执行版本

对第二份修订和重述的信贷协议的第1号修正案

本修正案第1至2号修改并重述信用证

一份日期为2024年8月14日的协议(“第1号修正案”或本“协议”)，由Extreme Networks，Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、作为贷款人的几家银行和其他金融机构或实体(各自为“贷款人”，统称为“贷款人”)和蒙特利尔银行(“蒙特利尔银行”)作为贷款人的行政和抵押品代理(以此类身份，称为“行政代理”)签署。除本文另有定义外，此处使用的和第二次修订和重新签署的信贷协议中定义的大写术语应按照其中的定义使用。

独奏会：

鉴于，兹提及借款人、贷款方和BMO之间于2023年6月22日签署的第二份修订和重新签署的信贷协议(在本协议日期之前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“第二次修订和重新签署的信贷协议”；经本协议修订的第二份修订和重新签署的信贷协议，即“经修订的信贷协议”)。

鉴于借款人已要求贷款人同意修订本文所述的第二次修订和重新签署的信贷协议，组成所需贷款人的贷款人同意按照本文所述的条款和条件同意此类请求；以及

因此，现在，考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺，双方同意如下：

第一节信贷协议修正案。(A)本合同双方同意，在第一号修正案生效日期满足以下第二节所述条件的情况下，现对第二份修订和重新签署的信贷协议进行修订，以删除受损文本(以与以下实例相同的方式表示)，并增加双下划线文本(以与以下实例相同的方式表示：双重下划线文本)，如本合同附件A所示经修订的信贷协议各页所述。

(B)本协议双方同意，在第二次修订和重新签署的信贷协议的附件b被替换为本协议附件中的附件b后，经修订和重新签署的第二份信贷协议的附件b在生效日期满足以下第二节中规定的条件后生效。

第二节.先例条件

本协定的效力取决于以下条件的满足或豁免(满足或放弃所有这些条件的日期，即“第1号修正案生效日期”)：

第三节陈述和保证。

通过执行本协议，每一贷款方特此向贷款人和行政代理声明并保证：

(B)不会违反(I)操作文件，或(Ii)适用于任何贷款方的法律的任何实质性要求，(C)不会违反或导致任何重大合同义务下的违约，以及(D)不会导致对任何贷款方的任何资产产生或施加任何留置权，但根据贷款文件设定的留置权或经修订的信贷协议第7.3条允许的留置权除外，除非(就第(A)、(B)(Ii)、(C)和(D)条中的每一项而言)未能获得或作出此类同意，批准、登记(除(X)在第1号修正案生效日或之前以其他方式获得或作出并在第1号修正案生效日仍然完全有效的登记和(Y)完善贷款文件中设定的担保权益所必需的备案外)、提交或诉讼、或此类违反、违约或权利或施加留置权(视属何情况而定)，均不会合理地预期会产生实质性的不利影响。

第四节重申。

通过签署本协议，每一贷款方在此确认，尽管本协议和本协议计划进行的交易仍然有效，(I)担保各方有权享有第二次修订和重新签署的信贷协议和其他贷款文件中规定或创建的担保利益和担保权益，这些担保和担保权益将继续根据贷款文件尽可能充分地担保或担保债务的支付和履行，(Ii)就第二修订及重新签署的信贷协议、担保及抵押品协议及所有其他贷款文件而言，贷款方根据第二修订及重新签署的信贷协议(包括就本协议拟作出的修订而作出的修订)及其他贷款文件所承担的义务构成“有担保债务”及“债务”，(Iii)每一贷款方特此确认并批准其在担保及抵押品协议项下作为担保人的持续无条件义务，以履行所有义务；及(Iv)该贷款方作为一方的每份贷款文件是，并将继续是，并于此获得各方面的批准及确认，并将根据其条款继续具有十足效力及效力(就经修订的第二份经修订及重新签署的信贷协议而言)。每一贷款方批准并确认该人根据其所属的任何贷款文件授予、转让或转让给任何代理方的所有留置权仍然完全有效，不被解除或减少，并继续确保全额付款和履行本修改后的义务。

第五节其他。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，自上文第一次列出的日期起，每一位签字人都已促使其正式授权的官员签署并交付本协议。

行政代理：蒙特利尔银行

作为管理代理

作者：S/卡姆兰·汗

姓名：卡姆兰·汗

标题：经营董事

借款人：

EXTRUTE NETWORK，Inc.

作为借款人

作者：S/凯文·罗兹

姓名：凯文·罗兹

职位：首席财务官

担保人：

航空母舰网络公司

作者：S/K.莫蒂

姓名：卡塔尤恩（“凯蒂”）莫蒂伊

职务：总裁、首席执行官兼秘书

CLARASYS NETWORK，Inc.

作者：S/K.莫蒂

姓名：卡塔尤恩（“凯蒂”）莫蒂伊

职务：总裁、首席执行官兼秘书

以EXTRUTE名义颁发

网络爱尔兰控股

有限并作为契约交付

/s/斯蒂芬·雷迪

主任

/s/帕德莱格·海耶斯

主任

贷款人：

蒙特利尔银行哈里斯银行N.A.

作为发行贷款机构、Swingline贷款机构和贷款机构

作者：/s/ Kamran Khan

姓名：卡姆兰·汗

标题：经营董事

北卡罗来纳州美国银行

作者：/s/ Herman Chang

姓名：张赫尔曼

职务：总裁副

摩根大通银行，N.A.，

作为发行方和贷款方

作者：/s/ Caitlin Stewart

姓名：凯特琳·斯图尔特

标题：经营董事

PNC银行，国家协会，

作为发行方和贷款方

作者：/s/ Diane Truong

姓名：黛安·张

职务：总裁副

北卡罗来纳州富国银行

作者：/s/ James Travagline

姓名：詹姆斯·特拉瓦克林

标题：经营董事

第一公民银行和信托公司，作为

出借人

作者：/s/ Brendan Callanan

姓名：布伦丹·卡拉南

标题：董事

地区银行

作者：/s/ Joanmarie Marini

姓名：乔安娜玛丽·马里尼

头衔：助理

花旗银行，NA

作者：/s/ Aneeka

姓名：Aneeka Sajid

职务：商业银行董事- DT & C

亨廷顿国家银行

作者：/s/ Mark J. Neifing

姓名：马克·J·内芬

职务：总裁副

节奏库

作者：/s/ Steven Prichett

姓名：史蒂文·普里切特

职务：MD/ EVP

城市国民银行

作者：/s/ Kim Pai

姓名：金排

职务：总裁副

汇丰银行美国，不适用

作者：/s/ Champion

姓名：艾莉莎·钱皮恩

头衔：高级副总裁

执行版本执行版本附件A修改号1

$350,000,000

第二次修订和重述信贷协议

日期截至2023年6月22日，

经2024年8月14日第1号修正案修订

随处可见

Extreme Networks Inc.

作为借款人，

本合同的出借方，

和

蒙特利尔银行，

作为管理代理

蒙特利尔银行资本市场公司，

博发证券公司，摩根大通大通银行，NA，

PNC CAPITAL MARKETS LLC和Wells Fargo Institutiities，LLC

作为联合首席发行人、联合账簿管理人和联合辛迪加代理人

地区银行，花旗银行，北美，亨廷顿银行，以及

第一公民银行信托公司

作为共同文档代理

蒙特利尔银行资本市场公司，

作为首席可持续发展结构代理

目录

附表

附表1.1A：承诺额

附表1.1B：现有信用证

附表1.1C：须以无现金展期的现有定期贷款

附表4.4： 政府批准、同意、授权、备案和通知

附表4.5： 法律要求

附表4.6： 诉讼

附表4.15：附属公司

附表4.17：环境事宜

附表4.19（a）： 融资报表和其他文件

附表5.3 关闭后事宜

附表7.2（d）： 现有债务

附表7.3（f）： 现有优先权

附表7.7 现有投资

附表7.10 现有的关联交易

展品

证据A： [已保留]

附件B： 合规证书格式

证据C： 秘书证书格式

证据D： [已保留]

证据E： 转让和假设的形式

展品F-1 - F-4： 美国税务合规证书的形式

证据G： 附录形式

证据H-1： 循环贷款票据的形式

证据H-2： 摇摆线贷款票据格式

证据H-3： 定期贷款票据形式

证据一： 借用通知书格式

证据J： 转换/延续通知格式

VI

第二次修订和重述信贷协议

本第二次修订和恢复的信用证协议（本“协议”），

于2023年6月22日，由Extreme Networks，Inc.，一家特拉华州公司(“借款人”)，几家银行和其他金融机构或实体(各自为贷款人，统称为“贷款人”)，BMO Harris bank N.A.，作为发行贷款人，Swingline Lending(定义如下)，Bank of America，N.A.，作为发行贷款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.，作为发行贷款人，PNC Bank，National Association，作为发行贷款人，Wells Fargo Bank，National Association，作为发行贷款人，签订

协会作为发证贷款人，蒙特利尔银行(“蒙特利尔银行”)作为贷款人的行政和抵押品代理(以这种身份，称为“行政代理”)。

独奏会

鉴于借款人、行政代理和贷款方是日期为2019年8月9日的特定修订和重新签署的信贷协议(在本协议日期前不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”)的一方；

鉴于借款人希望获得融资，以便(A)为再融资和(Ii)支付与上述交易相关的费用、成本和开支提供资金，并(B)为借款人及其子公司提供持续营运资金和其他一般企业用途；

鉴于贷款人同意根据本协议规定的条款和条件，修订和重述现有的信贷协议，并向借款人提供总额不超过350,000,000美元的某些信贷安排，包括本金总额为200,000,000美元的定期贷款安排、本金总额不超过150,000,000美元的循环贷款安排、可用总额为20,000,000美元的信用证分安排(作为循环贷款安排的再升华)，以及总可用金额为5,000,000美元的Swingline分安排(作为循环贷款安排的再升华)；以及

鉴于，各担保人已同意担保贷款方的担保债务，并根据担保和抵押品协议及其他担保文件的条款，为担保方的应计权益向行政代理授予对该担保人的几乎所有个人财产资产(不包括任何除外资产)的第一优先留置权(受贷款文件允许的留置权的约束)，并为该等担保债务提供担保。

因此，双方特此达成如下协议：

第一节定义

“ABR”：对于任何一天，年利率等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的联邦基金有效利率加0.50%，以及(C)调整后期限SOFR，该日生效的一个月期限加1.00%。由于最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后期限SOFR(视情况而定)的变化而引起的资产负债比率的任何变化，应从最优惠利率(联邦基金)变化的生效日起生效，并包括该日在内

有效利率或调整后期限SOFR。

“ABR贷款”：贷款，适用的利率以ABR为基础。“ABR术语SOFR确定日”：如“术语SOFR”的定义所述。

“账户债务人”：根据账户、动产票据或一般无形资产(包括无形付款)，或因账户、动产票据或一般无形资产而对任何人负有债务的任何人。除另有说明外，“账户债务人”一词在本文中使用时，应指借款人或任何子公司的账户的账户债务人。

“帐户”：任何人的所有“帐户”(如UCC定义)，包括但不限于帐户、应收帐款、到期或即将到期的款项和任何形式的义务(无论是与合同、合同权利、文书、一般无形资产或动产票据有关的)，在每一种情况下，无论是由于出售的货物或提供的服务，还是从任何其他交易中产生的，无论是现在或以后存在的，还是代表上述任何一项的所有所有权文件或其他文件，以及现在或今后存在的任何种类的附属担保和担保，由任何人就上述任何一项给予。除另有说明外，此处使用的术语“帐户”应指借款人或任何附属公司的帐户。

“附录”：主要以附件G的形式，借以使贷款人成为本协议的一方的文书。

“调整期限SOFR”：就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“行政代理”：BMO，作为本协议和其他贷款文件项下贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理，及其任何继任者。

“受影响的金融机构”：（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“受影响的贷款人”：定义见第2.21节。

“附属公司”：就指定的人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定的人控制或与指定的人共同控制的另一人。

“代理费函件”：指借款人与行政代理人之间于重述日期前所发出的经修订及重订的代理费函件。

“代理方”：在第10.2(D)(Ii)节中定义。

“总风险敞口”：就任何贷款人而言，在任何时间，相当于

(A)该贷款人的定期贷款当时未偿还的本金总额；。(B)该贷款人当时有效的循环承诺额(已根据第2.9条减少)，或如果循环承诺已终止，则该贷款人当时未偿还的循环信贷展期的金额；及(C)在不重复(B)款的情况下，该贷款人的L/信用证承诺。

然后实际上(作为此类贷款人循环承诺的升华)。

“总风险敞口百分比”：就任何贷款方而言，指该贷款方在该时间的总风险敞口与所有贷款方在该时间的总风险敞口的比率(以百分比表示)。

“协议”：如本协议序言中所定义。“协议货币”：定义见第10.19节。

“第1号修正案”是指在第1号修正案生效之日起生效的第二份经修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案，其中包括贷款方、贷款方和行政代理。

“第1号修正案生效日期”指2024年8月14日。

“第1号修正案收费函”是指借款人、蒙特利尔银行资本市场公司和行政代理之间日期为2024年7月12日的第1号修正案收费函。

“年度财务报表”：指借款人(I)截至2020年6月30日、2021年和2022年6月30日的财政年度，以及(Ii)在重述日期前至少九十(90)天结束的后续财政年度的经审计的综合财务报表。

“年化综合利息覆盖率”：就任何会计季度而言，(A)(I)该会计季度的综合EBITDA与(Ii)四(4)的乘积；与(B)截至该会计季度最后一天的四个会计季度的综合利息支出的比率。

“适用保证金”：根据根据第6.2(B)节提交的最新合规证书中规定的综合杠杆率，在下列相关栏目下规定的适用年利率：

定期贷款和循环贷款

Swingline贷款

信用证

尽管如上所述，(A)在根据第6.2(B)节规定必须交付的合规证书交付之前，借款人根据第6.1节的规定必须向管理代理交付的合并财务报表涉及(I)借款人截至2023年6月30日或前后的会计年度，适用的保证金应为与上表中的第IV级对应的利率，以及(Ii)借款人截至2024年9月30日或前后的会计季度，自第1号修正案生效之日起(包括该日)的适用边际应为与上述表格中的第I级相对应的税率，

如果由于贷款方财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，行政代理确定(X)借款人于任何适用日期并参考当时结束的任何适用期间计算的综合杠杆率不准确，以及(Y)对截至该日期及参考该期间的综合杠杆率的适当计算将导致任何期间的不同定价，则(I)如果正确计算综合杠杆率将导致该期间的定价较高，则借款人应自动并追溯义务向行政代理支付，为了适用的贷款人的利益，应行政代理的要求，迅速支付相当于该期间本应支付的利息和费用超出该期间实际支付的利息和费用的数额；及(Ii)若综合杠杆率的适当计算将导致该期间的较低定价，则行政代理或任何贷款人概无责任向借款人偿还任何利息或费用，借款人或任何其他贷款方亦无权因该期间的较低定价而抵销任何贷款方根据任何贷款文件到期及应付的任何后续付款。尽管任何贷款文件有前述规定或任何相反规定，借款人不得因债务解除后对贷款当事人的财务报表进行重述或其他调整而依照本款规定支付任何金额。

“申请”：以任何开证贷款人可不时指定的形式提出的申请，要求该开证行开具信用证。

“核准基金”：指由以下人士管理或管理的任何基金：(A)贷款人、(B)其附属公司

贷款人；或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属实体。

“安排费用函件”：(I)借款人、蒙特利尔银行资本市场公司和行政代理之间的某些修订和重述的安排费用函件，日期为重述日期；及(Ii)借款人、美国银行证券公司、摩根大通银行、PNC资本市场有限责任公司和富国证券有限责任公司之间的特定安排费用函件，日期为重述日期。

“转让和假设”：由贷款人和合格受让人(经第10.6节要求其同意的任何一方同意)订立的转让和假设，并由行政代理接受(在第10.6节要求的范围内)，基本上以附件E的形式，或行政代理批准的任何其他形式(包括由电子平台生成的电子文件)。

“假设协议”：根据担保和抵押品协议交付的任何假设协议。

“可用循环承付款”：在任何时候，等于(A)当时有效的循环承付款总额(根据第2.9节减去)，减去(B)当时所有未提取信用证未支取总额的美元等值减去

“可用期限”：自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果该基准是定期利率，则为该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，截至该日期，且不包括，为免生疑问，根据第2.15(D)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“平均未用循环承付款总额”：具有第2.8(A)节规定的含义。“自救行动”：适用机构行使任何减记和转换权力

关于受影响金融机构的任何法律责任的决议授权。

“自救立法”：(A)对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及(B)关于联合王国，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于联合王国的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“银行服务”：以前的任何产品、信贷服务和/或金融融通，

现在或以后由任何银行服务提供商向任何集团成员提供的任何产品或服务(不包括开立任何信用证，但根据本协议为借款人账户提供的任何信用证除外)，包括现金管理服务(包括商户服务、直接存款工资、商业信用卡和支票兑现服务)、利率互换安排(构成特定互换协议的范围除外)和外汇服务(包括外汇合同)，因为任何该等产品或服务可在该贷款人的各种相关协议(每个协议均为“银行服务协议”)中确定。

“银行服务协议”：按照“银行服务”的定义。

“银行服务提供者”：指(A)在签订银行服务协议或外汇合同时是贷款人或贷款人的关联公司，或(B)在其(或其关联公司)成为贷方时是银行服务协议或外汇合同的一方的任何人，在这两种情况下，都是该银行服务协议或外汇合同的当事一方。

《破产法》：美国《破产法》第11章题为《破产》。

“基准”：最初是术语SOFR参考汇率；如果关于SOFR参考汇率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经根据第2.15(A)节取代了先前的基准利率。

“基准替代”：就任何基准过渡事件而言，是指：(A)由行政机构和借款人选择的替代基准利率，并适当考虑(1)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构确定该利率的机制，或(2)确定基准利率以取代当时美元银团信贷安排当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整；但如如此确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”：对于以未经调整的基准替换来替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)用于确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何发展中的或当时流行的市场惯例；于此时以适用的美元银团信贷安排的未经调整基准取代该基准。

“基准更换日期”：与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(I)公开声明或公布其中提及的信息的日期，以及(Ii)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期；或

为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。

“基准转换事件”：相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准过渡开始日期”：基准过渡事件，以较早者为准

(A)适用的基准更换日期；及(B)如果基准过渡事件是公开声明或发布预期事件的信息，则为该事件预期日期的第90天，即该公开声明或信息发布的日期(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或信息发布的日期)

出版)。

“基准不可用期间”：指(A)自基准更换日期发生之时开始的期间(如有)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.15(A)节规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(B)截至基准替换就本协议项下的所有目的和根据第2.15(A)节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止。

“实益所有权证明”：《实益所有权条例》要求的有关实益所有权的证明，该证明在形式和实质上应与贷款辛迪加与交易协会和证券业和金融市场协会于2018年5月联合发布的关于法人客户实益所有人的证明形式基本相似。

“实益所有权条例”：指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”：以下任何一种：(A)“雇员福利计划”(如ERISA第一章所界定)，(B)“守则”第4975节所界定的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或守则第4975节的目的)。

