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☒2023年12月31日
2024年01月01日2024年6月30日JUNE 30, 2024
2024年6月30日
☐2023年12月31日
2024年01月01日2024年6月30日
2024年6月30日Commission File Number:
2024年01月01日2024年6月30日
2024年6月30日
2024年01月01日2024年6月30日85-1449444(State or other jurisdiction
of
incorporation or organization)2024年6月30日
2024年01月01日2024年6月30日
2024年6月30日
Manhattan Beach2024年01月01日2024年6月30日
2024年6月30日(srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024年6月30日835-1845srt:ChiefExecutiveOfficerMember2023年6月30日
srt:首席财务官会员2024年01月01日2024年6月30日
2024年6月30日
☐2023年6月30日
Indicate
by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 120亿.2 of the Exchange Act). Yes ☐ No 2024年6月30日
2023年6月30日截至2024年8月17日,有 2024年01月01日2024年6月30日
2023-01-012023年6月30日
2024年01月01日2024年6月30日
2023-01-012023年6月30日
2024年01月01日2024年6月30日
2023-01-012023年6月30日
Item 1. Financial
Statements2023-09-30
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US-GAAP:普通股成员2024年01月08日2024年01月09日
US-GAAP:普通股成员2024年1月16日2024-01-17F-3US-GAAP:普通股成员2024年2月8日2024年02月09日2024年和2023年6月30日截至的三个月和六个月的股东权益(赤字)变动综合报表(未经审计)US-GAAP:普通股成员2024年02月09日 US-GAAP:普通股成员 2024年02月22日
US-GAAP:普通股成员2024年02月22日
US-GAAP:普通股成员2024年02月18日2024-02-23F-7US-GAAP:普通股成员2024-02-23 1US-GAAP:普通股成员 2024年2月8日2024年02月09日
US-GAAP:普通股成员
2024年2月14日2024年02月15日 US-GAAP:普通股成员2024-03-212024-03-22 US-GAAP:普通股成员2024-03-22
US-GAAP:普通股成员339,9212024年05月05日2024年5月6日 US-GAAP:普通股成员2024年5月28日2024年5月29日 US-GAAP:普通股成员2024年5月29日 US-GAAP:普通股成员 2024年01月01日2024年6月30日
us-gaap:优先股成员2024年6月30日598,258us-gaap:优先股成员2023年12月31日
2020年09月21日 Property and equipment2020年12月14日
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美国通用会计原则:B类优先股成员2023年1月30日 美国通用会计原则:B类优先股成员2023-01-292023年1月30日$srt:以前报告的情景会员2024年6月30日 srt: 重述调整会员2024年6月30日10,590,735 2024年6月30日 srt:以前报告的情景会员美国通用会计原则:B类优先股成员2024年6月30日 srt: 重述调整会员美国通用会计原则:B类优先股成员2024年6月30日$385,039美国通用会计原则:B类优先股成员2024年6月30日
srt:以前报告的情景会员us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日Accounts payablesrt: 重述调整会员us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日1,108,468 us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日 srt:以前报告的情景会员us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年6月30日 srt: 重述调整会员us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年6月30日 us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年6月30日iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli:纯形
美国
证券与交易委员会
华盛顿特区
20549
表格10-Q
☒
截止到季度结束2024年6月30日
☐
委员会文件号码:Loans payable
(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)
内华达州 |
|
|
(注册或组织的州或其他司法管辖区) |
|
(IRS雇主身份识别号码) 识别号码。 |
曼哈顿海滩,
加利福尼亚州 |
|
90266 |
主执行官办公地址 |
|
(邮政编码) |
(424)
15434996 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
|
(如果自上次报告以来已更改,则为原名称,原地址和原财政年度) |
根据法案第12(b)节注册的证券:
每一类别的名称 |
|
交易符号 |
|
每个交易所的名称 在这些交易所上注册的所有内容 |
无数据 |
|
无数据 |
|
无数据 |
请勾选标记以指示注册者是否(1)在过去12个月内(或注册者需要提交这些报告的更短时间内)已提交证券交易所法案第13或15(d)节要求提交的所有报告,及 (2)是否已被提交要求过去90天的提交要求所制约。是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”,“加速文件报告人”,“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义,请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
通过勾选圆圈表明注册者是否在过去12个月内(或注册者需要提交这些文件的较短期限内)已经递交规章S-T(本章第232.405条)规定的每个交互式数据文件。是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”,“加速文件报告人”,“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义,请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
