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Member2024-04-012024-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员2024-04-012024-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥尔特：GIGAMES2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员ault：TurnOnGreenMember2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥特：FintechMember2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥尔特：哨兵成员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥尔特：2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥尔特：奥尔特破坏性成员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥特：SMC会员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥特：能源会员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥特：罗伊姆斯坦2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员ault：HoldingCompany 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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式 10-Q
| x |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| |
|
| |
截至本季度末2024年6月30日 |
|
| ☐ |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| |
|
| |
适用于从__的过渡期。 |
|
佣金文件编号1-12711
Ault Alliance，Inc.
(注册人的确切名称，如其
章程中指定)
| 特拉华州 |
94-1721931 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) |
*(国际税务局雇主识别号码) |
11411 South Highlands Parkway, 240套房
拉斯维加斯, 内华达州 89141
（主要行政办公室地址）（邮编
代码）
(949) 444-5464
(注册人电话号码，含
区号)
| 根据该法第12(B)条登记的证券： |
|
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| |
|
|
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| 每个班级的标题 |
|
交易代码 |
|
注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，面值0.001美元 |
|
奥尔特 |
|
纽约证券交易所美国证券交易所 |
| 13.00% D系列累积可赎回永久优先股，每股面值0.001美元 |
|
ULlt PPA |
|
纽约证券交易所美国证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在上一年(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，并且
(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 x 否：
¨
检查
注册人是否已在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）以电子方式提交了根据第S-t法规第405条（本章第232.405条）要求提交的所有交互日期文件。 是 x 否：
¨
通过勾选标记来确定注册人
是大型加速归档者、加速归档者、非加速归档者、小型报告公司还是新兴成长型公司。
请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速备案人”、“加速备案人”、“小型报告公司”
和“新兴成长公司”的定义。
| 大型企业加速了文件管理器的运行¨ |
加速的文件管理器¨ |
| 非加速文件服务器 x |
规模较小的中国报告公司。x |
| 新兴成长型公司：¨ |
|
如果
是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
通过复选标记确定注册人是否为空壳公司（如《交易法》第12b—2条所定义）。 是的 ¨ 不是
x
截至2024年8月16日，登记人有未偿还 38,846,318A类普通股的股份
。
Ault Alliance，Inc.
目录
| |
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页面 |
| 第一部分-财务信息 |
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| 第1项。 |
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财务报表(未经审计) |
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截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 |
F-1 |
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截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并经营报表和全面亏损 |
F-3 |
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截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月的简明合并股东权益变动表 |
F-4 |
| |
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截至2024年和2023年6月30日止六个月的简明合并现金流量表 |
F-8 |
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|
简明合并财务报表附注 |
F-9 |
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| 第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
1 |
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| 项目3. |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
13 |
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| 第四项。 |
|
控制和程序 |
13 |
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| 第二部分--其他资料 |
|
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| 第1项。 |
|
法律诉讼 |
15 |
| 第1A项。 |
|
风险因素 |
16 |
| 第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
16 |
| 第三项。 |
|
高级证券违约 |
16 |
| 第四项。 |
|
煤矿安全信息披露 |
16 |
| 第五项。 |
|
其他信息 |
16 |
| 第六项。 |
|
陈列品 |
17 |
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性
陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“
”、“目标”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“
”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”等词汇以及此类词汇的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性表述。此外，任何提及我们未来财务业绩的预测、我们业务的预期增长和趋势、不确定事件或假设以及对未来事件或情况的其他描述的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层截至本文件提交之日的预期，涉及许多风险和不确定性，可能会导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括在截至2023年12月31日的本季度报告(Form 10-Q)和我们的年度报告(Form 10-k)中描述的风险和不确定性，特别是此类报告中的“风险因素”部分。鉴于这些风险和不确定性，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。
本Form 10-Q季度报告中的前瞻性陈述不反映截至本Form 10-Q季度报告提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述是截至本文件提交之日作出的，我们
不承担也不明确不承担任何义务更新此类陈述，无论是由于新信息、新发展
还是其他原因，除非法律可能要求披露。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未经审计)
| | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 资产 | |
| | |
| |
| 流动资产 | |
| | |
| |
| 现金及现金等价物 | |
$ | 9,551,000 | | |
$ | 9,706,000 | |
| 受限现金 | |
| 7,264,000 | | |
| 5,663,000 | |
| 有价证券 | |
| 33,000 | | |
| 27,000 | |
| 应收账款净额 | |
| 13,205,000 | | |
| 11,086,000 | |
| 库存 | |
| 7,499,000 | | |
| 8,434,000 | |
| 投资于国库券和其他关联方 | |
| - | | |
| 3,968,000 | |
| 应收贷款，流动 | |
| 1,362,000 | | |
| 1,234,000 | |
| 预付费用和其他流动资产 | |
| 8,292,000 | | |
| 9,725,000 | |
| 流动资产总额 | |
| 47,206,000 | | |
| 49,843,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 794,000 | | |
| 2,200,000 | |
| 无形资产，净额 | |
| 5,324,000 | | |
| 5,754,000 | |
