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GAAP：指定为对冲工具成员2023年12月31日0000097134美国通用会计准则：外汇远期成员US GAAP：非指定成员2023年12月31日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024-04-012024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-04-012023年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2024-04-012024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2023-04-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024-04-012024年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-04-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2024-04-012024年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-04-012023年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-01-012023年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2023-01-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日百万美元现金支付和$公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-01-012023年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员外币收益损失成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap:利息支出成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员us-gaap:现金流套期保值成员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员公允价值套期保值US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员美国通用会计准则：净投资对冲会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-01-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员US GAAP：非指定成员2024-04-012024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员US GAAP：非指定成员2023-04-012023年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员US GAAP：非指定成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇期权成员US GAAP：非指定成员2023-01-012023年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员2024年6月30日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员2024年6月30日0000097134美国通用会计准则：外汇远期成员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员美国通用会计准则：外汇远期成员2024年6月30日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员美国通用会计准则：外汇远期成员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员美国通用会计准则：外汇远期成员2024年6月30日0000097134货币掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员货币掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员货币掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员货币掉期会员2024年6月30日0000097134美国公会计准则：利率掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员美国公会计准则：利率掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员美国公会计准则：利率掉期会员2024年6月30日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员美国公会计准则：利率掉期会员2024年6月30日0000097134货币掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员货币掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员货币掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员货币掉期会员2023年12月31日0000097134美国公会计准则：利率掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员美国公会计准则：利率掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员美国公会计准则：利率掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员美国公会计准则：利率掉期会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员2023年12月31日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员2023年12月31日0000097134美国通用会计准则：外汇远期成员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入1级会员美国通用会计准则：外汇远期成员2023年12月31日0000097134us-gaap：公允价值输入-2级别会员美国通用会计准则：外汇远期成员2023年12月31日0000097134us-gaap:公允价值输入3级会员美国通用会计准则：外汇远期成员2023年12月31日0000097134us-gaap：可赎回优先股份成员2024年6月30日0000097134US-GAAP：不可赎回优先股份成员2024年6月30日0000097134warrants成员2024年6月30日0000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年12月31日0000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2023年12月31日0000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年12月31日0000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2024年01月01日2024年6月30日0000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年01月01日2024年6月30日0000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2024年6月30日0000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2024年6月30日0000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年6月30日0000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2022-12-310000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2022-12-310000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2022-12-310000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023-01-012023年6月30日0000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2023-01-012023年6月30日0000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023-01-012023年6月30日0000097134us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年6月30日0000097134US-GAAP：累计定义利益计划调整成员2023年6月30日0000097134us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年6月30日0000097134 