美国
证券交易所
华盛顿特区 20549
6-K表格
外国私营发行人报告
根据13a-16或15d-16规定
根据1934年证券交易所法规
2024年8月份
4
维京控股有限公司
（以英文方式译出的注册人名称）
94 Pitts Bay Road
百慕达Pembroke Hm 08
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []
请勾选指示符，指明申报人是否在20-F或40-F表格的覆盖下提交或将要提交年度报告。
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
目录
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页 |
第一部分 - 财务信息 |
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项目1.基本报表 |
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3 |
中期简明合并利润表 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
中期简要合并财务报表注释 |
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8 |
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析 |
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34 |
项目3.有关市场风险的数量和质量披露 |
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53 |
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第二部分-其他信息 |
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项目1.法律诉讼 |
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54 |
项目1A.风险因素 |
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54 |
项目2. 未注册的股权销售和款项使用 |
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54 |
项目3. 面对高级证券的违约情况 |
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54 |
项目5.其他信息 |
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54 |
项目6.附件 |
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54 |
签名 |
|
55 |
2
第一部分 - 财务信息
项目1.基本报表
维京控股有限公司
营运费用暂时综合财务报表
（以美元和千美元为单位，除每股数据外，未经审计）
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三个月之内结束 |
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销售额最高的六个月 |
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6月30日, |
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6月30日, |
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|
票据 |
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2024 |
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2023 |
|
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2024 |
|
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2023 |
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||||
营业收入 |
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巡游及陆地 |
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$ |
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$ |
) |
|
|
$ |
) |
|
|
$ |
) |
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|
登陆以及其他 |
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106,722 |
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99,070 |
|
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159,593 |
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) |
|
总收入 |
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4 |
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) |
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游轮营业费用 |
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佣金和运输成本 |
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) |
) |
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) |
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) |
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Net income (loss) |
) |
游轮、陆地和船上的直接费用 |
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) |
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) |
|
|
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) |
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) |
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船舶营运 |
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$ |
) |
|
|
$ |
) |
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) |
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) |
游轮营业费用总额 |
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) |
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Diluted |
) |
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) |
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) |
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其他营业费用 |
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销售和管理 |
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) |
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) |
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) |
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) |
折旧、摊销和减值 |
|
8 |
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) |
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) |
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) |
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|
Total comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests |
) |
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其他营业费用 |
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Right-of-use assets |
) |
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) |
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) |
|
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) |
营业利润 |
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356,427 |
|
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非经营性收益（费用） |
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||||
利息收入 |
|
|
|
|
14,738 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
33,207 |
|
|
|
18,833 |
|
利息费用 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
|
|
1,394,552 |
) |
|
|
|
) |
Basic |
|
|
|
|
1,382 |
|
|
|
（11,541 |
) |
|
|
10,180 |
|
|
|
9,481,905 |
) |
$ |
|
13 |
|
|
275,244 |
) |
|
|
27,101 |
|
|
|
|
) |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
|
|
) |
|
税前收益（亏损） |
|
|
|
|
163,287 |
|
|
|
|
|
|
|
VIKING HOLDINGS LTD |
) |
|
|
|
) |
所得税费用 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
