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registeredus-gaap：商业票据成员2023年09月29日The Nasdaq Global Select Market美国公认会计原则：公司债券证券成员2023年09月29日 ☒ 否 ☐us-gaap:美国国债票据证券会员2023年09月29日As of July 25, 2024, there were us-gaap：美国政府机构债券成员2023年09月29日VAREX IMAGING CORPORATIONus-gaap：商业票据成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2024-06-28PARt I美国公认会计原则：公司债券证券成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2024-06-28汇总的综合经营报表us-gaap：美国政府机构债券成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2024-06-280.1us-gaap:美国国债票据证券会员美国会计准则:现金及现金等价物会员2024-06-280.4美国会计准则:现金及现金等价物会员2024-06-28 $us-gaap：商业票据成员2024-06-28请查阅附注以获得精简合并财务报表。3美国公认会计原则：公司债券证券成员2024-06-28 41.3us-gaap：美国政府机构债券成员2024-06-280.8 million and $us-gaap:美国国债票据证券会员2024-06-281,252.7 2024-06-281,249.6us-gaap：商业票据成员us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28Accounts payable美国公认会计原则：公司债券证券成员us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28 us-gaap：美国政府机构债券成员us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-2823.1us-gaap:美国国债票据证券会员us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28 us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28Total liabilitiesus-gaap：商业票据成员2024-06-28us-gaap：商业票据成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2023年09月29日.01美国公认会计原则：公司债券证券成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2023年09月29日 par value: us-gaap：美国政府机构债券成员美国会计准则:现金及现金等价物会员2023年09月29日40,860,965us-gaap:美国国债票据证券会员美国会计准则:现金及现金等价物会员2023年09月29日0.4美国会计准则:现金及现金等价物会员2023年09月29日 Additional paid-in capitalus-gaap：商业票据成员2023年09月29日Total stockholders' equity595.3美国公认会计原则：公司债券证券成员2023年09月29日 Total liabilities and stockholders' equityus-gaap：美国政府机构债券成员2023年09月29日 $us-gaap:美国国债票据证券会员2023年09月29日See accompanying Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements.42023年09月29日VAREX IMAGING CORPORATIONCONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF STOCKHOLDERS' EQUITY2023年09月29日Three Months Ended June 28, 2024Common Stock2023年09月29日Accumulated Other Comprehensive LossRetained Earnings2023-09-302024-06-281.5 2023-09-302024-06-28— (2024-06-28贝瑞克斯总资产Noncontrolling Interests2024-06-28(In millions)us-gaap:已开发技术权益成员2024-06-28March 31, 2023us-gaap:已开发技术权益成员2023年09月29日13.3us-gaap：知识产权成员2024-06-28532.9us-gaap：知识产权成员2023年09月29日— — 2024-06-283.5 2023年09月29日3.5 2023年12月29日 VAREX IMAGING CORPORATIONCONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF STOCKHOLDERS' EQUITY(Unaudited)2023年12月29日Common Stockus-gaap:已开发技术权益成员Accumulated Other Comprehensive Loss2023年12月29日Total Varex股权Noncontrolling Interests2024-06-28(In millions)Shares2023年09月29日September 29, 2023美国通用会计准则:其他债务证券成员2024-06-28 美国通用会计准则:其他债务证券成员2023年09月29日根据受限股份归属期履行发布的普通股美国通用会计准则:可转换债务会员2024-06-28— 美国通用会计准则:可转换债务会员2023年09月29日— 美国通用会计准则:可转换债务会员2023-09-302024-06-28在受限股解禁时扣回股份us-gaap:担保债务成员Nine Months Ended June 30, 20232024-06-28Additional Paid-in Capitalus-gaap:担保债务成员Retained Earnings2023年09月29日Noncontrolling Interestsus-gaap:担保债务成员63.82023-09-302024-06-28 us-gaap: 循环信贷设施成员2024-03-26 us-gaap:担保债务成员us-gaap: 循环信贷设施成员 2020-09-30— — 美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024-03-262024-03-26(0.1美国公认会计原则:授信额度成员最低成员us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024-03-262024-03-26业务收购利润(美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap: 循环信贷设施成员srt:最大成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024-03-262024-03-26(19.2us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMember2024-03-262024-03-26(15.3us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024-03-262024-03-26((美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap: 循环信贷设施成员2024-03-262024-03-26)市场流通证券的购买美国公认会计原则:授信额度成员最低成员us-gaap: 循环信贷设施成员2024-03-262024-03-26)信贷协议借款的偿还美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap: 循环信贷设施成员srt:最大成员2024-03-262024-03-262.0us-gaap:担保债务成员us-gaap: 循环信贷设施成员 2024-06-284.1)us-gaap: 循环信贷设施成员2024-06-28)us-gaap:担保债务成员—2024-03-26 非现金补充活动：us-gaap: 循环信贷设施成员2024年04月26日1.4 us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024年04月26日2024年04月26日Varex Imaging Corporation（以下简称“公司”或“Varex”）设计、制造、销售和维修各种医疗产品，包括X光成像组件，包括X光管、平板和光子计数探测器及配件、电离室、高压连接器、图像处理软件和工作站、三维重建软件、计算机辅助诊断软件、准直器、自动曝光控制装置、发生器和热交换器。公司将其产品销售给成像系统原始设备制造商（OEM）客户，用于新的医学诊断、放射治疗、牙科和兽医设备中，以及独立服务公司和经销商，并直接销售给终端用户进行更换。公司还设计、制造、销售和维修工业产品，包括Linatron® X光直线加速器、X光管、数字探测器、高压连接器、冷却器、图像处理软件和用于安全和检查目的的图像探测产品，例如港口和边境的货物筛查以及各种应用中的无损检测。公司通常将安全和检查产品销售给将Varex的产品整合到其检查或照射系统和工艺中的OEm客户。公司开展积极的研发计划，致力于医用和工业X光成像市场的新技术和应用。最低成员us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024年04月26日2024年04月26日 除了在采用下述会计准则时更改某些政策外，与公司2023财年10-k表中描述的会计政策相比，公司的重大会计政策没有发生实质性变化，该会计政策描述在附注1“重大会计政策概要”中。Reclassification of Prior Period Presentationus-gaap: 循环信贷设施成员srt:最大成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024年04月26日2024年04月26日 详见第15条附注：“分部信息”以获取有关公司分部的更多信息。Fiscal Yearus-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMember2024年04月26日2024年04月26日按照GAAP准则编制财务报表需要管理层进行估计和假设，这些估计和假设影响了压缩合并财务报表日期时的资产和负债以及风险性资产和负债的披露金、报告期间的收入和支出的报告金额。此类估计包括存货估值、商誉和无形资产估值、应收款项、保修、退款负债、长期资产估值、投资减值、金融工具估值和所得税。实际结果可能与这些估计有所不同。Cash and Cash Equivalents美国公认会计原则:授信额度成员最低成员us-gaap: 循环信贷设施成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024年04月26日2024年04月26日119.9 美国公认会计原则:授信额度成员us-gaap: 循环信贷设施成员srt:最大成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2024年04月26日2024年04月26日 11.6us-gaap: 循环信贷设施成员2024年04月26日2024年04月26日Equity Method Investments如果公司具有对其他公司行使重大影响力但无控制力的能力，则以权益法记录公司对其他公司的股权投资。如果权益法投资存在减值，并被认为是非暂时性的，则根据各种因素（包括但不限于投资的公允价值低于带有价值的时间长度，无法收回投资的金额，以及被投资方无法维持证明投资金额的盈利能力）记录减值损失。最低成员us-gaap: 循环信贷设施成员2024年04月26日2024年04月26日Table of ContentsMarketable Securitiesus-gaap: 循环信贷设施成员srt:最大成员2024年04月26日2024年04月26日 在2024年6月28日和2023年6月30日结束的三个月和九个月期间记录的与可交易债务证券相关的减值。Marketable Equity Securities美国通用会计准则:可转换债务会员2020年6月9日公司不时参与法律诉讼、索赔和政府检查或调查、海关和税务稽查等相关事项，不论是在美国境内还是境外，这些事项都是公司日常业务中的一部分或其他方面引起的。