展览107
申报费用
Filing Fee Tables的计算
SC TO-I/A
(表格类型)
贝莱德资本配置期信托
(按其章程规定的名称)
表 1：交易估值
| 交易估值 | 费用 费率 |
费用总额 申报费 | ||||
| 应支付费用 |
— | 0.00014760% | — | |||
| 之前支付的费用 |
$47,095,133.85(1) | $6,951.24(2) | ||||
| 交易总估值 |
$47,095,133.85(1) | |||||
| 递交申请所需费用总额 |
$6,951.24 | |||||
| 之前支付的费用总额 |
$6,951.24 | |||||
| 总费用抵消 |
— | |||||
|
净费用应付 |
$0 | |||||
| (1) | 根据基金和资产净值最高可购买的股票数量，将总交易额计算为 2024 年 7 月 10 日的已发行股票总价值。2024 年 7 月 17 日（“表格 TO”）在提交表格 TO-I 时已支付 6,951.24 美元的费用。这是表格 TO 的首个修正案，并被提交为托管行业公布此次要约收购的初步结果的附属展品。 |
| (2) | 交易价值每100万美元计算147.60美元。 |