请在选项前打勾,以指明注册人是大型加速申报人,加速清单申报人,非加速申报人,小型报告公司还是新兴成长公司。请参阅《交易所法》第120亿.2条中“大型加速申报人”,“加速清单申报人”,“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
|
☐ |
加速报告人 |
☐ |
非加速文件提交人 |
☒ |
小型报告公司 |
☒ |
|
|
新兴成长公司 |
☒ |
如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。
请勾选适用的圆圈,表示注册登记者是否是空壳公司(根据交易所法案第12b-2条的定义)。是 ☐ 否☒
4,236,069)Total liabilities and stockholders' deficit
10,590,735
10-Q表格
指数
第一部分 |
财务信息 |
|
项目1。 |
财务报表(未经审计) |
1 |
事项二 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
27 |
第3项。 |
市场风险的定量和定性披露 |
33 |
事项4。 |
组织、程序和制度 |
33 |
|
|
|
第II部分 |
其他信息 |
|
项目1。 |
法律诉讼 |
35 |
项目1A。 |
风险因素 |
35 |
事项二 |
未登记的股票销售及使用所得款项 |
35 |
第3项。 |
触及到高级证券的违约情况 |
35 |
事项4。 |
财务报表和补充数据 |
35 |
项目5。 |
其他信息 |
35 |
项目6。 |
展示资料 |
35 |
签名 |
36 |
第一部分 - 财务信息
项目1. 财务报表
|
F-2 |
|
|
|
F-3 |
|
|
|
F-4 |
|
|
|
|
|
|
532,264 |
Director fees |
合并资产负债表
| |
| | | |
| | |
| |
2024年6月30日 | |
2023年12月31日 |
资产 | |
| (未经审计) | | |
| 2,374,578 | |
流动资产: | |
| | | |
| | |
现金 | |
$ | 64,454 | | |
$ | 2,489,690 | |
预付款和其他资产 | |
| | | |
| ) | |
应收账款 | |
| 7,930 | | |
| 70,745 | |
应收贷款 | |
| 70,000 | | |
| 70,000 | |
交易证券 | |
| 5,119 | | |
| 5,069 | |
流动资产合计 | |
| ( | | |
| | |
固定资产 | |
| | | |
|
| |
商誉 | |
| 260,882 | | |
| — | |
总资产 | |
$ | | | |
$ |
| |
负债和股东权益(赤字) | |
| | | |
| | |
流动负债: | |
| | | |
| | |
) | |
$ | ( | | |
$ |
| |
应付账款 | |
|
| | |
| | |
应计的薪资 | |
| | | |
| ) | |
应计费用 | |
|
| | |
| | |
可转换票据应付款项,减去$94,111的折扣( 和 $) 的坏账准备 | |
| | | |
| | |
衍生品负债 | |
|
| | |
| | |
贷款支付 | |
| | | |
| ) | |
关联方应付款 | |
| ) | | |
| 5,427,614 | |
Other comprehensive income: | |
| 19,642,386 | | |
| 19,642,386 | |
已停用经营的负债 | |
| 67,093 | | |
| 67,093 | |
流动负债合计 | |
| ) | | |
| 3,987,923 | |
| |
| 1,750,000 | | |
| 1,750,000 | |
总负债 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
承诺和 contingencies | |
| — | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
中间股本资本: | |
| | | |
| | |
B系列优先股,$0.001每股面值,2,000,000自家保管的股票数为52,184股)0和页面。2,000,000股已发行并流通,分别为 | |
| — | | |
| 1,800,000 | |
总准贷本金 | |
| — | | |
| 1,800,000 | |
| |
| | | |
| | |
股东权益亏损: | |
| | | |
| | |
优先股,$0.00010.001每股面值,4,000,000自家保管的股票数为52,184股)否已发行并流通股数为175,262股。 | |
| — | | |
| — | |
A 级优先股,每股面值$0.001每股面值,2,000,000股票 3172175否已发行并流通股数为175,262股。 | |
| — | | |
| — | |
C系列优先股,$0.001每股面值,2,000,000自家保管的股票数为52,184股)2,000,000已发行并流通股数为175,262股。 | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | |
普通股,每股面值为 $0.0001;0.001每股面值,20亿股授权, 和页面。
股已发行并流通,分别为 | |
|
| | |
| | |
待发行普通股 | |
|
| | |
| | |
额外实收资本 | |
| 39,928 | | |
| ( | |
累计其他综合损失 | |
| (223 | ) | |
| 2,171 | |
累积赤字 | |
| ( | ) | |
| (
| ) |
非控制权益 | |
| | | |
| | |
股东赤字合计 | |
| (
| ) | |
| ( | ) |
负债和股东赤字总计 | |
$ |
| | |
$ | | |
9,520,088
综合损失和营业收入的合并报表
(未经审计)
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
截至6月30日三个月末 | |
截至5月2日六个月内 6月30日, |
| |
2024 | |
2023 | |
2024 | |
2023 |
营业收入 | |
$ | $ | | |
$ |
| | |
$ | 73,147 | | |
$ | | |
营业收入成本 | |
| 12,100 | | |
|
| | |
| 9,115 | | |
|
| |
毛利率 | |
| 11,355 | | |
| 127,435 | | |
| 64,032 | | |
| 127,435 | |
营业费用: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
咨询 | |
| ( | | |
| | | |
| 21,817 | | |
