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6)最低成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827养老金和其他离退休福利,非流动(注15)srt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827金融性备用信用证会员2024年6月30日0000052827保证金会员2024年6月30日000005282715,2382023年12月31日0000052827 2023年12月31日0000052827 2024年01月01日2024年6月30日0000052827经营伙伴关系中的非控股权益(详见注释4)2024年01月01日2024年6月30日0000052827 2024年6月30日0000052827480,000,0002024年6月30日0000052827 and 2024年6月30日00000528271,515,0262023年12月31日0000052827 2024年6月30日0000052827 2023年12月31日0000052827累积其他全面收入(注17)2024年6月30日000005282724,6512023年12月31日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2024-04-012024年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-012023年6月30日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2022-12-310000052827Equity2022-12-310000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022-12-310000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2022-12-310000052827 2022-12-310000052827 2022-12-310000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2023-01-012023年12月31日0000052827$2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2023-01-012023年12月31日0000052827)2023-01-012023年12月31日0000052827— 2023-01-012023年12月31日00000528272023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年12月31日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2023年12月31日0000052827— 2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2024年01月01日2024年6月30日00000528272652024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2024年01月01日2024年6月30日00000528271,512,3392024年01月01日2024年6月30日00000528271,845,6472024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:已实现的累计换算调整成员2024年6月30日0000052827Dividends ($2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年6月30日0000052827us-gaap:累计定义利益计划调整会员2024年6月30日0000052827— 2024年6月30日0000052827)2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国公会计准则:利率掉期会员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国公会计准则:利率掉期会员2023-01-012023年12月31日0000052827美国通用会计原则:养老金计划-定义利益成员2023-01-012023年12月31日0000052827US-GAAP:外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国通用会计准则:外汇期权成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827US-GAAP:累计利得损失净现金流金融衍生工具非控制权益会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:累计利得损失净现金流金融衍生工具非控制权益会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国公会计准则:利率掉期会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国公会计准则:利率掉期会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日0000052827美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2024年01月01日2024年6月30日0000052827美国通用会计准则:重新分类累计其他综合收益成员2023-01-012023年6月30日00000528278,4742024年6月30日0000052827Dividends ($2023年6月30日0000052827— 2024年6月30日(42,1722023年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员(2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员4002024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员1,5642023年12月31日0000052827— 2024年01月01日2024年6月30日0000052827— 2024-04-012024年6月30日0000052827— 2024年6月30日
美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
表格 10-Q
(标记1)
| | | | | |
☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
148,012,979
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | | | | | | | | | | |
北卡罗来纳州 | 1-6780 | 13-2607329 |
$ | (委员会文件编号) | (联邦纳税人识别号) |
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | — | 19,341 |
| (委员会文件编号) | (联邦纳税人识别号) |
0.285
每股(a), 佛罗里达州。32097
(主要执行办公室)
电话号码:(904)357-9100
根据1934年证券交易法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每一类别的名称 | 交易代码 | 交易所 |
( | RYN | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
请在复选标志处注明公司(1)是否已在前12个月内(或对于公司在该期内必须提交此类报告的期限缩短的情况,该期限内)提交了根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定必须提交的所有报告以及(2)公司在过去的90天内是否一直受到此类提交要求的影响。
— 是— 是—
通过勾选,表示注册人在过去的12个月内(或更短的时间内,注册人必须提交和公布此类文件),是否已经递交了规定在Regulation S-t规则405下需要递交的每个交互式数据文件
— 是(是)
请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速存取器 | 所有板块 | 加速存取器 | ☐ | 非加速申报人 | ☐ | 较小报告公司 | ☐ | 新兴成长公司 | ☐ |
将其他综合收益分配给非控股权益参股企业
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速存取器 | ☐ | 加速存取器 | ☐ | 非加速申报人 | 所有板块 | 较小报告公司 | ☐ | 新兴成长公司 | ☐ |
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。
148,268,443
请在复选标志处注明公司是否为壳公司(根据交易所法令第12b-2条的定义)。
$☒ ☒
说明:
$
1,838,715
(a)
有关经营合伙企业对非控股权益的分配的信息,请参阅雷尼尔公司现金流量表和附注4 ——非控股权益。
See Notes to Consolidated Financial Statements.
4
Table of Contents
雷尼尔公司及其子公司
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(Dollars in thousands)
26,534
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities:
目录
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | | | 页 | | | | | | | |
| | 第一部分 - 财务信息 | | | | | | | | |
1. | | 基本报表(未经审计) | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 以股票为基础的激励补偿费用 | 1 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表 | 2 | | | | | | | |
| | 2,302 | 3 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年6月30日的六个月综合现金流量表 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9,753 | 6 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表 | 7 | | | | | | | |
| | CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES | 8 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年6月30日的六个月综合现金流量表 | 10 | | | | | | | |
| | 合并财务报表注释 | 11 | | | | | | | |
2. | | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 38 | | | | | | | |
3. | | 市场风险的定量和定性披露 | 62 | | | | | | | |
4. | | 控制和程序 | 64 | | | | | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | | | | | | | |
1. | | 法律诉讼 | 64 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2. | | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 65 | | | | | | | |
5. | | 其他信息 | 66 | | | | | | | |
6. | | 展示资料 | 67 | | | | | | | |
| | 签名 | 68 | | | | | | | |
1,664
)
(
综合利润表
)
(未经审计)
(以千美元为单位,除每股金额外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
4,188 | $173,609 | | | $) | | | $( | | | $387,947 | |
成本和费用 | | | | | | | |
销售成本 | (138,671) | | | (0.20) | | | (2024年6月30日结束的六个月中包括额外的现金分配$) | | | (0.20) | |
0.5 | (20,603) | | | (18,952) | | | (39,581) | | | (35,729) | |
4,766 | (1,894) | | | (1,401) | | | (1,623) | | | (3,917) | |
| (161168) | | | ((Dollars in thousands, except per unit amounts)) | | | ($) | | | ($) | |
营业收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
利息费用,净额 | (9,811) | | | (12,457) | | | (19,555) | | | (24,158) | |
( | 905 | | | 11,644 | | | (4,087) | | | 21,197 | |
税前收入 | 3,535 | | | 19,289 | | | 5,009 | | | 27,764 | |
357,222 | (500) | | | (193) | | | 332 | | | (1,230) | |
净利润 | 3,035 | | | 19,096 | | | 5,341 | | | 26,534 | |
500 | (26) | | | (318) | | | (46) | | | (492) | |
| (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
Limited Partners | 1,903 | | | 19,023 | | | 3260 | | | 27,323 | |
其他综合收益(损失) | | | | | | | |
190, $0, $0 和 $0 | 6,014 | | | (9,203) | | | (10,937) | | | (12,937) | |
12,937892, $560, $973 和 $247 | 198 | | | 11,942 | | | 3,164 | | | (378) | |
)0, $0, $1,222 和 $0 | — | | | 2 | | | 9,562 | | | 3 | |
其他综合收益(损失)总额 | 6,212 | | | 2,741 | | | 1,789 | | | (
今天的天气很好
今天的天气很好) | |
综合收益 | 9,247 | | | 21,837 | | | 7,130 | | | 13,222 | |
RAYONIER,L.P.及其子公司 | (100) | | | (375) | | | (83) | | | (220) | |
库存 (注13) | (1,920) | | | 989 | | | (972) | | | 2,023 | |
1,024 | $7,227 | | | $22,451 | | | $6,075 | | | $15,025 | |
135,353 | | | | | | | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
26,130 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
请参阅基本财务报表备注。
基本报表
(未经审计)
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 |
流动资产 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
现金及现金等价物 | $ 负债,可赎回的运营合伙单位和资金 | | | $207,696 | |
| | | |
| | | |
85 和 $210 | 31,398 | | | 28,652 | |
其他应收款 | 8,201 | | | 11,517 | |
1,363,651 | 23,887 | | | 31,017 | |
| | | |
预付费用 | 20,012 | | | 19,070 | |
84,140 | 1,024 | | | 9,932 | |
其他资产 | 3,551 | | | 9,074 | |
总流动资产 | | | | 316,958 | |
可赎回的营运合伙单位(注释4) | 2,029,814 | | | 2,443,898 | |
59,047 | 135,353 | | | 105,595 | |
财产、厂房和设备 | | | |
土地 | 6,453 | | | 6,453 | |
建筑 | 31,187 | | | 累计其他综合收益(注17) | |
机械和设备 | 6,647 | | | 6,523 | |
施工进度 | 2,056 | | | 1,841 | |
不动产、厂房和设备总额 | 46,343 | | | 46,068 | |
减:累计折旧 | (20,213) | | | (19,059) | |
固定资产、净额 | 26,130 | | | 27,009 | |
Table of Contents | 677 | | | 678 | |
租赁权资产 | 91,039 | | | Comprehensive Income | |
其他资产 | | | | Limited Partners’ Capital | |
资产总计 | $ | | | $ | |
28,018 |
流动负债 | | | |
应付账款 | $$25,764 | | | $26,561 | |
| | | |
| | | |
| | | |
应计税费 | 5,947 | | | 4,394 | |
| | | |
应计工资和福利 | 8,858 | | | 14,215 | |
应计利息 | 6,298 | | | 7,094 | |
Stock-based compensation | 1,223 | | | 8,444 | |
— | — | | | 30,148 | |
递延收入 | 34,021 | | | 19,012 | |
| | | |
其他流动负债 | 33,993 | | | | |
流动负债合计 | 116,104 | | | 115 | |
11,396 | | | | | |
| | | |
— | 1,453 | | | 1,441 | |
开多-期限租赁负债 | 84,140 | | | 87,684 | |
| 15,238 | | | 11,294 | |
其他非流动负债 | 78,448 | | | 81,863 | |
1,910 | | | |
| 59,047 | | | | |
股东权益 | | | |
普通股 4.8亿股授权,— 和页面。4,904已发行并流通股数为175,262股。 | | | | 41 | |
保留盈余 | 264,012 | | | 8,540 | |
— | 27,749 | | | 24651 | |
19 | | | | | |
330 | 14,278 | | | 17,066 | |
股东权益合计 | 分配给非控股联营公司的非控制权益 | | | Balance, June 30, 2024 | |
17,759 | $$ | | | $$ | |
请参阅基本财务报表备注。
股东权益变动表
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股份。 | | 留存收益 收益 | | 累积的 其他 综合收益 | | 18,251 | | 股东的 股权 |
| 股份 | | 数量 | |
2024年1月1日余额 | | | | $ | | | $ | | | $24651 | | | $17,066 | | | $) | |
净收入 | — | | | — | | | 1,377 | | | — | | | 929 | | | 2,306 | |
归属于运营伙伴非控股权益的净收益 | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
