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AND EXCHANGE COMMISSION US-GAAP：普通股成员2023-04-012023年6月30日0001844817  2024-05-172024-05-170001844817 2024年6月17日2024年6月17日0001844817Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. us-gaap:后续事件会员2024年7月17日2024年7月17日0001844817 指示注册人是大型快速备案人、快速备案人、非快速备案人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请参阅规则中“大型快速备案人”、“快速备案人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 us-gaap:后续事件会员在过去的12个月内（或者对于注册人需要提交此类文件的较短期间）。2024年7月17日2024年7月17日0001844817Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule us-gaap:后续事件会员 根据证券交易法的规定: 是的2024年7月17日2024年7月17日00018448175,826,796股普通股票srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024-04-182024-04-180001844817Quarterly Report on Form 10-Q srt：总统成员2024-04-182024-04-180001844817 2024年6月30日（未经审计）和2023年9月30日的资产负债表2024-04-182024-04-180001844817  2023-07-282023-07-280001844817  2024年4月16日0001844817截至2024年6月30日和2023年，三个月和九个月的经营简明报表（未经审计）2024-04-252024-04-250001844817 2024-05-152024-05-150001844817  2024-05-152024-05-150001844817 2024年06月06日2024年06月06日0001844817 Item 1. Financial Statements. 2024-06-152024-06-150001844817CONDENSED BALANCE SHEETS 2024年06月21日2024年06月21日0001844817 2024年06月22日2024年06月22日0001844817  2024-04-180001844817 us-gaap:后续事件会员2024年07月05日2024年07月05日0001844817us-gaap：附加资本溢价成员2024年01月01日2024-03-310001844817 2024年01月01日2024-03-310001844817 16,181,367us-gaap：附加资本溢价成员2024年01月01日2024-03-310001844817us-gaap：留存收益成员2024年01月01日2024-03-310001844817us-gaap：附加资本溢价成员2023-01-012023-03-310001844817us-gaap：留存收益成员2023-01-012023-03-3100018448174,708,050us-gaap:后续事件会员2024年08月14日0001844817 Franchise tax payableus-gaap:后续事件会员2024年08月14日0001844817  us-gaap:后续事件会员2024年08月15日0001844817 us-gaap:后续事件会员2024-07-302024-07-300001844817354,503 us-gaap:后续事件会员2024-07-302024-07-300001844817关于交付通知书-关联方us-gaap:后续事件会员2024-07-300001844817  us-gaap:后续事件会员2024-07-300001844817  us-gaap:后续事件会员2024-07-300001844817us-gaap:后续事件会员2024年08月01日2024年08月01日0001844817us-gaap:后续事件会员2024年08月01日0001844817 us-gaap:后续事件会员2024年08月14日2024年08月14日00018448171,395,596us-gaap:后续事件会员2024年08月14日2024年08月14日0001844817us-gaap：留存收益成员2023-09-300001844817us-gaap：附加资本溢价成员2023-09-300001844817US-GAAP：普通股成员2023-09-300001844817us-gaap：留存收益成员2023年12月31日0001844817us-gaap：附加资本溢价成员2023年12月31日0001844817US-GAAP：普通股成员2023年12月31日0001844817US-GAAP：普通股成员2022-09-300001844817us-gaap：留存收益成员2022-09-300001844817us-gaap：附加资本溢价成员2022-09-300001844817us-gaap：附加资本溢价成员2022-12-310001844817US-GAAP：普通股成员2022-12-310001844817us-gaap：留存收益成员2022-12-310001844817us-gaap：留存收益成员2024年6月30日0001844817us-gaap：附加资本溢价成员2024年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成员2024年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成员2023年6月30日0001844817us-gaap：附加资本溢价成员2023年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成员2023年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成员2024-03-310001844817us-gaap：附加资本溢价成员2024-03-310001844817US-GAAP：普通股成员2024-03-310001844817us-gaap：留存收益成员2023-03-310001844817us-gaap：附加资本溢价成员2023-03-310001844817US-GAAP：普通股成员2023-03-31xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli：纯形日月iso4217:美元指数xbrli:股份  iso4217:eurxbrli:股份
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
 
表格10-Q
 
 
（标记1）
☒
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条，提交季度报告
截至季度结束日期的财务报告6月30日2024
 
