ryn-20240630
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expenses公允价值估算公允价值披露项目2024年6月30日0000052827 按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入1级会员 公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入-2级别会员 公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827US-GAAP:外汇合约会员按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2024年6月30日0000052827us-gaap:公允价值输入1级会员US-GAAP:外汇合约会员公允价值估算公允价值披露项目2024年6月30日0000052827us-gaap:公允价值输入-2级别会员US-GAAP:外汇合约会员公允价值估算公允价值披露项目2024年6月30日0000052827US-GAAP:外汇合约会员按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入1级会员US-GAAP:外汇合约会员公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入-2级别会员US-GAAP:外汇合约会员公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2024年6月30日0000052827us-gaap:公允价值输入1级会员美国通用会计准则:外汇期权成员公允价值估算公允价值披露项目2024年6月30日0000052827us-gaap:公允价值输入-2级别会员美国通用会计准则:外汇期权成员公允价值估算公允价值披露项目2024年6月30日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入1级会员美国通用会计准则:外汇期权成员公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827us-gaap:公允价值输入-2级别会员美国通用会计准则:外汇期权成员公允价值估算公允价值披露项目2023年12月31日0000052827 最低成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827Total current liabilitiessrt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827LONG-TERm DEBt, NEt (NOTE 6)最低成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827养老金和其他离退休福利,非流动(注15)srt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827金融性备用信用证会员2024年6月30日0000052827保证金会员2024年6月30日000005282715,2382023年12月31日0000052827 2023年12月31日0000052827 2024年01月01日2024年6月30日0000052827经营伙伴关系中的非控股权益(详见注释4)2024年01月01日2024年6月30日0000052827 2024年6月30日0000052827480,000,0002024年6月30日0000052827 and 2024年6月30日00000528271,515,0262023年12月31日0000052827 2024年6月30日0000052827 2023年12月31日0000052827累积其他全面收入(注17)2024年6月30日000005282724,6512023年12月31日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2024-04-012024年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-012023年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2022-12-310000052827Equity2022-12-310000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022-12-310000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2022-12-310000052827 2022-12-310000052827 2022-12-310000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2023-01-012023年12月31日0000052827$2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2023-01-012023年12月31日0000052827)2023-01-012023年12月31日0000052827— 2023-01-012023年12月31日00000528272023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年12月31日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2023年12月31日0000052827— 2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2024年01月01日2024年6月30日00000528272652024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2024年01月01日2024年6月30日00000528271,512,3392024年01月01日2024年6月30日00000528271,845,6472024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2024年6月30日0000052827Dividends ($2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年6月30日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2024年6月30日0000052827— 2024年6月30日0000052827)2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国公会计准则:利率掉期会员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国公会计准则:利率掉期会员2023-01-012023年12月31日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-01-012023年12月31日0000052827US-GAAP:外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827US-GAAP:累计利得损失净现金流金融衍生工具非控制权益会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:累计利得损失净现金流金融衍生工具非控制权益会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国公会计准则:利率掉期会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国公会计准则:利率掉期会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日00000528278,4742024年6月30日0000052827Dividends ($2023年6月30日0000052827— 2024年6月30日(42,1722023年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员(2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员4002024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员1,5642023年12月31日0000052827— 2024年01月01日2024年6月30日0000052827— 2024-04-012024年6月30日0000052827— 2024年6月30日
目录

美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
 表格 10-Q
(标记1)
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
    过渡期从             到               
Balance, March 31, 2023
148,012,979
(按其章程规定的确切名称)
北卡罗来纳州1-678013-2607329
$(委员会文件编号)(联邦纳税人识别号)
 
(按其章程规定的确切名称)
特拉华州— 19,341
 (委员会文件编号)(联邦纳税人识别号)
0.285
每股(a), 佛罗里达州。32097
(主要执行办公室)
电话号码:(904357-9100
根据1934年证券交易法第12(b)条注册的证券:
每一类别的名称交易代码交易所
(RYN请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
请在复选标志处注明公司(1)是否已在前12个月内(或对于公司在该期内必须提交此类报告的期限缩短的情况,该期限内)提交了根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定必须提交的所有报告以及(2)公司在过去的90天内是否一直受到此类提交要求的影响。
— — — 
通过勾选,表示注册人在过去的12个月内(或更短的时间内,注册人必须提交和公布此类文件),是否已经递交了规定在Regulation S-t规则405下需要递交的每个交互式数据文件
— ()
请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
— 
大型加速存取器
所有板块
加速存取器非加速申报人较小报告公司新兴成长公司
将其他综合收益分配给非控股权益参股企业
大型加速存取器加速存取器非加速申报人
所有板块
较小报告公司新兴成长公司
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。
148,268,443
请在复选标志处注明公司是否为壳公司(根据交易所法令第12b-2条的定义)。
$     
 $24,295 $




目录

说明:

$

1,838,715

 

(a)

有关经营合伙企业对非控股权益的分配的信息,请参阅雷尼尔公司现金流量表和附注4 ——非控股权益。

See Notes to Consolidated Financial Statements.
4
Table of Contents

雷尼尔公司及其子公司

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(Unaudited)
(Dollars in thousands)
 


目录

26,534
 
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities:


目录

目录
 
项目
第一部分 - 财务信息
1.
基本报表(未经审计)
1
 
以股票为基础的激励补偿费用
1
2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表
2
2,302
3
2024年6月30日和2023年6月30日的六个月综合现金流量表
5
 
9,753
6
2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表
7
CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES
8
2024年6月30日和2023年6月30日的六个月综合现金流量表
10
合并财务报表注释
11
2.
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
38
3.
市场风险的定量和定性披露
62
4.
控制和程序
64
第二部分-其他信息
1.
法律诉讼
64
2.
未注册的股票股权销售和筹款用途
65
5.
其他信息
66
6.
展示资料
67
签名
68
 
i

目录

1,664

)

(
综合利润表
)
(未经审计)
(以千美元为单位,除每股金额外)
截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
 2024202320242023
4,188
$173,609 $) $( $387,947 
成本和费用 
销售成本(138,671)(0.20)(2024年6月30日结束的六个月中包括额外的现金分配$)(0.20)
0.5(20,603)(18,952)(39,581)(35,729)
4,766
(1,894)(1,401)(1,623)(3,917)
(161168)((Dollars in thousands, except per unit amounts))($)($)
营业收入12,441 20,102 28,651 30,725 
利息费用,净额(9,811)(12,457)(19,555)(24,158)
(905 11,644 (4,087)21,197 
税前收入3,535 19,289 5,009 27,764 
357,222
(500)(193)332 (1,230)
净利润3,035 19,096 5,341 26,534 
500(26)(318)(46)(492)
 (1,106)245 (2,035)1,281 
Limited Partners1,903 19,023 3260 27,323 
其他综合收益(损失)
190, $0, $0 和 $0
6,014 (9,203)(10,937)(12,937)
12,937892, $560, $973 和 $247
198 11,942 3,164 (378)
)0, $0, $1,222 和 $0
 2 9,562 3 
其他综合收益(损失)总额6,212 2,741 1,789 ( 今天的天气很好 今天的天气很好)
综合收益9,247 21,837 7,130 13,222 
RAYONIER,L.P.及其子公司(100)(375)(83)(220)
库存 (注13)(1,920)989 (972)2,023 
1,024$7,227 $22,451 $6,075 $15,025 
135,353
 $0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
26,130$0.01 $0.13 $0.02 $0.18 









请参阅基本财务报表备注。
1

目录

 
基本报表
(未经审计)
(以千美元计)
2024年6月30日2023年12月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物$ 负债,可赎回的运营合伙单位和资金 $207,696 
 85 和 $210
31,398 28,652 
其他应收款8,201 11,517 
1,363,651
23,887 31,017 
预付费用20,012 19,070 
84,140
1,024 9,932 
其他资产3,551 9,074 
总流动资产  316,958 
可赎回的营运合伙单位(注释4) 2,029,814 2,443,898 
59,047
 
135,353 105,595 
财产、厂房和设备
土地6,453 6,453 
建筑31,187 累计其他综合收益(注17) 
机械和设备6,647 6,523 
施工进度2,056 1,841 
不动产、厂房和设备总额46,343 46,068 
减:累计折旧(20,213)(19,059)
固定资产、净额26,130 27,009 
Table of Contents
677 678 
租赁权资产91,039 Comprehensive Income 
其他资产  Limited Partners’ Capital 
资产总计$  $  
28,018
流动负债
应付账款$$25,764 $26,561 
应计税费5,947 4,394 
应计工资和福利8,858 14,215 
应计利息6,298 7,094 
Stock-based compensation
1,223 8,444 
—  30,148 
递延收入34,021 19,012 
其他流动负债33,993   
流动负债合计116,104 115 
11,396
    
