cava-2024071400016394382024第二季12/29错误xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份餐厅:cava州:cava细分:cavaxbrli:纯形信用证:cava00016394382024年01月01日2024-07-1400016394382024年08月15日00016394382024-07-1400016394382023年12月31日00016394382024年4月22日2024-07-1400016394382023年4月17日2023年7月9日00016394382022年12月26日2023年7月9日00016394382023-04-160001639438US-GAAP:普通股成员2023-04-160001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-160001639438us-gaap:附加资本溢价成员2023-04-160001639438us-gaap:留存收益成员2023-04-160001639438us-gaap:附加资本溢价成员2023年4月17日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成员2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成员2023年4月17日2023年7月9日00016394382023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成员2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年7月9日0001639438us-gaap:附加资本溢价成员2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成员2023年7月9日00016394382024年4月21日0001639438US-GAAP:普通股成员2024年4月21日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年4月21日0001639438us-gaap:附加资本溢价成员2024年4月21日0001639438us-gaap:留存收益成员2024年4月21日0001639438us-gaap:附加资本溢价成员2024年4月22日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成员2024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成员2024年4月22日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成员2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-07-140001639438us-gaap:附加资本溢价成员2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成员2024-07-1400016394382022-12-250001639438US-GAAP:普通股成员2022-12-250001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-250001639438us-gaap:附加资本溢价成员2022-12-250001639438us-gaap:留存收益成员2022-12-250001639438us-gaap:附加资本溢价成员2022年12月26日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成员2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成员2022年12月26日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成员2023年12月31日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年12月31日0001639438us-gaap:附加资本溢价成员2023年12月31日0001639438us-gaap:留存收益成员2023年12月31日0001639438us-gaap:附加资本溢价成员2024年01月01日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成员2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成员2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:首次公开发行会员2023年6月20日2023年6月20日0001639438us-gaap:首次公开发行会员2023年6月20日0001639438超额配售选择权成员2023年6月20日2023年6月20日00016394382023年6月20日2023年6月20日0001639438Table of Contents2024年4月22日2024-07-140001639438Item 1. Financial Statements (Unaudited)2023年4月17日2023年7月9日0001639438Unaudited Condensed Consolidated Statements of Operations2024年01月01日2024-07-140001639438Unaudited Condensed Consolidated Statements of Cash Flows2022年12月26日2023年7月9日0001639438Table of Contents2024年4月22日2024-07-140001639438UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS2023年4月17日2023年7月9日0001639438December 31,2024年01月01日2024-07-140001639438Cash and cash equivalents2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:公允价值输入3级会员非经常性公允价值衡量成员2022年12月26日2023-04-160001639438us-gaap:公允价值输入3级会员非经常性公允价值衡量成员2023年7月9日0001639438美国通用会计准则:土地成员2024-07-140001639438美国通用会计准则:土地成员2023年12月31日0001639438建筑2024-07-140001639438建筑2023年12月31日0001639438us-gaap:租赁改善成员2024-07-140001639438us-gaap:租赁改善成员2023年12月31日0001639438us-gaap:设备会员2024-07-140001639438us-gaap:设备会员2023年12月31日0001639438us-gaap:家具和固定资产会员2024-07-140001639438us-gaap:家具和固定资产会员2023年12月31日0001639438792024-07-140001639438319,4252023年12月31日0001639438在建工程2024-07-140001639438在建工程2023年12月31日0001639438Total liabilitiesus-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-140001639438us-gaap:LetterOfCreditMember2024-07-14000163943811美国公认会计原则:授信额度成员2024年01月01日2024-07-1400016394389,727us-gaap:担保债务成员美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-1400016394381,028,181美国公认会计原则:授信额度成员最低成员2024年01月01日2024-07-140001639438(美国公认会计原则:授信额度成员srt:最大成员2024年01月01日2024-07-140001639438570,802us-gaap:担保债务成员美国公认会计原则:授信额度成员最低成员2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:担保债务成员美国公认会计原则:授信额度成员srt:最大成员2024年01月01日2024-07-1400016394382024美国公认会计原则:授信额度成员2024-07-1400016394382022年12月26日2023年12月31日0001639438US-GAAP:员工股票期权成员2024-07-140001639438US-GAAP:员工股票期权成员2024年01月01日2024-07-140001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023年12月31日0001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024-07-140001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-07-140001639438US-GAAP:员工股票期权成员2024年4月22日 0001639438US-GAAP:员工股票期权成员2023年4月17日2023年7月9日0001639438US-GAAP:员工股票期权成员2024年01月01日2024-07-140001639438US-GAAP:员工股票期权成员2022年12月26日2023年7月9日0001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年4月22日2024-07-140001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2023年4月17日2023年7月9日0001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024年01月01日2024-07-140001639438美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:运营业务细分会员127,4632024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:运营业务细分会员 2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:运营业务细分会员 2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:运营业务细分会员2,1202022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:运营业务细分会员217,3512024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:运营业务细分会员 2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:运营业务细分会员 2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:运营业务细分会员2022年12月26日2023年7月9日0001639438美国通用会计准则:物资对账条目成员2024年4月22日2024-07-140001639438美国通用会计准则:物资对账条目成员2023年4月17日2023年7月9日0001639438美国通用会计准则:物资对账条目成员2024年01月01日2024-07-140001639438美国通用会计准则:物资对账条目成员2022年12月26日2023年7月9日 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
x | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年7月14日
或者
| | | | | |
o | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
过渡期从________到________
委员会文件号 001-41721
CAVA集团公司。
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | |
特拉华州 | 47-3426661 |
(国家或其他管辖区的 公司成立或组织) | (IRS雇主 识别号码) |
| |
Ridge Square NW14号, Suite 500 华盛顿州, DC | 20016 |
(公司总部地址) | (邮政编码) |
202-400-2920
公司电话号码,包括区号
不适用
(前名称、地址及财政年度,如果自上次报告以来有更改)
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
普通股,每股面值为$0.0001 | CAVA | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
请在检查标记处表示登记者:(1)已按证券交易法的13或15(d)条规定提交所有报告,涵盖过去12个月(或较短时期内要求登记者提交该等报告的时间);和(2)过去90天一直存在报告要求。是x No o
请在检查标记处表示登记者是否已通过电子方式提交并发布其公司网站按照规定提交和发布的每个互动数据文件(本章第232.405条的S-T规则405)过去12个月(或登记者被要求提交和发布这些文件的较短时期)。是 x 否 o
请勾选以下选项,以表明注册公司是否为大型快速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司或小型报告公司。请参阅《交易所法案》第12b-2条中“大型快速汇报公司”、“加速汇报公司”和“小型报告公司”的定义。(选择一个):
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速报告人 | o | | 加速文件提交人 | o |
非加速文件提交人 | x | | 较小的报告公司 | o |
| | | 新兴成长公司 | x |
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 o
662,299不x
截至2024年5月31日,该注册商的B类普通股发行量为3,566,441股,其中155,333股 Net income
术语简介
余额—2023年7月9日
—
$
—
$
11
1,037
$
(
8,085
某些数字数据已经进行了四舍五入的调整。因此,在各种表格中显示为总和的数字数据可能不是其前面数字的算术汇总;
关于前瞻性声明的风险提示声明
$
(
456,545
目录
| | | | | |
| 页 |
第I部分-财务信息 | |
项目1。基本报表(未经审核) | 1 |
未经审计的简明合并资产负债表 | 1 |
未经审计的简化合并收支表 | 2 |
114,009 | 3 |
未经审计的现金流量简明合并报表 | 5 |
简明联合财务报表附注(未经审计) | 6 |
第2项.管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析 | 13 |
项目3.有关市场风险的定量和定性披露 | 25 |
项目4.控制和程序 | 25 |
| |
第II部分-其他信息 | |
项目1.法律诉讼 | 26 |
项目1A.风险因素 | 26 |
项目2. 未注册的股权销售和款项使用 | 26 |
项目3. 面对高级证券的违约情况 | 26 |
项目4.矿山安全披露 | 26 |
项目5.其他信息 | 26 |
项目6.附件 | 27 |
签名 | 28 |
第I部分-财务信息
项目1.基本报表
| | | | | | | | | | | |
304 |
未经审计的简明合并资产负债表 |
| | | |
(以千为单位,每股金额为美元) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 12月31日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | | | | $ | $ | |
交易应收账款净额 | 5,927 | | | 3,662 | |
其他应收账款 | 7,962美元 | | | 8,223 | |
存货 | 7,195 | | | 5,637 | |
预付费用和其他 | 4,934 | | | 4,962 | |
总流动资产 | 未经审计的优先股和股东权益简明综合报表 | | | 354,912 | |
资产和设备,净值 | 额外已支付 | | | Shares | |
营运租赁资产 | 304,926 | | | 289,451 | |
商誉 | 1,944 | | | 1,944 | |
无形资产 | 1,355 | | | 1,355 | |
其他长期资产 | 5,537 | | | 5,365 | |
总资产 | $ | — | | | $ | | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 20,348 | | | $ | 17,234 | |
| | | |
应计费用和其他 | 63,542 | | | 59,219 | |
经营租赁负债,流动负债 | 39,711 | | | 32,583 | |
流动负债合计 | — | | | | |
| | | |
延迟所得税 | 79 | | | 79 | |
经营租赁负债 | 95,204 | | | 10 | |
其他长期负债 | — | | | 225 | |
负债合计 | | | | — | |
承诺和 contingencies(见注释 9) | | | |
| | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,每股面值 $,授权股数:百万股;发行股数:分别为2024年6月30日和2023年12月31日:百万股;流通股数:分别为2024年6月30日和2023年12月31日:百万股0.0001;2,500,000自家保管的股票数为52,184股)和页面。$分别发行和流通 | 11 | | | 11 | |
即期收购库藏股;截至2022年9月25日,共计157,773股,截至2022年6月26日,共计157,087股。1,378股票和1,086股,分别为 | (27,066) | | | (9,727) | |
额外实收资本 | | | | 1,028,181 | |
累积赤字 | ( ) | | | ($) | |
股东权益总额 | 1,086 | | | $ | |
负债和股东权益合计 | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pre-opening costs |
未经审计的基本财务报表综合损益表 |
| | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位,每股金额除外) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
营业收入 | $ | | | | $ | 172,894 | | | $ | — | | | $ | — | |
营业费用: | | | | | | | |
983,757 | | | | | | | |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 68,839 | | | 51,000 | | | $ | | | 110,118 | |
人工费 | 1,036,421 | | | 42,417 | | | 413,929 | | | 94,571 | |
占用率 | 15,917 | | | 13,400 | | | 36,339 | | | 29,999 | |
其他营业费用 | July 9, | | | 20,646 | | | 47,110 | | | 45,294 | |
餐厅营业费用总计 | 171,135 | | | 17,339 | | | ( | | | 279,982美元,相关的非限制性股权激励计划和非计划奖励。这些费用预计在2022年10月1日至2026年8月31日间确认。 | |
一般及管理费用 | 28,281 | | | 23,321 | | | 22.8 | | | 52,345 | |
折旧和摊销 | 13,733。 | | | 10,709 | | | 31,055 | | | 23,568 | |
重组和其他费用 | 70 | | | 1,853 | | | 352 | | | 4,068 | |
开业前费用 | 3,302 | | | 3,400 | | | 6,681 | | | 9,399 | |
34.2 | 830 | | | 386 | | | 2,120 | | | 3,105 | |
营业费用总计 | 尚未支付的申购费用 | | | — | | | | | | 2,422 | |
营业利润 | 16,144 | | | 5,762 | | | 25,397 | | | 3,510 | |
利息收入,净额 | (3,824) | | | (699) | | | (8,738) | | | (674) | |
其他收入,净额 | (60) | | | (118) | | | (138) | | | (292) | |
税前收入 | 20,028 | | | 6,579 | | | 34,273 | | | 4,476 | |
