Hims & Hers Health, Inc. 报告2022年第四季度和全年创收纪录的财务业绩

2022年全年营业收入52690万美元，同比增长94%

2022年第四季度记录营收16720万美元，同比增长97%

2022年第四季度净亏损1090万美元，实现调整后的EBITDA盈利390万美元

全年订阅用户数超过一百万，同比增长88%

提供2023年第一季度和全年指引，全年营收区间为73500万美元至75500万美元，调整后的EBITDA区间为2000万美元至3000万美元

推出2025年目标，营收至少12亿美元，调整后EBITDA至少1亿美元

2023年2月27日，健康与福利领域领先企业Hims & Hers Health, Inc.（以下简称“Hims & Hers”或“公司”，纽约证券交易所：HIMS）报告了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

“2022年是公司在各方面卓越执行的一年，我们的平台订阅用户数超过一百万，并在通过更好的健康状况使人们感到愉悦的使命上取得显着进展，”Hims & Hers的联合创始人兼首席执行官Andrew Dudum表示，“新的技术进步、关键人才的收购、不断的品牌强化和运营卓越推动业务快速增长。我们在强劲的动力下步入2023年，并有望集中精力推动营收增长和盈利能力，聚焦“构建信任品牌、应用领先技术、开发创新产品与服务、确保临床卓越”，可帮助我们继续执行我们的使命并扩大影响力。”

“我们对面前的巨大市场机遇感到兴奋。显而易见，我们的运营模式正在推动强劲的结果和势头。值得注意的是，第四季度调整后的EBITDA为正，为我们提供了额外的灵活性，以继续扩大规模，”首席财务官Yemi Okupe说。“通过我们打下的坚实基础和我们的卓越运营记录，我们有很好的机会实现2023年的展望以及今天介绍的长期目标。”

关键业务指标

（以千为单位，月平均订阅人数和AOV除外，未经审计）

营业收入

（以千为单位，未经审计）

请参阅我们2022财年年度报告第II部分第10-k表格中的“营业收入和主要业务指标”的讨论，了解我们的主要业务指标的最新和即将到来的变化。

2022年第四季度财务亮点

• 2022年第四季度的营业收入为167.2百万美元，相比2021年第四季度的84.7百万美元，同比增长了97%。

• 2022年第四季度的毛利率为79%，相比2021年第四季度的73%，有所提高。

• 2022年第四季度的净亏损为(1090)万美元，相比2021年第四季度的(3120)万美元，有所减少。

• 2022年第四季度的调整后的EBITDA为390百万美元，相比2021年第四季度的(710)万美元，有所增加。

2022年全年财务亮点

• 2022年营业收入为5,2690百万美元，相比2021年的2,7190百万美元，同比增长94%。

• 2022年毛利率为78%，相比2021年的75%，有所提高。

• 2022年净亏损为(6570)万美元，相比2021年的(1,0770)万美元，有所减少。

• 2022年调整后的EBITDA为(1580)万美元，相比2021年的(3,010)万美元，有所减少。

本新闻稿中的调整后的EBITDA与美国通用会计准则下的最相关财务指标净亏损的调和已在附表中提供。有关调整后的EBITDA的其他信息也在下文“非美国通用会计准则财务指标”一节中说明。

2023年财务展望

Hims & Hers提供以下2023年指引:

2023年第一季度，我们预计:

• 营业收入为1.75-1.8亿美元。

• 调整后的EBITDA为300-600百万美元，调整后的EBITDA利润率为2%-3%。

对于2023年全年，我们预计:

• 营业收入为7,3500-7,5500百万美元。

调整后的EBITDA为2000万美元至3000万美元，反映出3%至4%的EBITDA利润率。

2025年财务目标

Hims & Hers通过其出色的商业模式和运营卓越表现展现了持续的执行力，这推动了强劲的前线收入增长和调整后的EBITDA盈利能力。 鉴于其巨大的市场机遇和不断增长的客户需求，本公司为2025年全年提供财务目标，包括：

