adi-202408030000006281--11-022024Q3错误370xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形2022-10-302023年10月29日2024年8月3日2024年8月3日00000062812024年05月05日2024年8月3日00000062812023-04-302023-07-292024-02-032022-10-302023-07-292023-10-292023-10-280000006281US-GAAP：普通股成员2024-05-040000006281us-gaap：附加资本溢价成员2024-05-040000006281us-gaap：留存收益成员2024-05-042024-05-04us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-05-042024-02-04us-gaap：留存收益成员2024年05月05日2024年8月3日2024-05-04US-GAAP：普通股成员2024年05月05日2024年8月3日0000006281us-gaap：附加资本溢价成员2024年05月05日2024年8月3日0000006281us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年05月05日2024年8月3日0000006281US-GAAP：普通股成员2024年8月3日0000006281us-gaap：附加资本溢价成员2024年8月3日0000006281us-gaap：留存收益成员2024年8月3日2024-08-03us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年8月3日2023-04-30US-GAAP：普通股成员2023-10-28adi:汽车会员us-gaap：附加资本溢价成员2023-10-280000006281us-gaap：留存收益成员2023-10-282023-07-29us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-10-282024-05-05us-gaap：留存收益成员2023年10月29日2024年8月3日2023-04-30US-GAAP：普通股成员2023年10月29日2024年8月3日2024-05-05us-gaap：附加资本溢价成员2023年10月29日2024年8月3日2023-04-30us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年10月29日2024年8月3日2023-10-29US-GAAP：普通股成员2023-04-29adi:工业会员us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-290000006281us-gaap：留存收益成员2023-04-292024-08-03us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-292022-10-30us-gaap：留存收益成员2023-04-302023-07-292023-10-29US-GAAP：普通股成员2023-04-302023-07-292022-10-30us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-302023-07-292023-10-29us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-302023-07-292022-10-30US-GAAP：普通股成员2023-07-29us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMemberus-gaap：附加资本溢价成员2023-07-290000006281us-gaap：留存收益成员2023-07-292023-07-29us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-07-292024-05-05US-GAAP：普通股成员2022-10-29us-gaap：附加资本溢价成员2022-10-290000006281us-gaap：留存收益成员2022-10-292024-08-03us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-10-292022-10-30us-gaap：留存收益成员2022-10-302023-07-292023-10-29US-GAAP：普通股成员2022-10-302023-07-292022-10-30us-gaap：附加资本溢价成员2022-10-302023-07-292024-08-03us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-10-302023-07-292024-08-032022-10-29adi:CorporateObligationsMember2023-07-292024-08-03us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023-10-282024-08-03us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023-10-28us-gaap:FairValueInputsLevel1MemberUS-GAAP：累计定义利益计划调整成员2023-10-28adi:银行债务成员us-gaap：已实现的累计换算调整成员2023年10月29日2024年8月3日adi:银行债务成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2023年10月29日2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberUS-GAAP：累计定义利益计划调整成员2023年10月29日2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberus-gaap：已实现的累计换算调整成员2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberus-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员2024年8月3日us-gaap:FairValueInputsLevel1MemberUS-GAAP：累计定义利益计划调整成员2024年8月3日0000006281US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年05月05日2024年8月3日2024-08-03US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023-04-302023-07-29us-gaap:FairValueInputsLevel2MemberUS-GAAP：外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年10月29日2024年8月3日0000006281US-GAAP：外汇合约会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年05月05日2024年8月3日0000006281美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023-04-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年10月29日2024年8月3日0000006281美国通用会计准则：利率合约成员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMemberus-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年05月05日2024年8月3日2023-10-28us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023-04-302023-07-290000006281us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年10月29日2024年8月3日adi：到期日为2032年10月的笔记会员us-gaap:累计收益/损失-现金流套期保值母公司会员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMemberUS-GAAP：累计定义利益计划调整成员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年05月05日2024年8月3日2024-08-03US-GAAP：累计定义利益计划调整成员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023-04-302023-07-290000006281US-GAAP：累计定义利益计划调整成员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年10月29日2024年8月3日adi:NotesDueDecember2036会员US-GAAP：累计定义利益计划调整成员美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023-04-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2023年10月29日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember美国通用会计准则：重新分类累计其他综合收益成员2