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第99.1展示文本

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立即发布

联系方式：

亚当·奥尔沃斯

August 3, 2024

执行副总裁，

August 3, 2024

致富金融(临时代码)

Sales

$

5,287,519

$

4,934,905

$

10,145,586

$

9,429,591

Cost of goods sold

3,569,367

7,282,601

6,861,973

Selling, general and administrative

836,357

807,898

2

1,554,120

关于罗斯百货公司

(43,350)

3


罗斯商店，Inc。
汇编利润表


												三个月之内结束															销售额最高的六个月
（单位：千美元，不包括商店和每股数据，未经审计）												2024年8月3日						196,507									2024年8月3日						196,507

销售												$	1,082,109					$	175,435								$	324,508					$	Net earnings

成本和费用
			营业成本									$						446,319									$						1,015,138
			销售、一般及行政费用									817,510						Earnings per share									Basic						$
			利息收入，净额									Basic						329,392									336,231						330,325
						总成本和费用						Diluted						331,511									337,932						332,620

税前收益												Store count at end of period						2,148									2,061						2,148
纳税准备												Cash and cash equivalents						$									324,508						$
净收益												$	181,918					$	Merchandise inventory								$	2,300,063					$	254,370

每股收益
			基本									$	1.60					$	1.33								$	3.07					$	2.42
			摊薄									$	1.59					$	1.32								$	3.05					$	2.41


加权平均流通股数（000）
			基本									$						2,217,227									$						2,150,999
			摊薄									639,703						689,866									Current operating lease liabilities						691,036


期末门店数量												2,148						2,061									2,148						2,061

4

罗斯商店，Inc。

压缩合并资产负债表

（未经审计的金额，以千元为单位）

2024年8月3日

196,507

资产

流动资产

现金及现金等价物

$

2,458,615

$

2,710,239

应收账款

Other long-term liabilities

254,487

商品存货

Deferred income taxes

194,697

预付费用和其他

Commitments and contingencies

Stockholders’ Equity

总流动资产

4,454,742

Total liabilities and stockholders’ equity

资产和设备，净值

14,678,021

$

营运租赁资产

5

Ross Stores, Inc.

其他长期资产

Six Months Ended

($000, unaudited)

总资产

$

Cash Flows From Operating Activities

$

$

负债和股东权益

流动负债

应付账款

$

Depreciation and amortization

$

197,924

应计费用和其他

78,468

72,492

当前经营租赁负债

(1,541)

1,667

应计工资和福利

Merchandise inventory

(298,338)

应付所得税

23,266

25,449

开多次数

Accounts payable

—

流动负债合计

Other current liabilities

(197,585)

长期债务

Income taxes

(46,708)

非流动经营租赁负债

Operating lease assets and liabilities, net

6,962

其他长期负债

其他长期净

（3,354）

延迟所得税

Net cash provided by operating activities

961,042

承诺和 contingencies

股东权益

Additions to property and equipment

（333,735）

负债和股东权益总额

$

(333,735)

$

Cash Flows From Financing Activities

5


罗斯商店，Inc。
简明的综合现金流量表


												销售额最高的六个月
（未经审计的金额，以千元为单位）												2024年8月3日						196,507
经营活动现金流
净收益												$	（245,751）					$	Net cash used in financing activities
调整以按应计利息法计算的净收益至经营性现金流量的调整项：
			折旧和摊销									Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents						(202,733)

			以股票为基础的报酬计划									Cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents:						Beginning of period
			延迟所得税									(1,541)						1,667
			资产和负债的变动：
						商品存货						$						4,645,297
						其他资产						Cash and cash equivalents						(60,431)
						应付账款						$						4,583,606
						其他流动负债						14,851						235,490
						所得税						49,720						(24,152)
						3,061						$						5,172
						$						4,645,297						2,402
						经营活动产生的现金流量净额						$						40,158

投资活动产生的现金流量
固定资产的增加												Income taxes paid, net						$



						投资活动产生的净现金流出						$						287,084

筹资活动现金流量
股票计划相关发行普通股												12,418						12,358
购买库存股
回购普通股
分红派息





						筹集资金净额

现金、现金等价物和受限制的现金及现金等价物的(减少)增加

现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物
						期初
						期末						$						$

调节项目：
现金及现金等价物												$						$
												14,851						12,955
												49,720						48,736
												$						$

附加现金流量披露
支付的利息												$						$
所得税实际支出净额												$						$

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