☐
根据美国证券交易法第13或15(d)条规定的过渡报告
过渡期从
     
至
     
委员会文件
编号。001-40742
 
 
Armada Acquisition Corp. I
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
 
 
 
特拉华州
  
85-3810850
（国家或其他管辖区的
公司成立或组织）
  
（IRS雇主
识别号码）
Market Street 1760, 602号套房
费城故事,
宾夕法尼亚州
 
19103
（主要执行办公室，包括邮政编码）
(215)543-6886
（如果自上次报告以来有变化，则填上其曾用名或旧地址）
无
（原名称、地址及上一个财政年度，如自上次报告以来发生更改）
 
 
根据证券法案第12(b)条款登记的证券:
 
每一类别的名称
  
交易
符号:
  
普通股，每股面值$0.001
ANNX
 
一半
601,809
  
AACIU
  
纳斯达克证券交易所 LLC
普通股，每股面值为$0.0001
  
AACI
  
纳斯达克证券交易所 LLC
每个认股权证行权价格为11.50美元的普通股认股权证
  
(
  
纳斯达克证券交易所 LLC
请在指定的方框内打勾：（1）在过去的12个月内（或更短的时间内，公司需要提交此类报告的期间），公司是否已经提交了所有依据《证券交易法》第13条或15(d)条规定需要提交的报告；（2）在过去的90天内，公司是否一直需要提交此类报告。是 ☒ 否 ☐
  ☒    否  ☐
(
2,477,967
) 是 ☒ 否 ☐
交易所法规12b-2
所示。
 
大型加速文件申报人   ☐    加速文件申报人   ☐
非加速提交者
请勾选表示注册人是否是一个空壳公司（根据规则中的定义） 		  ☒    更小的报告公司   ☒
     成长型公司   ☒
如果是新兴成长型企业，请勾选，表明注册者已选择不使用根据证券交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐
请在指定的方框内打勾：公司是否为“空壳公司”（与证券交易法规则§12b-2的定义相符）。 是 ☐ 否 
交易所法规12b-2
(☒ 否 ☐
)   
 
 
 

目录

38,407

10-Q报告季度报告。

目录

 

第一部分 财务信息

 

项目1。

  

基本报表

      1  
 

$

      1  
 

     2  
 

 

      3  
 

     4  
 

未经审计的简明财务报表注释

      5  

项目2。

  

分销计划

      18  

项目3。

  

有关市场风险的定量和定性披露

      26  

项目4。

  

控制和程序

      26  

第二部分。其他信息

 

项目1。

  

法律诉讼

      27  

项目1A。

  

风险因素

      27  

项目2。

  

未注册的股票股权销售和筹款用途

      27  

项目3。

  

对优先证券的违约

      27  

项目4。

  

矿山安全披露

      27  

项目5。

  

其他信息

      27  

项目6。

  

展示资料

      27  

签名

      29  

目录
P6M
第一部分-财务信息
项目1.基本报表。
基本财务报表
 
    
2023年6月30日

2024
    
2022年9月30日

2023
  
    
未经审计
        
资产
     
现金
    $ 13,242     $ 60284  
预付费用
      41,788       33,605  
  
 
 
    
 
 
  
总流动资产
   
 
55,030
 
  
 
93,889
 
信托账户持有的现金
               
  
 
 
    
 
 
  
总资产
   
$
3,149,327
 
  
$
 
  
 
 
    
 
 
  
负债，普通股可能被赎回和股东赤字
     
流动负债:
     
应付账款
    $     $     
特许税应付账款
      46,000       12,100  
应交所得税
      50,026       10,783  
     997,722       —   
               
应交消费税
      Stock-based compensation        
  
 
 
    
 
 
  
流动负债合计
      )         
  
 
 
    
 
 
  
委托和担保（注5）
     
普通股可能面临赎回风险， 和页面。 约为6.266645亿美元和21.308813亿美元的赎回价值，在2023年6月30日和2022年12月31日，11.31
 
和美元10.71) 
             
股东赤字：
     
优先股，$0.00010.0001每股面值; 1,000,000自家保管的股票数为52,184股)否未发行或未结算的493,500和493,036股，成本分别为428,586和425,247
      —        —   
普通股，每股面值为 $0.0001；0.0001每股面值; 100,000,000股授权， 已发行未流通（不包括 和页面。 
     570       570  
共计
实收资本
资本金
            —   
累积赤字
      (   )     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
股东赤字总计
   
