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无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-310000883241)无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员最低成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241)无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员srt:最大成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241540,026无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员最低成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241)无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员srt:最大成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241 无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员)最低成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241153,613无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员1,536srt:最大成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241$无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员$最低成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241(无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员$srt:最大成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241 无抵押债务成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年05月14日2024年05月14日0000883241Parus-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年02月13日00008832411,330,072us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年02月13日0000883241$us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员最低成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241$us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员srt:最大成员2024年02月13日2024年02月13日0000883241 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循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-310000883241美国通用会计准则：外币信用额度2018年07月01日2018-07-310000883241美国通用会计准则：外币信用额度2018-07-310000883241美国通用会计准则：外币信用额度2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止运营成员。2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止运营成员。2022年11月01日2023年7月31日0000883241)2022年04月30日0000883241 2022年02月01日2022年04月30日0000883241$5,520,5262022年04月30日0000883241880,6982024-07-310000883241 2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：累计外币汇兑调整，其中包括归属于非控制股权的部分2024-07-310000883241美国通用会计准则：累计外币汇兑调整，其中包括归属于非控制股权的部分2023年10月31日0000883241现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员2024-07-310000883241现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员2023年10月31日0000883241非控股权益份额持有人应占部分的累计净投资损益2024-07-310000883241非控股权益份额持有人应占部分的累计净投资损益2023年10月31日0000883241美国通用会计准则：销售会员现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年5月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：销售会员现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：销售会员现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：销售会员现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:营业费用项目现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:营业费用项目现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:营业费用项目现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:营业费用项目现金流量套期保值累计损益，包括非控股权益会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年5月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022年11月01日2023年7月31日00008832417月31日2023年08月01日2023-08-310000883241Cash flows from operating activities:2023年5月1日2023-05-310000883241 2023年11月1日2023年11月30日0000883241美国通用会计准则：销售成本成员2024年5月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：销售成本成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：销售成本成员2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：销售成本成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241snps：维护和服务成本成员2024年5月1日2024-07-310000883241snps：维护和服务成本成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241snps：维护和服务成本成员2023年11月1日2024-07-310000883241snps：维护和服务成本成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241US-GAAP:研发费用成员2024年5月1日2024-07-310000883241US-GAAP:研发费用成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241US-GAAP:研发费用成员2023年11月1日2024-07-310000883241US-GAAP:研发费用成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:销售和营销费用2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:销售和营销费用2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:销售和营销费用2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:销售和营销费用2022年11月01日2023年7月31日0000883241US-GAAP:一般和管理费用成员2024年5月1日2024-07-310000883241US-GAAP:一般和管理费用成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241US-GAAP:一般和管理费用成员2023年11月1日2024-07-310000883241US-GAAP:一般和管理费用成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国会计准则：持续经营部门会员2024年5月1日2024-07-310000883241美国会计准则：持续经营部门会员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国会计准则：持续经营部门会员2023年11月1日2024-07-310000883241美国会计准则：持续经营部门会员2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:分部已停止运营成员。2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止运营成员。2023年5月1日2023年7月31日000088324155,6962023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止运营成员。2022年11月01日2023年7月31日0000883241136,5202023年11月1日2024-07-310000883241156,947最低成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241Capitalization of software development costssrt:最大成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国会计准则:员工股票会员2024-07-310000883241美国会计准则:员工股票会员2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:运营业务细分会员2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:运营业务细分会员snps：半导体和系统设计成员2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员snps：半导体和系统设计成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:运营业务细分会员snps：半导体和系统设计成员2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员snps：半导体和系统设计成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:运营业务细分会员Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员Net change in cash, cash equivalents and restricted cash 2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:运营业务细分会员年初现金、现金等价物和受限制的现金余额，包括来自已停止经营的现金2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:运营业务细分会员期末现金、现金等价物和受限现金，包括终止运营的现金 2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员2024年5月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员美国会计准则：持续经营部门会员2024年5月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员美国会计准则：持续经营部门会员2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员美国会计准则：持续经营部门会员2023年11月1日2024-07-310000883241美国通用会计准则：物资对账条目成员美国会计准则：持续经营部门会员2022年11月01日2023年7月31日0000883241美国2024年5月1日2024-07-310000883241美国2023年5月1日2023年7月31日0000883241美国2023年11月1日2024-07-310000883241美国2022年11月01日2023年7月31日0000883241srt：欧洲成员2024年5月1日2024-07-310000883241srt：欧洲成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241srt：欧洲成员2023年11月1日2024-07-310000883241srt：欧洲成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241中国2024年5月1日2024-07-310000883241中国2023年5月1日2023年7月31日0000883241中国2023年11月1日2024-07-310000883241中国2022年11月01日2023年7月31日0000883241国家：韩国2024年5月1日2024-07-310000883241国家：韩国2023年5月1日2023年7月31日0000883241国家：韩国2023年11月1日2024-07-310000883241国家：韩国2022年11月01日2023年7月31日0000883241snps：其他国家成员2024年5月1日2024-07-310000883241snps：其他国家成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241snps：其他国家成员2023年11月1日2024-07-310000883241snps：其他国家成员2022年11月01日2023年7月31日0000883241最低成员2024-07-310000883241srt:最大成员2024-07-310000883241snps:从2011年税年到2013年税年的成员子公司成员us-gaap:国外地区snps:匈牙利税务局成员2017-10-310000883241snps:从2011年税年到2013年税年的成员子公司成员us-gaap:国外地区snps:匈牙利税务局成员2016-11-012017-10-310000883241snps:从2011年税年到2013年税年的成员子公司成员us-gaap:国外地区snps:匈牙利税务局成员2023-05-170000883241snps:从2011年税年到2013年税年的成员子公司成员us-gaap:国外地区snps:匈牙利税务局成员2023年5月1日2023年7月31日0000883241$2018年06月29日2018年06月29日0000883241Accounts payable and accrued liabilities最低成员2018年06月29日0000883241srt:最大成员2018年06月29日 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
(标记一个)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的季度报告 |
截至2022年1月31日的季度期724,271
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的过渡报告 |
交易所文件编号：000-19807
snps-20220131_g1.jpgSynopsys，Inc.
Synopsys, Inc.
（按其章程规定的确切名称）
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 584-5000 |
（国家或其他管辖区的
公司成立或组织） | | （IRS雇主
（标识号码） |
$
圣尼韦尔, 加利福尼亚州94085
（总部地址，包括邮政编码）
(650) SNPS
（报告人的电话号码，包括区号）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
| 每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
普通股票
请在复选框内表示，报告人（1）在过去12个月内已提交SEC规定的所有报告（或报告人被要求提交该等报告的较短期间），并（2）在过去90天内一直要求提交上述报告。 | SNPS | 纳斯达克全球精选市场 |
根据检查标记指示，注册人是否已提交证券交易法1934年第13或15(d)条要求提交的所有报告，包括前12个月（或对于注册人需要提交此类报告的期间较短的期间），并且已经在过去的90天内受到此类提交要求。是没有
请通过勾选表示，标明是否在过去12个月内（或更短的期间内，公司需要提交这些文件的时段）每个根据Regulation S-T规则405要求提交的交互数据文件都以电子形式提交。是没有
请在交易所法规则120.2规定的“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义中选中相应选项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速报告人 | | ý | | 快速提交者 | | ☐ |
| 非加速文件提交人 | | 否 | | 更小的报告公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型企业，请勾选该项以指示注册申请人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条规定提供的用于遵守任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。 ¨
请勾选下列选项，以表示注册人是否是壳公司(如证券交易法规则12b-2所定义)。 是 ☐ 否 ☐ý
a终止费用为$1.5
Synopsys, Inc.
第10-Q表格季度报告
在特定情况下，安捷伦可能向我们支付数百万美元的费用，根据并更详细地描述于并购协议中。
目录
| | | | | | | | |
| | |
| | | 页 |
| 第I部分 | 财务信息 | 1 |
| 项目1。 | 基本报表(未经审计) | 1 |
| 压缩合并资产负债表 | 1 |
| 收入简明合并表格 | 3 |
| 综合所得简化联合财务报表 | 5 |
| 股东权益的简化合并报表 | 6 |
| 简明的综合现金流量表 | 7 |
| 简明合并财务报表注释 | 8 |
| 项目2。 | 分销计划 | 32 |
| 项目3。 | 有关市场风险的定量和定性披露 | 47 |
| 项目4。 | 控制和程序 | 48 |
| 第II部分。 | 其他信息 | 49 |
| 项目1。 | 法律诉讼 | 49 |
| 项目1A。 | 风险因素 | 50 |
| 项目2。 | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 69 |
| 项目5。 | 其他信息 | 69 |
| 项目6。 | 展示资料 | 70 |
签名 | 72 |
第一部分 财务信息
Synopsys, Inc.