所得税费用 | 287 | | | 40 | | | 539 | | | 78 | |
净收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.17 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.34 | |
摊薄 | $ | 0.17 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | |
加权平均普通股数: | | | | | | | |
基本 | 截至2024年7月14日和2023年7月9日的二十八周内,分别为XXX万美元。截至2024年7月14日,预计在一年内将确认的未清偿忠诚度负债的全额,因为忠诚度奖励到期不足一年。 | | | 28,366 | | | 按非重复发生的方式计量的资产和负债 | | | 13,098 | |
摊薄 | 118291 | | | 31,279 | | | 118,088 | | | 15,212 | |
| | | | | | | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
— |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回优先股 | | | 普通股票 | | 库存股 | | 268,245 股本 | | 累计 赤字 | | 股东权益总计 |
(以千为单位) | 股份 | | 数量 | | | 股份 | | 数量 | | 股份 | | 数量 | | | |
58,501 | 95,204 | | | $ | | | | | 1,703 | | | $ | — | | | 1,030 | | | $ | (7,987) | | | $ | 20,030 | | | $ | (Table of Contents) | | | $ | (下表列出了公司的应计费用和其他费用:) | |
以股票为基础的补偿 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,743 | | | — | | | 1,743 | |
| — | | | — | | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | 246 | | | — | | | 246 | |
1.50 | — | | | — | | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票补偿奖励的税收代扣 | — | | | — | | | | (7) | | | — | | | 7 | | | (98) | | | — | | | — | | | (98) | |
202429.3百万 | — | | | — | | | | 16,611 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | | — | | | 9. | |
优先股转换 | (95,204) | | | ( 信用证属不可撤销信用证,金额总计美元百万。这些信用证不需要补充余额,将根据基础租赁协议的条款自动续期。) | | | | 95,204 | | | 10 | | | — | | | — | | | 662,299 | | | — | | | 3.6 | |
净收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,539 | | | 6,539 | |
Aggregate Intrinsic Value | — | | | $ | — | | | | | | | $ | 11 | | | 1,037 | | | $ | (8,085) | | | $ | 7.35 | | | $ | (2,991) | | | $ | 11.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3 | — | | | $ | — | | | | million, which is expected to be recognized over a weighted-average period of | | | $ | 11 | | | 1,271 | | | $ | (17,766) | | | $ | 12.69 | | | $ | ( ) | | | $ | 1,803 | |
以股票为基础的补偿 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,954 | | | — | | | 2,954 | |
Table of Contents | — | | | — | | | | 100 | | | — | | | — | | | — | | | 1,232 | | | — | | | 1,232 | |
Weighted-average shares outstanding: | — | | | — | | | | 304 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票补偿奖励的税收代扣 | — | | | — | | | | (107) | | | — | | | 107 | | | (9,300) | | | — | | | — | | | (9,300) | |
净收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,741 | | | 19,741 | |
$ | — | | | $ | — | | | | $ | | | $ | 11 | | | 1,378 | | | $ | (27,066) | | | $ | 375,977 | | | $ | (170,119) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zoes Kitchen |
— |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回优先股 | | | 普通股票 | | 库存股 | | 股本 | | 累计 赤字 | | 股东权益总计 |
(以千为单位) | 股份 | | 数量 | | | 股份 | | 数量 | | 股份 | | 数量 | | | |
| 95,204 | | | $ | | | | | 1,409 | | | $ | — | | | 886 | | | $ | (6,619) | | | $ | 19,059 | | | $ | (12) | | | $ | (Overview) | |
以股票为基础的补偿 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,671 | | | — | | | 2,671 | |
2024 | — | | | — | | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | 289 | | | — | | | 289 | |
119,824 | — | | | — | | | | 447 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票补偿奖励的税收代扣 | — | | | — | | | | (151) | | | — | | | 151 | | | (1,466) | | | — | | | — | | | (1,466) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA(4)29.3百万 | — | | | — | | | | 16,611 | | | 1 | | | — | | | — | | | $ | | | — | | | 8.5 | |
优先股转换 | (95,204) | | | (12.5 ) | | | | 95,204 | | | 10 | | | — | | | — | | | 662,299 | | | — | | | End of period | |
净收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,398 | | | 4,398 | |
Twelve Weeks Ended | — | | | $ | — | | | | CAVA食品、饮料和包装的增加主要是由于78家新开业的CAVA餐厅增加了1140万美元,这些开业是在2023年7月9日或之后的十二周内进行的,其中一部分归功于将8家CAVA餐厅从Zoes Kitchen的位置转变而来。剩下的增加主要是由于CAVA餐厅的同店销售增长14.4%。 | | | $ | 11 | | | 1,037 | | | $ | (8,085) | | | $ | 作为CAVA收入的百分比,CAVA其他运营费用基本持平,主要是由于销售额增加所带来的经营杠杆效应,部分抵消了对我们物理空间完整性的投资,以支持我们增加的餐厅销售量。 | | | $ | (July 14,) | | | $ | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | — | | | $ | — | | | | 下表总结了我们的合并业务运营结果: | | | $ | 11 | | | 1,086 | | | $ | (9,727) | | | $ | Restaurant operating expenses (excluding depreciation and amortization) | | | $ | (50,219 ) | | | $ | 16,144 | |
以股票为基础的补偿 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,949 | | | — | | | 6,949 | |
__________________ | — | | | — | | | | 111 | | | — | | | — | | | — | | | 1,291 | | | — | | | 1,291 | |
Table of Contents | — | | | — | | | | 779 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票补偿奖励的税收代扣 | — | | | — | | | | (292) | | | — | | | 292 | | | (17,339) | | | — | | | — | | | (17,339) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33,734 | | | 33,734 | |
作为CAVA收入的百分比,CAVA租金费用的减少主要是由于销售额增加带来的运营杠杆效应。 | — | | | $ | — | | | | Zoes Kitchen部门业绩 | | | $ | 11 | | | 1,378 | | | $ | (27,066) | | | $ | Food, beverage, and packaging | | | $ | (29.5 ) | | | $ | 4,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | |
$ |
未经审计的简明合并现金流量表 |
| | | |
| 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
经营活动现金流量: | | | |
净收入 | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
折旧费用 | 31,055 | | | 23,541 | |
无形资产摊销 | — | | | 27 | |
| | | |
以股票为基础的补偿 | 6,949 | | | 2,671 | |
| | | |
| | | |
34.2 | 2,120 | | | 3,105 | |
经营性资产和负债变动: | | | |
交易应收款项 | (2,265) | | | (1,499) | |
其他应收账款 | 261 | | | (2,644) | |
存货 | (1,558) | | | (217) | |
预付费用和其他 | (143) | | | 1,371 | |
营运租赁资产 | (15,588) | | | (18,035) | |
应付账款 | 3,764 | | | (281) | |
应计费用和其他 | 6,022 | | | 13,944 | |
经营租赁负债 | 22,944 | | | 20,729 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 重组与其他费用的减少主要是由于去年期间与Zoes Kitchen转型战略、公共公司准备和我们合作中心的搬迁相关的费用。 | | | 22522.5美元。 | |
投资活动现金流量 | | | |
购买固定资产 | (59,882) | | | (72,478) | |
| | | |
投资活动产生的净现金流出 | (59,882) | | | (72,478) | |
筹集资金的现金流量: | | | |
获得长期债务 | — | | | 6,000 | |
开多期债偿付款 | — | | | (6,000) | |
股票补偿奖励的税收代扣 | (17,339) | | | (1,466) | |
21,601 | 1,291 | | | 289 | |
Revenue22.8百万 | — | | | $ | |
发行费用支出 | — | | | (1,922) | |
% | — | | | (365) | |
融资租赁义务支付 | (45) | | | (52) | |
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (16,093) | | | (in thousands) | |
现金及现金等价物净变动额 | 11,320 | | | Net cash (used in) provided by financing activities | |
现金及现金等价物 - 期初余额 | (355,181) | | | 39,125 | |
现金及现金等价物 - 期末余额 | $ | 313,720 | | | $ | (96.4) | |
| | | |
现金流披露的补充信息: | | | |
经营活动现金流量净额的增加主要是由于改善的经营业绩和来自首次公开发行的收益相关的短期投资增加所致。 | $ | — | | | $ | 3,462 | |
| | | |
支付的所得税费用 | 985 | | | 166 | |
请参阅项目1、财务报表、附注1(经营性质和报告基础)中的描述。 | (2,422) | | | 8,727 | |
Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk | — | | | Disclosure Controls and Procedures | |
| | | |
附带说明是这些未经审计的简化合并财务报表的组成部分。 |
Table of Contents
未经审计的缩编合并财务报表附注
1. 运营性质和呈现基础
Item 1A. Risk Factors341Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds25Period
Total Number of Shares Purchased (1)两个Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs
Maximum Number of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs16.613,346 22.002.2— 22.893,231 6.5— 336.12024年6月17日至2024年7月14日95.285.30
—
—
Total
106,733
$
87.14
__________________
2. 营业收入
None.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
$ | $ | CAVA Group, Inc.第七次修订和重订公司章程(参照于2023年6月20日提交的8-k表格中的附件3.1). | | | $ | 10.1† | | | $ | 31.1 | | | $ | 31.2 | |
X | 2,111 | | | 1,805 | | | 4,827 | | | 4,260 | |
营业收入 | $ | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document | | | $ | 172,894 | | | $ | Table of Contents | | | $ | | |
/s/ Tricia Tolivar0.4万美元和0.1
1.2万美元和0.42023股权激励计划
3. 我们按照市场交易和确定公允价值所需的假设的可靠程度分为三个级别对我们的金融资产和负债进行重复衡量。这些级别是:
(a) “调整事件”在计划的第10(a)条款中给予该术语的含义。
(b) “关联方”指直接或间接控制、被控制或与公司共同控制的任何人。对于任何人,术语“控制”(包括与之相关的术语“被控制”和“与之共同控制”),是指对该人的经营管理和政策进行直接或间接的指导或导致的能力,无论是通过拥有表决权或其他证券的所有权,通过合同或其他方式。(c) “适用法律”是指适用的每个法律、规则、法规和要求,包括但不限于适用的美国联邦、州或地方法律,公司证券所在的适用证券交易所或经纪人报价系统的规则或法规,以及适用于在计划下授予奖励或参与者所居住或提供服务的任何其他国家或地区的法律、规则或法规,具体法律、规则和法规的适用情况将随时生效。
(d) "奖励"是单独地或者合并地指根据计划授予的任何激励股票期权、非合格股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位和其他股权奖励。0.7(f) "董事会"指公司的董事会。0.4(g) "原因"是指对于任何参与者而言,除非适用的奖励协议另有规定,(i) 在终止时实行的参与者与服务接受方之间的任何雇佣、离职、咨询或其他类似协议中定义的"原因";或 (ii) 如果没有这种雇佣、离职、咨询或其他类似协议(或其中不包含“原因”定义),参与者(A) 故意忽视其为服务接受方履行的职责或故意或反复未能或拒绝履行这些职责;(B) 在与服务接受方的雇佣或服务有关的行为,导致或可以合理地预期导致对服务接受方或公司集团的任何其他成员的业务或声誉造成重大损害;(C) 以及对被告发布的任何其他有罪判决或认罪的行为: (I) 任何重罪(或对于参与者在美国境外的任何非美国司法管辖区的类似犯罪)或 (II) 造成或可能合理预期会造成服务接受方或公司集团的任何其他成员的业务或声誉造成重大损害的任何其他犯罪;(D) 对服务接受方书面政策的重大违反,包括但不限于与性骚扰相关的政策或在服务接受方手册或政策声明中规定的政策;(E) 与滥用服务接受方或公司集团财产或资金有关的欺诈、挪用或侵占;(F) 与参与者的雇佣或服务有关的个人不诚实行为涉及个人获利;或 (G) 从事任何有害活动;前提是,在任何情况下,参与者在可能构成因故终止的事件后辞职将被视为本文件所规定的因故终止。
4. 固定资产净额
(ii) 在任何连续12个月的期间内,于该期间开始时成为董事会(“现任董事 ”)的个人因任何原因不再占董事会成员的多数,但凡任何人在生效日期后 成为董事的,只要其当选或提名为董事取得了董事会的至少三分之二的现任董事 批准(可以是特定的投票或通过公司的代理声明的批准,在这种情况下,不对该提名 提出书面异议),即为现任董事;但任何个人最初由于根据“证券交易法”14a-12号 条规定的有关董事的实际或威胁到选举竞选的进行或由于董事会以外的任何其他人 士就代理或同意进行实际或威胁到的选民或同意征集而当选或提名为公司的董事, 则不被视为现任董事;
| | | | | | | | | | | |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 12月31日 2023 |
土地 | $ | 600 | | | $ | 600 | |
建造业 | 24,264 | | | — | |
租赁改良 | (t)“交易法案”指1934年通过修订后的证券交易法案及其任何继任者。计划中对交易法案的任何章节(或在其下制定的规则)的引用应被视为包括对该章节或规则下的任何规则、法规或其他解释性指导,以及对该章节的任何修订或继任规定的引用。 | | | 268,245 | |
设备和其他 | 101,042 | | | 6 | |
2,551 | 20,321 | | | 19,694 | |
电脑硬件和软件 | 50,699 | | | December 31, 2021 | |
| | | |
施工进度 | 25,383 | | | (mm)“计划股份储备”指计划第6(a)节中所述的该术语的含义。 | |
所有房地产及设备总价值,毛值 | (oo)“受限期”指委员会确定的奖励受到限制的一段时间,包括获得条件。 | | | (qq)“受限股单位”指未提供担保和未获担保的承诺,交付普通股、现金、其他证券或其他财产,并受限制(可能包括但不限于,要求参与者在指定时间内继续雇佣或提供连续服务的要求),根据计划第8节授予。 | |
减少已计提折旧额 | (( uu ) “股权增值权”或“SAR”是在适用的奖励协议中指定的其他股权奖励,作为股权增值权。 ) | | | (( ww ) “附属公司”是指任何指定人士的公司:) | |
净房地产和设备总资产 | $ | (yy)“终止”指的是与服务接受方的雇佣或服务(适用的话)出于任何原因的终止(包括死亡或残疾)。 | | | $ | (a)通用。委员会将管理计划。为了遵守《交易所法》制定的第160亿3条的规定的要求(如果董事会不作为计划下的委员会行事),计划旨在确保委员会的每个成员,当该成员针对计划下的奖励采取任何行动,该行动旨在符合《交易所法》第160亿3条制定的豁免规定,均为符合资格的董事。但是,委员会成员未能符合资格作为符合资格的董事并不会使委员会根据计划以其他方式有效授予的奖励无效。 | |
