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GAAP:非指定成员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入1级会员US GAAP:非指定成员us-gaap:重复计量公允价值会员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入-2级别会员US GAAP:非指定成员us-gaap:重复计量公允价值会员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入3级会员US GAAP:非指定成员us-gaap:重复计量公允价值会员2022-12-310000093410us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2023-03-310000093410us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2023-03-310000093410us-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2023-03-310000093410us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2023-03-310000093410us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2022-12-310000093410us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员US GAAP:指定为对冲工具成员2022-12-310000093410srt:最大成员2023-01-012023-03-310000093410按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2023-03-310000093410按照美国会计准则:计入报告金额公平价值披露成员2022-12-310000093410公允价值估算公允价值披露项目2023-03-310000093410公允价值估算公允价值披露项目2022-12-310000093410美国公认会计原则:公司债券证券成员us-gaap:公允价值输入1级会员2023-03-310000093410us-gaap:OtherLongTermInvestmentsMemberus-gaap:公允价值输入-2级别会员2023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员CVX: 应收账款净额成员2023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员CVX: 应收账款净额成员2022-12-310000093410CVX: 长期应收款净额成员us-gaap:商品合同成员2023-03-310000093410CVX: 长期应收款净额成员us-gaap:商品合同成员2022-12-310000093410us-gaap:商品合同成员2023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员2022-12-310000093410us-gaap:商品合同成员us-gaap:AccountsPayableMember 应付账款成员2023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员us-gaap:AccountsPayableMember 应付账款成员2022-12-310000093410us-gaap:商品合同成员CVX: 递延信贷和其他非流动负债成员2023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员CVX: 递延信贷和其他非流动负债成员2022-12-310000093410美国通用会计准则:销售会员us-gaap:商品合同成员2023-01-012023-03-310000093410美国通用会计准则:销售会员us-gaap:商品合同成员2022年01月01日2022-03-310000093410CVX: 购置原油和产品成员us-gaap:商品合同成员2023-01-012023-03-310000093410CVX: 购置原油和产品成员us-gaap:商品合同成员2022年01月01日2022-03-310000093410us-gaap:OtherIncomeMemberus-gaap:商品合同成员2023-01-012023-03-310000093410us-gaap:OtherIncomeMemberus-gaap:商品合同成员2022年01月01日2022-03-310000093410us-gaap:商品合同成员2023-01-012023-03-310000093410us-gaap:商品合同成员2022年01月01日2022-03-310000093410美国通用会计准则:销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2023-01-012023-03-310000093410美国通用会计准则:销售会员us-gaap:现金流套期保值成员2022年01月01日2022-03-310000093410US GAAP:非指定成员2023-03-310000093410US GAAP:指定为对冲工具成员2023-03-310000093410US GAAP:非指定成员2022-12-310000093410US GAAP:指定为对冲工具成员2022-12-310000093410cvx:对关联公司、子公司、联营企业和合营企业的投资和垫付会员2023-03-310000093410cvx:对关联公司、子公司、联营企业和合营企业的投资和垫付会员2022-12-31 美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
表 10-Q
☑ 根据13或15(d)条款提交的季度报告
证券交易所法案
截至季度结束日期的财务报告2023年3月31日
或者
☐ 转型报告,根据交易所法案第13或15(d)节
证券交易所法案
佣金文件号 001-00368
雪佛龙公司组织
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6001 Bollinger Canyon Road |
特拉华州 | | 94-0890210 | | San Ramon, | 加利福尼亚州 | 94583-2324 | |
(注册或组织的)州或其他司法辖区 公司成立或组织) | | (联邦税号 识别号码) | | (主要执行办事处地址) (邮政编码) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公司电话号码,包括区号:(925)842-1000
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 无 | | |
| (如果自上次报告以来发生了更改,请提供公司名称、地址和财政年度的更改。) | |
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一类别的名称 | | 交易代码 | | 注册交易所名称 |
普通股, 每股面值0.75美元 | | 雪佛龙 | | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
请勾选以下内容。申报人是否(1)在过去12个月内(或申报人需要报告这些报告的时间较短的期间内)已提交证券交易法规定的第13或15(d)条要求提交的所有报告;以及(2)过去90天内已被要求提交此类报告。 是 ☑ 否 ☐
请勾选下列选项,以表示注册人在过去12个月中(或对于注册人需要提交此类文件的更短时间),是否已经提交了根据规则405 of Regulation S-T(本章第232.405节)要求提交的所有互动数据文件。是 ☑ 否 ☐
请在以下选项中勾选相应项目以说明该申报人是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴成长公司。请参阅《交易所法》第120亿。2条中“大型加速文件报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速报告人 | ☑ | | 加速文件申报人 | ☐ |
未加速的报告人 | ☐ | | 较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请打勾,表示注册人选择不使用根据交易所法案第13(a)条的任何新的或修订的财务会计准则提供的扩展过渡期来符合要求。 ☐
在“交易所法规规定的叶壳公司”(定义详见交易所法规规定120亿.2)一栏中打勾。是 不适用 ☑☐不适用 ☑
截至2023年7月31日,续借贷款协议下未偿还的借款额为1,894,215,264
目录
| | | | | | | | |
| | 页码 |
| 关于前瞻性信息的警示声明,出于1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”规定的目的。 | 2 |
第一部分 财务信息 |
项目1。 | 合并财务报表—— | |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| 合并财务报表注释 | 8 |
项目2。 | 分销计划 | 21 |
项目3。 | 有关市场风险的定量和定性披露 | 34 |
项目4。 | 控制和程序 | 34 |
第II部分 其他信息 |
项目1。 | 法律诉讼 | 35 |
项目1A。 | 风险因素 | 35 |
项目2。 | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | 35 |
项目5。 | 其他信息 | 35 |
项目6。 | 展示资料 | 36 |
签名 | 37 |
| | |
与前瞻性信息相关的警示声明