“受益贷款人”：定义见第10.7(A)节。

“BHC法案附属公司”：就任何一方而言，指该当事人的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“被封闭者”：定义见第7.24节。“蒙特利尔银行”：如本协议序言中所定义。

“理事会”：美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“借款人”：如本合同序言中所定义。

“借款日期”：指借款人在借款通知中指定的任何营业日，作为借款人要求有关贷款人在本合同项下贷款的日期。

“业务”：如第4.17(B)节所述。

“营业日”：除星期六、星期日或纽约州法律规定的法定假日以外的任何日子，或纽约州法律授权或要求该州的银行机构关闭的日子；但在用于SOFR贷款时，术语“营业日”也不包括任何不是美国政府证券营业日的日子。

“加元”和“加元”：加拿大的法定货币。

“资本租赁义务”：对任何人而言，指该人根据任何不动产或非土地财产的租赁(或其他转让使用权的安排)或其组合所承担的支付租金或其他数额的义务，这些义务需要归类和核算为

根据公认会计准则，该人资产负债表上的资本租赁，就本协议而言，任何时候的此类债务的金额应为根据公认会计准则确定的该时间的资本化金额。

“股本”：指公司的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定)、个人(除公司外)的任何及所有同等所有权权益，以及任何及所有认股权证、权利或认购权，以向该人购买上述任何股份；然而，任何可转换为股权的债务在任何适用的转换日期前不得构成股本。

“现金抵押”：以借款人的名义，在行政代理人的独家管辖和控制(UCC的含义内)下，在行政代理人选定的商业银行的冻结账户中存款，或质押、存入或交付给(A)与信用证、行政代理人有关的义务，为一个或多个开证贷款人和一个或多个贷款人的利益(视情况而定)，作为L/信用证风险敞口的抵押品或贷款人为参与信用证提供资金的义务的抵押品。现金或存款账户余额合计至少为L/C风险敞口的105%，或者，如果行政代理和适用的签发贷款人自行决定，在每种情况下，应根据行政代理和该签发贷款人满意的形式和实质文件，提供其他信贷支持；(B)就任何银行服务协议项下产生的与银行服务有关的责任而言，适用的银行服务提供者本身作为该等银行服务或外汇合约的提供者，其现金或存款账户结余的合计价值至少为集团成员在所有该等银行服务协议及外汇合约项下产生的责任总额的105%；或(C)就任何特定互换协议的债务而言，适用的合格交易对手，作为该等债务的抵押品，现金或存款账户余额，或(如果该合格交易对手自行酌情同意)其他信贷支持，在每一种情况下，均依据该合格交易对手满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”：(A)由美国政府发行或无条件担保的、或由美国政府的任何机构发行并由美国的完全信用和信贷支持的可交易的直接债务；(B)自购置之日起一年内到期的存款证、定期存款、欧洲美元定期存款或自购置之日起一年或更短时间内到期的存款证、定期存款、欧洲美元定期存款或隔夜银行存款：(1)由任何贷款人发行或(2)由根据美国或美国任何州的法律组织的任何商业银行发行，其资本和盈余合计不少于250,000,000美元；(C)被S评为A-1或被穆迪评为P-1级以上的发行人的商业票据，或具有国家认可评级机构同等评级的发行人的商业票据，如果这两家被点名的评级机构普遍停止发布对商业票据发行人的评级，并在收购之日起6个月内到期；。(D)任何贷款人或任何商业银行满足本定义(B)项规定的回购义务，期限不超过30天，涉及由美国政府发行或全面担保或保险的证券；。(E)由取得日期起计一年或以下期限的证券，而该证券是由美国的任何州、联邦或领地、任何该等州、联邦或领地的任何政治分界或税务当局或任何外国政府发行或全面担保的，而该等证券的州、英联邦、领地、政治分界、税务机关或外国政府(视属何情况而定)的证券获S标普或穆迪给予至少A级评级；(F)由符合本定义(B)款要求的任何贷款人或任何商业银行签发的备用信用证支持的、自购置之日起六个月或以下到期日的证券；

(G)完全投资于满足以下要求的资产的货币市场共同基金或类似基金

本定义第(A)至(F)款；或(H)货币市场基金(I)符合1940年《投资公司法》第2a-7条所载标准，(Ii)获S评为Aaa级，获穆迪评为Aaa级，及(Iii)投资组合资产至少达5,000,000,000美元。

“无现金展期”：如第2.1节所述。

“伤亡事件”：任何政府当局对贷款方的任何财产的任何损坏或破坏，或任何谴责或以其他方式夺取。

“认证证券”：定义见第4.19节。

“控制权变更”：(A)在任何时候，任何“个人”或“团体”(如“交易法”第13(D)和14(D)条所用术语)，将直接或间接成为借款人董事选举的40%或更多的普通投票权(在完全稀释的基础上确定)，或获得权利(无论是通过或以认股权证、期权或其他方式)成为“实益拥有人”(如交易法第13(D)-3和13(D)-5条所界定的)；(B)在任何连续12个月的期间内，借款人的董事局或其他同等管治机构的过半数成员不再由以下人士组成：(I)在该期间的第一天是该董事局或同等管治机构的成员，(Ii)其选举或提名进入该董事会或同等管治机构的人选或提名已获上文第(I)款所述的个人批准，而在上述选举或提名时，该个人至少是该董事会或同等管治机构的过半数成员，或

(Iii)其选举或提名进入该董事局或其他同等管治机构，已获上文第(I)及(Ii)条所述在选举或提名该董事局或其他同等管治机构时最少占过半数席位的个人批准；或(C)在任何时候，借款人应停止直接或间接地、直接或间接地拥有和控制每个担保人的每一类已发行股本的100%，且没有任何留置权(第7.3节允许的留置权除外)，除非是由于第7.5条允许的处置或第7.4条允许的合并、合并或合并，在任何这种情况下，任何适用的担保人都不再是子公司。

"法典"：1986年《国内税收法典》，经不时修订。

“抵押品”：指贷款方和企业现在拥有或今后获得的所有财产，根据担保和抵押品协议和质押协议，在其上据称产生留置权。尽管前述或本文或任何其他贷款文件中包含的任何相反规定，任何排除资产(该术语在担保和抵押品协议中定义)均不构成“抵押品”。

“抵押品信息证书”：借款人在重述日根据第5.1节签署和交付的与贷款方(爱尔兰担保人除外)有关的抵押品信息证书，该证书的形式和实质应令行政代理满意。

“抵押品相关费用”：指与抵押品的任何出售、收取或其他变现有关而支付或发生的行政代理人的所有费用和开支，包括对行政代理人及其代理人和律师的合理补偿，以及行政代理人与此有关的所有其他费用、开支、债务和垫款的补偿(包括担保和抵押品协议第6.6节所述)，以及行政代理人有权根据担保文件获得赔偿的所有金额以及行政代理人根据担保文件为

任何贷款方或企业的账户。

“承诺”：对于任何贷款人，指其定期承诺和循环承诺的总和。

“承诺费”：如第2.8(A)节所述。

“承诺费费率”：根据根据第6.2(B)节提交的最新合规证书中规定的综合杠杆率，在下文相关栏目下规定的年费率：

尽管如上所述，(A)在根据第6.2(B)节规定必须交付的合规证书交付之前，借款人根据第6.1节的规定必须向管理代理交付的合并财务报表涉及(I)借款人截至2023年6月30日或前后的财政年度，承诺费费率应为与上表中的IV级相对应的费率，以及(Ii)借款人截至2024年9月30日或前后的财政季度，(B)在借款人的任何相关会计季度结束后，如果借款人未能在第6.1条所要求的财务报表和第6.2(B)条所要求的相应日期之前交付第6.1条所要求的财务报表和第6.2(B)条所要求的相关合规证书，承诺费费率应为上表中与II级相对应的费率，直至该财务报表和合规证书交付为止(交付后，承诺费费率应参照该财务报表和合规证书确定)。以及(C)在违约事件已经发生并仍在继续的任何时候，承诺费费率的降低不得生效。

“承诺书”：借款人、蒙特利尔银行和蒙特利尔银行资本市场公司之间于2023年5月23日发出的承诺函，根据承诺书的条款不时进行修改、重述、修订和重述、修改或补充。

《商品交易法》：不时修订的《商品交易法》(《美国联邦法典》第7编第1节及以下各节)和任何后续法规。

“通信”：在第10.2(D)(Ii)节中定义。

“合规证书”：由借款人的负责人以附件b的形式正式签署的证书。

“符合变更”：关于术语SOFR的使用或管理，或使用、管理、采用或实施任何基准替代，任何技术、管理或操作变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义、确定利率和制定利率的时间和频率的变更)

利息支付、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.19节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理(与借款人协商)决定可能是适当的，以反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类利率的市场惯例，以行政代理(与借款人协商)决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税”：对净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合资本支出”：就借款人及其合并子公司而言，在任何期间，该集团成员在该期间收购或租赁(根据资本租赁)固定资产或资本资产或设备(包括更换、资本化维修和改善)的所有支出(无论是以现金或其他对价支付，或作为负债应计，包括在借款人的综合资产负债表中资本化的资本租赁债务部分)的合计，按照公认会计准则，在借款人的综合现金流量表中反映在“物业、厂房或设备的增加”或可比项目中；但“综合资本开支”不包括(A)正常更换和维修的开支，而该等开支是适当地记入现行业务的；(B)与更换、取代或恢复资产有关的开支，但以(I)因被替换或恢复的资产的损失或损坏而支付的保险收益，或(Ii)因被取代的资产被征用或报废而获得的补偿为限；

(C)在此期间作为承租人改进租赁的支出，但以房东在此期间偿还的范围为限；或。(D)与允许的收购有关的支出。

“综合EBITDA”：关于借款人及其任何

句号，

任何前期的潜在现金项目)，加上

但(X)根据上文(A)(X)(A)和(A)(X)(B)中的一个或多个条款增加的所有项目的总金额在本协议期限内不得超过60,000,000美元，并且(Y)任何期间的综合EBITDA应按形式确定，以实施任何允许的收购或对该期间完成的任何业务或资产的任何处置，在每种情况下，如同该交易发生在该期间的第一天一样。

尽管本协议有任何相反规定，(1)借款人截至2022年6月30日的财政季度的综合EBITDA应被视为30,443,000美元，(2)借款人截至2022年9月30日的财政季度的综合EBITDA应被视为

40,637,000美元，(3)借款人截至2022年12月31日的财政季度的综合EBITDA应被视为49,721,000美元和(4)借款人截至2023年3月31日的财政季度的综合EBITDA应被视为53,185,000美元，就本协议和其他贷款文件下的所有目的而言，每种情况下都应被视为53,185,000美元。

“综合利息覆盖比率”：就借款人及其任何期间的综合附属公司而言，指(A)该期间的综合EBITDA；与(B)该期间的综合利息支出的比率。本定义前述条款(A)和(B)中规定的每项财务业绩衡量标准应计算如下，以测试借款人在任何会计季度的最后一天对第7.1(A)条的遵守情况：每项财务绩效衡量标准的金额应等于该财务季度结束的四个会计季度的财务绩效衡量标准的金额。

“综合利息开支”：于任何期间内，借款人及其综合附属公司就该等人士的所有未偿债务(包括与信用证及银行承兑汇票融资有关的所有佣金、折扣及其他费用及收费，以及掉期协议项下有关利率的净成本(以该等净成本根据公认会计原则可于该期间分配的范围内)以现金支付的总利息开支(包括根据公认会计原则视为利息的任何资本租赁债务部分)，但不包括与该等债务相关的任何递延融资成本的摊销。

“综合杠杆率”：于任何期间的最后一天，(A)(I)截至该期间最后一天的综合融资负债总额减去(Ii)截至该日期的最高金额不超过200,000,000美元的无限制现金与(B)该期间的综合EBITDA的比率；但就本定义而言，任何期间的综合EBITDA应按备考基准确定，以实施该期间内任何允许的收购或任何已完成的业务或资产的任何处置，在每种情况下，犹如该等交易发生在该期间的第一天一样。在符合“适用保证金”和“承诺费费率”定义中的条款和条件的前提下，综合EBITDA应按以下方式计算，以确定适用保证金和承诺费费率，并测试借款人在任何会计季度的最后一天对第7.1(B)节的遵守情况：综合EBITDA指的是等于当时结束的四个会计季度的综合EBITDA的金额。

“综合净收入”：在任何期间，借款人及其综合附属公司的综合净收入(或亏损)，按照公认会计原则在综合基础上确定；但在计算“综合净收入”时应不计入

任何该等人士在成为借款人的附属公司或与借款人或其任何一间附属公司合并或合并的日期前应累算的收入(或赤字)，。(B)借款人或其一间附属公司拥有所有权权益的任何该等人士(借款人的附属公司除外)的收入(或赤字)，但如任何该等收入是借款人或该附属公司以股息或类似分配形式实际收取的，则属例外。以及(C)借款人的任何附属公司的未分配收益，只要该附属公司宣布或支付股息或类似的分配在当时不受任何合同义务(任何贷款文件除外)的条款或适用于该附属公司或其任何股本所有者的法律的任何要求所允许。

“综合总资产”：指在任何确定日期，借款人及其子公司在合并基础上的综合总资产，等于借款人及其合并子公司在该日期的合并总资产(根据公认会计准则确定)。

“综合融资总负债”：指借款人及其合并子公司在任何日期的所有债务本金总额，在每一种情况下，均为“负债”定义第(A)至(E)款所述类型的债务，根据公认会计准则在综合基础上确定，但不包括“负债”定义最后一句所指的任何债务。

“合同义务”：对任何人而言，指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺。

“控制”：直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“控制协议”是指，就任何存款账户或证券账户而言，行政代理、适用贷款方和开立账户的金融机构之间在形式和实质上令行政代理和借款人合理满意的弹性控制协议，根据该协议，行政代理对该存款账户或证券账户获得统一商法典意义上的“控制”。

“版权许可”：任何书面协议，包括(A)将借款方指定为许可人或被许可人(包括担保和抵押品协议附表6所列的权利)，或(B)将第三方拥有的任何版权下的任何权利授予贷款方，包括制造、分发、利用和销售源自任何此类版权的材料的任何权利。

“版权”：(A)根据美国、任何其他国家或其任何政治分支的法律产生的所有版权，连同作者的基本作品(包括标题)，无论是否注册或未注册，是否已出版或未发布(包括担保和附属协议附表6中所列的那些)、所有计算机程序、计算机数据库、计算机程序流程图、源代码、目标代码和包含或包含任何版权的所有有形财产、其所有注册和记录，以及与此相关的所有应用，包括在《美国版权条例》中的所有注册、记录和应用，以及(B)获得其任何续订的权利。

“担保实体”：下列任何一项：(I)“担保实体”一词由“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节定义并根据其解释；(Ii)“担保银行”一词定义于：

并根据《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)款进行解释；或(Iii)该术语在《联邦法典》第12编第47.3(B)款中定义并根据《联邦判例汇编》第382.2(B)款进行解释。

“承保方”：定义见第10.3节。

“债务人救济法”：破产法和美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组、审查或类似的债务人救济法。

“违约”：指第8.1节中规定的任何事件，无论是否已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的要求。

“违约率”：如第2.13(C)节所述。

“缺省权利”：该术语在《联邦判例汇编》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“违约贷款人”：除第2.22(B)款另有规定外，任何贷款人如(A)未能(I)在本协议要求为贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人该贷款未能履行，且该贷款人合理地确定未满足提供资金的一个或多个前提条件(每个条件均应与任何适用的违约一起明确)，或(Ii)向行政代理、任何发放贷款的贷款人支付：Swingline贷款人或任何其他贷款人必须在到期之日起两个工作日内支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括参与信用证或Swingline贷款)：(B)已以书面形式通知借款人、行政代理、任何发行贷款的贷款人或Swingline贷款人，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明此类立场基于该贷款人合理确定融资之前的条件，(C)在行政代理人或借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理人和借款人书面确认其将履行其在本协议项下的预期资金义务(但该贷款人应在收到行政代理人和借款人的书面确认后，根据本条款(C)停止作为违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接母公司，

(I)成为根据任何债务人救济法进行的法律程序的标的，。(Ii)已为其委任接管人，

托管人、保管人、受托人、管理人、债权人利益受让人、审查员或负责重组或清算其业务或资产的类似人，包括联邦存款保险公司或以此类身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或不允许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否定、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，并且在向借款人、每一个签发贷款的贷款人--Swingline递送关于该决定的书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.22(B)节的约束下

出借人和每个出借人。

“存款账户”：指UCC中定义的任何“存款账户”，以及此后可能对该术语进行的增补。

“指定司法管辖区”：任何国家或领土，只要该国家或领土本身是任何制裁的对象，目前包括乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区。

“确定日期”：如“形式基准”的定义所界定。

“履行义务”：根据第10.8条的规定，通过全额现金(或根据本条款适用的现金抵押)支付每笔贷款的本金、利息或与以前提供的任何银行服务和外汇合同有关的其他债务，来履行义务(包括与银行服务和外汇合同有关的所有此类义务)。根据任何贷款文件和任何银行服务协议及外汇合同应支付的所有费用和所有其他费用或金额(根据任何贷款文件或任何银行服务协议或外汇合同的条款而特别存续的早期赔偿义务和任何其他义务除外)，以及指定的掉期协议和银行服务协议及外汇合同下或与之相关的其他义务，在以下范围内：(A)不会发生违约或终止事件，并在该等情况下继续发生；(B)与指定的掉期协议和/或银行服务及外汇合同有关的任何此类义务，若适用的银行服务提供者或任何适用的合资格交易对手(视何者适用而定)要求，(C)任何信用证均不得为未清偿信用证(或每一份未清偿及未提取的信用证均已根据本协议条款予以现金抵押品)，(D)任何银行服务或外汇合约并无任何未清偿债务(或所有有关银行服务及外汇合约的未清偿债务已根据本协议条款予以现金抵押品)，且(E)贷款人的合计承诺已终止。

“处置”：关于任何财产(包括但不限于任何人的任何股本)、任何出售、租赁、回租交易、转让、产权负担或其他处置，以及借款人或其任何子公司的任何股本发行。“处分”和“处分”应具有相互关联的含义。

“处置百分比”：具有第2.10(C)节规定的含义。

“不符合资格的贷款人”：以下每一项：

但就前述(B)款而言，“竞争者”或竞争者的关联公司不应包括任何真正的债务基金或投资工具(在2023年5月23日前由借款人(或其代表)单独向行政代理确认的人除外)，而该真正的债务基金或投资工具在正常业务过程中从事进行商业贷款和类似的信用扩展的投资，而该商业贷款或类似的信用扩展是由任何控制、控制或与该竞争者或其关联方共同控制的人管理、赞助或提供建议的，且没有参与该竞争者或其附属公司投资的人员(视情况而定)(I)作出任何投资决定，或(Ii)无法获得与借款人或构成借款人业务一部分的任何实体(包括借款人的子公司)有关的任何信息(公开可获得的信息除外)；此外，如果指定不合格的贷款人，则不得追溯适用于取消以前已转让或参与任何融资机制的任何实体的资格。

“文件代理”统称为本协议封面上所列的每个共同文件代理。

“美元等值”：在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，以及(B)对于以任何外币计价的任何金额，由行政代理在当时根据以该外币购买美元的汇率(根据最近一次重估日期确定)确定的美元等值金额。

“美元”和“$”：美国合法货币中的美元。

“国内子公司”：根据美国境内任何司法管辖区的法律组织的任何贷款方的任何子公司。

“欧洲经济区金融机构”：(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

“欧洲经济区成员国”：欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机关”：指负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政机关或任何欧洲经济区成员国的公共行政当局(包括任何受权人)。

“合格受让人”：任何符合第10.6(B)(Iii)、(V)和(Vi)条规定的受让人要求的人(须经第10.6(B)(Iii)条所要求的同意(如有))，且为免生疑问，不应包括任何不符合资格的贷款人。

“Enterasys”：位于特拉华州的Enterasys Networks，Inc.