分红派息(每股0.5625美元)0.2856 | — | | | — | | | (42,777) | | | — | | | — | | | (42,777) | |
| | | | | | | | | | | |
$ | 752 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的报酬计划 | — | | | 3,218 | | | — | | | — | | | — | | | 3,218 | |
回购普通股 | (924) | | | (31) | | | — | | | — | | | — | | | (31) | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | (291) | | | — | | | — | | | (291) | |
— | 350,376 | | | 11,511 | | | — | | | — | | | — | | | 11,511 | |
养老金和离退休福利计划 | — | | | — | | | — | | | 9,562 | | | — | | | 9,562 | |
外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | (16,178) | | | (773) | | | (16,951) | |
现金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | 4,070 | | | (1,104) | | | 2,966 | |
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities: | — | | | — | | | — | | | 265 | | | — | | | 265 | |
13,603 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,713) | | | (1,713) | |
2024 年 3 月 31 日余额 | — | | | $ | | | $296,533 | | | $22,370 | | | $14,405 | | | $ | |
净收入 | — | | | — | | | 1,929 | | | — | | | 1,106 | | | 3,035 | |
归属于运营伙伴非控股权益的净收益 | — | | | — | | | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
分红派息(每股0.5625美元)0.28556,472 | — | | | — | | | (42,517) | | | — | | | — | | | (42,517) | |
| | | | | | | | | | | |
— | 396,849 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的报酬计划 | — | | | 4,904 | | | — | | | — | | | — | | | 4,904 | |
回购普通股 | (130,460) | | | (4,132) | | | — | | | — | | | — | | | (4,132) | |
| | | | | | | | | | | |
22,041 | — | | | — | | | 8,093 | | | — | | | — | | | 8,093 | |
每个可赎回运营合伙单位,总计$ | 63,708 | | | 1,915 | | | — | | | — | | | — | | | 1,915 | |
| | | | | | | | | | | |
外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | 5,728 | | | 286 | | | 6,014 | |
现金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | (330) | | | 528 | | | 198 | |
除非另有说明,否则所有金额均以千为单位。 | — | | | — | | | — | | | (19) | | | — | | | (19) | |
有关我们其他重要会计政策的完整说明,请参阅我们2023年10-k表中的第1条 — 重要会计政策摘要。 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,047) | | | (2,047) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日结余 | (Unaudited) | | | $分部及地理信息 | | | $264,012 | | | $27,749 | | | $14,278 | | | $南方木材 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
(a)
$
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股份。 | | 留存收益 收益 | | 累积的 其他 综合收益 | | | | 股东的 股权 |
| 股份 | | 数量 | |
2023年1月1日结余 | | | | $99,482 | | | $ | | | $35,813 | | | $15,317 | | | $27,984 | |
| | | | | | | | | | | |
净利润(损失) | — | | | — | | | 8,474 | | | — | | | (1,037) | | | 7,437 | |
归属于运营伙伴非控股权益的净收益 | — | | | — | | | (174) | | | — | | | — | | | (174) | |
分红派息(每股0.5625美元)0.2852024 | — | | | — | | | (42,172) | | | — | | | — | | | (42,172) | |
)24 | 400 | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | (10) | |
( | 1,564 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的报酬计划 | — | | | 2,499 | | | — | | | — | | | — | | | 2,499 | |
回购普通股 | (1,167) | | | (41) | | | — | | | — | | | — | | | (41) | |
| | | | | | | | | | | |
1.1 | — | | | — | | | (2,376) | | | — | | | — | | | (2,376) | |
Table of Contents | RAYONIER INC.及其附属公司 | | | 23,881 | | | — | | | — | | | — | | | 23,881 | |
养老金和离退休福利计划 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | (3,552) | | | (181) | | | (3,733) | |
现金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | (12,504) | | | 185 | | | (12,319) | |
| | | | | | | | | | | |
Three Months Ended June 30, | — | | | — | | | — | | | 1,110 | | | — | | | 1,110 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的结存 | | | | $ | | | $ | | | $20,868 | | | $14,284 | | | $REVENUE | |
| | | | | | | | | | | |
净利润(损失) | — | | | — | | | 19,341 | | | — | | | (245) | | | 19,096 | |
归属于运营伙伴非控股权益的净收益 | — | | | — | | | (318) | | | — | | | — | | | (318) | |
分红派息(每股0.5625美元)0.285递延收入,流动(b) | — | | | — | | | ( ) | | | — | | | — | | | (11,294) | |
长期递延收入 | — | | | (71) | | | — | | | — | | | — | | | (71) | |
2023 | 年初时确认的合同负债余额所产生的收入 (a) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的报酬计划 | — | | | 4,336 | | | — | | | — | | | — | | | 4,336 | |
回购普通股 | (126,788) | | | (4,147) | | | — | | | — | | | — | | | (4,147) | |
| | | | | | | | | | | |
— | — | | | — | | | 4,296 | | | — | | | — | | | 4,296 | |
40,111 | 10,103 | | | 304 | | | — | | | — | | | — | | | 304 | |
养老金和离退休福利计划 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | (8,790) | | | (413) | | | (9,203) | |
现金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | 12,273 | | | (331) | | | 11,942 | |
4,545 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | — | | | (58) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日,余额 | 296 | | | $296 | | | $9,426 | | | $24,295 | | | $13,295 | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a)2,575
请参阅基本财务报表备注。
—
综合现金流量表
(未经审计)
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | |
净收入 | $5,341 | | | $26,534 | |
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致: | | | |
折旧、减值和摊销 | 5,050 | | | 77,314 | |
— | 9,372 | | | 13,603 | |
| | | |
| 8,122 | | | 6,836 | |
延迟所得税 | (2,319) | | | (2,375) | |
养老金结算费用 | 5,673 | | | — | |
| | | |
Trading | — | | | 2,302 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,262 | | | (538) | |
经营性资产和负债变动: | | | |
应收账款 | (4,760) | | | (10,400) | |
存货 | (379) | | | (1,083) | |
应付账款 | 2,385 | | | 112 | |
| | | |
所有其他经营活动 | 9,753 | | | 14,018 | |
经营活动产生的现金流量 | | | | 1,033 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (36,942) | | | (36,798) | |
| | | |
其他非木材/碳信用收入 | (10,124) | | | (14,757) | |
| | | |
— | — | | | (9,295) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (379) | | | 4,378 | |
投资活动使用的现金 | (47,445) | | | (56,472) | |
筹资活动 | | | |
| | | |
| | | |
改进的开发 | (115,491) | | | (85,189) | |
| (1,664) | | | (1,566) | |
| | | |
| | | |
— | — | | | (82) | |
| | | |
| | | |
255 | (4,163) | | | (4,188) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (3,760) | | | — | |
| | | |
| | | |
用于筹资活动的现金流量 | (125,078) | | | (91,025) | |
汇率变动对现金的影响 | (895) | | | (867) | |
| | | |
现金、现金等价物和受限制的现金的变动 | (116) | | | (22,041) | |
年初余额 | 68,310 | | | 115,407 | |
期末余额 | $142,583 | | | $93366 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(a)(除非另有说明,金额以千美元计)0.20南方木材29.8新西兰木材
(b)Trading0.20Total0.5纸浆木材
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
现金流量补充资料 | | | |
期间支付的现金: | | | |
利息(a) | $15,727 | | | $20,733 | |
所得税 | 3,839 | | | 3,688 | |
非现金投资活动: | | | |
| 4,766 | | | 5,303 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(a) 8.31百万美元和6.2—
请参阅基本财务报表备注。
总木材销售额
综合利润表
—
(未经审计)
(以千美元为单位,除每单位金额外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
— | $173,609 | | | $ | | | $ | | | $387,947 | |
成本和费用 | | | | | | | |
销售成本 | (138,671) | | | (— ) | | | ( ) | | | (8,160) | |
— | (20,603) | | | (18,952) | | | (39,581) | | | (35,729) | |
— | (1,894) | | | (1,401) | | | (1,623) | | | (3,917) | |
| (161168) | | | (— ) | | | ( ) | | | (9,162) | |
营业收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
利息费用,净额 | (9,811) | | | (12,457) | | | (19,555) | | | (24,158) | |
$ | 905 | | | 11,644 | | | (4,087) | | | 21,197 | |
税前收入 | 3,535 | | | 19,289 | | | 5,009 | | | 27,764 | |
341,706 | (500) | | | (193) | | | 332 | | | (1,230) | |
净利润 | 3,035 | | | 19,096 | | | 5,341 | | | 26,534 | |
原木 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
— | 1,929 | | | 19,341 | | | 3,306 | | | 27,815 | |
103,958 | | | | | | | |
有限合伙人 | 1,910 | | | 19,148 | | |
斯蒂芬·科尔曼2000信托所有
19,228 | | | 许可收入,主要来自狩猎 | |
普通合伙人 | 19 | | | 193 | | | 33 | | | 278 | |
— | 1,929 | | | 19,341 | | | 3,306 | | | 27,815 | |
其他综合收益(损失) | | | | | | | |
— 0, $0, $0 和 $0 | 6,014 | | | (9,203) | | | (10,937) | | | (12,937) | |
— 892, $560, $973 和 $247 | 198 | | | 11,942 | | | 3,164 | | | (378) | |
— 0, $0, $1,222 和 $0 | — | | | 2 | | | 9,562 | | | 3 | |
其他综合收益(损失)总额 | 6,212 | | | 2,741 | | | 1,789 | | | (
今天的天气很好
今天的天气很好) | |
综合收益 | 9,247 | | | 21,837 | | | 7,130 | | | 13,222 | |
| (1,920) | | | 989 | | | (972) | | | 2,023 | |
Three Months Ended | $7,327 | | | $22,826 | | | $6,158 | | | $15,245 | |
1,554 | | | | | | | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
请参阅基本财务报表备注。
36,494
基本报表
(未经审计)
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 |
流动资产 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
现金及现金等价物 | $49,899 | | | $207,696 | |
| | | |
| | | |
85 和 $210 | 31,398 | | | 28,652 | |
其他应收款 | 8,201 | | | 11,517 | |
281 | 23,887 | | | 31,017 | |
| | | |
预付费用 | 20,012 | | | 19,070 | |
— | 1,024 | | | 9,932 | |
其他资产 | 3,551 | | | 9,074 | |
总流动资产 | 2,989 | | | 316,958 | |
14,863 | | | | | |
27,633 | 135,353 | | | 105,595 | |
财产、厂房和设备 | | | |
土地 | 6,453 | | | 6,453 | |
建筑 | 31,187 | | | 29,985 | |
机械和设备 | 6,647 | | | 6,523 | |
施工进度 | 2,056 | | | 1,841 | |
不动产、厂房和设备总额 | 46,343 | | | 46,068 | |
减:累计折旧 | (20,213) | | | (19,059) | |
固定资产、净额 | 26,130 | | | 27,009 | |
采伐权一次性总额支付 | 677 | | | 678 | |
租赁权资产 | 91,039 | | | 总采伐权费 | |
其他资产 | 3,543 | | | — | |
资产总计 | $交付的木材(国内) | | | $40,901 | |
23,497 |
流动负债 | | | |
应付账款 | $$25,764 | | | $26,561 | |
| | | |
| | | |
| | | |
应计税费 | 5,947 | | | 4,394 | |
| | | |
应计工资和福利 | 8,858 | | | 14,215 | |
应计利息 | 6,298 | | | 7,094 | |
$ | 1,223 | | | 8,444 | |
待支付分配款项 | — | | | 30,148 | |
递延收入 | 34,021 | | | 19,012 | |
| | | |
其他流动负债 | 33,993 | | | | |
流动负债合计 | 116,104 | | | | |
61,357 | | | | | |
| | | |
— | 1,453 | | | 1,441 | |
开多-期限租赁负债 | 84,140 | | | 87,684 | |
491 | 15,238 | | | 11,294 | |
其他非流动负债 | 78,448 | | | 81,863 | |
| | | |
| | | |