|
|
（9,092 |
) |
|
|
|
) |
净利润（损失） |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
) |
|
$ |
（24,313 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
) |
|
$ |
|
) |
归属于非控制股权的净利润 |
|
|
|
$ |
149 |
|
|
$ |
126 |
|
|
$ |
445 |
|
|
$ |
(13 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293,362 |
|
|
|
|
|
摊薄 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293,362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
15 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
(0.80 |
) |
|
$ |
（0.01 |
) |
摊薄 |
|
15 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
(0.80 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
附注是这些中期简明合并财务报表的一个组成部分。
3
维京控股有限公司
其他全面收益（损失）的中期简明财务报表
(以美元和千美元计, 未经审计)
|
|
|
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
|
票据 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净利润（损失） |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
) |
|
$ |
（24,313 |
) |
||
其他综合收益（损失） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他可重新分类至未来净利润（亏损）的综合收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外币业务的兑换差异 |
|
|
|
1,186 |
|
|
|
12,435 |
|
|
|
3,850 |
|
|
|
12,676 |
|
||
现金流量套期收益的净变动 |
18 |
|
|
(5,750 |
) |
|
|
|
) |
|
|
2024年4月，IASB发布了《财务报表中的呈现和披露》（“IFRS 18”），取代了IAS 1。 IFRS 18 要求实体将其损益表中的所有收入和费用分类为五个类别之一：营运、投资、融资、所得税和已中止的营运。 前三个类别是新的。 这些类别的要求补充了对于“经营利润或损失”，“融资和所得税前利润或损失”和“利润或损失”的各类小计和合计的规定。 IFRS 18 及对其他准则的修订将于2027年1月1日或之后开始的报告期生效，但允许提前应用。 集团目前正在评估此修订的影响。 |
) |
|
|
|
) |
||
其他综合收益(亏损)将在后续期间重新分类至净利润(损失) |
|
|
|
|
$ |
) |
|
|
8,516 |
|
|
|
$ |
) |
|
|
10458 |
|
|
其他综合损益，净额税后 |
|
|
|
1,020,905 |
) |
|
|
8,516 |
|
|
|
|
) |
|
|
10458 |
|
||
总综合收益（损失） |
|
|
$ |
151,237 |
|
|
$ |
1,454,771 |
|
|
$ |
2,305,416 |
) |
|
$ |
2,083,765 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于Viking Holdings Ltd的综合收益(亏损)总额 |
|
|
$ |
151,091 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
Total |
) |
|
$ |
|
) |
||
归属于非控股权益的综合收益总额 |
|
|
$ |
146 |
|
|
$ |
98 |
|
|
$ |
434 |
|
|
$ |
（38 |
) |
||
附注是这些中期简明合并财务报表的一个组成部分。
4
维京控股有限公司
基本报表中期集中财务状况表。
(以美元和千美元计, 未经审计)
|
|
票据 |
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
（审计过） |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.6.18。 |
|
8 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租赁资产 |
|
|
|
|
2024年6月30日结束的六个月内，资产、厂房和设备以及无形资产的变动如下： |
|
|
|
|
|
关联公司投资 |
|
|
|
|
10,414 |
|
|
|
10,473 |
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42,853 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
161,524 |
|
|
|
136,855 |
|
总非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金及现金等价物 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款及其他应收款项 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54,602 |
|
资产预付款和其他流动资产的变动 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
20 |
|
|
6,267 |
|
|
|
12,316 |
|
总流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
股东权益和负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
股东权益 |
|
|
$ |
|
) |
|
$ |
|
) |
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Total non-current liabilities |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
优先受保证的票据私募发行工作 |
|
10 |
|
|
1,016,566 |
|
|
|
|
|
Accounts payables |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
银行贷款和金融负债的短期部分 |
|
13 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
无担保票据的短期部分 |
|
13 |
|
|
— |
|
|
|
应计费用和其他流动负债的变动基于货物和服务的应计时间和付款时间。 |
|
租赁负债的长期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶和船只的融资和抵押 |
|
递延税款负债 |
|
|
|
|
3,736 |
|
|
|
4,082 |
|
其他非流动负债 |
|
11 |
|
|
36,453 |
|
|
|
|
|
所有非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83,017 |
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
244,581 |
|
维京海尔格里姆 |
|
10 |
|
|
190,805 |
|
|
|
253,020 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
24,658 |
|
|
|
24,670 |
|
递延收入 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计费用及其他流动负债 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
355,041 |
|
流动负债合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益及负债总额 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
31660万欧元贷款，固定利率1.87％，到期时间为2035年 |
|
|
附注是这些中期简明合并财务报表的一个组成部分。
5
维京控股有限公司
(以美元和千美元计, 未经审计)
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
票据 |
股本 |
|
股本溢价 |
|
库藏股 |
|
|
|
汇兑调整 |
|
养老金 |
|
现金流量套期工具 |
|
累计亏损 |
|
非控股权益 |
|
股东权益合计 |
|
||||||||||
2023年1月1日余额 |
|
$ |
2,253 |
|
$ |
|
) |
$ |
— |
|
$ |
133,620股 |
|
$ |
2013年1月，集团签署了一项€5420万贷款协议，用于为维京巴尔德号（Viking Baldur）和维京曼尼号（Viking Magni）提供融资，并对维京传奇号（Viking Legend）进行再融资（有关维京传奇号的所有金额自那时起均已偿还）。€5420万贷款根据提款日前两天的即期汇率换算为美元，期限为自提款日起的10年，每月还款以及在贷款到期时需进行一笔气球式付款。贷款采用浮动利率融资。该贷款还包括惯例的保险要求。VRC为此安排提供了公司担保。 |
) |
$ |
2,667 |
|
$ |
7,589 |
|
$ |
2020年和2021年，集团修改了10200万美元的贷款协议，推迟了从2020年6月到2022年5月到期的本金偿还。由于2020年和2021年的推迟偿还，贷款的到期日总共延长了一年，剩余的月度本金支付金额也增加了。 |
) |
$ |
3,262 |
|
$ |
SACE融资 |
) |
净亏损 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
) |
|
(13 |
) |
|
（24,313 |
) |
其他综合收益 |
18 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,701 |
|
|
— |
|
|
担保票据不包含任何财务维持契约。 |
) |
|
— |
|
|
（25 |
) |
|
10458 |
|
总综合亏损 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,701 |
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
（38 |
) |
|
|
) |
红利分配 |
12 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
$ |
) |
|
— |
|
|
|
) |
以股票为基础的补偿 |
14 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,259 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,259 |
|
12. |
14 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
14 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
14 |
|
2023年6月30日的余额 |
|
$ |
2,253 |
|