 
( )
 
  
 
( 
）
  
 
 
    
 
 
  
负债、可能赎回的普通股和股东权益合计
   
$
 
  
$
 
 
  
 
 
    
 
 
  
附注是这些未经审计的摘要财务报表的组成部分。
 
1
目录

non-operating
该公司的发起人是Armada Sponsor LLC（“发起人”）。
（未经审计）
 
    
截至三个月的时间

2023年6月30日
    
截至九个月的营业收入

2023年6月30日
  
    
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
组建和运营成本
    $ 100,000     $ January 31, 2023     $  shares of Common Stock elected to redeem their shares at a per share redemption price of approximately $     $ 拆分前  
以股票为基础的报酬计划
      1,145,503       （“展期通知”）提交给赞助商。展期通知不带利息，于业务组合结束后到期。如果Armada无法完成业务组合，这笔款项只能从信托账户外的资金偿还，或者被没收、清偿或其他方式宽恕。展期通知的款项将按以下方式存入信托账户，以配合章程修正：$       在扩展提醒下，将资金存入信托账户，从而将终止日期延长至2023年9月17日，并且在2023年9月12日、2023年10月11日、2023年11月9日、2023年12月19日和2024年1月16日，公司借款$       On February 15, 2024, the Company held a special meeting of its stockholders to approve an amendment to its Charter (the “Charter Amendment”) to extend the date (the “Termination Date”) by which the Company has to consummate a Business Combination from February 17, 2024 (the “Termination Date”) to March 17, 2024 (the “Charter Extension Date”) and to allow the Company, without another stockholder vote, to elect to extend the Termination Date to consummate a Business Combination on a monthly basis up to five times by an additional one month each time after the Charter Extension Date, by resolution of the Company’s board of directors, if requested by the Sponsor, and upon five days’ advance notice prior to the applicable Termination Date, until August 17, 2024, or a total of up to nine months after the Original Termination Date, unless the closing of a Business Combination shall have occurred prior thereto (the “Third Extension Amendment Proposal”). The stockholders of the Company approved the Third Extension Amendment Proposal at the special meeting and on February 15, 2024 the Company filed the Charter Amendment with the Delaware Secretary of State.  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
经营亏损
   
 
( was removed from the Company’s Trust Account to pay such holders. During February 2024, holders of
）
  
 
(公司目前正在评估其支付这一义务的选择。如果公司无法全额支付其义务，将面临额外的利息和罚金，目前估计为每年％的利息和每个月或每个月部分不足％的逾期未付罚款。
）
  
 
(Basis of Presentation
）
  
 
(
）
其他（费用）收入
         
利息费用
      (220,050 ）     —        (250,000 ）     —   
信托利息收入
      206,289。       433,066              
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
总其他(收益)费用，净额
      (13,761 ）     433,066                
税前亏损
      ($ ）     (Table of Contents ）     ( ）     545,860  
所得税费用
      ( ）     (  ）     (153,321 ）     (  ）
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
净（亏损）利润
   
$
(
）
  
$
( 
）
  
$
(
）
  
$
20,300
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
基本和摊薄加权平均股份股本（攻守对方）
      180,000                   134,363  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
每股基本和稀释净(亏损)收益
   
$
(0.20
）
  
$
(0.06
）
  
$
(0.28
）
  
$
0.00
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
30
不可赎回
普通股
      为了帮助公司筹集营运资金。该贷款由两张金额合计$的本票证明。       代表赞助商在截至2024年6月30日和2023年各自的三个季度和九个月期间提供税务服务。这些金额已用于偿还剩余可付票据下赞助商尚欠金额。截至2024年6月30日和2023年9月30日，可付票据下尚未偿还金额为$       为了支付与公司行使延长合并期限至2023年2月17日相关的信托账户的额外出资，并支付$       12  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
每股基本和稀释净(亏损)收益
   
$
(0.20
）
  
$
(0.06
）
  
$
(0.28
）
  
$
0.00
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
附注是这些未经审计的摘要财务报表的组成部分。
 
2
目录

and $
截至2024年6月30日和2023年9月30日分别。
（未经审计）
每月用于办公空间、水电以及秘书支持。在首次业务组合完成或公司清算时，公司将停止支付这些月费用。截至2024年6月30日的三个月和九个月，公司分别支付了$
 
                                                                                                                            
    