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember2024-08-032023-10-28adi：到期日为2051年10月的债券会员us-gaap:SeniorNotesMember2023-10-280000006281adi：到期日为2054年4月的债券会员2023年10月29日2024年2月3日00000062812023年10月29日2024年2月3日0000006281us-gaap:ForwardContractsMember2024年2月3日2024-08-03us-gaap:ForeignExchangeContractMember2024年2月3日us-gaap:AccruedLiabilitiesMember2023-10-282024-02-042024-05-04adi:当前计提负债成员2023-10-292024-02-042024-05-04us-gaap:InterestRateSwapMemberadi：不包括当前到期债务的长期债务会员2024-05-042024-08-0300000062812024-05-04us-gaap:SeniorNotesMember2024-04-032024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember2024-04-032024年05月05日2024年8月3日adi:NotesDueApril2054Memberus-gaap:SeniorNotesMember2024年8月3日0000006281adi:NotesDueApril2054Member2024年8月3日2024-04-032024-04-032024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SettlementWithTaxingAuthorityMember2024-08-032023-04-302023-07-29us-gaap:SubsequentEventMember2024-08-202024年05月05日2024年8月3日adi:GregoryBryant的成员2023-10-292023-04-302023-07-29adi:GregoryBryant的成员2024-05-052024年05月05日2024年8月3日2024-08-032023-04-302023-07-29WASHINGTON, D.C. 20549Form 2024年05月05日2024年8月3日☑QUARTERLY REPORt PURSUANt TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACt OF 19342023-04-302023-07-29 OR☐2023年10月29日2024年8月3日Commission File No. 2022-10-302023-07-29Massachusetts 2023年10月29日2024年8月3日 (I.R.S. Employer Identification No.)2022-10-302023-07-29MA 2023年10月29日2024年8月3日 (Zip Code)2022-10-302023-07-29) 935-55652023年10月29日2024年8月3日Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:Title of each class2022-10-302023-07-29普通股票 $0.16 2/3 每股面值us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2024年05月05日2024年8月3日☑us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2023-04-302023-07-29PARt I — FINANCIAL INFORMATIONus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2024年05月05日2024年8月3日CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOMEus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2023-04-302023-07-29Three Months EndedNine Months Ended2024年05月05日2024年8月3日July 29, 2023August 3, 20242023-04-302023-07-29$us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2023年10月29日2024年8月3日3,076,495us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2022-10-302023-07-29 us-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2023年10月29日2024年8月3日Cost of salesus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2022-10-302023-07-29 3,018,7372023年10月29日2024年8月3日 Gross margin2022-10-302023-07-291,961,615us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入1级会员2024年8月3日6,230,502us-gaap：货币市场基金成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年8月3日362,671us-gaap：货币市场基金成员2024年8月3日 1,108,960us-gaap:公允价值输入1级会员2024年8月3日 Selling, marketing, general and administrativeus-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年8月3日334,113 2024年8月3日 984,648us-gaap:公允价值输入1级会员2024年8月3日187,754 us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年8月3日567,030 2024年8月3日 us-gaap:公允价值输入1级会员Total operating expenses2024年8月3日 us-gaap：公允价值输入-2级别会员 2024年8月3日 3,041,8052024年8月3日Operating income:us-gaap:公允价值输入1级会员 2024年8月3日 us-gaap：公允价值输入-2级别会员 2024年8月3日 非经营性费用（收入）：2024年8月3日85,179us-gaap:公允价值输入1级会员2024年8月3日13,841us-gaap：公允价值输入-2级别会员2024年8月3日8,373us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入1级会员2023-10-28 us-gaap：货币市场基金成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员2023-10-28 us-gaap：货币市场基金成员2023-10-28Income before income taxesus-gaap:公允价值输入1级会员2023-10-28874,821us-gaap：公允价值输入-2级别会员2023-10-28 3,036,217us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日30,759 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28)103,811us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 Net incomeus-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$1,157,201us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-282,816,149 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 500,018us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 503,951us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日498,794 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28498,689 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日5.55 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28安尔果设备股份有限公司CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOMEus-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日392,232 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$2,816,149us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28198 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日)847us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日2,379 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-2825,737 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 Comprehensive incomeus-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$1,175,785us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-282,843,447 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日安纳洛克设备公司。CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28August 3, 2024us-gaap：远期合同会员US GAAP：指定为对冲工具成员2024年8月3日 us-gaap：远期合同会员US GAAP：指定为对冲工具成员2023-10-282,106,032US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成员2024年8月3日Short-term investmentsUS-GAAP：外汇合约会员US GAAP：指定为对冲工具成员us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成员2023-10-28Accounts receivableUS-GAAP：外汇合约会员US GAAP：指定为对冲工具成员应计负债项目2024年8月3日InventoriesUS-GAAP：外汇合约会员US GAAP：指定为对冲工具成员应计负债项目2023-10-28Prepaid expenses and other current assetsus-gaap：远期合同会员US GAAP：非指定成员2024年8月3日 us-gaap：远期合同会员US GAAP：非指定成员2023-10-284,384,022US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成员2024年8月3日 US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成员2023-10-28 US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员应计负债项目2024年8月3日 US-GAAP：外汇合约会员US GAAP：非指定成员应计负债项目2023-10-28 美国公会计准则：利率掉期会员 2023年10月29日2024年8月3日 美国公会计准则：利率掉期会员 2023年10月29日2024年8月3日 44,410,456us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日$48,618,374us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日2024年04月03日 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITYus-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日$424,735us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日2024年04月03日 Income taxes payableus-gaap:与税务机构达成和解的成员2024年8月3日309,046US-GAAP：普通股成员us-gaap:后续事件会员2024-08-202024-08-20499,052 2023年10月29日2024年8月3日 547,2242024年05月05日2024年8月3日956,853 2024年8月3日
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表 10-Q
（标记一）
| | | | | |
| ☑ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告2024年8月3日
5,902,457
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
过渡期从 到
委员会文件号 001-403683,127,852
模拟器件公司。
（根据公司章程指定的准确名称）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 马萨诸塞州 | | 417,076 |
| （设立或组织的其他管辖区域） | | （纳税人识别号码） |
| | | |
| | 威尔明顿, | 马萨诸塞州 | | 01887 |
| （公司总部地址） | | (邮政编码) |
(781) par value,
（报告人的电话号码，包括区号）
（前名称、地址及财政年度，如果自上次报告以来有更改）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
| 每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
| — | ADI | 纳斯达克全球精选市场 |
根据检查标记指示，注册人是否已提交证券交易法1934年第13或15(d)条要求提交的所有报告，包括前12个月（或对于注册人需要提交此类报告的期间较短的期间），并且已经在过去的90天内受到此类提交要求。是 ☑ 否 ☐
请勾选以下内容。申报人是否已在过去12个月内（或申报人需要提交此类文件的时间较短的期间内）逐个以电子方式提交了根据规则405提交的互动数据文件。这章的交易中规定。 是 ☑ 否 ☐
请勾选此项，指示注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或新兴增长公司。有关“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请参见《交易法规1.2》条。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速报告人 | | ☑ | | 加速文件申报人 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | | 更小的报告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴增长公司 | | ☐ |
(
169,718☑
第一部分 — 财务信息
35,565,122
简明合并利润表
(未经审计)
（以千为单位，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 营业收入 | $ | (in thousands) | | | $ | Accumulated | | | $ | Common Stock | | | $ | Comprehensive | |
| 销售成本 | Par Value | | | Loss | | | 496,217 | | | $ | |
| 毛利率 | $ | | | | | | 10,239,549 | | | $ | |
| 营业费用： | | | | | | | |
| 研发 | Net income | | | | | | 0.92 | | | ( | |
| 销售、营销、一般与行政管理 | 257,213 | | | | | | | | | | |
| 无形资产摊销 | ( | | | ) | | | 567,030 | | | 2024年8月3日余额 | |
| 其他 | 12,282 | | | 23,539 | | | 34,399 | | | 46,675 | |
| 营业费用总计 | $ | | | 169,718 | | | 2024年8月3日结束的九个月 | | | Par Value | |
| 营业利润： | 2023年10月28日余额 | | | | | | 82,712 | | | $ | |
| | | | | | | | |
| 利息费用 | 10,356,798 | | | $ | | | 239,423 | | | 193,051 | |
| 利息收入 | (26,432) | | | (8,794) | | | (50,870) | | | (32,198) | |
| 其他，净额 | 9,581 | | | (5,880) | | | 13,841 | | | (所有董事和高管人员作为一个整体（9人）) | |
| | 68,328 | | | | | | 25,101,781 | | | $ | |
| 税前收入 | $ | | | 169,718 | | | See accompanying notes. | | | 模拟设备公司。 | |
| 所得税负债（收益） | 30,759） | | | (2,198) | | | 103,811 | | | Retained | |
| 净收入 | $ | Par Value | | | $ | 2023年4月29日余额 | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| | $ | | | | | | ( | | | ) | |
| 877,019 | 498,794 | | | 0.86 | | | ( | | | ) | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | | | $ | 2.33 | | | $ | 5.59 | |
| 稀释每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
详见附注。
509,296
综合收益简明合并报表
(未经审计)