$ |
一亿五千六百万 |
) |
$ |
— |
|
$ |
145,893 |
|
$ |
8,965 |
|
$ |
2,667 |
|
$ |
5,371 |
|
$ |
$ |
) |
$ |
3,224 |
|
$ |
|
) |
2024年1月1日的余额 |
|
$ |
2,253 |
|
$ |
185,120,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
184,267,200 |
|
$ |
4,203 |
|
$ |
(83 |
) |
$ |
9,315 |
|
$ |
集团股票激励计划的条款在截至2023年12月31日的集团年度综合财务报表中有所描述。 |
) |
$ |
3,724 |
|
$ |
授予日加权平均公允价值 |
) |
净亏损 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
) |
|
445 |
|
|
|
) |
其他综合损失 |
18 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,861 |
|
|
— |
|
|
|
) |
|
— |
|
|
(11 |
) |
|
|
) |
总综合亏损 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,861 |
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
434 |
|
|
|
) |
首次公开发行的收益，扣除承销折扣和佣金以及发行费用 |
2 |
|
110 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(18,934 |
13 |
|
1,843 |
|
|
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
163 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
（163 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
— |
|
|
— |
|
|
SEGMENTS |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
) |
红利分配 |
12 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(18,342 |
) |
|
（607 |
) |
|
|
) |
以股票为基础的补偿 |
14 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7,058 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7,058 |
|
|
14 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11,655 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11,655 |
|
2024年6月30日余额 |
|
$ |
4,369 |
|
$ |
|
|
$ |
) |
) |
$ |
|
|
$ |
8,064 |
|
$ |
(83 |
) |
$ |
|
) |
$ |
|
) |
$ |
3,551 |
|
$ |
|
) |
附注是这些中期简明合并财务报表的一个组成部分。
6
维京控股有限公司
经营活动现金流量的中期摘要合并现金流量表
(以美元和千美元计, 未经审计)
|
|
|
|
销售额最高的六个月 |
|
|||||
|
|
|
|
6月30日, |
|
|||||
|
|
票据 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
|
|
$ |
|
) |
|
$ |
（24,313 |
) |
调整净亏损为净现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧、摊销和减值 |
|
8 |
|
|
126,052 |
|
|
|
126,010 |
|
债务交易成本摊销 |
|
|
|
|
16,815 |
|
|
|
19,679 |
|
有关计划赎回债务的损失 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
48,033 |
|
$ |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
) |
贷款外币（收益）损失 |
|
10 |
|
|
|
) |
|
|
1918 |
|
非现金财务损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,996 |
|
股票补偿费用 |
|
14 |
|
|
7,058 |
|
|
|
12,259 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
利息费用 |
|
|
|
|
船只XIX |
|
|
|
229,215 |
|
股息收入 |
|
|
|
|
(442 |
) |
|
|
（2,042 |
) |
营运资金变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延收入的增加 |
|
4 |
|
|
Table of Contents |
|
|
|
在集团正常业务过程中，针对集团提起或正在进行中的各种索赔和诉讼。其中大多数索赔和诉讼均得到保险覆盖，因此，集团的责任最大金额通常仅限于其保险免赔额。此外，新的立法、法规或条约，或与其解释或实施有关的索赔，可能会影响集团的业务。 |
|
其他负债和资产的变动 |
|
|
|
|
84,839 |
|
|
|
(以欧元和千为单位) |
|
存货减少（增加） |
|
|
|
|
1,956 |
|
|
|
（5,144） |
) |
递延税资产和负债的变动 |
|
|
|
|
6,040 |
|
|
|
(3,029 |
) |
其他非流动资产和其他非流动负债的变动 |
|
|
|
|
（以 USD 和千元为单位，除非以 EUR 和千元为单位的名义金额） |
) |
|
|
11,876 |
|
关联方应收款和应付款的变动 |
|
|
|
|
6,049 |
|
|
|
8,475 |
|
所得税已付款项 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
（3,988 |
) |
经营活动现金流量净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Six months ended June 30, 2024 |
|
投资活动现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投资于固定资产、无形资产和长期资产的变动 |
|
8 |
|
|
|
) |
|
|
|
) |
对联属公司的资本贡献 |
|
20 |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
（5,000 |
) |
船舶租赁的预付款 |
|
|
|
|
（1,050 |
) |
|
|
(1,201 |
) |
已收到分红派息 |
|
|
|
|
442 |
|
|
|
2,042 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
35,603 |
|
|
|
18,833 |
|
投资活动中使用的净现金流量 |
|
|
|
|
重分类和其他 |
) |
|
|
|
) |
筹资活动现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
偿还借款 |
|
10 |
|
|
) |
) |
|
|
) |
) |
借款收入 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
借款产生的交易成本 |
|
10 |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
首次公开发行的收益，扣除承销折扣和佣金以及发行费用 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
与股份奖励净结算相关的支付的税额 |
|
14 |
|
|
) |
) |
|
|
— |
|
红利分配 |
|
12 |
|
|
|
) |
|
|
|
) |
用于偿还债务的受托人存款 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
6,943,473 |
) |
租赁负债的本金偿还 |
|
|
|
|
$ |
) |
|
|
$ |
) |
租赁负债的利息支付 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
(11,626 |
) |
支付的利息 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
筹资活动中使用的净现金流量 |
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
现金及现金等价物净变动额 |
|
|
|
|
330,922 |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物汇率变动影响 |
|
|
|
|
(2,493 |
) |
|
|
2,321 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
211,240 |
|
现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物余额（年初） |
|
5 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至6月30日的现金及现金等价物余额 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
211,240 |
|
附注是这些中期简明合并财务报表的一个组成部分。
7
维京控股有限公司
基本报表附注
2024年6月30日
(未经审计)
$
55,593
首次公开募股
准备的基础
8
53,330
9
营收分解
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
河流 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
963,275 |
|
海洋业务 |
|
|
573,225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
91,865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
北美洲 |
|
|
89.2 |
% |
|
|
90.0 |
% |
|
|
用于购买该知识产权研发资产没有另外的未来用途的专利研发支出89.9万美元被下放至该实体，按照ASC 810的规定，VIE的初始合并不应导致商誉的确认，收购方应按照收到的代价公允价值+少数股东权益的公允价值+之前持有的权益的报告金额与已确认的且通过ASC 805公允价值计量的VIE可识别资产负债差额的差额确认收益或亏损。 |
% |
|
|
90.4 |
% |
澳洲 |
|
|
5.4 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
4.3 |
% |
英国 |
|
|
3.8 |
% |
|
|
5.2 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
5.1 |
% |
其他 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
$
9,469,286
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
银行及现金余额 |
|
$ |
在2024年7月，集团签订了欧洲航运燃油使用合同，用于2025年季节的部分船用燃油。合同价格为15000立方米，取决于交货地点，为每100升69.70至83.60美元，不含税。 |