普通股票
     
额外的
    
累积的
    
总费用
股东的
  
    
股份
     
数量
     
实收资本
    
赤字
    
赤字
  
截至2023年9月30日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(145,600
）
  
$
( 仅在初步业务组合完成后支付。
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
50,400
 
  
 
— 
 
  
 
50,400
 
投资者同意在会议上持有某些公共股份并且不出售，以交换赞助人持有的创始人股份。部分协议的当事方也是赞助人的成员。公司估计非出售协议的创始人股份的总公允价值为
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
250
 
  
 
— 
 
  
 
 
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(159,034
）
  
 
(100,000,000
）
  
 
( 相应待赎股分别为 shares。2021年2月3日，赞助商的附属公司支付了$ Founder Shares。
）
净亏损
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
( 在股东投票的事项上，与初创业务组合的批准有关，赞助商以及公司的所有高级管理人员和董事都同意投票支持拟议的业务组合，包括他们在IPO之前拥有的普通股以及在IPO或IPO之后在公开市场上购买的股份。
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2023年12月31日期初余额
   
 
14,803,608美元
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
( 以$价格将其转化为公司普通股的股份。
）
  
$
( 并同意从2024年8月14日起，按照未偿还本金数额的利率支付利息，年利率为
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
25,200
 
  
 
— 
 
  
 
25,200
 
在2021年8月17日IPO结束时，从IPO销售和私人股份销售的净收益中，将$150,000,000 ($10.00每单位)放入信托账户。
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
 
  
 
— 
 
  
 
 
2021年12月17日，我们宣布与英格兰和威尔士法律注册的有限责任公司Rezolve Limited（“Rezolve”），开曼群岛免税公司Cayman NewCo（“Cayman NewCo”）和特拉华州公司Rezolve Merger Sub，Inc.（“Rezolve Merger Sub”）签订了一份业务组合协议，日期为2021年12月17日（该业务组合协议称为“业务组合协议”，该业务组合称为“业务组合”）。
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(21
）
  
 
— 
 
  
 
(
）
Incentive Plan
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(3,774
）
  
 
(
）
  
 
(截至2024年6月30日的三个月里，我们的净损失为1,423,095美元，其中包括成立和运营成本844,718美元，股权补偿526,209美元，所得税支出38,407美元和利息费用220,050美元，部分偿还信托利息收入206,289美元。
）
净亏损
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(计算摊薄后每股（损失）收益时不考虑与IPO有关的认股权的影响，因为认股权存在待定可行性，且尚未达到待定条件。认股权可行使购买总计7,500,000股普通股。截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司没有任何可能被行使或转换为普通股进而分享公司盈利的摊薄证券或其他合约。因此，摊薄每股净（损失）收益与基本每股净（损失）收益在报告期内相同。
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2024年3月31日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(PARt II—OTHER INFORMATION
）
  
$
(第3项。违约情况。
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
作为我们在2024年2月9日提交的当前报告表格的附件前已提交
 
  
 
— 
 
  
 
Filed herewith.
 
  
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
28,292
 
  
 
— 
 
  
 
28,292
 
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(
)
  
 
— 
 
  
 
(
）
净亏损
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(关于Armada Acquisition Corp. I（以下简称“公司”）截至2024年6月30日的季度报告，该报告于今日提交给证券交易委员会（以下简称“委员会”）的Form 10-Q（以下简称“报告”）。我，公司首席执行官Stephen P. Herbert，根据美国18 U.S.C.第1350节，依据2002年Sarbanes-Oxley法案第906节的采纳，特此证明，据我所知：
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2024年6月的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
)
  
$
(
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
                                                                                                                            
    
普通股
     
额外的
    
累积的
    
总费用
股东的
  
    
股份
     
数量
     
实收资本
    
赤字
    
赤字
  
截至2022年9月30日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
）
  
$
(
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
27,963
 
  
 
— 
 
  
 
27,963
 
重新评估可能赎回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
净收入
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2022年12月31日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
）
  
$
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
27,963
 
  
 
— 
 
  
 
27,963
 
协议
        
 
 
    
协议
        
 
(
）
    
重新评估可能赎回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(
）
  
 
(
）
  
 
(
）
净亏损
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(27,143
）
  
 
(27,143
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2023年3月31日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(
）
  
$
(
）
以股票为基础的报酬计划
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
 
  
 
— 
 
  
 
