更新的2024指导 | 先前的2024指导 | |||||||
总净销售额 | Mallinckrodt将其网站用作重要公司信息的分发渠道,如新闻发布、投资者演示和其他财务信息。它还利用其网站以在递交新闻稿或提交披露相同信息的SEC文件之前或代替在紧急时间内迅速提供公司信息的公共途径。因此,投资者应查看网站上的投资者关系页面以获取重要且紧急的信息。访问网站的访客还可以注册,以在投资者关系网页上提供新信息时自动接收电子邮件和其他通知。 | NON-GAAP FINANCIAL MEASURES | ||||||
调整后的EBITDA | 2024年全年指引尚未考虑到Therakos出售的影响,预计该出售将在2024年第四季度进行。 | 3 |
$ | ||||||||||||||||||||
简明合并利润表 | ||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||
三个月截至 截至 2024年6月28日 | 三个月截至 截至 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||
所占百分比 净销售额 | 所占百分比 净销售额 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 514.3 | 100.0 | % | $ | 2.2 | 100.0 | % | ||||||||||||
销售成本 | 319.3 | 62.1 | (46.3) | 77.9 | ||||||||||||||||
毛利润 | 1950.0 | 37.9 | 104.9 | 22.1 | ||||||||||||||||
销售,总务及管理费用 | 127.9 | 24.9 | 122.4 | 25.8 | ||||||||||||||||
研发费用 | 29.2 | 5.7 | 29.0 | 6.1 | ||||||||||||||||
重组费用,净额 | 0.2 | — | (0.2) | — | ||||||||||||||||
(56.74) | 10.3 | 2.0 | 10.3 | 2.2 | ||||||||||||||||
业务利润(亏损) | 27.4 | 5.3 | (56.6) | (11.9) | ||||||||||||||||
利息费用 | (59.4) | (11.5) | (162.6) | (34.2) | ||||||||||||||||
利息收入 | 6.0 | 1.2 | 4.7 | 1.0 | ||||||||||||||||
其他费用,净额 | (3.5) | (0.7) | (1.2) | (-0.3) | ||||||||||||||||
重新组织项目,合计净额 | — | — | (4.0) | (0.8) | ||||||||||||||||
持续经营活动的税前亏损 | (29.5) | (5.7) | Contingent consideration fair value变更 | (46.3) | ||||||||||||||||
所得税费用 | 13.9 | 2.7 | 528.1 | 111.2 | ||||||||||||||||
持续经营的亏损 | (43.4) | (8.4) | — | (157.4) | ||||||||||||||||
报废资产处置收益 - 净收益 | 0.1 | — | — | — | ||||||||||||||||
净亏损 | $ | (43.3) | (8.4) | % | $ | 4.3 | (157.4) | % | ||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
持续经营的亏损 | $ | (2.20) | $ | 108.6 | ||||||||||||||||
终止经营业务的收益 | 0.01 | — | ||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (2.20) | $ | 坏账回收-客户破产 | ||||||||||||||||
加权平均股份份数 | ||||||||||||||||||||
基本和稀释 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三个月截至 截至 2024年6月28日 | 三个月截至 截止日期. 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | 销售及行政开支 | 研发 | 调整后的EBITDA | 毛利润 | 销售及行政开支 | 研发 | 调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | 195.0 | $ | 127.9 | $ | 29.2 | $ | (43.3) | $ | 104.9 | $ | 132.7 | $ | 29.0 | $ | 27.4 | ||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息费用,净额 | — | — | — | 53.4 | — | — | — | 157.9 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | — | — | — | 13.9 | — | — | — | 528.1 | ||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 8.0 | (0.4) | (-0.3) | 8.7 | 9.7 | (1.6) | (0.5) | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 23.4 | — | — | 23.4 | 129.3 | — | — | 129.3 | ||||||||||||||||||||||||
重组和相关费用,净额。 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||
终止经营业务的收益 | — | — | — | (0.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | — | (0.7) | — | 0.7 | — | 7.5 | — | (7.5) | ||||||||||||||||||||||||
$ | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
66.4 | — | — | — | 10.3 | — | (10.3) | — | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
股权投资未实现损失 | — | — | — | 4.3 | — | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 | — | 3.3 | — | (3.3) | — | — | — | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
股权补偿计划 | 0.1 | (3.2) | (0.1) | 3.4 | — | (2.6) | (0.1) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
Generics | 108.6 | — | — | 108.6 | 54.2 | — | — | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||
26.3 | — | 6.4 | — | (6.4) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
如调整: | $ | 335.1 | $ | 133.3 | $ | 28.8 | $ | 174.0 | $ | 298.1 | $ | 125.7 | $ | 28.4 | $ | 144.0 | ||||||||||||||||
June 28, 2024 | ||||||||||||||
部门运营收入 | ||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||
三个月截至 截至 2024年6月28日 | 三个月截至 截至 2023年6月30日 | |||||||||||||