|
|
$ |
|
|
信用卡应收款项 |
|
|
• |
|
|
|
• |
|
总费用 |
|
$ |
• |
|
|
$ |
• |
|
我们对旅行社的依赖；
10
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
这些风险并非穷尽无涯。本报告的其他部分描述了可能对我们的运营结果、财务状况、流动性和所经营行业的发展产生不利影响的其他因素。新的风险可能随时出现，我们无法预测所有这些风险，也无法评估所有这些风险对我们业务的影响程度，以及任何风险或风险与其他因素的组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所包含的结果存在重大差异的程度。鉴于这些风险和不确定因素，您不应将前瞻性陈述作为实际结果的预测依据。 |
|
|
|
|
|
|
||
信用卡应收款项 |
|
$ |
维京河： |
|
|
$ |
|
|
应收账款 |
|
|
56,755 |
|
|
|
49,988 |
|
Financial Presentation |
|
|
33,985 |
|
|
|
19,932 |
|
间接税应收款项 |
|
|
29,133 |
|
|
|
船只运营日数是在任何给定时期内，船只和船只在服务并承载邮轮乘客的天数，以针对在相关时期内运营的所有船只和船只进行汇总计算。 |
|
其他 |
|
|
11,925 |
|
|
|
25,478 |
|
总费用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
1,939,578
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
"他们欣赏我的愿望为他们增加价值，"卡丁纳雷谈到了他与这些名人的合作伙伴。"我把他们当作合法的知识产权来看待——比如我在他们的人生中能做得比他们更多。" |
|
$ |
) |
|
|
$ |
) |
|
佣金 |
|
|
51,327 |
|
|
|
39,766 |
|
|
|
|
51,094 |
|
|
|
|
|
受限现金 |
|
|
40,370 |
|
|
|
75,786 |
|
银行的CBHL部门在2024年6月30日为止的三个月内的抵押贷款来源增长了34.0%，相对于去年同期。贷款额增加了2090万美元，在2024年第二季度达到8240万美元，相对于2023年第二季度的6150万美元。利润率从2023年6月30日结束的三个月的2.56%增加到2024年6月30日结束的三个月的2.61%。 |
|
|
38,448 |
|
|
|
32,531 |
|
) |
|
|
18,807 |
|
|
|
12,332 |
|
广告 |
|
|
11,441 |
|
|
|
10,470 |
|
现金存款 |
|
|
10,487 |
|
|
|
20,498 |
|
其他 |
|
|
7,789 |
|
|
|
16,646 |
|
总费用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
11
|
河流 |
|
|
|
河流 |
|
海洋业务
|
|
办公室 |
|
|
|
其他 |
|
无形资产 |
|
总费用 |
|
|||||||||
) |
$ |
|
|
$ |
|
$ |
111,919 |
|
$ |
298,057 |
|
$ |
21,486 |
|
$ |
21,786 |
|
$ |
53,308 |
|
$ |
) |
|
$ |
|
||
加法 |
|
|
|
1,461 |
|
|
|
|
|
|
|
554 |
|
|
1,676 |
|
|
72 |
|
|
10,143 |
|
|
|
|
||
处置 |
|
(4,388 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(2,517 |
) |
|
（506 |
) |
|
— |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
|
— |
|
|
95 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
95 |
|
货币翻译效应影响 |
|
(2,096 |
) |
|
— |
|
|
(79 |
) |
|
— |
|
|
(76 |
) |
|
(538 |
) |
|
（34 |
) |
|
(135 |
) |
|
(2,958 |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
19,447 |
|
$ |
22,418 |
|
$ |
53,346 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
) |
$ |
|
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(15,482 |
) |
$ |
|
) |
$ |
(36,293 |
) |
$ |
|
) |
$ |
|
) |
折旧和摊销 |
|
|
) |
|
|
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
（1,559 |
) |
|
（365 |
) |
|
（936 |
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
703 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,517份 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
23,635。 |
|
|
26,855 |
|
|
|
— |
|
|
（95 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
（95 |
) |
货币翻译效应影响 |
|
808 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
55 |
|
|
249 |
|
|
11 |
|
|
124 |
|
|
1,247 |
|
|
$ |
|
) |
$ |
|
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
（14,469 |
) |
$ |
1,587,261 |
) |
$ |
$ |
) |
$ |
|
) |
$ |
|
) |
净账面价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2024年1月1日 |
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
111,919 |
|
$ |
298,057 |
|
$ |
6,004 |
|
$ |
13,240 |
|
$ |
17,015 |
|
$ |
62,125 |
|
$ |
|
|
截至2024年6月30日 |
$ |
|
|
$ |
665,400 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
4,978 |
|
$ |
13,756 |
|
$ |
16,128 |
|
$ |
62,606 |
|
$ |
|
|
|
$
12
)
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
367,459 |
|
|
|
|
|
|
||
认股权负债 |
|
$ |
281,000 |
|
|
$ |
— |
|
应付利息 |
|
|
90749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64,359 |
|
|
|
25,830 |
|
营业成本 |
|
|
51,515 |
|
|
|
55,880 |
|
|
|
|
35,305 |
|
|
|
34,124 |
|
营销费用 |
|
|
31,799 |
|
|
|
30,681 |
|
|
|
|
28,959 |
|
|
|
18,250 |
|
$ |
|
|
25,852 |
|
|
|
23,368 |
|
|
|
|
22,358 |
|
|
|
11,787 |
|
|
|
12,364 |
|
|
|
9,591 |
|
|
其他 |
|
|
57,545 |
|
|
|
48,143 |
|
总费用 |
|
$ |
截至2024年6月30日的三个月内，销售和行政费用增加了2500万美元，或12.8％，达到了2.206亿美元，而2023年同期为1.956亿美元。增加主要是由于员工成本的增加和销售成本、办公室和其他费用以及专业费用的净增加，主要是由于2024年和未来季节的支付雅塔卡差的增加。 |
|
|
$ |
355,041 |
|
此外，截至2024年和2023年6月30日三个月结束时，公司分别确认与C系列优先股相关的利息支出总额为820万美元和2370万美元。在IPO完成之前，C系列优先股自动转换为普通股，一旦转换为普通股，私募放款责任就不再存在。
货币收益（损失）在2024年6月30日结束的三个月内增加了1290万美元，从2023年同期的1150万美元的亏损增加到140万美元的收益。该收益主要是由于€31660万的Viking Neptune和€31660万的Viking Saturn贷款的未实现收益，这两笔贷款都以欧元支付，并经汇率调整，部分抵消了由于经营成本和供应商付款以非美元计价而实现的货币损失。
私人配售衍生品（损失）收益在2024年6月30日结束的三个月内减少了8470万美元，从2023年同期的2710万美元的收益减少到5760万美元的亏损。私人配售衍生品的5760万美元亏损主要是由于系列C私人配售衍生品公允价值的增加导致普通股价格上涨。在IPO完成之前，系列C优先股自动转换为普通股，并且一旦转换为普通股，私人配售衍生品不再持有。
13
截至2024年6月30日的六个月，我们的维京河川业务部门的总营收增加了9390万美元，增长9.7%，从2023年同期的96330万美元增至105720万美元。增长主要是由于每个邮轮日收入的增加以及2024年一月份某些欧洲河船的季节开始时间提前。
维京海洋业务部门
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
2024年5月3日，我们完成了普通股的IPO。我们发行了1100万普通股，公开发行价为每股24.00美元。在扣除1320万美元的承销折让和佣金以及690万美元的其他发行费用后，我们收到净收益24390万美元。在结算IPO时解除限制股单位（RSU）时，我们扣减了5171224股普通股，并使用IPO的净收益13640万美元来满足代扣代缴所得税的义务。 |
|
发行时，高级邮轮优惠券和无风险券的金额将被计入递延收入。我们在邮轮期间将收入分摊给适用高级邮轮优惠券或无风险券的客人，同时递延收入减少。过期的高级邮轮优惠券将以现金形式退还给客人，递延收入相应减少。我们将为我们估计在这些券的兑换期限内未被使用的无风险券确认邮轮收入。 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
$ |
19,467 |
|
|
$ |
21,740 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
12,619 |
|
|
|
|
|
13,401 |
|
|
|
14,414 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
35,368 |
|
||
48 |
|
|
|
|
37,807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,391 |
|
|
|
18,398 |
|
|
|
|
|
|
17,500 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
57,788 |
|
|
|
63,531 |
|
|
|
|
|
|
10192 |
|
|
|
11,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,222 |
|
|
|
|
|
|