— 
1,453 1,441 
开多-期限租赁负债84,140 87,684 
 15,238 11,294 
其他非流动负债78,448 81,863 
1,910
 
59,047   
股东权益
普通股 4.8亿股授权,— 和页面。4,904已发行并流通股数为175,262股。
 41 
保留盈余264,012 8,540 
— 
27,749 24651 
19    
330
14,278 17,066 
股东权益合计分配给非控股联营公司的非控制权益 Balance, June 30, 2024 
17,759$$ $$ 
请参阅基本财务报表备注。
2

目录

 
股东权益变动表
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
 普通股份。留存收益
收益
累积的
其他
综合收益
18,251股东的
股权
 股份数量
2024年1月1日余额  $  $  $24651 $17,066 $) 
净收入1,377 929 2,306 
归属于运营伙伴非控股权益的净收益(20)(20)
分红派息(每股0.5625美元)0.2856
(42,777)(42,777)
$752 
以股票为基础的报酬计划3,218 3,218 
回购普通股(924)(31)(31)
(291)(291)
— 350,376 11,511 11,511 
养老金和离退休福利计划9,562 9,562 
外币翻译调整(16,178)(773)(16,951)
现金流量套期收益4,070 (1,104)2,966 
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities:265 265 
13,603(1,713)(1,713)
2024 年 3 月 31 日余额 $  $296,533 $22,370 $14,405 $  
净收入1,929 1,106 3,035 
归属于运营伙伴非控股权益的净收益(26)(26)
分红派息(每股0.5625美元)0.28556,472
(42,517)(42,517)
396,849 
以股票为基础的报酬计划4,904 4,904 
回购普通股(130,460)(4,132)(4,132)
22,0418,093 8,093 
每个可赎回运营合伙单位,总计$63,708 1,915 1,915 
外币翻译调整5,728 286 6,014 
现金流量套期收益(330)528 198 
除非另有说明,否则所有金额均以千为单位。(19)(19)
有关我们其他重要会计政策的完整说明,请参阅我们2023年10-k表中的第1条 — 重要会计政策摘要。(2,047)(2,047)
2024年6月30日结余(Unaudited) $分部及地理信息 $264,012 $27,749 $14,278 $南方木材 
(a) 



3

目录

 
$
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
 普通股份。留存收益
收益
累积的
其他
综合收益
 股东的
股权
 股份数量
2023年1月1日结余  $99,482 $ $35,813 $15,317 $27,984 
净利润(损失)8,474 (1,037)7,437 
归属于运营伙伴非控股权益的净收益(174)(174)
分红派息(每股0.5625美元)0.2852024
(42,172)(42,172)
)24
400 (10)(10)
(1,564 
以股票为基础的报酬计划2,499 2,499 
回购普通股(1,167)(41)(41)
1.1(2,376)(2,376)
Table of Contents RAYONIER INC.及其附属公司 23,881 23,881 
养老金和离退休福利计划1 1 
外币翻译调整(3,552)(181)(3,733)
现金流量套期收益(12,504)185 (12,319)
Three Months Ended June 30,1,110 1,110 
2023年3月31日的结存  $  $  $20,868 $14,284 $REVENUE  
净利润(损失)19,341 (245)19,096 
归属于运营伙伴非控股权益的净收益(318)(318)
分红派息(每股0.5625美元)0.285递延收入,流动(b)
( )(11,294)
长期递延收入 (71)(71)
2023年初时确认的合同负债余额所产生的收入 (a) 
以股票为基础的报酬计划4,336 4,336 
回购普通股(126,788)(4,147)(4,147)
— 4,296 4,296 
40,11110,103 304 304 
养老金和离退休福利计划2 2 
外币翻译调整(8,790)(413)(9,203)
现金流量套期收益12,273 (331)11,942 
4,545(58)(58)
2023年6月30日,余额296 $296 $9,426 $24,295 $13,295 $  
(a)2,575










请参阅基本财务报表备注。
4

目录

— 
综合现金流量表
(未经审计)
(以千美元计)
截至6月30日的六个月
 20242023
营业收入
净收入$5,341 $26,534 
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致:
折旧、减值和摊销5,050 77,314 
— 9,372 13,603 
 8,122 6,836 
延迟所得税(2,319)(2,375)
养老金结算费用5,673  
Trading 2,302 
其他1,262 (538)
经营性资产和负债变动:
应收账款(4,760)(10,400)
存货(379)(1,083)
应付账款2,385 112 
所有其他经营活动9,753 14,018 
经营活动产生的现金流量  1,033 
投资活动
资本支出(36,942)(36,798)
其他非木材/碳信用收入(10,124)(14,757)
—  (9,295)
其他(379)4,378 
投资活动使用的现金(47,445)(56,472)
筹资活动
改进的开发(115,491)(85,189)
 (1,664)(1,566)
—  (82)
255(4,163)(4,188)
 (3,760) 
用于筹资活动的现金流量(125,078)(91,025)
汇率变动对现金的影响(895)(867)
 
现金、现金等价物和受限制的现金的变动(116)(22,041)
年初余额68,310 115,407 
期末余额$142,583 $93366 
(a)(除非另有说明,金额以千美元计)0.20南方木材29.8新西兰木材
(b)Trading0.20Total0.5纸浆木材

截至6月30日的六个月
20242023
现金流量补充资料
期间支付的现金:
利息(a)$15,727 $20,733 
所得税3,839 3,688 
非现金投资活动:
 4,766 5,303 
(a) 8.31百万美元和6.2— 





请参阅基本财务报表备注。
5

目录

总木材销售额
综合利润表
— 
(未经审计)
(以千美元为单位,除每单位金额外)
截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
 2024202320242023
— 
$173,609 $  $  $387,947 
成本和费用
销售成本(138,671)(— )( )(8,160)
— (20,603)(18,952)(39,581)(35,729)
— 
(1,894)(1,401)(1,623)(3,917)
(161168)(— )( )(9,162)
营业收入12,441 20,102 28,651 30,725 
利息费用,净额(9,811)(12,457)(19,555)(24,158)
$905 11,644 (4,087)21,197 
税前收入3,535 19,289 5,009 27,764 
341,706
(500)(193)332 (1,230)
净利润3,035 19,096 5,341 26,534 
原木(1,106)245 (2,035)1,281 
— 1,929 19,341 3,306 27,815 
103,958
有限合伙人1,910 19,148  斯蒂芬·科尔曼2000信托所有 19,228 许可收入,主要来自狩猎 
普通合伙人19 193 33 278 
— 1,929 19,341 3,306 27,815 
其他综合收益(损失)
— 0, $0, $0 和 $0
6,014 (9,203)(10,937)(12,937)
— 892, $560, $973 和 $247
198 11,942 3,164 (378)
— 0, $0, $1,222 和 $0
 2 9,562 3 
其他综合收益(损失)总额6,212 2,741 1,789 ( 今天的天气很好 今天的天气很好)
综合收益9,247 21,837 7,130 13,222 
 (1,920)989 (972)2,023 
Three Months Ended$7,327 $22,826 $6,158 $15,245 
1,554
 $0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
 $0.01 $0.13 $0.02 $0.18 










请参阅基本财务报表备注。
6

目录

36,494
基本报表
(未经审计)
(以千美元计)
 2024年6月30日2023年12月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物$49,899 $207,696 
 85 和 $210
31,398 28,652 
其他应收款8,201 11,517 
281
23,887 31,017 
预付费用20,012 19,070 
— 
1,024 9,932 
其他资产3,551 9,074 
总流动资产2,989 316,958 
14,863    
27,633
 
135,353 105,595 
财产、厂房和设备
土地6,453 6,453 
建筑31,187 29,985 
机械和设备6,647 6,523 
施工进度2,056 1,841 
不动产、厂房和设备总额46,343 46,068 
减:累计折旧(20,213)(19,059)
固定资产、净额26,130 27,009 
采伐权一次性总额支付
677 678 
租赁权资产91,039 总采伐权费 
其他资产3,543 —  
资产总计$交付的木材(国内) $40,901 
23,497
流动负债
应付账款$$25,764 $26,561 
应计税费5,947 4,394 
应计工资和福利8,858 14,215 
应计利息6,298 7,094 
$
1,223 8,444 
待支付分配款项 30,148 
递延收入34,021 19,012 
其他流动负债33,993   
流动负债合计116,104   
61,357
    