(d) 决定的终局性。除非计划明确另有规定,否则计划下或与计划、奖励或奖励协议有关的所有指定、确定、解释和其他决定均由委员会自行决定,可以随时作出,并对所有人具有最终、结论性和约束力,包括但不限于公司集团成员、参与者、任何奖励的持有人或受益人以及公司的股东。
5. 应计费用及其他非流动的应计费用及其他包括以下内容:
未提供的
| | | | | | | | | | | |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 12月31日 2023 |
应计工资和工资税 | $ | 23,521 | | | $ | 23,370 | |
(a) General. Each Option granted under the Plan shall be evidenced by an Award Agreement, which agreement need not be the same for each Participant. Each Option so granted shall be subject to the conditions set forth in this Section 7, and to such other conditions not inconsistent with the Plan as may be reflected in the applicable Award Agreement. All Options granted under the Plan shall be Nonqualified Stock Options unless the applicable Award Agreement expressly states that the Option is intended to be an Incentive Stock Option. Incentive Stock Options may be granted only to Eligible Persons who are employees of a member of the Company Group. No Option may be treated as an Incentive Stock Option unless the Plan has been approved by the stockholders of the Company in a manner intended to comply with the stockholder approval requirements of Section 422(b)(1) of the Code. Any Option intended to be an Incentive Stock Option which does not qualify as an Incentive Stock Option for any reason, including by reason of grant to an Eligible Person who is not an employee or the Plan not being properly approved by the stockholders of the Company under Section 422(b)(1) of the Code, then, to the extent of such non-qualification, such Option or portion thereof shall be regarded as a Nonqualified Stock Option appropriately granted under the Plan. | 6,164 | | | 7,935 | |
建造费用应计 | 8,277 | | | 3,807 | |
在根据适用法律的规定,由于税款的原因,公司收到并且参与者已经向公司支付了等于任何联邦、州、地方和非美国所得、就业和其他适用税款的金额之后,可以行使已经变得可行的期权,通过书面或者电子通知(或者在委员会规定的情况下,通过电话指示)行使期权给公司(或任何第三方行政管理者,视情况而定),按照期权的条款和委员会制定的任何其他行使程序进行,并支付行使价格。除非委员会另有规定,无论是在奖励协议中还是其他情况下,行使价格须支付:(i) 现金、支票、等值现金和/或按行使期权时普通股的公允市值价值估算的普通股(包括,根据委员会批准的程序,通过出具拥有足够数量的普通股的所有权证明书而非实际发行这些股份给公司);前提是,这些普通股不受任何抵押或其他担保权益的约束,并且已由参与者持有至少六个月(或者,委员会不时确定的其他期限,以避免适用普遍公认会计原则(“GAAP”)的不利会计处理);或者(ii)按照委员会可能允许的其他方式,全权酌情决定,包括但不限于(A)在行使日期享有公允市值的其他资产,等值于行使价格;(B) 如果此时普通股有公开市场,通过经纪协助的“无现金行使”,根据该股票公司收到(包括在委员会许可的情况下通过电话)无条件将指示一名股票经纪人出售通过行使期权获得的普通股的副本,并将相当于行使价格的金额迅速交付给公司;或者(C)通过扣除在行使期权所需的最少数量的普通股来进行“净行使”程序,以支付根据适用法律的第12(d)节规定的任何联邦、州、地方和非美国所得、就业和其他适用税款。除非委员会另有规定,任何普通股的零头将以现金结算。 | 4,357 | | | 4,096 | |
其他应计费用 | 21,223 | | | 20,011 | |
所有应计费用和其他费用 | $ | 63,542 | | | $ | 59,219 | |
6.债务
9. 其他基于股权的奖励。委员会可以根据计划自行决定向符合条件的人员授予其他基于股权的奖励,单独或与其他奖励同时授予,金额和条件取决于委员会在其自行决定的唯一判断下确定,包括但不限于满足绩效条件。根据计划授予的每份其他基于股权的奖励应以奖励协议为证,并受到反映在适用奖励协议中的与计划不矛盾的条件的约束。74.3净发行成本为 $货币0.7(B)公司普通股或其他证券的发行数量(或权证或可以根据计划或任何子计划发放的权益或相对于其而言的其他证券或其他财产的数量和种类);及(C)任何未行权的奖励的条款,包括但不限于(I)未行权的奖励所涉及的公司普通股或其他证券的数量(或权证或可以根据计划或任何子计划发放的权益或相对于其而言的其他证券或其他财产的数量和种类);(II)期权或股票单位结算权的行使价格或股票名义金额,或者因发行公司普通股而需支付的任何金额(适用于任何其他奖励);或(III)任何适用的绩效衡量标准;但是,如果涉及任何“权益重组”(按照《金融会计准则委员会会计准则法规化话题718(或其后继公告)》的含义),委员会应对未行权的奖励进行公平或相应调整,以反映此类权益重组。 五年(i) 替代或承担一个或多个未行权奖励的行权、权利行使、或限制失效;及24.0就前述第(i)款而言,如果奖励具有与原始奖励等值的价值(按照前述第(ii)款的规定确定),则奖励将被视为替代授予的奖励,无论其在控制变更交易中(或其关联公司)的收购方证券中指定,还是以现金或其他财产形式(包括与其他公司股东在与该控制变更交易相关的交易中收到的相同对价),并保留适用于原始奖励的解锁时间表。 1.50可以降低至0.75%每年2.50(c)其他要求。在根据本第10节进行的任何支付或调整之前,委员会可能要求参与者(i)作为对参与者的奖励的不受抵押的所有权作出陈述和保证;(ii)承担该参与者按比例应负的任何后期清偿责任份额,并接受与普通股其他持有人相同的后期购买价格调整、托管条款、抵销权利、留成条款和类似条件,但需遵守《法典》第409A条的任何限制或减少;和(iii)按照委员会合理确定的惯例转让文件交付。0.20可以降低至0.75%每年0.35(a) 修订和终止计划。董事会可以在任何时候修订、修改、暂停、终止计划或其中的任何部分;但前提是,在适用法律要求下需要股东批准的情况下不得进行此类修订、修改、暂停、终止,或(i)若这种批准根据适用法律要求;(ii)这将在计划下发行的证券数量方面有实质性增加(但不包括根据计划第6或10条增加);或(iii)这将在计划参与要求方面有实质性修改;此外,任何此类修订、修改、暂停、终止或终止,如果对任何受影响的参与者、持有人或受益人或之前授予的任何奖励的受益参与者的权利造成实质和不利影响,则在未经受影响的参与者、持有人或受益人同意的情况下在这种程度上不得生效。 否受益人。尽管前述,不得对计划第11(c)条作出修订而不经股东批准。
7. 所得税
12. 一般规定。
(a) 奖励协议。计划下的每个奖励将由奖励协议来证明,并将此类奖励协议交给获得该奖励的参与者,协议规定该奖励的条款和条件以及适用于其的任何规则,包括但不限于员工离世、残疾或被解雇或其他委员会决定的事件对该奖励的影响。为了计划的目的,奖励协议可以以任何形式存在(书面或电子),由委员会决定(包括但不限于董事会或委员会决议、劳动合同、通知、证书或信函)证明该奖励。委员会不需要要求参与者或公司的合法授权代表签署奖励协议。
(b) 不可转让性。每个奖励只能在参与者的生命周期内行使,或者如果适用法律允许,由参与者的法定监护人或代表行使。参与者不得转让、让与、质押、附着、出售或以其他方式转让或负债任何奖励(除非根据适用法律要求在民事关系令或适用法律下转让),除遗嘱或依法继承分配外,任何此类所谓的转让、让与、质押、附着、出售、转让或负债均对公司集团成员无效且不可执行。
各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务,澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在租赁
(iii)根据上述第(ii)款转让的任何奖励的条款适用于受让人,计划中的任何提及或任何适用的奖励协议中的参与者均视为指的是受让人,但被允许受让人不得转让任何奖励,除非通过遗嘱或继承的法律;被允许受让方不得行使任何转让的期权,除非委员会确定适用注册声明的股份适当的表单,以资共同股行使相应期权,如果委员会确定,一致于任何适用的奖励协议,此种注册声明是必要或合适的;无论是否要求委员会或公司向允许的受让人发出任何通知,都不得向允许的受让人提供任何通知,无论在计划或其他情况下是否要求向参与者发出通知;且根据计划条款和适用的奖励协议,参与者的终止后果将继续应用于参与者,包括不受限制,只有在计划和适用奖励协议中指定的范围和期限内,允许受让人才能执行期权。10(c) 股息和股息等效 五年(ii) 除非奖励协议另有规定,否则在支付该股息时,仍受限制的任何限制股票的股息将由公司保留,并同样受到该股息所涉及的限制股票的相同限制条件的约束,并将(无息)在相关限制股票的限制条件解除后的15天内交付给参与者(如果因放弃而丧失限制股票,则放弃与该股息相关的权利)。
租赁现金流信息的补充披露如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
