错误2024第二季--12-310001645070P5DP10年过去一年P4Y过去一年P4Y过去一年P2YP3YP2YP3Yxbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形00016450702024-08-012024-06-300001645070us-gaap:RestrictedStockMember2023-01-012024年01月01日2024年6月30日2024年08月01日ster:EmploymentBackgroundInvestigationsIncMember2024年6月30日2023-12-312023年12月31日srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2024-04-012024年6月30日00016450702023-04-012023年6月30日us-gaap:BuildingMember2023-01-012023年6月30日0001645070US-GAAP：普通股成员2023年12月31日2024-01-02us-gaap：附加资本溢价成员2023年12月31日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年12月31日0001645070us-gaap：留存收益成员2023年12月31日0001645070us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年12月31日2024-06-30US-GAAP：普通股成员2024年01月01日2024-03-312024-06-30us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年01月01日2024-03-3100016450702024年01月01日2024-03-310001645070us-gaap：附加资本溢价成员2024年01月01日2024-03-312024-01-02us-gaap：留存收益成员2024年01月01日2024-03-312024-01-02us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年01月01日2024-03-312024-01-02US-GAAP：普通股成员2024-03-31us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMemberus-gaap：附加资本溢价成员2024-03-31ster:SocratesLimitedAndACheckGlobalMemberus-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-03-310001645070us-gaap：留存收益成员2024-03-310001645070us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-03-312023-03-012024-03-31ster:SocratesLimitedMemberUS-GAAP：普通股成员2024-04-012024年6月30日2023-03-01us-gaap：附加资本溢价成员2024-04-012024年6月30日2023-04-01us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-04-012024年6月30日2023-01-01us-gaap：留存收益成员2024-04-012024年6月30日2024-01-01us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-04-012024年6月30日2023-03-31US-GAAP：普通股成员2024年6月30日2023-12-31us-gaap：附加资本溢价成员2024年6月30日2023-04-01us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年6月30日ster: 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Contents2022-12-31本季度10-Q表格中包含根据证券法第27A条（修正案）和证券交易法第21E条（修正案）的前瞻性声明，并且我们打算使我们所作出的所有前瞻性声明都受到其所创造的安全港保护。您可以通过我们使用的前瞻性术语识别前瞻性声明，例如“目标”，“预期”，“相信”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能”，“计划”，“策略”，“目标”，“展望”或其他类似术语。特别是在本季度10-Q表格中，“管理层财务状况和业绩分析”部分，有关市场趋势以及我们的期望、信念、计划、策略、目标、前景或假设的陈述，或有关未来事件或业绩的陈述，包括与第一利益公司（“First Advantage”）的待定合并相关的陈述都是前瞻性声明。我们基于我们当前的期望、假设、估计和预测进行了这些前瞻性陈述。尽管我们相信这些期望、假设、估计和预测是合理的，但这样的前瞻性陈述仅仅是预测，并涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围。这些以及其他重要因素，包括在本季度报告的10-Q表的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分中讨论的因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些前瞻性陈述所暗示的或表述的结果有实质性差异，或可能影响我们的股价。导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的或表述的结果有实质性差异的因素包括：2024-04-012024年6月30日•可能发生任何可能导致合并协议（如下所定义）终止的事件、变化或其他情况；•关于拟议合并的公告或待定对我们的业务关系、营业成果和业务整体的影响；2023-04-012023年6月30日•拟议合并产生的意外成本、费用或开支。•在拟议合并期间可能出现某些限制，这可能影响我们追求某些商业机会或战略交易的能力；2024年01月01日2024年6月30日•我们现金的充足程度能否满足我们的流动性需求；•可能发生的网络攻击、安全漏洞和互联网中断，包括数据安全和隐私泄露、数据丢失和业务中断；2023-01-012023年6月30日•可能因未向我们的客户提供准确信息而承担的责任，在保险可能不予赔付或只予部分赔付的情况下。•负面宣传对我们的声誉和品牌价值的可能影响；2024年6月30日•我们跟上技术变革并及时提供产品和服务的能力；•以成本效益方式吸引新客户并保留现有客户的能力；2023年6月30日3美国公会计准则：利率掉期会员2024年6月30日•我们扩展到新地理区域的能力;美国公会计准则：利率掉期会员srt:情景预测成员•系统故障、中断、服务延迟、灾难性事件及由此造成的中断;•自然或人为灾害，包括大流行病和其他重大公共卫生紧急事件，敌对活动或其他军事冲突（如乌克兰和中东地区的持续冲突）或气候变化的影响，以及我们有效处理上述造成的损害或中断的能力;美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年6月30日•我们能够实施、维护和改进有效的内部控制的能力；美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023年12月31日本季度报告表10-Q中我们所做的任何前瞻性说明仅适用于该说明的日期。除非法律有要求，否则我们不承担对前瞻性说明的任何更新或修订的义务，也不公开宣布对前瞻性说明的任何更新或修订，无论是新信息、未来事件或其他原因，甚至是在本季度报告表10-Q之后。美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日Item 1. Financial Statements美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日2024美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日Cash and cash equivalents美国公会计准则：利率掉期会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日2,816us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日 美国公会计准则：利率掉期会员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日15,800美国公会计准则：利率掉期会员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日 us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日 us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日 美国公会计准则：利率掉期会员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日Deferred tax assets美国公会计准则：利率掉期会员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日5,386 2024年2月28日2024年2月28日 $1,363,4432024年2月28日2024年2月28日CURRENt LIABILITIES:Accounts payable$2024年2月28日2024年2月28日$38,8792024年2月28日2024年2月28日 Current portion of long-term debt15,0002024年2月28日2024年2月28日 经营租赁负债，流动部分3,4902024年2月28日2024年2月28日Long-term debt, net537,696 2024年2月28日2024年2月28日Deferred tax liabilities2024年2月28日2024年2月28日14,239 长期经营租赁负债，减：流动部分2024年2月28日2024年2月28日7,278729,113 2024年2月28日2024年2月28日 承诺和或有事项（详见注释13）2024年2月28日2024年2月28日— srt:最大成员2024年2月28日2024年2月28日1,000,000,000GPCO:可赎回普通股2022-11-2312月31日，共有97,901,748股流通在外 shares outstanding at June 30, 2024; 12月31日，共有99,966,158股流通在外2023-06-072023-06-07 截至2023年12月31日，共有93,194,403股流通在外157 2023-06-07 Additional paid-in capital超额配售选择权成员 2023年6月30日2023年6月30日Common stock held in treasury (7,527,471超额配售选择权成员6,771,755srt:最大成员2023年6月30日2023年6月30日)(88,9182023年6月30日2023年6月30日(us-gaap:TreasuryStockCommonMember)2023-06-052023-06-05)美国通用会计准则：销售成本成员2024-04-012024年6月30日)美国通用会计准则：销售成本成员2023-04-012023年6月30日Total stockholders’ equity美国通用会计准则：销售成本成员2024年01月01日2024年6月30日 美国通用会计准则：销售成本成员2023-01-012023年6月30日 $2024-04-012024年6月30日The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.52023-04-012023年6月30日UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME 2024年01月01日2024年6月30日Six Months EndedJune 30,2023-01-012023年6月30日2023销售总费用成员2024-04-012024年6月30日$销售总费用成员2023-04-012023年6月30日190,384销售总费用成员2024年01月01日2024年6月30日 销售总费用成员2023-01-012023年6月30日OPERATING EXPENSES: 营业成本（不包括下面的折旧和摊销）2024年6月30日 us-gaap: 受限股票会员2024年6月30日214,900美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年6月30日 公司技术和生产系统2021-08-042021-08-0411,428 2023年12月31日 92,361 2023-01-012023年12月31日 16,120 2023年12月31日 31,242 2023-01-012023年12月31日189,845 181,5532024年01月01日2024年6月30日 350,938 2024年01月01日2024年6月30日Interest expense, net10,143 2024年6月30日 20,45514,1872024年6月30日$9142021-08-042021-08-04177, $(2021-08-046,029 2024年6月30日(12,920US-GAAP:员工股票期权成员最低成员2024年01月01日2024年6月30日每股净（亏损）收益归属于股东BasicUS-GAAP:员工股票期权成员srt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日 US-GAAP:员工股票期权成员Basic2024年01月01日2024年6月30日91,526,15192,800,2792023年12月31日92,778,20994,498,6662023-01-012023年12月31日The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.62024年01月01日2024年6月30日Accumulated Other Comprehensive LossTotalus-gaap: 受限股票会员US-GAAP：股份补偿奖励第一档次成员2021-08-042021-08-0498 us-gaap: 受限股票会员US-GAAP：股份补偿奖励第二档次成员2021-08-042021-08-04 $us-gaap: 受限股票会员US-GAAP：股份补偿奖励第三档次成员2021-08-042021-08-04(186,564)最低成员2021-08-042021-08-04)$srt:最大成员2021-08-042021-08-04 us-gaap: 受限股票会员494,1572023年12月31日— us-gaap: 受限股票会员494,1572024年01月01日2024年6月30日6,832us-gaap: 受限股票会员— 2024年6月30日(6,832美国通用会计原则限制性股票单位累计成员US-GAAP：股份补偿奖励第一档次成员2024年01月01日2024年6月30日33,952 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员US-GAAP：股份补偿奖励第二档次成员2024年01月01日2024年6月30日 