(以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 净收入 | $ | ( | | | $ | Net income | | | $ | 已宣布和支付的股息 - $ | | | $ | ( | |
| 外币翻译调整 | 198 | | | (1,292) | | | 847 | | | 343 | |
| | | | | | | |
| | 7,426 | | | 2,379 | | | 16,752 | | | 25,737 | |
| $ | (141) | | | 422 | | | 985 | | | 1,218 | |
| 其他综合收益 | 7,483 | | | 1,509 | | | 18,584 | | | 27,298 | |
| 综合收益 | $ | 399,715 | | | $ | Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operations: | | | $ | | | | $ | Amortization of intangibles | |
| | | | | | | |
详见附注。
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千为单位，除每股数据外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | ) | | | $ | | |
| 短期投资 | Changes in operating assets and liabilities | | | — | |
| 应收账款 | ) | | | 1,644,511 | |
| 存货 | | | | 2,801,712 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | | | | Purchases of short-term investments | |
| 总流动资产 | ) | | | | |
| 非流动资产 | | | |
| | | |
| 净固定资产 | ) | | | 785,070 | |
| 商誉 | ) | | | 787,324 | |
| 无形资产, 净额 | Proceeds from debt | | | | |
| 递延所得税资产 | 债务提前终止 | | | | |
| | | |
| 其他 | ) | | | 7,709,492 | |
| 总非流动资产 | | | | ( | |
| 资产总计 | $ | 2,101,799 | | | $ | ( | |
| 负债及股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | $ | 424,735 | | | $ | ) | |
| | | |
| | | |
| 应付所得税 | ) | | | 309,046 | |
| 当前负债 | 899,251 | | | 660,497 | |
| 商业票据 | 3,164,342 | | | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | |
| | | |
| 应计负债 | ( | | | ) | |
| 流动负债合计 | | | | | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期债务 | | | | 1,149,246 | |
| 延迟所得税 | 6 | | | NOTES TO CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | |
| | | |
| 应付所得税 | 266,150 | | | 417,076 | |
| | | |
| 其他非流动负债 | Shareholders' Equity | | | 581,000 | |
| 所有非流动负债 | 截至2024年8月3日，公司回购计划还有额外的 billion 美元可供回购股份。 | | | 根据当前授权计划，公司还可以回购 billion 美元的股份。公司还回购股份以支付员工在限制性股票单位/奖励解禁或行权期间的税款扣除义务，以及公司员工股票购买计划的股份。未来的普通股回购将取决于公司的财务状况、业绩、展望、流动性和其他公司认为相关的因素。 | |
| | | |
| 股东权益 | | | |
优先股，$0.00011.00面值$养老金计划已授权股票数，无未行权的 | — | | | — | |
普通股，每股面值为 $0.0001；0.16)1,200,000,000已授权股票数，13,715)$( | 82,750股 | | | 82,712 | |
| 超过面值的资本 | 14,378 | | | ( | |
| 保留盈余 | 14,663 | | | 从其他综合收益重新分类的金额 | |
| 累计其他综合损失 | (169,718) | | | (() | |
| 股东权益合计 | $ | | | 169,718 | |
| 负债和股东权益总计 | $ | Three Months Ended | | | $ | August 3, 2024 | |
详见附注。
Location
简明合并股东权益表
(未经审计)
(以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,865 |
| | | | | 资本金 | | | | 累积的
其他 |
| | 普通股票 | | 超额收益 | | 留存收益 | | 综合 |
| 股份 | | 数量 | | 票面价值 | | 收益 | | 损失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
$ | 3,850 | | | $ | 82,704 | | | $ | | | | $ | | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | Basic shares: | | | |
496,3380.92。 | | | | | | | (496,077) | | | |
| | | | | | | | | |
| 503,951 | 827 | | | 138 | | | 全部综合 | | | | | |
| 股票补偿费用 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | 7,483 | |
| 已回购普通股 | (551) | | | (92) | | | ( ) | | | | | |
| 3,853 | | | $ | 82,750股 | | | $ | | | | $ | | | | $ | (169,718) | |
| | | | | | | | | |
| $ |
| | | | | 资本金 | | | | 累积的
其他 |
| 普通股票 | | 超额收益 | | 留存收益 | | 综合 |
| 股份 | | 数量 | | 票面价值 | | 收益 | | 损失 |
211 | | | | $ | 82,712 | | | $ | Note 5 – | | | $ | 应计特殊费用 | | | $ | ($) | |
| 净收入 | | | | | | | $ | | | |
2.70。 | | | | | | | (11,977) | | | |
| 离职金和福利支付 | 2,989 | | | 498 | | | 115,857 | | | | | |
| 股票补偿费用 | | | | | $ | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | 18,584 | |
| 已回购普通股 | (2,758) | | | (460) | | | (() | | | | | |
) | ( | | | $ | 82,750股 | | | $ | | | | $ | 453 | | | $ | (169,718) | |
| | | | | | | | | |
详见附注。
简明合并股东权益表
(未经审计)
(以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月17日，Maxim Integrated Products, Inc.（简称Maxim）的所谓股东Walter E.Ryan和Ryan Asset Management, LLC向特拉华州州立法院（案号：2022—0255）提起了一项集体诉讼，针对该公司及Maxim前董事的行为。起诉书声称在与本公司进行兼并谈判的过程中，Maxim同意在本公司收购Maxim之前暂停支付股息长达四个季度，并指控个别被告违反了忠实义务。起诉书进一步声称，本公司协助和教唆了这些被指控的违反忠实义务行为。原告要求在审判中确定索赔金额，并要求赔偿原告费用和支出，包括合理的律师和专家费用、成本和其他费用。2023年5月2日，特拉华州立法院下令驳回整个诉讼，并附加付费条件。2023年5月9日，原告提出了再审动议，特拉华州立法院于2023年5月30日期间驳回了该动议。2023年6月21日，原告向特拉华州最高法院提起上诉。2024年2月26日，特拉华州最高法院发布了一项确认驳回该诉讼的命令。 |
| | | | | 资本金 | | | | 累积的
其他 |
| 普通股票 | | 超额收益 | | 留存收益 | | 综合 |
| 股份 | | 数量 | | 票面价值 | | 收益 | | 损失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Y/Y% | Revenue | | | $ | 83571 | | | $ | 46 | | | $ | ( | | | $ | ($) | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | 55 | | | |
%0.86。 | | | | | | | (29) | | | |
| | 583 | | | 97 | | | 45,893 | | | | | |
| 股票补偿费用 | | | | | 82,970 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | 1,509 | |
