第99.1展示文本
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第二季度财务业绩
关于Calidi Biotherapeutics
前瞻性声明
加利迪生物制品公司
汇编简明资产负债表
(除面值数据外，数以千计。)
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 836 | $ | 1,949 | ||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 789 | 2,354 | ||||||
| 总流动资产 | 1,625 | 4,303 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 机械设备净额 | 1,061 | 1,270 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 3,518 | 4,073 | ||||||
| 其他非流动资产 | 227 | 373 | ||||||
| 资产总计 | $ | 6,431 | $ | 10,019 | ||||
| 负债和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 4,460 | $ | 2,796 | ||||
| 关联方应付款 | 87 | 81 | ||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 3,236 | 4,896 | ||||||
| 关联方应计费用及其他流动负债 | 504 | 536 | ||||||
| 有息票据应付款项(按贴现率净额计算，含应计利息) | 233 | 529 | ||||||
| 关联方有息票据应付款项(按贴现率净额计算，含应计利息) | 2,539 | 278 | ||||||
| 关联方应付桥接贷款(含应计利息) | 211 | — | ||||||
| 关联方其他流动负债 | 597 | — | ||||||
| 当前融资租赁负债 | 68 | 81 | ||||||
| 经营租赁义务，流动负债 | 1,117 | 1,035 | ||||||
| 流动负债合计 | 13,052 | 10,232 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 经营租赁义务，非流动负债 | 2,461 | 3,037 | ||||||
| 非流动财务租赁负债 | 180 | 216 | ||||||
| 可转换票据应付款项(含应计利息) | 1,925 | — | ||||||
| 认股权负债 | 524 | 623 | ||||||
| 关联方权证负债 | 41 | 48 | ||||||
| 关联方有息票据应付款项(按贴现率净额计算，含应计利息) | — | 2,060 | ||||||
| 其他非流动负债 | — | 1,500 | ||||||
| 关联方其他非流动负债 | — | 538 | ||||||
| 负债合计 | 18,183 | 18,254 | ||||||
| 股东权益亏损 | （11,752 | ) | ) | |||||
| 基本报表中的负债和股东权益合计 | $ | 6,431 | $ | 10,019 | ||||
加利迪生物制品公司
精简 合并损益表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 营业费用 | ||||||||
| 研发 | $ | （2,167） | ) | $ | (3,177 | ) | ||
| 普通和管理 | (3,605 | ) | ) | |||||
| 总运营费用 | (5,772 | ) | ) | |||||
| 经营亏损 | (5,772 | ) | ) | |||||
| 其他收入（费用），净额 | ||||||||
| 利息费用 | （108 | ) | (98 | ) | ||||
| 利息费用 - 关联方 | (165 | ) | (208 | ) | ||||
| 债务、其他负债和衍生品公允价值变动 | 86 | （1,074 | ) | |||||
| 债务、其他负债和衍生品公允价值变动-关联方 | 9 | ) | ||||||
| — | (-2,680 | ) | ||||||
| 授予收入 | 181 | 889 | ||||||
| 其他收入（费用）净额 | 10 | (16 | ) | |||||
| 其他总收益(费用)，净额 | 13 | (5,960 | ) | |||||
| 税前亏损 | (5,759 | ) | ) | |||||
| 所得税费用 | （8 | ) | （4 | ) | ||||
| 净损失 | $ | ) | $ | ) | ||||
| 认股权证的被视为股息 | ) | — | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | （7,438 | ) | $ | ) | |||
| 每股净亏损；基本和摊薄 | $ | (1.40 | ) | $ | ) | |||
| 基本和摊薄加权平均普通股数 | 5,328 | 878 | ||||||