“Enterasys质押协议”：指Enterasys以行政代理为受益人，在重述之日作出的、经不时修改、重述、修改、补充或以其他方式修改的某些修订和重订的质押协议。

“环境法”：任何和所有外国、联邦、州、地方或市政的法律、规则、命令、条例、法规、条例、条例、法典、法令、任何政府当局的要求或法律(包括普通法)的其他规定，如现在或今后任何时候有效，规范、有关或施加关于保护人类健康或环境的责任或行为标准。

“环境责任”：借款人、任何其他贷款方或其各自子公司的任何或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，直接或间接产生或基于(A)违反环境法的行为，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何与环境有关的材料，(C)接触任何与环境有关的材料，(D)将任何与环境有关的材料释放或威胁释放到环境中，或(E)任何合同，对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。

“股权”：就任何人而言，该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)，向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，以及向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人的所有其他所有权或利润权益，股东或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。

“ERISA”：经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”：根据守则第414(B)、(C)或(M)节的规定，必须与任何贷款方合并的“受控公司集团”的成员，或在过去六年内属于该守则第414(B)、(C)或(M)节所指的“受控公司集团”或“附属服务集团”的每一企业或实体，或在过去六年内与任何贷款方处于“共同控制”之下的每一企业或实体，或在过去六年内与任何贷款方的“共同控制”。

“ERISA事件”：(A)与养老金计划有关的ERISA第4043节所界定的任何可报告事件，但不包括PBGC已按规定放弃ERISA第4043(A)节关于此类事件发生后30天内通知其的要求的事件；(B)《ERISA》第4001(A)(13)节所界定的《ERISA》第4043(B)节关于缴费赞助人的要求是否适用于《ERISA》第4043(C)节第(9)、(10)、(11)、(12)或(13)段所述事件可能在接下来的30天内发生的任何养恤金计划；(C)任何贷款方或其任何附属机构退出养恤金计划或终止任何养恤金计划，从而产生《ERISA》第4063或4064条规定的责任；(D)任何贷款方或据其所知的任何ERISA关联方完全或部分退出任何多雇主计划(按ERISA第4203和4205条的含义)，或任何贷款方或据任何贷款方所知的任何ERISA关联方收到任何多雇主计划根据ERISA第4245条破产的通知；(E)提交终止意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将计划修订视为终止，或PBGC启动终止养恤金计划或多雇主计划的程序；。(F)根据《雇员退休保障条例》第4062(E)或4069条或因《雇员退休保障条例》第4062(E)条或第4069条，向任何贷款方或其任何附属公司施加责任。

(G)任何贷款方或其任何附属机构未能为养恤金计划提供任何所需的缴费，或未能达到守则第412节关于任何退休金计划的最低筹资标准(不论是否根据守则第412(C)节予以豁免)，或未能在到期日之前根据守则第430节就任何退休金计划缴付所需的分期付款，或未能为多雇主计划作出任何所需的缴费；(H)确定任何养恤金计划被视为《守则》第430、431和432条或《雇员退休保障条例》第303、304和305条所指的风险计划或处于危急状态的计划；。(I)根据《雇员退休保障条例》第4042条可合理预期构成终止或委任受托人管理任何养恤金计划或多雇主计划的理由的事件或条件；。(J)根据《雇员退休保障条例》第I或IV章对借款方或其任何附属公司施加任何法律责任，但根据《雇员退休保障条例》第4007条应付但不拖欠的PBGC保费除外；。(K)根据《雇员退休保障条例》第302条就任何退休金计划申请豁免资金或根据《守则》第412条延长任何摊销期限；(L)根据《雇员退休保障条例》第406或407条发生任何贷款方或其任何附属公司可能直接或间接负有责任的非豁免的被禁止交易；(M)发生一项作为或不作为，而该作为或不作为可导致根据《守则》第43章或根据《雇员退休保障条例》第409、502(C)、(I)或(1)或4071条，对任何贷款方或其任何附属公司施加罚款、罚则、税项或有关费用；。(N)针对任何退休金计划或其资产，或向任何贷款方或其任何附属公司提出与任何该等退休金计划有关的重大申索(利益的例行申索除外)；。

(O)收到美国国税局关于任何养恤金计划未能符合第401(A)条规定的资格的通知

或(P)根据守则第I或IV章，包括守则第302(F)或303(K)节或守则第401(A)(29)或430(K)节对借款方或其任何附属公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权(或履行施加任何留置权的条件)。

“雇员退休保障基金供资规则”：关于《守则》第412节和《雇员退休保障条例》第302节规定的养恤金计划最低缴费(包括任何分期付款)的规则，涉及在2006年《养恤金保护法》生效日期之前结束的计划年度，以及此后《守则》第412、430、431、432和436节以及第302节规定的规则，

303、304和305的ERISA。

“错误付款”：如第9.14(A)节所述。

“错误的欠款转让”：如第9.14(D)(I)节所述。“错误付款影响类别”：如第9.14(D)(I)节所述。“错误退款不足”：如第9.14(D)(I)节所述。“错误付款代位权”：如第9.14(E)节所述。

“欧盟自救立法计划”：由贷款市场协会（或任何继任者）发布的欧盟自救立法计划，不时生效。

“欧元”：欧盟参与成员国的单一货币。

“违约事件”：指第8.1节规定的任何事件；前提是已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。

“审查员”：根据2014年爱尔兰公司法第509条任命的审查员。《交易法》：1934年《证券交易法》。

“汇率”：在任何一天，就任何外币而言，该外币可以兑换成美元的汇率，大约在上午11点左右制定。(英国伦敦时间)，在相关的路透社世界货币页面上显示该外币的相关信息(以向借款人提供该路透社世界货币页面的屏幕截图为准)。如果该汇率没有出现在任何路透社世界货币页面上，关于该外币的汇率应参考行政代理合理选择的其他可公开提供的汇率显示服务来确定，或者，如果没有选择该服务，则该汇率应基于行政代理在上午11：00对该外币在伦敦市场上的现货汇率的算术平均值来计算。(英国伦敦时间)，在用该外币购买美元的日期，在两个工作日后交付；但如果在任何该等确定时，由于任何原因，没有该即期汇率报价，行政代理可使用其认为适当的任何合理方法来确定该汇率，且该确定应是无明显错误的决定性的。

“除外账户”：按照担保和抵押品协议的定义。

“除外资产”：按照担保和抵押品协议的定义；但前提是，即使任何贷款文件中有任何相反规定，任何贷款方或企业在爱尔兰担保人的未偿还有表决权股本或其他股权中的任何权利、所有权或权益都不应是除外资产。

“除外子公司”：就任何贷款方而言，指借款方的任何子公司(爱尔兰担保人除外)，即(A)非实质性子公司、(B)外国子公司、(C)外国子公司、(D)外国子公司控股公司、(E)非营利性子公司、(F)专属保险子公司、(G)特殊目的实体或(H)非全资子公司的子公司。尽管在任何贷款文件中有任何相反的规定，爱尔兰担保人不应是被排除在外的子公司。

“除外互换义务”：就任何担保人而言，任何互换义务，如果该担保人对此类互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保义务，或该担保人授予留置权以获得担保，根据《商品交易法》或任何规则是或变得违法的，由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的“合资格合同参与者”(在生效《担保与抵押品协议》第2.6节和任何其他为该担保人的利益而规定的“保持良好、支持或其他协议”，以及其他贷款方对该担保人掉期义务的任何和所有担保后确定)，该担保人的担保义务或该担保人对该留置权的授予，在该担保人的担保义务或该担保人对该留置权的授予生效时，会受到商品期货交易委员会的监管或命令(或其适用或官方解释)的影响。如果这种掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保义务或留置权的掉期的那部分掉期义务。

“不含税”：对收款方征收的或与收款方有关的下列任何税项，或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除的税项：(A)对净收入(无论面值多少)征收的税或以净收入(无论面值多少)、特许经营税和分行利得税衡量的税，在任何此类情况下(I)

由于该收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(就任何贷款人而言)其适用的贷款办事处位于征收这种税(或其任何政治分区)的司法管辖区内，或(Ii)属于其他关联税；(B)就贷款人而言，

美国联邦预扣税，对应支付给该贷款人或为其账户支付的金额，根据下列有效法律对贷款或承诺中的适用权益征收：(I)该贷款人在贷款或承诺中获得该权益(借款人根据第2.21节提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.18节的规定，与该等税项有关的款项，须在紧接该贷款人成为本协议当事一方之前付给该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更换其借贷办事处之前付给该贷款人；(C)因收款人未能遵守第2.18(F)节而征收的税款；及(D)根据FATCA征收的任何税款。

“现有信贷协议”：如本协议前言所述。

“现有信用证”：附表11亿所述的信用证。

“现有循环承付款”：在重述日期(紧接本协议生效及交易完成前)，现有信贷协议项下未清偿的循环承付款(定义见现有信贷协议)。

“现有循环贷款人”：指在重述日期(紧接本协议生效和交易完成之前)拥有现有循环承诺或持有现有循环贷款的每一贷款人(定义见现有信贷协议)。

“现有循环贷款”：指在重述日期(紧接本协议生效及交易完成前)现有信贷协议项下未偿还的循环贷款(定义见现有信贷协议)。

“现有定期贷款机构”：指在重述日期(紧接本协议生效和交易完成之前)持有现有定期贷款的每一贷方(定义见现有信贷协议)。

“现有定期贷款”：指在重述日期(紧接本协议生效及交易完成前)根据现有信贷协议未偿还的定期贷款(定义见现有信贷协议)。

“Extreme Networks爱尔兰控股有限公司”：Extreme Networks爱尔兰控股有限公司，一家爱尔兰股份有限公司。

“设施”和“设施”：(视情况而定)(A)术语“设施”、(B)L/C设施(循环设施的一个子设施)和(C)循环设施中的每一个或全部。

《FASB ASC》：财务会计准则的会计准则认证

冲浪板。

“FATCA”：统称为截至本协定之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定以及根据任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例

在政府当局之间开展合作，并执行《守则》的这些章节。

“联邦基金有效利率”：任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的联邦基金经纪安排与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或如果该利率没有在任何营业日公布，则为蒙特利尔银行从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪收到此类交易当天的平均报价。

《费用函》：统称为各代理费函、排班费函和修正第1号费函。

“第一层外国子公司”：在关于贷款方的任何确定日期，该贷款方直接持有该外国子公司表决权股份总数超过50%的每个直接外国子公司。

“第一层境外子公司控股公司”：指在任何贷款方确定之日，该贷款方的每一家直接境内子公司，其资产基本上全部由境外子公司的股权(或股权和债务权益)及其附带资产组成。

“下限”：利率等于0.00%。

“外币”：指美国以外国家的合法货币。“外来处置”：如第2.10(D)节所述。

“外国投资限额”：在任何时候，对于所有贷款方和关于(A)任何贷款方在非贷款方的任何子公司(包括任何外国子公司)进行的所有投资(公司间债务以外的投资)的总金额，在每种情况下，只要此类投资是在根据第7.7(Q)条重述日期或之后进行的，并且在当时仍未偿还，(B)任何非贷款方的子公司(包括任何外国子公司)欠贷款方的所有公司间债务的总额，在每种情况下，(C)任何贷款方根据第7.6(I)(I)条向非贷款方的任何子公司(包括任何外国子公司)支付的所有限制性付款总额，(C)在根据第7.2(Q)(I)节重述日期或之后发生的此类公司间债务，并且在该时间仍未清偿。(D)根据第7.5(T)条或第7.7(Q)条，任何贷款方在重述日或之后对不是贷款方的任何子公司(包括任何外国子公司)进行的所有处置的总额，以及(E)无重复地，任何贷款方依据第7.5(T)条或第7.7(Q)条与任何不是贷款方的子公司(包括任何外国子公司)合并或合并为非贷款方的任何贷款方的资产的账面价值，如果在此类合并中幸存的实体不是或没有立即成为贷款方，上述所有条款(A)至(E)的合计金额不超过综合总资产的(X)50,000,000美元和(Y)5%中的较大者，在交易或发生(视何者适用而定)时以备考基准(截至根据6.1节交付财务报表的最近期间的最后一天(或根据备考财务报表首次根据6.1节向行政代理交付财务报表的日期之前)计算)。

“外国贷款人”：(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人，以及

(B)如果借款人不是美国人，则为根据美国法律居住或组织的贷款人

出于税务目的，借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区。

“外国子公司”：就任何贷款方而言，指该借款方不是该借款方的境内子公司的任何子公司。

“外国子公司控股公司”：在关于任何贷款方的任何确定日期，该贷款方的每一家国内子公司，其资产基本上全部由外国子公司的股权(或股权和债务权益)及其附带资产组成。

“提前风险敞口”：在任何时间出现违约贷款人(视情况而定)：(A)对于发行贷款的贷款人，该违约贷款人将L/C以外的未偿还L/C风险敞口的L/C百分比，即该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款质押的现金重新分配给其他贷款人；以及(B)对于Swingline贷款人，该违约贷款人在Swingline贷款人发放的未偿还Swingline贷款(Swingline贷款除外)中的循环百分比，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人。

“基金”：任何人(自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托、为自然人的主要利益而拥有和经营的信托)除外)在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业贷款、债券和类似信贷延伸的投资。

“供资办公室”：视情况而定的循环贷款供资办公室或定期贷款供资办公室。

“外汇合同”：指借款人或另一集团成员与任何银行服务提供商之间签订的任何外汇合同，根据该合同，借款人或该集团其他成员承诺在指定日期从该银行服务提供商购买或向其出售特定数量的美元以外的货币。

“公认会计原则”：指在美国不时生效的公认会计原则，但就第7.1节的目的而言，公认会计原则应根据在本准则生效之日起生效的原则确定，并与第4.1(B)节所述的编制最新经审计财务报表时使用的原则一致。如果发生任何“会计变更”(定义如下)，并且该变更导致本协议中财务契约、标准或条款的计算方法发生变化，则本协议的每一方同意，如果借款人或所需的贷款人以书面形式提出要求，则本协议的每一方同意进行谈判，以修订本协议的该等条款，以便公平地反映该等会计变更，并取得预期的结果，即在该等会计变更后，评估借款人财务状况的标准应与未进行该等会计变更的标准相同。在借款人、行政代理和所需贷款人签署并交付此类修订之前，本协议中的所有财务契约、标准和条款应继续按未发生此类会计变更的方式进行计算或解释。“会计变更”是指美国注册会计师协会财务会计准则委员会或美国证券交易委员会(如适用)颁布的任何规则、法规、公告或意见所要求的会计准则变更。

“政府批准”：任何同意、授权、批准、命令、许可证、特许经营权、许可证、证书、认证、注册、备案或通知、由或发出、由或向其发出的或向其发出的其他行为或其他行为。

就任何政府当局而言。

“政府当局”：美利坚合众国或任何其他国家或其任何政治区的政府，不论是州或地方政府，以及行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或政府职能的任何机构、机关、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)，以及负责制定会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括财务准则委员会、国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会和上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“集团成员”：指借款人及其子公司的统称。

“担保和抵押品协议”：借款人和每一担保人以行政代理为受益人，于重述之日修订和重新签署的担保和抵押品协议，经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。

“担保义务”：对于任何人(“担保人”)，担保人担保或实际上担保的任何义务，包括偿还、反赔偿或类似义务，或另一人(包括任何信用证项下的任何银行)以任何方式担保或实际上担保任何其他第三人(“主要义务人”)的任何债务、租赁、股息或其他义务(“主要义务”)的任何义务，包括担保人的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何该等主要债务或构成该等主要债务的直接或间接担保的任何财产；。(Ii)垫付或提供资金(1)用以购买或支付任何该等主要债务，或(2)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿债能力；。(Iii)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证，该主要债务人有能力偿付该等主要债务或

(4)在其他方面保证或使任何此种主要义务的所有人免受损失；但长期担保义务不应包括在正常业务过程中背书用于存放或托收的票据。任何担保人的任何担保义务的数额，应被视为以下两者中的较低者：(A)该担保义务所针对的主要义务的规定或可确定的数额，以及(B)该担保人根据体现该保证义务的文书的条款可能承担的最高责任金额，除非该主要义务和该担保人可能承担的最高责任金额不能陈述或确定，在这种情况下，该担保义务的数额应为该担保人对其合理预期的最高责任，由借款人善意确定。

“担保人”：指借款人、爱尔兰担保人以及根据担保和抵押品协议成为担保人的借款人的每一家国内子公司。尽管有前款规定或本协议或其他贷款文件中的相反规定，任何被排除在外的子公司不得作为担保人；但借款人可以选择将作为非实质性子公司的任何境内子公司作为担保人。

“非实质性附属公司”：在确定日期的任何日期，借款人在重述日期后以书面指定的借款人的任何附属公司，该附属公司在该日期持有的资产不超过综合总资产的10%(根据公认会计准则确定)，或产生的收入不超过借款人综合总收入的10%

(根据公认会计准则确定)截至最近一个期间最后一天结束的四个财政季度期间，该期间的财务报表是在按照6.1(A)或(B)节(或在根据6.1(A)或(B)节首次向行政代理交付财务报表之日之前，如备考财务报表所述)在重述日期之后交付的；但借款人所有单独为“非实质性附属公司”的国内子公司，其合并总资产不得占截至该日的综合总资产的10%或以上，或在该四个会计季度期间产生的总收入不得超过借款人的综合总收入的10%或更多，每一种情况都应根据公认会计准则确定。

“增加生效日期”：具有第2.24(C)节规定的含义。“增量贷款”：具有第2.24(A)节规定的含义。

“增量循环信贷承诺”：具有第2.24(A)节规定的含义。“增量循环贷款”：具有第2.24(A)节规定的含义。

“增量定期贷款”和“增量定期贷款”：具有第2.24(A)节规定的含义。

“已发生”：在“形式基础”的定义中定义。

“负债”：指任何人在任何日期(无重复)：(A)该人因借款而欠下的所有债务；(B)该人对财产或服务的递延购买价格的所有债务(在该人的正常业务过程中产生的贸易应付款除外)；(C)该人以票据、债券、债权证或其他类似票据证明的所有债务；(D)根据任何有条件售卖或其他业权保留协议就该人所取得的财产而产生或产生的所有债项(即使卖方或贷款人在失责时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或出售该财产)；。(E)该人的所有资本租赁义务及所有合成租赁义务；。(F)该人根据承兑书、信用证、保证保证或类似安排而作为开户方或申请人而承担的所有义务或其他义务；。(G)该人就上文(A)至(F)款所指的义务承担的所有担保义务；(H)上述(A)至(G)款所述种类的所有债务(或该债务的持有人对该人所拥有的财产(包括账户和合同权利)有留置权担保的现有权利)，而不论该人是否已承担或有责任支付该债务(但仅限于该留置权的范围，如该债务是无追索权的)，及(I)该人在交换协议方面的净债务。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但因该人在该实体的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任的范围内，除非该等债务的条款明确规定该人不对此负有责任。

“保证税”：(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务而征收的或就任何贷款方支付的任何款项而征收的税项(不包括的税项)，以及

(B)在(A)项中未有描述的范围内的其他税项。“受偿人”：在第10.5(B)节中定义。

“初始期限承诺”：对于任何定期贷款人，该贷款人在本协议项下的重述日期提供一笔或多笔初始期限贷款的义务

就某一贷款人而言，本金金额不得超过附表1.1a“初步贷款承诺”标题下与该贷款人名称相对的款额。截至重述日期的初始期限承诺的原始本金总额为

$200,000,000.