| 商誉 | |
| 5,916,000 | | |
| 6,088,000 | |
| 财产和设备，净额 | |
| 180,766,000 | | |
| 197,354,000 | |
| 使用权资产 | |
| 6,794,000 | | |
| 6,432,000 | |
| 普通股和股权证券投资、关联方 | |
| 2,404,000 | | |
| 679,000 | |
| 其他股权证券投资 | |
| 13,812,000 | | |
| 21,767,000 | |
| 其他资产 | |
| 7,763,000 | | |
| 9,073,000 | |
| 总资产 | |
$ | 270,779,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 负债和股东权益 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 流动负债 | |
| | | |
| | |
| 应付账款和应计费用 | |
$ | 68,794,000 | | |
$ | 69,425,000 | |
| 经营租赁负债，流动 | |
| 2,371,000 | | |
| 2,140,000 | |
| 应付票据，当期 | |
| 89,654,000 | | |
| 12,866,000 | |
| 应付票据，关联方，流动 | |
| 283,000 | | |
| 2,375,000 | |
| 可转换应付票据，流动 | |
| 9,606,000 | | |
| 11,763,000 | |
| 保证责任 | |
| 38,900,000 | | |
| 38,900,000 | |
| 流动负债总额 | |
| 209,608,000 | | |
| 137,469,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
浓缩合并资产负债表（续）
(未经审计)
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 长期负债 | |
| | |
| |
| 经营租赁负债，非流动 | |
| 4,743,000 | | |
| 4,498,000 | |
| 应付票据，非流动票据 | |
| 16,448,000 | | |
| 85,420,000 | |
| 应付可转换票据，非流动 | |
| 9,453,000 | | |
| 9,453,000 | |
| Ault Disruptive Technology Corporation（“Ault Disruptive”）子公司的延期承销佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
| 总负债 | |
| 243,702,000 | | |
| 240,290,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事项 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 子公司股权中的可赎回非控股权益 | |
| 795,000 | | |
| 2,224,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益 | |
| | | |
| | |
| A系列可转换优先股，$25每股估值，美元0.001面值-1,000,000授权股份；7,0402024年6月30日和2023年12月31日已发行和发行的股份（清算优先权为美元176,000截至2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| C系列可转换优先股，美元1,000每股设定价值，股，美元0.001面值-75,000授权股份；44,000和41,500分别于2024年6月30日和2023年12月31日发行和发行的股份（清算优先级为美元44,000,000及$41,500,000分别于2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| D系列累积可赎回永久优先股，美元25每股估值，美元0.001面值-2,000,000授权股份；323,835股票和425,197分别于2024年6月30日和2023年12月31日发行和发行的股份（清算优先级为美元8,096,000截至2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| A类普通股，$0.001面值-500,000,000授权股份；35,846,318和4,483,459分别于2024年6月30日和2023年12月31日发行和发行的股票 | |
| 36,000 | | |
| 4,000 | |
| B类普通股，$0.001面值-25,000,000授权股份；02024年6月30日和2023年12月31日已发行和发行的股份 | |
| - | | |
| - | |
| 额外实收资本 | |
| 660,036,000 | | |
| 644,852,000 | |
| 累计赤字 | |
| (600,282,000 | ) | |
| (567,469,000 | ) |
| 累计其他综合损失 | |
| (2,497,000 | ) | |
| (2,097,000 | ) |
| 库存股，按成本计算 | |
| (30,571,000 | ) | |
| (30,571,000 | ) |
| 股东权益合计 | |
| 26,722,000 | | |
| 44,719,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制性权益 | |
| (440,000 | ) | |
| 11,957,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益总额 | |
| 26,282,000 | | |
| 56,676,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 总负债和股东权益 | |
$ | 270,779,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
精简合并经营报表
和全面亏损
(未经审计)
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 收入 | |
$ | 12,588,000 | | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 23,754,000 | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| 8,490,000 | | |
| 8,368,000 | | |
| 19,937,000 | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、酒店和房地产运营 | |
| 5,389,000 | | |
| 4,709,000 | | |
| 8,697,000 | | |
| 7,410,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
| 28,404,000 | | |
| 47,408,000 | | |
| 76,342,000 | | |
| 78,594,000 | |
| 收入、产品成本 | |
| 8,643,000 | | |
| 9,036,000 | | |
| 17,807,000 | | |
| 18,823,000 | |
| 收入成本、数字资产挖掘 | |
| 9,039,000 | | |
| 9,726,000 | | |
| 17,583,000 | | |
| 17,829,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 3,318,000 | | |
| 3,120,000 | | |
| 6,135,000 | | |
| 5,808,000 | |
| 收入成本、起重机运营 | |
| 8,032,000 | | |
| 7,641,000 | | |
| 15,747,000 | | |
| 15,029,000 | |
| 收入、贷款和交易活动成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 收入总成本 | |
| 29,032,000 | | |
| 29,523,000 | | |
| 57,272,000 | | |
| 58,669,000 | |
| 毛利 | |
| (628,000 | ) | |
| 17,885,000 | | |
| 19,070,000 | | |
| 19,925,000 | |
| 运营费用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 研发 | |
| 852,000 | | |
| 1,804,000 | | |
| 1,924,000 | | |
| 3,646,000 | |
| 销售和市场营销 | |
| 3,993,000 | | |
| 9,575,000 | | |
| 8,653,000 | | |
| 18,371,000 | |
| 一般和行政 | |
| 13,497,000 | | |
| 21,317,000 | | |
| 26,844,000 | | |
| 43,998,000 | |
| 财产和设备减值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 开采的数字资产的减损 | |
| - | | |
| 124,000 | | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 总运营支出 | |
| 26,297,000 | | |
| 68,390,000 | | |
| 45,376,000 | | |
| 101,848,000 | |
| 运营亏损 | |
| (26,925,000 | ) | |
| (50,505,000 | ) | |
| (26,306,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 809,000 | | |
| 2,176,000 | | |
| 1,392,000 | | |
| 3,335,000 | |
| 利息开支 | |
| (5,383,000 | ) | |
| (15,927,000 | ) | |
| (12,306,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) |
| 股本证券投资转换为有价股本证券的收益 | |
| - | | |
| - | | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
| 债务清偿收益(损失) | |
| (663,000 | ) | |
| (91,000 | ) | |
| 742,000 | | |
| (154,000 | ) |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| (1,291,000 | ) | |
| - | | |
| (1,958,000 | ) | |
| - | |
| 股权证券的减损 | |
| (6,266,000 | ) | |
| - | | |
| (6,266,000 | ) | |
| (9,555,000 | ) |
| 贷款损失拨备、关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| - | | |