| 已回购普通股 | (3,687) | | | (614) | | | ( ) | | | | | |
3 | | | | $ | 83,054 | | | $ | % | | | $ | 2,312,209 | | | $ | (%) | |
| | | | | | | | | |
| 25 |
| | | | | 资本金 | | | | 累积的
其他 |
| 普通股票 | | 超额收益 | | 留存收益 | | 综合 |
| 股份 | | 数量 | | 票面价值 | | 收益 | | 损失 |
| 收入的百分比* | Y/Y% | | | $ | Industrial | | | $ | | | | $ | % | | | $ | (%) | |
| 净收入 | | | | | | | | | | |
2.48。 | | | | | | | (1,251,121) | | | |
| | 2,963 | | | 494 | | | 112,508 | | | | | |
| 股票补偿费用 | | | | | 22 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | 27,298 | |
| 已回购普通股 | (13,945) | | | (2,320) | | | ( ) | | | | | |
| % | | | $ | 83,054 | | | $ | | | | $ | 27 | | | $ | (9,589,055) | |
详见附注。
%
压缩的合并现金流量表
(未经审计)
(以千为单位)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 经营活动现金流量： | | | |
| 净收入 | $ | 分销商 | | | $ | | |
| 调整净利润以确定经营活动产生的现金流量： | | | |
| 折旧费用 | 265,530 | | | 251,785 | |
| 无形资产摊销 | % | | | 940,317 | |
| | | |
| 股票补偿费用 | | | | 1,126,796 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 延迟所得税 | (100) | | | ($) | |
| | | |
| 其他 | 23,826 | | | 19,130 | |
| 营运资产和负债的变化 | 114,134 | | | ( ) | |
| 调整总计 | 5,912,229 | | | 62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 投资活动现金流量： | | | |
| 购买期权 | ( ) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（元） | ( ) | | | (%) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 10,710 | | | (2,254) | |
| 投资活动产生的净现金流出 | (100) | | | ($) | |
| 筹集资金的现金流量： | | | |
| | | |
| 债务收益 | | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fair Value | — | | | ( million and $) | |
| 分别为百万的现金，这些现金未计入下表中。 | 10 | | | | |
| | (报告日期使用：) | | | (Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets) | |
| 回购普通股 | (Total) | | | (Available-for-sale:) | |
| 派息给股东 | ( ) | | | (1,251,121) | |
| 员工股票计划的收益 | 116,355 | | | — | |
| | | |
| 其他 | (5,512) | | | (11,227) | |
| 筹集净现金流量 | (298,000) | | | (Available-for-sale:) | |
| | | |
| 现金及现金等价物的净增加（减少） | — | | | ( ) | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 银行责任 (1) | | | | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | | | | $ | — | |
| | | |
详见附注。
7,514
简明合并财务报表附注
延期报酬计划投资
97,586
注1-报告范围
97,586
注2-股东权益
$207.4 14.9913,6031.7$
注释3-基本每股净收益按照期间内普通股股数的加权平均数除以净收益计算。 '{'Diluted net income per share'}'根据期间内所有潜在带权普通股数进行调整。
Liabilities
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | | | | | 衍生金融资产的未实现损益 | | — | | 总费用 |
| 2023年10月28日 | $ | (72,544) | | | | | | | $ | (—) | | | $ | (13,715) | | | $ | ((1)截至2024年8月3日，公司所持有的可供出售投资的摊余成本为$) | |
| 重新分类前的综合收益（亏损） | 847 | | | | | | | 14,378 | | | (562) | | | 14,663 | |
| | — | | | | | | | 5,469 | | | 1,547 | | | 7,016 | |
| 税收影响 | — | | | | | | | (3,095) | | | — | | | (3,095) | |
| 其他综合收益 | 847 | | | | | | | 16,752 | | | 985 | | | 18,584 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | $ | (1,940) | | | | | | | $ | (所有板块
85,291) | | | $ | (12,730) | | | $ | (169,718) | |
13,515
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 | | |
| | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 地点 |
| | | | | | |
| (1)公司针对衍生合约与交易对手有主净额安排。有关公司主净额安排的详细信息，请参阅这些摘要财务报表的第9条注释《衍生工具》。 | | $ | (853) | | | $ | 650 | | | $ | (1,445) | | | $ | 933 | | | 销售成本 |
| | (225) | | | 560 | | | (497) | | | 683 | | | 研发 |
| | (1,391) | | | (400) | | | (3,782) | | | (1,353) | | | 销售、营销、一般与行政管理 |
| | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 3,731 | | | 3,731 | | | 11,193 | | | 11,189 | | | 利息费用 |
| | | | | | | | | | |
| | 1,262 | | | 4,541 | | | 5,469 | | | 11,452 | | | 税前总额 |
| | (460) | | | (1,084) | | | (1,338) | | | (2,587) | | | 税务 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 802 | | | $ | 3,457 | | | $ | 4,131 | | | $ | 8,865 | | | 税后净额 |
| | | | | | | | | | |
| 570,226 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 精算损失 | | $ | 515 | | | $ | 393 | | | $ | 1,547 | | | $ | 1,139 | | | 税后净额 |
| | | | | | | | | | |
| 2041年10月到期的债券 | | $ | 1,317 | | | $ | 3,850 | | | $ | 4,471 | | | $ | 10,004 | | | |
注4 - 每股收益
下表给出了基本和稀释后每股收益的计算：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 净收入 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本股： | | | | | | | |
| 加权平均股本 | | | | 6,908,328 | | | $ | | | | |
| 5,297,099 | $ | 0.79 | | | $ | 根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | | | $ | 2.33 | | | $ | 5.59 | |
| 摊薄股数： | | | | | | | |
| 加权平均股本 | 截至2024年8月3日和2023年10月28日，与远期外汇交易合约相关的未指定对冲的名义金额总额为$ | | | million and $ | | | million, respectively. | | | 合理的价值在 | |
| August 3, 2024 | 2,456 | | | 3,485 | | | 2,612 | | | 3,853 | |
| | 498,794 | | | $ | | | | | | 3,618 | |