— 
1,453 1,441 
开多-期限租赁负债84,140 87,684 
49115,238 11,294 
其他非流动负债78,448 81,863 
 
26,566 和页面。 总共交付
59,047 62,857 
资本
 17,759 18,325 
总出售木材$   
63,481
30,870 28,018 
$27,057 $ 
 
14,278 17,066 
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS(Unaudited) 4.     
非控股附属公司的非控股权益$我们持有Matariki林业集团(“新西兰子公司”)的控制财务利益,这是一个拥有或租赁约  $410,000 

请参阅基本财务报表备注。
7

目录

经营合伙企业的非控制权益涉及可赎回的经营合伙单位的第三方所有权。归属于经营合伙企业的非控制权益的净收入是通过将期间内未偿还的可赎回经营合伙单位的加权平均数作为占经营合伙企业总单位权重平均数的百分比,应用于该期间的经营合伙企业净收入来计算。如果非控制持有人赎回一单位以换取雷氏的普通股或现金,经营合伙企业的非控制权益将减少,公司在经营合伙企业的股份将增加至赎回时每个证券的公允价值。
以下表格列出了公司对经营合伙企业的非控制权益:
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
单位累积的
其他
综合收益
2024总资本
 $有限合伙人的资本
2024年1月1日余额$18,325 $81,651 $28,018 $17,066 $( 
净收入14 1,363 929 2,306 
 0.285 
(434)(42,940)())
以股票为基础的报酬计划32 3,186 3,218 
 (1)(30)(31)
Three Months Ended June 30,6 545 551 
)115 11,396 11,511 
养老金和离退休福利计划9,562 9,562 
外币翻译调整(16,178)(773)(16,951)
现金流量套期收益4,070 (1,104)2,966 
 (1,713)(1,713)
2024 年 3 月 31 日余额$18,057 $27,815 $25,472 $14,405 $  
净收入19 1,910 1,106 3,035 
 0.285 
(430)(42,665)(43,095)
以股票为基础的报酬计划49 4,855 4,904 
 (41)(4,091)(4,132)
241,31686 8,540 8,626 
瑞安尼尔有限合伙公司及其子公司19 1,896 1,915 
外币翻译调整5,728 286 6,014 
现金流量套期收益(330)528 198 
)(2,047)(2,047)
2024年6月30日结余$17,759 $  $30,870 $14,278 $Numerator: 
8

目录

        
 单位累积的
其他
综合收益
 总资本
  有限合伙人的资本
2023年1月1日结余$18,251 $  $基本每单位收益的分母-加权平均单位 $15,317 $  
净利润(损失)85 8,389 (1,037)7,437 
绩效股、限制股和限制股票单元0.285 
(431)(42,602)(43,033)
151,322,16924
(10)(10)
以股票为基础的报酬计划25 2,474 2,499 
雷尼尔有限合伙及其子公司(41)(41)
2.75(6)(573)(579)
%239 23642 23,881 
养老金和离退休福利计划1 1 
外币翻译调整(3,552)(181)(3,733)
现金流量套期收益(12,504)185 (12,319)
2023年3月31日的结存$18,163 $Debt $24,194 $14,284 $% 
净利润(损失)193 19,148 (245)19,096 
 0.285 
(429)(4,436)((b) 有效利率是考虑了利率互换和估计的典型特征。)
Total(1)(70)(71)
以股票为基础的报酬计划43 4,293 4,336 
(除非另有说明,金额均以千美元计)(41)(4,106)(4,147)
no46 4,579 4,625 
Favorable3 301 304 
养老金和离退休福利计划2 2 
外币翻译调整(8,790)(413)(9,203)
现金流量套期收益12,273 (331)11,942 
2023年6月30日,余额$17,977 $的外汇风险曝光进行远期  $27,679 $13,295 $雷永(RAYONIER)股份有限公司及其子公司 



























请参阅基本财务报表备注。
9

目录

展望将来时暴露
综合现金流量表
(未经审计)
(以千美元计)
截至6月30日的六个月
 20242023
营业收入
净收入$5,341 $26,534 
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致:
折旧、减值和摊销总有效利率 (c) 77,314 
$9,372 13,603 
 8,122 6,836 
延迟所得税(2,319)(2,375)
养老金结算费用5,673  
years 2,302 
其他1,262 (538)
经营性资产和负债变动:
应收账款(4,760)(10,400)
存货(379)(1,083)
应付账款2,385 112 
所有其他经营活动9,753 14,018 
经营活动产生的现金流量%. 24 
投资活动
资本支出(36,942)(36,798)
签订日期(10,124)(14,757)
April 2020 (9,295)
其他(379)4,378 
投资活动使用的现金(47,445)(56,472)
筹资活动
3.29(%)(86,755)
以下表格展示了我们衍生品对于截至2024年6月30日和2023年6月30日的综合收入及亏损的影响(不计税前)。 (82)
17,695(4,163)(4,188)
8,035(3,760) 
用于筹资活动的现金流量(125,078)(91,025)
汇率变动对现金的影响(895)(867)
预计在未来12个月重新分类到收益中的金额
现金、现金等价物和受限制的现金的变动($)(22,041)
年初余额利率产品(a) 115,407 
期末余额$142,583 $93366 
(a)Derivatives designated as cash flow hedges:0.2$30.2 

截至6月30日的六个月
20242023
现金流量补充资料
期间支付的现金:
利息(a)$15,727 $20,733 
所得税雷永有限合伙公司及其子公司 3,688 
非现金投资活动:
下表列出了2024年6月30日和2023年12月31日资产负债表中记载的衍生金融工具的公允价值。衍生金融工具余额变动记录在经营活动中的现金流量表中:4,766 5,303 
(a)总计衍生合约:8.31百万美元和6.2 





请参阅基本财务报表备注。
10

目录
)
(a) 请参阅注释8—公允价值计量,了解我们衍生工具的公允价值及其在公允价值层次结构中的分类。
基本报表附注
(未经审计)
27






1.提供的基础
雷永纳有限合伙企业和子公司
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Unaudited)98.78.    1.3FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
会计准则清编中建立了一个三级层次结构,用于优先考虑用于衡量公允价值的输入。
级别1-活跃市场上的相同资产或负债的报价价格。
级别2-非级别1中包含的可观察到的输入。
级别3-很少或没有市场活动支持的不可观察到的输入,对资产或负债的公允价值具有重大影响。
下表使用市场信息和我们认为适用的财务会计准则下的适当估值方法,呈现了截至2024年6月30日和2023年12月31日期间我们的金融工具的账面金额和估计公允价值。
 
后续事件
December 31, 2023

11

目录
Amount
Fair Value
基本报表附注
(未经审计)
Fair Value





2. Level 2
Level 1
Level 2
Cash and cash equivalents
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
销售2024202320242023
$$59,325 $  $限制性现金 (b) $140,152 
长期负债(c)24,283 32,317 49,475 66,736 
(53,782 60,898 ( 105,004 
房地产业30,971 32,041 46,535   
交易5,282 15,415 17,056 27,984 
454(34)(116)(144)(246)
总费用$173,609 $59,047 $  $387,947 

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
营业额(亏损)2024202320242023
(e)营运合伙企业的非控制权益既不是资产也不是负债,并在公司资产负债表中归类为临时权益。这涉及各种个人和实体持有雷尼尔合伙企业有限合伙股份,而非公司。有关更多信息,请参阅第4注—非控制权益。$17,093 $21,708 $40,098 $43,931 
(Unaudited)(1,467)(2,376)(5,827)(5,919)
$2,918 2,373 10,348 1,710 
房地产业5,780 8,649 5,651 9,532 
交易137 67 178 409 
20(12,020)(10,319)(21,797)(20,979)
总营业收入12,441 20,102 28,651 30,725 
20,019(8,906)(813)(23642)(2,961)
雷尼尔公司及其子公司$3,535 $19,289 $5,009 $27,764 
Total2.3$
86,9860.7$
18,6091.1$5.7 2.41,69911.4万美元和20.526,338


12

目录
88,685
 
基本报表附注
(未经审计)
131,933





 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
3692024202320242023
($16,758 $21,868 $38,554 $42,478 
资本化房地产开发投资(b)7,389 9,242 16,464 19,892 
 4,803 5,927 8,823 10,382 
房地产业6,700 2,235 8,449 3,738 
公司及其他444 443 887 824 
总费用$36,094 $39,715 $6.4 $77,314 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
December 31, 20232024202320242023
房地产业$6,419 $5,467 $9,372 $13,603 
总费用$6,419 $9,395 $9,372 $13,603 
13

