第99.1展示文本
DIH宣布2025财年第一季度的财务业绩。
马萨诸塞州NORWELL - 2024年8月19日，DIH控股美国公司（“DIH”）（纳斯达克：DHAI）是全球领先的提供先进机器人设备的供应商，用于物理康复，且述于为在走路障碍，平衡减少和/或上肢和手功能障碍方面进行临床研究和强化功能康复和训练用的可视化刺激的交互方式。今天宣布了2024年6月30日结束的季度的财务业绩。那是财务2025年第一季度。
最近的亮点
“我们非常满意公司在2025财年的第一季度的表现，相比去年同期取得了显着的进步，”DIH的董事长兼首席执行官陈建明说道。“我们的两个主要战略市场，欧洲、中东和非洲地区，以及美洲，增长均超过54%，经常性服务收入增长49%。我们的团队通过工作流程效率的提高提高了帐户渗透力和生产率，正如毛利率和净利润显着改善所反映的那样。我们将在今年继续丰富我们的产品解决方案，并很高兴看到我们前面的巨大增长机会。”
2024财年第一季度结束截至2024年6月30日的财务业绩
2024年6月30日全球范围内，收入增加了$310万，同比增长24.1%。
由于货币汇率的影响，2024年6月30日结束的三个月份收入减少了约$10万。
2024年6月底止的第一财务季度，毛利润为$870万，同比增长60.6%。成本量售的提高主要归咎于EMEA地区的销售增长310万。成本销售的改善部分源自前一年的准备调整，该调整在当前期间不可重复。
2024年6月30日，销售、总务和行政支出同比增长$280万，达到$870万，而2013年6月30日为$580万。增长是由于与审计、法律和其他专业服务有关的专业服务成本增加70万美元，以及增加金融容量以支持公共公司报告义务。此外，增长还包括基于绩效的补偿增加了$70万和支持当前增长的总部费用增加了$90万。此外，公司在2023年6月30日结束时实施了有关信贷损失拨备的新指导。在前一期间进行的调整在前一年将应收账款减值减少视为非复发的收益。
2024年6月30日结束的三个月中，研发成本同比增加了$20万，达到$160万，而2013年6月30日为$140万。该增长主要归功于与员工薪资增加相关的人员费用的增加20万。
2024年6月30日的现金及现金等价物总值为270万美元。
2025财年展望
公司预计2025财年的毛收入区间将在7400万美元至7700万美元之间，同比增长约15%-20%，维持原有预期。
关于DIH Holding US，Inc。
DIH是“传递灵感和健康”愿景的代表，致力于通过提供设备和解决方案实现残疾和功能障碍人士的日常生活改进。DIH是一个全球领先半导体科技提供商，提供先进的物理康复机器人设备，采用交互式视觉刺激模式，为行走障碍、平衡降低和或手臂和手持功能受损的患者提供临床研究和功能重建训练。DIH由全球领先的市场细分技术提供商合并而成，是一家具有变革性的康复解决方案提供商，巩固了一项主要是碎片状和劳动密集的行业。
前瞻性声明的警告 - 本新闻稿包含某些前瞻性声明，包括有关私募定向增发收益使用的声明。这些声明受许多风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性声明所预期的结果有所不同。在依赖前瞻性声明作出决策时，投资者和其他人应认真考虑前述因素和其他不确定性，并不应过度依赖此类前瞻性声明。除适用法律规定外，该公司不承诺更新任何其自身或代表其进行的口头或书面的前瞻性声明。
本新闻稿包含某些非历史事实陈述，也包含了《1995年私人证券诉讼改革法案》下的安全港条款。这些非历史事实陈述包括有关本次商业结盟、DIH所提供的服务及其所经营的市场以及DIH预测的未来业绩的某些声明。这些朝着例示性目的提供的前瞻性陈述以及基于其当前的期望和假设所进行的对未来事件的预期和其他声明，因此受到可能导致实际结果与预期结果相差甚远的风险和不确定性的影响。这些风险和不确定性包括但不限于：一般经济、政治和商业条件；DIH实现其预测收入的能力；DIH无法实现最近完成的商业结盟所预期的收益以及在需要额外债务或股本资金时对其进行访问的能力。虽然DIH有意在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但DIH明确宣布不承担任何义务去这样做。
投资者联系方式
Greg Chodaczek
332-895-3230
Investor.relations@dih.com
DIH HOLDING US公司。
基本报表
（以千为单位，除股份和每股数据外，未经审计）
|
|
截至2024年6月30日 |
|
|
截至2024年3月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
2,749 |
|
|
$ |
3,225 |
|
应收账款净额为$631和$667。 |
|
|
有机增长率*% |
|
|
|
5,197 |
|
净存货 |
|
|
9,014 |
|
|
|
7,830 |
|
应收关联方款项 |
|
|
5,728 |
|
|
|
5,688 |
|
其他资产 |
|
|
6,194 |
|
|
|
5,116 |
|
总流动资产 |
|
|
预付其他费用的增加（减少） |
|
|
|
27,056 |
|
房地产和设备，净额 |
|
|
664 |
|
|
|
530 |
|
资本化的软件，净额 |
|
|
2,052 |
|
|
|
2,131 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
380 |
|
|
|
380 |
|
租赁权利资产，净额 |
|
|
4,388 |
|
|
|
4,466 |
|
其他税务资产 |
|
|
417 |
|
|
|
267 |
|
其他 |
|
|
933 |
|
|
|
905 |
|
总资产 |
|
$ |
38,209 |
|
|
$ |
35,735 |
|
负债和逆差 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
5,368 |
|
|
$ |
4,305 |
|
员工报酬 |
|
|
3,991 |
|
|
|
2,664 |
|
应相关方付款 |
|
|
9,790 |
|
|
|
10192 |
|
递延营收的当前部分 |
|