26,566 和页面。 总共交付 | 59,047 | | | 62,857 | |
资本 | | | |
| 17,759 | | | 18,325 | |
总出售木材 | $ | | | | |
63,481 | 30,870 | | | 28,018 | |
$ | 27,057 | | | $ | |
| 14,278 | | | 17,066 | |
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | (Unaudited) | | | 4. | |
非控股附属公司的非控股权益 | $我们持有Matariki林业集团(“新西兰子公司”)的控制财务利益,这是一个拥有或租赁约 | | | $410,000 | |
请参阅基本财务报表备注。
经营合伙企业的非控制权益涉及可赎回的经营合伙单位的第三方所有权。归属于经营合伙企业的非控制权益的净收入是通过将期间内未偿还的可赎回经营合伙单位的加权平均数作为占经营合伙企业总单位权重平均数的百分比,应用于该期间的经营合伙企业净收入来计算。如果非控制持有人赎回一单位以换取雷氏的普通股或现金,经营合伙企业的非控制权益将减少,公司在经营合伙企业的股份将增加至赎回时每个证券的公允价值。
以下表格列出了公司对经营合伙企业的非控制权益:
(未经审计)
(千美元,股份数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | | 累积的 其他 综合收益 | | 2024 | | 总资本 | | |
| | $ | | 有限合伙人的资本 | | | |
2024年1月1日余额 | | $18,325 | | | $81,651 | | | $28,018 | | | $17,066 | | | $( | | | |
净收入 | | 14 | | | 1,363 | | | — | | | 929 | | | 2,306 | | | |
0.285 | | (434) | | | (42,940) | | | — | | | — | | | ()) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以股票为基础的报酬计划 | | 32 | | | 3,186 | | | — | | | — | | | 3,218 | | | |
| | (1) | | | (30) | | | — | | | — | | | (31) | | | |
Three Months Ended June 30, | | 6 | | | 545 | | | — | | | — | | | 551 | | | |
) | | 115 | | | 11,396 | | | — | | | — | | | 11,511 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
养老金和离退休福利计划 | | — | | | — | | | 9,562 | | | — | | | 9,562 | | | |
外币翻译调整 | | — | | | — | | | (16,178) | | | (773) | | | (16,951) | | | |
现金流量套期收益 | | — | | | — | | | 4,070 | | | (1,104) | | | 2,966 | | | |
| | — | | | — | | | — | | | (1,713) | | | (1,713) | | | |
2024 年 3 月 31 日余额 | | $18,057 | | | $27,815 | | | $25,472 | | | $14,405 | | | $ | | | |
净收入 | | 19 | | | 1,910 | | | — | | | 1,106 | | | 3,035 | | | |
0.285 | | (430) | | | (42,665) | | | — | | | — | | | (43,095) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以股票为基础的报酬计划 | | 49 | | | 4,855 | | | — | | | — | | | 4,904 | | | |
| | (41) | | | (4,091) | | | — | | | — | | | (4,132) | | | |
241,316 | | 86 | | | 8,540 | | | — | | | — | | | 8,626 | | | |
瑞安尼尔有限合伙公司及其子公司 | | 19 | | | 1,896 | | | — | | | — | | | 1,915 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
外币翻译调整 | | — | | | — | | | 5,728 | | | 286 | | | 6,014 | | | |
现金流量套期收益 | | — | | | — | | | (330) | | | 528 | | | 198 | | | |
) | | — | | | — | | | — | | | (2,047) | | | (2,047) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日结余 | | $17,759 | | | $ | | | $30,870 | | | $14,278 | | | $Numerator: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位 | | 累积的 其他 综合收益 | | | | 总资本 |
| | | | 有限合伙人的资本 | |
2023年1月1日结余 | | $18,251 | | | $ | | | $基本每单位收益的分母-加权平均单位 | | | $15,317 | | | $ | |
净利润(损失) | | 85 | | | 8,389 | | | — | | | (1,037) | | | 7,437 | |
绩效股、限制股和限制股票单元0.285 | | (431) | | | (42,602) | | | — | | | — | | | (43,033) | |
151,322,16924 | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | |
| | | | | | | | | | |
以股票为基础的报酬计划 | | 25 | | | 2,474 | | | — | | | — | | | 2,499 | |
雷尼尔有限合伙及其子公司 | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (41) | |
2.75 | | (6) | | | (573) | | | — | | | — | | | (579) | |
% | | 239 | | | 23642 | | | — | | | — | | | 23,881 | |
| | | | | | | | | | |
养老金和离退休福利计划 | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外币翻译调整 | | — | | | — | | | (3,552) | | | (181) | | | (3,733) | |
现金流量套期收益 | | — | | | — | | | (12,504) | | | 185 | | | (12,319) | |
| | | | | | | | | | |
2023年3月31日的结存 | | $18,163 | | | $Debt | | | $24,194 | | | $14,284 | | | $% | |
| | | | | | | | | | |
净利润(损失) | | 193 | | | 19,148 | | | — | | | (245) | | | 19,096 | |
0.285 | | (429) | | | (4,436) | | | — | | | — | | | ((b) 有效利率是考虑了利率互换和估计的典型特征。) | |
Total | | (1) | | | (70) | | | — | | | — | | | (71) | |
| | | | | | | | | | |
以股票为基础的报酬计划 | | 43 | | | 4,293 | | | — | | | — | | | 4,336 | |
(除非另有说明,金额均以千美元计) | | (41) | | | (4,106) | | | — | | | — | | | (4,147) | |
no | | 46 | | | 4,579 | | | — | | | — | | | 4,625 | |
Favorable | | 3 | | | 301 | | | — | | | — | | | 304 | |
| | | | | | | | | | |
养老金和离退休福利计划 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
外币翻译调整 | | — | | | — | | | (8,790) | | | (413) | | | (9,203) | |
现金流量套期收益 | | — | | | — | | | 12,273 | | | (331) | | | 11,942 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年6月30日,余额 | | $17,977 | | | $的外汇风险曝光进行远期 | | | $27,679 | | | $13,295 | | | $雷永(RAYONIER)股份有限公司及其子公司 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
请参阅基本财务报表备注。
展望将来时暴露
综合现金流量表
(未经审计)
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | |
净收入 | $5,341 | | | $26,534 | |
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致: | | | |
折旧、减值和摊销 | 总有效利率 (c) | | | 77,314 | |
$ | 9,372 | | | 13,603 | |
| 8,122 | | | 6,836 | |
延迟所得税 | (2,319) | | | (2,375) | |
养老金结算费用 | 5,673 | | | — | |
| | | |
years | — | | | 2,302 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,262 | | | (538) | |
经营性资产和负债变动: | | | |
应收账款 | (4,760) | | | (10,400) | |
存货 | (379) | | | (1,083) | |
应付账款 | 2,385 | | | 112 | |
| | | |
所有其他经营活动 | 9,753 | | | 14,018 | |
经营活动产生的现金流量 | %. | | | 24 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (36,942) | | | (36,798) | |
| | | |
签订日期 | (10,124) | | | (14,757) | |
| | | |
April 2020 | — | | | (9,295) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (379) | | | 4,378 | |
投资活动使用的现金 | (47,445) | | | (56,472) | |
筹资活动 | | | |
| | | |
| | | |
3.29 | (%) | | | (86,755) | |
| | | |
以下表格展示了我们衍生品对于截至2024年6月30日和2023年6月30日的综合收入及亏损的影响(不计税前)。 | — | | | (82) | |
| | | |
| | | |
17,695 | (4,163) | | | (4,188) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
8,035 | (3,760) | | | — | |
| | | |
| | | |
用于筹资活动的现金流量 | (125,078) | | | (91,025) | |
汇率变动对现金的影响 | (895) | | | (867) | |
预计在未来12个月重新分类到收益中的金额 | | | |
现金、现金等价物和受限制的现金的变动 | ($) | | | (22,041) | |
年初余额 | 利率产品(a) | | | 115,407 | |
期末余额 | $142,583 | | | $93366 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(a)Derivatives designated as cash flow hedges:0.2$30.2
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
现金流量补充资料 | | | |
期间支付的现金: | | | |
利息(a) | $15,727 | | | $20,733 | |
所得税 | 雷永有限合伙公司及其子公司 | | | 3,688 | |
非现金投资活动: | | | |
下表列出了2024年6月30日和2023年12月31日资产负债表中记载的衍生金融工具的公允价值。衍生金融工具余额变动记录在经营活动中的现金流量表中: | 4,766 | | | 5,303 | |
| | | |
| | | |
(a)总计衍生合约:8.31百万美元和6.2
请参阅基本财务报表备注。
目录
)
(a) 请参阅注释8—公允价值计量,了解我们衍生工具的公允价值及其在公允价值层次结构中的分类。
基本报表附注
(未经审计)
27
1.提供的基础
雷永纳有限合伙企业和子公司
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Unaudited)98.78. 1.3FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
会计准则清编中建立了一个三级层次结构,用于优先考虑用于衡量公允价值的输入。
级别1-活跃市场上的相同资产或负债的报价价格。
级别2-非级别1中包含的可观察到的输入。
级别3-很少或没有市场活动支持的不可观察到的输入,对资产或负债的公允价值具有重大影响。
下表使用市场信息和我们认为适用的财务会计准则下的适当估值方法,呈现了截至2024年6月30日和2023年12月31日期间我们的金融工具的账面金额和估计公允价值。
后续事件
December 31, 2023
目录
Amount
Fair Value
基本报表附注
(未经审计)
Fair Value
2. Level 2
Level 1
Level 2
Cash and cash equivalents
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
销售 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
$ | $59,325 | | | $ | | | $限制性现金 (b) | | | $140,152 | |
长期负债(c) | 24,283 | | | 32,317 | | | 49,475 | | | 66,736 | |
( | 53,782 | | | 60,898 | | | ( | | | 105,004 | |
| | | | | | | |
房地产业 | 30,971 | | | 32,041 | | | 46,535 | | | | |
交易 | 5,282 | | | 15,415 | | | 17,056 | | | 27,984 | |
| | | | | | | |
454 | (34) | | | (116) | | | (144) | | | (246) | |
总费用 | $173,609 | | | $59,047 | | | $ | | | $387,947 | |
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
营业额(亏损) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
(e)营运合伙企业的非控制权益既不是资产也不是负债,并在公司资产负债表中归类为临时权益。这涉及各种个人和实体持有雷尼尔合伙企业有限合伙股份,而非公司。有关更多信息,请参阅第4注—非控制权益。 | $17,093 | | | $21,708 | | | $40,098 | | | $43,931 | |
(Unaudited) | (1,467) | | | (2,376) | | | (5,827) | | | (5,919) | |
$ | 2,918 | | | 2,373 | | | 10,348 | | | 1,710 | |
| | | | | | | |
房地产业 | 5,780 | | | 8,649 | | | 5,651 | | | 9,532 | |
交易 | 137 | | | 67 | | | 178 | | | 409 | |
| | | | | | | |
20 | (12,020) | | | (10,319) | | | (21,797) | | | (20,979) | |
总营业收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
20,019 | (8,906) | | | (813) | | | (23642) | | | (2,961) | |
雷尼尔公司及其子公司 | $3,535 | | | $19,289 | | | $5,009 | | | $27,764 | |
Total2.3$
86,9860.7$
18,6091.1$5.7 2.41,69911.4万美元和20.526,338
目录
88,685
基本报表附注
(未经审计)
131,933
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
369 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
( | $16,758 | | | $21,868 | | | $38,554 | | | $42,478 | |
资本化房地产开发投资(b) | 7,389 | | | 9,242 | | | 16,464 | | | 19,892 | |
| 4,803 | | | 5,927 | | | 8,823 | | | 10,382 | |
| | | | | | | |
房地产业 | 6,700 | | | 2,235 | | | 8,449 | | | 3,738 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公司及其他 | 444 | | | 443 | | | 887 | | | 824 | |
总费用 | $36,094 | | | $39,715 | | | $6.4 | | | $77,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
December 31, 2023 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地产业 | $6,419 | | | $5,467 | | | $9,372 | | | $13,603 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总费用 | $6,419 | | | $9,395 | | | $9,372 | | | $13,603 | |
目录
(Unaudited)
(除非另有说明,金额均以千美元计)
基本报表附注
(未经审计)
其他营业费用,净额包括以下内容:
3. 营业收入
2024
202334.0 预计将在接下来的百万美元内确认。 十二个月其余$可供公司请求并在可转换认购债券到期前,经过未来科技同意后提取。15.2)
2023年9月30日结束的九个月内,合同余额包括$23,262的未交付的产品销售预收款,作为合同负债认定(2022年12月31日- $10,
1,674
)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | 资产负债表上的位置 |
合同资产 | | | | |
37 | $31,398 | | | $28,652 | | 交易应收款 |
合同负债 | | | | |
丽纶有限公司及其子公司 | 34,021 | | | 19,012 | | 递延收入 |
We have | 15,238 | | | 11,294 | | 2.7 |
结算过程中,我们需要支付1000万美元来为退休金计划提供资金。我们确认了一个非现金退休金结算费用,金额为500万美元。