公司根据可能发生的损失金额进行计提，只要能合理估计，公司认为这些计提足以满足与法律诉讼和其他损失相关的任何责任（包括可能的结算金额）。当损失或损失范围可能发生且可以估计，或者当损失金额可能超过已计提的准备负债时，将披露损失或一定范围内的损失。当损失性事项可能发生但无法合理估计时，将披露该事项的性质和无法进行估计的事实。Supplier Finance Programs美国通用会计准则:可转换债务会员2020年6月9日2020年6月9日 million and $4.2美国通用会计准则:可转换债务会员2020-06-05Table of Contentssrt:最大成员公司的经营和设施，过去和现在，都受环境法律管制，包括规定对危险物质的处理、储存、运输和处置的法律。其中的某些法律在特定情况下会对清理责任进行规定。在与这些法律以及我们过去和现在的一些经营和设施有关的情况下，公司有义务对帕里安医疗系统公司（“帕里安”）的清理责任进行赔偿，这些责任与先前的公司重组活动有关。公司预计将有责任偿还帕里安涉及这些场所的责任的","Translation_Result": string // If "Translatable" is True, return the Simplified Chinese translation of the given Text; otherwise, return empty string "". Must preserve the original format of the Text, including line breaks, bullet points and other formatting. Do not add any other extra information.reimt."," the Company is obligated to indemnify Varian Medical Systems, Inc. ("Varian") for the cleanup liabilities related to prior corporate restructuring activities. The Company anticipates that it will be obligated to reimburse Varian for 美国通用会计准则:可转换债务会员2020年06月04日2020-06-05 million and $2.8美国通用会计准则:可转换债务会员2024-06-28公司通常为大部分产品提供特定保修期限，通常为交货或验收之日起（）个月。当相关收入确认时，公司会计提预计未来的保修责任成本。预计的保修费用是指公司在销售时估计将用于维修或更换仍在保修期内出现故障的产品零件的总成本。 12美国通用会计准则:可转换债务会员2020年06月04日 累积的保修成本是在销售时估计的公司将为修理或替换在保修期内故障的产品零件所需的总成本，它根据产品故障的历史经验进行调整。当涉及新产品时，估计值还包括类似产品的历史经验，以及与新产品相关的保修费用的合理津贴。每个季度，公司会对累积的保修成本进行审查，并根据需要更新历史保修费用趋势。下表反映了公司累积的产品保修的变化：美国通用会计准则:可转换债务会员2020年06月04日2020-06-05(In millions)June 28, 2024美国通用会计准则:可转换债务会员2023-09-302024-06-287.7us-gaap:担保债务成员$2020-09-30 us-gaap:担保债务成员15.32021-07-159.3us-gaap:担保债务成员产品保修支出2022年03月18日13.1us-gaap:担保债务成员us-gaap: 循环信贷设施成员9.32024-03-262024-03-26$9.92023年09月29日$7.92023年12月29日Leases公司在安排开始时确定是否为租赁安排。公司的经营租赁使用权（"ROU"）资产代表其在租赁期内使用基础资产的权利，租赁负债代表其因租赁而产生的租金支付义务。ROU资产还可能包括产生的初始直接成本和预付租金支付减去租赁激励。根据以公司较高借款利率贴现的租赁支付现值，确认租赁负债和相应的ROU资产。公司在其简明合并资产负债表中确认租赁期超过十二个月的经营租赁资产、即期经营租赁负债和经营租赁负债。公司在其简明合并资产负债表中确认租赁期超过十二个月的融资租赁在固定资产、净额、应计负债和其他流动负债以及其他长期负债。为了计算租赁负债和相应的ROU资产，公司的租赁期可以包括延长或终止租赁的选择权，在公司有合理把握会行使该选择权时。2023-09-302023年12月29日公司将高比例的X射线产品销售给少数OEm客户。X射线成像组件包括X射线管、数字探测器和图像处理工具，以及安全和检测产品通常是作为独立销售的。然而，公司偶尔会将数字探测器、X射线管和图像处理工具作为一套优化的数字X射线成像产品包，以及将Linatron® X射线线性加速器与其图像处理软件和图像检测产品一起销售给将其整合到其检测或辐照系统和流程中的OEm客户。服务合同通常与某些安全和检测产品以及计算机辅助检测产品一起销售。公司通过以下步骤确定收入确认：2018年09月30日•Identification of the performance obligations in the contract112015-04-30•Determination of the transaction price•Allocation of the transaction price to the performance obligations in the contract•收入的确认在履行或履行完一个履行义务后2017年09月29日公司在双方获得批准和承诺、确认各方的权利、确定付款条款、合同具有商业实质和可收回代偿的情况下会为与客户的合同计入账款。公司的履行义务主要是通过转让合同或采购订单中明确的产品和服务来完成的。对于每份合同，公司会将转让产品和服务给客户的义务视为是与其他不同的履行义务。交易价格和分配给履行义务的金额产品或服务的交易价格通常基于合同约定的价格。如果交易价格包括可变报酬，公司会利用预期值法来估计应包含在交易价格中的可变报酬金额，当存在大量具有相似特征的交易时，或者根据交易情况和公司预计将获得的最可能金额来估计可变报酬。如果公司认为不太可能在合同下出现显著重复收入的情况，则会将可变报酬包含在交易价格中。估计可变报酬的金额以及是否将估计金额包含在交易价格中的决定主要基于公司预计的履行情况以及所有合理可获得的信息（历史信息、现有信息和预测信息）。公司允许客户退还部分购买的X射线管，以获得部分退款，这被视为可变报酬。对于有退货权的销售，收入会减少，并记录预期退货的负债，在解决该负债的同时，也记录了从客户那里收回产品的权利的资产。公司在销售时会记录收入和销售成本的减少，并相应地会计处理退款负债和退货权利资产。公司根据产品退货的历史量进行估计，并根据每个季度的销售和退货情况对估计进行调整。如果一个合同包含一个单一履行义务，则整个交易价格将被分配给该单一履行义务。包含多个履行义务的合同需要根据每个履行义务所涉及的承诺产品或服务的估计独立销售价格进行交易价格的分配。公司根据履行义务可以单独销售的价格确定独立销售价格。Recognition of Revenue2018年12月31日一般情况下，产品收入在客户获得公司产品的控制权时确认，即在某一时间点上确认，可能根据合同运输条款的约定在装运或交付时确认。服务收入一般在服务合同的期间内确认。服务预计在合同期间内向客户转移，并且公司认为在合同期间内按比例确认收益最能正确反映对客户的价值转移。Disaggregation of Revenue2015-08-31Contract Balances合同负债项包括在累积递延收入和其他长期负债余额中。公司没有任何重大合同资产。2024-06-2812Table of Contents预计在接下来的十二个月内确认的递延收入记录为递延收入，其余部分记录为累积递延收入和其他长期负债。2024-06-28公司有一些获取和履行客户合同的成本，例如佣金和运输成本。如果公司本应确认的资产的摊销期为一年或更短，则公司将获取合同的增量成本视为发生时的费用。预计在一年以上才会确认的获取合同成本不重大。公司将与客户合同相关的运输和处理活动视为履行转让相关产品承诺的成本。这些成本将作为销售成本的一部分计入。2023-09-302023年12月29日在2022年9月，FASb发布了会计准则更新（"ASU"）2022-04《关于债务-供应商融资计划的会计》，要求企业提供关于其供应商融资计划的定性和定量披露，包括相关负债的转移。ASU 2022-04的采用并没有对公司的财务状况、经营业绩或现金流量产生影响，该指南仅要求额外的披露。我们于2023年9月30日以追溯法根据这个ASU采用，并采用了关于转移信息的修正案。us-gaap: 受限股票会员2024年03月30日2024-06-28REVENUE RECOGNITIONus-gaap: 受限股票会员2023-04-012023年6月30日下表按地理区域细分公司的收入:us-gaap: 受限股票会员2023-09-302024-06-28June 28, 2024us-gaap: 受限股票会员2022年10月1日2023年6月30日Americasus-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2024年03月30日2024-06-28$us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2023-04-012023年6月30日$us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2023-09-302024-06-2868.0us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2022年10月1日2023年6月30日192.7warrants成员2024年03月30日2024-06-28我们的产品在三个地理区域销售: 美洲、EMEA和APAC。 美洲包括北美（主要是美国）和拉丁美洲。 EMEA包括欧洲、中东、印度和非洲。 APAC包括亚洲（除印度外）和澳大利亚。 按区域划分的收入是基于已知销售产品的最终目的地。warrants成员2023-04-012023年6月30日资产归还权和退还负债权warrants成员2023-09-302024-06-28Nine Months Endedwarrants成员2022年10月1日2023年6月30日(美国通用会计准则：销售成本成员2024年03月30日2024-06-283.9美国通用会计准则：销售成本成员2023-04-012023年6月30日 美国通用会计准则：销售成本成员2023-09-302024-06-280.5美国通用会计准则：销售成本成员2022年10月1日2023年6月30日退款负债US-GAAP:研发费用成员2024年03月30日2024-06-28June 30, 2023US-GAAP:研发费用成员2023-04-012023年6月30日 US-GAAP:研发费用成员2023-09-302024-06-28年初退款责任中包括的退款责任的发布US-GAAP:研发费用成员2022年10月1日2023年6月30日(销售总费用成员2024年03月30日2024-06-284.9销售总费用成员2023-04-012023年6月30日实际与预定产品退货的调整销售总费用成员2023-09-302024-06-280.7销售总费用成员2022年10月1日2023年6月30日28.4最低成员2023年09月29日28.7srt:最大成员2023年09月29日在截至2024年6月28日的三个月和九个月内，公司实现了收入2022年10月1日2023年09月29日9.4最低成员2024-06-28 million and $srt:最大成员2024-06-283. LEASES2024年03月30日2024-06-28(In millions)Balance Sheet Location2023-04-012023年6月30日经营租赁负债（流动负债） Current operating lease liabilities2022年10月1日2023年6月30日3.8 2024年03月30日2024-06-2823.1 2023-04-012023年6月30日$0.52022年10月1日2023年6月30日0.2 2024年03月30日2024-06-28 下表提供了与公司的营运和财务租赁相关的信息：Three Months Ended2024-06-28(In millions)June 28, 2024June 30, 20232024年03月30日2024-06-28总经营租赁成本(1)$1.52024-06-280.4 0.22024年03月30日2024-06-28 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
0.8
| | | | | |
☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的季报 |
截至季度结束日期的财务报告2024年6月28日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易法第13或第15(d)条规定的过渡报告 |
$
委员会文件号 001-37860
____________________________________________________________
varex imaging 公司
（按其章程规定的确切名称）
____________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | | 6.9 |
（国家或其他管辖区的 公司成立或组织） | | | （IRS雇主 （标识号码） |
| | | |
$, 盐湖城, 犹他州 | | | 84104 |
（公司总部地址） | | | (邮政编码) |
(801) dpiX Holding的投资按照权益法会计处理。当公司确认dpiX Holding的净利润或亏损份额时，也会消除来自dpiX购买的库存利润或亏损。根据dpiX Holding的经营协议，利润或亏损按照股权比例分配给各成员。
（报告人的电话号码，包括区号）
____________________________________________________________
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
普通股票 | 1.6 | 纳斯达克全球精选市场 |
请勾选标记，以表明该注册公司：（1）在过去12个月内（或该公司被要求提交该类报告的较短时间内），已经按照证券交易法案第13条或15（d）条的规定提交了所有所需提交的报告；且（2）在过去90天内一直受到该项提交要求的约束。是25.8
请勾选以下选项确认您是否已在过去12个月（或为期更短的申报期），根据规则405所述的《S-T条例》（本章第232.405条）提交了所有电子数据文件。是 ☒ 否 ☐
请勾选此项，指示注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或新兴增长公司。有关“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请参见《交易法规1.2》条。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速申请人 | | ☒ | | 加速文件申报人 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速 filer | | ☐ | | 更小的报告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长公司 | | ☐ |
| | | | | | |
如果是新兴成长型公司，请在复选框中打勾，以确定注册人是否选择不使用在1934年证券交易法第13(a)条项下提供的任何新的或修订的财务会计准准则的延长过渡期。 | | ☐ |
| | | | | | |
50☒
截至2024年7月25日，有 40.912.4
varex imaging 公司
10-Q表格
根据修订的协议，直到2024年底，与dpiX的协议总额将达到百万美元。除非dpiX的所有权结构发生变化（如修订协议中所定义），否则修订协议将继续有效。
指数
| | | | | | | | | | | |
第I部分 | | 财务信息 | 2 |
| | | |
项目1。 | | 未经审计的基本财务报表 | 2 |
| | 简明的汇总操作表 | 2 |
| | 综合所得简化联合财务报表 | 3 |
| | 压缩合并资产负债表 | 4 |
| | 股东权益简明合并报表 | 5 |
| | 简明的综合现金流量表 | 7 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
项目2。 | | 分销计划 | 30 |
项目3。 | | 有关市场风险的定量和定性披露 | 39 |
项目4。 | | 控制和程序 | 40 |
| | | |
第II部分。 | | 其他信息 | 41 |
| | | |
项目1。 | | 法律诉讼 | 41 |
项目1A。 | | 风险因素 | 41 |
项目2。 | | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 55 |
项目3。 | | 对优先证券的违约 | 56 |
项目4。 | | 矿山安全披露 | 56 |
项目5。 | | 其他信息 | 56 |
项目6。 | | 展示资料 | 57 |
| | | |
签名 | 58 |
| |
第一部分
财务信息
项目 1. 未经审计的基本报表
varex imaging 公司
)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万为单位，每股数据除外） | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 营业收入, 净收入 | | $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | |
| 营收成本 | | 142.2 | | | 155.9 | | | 415.5 | | | 453.7 | |
| 毛利润 | | 66.9 | | | 76.3 | | | 189.8 | | | 212.3 | |
| 营业费用： | | | | | | | | |
| 研发 | | 22.0 | | | 20.0 | | | 65.1 | | | 63.0 | |
| 销售、总务和管理费用 | | 35.6 | | | 32.1 | | | Net income | | | 96.5 | |
| | | | | | | | |
| 营业费用总计 | | 57.6 | | | 52.1 | | | 168.6 | | | 159.5 | |
| 营业利润 | | 9.3 | | | 24.2 | | | 21.2 | | | 52.8 | |
| 利息收入 | | 1.8 | | | 0.9 | | | 5.5 | | | 2.1 | |
| 利息费用 | | (7.4) | | | (7.3) | | | (22.6) | | | (22.1) | |
| 其他费用，净额 | | (2.9) | | | (0.7) | | | (1.6) | | | (2.5) | |
| 利息和其他费用，净额 | | (8.5) | | | (7.1) | | | (18.7) | | | (22.5) | |
| 税前收入 | | 0.8 | | | 17.1 | | | 2.5 | | | 30.3 | |
| 所得税（收益）费用 | | (0.7) | | | 7.9 | | | (0.2) | | | 13.6 | |
| 净收入 | | 1.5 | | | 9.2 | | | 2.7 | | | 16.7 | |
| 净利润归属于非控制权益 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 净利润归属于Varex | | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| 每股普通股份分享净利润归属于Varex | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.03 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.41 | |
| 摊薄 | | $ | 0.03 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.40 | |
| 加权平均流通股份 | | | | | | | | |
| 基本 | | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| 摊薄 | | 41.2 | | | 5.04 | | | 41.2 | | | 40.6 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
varex imaging 公司
综合收益简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 净收入 | $ | 1.5 | | | $ | 9.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 16.7 | |
| | | | | | | |
| 其他综合损失 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售证券未实现损失 | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
| 外币翻译调整 | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.6) | | | (0.4) | |
| | | | | | | |
| 总综合收益 | 1.4 | | | 8.7 | | | 2.1 | | | 16.3 | |
| 扣除归属于非控股权益的综合收益 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| | $ | 1.3 | | | $ | 8.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 15.9 | |
(
varex imaging 公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| （以百万为单位，除每股股份和每股股份之外） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
资产 | | | |
流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 156.4 | | | $ | 152.6 | |
| 有价证券 | 33.6 | | | 41.3 | |
应收账款，减去2024年4月30日和2024年1月31日的信用损失准备，分别为 0.81百万美元和0.6June 28, 2024 | 152.0 | | | 163.6 | |
| 存货 | 281.7 | | | 277.5 | |
资产预付款和其他流动资产的变动 | 25.6开多 | | | 23.3 | |
| 总流动资产 | 649.3 | | | 658.3 | |
| 固定资产净额 | 苹果CEO库克大规模出售股票，套现超过3亿港元。 | | | 143.6 | |
商誉 | 288.9 | | | 288.5 | |
无形资产, 净额 | 16.4 | | | 22.4 | |
对非上市公司的投资 | 27.1 | | | 29.0 | |
递延所得税资产 | 55.3 | | | 41.3 | |
| 营运租赁资产 | 28.5 | | | 29.0 | |
其他 | 39.2 | | | 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。 | |
总资产 | $ | 20.0 | | | $ | 20.0 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 69.6 | | | $ | 64.7 | |
应计的负债和其他流动负债 | 67.0 | | | 82.6 | |
当前经营租赁负债 | 3.7 | | | 3.8 | |
| 长期负债的到期偿还，净额 | 2021年10月30日，截至该日为止。 | | | 1.5 | |
推迟收益 | 8.1 | | | 10.2 | |
| 流动负债合计 | 194.6 | | | 162.8 | |
长期借款，净 | 22 | | | 441.1 | |
| | | |
| 经营租赁负债 | 22.8 | | | 23.1 | |
其他长期负债 | 43.1 | | | 41.6 | |
| 负债合计 | 每股（受对冲交易条款调整）的行使价为$ | | | 对冲交易所涉及的股票数量为 | |
| | | |
| | | |
| 股东权益: | | | |
优先股，$0.0001.01股已授权;股份在2023年9月30日和2022年12月31日分别授权;325,659股授权，无已发行股数 | — | | | — | |
普通股，每股面值为 $0.0001；.01股已授权;股份在2023年9月30日和2022年12月31日分别授权;，并且授权发行未命名的优先股，每股面值为$股票授权 | | | |
| | | |
已发布和流通的股份数: 27.0和页面。243.0 million. | 0.4 | | | 0.4 | |
| | | |
| 额外实收资本 | 462.2 | | | 450.4 | |