| 利率敞口管理——公司不认为交易对手违约风险显著。 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | |
| Note 10 – | | | | | | | |
| Inventories | 3 | | | 211 | | | 94 | | | 306 | |
注5 - Work in process
1,021,612
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,125,819 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日的余额 | | | | | | | $ | 36,981 | | | $ | 110,446 | | | |
| 1,427,936 | | | | | | | — | | | 11,977 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Note 11 – | | | | | | | (4,420) | | | (5.050) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日余额 | | | | | | | $ | 32,561 | | | $ | 35,410 | | | |
| 由于 ，以赎回价格等于 | | | | | | | (5,106) | | | 23,172 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2054年4月1日到期的5.300%的优先票据（2054票据），每年4月1日和10月1日支付固定的半年利息，自2024年10月1日开始支付。本次发行的净收益为 | | | | | | | (5,767) | | | ( ) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年5月4日余额 | | | | | | | $ | 21,688 | | | $ | 18,023 | | | |
| 员工分手和福利成本 | | | | | | | — | | | 4,099 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司在全球范围内有大量审计进行中，包括：IRS就截至2021年10月30日、2019年11月2日和2018年11月3日结束的财政年度进行所得税审核；针对Maxim于2015年6月27日至2021年8月26日结束的财政年度进行收购前IRS所得税审核；以及各种美国州和地方审计以及国际审计，包括对2019年11月2日结束的财政年度进行的爱尔兰公司税审计。除了上述适用于收购前Maxim财政年度的2018年11月3日结束的财政年度之外，公司在2018年11月3日结束的财政年度之前的美国联邦所得税申报表不再接受审查。 | | | | | | | (453) | | | (14,592) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Standards to be Implemented | | | | | | | $ | 21,235 | | | $ | 7,530 | | | |
| 应计负债 | | | | | | | $ | 16,846 | | | $ | 7,530 | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | | | $ | 4,389 | | | $ | — | | | |
注记6 - 承诺和不确定事项
Three Months Ended
注记8 - 营业收入
July 29, 2023
$ Change
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | 营业收入 | | (764,286) | | 同比增长% | | 营业收入 | | Gross margin % |
| 制造业 | $ | 63.8 | | | 46 | % | | (37) | % | | $ | % | | | 55 | % |
| 汽车 | 6,983,952 | | | 29 | % | | (8) | % | | 727,315千股普通股（每股面值1.25美元）正在流通。 | | | 24 | % |
| 通信-半导体 | $ | | | 12 | % | | (26) | % | | (3.23) | | | 12 | % |
| 消费 | 17 | | | 14 | % | | 3 | % | | 1,058,704 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 55 | | | 100 | % | | (25) | % | | $ | % | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 营业收入 | | % | | 同比增长% | | 营业收入 | | 14 |
| 制造业 | $ | % | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | % | | | 55 | % |
| 汽车 | August 3, 2024 | | | 30 | % | | (3) | % | | 5,252,078 | | | 22 | % |
| 通信-半导体 | 811,150 | | | 12 | % | | (36) | % | | 1,273,265 | | | 13 | % |
| 消费 | Consumer | | | 12 | % | | (9) | % | | Total revenue | | | 10 | % |
| 总收入 | $ | $ | | | 100 | % | | (27) | % | | $ | August 3, 2024 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 收入的百分比* |
Channel
分销商
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 渠道 | 营业收入 | | 1,904,496 | | 营业收入 | | % |
| 直接客户 | $ | 41 | | | 58 | % | | $ | 39,648 | | | 62 | % |
| % | Total revenue | | | 41 | % | | $ | | | 37 | % |
| 其他 | 39,648 | | | 2 | % | | 45,203 | | | 1 | % |
| 总收入 | $ | 5,912,229 | | | 100 | % | | $ | % | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 渠道 | 营业收入 | | % | | 营业收入 | | $ |
| 6,983,952 | $ | % | | | 59 | % | | $ | 从上表可看出，通过各个渠道销售的总收入百分比在所呈现的时期内保持相对稳定，但根据终端市场收入趋势，百分比有时会有波动。 | | | 62 | % |
| % Change | Gross margin | | | 39 | % | | $ | | | 37 | % |
| 其他 | $ | | | 2 | % | | % | | | 1 | % |
| 总收入 | $ | % | | | 100 | % | | $ | July 29, 2023 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 362,671 |
资产负债表注记8 - 公正价值
资产和负债按公允价值计量的重复性基础记录。
(61,080)(14)万美元和642.11,108,960
1,253,600
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年8月3日 |
| | 公允价值计量 研发费用占营收的百分比 | | |
| | 与所有权相同的资产的公开报价市场 （一级） | | 其他重要可观察输入 （三级） | | | | 总费用 |
| 资产 | | | | | | | |
现金等价物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 19 | $ | | | | $ | — | | | | | $ | $ Change | |
| August 3, 2024 | — | | | % Change | | | | | $ | |
$ | — | | | 298000 | | | | | 298000 | |
791,420 | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 984,648 | | | | | | | |
| $ | — | | | % | | | | | 与前一财年相比，截至2024年8月3日的三个月和九个月期间，SMG&A费用减少，主要归因于较低的SMG&A员工相关的变动薪酬费用、薪资福利费用和自由支出。九个月期间的减少部分被2024财年第一季度比2023财年第一季度多出的一个星期的运营所抵消。 | |
| | | | | | | |
| | — | | | | | | | | July 29, 2023 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8,070,041 | | | | | | | |
250,719 | — | | | 7,514 | | | | | 7,514 | |
| $ | 97,586 | | | — | | | | | 97,586 | |
| | | | | | | |
| 所有基金类型估值的资产总额 | $ | | | | $ | | | | | | $ | 34,399 | |
| 负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
$ | $ | — | | | $ | 5,996 | | | | | $ | 5,996 | |