| 3,217,000 | | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 出售固定资产的（损失）收益 | |
| (36,000 | ) | |
| (1,754,000 | ) | |
| 32,000 | | |
| 2,761,000 | |
| 其他收入(费用)合计，净额 | |
| (12,830,000 | ) | |
| (12,379,000 | ) | |
| (3,532,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) |
| 所得税拨备(福利) | |
| 24,000 | | |
| 1,368,000 | | |
| (20,000 | ) | |
| 1,105,000 | |
| 净亏损 | |
| (39,779,000 | ) | |
| (64,252,000 | ) | |
| (29,818,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) |
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | |
| 5,852,000 | | |
| 3,569,000 | | |
| (392,000 | ) | |
| 3,752,000 | |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| (33,927,000 | ) | |
| (60,683,000 | ) | |
| (30,210,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (1,308,000 | ) | |
| (321,000 | ) | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 每股普通股基本净亏损 | |
$ | (1.08 | ) | |
$ | (1,244.98 | ) | |
$ | (1.35 | ) | |
$ | (2,289.15 | ) |
| 稀释后每股普通股净亏损 | |
$ | (1.08 | ) | |
$ | (1,244.98 | ) | |
$ | (1.35 | ) | |
$ | (2,289.15 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已发行的加权平均基本普通股和稀释普通股 | |
| 32,606,000 | | |
| 49,000 | | |
| 24,361,000 | | |
| 48,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 综合损失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (35,671,000 | ) | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (33,178,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2024年6月30日的三个月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
优先股 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
总 | |
| | |
A系列 | | |
C系列 | | |
D系列 | | |
A类普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财政部 | | |
股东的 | |
| | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
量 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
股权 | |
| 平衡，2024年4月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | - | |
| 43,500 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 30,065,339 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 656,587,000 | | |
$ | (565,035,000 | ) | |
$ | (2,061,000 | ) | |
$ | 6,069,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 65,019,000 | |
| 发行C系列优先股、关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| 500 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 497,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 497,000 | |
与以下事项相关发行的认购证的公允价值
C系列优先股、关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 238,000 | |
| 发行A类普通股用于债务转换 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,780,979 | | |
| 6,000 | | |
| 2,710,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,716,000 | |
| 奥特颠覆性子公司临时股权的重新测量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (11,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (11,000 | ) |
| 子公司所有权权益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (893,000 | ) | |
| - | | |
| (893,000 | ) |
| 将子公司股票出售给非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 292,000 | | |
| - | | |
| 292,000 | |
分发给Circle 8 Crane Services，LLC（“Circle 8”）
非控制性权益 | |
| - | | |
| - | - | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (56,000 | ) | |
| - | | |
| (56,000 | ) |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (33,927,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (33,927,000 | ) |
| A系列优先股息（每股0.71美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,000 | ) |
| C系列优先股息（每股23.63美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,040,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,040,000 | ) |
| D系列优先股息（每股0.81美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (263,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (263,000 | ) |
| 外币兑换调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (436,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (436,000 | ) |
| 可归因于非控股权益的净收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,852,000 | ) | |
| - | | |
| (5,852,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 平衡，2024年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | - | |
| 44,000 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 35,846,318 | | |
$ | 36,000 | | |
$ | 660,036,000 | | |
$ | (600,282,000 | ) | |
$ | (2,497,000 | ) | |
$ | (440,000 | ) | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 26,282,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2023年6月30日的三个月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
优先股 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
总 | |
| | |
A系列 | | |
B系列 | | |
D系列 | | |
A类普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财政部 | | |
股东的 | |
| | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
量 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
股权 | |
| 余额，2023年4月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 263,022 | | |
$ | - | | |
| 55,433 | | |
$ | - | | |
$ | 575,074,000 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
| 优先股换现金发行 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 162,175 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,307,000 | | |
| - | | |
| 2,059,000 | |
| 发行普通股换取现金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,123 | | |
| - | | |
| 754,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 754,000 | |
| 与普通股销售相关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) |
发行普通股用于转换优先股