| 累计其他综合损失 | (1.8) | | | (1.2) | |
| 保留盈余 | 120.4 | | | 118.1 | |
| Varex股东权益总额 | 581.2 | | | 567.7 | |
| 非控制权益 | 14.1 | | | 13.3 | |
| 股东权益合计 | 595.3 | | | 581.0 | |
| 负债和股东权益合计 | $ | | | | $ | | |
请参见附注的简明合并财务报表。
varex imaging 公司
股东权益简明合并财务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日结束的三个月 |
| 普通股票 | | 股本外溢价 | | | | 累计其他综合损失 | | 未分配利润 | | 0.1 | | 非控制权益 | | 股东权益总计 |
| | | | | | | |
| （以百万计） | 股份 | | 数量 | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 458.4 | | | | | $ | (1.7) | | | $ | 119.0 | | | $ | 576.1 | | | $ | 14.1 | | | $ | 590.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 1.4 | | | 1.4 | | | 0.1 | | | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | — | | | — | | | (0.1) | | | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权酬金 | — | | | — | | | 3.9 | | | | | — | | | — | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2024年6月28日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 462.2 | | | | | $ | (1.8) | | | $ | 120.4 | | | $ | 581.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 595.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月。 |
| 普通股票 | | 股本外溢价 | | | | 累计其他综合损失 | | 未分配利润 | | 在综合损益表中确认的股权报酬支出是基于最终预期会获得的奖励。股权报酬支出包括与公司直接雇员相关的费用。 | | 非控制权益 | | 股东权益总计 |
| | | | | | | |
| （以百万计） | 股份 | | 数量 | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 441.6 | | | | | $ | 0.2 | | | $ | 77.4 | | | $ | 519.6 | | | $ | 13.3 | | | $ | 31.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 9.1 | | | 9.1 | | | 0.1 | | | 9.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权酬金 | — | | | — | | | 3.5 | | | | | — | | | — | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日未解决的 | — | | | — | | | — | | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | (0.2) | | | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 2023年6月30日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 444.9 | | | | | $ | (0.3) | | | $ | 86.5 | | | $ | 531.5 | | | $ | 13.4 | | | $ | 544.9 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
我们的产品在三个地理区域销售：美洲，EMEA区域和APAC区域。美洲包括北美（主要是美国）和拉丁美洲。EMEA区域包括欧洲、中东、印度和非洲。APAC区域包括亚洲（除印度以外）和澳大利亚。按地区划分的收入是基于已知产品销售的最终目的地。
股东权益简明合并财务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的九个月 |
| 普通股票 | | 股本外溢价 | | | | 累计其他综合损失 | | 未分配利润 | | Medical | | 非控制权益 | | 股东权益总计 |
| | | | | | | |
| （以百万计） | 股份 | | 数量 | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | 40.5 | | | $ | 0.4 | | | $ | 450.4 | | | | | $ | (1.2) | | | $ | 118.1 | | | $ | 567.7 | | | $ | 13.3 | | | $ | 581.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 2.3 | | | 2.3 | | | 0.4 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 0.3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 34.2 | (0.1) | | | — | | | (1.9) | | | | | — | | | — | | | (1.9) | | | — | | | (1.9) | |
| 发行员工股票购买计划的普通股 | 0.2 | | | — | | | 2.0 | | | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
| 股权酬金 | — | | | — | | | 11.7 | | | | | — | | | — | | | 11.7 | | | — | | | 11.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务收购 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 2024年6月28日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 462.2 | | | | | $ | (1.8) | | | $ | 120.4 | | | $ | 581.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 595.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日止九个月 |
| 普通股票 | | 股本外溢价 | | | | 累计其他综合损失 | | 未分配利润 | | (6.7) | | 非控制权益 | | 股东权益总计 |
| | | | | | | |
| （以百万计） | 股份 | | 数量 | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | 40.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 469.1 | | | | | $ | 0.1 | | | $ | 63.8 | | | $ | 长期债务的全部到期偿还 | | | $ | 13.3 | | | $ | 546.7 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 16.3 | | | 16.3 | | | 0.4 | | | 16.7 | |
| 会计变更累计影响 | — | | | — | | | (34.6) | | | | | — | | | 6.5 | | | (28.1) | | | — | | | (28.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | 0.2 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| (In millions) | (0.1) | | | — | | | (1.4) | | | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | (1.4) | |
| 发行员工股票购买计划的普通股 | 0.1 | | | — | | | 2.0 | | | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
| 股权酬金 | — | | | — | | | 10.1 | | | | | — | | | — | | | 10.1 | | | — | | | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币翻译调整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0.1 | | | — | | | (0.3) | | | | | — | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (0.7) | |
| 2023年6月30日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 444.9 | | | | | $ | (0.3) | | | $ | 86.5 | | | $ | 531.5 | | | $ | 13.4 | | | $ | 544.9 | |
请参见附注的简明合并财务报表。
varex imaging 公司
压缩的合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 经营活动现金流量： | | | |
| 净收入 | $ | 2.7 | | | $ | 16.7 | |
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
| 基于股份的报酬支出 | 11.8 | | | 10.1 | |
| | | |
| 折旧费用 | 15.6 | | | 14.2 | |
| 无形资产摊销 | 8.9 | | | 10.2 | |
| 递延所得税 | (14.3) | | | (1.1) | |
| 股权法投资损失 | 0.8 | | | 0.1 | |
| | | |
| 延迟贷款成本的摊销 | 2.1 | | | 1.9 | |
| Table of Contents | (2.1) | | | — | |
| | | |
| 存货减值 | 3.4 | | | 3.8 | |
| | | |
| | | |
| 其他，净额 | 2.0 | | | 2.2 | |
| 资产和负债变动： | | | |
| 应收账款 | 12.4 | | | 10.2 | |
| 存货 | (8.0) | | | 1.7 | |
| 预付款项和其他资产 | 0.5 | | | 4.0 | |
| 应付账款 | 6.9 | | | (3.7) | |
| 如果我们或我们的供应商、分销商、代理商或客户没有遵守FDA、联邦贸易委员会或其他适用的美国监管要求，或被认为没有遵守法规，我们可能面临以下情况： | (19.2) | | | (12.5) | |
| 推迟收益 | (2.1) | | | 3.5 | |
| | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.4 | | | 61.3 | |
| 投资活动现金流量： | | | |
| 购置固定资产 | (20.9) | | | (15.3) | |
| 我们受到联邦、州和国外的法律约束，这些法律约束我们的经营实践，如果违反这些法律，可能会面临巨额罚款。此外，对我们的实践提出挑战或进行调查可能会引起不利的宣传，并且对于处理这些挑战可能会耗费大量成本，因此可能对我们的业务造成伤害。 | — | | | (0.2) | |
| | | |
| 可变有价证券到期收回款项 | 45.2 | | | 16.7 | |
| 有价证券的购买 | (37.1) | | | (33.6) | |
| 52 | (0.2) | | | (2.7) | |
| | | |
| 结算净投资对冲 | — | | | 7.0 | |