简明合并资产负债表
100.0
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日
2024 | | 2021年10月31日
2023 |
| | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 1,839,815 | | | $ | $ | |
| 短期投资 | $ | | | 151,639 | |
| 总现金、现金等价物和短期投资 | 33,603 | | | $ | |
| 应收账款净额 | Deferred revenue | | | 1,675,884 | |
| 存货 | 1,710,288 | | | 截至2024年7月31日的三个季度和九个月份，我们确认了分别为$10亿和$12亿的收入，这些收入已包含在2023年10月31日的递延收入余额中，其中包括过去未履行合同的金额，这些合同已到期并不再受到提供未来服务的隐含承诺的约束。 | |
| | | |
| 预付和其他流动资产 | 1.3 | | | 截至2024年7月31日，未履行或部分未履行的合同义务（积压订单）约为$的价值。 | |
持有待售的流动资产 | 1.2 | | | 114,654 | |
| 总流动资产 | 月份，剩余部分预计随后确认。预计剩余积压订单的大部分将在以下时间内确认 | | | . | |
| 资产和设备，净值 | million and $ | | | 分别在2023年7月31日结束的三个月和九个月内，我们从销售基础提成中获得的履行义务中确认了$ | |
| 经营租赁使用权资产，净值 | 556,593 | | | Costs of Obtaining a Contract with Customer | |
| 商誉 | 在我们的简明综合资产负债表中，这些资产的摊销金额为$，并计入其他长期资产中。 | | | million and $ | |
| 无形资产, 净额 | 14.0 | | | 40.3 | |
| | | |
| 延迟所得税 | Goodwill and Intangible Assets | | | 2024年7月31日结束的9个月内，商誉的账面价值变动如下： | |
| 其他长期资产 | (in thousands) | | | 444,820 | |
持有待售的长期资产 | — | | | | |
| 总资产 | $ | Effect of foreign currency translation | | | $ | 2024年7月31日的余额 | |
| 负债、可赎回的非控制权益和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款及应计费用 | $ | Gross Carrying Amount | | | $ | Net Amount | |
| 经营租赁负债 | 89,869 | | | 79,832 | |
| | | |
| 递延收入 | 711,119 | | | $ | |
| | | |
待售的流动负债 | Customer relationships | | | | |
| 流动负债合计 | 71,199 | | | Contract rights intangible | |
| 长期经营租赁负债 | | | | 1,619 | |
| | | |
| 长期递延收入 | 1,407,803 | | | $ | |
| 长期债务 | 15,599 | | | 18,078 | |
| 其他长期负债 | 465,233 | | | 381,531 | |
持有待出售的长期负债 | — | | | 33,257 | |
| 负债合计 | 672,480 | | | $ | |
| 可赎回非控制权益 | Customer relationships | | | | |
| 股东权益: | | | |
优先股，$0.00010.01股份在2023年9月30日和2022年12月31日分别授权;2,000自家保管的股票数为52,184股)无未行权的 | — | | | — | |
普通股，每股面值为 $0.0001；0.01股份在2023年9月30日和2022年12月31日分别授权;400,000自家保管的股票数为52,184股) 和页面。152,053分别拥有 和 股已发行股份 | 1,536 | | | 1,521 | |
| 超过面值的资本 | $ | | | | |
| 保留盈余 | 以下表格展示了截至2024年7月31日收购无形资产的未来摊销预估。 | | | (in thousands) | |
以成本计量的库存股：3,648和页面。5,207股，分别为 | (2026) | | | ( ) | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (180,112) | | | ( ) | |
| 新思科技股东权益合计 | | | | 70,532 | |
| 非控制权益 | 4,976 | | | 5,950 | |
| 股东权益总额 | | | | $ | |
| 总负债、可赎回的非控制权益和股东权益 | $ | 444,820 | | | $ | Payroll and related benefits | |
Synopsys, Inc.
简明合并利润表
（未经审计，以千美元为单位，除每股金额外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
226,762 | | 九个月截至
Other accrued liabilities |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 实时产品 | $ | | | | $ | 756,983 | | | $ | 1,059,914 | | | $ | Deferred compensation plan liabilities | |
| 预付产品 | | | | 297,180 | | | Other | | | | |
| Note 9. | Financial Assets and Liabilities | | | 15 | | | Amortized Cost | | | Unrealized | |
| 维护和服务 | 44,537 | | | 美国财政部、机构和国库券 | | | | | | 656,469 | |
| 总收入 | | | | 61 | | | $ | | | Corporate debt securities | |
| 营业成本： | | | | | | | |
| 产品 | 179,536 | | | 174,460 | | | 31,371 | | | 我们平台的创新和扩展 | |
| 维护和服务 | 96,630 | | | 61 | | | $ | | | | |
取得的无形资产摊销 | 14,510 | | | 10,994 | | | 41,165 | | | 32,683 | |
| 营业成本总额 | Total | | | 153,754 | | | $ | | | | |
| 毛利率 | $ | | | | | | 10,129 | | | 美国财政部、机构和国库券 | |
| 营业费用： | | | | | | | |
| 研发 | 美国财政部、机构和国债 | | | 15,752 | | | $ | | | ) | |
| 销售及营销费用 | | | | 185,769 | | | 下表提供了包括在简明合并资产负债表和简明合并现金流量表中的现金、现金等价物及受限现金的调节。 | | | July 31, 2024 | |
| 普通和管理 | 150,437 | | | 1,839,815 | | | $ | | | | |
取得的无形资产摊销 | 4,062 | | | 2,014 | | | 12,152 | | | 5,949 | |
| 重组费用 | — | | | 21,879 | | | — | | | 54,439 | |
| 营业费用总计 | | | | 55.1 | | | Derivatives | | | one month | |
| 营业利润 | 2 | | | 29 | | | 与远期合同相关的资产或负债计入其他流动资产或应计负债的公允价值中。根据外币远期合同的使用目的和是否指定并符合套期保值会计规定，计入公允价值变动所造成的收益或损失的会计处理各不相同。在衍生合同结算时产生的现金流量影响计入净现金流量表中的经营活动所提供的净现金流量。 | | | Certain foreign exchange forward contracts are designated and qualify as cash flow hedges. These contracts have durations of approximately | |
利息和其他收入(支出)，净额 | 31,784 | | | 25,484 | | | 在2024年和2023年截至7月31日的九个月期间，我们没有记录与现金流量套期保值终止相关的任何收益或损失。 | | | 52,631 | |
| 税前收入 | . | | | one year | | | 非指定的衍生工具对简明综合损益表的影响总结如下： | | | Three Months Ended | |
| 所得税征（免）额 | (30,712) | | | (6,951) | | | 37,634 | | | 29,779 | |
持续经营活动的净利润 | | | | 3,532 | | | 下表中衍生工具的名义金额提供了一种未结交易量的衡量标准： | | | July 31, 2024 | |
终止经营部分利润（税后），合计 | (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
净收入 | 作为对冲指定 | | | Fair values of | | | 未指定为 | | | | |
截至2024年7月31日的余额 | (3,161) | | | (3,197) | | | (9,084) | | | (9,068) | |
| 归属于新思科技的净利润 | $ | 下表是净税后被指定为对冲工具的衍生工具公允价值的增益和损失的位置，在简明综合损益表中: | | | $ | 增益数额对OCI中被认可的位置为 | | | $ | (effective portion) | | | $ | reclassified from OCI | |
| | | | | | | |
盈利（损失） | | | | | | | |
持续经营业务 | $ | (effective portion) | | | $ | Three months ended | | | $ | Revenue | | | $ | 320 | |
已停业的业务 | (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
净收入 | $ | ) | | | $ | Foreign exchange contracts | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
2,356 | | | | | | | |
持续经营业务 | $ | 2.78 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.60 | | | $ | 5.79 | |
已停业的业务 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
基本每股净收益 | $ | 2.66 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.52 | | | $ | 5.79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持续经营业务 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停业的业务 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
摊薄每股净收益 | $ | 2.61 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.37 | | | $ | 5.68 | |
| | | | | | | |
| 计算每股金额的股份数量: | | | | | | | |
| 基本 | $ | | | | | | 152,885 | | | 152,204 | |
| 摊薄 | 156,131 | | | 154,947 | | | 2,994 | | | 155,119 | |
2,994
Synopsys, Inc.
综合收益简明合并报表
(未经审计，以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | Liabilities | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | |
| 外币翻译调整变动 | 4,913 | | | (12,232) | | | 4,526 | | | 19,297 | |
$0 | 885 | | | (212) | | | 1,764 | | | 1,326 | |
| 现金流量套期损益： | | | | | | | |
桥梁承诺函、终身贷款与循环信贷设施1,989) and $(1,970提供桥梁承诺的承诺可由我们全权决定全部或部分终止。此外，桥梁承诺函规定，从某些债务和股权发行，或出售某些企业和资产，包括即将进行的软件完整性剥离，以及在某些符合条件的终身贷款设施下的终身贷款承诺收到的净现金收益将导致桥梁承诺减少的必要性。2,147) and $(14,99521 | 4,181 | | | 5,907 | | | 7,656 | | | 43,489 | |
资金到位后。有 348和$2,0830.8752,111) and $(8,7071.000 | (2,078) | | | 5,250 | | | 2,356 | | | 22,881 | |
| 其他综合收益（损失），净额 | 7,901 | | | (1,287) | | | 16,302 | | | 86,993 | |
| 综合收益 | 根据第六次修订协议，一些修订于2024年2月13日生效，另一些修订将在Ansys合并完成后生效。在生效日，第六次修订协议修改了财务契约，允许净现金流程抵消用于融资Ansys合并的某些债务的现金收益，以及在其中设定的某些其他修订。完成Ansys合并后，第六次修订协议还修改了其他事项：（i）修订了用于确定贷款利息和循环信用设施下需支付的设施费用的适用间隔，基于我们的信用评级，（ii）修改了循环信用协议中的财务契约门槛，要求我们维持最大的综合杠杆率，并且（iii）修改了借款的某些条件，其他非金融契约和违约事件。 | | | 计息美元贷款的利率是根据Synopsys选择的浮动利率计算的，(i)调整后的Term SOFR利率（在循环授信协议中定义）加上适用的差额或者(ii)根据循环授信协议中定义的ABR加上适用的差额。调整后的Term SOFR利率贷款的适用差额范围为 | | | % to | | | %，根据Synopsys的综合杠杆率。ABR贷款的适用差额为 | |