us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap:后续事件会员2024-08-070000097134Table of Contentsus-gaap:后续事件会员2024-08-07June 30,Six Months Endedus-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:后续事件会员最低成员2024-08-072024-08-070000097134其他综合收益中确认的净收益，净额，扣除税(a)us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:后续事件会员srt:最大成员2024-08-072024-08-070000097134 us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMemberus-gaap:后续事件会员2024-08-072024-08-070000097134 Derivatives designated as fair value hedges:us-gaap:后续事件会员2024-08-072024-08-0700000971340.7)us-gaap:后续事件会员2024-08-070000097134 从累积其他综合收益（损失）中，税后净额重新分类为利息费用的有效部分0.2us-gaap:后续事件会员最低成员2024-08-072024-08-070000097134)2.0 us-gaap:后续事件会员srt:最大成员2024-08-072024-08-070000097134 0.3 us-gaap:后续事件会员最低成员2024-08-072024-08-070000097134净增益在收入中已确认(b)$1.1us-gaap:后续事件会员srt:最大成员2024-08-072024-08-070000097134Fair Value Measurements对于金融资产和金融负债的公允价值估计是基于会计准则中建立的公允价值衡量框架。该框架定义了公允价值，提供了衡量公允价值的指导并要求特定的披露。该框架讨论了估值技术，如市场方法（可比市场价格）、收益方法（未来收入或现金流的现值）和成本方法（资产服务能力的替换成本）。该框架利用了公允价值层次结构，将用于测量公允价值的估值技术输入分为三个广泛的层次。以下是对这三个层次的简要描述：us-gaap:后续事件会员最低成员2024-08-072024-08-070000097134截至2024年6月30日，我们按公允价值衡量的资产和负债人口如下：Fairus-gaap:后续事件会员srt:最大成员2024-08-072024-08-070000097134$us-gaap:后续事件会员2024-08-072024-08-07 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
| | | | | |
| þ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
| | | | | |
| o | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
2018年1月1日至2018年12月31日的过渡时期
委员会文件号 1-16191
__________________________________________
分别为800万美元和500万美元，在合并资产负债表的其他资产中记录。债务工具将于2029年2月21日到期。 公司
（按其章程规定的确切名称）
| | | | | |
| 明尼苏达州 | 41-0572550 |
| （设立或组织的其他管辖区域） | （纳税人识别号码） |
10400 Clean Street
Eden Prairie, 明尼苏达州 55344
（公司总部地址）
(邮政编码)
(763) Table of Contents
（报告人的电话号码，包括区号）
____________________________________________________
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每一类别的名称 | | 交易标的 | | 注册交易所名称 |
| 普通股，每股面值0.375美元 | | TNC | | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
请在检查标记处注明注册人（1）是否已在证券交易法第13或15（d）条所规定的过去12个月（或注册人需要提交此类报告的较短期间）内提交了所有必须提交的报告，并且（2）自过去90天以来一直受到此类提交要求的限制。
在检查标记中表明注册人是否已经在过去的12个月内（或者为注册人需要提交这些文件的较短期间）根据S-T法规405规定，递交了每个互动数据文件。
请勾选以下项：注册人是大型加速文件制造商、加速文件制造商、非加速文件制造商、小型报告公司还是新兴增长公司。请参阅证券交易法第120亿2条对“大型加速文件制造商”、“加速文件制造商”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速报告人 | þ | 加速文件提交人 | o | |
| 非加速文件提交人 | o | 较小的报告公司 | o | |
| 新兴成长公司 | o | | | |
如果是新兴成长型公司，请在复选框中打勾，以确定注册人是否选择不使用在1934年证券交易法第13(a)条项下提供的任何新的或修订的财务会计准准则的延长过渡期。
请在复选标志处注明公司是否为壳公司（根据交易所法令第12b-2条的定义）。
截至2024年8月2日，共有 截止2024年6月30日，应计利息和罚款约为$百万。如果确认的话，未确认的税务利益总额将影响截至2024年6月30日的有效税率，金额为$百万。股普通股。
目录
| | | | | | | | |
我们的股份报酬计划在我们截至2023年12月31日的年度报告10-K的第18节中有描述。在2024年6月30日和2023年6月30日结束的三个月内，我们共计确认股份报酬费用为$ million。 | 页 |
项目1。 | 基本报表 | 3 |
| 综合收益表 | 3 |
| 综合收益的合并报表 | 4 |
| 合并资产负债表 | 5 |
| 合并现金流量表 | 6 |
| 资产负债表 | 8 |
| 合并财务报表注释 | 10 |
事项二 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 27 |
第3项。 | 有关市场风险的定量和定性披露 | 33 |
事项4。 | 控制和程序 | 33 |
第二部分-其他信息 | |
项目1。 | 法律诉讼 | 33 |
项目1A。 | 风险因素 | 33 |
事项二 | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 34 |
| 项目5。 | 其他信息 | 32 |
项目6。 | 展示资料 | 35 |
签名 | | 36 |
第一部分 - 财务信息
项目1。财务报表
坦能公司
综合利润表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位：百万美元，股份和每股数据除外） | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净销售额 | $ | 331.0 | | | $ | 321.7 | | | $ | 持续经营的融资活动 | | | $ | 来自持续经营的投资活动的净现金流出 | |
| 销售成本 | 188.3 | | | 182.2 | | | 361.8 | | | 362.5 | |
| 毛利润 | 142.7 | | | 139.5 | | | 280.2 | | | 265.0 | |
| 销售和管理费用 | 92.9 | | | 87.0 | | | 182.8 | | | 168.7 | |
| 研发费用 | 11.2 | | | 9.0 | | | 21.3 | | | 16.9 | |
| 营业利润 | 38.6 | | | 43.5 | | | 76.1 | | | 79.4 | |
| 利息费用，净额 | (2.5) | | | (4.0) | | | (4.8) | | | (7.7美元) | |
| 3.6% | 0.7 | | | 1.0 | | | 0.5 | | | 0.9 | |
