741 | |
| 融资租赁负债，流动负债 | |
| 331,462 | | |
| | |
| 衍生工具负债 | |
| 297,120 | | |
| | |
| 已停业的流动负债 | |
| 461,005 | | |
| 464000 | |
| 流动负债合计 | |
| | | |
| 10,518,040 | |
| | |
| | | |
| | |
| 其他负债 | |
| | | |
| | |
| A系可转换优先股（每股面值$1,000，授权股份5,000股；截至2024年3月31日，发行股份991股，流通股份为991股） | |
| 35,384 | | |
| 71,228 | |
| 非流动经营租赁负债 | |
| 15,334 | | |
| 20,430 | |
| 融资租赁负债，非流动负债 | |
| 9,179 | | |
|
| |
| 递延所得税负债 | |
| 9,413 | | |
| 11,611 | |
| 其他负债总额 | |
| 123,499 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 负债合计 | |
|
| | |
| ( | |
| | |
| | | |
| | |
|
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 夹层权益 | |
| | | |
| | |
|
1,000每股股票价格为5,000自家保管的股票数为52,184股)991
| |
| 234,364 | | |
| 234,364 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益 | |
| | | |
| | |
| 普通股（面值 $0.0001每股股票价格为授权股数为500,000,000股自家保管的股票数为52,184股)
| |
| 1,051 | | |
| 1,051 | |
| 额外实收资本 | |
|
| | |
|
| |
| 累积赤字 | |
| (
| ) | |
| (33,036 | ) |
| 累计其他综合损失 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| $ | |
| | | |
|
| |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股权益 | |
| $ | | |
|
| |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益总计 | |
| | | |
| 234,972 | |
| | |
| | | |
| | |
| 总负债，中间股权和所有权益 | |
$ | | | |
$ | | |
随附说明是未经审计的简明合并财务报表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未经审计的简明合并利润及综合损失表
(以美元表示，股份数量除外)
| | |
截至6月30日的三个月 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 收入 | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | |
| Interest expense on finance leases | |
| 5,243 | | |
| 13,748 | |
| 总收入 | |
| 247,322 | | |
|
| |
| | |
| | | |
| | |
| 营收成本 | |
| | | |
| | |
| 营收成本 | |
| (
| ) | |
| ( | ) |
| Income tax benefit (expense) | |
| (1,627 | ) | |
| ($ | ) |
| 总收入成本 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 毛利润 | |
| | | |
| $ | |
| | |
| | | |
| | |
| 营业费用 | |
| | | |
| | |
| 销售，总务及管理费用 | |
| (2,337 | ) | |
| ( | ) |
| 拨备 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 营业费用总计 | |
| (SENMIAO TECHNOLOGY LIMITED | ) | |
| (1. 组织和主要活动 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 经营亏损 | |
| ( | ) | |
| (截至这些未经审计的简式合并财务报表的编制日，森淼咨询已累计向人民币出资 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他（费用）收入 | |
| | | |
| | |
| 其他收入，净额 | |
| 47,656 | | |
|
| |
| 利息费用 | |
| (5,860 | ) | |
| (525 | ) |
| 融资租赁利息支出 | |
| (5,088 | ) | |
| (8,722 | ) |
| 衍生负债公允价值变动 | |
| (8,287 | ) | |
| 304,173 | |
| 其他收入净额 | |
| 28,421 | | |
| 公司的业务需要大量资本。公司管理层已经考虑过，由于以下原因，是否存在对公司继续经营能力的重大疑虑：(1) 截至2024年6月30日，净损失约为$百万；(2) 截至2024年6月30日，累计赤字约为$百万；(3) 营运资金赤字约为$百万。 | |
| | |
| | | |
| | |
| 税前亏损 | |
| ( | ) | |
| (● | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | |
| | |
| | | |
| | |
| 净亏损 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制权益所应占的净损益 | |
| | | |
| (6,481 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| $ | |
$ | (
| ) | |
$ | (427,828 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 净亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他综合损失 | |
| | | |
| | |
| 外币翻译调整 | |
| (33,036 | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 综合亏损 | |
| (
| ) | |
| (Total | ) |
| | |
| | | |
| | |
|
| |
| (60,114 | ) | |
| 49,293 | |
| | |
| | | |
| | |
| ) | |
$ | (735,740 | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
基本和稀释 | |
| | | |
|
| |
基本和稀释每股净损失 | |
$ | (0.06 | ) | |
$ | (0.05 | ) |
随附说明是未经审计的简明合并财务报表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未经审计的简明合并股本变动表
2024年6月30日和2023年同期的三个月业绩
(以美元表示，股份数量除外)
| |
|
截至2023年6月30日止三个月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
额外的 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非公司治理股份 |
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
实收资本 |
|
|
累积的 |
|
|
综合损益 |
|
|
控制权 |
|
|
总费用 |
|
| |
|
股份 |
|
|
面值 |
|
|
资本 |
|
|
亏损 |
|
|
综合损失 |
|
|
利息 |
|
|
股东权益 |
|
| 2023年3月31日汇款 |
|
|
31,808 |
|
|
$ |
773 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
(
|
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
(e)
分割报告 |
|
| 净利润（损失） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(427,828 |
) |
|
|
— |
|
|
|
6,481 |
|
|
|
(减：未获得的利息 |
) |
| 优先股转换为普通股 |
|
|
250,000 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26,914 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,939 |
|
| 外币翻译调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
42,812 |
|
|
|
(维修和保养费用在发生时予以费用化，资产改进则予以资本化。处置或退役的资产的成本及相关的累计折旧与摊销从账户中清除，并将任何产生的利益或损失反映在未经审计的简明合并利润表和综合损益表中。 |
) |
| 2023年6月30日资产负债表（未经审计） |
|
|
|
|
|
$ |