为了符合《安全港》规定
1995年《私人证券诉讼改革法案》
第I部分
财务信息
项目1。合并资产负债表
雪佛龙公司及其子公司
合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (以百万美元为单位,除每股数据外) |
收入和其他收益 | | | | | | | |
销售和其他营业收入 | $ | 48,842 | | | $ | 52,314 | | | | | |
股权合营公司的收入(损失) | 1,588 | | | 2,085 | | | | | |
其他收入(损失) | 363 | | | (26) | | | | | |
总收入和其他收入 | 50,793 | | | 54,373 | | | | | |
成本和其他扣除项 | | | | | | | |
购买原油和产品 | 29,407 | | | 33,411 | | | | | |
营业费用 | 6,021 | | | 5,638 | | | | | |
销售,总务及管理费用 | 881 | | | 967 | | | | | |
勘探费用 | 190 | | | 209 | | | | | |
折旧、减值和摊销 | 3,526 | | | 3,654 | | | | | |
除所得税外的其他税收 | 1,096 | | | 1,240 | | | | | |
利息和负债费用 | 115 | | | 136 | | | | | |
净周期性福利费用的其他组成部分 | 38 | | | 64 | | | | | |
总成本和其他扣除 | 41,274 | | | 45,319 | | | | | |
税前收入(损失) | 9,519 | | | 9,054 | | | | | |
所得税费用(收益) | 2,914 | | | 2,777 | | | | | |
净利润(损失) | 6,605 | | | 6,277 | | | | | |
扣除归属于非控制股权的净利润(损失) | 31 | | | 18 | | | | | |
归属于雪佛龙公司的净利润(损失) | $ | 6,574 | | | $ | 6,259 | | | | | |
每股普通股 | | | | | | | |
归属于雪佛龙公司的净利润(损失) | | | | | | | |
- 基本 | $ | 3.48 | | | $ | 3.23 | | | | | |
- 稀释 | $ | 3.46 | | | $ | 3.22 | | | | | |
加权平均股本(千股) | | | | | | | |
- 基本 | | | | | | | | | |
- 稀释 | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
雪佛龙公司及其子公司
综合利润表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
净利润(损失) | $ | 6,605 | | | $ | 6,277 | | | | | |
货币翻译调整 | 7 | | | (11) | | | | | |
证券未实现的持有利润(损失) | | | | | | | |
期间内出现的净利润(损失) | (4) | | | — | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
对冲交易的净衍生品收益(损失) | 2 | | | 2 | | | | | |
归入净利润 | 15 | | | — | | | | | |
衍生品交易上的所得税 | (4) | | | — | | | | | |
总费用 | 13 | | | 2 | | | | | |
确定福利计划 | | | | | | | |
精算收益(损失) | | | | | | | |
摊销净精算亏损和结算净损失到净利润 | 48 | | | 158 | | | | | |
期间内出现的精算收益(损失) | — | | | 139 | | | | | |
往期服务费用(贷项) | | | | | | | |
摊销往期服务成本和削减净损失到净利润 | (3) | | | (4) | | | | | |
产生于期间的先前服务成本贷项 | — | | | — | | | | | |
由股权公司赞助的确定福利计划 - 效益(费用) | 6 | | | 6 | | | | | |
企业年金计划所得(税)益 | (10) | | | (53) | | | | | |
总费用 | 41 | | | 246 | | | | | |
净税后其他全面收益(亏损) | 57 | | | 237 | | | | | |
综合收益(损失) | 6,662 | | | 6,514 | | | | | |
归属于非控股权益的综合损益 | (31) | | | (18) | | | | | |
归属于雪佛龙公司的综合收益(亏损) | $ | 6,631 | | | $ | 6,496 | | | | | |
雪佛龙公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日, 2023 | | 在12月31日 2022 |
| | (百万美元) |
资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 15,668 | | | $ | 17,678 | |
| | | | |
有价证券 | | 130 | | | 223 | |
447457) | | 19,021 | | | 20,456 | |
存货: | | | | |
wti原油和产品 | | 6,268 | | | 5,866 | |
化学品 | | 553 | | | 515 | |
物资、用品和其他 | | 2,411 | | | 1,866 | |
总存货 | | 9,232 | | | 8,247 | |
资产预付款和其他流动资产的变动 | | 4,300 | | | 3,739 | |
流动资产合计 | | 由于2023年新增产能以满足未填补的需求而增长的水果零食销售量 | | | 50,343 | |
504552) | | 1,036 | | | 1,069 | |
投资和垫付款 | | 46,248 | | | | |
固定资产原值 | | | | | | |
减:累计折旧、减值和摊销 | | | | | 184,194 | |
固定资产净值 | | 142,951 | | | 143,591 | |
待摊费用和其他资产 | | 12,146 | | | 12,310 | |
商誉 | | 4,722 | | | 4,722 | |
待售资产 | | 432 | | | 436 | |
总资产 | | $ | | | | $ | | |
负债和股东权益 | | | | |
短期债务 | | $ | 2,931 | | | $ | 1,964 | |
应付账款 | | 17,942 | | | 18,955 | |
应计负债 | | 6,658 | | | 7,486 | |
联邦和其他所得税 | | 4,883 | | | 4,381 | |
其他税款应付款 | | 1,321 | | | 1,422 | |
总流动负债 | | 33,735 | | | 34,208 | |
长期债务 | | 20,275 | | | 21,375 | |
| | | | |
递延收益及其他非流动负债 | | 19,606 | | | 20,396 | |
非流动递延所得税负债 | | 17,736 | | | 17,131 | |
非流动雇员福利计划负债 | | | | | 4,357 | |
负债总计* | | $ | | | | $ | | |
优先股(授权 100,000,000 股; $1.00每股面值; 无 已发行的) | | — | | | — | |
普通股(授权 6,000,000,000股,每股面值为$固定费用覆盖率每股面值; 2,442,676,580 | | 1,832 | | | 1,832 | |
超过面值的资本 | | 18,714 | | | 18,660 | |
保留盈余 | | 193,738 | | | 190,024 | |
累计其他综合损失 | | (2,741) | | | (2,798) | |
延期薪酬和福利计划信托 | | (240) | | | (240) | |
按成本核算的公司库藏股(548,461,316和页面。527,460,237 | | (51,854) | | | (48,196) | |
雪佛龙公司股东权益合计 | | 159,449 | | | 159,282 | |
非控股权益(包括赎回性非控股权益 145 和 $142 | | 985 | | | 960 | |
总股本 | | 在关联于2024年长期激励计划的业绩基数奖项中,可能获得的股票数量最多为160,434股份。 | | | 160,242 | |
总负债和股权 | | $ | | | | $ | | |
| | | | |
|
|
雪佛龙公司及其子公司
现金流量表合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
经营活动 | | | |
净利润(损失) | $ | 6,605 | | | $ | 6,277 | |
调整 | | | |
折旧、减值和摊销 | 3,526 | | | 3,654 | |
干井费用 | 105 | | | 135 | |
股权法下偏离收益的分配 | (901) | | | (1,441) | |
资产退役和出售的税前净亏损(收益) | 34 | | | (99) | |
外币净影响 | 23 | | | 248 | |
递延所得税费用 | 790 | | | 626 | |
经营性工作资本的净减少(增加) | (1,815) | | | (937) | |
长期应收账款的增加(减少) | 36 | | | 86 | |
其他递延费用的净增加(减少) | (185) | | | (56) | |
员工养老金计划的现金贡献 | (345) | | | (463) | |
其他 | (668) | | | 25 | |
经营活动产生的净现金流量 | 7,205 | | | 8,055 | |
投资活动 | | | |
| | | |
| | | |
资本支出 | (3,038) | | | (1,960) | |