留存股份以支付受限股份解禁税款美国通用会计原则限制性股票单位累计成员US-GAAP：股份补偿奖励第三档次成员2024年01月01日2024年6月30日— 242,755美国通用会计原则限制性股票单位累计成员最低成员2024年01月01日2024年6月30日19 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员srt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日)美国通用会计原则限制性股票单位累计成员(2023年12月31日)美国通用会计原则限制性股票单位累计成员— 2024年01月01日2024年6月30日)美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2,2512024年6月30日2024年3月31日的余额美国会计准则:员工股票会员 2023年07月01日156美国会计准则:员工股票会员$2023年07月01日2023年07月01日7,508,667美国会计准则:员工股票会员$2024年01月01日2024年6月30日)$us-gaap: 受限股票会员US-GAAP：股份补偿奖励第一档次成员2024年01月01日2024年6月30日(5,186us-gaap: 受限股票会员US-GAAP：股份补偿奖励第二档次成员2024年01月01日2024年6月30日— us-gaap：股票报酬计划成员2024-04-012024年6月30日 us-gaap：股票报酬计划成员2023-04-012023年6月30日— us-gaap：股票报酬计划成员2024年01月01日2024年6月30日421us-gaap：股票报酬计划成员2023-01-012023年6月30日)us-gaap: 受限股票会员2024-04-012024年6月30日276us-gaap: 受限股票会员2023-04-012023年6月30日— us-gaap: 受限股票会员2024年01月01日2024年6月30日未实现的对冲交易收益，税后净额us-gaap: 受限股票会员2023-01-012023年6月30日16美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-04-012024年6月30日 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023-04-012023年6月30日$美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024年6月30日 美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023-01-012023年6月30日)srt：关联实体会员2024-04-012024年6月30日)srt：关联实体会员2023-04-012023年6月30日)srt：关联实体会员2024年01月01日2024年6月30日7srt：关联实体会员2023-01-012023年6月30日Totalsrt：关联实体会员2024年6月30日 srt：关联实体会员2023年12月31日$美国公会计准则：利率掉期会员srt：关联实体会员2024年6月30日$srt：关联实体会员14,8592023年12月31日$srt：关联实体会员2024年6月30日$us-gaap:投资者成员2024-04-012024年6月30日$us-gaap:投资者成员2023-04-012023年6月30日4,567us-gaap:投资者成员2023-01-012023年6月30日— us-gaap:投资者成员2024年01月01日2024年6月30日— us-gaap:投资者成员2023年12月31日 us-gaap:投资者成员2024年6月30日 Repurchases of common stock2024-04-012024年6月30日)— 2023-04-012023年6月30日 (2024年01月01日2024年6月30日— — 2023-01-012023年6月30日)美国通用会计准则：产品和服务其他成员2024-04-012024年6月30日)美国通用会计准则：产品和服务其他成员2023-04-012023年6月30日— 美国通用会计准则：产品和服务其他成员2024年01月01日2024年6月30日— 美国通用会计准则：产品和服务其他成员2023-01-012023年6月30日98,085,706美国2024-04-012024年6月30日 美国2023-04-012023年6月30日1,578,291美国2024年01月01日2024年6月30日23,058美国2023-01-012023年6月30日 us-gaap:非美国企业成员2024-04-012024年6月30日— us-gaap:非美国企业成员2023-04-012023年6月30日— us-gaap:非美国企业成员2024年01月01日2024年6月30日optionsus-gaap:非美国企业成员2023-01-012023年6月30日发行受限股份，减去失效和解禁的数量美国公认会计原则:授信额度成员2024年6月30日1us-gaap:LetterOfCreditMember美国公认会计原则:授信额度成员2024年6月30日(us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap:后续事件会员2024-07-182024-07-18 us-gaap:后续事件会员美国公认会计原则:授信额度成员2024-08-08— us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap:后续事件会员2024-08-08用于支付受限股解禁税款的扣留股份us-gaap:LetterOfCreditMember美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap:后续事件会员2024-08-08 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据美国证券交易法第13或15(d)条规定提交的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据美国证券交易法第13或15(d)条规定的过渡报告 |
过渡期从 至
委托文件编号：001-39866
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 40,773 |
（设立或组织的其他管辖区域） | | （纳税人识别号码） |
(, ) | | |
Independence, 俄亥俄州 | | 44131 |
| （公司总部地址） | | (邮政编码) |
|
|
1 (761-4000)800) Table of Contents
（如果自上次报告以来有变化，则填上其曾用名或旧地址）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每一类别的名称 | | 交易
符号: | | 普通股，每股面值$0.001
ANNX |
| 普通股，每股面值$0.01 | | ( | | 纳斯达克证券交易所 LLC |
请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告，并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。是☒ 否 ☐
请在以下勾选方框表示注册人是否已在Regulation S-T Rule 405规定的前12个月(或在注册人需要提交此类文件的较短期间内)提交了每个互动数据文件。是☒ 否 ☐
1,212
)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速报告人 | | ☐ | | 加速文件提交人 | | ☒ |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | | 较小的报告公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长公司 | | ☒ |
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐
请在勾选符号上注明本公司是否为外壳公司（在证券交易法12b-2规定中定义）。是 ☐ 否☒
12,296(
(
10-Q表格季度报告
)
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一部分——财务信息 | | |
| | | | |
项目1。 | | 基本报表 | | 5 |
| | 未经审计的简明合并资产负债表 | | 5 |
| | 未经审计的汇总利润和综合（亏损）收益表 | | 6 |
| | 未经审计的股东权益简明合并报表 | | 7 |
| | 未经审计的现金流量简明合并报表 | | 9 |
| | 简明联合财务报表附注(未经审计) | | 11 |
事项二 | | 分销计划 | | 31 |
第3项。 | | 有关市场风险的定量和定性披露 | | 52 |
事项4。 | | 控制和程序 | | 53 |
| | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | |
| | | | |
项目1。 | | 法律诉讼 | | 54 |
项目1A。 | | 风险因素 | | 54 |
事项二 | | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | | 54 |
第3项。 | | 对优先证券的违约 | | 55 |
事项4。 | | 矿山安全披露 | | 55 |
项目5。 | | 其他信息 | | 55 |
项目6。 | | 展示资料 | | 55 |
签名 | | 56 |
关于前瞻性陈述的注意事项
2023
SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION
Cash paid during the period for
利息，减去资本化金额$
284
and $
189
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内
$
19,527
$
20,239
Income taxes
165
业务组合的非现金购买价格
2,750
4,706
Table of Contents
STERLING CHECk CORP.
NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
1.
Description of Business
Sterling Check Corp.（以下简称“本公司”）是一家总部位于俄亥俄州独立市的特定目的公司，提供全球技术驱动的背景和身份验证服务。本公司为客户创造了一个信任和安全的基础，以便为其最重要的资源——人员的有效环境。本公司提供全面的招聘和风险管理解决方案，从身份验证开始，然后进行犯罪背景调查、资历核查、毒品和健康筛查、员工入职文件处理和持续风险监控。
截至2024年6月30日，本公司
51
由高盛集团（以下简称“高盛”）和魁北克省投资机构（以下简称“CDPQ”，与高盛一起，我们的“发起人”）建议或附属实体持有的投资集团拥有该公司的%股权。CDPQ间接通过由高盛控制的有限合伙企业间接拥有该公司的股权。
与First Advantage的合并
2024年2月28日，公司与First Advantage Corporation（以下简称“First Advantage”），以及First Advantage的子公司Starter Merger Sub, Inc.（以下简称“Merger Sub”）签订了一份合并协议和计划（以下简称“合并协议”）。根据合并协议的条款和条件，Merger Sub将与公司合并（以下简称“合并”），公司将作为合并后的生存公司，成为First Advantage的间接全资子公司。公司董事会和First Advantage的董事会一致批准了合并协议，并建议公司股东采纳该合并协议。
2024年2月28日，在签署合并协议后，由高盛和拥有公司普通股的已发行和流通股份的大部分数量的高盛公司（以下简称“指定股东”）建议或附属实体提供书面同意采纳合并协议，并批准其中规定的交易，包括合并。2024年4月26日，这些股东提供了一份书面同意，重新采纳了合并协议，并采纳了公司董事会对合并协议的执行和交付的批准。合并已代表公司的所有股东获得批准，公司股东不需要进行进一步的投票。
有关合并的更详细信息，请参阅该公司2024年3月6日提交给证券交易委员会的10-K形式年度报告中包含的截至2023年12月31日的审计合并财务报表及其附注，特别是附注20“后续事项”。
2.
Summary of Significant Accounting Policies
第一部分——财务信息
项目1.基本报表
11
未经审计的简明合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| （以千为单位，除股份和面值金额外） | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | million and $ | | | $ | 0.7 | |
应收账款（减去2024年6月30日和2023年12月31日各自的信用损失准备）3,212 和 $2,816 分别为2024年6月30日和2023年12月31日） | The Company has | | | 运营和报告分部。公司的首席运营决策者是其首席执行官，他审核以合并基础呈现的财务信息，以便分配资源和评估财务绩效。 | |
| — | 2,895 | | | 2,937 | |
| 预付费用 | 8,678 | | | 9651 | |
| 其他资产 | 19.3 | | | 15,800 | |
| 总流动资产 | 279,277 | | | 224,791 | |
| 房地产及设备（净额） | 6,772 | | | 7,695。 | |
| 商誉 | Accounts Receivable and Allowance for Credit Losses | | | 0.8 | |
| 无形资产，净值 | million as of June 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. | | | 预期信贷损失准备金为$ | |
| 递延所得税资产 | 4,943 | | | 4,818 | |
| June 30, | 5,386 | | | 6,452 | |
| 其他非流动资产，净值 |
9,248 | | | 10,067 | |
| 资产总计 | $ | 2024 | | | $ | 2023 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 52,892 | | | $ | 38,879 | |
| 10,484 | 6,222 | | | 5,279 | |
| 应计费用 | 79,100 | | | 63,987 | |
| 开多次数 | 15,000 | | | 15,000 | |
| | 3,490 | | | 4,219 | |
| 应交税费-流动负债 | 163 | | | 8,933 | |
| 其他流动负债 | 15,458 | | | 11,839 | |
| 流动负债合计 | 172,325 | | | 99 | |
| 长期借款，净 | ％。 | | | 最近的会计准则更新 | |
| 递延税款负债 | 6,114 | | | 14,239 | |
| Acquisitions | 6,054 | | | 7,278 | |