“初始期限贷款机构”：指有初始期限承诺或持有初始期限贷款的每一家贷款机构。

“初始定期贷款”：指初始定期贷款人根据第2.1节的规定向借款人发放的任何定期贷款。

“初始期限百分比”：就任何时间的任何初始期限贷款人而言，该贷款人各自的初始期限承诺总额当时占所有初始期限贷款人在该时间的初始期限承诺总额的百分比，或在重述日期起及之后的任何时间，该贷款人当时未偿还的初始期限贷款的本金总额占当时未偿还的所有初始期限贷款人的初始期限贷款本金总额的百分比。

“内部人士债务”：指任何贷款方欠任何集团成员(贷款方除外)或任何集团成员的高管、董事、股东或员工的任何债务。

“内部人次级债务”：指任何内部人债务，也是从属债务。

“破产程序”是指(A)在任何法院或其他政府当局面前与债务人的破产、重组、破产、清算、接管、解散、清盘、审查或救济有关的任何案件、诉讼或程序，或(B)为债权人的利益而进行的任何一般转让、债权人的资产重组、资产重组或其他类似安排，或关于任何人的债权人一般或该人的债权人的任何主要部分的其他类似安排，在每种情况下均根据美国联邦、州或外国法律(包括任何债务救济法)进行。

“无形资产”：指根据公认会计准则被视为无形资产的资产，包括客户名单、商誉、计算机软件、版权、商号、商标、专利、特许经营权、许可证、未摊销递延费用、未摊销债务贴现和资本化的研发成本。

“知识产权”：集体提及与知识产权相关的所有权利、优先权和特权，无论是根据美国、跨国或外国法律或其他法律产生的，包括版权、版权许可证、专利、专利许可证、商标、商标许可证、技术、专门知识和流程，以及就任何侵权或其他损害依法或公平提起诉讼的所有权利，包括获得所有收益和损害赔偿的权利。

《知识产权安全协议》：贷款方与行政代理签订的知识产权担保协议（为了担保方的应纳税利益）根据担保和抵押协议的条款，以及根据第6.11条交付的其他知识产权担保协议及其补充，在每种情况下均经修订、重述，不时补充或以其他方式修改。

“付息日期”：(A)对于任何ABR贷款(包括任何Swingline贷款)，在该贷款未偿还期间每个日历季度的第一个营业日，以及该贷款的最终到期日；(B)对于任何利息期限为三个月或以下的SOFR贷款，最后一个

(C)就任何利息期间超过三个月的SOFR贷款而言，(C)就任何利息期间超过三个月的贷款而言，在该利息期间的第一天及该利息期间的最后一个营业日之后的三个月的每一天(或如该日不是营业日，则为该日之后的下一个营业日)；(D)就任何贷款(ABR贷款及任何Swingline贷款除外)而言，就其作出的任何偿还或预付款项的日期；以及(E)在创造一批可替代的定期贷款所必需的范围内，任何增量定期贷款的发生日期。

“利息期”：就任何SOFR贷款而言，(A)首先，指借款人在借款通知或转换/延续通知(视属何情况而定)中选择的从借款或转换日期(视属何情况而定)开始，至此后1个月、3个月或6个月结束的期间；和(B)此后，借款人在不迟于太平洋时间上午10时向行政代理发出不可撤销的通知，在当时的当前利息期最后一天之前的三个营业日之前，向行政代理发出不可撤销的通知，选择从适用于该SOFR贷款的下一个之前的利息期的最后一天开始至此后的一个月、三个月或六个月结束的每个期间；但上述所有与利息期有关的规定均受下列规定的限制：

尽管本协议有任何相反规定，将于重述日期作出的任何借款(包括任何须接受无现金展期并于重述日期被视为初步定期贷款的现有定期贷款)的利息期限可由借款人选择于2023年6月30日结束，并以一个月的SOFR为基准(本但书所述的该等利息期限为“末期利息期间”)。

“中期财务报表”：指借款人(I)截至2023年3月31日的9个月期间和(Ii)截至重述日期(第四财季除外)至少四十五(45)天之前的2023年每个后续会计季度的未经审计的综合财务报表。

“库存”：UCC中定义的所有“库存”，现在由任何贷款方拥有或今后获得的，无论位于何处，在任何情况下，包括由任何贷款方或代表任何贷款方持有以供出售或租赁、或根据服务合同提供或将提供的库存、商品、货物和其他个人财产，或构成在该贷款方的业务中使用或消耗或将使用或消耗的任何类型的材料或供应品，或在其加工、生产、包装、促销、交付或运输中使用或消耗的材料或供应品。包括所有用品和嵌入式软件。

“投资”：定义见第7.7节。

“爱尔兰担保人”：Extreme Networks爱尔兰控股有限公司，一家由

股份。

“爱尔兰知识产权许可”：任何集团成员按照管理代理批准的条款和条件，仅在美国以外的司法管辖区向Extreme Networks爱尔兰控股有限公司许可知识产权，包括此类许可应(I)服从和从属于根据贷款文件授予管理代理的担保权益，(Ii)在管理代理的指示下发生违约事件时终止，以及

(3)可由行政代理作为预期的第三方受益人强制执行(这种批准不得被无理地扣留、延迟或附加条件；但只要许可或其拟议条款对抵押品的价值、根据贷款文件授予的抵押品的担保权益或行政代理在贷款文件下的权利和补救产生重大不利影响，行政代理应被视为合理的扣留、延迟或附加条件)；此外，尽管有上述规定，爱尔兰知识产权许可应包括以下各项：(A)借款人和爱尔兰担保人之间于2018年9月30日签署的特定Enterasys知识产权许可协议(Enterasys IP)，以及(B)借款人和爱尔兰担保人之间于2018年6月28日签署的、借款人和爱尔兰担保人之间于2018年6月28日签署的特定收购知识产权许可协议(Enterasys IP)，在每种情况下，均按照本协议条款不时进行修订、重述、修订和重述、补充或修改。

“美国国税局”：美国国税局或其任何继承者。

“isp”：就任何信用证而言，指国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或签发时有效的较新版本)。

“开证贷款人”：(A)BMO Harris Bank N.A.或其任何关联公司，以其根据本协议签发的任何信用证(包括任何现有信用证)的签发人的身份；(B)美国银行，N.A.或其任何关联公司，以其根据本协议签发的任何信用证的签发人的身份；(C)摩根大通银行或其任何关联公司，以其在本协议项下签发的任何信用证的签发人的身份；(D)PNC银行，National Association或其任何关联公司，(E)富国银行、国民银行协会或其任何关联公司，以其根据本协议签发的任何信用证的签发人的身份；(F)仅就现有的信用证而言，硅谷银行、第一公民银行和信托公司(以购买方式继承联邦存款保险公司作为硅谷桥银行的接管人(作为硅谷银行的继承人))或其任何关联公司，以其作为其根据本协议签发的现有信用证的签发人的身份；以及

(G)根据第3.11条或第3.12节规定可成为开证行的任何其他贷方，涉及该贷方根据本合同签发的信用证。任何开证贷款人可酌情安排由该开证行的关联公司或其他金融机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证贷款人”应包括任何该等关联公司或其他金融机构

与该关联公司或其他金融机构出具的信用证有关的机构。“发行出借人费用”：如第3.3(A)节所界定。

“判决货币”：定义见第10.19节。“关键绩效指标”：如第2.25(B)节所述。

“L汇票预付款”：指每个L汇票的贷款人按照其L汇票对L汇票承诺的百分比，参与L汇票的任何付款的资金。

“L信用证承诺”：就任何L信用证贷款人而言，该L信用证贷款人(如果有)有义务购买开证人在每份信用证项下和就每份信用证的义务和权利所享有的不可分割的权益(包括就根据第3.5(B)款在任何信用证项下开立的汇票付款)，本金总额不得超过在附表1.1a中与该L信用证贷款人名称相对的“L信用证承诺”项下所列金额，或在该L信用证贷款人成为本合同一方时所依据的转让和假设中所列的金额。任何此类债务的金额可能会(I)根据本协议的条款不时发生变化，或(Ii)受本协议规定的可用性限制(包括第2.4和3.1(A)节)的限制。为免生疑问，(X)截至重述日期，L汇票的原始承诺额为20,000,000美元，但须受本文所述的可获得性限制所规限；(Y)L汇票的原始承诺额是循环汇票的升华，而非附加；及(Z)贷款人各自L汇票的承诺额在任何时候均不得超过L汇票的承诺额。

“L信用证付款”：指任何开证行根据信用证支付的款项或支出。

“L信用证风险”：在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未提取总额的美元等值，加上(B)当时尚未偿还或转换为循环贷款的所有L信用证付款总额的美元等值。任何L信用证贷款人在任何时间的L/C敞口应等于其当时L/C敞口总额的L/C百分比。

“L信用证贷款”：L信用证承诺及其项下的信贷扩展。“L/C缴费日期”：定义见第3.3(A)节。

“L信用证贷款人”：有L信用证承诺的贷款人。

“L承兑汇票比例”：对于任何时间的L汇票贷款人，该L汇票贷款人的L汇票承诺额所代表的L汇票承诺额占总承诺额的百分比，按第2.21节的规定可以调整。

“L/信用证相关单据”：统称为每份信用证(包括任何现有信用证)、借款人向任何开证贷款人提交的所有信用证申请(和任何信用证变更申请)以及与任何信用证有关的任何其他文件、协议和文书，包括开立信用证的任何标准格式文件。

“长期选举”：定义见第1.5节。

“LCT测试日期”：如第1.5节所定义。

“首席编排者”：本协议封面上列出的每个首席编排者和联合辛迪加代理。

“可持续发展结构剂”：如“可持续发展结构剂”的定义所述。

“贷款人”：如本合同序言中所定义；但除文意另有所指外，本文中对贷款人的每次提及应被视为包括开证贷款人和Swingline贷款人。

“信用证”：如3.1(A)节所述；但该术语应包括每一份现有的信用证。

“信用证可用期限”：指从重述日期起至信用证到期日(但不包括信用证到期日)为止的期间。

“信用证费用”：如第3.3(A)节所述。

“信用证预付费”：如第3.3(A)节所述。

“信用证到期日”：指在循环终止日之前15天生效的日期(如果该日不是营业日，则为前一个营业日)。

“指示函”：指借款人代表其本人和贷款人向行政代理发出的关于在重述日期支付贷款收益的指示函。

“留置权”：任何按揭、信托契据、质押、抵押、抵押品转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或其他担保权益或任何种类或性质的任何优惠、优先权或其他担保协议或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及任何与上述任何条款具有实质相同经济效果的资本租赁)。

“有限条件交易”：任何许可收购或其他许可投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件。

“贷款”：任何贷款人根据本协议发放或维持的任何贷款。

“贷款文件”：本协议、每份担保文件、每份转让和假设、每份附录、每张票据、每份费用函、指示函、重述日期偿付能力证书、抵押品信息证书、每份L/C相关文件、每份合规证书、每份借款通知、每份转换/继续通知，以及对上述任何内容的任何修改、放弃、补充或其他修改。

“贷款方”：借款人和担保人。尽管有前述规定或本协议或任何其他贷款文件中的任何相反规定，任何被排除在外的子公司不得成为或成为贷款方；但借款人可以选择将作为非实质性子公司的任何国内子公司作为担保人。

“材料收购”：指收购所涉及的任何许可收购

借款人及其附属公司支付的对价超过1亿美元。

“重大不利影响”：发生下列任何情况：(1)借款人个人或借款人及其子公司的经营、业务、资产、财产、负债(实际的或有的)或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响；(2)行政代理人或贷款人在贷款文件下的权利和补救措施(作为一个整体)的重大损害，或任何贷款方或企业履行其根据贷款文件(作为一个整体)承担的义务的能力的重大损害；

(Iii)对作为一方的贷款文件(作为整体)的合法性、有效性、约束力或对任何借款方或企业的可执行性产生重大不利影响；或(Iv)在(X)行政代理在抵押品上的留置权的完善或优先次序(为担保各方的应课税利而持有)中非由行政代理人或任何贷款人的任何行动造成的重大减损，或(Y)任何贷款方或企业根据任何担保文件质押的抵押品的价值。

“实质性子公司”：指非实质性子公司的任何国内子公司。“与环境有关的材料”：任何物质、材料或废物

根据任何环境法被监管、管理或以其他方式描述为危险或有毒的或

污染物或污染物(或类似含义和监管效果的词语)、任何石油或石油产品、石棉、多氯联苯、尿素-甲醛绝缘材料、霉菌或真菌，以及放射性、射频辐射，其水平已知对人体健康和安全有害。

“最惠国保护”：具有第2.24(H)节规定的含义。“少数族裔贷款人”：定义见第10.1(B)节。

“穆迪”：穆迪投资者服务公司

“多雇主计划”：“多雇主计划”(ERISA第3(37)条所指的)，任何贷款方或其任何ERISA关联公司对其作出、正在或有义务或曾经有义务作出贡献，或任何贷款方或其任何ERISA关联公司可能对其负有任何责任。

“现金收益净额”：(A)就根据第7.5节(L)进行的任何财产处置或一系列相关财产处置而言，现金和现金等价物形式的收益(包括根据应收票据或分期付款或应收购价调整或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此类收益，但仅在收到时)，扣除(W)律师费、会计费、投资银行费后的净额；(X)在完成该处置的课税年度内，已支付的税款及该人就该处置所需支付的收入、特许经营权、销售额及其他适用税款所作的合理而真诚的估计，在每一种情况下，该等税款的计算均应考虑任何可用营业亏损及净营业亏损结转所导致的税负减少，税收抵免和税收抵免结转，以及类似的税收属性，(Y)根据GAAP为与作为该事件标的的资产相关的任何负债(根据上文(X)条扣除的任何税项除外)(A)建立的任何合理准备金的金额，以及

(B)由任何集团成员保留，但其后减少的款额

储备金(与任何该等法律责任的付款有关的储备金除外)须当作

(B)与发行或出售股本或任何负债有关的发行或招致的现金收益，扣除律师费、投资银行费用、会计师费用、承销折扣及佣金及与此有关的其他惯常成本、费用及开支后所收取的现金收益。

“新定期贷款”：如第2.24(A)节所述。

“非同意贷款人”：任何不批准任何同意、豁免或修改的贷款人，如(A)要求所有(或所有受影响的)贷款人根据第10.1节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人”：在任何时候，每一家并非违约贷款人的贷款人

时间到了。

“票据”：定期贷款票据、循环贷款票据或摆动贷款票据。“借用通知书”：实质上以附件一的形式发出的通知书。

“转换/延续通知”：实质上采用附件J形式的通知。

“债务”：(A)贷款的未付本金和利息(包括贷款到期后的应计利息，以及与任何贷款方有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似程序开始后的利息，不论申请后或请愿后的利息索赔是否在该诉讼中被允许)，以及贷款方对行政代理、任何发出贷款的贷款人、任何其他贷款人、任何银行服务提供者(以银行服务和/或外汇合同提供者的身份)的贷款和所有其他义务和债务，和指定互换协议的任何合格对手方，不论是直接或间接的、绝对的或有的、到期或即将到期的、或现在存在的或以后发生的，并且可能根据本协议产生、产生于本协议之外或与本协议相关的任何其他贷款文件(为免生疑问，包括任何银行服务协议)、信用证、任何指定的互换协议或与本协议或与此相关而订立、交付或提供的任何其他文件，不论是由于本金、利息、偿还义务、付款义务、费用、赔偿、费用、开支(包括所有合理和有文件记录的费用、收费和支付给行政代理的律师费用、收费和支付)，任何发行贷款的贷款人、任何其他贷款人、任何银行服务提供商(只要任何适用的银行服务协议或外汇合同要求任何适用的集团成员偿还任何该等费用)，以及(B)任何其他集团成员因任何银行服务协议或外汇合同而须由任何贷款方支付的任何贷款文件、银行服务协议或外汇合同或其他规定须由任何贷款方支付的任何该等费用。为免生疑问，这些义务不应仅就不是合格ECP担保人的任何担保人而言，包括该担保人的任何除外互换义务。

“OFAC”：美国财政部外国资产管制办公室及其任何后继机构。

“运作文件”：指任何人在任何日期的组织文件、组成文件和/或公司成立证书(或其等价物)，经该人最近成立的司法管辖区核证(如适用)；及，(A)如该人是

(B)如该人士为有限责任公司，则为其有限责任公司协议(或类似协议)；及(C)如该人士为合伙企业，则为其合伙协议(或类似协议)，包括上述各项及其所有现行修订或修改。

“其他关联税”：对于任何接受者，由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税”：所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录的、存档的或类似的税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但对转让(根据第2.21节作出的转让除外)征收的其他关联税除外。

“参与者”：如第10.6(D)节所述。“参赛者名册”：第10.6(D)节的定义。

“专利许可”：任何书面协议，包括(A)将借款方指定为许可人或被许可人，(B)向借款方授予第三方拥有的专利下的任何权利，包括制造、使用或销售该专利全部或部分涵盖的任何发明的权利，包括担保和抵押品协议附表6中提到的任何此类协议。

“专利”：(A)美国、任何其他国家或其任何政治分支的所有信件专利、其所有补发和扩展以及与此相关的所有商誉，包括《担保和抵押品协议》附表6中提及的任何前述内容；(B)美国或任何其他国家的所有信件专利申请及其所有分部、延续和部分内容，包括但不限于《担保和抵押品协议》附表6中提及的任何前述内容；以及(C)获得前述内容的任何补发或扩展的所有权利。

《爱国者法案》：2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国（USA PATRIOt ACT）法案》，出版物第三章。L. 107-56，2001年10月26日签署成为法律。