| 1,461,711 | |
广告和促销 | |
| | | |
| — | | |
|
| | |
| — | |
开发费用 | |
| 20,858 | | |
| — | | |
| 49,373 | | |
| — | |
专业费用 | |
| (79,255 | ) | |
| 125,814 | | |
| | | |
|
| |
工资费用 | |
| | | |
| | | |
|
| | |
| | |
董事费用 | |
| 27,992 | | |
| 13,500 | | |
| 41,992 | | |
| 88,000 | |
一般及管理费用 | |
| | | |
|
| | |
|
| | |
| | |
| |
| ( | | |
| | | |
| | | |
| | |
经营亏损 | |
| (873,813 | ) | |
| ( | ) | |
| (
| ) | |
| (— | ) |
其他收入(支出): | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利息费用 | |
| (no | ) | |
| (( | ) | |
| (2,366,562 | ) | |
| ( | ) |
衍生品公允价值变动 | |
| | | |
| ( | ) | |
| ) | | |
| 3,873,043 | |
债务发行损失 | |
| (
| ) | |
| (
| ) | |
| (
| ) | |
| (( | ) |
债务转换所得收益 | |
| — | | |
|
| | |
| — | | |
| | |
债务清偿收益 | |
| 20,000 | | |
| 17,500 | | |
| | | |
| 17,500 | |
其他收入 | |
| 475 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | |
其他费用总计 | |
| ( | ) | |
| (Gain on extinguishment of debt | ) | |
| () | ) | |
| (
| ) |
所得税费用的拨备 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | |
净亏损 | |
$ | ( | ) | |
$ | () | ) | |
$ | (147,634 | ) | |
$ | ( | ) |
| |
| 80871 | | |
| 33,294 | | |
| 现金透支 | | |
| 33,294 | |
| |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| (42,500 | ) |
其他综合收益: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| (226 | ) | |
| (15,517 | ) | |
| (2,394 | ) | |
| (融资租赁的使用权资产。 | ) |
综合亏损 | |
$ | (
| ) | |
$ | (1,123,397 | ) | |
$ | (575,690 | ) | |
$ | ( | ) |
基本和稀释每股亏损 | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | (0.01 | ) | |
$ | (0.01 | ) | |
$ | (0.01 | ) |
基本和稀释后的流通股数平均权重 | |
| ORGANIZATION
AND NATURE OF BUSINESS | | |
| i.e. | | |
| 目前所有业务均通过Clean-Seas进行。Clean-Seas于2021年11月收购了第一个热解装置,用于印度的试点项目,并于2022年5月初开始运营。2023年4月23日,Clean-Seas完成了对Ecosynergie 51%的股权收购,并更名为Clean-Seas Morocco有限责任公司。Clean-Seas Morocco于2023年4月在摩洛哥阿加吉尔的热解设施开始运营,目前具备将20吨/日垃圾塑料通过热解转化的能力。 | | |
| tm | |
2024年和2023年6月30日止三和六个月的合并股东权益报表
(未经审计)
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
A类优先股 | |
Series C优先股 | |
普通股票 | |
| |
公司使用SFAS 130 “报告综合收益”(ASC主题220)。
综合收益包括净收益和会员权益表中的所有变动,除非是由会员的投资、实收资本变动和向会员的分配所引起的。 | |
| |
| |
累积的 | |
股东总数 |
| |
股份 | |
数量 | |
股份 | |
数量 | |
股份 | |
数量 | |
资本 | |
已发行 | |
损失 | |
利息 | |
赤字 | |
赤字 |
Derivative
Financial Instruments | |
| — | | |
$ | — | | |
| 2,000,000 | | |
$ | 2,000 | | |
|
| | |
$ | 三级:通常是无法观察到的输入并且没有市场数据来证实。 | | |
$ |
| | |
$ | June 30, 2024 | | |
$ | 2,171 | | |
$ |
| | |
$ | (480,766 | ) | |
$ | (— | ) |
股票发行以支付服务费用 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| 456 | | |
| 15,544 | | |
| 261,772 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (i) 我们提供的回收服务所产生的服务收入 | |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 5,600,000 | | |
| 5,600 | | |
|
| | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 202,160 | |
公司无法确定通过未来发行普通股和/或债务融资筹集额外资本的能力。获得额外融资、成功发展公司拟实施的经营计划以及最终实现盈利的转型对公司的持续经营至关重要。这些条件和成功解决这些因素的能力对公司是否能够作为一个持续经营的企业继续存在提出了重大质疑。公司的财务报表不包括可能由这些前述不确定因素的结果导致的任何调整。 公司的财务报表不包括可能由这些前述不确定因素的结果导致的任何调整。 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 5,000,000 | | |
| 5,000 | | |
| 95,000 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 100,000 | |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| 2,182 | | |
| (2,182 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | |
净亏损 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (2,168 | ) | |
| (39,928 | ) | |
| (
| ) | |
| (5 | ) |
2024 年 3 月 31 日余额 | |
| — | | |
| — | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000 | | |
| 30 | | |
| F-14 | | |
| | | |
|
| | |
| 3 | | |
| 500,000 | | |
| (
| ) | |
| (15 | ) |
股票发行以支付服务费用 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000 | | |
| 206,000 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 216,000 | |
440,000 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| 435 | | |
| 19,340 | | |
| (11,775 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 8,000 | |
尽管《铁兰协议》的签署日期是2024年2月15日,但直到《铁兰协议》第6条和第7条规定的条件得到满足,也就是2024年2月22日(“铁兰交割日期”)之后,协议才生效。 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | | |
| 9,520 | | |
| 109,286 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 1,800,000 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 1,800,000 | |
净亏损 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (226 | ) | |
| (80871 | ) | |
| (对于每笔融资的认购权证,公司使用加权平均的Black-Scholes-Merton期权定价模型价值这些认购权证,并计算每笔贷款的相对公允价值。 | ) | |
| (
| ) |
2024年6月30日结余 | |
| — | | |
$ | — | | |
| 2,000,000 | | |
$ | 2,000 | | |
| | | |
$ |
| | |
$ | 还款
/ 转换 | | |
$ |
June 30, 2024 | | |
$ | (223 | ) | |
$ | | | |
$ | (
| ) | |
$ | (
| ) |
| |
A类优先股 | |
C系列 优先股 | |
普通股票 | |
5/26/2024 | |
本招股说明书中将要销售的普通股的数量 | |
累计 其他 | |
累积的 | |
— | |
股东总数 |
| |
股份 | |
数量 | |
股份 | |
数量 | |
股份 | |
数量 | |
资本 | |
已发行 | |
综合亏损 | |
赤字 | |
利息 | |
赤字 |
2022年12月31日的余额 | |
| — | | |
$ | — | | |
| 2,000,000 | | |
$ | 2,000 | | |
|
| | |
$ | 402,197 | | |
$ |
| | |
$ | 76,911 | | |
$ | 16,670 | | |
$ | (110,000 | ) | |
$ | — | | |
$ | ( | ) |
股票股息 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| 21,817 | | |
| | | |
| — | | |
| — | | |
| (
| ) | |
| — | | |
| — | |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 500,000 | | |
| 500 | | |
| 60,500 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 61000 | |
股票发行以支付服务费用 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | | |
| 4,950 | | |
| 350,425 | | |
| 39,334 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| |
发行股票获得现金 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 2021年12月20日,公司进入了股票购买协议,收购蚌埠马利妇产医院有限公司(“马利医院”)。我们同意以16750000美元的价格购买马里医院的全部已发行流通股权。 | | |
| 16,750 | | |
|
| | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 335,000 | |
300,000 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 89,280 | | |
| 19,286 | | |
| 171,500 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | |
在2024年5月6日,该公司的过户代理人发行了 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| |
2,000,000 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (3,000,000 | ) | |
| (3,000 | ) | |
| 3,000 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | |
净亏损 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (1,541 | ) | |
| ( | ) | |
| — | | |
| (项目融资
安排 | ) |
2023年3月31日的结存 | |
| — | | |
| — | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000 | | |
| | | |
| 462,500 | | |
| 公司于2023年2月27日对Tucker及其负责人Leonard Tucker提起反诉,即“公司诉状”,公司要求法院判决Tucker协议无效,并要求赔偿与其违约、违反善意诚信原则、欺诈和违反职责有关的损失。2023年3月10日,双方随后同意暂停Tucker诉讼,以进行具有约束力的仲裁。2024年1月31日,仲裁员对仲裁中的一项发现争议做出了暂定裁决,公司获得了19625美元的处罚。 | | |