Operating income | — | | | 15,905 | | | | | 15,905 | |
| 以公允价值计量的总负债 | $ | — | | | $ | 21,901 | | | | | $ | 21,901 | |
Operating income as a % of revenue914.6截至2021年3月27日，未偿还本金总额为$。
30.2
%
21.0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月28日 |
| | 公允价值计量 20 | | |
| | 与所有权相同的资产的公开报价市场 （一级） | | 其他重要可观察输入 （三级） | | | | 总费用 |
| 资产 | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| $ Change | $ | $ | | | $ | — | | | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8,070,041 | | | | | | | |
| 152,480 | — | | | 1940 | | | | | 1940 | |
| Nine Months Ended | 78,246 | | | — | | | | | 78,246 | |
| | | | | | | |
| 所有基金类型估值的资产总额 | $ | $ | | | $ | 1940 | | | | | $ | % | |
| 负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8.2 | $ | — | | | $ | 13,515 | | | | | $ | 13,515 | |
| % Change | — | | | 81,602 | | | | | 81,602 | |
| 以公允价值计量的总负债 | $ | — | | | $ | $ | | | | | $ | （1,658,948） | |
%
Net income as a % of revenue
%
28.5
547.41百万美元和
$2.32
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 未偿本金额 | | 公允价值 | | Liquidity and Capital Resources | | 公正价值 |
| | | | | | | |
| 21 | $ | 500,000 | | | $ | August 3, 2024 | | | $ | 500,000 | | | $ | 净现金流入占收入的百分比为3,630,340 | |
| 40 | 400,000 | | | % | | | 400,000 | | | $ | |
| Net cash used for financing activities | 900,000 | | | $ | | | 900,000 | | | 现金来源于经营活动是经调整后的净收入加上某些非现金项目和经营性资产和负债的变动。2024年8月3日结束的九个月期间，经营活动提供的现金较上一个财年的同期减少，主要是由于调整后的净收入较低，抵消了工作资本的变动。 | |
| | | | | | | |
| 投资性现金流一般包括资本支出和用于收购的现金。截至2024年8月3日的九个月期间，与上一财年同期相比，用于投资活动的现金增加主要是由于购买短期投资，部分抵消了用于资本支出的减少。 | 440,212 | | | Working Capital | | | 440,212 | | | % Change | |
| $ | 750000 | | | 1,469,734 | | | 750000 | | | % | |
| 42 | 1,000,000 | | | $ | | | 1,000,000 | | | $ | |
| (13) | 300,000 | | | 296,644 | | | 300,000 | | | 应收账款减少的主要原因是在2024财年第三季度与2023财年第四季度相比，收款和开票时间的变化以及收入水平的降低。 | |
| 截至2024年8月3日，流动负债增加到322660万美元，而截至2023财年末为320100万美元，这是由于流动债务和应付所得税的增加，部分抵消了应计负债和应付账款的降低。 | 550,000 | | | 截至2024年8月3日，我们的债务义务如下： | | | — | | | — | |
| 500,000 | 144,278 | | | 2026年到期的票据，截止日期为2026年12月 | | | 144,278 | | | 118,554 | |
| 2031年到期的票据，截止日期为2031年10月 | 750000 | | | 300,000 | | | 750000 | | | | |
| 750,000 | 2045年12月到期的注释 | | | 2051年10月到期的注释 | | | 2054年4月到期的注释 | | | Total debt | |
| 8,164,520 | 1,000,000 | | | 694,750 | | | 1,000,000 | | | 23 | |
| 从整体上看，我们的董事会授权我们在普通股回购计划下回购167亿美元的普通股。除非董事会提前终止，否则回购计划将在我们回购了计划授权下的所有股份后到期。截至2024年8月3日，按照当前授权计划，还可再回购17亿美元的股份。已回购的股份保存为授权但未发行的普通股。我们还会回购股份以偿还员工税款扣除义务，这些税款是在限制性股票单元/奖励解锁或行权以及员工股票购买计划时产生的。未来的普通股回购将取决于我们的财务状况、经营业绩、展望、流动性以及我们认为相关的其他因素。 | 550,000 | | | Dividends | | | — | | | — | |
总无担保债券 | $ | Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk | | | $ | Controls and Procedures | | | $ | 25 | | | $ | Legal Proceedings | |
| | | | | | | |
注9-债务 衍生品
26
262.6万美元和
322.6百万美元。
Total Number of | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Shares Purchased |
| 资产负债表上的位置 | | 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 远期外币兑换合约 | 资产预付款和其他流动资产的变动 | | $ | 2488 | | | $ | 471 | |
| 远期外币兑换合约 | 应计负债 | | $ | 2,667 | | | $ | 9,897 | |
$
1,761,966,880 万美元和
334.7百万美元。
231.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46,526 |
| 资产负债表上的位置 | | 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
132,044 | 资产预付款和其他流动资产的变动 | | $ | 5,026 | | | $ | 1,469 | |
$ | 应计负债 | | $ | 3,329 | | | $ | 3,618 | |
ITEM 5.Other Information
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年8月3日 | | |
| 资产负债表上的位置 | | Date of Adoption | | Duration of Rule 10b5-1 Trading Arrangement | | | | |
| 应计负债 | | $ | 15,905 | | | $ | — | | | | | |
长期债务 | | $ | — | | | $ | 15,905 | | | | | |
可能会赚取
注解10 - 存货
--
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 原材料 | $ | -- | | | $ | 128,142 | |
| 在制品 | *代表实际获得和受限的股份数量，减去公司为满足预扣税需求而扣留的股票数量，这些股票可以出售。对于RSUs和PRSUs，公司在授予此类奖励时为了缴纳预扣税而扣留股票。 | | | terminated | |
| 成品 | or | | | 在2024财年第三季度期间，通过非规则10b5-1交易安排（如《S-K条例》第408(c)项定义）， | |
| 总存货 | $ | 28 | | | $ | Exhibit No. | |
| | | |
备注11 - 债务
550.0总额为百万的年，实际利率 根据2002年《萨班斯-奥克施利法》第302条的规定，根据证券交易法规13a-14(a)和15d-14(a)的认证（首席财务官）。545.5 1532.2†*100根据美国法典第18章第1350条（首席财务官）的认证。
100101.SCH
550.0总额为百万的 行内XBRL计算链接库文档。**542.3 15101.PRE100内嵌XBRL演示链接基本文档。**100
内嵌XBRL定义链接基本文档。**
附注 12- 所得税
†21.0已随信附上。
*142.0所附展板32.1和32.2里的认证将被视为附随于本季度10-Q表格，不构成根据1934年修订后的证券交易法第18条的“提交”，除非注册人明确地将其纳入参考。除非注册人明确将其纳入参考，否则此类认证将不被视为纳入证券法1933年修订后或1934年修订后的任何申报文件。
**
支付利息的现金净额，减去现金收到的现金价值
表8 展示了ROU资产是如何获得租赁负债的
发行的股票用于收购
发行的无抵押票据用于收购
完成收购的应付未付款
财务状况和运营结果的管理讨论和分析（ 新的财务会计准则
29
收购的合同资产和合同负债
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.
