第99.1展示文本
(in millions)
(unaudited)
July 31, 2024
January 31, 2024
Assets
Additional paid-in capital
10,869
Treasury stock
(1,051)
(608)
Accumulated other comprehensive income (loss)
19
“我认识Mike已经很长时间了，他是一个典型的创业者，”Workday的联合创始人和执行主席Aneel Bhusri说。“他建立的产品经受住了时间的考验，具备卓越的运营和风险投资专业知识，将帮助我们进一步加快我们的人工智能推动。他完全符合Workday的核心价值观，强调创新和诚信，这也是我们为什么很高兴他加入我们董事会的原因。”
265,317
261,191
最近的亮点
260,026
Weighted-average shares used to compute net income (loss) per share, diluted
267,949
264,435
269,128
262,923
(1) Costs and expenses include share-based compensation expenses as follows:
Three Months Ended July 31,
Six Months Ended July 31,
2024
2023
财务展望
351
290
Deferred costs
(64)
(68)
(104)
(103)
业绩会详细信息
1,649
$
关于Workday
Workday, Inc.
© 2024 Workday，Inc.。保留所有权利。Workday和Workday标志是Workday，Inc.注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有者的商标或注册商标。
前瞻性声明
16
Workday，Inc。
压缩合并资产负债表
（单位百万）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| |
| 2024年7月31日 | | 2024年1月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 1,635 | | | $ | 2,012 | |
| 有价证券 | 5,738 | | | 5,801 | |
| 交易及其他应收款净额 | 1,292 | | | 1,639 | |
| 延缓成本 | 237 | | | 232 | |
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 298 | | | 成交量255 | |
| 总流动资产 | 9,200 | | | 9,939 | |
| 资产和设备，净值 | 1,259 | | | 1,234 | |
| 经营租赁权使用资产 | 339 | | | 289 | |
| 非流动递延成本 | 487 | | | 509 | |
| 收购相关的无形资产，净值 | 331 | | | 233 | |
| 递延所得税资产 | 1,022 | | | 1,065 | |
| 商誉 | 3,257 | | | 2,846 | |
| 其他 | 339 | | | 337 | |
| 总资产 | $ | 16,234 | | | $ | 16,452 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | $ | 87 | | | $ | 78 | |
| 应计费用及其他流动负债
| 292 | | | 287 | |
| 应计的薪资 | 487 | | | 544 | |
| 未实现营业收入 | 3,549 | | | 4,057 | |
| 经营租赁负债 | 98 | | | 89 | |
| | | |
| 流动负债合计 | 4,513 | | | 5,055 | |
| 非流动负债 | 2,982 | | | 2,980 | |
| 长期未实现收入 | 62 | | | 70 | |
| 非流动营业租赁负债 | 284 | | | 227 | |
| 其他负债 | 48 | | | 38 | |
| 负债合计 | 7,889 | | | 8,370 | |
| 股东权益: | | | |
| 普通股 | 0 | | | 0 | |
| 额外实收资本 | 10,869 | | | media@workday.com | |
| 自家保管的股票 | (1,051) | | | （608） | |
| 累计其他综合收益(亏损) | 19 | | | 21 | |
| 累积赤字 | (1,492) | | | （1,731） | |
| 股东权益总额 | 8,345 | | | 8,082 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 16,234 | | | $ | 16,452 | |
Workday，Inc。
简明的汇总操作表
（单位：百万，除股份和每股数据以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营收： | | | | | | | |
| 订阅服务 | $ | 1,903 | | | $ | 1,624 | | | $ | 3,719 | | | $ | 3,152 | |
| 专业服务 | 182 | | | 163 | | | 356 | | | 319 | |
| 总收入 | 2,085 | | | 1787 | | | 4,075 | | | 3,471 | |
成本及费用 (1): | | | | | | | |
| 订阅服务成本 | 304 | | | 256 | | | 594 | | | 495 | |
| 专业服务费用 | 207 | | | 192 | | | 406 | | | 无形资产净额 | |
| 产品开发 | 649 | | | 610 | | | 1,305 | | | 1,210 | |