| 收购企业，净额 | 0.9 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 其他，净额 | (1.4) | | | (2.2) | |
| 投资活动产生的净现金流出 | (13.5) | | | (30.3) | |
| 筹集资金的现金流量： | | | |
| | | |
| | | |
与净股份结算的股权奖励相关的税费 | (1.9) | | | (1.4) | |
| | | |
| | | |
与可转换票据的发行相关，我们进行了某些可转换票据对冲交易。这些对冲交易通常预期可减少可转换票据转换时普通股的潜在稀释，或者抵消我们需要支付的超过转换票据转换后本金金额的现金支付（视情况而定），该减少或抵消受限制。这些对冲头寸的交易对手或其相关关联公司可能会通过在可转换票据到期前与我们的普通股有关的各种衍生品的交易中进行头寸的调整或解除，或在二级市场交易中购买或销售我们的普通股（在可转换票据转换后的观察期或在我们在任何基本变更回购日期上重新购买可转换票据后或以其他方式）这可能导致或避免我们的普通股或可转换票据的市场价格上涨或下跌，并可能对我们的普通股的价值产生不利影响。 | (1.2) | | | (1.7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付债务发行成本 | (2.2) | | | — | |
adoption | 2.0 | | | 2.0 | |
| 其他，净额 | (0.8) | | | (0.5) | |
| 筹集资金净额 | (4.1) | | | (1.6) | |
February 14, 2025 | — | | | (0.1) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加额 | 3.8 | | | 29.3 | |
期初的现金及现金等价物和受限制的现金 | 154.0 | | | 90.6 | |
期末的现金及现金等价物和受限制的现金 | $ | 157.8 | | | $ | 119.9 | |
| 补充现金流量信息： | | | |
| 支付的利息现金 | $ | 个月，利率为贷款基准利率加上0.5175%的点差。 | | | $ | 27.4 | |
| 所支付的所得税净额，减去退款 | 16.7 | | | 9.8 | |
| 我，Sunny S. Sanyal，证明： | | | |
| 1. 我已经审查了Varex Imaging Corporation的这份季度报告10-Q; | $ | 1.4 | | | $ | 1.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
请参见附注的简明合并财务报表。
varex imaging 公司
简明财务报表注解
(未经审计)
1。重要会计政策摘要
业务描述
President, Chief Executive Officer
报告范围
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002我，Shubham Maheshwari，证明：
前期资料表格的分类更改
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
《修订和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股权和激励计划》，（参考到2024年5月16日提交给美国证券交易委员会的S-8表格附注4.3）。
该公司有两种普通股。A类普通股有权获得宣布的现金股利，比B类普通股支付高 两个b）在我们的监督下，设计了这样的财务报告内部控制，或者导致这样的财务报告内部控制得到设计，以合理保证财务报告的可靠性，以及财务报表按照普遍公认会计原则为外部目的的编制。c）评估了注册人的信息披露控制和程序的有效性，并根据此评估，在本报告中呈现了对信息披露控制和程序有效性的结论，截至本报告所涵盖的期间结束日期为准；
财年
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
使用估计
August 1, 2024
现金及现金等价物
Shubham Maheshwari
限制性现金
Chief Financial Officer
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | 九个月结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| （以百万计） | 期初余额 | | 期末 | | 期初余额 | | 期末 |
| 现金及现金等价物 | $ | 152.6 | | | $ | 156.4 | | | $ | 89.4 | | | $ | 118.5 | |
| 受限现金 | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.2 | | | 1.4 | |
| 现金流量表中的总现金 | $ | 154.0 | | | $ | 157.8 | | | $ | 90.6 | | | $ | 119.9 | |
风险集中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 佳能医疗系统有限公司 | 18.0 | % | | 14.8 | % | | 18.3% | | 16.0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
责任范围%和13.8
股权法投资
2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否
流动证券
以下是我们在短期和长期投资项目中记录的可供出售债务证券的摘要（以百万美元为单位）：
否
可出售权益证券
损失或争议将会对公司的基本报表产生重大不利影响。
供应商融资计划
3.61百万美元和4.2
环保母基责任
204.21百万美元和2.8
产品保修
12至24
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 7.7美元 | | | $ | 7.9 | |
| 15.3 | | | 9.3 | |
| (13.1) | | | (9.3) | |
| $ | 9.9 | | | $ | 7.9 | |
租约
收入确认
•确定与客户的合同或合同
•确定合同中的履行义务
•确定交易价格
•将交易价格分配给合同中的履行义务
营业收入确认
订阅和支持收入包括以下内容（以百万美元为单位）：
合同余额
最近采用的会计准则
2。收入确认。
订阅和支持收入包括以下内容（以百万美元为单位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 美洲 | $ | | | | $ | 73.4 | | | $ | 200.8 | | | $ | 207.7 | |
| 欧洲、中东、非洲 | 70.9 | | | 77.2 | | | 208.6 | | | 212.5 | |
| APAC（亚太地区） | 68.0 | | | 81.6 | | | 195.9 | | | 245.8 | |
| $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | |
68.0万美元和72.1192.7万美元和203.8
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 九个月结束 | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
| 期初余额 | $ | 26.0 | | | $ | 25.4 | | | | |
| (5.3) | | | (3.9) | | | | |
| 4.4 | | | 5.0 | | | | |
| 0.5 | | | (0.7) | | | | |
| 期末余额 | $ | 25.6开多 | | | $ | 25.8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 九个月结束 | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
| 期初余额 | $ | 28.9 | | | $ | 28.2 | | | | |
| (5.9) | | | (4.4) | | | | |
| 4.9 | | | 5.6 | | | | |
| 0.5 | | | (0.7) | | | | |
| 期末余额 | $ | 28.4 | | | $ | 28.7 | | | | |
合同余额
1.31百万美元和9.40.91百万美元和5.7
3. 租赁
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 资产负债表上的位置 | | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| 资产 | | | | | |
| 经营租赁权使用资产 | 营运租赁资产 | | $ | 28.5 | | | $ | 29.0 | |
| 融资租赁使用权资产 | 固定资产净额 | | 1.0 | | | 0.3 | |
| 负债 | | | | | |
| 当前经营租赁负债 | | 3.7 | | | 3.8 | |
| 应计的负债和其他流动负债 | | 0.2 | | | 0.1 | |
| 经营租赁负债（非流动负债） | 经营租赁负债 | | 22.8 | | | 23.1 | |
| 其他长期负债 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 1.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 4.2 | |
| | | | | | | |
| 总融资租赁成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | |
| 经营租赁的经营现金流量 | $ | 1.5 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | 7.7美元 | |
| 融资租赁的筹资活动现金流量 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.2 | |
| $ | 1.6 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4.8 | | | $ | 7.9 | |
| | | | | | | |
| $ | 0.8 | | | $ | 6.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 9.2 | |
| 0.1 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| $ | 0.9 | | | $ | 6.9 | | | $ | 5.5 | | | $ | 9.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4. 。关联交易
非公开上市公司投资
40100
1.8万美元和0.00.7百万和$1.625.1万美元和25.8
4.8万美元和5.113.8万美元和14.6
3.0万美元和2.7百万。
505012.46.2
25.1
0.0万美元和0.30.1万美元和0.72.0万美元和2.10.7公司对该计划中所支付的所有款项均列入简明合并现金流量表中“应付账款”的减少。0.7
5。租赁和其他承诺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
三个月之内结束 | | | | 衍生品收益在收益内的金额（在有效性测试中排除的金额）
三个月之内结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 0.1 | | | $ | (0.6) | | | 利息费用 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
| | | | | | | | | |
|
九个月结束 | | | | 衍生品收益在收益内的金额（在有效性测试中排除的金额）
九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | (1.3) | | | $ | (5.6) | | | 利息费用 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | | | | 衍生品资产和负债 |
| | 资产负债表上的位置 | | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| | 资产预付款和其他流动资产的变动 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 其他长期负债 | | $ | 6.0 | | | $ | 4.9 | |