“付款通知”：如第9.14（a）条所述。

“PBGC”：养老金福利担保公司或其任何继承者。

“退休金计划”：雇员退休金计划(如ERISA第3(2)节所界定)，但受ERISA第四章或守则第412及430节或ERISA第302及303节的规定所规限，且任何贷款方或其任何附属机构根据ERISA第4069节被视为ERISA第4001(A)(13)节所界定的“供款赞助人”的多雇主计划除外。

“定期术语SOFR确定日”：如“术语SOFR”的定义所述。

“允许收购”：定义见第7.7(M)节。

“许可产权负担”：就任何集团成员的每一项收费拥有或租赁的不动产(或当地法律下的类似财产权益)而言，任何留置权、产权负担或其他影响所有权、分区、建筑法规、土地使用及法律和市政条例及其他类似项目的类似要求的事项，在任何该等情况下，均不会在任何重大方面损害该等财产在正常业务过程中预期用途的使用或所有权。

“允许再融资负债”：指任何人为对其现有债务进行再融资、退款、延期、续期或替换而发行或发生的债务(“再融资负债”)(“再融资负债”)；但(A)该等再融资债务的本金款额不超过该再融资债务的本金款额，加上任何保费或罚款、就该等债务支付的任何保费或罚款、应累算及未付的利息，以及与该再融资债务有关的合理费用及开支的款额，(B)该再融资债务的最终到期日不早于该再融资债务，而到期的加权平均寿命不短于该再融资债务；。(C)该再融资债务或其任何担保债务或其任何抵押品均排在该等债务之后，(D)在紧接该再融资、再融资延期、续期或替换之前，该再融资债务的债务人是该再融资债务的唯一债务人；及(E)构成该等再融资债务的全部或部分的任何担保义务，作为整体而言，由该人的一名负责人员真诚地裁定，在任何实质方面对该人、贷款人及其他有担保当事人的利益，不低于违约或担保债务的契诺及事件(如有的话)，适用于该等再融资债务。

“人”：任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。

“平台”：在第10.2(D)(I)节中定义。

“质押附加费”：根据担保和抵押品协议交付的任何质押附加费。

“质押股份”：指担保和抵押品协议中的定义。“优先股”：指任何借款方的优先股。

“最优惠利率”：指在“华尔街日报”货币利率栏目或其任何后续出版物上不时公布的年利率，即当时有效的“最优惠利率”；但如《华尔街日报》货币利率部分不时列出的利率因行政代理决定的任何原因而变得不可用，则“最优惠利率”应指蒙特利尔银行在纽约州的主要办事处宣布的作为其最优惠利率的年利率(该银行宣布的最优惠利率并不是蒙特利尔银行向债务人提供信贷时收取的最低利率)。

“形式基础”：对于贷款方或其任何子公司的任何期间的任何计算或确定，在指定的确定日期(“确定日期”)进行该计算或确定时，意味着：

“备考财务报表”：指借款人及其子公司在重述日期前至少四十五(45)天结束的最近完成的四个会计季度期间的最后一天截止的十二个月期间的备考合并资产负债表，或者，如果最近结束的会计期间是在重述日期之前至少九十(90)天结束的，则在实施交易后编制的备考合并资产负债表，就好像交易是在重述日期或适用的期间开始时发生的一样。不言而喻，此类备考财务报表不应包括任何购进会计调整。

“预测”：如第6.2(C)节所定义。“财产”：如第4.17(A)节所述。

“合格财务合同”：“合格财务合同”一词在“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中所赋予的含义，并应根据其解释。

“QFC信用支持”：定义见第10.22节。

“合格对手方”：对于任何指定的互换协议，指在签订该指定的互换协议时或截至本协议之日是行政代理或出借人或其附属公司的任何交易对手。

“合格ECP担保人”：对于任何互换义务，(A)在该担保人就该互换义务提供的相关担保义务或该担保人为担保该互换义务而授予的留置权对该互换义务生效时，(A)总资产超过1,000,000美元的每一担保人，以及(B)符合以下条件的任何其他担保人：(I)构成《商品交易法》或其下颁布的任何法规下的“合资格合同参与者”，或(Ii)可促使另一人(包括，为免生疑问，当时不构成“合格ECP担保人”的任何其他担保人)通过签订商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条所设想的“保持良好、支持或其他协议”，有资格成为“有资格的合同参与者”。

“收款人”：行政代理或贷款人(视情况而定)。“再融资”：如第5.1(F)节所述。

“已退还的Swingline贷款”：见第2.7(B)节的定义。“注册”：在第10.6(C)节中定义。

“规则U”：董事会不时生效的规则U。

“关联方”：关于任何人、此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人和顾问。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“替代贷款人”：定义见第2.21节。

“所需贷款人”：在任何时候，(A)如果只有一个贷款人持有未偿还定期贷款和循环承诺总额，则该贷款人；以及(B)如果超过一个贷款人持有未偿还定期贷款和循环承诺总额，则至少有两个贷款人持有下列款项之和的50%以上：(1)当时未偿还定期贷款的本金总额，和(2)当时有效的循环承诺总额(无重复，包括L/C承诺)，或如果循环承诺已终止，则持有当时未偿还的循环信贷总额；但就本条(B)而言，任何违约贷款人持有的定期贷款的未偿还本金，以及违约贷款人的循环承诺、循环贷款和参与L/C敞口贷款和Swingline贷款所持有或被视为持有的部分，均不包括在内，以确定所需的贷款人。

“法律要求”：对于任何人，(A)此人的业务文件，(B)仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则或条例或决定(为免生疑问，包括巴塞尔银行监管委员会和任何

上述条款(A)、(B)及(C)适用于上述人士或其任何财产或对其任何财产适用或对其具有约束力的任何规则、条例、解释、指引或指令。

“决议授权机构”：欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是联合王国决议授权机构。

“负责人”：指适用贷款方的首席执行官总裁、副主管总裁、首席财务官、财务主管、财务总监或主计长，但在任何情况下，就财务事宜而言，指该贷款方的首席财务官、财务主管、财务总监或主计长，以及仅就根据第2节发出的通知而言，由上述任何一位主管人员在向管理代理人递交的书面通知中指定的适用贷款方的任何其他高管或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

重述日期：2023年6月22日。

“重述日期偿付能力证书”：根据第5.1节(L)向行政代理交付的注明重述日期的偿付能力证书，该重述日期偿付能力证书应基本上采用承诺书附件C的形式。

“限制支付”：如第7.6节所定义。

“重估日期”：就任何信用证而言，指下列每一项：(I)适用的开证行收到借款人要求开具以欧元或加元计价的信用证之日或前后的日期，或适用开证行开具该信用证的日期，(Ii)每个日历月的第一个营业日，

(Iii)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额；(Iv)任何开证贷款人根据以欧元或加元计价的任何信用证付款的每个日期；及(V)在发生违约事件期间，行政代理或任何开证贷款人应合理要求的额外日期。

“循环承诺”：对于任何贷款人，该贷款人(如果有)有义务提供循环贷款并参与Swingline贷款和信用证，本金总额不得超过附表1.1a中与该贷款人名称相对的“循环承诺”标题下所列的金额，或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中所列的金额，任何此类债务的金额可根据本协议的条款(包括(I)与本协议允许的转让有关)而不时发生变化。(Ii)根据第2.9节和(Iii)与根据第2.24节作出的增量循环信贷承诺有关)，或(B)受限于本文所述的可获得性限制(包括第2.4节)。

“循环承诺期”：指从重述之日起至循环终止日止的期间。

“周转超额”：如第2.10(B)节所述。

“循环展期信贷”：对任何循环贷款人而言，在任何时候，相当于(A)该贷款人当时持有的所有循环贷款的本金总额

未兑付，外加(B)贷款人相当于当时所有未兑付信用证(包括任何现有信用证)总未支取金额的美元L/C百分比，外加

(C)该贷款人的L/C，相当于当时尚未偿还或转换为循环贷款的所有L/C付款总额的美元百分比，加上

(D)该贷款人当时未偿还的Swingline贷款本金总额的循环百分比。

“循环贷款”：循环承诺、任何增量循环信贷承诺以及根据这些承诺提供的信贷的扩展。

“循环贷款人”：指有循环承诺、增量循环信贷承诺或持有循环贷款的每一贷款人。

“循环贷款转换”：如第3.5(B)节所述。

“循环贷款资金办公室”：第10.2节规定的行政代理办公室或行政代理不时以书面通知借款人和贷款人指定为其资金办公室的其他办公室。

“循环贷款票据”：附件H-1形式的本票，可随时修改、补充或以其他方式修改。

“循环贷款”：如第2.4(A)节所述。

“循环百分比”：对于任何循环贷款人，在任何时候，该贷款人当时的循环承诺额占循环承付款总额的百分比，或在循环承诺额到期或终止后的任何时间，该贷款人当时未偿还的循环贷款本金总额占当时所有未偿还循环贷款本金总额的百分比；但如果循环贷款在循环承诺总额减至零之前全额偿付，则循环百分比的确定方式应确保循环贷款人在可比的基础上持有其他未偿还的循环信贷延期。

“循环终止日期”：指重述日期五周年之日。

“S”：S全球评级，S全球公司旗下子公司。

“售后回租交易”：指与任何一位或多位人士订立的任何安排，根据该安排，借款方在同时或实质上同时进行的交易中，实质上出售其对任何物业的所有权利、所有权及权益，并在与此相关的情况下，取得、租赁或发回该物业的全部或主要部分的使用权。

“制裁(S)”：指由美国政府(包括外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧洲联盟、英国财政部或香港金融管理局或其他有关制裁机构(在适用的范围内)实施或执行的任何国际经济制裁。

“美国证券交易委员会”：指美国证券交易委员会、其任何继承者以及任何类似的政府机构。

“担保债务”：按照担保和抵押品协议的定义。

“担保方”：指行政代理、贷款人(包括作为发行贷款人的任何发行贷款人和作为Swingline贷款人的任何Swingline贷款人)、任何银行服务提供者(以其作为银行服务或外汇合同提供者的身份)以及任何合格的对手方。

“证券账户”：指UCC中定义的任何“证券账户”，并可在下文中对该术语进行增补。

《证券法》：指经不时修订的1933年《证券法》及其任何继承者

法规。

“担保文件”：对(A)担保和抵押品协议的集体引用，

(B)Enterasys质押协议，(C)每个知识产权担保协议，(D)此后交付给行政代理的所有其他担保文件，以保证任何人的任何财产上的留置权，以确保任何贷款方根据任何贷款文件产生的义务，包括任何控制协议，(E)每个质押补充协议，(F)每个假设协议，和(G)所有融资声明、固定装置档案、专利、商标和版权档案、转让、确认和其他档案、文件和协议，以及根据上述任何条款作出或交付的。

“股东权益”：在任何确定日期，借款人及其子公司的合并股东权益是根据公认会计准则确定的。

“SOFR”：等于由SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理人”：纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)。

“SOFR贷款”：按调整后的SOFR期限计息的贷款，但不符合“资产负债表”定义的第(C)款。

“溶剂”：当用在任何人身上时，是指在任何确定日期，

(A)该人资产的“公允价值”的数额，在该日期将超过该人在该日期的所有“或有或有负债”的数额，因为所引用的条款是按照适用的管理债务人破产决定的联邦和州法律确定的；。(B)在该日期，该人资产的“目前公允可出售价值”将大于该人的债务的偿付所需的数额，因为该等债务成为绝对的和到期的。因为所引用的条款是根据适用的联邦和州法律确定的，(C)该人在该日期将不会有不合理的少量资本用于开展业务，(D)该人将能够在债务到期时偿还债务。为了这个定义的目的，

(I)“债务”是指对“债权”的责任，和(Ii)“债权”是指任何(X)获得付款的权利，不论这种权利是否沦为判决、清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、有争议、无争议、法律、衡平法、有担保或无担保的权利，或(Y)如果违约行为产生付款权利，则就违约行为获得衡平救济的权利，不论这种衡平补救权利是否沦为判决、固定、或有、成熟或未成熟、有争议、无争议、有担保或无担保的权利。

“指明申述”：指就贷款作出的申述及保证

第4.3(A)节、第4.3(B)节、第4.4节、第4.5节(仅限于法律的要求)、第4.11节、第4.14节(仅涉及《投资公司法》)、第4.19节、第4.20节和第4.24节(仅涉及贷款和信用证收益的使用)。

“特定互换协议”：指借款人或其任何子公司与任何合格对手方(或在重述日期或该互换协议签订之日为合格对手方的任何人)就货币或利率订立的任何互换协议。

“剩余利息期”：按照“利息期”的定义。

“次级债务文件”：任何借款方或其各自子公司签署或交付的证明借款方或子公司债务的任何协议、证书、文件或票据，其从属于以行政代理和所需贷款人书面批准的方式偿还债务的任何协议、证书、文件或票据，以及经行政代理和所需贷款人书面批准的任何续展、修改或修订。

“从属债务”：指借款方根据行政代理合理接受的从属条款(包括付款、留置权和救济条款，视情况适用)从属于债务的债务。

“后续交易”：如第1.5节所述。

“附属公司”：指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，而该公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的股份或其他所有权权益具有普通投票权(股票或其他所有权权益仅因发生意外事件而具有该权力)，以选举该公司、合伙企业或其他实体的大多数董事会成员或其他管理人员，而该等股份或其他所有权权益的股份或其他所有权权益当时由该人士直接或间接拥有或以其他方式控制该等公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的管理层。除非另有限定，本协议中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一个或多个子公司。

“受支持的QFC”：定义见第10.22节。

“担保债务”：指在任何确定的日期，因担保债券而产生的债务(或有)，这些担保债券是以任何贷款方或其各自子公司的名义发行的，用以支持其与客户的合同，而不论该等债务是由该借款方或任何该等子公司直接或间接欠下的。

“可持续性构造剂”：蒙特利尔银行以牵头可持续性构造剂(“牵头可持续性构造剂”)的身份，以及最多两(2)个同意以这种身份提供服务的额外贷款人(或其附属机构)，并在重述日期后由借款人自行决定将其指定为共同可持续性构造剂。

“掉期协议”：关于任何掉期、对冲、远期、期货或衍生品交易或期权或类似协议的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量，或任何类似交易或这些交易的任何组合；条件是没有规定付款的影子股票或类似计划

仅因借款人及其子公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务应被视为“互换协议”。

“互换义务”：就任何担保人而言，指该担保人根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”：就任何一项或多项掉期协议而言，在考虑到与此类掉期协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在任何此类掉期协议终止之日或之后的任何日期，该终止价值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，确定为该掉期协议的市值的金额。根据任何认可交易商(可能包括合格交易对手)在该等掉期协议中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价而厘定。

“Swingline承诺”：Swingline贷款人根据第2.6节提供Swingline贷款的义务，其未偿还本金总额在任何时候不得超过

$5,000,000(该金额可根据本合同条款不时调整)。“Swingline Lending”：BMO Harris Bank N.A.，其作为Swingline贷款的贷款人。

“周转贷款票据”：附件H-2形式的本票，可随时修改、补充或以其他方式修改。

“Swingline Loans”：如第2.6节所定义。

“摇摆线参赛金额”：如第2.7(C)节所述。

“合成租赁债务”：一个人根据(A)所谓的合成、表外或税收保留租赁或(B)财产使用协议承担的货币债务，该债务不出现在该人的资产负债表上，但一旦该人破产或破产，将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。

“税”：任何政府当局征收的所有现有或未来的税、扣减、预提(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期承诺”：对于任何贷款人，该贷款人(如果有)有义务提供附表1.1a所列的一笔或多笔定期贷款，包括初始定期贷款，并可根据第2.24节对其进行修订、重述、修订、重述或补充。

“增加期限承诺”：如第2.24(A)节所述。

“定期贷款”：指定期承诺及其项下的定期贷款。“定期贷款人”：每一个有定期承诺或持有定期贷款的贷款人。

“定期贷款”：贷款人根据第2.1节或第2.24节向借款人发放的任何定期贷款，为免生疑问，应包括所有初始定期贷款和所有增量定期贷款。

“定期贷款资金办公室”：第10.2节规定的行政代理办公室或行政代理不时以书面通知借款人和贷款人指定为其资金办公室的其他办公室。

“定期贷款到期日”：指重述日期的五年纪念日。

“定期借款票据”：附件H-3形式的本票，可随时修改、补充、修改、重述或以其他方式修改。

“期限百分比”：就任何时间的任何定期贷款人而言，该贷款人各自的定期承诺总额当时占所有定期贷款人在该时间的承诺总额的百分比，或在重述日期及之后的任何时间，或在根据本协议条款和规定发放任何增量定期贷款之后的任何时间，该贷款人当时未偿还的定期贷款本金总额占当时所有未偿还定期贷款的本金总额的百分比。

“术语SOFR”：

在该定期期限确定日之前的政府证券营业日，以及

“长期SOFR调整”：相当于每年0.10%的百分比。

“期限SOFR管理人”：CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理在与借款人协商后合理酌情选择的SOFR期限参考利率的继任管理人)。

“期限SOFR参考利率”：基于SOFR的前瞻性期限利率。

“SOFR贷款期限”：指特定贷款(L/现金贷款除外)下的SOFR贷款的集合，所有贷款的当前利息期从同一日期开始，到同一较后的日期结束(无论此类贷款最初是否应在同一天发放)。

“总信用风险”：对于任何贷款人来说，是指该贷款人在该时间未使用的承诺、循环展期的信贷和未偿还的定期贷款。

“L汇票承付款总额”：指L汇票在任何时候的所有承付款总额，可根据第2.9条或第3.5(B)节的规定随时予以减少。重述日期的L承付款总额初始金额为20,000,000美元，其中L承付款总额是循环承付款的一部分，而不是循环承付款之外的承付款。

“循环承付款总额”：在任何时候，当时有效的循环承付款的总额。为免生疑问，于重述日期生效的循环总承诺额为150,000,000美元，受制于本文所述的可获得性限制，而L/C总承担额及Swingline承诺均为循环总承诺额的升华，而非额外。

“信贷循环展期总额”：在任何时候，指当时未偿还的信贷循环展期的总额。

“交易日期”：在第10.6(B)(I)(B)节中定义。

“商标许可”：任何书面协议，包括(A)将借款方指定为许可人或被许可人，以及(B)授予借款方使用第三方拥有的任何商标的权利，包括担保和抵押品协议附表6中提到的任何此类协议。

“商标”：(A)所有商标、商号、公司名称、公司名称、商业名称、虚构的商业名称、贸易风格、服务标记、徽标、互联网域名和其他来源或商业标识，以及与之相关的所有商誉，无论是在美国专利商标局或在美国的任何类似办公室或机构、其任何州或任何其他国家或其任何政治分支，以及与此相关的所有普通法权利，包括《担保和抵押品协议》附表6所提及的任何上述权利，以及与此相关的所有注册和记录，以及与此相关的所有申请。和(B)获得所有续期的权利。

“交易”：统称为：(A)再融资，(B)在重述日签署和交付贷款文件，以及在重述日为初始定期贷款和本协议项下任何其他贷款提供资金，(C)完成与上述任何一项相关的任何其他交易，以及(D)支付与上述任何一项相关的费用和开支。