798 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
(( |
) |
|
$ |
(
|
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| |
|
截至2024年6月30日止三个月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
额外的 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非公司治理股份 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
实收资本 |
|
|
累积的 |
|
|
综合损益 |
|
|
控制权 |
|
|
总费用 |
|
| |
|
股份 |
|
|
面值 |
|
|
资本 |
|
|
亏损 |
|
|
综合损失 |
|
|
利息 |
|
|
股东权益 |
|
| 2024年3月31日的余额 |
|
|
1,545 |
|
|
$ |
1,051 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
(
|
) |
|
$ |
(
|
) |
|
$ |
2023年10月，FASB发布了ASU 2023-06《信息披露改善-响应SEC的信息披露更新和简化倡议的编码修订》，该修订改变了编码分项230-10《现金流量表-总体》、250-10《会计变更和错误更正-总体》、260-10《每股收益-总体》、270-10《中期报告-总体》、440-10《承诺-总体》、470-10《债务-总体》、505-10《股权-总体》、815-10《衍生工具和套期保值-总体》、860-30《转让和服务-担保借款和抵押》，932-235《开采活动-石油和天然气-财务报表附注》、946-20《金融服务-投资公司-投资公司的业务》和974-10《房地产-房地产投资信托-总体》的披露或呈现要求。这些修订是为了澄清或改进上述分项的披露和呈现要求。其中许多修订使用户能够更轻松地比较受到SEC现有披露要求约束的实体与以前没有受到SEC要求约束的实体。此外，这些修订将编码中的要求与SEC的规定相一致。对于受现行SEC信息披露要求约束的实体，或那些必须向SEC提供证券目的的财务报表并没有合同转让限制的实体，有效日期与SEC从《S-X规则》或《S-k规则》中删除相关披露的日期一致。不允许提前采纳。对于其他所有实体，这些修订将在SEC删除相关披露的日期后两年生效。公司目前正在评估此更新对公司的未经审计的简式合并财务报表及相关披露的影响。 |
|
|
$ |
|
|
| 净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
(34,013 |
) |
|
|
(
|
) |
| 外币翻译调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(62,320 |
) |
|
|
汽车购买者应付款净额 |
|
|
|
(33,036 |
) |
|
|
|
|
June 30, |
|
|
$ |
1,051 |
|
|
$ |
17,841 |
|
|
$ |
(聚合平台应收账款余额表示基于确认的账单应付的合作聚合平台的款项，将支付给通过公司的在线叫车平台完成行程的司机。 |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
2,616 |
|
|
$ |
|
|
随附说明是未经审计的简明合并财务报表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
| | |
截至6月30日的三个月 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 经营活动产生的现金流量： | |
| | |
| |
| 净亏损 | |
$ | (2,341,445 | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | |
| | | |
| | |
| 固定资产折旧和摊销 | |
| 235,133 | | |
| $ | |
| 摊销租赁权资产 | |
| 77,873 | | |
| 109,620 | |
| 无形资产摊销 | |
| 39294 | | |
| 34,837 | |
| 拨备 | |
| 1,211,250 | | |
| | |
| 处置设备收益 | |
| (2,558 | ) | |
| (22,665 | ) |
| 衍生负债公允价值变动 | |
| 8,287 | | |
| (304,173 | ) |
| 经营性资产和负债的变动: | |
| | | |
| | |
| 应收账款 | |
| 13,687 | | |
| 24,083 | |
| 租赁权利使用资产净额，相关方 | |
| (1,885 | ) | |
| 1,476 | |
| 存货 | |
| — | | |
| 6,540 | |
|
| |
| 32,499 | | |
| 50,441 | |
| 预付款、其他应收款和其他资产 | |
| 15,291 | | |
| (11,895 | ) |
| 639,863 | |
| — | | |
| (152,317 | ) |
| 应付账款 | |
| 13,210 | | |
| | |
| 来自客户预付款 | |
| 1,686 | | |
| 31,977 | |
| 应计费用及其他负债 | |
| 173,311 | | |
| | |
| 应付关联方款项 | |
| 4,517 | | |
| — | |
| 经营租赁负债 | |
| (4,794 | ) | |
| (37,238 | ) |
| | |
| 588 | | |
| 11,648 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 16,762 | | |
| ，分别。 | |
| | |
| | | |
| | |
| 投资活动现金流量: | |
| | | |
| | |
| 购买固定资产 | |
| (1,183 | ) | |
| ( | ) |
| 处置固定资产收到的现金 | |
| 重算后归属于DMC Global Inc.普通股股东的净亏损调整可赎回非控制权益 | | |
| 49,592 | |
| | |
| 7,250 | | |
| (用于汽车交易及相关服务的应付款项 (iii) | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 筹资活动产生的现金流量： | |
| | | |
| | |
| 关联方借款 | |
| 20,244 | | |
| — | |
| (i) | |
| 13,810 | | |
| — | |
|
| |
| (43,264 | ) | |
| (汽车交易和相关服务的应付款项余额代表与汽车日常运营有关的杂项费用的应付余额。 | ) |
| | |
| (35512 | ) | |
| (5,805 | ) |
| 支付的融资租赁负债本金 | |
| (8,985 | ) | |
| (80667股。 | ) |
| 筹资活动中使用的净现金流量 | |
| (53,707 | ) | |
| (公司采用ASC 815规定，确定报告实体持有的什么类型的仪器或嵌入式特征可以被视为与其自己的股票有关，以评估ASC 815范围例外的第一个标准的目的。与以美元计价的直接股权发行相关的权证不再被视为与公司的股票有关，因为它们的行权价格不是以公司的功能货币（人民币）计价，因此不再符合范围例外的条件，必须作为衍生品进行核算。这些权证被归类为“衍生品负债”，并根据每个报告日的估计公允价值进行记录，使用Black-Scholes估值模型进行计算。期间内衍生品负债的变动记录在未经审计的简明综合损益表的“衍生品负债公允价值变动”栏下。 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | |
| (13,484 | ) | |
| (63,773 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 现金、现金等价物和受限制现金净减少额 | |
| (43,179 | ) | |
| ( | ) |
| 期初现金、现金等价物及限制性现金余额 | |
| 截至2024年6月30日和2024年3月31日，有59,4682个已注册的直接发行认股权证未到期。 | | |
| 110,333 | |
| 期末现金、现金等价物及限制性现金余额 | |
| 1-for-10 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 补充现金流信息 | |
| | | |
| | |
| 支付的利息费用 | |
$ | 5,860 | | |
$ | 525 | |
| 所得税已付现金 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| | |
| | | |
| | |
| 为董事、高级主管和员工授予的总RSU股份计价总值为$ 。这些RSU将于 | |
| | | |
| | |
|
| |
$ | — | | |
$ |
分别
一个由至少一名独立董事组成的委员会将由董事会或在没有这样的委员会的情况下，董事会负责股权激励计划的总体管理。 | |
26,447
| | |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 更高（“底价”）（根据股票拆分、股票红利、股票合并、资本重组和类似事件调整）和（2） | |
$ | 2022年4月6日，公司普通股的原反向股票分割方案生效后，上述优先股转换价格和底价被按比例调整。此外，2022年8月9日，公司与投资者达成一致，将A系列可转换优先股的转换价格从$进行了降低 | | |
$ | 1,092,683 | |
| 2,240,000 | |
| 2,588 | | |
| — | |
|
| |
$ |
| | |
$ |
| |