至少120亿美元的营业收入。

至少1亿美元的调整后的EBITDA。

上述指导方针和目标构成前瞻性声明，实际结果可能会有所不同。请参阅下面的“关于前瞻性声明的警示性声明”免责声明，了解可能导致实际结果与前瞻性声明有所不同的因素。

我们尚未将前瞻性的调整后的EBITDA与其最直接可比的美国通用会计准则衡量方法 - 净亏损进行协调，因为我们无法预测这些调和的某些组成部分的最终结果，包括我们无法控制的市场相关假设，或可能出现的其他内容，而不必付出不合理的努力。 出于这些原因，我们无法评估不可用信息的概率意义，这可能会对未来净损失的金额产生重大影响。 有关调整后的EBITDA的重要信息，请参见“非GAAP财务指标”。

电话会议

Hims & Hers将于2023年2月27日下午5:00（东部时间）主持电话会议，审查2022年第四季度和全年业绩。 电话会议可通过拨打美国参与者+1 (888) 510-2630和国际参与者+1 (646) 960-0137，并参考会议ID＃1704296进入。在线提供现场音频网络广播网址https://investors.forhims.com/。 通话完成后不久，可通过网络广播网址回放通话，进行按需收听。

关于Hims & Hers Health公司

Hims & Hers是领先的健康和健身平台，旨在通过更好的健康使世界感觉良好。

我们相信身体和心灵的感觉会改变你在生活中的表现。这就是为什么我们正在打造一个未来，使利用这种力量不受任何阻碍成为可能。 Hims & Hers让健康和健康挑战正常化-并且在其解决方案上进行创新，使感到快乐和健康易于实现。每个人都是独一无二的，因此该公司提供旨在获得结果的个性化护理。

有关详细信息，请访问https://investors.forhims.com/。

关于前瞻性声明的谨慎说明

本新闻稿包含根据《1933年证券法》修正案第27A节和《1934年证券交易法》修正案第21E节的前瞻性声明。这些前瞻性声明可以通过使用前瞻性术语来识别，包括“相信”，“估计”，“预计”，“期望”，“假设”，“暗示”，“打算”，“计划”，“可能”，“将”，“潜在”，“项目”，“预测”，“持续”，“可能”或“应该”，或在每种情况下均为复数，其否定或其他变化或可比术语。无法保证实际结果不会与预期有实质性差异。此类声明包括但不限于任何与我们的财务展望和指导有关的声明，包括我们的使命推动前线收入增长和盈利能力以及我们实现长期财务目标的能力；我们预期的未来财务和业务表现，包括与Hims & Hers平台，我们的营销活动，我们的市场机遇，创新投资和基础设施有关的方面以及上述方面的基础假设;与我们相关的事件和趋势，包括与我们的财务状况，经营业绩，短期和长期业务经营，目标和财务需求有关的方面;关于我们的移动应用程序的期望，市场接受程度，用户体验，客户保留率，我们投资和产生回报的能力，客户获取成本，运营效率，我们商业模型的成功，我们扩展业务的能力，我们某些类别的增长以及我们的收购对此类类别的影响，我们扩展我们的产品和经验范围的能力，以及我们遵守我们的业务适用的广泛，复杂和不断发展的法规要求，包括但不限于州和联邦医疗保健，隐私和消费产品质量法律和法规。这些陈述基于管理层的当前预期，但由于各种因素，实际结果可能会有所不同。

本新闻稿中包含的前瞻性声明基于我们对未来发展及其对我们的潜在影响的当前期望和信念。 影响我们的未来发展的因素可能不是我们所预期的。这些前瞻性声明涉及许多风险，不确定性（有些超出我们的控制范围）和其他假设，可能会导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明所表达或暗示的不同。这些风险和不确定性包括但不限于那些在我们最近提交的《第10-Q季度报告》的“风险因素”部分，最近提交的《10-k年度报告》以及我们随后向证券交易委员会（ “委员会”）。