| 116,245 | | |
| 15,129 | | |
| (
| ) | |
| — | | |
| (
| ) |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (16 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | |
股票发行以支付服务费用 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 500,000 | | |
| 500 | | |
| 31,900 | | |
| (27475 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| 4,925 | |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| | |
| 25,450 | | |
| 471,116 | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
|
| |
| |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| | |
净亏损 | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (15,517 | ) | |
| (1,750,000 | ) | |
| (33,294 | ) | |
| ( | ) |
2023年6月30日,余额 | |
| — | | |
$ | — | | |
| 2,000,000 | | |
$ | 2,000 | | |
|
| | |
$ | | | |
$ | 2,000 | | |
$ | 88,771 | | |
$ | (388 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | (33,294 | ) | |
$ | (— | ) |
附注是这些未经审计的合并财务报表的一个组成部分。
现金流量表的合并报表
(未经审计)
| |
| | | |
| | |
| |
截至6月30日的前六个月 |
| |
2024 | |
2023 |
经营活动产生的现金流量: | |
| | | |
| | |
净亏损 | |
$ | (
| ) | |
$ | (
| ) |
( 471,116 | |
| | | |
| | |
$ | |
|
| | |
|
| |
10,590,735 | |
| — | | |
| 61000 | |
债务折扣摊销 | |
|
| | |
| 在2024年6月30日之后,公司的股权代理发行了 | |
发行债券的亏损 | |
| 在2024年6月30日之后,GS Capital Partners公司兑换了 | | |
| 12,631,436 | |
衍生品公允价值变动 | |
| (
| ) | |
| ( | ) |
| |
| — | | |
| (本报告中的信息包含前瞻性声明。本报告中除历史事实陈述外的所有声明均属前瞻性。特别是,关于行业前景和未来经营业绩或财务状况的声明属前瞻性声明。这些前瞻性声明可通过使用诸如“相信”、“估计”、“可能”、“大概”、“预期”、“计划”、“期待”、“可能”、“将”或“应该”等词语加以识别。不能确保前瞻性声明预期的未来业绩将会实现。前瞻性声明反映了管理层的当前期望,其本质上是不确定的。如果基本假设被证明不准确或未知的风险或不确定性变现,我们的实际结果可能与管理层的期望大相径庭。如果这些不确定性中的一个或多个变现,或者我们的假设中的任何一项被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性声明中所预期的有实质性差异。本公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,除非根据适用的证券法可能要求的情况下。 | ) |
债务清偿收益 | |
| (
| ) | |
| (17,500 | ) |
折旧费用 | |
|
| | |
| — | |
经营性资产和负债变动: | |
| | | |
| | |
| |
| (83,992 | ) | |
| (63,474 | ) |
| |
|
| | |
| — | |
应付账款 | |
| 350,430 | | |
| (我们的主要办公地点位于加利福尼亚州曼哈顿海滩的2711 N. Sepulveda Blvd., Suite #1051。我们的电话号码是(424) 835-1845。 | ) |
应计项 | |
| 159,501 | | |
|
| |
| |
|
| | |
| — | |
应计的薪资 | |
| 110,517 | | |
| (
| ) |
经营活动现金净额 | |
| (1,384,208 | ) | |
| ( | ) |
| |
| | | |
| | |
投资活动现金流量: | |
| | | |
| | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中,我们的其他支出总额分别为1,031,555美元和1,728,258美元。在当前时期,我们确认了883,764美元的利息支出,其中785,478美元是债务折价摊销,发行可转换债券的亏损为281,450美元,衍生工具公允价值变动收益为113,184美元,债务清偿收益为20,000美元,其他收入为475美元。截至2023年6月30日的三个月中,我们的其他支出总额为1,728,258美元,而截至2022年6月30日的三个月中仅为57,239美元。在当前时期,我们确认了1,281,497美元的利息支出,其中1,227,497美元是债务折价摊销,债务发行亏损为180,537美元,衍生工具公允价值变动损失为544,606美元。这与债务转换的260,882美元收益和债务清偿的17,500美元相抵。 | |
| — | | |
| (2,000,000 | ) |
购置固定资产等资产支出 | |
| ( | ) | |
| — | |
投资活动产生的净现金流出 | |
| (
| ) | |
| (2,000,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
筹资活动产生的现金流量: | |
| | | |
| | |
| |
| — | | |
| (11,093 | ) |
| |
| 31,880 | | |
| — | |
可转换票据应付款项的收益 | |
| 2018年7月20日,香港公司长沙Ezagoo科技有限公司与北京易在购物控股有限公司及瑞银(深圳)融资租赁有限公司签署并完成了一份协议,根据该协议,北京易在购物控股有限公司及瑞银(深圳)融资租赁有限公司给予长沙Ezagoo科技有限公司任命管理层的权利,作为北京易在购物智诚互联网科技有限公司现有股东的代理。这为长沙Ezagoo科技有限公司管理层提供了进行和控制北京易在购物智诚互联网科技有限公司的公司事务的能力。长沙Ezagoo科技有限公司的管理层可以进行的操作包括但不限于代表现有股东行使投票权,任命新董事,聘用新管理团队以及执行公司行动。有关此协议的更多信息,请参见于2019年5月3日提交的S-1修正案表格中标题为“股东投票权代理协议”的展示文本10.2。 | | |