资产负债对冲
6. 我们按照市场交易和确定公允价值所需的假设的可靠程度分为三个级别对我们的金融资产和负债进行重复衡量。这些级别是：
以公允价值计量的资产和负债的重复计量
200.3万美元和246.3
228.4万美元和243.6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （以百万计） | 在活跃市场中报价 （一级） | | 其他重要不可观察输入 可观测变量 （三级） | | 重要的不可观察的输入 非市场可观察到的输入（三级） | | 总费用 |
| 资产： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | — | | | $ | 29.5 | | | $ | — | | | $ | 29.5 | |
| | | | | | | |
| 公司债券/债券 | — | | | 10.2 | | | — | | | 10.2 | |
| — | | | 17.3 | | | — | | | 17.3 | |
| 美国国债票据 | — | | | 8.1 | | | — | | | 8.1 | |
衍生工具资产 | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 7.4 | | | — | | | — | | | 7.4 | |
| 可变现股份 | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | |
| 所有基金类型估值的资产总额 | $ | 10.4 | | | $ | 65.8 | | | $ | — | | | $ | 76.2 | |
| | | | | | | |
负债： | | | | | | | |
衍生工具负债 | $ | — | | | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | 6.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 以公允价值计量的总负债 | $ | — | | | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | 6.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （以百万计） | 在活跃市场中报价 （一级） | | 其他重要不可观察输入 可观测变量 （三级） | | 重要的不可观察的输入 非市场可观察到的输入（三级） | | 总费用 |
资产： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | — | | | $ | 45.4 | | | $ | — | | | $ | 45.4 | |
| 商业票据 | — | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
| 公司债券/债券 | — | | | 8.3 | | | — | | | 8.3 | |
| — | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | |
| 美国国债票据 | — | | | 28.6 | | | — | | | 28.6 | |
| 衍生工具资产 | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 6.3 | | | — | | | — | | | 6.3 | |
| 可变现股份 | 4.1 | | | — | | | — | | | 4.1 | |
| 所有基金类型估值的资产总额 | $ | 10.4 | | | $ | 95.6 | | | $ | — | | | $ | 106.0 | |
| | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | |
| 衍生工具负债 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
| | | | | | | |
| 以公允价值计量的总负债 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
以下是我们在短期和长期投资项目中记录的可供出售债务证券的摘要（以百万美元为单位）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百万计） | | | | | | | 公正价值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司债券/债券 | $ | 10.2 | | | | | | | $ | 10.2 | |
| 美国国债票据 | 8.1 | | | | | | | 8.1 | |
| 17.3 | | | | | | 17.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总市场债券投资 | $ | 35.6 | | | | | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 |
| （以百万计） | | | | | | | 公正价值 |
| | | | | | | |
| 商业票据 | $ | 6.0 | | | | | | | $ | 6.0 | |
| 公司债券/债券 | 8.3 | | | | | | | 8.3 | |
| 美国国债票据 | 28.6 | | | | | | | 28.6 | |
| 6.6 | | | | | | 6.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总市场债券投资 | $ | 49.5 | | | | | | | $ | 49.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百万计） | | | 公正价值 |
| 合同到期日: | | | |
| 一年内到期 | $ | 34.6 | | | $ | 34.6 | |
| 一年至五年到期 | 1.0 | | | 1.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 总市场债券投资 | $ | 35.6 | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百万计） | 商业票据 | | 公司债券/债券 | | | | 国库券 | | 总费用 |
| 现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.0 | |
| 有价证券 | — | | | 8.2 | | | 17.3 | | | 8.1 | | | 33.6 | |
| 其他 | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总市场债券投资 | $ | — | | | $ | 10.2 | | | $ | 17.3 | | | $ | 8.1 | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 |
| （以百万计） | 商业票据 | | 公司债券/债券 | | | | 国库券 | | 总费用 |
| 现金及现金等价物 | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.2 | | | $ | 8.2 | |
| 有价证券 | — | | | 8.3 | | | 6.6 | | | 26.4 | | | 41.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总市场债券投资 | $ | 6.0 | | | $ | 8.3 | | | $ | 6.6 | | | $ | 28.6 | | | $ | 49.5 | |
7. 存货
| | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| 原材料和零部件 | $ | 221.1 | | | $ | 217.5 | |
| 在制品 | 21.7 | | | 20.0 | |
| 成品 | 38.9 | | | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | |
| 总存货 | $ | 281.7 | | | $ | 277.5 | |
2023年1月，公司宣布了一项重组计划（“重组计划”），旨在降低运营成本，提高运营利润，并继续推进公司对盈利增长的承诺。该计划包括缩减公司的工作人员，以及在某些市场内退出某些房地产和办公空间的选择。重组计划下与员工重组相关的行动预计将在公司2024财年结束时大体完成，但需遵守当地法律和咨询要求。重组计划下与房地产重组相关的行动预计将于2026财年完全完成。商誉和无形资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 医疗 | | 制造业 | | 总费用 |
| 2023年9月29日的余额 | $ | 171.5 | | | $ | 117.0 | | | $ | 288.5 | |
| 外币翻译调整 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| | | | | |
| 截至2024年6月28日的结余 | $ | 171.7 | | | $ | 117.2 | | | $ | 288.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
（以百万计） | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 |
| $ | 72.9 | | | $ | (62.5) | | | $ | 10.4 | | | $ | 72.3 | | | $ | (57.8) | | | $ | 14.5 | |
| 12.5 | | | (12.5) | | | — | | | 12.5 | | | (不可抗力：由于我们不能够控制的任何原因导致我们未能履行本协议项下的任何义务，或者未能按期履行本协议项下的任何义务，我们不承担任何责任。这包括但不限于：上帝之手、任何通讯、计算机设施、传输、网络安全事件、清算或结算设施、工业行动、战争、内战、敌对行动（无论是否宣战）、流行病、大流行病、革命、叛乱、内乱、政府或超国家机构或当局的行为和规定或任何相关监管或自我监管组织的规则或任何此类机构、当局或组织因任何原因未能履行其义务。我们将及时向您提供导致这种履行延迟或不履行的原因，或未能履行我们在本协议项下的义务，并尽力协助您找到替代托管人，如果上述任何事件阻止我们履行本协议项下的义务。) | | | 0.3 | |
| 52.4 | | | (46.4) | | | 6.0 | | | 50.3 | | | (42.7) | | | 7.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
无形资产总额 | $ | 137.8 | | | $ | (121.4) | | | $ | 16.4 | | | $ | 135.1 | | | $ | (112.7) | | | $ | 22.4 | |
1.7万美元和3.48.9万美元和10.22.6万美元用于推迟的承销佣金和分配给衍生证券认购证明的发行成本，分别。2.10.5
9. 合同余额借款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | | | |
| 数量 | | 数量 | | 合同利率 | | 有效利率 |
| 长期债务的流动部分 | | | | | | | |
| $ | 45.0 | | | $ | — | | | | | |
| 其他债务 | 1.5 | | | 1.5 | | | | | |
| $ | 46.5 | | | $ | 1.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 155.0 | | | $ | 200.0资产组成 | | | 4.0% | | 4.8% |
| 优先担保票据。 | 243.0 | | | 243.0 | | | 7.9% | | 8.2% |
| 其他债务 | 2.3 | | | 3.5 | | | | | |
| $ | 400.3 | | | $ | 446.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| 未摊销发行成本 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (1.4) | | | $ | (2.5) | | | | | |
| (2.3) | | | (2.9) | | | | | |