股票负债 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,500 | | |
| | | |
| 328,000 | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| 328,000 | |
奥特颠覆性子公司的重新确定临时性
股权 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) |
| 子公司所有权权益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,223,000 | ) | |
| - | | |
| (1,221,000 | ) |
| 将子公司股票出售给非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
| 分配给第8圈非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 购买国库股- Ault Alpha LP（“Ault Alpha”） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (488,000 | ) | |
| (488,000 | ) |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) |
| A系列优先股息（每股0.63美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) |
| D系列优先股息（每股0.81美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (254,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (254,000 | ) |
| 外币兑换调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) |
TurnOnGreen，Inc.的证券分销
（“TurnOnGreen”）转往奥特联盟A级公用
股东（每股88.07美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | | |
| (61,000 | ) | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| (55,000 | ) |
| 余额，2023年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 61,056 | | |
$ | - | | |
$ | 573,388,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2024年6月30日的六个月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
优先股 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
总 | |
| | |
A系列 | | |
C系列 | | |
D系列 | | |
A类普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财政部 | | |
股东的 | |
| | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
量 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
股权 | |
| 平衡，2024年1月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 41,500 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 4,483,459 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 644,852,000 | | |
$ | (567,469,000 | ) | |
$ | (2,097,000 | ) | |
$ | 11,957,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 56,676,000 | |
| 发行C系列优先股、关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| 2,500 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,315,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,315,000 | |
与以下事项相关发行的认购证的公允价值
C系列优先股、关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 185,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 185,000 | |
| 基于股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 815,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 815,000 | |
| 发行A类普通股换取现金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,609,079 | | |
| 26,000 | | |
| 14,573,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,599,000 | |
与A类销售相关的融资成本
普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) |
| 发行A类普通股用于债务转换 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,780,979 | | |
| 6,000 | | |
| 2,710,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,716,000 | |
奥特颠覆性子公司的重新确定临时性
股权 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (34,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (34,000 | ) |
| 子公司所有权权益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (893,000 | ) | |
| - | | |
| (893,000 | ) |
| 将子公司股票出售给非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,777,000 | | |
| - | | |
| 1,777,000 | |
| 分配给第8圈非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (226,000 | ) | |
| - | | |
| (226,000 | ) |
| 投资回报率可转换票据的转换 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 863,000 | | |
| - | | |
| 863,000 | |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (30,210,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (30,210,000 | ) |
| A系列优先股息（每股1.28美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) |
| C系列优先股息（每股47.17美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,032,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,032,000 | ) |
| D系列优先股息（每股1.62美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (527,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (527,000 | ) |
| 外币兑换调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (400,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (400,000 | ) |
| 可归因于非控股权益的净收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 392,000 | | |
| - | | |
| 392,000 | |
TurnOnGreen向Ault的证券分销
联盟A类普通股股东（每股2.02美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,900,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,900,000 | | |
| - | | |
| - | |
将White River的投资回报率分配给
投资回报率股东 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (101,362 | ) | |
| - | | |
| (27,199 | ) | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) |
| 平衡，2024年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 44,000 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 35,846,318 | | |
$ | 36,000 | | |
$ | 660,036,000 | | |
$ | (600,282,000 | ) | |
$ | (2,497,000 | ) | |
$ | (440,000 | ) | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 26,282,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2023年6月30日的六个月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
优先股 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
总 | |
| | |
A系列 | | |
B系列 | | |
D系列 | | |
A类普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财政部 | | |
股东的 | |
| | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
票面金额 | | |
股份 | | |