|
| |
| |
| ( | ) | |
| (135,000 | ) |
普通股出售收入 | |
| 100,000 | | |
| 335,000 | |
应付款项票据的转让-关联方 | |
| — | | |
| 5,000 | |
管理层打算继续执行其商业计划,并通过发行债务和股权证券来融资。公司的存在依赖于管理层执行其商业计划和/或获得额外资金的能力。无法保证公司的融资努力将导致盈利或解决公司流动性问题。即使公司能够获得额外融资,在债务的情况下可能对我们的业务施加不合理的限制,在股权融资的情况下可能对我们的股东造成重大稀释。这些情况以及成功解决这些因素的能力,对于公司在报告期内能否继续作为持续经营的对象引起了重大疑虑,自本季度10-Q表格之日起的下一个12个月期间。 | |
| — | | |
| (10,000 | ) |
票据应收款的收入 | |
|
| | |
| 为了转换应付账款而发行的股票 | |
| |
| — | | |
| (21,005 | ) |
筹资活动产生的现金净额 | |
| | | |
|
| |
| |
| | | |
| | |
现金净变化 | |
| (
| ) | |
| 在2024年6月30日结束的季度内,我们的内部控制与财务报告没有发生实质性或有重大影响的变化。 | |
货币翻译的影响 | |
| (2,394 | ) | |
| (融资租赁的使用权资产。 | ) |
期初现金余额 | |
| | | |
| 10,777 | |
期末现金余额 | |
$ | 64,454 | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
补充现金流量信息表: | |
| | | |
| | |
支付的利息 | |
$ | — | | |
$ | — | |
所得税 | |
$ | — | | |
$ | — | |
补充非现金披露: | |
| | | |
| | |
由债务转换发行的普通股 | |
$ | 4.5 | | |
$ | 4.6 | |
附有应付票据的认股权证发行 | |
$ |
| | |
$ | — | |
| |
$ | 1,800,000 | | |
$ | — | |
| |
$ | 418,160 | | |
$ | — | |
31.1* | |
$ | — | | |
$ | 19,642,386 | |
附注是这些未经审计的合并财务报表的一个组成部分。
未经审计的合并财务报表附注
2024年6月30日
注1——组织和业务性质
持受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息并不一定表明任何其他目的的所有权。按照这些规则,在2023年5月12日后60天内(即通过任何期权或认股权的行使获得的股票),被认为是持有受益权并对计算该持有人拥有的股数和受益的股数所生效。
By:
tm
Name:
根据18U.S.C.第1350节
1. 我已经审查了2024年6月30日截至的这份Form 10-Q季度报告的登记人;
重要会计政策摘要
报告范围
(a) 设计了这样的信息披露控制与程序,或在我们的监督下使得这样的信息披露控制与程序得以设计,以确保与登记人及其子公司相关的重要信息在编制本报告期间期间由这些实体内的其他人士向我们了解;
使用估计
(c) 对注册人的信息披露控制与流程的有效性进行了评估,并根据该评估在本报告中陈述了对信息披露控制与流程的有效性的结论,截止本报告所覆盖的期间,基于该评估;及
信用风险集中度
5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估结果,我和公司的其他证明人员已向公司的审计师和董事会审计委员会(或担任相同职能的人员)披露了:250,000
现金等价物
否日期:2024年8月19日
合并原则
Daniel Bates
(Principal Executive Officer)
综合收益
基本和稀释每股收益
我,Rachel Boulds,Clean Vision Corporation(以下简称“注册人”)的首席财务官,特此声明:
1. 我已经审阅了注册人于2024年6月30日结束的本季度10-Q表格。
2. 根据我的了解,本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏必要的重大事实,以使所作的声明在披露时,根据当时的情况,不会对本报告覆盖的期间造成误导;325,659和页面。325,6593. 根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,以所有重大方面公平地呈现了注册人的财务状况、经营业绩和现金流量,截至本报告中所呈现的期间。
以股票为基础的补偿
(a)设计了这种披露控制和程序,或在我们的监督下导致了这种披露控制和程序的设计,以确保与登记者及其子公司相关的重要信息在准备本报告的期间由这些实体内的其他人员向我们知晓;
商誉
商业组合(d) 报告中的披露,披露在注册人的最近财政季度内发生的对注册人的内部财务控制产生了实质性影响或有合理可能对注册人的内部财务控制产生实质性影响的任何变化;和
5. 注册人的其他认证主管和我根据我们对内部财务控制进行的最新评估,向注册人的审计师、注册人董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)披露了:
衍生金融工具
金融工具的公允价值
我们资产和负债的公允价值均符合FASB ASC 820“公允价值计量和披露”下的金融工具,并近似于资产负债表中所表示的账面价值,主要是由于其短期性质。公允价值定义为衡量日当时市场参与者之间按有序方式进行交易的价格。 GAAP订立了一个三级公允价值体系,其按照用于衡量公允价值的输入优先考虑优先级。该体系最高优先级给予在活跃市场上获得的相同资产或负债的未调整报价(一级观测量),最低优先级在不太或根本没有市场数据的不可观察的输入(三级观测量)。我们的金融工具分为一级、二级和三级。这些层次包括:Level 1,即在活跃市场上的相同金融工具的报价(未调整);Level 2,即在不活跃市场上或未能直接或间接地观察到其他金融工具的输入,例如在活跃市场上类似金融工具的报价或在非活跃市场上相同或相似金融工具的报价;Level 3,即在不存在相应市场数据的不可观察的输入,因此要求实体开发自己的假设值,例如从一个或多个重要输入或重要的价值驱动量推导的估值技术。
(财务会计主管)
2024年6月30日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
描述 |
|
一级 |
|
|
二级 |
|
三级 |
|
衍生品 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
$ |
|
|
总费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
$ |
|
|
2023年12月31日
描述 |
|
一级 |
|
|
二级 |
|
三级 |
|
衍生品 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
$ |
|
|
总费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
$ |
|
|
收入确认
.