| 其他负债 | 6,924 | | | 12,058 | |
| 负债合计 | $ | Table of Contents | | | $ | million and $ | |
| 在2024年6月30日结束的三个月和六个月的收购期间，相关的交易费用为百万美元。 | | | |
| 股东权益： | | | |
优先股($20,000,000的股数从2023年12月31日至2023年3月31日发行和流通)0.01每股面值; 100,000,000自家保管的股票数为52,184股)否已发行或流通股份） | — | | | — | |
普通股($共发行和流通)0.01每股面值; 1,000,000,000自家保管的股票数为52,184股)认可的商誉主要归因于组装的员工和预期的协同效应，并将来能够享受税务减免。所获得的无形资产主要包括客户名单，金额为$股份发行量为百万美元，将分摊到未来的时间段。 shares outstanding at June 30, 2024; 年。剩余的无形资产包括商标和研发技术，将在期限内进行摊销。 股份发行量为 and seven years | 157 | | | 98 | |
| 额外实收资本 | 相应的净销售额分别为百万美元和百万美元。下列未经审计的2023年6月30日三个月和六个月意见作出如下解释，即如果收购Vault公司发生在2023年1月1日，则对公司的净销售额产生的影响。 | | | (in thousands) | |
June 30, 2023Six Months Ended和页面。Revenues$ | (99,929) | | | (88,918) | |
| 累积赤字 | (根据股份购买协议，公司收购了A-Check Global（以下简称A-Check），一家总部位于美国的就业筛选组织。A-Check的收购使公司可以接入一个高质量的、以企业为重点的客户基础，在医疗保健和电信等多个行业实现多样化。这些收购的调整后总购买价格约为$ 百万，用于支付所有现金，并受到股份购买协议中规定的特定交割调整的影响，其中包括与A-Check收购相关的初步附加考虑。) | | | (49.5) | |
| 累计其他综合损失 | (4,688) | | | (5,955) | |
| 股东权益总额 | 5.0 | | | two years | |
| 负债和股东权益总计 | $ | million and $ | | | $ | 0.2 | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。
Final Purchase Price Allocation
未经审计的简明合并损益表和综合损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| （以千为单位，除股份数和每股数据外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业费用 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | 认可的商誉主要归因于组建的劳动力和预期的协同效应，并且是可在未来年度抵免税的。 | | | $ | 28.0 | |
| 营业费用: | | | | | | | |
| 年。剩余的无形资产包括商标、开发技术和一项不竞争协议，将在未来摊销。 | 110,859 | | | 102,056 | | | five years | | | 196,810 | |
| 2021年11月30日，公司以购买价格$收购了EBI的所有流通股份 | 12,755 | | | 11,428 | | | 25,969 | | | 23,380 | |
| 销售、一般及行政费用 | 50,379 | | | 44910 | | | 4.0 | | |
power to vote or dispose of the shares held by Sera Medicines, RA Healthcare, Nexus Fund, Account, Nexus Fund II and Nexus Fund III. The address of the persons and entities listed above is 200
Berkeley Street, 18th Floor, Boston, Massachusetts 02116. | |
| 折旧和摊销 | 15,820 | | | 16,120 | | | 31,590 | | | 43,250 | |
| 42,635 | 32 | | | 7,039 | | | 200 | | | 7,145 | |
| 营业费用总计 | 2024年6月30日和2023年期末的三个月内金额为百万美元，而2024年和2023年则为$。 | | | 391,995 | | | million for the six months ended June 30, 2024 and 2023, respectively. | | | no | |
| 营业收入 | 10,683 | | | 8,831 | | | 3,599 | | | 18,720 | |
| 收购Vault | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | 10,143 | | | 8,990 | | | 5,911 | | | 17,598 | |
| 其他收入 | (322) | | | (397) | | | (745) | | | (809) | |
| 其他支出合计，净值 | 9,821 | | | 8,593 | | | 19,710 | | | 16,789 | |
| 税前收入(损失) | 862 | | | 238 | | | (16,111) | | | 1,931 | |
| 所得税负担（利益） | 7,094 | | | (85) | | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 净（损）收益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
177, $(1,671), $1,218 和 $144 分别为 | 514 | | | 4,751 | | | 3,534 | | | (408) | |
外汇转换调整，净税前费用为美元0, $0, $0 和 $0 的坏账准备 | (16) | | | 955 | | | (2,267) | | | 1,637 | |
| 其他综合收益总额 | 498 | | | 5,706 | | | 1,267 | | | 1,229 | |
| 综合损益 | $ | (5,734) | | | $ | | | | $ | (12,920) | | | $ | 2,143 | |
| Accrued compensation | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| 摊薄 | $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| 加权平均股本数 | | | | | | | |
| 基本 | Table of Contents | | 所示期间，公司的使用权资产和租赁负债的相关信息如下： | | (dollars in thousands) | | June 30, |
| 摊薄 | December 31, | | 2023 | | Operating leases | | 经营租赁使用权资产 |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。
$
未经审计的简明合并股东权益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千为单位，除股份数量外） | 流通股数 | | 票面价值 | | 资本公积金 | | 国库持有的普通股 | | 股票储备中持有的普通股 | | 累计赤字 | | 累计其他综合损失 | | 总费用 |
| 6,054 | | | | $ | 98 | | | $ | | | | 11,497 | | | $ | (88,918) | | | $ | (%) | | | $ | (5,955) | | | $ | Debt | |
| 普通股发行 | 2,111 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 购回普通股 | (2023) | | | — | | | — | | | | | | (6,832) | | | — | | | — | | | (6,832) | |
| 270,000 | | | | 34 | | | 33,918 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33,952股的股份 | |
| ( | 64,983 | | | 5 | | | 690 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 695 | |
| 543.0 | (484.1亿美元) | | | — | | | — | | | Fair Value of Financial Instruments | | | (3,903) | | | — | | | — | | | (3,903) | |
| 与收购相关的有条件支付是被视为三级金融工具。截至2024年6月30日，与Vault的2024年1月2日收购、与A-Check的2023年3月1日收购以及与EBI的2021年11月30日收购有关的有条件支付的公允价值。截至2023年12月31日，与A-Check的2023年3月1日收购以及与EBI的2021年11月30日收购有关的有条件支付的公允价值。有条件支付包括与公司收购相关的预计未来支付，基于收入保留和转介收入等指标。公允价值的确定涉及各种假设和估计，包括使用收入和客户预测来预测有条件支付的一系列结果。公司根据当时可用的信息在每个报告期末重新评估有条件支付的公允价值。所使用的重要不可观察输入的变化可能导致公允价值测量大幅上升或下降。有条件支付的公允价值变动计入摊销、一般及行政费用中的损益表和综合收益（亏损）中。 | 20 | | | 19 | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 以股票为基础的报酬计划 | — | | | — | | | 9,342 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,342 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,955) | | | — | | | (7,955) | |
| 2024 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,020 | | | 3,020 | |
| 外币兑换损益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (信托投资管理费用减少) | | | (信托投资管理费用减少) | |
| $ | 5,620 | | | $ | 156 | | | $ | 5,620 | | | _________________________ | | | $ | (99,653) | | | $ | (21) | | | $ | (5,186) | | | $ | 为了降低2022年信贷协议下可变利率债务预期未来现金支出的变动所带来的风险，公司进行了利率互换以经济上抵消部分风险。 | |
| 普通股发行 | 1,983 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 300.0 | 44,189 | | | — | | | 421 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 421 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (in thousands) | (18,804) | | | — | | | — | | | 18,804 | | | (276) | | | — | | | — | | | (276) | |
| $ | 62,704 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 以股票为基础的报酬计划 | — | | | — | | | 11,703 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,703 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,232) | | | — | | | (6,232) | |
| Interest Expense | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 514 | | 514 |
| 外币兑换损益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| 12. | Income Taxes | | | $ | 157 | | | $ | 分别为2024年6月30日和2023年6月30日结束的三个月，分别为XXX万美元，导致有效税率为XXX%。 | | | % and ( | | | $ | (99,929) | | | $ | (% and ) | | | $ | (4,688) | | | $ | 30.0 | |
10.0
花旗环球市场公司也作为公司的财务顾问参与了合并，将因此收取最多xx百万美元的费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千为单位，除股份数量外） | 流通股数 | | 票面价值 | | 资本公积金 | | 国库持有的普通股 | | 股票储备中持有的普通股 | | 累计赤字 | | 累计其他综合损失 | | 总费用 |
| 其中有1000万美元在合并完成时支付，并额外支付100万美元，需公司自行决定是否支付。公允意见在2024年3月31日结束的三个月期间送达，相关费用100万美元计入未经审计的财务报表中的销售、总务和管理费用，于2024年6月30日结束的三个月和六个月内计入损益表和综合损益（损）益。 | 10.0 | | | 76 | | | $ | six months | | | 在特定情况下终止并根据合并协议与公司以按照合并协议的条款与其他更好的提议签订明确协议，公司将需支付First Advantage终止费$ | | | $ | (14,859) | | | $ | ( million.) | | | $ | (4,912) | | | $ | $百万元的额度。 | |
| 普通股发行 | 4,567 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| million and $ | 0.1 | | | 19 | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 购回普通股 | (0.01) | | | — | | | — | | | 对于普通股股东有权投票参与一般股东有投票权的所有事项的表决。普通股股东有权按比例获得董事会（全权决定）宣布的任何股利支付，但需优先考虑已发行的优先股（如有）。 | | | (7,712) | | | — | | | — | | | (7,712) | |