| 其他收入（费用）净额 | 0.1 | | | (0.6) | | | 0.2 | | | (0.7) | |
| 税前收入 | 36.9 | | | 39.9 | | | 72.0 | | | 71.9 | |
| 所得税费用 | 9.0 | | | 8.6 | | | 15.7 | | | 16.3 | |
| 净收入 | $ | 27.9 | | | $ | 31.3 | | | $ | 56.3 | | | $ | 55.6 | |
| | | | | | | |
| 每股净收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.47 | | | $ | 1.70 | | | $ | 2.99 | | | $ | 3.02 | |
| 摊薄 | $ | 1.45 | | | $ | 1.68 | | | $ | 2.94 | | | $ | 2.98 | |
| | | | | | | |
| 加权平均股数 | | | | | | | |
| 基本 | 18,896,361 | | 18,436,367 | | 18,780,995 | | 18,442,862 |
| 摊薄 | 19,206,801 | | 18,713,455 | | 19,141,274 | | 18,691,736 |
坦能公司
综合收益综合表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 27.9 | | | $ | 31.3 | | | $ | 56.3 | | | $ | 55.6 | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | |
自2023年12月31日以来，我们的市场风险没有发生重大变化。有关更多信息，请参阅我们于2023年12月31日结束的年度报告中的第7A项。0.1, $0.2, $(0.1)，和$0.3） | (7.1) | | | 0.1 | | | (15.3) | | | 5.4 | |
Average Price Paid0.1, $0.4, $0.4在截至2024年4月30日和2023年10月31日的三个和六个月中，公司分别记录了2,055美元和4,621美元的利息费用。0.2） | 0.3 | | | 1.1 | | | 1.3 | | | 0.5 | |
| 其他综合(损失)收益净额，税后 | (6.8) | | | 1.2 | | | (14.0) | | | 5.9 | |
| | | | | | | |
| 综合收益 | $ | 21.1 | | | $ | 32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。 | | | $ | 42.3 | | | $ | 61.5 | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
坦能公司
基本报表
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | |
| （单位：百万美元，股份和每股数据除外） | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 资产 | | | |
| 现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | 84.6 | | | $ | 117.1 | |
应收款，减免$6.7 和 $7.2 的坏账准备 | 268.8 | | | 247.6 | |
| 存货 | 189.7 | | | 175.9 | |
| 预付和其他流动资产 | 34.7 | | | 28.5 | |
| 总流动资产 | 577.8 | | | 569.1 | |
资产，厂房和设备，减去累计折旧$ 683.5303.1 和 $304.0 的坏账准备 | 179.4 | | | 187.7 | |
| 营运租赁资产 | 44.2 | | | CERTIFICATIONS | |
| 商誉 | 191.0 | | | 187.4 | |
| 无形资产, 净额 | 67.5 | | | 63.1 | |
| 其他 | 107.6 | | | 64.4 | |
| 总资产 | $ | 1,167.5 | | | $ |
| |
| 负债和股东权益 | | | |
| 开多次数 | $ | 7.8 | | | $ | 6.4 | |
| 应付账款 | 128.7 | | | 111.4 | |
| 员工薪酬福利 | 51.7 | | | 67.3 | |
| 其他流动负债 | 78.0 | | | 88.6 | |
| 流动负债合计 | 266.2 | | | 273.7 | |
| 长期债务 | 205.6 | | | 194.2 | |
| 长期经营租赁负债 | 29.7 | | | 27.4 | |
| 员工福利 | 13.4 | | | 13.3 | |
| 延迟所得税 | 7.9 | | | 5.0 | |
| 其他负债 | 18.8 | | | 21.5 | |
| 长期负债总额 | 275.4 | | | 261.4 | |
| 负债合计 | $ | 541.6 | | | $ | 535.1 | |
| 100亿股认可，分别于2024年5月3日和2024年2月2日拥有发行并流通的股份数量 | | | |
普通股，每股面值$0.375每股面值; 60,000,000自家保管的股票数为52,184股)和页面。股已发行并流通，分别为 | 7.1 | | | 7.0 | |
| 额外实收资本 | 80.7 | | | 64.9 | |
| 保留盈余 | 593.1 | | | 547.4 | |
| 累计其他综合损失 | (56.3) | | | (42.3) | |
| 坦能公司股东权益总额 | 624.6 | | | | |
| 非控股权益 | 1.3 | | | 1.3 | |
| 股东权益总计 | 625.9 | | | 578.3 | |
| 总负债和总股本 | $ | 1,167.5 | | | $ | | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
坦能公司
综合现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 营业收入 | | | |
| 净收入 | $ | 56.3 | | | $ | 55.6 | |
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
| 折旧费用 | 19.5 | | | 17.2 | |
| 摊销费用 | 7.8 | | | 7.5 | |
| 递延所得税收益 | (1.2) | | | (5.6) | |
| 基于股份的报酬支出 | 5.3 | | | 3.9 | |
| 坏账及退货费用 | 0.6 | | | 1.7 | |
| 其他，净额 | 0.3 | | | 0.4 | |
| 经营性资产和负债变动: | | | |
| 应收账款 | (22.8) | | | (10.9) | |
| 存货 | (22.9) | | | (1.3) | |
| 应付账款 | 20.8 | | | (10.5) | |
| 员工薪酬福利 | (14.9) | | | 7.0 | |
| 其他资产和负债 | (27.3) | | | 5.2 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.5 | | | 70.2 | |
| 投资活动 | | | |
| 购买固定资产 | (7.2) | | | (11.8) | |
| 投资购买 | (32.1) | | | — | |
| 与业务收购相关的支付，净现金收购 | (25.7) | | | — | |
| 租赁资产投资 | (0.3) | | | (0.5) | |
| 从租赁资产收到的现金 | 0.4 | | | 0.3 | |
| 投资活动产生的净现金流出 | (64.9) | | | (12.0) | |
| 筹资活动 | | | |
| 借款收入 | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | | | 20.0 | |
| 偿还借款 | (27.5) | | | (42.5) | |
| 行使期权所得款项，净的员工税收代扣义务 | 19.6 | | | 4.2 | |
| 购回普通股 | (9.1) | | | (10.0) | |
| 分红派息 | (10.6) | | | (9.8) | |
| 筹资活动的净现金提供（使用） | 12.4 | | | (38.1) | |
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | (1.5) | | | (1.7) | |
| 现金、现金等价物和受限制现金的净(减少)增加额 | (32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。) | | | 18.4 | |
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 117.1 | | | 77.4 | |
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 84.6 | | | $ | 95.8 | |