63.4 | $ | 15.7 | $ | 61.6 | ||||||||||
36.6 | 62.4 | 35.1 | ||||||||||||
业务部门的营业利润 | 78.1 | 96.7 | ||||||||||||
未分配金额: | ||||||||||||||
Operating income (loss) | (11.1) | 0.6 | ||||||||||||
折旧和摊销 | (32.1) | (141.1) | ||||||||||||
股权酬金 | (3.4) | (2.7) | ||||||||||||
重组费用,净额 | (0.2) | 0.2 | ||||||||||||
(499.8) | (10.3) | (10.3) | ||||||||||||
13.2 | 6.4 | — | ||||||||||||
业务利润(亏损) | $ | 27.4 | $ | (56.6) |
(997.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(110.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | 非GAAP措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三个月截至 截至 2024年6月28日 | 三个月截至 截至 2023年6月30日 | 占比 改变 | 货币影响 | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
(75.68) | $ | 274.5 | $ | 280.1 | (2.0) | % | (0.1) | % | (1.9) | % | ||||||||||||||||||||||
Six Months | 239.8 | 资产出售收益 | 23.0 | — | % | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 514.3 | $ | — | 8.3 | % | (0.1) | % | 8.4 | % |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | 非GAAP措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三个月截至 截至 2024年6月28日 | 三个月截至 截至 2023年6月30日 | 占比 改变 | 货币影响 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新的库存相关费用 (2) | $ | 117.7 | $ | 116.8 | 0.8 | % | — | % | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 66.4 | 76.9 | (13.7) | — | (13.7) | |||||||||||||||||||||||||||
— | 67.2 | 62.9 | 6.8 | (0.2) | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 15.3 | 18.6 | (17.7) | — | (17.7) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 5.3 | 3.4 | 55.9 | — | 55.9 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2.6 | 1.5 | 73.3 | — | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||
专业品牌(1) | 274.5 | 280.1 | (2.0) | (0.1) | (1.9) | |||||||||||||||||||||||||||
100.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿片类 | 95.2 | 72.1 | 32.0 | — | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
ADHD | 41.8 | 19.0 | 120.0 | — | 120.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(5.3) | 21.0 | 16.1 | 30.4 | (0.1) | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.6 | 2.4 | 50.0 | — | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
非专利药品 | 161.6 | 109.6 | 47.4 | — | 47.4 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)包括未计入报告段落的行政费用、某些补偿费、法律费、环保费和其他费用。 | 26.4 | 20.9 | 26.3 | — | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | 47.3 | 59.8 | (20.9) | — | (20.9) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 4.5 | 4.6 | (2.2) | — | (2.2) | |||||||||||||||||||||||||||
应用程序接口 | 78.2 | 85.3 | (8.3) | — | (8.3) | |||||||||||||||||||||||||||
% | 239.8 | 资产出售收益 | 23.0 | — | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 514.3 | $ | 22.5 | 8.3 | % | (0.1) | % | 8.4 | % |
— | ||||||||||||||||||||
简明合并利润表 | ||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 六个月 截至 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||
所占百分比 净销售额 | 所占百分比 净销售额 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 982.1 | 100.0 | % | $ | — | 100.0 | % | ||||||||||||
销售成本 | 623.1 | 63.4 | 0.1 | 82.8 | ||||||||||||||||
毛利润 | 359.0 | 36.6 | 154.7 | 17.2 | ||||||||||||||||
销售,总务及管理费用 | 264.8 | 27.0 | 240.4 | 26.7 | ||||||||||||||||
研发费用 | 57.1 | 5.8 | 57.3 | 6.4 | ||||||||||||||||
重组费用,净额 | 10.4 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||
532.1 | 17.0 | 1.7 | 15.2 | 1.7 | ||||||||||||||||
业务利润(亏损) | 9.7 | 1.0 | (159.2) | (17.7) | ||||||||||||||||
利息费用 | 31.7 | (12.1) | — | (36.1) | ||||||||||||||||
利息收入 | 12.8 | 1.3 | 9.4 | 1.0 | ||||||||||||||||
其他费用,净额 | 0.2 | — | (15.8) | (1.8) | ||||||||||||||||
重新组织项目,合计净额 | — | — | (9.6) | (1.1) | ||||||||||||||||
持续经营活动的税前亏损 | (95.8) | (9.8) | — | (55.6) | ||||||||||||||||
所得税费用 | 13.2 | 1.3 | 497.3 | 55.3 | ||||||||||||||||