| %。除了对未偿还贷款的利息外，Synopsys还需要支付对循环授信额度的全部部分的设施费，范围由 | (3,161) | | | (3,197) | | | (9,084) | | | (9,068) | |
| 归属于新思科技综合收益 | $ | % to | | | $ | There was | | | $ | 1,165,576 | | | $ | 人民币百万（约$ | |
与中国的贷款方达成了一份3000万美元的信贷协议，以支持我们的设施扩展。借款按照基于5年期Loan Prime利率加上百分之X的浮动利率计算利息。
新思科技公司
股东权益的简明合并报表
(未经审计，以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本金
超额收益
股票名义价值
数值 | | 留存收益
收益 | | 国库
股票 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | 总和
Synopsys
股东的
股权 | | 非控制权益
利息 | | 股东的
股权 |
| 普通股票 | |
| | 股份 | | 数量 | |
2024年4月30日余额 | $ | | | $ | 1,532 | | | $ | 以经营租赁负债(2)交换获得的ROU资产 | | | $ | | | | $ | ((1) 在计算经营租赁负债金额时支付的现金包括来自停止运营业务的现金$) | | | $ | ( 在所述期间内提供百万。) | | | $ | million and $ | | | $ | 4,638 | | | $ | 2.50 | |
| 净收入 | | | | | | | 23 | | | | | | | Lease Payments | | | (783) | | | 20,499 | |
| 其他综合收益（损失），净额 | | | | | | | | | | | 7,901 | | | 7,901 | | | | | 7,901 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股股票，扣除员工税款后的净股数 | 409 | | | 4 | | | (170,884) | | | | | Total future minimum lease payments | | | | | (37,761) | | | | | (37,761) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | | | | | | | | | | | | | | 截至2024年7月31日，我们所拥有的设施的租赁收入和其他租赁我们设施的子租赁收入如下： | | | 1,121 | | | 181,539 | |
| 6,357 | | | | | | | (2,377) | | | | | | | (2,377) | | | | | (2,377) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | 169,362 | | | $ | 1,536 | | | $ | 股权。 | | | $ | 25 | | | $ | (百万美元，并被估值为$百万) | | | $ | (180,112) | | | $ | %，这是由于发行OpenLight股票时认可的非控制权益导致的。 | | | $ | 4,976 | | | $ | 31.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 152,053 | | | $ | 1,521 | | | $ | | | | $ | $ | | | $ | ($) | | | $ | (衍生工具的未实现收益（损失），减税后) | | | $ | ) | | | $ | 5,950 | | | $ | ) | |
| 净收入 | | | | | | | | | | | | | | 从累计其他综合收益（损失）的每个分项中重新分类至净收入的金额影响如下： | | | (2,154) | | | 7月31日， | |
| 其他综合收益（损失），净额 | | | | | | | | | | | 16,302 | | | 16,302 | | | | | 16,302 | |
| 购买公司股票 | (74) | | | (1) | | | 1 | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | |
| 权益远期合约净额 | | | | | 45,000 | | | | | | | | | 45,000 | | | | | 45,000 | |
| 已发行普通股股票，扣除员工税款后的净股数 | 1,634 | | | 16 | | | () | | | | | Reissuance of treasury stock | | | | | (625) | | | | | ( ) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | | | | | (1) 不包括该 | | | | | | | | | shares and $ | | | 3,625 | | | 105,792 | |
| 45.0 | | | | | | | (6,929) | | | | | | | (6,929) | | | | | (6,929) | |
| 我们的股票补偿安排在汇总的利润简明联合财务报表中计入的补偿成本如下： | | | | | 1,498 | | | | | | | | | 1,498 | | | (2,445) | | | (947) | |
Research and development expense | | | | $ | 1,536 | | | $ | 58,702 | | | $ | | | | $ | (131,496) | | | $ | (180,112) | | | $ | 17,185 | | | $ | 4,976 | | | $ | 37,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资本金
超额收益
股票名义价值
数值 | | 留存收益
收益 | | 国库
股票 | | 累积的
其他
综合
收益（损失） | | 总和
Synopsys
股东的
股权 | | 非控制权益
利息 | | 股东的
股权 |
| 普通股票 | |
| | 股份 | | 数量 | |
2023年4月30日余额 | 152,251 | | | $ | 1,523 | | | $ | 7月31日 | | | $ | 600.29 | | | $ | (408.55) | | | $ | (145,997) | | | $ | 万美元，预计将在大约期间内认定。 | | | $ | 5,086 | | | $ | 7月31日， | |
| 净收入 | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | (557) | | | 166,993 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益（损失），净额 | | | | | | | | | | | (1,287) | | | (1,287) | | | | | (1,287) | |
| 购买公司股票 | (751) | | | (8) | | | 8 | | | | | (300,000) | | | | | (300,000) | | | | | (300,000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股股票，扣除员工税款后的净股数 | 625 | | | 6 | | | (合成公司归属于已终止的业务的净收入（损失）) | | | (18,796) | | | | | | | | (48,597) | | | | | (48,597) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | | | | | | | | | | | | | | $ | | | 1,496 | | | 144,464 | |
| $ | | | | | | | (2,640) | | | | | | | (2,640) | | | | | (2,640) | |
| | | | | | | | | | | | | | — | | | (576) | | | (576) | |
2,978 | | | | $ | 1,521 | | | $ | 154,947 | | | $ | | | | $ | (Continuing operations) | | | $ | (7.52) | | | $ | 5.79 | | | $ | 5,449 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | $ | 1,524 | | | $ | 按“管理方法”进行分段报告，即管理层如何组织我们的经营部门，以便可以获得独立的财务信息，并由首席运营官定期评估，以决定资源分配和绩效评估。首席运营官是我们的CEO。 | | | $ | 报告的部门: (1) 设计自动化，包括我们先进的硅片设计验证产品和服务，系统集成产品和服务，数字、定制和可编程门阵列（FPGA）IC设计软件，验证软件和硬件产品，制造软件产品等; 和(2) 设计知识产权，包括我们的设计知识产权产品。 | | | $ | (按报告的业务部门划分的信息如下：) | | | $ | (Nine Months Ended ) | | | $ | 2024 | | | $ | 4,801 | | | $ | 总段数： | |
| 净收入 | | | | | | | 1,525,749 | | | | | | | $ | | | (1,217) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益（损失），净额 | | | | | | | | | | | 86,993 | | | 86,993 | | | | | 86,993 | |
| 购买公司股票 | (2,382) | | | (24) | | | 24 | | | | | (Revenue) | | | | | ( ) | | | | | ( ) | |
| 权益远期合约净额 | | | | | (45,000) | | | | | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | |
| 已发行普通股股票，扣除员工税款后的净股数 | 2,132 | | | 21 | | | ( ) | | | (19,108) | | | $ | | | | | (32,241) | | | | | (32,241) | |
| 以股票为基础的报酬计划 | | | | | $ | | | | | | | | | | | | 3,902 | | | 82,768 | |
| | | | | | | (6,072) | | | | | | | (6,072) | | | | | (6,072) | |
| 未分配的费用在集团层面进行管理，包括取得的无形资产摊销、股票酬劳、递延薪酬计划公允价值变动、重组费用以及收购/出售相关项目，下表列出以提供业务板块调整后的总调整后营业收入与我们持续经营的集团营业收入的调解。 | | | | | 1,129 | | | | | | | | | 1,129 | | | (2,037) | | | (908) | |
| (in thousands) | | | $ | 1,521 | | | $ | 492,791 | | | $ | 1,758,823 | | | $ | ( ) | | | $ | (() | | | $ | Stock-based compensation expense | | | $ | 5,449 | | | $ | ) | |
Synopsys, Inc.
压缩的合并现金流量表
(未经审计，以千为单位)
| | | | | | | | | | | |
| | 九个月截至
( |
| | 2024 | | 2023 |
| 经营活动现金流量： | | | |
| 净收入 | $ | ( | | | $ | ( | |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
| 摊销和折旧 | 91,771 | | | 180,033 | |
| 减少经营租赁权益资产 | 72,196 | | | 72,647 | |
| 摊销获取收入合同的资本化成本 | 57,071 | | | 61,677 | |
| 以股票为基础的报酬计划 | $ | | | | |
| 信贷损失准备金 | 14,696 | | | 11,937 | |
| | | |
| | | |
| | | |
战略性投资出售收益 | (55,077) | | | — | |
2024 | 18,435 | | | — | |
| 延迟所得税 | (276,840) | | | (561,500) | |
| 其他非现金 | (3,730) | | | 8,649 | |
| Europe | | | |
| 应收账款 | 59,159 | | | | |
| 存货 | (71,303) | | | ( ) | |
| 预付和其他流动资产 | ( ) | | | 所有董事和高管人员作为一个整体（9人） | |
| 其他长期资产 | (137,159) | | | ( ) | |
| 应付账款及应计费用 | 17,532 | | | 48,574 | |
| 经营租赁负债 | ( ) | | | (52,914) | |
| 所得税 | ($) | | | 123,924 | |
| 递延收入 | (46,276) | | | (多地区、多产品交易的地理收入数据反映了内部分配，并因此受到某些假设和分配方法的影响。) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 下表列出了利息和其他收入（费用）的组成部分，净额： | | | Three Months Ended | |
| 投资活动现金流量： | | | |
到期和出售短期投资的收益 | | | | 104,139 | |
| 购买期权 | (() | | | (102,457) | |