 
重新评估可能赎回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
净亏损
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2023年6月30日的余额
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
）
  
$
(7,587,085
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
附注是这些未经审计的摘要财务报表的组成部分。
 
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
目录

未经审计的现金流量表
（未经审计）
 
    
截至九个月的营业收入

2023年6月30日
  
    
2024
    
2023
  
经营活动产生的现金流量：
     
净（亏损）利润
    $ ( ）   $ 20,300  
调整以将净（损失）收入调节为经营活动中使用的净现金流量：
     
信托账户持有的现金和市场证券所产生的利息
      ( ）     ( ）
利息费用
            —   
以股票为基础的报酬计划
             
流动资产和负债的变化:
     
预付费用
      (8,183 ）     25,706  
应付账款及应计费用
             
应交所得税
      39,243       117,873  
特许税应付账款
      33,900       (28,000 ）
  
 
 
    
 
 
  
经营活动使用的净现金流量
   
 
(
)
  
 
(
）
  
 
 
    
 
 
  
投资活动现金流量:
     
            
     156,174        
存入Trust账户中的本金
      ( ）     (1,500,000 ）
  
 
 
    
 
 
  
投资活动提供的净现金流量
   
 
 
  
 
 
  
 
 
    
 
 
  
筹资活动产生的现金流量：
     
向关联方发行的期票收益
            1,950,000  
认购协议收益
            —   
     ( ）     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
筹集资金净额
   
 
(
)
  
 
(
）
  
 
 
    
 
 
  
现金净变化
   
 
(47,042
）
  
 
(
）
现金，期初
      60284        
  
 
 
    
 
 
  
现金，期末
   
$
13,242
 
  
$
40,464
 
  
 
 
    
 
 
  
补充披露
非现金投资和筹资活动:
     
重新评估可能赎回的普通股
    $     $  
  
 
 
    
 
 
  
   $     $  
  
 
 
    
 
 
  
所得税支付
    $     $ —   
  
 
 
    
 
 
  
   $     $ —   
  
 
 
    
 
 
  
附注是这些未经审计的摘要财务报表的组成部分。
 
4
目录

未经审计的基本报表注释
2024年6月30日
2020年11月5日
非营运性
15,000,000单位售价为10.00
10.00 $ .
交易成本为，其中现金为1,500,000
，并且授权发行未命名的优先股，每股面值为$ ($10.00185
2a-7
100,000
8050公共股份的持有人（“公共股东”）在完成Business Combination后将有机会全部或部分赎回其A类普通股，方式包括（i）在召集股东大会审批Business Combination或（ii）通过要约收购。公司将根据自身裁量决定是否寻求股东通过Business Combination并进行要约收购来完成这一决定。公共股东将有权将其公共股份兑换为当时在信托账户中的按比例计算的金额（最初为每股公共股份$10，再加上存放在信托账户中的按比例计算的利息收益，除税费外）。已改组后的公司股票不会赎回。完成首次公开募股后，应赎回的公共股份按赎回价值进行记录，并分类为暂时股本，以符合Financial Accounting Standards Board (“FASB”)编码准则（“ASC”）第480题“区分负债和权益”的规定。
100,000
5,000,001
 
5
目录

2023年2月17日。 $ 182023年8月17日
六个
2024年8月17日.
70,90070,900
100
每股
100,000
10.00
2023年1月31日15个日历日。
10010.19
1.60
开市前关闭
开市前关闭
 
6
目录

10.56百万。完成第二次展期赎回后，信托账户的余额约为$72.2百万。.
70,900354,502
一个月
70,90070,900
5,000,001
10.98.
否
一个月
流动性和持续经营
截至2024年6月30日，公司有未反映在合并资产负债表上的义务，因其尚未符合确认标准，数目为$13,24210.9截至2021年3月27日，未偿还本金总额为$。
和 $0
 
7
目录

风险和不确定性
2022年通货膨胀减轻法案
10525
注释2 — 重要会计政策
报告前提
新兴成长公司状态
非新兴增长型
 
8
目录

p
估算的使用
现金
13,242 和 $60284
公司使用估计、判断和假设来评估公司在未来的营运期间内可能发生的坏账准备和减值亏损。该类估计难以进行，往往受到不确定性的影响，可能导致实际结果与最初预计结果存在差异。
 