这些前瞻性声明中包含的某些风险是我们目前所知道的，但可能扩大、出现新的风险或类似风险的变化将是我们无法预见的，或在实际发生之前不可能预见。 这些风险和不确定性可能会导致实质性差异，或导致我们的业绩，财务状况和流动性与我们提交或将提交给委员会的报告中所表达或暗示的业绩，财务状况和流动性发生显著差异（包括我们最近提交的10-k年度报告，最近提交的10-Q季度报告以及向委员会提交的任何后续提交）。

如果出现这些风险或不确定性的一个或多个变成现实，或者我们的某些假设被证明是不正确的，则实际结果可能与这些前瞻性声明所展示的相同。 我们承诺不更新或修订任何前瞻性声明，除非根据适用的证券法律对其进行更新或修订。

根据性质，前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为它们涉及事件并且取决于未来可能发生或不发生的情况。 我们提醒您，前瞻性声明不是未来绩效的保证，我们的实际经营结果，财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展可能与我们提交或将提交给委员会的报告中所适用的前瞻性声明不同，包括我们最近提交的年度《10-k报告》，我们最近提交的季度《10-Q》报告以及我们随后向委员会提交的任何后续提交。另外，即使我们的经营业绩，财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展与这些报告中包含的前瞻性声明相一致，这些结果或发展也可能并不意味着在后续期间的结果或发展。

关键业务指标

随着我们业务的增长和发展，我们不断地并有策略性地审查我们的关键指标。 从我们2022年的年度《10-k报告》开始，我们开始报告“订阅用户”和“每位平均订阅用户每月在线收入”作为其他关键业务指标（以下简称“关键业务指标”）。由于我们为公司服务的健康和健康大类别数量的增加，我们认为衡量我们与客户之间的全面关系非常重要。此外，我们的收入的重复性需要度量提供更好的可见度，以了解平台上的用户广度和参与度。 我们认为，订阅用户代表我们平台上具有明显特征的用户数量的更准确反映与订阅的数量相对应，从2023年3月31日结束的三个月开始，我们预计不再报告“订阅”作为关键业务指标。每月平均每位订阅用户的在线收入反映出用户跨平台使用产品的参与情况正在发展。这些变化旨在更好地将我们的关键业务指标与我们的内部重点和业务计划相一致。

“在线收入”代表我们平台上的产品和服务销售净额，扣除退款、信用额和退单，并包括根据美国通用会计准则记录的收入确认调整，主要涉及延迟收入和退货准备金。在线收入是通过在我们的网站和移动应用程序上直接向消费者销售而产生的。我们的在线收入包括客户通过我们的在线平台直接购买的产品和服务。我们在线收入的大多数是基于订阅的，客户同意按循环的方式计费，以使产品和服务自动交付给他们。

“批发收入”代表通过批发购买协议向零售商销售的非处方产品销售。我们仅向批发合作伙伴销售非处方产品。此外，批发合作伙伴还具有通过实体环境引入新客户的品牌知名度的附加好处。批发收入不仅有收入产生和盈利能力，还有更广泛的利好。

订阅用户”是指订阅一项或多项订阅的客户，根据其同意以定义的节奏自动计费。

“每位平均订阅用户每月在线收入”被定义为在线收入除以“平均订阅用户”，然后进一步除以一段时间内的月份数。 “平均订阅用户”计算为给定时期的订户的开头和结尾之和除以2。

“订阅” 是指顾客同意按照预定的周期自动定期付款的顾客协议数量。结算周期通常被定义为若干个月（例如每个月或每三个月结算一次）。当未按照预定的结算周期进行付款时，我们的报告中会将订阅排除在外。订阅结算方式被许多客户所接受，因为我们提供的大部分产品和服务需要持续和连续使用才能发挥最佳效果。客户可以在结算期之间取消订阅以停止接收附加的产品和服务，也可以重新激活订阅以继续接收附加的产品和服务。我们有时也将订阅称为“订阅会员” 或 “会员数”。

“净订单” 是指在线顾客订单数量减去退款、信贷、退单以及其他负面调整交易的数量。净订单代表我们平台在一定时期内的交易额度，不包括根据 U.S. GAAP 记录的收入确认调整。