量 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
股权 | |
| 平衡，2023年1月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 172,838 | | |
$ | - | | |
| 50,966 | | |
$ | - | | |
$ | 565,905,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
| 发行A类普通股用于限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 199 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 优先股换现金发行 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 252,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,683,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,924,000 | | |
| - | | |
| 6,607,000 | |
| 发行A类普通股换取现金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,391 | | |
| - | | |
| 4,912,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,912,000 | |
| 与普通股销售相关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) |
发行A类普通股用于转换优先股
股票负债 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,500 | | |
| | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
奥特颠覆性子公司的重新确定临时性
股权 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) |
| 子公司所有权权益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,245,000 | ) | |
| - | | |
| (1,232,000 | ) |
| 收购投资回报率子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
| 将子公司股票出售给非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
| 分配给第8圈非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 购买国库股- Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (685,000 | ) | |
| (685,000 | ) |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) |
| A系列优先股息（每股1.25美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) |
| D系列优先股息（每股1.62美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (416,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (416,000 | ) |
| 外币兑换调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) |
将TurnOnGreen的证券分配给Ault Alliance
A类普通股股东（每股88.07美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| (124,000 | ) | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| (121,000 | ) |
| 余额，2023年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 61,056 | | |
$ | - | | |
$ | 573,388,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 经营活动的现金流： | |
| | |
| |
| 净亏损 | |
$ | (29,818,000 | ) | |
$ | (113,081,000 | ) |
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整： | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销 | |
| 12,141,000 | | |
| 14,383,000 | |
| 债务贴现摊销 | |
| 5,916,000 | | |
| 16,418,000 | |
| 使用权资产摊销 | |
| 1,211,000 | | |
| 1,446,000 | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 基于股票的薪酬 | |
| 815,000 | | |
| 6,607,000 | |
| 固定资产出售收益 | |
| (32,000 | ) | |
| (2,761,000 | ) |
| 财产和设备减值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 股权证券的减损 | |
| 6,266,000 | | |
| 11,555,000 | |
| 数字资产减值准备 | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 出售数字资产的实现收益 | |
| - | | |
| (348,000 | ) |
| 数字资产公允价值变化 | |
| (678,000 | ) | |
| - | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| (15,201,000 | ) | |
| (14,714,000 | ) |
| 出售有价证券已实现收益 | |
| (4,000 | ) | |
| (2,946,000 | ) |
| 股本证券投资转换为有价股本证券的收益 | |
| (17,900,000 | ) | |
| - | |
| 有价证券未实现损失（收益） | |
| 504,000 | | |
| (3,367,000 | ) |
| 普通股投资未实现损失、关联方 | |
| 383,000 | | |
| 628,000 | |
| 信托现金收入 | |
| (21,000 | ) | |
| (2,533,000 | ) |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| 1,958,000 | | |
| - | |
| 贷款损失准备金 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 贷款损失拨备、关联方 | |
| 3,068,000 | | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| - | | |
| (3,217,000 | ) |
| 债务清偿损失(收益) | |
| (742,000 | ) | |
| 154,000 | |
| 其他 | |
| (1,196,000 | ) | |
| (100,000 | ) |
| 经营资产和负债变化： | |
| | | |
| - | |
| 出售数字资产的收益 | |
| 15,534,000 | | |
| 15,040,000 | |
| 有价证券 | |
| (7,000 | ) | |
| 41,197,000 | |
| 应收账款 | |
| (2,374,000 | ) | |
| 6,088,000 | |
| 库存 | |
| 925,000 | | |
| 1,124,000 | |
| 预付费用和其他流动资产 | |
| 429,000 | | |
| (2,078,000 | ) |
| 其他资产 | |
| (648,000 | ) | |
| (211,000 | ) |
| 应付账款和应计费用 | |
| (1,002,000 | ) | |
| 8,148,000 | |
| 租赁负债 | |
| (1,414,000 | ) | |
| (1,532,000 | ) |
| 经营活动提供的现金净额(用于) | |
| (13,932,000 | ) | |
| 12,913,000 | |
| 投资活动产生的现金流： | |
| | | |
| | |
| 购置财产和设备 | |
| (3,897,000 | ) | |
| (11,346,000 | ) |
| 应收贷款投资 | |
| (134,000 | ) | |
| (181,000 | ) |
| 对非流通股权证券的投资 | |
| (120,000 | ) | |
| (10,544,000 | ) |
| 出售固定资产所得款项 | |
| 626,000 | | |
| 4,515,000 | |
| 其他 | |
| (269,000 | ) | |
| (1,310,000 | ) |
| 投资活动所用现金净额 | |
| (3,794,000 | ) | |
| (18,866,000 | ) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
现金流量表简明合并报表
(续)
(未经审计)
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 融资活动的现金流： | |
| | |
| |
| A类普通股销售总收益 | |
$ | 14,599,000 | | |
$ | 4,912,000 | |
| 与A类普通股销售相关的融资成本 | |
| (513,000 | ) | |
| (132,000 | ) |
| D系列优先股销售收益 | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 与D系列优先股销售相关的融资成本 | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 关联方C系列优先股和期权销售收益 | |
| 2,500,000 | | |
| - | |
| 子公司向非控股权益出售股票的收益 | |
| 1,777,000 | | |
| 3,572,000 | |
| 分配给第8圈非控股权益 | |
| (226,000 | ) | |
| (500,000 | ) |
| 应付票据收益 | |
| 10,660,000 | | |
| 30,665,000 | |
| 偿还保证金账户 | |
| - | | |
| (767,000 | ) |
| 应付票据的付款 | |
| (5,887,000 | ) | |
| (34,057,000 | ) |
| 应付可转换票据的付款，关联方 | |
| (193,000 | ) | |
| - | |
| 应付票据付款，关联方 | |
| (1,898,000 | ) | |
| - | |
| 优先股息的支付 | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 购买库存股 | |