持续经营的亏损 | (-109.0) | (11.1) | 982.1 | (110.8) | ||||||||||||||||
报废资产处置收益 - 净收益 | 0.3 | — | — | — | ||||||||||||||||
净亏损 | $ | (108.7) | (11.1) | % | $ | $ | (110.8) | % | ||||||||||||
262.7 | ||||||||||||||||||||
持续经营的亏损 | $ | (5.53) | $ | 808.9 | ||||||||||||||||
终止经营业务的收益 | 0.02 | — | ||||||||||||||||||
净亏损 | $ | 1,652.2 | $ | Property, plant and equipment, net | ||||||||||||||||
加权平均外流通股数: | ||||||||||||||||||||
基本和稀释 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
784.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 六个月 截止日期. 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | 销售及行政开支 | 研发 | 调整后的EBITDA | 毛利润 | 销售及行政开支 | 研发 | 调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | 359.0 | $ | 264.8 | $ | 57.1 | $ | (108.7) | $ | 154.7 | $ | 255.6 | $ | 57.3 | $ | 39.9 | ||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息费用,净额 | — | — | — | 105.7 | — | — | — | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | — | — | — | 13.2 | — | — | — | 497.3 | ||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 17.4 | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | (0.7) | 19.0 | 18.6 | (4.1) | (1.0) | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 48.2 | — | — | 48.2 | 262.5 | — | — | 262.5 | ||||||||||||||||||||||||
重组和相关费用,净额。 | — | 2.5 | — | 7.9 | — | — | — | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
终止经营业务的收益 | — | — | — | (-0.3) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
16.3 | — | (2.1) | — | 2.1 | — | 7.1 | — | (7.1) | ||||||||||||||||||||||||
(24.5) | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
债务和股权证券的收益 | — | — | — | 17.0 | — | (15.2) | — | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
权益投资的未实现收益(损失) | — | — | — | (2.7) | — | — | — | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
重新组织项目,合计净额 | — | (4.7) | — | 4.7 | — | — | — | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||
股权补偿计划 | 0.1 | (5.0) | (0.2) | 5.3 | — | (5.1) | (0.2) | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
209.9 | — | — | 209.9 | 125.6 | — | — | 125.6 | |||||||||||||||||||||||||
— | 6.4 | — | (6.4) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
如调整: | $ | $ | 261.0 | $ | 56.2 | $ | 318.9 | $ | 561.4 | $ | 238.3 | $ | 56.1 | $ | 267.5 | |||||||||||||||||
部门运营收入 | ||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 截至 2023年6月30日 | |||||||||||||
$ | 45.6 | $ | 94.0 | |||||||||||
100.6 | 67.9 | |||||||||||||
业务部门的营业利润 | 146.2 | 161.9 | ||||||||||||
未分配金额: | ||||||||||||||
(43.0) | (13.4) | |||||||||||||
折旧和摊销 | (67.2) | |||||||||||||
股权酬金 | (5.3) | (5.3) | ||||||||||||
重组费用,净额 | (10.4) | (1.0) | ||||||||||||
(17.0) | (15.2) | |||||||||||||
6.4 | — | |||||||||||||
业务利润(亏损) | $ | 9.7 | $ | (159.2) |
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | 非GAAP措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 六个月 截至 2023年6月30日 | 占比 改变 | 货币影响 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 531.8 | $ | 532.1 | (0.1) | % | — | % | (0.1) | % | |||||||||||||||||||||||
450.3 | 367.5 | 22.5 | — | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 982.1 | $ | 9.2 | % | — | % | 9.2 | % |
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继承人 | 前任者 | 非GAAP措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 六个月 截至 2023年6月30日 | 占比 改变 | 货币影响 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 220.5 | $ | 198.8 | 10.9 | % | — | % | 10.9 | % | |||||||||||||||||||||||
136.6 | 159.6 | (14.4) | — | (14.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
125.4 | 121.6 | 3.1 | 0.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34.7 | 43.1 | (19.5) | — | (19.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | 5.6 | 101.8 | — | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.3 | 3.4 | (2.9) | — | (2.9) | |||||||||||||||||||||||||||
