展品(a)(5)(iii)
Brian Siegel,IRC,MBA-高级管理董事,Hayden IR,电话:(346)396-8696,ir@zedge.net
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BlackRock基金宣布要约的最终结果
纽约,2024年8月19日——以下列出的BlackRock封闭式基金(以下简称“基金”)宣布了每个基金的要约(每个都是一个“要约”)的最终结果,其中每只基金最多可购买其流通股的2.5%。
每个基金的要约截止时间为2024年8月16日东部时间下午5:00,每个基金的要约都得到了超额认购。
因此,基于每个要约正确要求的股票数量比例,在忽略分数的情况下,每个基金将按比例从所有要求出售股票的股东购买股票(“按比例因子”)。要约的最终结果列于以下表格中。
基金名称 |
逐笔明细 | CUSIP | 数量股份已投标 | 数量已投标 股份将要 已购买 |
按比例因子因子 | 购买价格* | ||||||||||||||
贝莱德加强资本和收入基金股份有限公司 |
CII | 09256A109 | 5,850,437 | 1,103,672 | 0.18878041 | $ | 20.9524 | |||||||||||||
blackrock enhanced equity dividend trust |
BDJ | 09251A104 | 22,908,137 | 4,653,377 | 0.20318566 | $ | 9.1826 | |||||||||||||
贝莱德能源与资源信托 |
BGR | 09250U101 | 7,466,508 | 686,624 | 0.09205090 | $ | 14.5824 | |||||||||||||
贝莱德资本配置期限信托 |
BCAT | 09260U109 | 14,916,872 | 2,686,545 | 0.18018340 | $ | 相当于2024年8月19日纽约证券交易所正常交易收盘时基金每股净资产值的98%(即Tender Offer到期日次一工作日)。 |
* | 接受要约并被接受的股票支付预计在到期后约五个工作日内进行。 |
Tender Offers相关问题可免费咨询资讯服务机构Georgeson LLC,其电话号码在各个基金的购买要约中披露。
交易价值是根据2024年7月10日基金的流通股份和净资产价值所计算的股票的最大购买价格总额。 $6,188.42的费用是与BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (档案号005-85236)在2024年7月17日提交Schedule TO-I的文件相关联(“Schedule TO”)。这是Schedule TO的最终修订,用于报告要约的结果。
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重要通知
本新闻稿仅供参考,不构成对任何基金普通股的推荐、认购要约或出售要约。购买基金普通股的要约仅根据一份提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的Schedule TO的认购要约声明的附录、相关的移交函和其他文件条款而作出。股东可在SEC网站www.sec.gov上获得认购要约和其他提交给SEC的文件的免费副本,或通过向相关基金提出此类请求。
关于贝莱德
贝莱德的宗旨是帮助越来越多的人体验财务福祉。作为投资者的托管人和金融技术的领先提供商,我们通过使投资变得更加简单和经济实惠,帮助数百万人建立储蓄,使他们的生活更加美好。有关贝莱德的其他信息,请访问www.blackrock.com/corporate。
BlackRock将在其网站的“封闭型基金”部分上每月更新基金的业绩和某些其他数据,以及随时必要的其他重要信息,投资者和其他人都应该查看该网站以获取有关基金的更新绩效信息和发布的其他材料信息。这里提到BlackRock的网站是为了让投资者公开访问有关基金的信息,而不是要将BlackRock的网站纳入本发布的范围之内。
BlackRock将在其网站“Closed-end Funds”栏目的月度基金业绩及其他某些数据以及必要的其他材料信息上进行更新。投资者及其他人士应定期查看该网站的业绩信息以及其他有关基金的重要信息的发布。这个关于BlackRock网站的参照旨在使投资者公开获得有关基金的信息,并不意味着将BlackRock网站并入此公告。
前瞻性声明
本新闻稿以及贝莱德或某一基金可能作出的其他声明,可能包含根据《私人证券诉讼改革法》的先见之明声明,涉及基金或贝莱德未来的财务或业务表现、策略或期望。通常,先见之明的声明可以通过一些词语或短语进行确认,如“趋势”、“潜力”、“机会”、“流水线”、“相信”、“舒适”、“期望”、“预期”、“交叉”、“意图”、“估计”、“位置”、“承担”、“展望”、“继续”、“保持”、“维护”、“维持”、“持续”、“寻求”、“实现”等表达方式,或使用“将”、“将会”、“应该”、“可能”等表示未来的或有条件的动词。
贝莱德提醒先见之明的声明是受多种假设、风险和不确定性的影响,随着时间的推移发生变化。先见之明的声明仅在发表之日起生效,贝莱德不承担更新先见之明声明的责任。实际结果可能与先见之明声明预期的结果有所不同,未来结果也可能与历史业绩有很大区别。
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基金的年度和半年度报告以及与证券交易委员会(“SEC”)有关的其他法规性报告可在SEC的网站www.sec.gov和贝莱德网站www.blackrock.com上获得。这些报告可能讨论与基金有关的上述或其他影响基金的因素。黑石网站上的信息不是本新闻稿的一部分。
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