| not | (37,128) | | | — | | | — | | | 37,128 | | | (487) | | | — | | | — | | | (487) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | — | | | — | | | 8,043 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,043 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 591 | | | — | | | 591 | |
| | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,159) | | | (5,159) | |
| 外币兑换损益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 682 | | | 682 | |
| thirty days | 公司下一个开放交易窗口开始后。 | | | $ | 95 | | | $ | Weighted | | | Intrinsic | | | $ | (23,058) | | | $ | (185,857) | | | $ | (9,389) | | | $ | $ | |
| 普通股发行 | 2,363 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
(
期权 | 63336 | | | — | | | 611 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 611 | |
| 4.19 | 80,331 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 购回普通股 | (42.6) | | | — | | | — | | | 0.5 | | | (2021年8月4日，公司董事会通过并于2021年8月13日，公司股东批准了2021年股权计划。2021年股权计划旨在通过向参与人提供对公司业绩的所有权，以留住和激励公司的高管和员工、顾问和非雇员董事，并促进公司业务的成功。2021年股权计划将在十年后终止，除非董事会提前终止。根据2021年股权计划，可以授予符合计划定义并符合适用法律的合格个人的以下类型的奖励：激励股票期权（“ISOs”）和非合格股票期权（“NQSOs”）；股票增值权益（“SARs”）；限制性股票；股票单元（RSUs）；绩效奖励；基于现金的奖励和其他股权奖励。2021年股权计划在通过后规定最多可以发放 ) | | | — | | | — | | | (9,433,000) | |
| 12,108,520 | (7,181) | | | — | | | — | | | 7,181 | | | (85) | | | — | | | — | | | (85) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | — | | | — | | | 9,358 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,358 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 323 | | | — | | | 323 | |
| 发放日后第二个周年日成熟 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,751 | | | 4,751 | |
| 外币兑换损益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 955 | | | 955 | |
| 145,496 | ) | | | 96 | | | $ | 716,814 | | | 10.98 | | | $ | (40,773) | | | $ | (Restricted Stock Units) | | | $ | (3,683) | | | $ | 在授予日期周年的当天结束，前提是员工继续与公司合作直至适用的认股日期。一旦认股，员工将收到普通股份结算单位。 | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。
Unvested as of December 31, 2023
未经审计的简明合并现金流量表
| | | | | | | | | | | |
| | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 |
| 经营活动产生的现金流量 | | | |
| 净利润（亏损） | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
| | | | |
| 折旧和摊销 | 31,590 | | | 27 | |
| 延迟所得税 | (9,488) | | | 188 | |
| 以股票为基础的报酬计划 | 21,045 | | | 17,401 | |
| 2023 | 200 | | | 7,145 | |
| 坏账准备 | 1,212 | | | 459 | |
| 财务费用的摊销 | 539 | | | 539 | |
| 债务折扣摊销 | 408 | | | 392 | |
| 投资未实现损失 | (862) | | | 1,023 | |
| 2,123,801 | 7 | | | 108 | |
| 按公允价值计量的待支付金额变动净额 | 1,290 | | | — | |
| 利率掉期结算 | — | | | 585 | |
| 运营资产的变化和收购净额 | | | |
| 应收账款 | (22,857) | | | (7,399) | |
| — | 41 | | | (2,500) | |
| 预付费用 | 1,419 | | | 信托投资管理费用减少 | |
| 其他 | (5,375) | | | (8,650) | |
| 应付账款 | 12,530 | | | 1,314 | |
| Restricted stock units | 943 | | | 1,848 | |
| 应计费用 | 12,296 | | | (10,515) | |
| 其他负债 | (10,584) | | | (3,447) | |
| 经营活动产生的净现金流量 | 20,167 | | | 32,898 | |
| 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 购买固定资产 | (993) | | | (593) | |
| 购置无形资产和资本化软件 | (10,355) | | | (8,589) | |
| 收购，净现金收购 | (公司的大部分收入实际上是在某个时间点被确认，因为服务是通过筛选报告提供的结果，当报告完成后客户即可控制产品。因此，通常在客户收到并能够使用报告的那一刻确认收入。) | | | (初级次级债券的某些条款
本部分中的信息补充了随附招股说明书第32页“关于NEE Capital初级次级债券和NEE初级次级担保的描述”一节的信息。请一并阅读这两个部分。) | |
| 处置固定资产所得 | 3 | | | 125 | |
| 投资活动产生的净现金流出 | (81,782) | | | (57,698) | |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 普通股发行 | — | | | 611 | |
| 行使员工期权收到的款项 | 4,436 | | | — | |
| Total revenue | (7,676) | | | — | |
| 员工股票购买计划收入 | 695 | | | — | |
| 购回普通股 | (6,832) | | | (25,342) | |
| June 30, | (4,179) | | | (572) | |
| 开多期债务偿还 | (7,500) | | | (3,750) | |
| 循环信贷设施借款 | 65,000 | | | — | |
| $ | — | | | (305) | |
| 筹集资金的净现金流量 | 82,063 | | | (29,358) | |
| 现金及现金等价物的汇率变动影响 | (490) | | | (120) | |
| 现金及现金等价物的净变动 | 19,958 | | | (54,278) | |
| 现金及现金等价物 | | | |
| 期初 | 129.5 | | | 0.7 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 535.5 | | | $ | 48,817 | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。
Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations
未审计的简明合并现金流量表（续）
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 |
| 现金流量补充资料 | | | |
| 期间内支付的现金 | | | |
31284 和 $189作为我们成长和优化之旅的一部分，我们持续完善企业战略，并致力于通过执行我们面前的增长机会来创造股东价值的目标。我们有一些关键的执行要素帮助我们实现我们的目标，包括通过与现有客户增加收入，获取新客户，扩大国际市场份额，以及利用并购来补充我们的有机收入增长。由于我们深厚的市场专业知识、无与伦比的客户服务、一流的数据和无缝的工作流程，我们相信我们与竞争对手有所区别，并且具备实现成为全球最值得信赖的背景和身份服务公司的目标的良好地位。在2023年，我们通过一个三柱支撑的方法继续专注于成本节约目标。首先，通过我们在2022年底推出的Project Nucleus，这是一个推动实质性成本节约和效率提升的倡议，旨在通过重新设计流程、降低履行成本、找到并执行额外的自动化机会来优化我们的组织。其次，我们通过更多地推行虚拟优先的方式以及减少房地产和设施占地面积来降低设施成本。第三，我们专注于进一步增强我们的职能对齐，通过简化我们的组织以与我们在2022年确立的市场推广结构相一致。 | $ | 19,527 | | | $ | 20,239 | |
| 所得税 | 19,613 | | | 9,703 | |
| 非现金投资活动 | | | |
| 应付账款及应计费用中的软件开发成本 | 175 | | | 165 | |
| 下面的讨论总结了我们未经审计的简明合并利润表和综合损益的关键组成部分。我们有一个营运和可报告部门。 | 2,750 | | | 4,706 | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。
我们的收入来自以下服务，可以作为一揽子服务或单独销售，并且在交付背景调查报告时确认收入。
未经审计的缩编合并财务报表附注
1. 业务描述
•药物和健康检查 - 通过大约20,000个收集点支持美国官方机构的全面、准确和快速的药物和健康检查服务。
•入职 - 包括I-9和eVerify就业资格、税收扣缴表格和平等就业机会披露表格等自定义表格，内置合规性和动态验证。51Operating Expenses
我们的成本结构灵活，并为我们提供了操作杠杆，使我们能够有效地适应客户需求和更广泛的经济事件。此外，在2023年，我们对业务进行了战略性结构变革，以改善营运杠杆，并加速现代化技术基础设施的建设，包括增加机器人流程自动化的使用和利用人工智能。这些变化使我们能够优化流程，减少手工操作，并提高内部团队的生产率和客户体验。我们于2020年转向了虚拟优先战略，并开始关闭或减少全球其他办事处的规模，减少数据中心的体量，同时推进营收转向云端，并优化了销售和运营组织以获得更高的效率。由于迄今为止虚拟优先策略的成功，我们继续努力整合房地产以在2023年关闭或减少剩余办事处的规模。在2023年第二季度，我们关闭了原来的首席行政办公室和纽约总部，将总部搬至俄亥俄州的现有行政办公室，并关闭或减少了其他办事处的规模。截至2024年6月30日，自虚拟优先战略推出以来，我们已关闭或减少了全球25个办事处的规模。
作为我们更新战略的一部分，2022年开始执行了一项重组计划，以重新调整高级领导层和职能，并简化我们的组织结构，旨在提升我们的市场策略和加速技术和产品创新。
34
Table of Contents
2. 重要会计政策之摘要
创课推荐基本报表原则和合并原则。
成本收益包括与服务交付相关的成本，包括与数据获取相关的第三方供应商成本，以及与我们的国内外履约团队和设施以及我们的基于云的平台的托管成本相关的成本。我们能够盈利增长取决于我们管理成本结构的能力。我们的成本受到第三方成本（包括政府费用和数据供应商成本）的影响，因为这些第三方具有自行调整价格的权力。所有公司间账户和交易已在合并中消除。
营收成本还包括参与处理和履行我们的筛查产品和解决方案的人员的工资、福利和股权补偿支出，以及我们客户服务组织的成本和我们在岸和离岸履行中心的设施成本。另外，供应商成本包括与履行相关的第三方机器人流程自动化成本，以及与在云端托管我们的履行平台相关的第三方成本。我们不将折旧和摊销分配给营收成本。
公司信息技术支出包括人员成本，包括股权补偿，支持内部运营，如信息技术支持以及信息安全和业务连续性功能的维护。还包括支持我们公司内部系统的第三方成本，包括支持我们的云计算成本、软件许可和维护、电信和其他技术基础设施成本。
生产系统成本包括不可资本化的人员成本，包括为平台和产品计划开发所发生的承包商成本，以及生产支持和维护。平台和产品计划促进了我们技术平台的发展和新筛查产品的推出。生产支持和维护包括支持和维护我们现有筛查产品技术的成本，并增强了云应用的易用性。与新产品和功能相关的某些人员成本被资本化，这些资本化成本的摊销包括在折旧和摊销行项目中。4.0354.0Selling, General and Administrative2.0虽然我们的销售、一般和行政费用在过去几年中有所增加，由于额外的上市公司报告和合规成本，但我们预计随着推动运营效率的战略举措，未来费用将趋于稳定。4.0万美元和2.0我们的固定资产和设备折旧是按资产的预计使用寿命进行直线法计算的，通常为三至五年，或对于租赁改进而言，以七年或租赁期限较短者为准。0.7长期资产，例如房地产、设备和需要按摊销法计提的资本化内部使用软件，只要事件或变更情况表明资产的账面价值可能无法收回，就会进行减值检查，如：（i）使用方式或物理状况出现重大逆转性变化，（ii）法律因素或商业环境发生重大逆转性变化，可能影响其价值，或（iii）当前期期营运或现金流损失加上长期营运或现金流损失的历史，以及能证明其使用将会继续损失的预测或预测。如果资产的账面价值超过预期未折现的未来净现金流量，就认为资产已减值。减值损失金额超过资产公允价值的部分将予以确认。调整后的资产账面价值将变为其新的成本基础。对于可折旧长期资产，新的成本基础将在其剩余使用寿命内按年折旧或按年摊销。待出售资产报告的金额为账面价值或公允价值较低的金额，扣除销售费用。
使用估计
利息费用包括债务本金上的利息、贷款折扣和延期融资费用的摊销，并包括我们指定的利率互换合同所收到的款项或支付的结算。
风险和不确定性
Income Tax Provision or Benefit
分段信息
公司在加利福尼亚州为其办公空间租赁了一个子租约，该租约于2023年11月开始，最初租约期至2026年1月。该租约替代了同一地址于2022年1月开始的租约，最初租约期至2024年1月（于2024年1月结束）。此外，该公司还租用其他租期少于十二个月的空间；因此，在资产负债表上不承认此租约为营运租约。之一interpretations of existing laws or regulations, shifts in the allocation of income earned throughout the world and changes in overall levels of income before tax.