| 总费用 | (3.7) | | | (5.4) | | | | | |
| $ | 443.1 | | | $ | 442.6 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 6.6 | | | $ | 6.7 | | | $ | 19.9 | | | $ | 20.2 | |
| 债务发行成本摊销 | 0.8 | | | 0.6 | | | 2.7 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| 总利息支出 | $ | 7.4 | | | $ | 7.3 | | | $ | 22.6 | | | $ | 22.1 | |
155.0100.0
155.00.002.00可以降低至0.75%每年2.750.500.001.000.3750.30可以降低至0.75%每年0.40
2.3
80.0和8080.0
7.875
20.0
20.00.002.00可以降低至0.75%每年2.750.500.001.001.00可以降低至0.75%每年根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。0.3750.30可以降低至0.75%每年0.40
200.0资产组成总面值为$美元的优先票据到2029年4月1日到期; (ii)根据我们2023年信贷协议现有的循环信贷设施;和(iii)现金。关于上述债务工具的更多信息，请参阅注释8。4.00193.14.00
20.819.6股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
155.045.0
20.8120.819.6股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
509.69.6股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
优先担保票据。
300.0总额为百万的7.87530.0在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。243.0股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
100.00.6
10. 业务组合
37.6
87.10.90.91.2
| | | | | |
| 美元指数
（单位百万） |
| 支付对价 | |
| 现金 | $ | 0.9 | |
| 总的考虑对应的公允价值 | 0.9 | |
| |
| |
| 1.1 | |
| 2.0 | |
| 0.9 | |
| |
| $ | 2.9 | |
| |
| 融资租赁权利使用资产，净额 | |
| 现金及现金等价物 | $ | 1.8 | |
| 应收账款净额 | 1.2 | |
| |
| 无形资产, 净额 | 2.6 | |
| 应付账款 | (0.1) | |
| 应计的负债和其他流动负债 | (0.6) | |
| |
| 其他长期负债 | (0.1) | |
| 可辨认净资产合计 | 4.8 | |
| |
| (0.7) | |
| 成本收购收益 | (1.2) | |
| 总费用 | $ | 2.9 | |
| |
11. 非控股权益
7525
73.50.273.70.950.526.3
87.10.7股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
| | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | |
| $ | 13.3 | | | $ | 13.3 | | |
| 归属于非控股权益的净收入 | 0.4 | | | 0.4 | | |
| 业务收购 | 0.7 | | | — | | |
| 其他 | (0.3) | | | (0.3) | | |
| $ | 14.1 | | | $ | 13.4 | | |
12.每股净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
（以百万为单位，每股数据除外） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 每股净利润-基本 | | | | | | | |
| 净利润归属于Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
加权平均每股基本收益 | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| $ | 0.03 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.41 | |
| | | | | | | |
| 每股净利润-摊薄 | | | | | | | |
| 净利润归属于Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| 可转换票据的利息支出，净税额 | — | | | 1.4 | | | — | | | — | |
| 摊薄净利润 | $ | 1.4 | | | $ | 10.5 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| | | | | | | |
| 加权平均每股基本收益 | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| — | | | 9.6 | | | — | | | — | |
| 0.3 | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| | | | | | | |
摊薄加权平均股份数 | 41.2 | | | 5.04 | | | 41.2 | | | 40.6 | |
| $ | 0.03 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.8 | | | 2.7 | | | 3.0 | | | 2.9 | |
| 转换票据 | 9.6 | | | — | | | 9.6 | | | 9.6 | |
| 权证 | 9.6 | | | 9.6 | | | 9.6 | | | 9.6 | |
| 22.0 | | | 费用和费用 - 费用 | | | 22.2 | | | 22.1 | |
13.员工股票计划
基于股份的报酬费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 营收成本 | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.3 | |
| 研发 | 0.8 | | | 0.8 | | | 2.6 | | | 2.5 | |
销售、一般和管理费用 | 2.7 | | | 2.3 | | | 7.8 | | | 6.3 | |
| 股份授予的全部补偿费用 | $ | 3.9 | | | $ | 3.6 | | | $ | 11.8 | | | $ | 10.1 | |
期权活动
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Options | | 价格区间 | | 加权平均行权价格 | | | | 聚合内在价值(1) |
| 2,862 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 28.08 | | | 4.8 | | $ | 871.4 | |
| | | | | | | | | |
| 取消、过期或被没收 | (782) | | | $ - $34.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2024年6月28日未行权的期权 | 2,080 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 26.89 | | | 5.7 | | $ | 188.4 | |
| | | | | | | | | |
| 2024年6月28日行权的期权 | 1,645 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 27.45 | | | 5.1 | | $ | 179.4 | |
14.73
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月27日 | 股份数量 | | |
| 1,277 | | | $ | 22.30 | |
| 已行权 | 864 | | | 19.79 | |
| 34,105 | (306) | | | 26.09 | |
| | | |
| 取消或到期 | (45) | | | 21.18 | |
| 2024年6月28日未行权的期权 | 1,790 | | | $ | 20.42 | |
14. 所得税
0.70.87.917.10.22.513.630.3
0.1
15. 板块信息
该公司有两种普通股。A类普通股有权获得宣布的现金股利，比B类普通股支付高 两个
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 营业收入, 净收入 | | | | | | | |
| 医疗 | $ | 148.6 | | | $ | 175.4 | | | $ | 437.3 | | | $ | 509.6 | |
| 制造业 | 60.5 | | | 56.8 | | | 168.0 | | | 156.4 | |
| 总收入 | 209.1 | | | 232.2 | | | 605.3 | | | 666.0 | |
| 毛利润 | | | | | | | |
| 医疗 | 2021年10月30日，截至该日为止。 | | | 54.7 | | | 129.8 | | | 152.7 | |
| 制造业 | 20.7 | | | 21.6 | | | 60.0 | | | 59.6 | |
| 总毛利润 | 66.9 | | | 76.3 | | | 189.8 | | | 212.3 | |
| 营业费用总计 | 57.6 | | | 52.1 | | | 168.6 | | | 159.5 | |
| 利息和其他费用，净额 | (8.5) | | | (7.1) | | | (18.7) | | | (22.5) | |
| 税前收入 | 0.8 | | | 17.1 | | | 2.5 | | | 30.3 | |
| 所得税（收益）费用 | (0.7) | | | 7.9 | | | (0.2) | | | 13.6 | |
| 净收入 | 1.5 | | | 9.2 | | | 2.7 | | | 16.7 | |
| 净利润归属于非控制权益 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 净利润归属于Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
前瞻性声明
概述
医疗
制造业
关键会计政策和估计
财年
营业收入, 净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 医疗 | $ | 148.6 | | | $ | 175.4 | | | $ | （26.8） | | | (15.3) | % |
| 制造业 | 60.5 | | | 56.8 | | | 3.7 | | | 6.5 | % |
| 总收入 | $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | (23.1) | | | （9.9） | % |
| 71.1 | % | | 75.5 | % | | | | |
| 28.9 | % | | 24.5 | % | | | | |
毛利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 医疗 | $ | 46.2 | | | $ | 54.7 | | | $ | (8.5) | | | 109.0 | % |
| 制造业 | 20.7 | | | 21.6 | | | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | | | (4.2) | % |
| 总毛利润 | $ | 66.9 | | | $ | 76.3 | | | $ | （9.4） | | | (12.3) | % |
| 31.1 | % | | 31.2 | % | | | | |
| 34.2 | % | | 38.0 | % | | | | |
| 总毛利率 | 32.0 | % | | 32.9 | % | | | | |
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 研发 | $ | 22.0 | | | $ | 20.0 | | | $ | 2.0 | | | 10.0 | % |