|
6,350 |
|
|
|
5,211 |
|
制造保修责任 |
|
|
549 |
|
|
|
513 |
|
长期租赁负债的流动部分 |
|
|
1,509 |
|
|
|
1,572 |
|
转换债务的当前到期偿还额 |
|
|
1,461 |
|
|
|
— |
|
来自客户的预付款 |
|
|
9,272 |
|
|
|
10,562 |
|
应计费用及其他流动负债 |
|
|
9,950 |
|
|
|
9,935 |
|
流动负债合计 |
|
|
48,240 |
|
|
|
44,954 |
|
转换债务，减去当前到期偿还额 |
|
|
1,177 |
|
|
|
— |
|
应付票据 - 关联方 |
|
|
10,722 |
|
|
|
11,457 |
|
非流动递延收益 |
|
|
4,747 |
|
|
|
4,670 |
|
长期租赁负债 |
|
|
2,925 |
|
|
|
2,917 |
|
递延税款负债 |
|
|
89 |
|
|
|
112 |
|
其他非流动负债 |
|
|
4,304 |
|
|
|
4,171 |
|
负债合计 |
|
$ |
72,204 |
|
|
$ |
68,281 |
|
承诺和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值为$0.00001；已授权10,000,000股，在2024年6月30日和2024年3月31日未发行任何股票。 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值为$0.0001；已授权100,000,000股，在2024年6月30日和2024年3月31日发行和流通的股票数为34,544,935股。 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
股本溢价 |
|
|
3,685 |
|
|
|
2,613 |
|
累积赤字 |
|
|
(35,826 |
) |
|
|
（35,212 |
) |
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(1,857 |
) |
|
|
50 |
|
总亏损 |
|
$ |
(33,995 |
) |
|
$ |
（32,546 |
) |
总负债和赤字 |
|
$ |
38,209 |
|
|
$ |
35,735 |
|
DIH HOLDING US公司。
综合损益表
（以千为单位，除每股数据外，未经审计）
|
截至6月30日三个月末 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
营业收入 |
$ |
16,187 |
|
|
$ |
13,045 |
|
销售成本 |
|
7,521 |
|
|
|
7,648 |
|
毛利润 |
|
8,666 |
|
|
|
5,397 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
||
销售、一般及管理费用 |
|
8,676 |
|
|
|
5,837 |
|
研发 |
|
1,644 |
|
|
|
1,438 |
|
营业费用总计 |
|
10,320 |
|
|
|
7,275 |
|
营业亏损 |
|
(1,654 |
) |
|
|
(1,878 |
) |
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
||
利息收入(支出) |
|
(135 |
) |
|
|
(120 |
) |
其他收入（费用）净额 |
|
1,898 |
|
|
|
（689 |
) |
其他收入（支出）总额 |
|
1,763 |
|
|
|
(809 |
) |
税前收益（亏损） |
|
109 |
|
|
|
(2,687 |
) |
所得税费用 |
|
723 |
|
|
|
226 |
|
净亏损 |
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
基本和稀释每股净亏损 |
$ |
（0.02 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
普通股基本和稀释平均股数 |
|
34,545 |
|
|
|
25,000 |
|
DIH HOLDING US公司。
综合损益合并报表
(以千为单位，未经审计)
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|||
净亏损 |
|
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
其他综合损益，净额税后 |
|
|
|
|
|
|
||
外币折算调整，净额为$0和$0。 |
|
|
(1,388 |
) |
|
|
841 |
|
养老金负债调整，净额为$0和$0。 |
|
|
(291 |
) |
|
|
(420 |
) |
其他综合（亏损）收益 |
|
|
（1,679） |
) |
|
|
421 |
|
综合亏损 |
|
$ |
(2,293 |
) |
|
$ |
(2,492 |
) |
DIH HOLDING US，INC. AND SUBSIDIARIES
股权（赤字）变动的中期综合陈述
(以千为单位，未经审计)
|
普通股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
股票(1) |
|
数量 |
|
资本公积金 |
|
累计赤字 |
|
累计其他综合收益（损失） |
|
股东权益总额（赤字） |
|
||||||
2023年3月31日的结存 |
|
25,000,000 |
|
$ |
2 |
|
$ |
(1,898 |
) |
$ |
（26,769） |
) |
$ |
(289 |
) |
$ |
（28,954） |
) |
净亏损 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
（2,913 |
) |
|
— |
|
|
（2,913 |
) |