46,772  71,784  132,853  175,490  216,595  269,905  11,232  366,341  420,585  32,363  19,640  42,834  47,941  79,221  54,600  85,966 

平均订单价值（“AOV”）被定义为在线营业收入除以净订单（上述各自已定义）。

简明合并资产负债表

（以千为单位，除了股份和每股数据，未经审计）

综合损失及综合损益简明综合表

（以千为单位，除了股份和每股数据，未经审计）

(45,371)

（1）包括以下股票补偿费用（以千美元为单位）：

压缩的合并现金流量表

(以千为单位，未经审计)

非依照普遍公认会计准则的财务措施

除了按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)确定的财务结果之外，我们还提供调整后的EBITDA（这是一个非GAAP财务指标），以及调整后的EBITDA利润率（这是一个非GAAP比率），每个财务指标的定义如下。我们使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来评估我们的运营情况，以及用于内部规划和预测目的。我们认为，当和相应的美国通用会计准则财务指标一起使用时，调整后的EBITDA和EBITDA利润率，通过排除某些可能不表明我们业务、运营结果或前景的项目，提供了有意义的补充信息。我们认为，使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是重要的，因为它们有助于说明我们业务的基本趋势和我们历史上更为一致的运营绩效。我们认为，使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对我们的投资者有帮助，因为它们被管理层用于评估我们业务的健康状况和运营绩效。

然而，我们仅出于补充信息目的，提供非按照美国公认会计原则（“US GAAP”）提供的财务信息作为分析工具。作为分析工具，非GAAP财务信息具有局限性，不能单独用于评估公司的业绩，也不能代替按照US GAAP提供的财务信息。此外，包括我们所在行业的其他公司，可能会按不同方式计算净调整利润除以利润或同行公司比较使用其他财务调整措施或比率，这些都可能降低调整后EBITDA或调整后EBITDA利润率作为比较工具的有用性。下面提供了与按照US GAAP等财务措施最直接可比的财务措施补充信息。投资者被鼓励查看我们的US GAAP财务措施，并不仅依赖于任何单一的财务措施来评估我们的业务。

调整后的EBITDA是我们管理团队用来评估我们的运营业绩的关键绩效指标。由于调整后EBITDA可以在更一致的基础上便于比较历史运营表现，我们用此指标来进行业务计划。 “调整后的EBITDA”定义为扣除股权酬金、折旧和摊销、收购相关成本（其中包括（i）收购专业服务；和（ii）直接因收购而产生的要求归属的获得奖金重新计值在一般和行政费用中记录的员工补偿的支付，包括收购未达到设定目标的额外支付的平价的再评估）、长期资产减值、所得税、负债公允价值变化、净利息、与Hims，Inc.（“Hims”）和Oaktree Acquisition Corp.（“OAC”）改名为Hims & Hers Health，Inc.（“Merger”）之后，在Hims作为存续实体和OAC的全资子公司继续经营，以及债务发行成本的摊销。 “调整后的EBITDA利润率”定义为调整后EBITDA除以营业收入。

调整后EBITDA的某些局限性包括（i）调整后EBITDA未能恰当地反映未来将支付的资本承诺，以及（ii）尽管折旧和摊销是非现金支出，但相关资产可能需要更换，而调整后EBITDA不反映这些资本支出。在评估调整后EBITDA时，您应该知道，在未来，我们将承担与本报告中所述调整类似的费用。我们提供调整后EBITDA的具体信息来补偿这些局限性。在评估我们的业绩时，您应该将调整后EBITDA与其他财务业绩指标一起考虑，而不是代替其他财务业绩指标，包括我们的净损失和其他US GAAP结果。

调整后EBITDA与US GAAP净现金流量相比，有许多重要局限性，可能使这两种方法得出的结论不同，请参见下面的与Net Loss to Adjusted EBITDA Reconciliation表，编译调和表并评估这两种方法。

Net Loss to Adjusted EBITDA Reconciliation

(以千为单位，未经审计)

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Alice Lopatto

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