  •  
第2层，定义为除在活跃市场中具有相同工具的报价价格之外的可观察输入，该价格直接或间接可观察，例如在活跃市场上类似工具的报价价格，或不活跃市场上相同或类似工具的报价价格;和
 
  •  
第3层，定义为不存在或几乎不存在市场数据的不可观察输入，因此需要实体开发自己的假设，例如来自估值技术的估值得出的估值（其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素是不可观察的）。
 
  •  
在某些情况下，用于计量公允价值的输入可能被归类到公允价值层次结构的不同层级中。 在这些情况下，根据对公允价值计量最低限度重要的输入进行归类。
与首次公开募股相关的认股证书（“公开认股证书”）和定向增发认股证书根据ASC 815的规定被认为是衍生的负债。因此，公司以公允价值确认认股证明为负债，并在每个报告期调整该证书到公允价值。负债在每个财务报表日都要重新计量，直到行使为止，并且任何公允价值的变化将在未审计的简略的操作报表中予以确认。公开认股权证和定向增发认股权竞争初始公允价值以使用Black-Scholes模型和Monte Carlo模拟模型，分别进行衡量。从2022年12月开始，公开认股权的公允价值是基于此类公开认股权的上市市场价格进行衡量的。随后使用三级输入的Monte Carlo模拟方法确定了定向增发认股证明的估计公允价值。衍生认股权负债的公允价值确定可能会随着更多的当前信息的变得可用而发生变化，因此实际结果可能会显著不同（见注释8）。
信用风险集中度
250,000
1,500,000
和页面。
 
9
目录

实收资本
 
总募资
    $ ，并且授权发行未命名的优先股，每股面值为$  
分配给公共认股权证的收益
      (11,700,000 ）
     ( ）
按赎回价值重新计量的账面价值
       
      
  
$
 
赎回份额
      ( ）
按赎回价值重新计量的账面价值
       
  
$
 
赎回份额
      ( ）
按赎回价值重新计量的账面价值
       
  
 
 
  
  
$
 
  
 
 
  
 
10
目录

7,500,000
 
 
  
截至2022年6月30日三个月的情况
 
 
 
 
  
2024
 
 
2023
 
 
2024
 
 
2023
 
 
  
普通股
股票


可能的

赎回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票



赎回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票


可能的

赎回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票


可能的

赎回
 
  
普通股

股票
 
每股基本和稀释净(亏损)收益
 
    $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ 12,296      $ 8,004  
分母：
 
基本和摊薄加权平均股本
                                                  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
 
  
每股基本和稀释净(亏损)收益
    $ (0.20 ）   $ (0.20 ）   $ (0.06 ）   $ (0.06 ）   $ (0.28 ）   $ (0.28 ）   $ 0.00      $ 0.00  
股票基础报酬
实收资本
50,00035,000三100,000ITEM 2.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析。
270,00090,000100,000190,000180,00090,00090,000100,800
75000150,000900
本公司于2023年12月31日和2022年12月31日的三个月内确认的股权奖励支出为 和 $ 和 $
所得税
ASC 740还澄清了在企业财务报表中承认的不确定性所涉及的会计，并规定了用于税务申报所采取或预计采取的税务立场的财务报表识别和计量过程的确认门槛和计量过程。为了认可这些好处，税务立场必须“更可能性高于不可能”在纳税当局的审查中保留。 ASC 740还提供了关于取消确认、澄清、利息和罚款、中期会计、披露和过渡的指导。
更有可能发生在税务当局审查中。
(2.77)% 和 (17.26)
7.62)%和96.28
 21
公司将美国确定为其唯一的“主要”税收辖区。自成立以来，公司受到主要税务当局的所得税。这些核查可能包括质疑各种税收辖区之间的收入时机和数量以及遵守联邦和州税法规定。公司管理层预计在未来12个月内，未认可的税收措施总额不会发生重大变化。
 
11
目录

近期会计准则
。
2023-09。
2023-09。
创始人股份
25,000约$的收入预计将从剩余履约义务中确认。FutureFuel预计将按照预期销售的预期期限，等比例地确认这笔营业收入，期限范围从两年到四年不等。其中约0.0064,312,500每股普通股的面值为$0.0001700,000 每个0.0064,07050,00035,000三1,200,0000.0066,975205,0001,125,0001,125,000
180
109.9131,2501,312,500100.006，或者 $3.23
实收资本
162,500和页面。87,5000.00012587,500
30
483,034483,0340 和 $4,300 和 $分别为。
1,500,000450,000
不计息，关于方正证券的借款。
 