| | |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| | |
$ | | | |
$ |
| |
|
| |
| 2,337 | | |
| — | |
| 376,400 | |
$ | | | |
$ | | |
随附说明是未经审计的简明合并财务报表不可缺少的一部分
两个 各个部门：
40.30万欧元（约$5.55
七1,588,529两个Allowance for credit losses
845,964
Others
65 所列出元件的所有递延税款资产和递延税款负债的成分图如下所示（以千美元计）：和
)
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35
在中国大陆的税前亏损结转余额
$
$ 和 $ Less: valuation allowance 和 $ ，分别为。
百万被明确列为特殊情况）。在涉及关联方交易的情况下，时效为十年。在逃税案件中没有法律诉讼时效。0.8 $42.1万16. 专注3.3 0.9Major Suppliers100 1.5607241股普通股净收益约合$1,138,745,758.75，其中约$0.6，0.9%,
公司营业成本总成本的%
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分别代表从金开龙公司确认的经营租赁收入应收余额，该公司是本公司的股权投资方。
2）应收关联方款项
截至2024年6月30日和2024年3月31日，公司经营活动中来自关联方的应收账款包括以下内容：
6,495,086
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 1: | |
| 7.2672 | | |
| 7.2203 | |
| | |
2024年6月30日结束的三个月，与2023年6月30日结束的三个月相比。
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
|
1: | |
| 7.2410 | | |
| represents revenue collected by Jinkailong on behalf of the Company’s subsidiary,
Jiekai. | |
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3,099,701
翻译调整
| | |
| | |
Ending balance | |
| | |
6月30日, | | |
2024年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
第一层次 | | |
第二层次 | | |
第三层次 | |
| | |
(未经审计) | | |
| | |
| | |
| |
| 衍生工具负债 | |
$ | 297,120 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 297,120 | |
| | |
搬运
| | |
截至2024年6月30日和2024年3月31日，这些余额代表了在现有租赁终止时应付给四川盛苗监事洪莉的未付租赁款项。 | |
| | |
3月31日 | | |
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5％
$ 30,136
42.1％
$ 66,223 | |
| | |
2024 | | |
第一层次 | | |
第二层次 | | |
第三层次 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 衍生工具负债 | |
$ | 关联交易 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | and $ | |
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1,627
| | |
发行 | | |
八月
2020
公共公司 | | |
二月
2021
已注册的
直接 | | |
2021年5月
发行 | | |
2021年11月
公司的租约中没有包含任何实质性剩余价值担保或实质性限制性约定。 | | |
| |
| | |
A系列
认股证 | | |
有关ATEX
认股证 | | |
增发计划
认股证 | | |
增发计划
认股证 | | |
投资者
认股证 | | |
有关ATEX
认股证 | | |
投资者
认股证 | | |
有关ATEX
认股证 | | |
总费用 | |
| | |
$ | 1 | | |
$ | 5 | | |
$ | 8,450 | | |
$ | 11,491 | | |
$ | 融资租赁的利息费用 | | |
$ | 12,147 | | |
$ |
| | |
$ | 22,965 | | |
$ | 28,783 | |
| 衍生负债公允价值变动 | |
| — | | |
| — | | |
| (5,231 | ) | |
| (7158 | ) | |
| (
| ) | |
| (6,099 | ) | |
| ( | ) | |
| (7,888 | ) | |
| (212,943 | ) |
| 342,967 | |
| (1 | ) | |
| (5 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (6 | ) |
| | |
| — | | |
| — | | |
| 3,219 | | |
| 4,333 | | |
| 80,636 | | |
| 6,048 | | |
| | | |
| 15,077 | | |
| 百万。截至这些未经审计的简明合并财务报表的提交日期，公司已支付了约$ | |
| 衍生负债公允价值变动 | |
| — | | |
| — | | |
| (425 | ) | |
| (451 | ) | |
| (1,336 | ) | |
| (101 | ) | |
| 9,630 | | |
| 970 | | |
| 8,287 | |
|
| |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 2,794 | | |
$ | 3,882 | | |
$ | | | |
$ | 5,947 | | |
$ | $ | | |
$ | 16,047 | | |
$ | 297,120 | |
| | | ( | | |
| | | ) | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | A系列 | | | B系列 | | | 有关ATEX
经纪人 | | | 承销商的 | | | 有关ATEX
经纪人 | | | ( | | | 投资者 | | | 有关ATEX
经纪人 | | | 投资者 | | | 有关ATEX
经纪人 | |
| | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | |
|
| | | 133,602 | | | | 111,632 | | | | 14,251 | | | | 56,800 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | | | | | | ) | | | | ( | | | | 76,651 | |
| 估值日：2024年8月23日，如果该日期不是TARGET营业日，则为之后的TARGET营业日。 | | | 421,347 | | | | $ | | | | | | | | | | | |
| | | | 用于在线打车平台服务和$ | | | |
| | | | 用于在线乘车服务平台，$ | | | | 11/10/2021 | | | | 11/10/2021 | |
| | | $ | 37.20 | | | $ | 37.20 | | | $ | 交易日拆股不会对我们根据章程有权发布的普通股数目产生任何影响。 | | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| | | $ | 28.00 | | | $ | 28.00 | | | $ | 28.00 | | | $ | 5.10 | | | $ | 16.30 | | | $ | 16.30 | | | $ | 7.20 | | | $ | 7.20 | | | $ | 6.70 | | | $ | 6.70 | |
| 预期剩余合同期限(年) | | | 4 | | | | 1 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
| 无风险利率 | | | 1.77 | % | | | 1.91 | % | | | 1.77 | % | | | 0.19 | % | | | 0.46 | % | | | 0.46 | % | | | 0.84 | % | | | 0.84 | % | | | 1.23 | % | | | 1.23 | % |
| 预期波动率 | | | 86 | % | | | 91 | % | | | 86 | % | | | 129 | % | | | 132 | % | | | 132 | % | | | 131 | % | | | 131 | % | | | 126 | % | | | 126 | % |
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未经审计简明合并财务报表附注
| | | 截至2024年6月30日 | |
| | | | | | 2021年2月10日 | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | | | | 有关ATEX | | | | | | | | | 有关ATEX | | | | | | 有关ATEX | |