现金及现金等价物
截至2024年6月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物为$556.8百万，分别由保有与高信用质量的金融机构的托管和资产管理账户的银行账户和高流动性美国政府货币市场基金构成。截至2024年6月30日和2023年12月31日，现金等价物分别为$XXX百万，由托管和资产管理账户中的货币市场基金构成。74.2万美元和54.2June 30,17.0(Decrease)4.4万美元和2.7$19.3Revenues6.2万美元和公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。2024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
外币
5.3 %5.1万美元和2.9百万。
应收账款和坏账准备
12,755 0.8万美元和1.2百万。
Selling, general and administrative
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。万美元和2.8百万。Depreciation and amortization
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 期初余额 | $ | 2,933 | | | $ | 2,473 | | | $ | 2,816 | | | $ | 2,304 | |
| | | | | | | |
| 加法 | 972 | | | 215 | | | 1,176 | | | 459 | |
| 冲销净额 | (692) | | | (30) | | | (774) | | | (108) | |
| 外币翻译调整 | (1) | | | — | | | (6) | | | 3 | |
| 期末余额 | $ | 3,212 | | | $ | 2,658 | | | $ | 3,212 | | | $ | 2,658 | |
净（亏损）收入从2023年6月30日的30万美元净利润减少了660万美元，变为2024年6月30日的净损失6.2百万美元。净（亏损）收入利润率从2023年6月30日的净利润率0.2%下降至2024年6月30日的净亏损利润率（3.1%）。
净利润和净利润率的下降主要由于来自Vault的较低毛利润交易量、第三方供应商成本占收入的比例增加、所得税税额增加以及由于与合并相关的专业费用和交易成本上升而导致的销售、总务和行政成本的增加。
每股净（亏损）收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 2024 | $ | 5,282 | | | $ | 4,922 | | | $ | 10,108 | | | $ | 10,189 | |
| 214,900 | 4,924 | | | 0 | | | 10,484 | | | 8,694 | |
| 11.1 | 2,549 | | | 2,226 | | | 5,377 | | | 4,497 | |
| 31,590 | 7,473 | | | 6,506 | | | 15,861 | | | 13,191 | |
(97.2) | $ | 12,755 | | | $ | 11,428 | | | $ | 25,969 | | | $ | 23,380 | |
%
Income tax (benefit) provision
(2,941)
(289.2)99Net (loss) income79(14,187)
3. (390) bps
每股基本净（亏损）收益
$
(0.16)
$
0.01
4. 收购
N/M
每股摊薄后（亏损）利润17,000(0.16)76.10.01 65.0(0.17)2.8_________________________
公司在QuarterNorth收购中产生了约$百万的并购相关费用，不包括割离费用，其中$万美元已在2023年报表中承认。这些成本反映在“综合财务费用”中，仅有$百万与未使用的桥贷款有关的费用包括在“利息费用”中。0.1万美元和0.2营业成本占营收的比例从2023年6月30日结束的六个月的53.2%增加了240个基点，到2024年6月30日结束的六个月的55.6%，主要是由于Vault和A-Check的成交量增加但利润率较低，并且第三方供应商成本占营收的比例较高，部分抵消了由于成本优化努力导致的成本降低。第三方供应商成本的增加是由于某些利润率较低的产品有机收入增长，以及我们高利润率的基础业务收入下降。
40Table of Contents
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初步购买价格分配 | | | | 公司技术和生产系统 |
| (以千为单位) | | 3月31日
2024 | | 销售、一般性和行政费用从2023年6月30日结束的六个月的9240万美元增长了19.4%，达到2024年6月30日结束的六个月的11030万美元。年同比增长主要是由于与First Advantage的合并有关的1.15亿美元的专业费和交易成本的增加，与Vault收购相关的410万美元的薪酬及相关费用的增加，与Employment Background Investigations，Inc.（“EBI”）收购相关的估计公允价值的权益性报酬的事后调整导致的4百万美元的增加，以及100万美元的法律和解。这些年同比增长部分抵消了重新评估估计公允价值导致的270万美元的减少，以及与房地产整合方案有关的办公租金和其他设施相关成本的220万美元的减少，以及80万美元的降低的保险和营销成本。 | | 6月30日,
2024 |
| (1)(2) | | | | | | |
| 现金 | | $ | 2,907 | | | $ | — | | | $ | 2,907 | |
| 应收账款 | | 8,514 | | | — | | | 8,514 | |
| 其他资产 | | 583 | | | (67) | | | 516 | |
| 固定资产 | | 38 | | | — | | | 38 | |
| 无形资产 | | 44,500 | | | — | | | 44,500 | |
| 获取的总资产 | | $ | 56,542 | | | $ | (67) | | | $ | 56,475 | |
| 应付账款及应计费用 | | 4,609 | | | — | | | 4,609 | |
| 承担的总负债 | | $ | 4,609 | | | $ | — | | | $ | 4,609 | |
| 可辨认净资产合计 | | 51,933 | | | (67) | | | 51,866 | |
| 商誉 | | 24,203 | | | 25 | | 24,228 | |
| 总对价 | | $ | 76,136 | | | $ | (42) | | | $ | 76,094 | |
179截至2023年9月30日和2022年12月31日，原预期履行期限小于3个月的验收合同的未完成成本不到3,800万美元，分别被记录在预付费用和其他流动资产中。因需固定生产设备賃赁费用、未满足目前项目的验收义务、部分工程项目的资本化以及ISDNA的一队团队的租金和扩展费用，公司分别向其记录了79万美元和75万美元的资本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入为90万美元和58万美元，相应地记录为其他收入，详见附注8“借款、融资租赁和其他融资成本”.3,412 121,000发生和页面。七年分别为。
49,99711.9万美元和25.295,552 Adjusted EBITDA Margin
| | | | | | | | | | | |
| （以千为单位） | 三个月之内结束
2023年6月30日 | | 销售额最高的六个月
2023年6月30日 |
| 收入 | $(4) 由非经常性和相关法律费用影响可比性的结算组成。 截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司并未发生与非经常性结算和影响可比性的法律费用相关的成本。 截至2024年6月30日的三个月和六个月，成本包括在年度内涉及某些已了结的法律诉讼的100万美元法律结算费用，或者基于报告期末现有索赔预期的结算。 这些与法律结算有关的费用属于离散且非经常性的性质，我们不预计它们会在未来期间发生。 | | $下表列出了所呈现时期的净(亏损)收入率和调整后的EBITDA收入率的计算。 |
Three Months Ended
June 30,
46,28466.2RP Finance的合并49.584,7944.72.6$一年$2.1$5.0$发生25.8
公司在QuarterNorth收购中产生了约$百万的并购相关费用，不包括割离费用，其中$万美元已在2023年报表中承认。这些成本反映在“综合财务费用”中，仅有$百万与未使用的桥贷款有关的费用包括在“利息费用”中。0.31百万美元和2.0450.2以下表格将净（损）收入，最直接可比的GAAP指标，与调整后的净收入和调整后的每股盈利进行了协调，所示期间。
Income (Loss) before income taxes862
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初步购买价格分配 | | | | 最终购买价格分配 |
| (以千为单位) | 3月31日
2023 | | 10,625 | | 12月31日
2023 |
| (1)(2) | | | | | |
| 现金 | $ | 已发行用于完全归属的RSU。 | | | $ | — | | | $ | 已发行用于完全归属的RSU。 | |
| 其他资产 | | | | | |
| 应收账款 | 4,279 | | | (3) | | | 4,276 | |
| 其他资产 | 805 | | | 447 | | | 1,252 | |
| 固定资产 | 177 | | | (1) | | | 176 | |
| 无形资产 | 32,141 | | | (1,268) | | | 30,873 | |
| 其他长期资产 | 6 | | | — | | | 6 | |
| 获取的总资产 | $ | 49,343 | | | $ | (825) | | | $ | 资产为48,518美元的其他应收款 | |
| 应付账款及应计费用 | 1,156 | | | 94 | | | 1,250 | |
| 其他流动负债 | 1,291 | | | (72) | | | 1,219 | |
| 递延所得税负债 | 8,388 | | | (1,163) | | | 7,225 | |
| 其他负债 | 2 | | | 788 | | | 790 | |
| 承担的总负债 | $ | 10,837 | | | $ | (353) | | | $ | 10,484 | |
| 可辨认净资产合计 | 38,506 | | | (472) | | | 38,034 | |
| 商誉 | 27,352 | | | 766 | | | 28,118 | |
| 总对价 | $ | $ | | | $ | 294 | | | $ | $ | |
减少：分配给参与证券的未分配金额没有— 28.0— 15$发生, 八年和月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。分别为。
49,490
基本每股发行在权重平均数
92,778,20967.8百万，其中$66.3 公司通过向各种定义的绩效里程碑分配概率和贴现因素，使用蒙特卡罗模拟模型来判断支付的最可能结果，估计有条件支付的公允价值。这些公允价值的测量基于市场不可观察的重要输入，在ASC 820中定义为3级测量。战略目标和有关订单价值的有条件支付使用的贴现率为%i。该率依据里程碑的性质、涉及的风险和不确定性以及里程碑测量的时间期间而确定。各种概率和贴现因素的确定高度主观，需要做出重要的判断，并受到许多因素的影响，包括对SiC技术的采用。在收购之日，有条件支付协议的合计公允价值为$contingent consideration million。尽管SiC的使用预计在不久的将来会增长，但很难预测SiC将以何种速度被市场采用，并因此影响我们设备的销售。1.594,498,666 0.394,924,080 67.5$
0.28 4.00.43
5. 固定资产，净值
| | | | | | | | | | | |
| (以千为单位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 2,551 | $ | 1,194 | | | $ | 1,317 | |
| 电脑和设备 | 40,180 | | | 39,251 | |
| 租赁改良 | 1,876 | | | 2,067 | |
| | 43,250 | | | 0.07 | |
| 减：累计折旧 | (36,478) | | | (34,940) | |
| 净房地产和设备总资产 | $ | 6,772 | | | $ | 7,695。 | |
截至2024年6月30日止三个月，固定资产的折旧费用为$百万和$百万，分别。0.90.01 1.8万美元和2.02024年6月30日和2023年6月30日六个月分别为
2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否调整后每股摊薄收益1.7加权平均股本-稀释（依照通用会计准则）0.2万美元和1.7百万，分别为。
6.商誉和无形资产
商誉
—
| | | | | |
| (以千为单位) | |
| 94,498,666 | $ | 94,924,080 | |
| (1)包括与并购相关的交易费用、相关的业绩激励、一次性上市公司过渡费用以及辅助的非经常性上市公司费用和与融资交易有关的费用。 | 24,228 | |
| |
| 外币翻译调整 | (1,072) | |
| 截至2024年6月30日的商誉 | $ | Overview | |
无形资产
我们的资本支出可能会因新产品和服务的开发以及与技术增强相关的投资的时间安排而有所变化。截至2024年6月30日，2023年和2024年的资本支出（不包括收购）分别约为1130万美元和920万美元，主要与可资本化的软件开发相关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净利 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净利 |
| 客户名单 | $ | 2022年信贷协议包含一些限制条款，其中包括限制我们能力的以下事项：承担某些额外债务；在各个子公司之间转移资金；支付子公司的股票派息、回购或进行其他限制付款；发行子公司股票；进行某些投资、贷款或预付款；转让和出售特定资产；在资产上设定或允许留置权；合并、合并、出售或以其他方式处置全部或基本全部资产；与关联方进行某些交易；以及修改某些文件。 | | | $ | (截止2024年6月30日，《2022年信贷合同》项下的未偿还金额总额为55550Settlement元，同时，我们在《Revolver Credit Facility》项下剩余的可用金额为12950Settlement元，内含700Settlement纹字。) | | | $ | 截至2024年6月30日，我们没有任何脱离资产负债表的安排。 | | | $ | Table of Contents | | | $ | (32,898 ) | | | $ | 158,097 | |
| 商标 | 79,280 | | | (46,663) | | | 32,617 | | | Cash and cash equivalents at beginning of period | | | (43,815) | | | 34,045 | |
竞业禁止协议 | 3,975 | | | (3,021) | | | 954 | | | 3,979 | | | (2,869) | | | 1,110 | |
| 科技 | (in thousands) | | | (242,927) | | | (593) | | | $ | | | (23,716 ) | | | 32,198 | |
| 域名 | 10,118 | | | (5,692) | | | 4,426 | | | 10,118 | | | (5,356) | | | 4,762 | |
| | $ | PARt II—OTHER INFORMATION | | | $ | (Item 1A. Risk Factors. ) | | | $ | Issuer Purchases of Equity Securities | | | $ | (a) | | | $ | ((c)) | | | $ | (in thousands) | |
967 32.2万美元和30.2$7.805/01/2024至05/31/2024
公司在2023年6月30日和2022年6月30日的三个和六个月内将$百万的授予股票-based报酬支出资本化为软件成本，分别相比$ 百万10.4— 7.806/01/2024至06/30/20242.615.20 8.611,586 7.318,804 1.3。
(1)During the three months ended June 30, 2024, we received 18,804 shares of our common stock that were surrendered by employees in payment for the minimum required withholding taxes due on the vesting of restricted stock awards. In the above table, these shares are included in columns (a) and (b), but excluded from columns (c) and (d). These shares do not reduce the number of shares that may yet be purchased under our share repurchase program.0.11百万美元和0.1Item 3. Defaults Upon Senior Securities.