与资产销售和投资回报相关的收益和存款 | 219 | | | 1,283 | |
| | | |
可市售证券的净销售额(购买额) | 95 | | | — | |
股权联营企业的净偿还(借款) | (83) | | | 12 | |
投资活动使用的现金流量 | (2,807) | | | (665) | |
筹资活动 | | | |
短期债务的净借款(偿还) | (87) | | | 61 | |
| | | |
长期债务和其他融资义务的偿还 | (13) | | | (2,062) | |
普通股的现金分红 | (2,857) | | | (2,746) | |
来自/应付于非控股权益的净贡献 | (9) | | | (5) | |
库藏股的净销售额(购买额) | (3,607) | | | 3,386 | |
筹集的净现金(利用) | (6,573) | | | (1,366) | |
汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | (47) | | | (13) | |
现金、现金等价物和受限制的现金净变化 | (2,222) | | | 6,011 | |
1月1日的现金、现金等价物和受限制的现金 | 19,121 | | | 6,795 | |
3月31日的现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | 16,899 | | | $ | 12,806 | |
| | | |
雪佛龙公司及其子公司
股本变动表(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | | 累积的 | 国库 | 雪佛龙公司 | 非公司治理股份 | |
| 普通股 | 留存收益 | 其他补偿。 | 股票 | 股东的 | 控制 | 总费用 |
截至3月31日的三个月 | 股票(1) | 收益 | 收益(损失) | (按成本计) | 股权 | 利益 | 股权 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 18,874 | | $ | 165,546 | | $ | (3,889) | | $ | (41,464) | | $ | 139,067 | | $ | 873 | | $ | 139,940 | |
库藏股交易 | 16 | | — | | — | | — | | 16 | | — | | 16 | |
| | | | | | | |
净利润(损失) | — | | 6,259 | | — | | — | | 6,259 | | 18 | | 6,277 | |
现金分红($1.42每股) | — | | (2,746) | | — | | — | | (2,746) | | (5) | | (2,751) | |
送转 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
其他综合收益 | — | | — | | 237 | | — | | 237 | | — | | 237 | |
购买公司库存股 | — | | — | | — | | (1,255) | | (1,255) | | — | | (1,255) | |
发行库藏股 | 1,080 | | — | | — | | 3,561 | | 4,641 | | — | | 4,641 | |
其他变动,净额 | — | | — | | — | | — | | — | | (5) | | (5) | |
2022年3月31日余额 | $ | 19,970 | | $ | 169,059 | | $ | (3,652) | | $ | (39,158) | | $ | 146,219 | | $ | 881 | | $ | 147,100 | |
| | | | | | | |
2022年12月31日结存余额 | $ | 20,252 | | $ | 190,024 | | $ | (2,798) | | $ | (48,196) | | $ | 159,282 | | $ | 960 | | $ | 160,242 | |
库藏股交易 | 38 | | — | | — | | — | | 38 | | — | | 38 | |
| | | | | | | |
净利润(损失) | — | | 6,574 | | — | | — | | 6,574 | | 31 | | 6,605 | |
现金分红($1.51每股) | — | | (2,857) | | — | | — | | (2,857) | | (9) | | (2,866) | |
送转 | — | | (1) | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
其他综合收益 | — | | — | | 57 | | — | | 57 | | — | | 57 | |
购买国库股份(2) | — | | — | | — | | (3,788) | | (3,788) | | — | | (3,788) | |
发行库藏股 | 16 | | — | | — | | 130 | | 146 | | — | | 146 | |
其他变动,净额 | — | | (2) | | — | | — | | (2) | | 3 | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 20,306 | | $ | 193,738 | | $ | (2,741) | | $ | (51,854) | | $ | 159,449 | | $ | 985 | | $ | 在关联于2024年长期激励计划的业绩基数奖项中,可能获得的股票数量最多为160,434股份。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
(股数) | 2023普通股 | | 普通股 - 2022 |
截至3月31日的三个月 | 发行(3) | 国库 | 未偿还金额 | | | 国库 | 未偿还金额 |
12月31日的余额 | 2,442,676,580 | | (527,460,237) | | 1,915,216,343 | | | 2,442,676,580 | | (512,870,523) | | 1,929,806,057 | |
购买 | — | | () | | () | | | — | | () | | () | |
股份发行 | — | | | | | | | — | | | | | |
截至3月31日的余额为 | 2,442,676,580 | | (548,461,316) | | 1,894,215,264 | | | 2,442,676,580 | | (477,863,124) | | 1,964,813,456 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)所有板块的期初和期末余额均包括雪佛龙福利计划信托的超额资本,发行价为1美元的普通股共计1,832重新分类调整,净税后,包括纳入“其他收入(费用),净额”的损失(收益)$240这些变化反映了雪佛龙福利计划信托的超额资本。
(2)包括股份回购的消费税。
(3)所有期间的期初和期末已发行股票总额均包括与雪佛龙福利计划信托相关的14,168,000股。 包含我们独立管理信托的信托资产。 涉及所有期间的雪佛龙福利计划信托的14,168,000股。
注1总体来说
注释2。累计其他综合亏损的变化
其他综合收益(损失)的变化组成(1)
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 货币翻译调整 | | 证券未实现持有收益(亏损) | | 衍生品 | | 定义的利益计划 | | 总费用 |
截至2021年12月31日的余额 | | $ | (162) | | | $ | (11) | | | $ | — | | | $ | (3,716) | | | $ | (3,889) | |
其他综合收益(损失)的组成: | | | | | | | |
重分类前 | | (11) | | | — | | | 2 | | | 117 | | | 108 | |
重新分类项(2)(3) | | — | | | — | | | — | | | 129 | | | 129 | |
净其他综合收益(损失) | | (11) | | | — | | | 2 | | | 246 | | | 237 | |
2022年3月31日余额 | | $ | (173) | | | $ | (11) | | | $ | 2 | | | $ | (3,470) | | | $ | (3,652) | |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日结存余额 | | $ | (203) | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (2,571) | | | $ | (2,798) | |
其他综合收益(损失)的组成: | | | | | | |
重分类前 | | 7 | | | (4) | | | (2) | | | 6 | | | 7 | |
重新分类项(2)(3) | | — | | | — | | | 15 | | | 35 | | | 50 | |
净其他综合收益(损失) | | 7 | | | (4) | | | 13 | | | 41 | | | 57 | |
2023年3月31日的余额 | | $ | (196) | | | $ | (16) | | | $ | 1 | | | $ | (2,530) | | | $ | (2,741) | |
(1)所有金额均已除税。
4510
注3. 与现金流量表有关的信息
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
超出股本公司利润(亏损)的分配包括以下内容: | | |
其他投资中的收益 | $ | 687 | | | $ | 644 | |
其他投资中的损失 | (1,588) | | | (2,085) | |