41134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223,896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234,840 |
|
|
|
2024年8月，我们接收了维京哈索尔号。 |
|
|
223,752 |
|
|
|
Date |
|
4 |
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Longship-Douro |
|
维京海王星号 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
我们还为以下额外的河船获得了以下选择: |
|
|
|
|
|
|
334,930 |
|
|
|
|
|
|
3,003 |
|
|
|
3,777 |
|
|
|
|
|
|
12,984 |
|
|
|
15,847 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
) |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
XVII船只 |
|
|
|
|
Ship XVIII |
) |
|
|
2029 |
) |
Total non-current liabilities |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
14
2024年6月，我们签署了一项为期五年的可循环贷款协议，总额为37500万美元（“循环授信额度”）。“循环授信额度”下的贷款将基于SOFR或基准利率计算，SOFR贷款的利率将在SOFR利率上加上1.50%至2.50%的差额，基准利率贷款的利率将在基准利率上加上0.50%至1.50%的差额。我们还将按季度支付0.30%至0.35%的承诺费用，该费用基于未使用的“循环授信额度”的平均每日金额。从“循环授信额度”获得的资金将用于向VRC AG提供循环贷款，根据一份跨公司循环贷款协议，VRC AG将利用该资金用于满足日常运营资金需求和其他一般企业用途。VCL在“循环授信额度”下的债务由VCL的特定直接和间接全资子公司担保，并由VCL在与VRC AG的跨公司贷款协议下的权益担保，该协议由以下河船抵押：Viking Odin、Viking Idun、Viking Freya、Viking Njord、Viking Eistla、Viking Bestla、Viking Embla、Viking Aegir、Viking Skadi、Viking Bragi、Viking Tor、Viking Var、Viking Forseti、Viking Rinda、Viking Jarl、Viking Atla、Viking Gullveig、Viking Ingvi和Viking Alsvin。截至2024年6月30日，我们在“循环授信额度”上没有任何未还金额。
51
Table of Contents
Critical Accounting Policies and Estimates
我们对财务状况和运营结果的讨论和分析需要管理层作出影响报告金额的判断、假设和估计。有关我们重要会计政策和估计的讨论，请参阅我们招股说明书中包括的2023年审计合并财务报表和本季度报告的第二部分。
52
15
Table of Contents
PARt II - OTHER INFORMATION
Item 1. Legal Proceedings
我们可能会不时卷入与我们业务相关的各种索赔和法律诉讼。目前我们没有参与任何预计会对我们业务或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼。
Item 1A. Risk Factors
自根据1933年证券法修正案（以下简称“证券法”）第424（b）条规定于2024年5月2日在美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书，即2024年4月30日的最终招股说明书以来，我们的风险因素没有发生重大变化。
其他贷款
2024年5月3日，我们完成了普通股的首次公开发行（IPO）。我们发行了11,000,000股普通股，发行价格为每股$24.00美元。我们的IPO股份的发售和销售在根据333-278515号档案注册文件的证券法登记声明（表格F-1）下，该文件于2024年5月3日经由SEC宣布生效。扣除承销折扣和佣金$13,200万美元和其他发行费用$6,900万美元后，我们获得净发行款$243.9亿美元。此外，某些现有股东在IPO中出售了普通股。在IPO完成之前，我们所有的优先股和C系列优先股以1:1的比例转换为普通股。此外，所有未行使的非表决普通股期权和所有未行使的非表决普通股限制性股票单元在1:1的比例下转换为普通股期权和普通股限制性股票单元。所有被授权的C系列优先股、优先股和非表决普通股也被重新指定为普通股。
在IPO之前我们授予的所有限制性股票单元都需要满足流动性归属条件，其中一些限制性股票单元还需要满足服务条件。在IPO完成后，流动性条件得到满足，导致16,251,664个未行使的限制性股票单元获得归属。IPO时的股票基于报酬费用在之前几年已完全确认。为了结算IPO时获得归属的限制性股票单元，公司扣留了5,171,224股普通股，并使用了IPO的净发行款$1,3640万美元来支付税款和汇款义务。因此，公司在与IPO时获得归属的限制性股票单元的净结算中发行了11,080,440股普通股。
我们从IPO募集的资金使用计划，没有发生任何实质性变化。如我们在招股说明书中所述。
Item 3. Defaults Upon Senior Securities
None.
Item 5. Other Information
None.
Item 6. Exhibits
None.
16
优先受保证的票据私募发行工作
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
票据 |
|
抵押品 |
|
|
||||||
|
|
$ |
675,000 |
|
|
$ |
675,000 |
|
||
|
|
|
350,000 |
|
|
|
350,000 |
|
||
|
|
|
$ |
1,025,000 |
|
|
$ |
1,025,000 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
|||
|
|
|
$ |
1,016,566 |
|
|
$ |
|
||
17
无抵押票据
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
票据 |
|
目的 |
|
|
||||||
|
|
$ |
250,000 |
|
|
$ |
250,000 |
|
||
|
|
|
825,000 |
|
|
|
825,000 |
|
||
|
一般公司用途 |
|
|
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
|
|
|
|
720,000 |
|
|
|
720,000 |
|
||
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
) |
|
|
) |
|||
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
) |
|
|
— |
|
||
Accounts payables |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
18
循环信贷计划（“授信计划”）共计
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
$ |
29,670 |
|
|
$ |
31,701 |
|
|
认股权负债 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
6,783 |
|
|
|
5,310 |
|
总费用 |
|
$ |
36,453 |
|
|
$ |
|
|
19
|
截至2024年6月30日 |
|
|
截至2023年12月31日 |
|
|||||||||||||||||
|
授权股份数 |
|
已发行股票 |
|
股份 |
|
|
授权股份数 |
|
已发行股票 |
|
股份 |
|
清算 |
|
|||||||
非表决普通股 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
$ |
— |
|
|
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|||||||
优先股份 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
26,000,000 |
|
|
|
|
|
$ |
0.38 |
|
||
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
7.69 |
|
||||
20
|
|
RSU数量 |
|
|
|
|
|
|||||
2024年1月1日未行使的期权 |
|
|
|
|
$ |
7.18 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
|
(13,000 |
) |
|
|
11.35 |
|
|
|
|
||
|
|
) |
|
|
6.59 |
|
|
|
|
|||
截至2024年6月30日的未行使期权为155.14 |
|
|
|
|
$ |
10.88 |
|
|
|
5.8 |
|
|
期权
|
|
期权数量 |
|
|
加权平均行权价格 |
|
|
|
||||
2024年1月1日未行使的期权 |
|
|
|
|
$ |
15.57 |
|
|
|
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 |
|
|
截至2024年6月30日的未行使期权为155.14 |
|
|
|
|
$ |
15.57 |
|
(1) |
|
2.7 |
|
|
员工股票购买计划
21
22
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
|||||||||||
每股收益 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
分子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
) |
|||||
|
|
20,517 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
||||
|
$ |
135,135 |
|
|
$ |
113,694 |
|
|
$ |
) |
|
$ |
(2,405 |
) |
||
分母 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
293,362 |
|
|
|
|
||||
每股收益 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
(0.80 |
) |
|
$ |
（0.01 |
) |
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
|||||||||||
摊薄后每股收益 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
分子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
$ |
135,135 |
|
|
$ |
113,694 |
|
|
$ |
) |
|
$ |
(2,405 |
) |
||
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
— |
|
|
|
) |
|||
|
|
314 |
|
|
|
74,722 |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
||
|
$ |
135,449 |
|
|
$ |
184,998 |
|
|
$ |
) |
|
$ |
) |
|||
分母 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
293,362 |
|
|
|
|
||||
|
|
— |
