美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
表格
(马克 一)
截至季度结束
ADAMAS ONE CORP. |
佣金
文件编号
(根据其章程规定的精确名称的注册人)
(国税局的)雇主识别号码 | 佛罗里达州迈阿密市990 Biscayne Blvd.,503号套房 |
(主要 执行人员之地址) | (邮政 编 码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
每类股票名称: | 交易标的 | 注册交易所的名称: | ||
本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。 |
请打勾说明注册人是否已经在前12个月内(或者注册人需要提交和发布这些文件的较短期限内)按照规定提交和发布了在本章232.405条规定的每个互动数据文件。如果是,请打勾☒否则打圈☐。
大型加速文件提交者 o | 加速递交人 o | 小型报告公司 | 新兴成长公司 |
如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。
15,404,569股。
1
解释说明
金刚石板块
目录
页 | ||
第一部分 | 财务信息 | |
项目 1. | 财务报表(未经审计) | |
精简资产负债表 | 3 | |
经简化的损益表 | 4 | |
5 | ||
现金流量简明报表 | 6 | |
基本财务报表附注。 | 7 | |
事项二 | 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析。 | 16 |
第3项。 | 有关市场风险的定量和定性披露 | 19 |
事项4。 | 控制和程序 | 19 |
第II部分 | 其他信息 | |
项目1。 | 法律诉讼 | 20 |
项目1A。 | 风险因素 | 20 |
事项二 | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 20 |
第3项。 | 对优先证券的违约 | 20 |
事项4。 | 矿山安全披露 | 20 |
项目5。 | 其他信息 | 20 |
条款 6: | 展示资料 | 21 |
签名 | 22 |
2
简明资产负债表 |
在阿莫斯莱斯金融创立于1894年6月29日,现在已经为人们自信地面对他们未来的财务事业提供了130年的帮助。 12月31日 | 在阿莫斯莱斯金融创立于1894年6月29日,现在已经为人们自信地面对他们未来的财务事业提供了130年的帮助。 2020年9月30日 | |||||||
2023 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金 | $ | $ | ||||||
应收账款净额 | ||||||||
114,467 | ||||||||
总流动资产 | ||||||||
物业和设备,净值 | ||||||||
商誉 | ||||||||
无形资产, 净额 | ||||||||
使用权资产-经营租赁 | ||||||||
投资公司, | ||||||||
其他非流动资产 | ||||||||
总非流动资产 | ||||||||
资产总计 | $ | $ | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应计负债 | $ | $ | ||||||
应计利息 | ||||||||
● | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
认股权负债 | - | |||||||
衍生品负债 | - | |||||||
经营租赁负债流动部分 | ||||||||
流动负债合计 | ||||||||
非流动负债: | ||||||||
经营租赁负债,减:流动部分 | ||||||||
所有非流动负债 | ||||||||
负债合计 | ||||||||
股票价值$的股票 | ||||||||
优先股,$0.0001 | 每股面值, 股份已注册为 股票价值为$- | 预先发行与土地存款相关的认购权证 | ||||||
普通股,每股面值为 $0.0001; | 300,000 截至2023年9月30日,发行并流通的股份数为56,743股。||||||||
国库股 | 股份,成本为( | ) | ( | ) | ||||
额外实收资本 | ||||||||
累积赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
截至2023年12月31日和2023年9月30日,我们没有进行过国内税务局或州税的审查。因此,自成立以来的所有期间都可能接受审计。 | ||||||||
$ | $ |
附注是这份简明财务报表的一部分。
3
) |
(未经审计) |
2023 | 2022 | |||||||
净销售额 | ||||||||
$ | $ | $ | ||||||
营收成本 | ||||||||
毛利润 | ( | ) | ||||||
研究和开发 | ||||||||
销售、一般及行政费用 | ||||||||
员工薪水及相关开支 | ||||||||
折旧与摊销费用 | ||||||||
营业费用总计 | ||||||||
经营亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
1,946 | ||||||||
利息费用 | ||||||||
- | ||||||||
融资成本 | - | |||||||
衍生负债公允价值变动 | - | |||||||
其他费用总计 | ||||||||
税前亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税费用 | - | - | ||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
每股亏损 | ||||||||
发出转换权证 | ||||||||
加权平均股本数 | ||||||||
10,000,000 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附注是这份简明财务报表的一部分。
4
(未经审计) |
普通股 | 额外的 | |||||||||||||||||||||||||||
股份 | 实缴 | 股份 | 国库 | 累积的 | ||||||||||||||||||||||||