经营租赁负债的现金支付 | $ | 14,134 | | | $ | 11,689 | | | $ | 28,410 | | | $ | 23,153 | |
经营租赁负债获得的经营租赁资产 | 13,866 | | | 20,051 | | | 33,397 | | | 33,884 | |
(t)《税收法典》第409A节。 | — | | | — | | | 109 | | | 2,786 | |
9. 承诺事项和不确定事项
(ii) 参与者因奖励而获得的任何收益(包括因出售奖励而获得的普通股份)作为结果进行没收,并迅速偿还给公司。
(w) 抵销权。公司有权抵销根据计划或任何奖励协议交付普通股(或其他财产或现金)的义务,抵销其欠予公司集团的任何未解决金额(包括但不限于差旅与娱乐或预付账户余额、贷款、根据任何税收均衡、住房、汽车或其他雇员计划的补偿义务)以及任何委员会根据任何税收均衡政策或协议认为合适的金额。 尽管前述,如果奖励是《税收法典》第409A条款规定的“递延薪酬”,则委员会无权抵消在计划或任何奖励协议下交付普通股(或其他财产或现金)的义务,如果该抵消可能使参与者在尊重未解决奖励的情况下根据《税收法典》第409A条款承担额外的税收。四个
0.7CERTIFICATION PURSUANt TO
SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002
我,Brett Schulman,证明:
1. 我已审阅Cava Group, Inc.的这份季度10-Q报告;
2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
10. 公司拥有以股权为基础的薪酬计划,包括Fox Corporation 2019股东联盟计划(详见2023年10-K表格中的第12注——以股权为基础的薪酬)。
d.Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and3.6万美元和8.7August 22, 20241.8万美元和3.0Chief Executive Officer
公司股票期权活动概况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 加权平均 | | |
(以千为单位,每股金额除外) | CERTIFICATION PURSUANt TO | | 行使价格 | | 我,Tricia Tolivar,证明: | | 总内在价值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年12月31日未行权 | 3,078 | | | $ | 11.45 | | | 6.8 | | $ |
| |
已行权 | 7 | | | 47.84 | | | | | |
行使 | (66) | | | 3.45 | | | | | |
未流通股份数量
2023年9月30日时的未流通股份数 | (28) | | | 16.84 | | | | | |
AS ADOPTED PURSUANt TO | 2,991 | | | $ | 11.66 | | | 6.3 | | $ | Tricia Tolivar | |
| | | | | | | |
| 1,770 | | | $ | 7.35 | | | 4.6 | | |
| 2,991 | | | $ | 11.66 | | | 6.3 | | $ | | |
10.5 百万美元,预计在加权平均期限内确认。 3.4年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千为单位,每股金额除外) | 单位数目 | | 加权平均授予日公允价值 | | 总内在价值 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,653 | | | $ | 12.69 | | | $ | | |
已行权 | 34 | | | 63.24 | | | |
34,105 | (779) | | | 11.38 | | | |
被取消 | (105) | | | 15.12 | | | |
| 1,803 | | | $ | 14.07 | | | $ | 151,931 | |
23.1 百万美元,预计在加权平均期限内确认。 2.9年。
11. 2022年6月,我们宣布了一项重组计划(“2022重组计划”),以降低未来的固定和变动经营成本,并使我们能够集中关键能力、加强决策,用于推动效率,并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位,每股金额除外) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
净收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | | | | 28,366 | | | | | | 13,098 | |
反稀释的基于股份的奖励平均数量: | 4,161 | | | 2,913 | | | 4,048 | | | 2,114 | |
摊薄 | 118291 | | 31,279 | | 118,088 | | | 15,212 |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.17 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.34 | |
摊薄 | $ | 0.17 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
期权购买普通股 | — | | | — | | | 2 | | | — | |
| 3 | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
全部普通股等价物 | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
12. 终止业务业务分部报告
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
CAVA | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
$ | — | | | — | | | — | | | 3,867 | |
其他 | 2,111 | | | 1,805 | | | 4,827 | | | 4,260 | |
总收入 | | | | 172,894 | | | | | | | |
13,400 | | | | | | | |
CAVA | | | | 126,473 | | | | | | | |
$ | — | | | — | | | — | | | 4,044 | |
其他 | 1,016 | | | 990 | | | 2,982 | | | 2,687 | |
餐厅营业费用总计 | 171,135 | | | | | | | | | 279,982美元,相关的非限制性股权激励计划和非计划奖励。这些费用预计在2022年10月1日至2026年8月31日间确认。 | |
26.5 | | | | | | | |
CAVA | 61,265 | | | 44,616 | | | | | | 94,599 | |
$ | — | | | — | | | — | | | (177) | |
其他 | 1,095 | | | 815 | | | 1,845 | | | 1,573 | |
$ | 62,360 | | | 45,431 | | | | | | | |
367,850 | | | | | | | |
一般及管理费用 | 28,281 | | | 23,321 | | | | | | 52,345 | |
折旧和摊销 | 13,733。 | | | 10,709 | | | 31,055 | | | 23,568 | |
重组和其他费用 | 70 | | | 1,853 | | | 352 | | | 4,068 | |
开业前费用 | 3,302 | | | 3,400 | | | 6,681 | | | 9,399 | |
34.2 | 830 | | | 386 | | | 2,120 | | | 3,105 | |
利息收入,净额 | (3,824) | | | (699) | | | (8,738) | | | (674) | |
其他收入,净额 | (60) | | | (118) | | | (138) | | | (292) | |
税前收入 | $ | 20,028 | | | $ | 6,579 | | | $ | 34,273 | | | $ | 4,476 | |
__________________
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
概述
板块
关键绩效指标
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | | | 29,719 | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
| $ | (2024年第二季度) | | | $ | (2023年第二季度) | | | $ | 19 | | | $ | Total assets | | | $ | 443,105 | | | $ | 570,802 | |
| 14.4 | % | | 18.2 | % | | (3.8) | % | | 7.8 | % | | 23.5 | % | | (15.7) | % |
| $ | 2,689 | | | $ | 2,599 | | | $ | 90 | | | $ | 2,689 | | | $ | 2,599 | | | $ | 90 | |
General and administrative expenses | $ | 25.1 | | | $ | 44,616 | | | $ | 3,432 | | | $ | July 9, | | | $ | 94,599 | | | $ | 31,282 | |
1,778 | 租赁产品折旧和收入分成 | % | | 26.1 | % | | 0.4 | % | | 25.8 | % | | 25.7 | % | | 0.1 | % |
| 341 | | | 279 | | | 62 | | | 341 | | | 279 | | | 62 | |
$ | 18 | | | 16 | | | 2 | | | 32 | | | 42 | | | (10) | |
| 35.8 | % | | 36.1 | % | | (-0.3) | % | | 36.4 | % | | 36.3 | % | | 0.1 | % |
净收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 13,202 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | | | $ | | |
| $ | | | | $ | 21,601 | | | $ | 12,747 | | | $ | | | | $ | | | | $ | 29,318 | |
净利润率 | 8.5 | % | | 3.8 | % | | 4.7 | % | | 6.8 | % | | 1.2 | % | | 5.6 | % |
| 14.7 | % | | 12.5 | % | | 2.2 | % | | 13.7 | % | | 10.2 | % | | 3.5 | % |
__________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
Net cash provided by operating activities | | | | | | | |
期初 | 323 | | | 263 | | | 309 | | | 237 |
87,295 | 18 | | | 16 | | | 33 | | | 43 |
| | | | | | | |
(33,381) | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
期末 | 341 | | | 279 | | | 341 | | | 279 | |
__________________
经营结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
(以千为单位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | (2024年第二季度) | | | 100.0 | % | | $ | (2023年第二季度) | | | 100.0 | % | | $ | 19 | | | 35.2 | % |
983,757 |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 323 | | | 29.4 | | | 290 | | | 29.3 | | | 17,808 | | | 35.5 | |
人工费 | 2.3 | | | 25.2 | | | 42,417 | | | 24.8 | | | 15,971 | | | 37.7 | |
占用率 | % | | | 6.9 | | | 13,400 | | | 7.8 | | | 2,517 | | | 18.8 | |
其他营业费用 | $ | | | 12.0 | | | 20,475 | | | 12.0 | | | 7,350 | | | 35.9 | |
餐厅营业费用总计 | 44,616 | | | 73.5 | | | 126,473 | | | 73.9 | | | 43,646 | | | 34.5 | |
餐厅利润 | $ | 25.1 | | | 租赁产品折旧和收入分成 | % | | $ | 44,616 | | | 26.1 | % | | $ | 3,432 | | | 37.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
(以千为单位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | 2,111 | | | 100.0 | % | | $ | 1,805 | | | 100.0 | % | | $ | 306 | | | 17.0 | % |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 850 | | | 40.3 | | | 819 | | | 45.4 | | | 31 | | | 3.8 | |
其他营业费用 | 166 | | | 7.9 | | | 171 | | | 9.5 | | | (5) | | | (2.9) | |
综合业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | | | |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
| $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | 37.7 | | | 100.0 | % | | $ | 172,894 | | | 100.0 | % | | $ | | | | 35.1 | % |
营业费用: | | | | | | | | | | | |
983,757 |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 68,839 | | | 29.5 | | | 51,000 | | | 29.5 | | | 17,839 | | | 35.0 | |
人工费 | 2.3 | | | 25.0 | | | 42,417 | | | 24.5 | | | 15,971 | | | 37.7 | |
占用率 | % | | | 6.8 | | | 13,400 | | | 7.8 | | | 2,517 | | | 18.8 | |
其他营业费用 | 27,991 | | | 12.0 | | | 20,646 | | | 11.9 | | | 7,345 | | | 35.6 | |
餐厅营业费用总计 | 34.5 | | | 73.3 | | | 127,463 | | | 73.7 | | | 2,724 | | | 34.3 | |
一般及管理费用 | % | | | 12.1 | | | 23,321 | | | 13.5 | | | 4,960 | | | 21.3 | |
折旧和摊销 | 13,733 | | | 5.9 | | | 10,709 | | | 6.2 | | | 3,024 | | | 28.2 | |
重组和其他费用 | 70 | | | — | | | 1,853 | | | 1.1 | | | (1,783) | | | (96.2) | |
开业前费用 | 3302 | | | 1.4 | | | 3,400 | | | 2.0 | | | (98) | | | (2.9) | |
34.2 | 830 | | | 0.4 | | | 386 (a) 净除未摊销的债务发行费用和溢价/ 折价净额。 | | | 0.2 | | | 444 | | | 115.0 | |
营业费用总计 | 2,982 | | | 93.1 | | | 2,687 | | | 96.7 | | | | | | 30.0 | |
营业利润 | 364,775 | | | 6.9 | | | 5,762 | | | 3.3 | | | 10,382 | | | 180.2 |
利息收入,净额 | 6,848 | | | (1.6) | | | (699) | | | (0.4) | | | | | | N/M |
其他收入,净额 | (60) | | | — | | | (118) | | | (0.1) | | | 58 | | | (49.2) | |
税前收入 | 20,028 | | | 8.6 | | | 6,579 | | | 3.8 | | | 13,449 | | | N/M |
所得税费用 | 287 | | | 0.1 | | | 40 | | | — | | | 247 | | | N/M |
净收入 | $ | 19,741 | | | 8.5 | % | | $ | 6,539 | | | 3.8 | % | | $ | 13,202 | | | N/M |
__________________
营业收入:
占用:
其他营业费用:
一般和管理费用:
折旧和摊销费用:
所得税:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
(以千为单位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | Total assets | | | 100.0 | % | | $ | 443,105 | | | 100.0 | % | | $ | 570,802 | | | 32.6 | % |
983,757 |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | Twelve Weeks Ended | | | 28.7 | | | 7月14日, | | | 29.0 | | | July 9, | | | 31.5 | |
人工费 | 2024 | | | 25.6 | | | 2023 | | | 25.3 | | | 31,836 | | | 34.2 | |
占用率 | 36,339 | | | 7.5 | | | 29,491 | | | 8.0 | | | 6,848 | | | 23.2 | |
其他营业费用 | 永久关闭 | | | 12.4 | | | 44,060 | | | 12.0 | | | Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures | | | 37.0 | |
餐厅营业费用总计 | Twenty-Eight Weeks Ended | | | 74.2 | | | 7月14日 | | | 74.3 | | | July 9, | | | 32.4 | |
餐厅利润 | $ | July 9, | | | 25.8 | % | | $ | 94,599 | | | 25.7 | % | | $ | 31,282 | | | 33.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
(以千为单位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | — | | | — | % | | $ | 3,867 | | | 100.0 | % | | $ | | | | N/M |
|
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | — | | | — | | | 1,141 | | | 29.5 | | | (-1,141) | | | N/M |
人工费 | — | | | — | | | 1,506 | | | 38.9 | | | (1,506) | | | N/M |
占用率 | — | | | — | | | 508 | | | 13.1 | | | (508)870-5959 | | | N/M |
其他营业费用 | — | | | — | | | 889 | | | 23.0 | | | (889) | | | N/M |
餐厅营业费用总计 | — | | | — | | | 4,044 | | | 104.6 | | | (4,044) | | | N/M |
| $ | — | | | — | % | | $ | (177) | | | (4.6) | % | | $ | 177 | | | N/M |
__________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
| “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