“受让人”：任何符合条件的受让人或参与者。

“类型”：对于任何贷款，其性质为ABR贷款或SOFR贷款。

“英国金融机构”：任何BRRD企业(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”：英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准替换”：指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“非友好收购”：在首次公开宣布相关要约时，尚未获得被收购人的董事会(或其他法律认可的管理机构)批准的任何收购；但对于任何非美国人的收购，如果在首次公开宣布与友好收购有关的要约之前，在该司法管辖区没有获得批准的惯例，则其他友好收购不应被视为不友好收购。

“统一商法典”或“UCC”：纽约州或任何其他适用司法管辖区不时生效的“统一商法典”(或任何类似或同等的立法)。

“United States”和“U.S.”：美利坚合众国。

“非限制性现金”：指在任何确定日期，借款人及其子公司在美国的综合资产负债表中保留的、根据公认会计准则不受“限制”的所有现金和现金等价物的总额(由于一个或多个贷款文件而受到限制的现金和现金等价物除外)。

“USCRO”：美国版权局。

“美国政府证券营业日”：除(A)星期六、(B)星期日或

(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收入部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。

“美国人”：指本守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“USPTO”：美国专利商标局。

“美国纳税证明”：如第2.18(F)节所述。

“有表决权股份”：指任何人士的任何类别的股本或任何类别的其他股权(不论如何指定，并包括合伙企业中的一般合伙权益)，而该人士在选举董事或类似的管治机构时具有普通投票权。

“豁免期”是指从第1号修正案生效之日起至按照第6.2(B)节交付符合证书为止的一段时间。

截至2024年12月31日的季度。

“全资附属公司”：就任何人士而言，指所有股本(法律规定的董事合资格股份除外)由该人士直接及/或透过其他全资附属公司拥有的任何其他人士。

“全资子公司担保人”：指贷款方的全资子公司的任何担保人。

“扣缴代理人”：任何贷款方和行政代理人，视上下文而定。“减记及转换权力”：(A)就任何欧洲经济区管理局决议授权而言，

该EEA决议授权机构根据

适用的欧洲经济区成员国的自救立法，其减记和转换权力见欧盟自救立法附表；以及(B)对于联合王国，适用的决议机构根据自救立法的任何权力，取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

就本协议而言(不论该等营运租赁责任于该日期是否有效)的计算，不论根据美国会计准则第842条或其他规定于该日期后GAAP的任何变更或应用，以致该等租赁(按预期或追溯基准或以其他方式)须在根据第6.1节交付的财务报表中被视为资本租赁。

已经被遵守了。为免生疑问，如借款人已作出长期交易选择，而于长期交易测试日期已确定或测试合规的任何比率、篮子或测试因任何该等比率、篮子或测试的波动(包括综合EBITDA的波动)而未能在相关交易或行动完成时或之前获得满足，则该等比率、篮子或测试将不会被视为因该等波动而未能满足。如果借款人已就任何有限条件交易作出长期交易选择，则对于在相关长期条件测试日期之后但在该有限条件交易完成日期或不可撤销通知中规定的最终协议或赎回、回购、失效、清偿和解除或偿还的最终协议或日期终止、到期或过关的日期之前发生的任何事件或交易(“后续交易”)，而该有限条件交易(“后续交易”)必须按形式进行比率、篮子或测试计算或给予该后续交易形式上的效果，为了确定该比率、篮子或测试是否已根据本协议得到遵守，任何该等比率、篮子或测试应在假定该有限条件交易及与之相关的其他交易已完成的前提下，按形式予以满足。

第2节

承诺额和承付款条款

为免生疑问，在以前未支付的范围内，所有当时未偿还的定期贷款(包括任何初始定期贷款和任何增量定期贷款的所有当时未偿还的本金)应在定期贷款到期日到期并支付，连同应支付本金的应计未付利息，但不包括付款日期。

将借入的循环贷款；(Ii)申请借款的日期；(Iii)就SOFR贷款而言，每类贷款的金额及初始利息期的长短；及(Iv)将借入的适用贷款所得款项的汇款指示。每一笔借入、转换或延续SOFR贷款的本金应为

5,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍(如果当时可用循环承付款总额少于1,000,000美元，则以较小数额为准)；此外，关于重述日期的循环贷款借款的任何这种借款通知可以重述日期的发生为条件。除第3.5(B)节和第2.7(B)节另有规定外，每一次借入或转换为ABR贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍(如果当时可用循环承付款项总额少于500,000美元，则为较小的数额)。行政代理在收到借款人的任何此类借款通知后，应立即通知各循环贷款人。每个循环贷款人应在太平洋时间下午12：00之前，将其在每次此类借款中按比例的份额提供给行政代理，以供行政代理立即使用，以供借款人在太平洋时间下午12：00之前向循环贷款资金办公室申请借款。然后，这种借款将由行政代理向借款人以书面指定的帐户贷方，将循环贷款人提供给行政代理的总金额和行政代理收到的类似资金记入借款人的贷方。

借款人不得迟于此类Swingline贷款预付款后五(5)个工作日。

(Iii)借款人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化，(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他循环贷款人违反本协议或任何其他贷款文件，或(V)任何其他情况、发生或事件，不论是否与下列任何情况或事件类似

如上所述。

SOFR贷款的金额应等于5,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍(或如果低于，则不少于相当于剩余循环信贷展期总额的金额)，并应永久减少当时有效的循环承诺额总额；但如果就任何此类减少或终止循环承诺额总额而言，SOFR贷款是在适用的利息期间最后一天以外的任何日期预付的，借款人还应支付第2.19节规定的任何欠款。循环承付款总额的任何减少应按每个贷款人各自的循环承付款百分比适用于其循环承付款。在循环总承付款终止生效之日之前的所有费用应在终止生效之日支付。

第2.10(B)节，除非在全额预付循环贷款和Swingline贷款之后，此类循环信贷总额超过当时有效的循环承诺总额。

5,000,000美元，则(X)借款人应迅速且在任何情况下不迟于5

(5)在收到现金收益净额后的几个工作日内，将该处置(包括将收到的现金收益净额)通知行政代理，并且(Y)在该集团成员收到该处置的现金收益净额后，借款人应立即运用相当于所有该等现金收益净额的100%(按下文所述的减去的百分比，“处置百分比”)的总额，减去该集团成员根据下一句话允许再投资的任何金额，以预付(A)，直至全部偿还贷款条款，定期贷款和(B)之后的循环贷款(相关循环承付款没有任何减少)。对于就任何此类处置收到的任何现金收益净额，借款人在通知行政代理后，任何集团成员可在收到该现金收益净额后十八(18)个月内(或如果借款人在收到后十八(18)个月内签订具有法律约束力的承诺，将该现金收益净额投资于其业务所用或有用的资产)，将全部或任何部分现金收益净额再投资于资产；但如在递交再投资选择通知后的任何时间，任何现金收益净额(I)不再打算或不能如此再投资，则在借款人合理地确定该现金收益净额不再打算或不能如此再投资后五(5)个营业日内，应将相当于任何该等现金收益净额的金额用于预付(A)在全额偿还期限贷款之前、定期贷款和(B)之后的循环贷款(不减少相关循环承诺额)和(Ii)贷款方或企业就抵押品处置收到的周转贷款，如果作出再投资选择，该现金收益净额必须再投资于构成贷款方或企业拥有的抵押品的资产(视情况而定)；此外，(X)如根据第6.1(A)或(B)节提交的最近财务报表所涉期间的综合杠杆率小于或等于2.00：1.00而大于1.50：1.00，则处置百分比应为50%；及(Y)如根据6.1(A)或(B)节提交的最近财务报表所涵盖期间的综合杠杆率小于或等于1.50：1.00，则处置百分比应为0%。根据第2.10(C)节规定的定期贷款的预付款，应按照第2.16(B)节的规定，以与到期日相反的顺序用于本金的剩余预定分期付款。

(X)适用的当地法律不允许将资金汇回借款人(借款人在此同意采取商业上合理的努力，促使适用的子公司迅速采取适用当地法律合理要求的一切行动以允许汇回)或(Y)适用子公司的重要构成文件(包括少数股权)不允许汇回借款人，一旦适用的当地法律或适用的重大构成文件允许将任何受影响的现金收益净额汇回借款人，将立即进行汇回，并将迅速支付与汇回的现金收益净额相等的金额

(在任何情况下不迟于遣返后五(5)个工作日)适用(扣除根据适用的当地法律应缴或预留的额外税款，为免生疑问，

其结果是：(I)借款人根据第2.10(C)节偿还定期贷款，且(Ii)借款人已真诚地确定，将归于外国子公司的任何境外处置的任何或全部现金收益净额汇回将对此类现金收益净额产生不利的税收后果(最低金额除外)(由借款人善意确定)，受此影响的净现金收益将不需要在第2.10(C)节规定的时间用于偿还定期贷款，但可由适用的外国子公司保留，直到其汇回该金额而不会招致不利的税收后果(借款人应按本条款规定的程度支付偿还定期贷款的款项)。

(Ii)任何未偿还的受影响SOFR贷款将在适用的利息期结束时被视为已转换为ABR贷款。在进行任何此类转换时，借款人还应就转换后的金额支付应计利息。根据第2.15节的规定，如果行政代理机构确定(该确定应是确凿的，且没有明显错误的)在任何一天不能根据其定义确定“调整后期限SOFR”，则ABR贷款利率应由行政代理机构在不参考“ABR”定义的(C)条款的情况下确定，直到行政代理机构撤销该确定为止。

(Ii)适用的保证金。

利率的这种变化。

在删除该等不可用或不具代表性的基调的时间后，以及(Ii)如果根据上文第(I)款被删除的基调随后显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或(B)不再或不再受其不具有或将不代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则行政代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前删除的基准基。

在延期期间，应按当时适用的利率支付利息。

(V)根据第9.7节(视情况而定)付款是若干笔而不是连带的。任何贷款人未能在本协议所要求的任何日期发放任何此类贷款、为任何此类参与提供资金或根据第9.7条支付任何此类款项，均不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何其他贷款人也不对任何其他贷款人未能履行以下义务负责

因此，根据第9.7节的规定，向其提供贷款、购买其参与或支付其款项。

(X)如有必要避免这种违法行为，借款人应应贷款人的要求(附复印件)

向行政代理)，预付或(如果适用)将该贷款人的所有SOFR贷款转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利率应由行政代理决定，而无需参考“ABR”定义的(C)条款)，可以是在其利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该SOFR贷款到该日，或者立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该SOFR贷款到该日，和(Y)如果该非法通知断言该贷款人根据SOFR确定或收取利息是非法的，在上述暂停期间，管理代理应计算适用于该贷款人的ABR，而不参考“ABR”定义的(C)条款，直到该贷款人书面通知该贷款人根据SOFR、期限SOFR参考利率、调整期限SOFR或期限SOFR来确定或收取利率不再违法为止。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。

(C)对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本征收相关所得税)；

而上述任何一项的结果是增加贷款人或其他收款人根据调整后的期限SOFR确定的发放、转换、继续或维持贷款的成本，或增加出借人或其他收款人开立、维持或参与信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少贷款人或其他收款人在本协议项下应收或收到的任何金额(无论是关于本金、利息或任何其他金额)，则在任何情况下，应贷款人或其他受款人的请求(该请求应包括对提出请求的依据的解释)，借款人应立即向该贷款人或其他受款人(视属何情况而定)支付补偿该贷款人或其他受款人(视属何情况而定)增加的费用或减少的应收金额所需的任何额外款项。如果任何贷款人有权根据本款要求任何额外的金额，它应立即将其有权索偿的事件通知借款人(并向行政代理提供副本)。

即使第2.17节有任何相反规定，借款人不应被要求根据第2.17节赔偿贷款人在贷款人通知借款人法律要求的变化导致费用增加和减少，以及贷款人对此提出索赔的意图之前九个月以上发生的任何金额；但如果引起索赔的情况具有追溯力，则应延长九个月期限，以包括该追溯效力的期限。借款人根据第2.17节所产生的债务在债务解除和行政代理人辞职后仍然有效。

行政代理或任何贷款人因任何此类失败而可能需要支付的任何递增税款、利息或罚款。

(Ii)因贷款人未能遵守第10.6节有关维护参与者名册的规定而产生的任何税款，以及(Iii)在每种情况下，行政代理应就任何贷款文件支付或支付的属于该贷款人的任何不包括的税款，以及由此产生或与之有关的任何合理支出，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本(E)款应支付给行政代理的任何金额。

(C)出于任何原因，提前偿还SOFR贷款的日期不是与之有关的利息期的最后一天。该等损失和支出应等于(I)在每一种情况下，按适用的利率或本应从本协议规定的该等贷款的其他回报计算的利息中的超额部分(如有的话)，该笔利息本应从上述预付或未借入、减少、转换或继续借款之日起计至该利息期间的最后一天(或在未能借款、减少、转换或继续的情况下，该利息期间本应在该失败之日开始计算)。适用保证金(如有)超过(Ii)该贷款人根据其惯例将该金额存入主要银行一段相若期间而应累算的利息金额(由该贷款人合理厘定)。尽管有上述规定，任何贷款人不得根据第2.19节就调整后术语SOFR定义中规定的“下限”提出任何要求。一张证书

关于任何贷款人根据本节向借款人提交的任何应付金额，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。本公约在履行义务后继续有效。

则借款人可在通知行政代理和受影响贷款人后，自行承担费用和努力：(I)请求一个或多个其他贷款人获取并承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺；或(Ii)指定一个替代贷款机构(应为合资格受让人)收购和承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺(第(I)或(Ii)项中的替代贷款人或贷款人是“替代贷款人”)；但是，借款人应负责应要求支付因任何受影响贷款人的贷款和/或由贷款人或替代贷款人(视属何情况而定)在适用利息期最后一天以外的日期收购任何受影响贷款人的贷款和/或承诺(或其任何部分)而产生的根据第2.19节产生的所有费用和其他金额。根据第2.21节被替换的受影响贷款人应被要求将其在本协议和相关贷款文件项下的所有权益、权利和义务转让并转授给一个或多个同意收购和承担受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺的替换贷款人，而没有追索权。

该受影响贷款人向受影响贷款人支付的金额(对于所有替代贷款人的总和)等于受影响贷款人贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件从该等替代贷款人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额，包括本合同第2.19条下的金额)向其支付的未偿还本金、累计利息和费用的100%。任何此类替代贷款人的指定应按照第10.6节中包含的转让条款进行，并受其条款和条件的约束(在这种情况下，转让费由借款人支付)，如果该替代贷款人不是本协议项下的贷款人或贷款人或核准基金的附属机构，则应事先征得行政代理的书面同意(同意不得无理拒绝)。尽管如上所述，对于根据第2.21条进行的任何转让，(A)如果根据第2.17条提出赔偿要求或根据第2.18条要求支付任何此类转让，则此类转让应导致此类补偿或其后付款的减少；(B)此类转让不得与适用法律相抵触；以及(C)如果出借人是第2.21条(B)款所述的少数贷款人进行的转让，则适用的受让人应同意适用的修订、豁免或同意。尽管有上述规定，如果在此之前，由于受影响的贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则受影响的贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

(Y)作为任何违约贷款人未来融资义务的现金抵押品

参与未来的任何信用证；第六，支付任何L信用证、任何签发信用证的贷款人或Swingline贷款人因任何L信用证、任何签发信用证的贷款人或Swingline贷款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有司法管辖权的法院的判决而应向借款人支付的任何款项；第七，只要没有发生违约或违约事件且仍在继续，则应支付因具有司法管辖权的法院的任何判决而应向借款人支付的任何款项

借款人因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而对该违约贷款人提起诉讼；第八，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；但如果(A)支付的是违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L汇票垫款的本金，并且(B)该等贷款或L汇票垫款是在满足或免除第5.2节所列条件的情况下发放的，则此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款，且L汇票在用于向所有非违约贷款人支付其所欠的任何贷款或L汇票垫款之前，该违约贷款人直至所有贷款以及L/C垫款和Swingline贷款的有资金和无资金的参与均由贷款人根据适用贷款机制下的承诺按比例持有，而不执行第2.22(A)(Iv)节。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.22(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

除第10.21节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

任何此类“贷款人”为提供全部或部分增量定期贷款的目的，不应要求任何其他贷款人(包括加入本协议的任何其他“贷款人”)同意提供全部或部分增量定期贷款)。

并证明贷款文件授予的留置权和担保权益是根据UCC或其他适用法律完善的，以确保与此类增量定期贷款和增量循环信贷承诺(如果适用)有关的义务，以及(Ii)在实际可行的范围内，借款人选择使增量定期贷款可与其他定期贷款互换(包括出于税收目的)。

适用于以“定期贷款A”融资形式发放的任何增量定期贷款的借款人，如果该贷款的初始收益率高于适用于此类先前获得资金的定期贷款的初始收益率(不影响任何违约率的适用)超过0.50%，则借款人应对本协议进行修订，以在必要的范围内提高适用于此类增量定期贷款以外的先前获得资金的定期贷款的适用保证金，以使此类递增定期贷款的适用保证金不超过与此类先前获得资金的定期贷款有关的适用保证金(“最惠国保障”)。

融资不是也不应该是与可持续性挂钩的贷款，除非和直到任何ESG修正案生效。

第三节信用证

(2)不迟于(X)签发日期一周年和(Y)信用证到期日两者中较早者到期，但任何期限为一年的信用证可规定续期一年(在任何情况下不得超过上文第(Y)款所述日期)。为免生疑问，任何开证行不得根据本协议向任何人开具商业信用证。

信用证的修改、续期或恢复，不满足第5.2节中所包含的一个或多个适用条件(该通知应包含对断言不满足的任何此类条件的描述)；

(I)按美元计算，每年0.125%的预付费用，相当于根据每份该等信用证可供开立贷款人自己账户提取的每日可用金额(“预支信用证费用”)，信用证手续费，等于与信用证有关的适用保证金乘以相当于根据每份信用证每日可提取的金额的美元等值(“信用证手续费”)；(3)开证行就开立、修改、续期或延期开具的任何信用证的开具、修改、续期或延期收取的标准和合理费用；(3)开证行就开立、修改、续期或延期开具的任何信用证的标准和合理费用。

要求)借款人或其下的提款处理(本条第(Iii)款中的费用，统称为“出借人费用”)。开证贷款人应在适用的开证行要求时支付开证贷款人费用，信用证预付费和信用证费用应在每年3、6、9、12月的最后一个营业日以及信用证签发日期后的信用证到期日(每个日期为“L/信用证手续费支付日”)按季度支付。所有信用证预付费和信用证手续费应按360天的一年中的实际天数计算。

(I)该L信用证贷款人可能因任何原因对该开证贷款人、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索偿、追偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约或违约事件的发生或未能满足第5.2节中规定的任何其他条件；(Iii)借款人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化；(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他L信用证贷款人违反本协议或任何其他贷款文件的任何行为；或(V)任何其他情况、发生或事件。不论是否与上述任何一项相似。