股权法下偏离收益的分配 | $ | (901) | | | $ | (1,441) | |
净营运资本的减少(增加)由以下组成: |
应收账款和应收票据减少(增加) | $ | 1,458 | | | $ | (5,289) | |
存货减少(增加) | (985) | | | (222) | |
预付费用和其他流动资产减少(增加) | (822) | | | 137 | |
应付账款及应计负债减少(增加) | (1,849) | | | 3,768 | |
所得税及其他应交税费减少(增加) | 383 | | | 669 | |
经营性工作资本的净减少(增加) | $ | (1,815) | | | $ | (937) | |
营业活动产生的净现金流包括以下现金支付: |
债务利息费用(扣除资本化利息) | $ | 53 | | | $ | 47 | |
所得税 | 1,830 | | | 1,071 | |
与资产销售和投资退回有关的收益和存款包括以下毛额: | | | |
与资产销售有关的收益和存款 | $ | 131 | | | $ | 747 | |
从股权联营企业投资退回的收益 | 88 | | | 536 | |
与资产销售和投资回报相关的收益和存款 | $ | 219 | | | $ | 1,283 | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
可市售证券的净销售额(购买额)包括以下毛额: |
购买可市售证券 | $ | — | | | $ | (2) | |
出售可市售证券 | 95 | | | 2 | |
可市售证券的净销售额(购买额) | $ | 95 | | | $ | — | |
股权联营企业的净偿还(借款)包括以下毛额: | | | |
股权联营企业借款 | $ | (103) | | | $ | — | |
股权联营企业偿还的借款 | 20 | | | 12 | |
股权联营企业的净偿还(借款) | $ | (83) | | | $ | 12 | |
短期债务的净借款(偿还)包括以下毛额和净额: | | | |
短期债务发行所筹集的资金 | $ | — | | | $ | — | |
短期债务偿还 | — | | | — | |
短期债务的净借入(偿还)期限为三个月或以下 | (87) | | | 61 | |
短期债务的净借款(偿还) | $ | (87) | | | $ | 61 | |
未分配受限公司股票的净销售(购入),包括以下毛额和净额: | | | |
为股权激励计划发行的股票 | $ | 146 | | | $ | 4,641 | |
股票回购和延期薪酬计划下购买的股票 | (3,753) | | | (1,255) | |
库藏股的净销售额(购买额) | $ | (3,607) | | | $ | 3,386 | |
来自/应付于非控股权益的净贡献包括以下毛额: | | | |
对非控股权益的分配 | $ | (9) | | | $ | (5) | |
来自非控制权益的贡献 | — | | | — | |
来自/应付于非控股权益的净贡献 | $ | (9) | | | $ | (5) | |
现金流量表不包括未影响现金的会计期间内资产负债表变动。
“经营活动中的其他”一栏包括养老福利责任和其他长期负债的变化。
本公司于2021年第一季度和2020年每股普通股支付股息 $。1.511.42 每股普通股二季度2022年的分红为$,而去年同期支付的每股普通股股息为$。
“资本开支”的组成部分如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
物业、厂房和设备的新增 | $ | 2,907 | | | $ | 1,732 | |
投资增加 | 111 | | | 158 | |
| 20 | | | 70 | |
其他资产和负债的支付净额 | — | | | — | |
资本支出 | $ | 3,038 | | | $ | 1,960 | |
下表 quantifies 财务报表中限制性现金和限制性现金等价物的期初和期末余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日 | | — |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) | | (百万美元) |
现金及现金等价物 | $ | 15,668 | | | $ | 11,671 | | | $ | 17,678 | | | $ | 5,640 | |
包括在“预付费和其他流动资产”中的限制性现金 | 357 | | | 317 | | | 630 | | | 333 | |
包括在“递延费用和其他资产”中的限制性现金 | 874 | | | 818 | | | 813 | | | 822 | |
现金、现金等价物和受限制的现金总额 | $ | 16,899 | | | $ | 12,806 | | | $ | 19,121 | | | $ | 6,795 | |
在“Restricted Cash”标题下。
注意事项4:供应链融资计划Tengizchevroil LLP摘要财务数据
雪佛龙持有Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem)的股权比例为 50 %。以下表格列出了TCO的摘要财务数据: CPChem的 100 %摘要财务信息如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
销售和其他营业收入 | $ | 4,999 | | | $ | 6,187 | |
成本和其他扣除 | 2,665 | | | 2,978 | |
归属于TCO的净收入 | $ | 1,658 | | | $ | 2,233 | |
注5. 总结财务数据——Chevron U.S.A. Inc。
CUSA及其合并子公司的摘要财务信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
销售和其他营业收入 | $ | 37,729 | | | $ | | |
成本和其他扣除 | | | | 39,636 | |
CUSA归属净收入(亏损) | $ | 1,830 | | | $ | 1,754 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, 2023 | | 在12月31日 2022 |
| (百万美元) |
流动资产 | $ | 上市规则要求最初的业务组合必须与一个或多个目标企业完成,这些企业的公允市值合计至少相当于托管帐户中持有的资产价值的%(如下定义)(不包括递延的承销佣金和应付税款)在公司在与最初的商业组合有关的成交协议签署之时。公司只有在后初创企业组合公司拥有或收购了目标公司中不少于%或更多的未流通投票证券或以其他方式收购了足够多的股权,以使其无须在1940年修订版的《投资公司法》(“投资公司法案”)下注册为投资公司时,才会完成最初的业务组合。公司能否成功实现最初的业务组合仍存在不确定性。 | | | $ | 18,704 | |
其他 | | | | 50,153 | |
流动负债 | 20,756 | | | 22,452 | |
其他负债 | 19,582 | | | 19,274 | |
CUSA净资产合计 | $ | 28,979 | | | $ | 27,131 | |
备忘录:总债务 | $ | 10,628 | | | $ | 10,800 | |
注释6。经营板块和地理数据
尽管雪佛龙的每个子公司都负责自己的事务,但雪佛龙公司管理其对这些子公司及其关联公司的投资。这些投资被分为 两个 业务领域分为上游和下游,代表公司的“报告领域”和“营运领域”。上游业务主要包括勘探、研发、生产和运输原油和天然气;液化、运输和再气化与液化天然气(LNG)有关;通过国际主要油类出口管道运输原油;天然气的加工、运输、储存和营销以及气-液(GTL)厂。下游业务主要包括炼化WTI原油成为石油产品;营销原油、精炼产品和润滑剂;生产和营销可再生燃料;通过管道、船舶、机动车和火车运输原油和精炼产品;以及生产和营销工业用商品石油化工产品、塑料和燃料和润滑剂添加剂。公司的“所有其他”活动包括全球现金管理和债务融资活动、公司行政职能、保险业务、房地产活动和科技公司。
公司的板块由“板块经理”管理,向“决策主管”(CODM)报告。这些板块代表公司中参与(a)产生收入和发生费用的活动;(b)它们的经营业绩经常由CODM定期审核,决定分配给板块的资源并评估它们的表现;以及(c)可获得离散财务信息的板块。
公司的主要经营国是其注册地美利坚合众国。公司其他业务板块被归为“国际区域”(也就是美国以外)。
板块收益公司在考虑世界范围内的债务融资利息费用或投资利息收入的影响之前,在税后基础上评估其经营板块的业绩,这两者由公司全球管理。公司不会将行政管理费用和资产分配给经营板块。但是,经营板块会被收取公司服务的直接使用费用。不可开具发票的费用保留在“所有其他”中的公司层面。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
板块收益 | (百万美元) | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | | | | | | | |
美国 | $ | 1,781 | | | $ | 3,238 | | | | | |
国际 | 3,380 | | | 3,696 | | | | | |
总上游-脑机 | 5,161 | | | 6,934 | | | | | |
下游-脑机 | | | | | | | |
美国 | 977 | | | 486 | | | | | |
国际 | 823 | | | (155) | | | | | |
总下游-脑机 | 1,800 | | | 331 | | | | | |
净利润归属于雪佛龙公司的业务部门盈利 | 6,961 | | | 7,265 | | | | | |
所有其他 | | | | | | | |
利息费用 | (106) | | | (126) | | | | | |
利息收入 | 152 | | | 10 | | | | | |
其他 | (433) | | | (890) | | | | | |
雪佛龙公司的净利润 | $ | 6,574 | | | $ | 6,259 | | | | | |
