展示文件99.1
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| ● | 施工借款提示，扣除未摊销的发行成本 |
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10,735,241
Additional paid-in capital
397,079,854
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电话会议
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前瞻性声明
前瞻性陈述可能包括单词“可能”、“可能”、“估计”、“打算”、“继续”、“相信”、“期望”或 “预期”或其他类似单词的否定形式。这些前瞻性陈述仅在本报告日期作出估计和假设。因此，读者应当谨慎地对待前瞻性 陈述，这些陈述仅在其作出的日期才发生作用。我们没有承诺更新前瞻性陈述，以反映在它们作出的日期之后发生的情况或事件。您 应当阅读我们在年度报告10-K、季度报告10-Q和提交的报告8-K中包含的更多披露和风险因素。
来源：爱弹药公司
爱弹药公司
汇编简明资产负债表
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 50,754,570 | $ | 55,586,441 | ||||
| 应收账款净额 | Net cash provided by/(used in) operating activities | 28,221,321 | ||||||
| 应收关联方款项 | 4,800,000 | - | ||||||
| 存货 | 54,717,709 | 45,563,334 | ||||||
| 预付费用 | 2,154,170 | |||||||
| 流动资产合计 | 131,525,266 | |||||||
| 设备净值 | 58,082,040 | |||||||
| 其他资产： | ||||||||
| 存款 | 349,278 | |||||||
| 专利净额 | 4,415,924 | 4,539,290 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 107,982,842 | 111,049,067 | ||||||
| 商誉 | 90,870,094 | 90,870,094 | ||||||
| 使用权资产-经营租赁 | 2,000,093 | |||||||
| 递延所得税资产 | 1,487,088 | |||||||
| 资产总计 | $ | $ | ||||||
| 负债及股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | $ | 23,156,495 | |||||
| 应计负债 | ||||||||
| 经营租赁负债流动部分 | ||||||||
| 273,459 | ||||||||
| - | ||||||||
| 总流动负债 | ||||||||
| 长期负债: | ||||||||
| 应计计划款项 | 39,852 | 59,838 | ||||||
| 经营租赁负债，减：流动部分 | 1,609,836 | |||||||
| 总负债 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 1,400 | 1,400 | |||||||
| 118,757 | ||||||||
| 额外实收资本 | 397,079,854 | |||||||
| 累积赤字 | ) | ) | ||||||
| 库存股 | ) | ) | ||||||
| 股东权益合计 | 347,975,769 | 356,557,029 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | $ | 399,902,216 | |||||
爱弹药公司
利润表的简明合并
(未经审计)
截至三个月的时间 6月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净收入 | ||||||||
| 弹药销售(1) | $ | 13,359,554 | $ | 14,106,029 | ||||
| 市场收入 | 12,281,991 | 13,912,202 | ||||||
| 外壳销售 | 5,312,005 | 6,236,344 | ||||||
| 30,953,550 | 34,254,575 | |||||||
| 营业成本 | 21,164,428 | 20,230,035 | ||||||
| 毛利润 | 9,789,122 | 14,024,540 | ||||||
| 研究和开发 | ||||||||
| 销售和营销 | 298,613 | 295,581 | ||||||
| 企业总管理费用 | 11,323,078 | 7,947,563 | ||||||
| 员工薪水及相关开支 | 4,462,101 | 4,116,280 | ||||||
| 折旧与摊销费用 | 3,381,669 | 3,344,043 | ||||||
| 营业费用总计 | 19,465,461 | 15,703,467 | ||||||
| 经营亏损 | （9,676,339 | ) | （1,678,927 | ) | ||||
| 其他收入 | ||||||||
| 其他收入 | 252,232 | 692,951 | ||||||
| 利息费用 | ) | ) | ||||||
| 总其他收入 | 55,710 | 488,750 | ||||||
| 税前损失 | （9,620,629 | ) | （1,190,177 | ) | ||||
| 所得税规定 | （2,559,342 | ) | （97,144 | ) | ||||
| 净亏损 | （7,061,287 | ) | （1,093,033 | ) | ||||
| 优先股股利 | ) | ) | ||||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | ) | $ | ) | ||||
| 每股净亏损 | ||||||||
| 基本 | $ | (0.07 | ) | $ | （0.02 | ) | ||
| 摊薄 | $ | (0.07 | ) | $ | （0.02 | ) | ||
| 加权平均股本数 | ||||||||
| 基本 | 119,105,502 | 117,713,805 | ||||||
| 摊薄 | 119,105,502 | 117,713,805 | ||||||
| (1) |
爱弹药公司
现金流量的简明综合报表
(未经审计)
| 截至6月30日三个月末 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||
| 净亏损 | $ | （7,061,287 | ) | $ | （1,093,033 | ) | ||
| 折旧和摊销 | 4,692,556 | 4,620,087 | ||||||