未偿还金额 | Par Value | 资本 | 股票 | (赤字) | 总费用 | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日结余 | $ | $ | $ | - | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | - | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
$ | 预先发行与土地存款相关的认购权证 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
发行给员工的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
发放的认股权证 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
股票回购 | ( | ) | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2022年12月31日余额 | $ | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
2023年9月30日结余 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
Loss from Operations | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
发行给员工的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
我们在业务常规过程中可能涉及或成为诉讼、索赔、纠纷、诉讼程序和调查的对象,或可能成为这些对象。虽然无法确定诉讼和其他诉讼对我们的影响,但从管理层的角度来看,个别或合并起来,不预计这些诉讼会对我们的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大影响。如果存在可能发生责任的可能性,并且损失金额可以合理估计,我们将记录为索赔的预计损失。 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
用于兑换票据和应计利息的股票金额为30,000股,总金额为16,950美元。 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
99.1* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d) | ( |
) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2023年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
附注是这份简明财务报表的一部分。
5
(未经审计) |
2023 | 2022 | |||||||
经营活动 | ||||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
- | ||||||||
发给顾问的股票 | - | |||||||
| - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
库存准备 | - | |||||||
折旧和摊销费用 | ||||||||
坏账准备 | ( | ) | ||||||
衍生品负债 | - | |||||||
衍生负债公允价值变动 | - | |||||||
认股权费用 | - | |||||||
应收账款 | ( | ) | ||||||
库存 | ( | ) | ( | ) | ||||
应计负债 | ( | ) | ||||||
应计利息 | ( | ) | ||||||
- | ||||||||
经营活动中的净现金流出 | ( | ) | ( | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
物业和设备 | - | ( | ) | |||||
投资活动使用的净现金 | - | ( | ) | |||||
筹资活动 | ||||||||
- | ||||||||
应付短期借款的偿还 | - | ( | ) | |||||
应交关联方款项 | - | ( | ) | |||||
购买公司财务股票 | - | ( | ) | |||||
筹资活动提供的净现金流量 | ||||||||
$ | $ | |||||||
期初现金 | ||||||||
期末现金余额 | $ | $ | ||||||
$ | $ | - | ||||||
$ | - | $ | ||||||
$ | $ |
附注是这份简明财务报表的一部分。
6
注意 1 - 组织和业务活动
注意 2 - 经营情况
注意 3 – 重要会计政策摘要
重分类
7
现金及现金等价物
应收账款
公允价值计量
2023年9月30日的余额 | $ | — | ||
加法 | ||||
结算 | — | |||
公允价值变动 | ||||
负债和股东权益余额- 2023年12月31日 | $ |
8
固定资产
商誉
公司在发现事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时,将评估长期资产的减值。收回能力通过将资产或资产组预计产生的未来净现金流与资产账面价值进行比较来衡量。如果认为这样的资产已减值,将计提减值,计提金额为资产账面价值超过其公允价值(即根据预计未来净现金流折现得出的估值)的金额。本公司未记录任何长期资产减值损失,截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度报告。
营业收入 确认
● |
● |
● |
● |
● |
9
分解后的 营业收入信息
广告成本
存货
截至2022年12月31日和2023年3月31日,共有未行使权证
信用风险集中
所得税
10
附带条件
和页面。
已采纳
注释 4 – 存货
注意 5 – 物业和设备
11
注意 6-随后事件承诺和虚拟负担
赔偿责任
待定对价
租约
2024 | $ | |||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
2028 | ||||
此后 | ||||
总租赁负债 | $ |
就业协议
12
诉讼
注7 - 股东赤字
13
注8-其他重大交易股份
我们的授权资本包括
$的普通股份为 每股 每股.