| - | | |
| (685,000 | ) |
| 出售可转换票据的收益 | |
| 1,800,000 | | |
| 7,817,000 | |
| 可转换票据付款 | |
| (1,230,000 | ) | |
| (360,000 | ) |
| 融资活动提供的现金净额 | |
| 18,821,000 | | |
| 12,793,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 汇率变化对现金和现金等值物的影响 | |
| 352,000 | | |
| (98,000 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加 | |
| 1,447,000 | | |
| 6,742,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | |
| 15,368,000 | | |
| 14,055,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期末现金及现金等价物和限制性现金 | |
$ | 16,815,000 | | |
$ | 20,797,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 现金流量信息的补充披露： | |
| | | |
| | |
| 期内支付的利息现金-持续经营 | |
$ | 1,945,000 | | |
$ | 4,658,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非现金投资和融资活动： | |
| | | |
| | |
| 用数字资产结算应付账款 | |
$ | 19,000 | | |
$ | 13,000 | |
| 用数字资产结算应付利息 | |
$ | 142,000 | | |
$ | - | |
| 用数字资产结算应付票据 | |
$ | 506,000 | | |
$ | - | |
| 应付可转换票据、关联方转换为A类普通股股份 | |
$ | - | | |
$ | 400,000 | |
| 将债务和股权证券转换为有价证券 | |
$ | 1,810,000 | | |
$ | 23,703,000 | |
| 将应收贷款转换为有价证券 | |
$ | - | | |
$ | 5,430,000 | |
| 用关联方垫款换取对其他股权证券的投资 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
| 确认新的经营租赁使用权资产和租赁负债 | |
$ | 1,889,000 | | |
$ | - | |
| Ault扰乱性临时权益的重新计量 | |
$ | 34,000 | | |
$ | 5,415,000 | |
| 白河投资的ROI分红给ROI股东 | |
$ | 19,210,000 | | |
$ | - | |
| 以信托账户持有的现金和有价证券支付的子公司的可赎回非控股股权 | |
$ | 1,463,000 | | |
$ | 120,064,000 | |
| 以TurnOnGreen普通股额外实收资本支付的股息 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | 5,200,000 | |
| 应计贷款人利润参与权债务贴现 | |
$ | - | | |
$ | 8,591,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
1. 业务说明
Ault Alliance，Inc.是特拉华州的一家公司(“Ault Alliance”或“公司”)，是一家多元化控股公司，通过收购和开发具有全球影响力的被低估的业务和颠覆性技术来寻求增长。通过其全资和控股子公司以及战略投资，该公司拥有和运营一个数据中心，在该中心挖掘比特币，为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务，并提供支持多种行业的关键任务产品，包括元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、酒店运营和纺织。此外，该公司还通过特许贷款子公司向选定的创业企业提供信贷。
该公司有以下
个可报告的部门：
| · | 能源和基础设施(“能源”)
--起重机作业、先进纺织品加工和石油勘探； |
| · | 技术和金融(“金融科技”)
--商业贷款、激进投资和股票交易； |
| · | 森特金公司(“森特金”)-数字资产开采业务以及新兴人工智能生态系统和其他行业的代管和托管服务； |
| · | Gresham Worldwide，Inc.，前身为Giga-tronics公司(“GIGA”)-国防工业； |
| · | TurnOn Green-电动汽车电气化
基础设施和商业电子解决方案； |
| · | 投资回报-沉浸式元宇宙平台、媒体、
和数字学习； |
| · | Ault Global Real Estate Equities，Inc.(“同意”)
-酒店运营和其他商业房地产控股；以及 |
2. 流动资金和财务状况
截至2024年6月30日，公司的现金和现金等价物为9.6百万美元，负营运资本为$162.4本公司的营运资金主要来自发行可换股债券、本票及股权证券。这些
因素令人对本公司是否有能力在这些简明综合财务报表发布之日起至少一年内继续经营下去产生极大的怀疑。
简明综合财务报表不包括在公司无法继续经营时可能需要进行的任何调整。因此，简明综合财务报表乃根据假设本公司将继续作为持续经营企业而编制，并考虑在正常业务过程中变现资产及清偿负债及承担。
在进行评估时，管理层对公司的现状进行了全面分析，包括公司的财务状况、现金流和现金使用预测，以及债务和债务。尽管管理层有成功融资的悠久历史，但用于确定公司作为持续经营企业的能力的分析
不包括超出公司直接控制范围的现金来源
管理层预计在未来12个月内可获得的现金来源。
管理层预计，截至2024年6月30日，公司现有的现金和现金等价物、应收账款和有价证券将不足以使公司在这些财务报表发布之日起一年内为其预期的运营水平提供资金。
管理层预计将通过私下和公开出售公司的股权或债务证券，以及出售其有价证券和数字资产，或两者的组合来筹集额外资本。虽然管理层相信会有这类资金来源，但不能保证在需要时会向本公司提供融资，以使本公司能够继续经营，或按本公司可接受的条款继续经营。如果公司不能及时筹集到足够的资本，公司可能被迫缩减或完全停止运营。
3. 列报依据和重要会计政策
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据表格10-Q的指示而编制，而S-X及法规
并未包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)所要求的所有资料及披露。本公司已作出影响本公司简明综合财务报表及附注所报告金额的估计及判断。本公司所经历的实际结果可能与本公司的估计大不相同。简明综合财务资料未经审核，但反映管理层认为就所呈列中期业绩作出公允陈述所需的所有正常调整。
这些简明合并财务报表应与公司于2024年4月16日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2023年12月31日的10-k表格年度报告(以下简称“2023年年报”)中的合并财务报表一并阅读。截至2023年12月31日的简明综合资产负债表来自上述参考的2023年年报所载公司经审计的2023年财务报表。截至2024年6月30日的三个月和六个月的业绩不一定表明截至2024年12月31日的全年预期业绩。
重大会计政策
除下文所述外，本公司先前于2023年年报披露的重大会计政策并无重大变动。
收入确认数字资产挖掘
本公司与一家矿池运营商签订了一份向矿池提供散列计算服务的合同，从而建立了一个数字资产矿池。
本公司的客户，如会计准则汇编(ASC)606-10-20所界定，是与其同意服务条款和用户服务协议的矿池运营商
。公司向池运营商提供散列计算服务，以换取对价，而池运营商又通过包括其他参与者的挖掘池向第三方提供交易验证服务。公司的履约义务是向池运营商提供散列计算服务，而该履约义务是公司决定何时根据合同提供服务的常规活动的结果。
本公司可强制执行的
补偿权仅在本公司向矿池运营商提供散列计算服务时才开始，且持续时间长
并且是随着时间的推移而提供电力而产生的。应付本公司的唯一对价涉及提供散列计算服务
。与泳池运营商的合同为双方提供了单方面可强制执行的权利，可以在任何时间终止合同，而不受惩罚。客户终止选项会产生一份全天持续续订的合同，因此
的持续时间少于24小时。隐含续订选项不是实质性权利，因为初始合同中没有预付费用或递增费用
，续订选项的条款、条件和补偿金额均为当时的市场费率。提供此类散列计算服务是本公司与矿池运营商签订的合同中唯一的履约义务。
本公司收到的交易对价
为比特币形式的非现金对价。非现金对价的公允价值因对价形式(比特币市场价格的变化)而发生的变化
不包括在交易价格中，因此不包括在收入中。矿池运营者收取费用以支付维护矿池的成本，并从本公司原本可能赚取的金额中扣除，并被视为所赚取对价的减少额。费用是浮动的，从历史上看，平均而言，每赚取一笔奖励，费用大约为0.3%。
本公司于截至2024年6月30日止六个月参与采用全额按股支付(“FPPS”)派息法的矿池。本公司有权在从世界协调时午夜开始至每天23：59：59结束的24小时内，根据运营商的规范
开始为泳池运营商执行散列计算，即有权获得补偿。根据FPPS支付方法，本公司因向池运营商提供哈希计算而有权获得的非现金对价由大宗奖励和交易费减去池运营商费用
组成，确定如下：
| · | 大宗奖励形式的非现金对价是根据以下公式在比特币网络上预期产生的总块数
计算得出的：
本公司向比特币网络运营商提供的每日哈希计算，根据网络难度确定的比特币网络隐含哈希计算的百分比，乘以同一天
期间预计产生的比特币网络块奖励总数。 |
| · | 交易请求人支付的交易费形式的非现金对价是基于从世界协调时午夜开始到世界协调时23：59：59结束的每天24小时内标准交易费用的份额。池运营商
使用实际交易费的144块滚动移动平均值来计算24小时内的标准交易费。 |
| · | 本公司赚取的大宗酬金及交易费由
矿场营运商根据矿场合约的收费表收取的矿场费用扣减。采矿池费用仅在公司根据采矿池运营者的支付公式进行散列计算和产生收入的范围内
从世界协调时每天午夜开始的同一24小时内发生。 |
本合同在任何一方终止之前均有效。
根据本安排的所有考虑事项都是可变的。累计收入出现重大逆转的可能性不大。本公司能够
根据合同公式计算支出，非现金收入根据合同签订之日的比特币公允价值进行估计和确认。加密资产对价的公允价值使用
公司的主要比特币市场的午夜UTC现货价格确定。本公司确认非现金对价的同一天，即合同开始生效的同一天，合同服务的控制权移交给池运营商。
这些交易中没有重要的融资
部分。
与运营数字资产挖掘业务相关的费用，如设备折旧和电费，将作为收入成本的一个组成部分入账。
收入确认酒店运营
主要收入来源
包括该公司旗下酒店的客房和餐饮收入。
客房收入是指公司酒店客房入住率的收入
，由入住率和收取的日均房费推动。客房收入
包括客人未到场、日常使用和早/晚离场费的收入。与客户签订的客房住宿合同通常期限较短，收入确认为在酒店住宿期间以合同约定的每日交易价格提供服务。
餐饮收入
包括来自餐厅和酒廊、房间餐饮和迷你吧的收入，以及来自团体和社交活动的宴会/餐饮收入
。当客户购买商品和服务时，应立即支付交易价款。因此，收入
在实物占有权转移到客户手中的时间点确认。
重新分类
为便于比较，已对上一期间的某些数额进行了重新分类，以符合本期财务报表的列报。这些改叙
对以前报告的业务结果没有影响。
近期发布的会计准则