各业务领域的资产不包括公司间投资或公司间应收款项。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, 2023 | | 在12月31日 2022 |
业务资产 | (百万美元) |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | | | |
美国 | $ | 44,621 | | | $ | 44,246 | |
国际 | 132,891 | | | 134,489 | |
商誉 | 4,370 | | | 4,370 | |
总上游-脑机 | 181,882 | | | | |
下游-脑机 | | | |
美国 | 32,075 | | | 31,676元 | |
国际 | 22,114 | | | | |
商誉 | 352 | | | 352 | |
总下游-脑机 | 84,462 | | | 53,221 | |
总的板块资产 | 236,423 | | | | |
所有其他 | | | |
美国 | 14,084。 | | | 17,861 | |
国际 | 5,379 | | | 3,522 | |
其他全部 | 19,463 | | | 21,383 | |
所有资产-美国 | 90,780 | | | | |
所有资产-国际 | | | | 净利润归属于Select Medical | |
商誉 | 4,722 | | | 4,722 | |
总资产 | $ | | | | $ | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
销售及其他营业收入 | (百万美元) | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | | | | | | | |
美国 | $ | 9,623 | | | $ | 11,316 | | | | | |
国际 | 11,196 | | | 13,502 | | | | | |
小计 | 20,819 | | | 24,818 | | | | | |
美国内部消除 | (5,902) | | | (6,919) | | | | | |
国际内部消除 | (2,606) | | | (3,649) | | | | | |
总上游-脑机 | 12,311 | | | 14,250 | | | | | |
下游-石油股 | | | | | | | |
美国 | 19,390 | | | 19,771 | | | | | |
国际 | 19,105 | | | 19,607 | | | | | |
小计 | 38,495 | | | 39,378 | | | | | |
美国内部消除 | (1,565) | | | (999) | | | | | |
国际内部消除 | (429) | | | (331) | | | | | |
| 36,501 | | | 38,048 | | | | | |
所有其他 | | | | | | | |
美国 | 108 | | | 83 | | | | | |
国际 | 1 | | | — | | | | | |
小计 | 109 | | | 83 | | | | | |
美国内部消除 | (79) | | | (67) | | | | | |
国际内部消除 | — | | | — | | | | | |
其他全部 | 30 | | | 16 | | | | | |
销售及其他营业收入 | | | | | | | |
美国 | 29,121 | | | 31,170 | | | | | |
国际 | 30,302 | | | 33,109 | | | | | |
小计 | 59,423 | | | | | | | | |
美国内部消除 | (7,546) | | | (7,985) | | | | | |
国际内部消除 | (3,035) | | | (3980) | | | | | |
总销售及其他营业收入 | $ | 48,842 | | | $ | 52,314 | | | | | |
注7。员工福利
雪佛龙为许多员工提供定义利益养老金计划。公司通常按照当地法规规定或在某些情况下,预先为定义利益计划提供资金,以获得经济优势。在美国,所有合格计划均受《雇员退休收入安全法》(Employee Retirement Income Security Act)最低融资标准的限制。公司通常不为不受法律法规的融资要求约束的美国非合格养老金计划提供资金,因为这些计划的贡献可能不如公司 的其他投资选择具有经济性,投资回报率也可能不如其他投资选择。
公司还赞助其他离退休员工福利计划(OPEB),为一些现役和符合条件的退休员工提供医疗、牙科和人寿保险等福利。这些计划是非资金化的,公司和退休人员分担费用。对于公司的主要美国医疗计划,退休人员医疗保险的公司预付款增加额不得超过 四个 某些寿险福利由公司支付。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) | |
养老金福利 | | | | | | | |
美国 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 86 | | | $ | 118 | | | | | |
利息费用 | 112 | | | 66 | | | | | |
计划资产预期回报 | (140) | | | (161) | | | | | |
往期服务成本(贷方) | 1 | | | — | | | | | |
摊销计算损失(收益) | 51 | | | 65 | | | | | |
结算损失 | — | | | 86 | | | | | |
美国合计 | 110 | | | 174 | | | | | |
国际 | | | | | | | |
服务成本 | 15 | | | 22 | | | | | |
利息费用 | 47 | | | 36 | | | | | |
计划资产预期回报 | (51) | | | (48) | | | | | |
往期服务成本(贷方)的摊销 | 2 | | | 2 | | | | | |
摊销计算损失(收益) | 2 | | | 4 | | | | | |
结算损失 | — | | | — | | | | | |
收购/(剥离) | (2) | | | — | | | | | |
国际总计 | 13 | | | 16 | | | | | |
净周期养老金福利费用 | $ | 123 | | | $ | 190 | | | | | |
其他福利* | | | | | | | |
服务成本 | $ | 8 | | | $ | 11 | | | | | |
利息费用 | 24 | | | 15 | | | | | |
往期服务成本(贷方)的摊销 | (6) | | | (6) | | | | | |
摊销计算损失(收益) | (5) | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | |
净周期其他福利费用 | $ | 21 | | | $ | 23 | | | | | |
* 包括美国和国际OPEb计划的费用。对于国外计划的义务相对于公司的总OPEb义务不重要。
345 百万美元(其中304 百万美元用于美国计划)。捐款金额取决于计划的投资回报、养老金义务的变化、监管要求和其他经济因素。如果投资回报不足以抵消计划义务的增加,则可能最终需要额外融资。
46 百万美元。
注释8.资产待售
432
注9。所得税
所得税费用从2021年的2.82.9465百万美元,使其从$9.19.531
注10。诉讼
厄瓜多尔
三年9.5
气候变化
Seven coastal parishes and the State of Louisiana在路易斯安那州对众多石油和天然气公司提起了诉讼,寻求针对位于路易斯安那州的油田内或附近的沿海侵蚀问题的赔偿金,其根据为路易斯安那州的州和地方沿海资源管理法案(SLCRMA)。Chevron的实体公司是被告之一。 23Ginkgo
路易斯安那州
该公司每年计算其所得税费用和负债。这些负债通常需要经过审计并在年度结束后的几年内与个别纳税机关进行最终确认。有关公司主要税务管辖区的情况,请参阅注释10所得税。 39
注意事项11。其他附带条件与承诺
Chevron的债务尚未到期,因此只要不违反银行的协议,该公司就有权利将债务上限提高到$少许,以及$少许代表Chevron的旋转信贷额度。此外,该公司还有大约$少许的未保证担保银行负债,Chevron公司则是其中一家银行的担保人。自公司核实贷款能力以来,Chevron公司一直是一家有能力履行其责任的借款人,该公司认为现有债务和其他财务协议不会显著影响其资产、负债、经营业绩、现金流或整体财务状况。
公司通常在其与其合作伙伴、供应商和供应商的安排中包括标准的赔偿条款,这些条款的持续时间范围不等,有时没有限制。公司可能需要为其服务或其他对该方提出的索赔而向这些方赔偿损失或索赔。
Chevron及其子公司和附属公司有关于长期、无条件购买义务和承诺的潜在负债,其中一些可能涉及供应商的融资安排。
公司根据法律法规、私人索赔和法律诉讼面临损失的不确定因素,这些事项需要公司采取措施,以纠正或减轻公司或其他方面的化学或石油物质之前释放的影响环境的环境的影响,或者寻求法律和解决。此类事项可能涉及各种运营、关闭和出售现场,包括但不限于美国联邦和州法下的超级基金现场和类似现场、炼油厂、化工厂、市场设施、原油采集场和矿山现场。
尽管公司已提供了可能性较大且可合理估计的大部分环境责任,在未来的时间内,该公司可能会继续承担额外的责任。由于可能污染的程度未知、可能需要采取的纠正措施的时间和范围未知,公司责任的确定比例以及从第三方处收回此类费用的程度等因素,导致未来的费用支出量尚不完全确定。这些未来的费用可能对已确认的运营结果产生重要影响,但该公司预计这些费用不会对其合并财务状况或流动性产生重要影响。
其他事项 雪佛龙收到来自顾客、交易伙伴、合资伙伴、美国联邦机构、州和地方监管机构、政府、承包商、保险人、供应商和个人的索赔,并向它们提交索赔。这些索赔的金额,无论单独还是集体,都可能很大并需要长时间解决,并且可能导致未来时期的盈亏。
该公司及其附属公司还在审查和分析其运营情况,可能会关闭、退出、卖出、交换、收购或重组资产,以实现运营或战略利益,并提高竞争力和利润能力。这些活动可能单独或共同导致未来期间的重大收益或损失。
