证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表
认购声明。
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条款
证券交易法1934年第
(第二修正案)
贝莱德 强化股息平衡信托
(受让方公司(发行人)名称)
贝莱德强化股息平衡信托
(申报人(发行人)的名称)
受益权普通股,每股面值0.001美元
(证券类别名称)
09251A104
(证券类型的CUSIP号码)
John M. Perlowski
贝莱德强化股息平衡信托
50 Hudson Yards
纽约市10001
(800) 882-0052
(收件人姓名、地址和电话的名称)
副本至:
玛格丽·K·尼尔律师 | 简妮·安律师 | |
Willkie Farr & Gallagher LLP律师事务所 | 贝莱德投资顾问有限责任公司 | |
地址:787 Seventh Avenue,New York,NY 10019-6099 | 50 Hudson Yards | |
纽约,纽约10019 | 纽约,纽约10001 |
2024年7月17日
(发行人首次公布、发送或交付的要约收购通知或通讯的日期)
☐ | 发行人要约申报,适用于13e-4规则。 |
请勾选以下适用的选项,以指定本申报书所涉及的任何交易:
☐ | 第三方要约收购,受14D-1条规定约束。 |
☒ | 根据13e-4条规定的发行者要约收购 |
☐ | 非上市交易,受13E-3条规定约束。 |
☐ | 根据13D-2条规定修订13D条表格。 |
如果提交文件是最终修改报告招股说明书中标明的结果,请勾选以下方框。☒
本《修正案2》(即“终稿修正案”)涉及BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust,一家德拉华州法定信托(以下简称“基金”),于2024年7月17日最初提交的招股说明书中的附表TO,以及于2024年8月16日提交的关于招股说明书中的附表TO进行的第1次修正和补充(共同称为“附表TO”),根据1934年受修订法规13e-4下的证券交易法案(以下简称“证券交易法”)的规定,与基金发行的总已发行未流通的每股面值为0.001美元的受益共同股(以下简称“股票”)相关,调换现金价格,等于纽约证券交易所的定期交易日结束时的每股净资产价值(“NAV”)的98%,明天NAV是在交易结束后计算的,在招股说明书中列明的条款和条件下进行,并取决于相关的正式购买意向书和相关的提交信函副本,之前已经以展品(a)(1)(i)和(a)(1)(ii)的形式提交给了附表TO。
这是附表TO的最终修订,用于汇报招股结果,并更新附表TO的第12项,以包括公告招股最终结果的新闻稿。新闻稿的副本已作为展品(a)(5)(iii)附上。 本篇文章中未特别界定的大写字母将具有招股说明书或附表TO中赋予它们的含义。
下列信息是根据证券交易法规13e-4(c)(4)的需求提供的:
1. | 本次要约于2024年8月16日东部时间下午5:00到期。 |
2. | 本次要约得到超额认购。因此,根据本次要约的条款,在忽略分数的情况下,基金将按比例购买所有要求卖出的股东的股票,按正确要约的股票数比例进行。在要约到期前,共有效要求出售2,290,813,700股基金的股票且未被撤回,并根据要约的条款,基金已接受购买其中的4,653,377股。 |
3. | 将按每股9.1826美元的价格回购股票,该价格等于2024年8月19日为止基金每股NAV的98%。 |
除本文件另有规定外,附表TO、正式购买意向书和提交信函中包含的信息保持不变,本最终修订不修改附表TO、正式购买意向书或提交信函中先前报告的任何信息。
第 1 项至第 9 项和第 11 项
本次要约的相关信息已并入附表TO的回答1至9项和11项中的正式购买意向书和相关的提交信函中。
项目10。 | 基本报表 |
时间表TO项目12(a)在此被修改和补充,以添加以下展品:
(b) 不适用。
项目12(a)。 | 展示文件 |
(a)(5)(ii)此处附带了于2024年8月16日发行的新闻公报。
展品(a)(5)(iii) 附上于2024年8月19日发布的新闻稿。
附带提交费用的展品已提交。 | 申报费 |
展品费展品已随附本文件。
项目13。 | 13E-3表格要求的信息 |
不适用。
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签名
在广泛查询并据我所知和信仰,我证明本声明中所载信息真实、完整和正确。
blackrock enhanced equity dividend trust | ||
通过: | /s/John m. Perlowski | |
姓名:John m. Perlowski | ||
职务:总裁兼首席执行官 | ||
日期:2024年8月19日 |
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附件索引
展示文件 数量 |
描述 | |
(a)(5)(iii) | 于2024年8月19日发布的新闻稿。 | |
申报费陈述 |
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