| | | | | | | | | | | |
补充现金流量资料
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 支付的所得税费用 | $ | 18.6 | | | $ | 费用和费用 - 费用 | |
| 支付的利息现金 | 7.7美元 | | | 10.4 | |
| 支付与租赁负债计量相关的现金： | | | |
| 经营租赁的经营现金流量 | 9.7 | | | 9.2 | |
| 获得新的经营租赁负债的租赁资产 | 12.8 | | | 7.4 | |
| 补充非现金投融资活动: | | | |
| 应付账款中的资本支出 | 1.2 | | | 0.7 | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
坦能公司
股东权益合并报表
(未经审计)
（单位：百万美元，股份和每股数据除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 股票
股份 | | 普通股
股票 | | 额外的
实收资本
资本 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
损失 | |
公司
股东的
股权 | | 非控制权益
利息 | | 总股本 |
2023年12月31日余额 | | | $ | 7.0 | | | $ | 64.9 | | | $ | 547.4 | | | $ | (42.3) | | | $ | | | | $ | 1.3 | | | $ | 578.3 | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | 28.4 | | | — | | | 28.4 | | | — | | | 28.4 | |
| 其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | (7.2) | | | (7.2) | | | — | | | (7.2) | |
27,808股 | | | 0.1 | | | 19.5 | | | — | | | — | | | 19.6 | | | — | | | 19.6 | |
| 股权酬金 | | | — | | | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | | — | | | — | | | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | | — | | | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | |
| 购回普通股 | (12,725) | | — | | | (1.1) | | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | |
分红派息支付$0.28。 | | | — | | | — | | | (5.3) | | | — | | | (5.3) | | | — | | | (5.3) | |
| 2024 年 3 月 31 日余额 | | | $ | 7.1 | | | $ | 86.5 | | | $ | 570.5 | | | $ | (49.5) | | | $ | 614.6 | | | $ | 1.3 | | | $ | 615.9 | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | 27.9 | | | — | | | 27.9 | |
| 其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | (6.8) | | | (6.8) | | | — | | | (6.8) | |
5,132股 | 21,337 | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 股权酬金 | | | — | | | 2.1 | | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | |
| 购回普通股 | () | | — | | | (8.0) | | | — | | | — | | | (8.0) | | | — | | | (8.0) | |
分红派息支付$0.28。 | | | — | | | — | | | (5.3) | | | — | | | (5.3) | | | — | | | (5.3) | |
| 2024年6月30日结余 | | | $ | 7.1 | | | $ | 80.7 | | | $ | 593.1 | | | $ | (56.3) | | | $ | 624.6 | | | $ | 1.3 | | | $ | 625.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 普通股
股份 | | 普通股
股票 | | 额外的
实收
资本 | | 留存收益
收益 | | 累积的
其他
综合
损失 | |
公司
股东的
股权 | | 非控制权益
利息 | | 总股本 |
| 2022年12月31日的余额 | | | $ | 7.0 | | | $ | 56.0 | | | $ | 458.0 | | | $ | (50.2) | | | $ | 470.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 472.1 | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | 24.3 | | | — | | | 24.3 | | | — | | | 24.3 | |
| 其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | | | 4.7 | | | — | | | 4.7 | |
18,468股 | 93,073 | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
| 股权酬金 | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | |
| 购回普通股 | () | | — | | | (5.0) | | | — | | | — | | | (5.0) | | | — | | | (5.0) | |
分红派息支付$每股份额为0.265。 | | | — | | | — | | | (4.9) | | | — | | | (4.9) | | | — | | | (4.9) | |
| 2023年3月31日的结存 | | | $ | 7.0 | | | $ | 53.0 | | | $ | 477.4 | | | $ | (45.5) | | | $ | 491.9 | | | $ | 1.3 | | | $ | 493.2 | |
| 净利润 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31.3 | | | $ | — | | | $ | 31.3 | | | $ | — | | | $ | 31.3 | |
| 其他综合收益 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | $ | — | | | $ | 1.2 | |
4,258股 | Non-Current Liabilities | | $ | — | | | $ | 3.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.4 | | | $ | — | | | $ | 3.4 | |
| 股权酬金 | | | $ | — | | | $ | 2.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.7 | | | $ | — | | | $ | 2.7 | |
| 购回普通股 | (69,780) | | $ | — | | | $ | (5.0) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5.0) | | | $ | — | | | $ | (5.0) | |
分红派息支付$每股份额为0.265。 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4.9) | | | $ | — | | | $ | (4.9) | | | $ | — | | | $ | (4.9) | |
| 2023年6月30日，余额 | | | $ | 7.0 | | | $ | 54.1 | | | $ | 根据2023年股份回购计划，截至2023年6月30日，可回购503.8万美元。 | | | $ | (44.3) | | | $ | 520.6 | | | $ | 1.3 | | | $ | | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
坦能公司
基本报表附注
(未经审计)
（单位：百万美元，股份和每股数据除外）
1. 重要会计政策之摘要
2.