根据第3.3(A)和(B)条，费用和费用的偿还应在本协议规定的范围内，并以本协议项下签发和未兑现的、有权享受本协议和其他贷款文件利益的抵押品、信用证作为担保，并应受与此相关的申请和协议以及本协议(在发生冲突时以其为准)的管辖。

借款人对该信用证的受益人或受让人提出的任何索赔。开证贷款人对与任何信用证有关的任何电文或通知的传输、发送或延迟的任何错误、遗漏、中断或延迟不负责任，除非有管辖权的法院作出的最终且不可上诉的裁决发现错误或遗漏是由于该开证贷款人的严重疏忽或故意不当行为所致。借款人同意，任何开立贷款人根据或与任何信用证或相关汇票或单据有关的规定采取或不采取的任何行动，如果在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下进行，应对借款人具有约束力，且不会导致该开立贷款人对借款人承担任何责任。

除本协议中其他规定的应付金额外，借款人在此同意支付并保护、保障和免除每一开证贷款人，使其不受任何索赔、要求、债务、损害、损失、费用、收费和开支(包括合理的律师费和内部律师的分摊费用)的损害，这些索赔、要求、债务、损害、损失、费用、收费和开支(包括合理的律师费和内部律师的分摊费用)可能直接或间接地招致或受制于(A)任何信用证的开立，或(B)任何开证贷款人或任何L/信用证贷款人由于任何作为或不作为而未能履行其任何信用证项下的付款要求，无论是正当的还是错误的，任何现在或未来的法律上或事实上的政府或政府当局，在每一种情况下，除非完全是由于该发行贷款机构或该L/C贷款机构的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)。

相当于此类L/C曝光率的105%。

在存在违约贷款人的任何时候，在行政代理或适用的签发贷款人提出要求后的一个工作日内(向行政代理提交一份副本)，借款人应向行政代理交付金额足以覆盖与信用证有关的前期风险的105%的现金抵押品(在第2.22(A)(Iv)节和该违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。

发行出借人和此类出借人。

(2)本合同及其他贷款文件中对“签发贷款人”一词的提及应被视为

视文意而定，指该继承人或任何先前的发行贷款人，或该继承人及所有以前的发行贷款人。在本协议项下开证贷款人辞职后，即将退休的开证贷款人仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证贷款人在本协议项下的所有权利和义务，以及其在辞职前出具的与信用证有关的其他贷款文件，但不应被要求出具额外的信用证或延长、续期或增加任何现有信用证(包括任何现有信用证，以避免产生疑问)。

第四节陈述和保证

为促使行政代理和贷款人订立本协议，在重述之日发放任何所要求的贷款，并在此后发放贷款和签发信用证，借款人特此向行政代理和每一贷款人、其每一子公司和其他贷款方(视情况适用)保证：

交易的圆满完成。备考财务报表乃根据借款人于其日期所掌握的最佳资料编制，并假设上一句所述事项于该日期实际发生，则在备考基础上于各重大方面公平地列报借款人及其附属公司于2023年3月31日的估计及预计综合财务状况。

(C)符合外国公司或其他组织的正式资格，并且在每个司法管辖区的法律下信誉良好，而未能达到上述资格可合理地预期会产生重大不利影响，及(D)实质上符合法律的所有规定，但在下列情况下除外：(I)该等法律规定正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议，而对该等争议的进行不能合理地预期会导致重大不利影响，或(Ii)未能个别或整体遵守该等规定，不能合理地预期会产生重大不利影响。

(I)附表4.4 A部分所述的政府批准、同意、授权、备案和通知，而政府批准、同意、授权、备案和通知已经获得或作出，并且是完全有效的；(Ii)第4.19节所指的备案；

(Iii)附表4.4 b部所述的政府批准；及(Iv)任何批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或提交，如未能取得或未能提交，不能合理地预期会产生重大不利影响。每份贷款文件均已代表借款方或企业(视情况而定)正式签署和交付。本协议构成，其他每份贷款文件构成或在签署时将构成每一贷款方或企业(视情况而定)的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对每一有关贷款方或企业(视情况而定)强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或类似法律的限制，这些法律一般影响债权人权利的强制执行，以及一般公平原则和诚实信用及公平交易的原则(无论强制执行是通过衡平法程序或法律寻求强制执行)。

任何人质疑或质疑任何集团成员对任何知识产权的使用或任何该等集团成员的知识产权的有效性或有效性，借款人也不知道任何此类索赔的任何有效依据，除非合理地预期此类索赔不会产生实质性的不利影响。据贷款方所知，各集团成员对知识产权的使用以及该集团成员目前开展的业务不侵犯或以其他方式侵犯任何人的权利，除非此类侵权行为不能合理地预期会产生实质性的不利影响，并且据借款人所知，并无此类索赔待决或威胁发生。

(B)(I)借款方不是也不会是守则第4975(E)节所指的“计划”；(Ii)借款方各自的资产不构成也不会构成《美国劳工部条例》第29 C.F.R.第2510.3-101节所述、经ERISA第3(42)节修改的一项或多项福利计划中所指的“计划资产”，但任何贷款方不得对任何贷款方根据贷款、信用证或承诺书从贷款方收到的任何资产作出任何陈述；(Iii)贷款方不是也不会是ERISA第3(32)条所指的“政府计划”；及

(4)任何借款方之间或与任何贷款方之间的交易不受适用于该贷款方的国家法规的约束，这些法律规范受托人在政府计划方面的投资。

(B)并无与借款人的任何股本或借款人的任何该等附属公司有关的任何性质的未偿还认购、认股权、认股权证、催缴股款、权利或其他协议或承诺(授予雇员或董事及董事合资格股份的认股权除外)，但贷款文件可能订立的及附表4.15所披露的除外。

产生实质性的不利影响：

这类财务信息所涵盖的一个或多个时期的实际结果可能与财务信息所载的预测结果相差很大。任何贷款方或企业均不存在任何可合理预期会产生重大不利影响的事实，这些事实未在本文、其他贷款文件或提供给行政代理和贷款人的任何其他文件、证书和报表中明确披露，这些文件、证书和报表用于与本协议和其他贷款文件拟进行的交易相关的用途。

(包括任何出借人、任何牵头安排人、行政代理、任何发行出借人或Swingline出借人)，除非这种陈述会导致违反经修订的理事会(EC)第2271/96号条例(或欧洲联盟或联合王国任何成员国的任何实施法律或条例)。

第五节现行条件

各借款方的；

代理商和企业；

和

(3)上述决议和/或书面同意授权该人代表该人签署贷款文件的代表的姓名、头衔、在职情况和签名样本，以及(4)截至最近由其各自组织管辖权的适当政府当局核证的该人的良好资历证书。

空白转让表)由适用的借款方提交。

为确定是否符合本5.1节规定的条件，已签署本协议(无论是否在重述日期或根据附录和转让和假设)并在重述日期或之后向借款人提供贷款的每个贷款人，应被视为已同意、批准、接受或满意行政代理发送(或提供)给该贷款人的同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，或根据本协议要求该贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非负责贷款文件所述交易的行政代理人员在重述日期之前已收到贷款人的通知，说明贷款人对该贷款的反对意见，且该反对意见不应在重述日期当日或之前通过通知行政代理撤回，或者，如果在重述日期请求任何信贷延期，则该贷款人不得在重述日期当日或之前向行政代理提供该贷款人的循环百分比或期限百分比(视属何情况而定)。

在该较早日期，声明和保证应在所有方面或所有重要方面(如有要求)真实和正确。

借款人在本合同项下的每一次借款和签发信用证(不包括(W)任何不增加信用证面值的信用证的任何修改、修改、续期或延期，(X)任何循环贷款转换，(Y)根据第2.11(A)和(Z)节将SOFR贷款转换为ABR贷款)，应构成借款人在上述信用证扩展、循环贷款转换或转换(视情况而定)之日起的陈述和保证。已满足本第5.2节中包含的条件。

第六节承诺

借款人特此同意，在债务解除之前的任何时候，借款人应并在适用的情况下应促使其每一家子公司：

借款人的该财政年度结束时和(Y)延长期的最后一天，借款人及其合并子公司在该财政年度结束时的经审计的综合资产负债表以及该财政年度的有关经审计的综合收益表和现金流量表的副本，并以比较形式列出上一年度的数字；由均富律师事务所或其他具有国家认可地位的独立注册会计师报告，在没有“持续经营”或类似的资格或例外或审计范围以外的资格(由于(X)本协议项下财务契约的实际或预期违约或违约事件以及管理任何重大债务(包括第7.1节规定的财务契约)或(Y)任何重大债务即将到期的最终文件)的情况下可能需要的任何资格除外；和

(I)借款人每个财政年度(由截至2023年9月30日的财政季度开始)的首三个财政季度的每一个期间结束后45天，或(Ii)如借款人是上市公司，并已获美国证券交易委员会批准延长借款人的任何财政季度，准许借款人延迟提交任何按10-Q表格拟备的季度报告，则(X)在借款人的该财政季度结束后60天及(Y)该延展期的最后一天，以较早者为准；借款人及其综合附属公司于该财政季度末的未经审核综合资产负债表及该财政季度及该财政年度截至该财政季度结束的部分的相关未经审核综合收益及现金流量表，以比较形式列载上一年度的数字，并经主管人员核证为在所有重要方面均属公平陈述(须受正常的年终审计调整规限)。

所有该等财务报表在各重要方面均须完整及正确，并须在其所反映的期间内及与以往期间一致地按照所应用的公认会计原则(获该等会计师或高级人员(视属何情况而定)批准及在该等财务报表内披露合理细节者除外)编制合理细节。

此外，根据本6.1节和第6.2(E)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果是这样的话，应被视为已在借款人发布此类文件或提供指向以下各项的链接的日期交付：(I)在借款人的网站上第10.2节所列的网站地址；或(Ii)借款人代表借款人以电子方式张贴在每个贷款人和管理代理均可访问的互联网或内联网网站(无论是商业网站、第三方网站还是由管理代理赞助)(如果有)的情况下。

确定每个集团成员在借款人适用的财政季度或财政年度(视情况而定)的最后一天是否遵守本协议第7.1(A)和7.1(B)和7.1(C)节的规定，以及(2)在以前未向行政代理披露的范围内，包括：(I)任何贷款方或企业管辖权的任何变化的描述，以及在担保和抵押品协议要求的范围内(并在符合《担保和抵押品协议》规定的门槛的范围内)任何知识产权的清单，自根据第6.2(B)节交付的最新合规证书之日起向任何贷款方签发或获得的动产文件(在担保和抵押品协议中的定义)、商业侵权债权(在担保和抵押品协议中的定义)和信用证权利(在担保和抵押品协议中的定义)和(Ii)该合规证书所涵盖的上一个财政季度或财政年度内要求根据第2.10(C)节强制预付款的每个事件、条件或情况的描述(如果该事件的通知之前未向行政代理提供)；

预计会产生实质性的不利影响；

(X)资金至少达到法律规定的最低水平，如果高于法律规定的水平，则达到条款要求的水平

管理该养老金计划；(Y)在信誉良好的保险公司投保；或(Z)在根据本条例最近提交给行政代理人和贷款人的财务报表中规定或确认；和(6)确保支付给或与以下方面有关的供款或保费

每个养恤金计划现在和将来都将按照不低于该养恤金计划规则所要求的费率及时支付，并根据收到的有关该养恤金计划和适用法律的最新精算意见予以支付。

被第三方挪用或稀释时，该集团成员应采取该成员在有关情况下合理地认为适当的行动来保护此类知识产权。

符合ERISA第四章或《守则》第412条的规定；

根据本第6.7款发出的每份通知应附有借款人的一名负责人的声明，说明其中所指事件的细节，并说明有关集团成员拟对此采取的行动。

任何证券账户或存款账户已(X)成为排除账户或(Y)已被任何贷款方关闭(或合并到受该等管制协议约束的另一证券账户或存款账户，或(在实施该等合并后为除外账户))。

适用贷款方，(Iii)促使该新的重要附属公司(A)成为担保和抵押品协议的一方，作为担保和抵押品协议项下的担保人，(B)采取行政代理认为必要或适宜的行动，为担保当事人的应计利益向行政代理授予完善的优先担保权益和担保和抵押品协议中所述抵押品的留置权。包括在《担保和抵押品协议》或法律规定或行政代理人要求的司法管辖区内提交《统一商法典》融资说明书，以及(C)向行政代理人交付5.1(C)节所述类型的重要附属公司的秘书(或其他同等高级职员)的证书，其格式应令行政代理人合理满意，并附上适当的插页和附件，以及

(4)如行政代理人提出要求，应就行政代理人合理指定的事项向行政代理人提交法律意见，这些意见的形式和实质以及律师的意见应合理地令行政代理人满意。

除外资产；

访问信件。

(B)在产生债务的同时，就重述日期后任何时间产生的任何该等内幕债务；惟在任何情况下，内幕债务不得以任何集团成员的任何资产作抵押。

第七节负约

借款人特此同意，在债务解除之前的任何时候，借款人不得、也不得允许其任何子公司直接或间接：

如果借款人在材料购置完成的会计季度之前结束的财政季度(在每个情况下，在该财政季度的最后一天确定，在当时结束的四个财政季度内)不大于2.75：1.00，则本第7.1(B)条允许的最高综合杠杆率在四(4)个财政季度期间应增加到3.25：1.00，从完成该材料购置的财政季度开始。

(Iii)任何附属公司(非贷款方)对任何其他附属公司(非贷款方)的债务，但在任何情况下(I)、(Ii)或(Iii)，如此担保的债务是本协议条款以其他方式允许的；

借款人的任何子公司的债务)，根据本协议的条款或适用的任何其他贷款文件，不以其他方式禁止的担保义务；但任何此类担保义务是借款人在正常业务过程中按照以往惯例发生的；

(Iii)爱尔兰担保人就Extreme Networks，Inc.与Extreme Networks爱尔兰控股有限公司之间于2018年9月30日订立的Enterasys IP许可协议(Enterasys IP)向Extreme Networks爱尔兰有限公司支付的款项，就爱尔兰担保人欠Extreme Networks爱尔兰有限公司的债务而言，本金总额不超过61,000,000美元。

如果任何债务的产生、产生或承担可以归因于第7.2节的一个以上子节，则借款人可将此类债务分配给任何一个或多个此类子节，并且在任何情况下，同一部分债务不得被视为利用或可归因于一个以上的项目；但根据贷款文件产生的所有债务应被视为依赖第7.2(A)节产生的。

为确定是否遵守本第7.2节任何一款中关于债务发生的以美元计价的限制，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据发生这种债务之日的有效货币汇率计算，如果是定期债务，则为第一次承担，如果为循环信用债务，则为第一次承担；如果允许对因修改、再融资、退款、续期或延长其他外币债务而产生的债务进行再融资，且此类修改、再融资、退款、续期或延期将导致超出适用的美元计价限制(如果按修改、再融资、退款、续期或延期之日有效的相关货币汇率计算)，则只要该允许再融资债务是本第7.2节条款所允许的，该以美元计价的限制应被视为未被超过。

在正常业务过程中产生的其他类似产权负担，总额不大，在任何情况下都不会大幅减损受其影响的财产的价值，也不会对适用的集团成员的正常业务行为造成实质性干扰；

保证支付与货物进口有关的关税；以及

(2)该留置权应仅担保其在任何适用的资产购置之日或该人成为子公司之日担保的债务及其任何再融资或替换；

(Ii)非贷款方的另一名集团成员(条件是尚存的集团成员须符合第6.11节规定的要求(如适用))；

(I)根据导致该子公司的资产转移给借款人或任何其他贷款方的任何清算或其他交易，或(Ii)根据第7.5条允许的处置；和

尽管前述规定或任何贷款文件中有相反的规定，任何合并，

在任何时候，依照第7.4节，依据第7.5(T)节或第7.7(Q)节进行的处置或其他交易，应导致超过当时有效的外国投资限额。

过去的做法；

(Ii)由非贷款方的任何附属公司向任何其他集团成员提供贷款；

长度基准；

借款人的年度；但在依据本条款(L)进行任何此类处置时，任何违约事件不应已经发生，也不会因任何此类处置而继续发生或将导致违约事件；此外，该等处置的现金净收益应按第2.10(C)节的要求进行再投资或用于预付贷款；

(Ii)任何非贷款方的集团成员可根据有关股权的相对所有权权益，向该集团成员的股权的拥有者作出有限制的付款，及(Iii)任何集团成员可宣布及派发股息，股息只可于

该集团成员的普通股；

任何附属公司(包括任何外国附属公司)不是任何附属公司(包括任何外国附属公司)的贷款方，而该附属公司(包括任何外国附属公司)并非构成第7.2(Q)(Ii)条所允许的公司间债务付款的贷款方。

但在豁免期内，不得根据第7.6条第(B)、(C)、(D)、(G)或(H)款支付任何限制性付款，除非借款人最近结束的财政季度的年化综合利息覆盖率至少为3.00至1.00(在实施此类限制性付款后的预计基础上)。

子公司作为此类允许收购的结果，该子公司仍是此类投资的唯一持有人；

$5,000,000;

(I)在有关购买或其他收购的最终协议签立之日，不会发生任何违约或违约事件，亦不会因此而继续发生；及(Ii)在紧接任何该等收购或其他收购(包括任何与此相关的债务)形式生效之前及之后，该等有限条件交易完成之日，第8.1(A)或8.1(F)条规定的违约事件不应发生且仍在继续)和(Y)紧随该项购买或其他收购生效后，借款人及其子公司应在预计基础上遵守第7.1条规定的各项契约(截至根据第6.1条交付财务报表的最近期间的最后一天(或在根据第6.1条首次向行政代理交付财务报表之日之前，如《备考财务报表》所述))。基于提交给行政代理的财务报表，该财务报表在形式上使此类收购或其他购买生效；

收购；

(E)与爱尔兰知识产权许可证有关的交易，只要交易以其他方式被允许；(F)在重述日期存在，以及(就截至重述日期个人公平市场价值超过1,000,000美元的任何此类交易，如附表7.10所述)。

(Ii)该集团成员的任何计息负债或投资的有效上限、上限或兑换利率(由固定利率至浮动利率、由一个浮动利率至另一个浮动利率或其他利率)。

(P)或处置任何集团成员的任何资产的任何协议或选择权，而该资产的处置是

本协议任何其他条款所允许的(在每种情况下，只要任何此类限制仅涉及受该留置权约束或正在处置的资产或财产)。

(C)根据以其他方式允许的关于购买货币留置权或资本租赁义务的协议，这些限制仅对由此融资的资产有效：(V)在任何附属公司成为借款人的附属公司时有效的任何协议，只要该协议仅适用于该附属公司，并不是纯粹为了考虑该人成为附属公司而订立的，或者在任何情况下，只要该等修订、重述、补充、修改、延期、续订和取代上述条款的任何协议中所列明的内容，续期或替换不会在任何实质性方面扩大其中所包含的任何限制或条件的范围，或(Vi)根据第7.3(C)、(M)、(N)、(P)和(V)节允许的任何留置权或与之相关的任何文件、协议或文书而进行的任何限制(只要任何此类限制仅涉及受该留置权约束或正在处置的资产或财产)。