2022年1月18日,以色列特拉维夫地区法院(以下简称法院)对我们及以色列子公司“教授萨拉·费伯”(Prof. Sarah Ferber)、Vered Caplan和Efrat Asa Kunik(以下简称被告)进行了诉讼。原告是拥有特哈肖麦德中心(Sheba)的以色列国家和特哈肖麦德医学研究、基础设施及服务有限公司(合称原告)。原告寻求法院裁定,要求被告按照7%的销售额和24%的所有收入向原告支付版税,以代表与Sheba、由Prof. Ferber开展或监督的任何产品、服务或流程相关的任何和所有-know-how和技术,包括关于细胞治疗的领域中基于现场平台的各种服务和产品以及与被告的细胞和基因治疗CDMO业务有关的所有服务和产品。此外,原告还要求被告提供财务报表并向原告支付NIS的款项。由于2012年2月2日以色列子公司与特哈肖麦德医学研究、基础设施和服务有限公司之间的许可协议的版税条款,原告将向原告支付1百万美元。原告指控该公司和以色列子公司在细胞治疗领域使用了Sheba的-know-how和技术,以及由Prof. Ferber在Sheba受雇期间在细胞治疗领域中开发或监督的-know-how和技术,包括基于现场平台的各种服务和产品及与细胞万能药物工厂CDMO的业务相关的所有服务和产品,并根据许可协议的条款有权获得某些版税。被告已提交其回应此诉讼的答辩。公司认为本诉讼中的指控没有实质依据,并打算积极捍卫自己的权利。由于不存在存在重大损失的可能,因此在财务报表中未作出任何准备。关联方
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||
$ | $ | |||||
$ | $ |
注8-其他重大交易所得税
所得税
14
参见注释11 -后续事件
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。
注12-
$ | |||||
调整 | |||||
$ |
15
32
Revenue Recognition
概述
●
业绩报告
2023 | 2022 | |||||||
净销售额 | $ | $ | ||||||
营业成本 | 286,769 | 股票 发行的贷款诱因 | ||||||
毛利润(亏损) | ) | - | ||||||
营业费用总计 |
| |||||||
经营亏损 | ) | ) | ||||||
其他费用 | ||||||||
股票出售现金净额,扣除费用 | ) | |||||||
税前亏损 | $ | ) | $ | 298,839 | ) |
16
净销售额
● |
● |
营业成本
研究和开发费用
董事会在风险监管中的角色
风险 是每个企业固有的。与几乎所有企业一样,我们面临许多风险,包括运营、经济、金融、法律、监管和竞争风险。我们的管理层负责日常管理我们面临的风险。我们的董事会作为整体及通过其委员会,有责任监督风险管理。
在其监督角色中,我们的董事会积极参与我们的业务战略和战略计划,在风险管理的监督中发挥关键作用,评估管理层的风险偏好,并确定适当的企业风险水平。我们的董事会至少每季度接收来自高级管理人员的更新,定期收到外部顾问有关我们面临的各种风险的报告,包括运营、经济、金融、网络安全、法律、监管和竞争风险。我们的董事会还审查我们在提交给证监会的文件中确定的各种风险,以及与各种特定事态相关的风险,例如收购、债务和股票发行以及产品开发。此外,我们的董事会定期收到来自我们管理层的报告。
利息费用
净亏损
17
流动性和资本资源
现金流量变动如下所示:
运营活动
投资活动
融资活动
Code of Business Conduct and Ethics
表外安排
●
重要会计政策
18
项目3。关于市场风险的数量和质量披露
我们是根据1934年证券交易法规定的120亿.2号规则定义的较小报告公司,并且不需要根据此项提供信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序的评估
19
第二部分-其他信息
第1项法律诉讼
ITEM 1A: 风险因素
我们是根据1934年证券交易法规定的120亿.2号规则定义的较小报告公司,并且不需要根据此项提供信息。
ITEM 2. 未注册的股票发行和用途
ITEM 3. 高级证券违约
无
ITEM 4. 矿业安全披露
在证券交易所法案第13或15(d)节规定的过去12个月内(或证券注册公司需要报告这些文件更短时间内),已提交所有要求提交的报告,并且已受到过去90天的提交要求的制约。
事项5.其他信息
无
20
事项6.附属文件
展示编号 | 展示文件 | |
31.1* | ||
31.2* | ||
32.1** | ||
32.2** | ||
101.INS** | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH** | 内联XBRL分类扩展模式文档 | |
101.CAL** | 内联XBRL分类扩展计算链路库文档 | |
101.LAB** | 内联XBRL术语扩展标签链接库文件 | |
101.PRE** | 内联XBRL分类扩展演示链路库文档 | |
101.DEF** | 内联XBRL分类扩展定义链路库文档 | |
104 ** | 封面页面互动数据文件(格式为内嵌式XBRL,包含在Exhibit 101中)。 |
* |
** |
21
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册名义人已授权下列人员代表该人签署本报告。
金刚石板块
2024年8月23日 | 签名: | |||
截至2023年和2022年9月30日 | ||||
首席执行官 |
金刚石板块
2024年8月23日 | 签名: | $ | ||
首席财务官 |
22