3. 营业收入
订阅和支持收入包括以下内容（以百万美元为单位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美洲 | $ | 227.8 | | | $ | 216.6 | | | $ | 443.4 | | | $ | 421.0 | |
| 欧洲、中东和非洲 | 81.5 | | | 80.0 | | | 158.3 | | | 162.1 | |
| 亚洲太平洋 | 21.7 | | | 25.1 | | | 40.3 | | | 44.4 | |
| 总费用 | $ | 331.0 | | | $ | 321.7 | | | $ | 持续经营的融资活动 | | | $ | 来自持续经营的投资活动的净现金流出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 设备 | $ | 210.7 | | | $ | 203.2 | | | $ | 非通用会计原则净收入 | | | $ | 389.6 | |
| 68.9 | | | 71.0 | | | 139.5 | | | 144.4 | |
| 服务和其他 | 5140 | | | 47.5 | | | 102.0 | | | 93.5 | |
| 总费用 | $ | 331.0 | | | $ | 321.7 | | | $ | 持续经营的融资活动 | | | $ | 来自持续经营的投资活动的净现金流出 | |
销售渠道的净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 229.7 | | | $ | 218.7 | | | $ | 451.1 | | | $ | 423.8 | |
| 101.3 | | | 103.0 | | | 190.9 | | | 203.7 | |
| 总费用 | $ | 331.0 | | | $ | 321.7 | | | $ | 持续经营的融资活动 | | | $ | 来自持续经营的投资活动的净现金流出 | |
合同负债
在下表中，公司与客户的合同所得收入按“CITI”或主要商品类别细分。每个CITI在商品组合中的净销售额的百分比约为:。
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 期初余额 | $ | 21.2 | | | $ | 20.0 | |
| 12.6 | | | 14.0 | |
| 合同付款 | (16.9) | | | (15.5) | |
| (0.5) | | | 0.1 | |
| 期末余额 | $ | 16.4 | | | $ | 18.6 | |
递延收益
12个月至 60
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 期初余额 | $ | 10.3 | | | $ | 9.3 | |
| 12.3 | | | 10.3 | |
| (9.7) | | | (10.8) | |
| (0.2) | | | 0.1 | |
| 期末余额 | $ | 12.5 | | | $ | 8.9 | |
7.0万美元和5.5
| | | | | |
剩余2024 | $ | 5.6 | |
| 2025 | 3.6 | |
| 2026 | 2.0 | |
| 2027 | 0.9 | |
| 2028 | 0.3 | |
| 此后 | 0.1 | |
| 总费用 | $ | 12.5 | |
7.9万美元和2.4
4.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 与裁员相关的费用 | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | |
| $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 期初余额 | $ | 2.4 | | | $ | 1.7 | |
| 0.8 | | | 1.1 | |
| 现金支付 | (1.0) | | | (1.4) | |
| (0.2) | | | — | |
| (0.2) | | | 0.1 | |
| 期末余额 | $ | 1.8 | | | $ | 1.5 | |
5. 收购
100
7.0百万美元的营业收入和 $1.29.1百万美元的营业收入和 $1.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 调整 | | 6月30日,
2024 |
| | | | | |
| 现金支付 | $ | 30.8 | | | $ | 0.2 | | | $ | 31.0 | |
| 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
| 总购买价格 | 34.7 | | | 0.2 | | | 34.9 | |
| | | | | |
| 资产 | | | | | |
| 现金 | 5.3 | | | 0.1 | | | 5.4 | |
| 其他资产 | 8.0 | | | (0.7) | | | 7.3 | |
| 应按摊销计提之无形资产 | | | | | |
| 客户名单 | 13.6 | | | (0.4) | | | 13.2 | |
| 未完成订单 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 其他 | 5.3 | | | 0.3 | | | 5.6 | |
| 已识别资产总额 | 32.8 | | | (0.7) | | | 32.1 | |
| 负债 | | | | | |
| 流动负债 | (1.5) | | | — | | | (1.5) | |
| 长期负债 | (5.0) | | | (0.2) | | | (5.2) | |
| (6.5) | | | (0.2) | | | (6.7) | |
| 已获得净资产 | 26.3 | | | (0.9) | | | 25.4 | |
| | | | | |
| 商誉 | $ | 8.4 | | | $ | 1.1 | | | $ | 9.5 | |
31.03.930.80.2
没有3在我们的年报（Form 10-K）中描述的合同协议方面，没有实质性的变化。10
6.存货
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| | | |
| $ | 81.8 | | | $ | 74.7 | |
| 原材料和在制品 | 37.4 | | | | |
| (48.0) | | | (47.7百万美元) | |
| LIFO库存总额 | $ | 71.2 | | | $ | 65.5 | |
| | | |
| | | |
| $ | 59.0 | | | $ | 52.8 | |
| 原材料和在制品 | 59.5 | | | 57.6 | |
| 总FIFO存货 | $ | 118.5 | | | $ | 110.4 | |
| 总存货 | $ | 189.7 | | | $ | 175.9 | |
7. 商誉和无形资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 累积的 减值损失 损失 | | 总费用 |
2023年12月31日期初余额 | $ | 220.7 | | | $ | (33.3) | | | $ | 187.4 | |
| 加法 | 9.5 | | | — | | | 9.5 | |
| (6.2) | | | 0.3 | | | (5.9) | |
截至2024年6月的余额 | $ | 224.0 | | | $ | (期权) | | | $ | 191.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商标 | | 科技 | | 总费用 |
截至2024年6月的余额 | | | | | | | |
| 原价 | $ | 159.8 | | | $ | 28.5 | | | $ | 16.2 | | | $ | 204.5 | |
| 累计摊销 | (Net income) | | | (20.1) | | | (13.4) | | | (137.0) | |
| 账面价值 | $ | 56.3 | | | $ | 8.4 | | | $ | 2.8 | | | $ | 67.5 | |
| 14 | | 10 | | 12 | | |
| | | | | | | |
2023年12月31日期初余额 | | | | | | | |
| 原价 | $ | 150.6 | | | $ | 29.3 | | | $ | 16.3 | | | $ | 196.2 | |
| 累计摊销 | (100.8) | | | (19.2) | | | (13.1) | | | (133.1) | |