将要实施的准则
分部报告
By:
所得税
文森特·罗奇
注14- 后续事件
Date: August 21, 20240.92/s/ 理查德·C·普奇奥，小456.8百万美元。
Exhibit 31.1
CERTIFICATION
我，Vincent Roche，证明：
经营结果
概述
b)Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | ％变化 | | |
| 营业收入 | $ | 本人，Richard C. Puccio, Jr.，特此证明： | | | $ | 2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report; | | | $ | 4.The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have: | | | （25） | % | | |
| 毛利率 % | 56.7 | % | | 63.8 | % | | | | | | |
| 净收入 | $ | Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 | | | $ | 1.The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and | | | $ | /s/ Vincent Roche | | | （55） | % | | |
| 净利润占营业收入的百分比 | 17.0 | % | | 28.5 | % | | | | | | |
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | (0.95) | | | （55） | % | | |
| | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | ％变化 | | |
| 营业收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (27) | % | | |
| 毛利率 % | 56.8 | % | | 65.0 | % | | | | | | |
| 净收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 其他 | % | | |
| 净利润占营业收入的百分比 | 16.6 | % | | 29.4 | % | | | | | | |
| 摊薄后每股收益 | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | | | $ | （3.23） | | | (58) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | 营业收入 | | 占比
营业收入* | | 同比增长% | | 营业收入 | | 占比
营业收入* |
| 制造业 | $ | | | | 46 | % | | (37) | % | | $ | | | | 55 | % |
| 汽车 | | | | 29 | % | | (8) | % | | | | | 24 | % |
| 通信-半导体 | | | | 12 | % | | (26) | % | | | | | 12 | % |
| 消费 | | | | 14 | % | | 3 | % | | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总收入 | $ | | | | 100 | % | | （25） | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 营业收入 | | 占比
营业收入* | | 同比增长% | | 营业收入 | | 占比
营业收入* |
| 制造业 | $ | | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | | | | 55 | % |
| 汽车 | | | | 30 | % | | (3) | % | | | | | 22 | % |
| 通信-半导体 | | | | 12 | % | | (36) | % | | | | | 13 | % |
| 消费 | | | | 12 | % | | -9 | % | | | | | 10 | % |
| 总收入 | $ | | | | 100 | % | | (27) | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 营业收入 | | | | 营业收入 | | |
| 渠道 | | | | | | | |
| $ | | | | 58 | % | | $ | | | | 62 | % |
| | | | 41 | % | | | | | 37 | % |
| 其他 | 39,648 | | | 2 | % | | | | | 1 | % |
| 总收入 | $ | | | | 100 | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 营业收入 | | | | 营业收入 | | |
| 渠道 | | | | | | | |
| $ | | | | 59 | % | | $ | | | | 62 | % |
| | | | 39 | % | | | | | 37 | % |
| 其他 | | | | 2 | % | | | | | 1 | % |
| 总收入 | $ | | | | 100 | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | |
|
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 毛利率 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (33) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (36) | % |
| 毛利率 % | 56.7 | % | | 63.8 | % | | | | | | 56.8 | % | | 65.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 研发费用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (14) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | -12 | % |
| 16 | % | | 14 | % | | | | | | 16 | % | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | （23） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （20） | % |
| 11 | % | | 11 | % | | | | | | 11 | % | | 10 | % | | | | |
无形资产的摊销费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 摊销费用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （25） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （25） | % |
| 8 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 其他 | $ | 12,282 | | | $ | 23,539 | | | $ | (11,257) | | | (48) | % | | $ | 34,399 | | | $ | | | | $ | (12,276) | | | (26) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 营业利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (47) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (54) | % |
| 营业收入的经营利润占比 | 21.2 | % | | 30.2 | % | | | | | | 21.0 | % | | 33.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 68,328 | | | $ | | | | $ | 13,656 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
所得税负担/收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 |
| 所得税负债（收益） | $ | | | | $ | (2,198) | | | $ | 32,957 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 有效所得税率 | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | % | | (-0.3) | % | | | | 8.2 | % | | 7.2 | % | | |
净利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 变化 | | % 变化 |
| 净收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （55） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 其他 | % |
| 净利润占营业收入的百分比 | 17.0 | % | | 28.5 | % | | | | | | 16.6 | % | | 29.4 | % | | | | |
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | | | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | | | | | |
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | | | | $ | | |
| 40 | % | | 戴尔技术公司 | % |
| 投资活动产生的净现金流出 | $ | | | | $ | | |
| 筹集净现金流量 | $ | | | | $ | | |
经营活动
投资活动
营运资金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 | | $ 变化 | | ％变化 |
| 应收账款 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （23） | % |
| 42 | | | 52 | | | | | |
| 库存 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （13） | % |
| 132 | | | 143 | | | | | |
_______________________________________
债务
| | | | | | |
| | 未偿本金额 |
| 商业票据 | | $ | | |
| | 500,000 | |
| | 400,000 | |
| | 900,000 | |
| | | |
| | 750,000 | |
| | 1,000,000 | |
| | 300,000 | |
| | 550,000 全球货币 | |
| | | |
| | 750,000 | |
| | | |
| | 1,000,000 | |
| | 550,000 全球货币 | |
| 总债务 | | $ | | |
股票回购计划
资本支出
股息
合同义务
新的财务会计准则
第二部分 — 其他信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | 股份总数
购买股份数
（a） | | 平均价格
| | 股份总数
股份回购：
一部分公开的
宣布的计划或
| | 近似美元
购买作为部分
可能未使用
计划或项目下
节目 |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| 总费用 | | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 姓名和头衔 | 通过日期 | 10b5-1交易安排的持续时间 | 待购买或出售的证券总数 |
| 2024年6月25日 | 直到 或早于所有交易均完成或到期无法执行的日期 | 最多销售 |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 10,615 | -- | 21,230 | -- |
| 120,069 | -- | |
| 28,096 | | 33,708 | -- |
终止 规则10b5-1的交易安排或 采纳或。终止
| | | | | | | | |
| 展示文件编号。 | | 描述 |
| 31.1† | | |
| 31.2† | | |
| 32.1†* | | |
| 32.2†* | | |
| 101.INS | | |
| 101.SCH | | |
| 101.CAL | | |
| 101.LAB | | |
| 101.PRE | | |
| 101.DEF | | |
| 104 | | |
| † | | |
| * | | |
| ** | | 以电子方式提交。 |
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
| 日期：2024年8月21日 | 通过： | | |
| | | |
| | | 首席执行官兼董事会主席 |
| | | 签名：/s/ Ian Lee |
| | |
| 日期：2024年8月21日 | 通过： | | |
| | | |
| | | 执行副总裁兼致富金融官员 |
| | | （财务总监） |