目录
(Unaudited)
(除非另有说明,金额均以千美元计)
基本报表附注
(未经审计)
其他营业费用,净额包括以下内容:





3. 营业收入
2024
202334.0 预计将在接下来的百万美元内确认。 十二个月其余$可供公司请求并在可转换认购债券到期前,经过未来科技同意后提取。15.2)
2023年9月30日结束的九个月内,合同余额包括$23,262的未交付的产品销售预收款,作为合同负债认定(2022年12月31日- $10,
1,674
)
 2024年6月30日2023年12月31日资产负债表上的位置
合同资产
37$31,398 $28,652 交易应收款
合同负债
丽纶有限公司及其子公司34,021 19,012 递延收入
We have 15,238 11,294 2.7
结算过程中,我们需要支付1000万美元来为退休金计划提供资金。我们确认了一个非现金退休金结算费用,金额为500万美元。
5.7
与AOCI中的精算亏损相关,我们确认了一项与精算亏损相关的100万美元非现金退休金结算费用。
未融资计划将完全用估计为1000万美元的一次性现金支付进行偿还。
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
Postretirement$8,281 $6,335 $18529 $17,735 
Interest cost
14

目录
 
844
基本报表附注
(未经审计)
 





17
三个月之内结束Expected return on plan assets (a)利息和其他杂项收入(费用),净额房地产业交易887总费用
2024年6月30日
 $24,027 $1,461 $9,052 $579 $35,119 
Income Statement Location25,200 21,439  4,373 91,123 
2672 672 
3549,899 22,900 49,163 4,952 126,914 
 5,284 130 74 5,488 
5.02,586 10 2,596 
Rayonier is a REIt under the Internal Revenue Code and therefore generally does not pay U.S. federal or state income tax. As of June 30, 2024, Rayonier owns a 1,556 1,243 4,545 7,344 
($296 296 
1.29426 1,383 4,619 296 15,724 
11.82,575 2,575 
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS7,470 7,470 
Rayonier, L.P.总计155.01 155.01 
$5,050 5,050 
4,43630,596 30,596 
与客户签订合同的营业收入59,325 24,283 53,782 30,596 5,248   
租赁收入375 375 
板块间34 (34)
总收入$59,325 $24,283 $53,782 $30,971 $5,282 ($34)$173,609 
三个月之内结束8)932房地产业交易利率合约的已实现盈利总费用
2023年6月30日
)$23,855 $2,204 $8,364 $1,442 $35,865 
)33,846 27,781 51,829 13,510 180 
706 706 
1,646  29,985 60,193 14,952   
141,906  203 68 5,391 
待售资产1,033 1,334 2367 
Table of Contents3,750 795 637 5,182 
Table of Contents347 347 
编制财务报表需要我们对资产、负债、收入和费用以及待定资产和负债的披露进行估计、假设和判断。我们基于历史数据和趋势、当前事实模式、预期和其他我们认为合理的信息来源进行这些估计和假设。实际结果可能会与这些估计有所不同。有关我们关键会计政策的完整描述,请参阅我们2023年10-k表中的项目7-财务状况和经营结果的管理讨论与分析。9,903 2,332 705 347 13,287 
我们的林地12,233 12,233 
255 15,626 15,626 
1,755 255 255 
418 3,568 3,568 
(单位:千英亩)31,682 31,682 
与客户签订合同的营业收入—  32,317 60,898 31,682 15,299 —  
租赁收入359 359 
板块间116 (116) 
总收入$(c)主要是在与Pope Resources的合并中获得的木材保留权。  $32,317 $60,898 $32,041 $15,415 ($116)$68.3 美元 
$140.2 
太平洋西北木材
15

目录
49.5 
66.7 
基本报表附注
(未经审计)
60.9 






销售额最高的六个月105.0 Real Estate改进开发房地产业交易4.4 总费用
2024年6月30日
7.5 $49,958 $3,012 $16806 $1,717 $71,493 
Operating Income (Loss)Southern Timber 44,116 $43.9  (2.4) 新西兰木材(b) 
2.4 1,867 1,867 
(19.6)110,765 47,128 91,322 16,285 265,500 
3.0 10,559 225 125 10,909 
3.3 4,294 20 4,314 
$27.3 3,684 2,102 8,035 13,821 
新西兰木材627 627 
(b)截至2023年6月30日的六个月内,包括230万美元的因意外事件造成的木材冲销费用。18,537 2,347 8,160 627 29,671 
20244,400 4,400 
932 16,198 16,198 
41 16,111 16,111 
43 9,162 9,162 
%45,871 45,871 
与客户签订合同的营业收入$17.12 49,475 29.07  45,871 16,912 ¥23.06  
租赁收入664 664 
板块间144 (144)
总收入$(2.1) $49,475 $$89.1  $46,535 $17,056 ($144)$59.3元 
销售额最高的六个月140.2元Operating Income$17.1 房地产业交易$43.9 总费用
2023年6月30日
21.9 $42.5  $43.6元 $14,446 $2,881 $(c)调整后的EBITDA是一个非GAAP指标,定义和在绩效和流动性指标中得到调和。 
Three Months Ended 68,389 57,562 89,512 24,176 239,639 
102 1,826 1,826 
19 43  293  103,958 27057 82  
83 10,342 340 123 10,805 
%1,868 1,337 3,205 
95.16 7,089 1,578 923 9,590 
木材销售681 681 
减:港口和货运19,299 3,255 1,046 681 24,281 
— 17,035 17,035 
$49.5 22,125 22,125 
16.5 1,892 1,892 
474 6,661 6,661 
(c)定价基于CFR基础报告(即包括出口成本和运费)。47,713 47,713 
与客户签订合同的营业收入140,152 66,736 105,004 47,713 27,738 155  
租赁收入604 604 
板块间246 (246)
总收入$140,152 $66,736 $105,004 $% $27,984 ($246)$387,947 
69.29 
66.53 
16

目录
101.86
103.81
基本报表附注
(未经审计)
加权平均对数价格





$83.06
三个月之内结束$85.22 $90.11 摘要财务数据(以百万美元为单位)交易总费用
2024年6月30日
$91.3 $26,095 $5 $26,100 
净林权销售额1,554 1,554 
7.9 26,095 1,559 Total Sales 
$60.9 22,005 21,341 12,669 709 —  
— 1,799 36,494 4,243 42,536 
$19.223,804 21,341 49,163 4,952 99,260 
289 $49,899 $22,900 $49,163 $4,952 $126,914 
2023年6月30日
46$30,493 $30,493 
销售额(以百万美元计) 281 281 
15.6 30,774 30,774 
递延收入/其他 (b)25,437 26,996 12,559 89 65,081 
改善开发(a)2,196 2,989 47,634 14,863 67,682 
13,106 27,633 604  60,193 14,952 132,763 
$46,938 $$72,273  $29,985 $60,193 $14,952 $加权平均值(总计) 
17

目录
$7,028
加权平均值(调整后)(c)
基本报表附注
(未经审计)
1961元





销售额最高的六个月Operating Income5.8元$8.6 交易总费用
2024年6月30日
6.7 $59,624 $8 $59,632 
$23.5 3,535 3,535 
June 30,59,624 3,543 63,167 
U.S.47,118 40,901 23,497 1,467 $5.0 
$16.3 4,023 2,684 67,825 14,818 281,853 
$28.0 51,141 43,585 91,322 16,285 按部门的资本支出(以百万美元计)。 
2023$110,765 $47,128 $91,322 $16,285 $265,500 
2023年6月30日
Allocated overhead$60,970 $60,970 
新西兰木材
387 624 1,011 
7.6美元木材部门资本支出总额 624 $ 61,981 
0.2 
0.1  56,164 24,154 491 135,659 
$36.8
4,646 6,693 79,804 26,566 —  
3.6  62,857 103,958 27057 $10.1  
(a)代表我们房地产开发项目中基础设施或权益投资。房地产开发投资在相关物业出售时摊销,并计入土地和改进开发的非现金成本。
$以下表格总结了2024年6月30日与2023年6月30日(百万美元)的销售额、营业收入(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润差异: $北太平洋木材 $103,958 $27057 $$32.3  



18

目录
($0.1)
208.9元
基本报表附注
(未经审计)
(1.5)





4.    非控股权益
(8.9)
— 
(85.1)77(0.5)410,0004.0 23(0.1)
— 
2.4 
外汇(a)
截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
$31.0 
$69,589 $82,461 $Sales $105,763 
Trading
(8,093)(4,296)(7,802)(1,920)
(5.1)
(1,915)(304)(13,426)(24,185)
归属于运营伙伴非控股权益的净收益
26 318 46 492 
49.5美元
19 58 (246)(1052)
南方木材
(579)(705)(1,176)(1,566)
$0.1 
$59,047 $77,532 $59,047 $77,532 
19