对贷款方按本文及其他贷款文件以及任何银行服务协议和外汇合同规定的时间和方式支付和履行各自义务的能力造成不利影响，并且(Ii)遵守其中的从属条款和任何有利于行政代理和贷款人的从属协议。

(A)经营任何业务，或从事任何交易或与任何依据13224号行政命令被封锁的人(“被封锁人士”)交易，包括向任何被封锁人士或为任何被封锁人士的利益作出或接受任何资金、货品或服务；。(B)处理或以其他方式从事与依据13224号行政命令被封锁的任何财产或财产权益有关的任何交易；。或(C)合谋从事任何规避或避免、或旨在规避或避免、或企图违反13224号行政命令或《爱国者法》中规定的任何禁令的交易。借款人应向行政代理人和贷款人提交行政代理人或任何贷款人不时合理要求的任何证明或其他证据，以确认借款人遵守本第7.24条的规定。

第八节违约事件

根据本协议或任何此类贷款文件(I)在任何时间根据或与本协议或任何此类贷款文件相关的任何时间提供的声明，在作出或被视为作出时应是不正确或误导性的，或

第6.7（a）条、第6.9条或第7条的任何小节;或

记入济助令或任何此类裁决或任命，或(B)连续30天内保持不解除、不解除或不担保(但在连续30天期间，不得根据本合同发放任何贷款或信用证)；或(Iii)应针对任何集团成员展开任何案件、诉讼或其他诉讼，寻求对其全部或任何实质性部分资产发出扣押、执行、扣押或类似程序，而该诉讼、诉讼或其他诉讼的结果是发出任何此类救济的命令，而该命令不得在连续30天的期限内腾空、解除、搁置或担保以待上诉(但在该连续30天期间，不得根据本协议发放任何贷款或信用证)；或(Iv)任何集团成员应采取任何行动，以促进或表明其同意或默许上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行为；或(V)任何集团成员一般不应或将无法或应以书面承认其无能力偿还到期债务；或

(F)关于借款人，承诺应立即自动终止，本协议、其他贷款文件以及所有银行服务协议和外汇合同项下的贷款(及其应计利息)和所有其他金额应立即到期并支付，以及

根据第8.3节的条款，该银行服务提供商应将未清偿的现金抵押金额用于支付所有该等未清偿的银行服务和外汇合同，以及在所有该等银行服务和外汇合同全部付清和全部履行后的任何未使用部分，由行政代理用于偿还本合同和其他贷款文件项下的其他贷款当事人的其他义务。在所有该等信用证及银行服务协议及外汇合约终止、到期或全数支取(视何者适用而定)后，根据任何该等信用证提取的所有款项均已悉数偿还，借款人及其他贷款方的所有其他债务(包括与银行服务及外汇合约有关的任何该等债务)均已悉数清偿，以现金作抵押的资金余额(如有)应退还借款人(或合法有权享有该等款项的其他人士)。除本节明确规定外，借款人在此明确放弃提示、要求、拒付和所有其他任何类型的通知。

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(本金和利息除外，但包括行政代理律师的任何与抵押品有关的开支、费用、收费和支付，以及根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)给行政代理机构和任何银行服务提供者(以其各自作为银行服务和外汇合同提供者的身份)的债务部分(包括利息)，在每一种情况下，它们之间按本条款所述的首先应支付给它们的各自金额的比例按比例支付；

第二，支付构成费用、赔偿和其他应付给贷款人的债务的部分(本金、利息和信用证费用除外)，在每一种情况下，开证贷款人(包括任何信用证预付费用、开证贷款人费用、律师向各自贷款人和各自开证贷款人收取的合理费用、收费和支出，以及根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)、任何合格交易对手和任何银行服务提供者(以其各自作为银行服务和外汇合同提供者的身份)，按比例按本条款所述的各自数额按比例向他们支付第二次付款；

第三，支付构成任何银行服务和外汇合同以及尚未转换为循环贷款的贷款和L信用证付款的应计和未付信用证费用和利息的那部分债务，以及支付任何特定掉期协议和任何银行服务协议和外汇合同项下的保费和其他费用(包括其任何利息)，在每种情况下，由贷款人、签发贷款人、任何银行服务提供者(以其各自作为银行服务和外汇合同提供者的身份)和任何合格交易对手按比例支付：按照本条款所述各金额的比例，按比例计算应支付给它们的第三方；

第四，对于构成贷款未付本金的那部分债务的偿付，尚未转换为循环贷款的L/C付款，以及任何指定的掉期协议和银行服务协议和外汇合同项下的结算金额、付款金额和其他终止付款义务，在每种情况下，按比例在贷款人、签发贷款的贷款人、任何银行服务提供者(以其作为银行服务和外汇合同提供者的各自身份)和任何适用的合格交易对手之间按比例排列

按本条款第四款所述的相应金额比例支付给他们；

第五，根据第3.10节的规定，将L/信用证风险敞口中由信用证未支取的总金额组成的那部分现金支付给行政代理，记入签发贷款人的账户；

第六，如果任何银行服务提供商如此选择，则将与银行服务和外汇合同相关的未偿债务兑现给该银行服务提供商账户的行政代理；

第七，支付贷款方在该日到期并应支付给行政代理和其他担保当事人的所有其他债务(包括与任何银行服务和外汇合同有关的任何其他债务)，在每一种情况下，按第七条所述和应支付给他们的所有此类债务的总额按比例在他们之间按比例支付；

第八，对于任何适用的合格交易对手的账户，在每一种情况下，根据任何当时未完成的指定互换协议产生的债务，按比例按第八条所述的各自应支付给它们的金额进行现金抵押；以及

最后，在所有债务(为此，不包括根据本合同条款以现金抵押的任何债务)、支付给借款人或法律另有要求的情况下，在所有债务都已全额偿还后的余额(如果有)。

在不违反第2.22(A)、3.4、3.5和3.10条的情况下，根据上文第五条规定用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或过期后，仍有任何金额作为信用证的现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。

尽管有上述规定，任何担保人的互换债务不得以担保人或担保人根据《担保与抵押品协议》授予行政代理留置权(为担保当事人的应计利益)的任何抵押品的金额支付；但是，本协议的每一方当事人在此承认并同意，行政代理应对从其他贷款方收到的款项进行适当的调整(在没有明显错误的情况下，应予以控制)，以保持此类付款的分配，以满足本节第8.3节中规定的顺序中的义务。

第9条

行政代理

代理人、贷款人和签发贷款人，借款人或任何其他贷款方均无权作为第三方受益人享有任何此类条款(为借款人、企业和其他贷款方的明示利益而制定的条款除外，包括第9.9和9.10节)。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理不应对任何贷款人或任何其他人负有任何义务或责任(本协议中明确规定的除外)，也不应与任何贷款人有任何信托关系，也不应将默示的契诺、职能、责任、义务、义务或债务解读为本协议或任何其他贷款文件，或以其他方式对行政代理不利。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

管理代理不得：

行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第8.2和10.1节规定的情况下，行政代理诚意认为必要的其他数量或百分比的贷款人)，或(Ii)在有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。

行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约或违约事件的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件或(V)满足5.1节、5.2节或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理的物品除外。

它按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取行动。除非已向行政代理提交转让、议付或转让的书面通知，否则行政代理可在所有情况下将任何票据的收款人视为该票据的所有者。行政代理完全有理由拒绝或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非它首先收到所需贷款人(或本协议或其他贷款文件中规定的其他数量或百分比的贷款人)认为适当的建议或同意，或首先由贷款人赔偿其因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何和所有责任和费用，以使其满意。在所有情况下，行政代理在根据本协议和其他贷款文件按照所需贷款人的请求(或本协议或其他贷款文件中规定的其他数量或百分比的贷款人)采取行动或不采取行动时应受到充分保护，该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动应对贷款人和贷款的所有未来持有人具有约束力。

将以书面形式确认行政代理有权放弃或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益，或根据本第9.10节免除任何担保人在担保和抵押品协议下的义务。

在任何此类司法程序中，任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，均获各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，如行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项，则向行政代理人支付因行政代理人及其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款而到期应付的任何款项，以及根据第2.8及10.5条应由行政代理人支付的任何其他款项。

本协议的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的债权进行表决。

(A)对于错误付款，除非该要求是在适用付款接受者收到该错误付款之日起五个工作日内提出的)，否则该错误付款应始终保持为行政代理人的财产，以待其按照本第9.14节所述退还或偿还，并以信托形式为行政代理人的利益而持有，贷款人或担保方应迅速(或就代表其收到该资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)，但在任何情况下不得迟于此后两个工作日(或行政代理人可能的较后日期)，在其自行决定的情况下(以书面规定)，向行政代理退还任何此类错误付款的金额(或部分)，以当天的资金(以如此收到的货币)表示。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。为免生疑问，借款人或任何其他贷款方均不构成付款接受方。

(X)金额或日期不同于本协议或行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付或偿还发出的付款、预付或偿还通知中所指明的金额，或(Y)行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付或偿还通知之前或随附的付款、预付或偿还通知，或(Z)该贷款人或有担保的一方或其他该等收款人以其他方式意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收，则：

(Ii)在符合第10.6条的规定下(但在所有情况下，不包括任何转让同意或批准要求(无论是从借款人或其他方面))，行政代理可酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到出售贷款的收益后，适用贷款人欠下的错误付款返还不足应减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理应保留对该贷款人(和/或以其各自名义接受资金的任何接受者)的所有其他权利、补救措施和索赔。此外，由适用贷款人(X)造成的错误付款返还不足，应从行政部门收到的预付款或偿还本金和利息的收益或本金和利息的其他分配中减去

根据错误的付款不足转让从该贷款人获得的任何此类贷款的代理人或与该贷款有关的代理人(只要任何此类贷款当时归行政代理所有)和(Y)可在行政代理全权酌情决定的情况下减少行政代理不时以书面形式向适用的贷款人指定的任何金额。

(X)及(Y)不适用于任何该等错误付款，而该等错误付款仅就

此类错误付款的金额，即由行政代理为进行此类错误付款而从借款人收到的资金组成。

第10节杂项

行政代理和相关贷款文件的每一借款方可以不时地，

(I)对本协议和其他贷款文件进行书面修订、补充或修改，以便在本协议或其他贷款文件中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或贷款方在本协议或其项下的权利，或(Ii)按所需的贷款人或行政代理(视情况而定)在该文书中指定的条款和条件放弃本协议或其他贷款文件的任何要求，或任何违约或违约事件及其后果；但该等豁免及该等修订、补充或变通不得(A)免除任何贷款的本金或延长任何贷款的最终预定到期日、延长任何定期贷款的任何分期偿还付款的预定日期、降低根据本协议须支付的任何利息或费用的既定利率(但对本协议的财务契诺中所用界定的词语作出的任何修订或修改，并不构成就本条(A)的目的而言降低利率或费用)或延长任何上述付款的预定付款日期，或增加或延长任何贷款人的循环承诺或定期承诺的到期日，在每一种情况下，都没有得到直接受影响的每个贷款人的书面同意；(B)在未经贷款人书面同意的情况下，取消或减少任何贷款人在第10.1条下的投票权；。(C)在未经所有贷款人书面同意的情况下，降低所需贷款人定义中规定的任何百分比，同意借款人转让或转让其在本协议和其他贷款文件下的任何权利和义务，解除所有或几乎所有抵押品，或解除所有或几乎所有担保人在担保和抵押品协议下的义务；(D)

要求按比例处理对贷款人的付款的文件(包括第8.3节)，未经每个循环贷款人的书面同意或

需要征得所有贷款人或所有受影响贷款人(如适用)的同意，并且借款人和/或其他贷款方(如适用)、所需贷款方和行政代理同意此类修改或其他修改，则经借款人和/或所需贷款方(适用)同意，本协议或此类其他贷款文件(视情况而定)无需不愿同意此类修改或其他修改的贷款人(各自为“少数贷款人”)同意即可修改，以规定：

借款人：Extreme Networks，Inc.

RDU中心大道2121号；套房300

北卡罗来纳州莫里斯维尔，邮编27560

电子邮件：jdoughty@Extremenetworks.com网站URL：Www.extremenetworks.com

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加利福尼亚州圣何塞95119

注意：首席法律、行政和可持续发展官凯蒂·莫蒂伊

电话号码：(480)579-3237

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莱瑟姆·沃特金斯律师事务所南格兰德大道355号

加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071-1560

传真号码：(213)891-8763电子邮件：mark.morris@lw.com

行政代理：蒙特利尔银行

加利福尼亚州旧金山第一市场广场15层，邮编：94105。

电子邮件：KamranP.Khan@bmo.com，副本发送至：

Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP美洲大道1177号

纽约，NY 10036注意：理查德·法利

传真号码：(212)715-8106

电子邮件：rfarley@kramerlevin.com

但向行政代理或贷款人发出或向其发出的任何通知、请求或要求，在收到之前不得生效。

发送至电子邮件地址的通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为已收到(如可用，可通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；以及(B)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应被视为已按上述通知或通信可用并标明网站地址的上述条款(A)中所述的电子邮件地址被视为已由预期收件人收到；但对于两项条款，

(Ii)平台是“按原样”和“按可用情况”提供的。代理方(定义如下)和首席安排者不保证平台的充分性，并明确表示对通信中的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方或任何首席安排人不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为“代理方”)或任何牵头安排人不对借款人或其他贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括但不限于因借款人、任何贷款方或行政代理通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)。“通信”统称为指任何借款方或其代表根据任何贷款文件或其中设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据本节规定以电子通信的方式分发给行政代理、任何贷款人或任何发行贷款的贷款人，包括通过平台。

行政代理及其附属公司与辛迪加融资(包括本协议计划的融资辛迪加)、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或本协议或其中规定的任何修订、修正和重述、修改或豁免(无论据此预期的交易是否应完成)有关的自付费用(包括行政代理律师的合理发票费用、收费和支出)，(Ii)发出贷款的贷款人与签发、修订、执行、交付和管理本协议或其条款相关的所有合理的有据可查的支出任何信用证的续期或延期，或任何信用证项下的付款要求，以及(Iii)行政代理或任何贷款人因执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件相关的权利(包括本节规定的权利)而发生的所有有文件记录的自付费用(包括为行政代理或任何贷款人提供的任何律师的费用、收费和支出)，或

行政代理、可持续结构代理、牵头安排人、贷款人、发放贷款人或类似的贷款机构，但因借款人或其任何关联公司的任何作为或不作为而引起的任何索赔除外，或(Z)任何受赔人或其任何关联公司未经借款人事先书面同意(此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)而就上述事项达成的任何和解，但是，如果此类和解是在借款人书面同意的情况下发生的，或者如果在与上述任何事项有关的任何诉讼或索赔中有对原告有利的最终判决，借款人将对此类和解或最终判决负责，并将根据本第10.5(B)节的规定，赔偿并保护每个受赔方免受因此类和解或判决而产生的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务以及合理和有据可查的自付费用。本第10.5(B)条不适用于除代表任何非税索赔所产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

本协议的所有目的均为贷方，直至此类合规发生。

但须由行政代理根据第#款予以接受和记录

贷方出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷方应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但此类协议或文书可规定，未经参与方同意，贷方不得同意影响参与方且需要贷方同意的任何修订、修改或豁免(如第10.1节所述)。借款人同意，每个参与者都有权享有第2.17、2.18和2.19节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第2.18(F)节的要求(有一项理解，第2.18(F)节所要求的文件应由该参与者交付给批准参与的贷款人))，其程度与其为贷款人并根据第

(B)按照本节的规定；但该参与者(A)同意遵守第2.21节的规定，如同它是本节(B)款(B)项下的受让人一样；以及(B)无权根据第2.17或2.18节就任何参与收取比其参与贷款人有权获得的付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律要求的改变而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下，出售参与权的每一贷款人同意尽合理努力与借款人合作，以履行第2.21节中关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.7节的好处，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.16(K)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(Iii)它将在正常业务过程中为自己的账户作出或投资承诺和贷款，并且不考虑分配证券法或交易法或其他联邦证券法所指的此类承诺和贷款(有一项理解是，在符合第10.6节的规定的情况下，该等承诺和贷款或其中的任何权益的处置应始终在其专属控制范围内)。

(H)就贷款人而言是真实的，或(2)该贷款人按照紧接的第(H)款第(Iv)款的规定提供了另一种陈述、担保和契诺，该贷款人进一步(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理、首席安排人及其各自的关联公司的利益，牵头安排人或其任何关联公司是贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)所涉及的贷款人资产的受托人。

(J)行政代理人和首席安排人特此通知贷款人，每个此等人士并未承诺就本协议拟进行的交易提供不偏不倚的投资建议，或以受信人身份提供建议，而此人在本协议所拟进行的交易中有经济利益，因为此人或其关联公司(I)可就贷款、信用证、承诺书及本协议收取利息或其他付款，(Ii)如其发放贷款、信用证或承诺书的金额少于为取得贷款利息而支付的款额，则可确认收益，信用证或贷款人的承诺，或(Iii)可能收到与本协议所述交易、贷款文件或其他方面有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、报价费、代理费。

手续费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付费用、交易或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承兑手续费、破损或其他提前解约费或类似上述的费用。

行使其抵销权，而该项付款或转移或该项抵销的收益或其任何部分其后被宣布无效、宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括依据行政代理人或该贷款人酌情订立的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他一方，与任何破产法律程序或其他有关连，则(A)在追讨的范围内，原拟清偿的债务或其部分须予恢复，并继续完全有效，犹如该等款项未予支付或该等抵销并未发生一样，和(B)每个贷款人各自同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(不得重复)，以及从提出要求之日起至支付该款项之日止的利息，年利率等于不时生效的联邦基金有效利率。本第10.8节在义务履行后继续有效。

本第10.14节在义务履行后继续有效。

与借款人的利益相冲突的；

(G)以保密方式向(I)任何评级机构提供有关借款人或其附属公司或设施的评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与发放和监测有关设施的CUSIP号码有关的资料；(H)征得借款人同意；或(I)在此类信息(X)变得可公开的范围内，除非由于违反了本节的规定，或(Y)行政代理、任何贷款人或其各自的附属公司可以非保密的方式从借款人以外的来源获得这些信息，但不得向任何不合格的贷款人披露。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息。

尽管本协议有任何相反规定，本协议任何一方(以及本协议任何一方的任何雇员、代表或其他代理人)均可向任何人披露但不限于任何类型的本协议预期交易的税收待遇和税收结构，以及向其提供的与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料(包括意见或其他税收分析)。然而，任何与税收处理或税收结构有关的信息都必须保密，以符合任何适用的联邦或州证券法。

就本节而言，“信息”是指从借款人或其任何子公司收到的与借款人或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在借款人或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

每个行政代理和每个贷款人应被允许使用与本协议所设想的高级信贷安排的辛迪加和安排有关的任何信息(不构成受前述保密限制的信息)

向投资者或行业出版物提供营销、新闻稿或其他交易公告或更新，包括自费在其选择的出版物上放置“墓碑”广告。

第11条修订和重述

[故意将页面的其余部分留空]