| 债务折扣摊销 | 20,813 | 20,813 | ||||||
| 员工股票奖励 | 606,199 | |||||||
| 股票授予 | 68,750 | 50,750 | ||||||
| 普通股购买期权 | 41,055 | - | ||||||
| （19,986 | ) | （21,024 | ) | |||||
| 坏账准备金 | 87,689 | 909,717 | ||||||
| 174,529 | 120,216 | |||||||
| 延迟所得税 | （2,559,342 | ) | （97,144 | ) | ||||
| 应收账款 | 8,696,920 | 7,088,437 | ||||||
| 应收关联方款项 | ) | - | ||||||
| 存货 | ) | ) | ||||||
| 预付费用 | 312,409 | 888,412 | ||||||
| 存款 | ) | 2,964,365 | ||||||
| 应付账款 | ) | ) | ||||||
| 应计负债 | 9,974,813 | 152,021 | ||||||
| 经营租赁负债 | ) | ) | ||||||
| 经营活动提供的净现金流量 | ) | 12,996,091 | ||||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||
| 购买设备 | ) | ) | ||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | ) | ) | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| ) | ) | |||||||
| ) | ) | |||||||
| - | 14,610,314 | |||||||
| - | ) | |||||||
| - | ) | |||||||
| 支付的优先股股息 | ) | ) | ||||||
| 回购普通股 | ) | - | ||||||
| ) | ) | |||||||
| 筹集资金净额 | ) | ) | ||||||
| 现金净增加/（减少） | ) | 8,371,020 | ||||||
| 期初现金 | 55,586,441 | 39,634,027 | ||||||
| 期末现金 | $ | 50,754,570 | $ | 48,005,047 | ||||
（续）
爱弹药公司
现金流量的简明综合报表
(未经审计)
截至三个月的时间 6月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 补充现金流披露: | ||||||||
| 期间支付的现金用于： | ||||||||
| 利息 | $ | 196,552 | $ | 184,385 | ||||
| 所得税 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金投资和筹资活动: | ||||||||
| 保险费注意事项缴纳 | $ | 2,402,436 | $ | 1,056,199 | ||||
| 优先股累计分红 | $ | 136,111 | $ | 136,094 | ||||
附注是这些简明合并财务报表的不可分割的一部分。
非GAAP财务指标
调整后息税折旧与摊销利润
| 截至三个月的时间 | ||||||||
| 30-Jun-24 | 2023年6月30日 | |||||||
| 将GAAP净亏损与调整后的EBITDA进行对账 | ||||||||
| 净亏损 | $ | （7,061,287 | ) | $ | （1,093,033 | ) | ||
| 所得税费用 | （2,559,342 | ) | （97,144 | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 4,692,556 | 4,620,087 | ||||||
| 利息费用，净额 | 196,522 | 204,201 | ||||||
| 员工股票奖励 | 606,199 | 822,797 | ||||||
| 股票授予 | 68,750 | 50,750 | ||||||
| 普通股购买期权 | 41,055 | - | ||||||
| 其他收入，净额 | （252,232 | ) | （692,951 | ) | ||||
| 基于条件的对价公允价值 | （19,986 | ) | （21,024 | ) | ||||
| 其他非经常性支出(1) | 6,249,893 | 2,759,726 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 1,962,128 | $ | |||||
| 1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”帮助企业客户从SAP ECC迁移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升级的同时，以近乎零缺陷率启动。 |
| 截至三个月的时间 | ||||||||||||||||
| 30-Jun-24 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 净亏损 | $ | （7,061,287 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | （1,093,033 | ) | $ | （0.01 | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 4,692,556 | 0.04。 | 4,620,087 | 0.04。 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 | 196,522 | - | 204,201 | - | ||||||||||||
| 员工股票奖励 | 606,199 | 0.01 | 822,797 | 0.01 | ||||||||||||
| 股票授予 | 68,750 | - | 50,750 | - | ||||||||||||
| 基于条件的对价公允价值 | （19,986 | ) | - | （21,024 | ) | - | ||||||||||
| 6,249,893 | 0.05 | 2,759,726 | 0.03 | |||||||||||||
| 所得税影响(1) | ) | （0.03 | ) | ) | （0.02 | ) | ||||||||||
| 调整后的净利润 | $ | $ | 0.01 | $ | $ | 0.05 | ||||||||||
| (1) |
| 截至三个月的时间 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 加权平均股本数 | ||||||||
| 基本 | 119,105,502 | 117,713,805 | ||||||
| 摊薄 | 119,105,502 | 117,713,805 | ||||||