注12。公允价值衡量
公司用于测量资产或负债的公平价值的输入的三个级别如下所述:
级别1:相同的资产和负债的活跃市场上的行情(未调整)。对于公司来说,级别1的输入包括交易所报价的期货合同和活跃交易的流动证券。
级别2:除了级别1以外的可观测输入,直接或间接的。对于公司来说,级别2的输入包括类似资产或负债的报价、通过第三方经纪人报价获得的价格以及可以用其他可观测输入与合同的大部分期限相关联的价格。
级别3:不可观测的输入。对于这笔经常性的公平价值测量,公司并未使用级别3的输入。对于某些非经常性非金融资产和负债的测量,可能需要级别3输入来确定公平价值。
以公允价值计量的资产和负债的重复计量
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 总费用 | | 第一层次 | | 第二层次 | | 第三层次 | | 总费用 | | 第一层次 | | 第二层次 | | 第三层次 |
流动证券 | $ | 130 | | | $ | 130 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 223 | | | $ | 223 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生品 - 未指定 | 157 | | | 87 | | | 70 | | | — | | | 184 | | | 111 | | | 73 | | | — | |
衍生品 - 指定 | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公允价值的总资产 | $ | 289 | | | $ | 219 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | 407 | | | $ | 334 | | | $ | 73 | | | $ | — | |
衍生品 - 未指定 | 103 | | | 74 | | | 29 | | | — | | | 43 | | | 33 | | | 10 | | | — | |
衍生品 - 指定 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 103 | | | $ | 74 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 58 | | | $ | 48 | | | $ | 10 | | | $ | — | |
衍生品 该公司将其大部分衍生品合同(不包括任何被视为正常购买和正常销售的商品衍生品合同)记录为公允价值,在合并资产负债表上作为抵销金额记录在提供的收益表上。该公司将某些衍生品合同指定为现金流量避险合同,如果适用,则这些合同将反映在上表中。被归类为一级的衍生品包括期货、掉期和期权合同,其价值是使用来自活跃市场的报价价格进行计价的,如纽约商品交易所。被归类为二级的衍生品包括掉期、期权和远期合同,其公平价值来自第三方经纪人报价、行业定价服务和交易所。公司为二级合同获得了多个定价信息源。由于此定价信息基于观察到的市场数据生成,所以历来非常一致。该公司不对此信息进行实质性的调整。
现金及现金等价物-公司持有美国和非美国投资组合中的现金等价物。被归类为现金等价物的工具主要是到期日在过去90天内或90天以内的银行定期存款,以及货币市场基金。“现金及现金等价物”的账面/公允价值分别为2020年9月30日和2019年12月31日的94.6亿美元和94.9亿美元。现金及现金等价物的公允价值被归类为一级,反映如果于2020年9月30日结算,则将收到的现金。 90 受限现金的账面/公允价值分别为2020年9月30日和2019年12月31日的11.7亿美元和11.4亿美元。截至2020年9月30日,受限现金被归类为一级,包括与某些上游退役活动、其他公司及税项相关的限制资金,该资金报告在联合资产负债表上的“预付费用和其他流动资产”以及“递延支出和其他资产”中。15.7私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。17.7
公允价值计量的资产和按成本计量的金融负债的公允价值层次。1.2私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。1.4
2022年6月30日和2021年12月31日,长期债务的净账面价值,不包括从短期债务中重新分类的金额、购买价格公平价值调整和融资租赁债务,分别为亿美元。该公司的长期债务的公允价值为2022年6月30日亿美元和2021年12月31日亿美元。长期债务主要包括公司发行的债券,被归类为一级,为亿美元。15.3私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。16.314.3私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。15.013.9 开多398百万美元。
投资和垫付款
附注13.金融和衍生品工具
公司的商品衍生品主要包括原油、天然气、液化天然气和精炼产品期货、掉期、期权和远期合同。公司在适当的情况下将现金流量套期保值会计应用于某些商品交易,以管理与预测原油销售相关的市场价格风险。公司的衍生品对公司的合并财务状况、运营结果或流动性没有实质影响。公司认为,由于其商品和其他衍生品活动,其运营、财务状况或流动性不存在重要的市场或信用风险。
公司使用交易于纽约商品交易所和洲际交易所、芝加哥商业交易所电子平台上的商品衍生工具。此外,该公司主要与主要金融机构和其他石油和天然气公司在“场外”市场进行掉期和期权合约,这些掉期和期权合约受国际掉期和衍生品协会协议和其他主网安排的管辖。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并资产负债表: 衍生品公允价值 (百万美元) |
类型 合同 | | 资产负债表分类 | | 截至3月31日, 2023 | | 在12月31日 2022 |
商品 | | 应收账款及票据,净额 | | $ | 153 | | | $ | 175 | |
商品 | | 长期应收款项,净额 | | 6 | | | 9 | |
公允价值总资产 | | $ | 159 | | | $ | 184 | |
商品 | | 应付账款 | | $ | 82 | | | $ | 46 | |
商品 | | 递延收益及其他非流动负债 | | 21 | | | 12 | |
公允价值计量的负债总额 | | $ | 103 | | | $ | 58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并损益表: 衍生品的影响 (百万美元) |
类型 | | | | 收益/(损失) 结束的三个月 三月三十一日 | | |
合同 | | 经营业绩分类 | | 2023 | | 2022 | | | | |
商品 | | 销售和其他营业收入 | | $ | (97) | | | $ | (873) | | | | | |
商品 | | 购买原油和产品 | | 18 | | | (105) | | | | | |
商品 | | 其他收入 | | (6) | | | 1 | | | | | |
| | $ | (85) | | | $ | (977) | | | | | |
15百万美元,相比之下,去年同期的影响为 否2百万美元,其中全部预计在接下来的12个月内重新分类为利润,随着对冲原油销售被确认为利润。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并资产负债表:减持衍生工具资产和负债的影响 (百万美元) |
| | 确认的总金额 | | 冲销的毛额 | | 呈现的净额 | | 未被抵消的毛额 | | 净额 |
截至2023年3月31日 | | | | | |
衍生资产 - 非指定 | | $ | 1,999 | | | $ | 1,842 | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 157 | |
衍生资产-指定 | | $ | 16 | | | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
衍生负债 - 非指定 | | $ | 1,945 | | | $ | 1,842 | | | $ | 103 | | | $ | — | | | $ | 103 | |
衍生负债-指定 | | $ | 14 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
截至2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
衍生资产 - 非指定 | | $ | 2,591 | | | $ | 2,407 | | | $ | 184 | | | $ | 5 | | | $ | 179 | |
衍生资产-指定 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债 - 非指定 | | $ | 2450 | | | $ | 2,407 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 43 | |
衍生负债-指定 | | $ | 23 | | | $ | 8 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
衍生工具的资产和负债在合并资产负债表上分类为应收帐款和票据、长期应收帐款、应付帐款以及递延贷款及其他非流动负债。未在合并资产负债表上抵消的金额表示未满足“抵消权”的条件的头寸。
注14。营业收入
合并损益表上的“销售收入和其他营业收入”主要来自与客户的合同。相关的应收款已扣除预期信用损失计入合并资产负债表上的“应收帐款和票据,净额”。该类应收款负债的净余额于2020年9月30日和2019年12月31日分别为$。12.7百万美元私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。14.2.