目录
1.3 
— 
基本报表附注
(未经审计)
非木材收入(b)





5.    (0.9)
4.0 
— 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
基本每股收益
分子:
净利润$3,035 $19,096 $5,341 $26,534 
(c)净汇率对冲影响后。(26)(318)(46)(492)
$43.9(1,106)245 (2,035)1,281 
42.0 $1,903 $19,023 $3260 $27,323 
分母:
(0.2)0.9  (0.2) (2.1) (0.4) 
7.3 $0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
每股盈利-摊薄
分子:
净利润$3,035 $19,096 $5,341 $26,534 
(21.8美元)(1,106)245 (2,035)1,281 
Trading$1,929 $19,341 $3,306 $27,815 
分母:
(1.2)(2.0) —  (2.6) —  
4.0 
期权  82 943 
— 298,655 Three Months Ended  464,463 $7.7  
$0.1 ($10.9) (a)调整后的EBITDA是一个非GAAP指标,在下面的绩效和流动性指标中定义和调和。 (c)对于南方木材部门,包括来自碳捕获和储存(CCS)、太阳能和风能合同的收入。对于新西兰木材部门,包括来自碳信用销售的收入。 (e)房地产包括延迟收入调整,收入调整和与改良开发销售相关的营销费用,以及住宅和商业租赁收入。 
调整后的EBITDA(a) 南部木材 新西兰木材 Trading Total 
June 30, 2023$0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
7.3 
— 205,155 6.0  —  152,992 

20

目录
0.9 
Six Months Ended
基本报表附注
(未经审计)
$10.6 





19.2美元
$23.5 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
房地产包括延期收入调整、收入调整和与改善开发销售相关的营销费用,以及住宅和商业租赁收入。
分子:
净利润$3,035 $19,096 $5,341 $26,534 
53(1,106)245 (2,035)1,281 
第二季度企业和其他运营费用为1200万美元,较去年同期增加170万美元,主要是由于与处置举措相关的70万美元费用、较高的薪酬和福利支出以及更高的专业服务费用。$1,929 $19,341 $3,306 $27,815 
分母:
在我们的房地产部门中,我们继续看到对我们的开发项目和乡村属性的浓厚兴趣。我们预计下半年的成交活动将主要集中在第四季度。LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES 关于加强股东价值的举措更新 流动性和融资承诺摘要 December 31, 
2024$0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
1,877.6
分子:
净利润$3,035 $19,096 $5,341 $26,534 
(b)净债务是按总债务减去现金及现金等价物计算的。(1,106)245 (2,035)1,281 
ATm计划下发行的普通股的平均价格$1,929 $19,341 $3,306 $27,815 
分母:
Investing activities(47.4) Financing activities (91.0)     经营活动提供的现金流净额比上年同期减少1870万美元,主要是由于运营业绩较低和营运资金变动导致的。 
    投资活动使用的现金流净额比上年同期减少900万美元,主要是由于用于林地收购的现金流减少(930万美元)和房地产开发投资减少(460万美元),部分抵消了其他投资活动收入减少(480万美元)和资本支出增加(10万美元)。
期权  82 943 
2024298,655 Thereafter 464,463 245.6美元 
650.0美元长期债务的利息支付(b) 37.7  90.1  经营租赁 - 木材兰(c) 
6.0 $0.01 $0.13 $0.02 $0.18 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
0.3 
— 205,155 19.1  2.4  152,992 



21

目录
1.5 
0.2 
基本报表附注
(未经审计)
1,941.0美元





6.债务
583.6美元
2024年6月30日
债务
(b)根据2024年6月30日的未偿本金和利率计算了可变利率债务的预期利息支付,不包括对冲的影响。 2.75%
$(f)承诺-其他包括与养老金计划终止相关的120万美元。详情请参阅附注15-员工福利计划。 
2024年预期支出6.92%
350,000 
576.97%
200,000 
保证人财务信息摘要7.07%
200,000 
June 30, 2024BLAC股东会议%
100,000 
Non-current assets3.64%(a)
24,535 
60.0 6.48%(a)
24,535 
1,071.2 2.95%。%(a)
21,030 
总本金债务Cost and expenses 
(¥32.3)(2,602)
扣除:递延融资费用(3,847)
所有长期债务$58 
下面的讨论旨在提升读者对我们的运营业绩、流动性和现金生成能力的理解,并满足评级机构和债权人的要求。这些信息包括两个金融业绩指标:利息、税收、折旧、减值和摊销前调整净收益(“调整后息税前利润”)和可供分配的现金(“CAD”)。这些指标并非根据普遍公认的会计准则(“GAAP”)定义,对调整后息税前利润和CAD的讨论并不旨在与或更改上述任何GAAP披露相冲突。
管理层使用CAD作为流动性指标。CAD是一个非GAAP的度量,用于衡量特定时期内可用于普通股股息、分配给运营合伙权益单位持有人、分配给非控股权益、回购公司普通股、偿还债务、购买林地和房地产开发投资的现金。CAD被定义为经营活动提供的现金资金,扣除资本支出(不包括林地购买和房地产开发投资)和工作资本及其他资产负债表变动。CAD并不一定能准确预示未来时期可能产生的CAD。
债务我们将调整后的EBITDA与公司的净收入以及各个分部门的营业收入进行对账,因为这些是最具可比性的GAAP指标。下表提供了相应时段内的净收入到调整后的EBITDA的对账情况(以百万美元为单位):Three Months Ended
June 30,
Six Months Ended1.60%
每年2.95%。 %
2023
净利润与调整后的息税前利润(Adjusted EBITDA)的对比1.70%
4.55 %
利息,净收入和其他收入
7.7 根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。%
2.38 %
0.2 
(0.3)1.65%
1.45 %
77.3 0.1%.
9.4 
9.4 
总费用
2024 
202521,030 
2026—  
2027由意外事件导致的木材注销(d) 
2028350,000 
此后650,000 
总负债$(a)截至2024年6月30日的六个月内,包括与养老金解决方案相关的120万美元所得税收益。 
22

目录
59
以下表格提供了各个时期各分部门的营业利润(损失)与调整后的分部门息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)的调和情况(以百万美元计):
基本报表附注
(未经审计)
太平洋西北部木材





新西兰木材
Real Estate
Tradingand293.0Total7.0Operating income (loss)
17.1美元
($1.5)5.8美元20.0(12.0)美元

债务契约
与处置举措相关的成本 (a)
— 
— 实际比率有利的
— 
2.536.1 
11.9— 
9.4
— 65 %44 %21 %
$0.1 
7.    衍生金融工具和对冲活动
June 30, 2023
Operating income (loss)$21.7
($2.4)
$2.4 50可以降低至0.75%每年9020.1美元1221.9 755.9 1218个月和50— 1824— 509.4 2436个月和25$0.1 
23

目录
(a)与处置计划相关的成本包括法律、咨询和其他尽职调查费用,这些费用是在公司于2023年11月宣布的资产处置计划中发生的。
Six Months Ended
基本报表附注
(未经审计)
新西兰木材





Real Estate3648Other
Total
June 30, 2024
Operating income (loss)
40.1美元
利率掉期交易
$10.3 
$5.7 
$0.2 术语名义金额与处置倡议相关的成本(a)— 16.5 8.8 
2015年8月9$170,000 — 2.10 %1.60 %3.70 %
2015年8月9180,000 Operating income (loss)每股可归新投资者的贡献 %1.60 %3.86 %
19.9 10100,000 77.3 1.50 %根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。 %3.25 %
(b) 由于事故事件而导致的木材报损包括无法回收的经销和待销售的木材数量的报损。10100,000 20241.51 %根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。 %3.26 %
(20.5)7200,000 
$59.6
0.67 %1.65 %2.32 %
2022年12月 5100,000 
(b)法律和解的净成本(收益)反映了有关保险理赔的诉讼中的净损失(收益)。
3.72 %1.70 %5.42 %
(10.1)
(14.8)0.1%.
— 














24

目录
请参阅附注6-债务中的其他信息。
61
基本报表附注
(未经审计)
Interest Rate Risk





由于SOFR的变化,我们暴露于利率风险中的可变利率债务。但是,我们使用利率互换来管理我们对期限信贷协议中利率波动的风险,通过将现有和预期未来的借款从浮动利率转换为固定利率。截至2024年6月30日,我们在期限信贷协议中尚有8.5亿美元的美国长期变动利率债务未偿还。