| | | 承销商的 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | | |
| | | 投资者 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | | | 投资者 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | |
| | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | |
| | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | (未经审计) | |
| | | | 31,808 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | | | | | | Income tax benefit | | | | ) | | | | ) | |
| 估值日：2024年8月23日，如果该日期不是TARGET营业日，则为之后的TARGET营业日。 | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | |
| 行权价格 | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| 股价 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | |
| 预期剩余合同期限(年) | | | 1.10 | | | | 1.62 | | | | 1.62 | | | | 1.87 | | | | 1.87 | | | | 2.36 | | | | 2.36 | |
| 无风险利率 | | | 5.05 | % | | | 4.85 | % | | | 4.85 | % | | | 4.76 | % | | | 4.76 | % | | | 4.64 | % | | | 4.64 | % |
| 预期波动率 | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % |
| | | 截至2024年3月31日 | |
| | |
| | | 2021年2月10日 | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | | | | 有关ATEX | | | | | | | | | 有关ATEX | | | | | | 有关ATEX | |
| | | 承销商的 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | | |
| | | 投资者 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | | | 投资者 | | | 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 | |
|
| | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | | | 权证 | |
| $ | | | 31,808 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| 估值日：2024年8月23日，如果该日期不是TARGET营业日，则为之后的TARGET营业日。 | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | |
| 行权价格 | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| 股价 | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | |
| 预期剩余合同期限(年) | | | 每股稀释1.35美元 | | | | 1.87 | | | | 1.87 | | | | 2.12 | | | | 2.12 | | | | 2.61 | | | | 2.61 | |
| 无风险利率 | | | 4.88 | % | | | 4.65 | % | | | 4.65 | % | | | 4.57 | % | | | 4.57 | % | | | 4.47 | % | | | 4.47 | % |
| 预期波动率 | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % |
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未经审计简明合并财务报表附注
两个
(租赁-承租人
(
2,588
(
1,535为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。1,545长期资产，包括房地产和设备以及有限使用寿命的无形资产，在发生事件或情况变化时会进行减值检查（如市场条件的重大不利变化将影响资产未来使用时），以确定资产账面价值是否能回收。我们根据资产预期产生的未折现未来现金流量评估资产的可回收性，并在估计的未折现未来现金流量加上资产使用所预期的净收益减去资产账面价值时，确认减值损失。如果确认有减值，我们将根据折现现金流量法或可比市场价值，将资产的账面价值减少到估计的公允价值。截至2024年6月30日的三个月内，我们未对房地产和设备以及无形资产确认减值。
((e)
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| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 应收最低租金收款 | |
$ |
| | |
$ | 354,617 | |
| | |
| (
| ) | |
| ( | ) |
| 债务承担的并购协议英文翻译
收购湖南西行天下科技有限公司。 | |
$ |
| | |
$ |
| |
| 融资租赁使用权资产净值 | |
$ | | | |
$ | 根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条并根据18 U.S.C.第1350条，财务总监的认证文件 | |
|
| |
$ | 32.1 | | |
$ |
| |
By:
| | |
最低
Name:
习文 | |
|
| |
$ | | |
|
| |
| P5Y | |
| 0.75 | |
| 13,035 | |
| 总费用 | |
$ | false | |
(0001711012
2024-06-300001711012
| 分类 |
|
有用寿命 |
| 租赁改良 |
|
2024-04-01 |
| 计算机设备 |
|
2 - 5年 |
| 2024-06-30 |
|
3 - 5年 |
| 汽车-半导体 |
|
3 - 5年 |
2023-06-30
2024-04-01
(2024-06-30
2024-06-30
2025-03-31
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
0001711012aihs:AutomobilePurchasersMember2024-03-31
(2024-03-31
aihs:RegisteredDirectOfferingSeriesWarrantsMember
(aihs: 注册直接发行配售认股权证会员
0001711012
us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember
aihs:February2021Member
2023-03-31
| | |
截至三个月的时间 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 2023-04-01 | |
| | |
| |
| aihs:May2021Member | |
$ | 2024-03-31 | | |
$ | 2023-04-01 | |
| 0001711012 | |
| 26,254 | | |
| 50,590 | |
| aihs:注册直接发行序列权证会员 | |
| 22,176 | | |
| 13,600 | |
| aihs:June2019Member | |
| 22,094 | | |
| 20,271 | |
| aihs:UnderwrittenPublicOfferingWarrantsMember | |
| 21,738 | | |
| 12,232 | |
| us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember | |
| — | | |
| 5,044 | |
| 2024-03-31 | |
| 30,432 | | |
| 30,977 | |
| 2024-06-30 | |
| us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember | | |
| aihs:UnderwrittenPublicOfferingWarrantsMember | |
| 2024-04-01 | |
| aihs: 注册直接发行权证会员 | | |
| aihs:May2021Member | |
| us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember | |
$ | aihs:May2021Member | | |
$ | 0001711012 | |
2024-06-30
aihs:私募配售认股权证会员
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未经审计简明合并财务报表附注
0001711012
us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember
aihs:May2021Member
2024-06-30
aihs:锁定期配售认购权会员
0001711012