| 账面价值 | $ | 49.8 | | | $ | 10.1 | | | $ | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | | $ | 63.1 | |
| 15 | | 11 | | 11 | | |
13.8
3.9万美元和7.83.6万美元和7.5百万美元。
| | | | | |
剩余2024 | $ | 7.8 | |
| 2025 | 12.7百万美元 | |
| 2026 | 责任范围 | |
| 2027 | 8.5 | |
| 2028 | 6.7 | |
| 此后 | 20.2 | |
| 总费用 | $ | 67.5 | |
各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务，澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在债务
100.0450.0275.0
0.1001.10可以降低至0.75%每年1.70
0.501.01.00.10可以降低至0.75%每年0.70
65
7.560.0
未偿还债务
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| 循环信贷借款 | $ | 125.0 | | | $ | 110.0 | |
| 定期贷款设施借款 | 87.5 | | | 90.0 | |
| 融资租赁负债 | 0.9 | | | 0.6 | |
| 总债务 | 213.4 | | | 200.6 | |
| (7.8) | | | (6.4) | |
| 长期债务 | $ | 205.6 | | | $ | 194.2 | |
7.50.3
125.0万美元和87.5公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 美元，存放在公司的信托账户中。321.80.26.55.1
9. 保修
公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。
| | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 期初余额 | $ | 11.1 | | | $ | 10.9 | |
| 期间确认信贷损失拨备增加额 | 3.5 | | | 5.5 | |
| (0.1) | | | 0.1 | |
| 索赔付款 | (3.8) | | | (5.4) | |
| 期末余额 | $ | 10.7 | | | $ | 11.1 | |
10. 衍生品
资产负债对冲
80.6万美元和73.02024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
。
120
公允价值套期保值
75.06.475.0
净投资套期保值
75.0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具资产 | | 衍生工具负债 |
| 资产负债表上的位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 资产负债表上的位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 指定为现金流量套期保值工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | |
| 利率掉期 | 其他资产 | | $ | 1.1 | | | $ | 0.8 | | | 其他流动负债 | | $ | — | | | $ | — | |
| 利率掉期 | 其他 | | — | | | — | | | 其他负债 | | 0.1 | | | 1.9 | |
| 指定为公允价值套期保值的衍生品： | | | | | | | | | | | |
| 货币互换交易 | 其他资产 | | 1.4 | | | 1.3 | | | 其他流动负债 | | — | | | — | |
| 货币互换交易 | 其他 | | — | | | — | | | 其他负债 | | 1.2 | | | 3.3 | |
| 衍生品指定为净投资避险： | | | | | | | | | | | |
| 货币互换交易 | 其他资产 | | 1.2 | | | 1.2 | | | 其他流动负债 | | — | | | — | |
| 货币互换交易 | 其他 | | — | | | — | | | 其他负债 | | 1.4 | | | 3.4 | |
| 未指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | |
| 外汇远期合约 | 其他资产 | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | 其他流动负债 | | $ | 0.1 | | | $ | 1.6 | |
3.4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 总费用 | | | | 总费用 | | |
| 指定为现金流量套期保值工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | $ | (2.5) | | | $ | 0.3 | | | $ | (4.0) | | | $ | 0.2 | |
| 0.7 | | | — | | | 1.0 | | | — | |
| 指定为公允价值套期保值的衍生品： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | (2.5) | | | 0.3 | | | (4.0) | | | 0.2 | |
| 0.7 | | | 0.5 | | | 1.0 | | | (0.4) | |
| 衍生品指定为净投资避险： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | $ | (2.5) | | | $ | 0.2 | | | $ | (4.0) | | | $ | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 总费用 | | | | 总费用 | | |
| 指定为现金流量套期保值工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | $ | (4.8) | | | $ | 0.6 | | | $ | (7.7美元) | | | $ | 0.3 | |
| 0.5 | | | — | | | 0.9 | | | — | |
| 指定为公允价值套期保值的衍生品： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | (4.8) | | | 0.6 | | | (7.7美元) | | | 1.4 | |
| 0.5 | | | 1.9 | | | 0.9 | | | 0.8 | |
| 衍生品指定为净投资避险： | | | | | | | |
| 利息费用，净额 | $ | (4.8) | | | $ | 0.5 | | | $ | (7.7美元) | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 指定为现金流量套期保值工具的衍生工具： | | | | | | | |
| $ | 0.5 | | | $ | 2.3 | | | $ | 2.1 | | | $ | 1.4 | |
| 0.3 | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
| 指定为公允价值套期保值的衍生品： | | | | | | | |
| 0.3 | | | (0.7) | | | 0.3 | | | — | |
| 0.2 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| 衍生品指定为净投资避险： | | | | | | | |
| 0.7 | | | (1.0) | | | 2.0 | | | (1.1) | |
| 0.3 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 未指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| $ | 1.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.9 | |
11. 2022年6月，我们宣布了一项重组计划（“2022重组计划”），以降低未来的固定和变动经营成本，并使我们能够集中关键能力、加强决策，用于推动效率，并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。公允价值衡量