2023年12月14日，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2023-09号，所得税(主题740)：所得税披露的改进(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09要求实体披露具体的税率调节、按联邦和个人司法管辖区划分的所得税金额，以及在联邦、州和外国之间细分的所得税前持续经营的收入(损失)金额。新标准在公司2025年1月1日开始的财政年度内生效，并允许提前采用。公司目前正在评估
采用该标准的影响。
2023年11月27日，FASB发布了ASU 2023-07号，分部报告(主题280)：改进可报告分部披露(“ASU 2023-07”)。
ASU 2023-07旨在改善可报告分部披露要求，主要是通过定期向首席运营决策者提供有关重大分部支出的强化披露。新标准在公司2025年1月1日开始的财政年度内生效，并允许提前采用。该公司目前正在评估采用
标准的影响。
4. 更改协议酒店物业的销售计划
2024年4月30日，公司
更改了由协议拥有和运营的四家酒店的销售计划。因此，截至2024年4月30日，该等资产不再符合持有待售准则，须按调整后账面价值或不得出售当日的公允价值中较低者重新分类为持有及使用。
出于列报目的，于2023年12月31日之前持有的待售资产和负债在所附财务报表中于2023年12月31日在资产负债表中重新分类为其原始资产和负债组，其先前的账面价值为
。由于销售计划的这一变化，公司记录了与协议房地产资产相关的财产和设备的减值损失#美元。8.0
在截至2024年6月30日的三个月内，与物业有关的物业及设备的公允价值按酒店物业的现金流量贴现收入法及空置土地资产的可比销售市价法计算。
5. 收入失调
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的分类客户合同收入和收入来源。包括在综合收入中的贷款和交易活动的收入主要是利息、股息和其他投资收入，这些收入
不被视为根据公认会计准则与客户签订的合同的收入。
该公司截至2024年6月30日的三个月的分类收入包括以下内容(不包括Ault Disrupt，因为该部门没有收入)：
| 分项收入明细表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
总 | |
| 初级地理市场 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 3,158,000 | | |
$ | 1,181,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,699,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 30,628,000 | |
| 欧洲 | |
| 2,173,000 | | |
| 10,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 30,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,213,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 5,281,000 | | |
| 45,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,326,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 10,612,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| 8,745,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| 11,729,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 38,167,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波过滤器 | |
$ | 3,125,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,125,000 | |
| 电源单元和系统 | |
| 2,166,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,402,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 569,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 569,000 | |
| 防御系统 | |
| 4,752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,752,000 | |
| 数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 255,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,389,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 29,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 740,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 10,612,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| 8,745,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| 11,729,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 38,167,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物和服务 | |
$ | 5,511,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 20,131,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 5,101,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,699,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,036,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 38,167,000 | |
截至2024年6月30日止六个月，公司的分解
收入包括以下内容（不包括Ault Disruptive，因为该部门没有收入）：
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
总 | |
| 初级地理市场 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 5,222,000 | | |
$ | 2,338,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,618,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 61,852,000 | |
| 欧洲 | |
| 4,684,000 | | |
| 14,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 68,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,766,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 10,279,000 | | |
| 109,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,388,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 20,185,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| 20,494,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| 24,686,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 77,006,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波过滤器 | |
$ | 5,216,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 5,216,000 | |
| 电源单元和系统 | |
| 4,426,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,887,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 1,100,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,100,000 | |
| 防御系统 | |
| 9,443,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,443,000 | |
| 数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 557,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,697,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 68,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 1,108,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 20,185,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| 20,494,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| 24,686,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 77,006,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物和服务 | |
$ | 10,274,000 | | |
$ | 9,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 40,025,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 9,911,000 | | |
| 2,452,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,981,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 77,006,000 | |
该公司截至2023年6月30日的三个月的分类收入包括以下内容(不包括Ault Disrupt，因为该部门没有收入)：
| | |
千兆 | | |