.
(iv)
库存
最近公布的会计准则
注3 —经营情况
注 4 — 业务组合
6,500,000
49%
5,000三和页面。票的投票权。年。
5至10
| |
| | | |
| | |
| |
2024年6月30日 | |
12月31日 2023年2月28日 |
| |
$ | 185,700 | | |
$ | 185,700 | |
设备 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| 774,519 | |
土地 | |
| | | |
| | |
办公家具 | |
| 1,523 | | |
| 989 | |
减:累计折旧 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
资产和设备,净值 | |
$ | | | |
$ | | |
和 $0,分别为。
应付贷款
40,8008.75之一29046.
12根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。
可转换票据应付款项
4,000,000
2,500,0002024年2月21日52
-
1,500,000520.03每股.
-
530每股.
500,0002100万
2024年7月31日101590
660,000330,00030,000300,0000.001
800,0007,500,00015,000,000
SPA
440,000220,00020,000200,0003,100,000在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。2,500,000
220,000122024年11月12日26,40050,000th
580,00087,5004,000,000
2025年1月15日91,142638,000).
4,000,0002,500,000
666,666 每股$share的行使价格。0.03
每股行权价格为$ 。0.03
注册权协议
每股行权价格为$ 。0.03
5,000,0000.010.001
110,000110,00010,000110,0005,000,000
5,000,000
100,00010,0005,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期 |
|
到期日 |
|
利息 |
|
2023年 |
|
|
加法 |
|
|
|
|
平衡
2024年6月30日 |
|
|
2/21/2023 |
|
|
|
|
5% |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
4/10/2023 |
|
2024年4月10日 |
|
|
5% |
|
|
1,500,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
1,500,000 |
|
|
|
|
2024年5月26日 |
|
|
5% |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
2023年7月31日 |
|
7/31/2024 |
|
|
10% |
|
|
500,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
()
(1) |
|
|
39,285 |
|
|
10/26/2023 |
|
2024年7月26日 |
|
|
12% |
|
|
330,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
(110,000) |
|
|
220,000 |
|
|
2024年2月12日 |
|
|
|
|
12% |
|
|
— |
|
|
|
220,000 |
|
|
|
— |
|
|
220,000 |
|
|
2024年2月22日 |
|
|
|
|
10% |
|
|
— |
|
|
|
580,000 |
|
|
|
— |
|
|
580,000 |
|
|
2024年3月25日 |
|
|
|
|
5% |
|
|
— |
|
|
|
666,666 |
|
|
|
— |
|
|
666,666 |
|
|
2024年5月24日 |
|
|
|
|
12% |
|
|
— |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
— |
|
|
110,000 |
|
|
2024年6月14日 |
|
2025年5月15日 |
|
|
10% |
|
|
— |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
— |
|
|
100,000 |
总费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
(570,515) |
|
$ |
|
减少债务折扣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
() |
|
|
|
|
|
|
() |
应转换应付票据,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
| |
|
2023年12月31日结余为 | |
$ | | |
由于新发行额而增加的衍生工具余额: | |
| | |
| |
| ( | ) |
| |
| ( | ) |
2024年6月30日余额 | |
$ | | |
关联方交易
229,000 和 $189,000
17,500 和 $17,500
60,000 和 $60,000
9000 和 $9000
9000 和 $90006,000 和 $0
9000 和 $9000
70,000
和 $
应付票据
6,500,000
注意事项9 — 普通股
15,000,0000.001300,000100,0005,000,000普通股股份。
16,000.
3,600,00089,280
5,000,000171,500
1,600,000
4,000,000
40,000992
0.02168,000.