5.7
与AOCI中的精算亏损相关,我们确认了一项与精算亏损相关的100万美元非现金退休金结算费用。
未融资计划将完全用估计为1000万美元的一次性现金支付进行偿还。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
Postretirement | $8,281 | | | $6,335 | | | $18529 | | | $17,735 | |
Interest cost
17
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月之内结束 | Expected return on plan assets (a) | | 利息和其他杂项收入(费用),净额 | | — | | | | 房地产业 | | 交易 | | | | 887 | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $24,027 | | | $1,461 | | | $9,052 | | | | | — | | | $579 | | | | | — | | | $35,119 | |
Income Statement Location | 25,200 | | | 21,439 | | | — | | | | | — | | | 4,373 | | | | | — | | | 91,123 | |
2 | 672 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 672 | |
35 | 49,899 | | | 22,900 | | | 49,163 | | | | | — | | | 4,952 | | | | | — | | | 126,914 | |
| 5,284 | | | 130 | | | 74 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,488 | |
5.0 | 2,586 | | | 10 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,596 | |
Rayonier is a REIt under the Internal Revenue Code and therefore generally does not pay U.S. federal or state income tax. As of June 30, 2024, Rayonier owns a | 1,556 | | | 1,243 | | | 4,545 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 7,344 | |
($ | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 296 | | | | | — | | | 296 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2 | 9426 | | | 1,383 | | | 4,619 | | | | | — | | | 296 | | | | | — | | | 15,724 | |
11.8 | — | | | — | | | — | | | | | 2,575 | | | — | | | | | — | | | 2,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | — | | | — | | | — | | | | | 7,470 | | | — | | | | | — | | | 7,470 | |
Rayonier, L.P.总计 | — | | | — | | | — | | | | | 155.01 | | | — | | | | | — | | | 155.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | — | | | — | | | — | | | | | 5,050 | | | — | | | | | — | | | 5,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
4,436 | — | | | — | | | — | | | | | 30,596 | | | — | | | | | — | | | 30,596 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的营业收入 | 59,325 | | | 24,283 | | | 53,782 | | | | | 30,596 | | | 5,248 | | | | | — | | | | |
租赁收入 | — | | | — | | | — | | | | | 375 | | | — | | | | | — | | | 375 | |
板块间 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 34 | | | | | (34) | | | — | |
总收入 | $59,325 | | | $24,283 | | | $53,782 | | | | | $30,971 | | | $5,282 | | | | | ($34) | | | $173,609 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月之内结束 | 8 | | ) | | 932 | | | | 房地产业 | | 交易 | | | | 利率合约的已实现盈利 | | 总费用 |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
) | $23,855 | | | $2,204 | | | $8,364 | | | | | — | | | $1,442 | | | | | — | | | $35,865 | |
) | 33,846 | | | 27,781 | | | 51,829 | | | | | — | | | 13,510 | | | | | — | | | 180 | |
| 706 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 706 | |
1,646 | | | | 29,985 | | | 60,193 | | | | | — | | | 14,952 | | | | | — | | | | |
141,906 | | | | 203 | | | 68 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,391 | |
待售资产 | 1,033 | | | 1,334 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 2367 | |
Table of Contents | 3,750 | | | 795 | | | 637 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,182 | |
Table of Contents | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 347 | | | | | — | | | 347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
编制财务报表需要我们对资产、负债、收入和费用以及待定资产和负债的披露进行估计、假设和判断。我们基于历史数据和趋势、当前事实模式、预期和其他我们认为合理的信息来源进行这些估计和假设。实际结果可能会与这些估计有所不同。有关我们关键会计政策的完整描述,请参阅我们2023年10-k表中的项目7-财务状况和经营结果的管理讨论与分析。 | 9,903 | | | 2,332 | | | 705 | | | | | — | | | 347 | | | | | — | | | 13,287 | |
我们的林地 | — | | | — | | | — | | | | | 12,233 | | | — | | | | | — | | | 12,233 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
255 | — | | | — | | | — | | | | | 15,626 | | | — | | | | | — | | | 15,626 | |
1,755 | — | | | — | | | — | | | | | 255 | | | — | | | | | — | | | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
418 | — | | | — | | | — | | | | | 3,568 | | | — | | | | | — | | | 3,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千英亩) | — | | | — | | | — | | | | | 31,682 | | | — | | | | | — | | | 31,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的营业收入 | — | | | 32,317 | | | 60,898 | | | | | 31,682 | | | 15,299 | | | | | — | | | — | |
租赁收入 | — | | | — | | | — | | | | | 359 | | | — | | | | | — | | | 359 | |
板块间 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 116 | | | | | (116) | | | — | |
总收入 | $(c)主要是在与Pope Resources的合并中获得的木材保留权。 | | | $32,317 | | | $60,898 | | | | | $32,041 | | | $15,415 | | | | | ($116) | | | $68.3 美元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$140.2
太平洋西北木材
目录
49.5
66.7
基本报表附注
(未经审计)
60.9
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售额最高的六个月 | 105.0 | | Real Estate | | 改进开发 | | | | 房地产业 | | 交易 | | | | 4.4 | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7.5 | $49,958 | | | $3,012 | | | $16806 | | | | | — | | | $1,717 | | | | | — | | | $71,493 | |
Operating Income (Loss) | Southern Timber | | | 44,116 | | | $43.9 | | | | | — | | | (2.4) | | | | | — | | | 新西兰木材(b) | |
2.4 | 1,867 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,867 | |
(19.6) | 110,765 | | | 47,128 | | | 91,322 | | | | | — | | | 16,285 | | | | | — | | | 265,500 | |
3.0 | 10,559 | | | 225 | | | 125 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 10,909 | |
3.3 | 4,294 | | | 20 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 4,314 | |
$27.3 | 3,684 | | | 2,102 | | | 8,035 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 13,821 | |
新西兰木材 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 627 | | | | | — | | | 627 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(b)截至2023年6月30日的六个月内,包括230万美元的因意外事件造成的木材冲销费用。 | 18,537 | | | 2,347 | | | 8,160 | | | | | — | | | 627 | | | | | — | | | 29,671 | |
2024 | — | | | — | | | — | | | | | 4,400 | | | — | | | | | — | | | 4,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
932 | — | | | — | | | — | | | | | 16,198 | | | — | | | | | — | | | 16,198 | |
41 | — | | | — | | | — | | | | | 16,111 | | | — | | | | | — | | | 16,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | — | | | — | | | — | | | | | 9,162 | | | — | | | | | — | | | 9,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
% | — | | | — | | | — | | | | | 45,871 | | | — | | | | | — | | | 45,871 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的营业收入 | $17.12 | | | 49,475 | | | 29.07 | | | | | 45,871 | | | 16,912 | | | | | — | | | ¥23.06 | |
租赁收入 | — | | | — | | | — | | | | | 664 | | | — | | | | | — | | | 664 | |
板块间 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 144 | | | | | (144) | | | — | |
总收入 | $(2.1) | | | $49,475 | | | $$89.1 | | | | | $46,535 | | | $17,056 | | | | | ($144) | | | $59.3元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售额最高的六个月 | 140.2元 | | Operating Income | | $17.1 | | | | 房地产业 | | 交易 | | | | $43.9 | | 总费用 |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21.9 | $42.5 | | | $43.6元 | | | $14,446 | | | | | — | | | $2,881 | | | | | — | | | $(c)调整后的EBITDA是一个非GAAP指标,定义和在绩效和流动性指标中得到调和。 | |
Three Months Ended | 68,389 | | | 57,562 | | | 89,512 | | | | | — | | | 24,176 | | | | | — | | | 239,639 | |
102 | 1,826 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,826 | |
19 | 43 | | | 293 | | | 103,958 | | | | | — | | | 27057 | | | | | — | | | 82 | |
83 | 10,342 | | | 340 | | | 123 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 10,805 | |
% | 1,868 | | | 1,337 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 3,205 | |
95.16 | 7,089 | | | 1,578 | | | 923 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 9,590 | |
木材销售 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 681 | | | | | — | | | 681 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
减:港口和货运 | 19,299 | | | 3,255 | | | 1,046 | | | | | — | | | 681 | | | | | — | | | 24,281 | |
— | — | | | — | | | — | | | | | 17,035 | | | — | | | | | — | | | 17,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$49.5 | — | | | — | | | — | | | | | 22,125 | | | — | | | | | — | | | 22,125 | |
16.5 | — | | | — | | | — | | | | | 1,892 | | | — | | | | | — | | | 1,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
474 | — | | | — | | | — | | | | | 6,661 | | | — | | | | | — | | | 6,661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)定价基于CFR基础报告(即包括出口成本和运费)。 | — | | | — | | | — | | | | | 47,713 | | | — | | | | | — | | | 47,713 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的营业收入 | 140,152 | | | 66,736 | | | 105,004 | | | | | 47,713 | | | 27,738 | | | | | — | | | 155 | |
租赁收入 | — | | | — | | | — | | | | | 604 | | | — | | | | | — | | | 604 | |
板块间 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 246 | | | | | (246) | | | — | |
总收入 | $140,152 | | | $66,736 | | | $105,004 | | | | | $% | | | $27,984 | | | | | ($246) | | | $387,947 | |
69.29
66.53
目录
101.86
103.81
基本报表附注
(未经审计)
加权平均对数价格
$83.06
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
三个月之内结束 | $85.22 | | $90.11 | | 摘要财务数据(以百万美元为单位) | | | | 交易 | | | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
$91.3 | $26,095 | | | $5 | | | — | | | | | — | | | | | $26,100 | |
净林权销售额 | — | | | 1,554 | | | — | | | | | — | | | | | 1,554 | |
| | | | | | | | | | | | | |
7.9 | 26,095 | | | 1,559 | | | — | | | | | — | | | | | Total Sales | |
| | | | | | | | | | | | | |
$60.9 | 22,005 | | | 21,341 | | | 12,669 | | | | | 709 | | | | | — | |