us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember900001711012
us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember
aihs:June202019Member
00017110126.0aihs:SeriesBWarrantsMember
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未经审计简明合并财务报表附注
aihs：投资者认购权证会员
aihs：2021年5月13日会员
(aihs:November102021Member
| 1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”帮助企业客户从SAP ECC迁移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升级的同时，以近乎零缺陷率启动。 | 信用
风险 |
| a. | aihs:SeriesWarrantsMember2,600为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。21000aihs:June202019Member250,000us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember709,000和
$182,139截至2024年6月30日，应收账款涉及到出售数字资产或加密货币后尚未收到的款项(法定货币)，此项款项是由于截止日期而导致的。管理层已经评估了信用风险的考虑，并在存在余额的报告期后，公司已全额收到所有未偿还应收账款的款项，因此不认为有必要拨备坏账准备。aihs: 放置代理权证会员）。截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司有$1,170,9322019年6月20日500,000aihs: 2020年8月4日会员 |
2020-08-04
| 我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。 | us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember |
aihs:2021年2月10日会员1,535为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。1,5450001711012
| 2) 此解决方案还可以自动收集特定时间段的海量真实交易数据以进行重复验证，以确保成功启动SAP S/4HANA。而发现缺陷的手动流程可能需要相当长的时间，而且在执行重复验证方面有其局限性，因为它是公司关键业务系统的中央枢纽。 “PerfecTwin ERP Edition”不仅可以解决这个问题，还可以验证与ERP系统相互连接的关键业务系统是否完全正常运行。 | 2021-05-13 |
us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember2,600为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。21000aihs:投资者认股权会员7.272021-11-101.00aihs:2021年11月10日会员7.22us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember1.000001711012
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(us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
aihs:2021年2月10日会员
2021-02-10
us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
aihs:May132021Member
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未经审计简明合并财务报表附注
0001711012
2019-06-200001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 流动负债 | |
| | |
| |
| 应计费用及其他负债 | |
$ | 461,005 | | |
$ | 464000 | |
2019年6月20日
us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember
aihs:PlacementAgentWarrantsMember
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember | |
$ | 8,103 | | |
$ | 14,130 | |
| 2019年06月20日 | |
| 12,053 | | |
| 18,531 | |
| 0001711012 | |
| 1,535 | | |
| 2,897 | |
| 减：应收账款坏账准备 | |
| (1,535 | ) | |
| (1,545 | ) |
| 应收账款净额 | |
$ | 20,156 | | |
$ | 34,013 | |
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 期初余额 | |
$ | 1,545 | | |
$ | — | |
| 增加 | |
| — | | |
| 1,557 | |
| 汇兑调整 | |
| (10 | ) | |
| (12 | ) |
| 期末余额 | |
$ | 1,535 | | |
$ | 1,545 | |
2024-06-30
us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 2024-06-30 | |
$ | 471,302 | | |
$ | us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember | |
| 0001711012 | |
| 2024-06-30 | | |
| 2024-06-30 | |
| aihs:2021年5月13日会员 | |
| 80,391 | | |
| 0001711012 | |
| aihs:投资者权证会员 | |
| 71,155 | | |
| 27,443 | |
| us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember | |
| 2,616 | | |
| 2,633 | |
| 员工预付款 | |
| 142 | | |
| 142 | |
| 其他 | |
| 28,981 | | |
| 28,365 | |
| 减：应收账款坏账准备 | |
| (20,342 | ) | |
| (20,474 | ) |
| aihs:InvestorWarrantsMember | |
$ | aihs:PlacementAgentWarrantsMember | | |
$ | 1,022,813 | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 期初余额 | |
$ | 20,474 | | |
$ | — | |
| 增加 | |
| — | | |
| 20,626 | |
| 汇兑调整 | |
| (132 | ) | |
| (152 | ) |
| 期末余额 | |
$ | 20,342 | | |
$ | 20,474 | |
2024-03-31
aihs:保险承销商会员17,726 和 $17,841aihs:2021年2月10日会员
2024-03-31
| （iv） | us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember |
aihs:认购代理认股权证会员
| （v） | aihs:November102021Member |
00017110122,616 和 $2,633.
us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember
资产和设备包括以下内容：
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 租赁改良 | |
$ | 2024-06-30 | | |
$ | 0001711012 | |
| 计算机设备 | |
| 31,313 | | |
| 32494 | |
| 办公设备、固定设施和家具 | |
| aihs:新能源汽车租赁会员的服务费 | | |
| 77,898 | |
| 汽车-半导体 | |
| 0001711012 | | |
| aihs:RevenuesFromSalesOfAutomobilesMember | |
| 小计 | |
| 2023-06-30 | | |
| 0001711012 | |
| 减：累计折旧与摊销 | |
| (2024-06-30 | ) | |
| (aihs：网上打车平台服务会员 | ) |
| 净房地产和设备总资产 | |
$ | 2023-06-30 | | |
$ | 0001711012 | |
0001711012235,133为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。2024-03-31，分别为。
2024-06-30
aihs:AutomobileSalesDueFromAutomobilePurchasersMember
2024-06-30
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 软件 | |