注15根据《会计准则规范》(ASC)326《财务工具-信用损失》处理公司的金融资产预期信用损失。公司受信用损失影响的金融资产主要是应收账款。公司利用一些老化和损失率的方法,根据产品,客户规模和历史损失来估计当前预期信用损失的估算,取决于底层资产池的性质和风险。根据风险特征,历史付款经验以及未收账款的年龄而估计预期信用损失,并根据未摊销成本基础衡量的剩余金融资产的现金等价物进行评估。预期信用损失的估算过程包括考虑与资产余额年龄,预计的付款时间,合同条款和条件,特定客户风险档案或客户组合的变化,地理风险,经济趋势和相关环境因素相关的定性和定量风险因素。
雪佛龙的预期信用损失准备余额为9511.0
该公司的应收账款余额的大多数集中在交易应收账款上,截至2020年9月30日为亿美元,反映了公司广泛多元化的收入来源和覆盖面广泛的全球客户群.据此,公司认为信用风险集中是受限的。公司定期评估其客户的财务实力。当客户的财务实力不被认为足够时,可能采取替代的风险缓解措施,包括要求预付款、信用证或其他可接受的抵押品形式。一旦信贷得到扩展,且应收账款余额存在,则公司会对当前的交易应收账款余额应用定量计算,反映信用风险预测分析,包括违约概率和损失逾购概率,该计算反映了当前和前瞻性市场数据以及公司历史的潜在损失获得的经验。这种统计方法成为了公司目前交易应收账款的预计信贷损失准备的基础,其由通常具有短期还款期限的应收交易应收账款余额,和大多数账段的应收账款余额。16.7
截至2024年6月30日,Chevron的非贸易应收账款余额为4.4560
项目2.管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
主要财务业绩
| | | | | | | | | | | | | | | |
业务部门盈利 |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | | | | | | | |
美国 | $ | 1,781 | | | $ | 3,238 | | | | | |
国际 | 3,380 | | | 3,696 | | | | | |
总上游-脑机 | 5,161 | | | 6,934 | | | | | |
下游-脑机 | | | | | | | |
美国 | 977 | | | 486 | | | | | |
国际 | 823 | | | (155) | | | | | |
总下游-脑机 | 1,800 | | | 331 | | | | | |
净利润归属于雪佛龙公司的业务部门盈利 | 6,961 | | | 7,265 | | | | | |
所有其他 | (387) | | | (1,006) | | | | | |
(4,878) | $ | 6,574 | | | $ | 6,259 | | | | | |
| | | | | | | |
包括外币影响。 | $ | (40) | | | $ | (218) | | | | | |
净收入(税后损益); 在接下来的讨论中也称作“收益”。 | | | |
业务环境和展望
公司的目标是在任何商业环境下安全地提供更高的回报、更低的碳排放和卓越的股东价值。公司的收益主要取决于上游业务部门的盈利能力。影响上游业务环节业绩最重要的因素是原油价格,该价格在公司无法控制的全球市场上决定。在公司的下游业务中,原油是精炼产品的最大成本组成部分。持续低商品价格期间可能会导致在未来期间特定资产的减值或注销,并导致公司调整营业费用,包括减少员工数量和资本支出,以及其他旨在提高财务绩效的措施。
_____________________
雪佛龙公司成立于1926年,其法定公司名称为加利福尼亚标准石油公司,于1984年更名为雪佛龙公司,2001年更名为ChevronTexaco公司。在2005年,ChevronTexaco公司更名为雪佛龙公司。在本报告中使用的术语“雪佛龙”以及“公司”、“法人”、“我们”、“我们的”、“我们”和“其”等词语可能是指雪佛龙公司、其一个或多个合并子公司或所有这些公司作为一个整体,但除非另有说明,否则它们不包括雪佛龙的“附属公司”-即那些通常拥有50%或以下股权的公司。这些术语仅用于方便起见,不旨在精确描述任何单独公司,每个公司都管理其自己的事务。
21
转向低碳未来的速度和程度仍存在重大不确定性,这在一定程度上取决于政策、技术和客户和消费者的偏好方面的进一步进展和变化。遵守新的或潜在的与气候变化有关的法律法规所需的支出水平以及需要在新的或现有技术或设施(例如碳捕获和存储)上进行的额外投资的数量难以确定,并预计取决于实际制定的法律法规、可用的技术选项、客户和消费者的偏好、公司的活动和市场条件。虽然未来存在不确定性,但许多已发布的景观预测化石燃料仍将在未来许多年中成为能源体系的重要组成部分,这些景观融合了低碳的能源供应和需求。
雪佛龙支持《巴黎协定》处理气候变化的全球方法,并继续采取行动以帮助降低其经营的碳强度,同时继续满足能源需求。雪佛龙认为,基于广泛市场的机制是解决温室气体排放减少的最有效方法。雪佛龙将气候变化相关问题、对这些问题的监管和其他反应纳入其战略和规划、资本投资审查和风险管理工具和流程中,认为这些问题是适用的。它们也被纳入公司的长期供应、需求和能源价格预测中。这些预测反映了气候变化相关政策行动的长期效果的估计,例如电动汽车和可再生燃料的渗透率、能源效率标准以及对石油和天然气价格的需求反应。
经营结果
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。”
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
美国上游收益 | $ | 1,781 | | | $ | 3,238 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
国际上游收益* | $ | 3,380 | | | $ | 3,696 | | | | | |
| | | | | | | |
* 包括汇率影响 | $ | (56) | | | $ | (144) | | | | | |
下游-脑机
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
美国下游收益 | $ | 977 | | | $ | 486 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
国际下游收益* | $ | 823 | | | $ | (155) | | | | | |
| | | | | | | |
* 包括汇率影响 | $ | 18 | | | $ | 23 | | | | | |
所有其他
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
收益/(费用)* | $ | (387) | | | $ | (1,006) | | | | | |
| | | | | | | |
* 包括汇率影响 | $ | (2) | | | $ | (97) | | | | | |
所有其他板块包括全球现金管理和债务融资活动、企业行政职能、保险业务、房地产业务以及科技公司。
合并损益表
以下是选定的损益表类别期间差异的解释:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
销售和其他营业收入 | $ | | | | $ | 52,314 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
股权投资收益 | $ | 1,588 | | | $ | 2,085 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
其他收入(损失) | $ | 363 | | | $ | (26) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
购买原油和产品 | $ | 29,407 | | | $ | 33,411 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
运营、销售和管理费用 | $ | 6,902 | | | $ | 6,605 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
勘探费用 | $ | 190 | | | $ | 209 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
折旧、减值和摊销 | $ | 3,526 | | | $ | 3,654 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
除所得税外的其他税收 | $ | 1,096 | | | $ | 1,240 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
利息和负债费用 | $ | 115 | | | $ | 136 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
净周期性福利费用的其他组成部分 | $ | 38 | | | $ | 64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| (百万美元) |
所得税费用/(收益) | $ | 2,914 | | | $ | 2,777 | | | | | |
选择操作数据
下表呈现了选定的操作数据对比:
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| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
美国上游 | | | | | | | |
净原油和天然气液体产量(MBPD) | 877 | | | 880 | | | | | |
天然气净产量(MMCFPD)(3) | 1,742 | | | 1,828 | | | | | |
净石油当量产量(MBOEPD) | 1,167 | | | 1,184 | | | | | |
天然气销售量(MMCFPD) | 4,096 | | | 4,441 | | | | | |
天然气液体销售(MBPD) | 298 | | | 269 | | | | | |
净产值收入 | | | | | | | |
液体($/桶) | $ | 59.06 | | | $ | | | | | | |
天然气($/MCF) | $ | 2.58 | | | $ | 4.10 | | | | | |
国际上游 | | | | | | | |
净原油和天然气液体产量(MBPD)(4) | 849 | | | 856 | | | | | |
天然气净产量(MMCFPD)(3) | 5,775 | | | 6,119 | | | | | |
净石油当量产量(MBOEPD)(4) | 1,812 | | | 1,876 | | | | | |