— | 1,799 | | | — | | | 36,494 | | | | | 4,243 | | | | | 42,536 | |
$19.2 | 23,804 | | | 21,341 | | | 49,163 | | | | | 4,952 | | | | | 99,260 | |
| | | | | | | | | | | | | |
289 | $49,899 | | | $22,900 | | | $49,163 | | | | | $4,952 | | | | | $126,914 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
46 | $30,493 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | $30,493 | |
销售额(以百万美元计) | 281 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 281 | |
| | | | | | | | | | | | | |
15.6 | 30,774 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 30,774 | |
| | | | | | | | | | | | | |
递延收入/其他 (b) | 25,437 | | | 26,996 | | | 12,559 | | | | | 89 | | | | | 65,081 | |
改善开发(a) | 2,196 | | | 2,989 | | | 47,634 | | | | | 14,863 | | | | | 67,682 | |
13,106 | 27,633 | | | 604 | | | 60,193 | | | | | 14,952 | | | | | 132,763 | |
| | | | | | | | | | | | | |
$46,938 | $$72,273 | | | $29,985 | | | $60,193 | | | | | $14,952 | | | | | $加权平均值(总计) | |
| | | | | | | | | | | | | |
目录
$7,028
加权平均值(调整后)(c)
基本报表附注
(未经审计)
1961元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售额最高的六个月 | Operating Income | | 5.8元 | | $8.6 | | | | 交易 | | | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
6.7 | $59,624 | | | $8 | | | — | | | | | — | | | | | $59,632 | |
$23.5 | — | | | 3,535 | | | — | | | | | — | | | | | 3,535 | |
| | | | | | | | | | | | | |
June 30, | 59,624 | | | 3,543 | | | — | | | | | — | | | | | 63,167 | |
| | | | | | | | | | | | | |
U.S. | 47,118 | | | 40,901 | | | 23,497 | | | | | 1,467 | | | | | $5.0 | |
$16.3 | 4,023 | | | 2,684 | | | 67,825 | | | | | 14,818 | | | | | 281,853 | |
$28.0 | 51,141 | | | 43,585 | | | 91,322 | | | | | 16,285 | | | | | 按部门的资本支出(以百万美元计)。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023 | $110,765 | | | $47,128 | | | $91,322 | | | | | $16,285 | | | | | $265,500 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
Allocated overhead | $60,970 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | $60,970 | |
新西兰木材 | 387 | | | 624 | | | — | | | | | — | | | | | 1,011 | |
| | | | | | | | | | | | | |
7.6美元 | 木材部门资本支出总额 | | | 624 | | | — | | | | | — | | | | | $ 61,981 | |
| | | | | | | | | | | | | |
0.2 | 0.1 | | | 56,164 | | | 24,154 | | | | | 491 | | | | | 135,659 | |
$36.8 | 4,646 | | | 6,693 | | | 79,804 | | | | | 26,566 | | | | | — | |
3.6 | | | | 62,857 | | | 103,958 | | | | | 27057 | | | | | $10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a)代表我们房地产开发项目中基础设施或权益投资。房地产开发投资在相关物业出售时摊销,并计入土地和改进开发的非现金成本。 | $以下表格总结了2024年6月30日与2023年6月30日(百万美元)的销售额、营业收入(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润差异: | | | $北太平洋木材 | | | $103,958 | | | | | $27057 | | | | | $$32.3 | |
目录
($0.1)
208.9元
基本报表附注
(未经审计)
(1.5)
4. 非控股权益
(8.9)
—
(85.1)77(0.5)410,0004.0 23(0.1)
—
2.4
外汇(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
$31.0 | $69,589 | | | $82,461 | | | $Sales | | | $105,763 | |
| | | | | | | |
Trading | (8,093) | | | (4,296) | | | (7,802) | | | (1,920) | |
(5.1) | (1,915) | | | (304) | | | (13,426) | | | (24,185) | |
归属于运营伙伴非控股权益的净收益 | 26 | | | 318 | | | 46 | | | 492 | |
49.5美元 | 19 | | | 58 | | | (246) | | | (1052) | |
南方木材 | (579) | | | (705) | | | (1,176) | | | (1,566) | |
$0.1 | $59,047 | | | $77,532 | | | $59,047 | | | $77,532 | |
目录
1.3
—
基本报表附注
(未经审计)
非木材收入(b)
5. (0.9)
4.0
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
基本每股收益 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
净利润 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(c)净汇率对冲影响后。 | (26) | | | (318) | | | (46) | | | (492) | |
$43.9 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
42.0 | $1,903 | | | $19,023 | | | $3260 | | | $27,323 | |
分母: | | | | | | | |
(0.2) | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (0.4) | |
7.3 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
每股盈利-摊薄 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
净利润 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(21.8美元) | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
| | | | | | | |
Trading | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
(1.2) | (2.0) | | | — | | | (2.6) | | | — | |
4.0 | | | | | | | |
期权 | — | | | — | | | 82 | | | 943 | |
— | 298,655 | | | Three Months Ended | | | 464,463 | | | $7.7 | |
$0.1 | ($10.9) | | | (a)调整后的EBITDA是一个非GAAP指标,在下面的绩效和流动性指标中定义和调和。 | | | (c)对于南方木材部门,包括来自碳捕获和储存(CCS)、太阳能和风能合同的收入。对于新西兰木材部门,包括来自碳信用销售的收入。 | | | (e)房地产包括延迟收入调整,收入调整和与改良开发销售相关的营销费用,以及住宅和商业租赁收入。 | |
调整后的EBITDA(a) | 南部木材 | | | 新西兰木材 | | | Trading | | | Total | |
June 30, 2023 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
7.3 | | | | | | | |
— | 205,155 | | | 6.0 | | | — | | | 152,992 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
目录
0.9
Six Months Ended
基本报表附注
(未经审计)
$10.6
19.2美元
$23.5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
房地产包括延期收入调整、收入调整和与改善开发销售相关的营销费用,以及住宅和商业租赁收入。 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
净利润 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
53 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
第二季度企业和其他运营费用为1200万美元,较去年同期增加170万美元,主要是由于与处置举措相关的70万美元费用、较高的薪酬和福利支出以及更高的专业服务费用。 | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
在我们的房地产部门中,我们继续看到对我们的开发项目和乡村属性的浓厚兴趣。我们预计下半年的成交活动将主要集中在第四季度。 | LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES | | | 关于加强股东价值的举措更新 | | | 流动性和融资承诺摘要 | | | December 31, | |
2024 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
1,877.6 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
净利润 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(b)净债务是按总债务减去现金及现金等价物计算的。 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
ATm计划下发行的普通股的平均价格 | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
Investing activities | (47.4) | | | Financing activities | | | (91.0) | | | 经营活动提供的现金流净额比上年同期减少1870万美元,主要是由于运营业绩较低和营运资金变动导致的。 | |
投资活动使用的现金流净额比上年同期减少900万美元,主要是由于用于林地收购的现金流减少(930万美元)和房地产开发投资减少(460万美元),部分抵消了其他投资活动收入减少(480万美元)和资本支出增加(10万美元)。 | | | | | | | |
期权 | — | | | — | | | 82 | | | 943 | |
2024 | 298,655 | | | Thereafter | | | 464,463 | | | 245.6美元 | |
650.0美元 | 长期债务的利息支付(b) | | | 37.7 | | | 90.1 | | | 经营租赁 - 木材兰(c) | |
6.0 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
0.3 | | | | | | | |
— | 205,155 | | | 19.1 | | | 2.4 | | | 152,992 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
目录
1.5
0.2
基本报表附注
(未经审计)
1,941.0美元
6.债务
583.6美元
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
债务 | |
| |
| |
(b)根据2024年6月30日的未偿本金和利率计算了可变利率债务的预期利息支付,不包括对冲的影响。 2.75% | $(f)承诺-其他包括与养老金计划终止相关的120万美元。详情请参阅附注15-员工福利计划。 | |
2024年预期支出6.92% | 350,000 | |
| |
| |
576.97% | 200,000 | |
| |
保证人财务信息摘要7.07% | 200,000 | |
June 30, 2024BLAC股东会议% | 100,000 | |
Non-current assets3.64%(a) | 24,535 | |
60.0 6.48%(a) | 24,535 | |
1,071.2 2.95%。%(a) | 21,030 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
总本金债务 | Cost and expenses | |
| |
(¥32.3) | (2,602) | |
| |
扣除:递延融资费用 | (3,847) | |
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所有长期债务 | $58 | |
下面的讨论旨在提升读者对我们的运营业绩、流动性和现金生成能力的理解,并满足评级机构和债权人的要求。这些信息包括两个金融业绩指标:利息、税收、折旧、减值和摊销前调整净收益(“调整后息税前利润”)和可供分配的现金(“CAD”)。这些指标并非根据普遍公认的会计准则(“GAAP”)定义,对调整后息税前利润和CAD的讨论并不旨在与或更改上述任何GAAP披露相冲突。
管理层使用CAD作为流动性指标。CAD是一个非GAAP的度量,用于衡量特定时期内可用于普通股股息、分配给运营合伙权益单位持有人、分配给非控股权益、回购公司普通股、偿还债务、购买林地和房地产开发投资的现金。CAD被定义为经营活动提供的现金资金,扣除资本支出(不包括林地购买和房地产开发投资)和工作资本及其他资产负债表变动。CAD并不一定能准确预示未来时期可能产生的CAD。
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债务 | | | 我们将调整后的EBITDA与公司的净收入以及各个分部门的营业收入进行对账,因为这些是最具可比性的GAAP指标。下表提供了相应时段内的净收入到调整后的EBITDA的对账情况(以百万美元为单位): | Three Months Ended |
June 30, | | | Six Months Ended1.60% | 每年2.95%。 | % |
2023 | | | 净利润与调整后的息税前利润(Adjusted EBITDA)的对比1.70% | 4.55 | % |
利息,净收入和其他收入 | | | 7.7 根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。% | 2.38 | % |
0.2 | | | (0.3)1.65% | 1.45 | % |
77.3 0.1%.
9.4
9.4
| | | | | | | |
| 总费用 | | |
2024 | — | | | |
2025 | 21,030 | | | |
2026 | — | | | |
2027 | 由意外事件导致的木材注销(d) | | | |
2028 | 350,000 | | | |
此后 | 650,000 | | | |
总负债 | $(a)截至2024年6月30日的六个月内,包括与养老金解决方案相关的120万美元所得税收益。 | | | |
目录
59
以下表格提供了各个时期各分部门的营业利润(损失)与调整后的分部门息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)的调和情况(以百万美元计):
基本报表附注
(未经审计)
太平洋西北部木材
新西兰木材
Real Estate
Trading否and293.0Total7.0Operating income (loss)
17.1美元
($1.5)否5.8美元20.0(12.0)美元
债务契约
与处置举措相关的成本 (a)
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | 实际比率 | | 有利的 |
— | 2.536.1 | | 11.9— | | 9.4 |
— | 65 | % | | 44 | % | | 21 | % |
$0.1
7. 衍生金融工具和对冲活动
June 30, 2023
Operating income (loss)$21.7
($2.4)
$2.4 50可以降低至0.75%每年9020.1美元1221.9 755.9 12至18个月和50— 18至24— 509.4 24至36个月和25$0.1
目录
(a)与处置计划相关的成本包括法律、咨询和其他尽职调查费用,这些费用是在公司于2023年11月宣布的资产处置计划中发生的。
Six Months Ended
基本报表附注
(未经审计)
新西兰木材
Real Estate36至48Other
Total
June 30, 2024
Operating income (loss)
40.1美元
利率掉期交易
$10.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$5.7 |
$0.2 | 术语 | 名义金额 | 与处置倡议相关的成本(a) | — | 16.5 | 8.8 |
2015年8月 | 9年 | $170,000 | | — | 2.10 | % | 1.60 | % | 3.70 | % |
2015年8月 | 9年 | 180,000 | | Operating income (loss) | 每股可归新投资者的贡献 | % | 1.60 | % | 3.86 | % |
19.9 | 10年 | 100,000 | | 77.3 | 1.50 | % | 根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | % | 3.25 | % |
(b) 由于事故事件而导致的木材报损包括无法回收的经销和待销售的木材数量的报损。 | 10年 | 100,000 | | 2024 | 1.51 | % | 根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | % | 3.26 | % |
(20.5) | 7年 | 200,000 | | $59.6 | 0.67 | % | 1.65 | % | 2.32 | % |
2022年12月 | 5年 | 100,000 | | (b)法律和解的净成本(收益)反映了有关保险理赔的诉讼中的净损失(收益)。 | 3.72 | % | 1.70 | % | 5.42 | % |
(10.1)
(14.8)0.1%.