$ | 2024-06-30 | | |
$ | us-gaap:SegmentDiscontinuedOperationsMember | |
| 2024-03-31 | |
| 0001711012 | | |
| 2024-04-01 | |
| 小计 | |
| 0001711012 | | |
| aihs：2020年8月份承销商认购权证成员 | |
| 减:已累计摊销 | |
| (2024-03-31 | ) | |
| (aihs:February2021RegisteredDirectOfferingWarrantsMember | ) |
| 总无形资产，净值 | |
$ | 2022-04-06 | | |
$ | 0001711012 | |
aihs:May2021RegisteredDirectOfferingWarrantsMember39294为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。34,837，分别为。
0001711012
| | |
2022-04-06 | |
| aihs:2021年11月私募认购证明书会员 | |
$ | 2024-03-31 | |
| aihs:2021年11月份私募认购权证会员 | |
| aihs:2021年11月份私募认购权证会员 | |
| 2023-06-30 | |
| 2022-11-18 | |
| aihs:2021年11月份私募配售权证会员 | |
| | |
| 2022-04-06 | |
| 0001711012 | |
| 此后 | |
| 57,238 | |
| 总费用 | |
$ | 0001711012 | |
10. 其他非流动资产
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 2024-04-01 | |
$ | 635,733 | | |
$ | us-gaap:SalesRevenueNetMember | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
aihs:LoanAgreementMember
| | | 到期日 | | 利息 | | | 6月30日, | | | 3月31日 | |
| 0001711012 | | 日期 | | 利率 | | | 2024 | | | 2024 | |
| | | | | | | | (未经审计) | | | | |
| 0001711012 | | 09/11/2025 | | | 12.24 | % | | $ | 2023-04-01 | | | $ | 0001711012 | |
| 2024-04-01 | | | | | | | | $ | 2023-04-01 | | | $ | 142,456 | |
| 0001711012 | | | | | | | | $ | 35,384 | | | $ | 71,228 | |
us-gaap:OperatingSegmentsMember5,860$，截至2024年6月28日和2023年12月29日的余额。5250001711012
2024-06-30
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 应计工资及福利费用 | |
$ | of | | |
$ |
| |
| 债务承担协议
收购湖南喜行天下科技有限公司。 | |
|
| | |
| 法定代表人：高丽 | |
| 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区建南大道中段1098号1栋16层1602室 | |
| 乙方：江苏悦来悦星科技有限公司（以下简称“买方”） | | |
|
| |
| 应计费用 | |
|
| | |
| 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路132号2038室 | |
| 其他税款应付款 | |
| 统一社会信用代码：91510116MA64T53P73 | | |
|
| |
|
| |
| 10,317 | | |
| 9,768 | |
| 其他应付款项 | |
| 66,592 | | |
| | |
| 应计费用及其他负债合计 | |
| 根据中华人民共和国《民法典》等相关法律法规的规定，例如 | | |
|
| |
|
| |
| (461,005 | ) | |
| (464000 | ) |
|
| |
$ | | | |
$ | | |
关联方：
| （iii） | 参考湖南西行天下科技有限公司下属的43家分支机构和7家全资子公司。 |
机密信息：44,549为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。78,843指以下信息，无论其是否以有形媒体记录或口头形式存在，并且未发布：（i）各方在根据本协议进行交易的谈判中被其他各方所了解的有关管理、财务、业务和客户的信息；（ii）本协议涉及交易的谈判和起草相关文件的内容；（iii）各方签署的文件的内容以及文件的执行情况，包括争议解决文件（如果有）；（iv）目标公司的组织、管理、财务、业务和客户信息；（v）明确以书面形式请求某一方保密的信息；（vi）根据中国法律的规定或各方在达成共识后明确以书面形式要求保密的其他信息。
和 $
，分别为。
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未经审计简明合并财务报表附注
权证
31,808
425为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。5,681
2,794为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。3,219
1合10
6.25.
53,262
451和
$182,1397,784
3,882为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。4,333
1合10
13.80为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。17.25，分别为。
3
(4)根据本协议签署日期规定，目标公司注册资本为人民币50,800,000元，实收资本贡献为人民币31,338,186.76元；成都西行天下的注册资本和实收资本分别为人民币3000万和人民币15,350,000元。上述实收资本中不存在虚假出资、撤资等分配缺陷。1,437和
$182,139
(5) 如果标的公司及其关联公司在交割日前存在任何未披露的债务和缺陷的资本出资等情况，导致交割日后标的公司及其关联公司发生任何损失，则买受人和标的公司有权从转让方那里追偿相应损失。
为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。86,6842.1.3 买受人的声明和承诺1合10 10.50.
(2) 购买方特此承诺，在对目标公司及其关联公司进行尽职调查的基础上，认可目标公司及其关联公司的财务和税务处理方式。 财务和税务问题应由购买方自行决定处理和承担，与转让方无关。
2.2 重申
10,600各方特此重申：根据本协议2.1条款，在交易完成之日的基准日、签署日以及变更登记日所作的任何声明在各个方面均属实。180,369 1,533第三条 购买
为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。
3.1 本协议项下的转让标的为公司的100%股权及目标公司及其关联公司的相关权益（以下简称“目标股权”）（“本次交易”）。
1合10 1.13.
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未经审计简明合并财务报表附注
| | | | | | | | | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份 | | | 平均值 | |
| | | | | | | | | 平均值 | | | 剩余 | |
| | | 权证 | | | 权证 | | | 行权 | | | 加权 | |
| | | 未偿还金额 | | | 可行使的 | | | 价格 | | | 寿命 | |
| 2023年3月31日的结存 | | |
| | | | 4.1 从基准日期到交付日期的安排：如果转让方或其合法代表在基准日期之后向目标公司借（处理往来资金）资金以支付买受人应承担的负债和费用，则目标公司或买受人应根据本协议第3.3条款在交付日期之前将此类资金返还给借款人。 | | | $ | 2.29 | | | | 3.56 | |
| 被取消 | | | (20,635 | ) | | | (20,635 | ) | | | — | | | | — | |
| 2024 年 3 月 31 日余额 | | |
| | | |
| | | $ | 2.25 | | | | 2.55 | |
| 行使 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 2024年6月30日余额（未经审计） | | | | | | |
| | | $ | 2.25 | | | | 2.30 | |
限制性股票单位
127,273
140,000
四个
12,727
9,545
股权激励计划
1,500,000股票和1,800,000
两个
30,379
26,447
3,182
750
两个
1合10
8,402
0.68
0.41
85
1合10
4.10 到 $2.00
7,151,500。
991(1) 如果买方未能在规定的时间内支付首付款项，则转让方有权单方面取消本协议。234,364 4,009(2) 各方根据本协议的规定，已完成各自的权利和义务。
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未经审计简明合并财务报表附注
美利坚合众国
21
0.4
7.9
7.6
80
100
中国
13.3 可分割性25%.