|
|
|
184,267 |
|
|
|
— |
|
|
|
184,267 |
|
|
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293,362 |
|
|
|
|
||||
摊薄后每股收益 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
(0.80 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
|
三个月之内结束 |
|
销售额最高的六个月 |
||||
|
|
6月30日, |
|
6月30日, |
||||
(以千为单位) |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
58,723 |
|
— |
|
|
— |
||
权证 |
|
8,731 |
|
无数据 |
|
8,731 |
|
无数据 |
优先股份 |
|
1058 |
|
无数据 |
|
2,189 |
|
无数据 |
股票期权和RSUs |
|
— |
|
无数据 |
|
1,201 |
|
无数据 |
23
24
|
|
截至2024年6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||
|
河流 |
|
|
海洋业务 |
|
|
其他 |
|
|
总费用 |
|
|||||
总收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
游轮营业费用总额 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
其他营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和管理 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
折旧和摊销 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
其他营业费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
业务利润（亏损） |
|
$ |
134,208 |
|
|
$ |
2,396,06 2,043,941 |
|
|
$ |
) |
|
$ |
356,427 |
|
|
|
|
截至2023年6月30日的半年报表 |
|
|||||||||||||
|
河流 |
|
|
海洋业务 |
|
|
其他 |
|
|
总费用 |
|
|||||
总收入 |
|
$ |
963,275 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
游轮营业费用总额 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
其他营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和管理 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
折旧、摊销和减值 |
|
|
) |
|
|
(51,835 |
) |
|
|
) |
|
|
) |
|||
其他营业费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
业务利润（亏损） |
|
$ |
70,973 |
|
|
$ |
|
|
$ |
(10697 |
) |
|
$ |
|
||
Michael J. Escalante |
|
综合价格 |
|
|
|
||
4 |
|
$ |
162,800 |
|
|
2025 |
|
2 |
|
|
|
|
2025 |
||
1 |
|
|
,加计利息$。 |
|
|
2025 |
|
4 |
|
|
162,800 |
|
|
2026 |
|
总费用 |
11 |
|
$ |
|
|
|
|
25
|
Michael J. Escalante |
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|
||
|
4 |
|
2027 |
|
大约为23个月，除非之前被召回。 |
|
|
4 |
|
2028 |
|
2025年10月30日 |
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|||
维京维拉号 |
$ |
|
2024 |
|
维京维斯塔号 |
|
|
2025 |
|
|
|
2026 |
||
|
|
2026 |
||
|
517,000 |
|
2027 |
|
|
517,000 |
|
2028 |
|
总费用 |
$ |
|
|
|
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|||
$ |
|
2028 |
||
|
|
2029 |
||
总费用 |
$ |
认股权责任 |
|
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
||
2030 |
2025年5月30日 |
|
2030 |
2025年5月30日 |
租约
|
2024年6月30日 |
|
|
|
|
||
$ |
9,022 |
|
|
|
33,294 |
|
|
1至5年 |
|
156,740 |
|
|
|
||
总费用 |
$ |
|
|
26
附带条件
法律条款
27
|
|
到期日 |
|
|||||||||
|
|
不超过12个月 |
|
|
超过12个月 |
|
|
总费用 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外汇远期合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2024年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
名义金额 |
|
€ |
479,575 |
|
|
€ |
|
|
€ |
|
||
|
|
1.10 |
|
|
|
1.10 |
|
|
|
1.10 |
|
|
截至2023年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
名义金额 |
|
€ |
470,000 |
|
|
€ |
— |
|
|
€ |
470,000 |
|
|
|
1.09 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.09 |
|
|
|
名义金额 |
|
账面余额 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外汇远期合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2024年6月30日 |
€ |
|
$ |
) |
应计费用及其他流动负债 |
|
$ |
) |
|||
|
|
|
$ |
(1,553 |
) |
其他非流动负债 |
|
|
|
||
截至2023年12月31日 |
€ |
470,000 |
|
$ |
9,315 |
|
资产预付款和其他流动资产的变动 |
|
$ |
10,668 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
2024年6月30日结束的三个月 |
$ |
（8,248 |
) |
$ |
（2,498） |
) |
|
截至2023年6月30日的三个月 |
$ |
426 |
|
$ |
4,345 |
|
|
截至2024年6月30日的六个月 |
$ |
) |
$ |
(2,273 |
) |
||
截至2023年6月30日的六个月 |
$ |
2,356 |
|
$ |
4,574 |
|
|
28
|
现金流量套期工具 |
|
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
||
|
|
|
|
|||
$ |
9,315 |
|
$ |
7,589 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
) |
|
2,356 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
2,273 |
|
|
) |
||
截至6月30日 |
$ |
) |
$ |
5,371 |
|
|
29
|
|
2024年1月1日，到期日期。 |
|
|
本金还款 |
|
|
借款收入 |
|
|
借款产生的交易成本 |
|
|
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
$ |
253,020 |
|
|
$ |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
105,679 |
|
|
$ |
190,805 |
|
||
Total non-current liabilities |
|
|
|
|
|
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
|
||||
优先受保证的票据私募发行工作 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
909 |
|
|
|
1,016,566 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Accounts payables |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
|
|||
银行贷款和金融负债的短期部分 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
3,408 |
|
|
|
— |
|
||
|
|
24,670 |
|
|
|
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,562 |
|
|
|
24,658 |
|
||
租赁负债的长期部分 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
|
|||
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
) |
|
$ |
(3,327 |
) |
|
$ |
|
|||||
|
|
2023年1月1日 |
|
|
本金还款 |
|
|
借款收入 |
|
|
借款产生的交易成本 |
|
|
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
263,955 |
|
||||
Total non-current liabilities |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
349,088 |
|
|
|
) |
|
|
) |
|
|
|
||||
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
675,000 |
|
|
|
675,000 |
|
|
优先受保证的票据私募发行工作 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
|
|||
Accounts payables |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
720,000 |
|
|
|
) |
|
|
1,754 |
|
|
|
|
|||
银行贷款和金融负债的短期部分 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,803 |
|
|
|
|
||
|
|
22,991 |
|
|
|
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,650 |
|
|
|
22,031 |
|
||
租赁负债的长期部分 |
|
|
239,419 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
) |
|
|