Not applicable. 0.11百万美元和0.22024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
分期摊销费用为$14.9万美元和15.2在利率锁定生效后，我们按照财务服务收入将受到约束的资产纳入公允价值，波动将在衍生指定或作为其他收入或费用的一部分披露。然后将从这些收益中抵消地积极或消极回报的固定费用。这种原则用于估计全球政府债券市场风险调整地典型成本和公允价值。29.8万美元和29.32024年6月30日和2023年6月30日六个月分别为
2.2预估10.1
| | | | | |
| (以千为单位) | |
| 合并财务报表简要注释 | $ | 31,410 | |
| 2025 | 52,785 | |
| 2026 | 44,164 | |
| 2027 | 32,631 | |
| 2028 | 25,291 | |
| 此后 | 68,768 | |
| | $ | Joshua Peirez | |
7. 应计费用
By:
| | | | | | | | | | | |
| (以千为单位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 应计的薪资 | $ | 20,870 | | | $ | 20,495 | |
| 亲爱的Richard， | 31,296 | | | 25,548 | |
| 应计利息 | 700 | | | 321 | |
| 其他应计费用 | 26,234 | | | 17,623 | |
| 总应计费用 | $ | 79,100 | | | $ | 63,987 | |
各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务，澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在租约
Sterling Infosystems, Inc. (dba Sterling) 15By signing below, I accept this offer: 1至55Date
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| June 5, 2024 | | | | | | | |
营业租赁费用 | $ | 594 | | | $ | transalta可再生能源公司 | | | $ | 1,355 | | | $ | 3,986 | |
| 转租收入 | (323) | | | (343) | | | (711) | | | (565) | |
| 总净租赁成本 | $ | 271 | | | $ | 2,264 | | | $ | 644 | | | $ | 3,421 | |
3.归属。
| | | | | | | | | | | |
| （以千美元为单位）
| 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 经营租赁 | | | |
| 5.作为股东的权利。受限股份的所有权在未按照本协议的条款没收之前，参与者将成为受限股份的持有人，并享有公司普通股东的所有权利，包括但不限于对受限股份的表决权和股息或其他分配的权利；但是，（i）受限股份应受本协议和计划规定的转让和负债限制（ii）除非受限股份取得分配，否则不会向参与者支付任何受限股份的股息或其他分配。 | $ | 5,386 | | | $ | 6,452 | |
| | | |
| (i)参与者只能在履行公司的职责时使用它。参与者不得在任何时候（在参与者就业或服务期间或之后）为了参与者个人利益，他人或公司，或以任何有损于公司利益的方式使用它。 | $ | 3,490 | | | $ | 4,219 | |
| (i)参与者承认并同意，在参与者在本日期之前、期间或之后，以及在参与者与公司、其子公司或关联公司之一的雇佣或其他服务期间（无论是在工作时间内还是工作时间外）构思、制作、获得或开发的所有专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权（“知识产权”），并且任何与公司参与者的业务有任何关联的知识产权将会是公司参与方的专有财产作为“职务作品”（根据美国版权法使用的术语）；无论是否可以对该知识产权进行专利、商标、版权和/或其他知识产权申请；但是，公司参与方不会拥有未使用公司设备、物资、设施、商业秘密信息、或公司的机密信息，完全是在参与者工作时间内完成的、（A）与公司业务无关（I）或与公司实际或可以预见的研究或开发无关，以及（B）不是由参与者为公司执行的任何工作产生的知识产权。 | 6,054 | | | 7,278 | |
| (c)Noncompetition. The Participant agrees that during the course of the Participant’s employment or other service with any Company Party and during the period of twelve (12) months commencing from the Date of Termination (the “Restricted Period”), the Participant will not, without the express prior written consent of the Company, anywhere, either directly or indirectly, whether alone or as an owner, shareholder, partner, member, joint venturer, officer, director, consultant, independent contractor agent, employee or otherwise, assist in, engage in or otherwise be connected to or benefit from any Competitive Business. For purposes of this Agreement, a “Competitive Business” is one that engages in or provides, or intends to engage in or provide, employment, volunteer or tenant-related background checks and related services or engages in any other business that is the same or substantially the same as any business engaged in or in development by the Company as of the Date of Termination. Notwithstanding the foregoing, nothing herein shall be deemed to prohibit the Participant’s passive ownership of less than two percent (2%) of the outstanding shares of any publicly traded corporation that conducts a business competitive with that of the Company. | $ | 9,544 | | | $ | 11,497 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9.转让性。受限股份不可转让，除非根据参与者的遗嘱或继承与分配法指定。 | 3.4 | | 3.7 |
| 除特定历史信息外，本表格10-Q中讨论的许多事项可能表达或意味着收入或支出的预测，未来运营的计划和目标声明、增长或创新的声明、未来经济表现的声明，资本分配期望或关于正在进行或威胁的诉讼结果或影响的声明。 这些以及类似的声明是关于涉及风险、不确定性和其他可能导致公司的实际业绩与这些声明所表达或暗示的不同的因素的问题的前瞻性声明。 所有前瞻性信息应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估。 “相信”、“预计”、“计划”、“核心”的词和表达形式通常鉴别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这种语言。 公司认为这些前瞻性声明的假设是合理的；然而，任何假设都可能是不准确的，因此，实际结果可能与前瞻性声明中所示的有所不同。 | 4.84 | % | | 4.92 | % |
18.放弃。任何一方对本协议的任何违约行为或未行使任何权利的放弃均不应被视为对任何其他违约行为或权利的放弃，无论其性质是否相同或类似。任何一方由于该违约行为或未行使任何权利而未采取行动，不会剥夺该方在违约或导致此类权利产生的情况下随时采取行动的权利。
| | | | | |
| (以千为单位) | 2024年6月30日 |
| 合并财务报表简要注释 | $ | 2,620 | |
| 2025 | 2,439 | |
| 2026 | 2,117 | |
| 2027 | 2,149 | |
| 2028 | 1,028 | |
| 此后 | 84 | |
| 未来最低租赁付款总额 | $ | 10437 | |
| 减：隐含利息 | (893) | |
| 总费用 | $ | 9,544 | |
9. 债务
i.对于会对登记人记录、处理、总结和报告财务信息的能力造成不利影响的内部财务控制的设计或运行中的任何重大缺陷和重大弱点；
ii.涉及管理层或其他在登记人内部财务控制中担任重要角色的雇员的任何欺诈行为，无论是否属于重要事项。700.0 百万死亡中包括现金$300.0Chief Executive Officer400.0
Exhibit 31.2
| | | | | | | | | | | |
| (以千为单位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 开多次数 | | | |
| 期限贷款 | $ | 15,000 | | | $ | 15,000 | |
| 长期债务的总流动部分 | $ | 15,000 | | | $ | 15,000 | |
| 长期债务 | | | |
CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER PURSUANt TO7.69%和7.71在本季度报告（Form 10-Q）中，Sterling Check Corp.（以下简称“公司”）截至2024年6月30日作为致美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的文件（以下称“报告”）中，我，公司首席执行官Joshua Peirez 在此依照《2002年美国萨班斯－奥克斯利法案》第906条所采纳的18 U.S.C.第1350条，特此证明我所知的： | 270,000 | | | By: | |
| 循环授信设施 | 270,494 | | |
| |
| 未摊销贴现和债券发行成本 | (2,798) | | | (3,206) | |
| 全部长期债务，净额 | $ | Richard Dziadzio | | | $ | | |
543.0万美元和
10. 金融工具的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| (以千为单位) | 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
| 资产 | | | | | | | |
| $ | 33,608 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33,608 | |
| 利率掉期 | $ | — | | | $ | 1940 | | | $ | — | | | $ | 1940 | |
| 负债 | | | | | | | |
| 利率掉期 | — | | | 1,357 | | | — | | | 1,357 | |
| 或有事项考虑 | — | | | — | | | 7,029 | | | 7,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (以千为单位) | 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
| 资产 | | | | | | | |
| 11,593 | | | — | | | — | | | 11,593 | |
| 利率掉期 | — | | | 1,187 | | | — | | | 1,187 | |
| 负债 | | | | | | | |
| 利率掉期 | — | | | 5,357 | | | — | | | 5,357 | |
| 或有事项考虑 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,989 | | | $ | 2,989 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
(以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 9,739 | | | $ | 5,620 | | | $ | 2,989 | | | $ | 1,219 | |
| — | | | — | | | 2,750 | | | 4,706 | |
现金支付 | — | | | — | | | — | | | — | |
| (2,710) | | | — | | | 1,290 | | | (305) | |
| $ | 7,029 | | | $ | 5,620 | | | $ | 7,029 | | | $ | 5,620 | |
_________________________
2.74.0
11. 2022年6月，我们宣布了一项重组计划（“2022重组计划”），以降低未来的固定和变动经营成本，并使我们能够集中关键能力、加强决策，用于推动效率，并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。衍生工具和套期保值活动
。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品 | | 乐器数量 | | 生效日期。 | | 到期日 | | |
| 利率掉期 | 4 | | 2023年2月28日 | | 2027年11月29日 | | $300.0 |
_________________________
300.07百万150.0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产衍生品 |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| (以千为单位) | 资产负债表上的位置 | | 公正价值 | | 资产负债表上的位置 | | 公正价值 |
| 作为对冲工具指定的衍生工具： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率掉期 | 其他资产 | | $ | 1940 | | | 其他资产 | | $ | 1,187 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负债衍生品 |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| (以千为单位) | 资产负债表上的位置 | | 公正价值 | | 资产负债表上的位置 | | 公正价值 |
| 作为对冲工具指定的衍生工具： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率掉期 | 其他负债 | | $ | 1,357 | | | 其他负债 | | $ | 5,357 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | | | 三个月之内结束