| 作为总收入的百分比 | 10.5 | % | | 8.6 | % | | | | |
| 销售、总务和管理费用 | $ | 35.6 | | | $ | 32.1 | | | $ | 3.5 | | | 10.9 | % |
| 作为总收入的百分比 | 17.0 | % | | 13.8 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业费用 | $ | 57.6 | | | $ | 52.1 | | | $ | 5.5 | | | 10.6 | % |
| 作为总收入的百分比 | 27.5 | % | | 22.4 | % | | | | |
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。
销售、一般及行政费用
利息和其他费用，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | |
| 利息收入 | $ | 1.8 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | |
| 利息费用 | (7.4) | | | （7.3） | | | (0.1) | | | |
| 其他费用，净额 | (2.9) | | | (0.7) | | | (2.2) | | | |
| 利息和其他费用，净额 | $ | (8.5) | | | $ | (7.1) | | | $ | （1.4） | | | |
所得税
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 医疗 | $ | 437.3 | | | $ | 特别收费净额 | | | $ | (72.3) | | | （14.2） | % |
| 制造业 | 168.0 | | | 156.4 | | | 11.6 | | | 7.4 | % |
| 总收入 | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | | | $ | (60.7) | | | （9.1） | % |
| 72.2 | % | | 76.5 | % | | | | |
| 27.8 | % | | 23.5 | % | | | | |
毛利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 医疗 | $ | 129.8 | | | $ | 152.7 | | | $ | （22.9） | | | (15.0) | % |
| 制造业 | 60.0 | | | 59.6 | | | 0.4 | | | 0.7 | % |
| 总毛利润 | $ | 189.8 | | | $ | 212.3 | | | $ | (22.5) | | | （10.6） | % |
| 29.7 | % | | 30.0 | % | | | | |
| 35.7 | % | | 38.1 | % | | | | |
| 总毛利率 % | 31.4 | % | | 31.9 | % | | | | |
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 研究和开发 | $ | 65.1 | | | $ | 63.0 | | | $ | 2.1 | | | 3.3 | % |
| 作为总收入的百分比 | 5,304,463 | % | | 9.5 | % | | | | |
| 销售、总务和管理费用 | $ | 103.5 | | | $ | 96.5 | | | $ | 7.3 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | % |
| 作为总收入的百分比 | 17.1 | % | | 14.5 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业费用 | $ | 168.6 | | | $ | 159.5 | | | $ | 9.1 | | | 5.7 | % |
| 作为总收入的百分比 | 27.9 | % | | 23.9 | % | | | | |
销售、一般及行政费用
利息和其他费用，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 变化 | | |
| 利息收入 | $ | 5.5 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.4 | | | |
| 利息费用 | (22.6) | | | （22.1） | | | (0.5) | | | |
| 其他费用，净额 | （1.6） | | | (2.5) | | | 0.9 | | | |
| 利息和其他费用，净额 | $ | (18.7) | | | $ | (22.5) | | | $ | 3.8 | | | |
所得税
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | $ 变化 |
| 现金及现金等价物 | $ | 156.4 | | | $ | 152.6 | | | $ | 3.8 | |
| 定期存单 | 0.5 | | | 1.0 | | | (0.5) | |
| 34.6 | | | 41.3 | | | (6.7) | |
总费用 | $ | 191.5 | | | $ | 资产出售收益 | | | $ | （3.4） | |
借款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | | | | | |
| 数量 | | 数量 | | $ 变化 | | | | |
| 长期债务的流动部分 | | | | | | | | | |
| $ | 45.0 | | | $ | — | | | $ | 45.0 | | | | | |
| 其他债务 | 1.5 | | | 1.5 | | | — | | | | | |
| $ | 46.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 45.0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| $ | 155.0 | | | $ | 200.0 | | | $ | (45.0) | | | | | |
| 优先担保票据。 | 243.0 | | | 243.0 | | | — | | | | | |
| 其他债务 | 2.3 | | | 3.5 | | | (1.2) | | | | | |
| $ | 400.3 | | | $ | 446.5 | | | $ | （46.2） | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 未摊销发行成本 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| $ | （1.4） | | | $ | (2.5) | | | $ | 1.1 | | | | | |
| (2.3) | | | (2.9) | | | 0.6 | | | | | |
| 总费用 | (3.7) | | | （5.4） | | | 1.7 | | | | | |
| $ | 443.1 | | | $ | | | | $ | 0.5 | | | | | |
现金流量
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| （以百万计） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | |
| 经营活动 | $ | 21.4 | | | $ | 61.3 | |
| 投资活动 | (13.5) | | | (30.3) | |
| 筹资活动 | (4.1) | | | （1.6） | |
| — | | | (0.1) | |
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加额 | $ | 3.8 | | | $ | 29.3 | |
附带条件
应收账款周转天数
未完成订单
项目3.有关市场风险的数量和质量披露
外汇汇率风险
利率风险
金融工具的效应对财务状况和业绩的影响
请参考说明10，公允价值计量，了解2024年6月30日和2023年12月31日时金融工具的资产负债表位置和公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| |
（以百万计） | |
| | $ | 14.3 | | 收益 |
| | 1.4 | | 收益 |
| | $ | 3.7 | | 收益 |
项目4. 控制与程序
披露控制程序
关于财务报告内控的变化
第II部分
其他信息
项目1. 法律诉讼
项目1A ：风险因素
与我们业务有关的风险
与我们的负债有关的风险
Financing activities
关于我们普通股的风险
普遍风险
项目 2. 未注册的股权销售及资金用途
无。
项目 3. 高级有价证券的违约
无。
第4项矿业安全披露。
不适用。
第5项其他信息。
内部交易安排
通过措辞或。终止
, 我们的首席法律官进入13,8752025年2月2,5782025年2月14日
项目 6. 陈列品
| | | | | | | | |
展示文件
编号。 | | 描述 |
| | |
| | |
| | |
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| | |
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| | |
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| | |
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| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3.1 | | |
| | |
| 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | | |
| | |
| 10.1* | | |
| | |
| 31.1* | | |
| | |
| 31.2* | | |
| | |
| 32.1** | | 根据《萨班斯-奥克斯利法》第906条规定采用的18 U.S.C. Section 1350进行的认证 |
| | |
| 32.2** | | 根据《萨班斯-奥克斯利法》第906条规定采用的18 U.S.C. Section 1350进行的认证 |
| | |
| Inline XBRL实例文档 | | 内联XBRL实例文档——实例文档未出现在互动数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
| Inline XBRL扩展架构文档 | | 行内XBRL分类扩展模式文档 |
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| Inline XBRL扩展计算关系文档 | | Inline XBRL税务分类扩展计算链接库文档 |
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| Inline XBRL扩展定义关系文档 | | 行内XBRL分类扩展定义链接库文档 |
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| Inline XBRL扩展标签关系文档 | | 行内XBRL分类扩展标签链接库文档 |
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| Inline XBRL扩展表示关系文档 | | 行内XBRL分类扩展演示链接库文档 |
| | |
| 104* | | 交互式数据文件封面--（格式为Inline XBRL，包含在Exhibit 101中） |
| | |
| | |
| * | | 随此提交。 |
| ** | | 随附。 |
| | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册者已经要求其代表签署本报告，该代表有充分的授权。
| | | | | | | | | | | |
| | | varex imaging 公司 |
| | | |
| | | |
| 日期： | 2024年8月1日 | 通过： | |
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| | | 致富金融(临时代码) |
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