531.8 | 532.1 | (0.1) | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
阿片类 | 177.1 | 134.3 | 31.9 | — | 31.9 | |||||||||||||||||||||||||||
ADHD | 73.5 | 41.4 | 77.5 | — | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||
36.4 | 31.7 | 14.8 | — | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 5.1 | 4.2 | 21.4 | — | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||
非专利药品 | 292.1 | 211.6 | 38.0 | — | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||
49.3 | 39.4 | 25.1 | — | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99.0 | 106.2 | (6.8) | — | (6.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 9.9 | 10.3 | (3.9) | — | (3.9) | |||||||||||||||||||||||||||
应用程序接口 | 158.2 | 155.9 | 1.5 | — | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
450.3 | 367.5 | 22.5 | — | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 982.1 | $ | 9.2 | % | — | % | 9.2 | % |
简明合并资产负债表 | |||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | |||||||||||
继承人 | |||||||||||
6月28日 2024 | 12月29日 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 291.1 | $ | ||||||||
应收账款净额 | 395.3 | 377.5 | |||||||||
存货 | |||||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | 156.9 | 138.9 | |||||||||
总流动资产 | |||||||||||
物业、厂房和设备,净值 | 321.7 | ||||||||||
无形资产, 净额 | 560.3 | ||||||||||
延迟所得税 | 801.0 | ||||||||||
其他 | 230.3 | 240.7 | |||||||||
总资产 | $ | $ | |||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
长期债务的流动部分 | $ | 6.5 | $ | 6.5 | |||||||
应付账款 | 86.0 | 100.4 | |||||||||
已计提的工资及与工资有关的成本 | 58.9 | 82.8 | |||||||||
应计利息 | 17.1 | 20.1 | |||||||||
21.3 | 21.5 | ||||||||||
应计及其他流动负债 | 292.2 | 269.9 | |||||||||
流动负债合计 | 482.0 | ||||||||||
长期债务 | 1,755.9 | ||||||||||
117.2 | 128.5 | ||||||||||
养老金和离退休福利 | 39.9 | 40.6 | |||||||||
环保母基 | 34.6 | 35.1 | |||||||||
20.4 | 19.6 | ||||||||||
其他负债 | 91.6 | 92.5 | |||||||||
总负债 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
— | — | ||||||||||
0.2 | 0.2 | ||||||||||
额外实收资本 | 1,194.6 | ||||||||||
已实现其他综合收益 (损失) | (4.7) | 3.6 | |||||||||
赤字 | (146.9) | (38.2) | |||||||||
股东权益合计 | 1,160.2 | ||||||||||
负债和股东权益合计 | $ | $ |
压缩的合并现金流量表 | ||||||||||||||
(未经审计,单位:百万美元) | ||||||||||||||
继承人 | 前任者 | |||||||||||||
六个月 截至 2024年6月28日 | 六个月 截至 2023年6月30日 | |||||||||||||
经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (108.7) | $ | |||||||||||
折减经营活动产生的净现金流量的调整项目: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 67.2 | 286.2 | ||||||||||||
股权酬金 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
延迟所得税 | 16.3 | |||||||||||||
(2.1) | 138.6 | |||||||||||||
其他非现金项目 | 5.8 | 16.8 | ||||||||||||
资产和负债变动: | ||||||||||||||
应收账款净额 | (18.6) | 14.4 | ||||||||||||
存货 | 161.6 | 75.7 | ||||||||||||
应付账款 | (11.5) | (24.5) | ||||||||||||
所得税 | (5.9) | 159.4 | ||||||||||||
(21.4) | (16.5) | |||||||||||||
其他 | (41.0) | (12.8) | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 47.0 | 121.0 | ||||||||||||
投资活动现金流量: | ||||||||||||||
资本支出 | (50.9) | (26.3) | ||||||||||||
22.6% | — | |||||||||||||
其他 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
投资活动产生的净现金流量 | (27.6) | (25.6) | ||||||||||||
筹资活动现金流量: | ||||||||||||||
偿还债务 | (4.4) | (22.0) | ||||||||||||
股份回购 | — | (0.1) | ||||||||||||
其他 | (0.2) | — | ||||||||||||
融资活动产生的净现金流量 | (4.6) | (22.1) | ||||||||||||
(2.2) | (1.1) | |||||||||||||
经营性现金流净额 | 12.6 | 72.2 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 343.4 | 466.7 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 356.0 | $ | 538.9 | ||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 291.1 | $ | |||||||||||
23.6 | 22.7 | |||||||||||||
41.3 | 35.6 | |||||||||||||
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 356.0 | $ | 538.9 | ||||||||||