—
目录
请参阅附注6-债务中的其他信息。
61
基本报表附注
(未经审计)
Interest Rate Risk
由于SOFR的变化,我们暴露于利率风险中的可变利率债务。但是,我们使用利率互换来管理我们对期限信贷协议中利率波动的风险,通过将现有和预期未来的借款从浮动利率转换为固定利率。截至2024年6月30日,我们在期限信贷协议中尚有8.5亿美元的美国长期变动利率债务未偿还。
截至2024年6月30日,我们在期限信贷协议中利率互换合同的未偿还名义金额也为8.5亿美元。3.5亿美元的2015年期限贷款协议将于2028年4月到期,相关利率互换将于2024年8月到期。我们已进入远期起息利率互换合约,以覆盖2015年期限贷款协议的两期到期日之间2000万美元的借款。2016年增量期限贷款协议和相应的利率互换将于2026年5月到期,2021年增量期限贷款协议和相应的利率互换将于2029年6月到期。我们已进入覆盖2022年增量期限贷款协议到2027年12月到期的1000万美元借款利率互换合约。根据当前的借款和衍生品水平,在12个月期间内利率 hypothetically 上升/下降百分之一,将不会对利息支付和费用产生相应的增加/减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
我们固定利率债务的公允市值也面临利率风险。2024年6月30日,我们固定利率债务的估计公允价值为457.6万美元,相比于520.1万美元的本金额。我们使用具有类似期限和到期日的债务的利率来估计我们债务的公允价值。一般而言,固定利率债务的公允市值随着利率下降而增加,随着利率上升而减少。在2024年6月30日,假设利率 hypothetically 上升/下降百分之一,将导致我们固定利率债务的公允价值分别减少/增加约240万美元和250万美元。 |
我们估计考虑利率互换和估计的利润分享,不包括未使用承诺费用的美国长期固定和浮动利率债务的周期有效利率约为2.7%。 | 术语 | 名义金额 | 以下表格总结了截至2024年6月30日的预期到期年份、公允价值和平均利率的未偿债务、利率互换。 | (Dollars in thousands) | 2024 | 2025 |
2020年4月 | 4年 | $100,000 | | 0.78 | % | — | 2024年8月 | 无数据 |
2020年5月 | 4年 | 50,000 | | 0.64 | % | % | 2024年8月 | 无数据 |
2023年5月 | 4年 | 50,000 | | 3.29 | % | 平均利率(b) | 2024年8月 | 无数据 |
| | | | | | |
2.98
%
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月结束 6月30日, |
| 利润表位置 | | 2024 | | 2023 |
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | | |
外汇兑换合约 | 其他综合收益(损失) | | $1,636 | | | $188 | |
| 其他经营支出,净额 | | 934 | | | (1,577) | |
外汇期权合同 | 其他综合收益(损失) | | 618 | | | (561) | |
| 其他经营支出,净额 | | — | | | (48) | |
— | 其他综合收益(损失) | | 5,181 | | | 17,695 | |
| 利息费用,净额 | | (7,278) | | | (4,314) | |
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| | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 利润表位置 | | 2024 | | 2023 |
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | | |
外汇兑换合约 | 其他综合收益(损失) | | ($3,855) | | | $4,001 | |
| 其他经营支出,净额 | | 1,392 | | | (4,005) | |
外汇期权合同 | 其他综合收益(损失) | | (1,021) | | | (831) | |
| 其他经营支出,净额 | | 8 | | | (48) | |
$454 | 其他综合收益(损失) | | 20,222 | | | 8,035 | |
| 利息费用,净额 | | (14,557) | | | (7,777) | |
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目录
$4,000
$14,000
基本报表附注
(未经审计)
$14,000
$38,00023.0截至2021年3月27日,未偿还本金总额为$。平均行使价格
| | | | | |
| 1.6346 |
|
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具: | |
外汇兑换合约 | $97 | |
外汇期权合同 | 25 | |
63 | 22,860 | |
DISCLOSURE CONTROLS AND PROCEDURES | $22,982 | |
CHANGES IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING
在截至2024年6月30日的季度内,根据《证券交易法》第13a-15(d)规定的评估要求,我们的内部财务报告控制未发生对我们的内部财务报告产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
| | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | |
外汇兑换合约 | $130,450 | | | $本报告第I部分项下“合并财务报表附注”中的附注9 - 事务和附注10 - 环境和自然资源损害负债的信息被引用于此。 | | |
外汇期权合同 | 122,000 | | | 98000 | | |
利率掉期 | 850,000 | | | 850,000 | | |
| | | | |
起始日远期利率掉期合约 | 200,000 | | | 200,000 | | |
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| | | | |
| | | | |
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目录
May 1 to May 31
4,242
基本报表附注
(未经审计)
2,922,333
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表上的位置 | | — |
| | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
指定为现金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | |
外汇兑换合约 | 其他资产 | | $781 | | | $1,175 | |
| 其他资产 | | 507 | | | 2,405 | |
| 其他流动负债 | | (646) | | | (664) | |
| 其他非流动负债 | | (188) | | | — | |
外汇期权合同 | 其他资产 | | 305 | | | 342 | |
| 其他 | | 1,640 | | | 2,158 | |
| 其他流动负债 | | (270) | | | (139) | |
| 其他非流动负债 | | (1,116) | | | (789) | |
利率掉期 | 其他资产 | | 943 | | | 5,742 | |
| 其他 | | 41,853 | | | 37,983 | |
| 其他非流动负债 | | — | | | (546) | |
起始日远期利率掉期合约 | 其他 | | 18,472 | | | 12,790 | |
| 其他非流动负债 | | — | | | (8) | |
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| | | | | |
我,Mark McHugh,证明: | | | | | |
其他资产 | | | $2,029 | | | $7,259 | |
其他 | | | 62,472 | | | 55,336 | |
衍生工具资产总计 | | | $64,501 | | | $62,595 | |
| | | | | |
其他流动负债 | | | (916) | | | (803) | |
其他非流动负债 | | | (1,304) | | | (1,343) | |
衍生负债总计 | | | ($2,220) | | | ($2,146) | |
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. 登记机构的其他责任官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交换法案》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)和财务报告内部控制(如《交换法案》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的)以及为登记机构做出了以下努力:
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
目录
d.Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscal quarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and
5.The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant's auditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):
基本报表附注
(未经审计)
Date: August 8, 2024
各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务,澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在公允价值计量
金融工具的公允价值
表格31.4
CERTIFICATION
我,April Tice,声明:
1. 我已经查阅了Rayonier, L.P.的本季度10-Q表格报告;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared; | | 搬运 数量 | | 公正价值 | | 搬运 数量 | | 公正价值 |
| 一级 | | 二级 | | | 一级 | | 二级 |
现金及现金等价物 | | $Exhibit 32.1 | | | $1. Rayonier Inc.(下称“公司”)截至2024年6月30日的10-Q季度报告(下称“报告”)完全符合1934年证券交易所法案第13(a)条或15(d)条的要求;并且 | | | — | | | $207,696 | | | $207,696 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
美国雷尼尔公司高级副总裁兼首席财务官 | | 677 | | | 677 | | | — | | | 678 | | | 678 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
马克·麦克休 | | (April Tice) | | | — | | | (
) | | | () | | | — | | | () | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 42,796 | | | — | | | 42,796 | | | 43,179 | | | — | | | 43,179 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 18,472 | | | — | | | 18,472 | | | 12,782 | | | — | | | 12,782 | |
| | 454 | | | — | | | 454 | | | 2,916 | | | — | | | 2,916 | |
| | 559 | | | — | | | 559 | | | 1,572 | | | — | | | 1,572 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 59,047 | | | — | | | 59,047 | | | | | | — | | | | |
9. 优莎娜健康科学公司及其子公司
10.
变动
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| $4,785 |
| 11,793 |
| 16,578 |
| (331) |
| 2,874 |
| 19,121 |
减:当前部分 | (14,681) |
| $4,440 |
发生15至20
11. 2022年6月,我们宣布了一项重组计划(“2022重组计划”),以降低未来的固定和变动经营成本,并使我们能够集中关键能力、加强决策,用于推动效率,并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。担保。
| | | | | | | | | | |
| | 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金,然后通过分期支付剩余金额,加上常规月度账单。 | | |
| | $6,996 | | | |
| | 20,019 | | | |
| | $27,015 | | | |
6.3
12. 终止业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | 总费用 |
| $86,986 | | | $18,609 | | | $105,595 | |
| 1,699 | | | 24,639 | | | 26,338 | |
| 124,273 | | | 43,248 | | | | |
| (369) | | | (4,589) | | | (4,958) | |
| — | | | (3,941) | | | (3,941) | |
| (389) | | | — | | | (389) | |
| — | | | 16,542 | | | 16,542 | |
| 84 | | | — | | | 84 | |
| | | | | |
板块之间的转移 | 14,319 | | | — | | | 14,319 | |
| | | | | |
| | | | 51,260 | | | 153,590 | |
| (12,168) | | | () | | | (18,237) | |
| $90,162 | | | $45191 | | | $135,353 | |
0.66.4
13. 存货
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
已完成产品库存 | | | |
| $18,237 | | | $26,338 | |
| 5,467 | | | 4,490 | |
| 183 | | | 189 | |
19,782 | $23,887 | | | $31,017 | |
14. 我们以净销售额和绩效损益来评估绩效,并使用各种比率来衡量我们报告分段的绩效。这些结果不一定能反映出如果每个分段是独立的独立实体,则在所述期间内发生的经营业绩。分段收益(损失)代表未合并子公司的股权收入和在无形资产摊销、某些收购相关费用、重组和转型活动成本、减值和其他非常规非经营项目之外的经营收入。其他营业费用,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ($1,170) | | | ($1,674) | | | ($928) | | | ($4,157) | |
处置固定资产的收益 | 3 | | | 35 | | | 13 | | | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (696) | | | — | | | (696) | | | — | |
其他项目(开支)收益,净额 | (31) | | | 238 | | | (12) | | | 203 | |
总费用 | ($1,894) | | | ($1,401) | | | ($1,623) | | | ($3,917) | |
15. 所有板块
我们有之一
2.75.7
1.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润表位置 | | 养老金 | | 养老金和其他事后福利责任 |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 截至三个月结束 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服务成本 | | | — | | | — | | | $1 | | | $1 | |
利息费用 | | | 16 | | | 844 | | | 18 | | | 17 | |
计划资产预期回报(a) | | | — | | | (887) | | | — | | | — | |
亏损摊销 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
净周期福利费用(贷项) | | | $16 | | | ($42) | | | $19 | | | $18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润表位置 | | 养老金 | | 养老金和其他事后福利责任 |
| 销售额最高的六个月 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服务成本 | | | — | | | — | | | $2 | | | $2 | |
利息费用 | | | 530 | | | 1,689 | | | 35 | | | 35 | |
计划资产预期回报(a) | | | (542) | | | (1,776) | | | — | | | — | |
亏损摊销 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
养老金结算损失 | | | 5,673 | | | — | | | — | | | — | |
净周期福利费用(贷项) | | | $5,661 | | | ($84) | | | $37 | | | $37 | |
| | | | | | | | | |
(a)5.0%.
16. 所得税
98.7
所得税费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ($500) | | | ($193) | | | $332 | | | ($1,230) | |
1.2
21.0
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | 11.8 | % | | 3.9 | % |
17. 其他综合收益累计额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 现金流量套期收益 | | 员工福利计划 | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | ($18,067) | | | $1,321 | | | $ | | | ($10,209) | | | $ | | | ($4,436) | | | $35,813 | |
重新分类前综合(损失)收益 | (1,466) | | | — | | | 10,537 | | (a) | (1,449) | | | 7,622 | | | (75) | | | 7,547 | |
重新分类的积累其他综合收益 | — | | | — | | | (21,895) | | | | | (b) | (19,853) | | | 1,144 | | | (18,709) | |
其他综合损益的净(亏)收益 | (1,466) | | | — | | | (11,358) | | | 593 | | | (12,231) | | | 1,069 | | | (11,162) | |
2023年12月31日期初余额 | ($19,533) | | | $1,321 | | | $ | | | ($9,616) | | | $28,018 | | | ($3,367股) | | | $24651 | |
重新分类前综合(损失)收益 | (10,450) | | | — | | | 17,520 | | (a) | 5,110 | | | 12,180 | | | (166) | | | 12,014。 | |
重新分类的积累其他综合收益 | — | | | — | | | (13,780) | | | 4,452 | | (b) | (9,328) | | | 412 | | | (8,916) | |
其他综合损益的净(亏)收益 | (10,450) | | | — | | | 3,740 | | | 9,562 | | | 2,852 | | | 246 | | | 3,098 | |
期末余额为 2024年6月30日 | ($) | | | $1,321 | | | $ | | | ($54) | | | $30,870 | | | ($3,121) | | | $27,749 | |
20.210.3
4.51.22.0获得更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关于累积其他综合收益组成的详细信息 | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | |
| | $1,392 | | | ($4,005) | | | 其他经营支出,净额 |
| | 8 | | | (48) | | | 其他经营支出,净额 |
非控制权益 | | (322) | | | 932 | | | 归属于非控股权益的综合收益(损失) |
| | (14,557) | | | (7,777) | | | 利息费用,净额 |
| | (301) | | | 875 | | | 所得税费用(收益) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ($13,780) | | | ($10,023) | | | |
18.
180
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
限制性现金: | | | |
| — | | | $1,646 | |
| 677 | | | 3,316 | |
总限制现金 | 677 | | | 4,962 | |
| | | |
| | | |
现金及现金等价物 | | | | 88,404 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $142,583 | | | $93366 | |
19.