| | |
截至三个月的时间 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 美国交易法案交易所 | |
$ | (
| ) | |
$ | (74,012 | ) |
| 中国 | |
| (Legal representative (signature): | ) | |
| (Legal representative (signature): | ) |
| | |
$ | (
| ) | |
$ | (附录1 | ) |
***
| | |
截至三个月的时间 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 当前所得税 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| 递延所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | |
| 所得税收益 | |
$ | 1,935 | | |
$ | — | |
SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 递延税资产 | |
| (未经审计) | | |
| | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
| 信贷损失准备金 | |
| | | |
| | |
| 其他 | |
| 6,389 | | |
| 6,431 | |
| 扣除：减值准备 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 递延所得税资产，净额 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| 递延税负债： | |
| | | |
| | |
| |
$ | 9,413 | | |
$ | 11,611 | |
| 递延所得税负债，净 | |
$ | 9,413 | | |
$ | 11,611 | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
0.9
| | |
2024年6月30日 | | |
3月31日
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| |
$ | | | |
$ | | |
| 扣除：减值准备 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 总费用 | |
$ | — | | |
$ | — | |
不确定的纳税义务
0.1
主要供应商
三14.9，12.8不可抗力：由于我们不能够控制的任何原因导致我们未能履行本协议项下的任何义务，或者未能按期履行本协议项下的任何义务，我们不承担任何责任。这包括但不限于：上帝之手、任何通讯、计算机设施、传输、网络安全事件、清算或结算设施、工业行动、战争、内战、敌对行动（无论是否宣战）、流行病、大流行病、革命、叛乱、内乱、政府或超国家机构或当局的行为和规定或任何相关监管或自我监管组织的规则或任何此类机构、当局或组织因任何原因未能履行其义务。我们将及时向您提供导致这种履行延迟或不履行的原因，或未能履行我们在本协议项下的义务，并尽力协助您找到替代托管人，如果上述任何事件阻止我们履行本协议项下的义务。
四个24.1%, 13.9%, 13.9%和13.0
1,878 和 $0
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 其他关联方应收款项总额 | |
$ | | | |
$ | | |
| 减：应收账款坏账准备 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 应付关联方款项，净额 | |
$ | | | |
$ | | |
| 融资租赁应收款项（非流动资产） | |
$ | | | |
$ | | |
| Current liabilities | |
$ | | | |
$ | | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| 期初余额 | |
$ | | | |
$ | | |
| 增加 | |
| | | |
| | |
| |
| (20,629 | ) | |
| ( | ) |
| 期末余额 | |
$ | | | |
$ | | |
150,000150,000本公司在2022年2月与少数股东签订了咨询协议。提供的服务包括担任本公司的首席医学官。虽然该协议的条款尚未敲定，但本公司估计其负债约为$，分别在2023年6月30日和2022年12月31日计入应付账款中。与该咨询协议相关的费用分别约为$，分别为截至2023年6月30日和2022年的六个月。$和$，分别为截至2023年6月30日和2022年的三个月。
4,555为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。6938，分别为。
由于关联方
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| |
$ | 32,598 | | |
$ | 12,354 | |
| |
| | | |
| | |
| 其他相关方应付款项总额 | |
$ | | | |
$ | | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未经审计) | | |
| |
| |
$ | | | |
$ | 47,128 | |
| |
$ | 51,993 | | |
$ | 51,741 | |
44,250
2.
4,516为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。
10,350为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。10,137
0为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。11,623
5,243为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。13,7481,627为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。
出租人
承租人
6.01.31和
1.28销售、一般及行政、研发费用主要包括员工薪酬和福利、运输费用、水电费、维修费用、保险费用、折旧和摊销费用、研发费用、销售和市场费用、专业服务费用和其他营业费用。
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
| | |
| |
截至三个月的时间 | |
| | |
分类 | |
2024年6月30日 | | |
6月30日,
2023年 | |
| | |
| |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 营业租赁成本 | |
| |
| | |
| |
| |
营收成本 | |
$ | | | |
$ | | |
| 租赁费用 | |
销售、一般及行政费用 | |
| 28,783 | | |
| 65,286 | |
| 融资租赁成本 | |
| |
| | | |
| | |
| |
营业收入成本 | |
| | | |
| 61,668 | |
| |
普通和管理 | |
| — | | |
| 282 | |
| 租赁负债利息 | |
| |
| 5,088 | | |
| 8,722 | |
| 租赁费用总额 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。
28,783为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。65,28618,812为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。
5,088为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。8,722
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
支付 | | |
总费用 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| |
$ | 68,479 | | |
$ | | | |
$ | | |
| |
| 15,710 | | |
| 63,986 | | |
| | |
| 总租赁支付 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 减少：折扣 | |
| (2,758 | ) | |
| (12123 | ) | |
| (14,881 | ) |
| 租赁负债的现值 | |
$ | 81,431 | | |
$ | | | |
$ | | |
附带条件
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
1001.50.6
0为了顾及支出和市场活动，广告费用按实现时支出。510
353.5万欧元（约$35
两个
| | |
截至2024年6月30日止三个月 | |
| | |
汽车保险 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
相关 | | |
平台 | | |
| | |
| |
| | |
服务 | | |
服务 | | |
未分配 | | |
合并后的 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | | |
| 利息收入 | |
$ | 84 | | |
$ | 6 | | |
$ | 1 | | |
$ | 91 | |
| 折旧和摊销 | |
$ | 319,848 | | |
$ | 13,663 | | |
$ | 18,789 | | |
$ | | |
| 经营亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (10,999 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 税前亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (20,662 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 净亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (20,662 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 资本支出 | |
$ | 1,183 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 1,183 | |
森淼科技有限公司
未经审计简明合并财务报表附注
| | |
截至2023年6月30日止三个月 | |
| | |
汽车保险 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
相关 | | |
平台 | | |
| | |
| |
| | |
服务 | | |
服务 | | |
未分配 | | |
合并后的 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | | |
| 利息收入 | |
$ | 149 | | |
$ | 27 | | |
$ | 3 | | |
$ | 179 | |
| 折旧和摊销 | |
$ | | | |
$ | 14,269 | | |
$ | 21,028 | | |
$ | | |
| 经营亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (72,632 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 税前亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (78,504 | ) | |
$ | (76,651 | ) | |
$ | ( | ) |
| 净亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | (78,504 | ) | |
$ | (76,651 | ) | |
$ | ( | ) |
| 资本支出 | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | | |
项目2. 财务状况和经营业绩的管理讨论与分析
概述
| | |
截至三个月的时间 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
数量 | | |
| | |
数量 | | |
| |
| | |
汽车 | | |
营业收入* | | |
汽车 | | |
营业收入* | |
|
| |
| | | |
$ | 756,000 | | |
| 大于1000 | | |
$ | 1,056,000 | |
| |
| — | | |
$ | 26,000 | | |
| — | | |
$ | 51,000 | |