• 级别1：可观察输入，例如活跃市场上相同资产或负债的报价价格（未经调整）。
• 级别2：除了直接或间接地可观察到的报价价格，还包括与该资产或负债相关的其他可观察输入。这些包括在活跃市场上类似资产或负债的报价价格和在非活跃市场上相同或类似资产或负债的报价价格。
•层次3：反映报告实体自身假设的不可观察的输入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般
数值 | | 一级 | | 二级 | | 三级 |
| 资产： | | | | | | | |
| 股票投资 | $ | 20.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20.0 | |
| 债务证券 | 12.3 | | | — | | | — | | | 12.3 | |
| 外汇远期合约 | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| 货币互换交易 | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | — | |
| 利率掉期 | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — | |
| 总资产 | 36.2 | | | — | | | 4.1 | | | 32.1 | |
| 负债： | | | | | | | |
| 外汇远期合约 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 货币互换交易 | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | — | |
| 利率掉期 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 负债合计 | $ | 2.8 | | | $ | — | | | $ | 2.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般
数值 | | 一级 | | 二级 | | 三级 |
| 资产： | | | | | | | |
| 货币互换交易 | $ | 2.5 | | | $ | — | | | $ | 2.5 | | | $ | — | |
| 利率掉期 | 0.8 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| 总资产 | 3.3 | | | — | | | 3.3 | | | — | |
| 负债： | | | | | | | |
| 外汇远期汇率交易合同 | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | — | |
| 货币互换交易 | 6.7 | | | — | | | 6.7 | | | — | |
| 利率掉期 | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | — | |
| 负债合计 | $ | 10.2 | | | $ | — | | | $ | 10.2 | | | $ | — | |
12.3不可抗力：由于我们不能够控制的任何原因导致我们未能履行本协议项下的任何义务，或者未能按期履行本协议项下的任何义务，我们不承担任何责任。这包括但不限于：上帝之手、任何通讯、计算机设施、传输、网络安全事件、清算或结算设施、工业行动、战争、内战、敌对行动（无论是否宣战）、流行病、大流行病、革命、叛乱、内乱、政府或超国家机构或当局的行为和规定或任何相关监管或自我监管组织的规则或任何此类机构、当局或组织因任何原因未能履行其义务。我们将及时向您提供导致这种履行延迟或不履行的原因，或未能履行我们在本协议项下的义务，并尽力协助您找到替代托管人，如果上述任何事件阻止我们履行本协议项下的义务。7.8
20.01百万美元和12.3
215.6万美元和213.4198.2万美元和200.6
12. 终止业务承诺和不确定事项
13. 股东权益
累计其他综合损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 外币
翻译
调整 | |
福利 | | 衍生金融工具 | | 总费用 |
| 期初余额 | $ | (45.6) | | | $ | 3.7 | | | $ | (0.4) | | | $ | (42.3) | |
| 重新分类前综合（损失）收益 | (14.8) | | | — | | | 2.4 | | | (12.4) | |
| 重新分类的累计其他综合损失中的金额 | (0.5) | | | — | | | (1.1) | | | (1.6) | |
| （1）代表2024年6月30日结束的三个月内未实现收益（税后为净额）为1,000万美元，税后费用为1,000万美元，2023年6月30日结束的三个月内未实现收益（税后为净额）为1,000万美元，税后费用为1,000万美元。 | (15.3) | | | — | | | 1.3 | | | (14.0) | |
| 期末余额 | $ | (60.9) | | | $ | 3.7 | | | $ | 0.9 | | | $ | (56.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的半年报表 |
| 外币
翻译
调整 | |
福利 | | 衍生金融工具 | | 总费用 |
| 期初余额 | $ | (53.9) | | | $ | 2.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | (50.2) | |
| 重新分类前的综合收益（亏损） | 5.9 | | | — | | | 1.4 | | | 7.3 | |
| 重新分类的累计其他综合损失中的金额 | (0.5) | | | — | | | (0.9) | | | (1.4) | |
| 本期其他综合收益净额 | 5.4 | | | — | | | 0.5 | | | 5.9 | |
| 期末余额 | $ | (48.5) | | | $ | 2.7 | | | $ | 1.5 | | | $ | (44.3) | |
14. 我们以净销售额和绩效损益来评估绩效，并使用各种比率来衡量我们报告分段的绩效。这些结果不一定能反映出如果每个分段是独立的独立实体，则在所述期间内发生的经营业绩。分段收益（损失）代表未合并子公司的股权收入和在无形资产摊销、某些收购相关费用、重组和转型活动成本、减值和其他非常规非经营项目之外的经营收入。所得税
月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。
4.40.53.9
15. 股权奖励
2.1万美元和2.75.3万美元和3.93.0 百万美元和税费支出$0.22024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
16. 每股收益
基本和稀释后的每股收益如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 27.9 | | | $ | 31.3 | | | $ | 56.3 | | | $ | 55.6 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 18,896,361 | | 18,436,367 | | 18,780,995 | | |
| 稀释证券的影响 | | | | | | | 248,874 |
| 19,206,801 | | 18,713,455 | | 19,141,274 | | 18,691,736 |
| 基本每股收益 | $ | 1.47 | | | $ | 1.70 | | | $ | 2.99 | | | $ | 3.02 | |
| 摊薄每股收益 | $ | 1.45 | | | $ | 1.68 | | | $ | 2.94 | | | $ | 2.98 | |
13,644和页面。和页面。
17. 后续事件
650.0325.0股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
212.5
0.15可以降低至0.75%每年0.300.50110.25可以降低至0.75%每年1根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。可以降低至0.75%每年2根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。可以降低至0.75%每年2
3.7550.0百万；
3.00
2.50100.0
项目2. 财务状况和经营结果的管理讨论和分析
概述
展望