121.0万美元和9.9否 出现了资产减值。
前瞻性声明
非普及会计原则(GAAP)措施
我们的公司
板块信息
环保母基
关键会计估计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2024年6月30日 | | | 截至2023年12月31日 | | |
| 拥有股份 | | 已租赁 | | 总费用 | | | 拥有股份 | | 已租赁 | | 总费用 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
阿拉巴马州。 | 250 | | | 3 | | | 253 | | | | 250 | | | 5 | | | 成交量255 | | | |
阿肯色州 | — | | | 2 | | | 2 | | | | — | | | 2 | | | 2 | | | |
(561) | 360 | | | 36 | | | 396 | | | | 361 | | | 36 | | | 397 | | | |
乔治亚州 | 612 | | | 50 | | | 662 | | | | 612 | | | 50 | | | 662 | | | |
路易斯安那州 | 146 | | | — | | | 146 | | | | 147 | | | — | | | 147 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
俄克拉荷马 | 91 | | | — | | | 91 | | | | 91 | | | — | | | 91 | | | |
209-8581 | 15 | | | — | | | 15 | | | | | | | — | | | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
得克萨斯州 | 281 | | | — | | | 281 | | | | 282 | | | — | | | 282 | | | |
| 1,755 | | | 91 | | | 1,846 | | | | 1,759 | | | 93 | | | 1,852 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
俄勒冈州 | 6 | | | — | | | 6 | | | | 6 | | | — | | | 6 | | | |
华盛顿州 | 408 | | | 3 | | | 411 | | | | 408 | | | 4 | | | 412 | | | |
| 414 | | | 3 | | | 417 | | | | 414 | | | 4 | | | 418 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | 232 | | | 410 | | | | 188 | | | 233 | | | 421 | | | |
总费用 | 2,347 | | | 326 | | | 2,673 | | | | 2,361 | | | 330 | | | 2,691 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年12月31日 | | 收购 | | 销售 | | 其他 | | 2024年6月30日 |
| | | | | | | | | |
阿拉巴马州。 | 250 | | | — | | | — | | | — | | | 250 | |
(561) | 361 | | | — | | | (1) | | | — | | | 360 | |
乔治亚州 | 612 | | | — | | | — | | | — | | | 612 | |
路易斯安那州 | 147 | | | — | | | (1) | | | — | | | 146 | |
| | | | | | | | | |
俄克拉荷马 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | |
209-8581 | 16 | | | — | | | (1) | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | |
得克萨斯州 | 282 | | | — | | | (1) | | | — | | | 281 | |
| 1,759 | | | — | | | (4) | | | — | | | 1,755 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
俄勒冈州 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
华盛顿州 | 408 | | | — | | | — | | | — | | | 408 | |
| 414 | | | — | | | — | | | — | | | 414 | |
| | | | | | | | | |
| 188 | | | — | | | (10) | | | — | | | 178 | |
总 | 2,361 | | | — | | | (14) | | | — | | | 2,347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年12月31日 | | 新租约 | | | | 其他 (b) | | 2024年6月30日 |
Southern | | | | | | | | | |
阿拉巴马州。 | 5 | | | — | | | (2) | | | — | | | 3 | |
阿肯色州 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
(561) | 36 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | |
乔治亚州 | 50 | | | — | | | — | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | |
| 93 | | | — | | | (2) | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | | | — | | | (1) | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
| 233 | | — | | | (3) | | | 2 | | | 232 | |
总 | 330 | | | — | | | (6) | | | 2 | | | 326 | |
经常亏损。我们的财务报表已经假定我们将继续作为一个持续经营的实体,并相应地不包括有关资产清收和实现以及负债分类的调整,如果我们无法继续经营,则可能需要这些调整。
合并业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
销售 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24.3 | | | 32.3 | | | 49.5 | | | 66.7 | |
| 53.8 | | | 60.9 | | | 99.5 | | | 105.0 | |
| | | | | | | |
房地产业 | | | | | | | |
| 2.6 | | | 12.2 | | | 4.4 | | | 17.0 | |
| | | | | | | |
| 7.5 | | | 15.6 | | | 16.2 | | | 22.1 | |
| 15.5 | | | 0.3 | | | 16.1 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| 5.4 | | | 3.9 | | | 9.8 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | |
| | | | | | | |
房地产总资产 | 31.0 | | | 32.0 | | | 46.5 | | | 48.3 | |
交易 | 5.3 | | | 15.4 | | | 17.1 | | | 28.0 | |
公司内部结算 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
总销售额 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (1.5) | | | (2.4) | | | (5.8) | | | (5.9) | |
| 2.9 | | | 2.4 | | | 10.3 | | | 1.7 | |
| | | | | | | |
房地产业 | 5.8 | | | 8.6 | | | 5.7 | | | 9.5 | |
交易 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
公司及其他 (c) | (12.0) | | | (10.3) | | | (21.8) | | | (18.9) | |
营业收入 | 12.4 | | | 20.1 | | | 28.7 | | | 30.7 | |
利息费用,净额 | (9.8) | | | (12.4) | | | (19.6) | | | (24.1) | |
| 0.9 | | | 11.6 | | | (4.1) | | | 21.2 | |
| (0.5) | | | (0.2) | | | 0.3 | | | (1.3) | |
净利润 | 3.0 | | | 19.1 | | | 5.3 | | | 租赁产品折旧和收入分成 | |
| (1.1) | | | 0.2 | | | (2.0) | | | 1.3 | |
| $1.9 | | | $19.3 | | | | | | 27.8美元 | |
| — | | | (-0.3) | | | — | | | (0.5) | |
| $1.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5.9 | | | 6.9 | | | 10.6 | | | 14.0 | |
| 6.9 | | | 8.3 | | | 19.2 | | | 14.4 | |
| | | | | | | |
房地产业 | 18.9 | | | 20.3 | | | 23.5 | | | 26.9 | |
交易 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
公司及其他 | 其他 | | | (9.9) | | | (20.2) | | | (18.1) | |
总调整后的EBITDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| 926 | | | 1,036 | | | 1,942 | | | 2,015 | |
| 702 | | | 932 | | | 1,624 | | | 1,818 | |
| 1,628 | | | 1,969 | | | 3,566 | | | 3,833 | |
| 46 | | | 41 | | | 116 | | | 69 | |
总成交量 | 1,674 | | | 2,009 | | | 3,682 | | | 3,903 | |
| | | | | | | |
| 32 | % | | 30 | % | | 31 | % | | 33 | % |
| 43 | % | | 47 | % | | 46 | % | | 47 | % |
| 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 11.06 | | | 12.55 | | | 14.79 | |
| | | | $21.85 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | $58.4 | | | | | | | |
| (11.8) | | | (13.4) | | | (25.2) | | | (29.0) | |
| (0.8) | | | (1.2) | | | (2.1) | | | (2.7) | |
| | | | | | | | | | $89.1 | |
| | | | | | | |
| 2.6 | | | 1.0 | | | 4.3 | | | 1.9 | |
| 6.8 | | | 8.9 | | | 14.2 | | | 17.4 | |
总销售额 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16.8 | | | 21.9 | | | 38.6 | | | 1,275,068 | |
调整后的税息前折旧及摊销前利润(EBITDA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
其他数据 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,846 | | | 1,907 | | | 1,846 | | | 1,907 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | | | |
| 49 | | | 61 | | | 102 | | | 138 | | |
| 243; | | | 251 | | | 488 | | | 535 | | |
| — | | | 21 | | | 19 | | | 43 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总成交量 | 293 | | | 332 | | | 610 | | | 716 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 91 | % | | 100 | % | | 89 | % | | 98 | % | |
| 83 | % | | 82 | % | | 83 | % | | 81 | % | |
| 5 | % | | 10 | % | | 7 | % | | 12 | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 95.16 | | |
| — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | $30.0 | | | $47.1 | | | | | |
| (10.1) | | | 109.0 | | | (20.9) | | | (32.7) | | |
| — | | | (1.3) | | | (1.3) | | | (2.7) | | |
| $12.8 | | | $13.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | | |
| 1.4 | | | 1.0 | | | 2.3 | | | 1.9 | | |
总销售额 | | | | $32.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
营业亏损 | (1.5美元) | | | ($2.4) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7.4 | | | 9.2 | | | 16.5 | | | 19.9 | | |
| $5.9 | | | 6.9美元 | | | $10.6 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他数据 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 417 | | | 474 | | | 417 | | | 474 | | |
| $667 | | | | | | $658 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| 57 | | | 50 | | | 107 | | | 105 | |
| 166 | | | 155 | | | 301 | | | 291 | |
| 82 | | | 70 | | | 145 | | | 112 | |
| 287 | | | 398 | | | 519 | | | 645 | |
| | | | | | | |
总成交量 | 592 | | | 673 | | | 1,072 | | | 1,154 | |
| | | | | | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 77 | % | | 82 | % | | 76 | % | | 81 | % |
| 62 | % | | 70 | % | | 62 | % | | 66 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 69.29
73.19
71.58
62.91
69.60
65.18
| | | 66.53 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $49.2 | | | | | | | | | | |
| (21.0) | | | (23.7) | | | (37.6) | | | (40.9) | |
| (18.0) | | | (20.7) | | | (30.2) | | | (32.4) | |
| 10.1元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.4 | | | 0.4 | | | 7.9 | | | 0.4 | |
| 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.7 | |
总销售额 | | | | $60.9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | $2.9 | | | $2.4 | | | $10.3 | | | $1.7 | |
| — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
| | | | | | | |
| 4.8 | | | 5.9 | | | 8.8 | | | 10.4 | |
| | | | | | | |
| | | | 8.3美元 | | | | | | $14.4 | |
| | | | | | | |
其他数据 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 289 | | | 297 | | | 289 | | | 297 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | $17.0 | |
| | | | | | | |
| 7.5 | | | 15.6 | | | 16.2 | | | 22.1 | |
| 15.5 | | | 0.3 | | | 16.1 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5.4 | | | 3.9 | | | 9.8 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | |
| | | | | | | |
总销售额 | $31.0 | | | | | | | | | $48.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 54.9 | | | 267.5 | | | 60.9 | | | 295.3 | |
| | | | | | | |
| 1,439 | | | 3,411 | | | 2,937 | | | 4,942 | |
| 13,106 | | | 76 | | | 13,536 | | | 604 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14,600 | | | 3754 | | | 16,534 | | | 5,841 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5,189 | | | 4,582 | | | 5,515 | | | 4,477 | |
| 1,183 | | | 3,344 | | | 1,190 | | | 3,131 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | $8.6 | | | $5.7 | | | | |
| 6.7 | | | 2.2 | | | 8.4 | | | 3.7 | |
| | | | | | | |
| 6.4 | | | 9.4 | | | 9.4 | | | 13.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $18.9 | | | $20.3 | | | $23.5 | | | $26.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
美国交易法案交易所 | 5 | | | 17 | | | 28 | | | 30 | |
NZ | 49 | | | 118 | | | 132 | | | 209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总成交量 | 55 | | | 135 | | | 160 | | | 239 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 16.3 | | | | |
| 0.3 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
总销售额 | $5.3 | | | | | | | | | $ 28.0 | |
| | | | | | | |
营业收入 | $0.1 | | | $0.1 | | | $0.2 | | | 0.4元 | |
| | | | | | | |
调整后EBITDA(a) | $0.1 | | | $0.1 | | | $0.2 | | | 0.4元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $7.1 | | | $6.6 | | | $14.1 | | | $13.5 | |
物业税 | 1.9 | | | 2.0 | | | 3.9 | | | 4.0 | |
租约支付额 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
分配的间接费用 | 1.5 | | | 1.2 | | | 3.1 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.4 | | | 2.1 | | | 4.1 | | | 5.0 | |
物业税 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.5 | |
| | | | | | | |
分配的间接费用 | 1.3 | | | 1.3 | | | 2.6 | | | 2.6 | |
| $2.9 | | | | | | 7.0 | | | 8.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.5 | | | 2.6 | | | 4.3 | | | 4.6 | |
物业税 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
租约支付额 | 1.1 | | | 0.9 | | | 2.0 | | | 1.3 | |
分配的间接费用 | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| $4.5 | | | $4.3 | | | 61,613,761 | | | | |
| $18.0 | | | $18.0 | | | | | | | |
| | | | | | | |
房地产业 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
公司 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
总资本支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | $0.6 | | | — | | | $5.7 | |
| — | | | — | | | — | | | 3.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | $0.6 | | | — | | | $9.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 7.0 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售 | | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司内部结算 | | 总费用 |
截至三个月结束 2023年6月30日 | | | | | $32.3 | | | $60.9 | | | | | | | | | | | ($0.1) | | | | |
成交量 | | (7.3) | | | (1.5) | | | (7.2) | | | | | 78.5 | | | (8.9) | | | — | | | 53.6 | |
价格 | | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | (1.1) | | | — | | | (85.1) | |