| |
| 50 | | |
$ | 22,000 | | |
| 44 | | |
$ | 14,000 | |
| 其他服务 | |
| | | |
$ | 75000 | | |
| | | |
$ | 68,000 | |
| | |
三个月截至 | | |
| |
| | |
6月30日, | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
变更 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | | |
| |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | ) |
| 营收成本 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 毛利润 | |
| | | |
| | | |
| | ) |
| 营业费用 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 销售，总务及管理费用 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 拨备 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 营业费用总计 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 经营亏损 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 其他收入，净额 | |
| 47,656 | | |
| | | |
| | ) |
| 利息费用 | |
| （5,860 | ) | |
| (525 | ) | |
| (5,335 | ) |
| 融资租赁利息支出 | |
| (5,088 | ) | |
| (8,722 | ) | |
| 3,634 | |
| 衍生负债公允价值变动 | |
| | ) | |
| 304,173 | | |
| | ) |
| 税前亏损 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | | |
| 1,935 | |
| 净亏损 | |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
收入
| | |
三个月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
| |
| 26,254 | | |
| 50,590 | |
| |
| 22,176 | | |
| | |
| |
| 22,094 | | |
| 20,271 | |
| |
| 21,738 | | |
| 12,232 | |
| |
| — | | |
| 5,044 | |
| |
| 30,432 | | |
| 30,977 | |
| | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 总收入 | |
$ | | | |
$ | | |
融资收益
营业成本
毛利润
| | |
三个月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| 122,694 | | |
| 127,670 | |
| |
| — | | |
| (1,496 | ) |
| |
| | | |
| 308,883 | |
| 所有板块的毛利润 | |
$ | | | |
$ | | |
销售、一般和管理费用
拨备
其他收入，净额
衍生负债公平价值变动
| | |
三个月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| |
$ | — | | |
$ | 6 | |
| |
| 425 | | |
| 5,681 | |
| |
| 451 | | |
| 7,784 | |
| |
| 1,437 | | |
| | |
| |
| | ) | |
| 180,369 | |
| |
$ | | ) | |
$ | 304,173 | |
所得税减免
净亏损
流动性和持续经营
| | |
三个月截至 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未经审计) | | |
(未经审计) | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
$ | 16,762 | | |
$ | | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 7,250 | | |
| | ) |
| 筹资活动中使用的净现金流量 | |
| | ) | |
| | ) |
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | |
| | ) | |
| | ) |
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金 | |
| | | |
| | |
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金 | |
$ | | | |
$ | | |
通货膨胀
重要会计估计
不适用。
披露控件和程序的评估
财务报告内部控制的变化
第二部分- 其他信息
项目6：展品
| 10.1 |
|
|
| |
|
|
| 31.1 |
|
|
| |
|
|
| 31.2 |
|
|
| |
|
|
| 32.1 |
|
|
| |
|
|
| 101.INS |
|
XBRL实例文档——实例文档不出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在行内XBRL文档中。 |
| |
|
|
| 101.SCH |
|
行内XBRL分类扩展模式文档 |
| |
|
|
| 101.CAL |
|
Inline XBRL税务分类扩展计算链接库文档 |
| |
|
|
| 101.DEF |
|
行内XBRL分类扩展定义链接库文档 |
| |
|
|
| 101.LAB |
|
行内XBRL分类扩展标签链接库文档 |
| |
|
|
| 101.PRE |
|
行内XBRL分类扩展演示链接库文档 |
| |
|
|
| 104 |
|
封面交互数据文件 - 封面交互数据文件不出现在互动数据文件中，因为其 XBRL 标记嵌入在行内 XBRL 文档中 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册者已授权其代表在此签署本报告。
| 休斯顿，2024年8月13日 / PRNewswire / - Nauticus Robotics，Inc. (NASDAQ：KITT)，是海底机器人和软件领域的领先创新者，今天宣布，截至2024年6月30日的财务业绩。 |
|
| |
|
|
| |
通过： |
|
| |
|
姓名：Luisa Ingargiola |
|
| |
|
标题： |
首席执行官 |
| |
|
|
签名：/s/ Ian Lee |
| 休斯顿，2024年8月13日 / PRNewswire / - Nauticus Robotics，Inc. (NASDAQ：KITT)，是海底机器人和软件领域的领先创新者，今天宣布，截至2024年6月30日的财务业绩。 |
通过： |
|
| |
|
姓名：Luisa Ingargiola |
张小远 |
| |
|
标题： |
致富金融(临时代码) |
| |
|
|
（信安金融财务负责人和财务会计负责人） |
47
0.050.06P3Y五年五年固定费用覆盖率1800000错误--03-31第一季度2025000171101200017110122024-04-012024年6月30日00017110122024-08-1200017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012us-gaap:关联方成员2024年6月30日0001711012us-gaap:关联方成员2024-03-310001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日0001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-03-3100017110122023-04-012023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成员2023-03-310001711012us-gaap：附加资本溢价成员2023-03-310001711012us-gaap：未分配留存收益成员2023-03-310001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-03-310001711012us-gaap：非控制权益成员2023-03-3100017110122023-03-310001711012US-GAAP：普通股成员2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成员2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：非控制权益成员2023-04-012023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成员2023年6月30日0001711012us-gaap：附加资本溢价成员2023年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成员2023年6月30日0001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年6月30日0001711012us-gaap：非控制权益成员2023年6月30日00017110122023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成员2024-03-310001711012us-gaap：附加资本溢价成员2024-03-310001711012us-gaap：未分配留存收益成员2024-03-310001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-03-310001711012us-gaap：非控制权益成员2024-03-310001711012US-GAAP：普通股成员2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：附加资本溢价成员2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成员2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：非控制权益成员2024-04-012024年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成员2024年6月30日0001711012us-gaap：附加资本溢价成员2024年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成员2024年6月30日0001711012us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年6月30日0001711012us-gaap：非控制权益成员2024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122018年08月31日00017110122020年2月29日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024年6月30日0001711012us-gaap:关联方成员2024年6月30日0001711012us-gaap:关联方成员2024-03-310001711012us-gaap:关联方成员2024年6月30日0001711012us-gaap:关联方成员2024-03-3100017110122023-04-012023年6月30日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122024年6月30日0001711012srt:情景预测成员2025年03月31日2025年03月31日00017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-04-012024年6月30日0001711012最低成员美国通用会计准则：汽车成员2024年6月30日0001711012srt:最大成员美国通用会计准则：汽车成员2024年6月30日0001711012美国2024年6月30日0001711012美国2024-03-310001711012中国2024年6月30日0001711012中国2024-03-3100017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012货币: 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