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| 作为对冲工具指定的衍生工具： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率掉期 | $ | 1,500 | | | $ | 6,975 | | | 利息费用 | | $ | 808 | | | $ | 552 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, | | | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| 作为对冲工具指定的衍生工具： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率掉期 | $ | 6,379 | | | $ | 98 | | | 利息费用 | | $ | 1,626 | | | $ | 649 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (以千为单位) | 利息费用 |
| $ | 10,143 | | | $ | 8,990 | | | | | |
| 现金流量套期关系的损益收益或（损失） | | | | | | | |
| 利率互换： | | | | | | | |
| $ | 808 | | | $ | 552 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| (以千为单位) | 利息费用 |
| $ | 5,911 | | | $ | 17,598 | |
| 现金流量套期关系的损益收益或（损失） | | | |
| 利率互换： | | | |
| $ | 1,626 | | | $ | 649 | |
1.9不
12. 终止业务所得税
7.1 截至2024年6月30日三个月期间，我们记录了所得税费用为$（待填空）万，2023年则为税收收益$（待填空）万。截至2024年6月30日六个月期间，我们的所得税费用为$（待填空）万，2023年则为税收收益$（待填空）万。主要变化是由于不同年度的税前收入金额和法域结构发生变化。0.1823.0%和（35.71.91.011.9%和52.7
13. 承诺和不确定事项
30.020.010.0
20.05.0
5.010.05.0
六个月
66.360.090.0100.0股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
诉讼
6.22.95.32.9
1.5此外，在截至2021年3月31日和2020年12月31日的三个月中，公司分别录得向Vouched支付了$百万美元和少于$百万美元的款项，Vouched是一家提供身份验证服务的关联方公司。这些费用被认为是销售、一般和行政费用。截至2021年3月31日和2020年12月31日，欠Vouched的账款分别为$百万美元和少于$百万美元。0.11.7万美元和0.12024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
14. 我们以净销售额和绩效损益来评估绩效，并使用各种比率来衡量我们报告分段的绩效。这些结果不一定能反映出如果每个分段是独立的独立实体，则在所述期间内发生的经营业绩。分段收益（损失）代表未合并子公司的股权收入和在无形资产摊销、某些收购相关费用、重组和转型活动成本、减值和其他非常规非经营项目之外的经营收入。股权
1,100,000,000
（i）1,000,000,000每股普通股的面值为$0.01
（ii）100,000,000 元的未指定优先股。0.01
每股普通股享有 之一不
100.0
没有1百万美元的普通股股票，平均价格为234.87美元。 6.8
8,000,000每股普通股的面值为$0.0130天1,305,000个单位1,200,000没有没有1,000,00011.7
15. 以股票为基础的补偿
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 股票补偿费用 | | | | | | | |
| 营收成本 | $ | 369 | | | $ | 394 | | | $ | 728 | | | $ | 822 | |
| 888 | | | 605 | | | 1,707 | | | 1,217 | |
| 销售、一般及行政费用 | 10,446 | | | 8,359 | | | 18,610 | | | 15,362 | |
| 共计股份奖励支出 | $ | 11,703 | | | $ | 9,358 | | | $ | 21,045 | | | $ | 17,401 | |
截至2024年6月30日，公司拨备了约82.416.065.70.72.0年。
六个月
来自经营租赁的经营现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 数量
股份 | | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
行权
价格 | | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
剩余
加权
寿命
(年) | | 总计
截至2023年7月29日的余额
数值 | | 数量
股份 | | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
行权
价格 | | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
剩余
加权
寿命
(年) | | 总计
截至2023年7月29日的余额
数值 |
| (以千美元、股票和每股金额计) |
截至2023年12月31日的余额 | | | | $ | 9.6 | | | 3.68 | | $ | 24,349 | | | | | | $ | 10.05 | | | 2.14 | | $ | 11,732 | |
| 已行权 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | | | |
| 取消/过期 | (77,870) | | | 9.68 | | | | | 458 | | | — | | | — | | | | | |
| 行使 | () | | | 9.63 | | | | | 8,760 | | | () | | | 10.30 | | | | | 10,482 | |
| | | | $ | 9.59 | | | 4.19 | | $ | 20,636 | | | | | | $ | 9.68 | | | 4.60 | | $ | 6,118 | |
_________________________
在2023年9月30日的扼要合并资产负债表中呈现的现金、现金等价物和可交易证券中的$42.67.7美元0.5
2021股权激励计划
5
股票期权
四年期。$244,200，将在归属期内按比例确认。 授予日后。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股数量 | | 加权平均行权价格 | |
（年） | | 总内在价值 | |
|
| 2023年12月31日持有量 | | | | $ | 21.14 | | | 8.06 | | $ | 904 | | | |
| 已行权 | — | | | — | | | | | | | |
| 取消/过期 | (29,310) | | | 23.00 | | | | | | | $ | 10.24 | |
| 已行使 | — | | | — | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日，流通股为6532.897千股。 | 4,528,889 | | | $ | 21.12 | | | 7.56 | | $ | 1,606 | | | |
| 截至2024年6月30日的可行权份额 | | | | $ | 21.95 | | | 7.42 | | $ | 394 | | | |
受限股票，除非参与者对根据2018年计划授予的受限股票进行第83（b）条款选举（如下所述），否则在授予该奖项时，接收此类奖励的参与者将不会认可美国应税普通收入，同时我们将不会被允许在此类奖项授予时认可扣减款项。当一项奖励保持未获豁免或其他实质性风险失去之状态时，参与者将认可股息的数量作为报酬所认可的收入，我们将允许扣除相同的金额。当奖项获得豁免或不再存在重大风险失去之时，公允价值溢价将被认可为参与者的普通收入，并且将以我们的联邦所得税的目的表明为扣减。根据有关规定，股票被处分所获得的利润或损失将被视为资本收益或资本损失，资本收益或损失是根据参与者从认购股票或解除实质性风险失去之日期算起持有该股票的时间而定的，如果持有期超过一年，则将是长期或短期的。
5025四年期。
| | | | | | | | | | | |
| 普通股数量 | |
（每股） |
| 截至2023年12月31日未归属 | | | | $ | 16.40 | |
| 已行权 | | | | 15.90 | |
| () | | | 17.50 | |
| 34,105 | () | | | 10.98 | |
| 截至2024年6月30日未解除的 | | | | $ | 16.41 | |
受限股票单位
5025四年期。
| | | | | | | | | | | |
| 普通股数量 | |
（每股） |
| 截至2023年12月31日未归属 | | | | $ | 15.82 | |
| 已行权 | 6,347 | | | 15.92 | |
| (18,994) | | | 13.34 | |
| 34,105 | (5,959) | | | 10.06 | |
| 截至2024年6月30日未解除的 | | | | $ | 16.36 | |
员工股票购买计划
15六个月85
16. 每股净(亏损)收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位，除每股数据外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | — | | | | |
| 摊薄每股普通股数量加权平均值 | | | | | | | | | | | |
| $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 期权 | | | | | | | |
| 限制性股票 | | | | | | | |
| 限制性股票单位 | | | 47,703 | | 108,444 | | 48,707 |
17. 关联交易
1.0万美元和0.7在利率锁定生效后，我们按照财务服务收入将受到约束的资产纳入公允价值，波动将在衍生指定或作为其他收入或费用的一部分披露。然后将从这些收益中抵消地积极或消极回报的固定费用。这种原则用于估计全球政府债券市场风险调整地典型成本和公允价值。2.1万美元和1.80.4万美元和0.775.00.1
30.0
0.12024年6月30日和2023年6月30日三个月分别为0.10.1 以下表格呈现了在2024年6月30日存在未实现亏损的所有证券的信息：
18.营业收入
业绩义务
营收的细分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 365,521 | |
| 其他服务 | 1457 | | | 1,734 | | | 4,436 | | | 4,137 | |
| 总收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美国 | $ | 173,976 | | | $ | 162,198 | | | $ | | | | $ | | |
| 其他所有国家 | 26,552 | | | 28,186 | | | 52,724 | | | 57,718 | |
| 总收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
合同资产和负债
三年3.42.5万美元和2.7
浓度
19.后续事件
截至2024年6月30日，公司有未反映在合并资产负债表上的义务，因其尚未符合确认标准，数目为$555.5129.50.720.0535.5149.50.7由于已开立保函的金额为900万美元，因此该设施的可借金额为1,000万美元。
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
报告范围
概述
并购活动
通货膨胀的影响
新兴成长公司
我们从订阅我们Singularity平台中获得几乎所有的收入。客户可以通过订阅Singularity模块来扩展他们的平台功能。订阅提供对托管软件的访问。我们向客户的承诺性质是在合同期间内提供保护，因此被视为一系列不同的服务。我们的安排可能包括固定报酬、变量报酬或二者结合的报酬。固定报酬在安排期限或更长时间内计入收入，如果固定报酬涉及实质性权利，则计入时间更长。这些安排中的可变报酬通常是交易量或其他基于使用量的度量函数。根据特定安排的结构，我们（i）分配可变金额到系列内的每个不同服务期间中，并在每个不同服务期间被执行时确认收入（即直接分配），（ii）在合同开始时估算总变量报酬（考虑任何可能适用的限制，并随着新信息的不断发布更新估计值）并根据它关联的期间识别总交易价格，或（iii）应用“发票权”实用的豁免，并根据在此期间向客户开具的发票金额确认收入。高级支持和维护和其他Singularity模块不同于订阅，并在履行绩效义务期间按比例分配收入。
收入
研究和开发
营业成本
销售、一般及行政费用
折旧与摊销
长期资产的减值损失
利息支出，净额
经营结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 增长 (减少) |
| （以千美元计的金额，每股金额） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 收入 | $ | | | | $ | | | | 10,144 | | | 5.3 | % |
| 110,859 | | | | | | 8,803 | | | 8.6 | % |
| 12,755 | | | 11,428 | | | 1,327 | | | 11.6 | % |
| 销售、一般及行政费用 | | | | | | | 5,469 | | | 12.2 | % |
| 折旧和摊销 | | | | 16,120 | | | （300） | | | (1.9) | % |
| 32 | | | 7,039 | | | | | | (99.5) | % |
| 营业费用总计 | | | | | | | 8,292 | | | 4.6 | % |
| 营业利润 | 10,683 | | | 8,831 | | | 1,852 | | | 21.0 | % |
| 利息费用，净额 | 10,143 | | | 8,990 | | | 1,153 | | | 12.8 | % |
| 其他收入 | （322） | | | (397) | | | （75） | | | 18.9 | % |
| 其他支出合计，净值 | 9,821 | | | 8,593 | | | 1,228 | | | 14.3 | % |
| 税前收入 | 862 | | | 238 | | | 624 | | | 262.2 | % |
| 所得税负担（利益） | 7,094 | | | (85) | | | 7,179 | | | N/M |
| 净（亏损）利润 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | （6,555） | | | N/M |
| 净（损）收益率 | （3.1） | % | | 0.2 | % | | | | （330）个基点 |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | （每股0.07美元） | | | N/M |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | （每股0.07美元） | | | N/M |