出售战略投资获得的收益 | 21,492 | | | 7,248 | |
战略投资的购买 | (1,240) | | | (435) | |
| | | |
| 购买固定资产 | ( ) | | | (136,520) | |
| 收购，净现金收购 | (我们在每个财政季度结束时估计我们的年度实际税率。实际税率考虑了我们对年度税前收入的估计、税前收入的地理分布以及对税法的解释和审计可能结果。) | | | (Three Months Ended ) | |
| 软件开发成本资本化 | — | | | (2,204) | |
| | | |
| 投资活动产生的净现金流出 | ((in thousands)) | | | (391,995) | |
| 筹集资金的现金流量： | | | |
| | | |
| 偿还债务 | (transalta可再生能源公司) | | | (2,603) | |
| ( ) | | | — | |
| 发行普通股 | 截止到2024年7月31日的9个月，我们的有效税率低于法定的联邦公司税率 | | | 164,841 | |
| 支付股权奖励净结算相关税款 | (278,571) | | | ( million.) | |
| 购买权益前合约 | — | | | (45,000) | |
| 购买公司股票 | — | | | (我们还在其他管辖区域的税务机构的审查之下。在这些审查中，没有提出任何重要的评估。 ) | |
| 其他 | (1,096) | | | (122) | |
| 筹集资金净额 | (法律解决) | | | (我们向Mentor进行了一笔百万美元的支付。作为和解的结果，与Mentor的诉讼被撤销，与该诉讼相关的禁令被撤销。和解包括我们和SISW之间以及我们和Mentor之间的相互专利互许可协议。我们和Mentor还修改了一项现有的互操作协议，合作开发广泛的EDA产品，造福于我们的共同客户（互操作性修正案）。互操作性修正案在特定条件下向SISW支付一次性终止费用，金额为X百万美元。Mentor不再作为独立实体存在，由SISW取代。 ) | |
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | 5,458 | | | 14,997 | |
| 现金、现金等价物和受限制现金净变化 | Tax Matters | | | 除上述之外，我们不时涉及各种其他索赔和法律诉讼，这在我们业务日常运营中属常规情形，包括与税务和其他政府当局的关系。关于其中一些其他事项的描述，请参阅本季度报告第二十节的合并财务报表注释中的第二十条.《Notes to Condensed Consolidated Financial Statements in this Quarterly Report on Form 10-Q》。 | |
Item 2. | Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | | | 下面对我们的财务状况和业务运营状况进行的摘要和概述完全是通过更详尽的讨论获得，并且应与我们本季度报告第I部分、第Item 1中包含的简化合并财务报表及相关附注，本季度报告第II部分第Item 1A中所列风险因素，以及我们在2023年12月12日向SEC提交的年度报告Form 10-k合并财务报表及相关附注一起阅读。 | |
除非另有说明，本管理层对财务状况和业务运营状况的讨论仅涉及我们的持续业务，不包括我们的软件完整性业务的运营。有关软件完整性分离的更多信息，请参阅下文的“待定的软件完整性剥离”以及简化合并财务报表注解的注释3。 | Financial Performance Summary | | | Three Months Ended July 31, | |
2024 | 应计制造和物流成本 | | | 4,835 | |
Revenue | $ | 1525.7 | | | $ | $ | |
$
Synopsys, Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
附注1。业务描述
$
870.3
$
注2。32
Operating expenses
$
874.9
$
793.9
2,576.3 $2,256.9
Operating income
最近发布的会计声明
360.2
$
300.1 $
注3. 停产业务
849.1 2.1$1.5$125$五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。$75终止经营的净收入（损失），归属于Synopsys475(17.8)
$
$
(13.2)$
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月31日三个月的期间结束
Synopsys所归属的摊薄每股净收益（损失）: | | 九个月截至
$ |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (以千为单位) |
营业收入 | $ | 127,917 | | | $ | •营收成本和营业费用总额为12亿美元，增加了1.113亿美元或11%，主要是由于员工相关成本增加了4.96亿美元，这是由于通过有机增长和收购增加了人数。 | | | $ | 392,579 | | | $ | Business Summary | |
营业收入成本 | 40,279 | | | 截至本季度报告日期，公司除了在矿产资产期权协议中讨论的外，没有任何重要承诺。截至2024年5月31日，公司不知道任何可能影响公司财务状况并应反映在财务报表中的潜在负债、法律争议和其他责任。 | | | 2024年1月15日，我们签订了一份《合并协议和计划》（合并协议），计划以现金和股份交易方式收购Ansys的全部已发行股份，Ansys是一家提供广泛工程仿真和分析软件和服务的公司，根据2023年12月21日Synopsys普通股的收盘价，对Ansys的估值约为350亿美元。 | | | 根据并购协议，在生效时间，Synopsys和安捷伦的共同协议选择的两名董事将成为Synopsys董事会的成员。如果交易在Synopsys的股东年度会议前不到六个月完成，Synopsys将提名这些董事参加此次会议的选举。2024年3月19日，Synopsys和安捷伦相互同意将现任安捷伦总裁兼首席执行官Ajei Gopal博士指定为生效时间时的Synopsys董事会成员，但需完成Synopsys的董事提名程序并满足Synopsys的企业治理和提名委员会制定的所有适用资格要求。安捷伦和Synopsys尚未确定或就要被任命为Synopsys董事会成员的剩余安捷伦董事达成一致。 | |
营业费用 | 关于风险与Ansys合并相关的更多信息，请参阅本季度报告的第II部分，第1A项，风险因素，"关于Ansys合并相关的风险"。 | | | 90,450 | | | 当前不确定的宏观经济环境可能导致我们的一些客户推迟决策、减少支出和/或延迟向我们支付款项。关于当前宏观经济和地缘政治环境的风险，请参阅本季度报告的第II部分，第1A项，风险因素，"宏观经济环境的不确定性及其对半导体和电子行业的潜在影响可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响"。 | | | 我们还在积极监控世界各地的地缘政治压力，包括但不限于中台关系的变化、乌克兰和中东的冲突以及其他地区或全球军事冲突。这些或其他地缘政治压力或冲突引起的任何重大中断都可能对我们在这些地区的员工、业务、经营业绩、财务状况或客户产生重大影响。例如，赛诺菲在中东和亚美尼亚都有员工、业务、客户和战略合作伙伴，这些地区都受到地缘政治冲突的影响。尽管我们正在积极监测这些冲突，但目前这些地缘政治冲突并没有对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响。 | |
利息和其他收入(支出)，净额 | 605 | | | 324 | | | 1,601 | | | 722 | |
设计自动化。这一领域包括我们的先进硅芯片设计，验证产品和服务以及系统集成产品。该领域还包括数字、定制和现场可编程门阵列（FPGA）集成电路（IC）设计软件、验证软件和硬件产品，系统集成产品和服务，以及制造软件产品。设计师使用这些产品来自动化复杂的IC设计过程，并降低可能导致昂贵的设计或制造重新调整或次优终端产品的缺陷。 | (3,611) | | | (4,278) | | | (4,575) | | | (9,614) | |
我们的收入来自两个业务部门：设计自动化部门和设计IP部门。有关我们报告的业务部门以及按地理区域划分的收入的更多信息，请参阅本季度报告的附注18“分段披露”部分。 | 14,202 | | | (4,822) | | | 8,580 | | | (9,318) | |
终止经营部分利润（税后），合计 | $ | (17,813) | | | $ | 544 | | | $ | (13,155) | | | $ | (296) | |
350.2 112.9
| | | | | |
| 2024年7月31日 |
| (以千为单位) |
资产： | |
| |
| 现金及现金等价物 | $ | 应计制造和物流成本 | |
应收账款净额 | 78,930 | |
预付和其他资产 | Nine months ended | |
| 资产和设备，净值 | 6373 | |
| 2,821.5 | 6,646 | |
| 商誉 | % | |
| 无形资产, 净额 | 119141 | |
| 延迟所得税 | 3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report; | |
待售的总流动资产 | $ | $ | |
负债： | |
| |
应付账款及应计费用 | $ | 91,874 | |
经营租赁负债 | 5,626 | |
递延收入 | 233,794 | |
待售的总流动负债 | $ | | |
| | | | | |
| 2023年10月31日 |
| (以千为单位) |
资产： | |
| |
现金及现金等价物 | $ | 4,947 | |
应收账款净额 | 90,307 | |
预付和其他流动资产 | 19,400 | |
待售的总流动资产 | $ | 114,654 | |
资产和设备，净值 | $ | 7,424 | |
2,389.9 | 8,906 | |
商誉 | 154.4 | |
无形资产, 净额 | 134,617 | |
延迟所得税 | 7,388 | |
其他长期资产 | 26,153 | |
预付产品收入 | $ | July 31, | |
负债： | |
| |
应付账款及应计费用 | $ | 63,847 | |
经营租赁负债 | 5,858 | |
递延收入 | $ | |
待售的总流动负债 | $ | 34 | |
长期经营租赁负债 | $ | 4,349 | |
长期递延收入 | 24,301 | |
其他长期负债 | 4,607 | |
July 31, | $ | 33,257 | |
2024
| | | | | | | | | | | |
| 2023 |
| 2024 | | 2023 |
| (以千为单位) |
摊销和折旧 | $ | 在估计的有形资产未来摊销费用至2024年4月30日时，摊销费用总额如下（以千为单位）： | | | $ | 37,495 | |
减少经营租赁权益资产 | $ | 2,162份 | | | $ | 3481 | |
46.7 | $ | 20808 | | | $ | 21,398 | |
以股票为基础的报酬计划 | $ | 47,476 | | | $ | 37,495 | |
延迟所得税 | $ | 18,939 | | | $ | 7,388 | |
购买固定资产 | $ | 972 | | | $ | 期初受金融机构保管的受限资金 | |
注意事项4：供应链融资计划%
Amortization of acquired intangible assets35.011.0
3.5 0.3450%197.00$
500.1 $53.7
11 1.5维护成本和服务收入950.0211.8
%11.7$4.3$
注5. 商业组合
125.7 三%159.319 78.919 97.5我们将营业成本分为三类：产品收入成本、维护和服务收入成本，以及已获得无形资产的摊销。17.1维护和服务收入成本。维护和服务收入成本包括交付我们的维护服务所需的成本，如热线和现场支持，生产服务和维护更新文档。62.72024年7月31日为止的三个月的成本收入增加与2023财年同期相比主要是由于以下增加：在知识产权咨询安排上增加了1610万成本，由于人员增加而产生了720万的与员工相关的成本，硬件相关的成本增加了390万，已收购技术相关的无形资产的摊销增加了350万。34.840没有Research and Development
% Change
交易成本为XXX万元。53.0万美元和110.2508.9 4.8万美元和9.8%
注释6。营业收入
收入分解
%
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月31日三个月的期间结束
2024年7月31日截至的9个月的研发费用相比于2023财年同期的增加主要是由于人员成本的增加10220万美元，因为我们继续扩大和增强我们的产品组合，执行延期报酬计划资产公允价值的变动增加1590万美元，顾问和承包商费用增加910万美元以及设施费用增加660万美元。 | | 九个月截至
|
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| eda软件-半导体 | 66.9 | % | | 71.8 | % | | 66.8 | % | | 71.3 | % |
| $ | 30.4 | % | | 25.9 | % | | 30.9 | % | | 26.7 | % |
| 其他 | 2.7 | % | | 2.3 | % | | 2.3 | % | | 2.0 | % |
| 总费用 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
合同余额
4.1
2.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | （以千为单位） |
| 合同资产，净额 | $ | | | | $ | 2024 | |
| 未计费应收账款 | $ | 33,603 | | | $ | Interest income | |
| 递延收入 | $ | (11.5) | | | $ | 与延期薪酬计划相关的资产收益（损失） | |
%216.8万美元和1.332.2
73 7.9Foreign currency exchange gains (losses)1.2%40Segment Operating Results1242三年.