12
目录

否
截至2024年6月30日，公司的证券投资组合包括约...
不计息，关于方正证券的借款。
10.0070,90070,90070,90070,90070,900354,50270,900
20,840
不计息，关于方正证券的借款。
20,840 截至2024年6月30日，公司的证券投资组合包括约...
不计息，关于方正证券的借款。
截至2024年6月30日，公司的证券投资组合包括约...
不计息，关于方正证券的借款。
截至2024年6月30日，公司的证券投资组合包括约...
12,510
不计息，关于方正证券的借款。
12,510 截至2024年6月30日，公司的证券投资组合包括约...
39,100
不计息，关于方正证券的借款。
70,900
39,100
不计息，关于方正证券的借款。
否
 
13
目录

不计息，关于方正证券的借款。
不计息，关于方正证券的借款。
不计息，关于方正证券的借款。
40,939
不计息，关于方正证券的借款。
19,054
不计息，关于方正证券的借款。
12,381
不计息，关于方正证券的借款。
5,150
不计息，关于方正证券的借款。
1,364
不计息，关于方正证券的借款。
32,000
不计息，关于方正证券的借款。
和 $
10,00030,000 和 $90,000
30,000 和 $90,00060,000 和 $0
0.0001440,000110,0005110,000110,000110,000110,000110,000880,000
 
14
目录

5
220,000220,000
45150180
33,00833,000
注册权。我们某些普通股的持有人有权根据第八次和修订后的投资者权益协议（以下简称投资者权益协议）在证券法下对这些股份进行公开再销售注册。
包销协议
1.01,500,000225,000225,000
1.01,500,0001,500,0003,000,0008,750,000
600,000
500,000
10,400145,600145,600
8,00012,000100,000
 
15
目录

日期：2024年8月13日
2.25 的%$，在公司完成首次业务组合后并遵守承销协议条款，存放在托管账户中。该延期承销费被列入截至2022年12月31日的资产负债表中的负债项中。3,375,0002,500,0001.087,5000.000187,500
1,030,000120,000
与业务合并协议同时执行，PCAC、公司、大量FFG股东、赞助商和某些持有创始人股票的PCAC内部人员签订了协议。某些附加的FFG股东随后与PCAC和FFG签订了同等适用于初步协议下FFG少数股东的条款的协议。根据这些协议，我们的证券（除了我们通过PIPE投资者订阅协议或在公开市场上获得的普通股）由赞助商和这些FFG股东接收（包括所有FFG售出的证券持有人）是被锁定的并在业务组合结束后一段时间受到转让限制，但具有某些例外。赞助商、PCAC内部人员、复星和具有复星附属企业的持有人及其各自的被授权受让人同意，从我们的业务组合完成之日起至以下最早日期，即(x)业务组合结束后12个月的日期，即2023年12月14日；(y)我们完成了涉及所有股东有权将其普通股兑换为现金、证券或其他财产的清算、合并、并购、股票交换、再投资或其他类似交易的交易或并购时间，(z)如果普通股的最后报告销售价等于或超过每股12.00美元（根据股息、股权发放、股份细分、重组、资本重组等调整），则普通股在任何150天内的20个交易日内均可自由买卖，且自我们业务组合结束后至少150天后重新开始。FFG少数股东的期限于2023年6月14日到期。赞助商、PCAC内部人员、复星和具有复星附属企业的持有人及其各自的被授权受让人的期限于2023年12月14日到期。
2023年2月17日。至2023年8月17日
75000
1.55
实收资本
优先购买权
250
2,500,0002,000,000
 
    
2024年6月30日
     
2023年9月30日
  
    
等级
     
数量
     
等级
     
数量
  
资产：
            
     1      $        1      $  
优先股
公司有授权发行 1,000,0000.0001否
普通股
公司有授权发行 100,000,000$的普通股份为0.0001上的Volcom25,000，或约每股0.006支付的是每股的费用。4,312,500162,500和页面。87,5000.000125.00.
87,500700,000 每个0.00650,00035,000三1,125,0001,125,000
 