截至2024年6月30日,我们在期限信贷协议中利率互换合同的未偿还名义金额也为8.5亿美元。3.5亿美元的2015年期限贷款协议将于2028年4月到期,相关利率互换将于2024年8月到期。我们已进入远期起息利率互换合约,以覆盖2015年期限贷款协议的两期到期日之间2000万美元的借款。2016年增量期限贷款协议和相应的利率互换将于2026年5月到期,2021年增量期限贷款协议和相应的利率互换将于2029年6月到期。我们已进入覆盖2022年增量期限贷款协议到2027年12月到期的1000万美元借款利率互换合约。根据当前的借款和衍生品水平,在12个月期间内利率 hypothetically 上升/下降百分之一,将不会对利息支付和费用产生相应的增加/减少。
我们固定利率债务的公允市值也面临利率风险。2024年6月30日,我们固定利率债务的估计公允价值为457.6万美元,相比于520.1万美元的本金额。我们使用具有类似期限和到期日的债务的利率来估计我们债务的公允价值。一般而言,固定利率债务的公允市值随着利率下降而增加,随着利率上升而减少。在2024年6月30日,假设利率 hypothetically 上升/下降百分之一,将导致我们固定利率债务的公允价值分别减少/增加约240万美元和250万美元。
我们估计考虑利率互换和估计的利润分享,不包括未使用承诺费用的美国长期固定和浮动利率债务的周期有效利率约为2.7%。 术语名义金额以下表格总结了截至2024年6月30日的预期到期年份、公允价值和平均利率的未偿债务、利率互换。(Dollars in thousands)20242025
2020年4月4$100,000 0.78 %— 2024年8月无数据
2020年5月450,000 0.64 %%2024年8月无数据
2023年5月450,000 3.29 %平均利率(b)2024年8月无数据
2.98 
%
截至三个月结束
6月30日,
利润表位置20242023
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具:
外汇兑换合约其他综合收益(损失)$1,636 $188 
其他经营支出,净额934 (1,577)
外汇期权合同其他综合收益(损失)618 (561)
其他经营支出,净额 (48)
— 其他综合收益(损失)5,181 17,695 
利息费用,净额(7,278)(4,314)
销售额最高的六个月
6月30日,
利润表位置20242023
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具:
外汇兑换合约其他综合收益(损失)($3,855)$4,001 
其他经营支出,净额1,392 (4,005)
外汇期权合同其他综合收益(损失)(1,021)(831)
其他经营支出,净额8 (48)
$454其他综合收益(损失)20,222 8,035 
利息费用,净额(14,557)(7,777)
25

目录
$4,000
$14,000
基本报表附注
(未经审计)
$14,000





$38,00023.0截至2021年3月27日,未偿还本金总额为$。平均行使价格
1.6346
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具:
外汇兑换合约$97 
外汇期权合同25 
6322,860 
DISCLOSURE CONTROLS AND PROCEDURES$22,982 
CHANGES IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING

在截至2024年6月30日的季度内,根据《证券交易法》第13a-15(d)规定的评估要求,我们的内部财务报告控制未发生对我们的内部财务报告产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
名义金额
2024年6月30日2023年12月31日
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具:
外汇兑换合约$130,450 $本报告第I部分项下“合并财务报表附注”中的附注9 - 事务和附注10 - 环境和自然资源损害负债的信息被引用于此。 
外汇期权合同122,000 98000 
利率掉期850,000 850,000 
起始日远期利率掉期合约200,000 200,000 
26

目录
May 1 to May 31
4,242 
基本报表附注
(未经审计)
2,922,333​





    262 
资产负债表上的位置— 
2024年6月30日2023年12月31日
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具:
外汇兑换合约其他资产$781 $1,175 
其他资产507 2,405 
其他流动负债(646)(664)
其他非流动负债(188) 
外汇期权合同其他资产305 342 
其他1,640 2,158 
其他流动负债(270)(139)
其他非流动负债(1,116)(789)
利率掉期其他资产943 5,742 
其他41,853 37,983 
其他非流动负债 (546)
起始日远期利率掉期合约其他18,472 12,790 
其他非流动负债 (8)
我,Mark McHugh,证明:
其他资产$2,029 $7,259 
其他62,472 55,336 
衍生工具资产总计$64,501 $62,595 
其他流动负债(916)(803)
其他非流动负债(1,304)(1,343)
衍生负债总计($2,220)($2,146)
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4. 登记机构的其他责任官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交换法案》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)和财务报告内部控制(如《交换法案》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的)以及为登记机构做出了以下努力:
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
27

目录
d.Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscal quarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and
5.The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant's auditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):
基本报表附注
(未经审计)
Date: August 8, 2024





各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务,澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在公允价值计量
金融工具的公允价值
表格31.4
CERTIFICATION
我,April Tice,声明:
1. 我已经查阅了Rayonier, L.P.的本季度10-Q表格报告;
 2024年6月30日2023年12月31日
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;搬运
数量
公正价值搬运
数量
公正价值
一级二级一级二级
现金及现金等价物$Exhibit 32.1  $1. Rayonier Inc.(下称“公司”)截至2024年6月30日的10-Q季度报告(下称“报告”)完全符合1934年证券交易所法案第13(a)条或15(d)条的要求;并且  $207,696 $207,696  
美国雷尼尔公司高级副总裁兼首席财务官677 677  678 678  
马克·麦克休(April Tice) ( )() ()
42,796  42,796 43,179  43,179 
18,472  18,472 12,782  12,782 
454  454 2,916  2,916 
559  559 1,572  1,572 
59,047  59,047    



28

目录
基本报表附注
(未经审计)





9.    优莎娜健康科学公司及其子公司

10.    

变动
$4,785
11,793
16,578
(331)
2,874
19,121
减:当前部分(14,681)
$4,440

发生1520

29

目录
基本报表附注
(未经审计)





11. 2022年6月,我们宣布了一项重组计划(“2022重组计划”),以降低未来的固定和变动经营成本,并使我们能够集中关键能力、加强决策,用于推动效率,并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。担保。

适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金,然后通过分期支付剩余金额,加上常规月度账单。
$6,996 
20,019 
$27,015 
6.3
30

目录
基本报表附注
(未经审计)





12. 终止业务
 总费用
$86,986 $18,609 $105,595 
1,699 24,639 26,338 
124,273 43,248  
(369)(4,589)(4,958)
 (3,941)(3,941)
(389) (389)
 16,542 16,542 
84  84 
板块之间的转移14,319  14,319 
 51,260 153,590 
(12,168)()(18,237)
$90,162 $45191 $135,353 
0.66.4

13.    存货
 2024年6月30日2023年12月31日
已完成产品库存
$18,237 $26,338 
5,467 4,490 
183 189 
19,782$23,887 $31,017 
31

目录
基本报表附注
(未经审计)





14. 我们以净销售额和绩效损益来评估绩效,并使用各种比率来衡量我们报告分段的绩效。这些结果不一定能反映出如果每个分段是独立的独立实体,则在所述期间内发生的经营业绩。分段收益(损失)代表未合并子公司的股权收入和在无形资产摊销、某些收购相关费用、重组和转型活动成本、减值和其他非常规非经营项目之外的经营收入。其他营业费用,净额
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
($1,170)($1,674)($928)($4,157)
处置固定资产的收益3 35 13 37 
(696) (696) 
其他项目(开支)收益,净额(31)238 (12)203 
总费用($1,894)($1,401)($1,623)($3,917)

32

目录
基本报表附注
(未经审计)





15.    所有板块
我们有之一
2.75.7
1.2
利润表位置养老金养老金和其他事后福利责任
截至三个月结束
6月30日,
截至三个月结束
6月30日,
2024202320242023
服务成本  $1 $1 
利息费用16 844 18 17 
计划资产预期回报(a) (887)  
亏损摊销 1   
净周期福利费用(贷项)$16 ($42)$19 $18 
33

目录
基本报表附注
(未经审计)





利润表位置养老金养老金和其他事后福利责任
销售额最高的六个月
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
服务成本  $2 $2 
利息费用530 1,689 35 35 
计划资产预期回报(a)(542)(1,776)  
亏损摊销 3   
养老金结算损失5,673    
净周期福利费用(贷项)$5,661 ($84)$37 $37 
(a)5.0%.
34

目录
基本报表附注
(未经审计)





16. 所得税

98.7
所得税费用
 截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
($500)($193)$332 ($1,230)
1.2
21.0
 销售额最高的六个月
6月30日,
20242023
11.8 %3.9 %

35

目录
基本报表附注
(未经审计)