结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | % | | 2023 | | % | | 2024 | | % | | 2023 | | % |
| 净销售额 | $ | 331.0 | | | 100.0 | | | $ | 321.7 | | | 100.0 | | | $ | 642.0 | | | 100.0 | | | $ | 627.5 | | | 100.0 | |
| 销售成本 | 188.3 | | | 56.9 | | | 182.2 | | | 56.6 | | | 361.8 | | | 56.4 | | | 362.5 | | | 57.8 | |
| 毛利润 | 142.7 | | | 43.1 | | | 139.5 | | | 43.4 | | | 280.2 | | | 43.6 | | | 265.0 | | | 42.2 | |
| 销售和管理费用 | 92.9 | | | 28.1 | | | 87.0 | | | 27.0 | | | 182.8 | | | 28.5 | | | 168.7 | | | 26.9 | |
| 研发费用 | 11.2 | | | 3.4 | | | 9.0 | | | 2.8 | | | 21.3 | | | 3.3 | | | 16.9 | | | 2.7 | |
| 营业利润 | 38.6 | | | 11.7 | | | 43.5 | | | 13.5 | | | 76.1 | | | 11.9 | | | 79.4 | | | 12.7 | |
| 利息费用，净额 | (2.5) | | | (0.8) | | | （4.0） | | | (1.2) | | | （4.8） | | | (0.7) | | | （7.7） | | | (1.2) | |
| 0.7 | | | 0.2 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.9 | | | 0.1 | |
| 其他收入（费用）净额 | 0.1 | | | — | | | (0.6) | | | (0.2) | | | 0.2 | | | — | | | (0.7) | | | (0.1) | |
| 税前收入 | 36.9 | | | 11.1 | | | 39.9 | | | 12.4 | | | 72.0 | | | 11.2 | | | 71.9 | | | 11.5 | |
| 所得税费用 | 9.0 | | | 2.7 | | | 8.6 | | | 2.7 | | | 15.7 | | | 2.4 | | | 16.3 | | | 2.6 | |
| 净收入 | $ | 27.9 | | | 8.4 | | | $ | 31.3 | | | 9.7 | | | $ | 56.3 | | | 8.8 | | | $ | 55.6 | | | 8.9 | |
| 每股净利润-摊薄 | $ | 1.45 | | | | | $ | 1.68 | | | | | $ | 2.94 | | | | | $ | 2.98 | | | |
净销售额
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024年与2023年 |
| 价格 | | 2.7% | | 3.6% |
| 成交量 | | —% | | (1.8)% |
| 有机增长 | | 2.7% | | 1.8% |
| 收购 | | 0.8% | | 0.6% |
| 外币 | | （0.6）% | | （0.1）% |
| 总增长 | | 2.9% | | 2.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束
6月30日, | | 销售额最高的六个月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | % 变化 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 |
| 美洲 | $ | 227.8 | | | $ | 216.6 | | | 5.2 | % | | $ | 443.4 | | | $ | 421.0 | | | 5.3 | % |
| 欧洲、中东和非洲 | 81.5 | | | 80.0 | | | 1.9 | % | | 158.3 | | | 162.1 | | | (2.3) | % |
| 亚洲太平洋 | | | | 25.1 | | | (13.5) | % | | 40.3 | | | 44.4 | | | (9.2) | % |
| 总费用 | $ | 331.0 | | | $ | 321.7 | | | 2.9 | % | | $ | 642.0 | | | $ | 627.5 | | | 2.3 | % |
美洲
欧洲、中东、非洲（“EMEA”）
亚太区（"APAC"）
毛利润
运营费用
销售和管理费用
研究和开发费用
其他总费用，净额
利息支出，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 214.6 | | | $ | 295.9 | | | $ | 214.1 | | | $ | 306.0 | |
| 平均利率 | 6.50 | % | | 6.28 | % | | 6.33 | % | | 6.04 | % |
| 利息费用 | 3.5 | | | 4.6 | | | 6.8 | | | 9.2 | |
| 利息收入 | (1.0) | | | (0.6) | | | (1.9) | | | (1.5) | |
| 利息费用，净额 | $ | 2.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | 4.9 | | | $ | 6.9 | |
所得税
未完成订单
流动性和资本资源
流动性
经营活动产生的现金流量
投资活动现金流量
筹资活动现金流量
事项3.关于市场风险的定量和定性披露
第4项。控制和程序。
披露控制程序
内部控制的变化
第二部分- 其他信息
项目1。法律诉讼
项目1A。风险因素
项目2. 未注册股权的销售和资金用途
| | | | | | | | | | | | | | |
截至季度末
2024年6月 | 股票总数 购买的(1) | 平均购买价格
每股 | 作为计划购买的总股份数
公开宣布的计划或
节目 |
节目 |
| 2024年4月1日至4月30日 | 204 | $ | | | — | |
| 要求方：公开公告 | | $ | | | 60,692 | |
| 2024年6月1日至30日 | 16,822 | $ | | | 16,822 | |
| 总费用 | | $ | | | | |
项目5.其他信息
2024年6月30日结束的三个月内，公司的董事或高管没有进行 采纳修改或终止 a. "Rule 10b5-1交易安排"或"非Rule 10b5-1交易安排"，其各自的定义均在规则S-k第408(a)项中。
陈列
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 # | | 描述 | | 归档方法 |
| 3.1 | | | | |
| 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | 2010年6月30日年度报告（文件编号0-10004）的展示文本3.(iii) | | |
| 3.3 | | | | |
| 10.1 | | | | |
| 31.1 | | | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
| 31.2 | | | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
| 32.1 | | | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
| 32.2 | | | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
| 101 | | | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
| 104 | | 封面页面交互式数据文件（格式为行内XBRL，包含在展览101中） | | 内嵌于Inline XBRL文档中 |
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
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| | | | 坦能公司 |
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| 日期： | | 2024年8月8日 | | /s/ Fay West |
| | | | Fay West 高级副总裁和首席财务官（首席财务和会计官） |