16
目录

每股股份一票
认股证
11.5030905
0.01
 
  •  
 
  •  
30天以上的通知 30
 
  •  
18.0020个交易日内有A类普通股的收盘价低于
30交易
 
  •  
5 只要DSAC的发起人或其被允许的受让人持有私募认股权证，在某些有限的情况下除外，公司就无法赎回私募认股权证。DSAC赞助人或其被允许的受让人有权以无现金方式行使私募认股权证，并且DSAC赞助人及其被允许的受让人与私募认股权证相关联的注册权利（包括行使私募认股权证的A类普通股股份）。除本节所述外，私募认股权证具有与公开认股权证完全相同的条款和规定。如果私募认股权证由非DSAC赞助人或其被允许的受让人持有，则公司可以赎回私募认股权证，并且股权证持有人可以基于公开认股权证同样的基础行使其持有的私募认股权证。
9.20609.20只有在公司不是业务组合中的生存公司的情况下，权利持有人才会在公司初始业务组合完成时自动收到1/7股份的普通股。如果公司在完成初始业务组合时不是生存公司，则每个权利持有人都必须肯定地转换其权利，以便在完成业务组合时收到每个权利下潜在的1/7股份。截至2022年和2023年12月31日，没有任何权利被转换成股份。115
5,150
381
（约为美元11.38
5,000,001
0.0001
1025,000,000505000万325,6591,135,00010.00325,65910.00
7,500,0004.95625,0002025年1月31日2025年12月31日955
2027年8月14日 4.952025年1月31日2025年1月15日

 
17

目录

第2项—管理层讨论和分析财务状况和经营业绩。

关于前瞻性声明的警示

概述

 

18

目录

 

19

目录

商业并购协议

 

20

目录

 

  •  

 

  •  

 

21

目录

终止

激励计划

公司章程

修正和重申商业合并协议

 

22

目录

运营结果

流动性和持续经营

 

23

目录

关键会计政策和估计

近期会计准则

合同义务

 

24

目录

日期：2024年8月13日

优先购买权

注册权。我们某些普通股的持有人有权根据第八次和修订后的投资者权益协议（以下简称投资者权益协议）在证券法下对这些股份进行公开再销售注册。

包销协议

 

25

目录

商业并购协议

项目3市场风险的定量和定性披露

根据《证券交易法》12b-2规定，我们是一家小型报告公司，无需提供本项目规定的其他信息。

项目4控制与程序

披露控制和程序的评估。

 

本节讨论了我们的董事总经理的薪酬安排。本讨论包含基于我们关于未来薪酬计划的计划、考虑、期望和决定的前瞻性声明。 我们实际采用的薪酬计划可能与本讨论中总结的当前计划有所不同。 作为《职业机会与初创业公司法》所定义的“新兴增长公司”，我们不必包含《薪酬讨论和分析》部分，并已选择遵守适用于新兴增长公司的缩减披露要求。

目录
有关财务报告内部控制变更
第二部分-其他信息
事项1. 法律诉讼。
无。
10-K
无。
无。
不适用。
事项5. 其他信息。
无。
项目6. 陈列品
10-Q。
 
展示文件编号。
   
描述
   
来源Sengenics
  2.1
      
8-K
31.1
       随此提交。
根据2002年Sarbanes-Oxley法案第302条规定，根据13a-14(a)和15d-14(a)章的规则，首席财务官必须遵守本认证。
       随此提交。
根据2002年Sarbanes-Oxley法案第906节规定，根据18 U.S.C.第1350节规定，首席执行官和首席财务官必须遵守本证书。
       随附。
32.2
       随附。
101.INS
    XBRL实例文档    随此提交。
101.CAL
    XBRL分类扩展计算链接库文档    随此提交。
101.SCH
    XBRL分类扩展架构文档    随此提交。
 
27
目录
101.DEF
    XBRL分类扩展定义链接库文档    随此提交。
101.LAB
    XBRL分类扩展标签链接基础文件    随此提交。
101.PRE
    XBRL分类扩展演示链接库文档    随此提交。
104
    封面互动数据文件（嵌入Inline XBRL文档中并包括在展示101中）。    随此提交。
 
28
目录
签名。
交易所
 
   
军队收购公司I
日期：2024年8月21日     通过：   / s / Stephen P.Herbert
    姓名：   Stephen P. Herbert
    标题：   首席执行官（首席行政官）
日期：2024年8月21日     通过：  
    姓名：  
    标题：  
致富金融(临时代码)
      （首席会计和财务官）
 
29