220,000 和 $21,174股普通股。
注 10 — 优先股
该公司被授权发行普通股
——每股面值为$。该公司的A类普通股股东有权为每股投票一次。截至2024年3月31日和2023年12月31日,已发行并流通的A类普通股为9,077,959股和All Class A ordinary shares subject to possible redemption have been classified
as temporary equity(见注6)。10,000,0000.001
2,000,000
Series B优先股
2,000,000
2,000,000
Series
C优先股
2,000,000
注意
11 — 认股证
0.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未行使的股票 认股权证 |
|
|
已授予和预期于2021年1月2日授予股份 平均
行使 价格 |
|
|
加权平均值
|
|
|
|
|
|
9,040,000 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
|
2.25 |
|
|
|
已发行 |
|
|
|
|
|
$ |
0.04。 |
|
|
|
4.46 |
|
|
|
已取消 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
行使 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.037 |
|
|
|
4.25 |
|
$ |
现时在许可内容责任中 |
已发行 |
|
|
|
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
5 |
|
|
|
已取消 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
行使 |
|
|
() |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.033 |
|
|
|
4.48 |
|
$ |
— |
注
12 - 至2024年3月31日和2023年12月31日,公司有两类股票:普通股和优先股。承诺事项和不确定事项
法律诉讼
2,000,00020,0002,000,000325,659
已停用业务
财务报表的编制格式。
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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应付账款 |
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$ |
49,159 |
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$ |
49,159 |
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应计费用 |
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6,923 |
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6,923 |
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应付贷款 |
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11,011 |
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11,011 |
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$ |
67,093 |
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$ |
67,093 |
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重述
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截至2023年12月31日 |
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如报告的 | |
调整后 | |
如调整后 |
资产 | |
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流动资产: | |
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现金 | |
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$ | — | | |
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预付款和其他资产 | |
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| — | | |
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应收账款 | |
| 70,745 | | |
| — | | |
| 70,745 | |
应收贷款 | |
| 70,000 | | |
| — | | |
| 70,000 | |
交易证券 | |
| 5,069 | | |
| — | | |
| 5,069 | |
流动资产合计 | |
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| — | | |
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固定资产 | |
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商誉 | |
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总资产 | |
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负债和股东权益 | |
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流动负债: | |
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$ | — | | |
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应付账款 | |
| 286,922 | | |
| | (1) | |
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应计的薪资 | |
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| — | | |
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应计费用 | |
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| — | | |
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衍生品负债 | |
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贷款支付 | |
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关联方应付款 | |
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| — | | |
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| 19,642,386 | | |
| — | | |
| 19,642,386 | |
已停用经营的负债 | |
| 67,093 | | |
| — | | |
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流动负债合计 | |
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| 1,750,000 | | |
| — | | |
| 1,750,000 | |
总负债 | |
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承诺和 contingencies | |
| — | | |
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| — | |
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中间股本资本: | |
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| 1,800,000 | | |
| — | | |
| 1,800,000 | |
总准贷本金 | |
| 1,800,000 | | |
| — | | |
| 1,800,000 | |
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股东权益亏损: | |
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| — | | |
| — | |
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| — | | |
| — | | |
| — | |
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| 2,000 | | |
| — | | |
| 2,000 | |
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| — | | |
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待发行普通股 | |
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额外实收资本 | |
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| | (2) | |
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累计其他综合损失 | |
| 2,171 | | |
| — | | |
| 2,171 | |
累积赤字 | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
非控制权益 | |
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| — | | |
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股东赤字合计 | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
负债和股东赤字总计 | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | | |
Revenue should be translated as 营业收入
110,000 和 $12,368股普通股。
前瞻性声明
概述
持受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息并不一定表明任何其他目的的所有权。按照这些规则,在2023年5月12日后60天内(即通过任何期权或认股权的行使获得的股票),被认为是持有受益权并对计算该持有人拥有的股数和受益的股数所生效。持受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息并不一定表明任何其他目的的所有权。按照这些规则,在2023年5月12日后60天内(即通过任何期权或认股权的行使获得的股票),被认为是持有受益权并对计算该持有人拥有的股数和受益的股数所生效。®
可用信息
运营结果
营业收入
专业费用
净亏损
营业收入
专业费用
其他收入和支出
某些有益股东和管理层以及相关股东事宜的股权所有情况
净亏损
流动性和资本资源
投资活动现金流量
筹资活动现金流量
企业持续经营评估
关于资产负债表之外的安排
可转换票据
关键会计政策
公司财务报告内部控制变更
第3项。拖欠优先证券
无。
不适用。
无。
展品6. 陈列品
展示文件 编号 |
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附件描述 |
3.1 |
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4.1 |
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4.2 |
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4.3 |
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4.4 |
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4.5 |
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4.6 |
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10.1 |
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10.2 |
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10.3 |
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10.4 |
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10.5 |
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10.6 |
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31.1* |
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31.2* |
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|
32 * |
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101.INS |
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101.SCH |
|
内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL |
|
内联XBRL分类扩展计算关联文档 |
101.DEF |
|
内联XBRL分类扩展定义关联文档 |
101.LAB |
|
内联XBRL分类扩展标签关联文档 |
101.PRE |
|
内联XBRL分类扩展演示关联文档 |
104 |
|
封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含展品101)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册者已授权其代表在此签署本报告。
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通过: |
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名称: |
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标题: |
首席执行官 |
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(主要执行官) |
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日期:2024年8月19日 |
通过: |
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名称: |
Rachel Boulds |
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标题: |
致富金融(临时代码) |
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(信安金融及会计主管) |