| 销售及营销费用 | 611 | | | 524 | | | 1,184 | | | 1,043
170
508
450
折旧和摊销（1）
8,443
9,654
27,283
28,742
| |
| 普通和管理 | 203 | | | 169 | | | 411 | | | 336 | |
| 总成本和费用 | 1,974 | | | 1,751 | | | 3,900 | | | 3,455 | |
| 业务利润（亏损） | 111 | | | 36 | | | 175 | | | 16 | |
| 其他收入（费用）净额 | 57 | | | 46 | | | 116 | | | 73 | |
| 所得税前利润（损失） | 168 | | | 82 | | | 291 | | | 89 | |
| 所得税负债（收益） | 36 | | | 3 | | | 52 | | | 10 | |
| 净利润（损失） | $ | 132 | | | $ | 79 | | | $ | 239 | | | $ | 79 | |
| 基本每股净收益（亏损） | $ | 0.50 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.30 | |
| 每股净利润，摊薄 | $ | 0.49 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.30 | |
| 计算净利润（损失）每股股份基数 | | | | | | | | | | | |
| 用于计算每股净收益（亏损）的加权平均股数，摊薄 | | | | | | | | | | 262,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 费用和支出包括以下股份补偿费用： | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 订阅服务成本 | $ | 35 | | | $ | 30 | | | $ | 73 | | | $ | 59 | |
| 专业服务费用 | 28 | | | 29 | | | 59 | | | 59 | |
| 产品开发 | 163 | | | 162 | | | 336 | | | 332 | |
| 销售及营销费用 | 77 | | | 67 | | | 149 | | | 147 | |
| 普通和管理 | 67 | | | 64 | | | 138 | | | 125 | |
| 总股权激励支出 | $ | 370 | | | $ | 352 | | | $ | 755 | | | $ | 722 | |
Workday，Inc。
简明的综合现金流量表
（单位百万）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 经营活动现金流量： | | | | | | | |
| 净利润（损失） | $ | 132 | | | $ | 79 | | | $ | 239 | | | $ | 79 | |
| 调整为符合经营活动提供的净现金流的净利润（亏损）： | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | 79 | | | 71 | | | 154 | | | 142 | |
| 股份补偿费用 | 370 | | | 352 | | | 755 | | | 722 | |
| 延期费用的摊销 | 62 | | | 52 | | | 121 | | | 101 | |
| 非现金租赁费用 | 25 | | | 24 | | | 51 | | | 48 | |
| 投资损益 | 3 | | | (1) | | | 10 | | | 7 | |
| 折让债券投资净额 | (29) | | | (38) | | | (62) | | | (72) | |
| 延迟所得税 | 27 | | | 0 | | | 33 | | | 2 | |
| 其他 | 9 | | | (6) | | | 11 | | | -12 | |
| 营运资产和负债的变化，除了业务组合以外净额： | | | | | | | |
| 交易及其他应收款净额 | （157） | | | (183) | | | 351 | | | 290 | |
| 延缓成本 | (64) | | | | | | (104) | | | (103) | |
| 预付款项和其他资产 | 46 | | | 25 | | | 24 | | | 7 | |
| 应付账款 | 2 | | | 2 | | | 12 | | | (56) | |
| 应计费用及其他负债 | 69 | | | 36 | | | (124) | | | (187) | |
| 未实现营业收入 | (3) | | | 80 | | | (528) | | | (265) | |
| 经营活动产生的净现金流量 | 571 | | | 425 | | | 943 | | | 703 | |
| 投资活动现金流量： | | | | | | | |
| 购买有市场流通的证券 | (1,365) | | | （1,585） | | | (2,143) | | | (3,473) | |
| 有价证券到期收益 | 1,035 | | | 1,240 | | | 2,132 | | | 2,471 | |
| 可变市场证券销售 | 51 | | | 25 | | | 68 | | | 48 | |
| 资本支出 | （55） | | | （65） | | | (136) | | | (124) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 业务组合，扣除现金获取的净额 | （10） | | | 0 | | | (522) | | | 0 | |
| 购买其他无形资产 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -9 | |
| 购买非流动股权和其他投资 | (7) | | | 0 | | | (7) | | | (11) | |