其他综合损失，净额 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
421 |
|
|
421 |
|
2023年6月30日，余额 |
|
25,000,000 |
|
$ |
2 |
|
$ |
(1,898 |
) |
$ |
(29,682 |
) |
$ |
132 |
|
$ |
(31,446 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
股份 |
|
数量 |
|
资本公积金 |
|
累计赤字 |
|
累计其他综合收益（损失） |
|
股东权益总额（赤字） |
|
||||||
2024 年 3 月 31 日余额 |
|
34,544,935 |
|
$ |
3 |
|
$ |
2,613 |
|
$ |
（35,212 |
) |
$ |
50 |
|
$ |
（32,546 |
) |
净亏损 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(614 |
) |
|
— |
|
|
(614 |
) |
交易涉及逆向重组 |
|
— |
|
|
— |
|
|
710 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
710 |
|
权证发行 |
|
— |
|
|
— |
|
|
362 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
362 |
|
其他综合收益，扣除税后 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1,907 |
) |
|
(1,907 |
) |
2024年6月30日结余 |
|
34,544,935 |
|
$ |
3 |
|
$ |
3,685 |
|
$ |
(35,826 |
) |
$ |
(1,857 |
) |
$ |
(33,995 |
) |
DIH HOLDING US公司。
综合现金流量表
(以千为单位，未经审计)
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
91 |
|
|
|
79 |
|
拨备 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(432 |
) |
存货过时赔偿 |
|
|
(13 |
) |
|
|
693 |
|
养老金缴纳 |
|
|
（150 |
) |
|
|
（150 |
) |
养老金费用 |
|
|
77 |
|
|
|
66 |
|
汇率期货（获利）损失 |
|
|
(1,899 |
) |
|
|
689 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
422 |
|
|
|
375 |
|
非现金利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
递延税款及其他非现金所得税支出 |
|
|
(166 |
) |
|
|
4 |
|
经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(489 |
) |
|
|
705 |
|
存货 |
|
|
(1,468 |
) |
|
|
(1,332 |
) |
应收关联方款项 |
|
|
（108 |
) |
|
|
1,522 |
|
由于关联方 |
|
|
(-584 |
) |
|
|
（649 |
) |
其他 |
|
|
（872 |
) |
|
|
(398 |
) |
经营租赁负债 |
|
|
(425 |
) |
|
|
(518 |
) |
应付账款 |
|
|
1,508 |
|
|
|
36 |
|
员工报酬 |
|
|
1,388 |
|
|
|
(160 |
) |
其他负债 |
|
|
— |
|
|
|
189 |
|
递延收入 |
|
|
1,411 |
|
|
|
209 |
|
制造保修责任 |
|
|
50 |
|
|
|
71 |
|
来自客户的预付款 |
|
|
(1,136 |
) |
|
|
2,229 |
|
应计费用及其他流动负债 |
|
|
1,003 |
|
|
|
(797 |
) |
经营活动使用的净现金流量 |
|
|
(2,010 |
) |
|
|
(475 |
) |
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
（235 |
) |
|
|
（15 |
) |
投资活动产生的净现金流出 |
|
|
（235 |
) |
|
|
（15 |
) |
筹集资金的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
发行可转换债务证券的收益，扣除发行费用 |
|
|
2,509 |
|
|
|
— |
|
相关方应付票据的付款 |
|
|
(735 |
) |
|
|
(1,936 |
) |
筹集资金的净现金流量 |
|
|
1,774 |
|
|
|
(1,936 |
) |
汇兑对现金及现金等价物的影响 |
|
|
（5 |
) |
|
|
13 |
|
现金、现金等价物和受限制现金的净增加额 |
|
|
（476 |
) |
|
|
(2,413 |
) |
现金及现金等价物-期初余额 |
|
|
3,225 |
|
|
|
3,175 |
|
现金及现金等价物-期末余额 |
|
$ |
2,749 |
|
|
$ |
762 |
|
现金流量补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息 |
|
$ |
135 |
|
|
$ |
113 |
|
所缴纳所得税 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
非现金投资和融资活动的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
通过逆向重组结算的应付账款 |
|
$ |
710 |
|
|
$ |
— |
|