_________________________
收入
营业成本
销售、一般及行政费用
折旧与摊销
利息支出，净额
所得税支出（收益）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, | | 增长
(减少) |
| （以千美元计的金额，每股金额） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 收入 | $ | | | | $ | | | | 16,869 | | | 4.6 | % |
| | | | | | | 18,090 | | | 9.2 | % |
| | | | | | | 2,589 | | | 11.1 | % |
| 销售、一般及行政费用 | | | | | | | 17,908 | | | 19.4 | % |
| 折旧和摊销 | 31,590 | | | 31,242 | | | 348 | | | 1.1 | % |
| 200 | | | 7,145 | | | (6,945) | | | （97.2） | % |
| 营业费用总计 | | | | | | | | | | 9.1 | % |
| 营业利润 | 3,599 | | | 18,720 | | | （15,121）。 | | | （80.8） | % |
| 利息费用，净额 | 20,455 | | | 17,598 | | | 2,857 | | | 16.2 | % |
| 其他收入 | (745) | | | （809） | | | (64) | | | (7.9) | % |
| 其他支出合计，净值 | 19,710 | | | 16,789 | | | 2,921 | | | 17.4 | % |
| （亏损）所得税前收入 | | | | 1,931 | | | (18,042) | | | （934.3） | % |
| 所得税（收益）费用 | (1,924) | | | 1,017 | | | | | | | % |
| 净（亏损）利润 | $ | (14,187) | | | $ | 914 | | | (15,101) | | | N/M |
| 净（损）收益率 | (3.7) | % | | 0.2 | % | | | | （390）个基点 |
| $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | | | $ | （0.17） | | | N/M |
| $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | | | $ | （0.17） | | | N/M |
_________________________
收入
营业成本
销售、一般及行政费用
折旧与摊销
利息支出，净额
所得税支出（收益）
非依照普遍公认会计准则的财务措施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 5.3 | % | | (7.4) | % | | 4.6 | % | | (7.0) | % |
| 6.2 | % | | 3.2 | % | | 7.4 | % | | 2.4 | % |
| — | % | | (0.5) | % | | — | % | | (0.7) | % |
| 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | % | | （10.1） | % | | (2.8) | % | | (8.7) | % |
_________________________
调整后的净利润和调整后的净利润率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| （以千美元为单位）
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净损益 | $ | (6,232) | | $ | 323 | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| 所得税负担（利益） | 7,094 | | (85) | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 利息费用，净额 | 10,143 | | 8,990 | | 20,455 | | | 17,598 | |
| 折旧和摊销 | 15,820 | | 16,120 | | 31,590 | | | 31,242 | |
| 以股票为基础的报酬计划 | 11,703 | | 9,358 | | | | | 17,401 | |
| 债务清偿损失 | — | | — | | — | | | — | |
交易费用（1） | 4,120 | | 3,133 | | 21,108 | | | 8,259 | |
重组费用(2) | 1,566 | | 11,490 | | 690.2 | | | | |
| 455 | | 179 | | 830 | | | 3,412 | |
| 1,000 | | — | | 1,000 | | | — | |
其他 (5) | 615 | | 489 | | 110 | | | 946 | |
| 调整后的EBITDA | $ | 46,284 | | $ | 49,997 | | $ | 84,794 | | | $ | | |
| 调整后的EBITDA利润率 | 23.1 | % | | 26.3 | % | | 21.9 | % | | 25.8 | % |
_________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
（以千元计的美元） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净损益 | $ | (6,232) | | $ | 323 | | $ | (14,187) | | $ | 914 |
| 调整后的EBITDA | $ | 46,284 | | $ | 49,997 | | $ | 84,794 | | $ | |
| 收入 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| 净（损）收益率 | （3.1） | % | | 0.2 | % | | (3.7) | % | | 0.2 | % |
| 调整后的EBITDA利润率 | 23.1 | % | | 26.3 | % | | 21.9 | % | | 25.8 | % |
调整后的净利润和调整后的每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| （以千为单位，每股金额除外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净损益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| 所得税负担（利益） | 7,094 | | | (85) | | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 所得税前（净）收益 | 862 | | | 238 | | | | | | 1,931 | |
| 取得的无形资产摊销 | 10,687 | | | 10,625 | | | | | | 20,686 | |
| 以股票为基础的报酬计划 | 11,703 | | | 9,358 | | | | | | 17,401 | |
交易费用（1） | 4,120 | | | 3,133 | | | 21,108 | | | 8,259 | |
重组费用(2) | 1,566 | | | 11,490 | | | 690.2 | | | | |
| 455 | | | 179美元 | | | 830 | | | 3,412 | |
| 1,000 | | | — | | | 1,000 | | | — | |
其他 (5) | 615 | | | 489 | | | 110 | | | 946 | |
| 31,008 | | | | | | | | | | |
| 9,216 | | | 9,308 | | | 14,864 | | | 17,908 | |
| 调整后的净利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.53 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
_________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位，除每股数据外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净损益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| — | | | — | | | — | | | — | |
| $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | |
| 调整后的净利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| — | | | — | | | — | | | — | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.53 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | |
| 所得税负担（利益） | 0.07 | | | 0.00 | | | （0.02） | | | 0.01 | |
| 取得的无形资产摊销 | 0.11 | | | 0.11 | | | 0.23 | | | 0.22 | |
| 以股票为基础的报酬计划 | 0.12 | | | 0.10 | | | 0.22 | | | 0.18 | |
| 债务清偿损失 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
交易费用（1） | 0.04 | | | 0.04 | | | 0.22 | | | 0.09 | |
重组费用(2) | 0.02 | | | 0.12 | | | 0.05 | | | 0.16 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.01 | | | 0.03 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.01 | | | 0.00 | |
| | | | | | | |
其他 (5) | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| (0.09) | | | （0.10） | | | （0.15） | | | （0.19） | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | — | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
_________________________
流动性和资本资源
概述
信贷设施
不设为资产负债表账目之离线安排
现金流量
| | | | | | | | | | | |
| | 销售额最高的六个月
6月30日, |
（以千为单位） | 2024 | | 2023 |
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 20,167 | | | $ | 32,898 | |
| 投资活动产生的净现金流出 | | | | | |
| 筹集资金的净现金流量 | | | | | |
| 汇率变动对现金的影响 | (490) | | | （120） | |
| 现金及现金等价物净变动额 | 19,958 | | | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | | | | | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | | | | $ | 48,817 | |
经营活动
投资活动
筹资活动
自由现金流
| | | | | | | | | | | |
| | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| (以千为单位) | 2024 | | 2023 |
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 20,167 | | | $ | 32,898 | |
| 购置无形资产和资本化软件 | （10,355） | | | (8,589) | |
| 购买固定资产 | (993) | | | （$593） | |
| 自由现金流 | $ | 8,819 | | | $ | | |
重要会计估计
项目3. 关于市场风险的定量和定性披露
汇率风险
信用风险
利率风险
项目4. 控制与程序
披露控制程序
关于财务报告内控的变化
1. 法律诉讼
第二部分-其他信息
第1项。法律诉讼。
项目1A.风险因素。
第2项。未注册的股权销售和资金使用。
发行人购买股权证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | | 回购股票的总股数（1） （a） | | （b） | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数（2） （c） | | (d) (以千为单位) |
| | 967 | | | $ | 15.88 | | | — | | | $ | 11,586 | |
| | — | | | — | | | — | | | 11,586 | |
| | 17,837 | | | | | | — | | | 11,586 | |
| 总费用 | | 18,804 | | | | | — | | | |
_________________________
第3项。优先证券违约事项。
无。
第4项。矿业安全披露。
不适用。
第5项。其他信息。
采纳或。终止规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(如Regulation S-k第408(a)条的定义)
第6项。展品。
(a) 展览品。
| | | | | | | | |
展示编号 | | 附件描述 |
| | |
| 2.1 | | |
| 2.2 | | |
| 10.1 | | |
| 10.2* | | |
| 10.3* | | |
| 31.1* | | |
| 31.2* | | |
| 32.1** | | |
| 32.2** | | |
| Inline XBRL实例文档 | | |
| Inline XBRL扩展架构文档 | | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| Inline XBRL扩展计算关系文档 | | 内联XBRL分类扩展计算关联文档 |
| Inline XBRL扩展定义关系文档 | | 内联XBRL分类扩展定义关联文档 |
| Inline XBRL扩展标签关系文档 | | 内联XBRL分类扩展标签关联文档 |
| Inline XBRL扩展表示关系文档 | | 内联XBRL分类扩展演示关联文档 |
| 104 | | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
_________________________
签名
innate pharma
| | | | | | | | |
|
| |
| 通过： | | |
| | |
| | 首席执行官 |
| | 签名：/s/ Ian Lee |
|
日期：2024年8月8日 |
| |
| 通过： | | |
| | |
| | |
| | （财务总监） |
|
日期：2024年8月8日 |