% Change21.1万美元和73.9Adjusted operating income24.2万美元和75.8410.0
获得客户合同的成本
30.9 70.5%12.6万美元和36.3$14.0万美元和40.3$
注7。商誉和无形资产
商誉
%
| | | | | |
| | (以千为单位) |
| |
| |
| |
| |
July 31, | $ | | |
| 加法 | 2023 | |
| 调整 | 173 | |
| 受外币汇率变动的影响 | 590 | |
% | $ | % | |
无形资产
2024年七月份三个月的有效税率较2023财年同期有所下降，主要是由于计算加州研究税收抵免时记录的税收益。2024年七月份九个月的有效税率与2023财年同期保持一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总账面价值 | | 累积的
摊销 | | 净额 |
| | (以千为单位) |
| 核心/开发技术 | $ | 从2023财年开始，根据税收削减和就业法案，我们的研发支出需进行资本化和摊销，而不是在发生时进行抵扣以满足美国税务目的，这显著增加了我们的联邦现金税务负担。此外，由于国税局对加利福尼亚冬季风暴实施的税务救济，我们2023财年联邦税款的截止日期延至2023年11月16日，因此，我们将2023财年的联邦现金税款推迟到2024财年第一季度。这导致从2024财年开始我们的现金流出显著增加。 | | | $ | 根据过去的表现和当前的预期，我们相信现有的现金、现金等价物和短期投资以及与即将进行的Ansys合并交易相关的承诺性债务融资将足以满足未来12个月甚至更长时期的现金需求。我们未来的现金需求将取决于诸多因素，包括收入增长率、销售和营销活动的扩张、为支持我们的研发工作进行的支出的时机和程度，以及我们对业务、应用或技术的投资或收购。 | | | $ | 我们的简化合并现金流量表包括与软件完整性业务相关的现金流量。重大的非现金项目和中止经营的资本支出与我们的软件完整性业务分别在本季度报告的附注3.中指明。附注至简化合并财务报表的中止经营中。 | |
| 客户关系 | 七月三十一日 | | | | | | 71,199 | |
| 合同权无形资产 | 176,343 | | | $ | | | 尚未确认的股权补偿支出预计金额仅反映截至2023年7月31日的未行使股票奖励，并假设没有被取消的活动和预期绩效股授予的预期水平相对于公司的财务表现未发生变化。 | |
| | | | | |
| 商标和商号 | 12,925 | | | 12,913 | | | 12 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总费用 | $ | 731.2 | | | $ | 44 | | | $ | 截至2024年7月31日的九个月内，投资活动中使用的现金与2023财年同期相比主要是由于支付收购款项高达10560万，部分抵消了4280万的投资到期和出售获得的现金增加，以及1770万的固定资产购置额的降低。 | |
截至2024年7月31日的九个月内，融资活动使用的现金与2023财年同期相比主要是由于我们暂停了股票回购计划以应对即将进行的Ansys合并交易所需的债务水平下降，导致股票回购额减少了90570万，部分抵消了以净股份结算方式支付的增加的所得税支付额7960万、与Ansys合并交易相关的桥式融资和贷款费用的支付额7230万，以及普通股发行净收入的降低2170万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总账面价值 | | 累积的
摊销 | | 净额 |
| | （以千为单位） |
| 核心/开发技术 | $ | 45 | | | $ | • 修改确定贷款按利率计收利息和循环信贷设施的场所费的适用边际，根据我们的信用等级确定； | | | $ | 循环信贷协议提供了一项不可撤销的8.5亿美元的多货币循环信贷设施和一项最高1.5亿美元的不可撤销附加循环贷款设施。循环贷款设施的到期日为2027年12月14日，可由Synopsys自行选择延期。截至2024年7月31日，循环信贷协议下无未偿还金额。 | |
| 客户关系 | 296,883 | | | 有关更多信息，请参阅本季度报告中的附注11.虚桥承诺函、定期贷款和循环信贷的简明合并财务报表和此季度报告第一部分中包含的项目2、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，有关我们在针对我们的定期贷款和循环信贷协议下的借款的情况。 | | | 65,326 | |
| 合同权无形资产 | 截至2024年8月3日，我们对市场风险的敞口自2023年10月28日以来基本未发生重大变化。有关利率和外汇汇率变化带来的金融市场风险的更多信息，请参阅我们年度报告第II部分中包含的第7A项，有关市场风险的定量和定性披露。 | | | 171,487 | | | 4,260 | |
| | | | | |
| 商标和商号 | 12,925 | | | 12,902 | | | 23 | |
| | | | | |
| 已资本化的软件开发成本 | 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，由于纳入这些证券将会反向稀释，因此以下普通股等同证券未纳入稀释净亏损每股计算范围（以千美元为单位）。 | | | 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，由于纳入这些证券将会反向稀释，因此以下普通股等同证券未纳入稀释净亏损每股计算范围（以千美元为单位）。 | | | — | |
| 总费用 | $ | • 我们所处的行业竞争激烈，如果我们不能继续以更低的成本满足客户对创新技术的需求，我们的产品可能无法竞争或过时。 | | | $ | 业务运营风险 | | | $ | •网络安全威胁或其他安全漏洞可能会危害我们或我们客户的敏感信息，并可能损害我们的业务和声誉。 | |
•我们可能无法实现完成的交易的潜在财务或战略利益，或找到合适的目标企业和技术进行收购。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
我们可能会推行新产品和技术项目，如果我们无法成功实施这些项目，可能会受到不利影响。 | | 九个月截至
产品错误或缺陷可能使我们面临责任并损害我们的声誉，我们可能会失去市场份额。 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 核心/开发技术 | $ | 13,447 | | | $ | 10,436 | | | $ | 38,373 | | | $ | 31,427 | |
| 客户关系 | 4,058 | | | 2,011 | | | 11,467 | | | 5,945 | |
| 合同权无形资产 | 1,063 | | |
| | | 3,465 | | | 1,257 | |
| | | | | | | |
| 商标和商号 | 4 | | | 3 | | | 12 | | | 3 | |
资本化的软件开发成本(1) | — | | | 557 | | | — | | | 1,626 | |
| 总费用 | $ | 18,572 | | | $ | Total liabilities and shareholders’ deficit | | | $ | 53317 | | | $ | 40,258 | |
除了关税和其他贸易壁垒，我们的全球业务还受到众多美国和外国法律法规的限制，如反腐败、税收、公司治理、进出口、财务和其他披露、隐私和劳动关系方面的法律法规。这些法律法规极其复杂，可能存在不同或相互冲突的法律标准，使得合规很困难且成本高昂。此外，对于这些复杂法律法规的提议、设想或未来变化，存在不确定性，可能会对我们的业务产生影响。我们可能会因遵守这些法律法规而产生巨额开支，并且可能需要对我们的业务运营进行重大变革，所有这些可能都会对我们的收入和整体业务产生不利影响。如果我们违反这些法律法规，可能会面临罚款、制裁或刑事处罚，并可能被禁止在一个或多个国家进行业务。任何违规行为都可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。
我们的经营业绩可能会在未来出现波动，这可能会对我们的股价产生不利影响。
| | | | | |
| 财政年度 | （以千为单位） |
| 2024财年剩余部分 | $ | • EDA行业的产品竞争在行业或客户整合和技术创新的快速变化下可能发生变化； | |
| 2025 | 62,103 | |
| 2026 | 51,778 | |
| 2027 | 46,831 | |
| 2028 | 32,099 | |
| 2029年及以后 | 55,937 | |
| |
| 总费用 | $ | • 提供折扣或将收入推迟至以后期间的客户合同修订或续约；和 | |
注释8.资产负债表成分
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| (以千为单位) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他长期资产: | | | |
| 延期补偿计划资产 | $ | 我们的成功在一定程度上取决于保护我们的专有技术。我们为保护我们的技术所付出的努力可能会很昂贵且不成功。我们依靠与客户、员工和其他第三方的协议以及全球的知识产权法来保护我们的专有技术。这些协议可能会被违反，且我们对于任何违反可能没有充分的补救措施。此外，尽管我们采取了防止盗版的措施，其他方可能会试图非法复制或使用我们的产品，如果他们的努力成功，可能会导致收入损失。一些外国国家目前并未提供有效的知识产权法律保护，因此我们在这些国家内防止未经授权使用我们产品的能力是有限的。我们的商业秘密也可能会被窃取、泄露或被竞争对手独立开发。 | | | $ | 297,180 | |
| 资本化佣金净额 | 70,532 | | | 67,240 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | • 由于收购企业的营运利润率较低、增加的员工成本及其他与新增产品相关的费用，可能对营运利润率造成下压； | | | 80,400 | |
| 总费用 | $ | •在战略投资的谈判、治理和实现价值方面存在困难； | | | $ | 444,820 | |
| | | |
| 应付账款和应计费用: | | | |
| 工资和相关福利 | $ | 58 | | | $ | 我们还已出售并且可能在未来出售一些不再符合我们长期战略的产品线或技术，比如即将进行的软件完整性剥离。如果我们无法实现此类剥离预期的好处或成本节省，或者无法抵消与剥离产品线或技术相关的收入损失的影响，剥离可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。例如，如果我们决定出售或以其他方式处置某些产品线或资产，可能无法在预期时间框架内或根本无法达成令人满意的条件。此外，不管这些剥离最终是否完成，其未决状态可能对我们当前的业务产生多种负面影响，包括潜在干扰我们的日常运营、转移我们员工和管理团队的注意力，并增加不必要的员工流失。还可能会干扰现有业务关系，使发展新业务关系变得更加困难，或以其他方式对我们经营业务方式产生负面影响。 | |
| 应计所得税$39,614 | 3,172 | | | • 未能满足惯常的结束条件和完成软件完整性剥离；以及 | |
| 其他应计负债 | 144,316 | | | 59 | |
| 应付账款 | 我们通过员工股权计划发放股权奖励作为我们整体报酬的一个关键组成部分。由于对股东的稀释效应，我们面临限制使用此类以股权为基础的报酬的压力。如果我们未来无法提供有吸引力的报酬计划，可能会限制我们吸引和留住关键员工的能力。 | | | 作为我们业务发展的一部分，我们通过收购和研发工作进行了大量投资，开发了新产品和对现有产品进行了改进，例如Synopsys.ai，我们的人工智能驱动技术解决方案。如果我们无法及时和具有成本效益的方式预测我们行业的技术变化，并推出新产品或改进产品，或者我们未能推出符合市场需求的产品，我们可能会失去竞争地位，产品可能会过时，影响我们的业务、运营成果或财务状况。 | |
| 总费用 | $ | 我们准确预测、准备和迅速应对新领域的技术发展能力； | | | $ | 我们吸引和留住在新领域具有专业知识的员工的能力。 | |
| | | |
| 其他长期负债： | | | |
| 延期薪酬计划负债 | $ | 产品错误或缺陷可能使我们承担责任，损害我们的声誉，我们可能会失去市场份额。 | | | $ | 297,180 | |
| 其他 | •由于硬件收入在发货时立即确认，而不同于软件产品销售大多数在一段时间内确认收入，使得收入预测越加不稳定和变化； | | | 84,351 | |
| 总费用 | $ | 465,233 | | | $ | 381,531 | |
注9。金融资产和负债
在准备我们的财务报表时，我们作出了一些假设、判断和估计，这些假设、判断和估计可能会对我们的合并财务报表中报告的金额产生重大影响，如果没有准确的话，可能会严重影响我们的财务结果。
我们美国业务的流动性需求可能需要我们在不确定的资本市场中筹集现金，这可能会对我们的财务状况产生负面影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊余成本 | | 毛利
未实现的
收益 | | 毛利
未实现的
连续亏损不超过12个月 | | 毛利
未实现的
连续亏损12个月或更长时间 | | 预计
公平价值（1） |
| | (以千为单位) |
| 现金等价物： | | | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 44,537 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44,537 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 我们能否获得任何此类新的债务融资将取决于多种因素，包括市场行情和我们无法控制的其他因素。我们不能保证能够以可接受的条件或根本无法获得新的债务融资，而任何此类失败可能对我们的运营和财务状况产生重大不利影响。我们完成Ansys合并交易的义务不受任何融资的接收的限制。 | 64 | | | 1 | | | — | | | — | | | 7,446 | |
| 总计: | $ | 51,982 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 51,983 | |
| 短期投资： | | | | | | | | | |
| 我们受到多个政府和自我监管组织制定的规则和法规的影响，包括美国证券交易委员会（SEC）、纳斯达克证券交易市场和美国财务会计准则委员会（FASB）。这些规则和法规在范围和复杂性方面不断发展，并根据国会通过的法律制定了许多新要求，使得遵守法规变得困难且不确定。此外，监管机构、客户、投资者、员工和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理（ESG）事项及相关披露。这些变化中的规则、法规和利益相关者期望导致总体和行政费用的增加，并增加了管理层的时间和注意力用于遵守或满足这些法规和期望。例如，制定和实施ESG计划，以及收集、测量和报告ESG信息和指标可能具有成本高、困难大且耗时长的特点，同时还要遵循不断发展的报告准则，包括SEC的气候相关报告要求、最近颁布的加州气候相关披露法律和欧盟的企业可持续性报告指令。我们还可能在我们的SEC文件或其他公开披露中沟通有关环境事项、多样性、负责任采购、社会投资和其他ESG事项的某些计划和目标。这些计划和目标可能难以实施且昂贵，用于实施它们的技术可能不具备成本效益并且可能无法以足够速度推进，并且确保ESG计划披露的准确性、充分性或完整性可能具有成本高、困难大且耗时长的特点。此外，与我们的ESG计划有关的数据、流程和报告的不完整性或不准确性，以及我们未能及时或完全实现ESG目标，或未能实现这些ESG目标，可能会对我们的业务、财务绩效和增长产生不利影响。 | $ | 18,250 | | | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | 18,302 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司债券 | Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds | | | 528 | | | (13) | | | (24) | | | 104,758 | |
