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韩国基金公司发布有关要约的进一步更新
新的 约克--（美国商业资讯）--2024年7月10日
正如先前报道的那样，韩国基金公司（纽约证券交易所代码：KF）董事会（“董事会”）（ “基金”）于2020年12月3日宣布，它已通过一项政策（“要约政策”），根据该政策，董事会将促使基金对发行人进行高达其当时百分之二十五（25％）的要约 如果基金的总回报投资表现以资产净值衡量，则在2024年9月30日当天或之前以及之后在2024年9月30日每三周年纪念日发行和流通的普通股 （“资产净值”）基准不等于或超过摩根士丹利资本国际韩国25/50指数（“指数”）在自2021年4月1日起至2024年6月30日止期间（“首次招标”）的总回报投资表现 提供测量期” 或 “ITOM”），其后为期三年的测试期。
作为对基金发布的新闻稿的进一步更新 2024年7月1日，董事会今天宣布，iTom的最终比较业绩结果证实，该基金的资产净值总回报率略低于iTom期间指数总回报率。提供的数字 晨星公司（“晨星”）证实，在首次收购要约衡量期内，该基金的资产净值总回报率为-19.62％，该基金的指数总回报率为-19.30％，因此该基金在iTOM期间的表现比该指数低0.32％。董事会在审议中注意到截至6月——最后一个月——近期相对表现的波动性 iTom，该基金在十九（19）个工作日中的十三（13）个工作日的总回报投资表现超过了其指数，其中包括iTom倒数第二个工作日。此外，审计委员会注意到 自2021年1月1日起，即基金现任投资顾问摩根大通资产管理（亚太）有限公司承担基金投资组合日常管理责任直至iTom结束之日，基金的总资产净值回报率超过该指数的2.21％。
服用 将这些因素和其他因素考虑在内，根据要约政策，董事会已授权基金进行要约，以现金购买基金已发行和流通普通股的12.5％，每股价格不超过12.5％ 股份等于要约到期之日确定的每股资产净值的98.5％（“要约收购”）。截至2024年7月10日，该基金的已发行普通股为4,833,153股，净资产为1.429亿美元。
收购要约的其他条款和条件，包括开始日期和到期日期，将在基金的发行材料中规定， 预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并分配给普通股股东，具体日期将由基金官员决定，但须经董事会批准。除其他术语外， 发行材料将规定，如果基金在要约中投标的已发行普通股中超过12.5％，且未撤回，则基金将按比例从投标股东那里购买股票，这样 无法向股东保证，该基金将购买任何个人股东的所有投标股份。发行材料还将规定，基金不得接受在各种情况下投标的股票，例如过度投标 外来的地缘政治因素造成的动荡局面，董事会认为，这些因素使得进行投标要约不可取。
与要约有关，该基金将从2024年7月10日起暂时暂停其普通股回购计划，直至收购后的十个工作日 终止要约。
正如先前宣布的那样，《招标要约政策》下的下一个绩效评估期从7月1日开始， 2024 年，直到 2027 年 6 月 30 日。
本公告不是建议、购买要约或征集出售基金股票的要约。 该基金尚未开始本新闻稿中描述的要约。任何要约只能通过收购要约、相关的送文函和其他文件提出，这些文件将作为要约的证物提交给美国证券交易委员会 关于附表一的声明，将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费公布。基金的普通股股东应阅读附表TO中的收购要约和要约要约声明及相关证物 文件已归档并可供查阅，因为它们将包含有关要约的重要信息。基金还将免费提供收购要约和送文函。
韩国基金公司是一家非多元化的封闭式投资公司。该基金 通过主要投资于韩国证券交易所的股票证券交易来寻求长期资本增值。其股票在纽约证券交易所上市，股票代码为 “KF”。
摩根大通资产管理（亚太）有限公司是该基金的投资顾问。对封闭式基金的投资涉及 风险。其他风险与国际投资有关，例如货币波动、政府监管、经济变化和流动性差异，这可能会增加基金投资的波动性。国外 与美国市场相比，证券市场的价格波动性通常更大，流动性也较差。此外，该基金将投资重点放在某些地理区域，从而增加了其受该地区事态发展影响的脆弱性 地区。所有这些因素都可能使基金的股票面临更大的价格波动。本基金的资产净值将随着标的证券的价值而波动。封闭式基金交易开始 他们的市值而不是资产净值，封闭式基金的交易价格通常低于其资产净值。
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