236,989 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
41,994 |
|
|
$ |
|
||||||
30
|
|
账面余额 |
|
|
公允价值 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|||||
金融资产 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
其他非流动资产 |
|
$ |
71,900 |
|
|
$ |
55,593 |
|
|
$ |
71,900 |
|
|
$ |
55,593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
总金融资产 |
|
$ |
|
|
$ |
172,606 |
|
|
$ |
|
|
$ |
172,606 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流动合计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
所有非流动资产合计 |
|
$ |
71,900 |
|
|
$ |
55,593 |
|
|
$ |
71,900 |
|
|
$ |
55,593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
账面余额 |
|
|
公允价值 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|||||
财务负债 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
外汇远期合同 |
|
$ |
9,702 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,702 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
优先受保证的票据私募发行工作 |
|
|
1,016,566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990,087 |
|
||
无抵押票据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,349,000 |
|
|
|
|
|||
银行贷款和金融负债的短期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
无担保票据的短期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
认股权负债 |
|
|
281,000 |
|
|
|
|
|
|
281,000 |
|
|
|
|
||
其他非流动负债 |
|
|
1,714 |
|
|
|
3,410 |
|
|
|
1,714 |
|
|
|
3,410 |
|
总金融负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流动合计 |
|
$ |
|
|
$ |
253,020 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
所有非流动资产合计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
公允价值层次结构
31
|
|
账面余额 |
|
|
公允价值 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|||||
金融资产 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
现金存款 |
|
$ |
81,009 |
|
|
$ |
|
|
$ |
81,009 |
|
|
$ |
|
||
受限现金 |
|
|
40,370 |
|
|
|
75,786 |
|
|
|
40,370 |
|
|
|
75,786 |
|
其他 |
|
|
1,661 |
|
|
|
1,863 |
|
|
|
1,661 |
|
|
|
1,863 |
|
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2,190 |
|
|
|
11,377 |
|
|
|
2,190 |
|
|
|
11,377 |
|
|
外汇远期合同 |
|
|
— |
|
|
|
9,315 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,315 |
|
总金融资产 |
|
$ |
|
|
$ |
172,606 |
|
|
$ |
|
|
$ |
172,606 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
账面余额 |
|
|
公允价值 |
|
||||||||||
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
|||||
财务负债 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外汇远期合同 |
|
$ |
9,702 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,702 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
优先受保证的票据私募发行工作 |
|
|
1,016,566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990,087 |
|
||
无抵押票据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,349,000 |
|
|
|
|
|||
三级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
银行贷款和金融负债的短期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
无担保票据的短期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
认股权负债 |
|
|
281,000 |
|
|
|
|
|
|
281,000 |
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
1,714 |
|
|
|
3,410 |
|
|
|
1,714 |
|
|
|
3,410 |
|
总金融负债 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
32
关联方交易
33
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
有关前瞻性声明的特别说明
34
概述
35
首次公开发行
36
影响我们营运业绩的关键因素
37
财务报告
营业收入
费用
38
39
经营结果
|
|
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
巡游及陆地 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
登陆以及其他 |
|
|
106,722 |
|
|
|
99,070 |
|
|
|
159,593 |
|
|
|
|
|||
总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
游轮营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
佣金和运输成本 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
游轮、陆地和船上的直接费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
船舶营运 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
游轮营业费用总额 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
其他营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
销售和管理 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
折旧、摊销和减值 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
其他营业费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
|
营业利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
356,427 |
|
|
|
|
||||
非经营性收益（费用） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
14,738 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
33,207 |
|
|
|
18,833 |
|
||
利息费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
Basic |
|
|
1,382 |
|
|
|
（11,541 |
) |
|
|
10,180 |
|
|
|
) |
|||
$ |
|
|
) |
|
|
27,101 |
|
|
|
) |
|
|
|
|||||
$ |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||||
税前收益（亏损） |
|
|
163,287 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
|||||
所得税费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
（9,092 |
) |
|
|
) |
|||||
净利润（损失） |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
（24,313 |
) |
|||||
其他财务数据: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
调整后的EBITDA |
|
$ |
492,561 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
23 |
|
||||
40
下表对比了2024年6月30日和2023年6月30日结束的三个月和六个月的净利润（损失），最直接可比的IFRS指标，和调整后的调整后的调整后的余额表规模。
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净利润（损失） |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
) |
|
$ |
（24,313 |
) |
||||
利息收入 |
|
) |
|
|
(10,029 |
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
利息费用 |
|
|
|
|
173,334 |
|
|
|
|
|
|
296,927 |
|
|||
所得税费用 |
|
7,486 |
|
|
|
1,962 |
|
|
|
9,092 |
|
|
|
4,830 |
|
|
折旧、摊销和减值 |
|
61,141 |
|
|
|
63,311 |
|
|
|
126,052 |
|
|
|
126,010 |
|
|
EBITDA |
|
310,313 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
|
||||
|
57,568 |
|
|
|
) |
|
|
|
|
|
) |
|||||
|
|
|
|
2,297 |
|
|
|
146,730 |
|
|
|