| 资产支持证券 | 31,237 | | | 164 | | | (2) | | | (28) | | | 31,371 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计: | $ | $ | | | $ | 753 | | | $ | (15) | | | $ | (61) | | | $ | 2024年7月7日至2024年8月3日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
$
—
| | | | | | | | | | | |
| 摊余成本 | | 公正价值 |
| (以千为单位) |
| 小于1年 | $ | $ | | | $ | 61,426 | |
| 1-5年 | 87,412 | | | 88022 | |
| 5-10年 | 3,066 | | | 3,084 | |
| >10年 | 1,903 | | | 1,899 | |
| 总费用 | $ | 2.1 | | | $ | 000-19807 | |
2024年1月16日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊余成本 | | 毛利
未实现的
收益 | | 毛利
未实现的
连续亏损不超过12个月 | | 毛利
未实现的
连续亏损12个月或更长时间 | | 预计
公平价值（1） |
| | (以千为单位) |
| 现金等价物： | | | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 10,129 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,129 | |
| X | 2,994 | | | — | | | — | | | — | | | 2,994 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计: | $ | 13,123 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13,123 | |
| 短期投资： | | | | | | | | | |
| (d)Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and | $ | 15,752 | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (2) | | | $ | 15,689 | |
| 市政债券 | 515 | | | — | | | — | | | (16) | | | 499 | |
| 公司债券 | 103,213 | | | 13 | | | (455) | | | (396) | | | 102,375 | |
| 资产支持证券 | 33,245 | | | 21 | | | (93) | | | (97) | | | 33,076 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计: | $ | 152,725 | | | $ | 34 | | | $ | (609) | | | $ | (511) | | | $ | 151,639 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| (以千为单位) |
| 现金及现金等价物 | $ | 1,839,815 | | | $ | | |
| 1,536 | | | 1,549 | |
| 其他长期资产中包含的受限制的现金 | 694 | | | 725 | |
现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | | | | $ | | |
| 应计制造和物流成本 | | | 4,947 | |
| $ | | | | $ | | |
55.1
衍生品
一个月左右
2个月至 29
现金流量套期保值活动
某些外汇远期合约被指定并作为现金流量套期保值工具。这些合约的期限约为29个月或更短。某些远期合约定期卷仓以获取完整的外汇风险期限，该期限可长达三年。为获得套期保值会计处理，所有套期保值关系都必须在套期保值形成之初进行正式记录，并且这些套期保值关系必须高度有效地抵消对所套期保值交易未来现金流量的变化。由于这些套期保值的公允价值变化所导致的相关收益或损失最初会以其他综合收益（亏损）（OCI）的形式上报（税后净额）在股东权益中，并在套期保值交易影响收益时重新分类为货币收入或营业费用。我们预期大部分OCI中的套期保值余额将在接下来的12个月内确认为营业收入。
非指定套期保值活动
一个月.
一年。我们对套期保值计划的总体目标是将汇率波动对当年净利润的影响降至最低。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | (以千为单位) |
| $ | 955 | | | $ | (1,205) | | | $ | (110) | | | $ | 3,532 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | (以千为单位) |
| $ | | | | $ | | |
| 净公允价值 | $ | 5,768 | | | $ | (2,308) | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生金融工具公允价值
非指定为套期保值工具的衍生金融工具
工具 | | 衍生金融工具公允价值
非指定为套期保值工具的衍生金融工具
|
| | (以千为单位) |
| | | |
| 其他资产 | $ | 13,655 | | | $ | 820 | |
| 应计负债 | $ | 7,498 | | | $ | 1,209 | |
| | | |
| 其他资产 | $ | 12,962 | | | $ | 491 | |
| 应计负债 | $ | 14,665 | | | $ | 1,096 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
衍生品
（有效部分） | | 收益（损失）地点
金额 | | 收益（损失）金额
从OCI重新分类的
收益
（有效部分） |
| | (以千为单位) |
截止2021年1月31日的三个月
| | | | | | | |
| 外汇合约 | 营业收入 | | $ | 4,501 | | | 营业收入 | | $ | 2,689 | |
| 外汇合约 | | | (320) | | | 营业费用 | | (611) | |
| 总费用 | | | $ | 4,181 | | | | | $ | 2,078 | |
截止2021年1月31日的三个月
| | | | | | | |
| 汇率期货合约 | 营业收入 | | $ | 899 | | | 营业收入 | | $ | (1,352) | |
| 汇率期货合约 | 营业费用 | | 5,008 | | | 营业费用 | | (3,898) | |
| 总费用 | | | $ | 5,907 | | | | | $ | (5,250) | |
| | | | | | | |
| 外汇合约 | 营业收入 | | $ | 1,936 | | | 营业收入 | | $ | (1,593股普通股的购买期权。) | |
| 外汇合约 | 营业费用 | | 5,720 | | | 营业费用 | | (763) | |
| 总费用 | | | $ | 7,656 | | | | | $ | (2,356) | |
| | | | | | | |
| 汇率期货合约 | 营业收入 | | $ | 7,315 | | | 营业收入 | | $ | (10,856) | |
| 汇率期货合约 | 营业费用 | | 36,174 | | | 营业费用 | | (12,025) | |
| 总费用 | | | $ | 43,489 | | | | | $ | (22,881) | |
注10。公允价值衡量
ASC 820-10《公允价值计量与披露准则》定义了公允价值，建立了指南及增强了公允价值测量的披露要求。会计指导要求一个实体在测量公允价值时必须最大化使用可观察输入，最小化使用不可观察输入。会计准则还根据所使用的输入来源和客观证据建立了一个公允价值层次结构。基于在公允价值测量中显著的输入水平，有三种公允价值层次结构：
第1级——反映活跃市场上相同工具的报价价格（未经调整）的可观察输入；
我们的货币等价物和短期投资被归类于第1级或第2级，因为它们是使用活跃市场报价或可替代独立定价来源和模型利用市场可观察的输入进行估值的。
我们的不合格延期薪酬计划资产包括投资于国内和国际市场上直接可观察的货币市场和互动基金的可观察的金融市场证券，因此归类于第1级。
我们的外汇衍生品合约被归类于第2级，因为这些合约不是活跃交易的，估值输入是基于相似工具的报价价格和市场可观察数据的。
按经常性计量公平价值的资产/负债
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用公允价值计量的公允价值衡量方法 |
| 描述 | 总费用 | | 报价市场上的价格
活跃市场
对应资产
(一级) | | 对于相同的重要其他方
可观察输入
(2级) | | 显著的
不可观察的
输入值
（三级） |
| | (以千为单位) |
| 资产 | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 44,537 | | | 44,537 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7,446 | | | — | | | 7,446 | | | — | |
| 短期投资： | | | | | | | |
| 18,302 | | | — | | | 18,302 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司债券 | 104,758 | | | — | | | 104,758 | | | — | |
| 资产支持证券 | 31,371 | | | — | | | 31,371 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 预付款项和其他流动资产: | | | | | | | |
| 外币衍生品合同 | 14,475 | | | — | | | 14,475 | | | — | |
| 其他长期资产: | | | | | | | |
| 延期薪酬计划资产 | | | | | | | — | | | — | |
| 总资产 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | |
| 应付账款及应计负债： | | | | | | | |
| 外币衍生品合同 | $ | 8,707 | | | $ | — | | | $ | 8,707 | | | $ | — | |
| 其他长期负债： | | | | | | | |
| 延期报酬计划负债 | | | | | | | — | | | — | |
| 负债合计 | $ | | | | $ | | | | $ | 8,707 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用公允价值计量的公允价值衡量方法 |
| 描述 | 总费用 | | 报价市场上的价格
活跃市场
相同资产
(一级) | | 对于相同的重要其他方
可观察输入
(2级) | | 显著的
不可观察
输入
（三级） |
| | (以千为单位) |
| 资产 | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 10,129 | | | $ | 10,129 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 2,994 | | | — | | | 2,994 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 短期投资： | | | | | | | |
| 15,689 | | | — | | | 15,689 | | | — | |
| 市政债券 | 499 | | | — | | | 499 | | | — | |
| 公司债券 | 102,375 | | | — | | | 102,375 | | | — | |
| 资产支持证券 | 33,076 | | | — | | | 33,076 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 预付款项和其他流动资产: | | | | | | | |
| 外币衍生品合同 | 13,453 | | | — | | | 13,453 | | | — | |
| 其他长期资产: | | | | | | | |
| 延期薪酬计划资产 | 297,180 | | | 297,180 | | | — | | | — | |
| 总资产 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | — | |
| 负债 | | | | | | | |
| 应付账款及应计负债： | | | | | | | |
| 外币衍生品合同 | $ | 15,761 | | | $ | — | | | $ | 15,761 | | | $ | — | |
| 其他长期负债： | | | | | | | |
| 297,180 | | | 297,180 | | | — | | | — | |
| 负债合计 | $ | | | | $ | 297,180 | | | $ | 15,761 | | | $ | — | |
按非经常性公允价值计量的资产/负债
非上市权益证券
注意事项11。
11.7
4.3
1.45发生2.85三年否
如果B3类期限贷款设施因再定价事件在2024年8月8日前被偿还，公司将需要偿还偿还金额为1%的费用。可以降低至0.75%每年1.3751.000可以降低至0.75%每年1.5000.000可以降低至0.75%每年0.3750.000可以降低至0.75%每年0.500
0.10
850.0150.0
可以降低至0.75%每年0.9750.0000.09可以降低至0.75%每年0.15
可以降低至0.75%每年20,1940.000可以降低至0.75%每年0.2000.080可以降低至0.75%每年按年计0.175%的利率适用于信贷协议下的所有借款，其中包括使用替代基准利率（ABR）计算的利率较高的贷款，以及利率为调整之短期抵押隔夜融资利率、调整之澳币利率、调整之加币报价利率或调整之纽元利率的贷款，并对此类借款应适用的利率加上适用的费率。