17. 其他综合收益累计额
现金流量套期收益员工福利计划
截至2022年12月31日的余额
($18,067)$1,321 $ ($10,209)$ ($4,436)$35,813 
重新分类前综合(损失)收益(1,466) 10,537 (a)(1,449)7,622 (75)7,547 
重新分类的积累其他综合收益  (21,895) (b)(19,853)1,144 (18,709)
其他综合损益的净(亏)收益(1,466) (11,358)593 (12,231)1,069 (11,162)
2023年12月31日期初余额
($19,533)$1,321 $ ($9,616)$28,018 ($3,367股)$24651 
重新分类前综合(损失)收益(10,450) 17,520 (a)5,110 12,180 (166)12,014。 
重新分类的积累其他综合收益  (13,780)4,452 (b)(9,328)412 (8,916)
其他综合损益的净(亏)收益(10,450) 3,740 9,562 2,852 246 3,098 
期末余额为
2024年6月30日
($)$1,321 $ ($54)$30,870 ($3,121)$27,749 
20.210.3
4.51.22.0获得更多信息。
关于累积其他综合收益组成的详细信息
2024年6月30日2023年6月30日
$1,392 ($4,005)其他经营支出,净额
8 (48)其他经营支出,净额
非控制权益(322)932 归属于非控股权益的综合收益(损失)
(14,557)(7,777)利息费用,净额
(301)875 所得税费用(收益)
($13,780)($10,023)
36

目录
基本报表附注
(未经审计)





18.
180
截至6月30日的六个月
 20242023
限制性现金:
 $1,646 
677 3,316 
总限制现金677 4,962 
现金及现金等价物  88,404 
$142,583 $93366 

19.
121.0万美元和9.9 出现了资产减值。
37

目录

前瞻性声明
非普及会计原则(GAAP)措施

38

目录
我们的公司
板块信息
环保母基
关键会计估计
39


40


截至2024年6月30日截至2023年12月31日
拥有股份已租赁总费用拥有股份已租赁总费用
阿拉巴马州。2503 253 2505 成交量255
阿肯色州2 2 2 2
(561)360 36 396 361 36 397
乔治亚州612 50 662 612 50 662
路易斯安那州146 146 147 147
俄克拉荷马91 91 91 91
209-858115 15 16
得克萨斯州281 281 282282
1,755 91 1,846 1,75993 1,852
俄勒冈州
华盛顿州408 3 411 408 4 412
414 3 417 414 4 418
178 232 410 188 233 421
总费用2,347 326 2,673 2,361 330 2,691






















41


2023年12月31日
收购销售其他
2024年6月30日
阿拉巴马州。250250
(561)361 (1)360
乔治亚州612 612
路易斯安那州147 (1)146
俄克拉荷马91 91
209-858116 (1)15
得克萨斯州282(1)281
1,759(4)1,755
俄勒冈州
华盛顿州408 408
414 414
188 (10)178
2,361 (14)2,347

2023年12月31日
新租约其他 (b)
2024年6月30日
Southern
阿拉巴马州。5 (2)3
阿肯色州2 2
(561)36 36
乔治亚州50 50
93 (2)91
4 (1)3
233(3)2 232
330 (6)2 326
42


经常亏损。我们的财务报表已经假定我们将继续作为一个持续经营的实体,并相应地不包括有关资产清收和实现以及负债分类的调整,如果我们无法继续经营,则可能需要这些调整。
合并业绩
截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
销售
24.3 32.349.5 66.7
53.8 60.9 99.5105.0 
房地产业
2.6 12.2 4.417.0
7.5 15.6 16.2 22.1
15.5 0.3 16.1 1.9
5.4 3.9 9.8 作为可报告段营业收入总额的百分比56 
房地产总资产31.0 32.0 46.5 48.3
交易5.315.4 17.1 28.0
公司内部结算(0.1)(0.1)(0.2)
总销售额
营业收入(亏损)
(1.5)(2.4)(5.8)(5.9)
2.9 2.4 10.31.7
房地产业5.8 8.6 5.7 9.5
交易0.1 0.1 0.2 0.4
公司及其他 (c)(12.0)(10.3)(21.8)(18.9)
营业收入12.420.1 28.730.7
利息费用,净额(9.8)(12.4)(19.6)(24.1)
0.9 11.6 (4.1)21.2
(0.5)(0.2)0.3 (1.3)
净利润3.0 19.1 5.3租赁产品折旧和收入分成
(1.1)0.2 (2.0)1.3
$1.9 $19.3 27.8美元
(-0.3)(0.5)
$1.9
5.9 6.9 10.614.0 
6.9 8.319.2 14.4
房地产业18.9 20.3 23.5 26.9
交易0.1 0.1 0.2 0.4
公司及其他 其他(9.9)(20.2)(18.1)
总调整后的EBITDA
43


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
9261,036 1,942 2,015
702 932 1,624 1,818
1,6281,969 3,566 3,833
46 41 116 69 
总成交量1,674 2,009 3,682 3,903
32 %30 %31 %33 %
43 %47 %46 %47 %
1 %1 %1 %1 %
$
11.0612.55 14.79
$21.85 
$58.4 
(11.8)(13.4)(25.2)(29.0)
(0.8)(1.2)(2.1)(2.7)
$89.1 
2.6 1.0 4.3 1.9
6.8 8.914.2 17.4 
总销售额
营业收入
16.8 21.9 38.6 1,275,068 
调整后的税息前折旧及摊销前利润(EBITDA)
其他数据
1,846 1,907 1,846 1,907 






44


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
49 61 102 138
243;251 488 535
21 19 43
总成交量293 332 610 716
91 %100 %89%98 %
83 %82 %83 %81 %
5 %10%7 %12 %
95.16
$30.0 $47.1
(10.1)109.0(20.9)(32.7)
(1.3)(1.3)(2.7)
$12.8$13.2
1.3 1.3
1.4 1.0 2.3 1.9
总销售额$32.3
营业亏损(1.5美元)($2.4)
7.4 9.2 16.5 19.9
$5.9 6.9美元$10.6 
其他数据
417 474 417 474
$667 $658
45


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
57 50 107 105
166 155 301 291
82 70 145 112
287 398 519 645 
总成交量592 673 1,072 1,154
100 %100 %100 %100 %
77 %82 %76 %81 %
62 %70 %62 %66 %
69.29 73.19 71.58 62.91 69.60 65.18 66.53
$49.2 
(21.0)(23.7)(37.6)(40.9)
(18.0)(20.7)(30.2)(32.4)
10.1元
4.40.4 7.9 0.4
0.2 0.3 0.3 0.7 
总销售额$60.9
营业收入$2.9 $2.4 $10.3 $1.7
2.3
4.8 5.9 8.8 10.4
8.3美元$14.4 
其他数据
289 297 289 297

46


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
$17.0
7.5 15.6 16.2 22.1
15.5 0.3 16.1 1.9
5.4 3.9 9.8 作为可报告段营业收入总额的百分比56 
总销售额$31.0 $48.3
54.9 267.5 60.9 295.3
1,439 3,411 2,937 4,942
13,106 76 13,536 604
14,600 375416,534 5,841
5,189 4,582 5,515 4,477
1,183 3,344 1,190 3,131
营业收入$8.6 $5.7
6.7 2.2 8.4 3.7
6.4 9.4 9.4 13.6 
$18.9 $20.3 $23.5 $26.9
47


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
美国交易法案交易所5 17 28 30
NZ49 118 132 209
总成交量55 135 160 239
16.3
0.3 0.5 0.8 0.9
总销售额$5.3 $ 28.0
营业收入$0.1 $0.1 $0.20.4元
调整后EBITDA(a)$0.1 $0.1 $0.20.4元
48


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
$7.1 $6.6 $14.1 $13.5
物业税1.92.0 3.9 4.0
租约支付额0.1 0.2 0.6 0.6
分配的间接费用1.5 1.2 3.1 2.7
1.4 2.1 4.1 5.0
物业税0.1 0.3 0.3 0.5
分配的间接费用1.3 1.3 2.6 2.6
$2.9 7.08.2
2.5 2.6 4.3 4.6
物业税0.2 0.2 0.4 0.4
租约支付额1.1 0.9 2.0 1.3
分配的间接费用0.7 0.7 1.4 1.4
$4.5$4.3 61,613,761 
$18.0 $18.0
房地产业0.1 0.1 0.2 0.1
公司0.1
总资本支出
$0.6 $5.7
3.6 
$0.6 $9.3 
7.0
49