(开多1,783 |
) |
|||
下表计算了截至2024年6月30日和2024年3月31日的净杠杆率： |
|
(497 |
) |
|
|
30,463 |
|
|
|
（1,604 |
) |
|
|
46,918 |
|
|
June 30, 2024 |
|
(1,382) |
) |
|
|
11,541 |
|
|
|
(10,180 |
) |
|
|
14,982 |
|
|
股票补偿费用 |
|
3,540 |
|
|
|
5,466 |
|
|
|
7,058 |
|
|
|
12,259 |
|
|
调整后的EBITDA |
$ |
492,561 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
23 |
|
|||
（a） |
|
（b） |
41
容量PCDs |
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
合并后的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
$ |
|
|
85 |
|
|
|
83 |
|
|
|
85 |
|
|
|
83 |
|
乘客数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
PCDs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
占用率 |
|
|
94.3 |
% |
|
|
94.6 |
% |
|
|
94.2 |
% |
|
|
94.0 |
% |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
净收益率 |
|
$ |
562 |
|
|
$ |
527 |
|
|
$ |
543 |
|
|
$ |
517 |
|
|
$ |
328,998 |
|
|
$ |
|
|
$ |
610,088 |
|
|
$ |
|
|||
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
502,870 |
|
||||
$ |
|
$ |
168 |
|
|
$ |
171 |
|
|
$ |
204 |
|
|
$ |
209 |
|
June 30, |
|
$ |
145 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
179 |
|
容量PCDs |
|
|
|
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
$ |
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
69 |
|
乘客数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149,734 |
|
|
PCDs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
占用率 |
|
|
|
|
|
|
94.7 |
% |
|
|
，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} |
% |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
净收益率 |
|
|
|
|
|
$ |
568 |
|
|
$ |
506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
船舶折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
$ |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
乘客数 |
|
|
|
|
|
|
119,152 |
|
|
|
|
|
PCDs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
占用率 |
|
|
|
|
|
|
94.9 |
% |
|
|
94.3 |
% |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
净收益率 |
|
|
|
|
|
$ |
492 |
|
|
$ |
487 |
|
下表对比了截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的毛利率，作为最直接可比的国际财务报告准则指标，以及调整后的毛利率，以合并基础进行比较：
合并后的 |
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
游轮营业费用总额 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
June 30, |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
June 30, |
|
|
51,628 |
|
|
|
55,145 |
|
|
|
105,725 |
|
|
|
109,535 |
|
船舶营运 |
|
|
328,998 |
|
|
|
|
|
|
610,088 |
|
|
|
|
||
调整后的毛利率 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
42
$
$ |
|
|
|
|
|
销售额最高的六个月 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
963,275 |
|
|
游轮营业费用总额 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
||
June 30, |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
June 30, |
|
|
|
|
|
|
38,937 |
|
|
|
46,067 |
|
船舶营运 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
船舶折旧 |
|
|
|
|
|
销售额最高的六个月 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
游轮营业费用总额 |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
||
June 30, |
|
|
|
|
|
|
) |
|
|
) |
||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
June 30, |
|
|
|
|
|
|
49,725 |
|
|
|
47,163 |
|
船舶营运 |
|
|
|
|
|
|
323,177 |
|
|
|
|
|
调整后的毛利率 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
$
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
船舶营业费用 |
|
$ |
328,998 |
|
|
$ |
|
|
$ |
610,088 |
|
|
$ |
|
||
燃料费用 |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
|
|
) |
||||
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
502,870 |
|
||||
43
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
收入
合并后的
营业成本和费用
44
净利润
45
截至2024年6月30日的前6个月与截至2023年6月30日的前6个月相比
收入
合并后的
营业成本和费用
46
净亏损
流动性和资本资源
流动性管理
47
现金的来源和运用
|
|
销售额最高的六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日, |
|
|||||
(以千为单位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动现金流量净额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
投资活动中使用的净现金流量 |
|
|
) |
|
|
) |
||
筹资活动中使用的净现金流量 |
|
|
) |
|
|
) |
||
现金及现金等价物净变动额 |
|
|
330,922 |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物汇率变动影响 |
|
|
(2,493 |
) |
|
|
2,321 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
$ |
|
|
$ |
211,240 |
|
|
48
|
总费用 |
|
|
2024年余下的时间 |
|
|
2025-2026 |
|
|
2027-2028 |
|
|
|
||||||
(以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
债务 |
$ |
|
|
$ |
101,043 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
155,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||||
|
|
|
|
28,548 |
|
|
|
77,619 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
总费用 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
49
Michael J. Escalante |
|
综合价格 |
|
|
|
||
4 |
|
$ |
162,800 |
|
|
2025 |
|
2 |
|
|
|
|
2025 |
||
1 |
|
|
,加计利息$。 |
|
|
2025 |
|
4 |
|
|
162,800 |
|
|
2026 |
|
总费用 |
11 |
|
$ |
|
|
|
|
|
Michael J. Escalante |
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|
||
|
4 |
|
2027 |
|
大约为23个月，除非之前被召回。 |
|
|
4 |
|
2028 |
|
2025年10月30日 |
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|||
维京维拉号 |
$ |
|
2024 |
|
维京维斯塔号 |
|
|
2025 |
|
|
|
2026 |
||
|
|
2026 |
||
|
517,000 |
|
2027 |
|
|
517,000 |
|
2028 |
|
总费用 |
$ |
|
|
|
50
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
|||
$ |
|
2028 |
||
|
|
2029 |
||
总费用 |
$ |
认股权责任 |
|
|
通过公司和各个承销商通过代表的付款和证券的交付 |
||
2030 |
2025年5月30日 |
|
2030 |
2025年5月30日 |
51
关键会计政策和估计
52
市场风险的定性和定量披露事项
53
第二部分-其他信息
项目1.法律诉讼
项目1A.风险因素
项目2. 未注册的股权销售和款项使用
项目3. 面对高级证券的违约情况
无。
项目5.其他信息
无。
项目6.附件
无。
54
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已经授权下面的签字人代表注册人签署了本报告。
日期：2024年8月22日
维京控股有限公司 |
||
|
||
通过： |
|
/s/ Leah Talactac |
姓名： |
|
Leah Talactac |
标题： |
|
致富金融(临时代码) |
55