(以千为单位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | 4,827 | | | 100.0 | % | | $ | 4,260 | | | 100.0 | % | | $ | 567 | | | 13.3 | % |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 2,602 | | | 53.9 | | | 2,342 | | | 55.0 | | | 260 | | | 11.1 | |
其他营业费用 | 380 | | | 7.9 | | | 345 | | | 8.1 | | | 35 | | | 10.1 | |
综合业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | 变更 |
| $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
营业收入 | $ | 3,510 | | | 100.0 | % | | $ | 6.9 | | | 100.0 | % | | $ | | | | 31.0 | % |
营业费用: | | | | | | | | | | | |
983,757 |
下表显示了我们公司自己拥有的CAVA餐厅基地的增长情况: | 142,786 | | | 29.0 | | | 31,279 | | | 29.3 | | | | | | 29.7 | |
人工费 | 2024 | | | 25.4 | | | Twelve Weeks Ended | | | 25.2 | | | | | | 32.1 | |
占用率 | 36,339 | | | 7.4 | | | 29,999 | | | 8.0 | | | 回购协议的证券 | | | 21.1 | |
其他营业费用 | July 9, | | | 12.3 | | | 45,294 | | | 12.0 | | | 15,455 | | | 34.1 | |
餐厅营业费用总计 | $ | | | 74.1 | | | 61,265 | | | 74.5 | | | | | | 30.3 | |
一般及管理费用 | 119,824 | | | 12.6 | | | 32.6 | | | 13.9 | | | 9,776 | | | 18.7 | |
折旧和摊销 | 140,184 | | | 6.3 | | | 28.7 | | | 6.3 | | | 7,487 | | | 31.8 | |
重组和其他费用 | 352 | | | 0.1 | | | 4,068 | | | 1.1 | | | •第三季度商业票据净偿还为174500万美元,前九个月为3900万美元。 | | | (91.3) | |
开业前费用 | 6,681 | | | 1.4 | | | 9,399 | | | 2.5 | | | (2,718) | | | (28.9) | |
34.2 | 2120 | | | 0.4 | | | 3,105 | | | 0.8 | | | (985) | | | (31.7) | |
营业费用总计 | Total restaurant operating expenses | | | 94.8 | | | 171,135 | | | 99.1 | | | | | | 25.4 | |
营业利润 | 25,397 | | | 5.2 | | | 3,510 | | | 0.9 | | | 21,887 | | | N/M |
利息收入,净额 | (8,738) | | | (1.8) | | | (674) | | | (0.2) | | | (8064) | | | N/M |
其他收入,净额 | (138) | | | — | | | (292) | | | (0.1) | | | 154 | | | (52.7) | |
税前收入 | 34,273
| | | 7.3 | | | 4,476 | | | 1.2 | | | 29,797 | | | N/M |
所得税费用 | 539 | | | 0.1 | | | 78 | | | — | | | 461 | | | N/M |
净收入 | $ | 33,734 | | | 6.8 | % | | $ | 4,398 | | | 1.2 | % | | $ | | | | N/M |
__________________
营业收入:
占用:
其他营业费用:
一般和管理费用:
折旧和摊销费用:
非依照普遍公认会计准则的财务措施
•调整后的EBITDA不反映我们的现金支出或未来的资本支出或合同承诺;
•调整后的EBITDA不反映我们营运资本需求的变化或现金需求;
62,121
52,345
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周结束 | | 29,719 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 |
净收入 | $ | 19,741 | | $ | 6,539 | | $ | 33,734 | | $ | 4,398 |
非通用会计准则调整 | | | | | | | |
利息收入,净额 | 6,848 | | (699) | | (8,738) | | (674) |
所得税费用 | 287 | | 40 | | 539 | | 78 |
折旧和摊销 | 13,733。 | | 10,709 | | 31,055 | | 23,568 |
以股票为基础的补偿 | 3,571 | | 1,778 | | 8,741 | | 2,983 |
其他收入,净额 | (60) | | (118) | | (138) | | (292) |
34.2 | 830 | | 386 | | 2,120 | | 3,105 |
重组和其他费用 | 70 | | 1,853 | | 352 | | 4,068 |
| — | | 1,113 | | — | | 1,113 |
调整后的EBITDA | $ | 34,348 | | $ | 21,601 | | $ | | | $ | 38,347 |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | | | $ | 172,894 | | $ | | | $ | |
净利润率 | 8.5 | % | | 3.8 | % | | 6.8 | % | | 1.2 | % |
调整后的EBITDA利润率 | 14.7 | % | | 12.5 | % | | 13.7 | % | | 10.2 | % |
流动性和资本资源
现金流量
下表总结了我们的现金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | 变更 |
(以千为单位) | “CAVA餐厅运营周数”表示特定时期内我们每个CAVA餐厅开放的总周数; 2024 | | 7月9号 2023 | | $ | | % |
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 87,295 | | | $ | 47,110 | | | $ | 40,185 | | | 85.3 | % |
投资活动产生的净现金流出 | | | | | | | 12,596 | | | (17.4) | |
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (16,093) | | | | | | | | | (104.7) | |
现金及现金等价物净变动额 | $ | 11,320 | | | $ | | | | $ | | | | (96.4) | % |
经营活动:
投资活动:
筹资活动:
信贷设施
重要会计估计
近期会计准则
项目3.有关市场风险的定量和定性披露
项目4.控制和程序
披露控制程序
关于财务报告内控的变化
第II部分-其他信息
项目1.法律诉讼
项目1A.风险因素
项目2. 未注册的股权销售和款项使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数(1) | | 每股平均价格 | | 作为公开宣布的计划或项目的一部分购买的总股数 | | 可能尚未被收购计划或计划下的最大股数 |
| | 13,346 | | | $ | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | — | | | — | |
| | 156 | | | | | | — | | | — | |
总费用 | | | | | $ | | | | — | | | — | |
__________________
项目3. 面对高级证券的违约情况
无。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
采纳
项目6.附件
| | | | | | | | |
展示编号 | 附件描述 | Deloitte&Touche独立注册的公共会计事务所同意。 |
3.1 | | |
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行,且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定,只有在其已被纳入成员(股东)登记册时,股份才被认为已发行。 | | |
10.1† | | X |
31.1 | | X |
31.2 | | X |
32.1 * | | X |
32.2 * | | X |
101.INS | | X |
101.SCH | 行内XBRL分类扩展模式文档 | X |
101.CAL | Inline XBRL税务分类扩展计算链接库文档 | X |
101.LAB | 行内XBRL分类扩展标签链接库文档 | X |
101.PRE | 行内XBRL分类扩展演示链接库文档 | X |
101.DEF | 行内XBRL分类扩展定义链接库文档 | X |
104 | 封面页面交互式数据文件(格式为行内XBRL,包含在展览101中) | X |
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与本次提交一同归档 |
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*此展览不应被视为《交易所法》第18条的目的“已申报”或受到该条款的责任。这样的展览不应被视为纳入任何根据证券法或交易所法进行的文件中。 |
作为本报告附件提交的协议和其他文档,意在提供协议或其他文档本身的条款以外的实际信息或其他披露,您不应依赖它们作为本目的。特别地,此类协议或其他文件中公司所作的任何陈述和担保仅在相关协议或文件的特定背景下作出,可能不描述它们所作的陈述和担保的实际情况,不管是它们作出陈述和担保的日期还是其他的任何时间。
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