销售房地产业交易公司内部结算总费用
截至三个月结束
2023年6月30日
$32.3$60.9 ($0.1)
成交量(7.3)(1.5)(7.2)78.5 (8.9)53.6
价格0.6 1.4 (4.2)(81.8)(1.1)(85.1)
(0.5)公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。4.0 (0.1)2.4
(-0.3)(-0.3)
其他(1.8)(b)(7.0)(b)0.6 (c)2.3 (d)0.1 (5.8)
三个月之内结束
2024年6月30日
$31.0 $5.3

销售房地产业交易公司内部结算总费用
截至2022年4月30日的六个月内
2023年6月30日
$48.3 $ 28.0($0.2)
成交量(5.1)(4.1)(7.3)72.3 (9.0)46.8 
价格公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。1.0 (5.4)(77.5)(1.8)(84.6)
(0.8)公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。7.1 (0.2)5.2
(0.6)(0.6)
其他(4.1)(b)(13.2)(b)0.7 (c)3.4 (d)0.1 0.1 (13.0)
截至2022年4月30日的六个月内
2024年6月30日
($0.1)

营业收入(亏损)房地产业交易公司及其他 总费用
截至三个月结束
2023年6月30日
($2.4)$2.4 $8.6 $0.1 
成交量(3.6)(0.1)(1.3)45.5 40.5
0.6 1.4 (4.2)(81.8)(84.0)
成本(3.1)(-0.3)0.5 1.3 (1.0)(2.6)
公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。4.0 3.1
1.2 1.2
折旧、减值和摊销1.5 0.8 0.3 1.6 4.2
30.6 30.6
其他 (d)(0.7)(0.7)
截至三个月结束
2024年6月30日
(1.5美元)$2.9 $0.1 

50


营业收入(亏损)房地产业交易公司及其他 总费用
截至2022年4月30日的六个月内
2023年6月30日
$1.7 0.4元
成交量(2.6)(-0.3)(1.6)42.0 37.5
公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。1.0 (5.4)(77.5)(82.8)
(1.4)(0.2)0.9 0.9 (0.2)(2.1)(2.1)
(0.4)公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。作为可报告段营业收入总额的百分比56 6.0
4.44.4
折旧、减值和摊销1.5 0.5 0.7 1.7 (0.1)4.3
28.728.7
其他 (d)2.3 0.4 (0.7)2.0
销售额最高的六个月
2024年6月30日
$10.3 $5.7 $0.2

房地产业交易公司及其他 总费用
截至三个月结束
2023年6月30日
6.9美元8.3美元$20.3 $0.1 ($9.9)
成交量(7.2)(1.2)(2.0)78.5 68.2
注册金额0.6 1.4 (4.2)(81.8)(84.0)
成本 (3.1)(-0.3)0.5 1.3 (1.0)(2.6)
公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。4.0 3.1
1.1 1.1
其他 (e)0.6 0.6
截至三个月结束
2024年6月30日
$5.9 $18.9 $0.1 (-10.9)

51



房地产业交易公司及其他 总费用
销售额最高的六个月
2023年6月30日
$14.4 $26.9 0.4元
成交量(5.0)(3.3)(2.2)72.3 61.8
注册金额公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。1.0 (5.4)(77.5)(82.8)
成本(1.4)(0.2)0.9 0.9 (0.2)(2.1)(2.1)
(0.4)公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。作为可报告段营业收入总额的百分比56 6.0
4.2 4.2
其他 (e)0.9 0.9
截至2022年4月30日的六个月内
2024年6月30日
$10.6 $23.5 $0.2

52



53


交易
其他项目
利息支出
所得税(支出)收益
54


展望
流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款,包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日,我们拥有14亿美元的未受限制现金,以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日,我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元(“循环信贷”)。
6月30日,12月31日
(数百万加元)20242023
现金及现金等价物
总债务1,372.7
非运营合伙企业的非控股权益
59.0 81.7
股东权益
3,332.0
资本负债比率42 %41 %
22 %19 %
55


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
400
现金流量表
(数百万加元)20242023
调整后净收益与总营运活动的和解:
经营活动107.6美元
投资活动(47.4)(56.5)
筹资活动(125.1)(91.0)

经营活动产生的现金流量
投资活动使用的现金
用于筹资活动的现金流量









56



总费用按期支付的款项
20242025-20262027-2028此后
每股派发现金股利:$3.05237.7 139.7 90.1 36.7
6.015.9 14.7 154.0 
5.6 0.7 1.6 0.9 2.4
46.6 其他折旧和摊销11.3 2.3 7.3 
0.8 0.5 0.3
19.1 13.5 2.4 0.9 2.3
4.0 2.3 1.5 0.2
$86.7


57


平衡表外安排
(单位百万)2024年6月30日2023年12月31日
流动资产
非流动资产108.4 98.8
流动负债60.0
非流动负债
1,071.2
(单位百万)2024年6月30日2023年12月31日
成本及费用
营业亏损(18.0)(32.3)
净亏损(34.1)(70.5)
1,108.9

58


截至三个月结束
6月30日,
销售额最高的六个月
6月30日,
 2024202320242023
净利润$5.3 $26.5
6.9 12.315.4 23.6
0.5 0.2 (-0.3)1.3
折旧、减值和摊销36.1 39.7 73.2 7.05
6.4 9.4 9.4 13.6 
1.2 (11.5)8.3(20.6)
0.7 0.7 
2.3
调整后的EBITDA

59


三个月之内结束房地产业交易公司

其他
总费用
2024年6月30日
业务利润(亏损)(1.5美元)$2.9 $0.1 
0.7 0.7 
折旧、减值和摊销16.8 7.4 4.8 6.7 0.4 36.1
6.4 6.4
调整后EBITDA$5.9 $18.9 $0.1 (-10.9)
2023年6月30日
业务利润(亏损)($2.4)$2.4 $8.6 $0.1 
折旧、减值和摊销21.9 9.2 5.9 2.2 0.4 39.7
9.4 9.4
调整后的EBITDA6.9美元8.3美元$20.3 $0.1 ($9.9)
销售额最高的六个月房地产业交易公司

其他
总费用
2024年6月30日
业务利润(亏损)$10.3 $5.7 $0.2
0.7 0.7 
折旧、减值和摊销38.6 16.5 8.8 8.4 0.9 73.2
9.4 9.4
调整后EBITDA$10.6 $23.5 $0.2
2023年6月30日
业务利润(亏损)$1.7 0.4元
2.3 2.3
折旧、减值和摊销1,275,068 19.9 10.4 3.7 0.8 7.05
13.6 13.6 
调整后的EBITDA$14.4 $26.9 0.4元

60


截至6月30日的六个月
 20242023
经营活动产生的现金流量107.6美元
(36.9)(36.8)
2.4 (20.5)
(13.5)(5.7)
cad
投资活动所用现金
筹集融资活动所用现金($125.1)

截至6月30日的六个月
 20242023
(10.1)(14.8)
(3.8)
61


项目 3.    关于市场风险的定量和定性披露
利率风险
    
62


(以千美元计)20242025202620272028此后总费用公正价值
7.07 %7.02 %6.92 %6.97 %6.98 %
2.95 %3.64 %6.48 %2.75 %2.98 %
利率互换:
名义金额
(3.40)%1.50 %3.72 %0.67 %1.85 %
5.32 %5.32 %5.32 %5.32 %5.32 %
起始日远期利率掉期合约
名义金额
1.37 %1.37 %
5.32 %5.32 %

汇率风险
(以千美元计)总费用公正价值
名义金额$6,750。$8,000 12,000美元$24,5002024年第二季度一艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。2024年第一季度,两艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。2023年第二季度,一艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。17,000美元454
名义金额$2,000$2,000$4,00022000美元$38,000

63


项目四。控制和程序。
披露控制和程序
财务报告内部控制的变化:

披露控制和程序
财务报告内部控制的变化:

第二部分。其他信息


64




时期每股平均购价
4月1日至30日
5月1日至31日4,242 29.64
6月1日至30日262 30.22
总费用130,460

未注册股票销售



65


第5项:其他信息
内幕交易安排和政策

2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。2024年6月13日, V.拉金·马丁董事会, 采纳2024年9月17日,根据计划条款出售普通股的多达 22,009

.
66


22.1
担保附属公司清单。
31.1
本报告一并提交。
31.2
本报告一并提交。
31.3
本报告一并提交。
31.4
本报告一并提交。
32.1
现随附
32.2 
现随附
101
本报告一并提交。
104 
本报告一并提交。
67


签名
 
通过:
高级副总裁及首席财务官
日期:2024年8月8日

通过:
高级副总裁及首席财务官
日期:2024年8月8日





68