有的。否
12年220.0期权0.7415.6
注12。租约
10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以千为单位） |
运营租赁费用(1) | $ | 23,800 | | | $ | 22,018 | | | $ | | | | $ | 68,165 | |
| | | | | | | |
变动租赁费用(2) | 5,182 | | | 5,622 | | | 16,761 | | | 14,684 | |
| 租赁总费用 | $ | 28,982 | | | $ | 27,640 | | | $ | 84,609 | | | $ | 82,849 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (以千为单位) |
| $ | 74,715 | | | $ | 66,556 | | | | | |
| $ | 关联方利息收入 | | | $ | 81,027 | | | | | |
4.3万美元和4.3
0.7万美元和1.4
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| 加权平均剩余租赁期限（年） | 7.77 | | 8.44 |
| 加权平均折扣率 | 2.76 | % | | 2.50 | % |
| | | | | |
| 未来的最低租赁支付 |
| 财政年度 | (以千为单位) |
| 2024财年剩余部分 | $ | 20,499 | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
| 2027 | 103,600 | |
| 2028 | 88,298 | |
| 2029年及以后 | | |
未来最低租赁付款总额 | | |
| 少：推定利息 | 77,421 | |
租赁负债的总额 | $ | | |
此外，我们拥有的某些设施已被租赁给第三方，根据现有协议的条款和条件，这些租约具有年度递增的支付额并在2031年3月31日或之前到期。
| | | | | | | |
| 租赁收入 | | |
| (以千为单位) |
| 2024财年剩余部分 | $ | 6,357 | | | |
| 2025 | 25,351 | | | |
| 2026 | 26,230 | | | |
| 2027 | 27,376 | | | |
| 2028 | 27,557。 | | | |
| 2029年及以后 | | | | |
| 总费用 | $ | | | | |
附注13.可赎回的非控制权益
7590.025
30.010.1100.1股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
71
28.9万美元用于推迟的承销佣金和分配给衍生证券认购证明的发行成本，分别。6.931.0
注14。累计其他综合收益（损失）
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | （以千为单位） |
| 外币翻译调整累计金额 | $ | (165,578) | | | $ | (170,104) | |
| (15,212) | | | (25,224) | |
| 678 | | | (1,086) | |
| 总费用 | $ | (180,112) | | | $ | () | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 再分类： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 2,689 | | | $ | (1,352) | | | $ | (1,593股普通股的购买期权。) | | | $ | (10,856) | |
| 营业费用 | (611) | | | (3,898) | | | (763) | | | (12,025) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总费用 | $ | 2,078 | | | $ | (5,250) | | | $ | (2,356) | | | $ | (22,881) | |
注15股票回购计划
1.5194.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | | | | | 2023（1） |
| | （以千为单位） |
| 回购的总股数 | — | | | 751 | | | 74 | | | 2,382 | |
| | | | | | | |
| 回购股票的总成本 | $ | — | | | $ | 300,000 | | | $ | 45,000 | | | $ | | |
| 再发行国库股 | 409 | | | 625 | | | 1,634 | | | 2,132 | |
41,682股票和45.0
105,792股票和45.0
股票和45.0
ASC Subtopic 280-10“分部门报告”为关于报告关于运营部门的信息提供了标准。以股票为基础的补偿
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 产品成本 | $ | 14645 | | | $ | 12,787 | | | $ | 44,824 | | | $ | 38,149 | |
| 维修和服务费用 | 9,677 | | | 7,765 | | | 28,126 | | | 22,451 | |
| 研发费用 | | | | 72,784 | | | 269,087 | | | 211,664 | |
| 销售和营销费用 | 30,251 | | | 23,697 | | | 91,811 | | | 68,094 | |
| 总务费用 | 20,502 | | | 14,463 | | | 58,702 | | | 44,096 | |
| | | | 131,496 | | | | | | 384,454 | |
| 284,363 | | | 12,968 | | | 47,476 | | | 37,495 | |
| 181,539 | | | 144,464 | | | | | | | |
| 所得税收益 | (29,972) | | | (23,172) | | | () | | | (67,681) | |
| 税后股权报酬支出 | $ | | | | $ | | | | $ | 450,868 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 九个月截至
|
| | | | | | 2024 | | 2023 |
| 预期寿命（年） | | | | | 2.89年 | | 0.90 年 - 2.70年 |
| 无风险利率 | | | | | 4.41%）% | | 4.36% - 4.63% |
| 波动性 | | | | | 34.03% | | 35.84% - 42.86% |
| 授予日期公允价值 | | | | | $ | | $ - $ |
1.32.370.32.0年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | (以千为单位) |
| 期权行权的内在价值 | $ | 90,973 | | | $ | 94,116 | | | $ | | | | $ | 212,339 | |
注意事项17。 每股净(损失)收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位，除每股金额外） |
| 分子： | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
| 归属于新思科技的净利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本每股净收益的加权平均普通股股数 | | | | | | | 152,885 | | | 152,204 | |
| 2,714 | | | 2,924 | | | 2,978 | | | 2,915 | |
| 156,131 | | | 154,947 | | | | | | 155,119 | |
| | | | | | | |
持续经营业务 | $ | 2.78 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.60 | | | $ | 5.79 | |
已停业的业务 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
基本每股净收益 | $ | 2.66 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.52 | | | $ | 5.79 | |
| | | | | | | |
持续经营业务 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停业的业务 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
摊薄每股净收益 | $ | 2.61 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.37 | | | $ | 5.68 | |
| 211 | | | 289 | | | 203 | | | 454 | |
注18。
我们有两个
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| | | | | | | |
| 营业收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 调整后营业利润 | | | | | | | | | | | |
| 调整后营业利润率 | 40 | % | | 36 | % | | 39 | % | | 36 | % |
| | | | | | | |
| 营业收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 2,821,570 | |
| 调整后营业利润 | 440,864 | | | | | | | | | | |
| 调整后营业利润率 | 41 | % | | 41 | % | | 39 | % | | 39 | % |
| | | | | | | |
| 营业收入 | $ | | | | $ | 350,234 | | | $ | | | | $ | | |
| 调整后营业利润 | 169,725 | | | 82,768 | | | | | | 277,700 | |
| 调整后营业利润率 | 37 | % | | 24 | % | | 39 | % | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 总分段调整后的营业收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 协调项目： | | | | | | | |
取得的无形资产摊销 | (18,572) | | | (13,008) | | | (53317) | | | (38,632) | |
| 股票补偿费用 | () | | | (131,496) | | | () | | | (384,454) | |
| 推迟的补偿计划 | (25,780) | | | (21,492) | | | () | | | (44,123) | |
| 重组费用 | — | | | (21,879) | | | — | | | (54,439) | |
| () | | | (其他非流动资产和固定资产的变动) | | | () | | | (9,815) | |
| 总收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 美国 | $ | | | | $ | 561,500 | | | $ | | | | $ | | |
| 欧洲 | | | | 将未分配收益重新分配给未获授完限制股的股东 | | | | | | | |
| 中国 | | | | 292,079 | | | | | | | |
| 韩国 | | | | 161,848 | | | | | | | |
| 其他 | 259123 | | | | | | | | | | |
| 合并后的 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
注19. 利息及其他收益（费用），净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 利息收入 | $ | 15,717 | | | $ | 11,877 | | | $ | 40,508 | | | $ | 26,875 | |
| 利息费用 | (11,752) | | | (342) | | | () | | | (918) | |
| 25,780 | | | 21,492 | | | | | | 44,123 | |
| 外汇兑换收益（损失） | 329 | | | 26 | | | 3,438 | | | 352 | |
战略性投资出售收益 | — | | | — | | | 55,077 | | | — | |
| 其他，净额 | 1,710 | | | (7,569) | | | (9,820) | | | (17,801) | |
| 总费用 | $ | 31,784 | | | $ | 25,484 | | | $ | | | | $ | 52,631 | |
注意20。 所得税
有效税率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三个月的期间结束
| | 九个月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千为单位） |
| 税前收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 所得税征（免）额 | $ | (30,712) | | | $ | (6,951) | | | $ | 37,634 | | | $ | 29,779 | |
| 有效税率 | (7.8) | % | | (2.1) | % | | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | % | | 3.3 | % |
21
0 和 $7.0百万美元。
25.011.023.8股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
注意21。 附带条件
法律诉讼
65.0七年摊销计划0.0 和 $25.0
税务事项
概述
财务业绩摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (单位：百万美元，每股金额为美元) |
营业收入 | $ | | | | $ | 1,354.4 | | | $ | | | | $ | | |
营业收入成本 | $ | 290.7 | | | $ | 260.4 | | | $ | | | | $ | 744.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业费用 | $ | 874.9 | | | $ | 793.9 | | | $ | | | | $ | | |