| | (0.5) | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 2.4 | |
| | — | | | — | | | (-0.3) | | | | | — | | | — | | | — | | | (-0.3) | |
其他 | | (1.8) | | (b) | (7.0) | | (b) | 0.6 | | (c) | | | 2.3 | | (d) | — | | | 0.1 | | | (5.8) | |
三个月之内结束 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | $31.0 | | | $5.3 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售 | | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司内部结算 | | 总费用 |
截至2022年4月30日的六个月内 2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | $48.3 | | | $ 28.0 | | | ($0.2) | | | | |
成交量 | | (5.1) | | | (4.1) | | | (7.3) | | | | | 72.3 | | | (9.0) | | | — | | | 46.8 | |
价格 | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | (1.8) | | | — | | | (84.6) | |
| | (0.8) | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 7.1 | | | | | — | | | (0.2) | | | — | | | 5.2 | |
| | — | | | — | | | (0.6) | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | |
其他 | | (4.1) | | (b) | (13.2) | | (b) | 0.7 | | (c) | | | 3.4 | | (d) | 0.1 | | | 0.1 | | | (13.0) | |
截至2022年4月30日的六个月内 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ($0.1) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司及其他 | | 总费用 |
截至三个月结束 2023年6月30日 | | | | | ($2.4) | | | $2.4 | | | | | $8.6 | | | $0.1 | | | | | | | |
成交量 | | (3.6) | | | (0.1) | | | (1.3) | | | | | 45.5 | | | — | | | — | | | 40.5 | |
| | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | — | | | — | | | (84.0) | |
成本 | | (3.1) | | | (-0.3) | | | 0.5 | | | | | 1.3 | | | — | | | (1.0) | | | (2.6) | |
| | — | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| | — | | | — | | | 1.2 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
折旧、减值和摊销 | | 1.5 | | | 0.8 | | | 0.3 | | | | | 1.6 | | | — | | | — | | | 4.2 | |
| | — | | | — | | | — | | | | | 30.6 | | | — | | | — | | | 30.6 | |
其他 (d) | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
截至三个月结束 2024年6月30日 | | | | | (1.5美元) | | | $2.9 | | | | | | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司及其他 | | 总费用 |
截至2022年4月30日的六个月内 2023年6月30日 | | | | | | | | $1.7 | | | | | | | | 0.4元 | | | | | | | |
成交量 | | (2.6) | | | (-0.3) | | | (1.6) | | | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 37.5 | |
| | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | — | | | — | | | (82.8) | |
| | (1.4) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (2.1) | |
| | (0.4) | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | | | | | — | | | — | | | — | | | 6.0 | |
| | — | | | — | | | 4.4 | | | | | — | | | — | | | — | | | 4.4 | |
折旧、减值和摊销 | | 1.5 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | | | 1.7 | | | — | | | (0.1) | | | 4.3 | |
| | — | | | — | | | — | | | | | 28.7 | | | — | | | — | | | 28.7 | |
其他 (d) | | — | | | — | | | 2.3 | | | | | 0.4 | | | — | | | (0.7) | | | 2.0 | |
销售额最高的六个月 2024年6月30日 | | | | | | | | $10.3 | | | | | $5.7 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司及其他 | | 总费用 | | |
截至三个月结束 2023年6月30日 | | | | | 6.9美元 | | | 8.3美元 | | | | | $20.3 | | | $0.1 | | | ($9.9) | | | | | | |
成交量 | | (7.2) | | | (1.2) | | | (2.0) | | | | | 78.5 | | | — | | | — | | | 68.2 | | | |
注册金额 | | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | — | | | — | | | (84.0) | | | |
成本 | | (3.1) | | | (-0.3) | | | 0.5 | | | | | 1.3 | | | — | | | (1.0) | | | (2.6) | | | |
| | — | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | |
| | — | | | — | | | 1.1 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | |
其他 (e) | | — | | | — | | | — | | | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | |
截至三个月结束 2024年6月30日 | | | | | $5.9 | | | | | | | | $18.9 | | | $0.1 | | | (-10.9) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司及其他 | | 总费用 |
销售额最高的六个月 2023年6月30日 | | | | | | | | $14.4 | | | | | $26.9 | | | 0.4元 | | | | | | | |
成交量 | | (5.0) | | | (3.3) | | | (2.2) | | | | | 72.3 | | | — | | | — | | | 61.8 | |
注册金额 | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | — | | | — | | | (82.8) | |
成本 | | (1.4) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (2.1) | |
| | (0.4) | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | | | | | — | | | — | | | — | | | 6.0 | |
| | — | | | — | | | 4.2 | | | | | — | | | — | | | — | | | 4.2 | |
其他 (e) | | — | | | — | | | — | | | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
截至2022年4月30日的六个月内 2024年6月30日 | | | | | $10.6 | | | | | | | | $23.5 | | | $0.2 | | | | | | | |
交易
其他项目
利息支出
所得税(支出)收益
展望
流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款,包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日,我们拥有14亿美元的未受限制现金,以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日,我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元(“循环信贷”)。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 12月31日 |
(数百万加元) | 2024 | | 2023 |
现金及现金等价物 | | | | | |
| | | |
总债务 | | | | 1,372.7 | |
非运营合伙企业的非控股权益 | 59.0 | | | 81.7 | |
股东权益 | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | 3,332.0 | |
资本负债比率 | 42 | % | | 41 | % |
| | | |
| | | |
| 22 | % | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| — | | | — | | | — | | | 400 | |
| — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
现金流量表
| | | | | | | | | | | |
(数百万加元) | 2024 | | 2023 |
调整后净收益与总营运活动的和解: | | | |
经营活动 | 107.6美元 | | | | |
投资活动 | (47.4) | | | (56.5) | |
筹资活动 | (125.1) | | | (91.0) | |
经营活动产生的现金流量
投资活动使用的现金
用于筹资活动的现金流量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总费用 | | 按期支付的款项 |
2024 | | 2025-2026 | | 2027-2028 | | 此后 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | | | | | | | | |
| 每股派发现金股利:$3.052 | | | 37.7 | | | 139.7 | | | 90.1 | | | 36.7 | |
| | | | 6.0 | | | 15.9 | | | 14.7 | | | 154.0 | |
| 5.6 | | | 0.7 | | | 1.6 | | | 0.9 | | | 2.4 | |
| 46.6 | | | 其他折旧和摊销 | | | 11.3 | | | 2.3 | | | 7.3 | |
| 0.8 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | |
| 19.1 | | | 13.5 | | | 2.4 | | | 0.9 | | | 2.3 | |
| 4.0 | | | 2.3 | | | 1.5 | | | 0.2 | | | — | |
总 | | | | $86.7 | | | | | | | | | | |
平衡表外安排
| | | | | | | | | | | |
(单位百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
流动资产 | | | | | |
非流动资产 | 108.4 | | | 98.8 | |
流动负债 | | | | 60.0 | |
非流动负债 | | | | | |
| 1,071.2 | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
(单位百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
成本及费用 | | | | | |
营业亏损 | (18.0) | | | (32.3) | |
净亏损 | (34.1) | | | (70.5) | |
| | | | 1,108.9 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束 6月30日, | | 销售额最高的六个月 6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | | | | | |
净利润 | | | | | | | $5.3 | | | $26.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6.9 | | | 12.3 | | | 15.4 | | | 23.6 | | | |
| 0.5 | | | 0.2 | | | (-0.3) | | | 1.3 | | | |
折旧、减值和摊销 | 36.1 | | | 39.7 | | | 73.2 | | | 7.05 | | | |
| 6.4 | | | 9.4 | | | 9.4 | | | 13.6 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | | | (11.5) | | | 8.3 | | | (20.6) | | | |
| 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | |
| — | | | — | | | — | | | 2.3 | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月之内结束 | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司 和 其他 | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
业务利润(亏损) | | | | (1.5美元) | | | $2.9 | | | | | | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
折旧、减值和摊销 | 16.8 | | | 7.4 | | | 4.8 | | | | | 6.7 | | | — | | | 0.4 | | | 36.1 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 6.4 | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后EBITDA | | | | $5.9 | | | | | | | | $18.9 | | | $0.1 | | | (-10.9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
业务利润(亏损) | | | | ($2.4) | | | $2.4 | | | | | $8.6 | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
折旧、减值和摊销 | 21.9 | | | 9.2 | | | 5.9 | | | | | 2.2 | | | — | | | 0.4 | | | 39.7 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 9.4 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | 6.9美元 | | | 8.3美元 | | | | | $20.3 | | | $0.1 | | | ($9.9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售额最高的六个月 | | | | | | | | | 房地产业 | | 交易 | | 公司 和 其他 | | 总费用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
业务利润(亏损) | | | | | | | $10.3 | | | | | $5.7 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
折旧、减值和摊销 | 38.6 | | | 16.5 | | | 8.8 | | | | | 8.4 | | | — | | | 0.9 | | | 73.2 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 9.4 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后EBITDA | | | | $10.6 | | | | | | | | $23.5 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
业务利润(亏损) | | | | | | | $1.7 | | | | | | | | 0.4元 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 2.3 | | | | | — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
折旧、减值和摊销 | 1,275,068 | | | 19.9 | | | 10.4 | | | | | 3.7 | | | — | | | 0.8 | | | 7.05 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 13.6 | | | — | | | — | | | 13.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | $14.4 | | | | | $26.9 | | | 0.4元 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动产生的现金流量 | 107.6美元 | | | | |
| (36.9) | | | (36.8) | |
| 2.4 | | | (20.5) | |
| | | |
| (13.5) | | | (5.7) | |
cad | | | | | |
| — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
投资活动所用现金 | | | | | |
筹集融资活动所用现金 | ($125.1) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| — | | | | |
| (10.1) | | | (14.8) | |
| (3.8) | | | — | |
| | | |
项目 3. 关于市场风险的定量和定性披露
利率风险
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元计) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此后 | | 总费用 | | 公正价值 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 7.07 | % | | 7.02 | % | | 6.92 | % | | 6.97 | % | | 6.98 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| — | | | 2.95 | % | | 3.64 | % | | 6.48 | % | | — | | | 2.75 | % | | 2.98 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率互换: | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| (3.40) | % | | — | | | 1.50 | % | | 3.72 | % | | — | | | 0.67 | % | | 1.85 | % | | |
| 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | 5.32 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
起始日远期利率掉期合约 | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 1.37 | % | | — | | | 1.37 | % | | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | |
汇率风险
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元计) | | | | | | | | | | | | | | | | | 总费用 | | 公正价值 |
| | | | | | | | |
名义金额 | $6,750。 | | | | $8,000
| | 12,000美元 | | $24,500 | | 2024年第二季度一艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。2024年第一季度,两艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。2023年第二季度,一艘船进行了非计划维修,占季度非计划停工时间的主要部分。 | | 17,000美元 | | | | | | 454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
名义金额 | $2,000 | | $2,000 | | $4,000 | | | | | | 22000美元 | | | | $38,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目四。控制和程序。
披露控制和程序
财务报告内部控制的变化:
披露控制和程序
财务报告内部控制的变化:
第二部分。其他信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | | | 每股平均购价 | | | | |
4月1日至30日 | | | | | | | | — | | | | |
5月1日至31日 | | 4,242 | | | 29.64 | | | — | | | | |
6月1日至30日 | | 262 | | | 30.22 | | | — | | | | |
总费用 | | 130,460 | | | | | — | | | |
未注册股票销售
第5项:其他信息
内幕交易安排和政策
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。2024年6月13日, V.拉金·马丁董事会, 采纳2024年9月17日,根据计划条款出售普通股的多达 22,009
.
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
22.1 | | 担保附属公司清单。 | |
31.1 | | | 本报告一并提交。 |
31.2 | | | 本报告一并提交。 |
31.3 | | | 本报告一并提交。 |
31.4 | | | 本报告一并提交。 |
32.1 | | | 现随附 |
32.2 | | | 现随附 |
101 | | | 本报告一并提交。 |
104 | | | 本报告一并提交。 |
签名
日期:2024年8月8日
日期:2024年8月8日