| 非流动股权和其他投资的销售和到期 | 5 | | | 0 | | | 5 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| 投资活动产生的净现金流量 | (346) | | | (385) | | | （603） | | | （1,098） | |
| 筹集资金的现金流量： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 购回普通股 | (312) 642-0100 | | | (139) | | | (440) | | | (139) | |
| 从员工股权计划发行普通股的收入 | 106 | | | 95 | | | 106 | | | 95 | |
| 与股份奖励净结算相关的支付的税额 | (141) | | | (5) | | | (381) | | | (8) | |
| | | | | | | |
| 筹集资金的净现金流量 | (347) | | | (49) | | | （715） | | | （52） | |
| 汇率变动影响 | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | |
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | (122) | | | (8) | | | (375) | | | (447) | |
| 期初现金，现金等价物和受限制的现金 | 1,771 | | | 1,456 | | | 2,024 | | | 1,895 | |
| 期末现金、现金等价物及受限制现金 | $ | 1,649。 | | | $ | 1,448 | | | $ | 1,649。 | | | $ | 1,448 | |
Workday，Inc。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | (1,750) |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 非通用会计原则下的营业收入（亏损） | | | | | | | |
| 业务利润（亏损） | $ | 111 | | | $ | 36 | | | $ | 175 | | | $ | 16 | |
| 股份补偿费用 | 370 | | | 352 | | | 755 | | | 722 | |
| 10 | | | 12 | | | 48 | | | 37 | |
| 收购相关无形资产的摊销 | 20 | | | 21 | | | 37 | | | 42 | |
| 收购相关费用 | 6 | | | 0 | | | 10 | | | 0 | |
| 1 | | | 0 | | | 8 | | | 0 | |
| 非通用会计原则下的营业收入（亏损） | $ | 518 | | | $ | 421 | | | $ | 1,033 | | | $ | 817 | |
| | | | | | | |
非GAAP营业利润率(1) | | | | | | | |
营业利润率 | 5.3 | % | | 2.0 | % | | 4.3 | % | | 0.5 | % |
| 股份补偿费用 | 17.7 | % | | 19.7 | % | | 18.5 | % | | 20.8 | % |
| 0.6 | % | | 0.7 | % | | 1.2 | % | | 1.1 | % |
| 收购相关无形资产的摊销 | 1.0 | % | | 1.2 | % | | 1.0 | % | | 1.1 | % |
| 收购相关费用 | 0.3 | % | | 0.0 | % | | 0.2 | % | | 0.0 | % |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.2 | % | | 0.0 | % |
| 非GAAP营业利润率 | 24.9 | % | | 23.6 | % | | 25.4 | % | | 23.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股稀释净收益（亏损） | $ | 0.49 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.30 | |
| 股份补偿费用 | 1.38 | | | 1.33 | | | 2.80 | | | 2.74 | |
| 0.04 | | | 0.05 | | | 0.18 | | | 0.14 | |
| 收购相关无形资产的摊销 | 0.07 | | | 0.08 | | | 0.14 | | | 0.16 | |
| 收购相关费用 | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.04 | | | 0.00 | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.03 | | | 0.00 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.04 | | | 0.03 | |
| 所得税影响 | (0.26) | | | （0.33） | | | (0.63) | | | (0.61) | |
| $ | 1.75 | | | $ | 1.43 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | (1,750) |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 571 | | | $ | 425 | | | $ | 943 | | | $ | 703 | |
| 减：资本性支出 | （55） | | | （65） | | | (136) | | | (124) | |
| 自由现金流 | $ | 516 | | | $ | 360 | | | $ | 807 | | | $ | 579 | |
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