天然气销售量(MMCFPD) | 5,785 | | | 4,872 | | | | | |
天然气液体销售(MBPD) | 91 | | | 97 | | | | | |
提升收入 | | | | | | | |
液体($/桶) | $ | | | | $ | | | | | | |
天然气($/MCF) | $ | 9.00 | | | $ | 8.87 | | | | | |
美国和国际上游 | | | | | | | |
总净油当量产量(MBOEPD)(4) | 2,979 | | | 3,060 | | | | | |
美国下游 | | | | | | | |
汽油销售(MBPD)(5) | 609 | | | 644 | | | | | |
其他精炼产品销售(MBPD) | 643 | | | 573 | | | | | |
精炼产品总销售量(MBPD) | 1,252 | | | 1,217 | | | | | |
天然气销售量(MMCFPD) | 31 | | | 20 | | | | | |
天然气液体销售(MBPD) | 20 | | | 31 | | | | | |
| 890 | | | 915 | | | | | |
国际下游 | | | | | | | |
汽油销售(MBPD)(5) | 297 | | | 281 | | | | | |
其他精炼产品销售(MBPD) | 780 | | | 693 | | | | | |
联营销量(MBPD) | 383 | | | 353 | | | | | |
精炼产品总销售量(MBPD) | 1,460 | | | 1,327 | | | | | |
天然气销售量(MMCFPD) | 3 | | | 3 | | | | | |
天然气液体销售(MBPD) | 137 | | | 120 | | | | | |
| 628 | | | 619 | | | | | |
(1)包括公司股权附属公司的股份。 | | | | | | | |
(2)MBPD——每天的桶数; MMCFPD——每天的百万立方英尺; Bbl——桶; MCF——每千立方英尺; 等价气体转换比为6000立方英尺的天然气=1桶原油; MBOEPD——每天的油当量桶数。 |
(3)包括在操作中消耗的天然气(MMCFPD): | | | | | | |
美国 | 48 | | | 57 | | | | | |
国际 | 531 | | | 551 | | | | | |
(4)包括合成油的净产量: | | | | | | | |
加拿大 | 51 | | | 39 | | | | | |
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(5)包含品牌和非品牌汽油。 | | | | | | | |
流动性和资本资源
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| 三个月之内结束 2023年3月31日 | | 2022年12月31日结束 |
| (亿美元)(未经审计) |
销售和其他营业收入 | $ | | | | $ | | |
| 10,887 | | | | |
总成本和其他扣除 | | | | | |
| 9,321 | | | | |
净利润(损失) | $ | 5,570 | | | $ | 15,043 | |
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| 截至3月31日, 2023 | | 在12月31日 2022 |
| (亿美元)(未经审计) |
流动资产 | $ | 23,714 | | | $ | 28,781 | |
流动资产-关联方 | 11,315 | | | | |
其他资产 | | | | | |
流动负债 | 21,285 | | | | |
| | | | | |
其他负债 | | | | 27,353 | |
总净权益(赤字) | $ | | | | $ | | |
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财务指标和统计比率
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| 截至3月31日, 2023 | | | 在12月31日 2022 |
| 1.4 | | | | 1.5 | |
债务比率 | 12.7 | | % | | | 12.8 | | % |
| 4.4 | | % | | | 3.3 | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月之内结束 三月三十一日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (百万美元) |
经营活动产生的现金流量净额 | | | | | $ | 7,205 | | | $ | 8,055 | |
减:资本性支出 | | | | | (3,038) | | | (1,960) | |
自由现金流 | | | | | $ | 4167 | | | $ | 6,095 | |
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| 三个月之内结束 三月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
资本支出 | (百万美元) |
美国 | | | | | | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | $ | 1,918 | | | $ | 1,287 | | | | | |
下游-脑机 | 331 | | | 123 | | | | | |
所有其他 | 31 | | | 42 | | | | | |
美国合计 | 2,280 | | | 1,452 | | | | | |
国际 | | | | | | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | 722 | | | 480 | | | | | |
下游-脑机 | 30 | | | 27 | | | | | |
所有其他 | 6 | | | 1 | | | | | |
国际总计 | 758 | | | 508 | | | | | |
资本支出 | $ | 3,038 | | | $ | 1,960 | | | | | |
附属公司Capex | | | | | | | |
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性,并提高潜在股东的价格发现,使其接触到新的国际股东群体,”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说,“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用,受众是那些不受地域或货币限制的投资者,通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具,可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。” | $ | 639 | | | $ | 577 | | | | | |
下游-脑机 | 230 | | | 148 | | | | | |
附属公司Capex | $ | 869 | | | $ | 725 | | | | | |
事项和重大诉讼
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们的管理层,包括我们的共同首席执行官和首席财务官,不期望我们的披露控制和程序或我们的内部控制将防止所有错误和欺诈。任何控制系统,无论其构思和操作得有多么好,都只能提供合理而非绝对的保证,说明控制系统的目标已经满足。此外,控制系统的设计必须反映出存在资源限制,并且必须考虑到其成本与利益之间的比较。由于所有控制系统固有的局限性,控制评估不能提供绝对保证,即已检测到公司内所有控制问题和欺诈问题。
(a)披露控制和程序评估
(b)财务报告内部控制的变化
第II部分
其他信息
项目1.法律诉讼
项目1A.风险因素
项目2.未注册销售股权和款项用途
雪佛龙股份公司
发行人购买股票的权益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | 股票总数 股票 购买的(1)(2) | | 平均值 购买价格 每股 | | 购买股票的总数 股份回购: 一部分公开的 已宣布的方案 | | 大致持有总股数(1) 股份的美元价值 仍可购买的 计划或项目下 (数十亿美元) |
| | | | | | | | | $5.7 |
| | | | | | | | | $4.5 |
| | | | $159.48 | | | | | $3.2 |
总费用 | | | | $167.40 | | | | | |
(1)包括公司的递延薪酬计划参与者出售的普通股,以便用于个人所得税代扣。
项目5.其他信息
10b5-1规则计划选举
展品 6
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展览索引 |
展示文件 数量 | | 描述 |
| | |
10.1+ | | |
10.2+ | | |
10.3+ | | |
10.4+ | | |
10.5+ | | |
10.6 +。 | | |
10.7 +。 | | |
10.8+ | | |
31.1* | | 公司的首席执行官进行的规则13a-14(a)/15d-14(a)认证 |
31.2* | | 致富金融(临时代码)的首席财务官进行的规则13a-14(a)/15d-14(a)认证 |
32.1** | | 公司的首席执行官进行的规则13a-14(b)/15d-14(b)认证 |
32.2** | | 致富金融(临时代码)的首席财务官进行的规则13a-14(b)/15d-14(b)认证 |
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101 * | | |
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104* | | 封面交互数据文件(包含于附件101中) |
____________________________________________
*通过此提交
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册者已经要求其代表签署本报告,该代表有充分的授权。
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| 雪佛龙股份公司 (注册商) |
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| (首席会计主管和
正式授权官员) 合法授权人) |
日期:2023年5月4日