营业利润 | $ | 360.2 | | | $ | 300.1 | | | $ | | | | $ | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 881.0 | |
| $ | (17.8) | | | $ | 0.5 | | | $ | （13.2） | | | $ | (-0.3) | |
| | | | | | | |
持续经营业务 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停业的业务 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
业务概述
出口管制法规的发展
这些新设施为欧洲最现代化的设施之一，是捷克共和国和大众集团中独一无二的实验室。
业务板块
重要会计估计
经营结果
营业收入
总收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | | | | | | | |
| $ | 1,062.6 | | | $ | 1,004.2 | | | $ | 58.4 | | | 6 | % |
| | | | 350.2 | | | 112.9 | | | 32 | % |
| 总费用 | $ | | | | $ | 1,354.4 | | | $ | 171.3 | | | 13 | % |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | 10 | % |
| 1,388.5 | | | | | | 359.4 | | | 35 | % |
| 总费用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 17 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | $ | 803.1 | | | $ | | | | $ | (24.3) | | | (3) | % |
| 占总营业收入的比例 | 53 | % | | 61 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | $ | | | | $ | | | | $ | 154.4 | | | 7 | % |
| 占总营业收入的比例 | 53 | % | | 58 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | $ | 442.5 | | | $ | 292.7 | | | $ | 149.8 | | | 51 | % |
| 占总营业收入的比例 | 29 | % | | 22 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | $ | 1,281.3 | | | $ | | | | $ | 322.7 | | | 34 | % |
| 占总营业收入的比例 | 29 | % | | 25 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | | | | | | | |
| 维修保养营收 | $ | 105.8 | | | $ | 111.1 | | | $ | （5.3） | | | (5) | % |
| 174.3 | | | 123.2 | | | 51.1 | | | 41 | % |
| 总费用 | $ | 280.1 | | | $ | 234.3 | | | $ | 45.8 | | | 20 | % |
| 占总营业收入的比例 | 18 | % | | 17 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| 维修保养营收 | $ | 318.0 | | | $ | 271.3 | | | $ | 46.7 | | | 17 | % |
| | | | | | | 117.0 | | | 30 | % |
| 总费用 | $ | 820.2 | | | $ | 656.5 | | | $ | 163.7 | | | 25 | % |
| 占总营业收入的比例 | 18 | % | | 17 | % | | | | |
营收成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | | | | | | | |
| 产品营收成本 | $ | 179.5 | | | $ | 174.5 | | | $ | 5.0 | | | 3 | % |
| 96.6 | | | 75.0 | | | 21.6 | | | 29 | % |
取得的无形资产摊销 | 14.5 | | | 11.0 | | | 3.5 | | | 32 | % |
| 总费用 | $ | | | | $ | 260.5 | | | $ | 30.1 | | | 12 | % |
| 占总营业收入的比例 | 19 | % | | 19 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| 产品营收成本 | $ | 553.8 | | | $ | 500.1 | | | $ | 53.7 | | | 11 | % |
| 275.3 | | | 211.8 | | | 63.5 | | | 30 | % |
| 取得的无形资产摊销 | 41.2 | | | 32.7 | | | 8.5 | | | 26 | % |
| 总费用 | $ | | | | $ | | | | $ | 125.7 | | | 17 | % |
| 占总营业收入的比例 | 19 | % | | 19 | % | | | | |
研究和开发
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | $ | 508.9 | | | $ | | | | $ | 24.4 | | | 5 | % |
| 占总营业收入的比例 | 33 | % | | 36 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | $ | 1,527.5 | | | $ | 1,384.1 | | | $ | 143.4 | | | 10 | % |
| 占总营业收入的比例 | 34 | % | | 36 | % | | | | |
销售与市场营销费用汇总如下(单位是千，百分号除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | $ | 211.5 | | | $ | 185.8 | | | $ | 25.7 | | | 14 | % |
| 占总营业收入的比例 | 14 | % | | 14 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | $ | | | | $ | | | | $ | 102.1 | | | 19 | % |
| 占总营业收入的比例 | 14 | % | | 14 | % | | | | |
总部和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | $ | 150.4 | | | $ | | | | $ | 50.6 | | | 51 | % |
| 占总营业收入的比例 | 10 | % | | 7 | % | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | $ | 396.5 | | | $ | 274.4 | | | $ | 122.1 | | | 44 | % |
| 占总营业收入的比例 | 9 | % | | 7 | % | | | | |
已摊销取得的无形资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至三个月结束时 | 4.1 | | | 2.0 | | | 2.1 | | | 105 | % |
| | | | | | | |
| 占总营业收入的比例 | — | % | | — | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | 12.2 | | | 5.9 | | | 6.3 | | | 107 | % |
| | | | | | | |
| 占总营业收入的比例 | — | % | | — | % | | | | |
利息及其他收益（费用），净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 | | ％变化 |
| | |
| 截止 | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 15.7 | | | $ | 11.9 | | | $ | 3.8 | | | 32 | % |
| 利息费用 | (11.8) | | | (-0.3) | | | (11.5) | | | 3,833 | % |
| 25.8 | | | 21.5 | | | 4.3 | | | 20 | % |
| 外汇兑换收益（损失） | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 其他，净额 | 1.8 | | | (7.6) | | | 9.4 | | | (124) | % |
| 总费用 | $ | 31.8 | | | $ | 25.5 | | | $ | 6.3 | | | 25 | % |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 40.5 | | | $ | 26.9 | | | $ | 13.6 | | | 51 | % |
| 利息费用 | (19.4) | | | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | (18.5) | | | 2,056 | % |
| 76.3 | | | 44.1 | | | 32.2 | | | 73 | % |
| 外汇兑换收益（损失） | 3.4 | | | 0.4 | | | 3.0 | | | 750 | % |
战略性投资出售收益 | 55.1 | | | — | | | 55.1 | | | 100 | % |
| 其他，净额 | (9.8) | | | (17.9) | | | 8.1 | | | （45） | % |
| 总费用 | $ | 146.1 | | | $ | 52.6 | | | $ | 93.5 | | | 178 | % |
业务分部运营结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 变更 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | | | | | | | |
| 调整后营业利润 | $ | 44.09 | | | $ | | | | $ | 30.9 | | | 8 | % |
| 调整后营业利润率 | 41 | % | | 41 | % | | — | % | | — | % |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| 调整后营业利润 | $ | 1,218.6 | | | $ | | | | $ | 115.8 | | | 11 | % |
| 调整后营业利润率 | 39 | % | | 39 | % | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 变更 | | ％变化 |
| | |
| 截至三个月结束时 | | | | | | | |
| 调整后营业利润 | $ | 169.7 | | | $ | 82.8 | | | $ | 86.9 | | | 105 | % |
| 调整后营业利润率 | 37 | % | | 24 | % | | 13 | % | | 54 | % |
| 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | | | | | | | |
| 调整后营业利润 | $ | 540.2 | | | $ | 277.7 | | | $ | 262.5 | | | 95 | % |
| 调整后营业利润率 | 39 | % | | 27 | % | | 12 | % | | 44 | % |
所得税
流动性和资本资源
现金流量
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月截至
| | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 变化 |
| | |
经营活动产生的现金流量 | $ | | | | $ | | | | $ | （533.0） | |
| 投资活动使用的现金 | | | | (181.6) | | | （38.4） | |
| 融资活动使用的现金 | | | | | | | 731.2 | |
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流量
融资活动产生的现金流量
第二部分。其他信息
风险因素简述
法律和监管风险
普遍风险
我们可能无法以合理的条件或根本无法继续获得第三方软件和知识产权的许可，这可能会干扰我们的业务并损害我们的财务业绩。
法律和监管风险
普遍风险
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总数 每股股数 | | 平均值 | | 总费用 股份 已购买 公开 宣布 | | 股票的近似金额 已购买 |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| 总费用 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
内部人员不断采用或终止交易安排
通过措辞或。终止
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示文件
数量 | | | | 纳入 | | 提交
此处 |
| 附件说明 | | 形式 | | 文档编号 | | 展示文件 | | 文件提交日期 | |
| 2.1 | | | | 8-K | | Synopsys，Inc. | | 2.1 | | | | |
| 3.1 | | 修订后的公司章程 | | 10-Q | | Synopsys，Inc. | | 3.1 | | | | |
| 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | 修订后的公司章程 | | 8-K | | Synopsys，Inc. | | 3.1 | | 2024年3月25日 | | |
| 4.1 | | 样品普通股证书 | | S-1 | | | | 4.3 | |
| | |
| 31.1 | | | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | | | | | | | | | | | X |
| 32.1* | | | | | | | | | | | | X |
| 101 | | | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面页面交互式数据文件（格式为行内XBRL，包含在展览101中） | | | | | | | | | | |
签名
根据《1934年证券交易法》的规定，注册机构已由下面的责任人代表其签署了这份季度报告。
| | | | | | | | |
| | |
| Synopsys, Inc. |
| | |
| 通过： | |
| |
致富金融(临时代码)
（财务总监） |