TurnOn Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
BMI | | |
能量 | | |
总 | |
| 初级地理市场 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 2,856,000 | | |
$ | 541,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,590,000 | | |
$ | 31,734,000 | |
| 欧洲 | |
| 2,270,000 | | |
| 7,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 82,000 | | |
| 2,359,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 3,614,000 | | |
| 176,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,790,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 1,972,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,972,000 | |
| 电源单元和系统 | |
| 1,564,000 | | |
| 645,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,209,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 1,101,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,101,000 | |
| 防御系统 | |
| 3,899,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,899,000 | |
| 数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,709,000 | |
| 卡拉OK机及相关消费品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 其他 | |
| 204,000 | | |
| 79,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 82,000 | | |
| 410,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 4,720,000 | | |
$ | 722,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 21,271,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 4,020,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 16,612,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 37,883,000 | |
该公司截至2023年6月30日的6个月的分类收入包括以下内容(不包括Ault Disruptive，因为该部门没有收入)：
| | |
千兆 | | |
TurnOn Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
BMI | | |
能量 | | |
总 | |
| 初级地理市场 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 5,190,000 | | |
$ | 1,326,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,675,000 | | |
$ | 61,369,000 | |
| 欧洲 | |
| 4,711,000 | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 107,000 | | |
| 4,829,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 7,547,000 | | |
| 263,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,810,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 3,219,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,219,000 | |
| 电源单元和系统 | |
| 4,678,000 | | |
| 1,470,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,148,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 2,238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,238,000 | |
| 防御系统 | |
| 6,564,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,564,000 | |
| 数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,410,000 | |
| 卡拉OK机及相关消费品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 其他 | |
| 749,000 | | |
| 130,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 546,000 | | |
| 1,470,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 10,126,000 | | |
$ | 1,595,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 41,445,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 7,322,000 | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 32,563,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 74,008,000 | |
6. 金融工具的公平价值
下表列出了
公司按公允价值层级内的级别按经常性基准按公允价值计量的金融工具：
| 公允价值，按经常性计量的资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日的公允价值计量 | |
| | |
总 | | |
1级 | | |
2级 | | |
3级 | |
| 资产： | |
| | |
| | |
| | |
| |
投资Alzamend Neuro，Inc.普通股
（“Alzamend”）-关联方 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 304,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有价证券投资 | |
| 33,000 | | |
| 33,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 794,000 | | |
| 794,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 数字资产 | |
| 224,000 | | |
| 224,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允价值计量的总资产 | |
$ | 1,355,000 | | |
$ | 1,355,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 负债： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 733,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可转换本票 | |
| 18,980,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,980,000 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | |
$ | 19,713,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 19,713,000 | |
| | |
于2023年12月31日的公允价值计量 | |
| | |
总 | | |
1级 | | |
2级 | | |
3级 | |
| 资产： | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 对阿尔茨曼公司普通股的投资 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 679,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有价证券投资 | |
| 27,000 | | |
| 27,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 2,200,000 | | |
| 2,200,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允价值计量的总资产 | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 负债： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,742,000 | |
| 可转换本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,485,000 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | |
$ | 24,227,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 24,227,000 | |
该公司根据用于计量公允价值的输入数据在市场上的可观察程度，使用三级分层结构评估用于计量公允价值的输入数据
。对于几乎不存在或不存在公开市场的投资，管理层对公允价值的确定基于
最佳可用信息，这些信息可能包含管理层自己的假设并涉及很大程度的判断，同时考虑了各种因素，包括盈利历史、财务状况、发行人证券的最近销售价格和流动性风险。
截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月内，第三级公允价值等级的变化如下：
| 公允价值层级变动表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
3级平衡
开始时
期间 | | |
公允价值
调整 | | |
购买，
销售和
聚落 | | |
转移
和/或流出
3级 | | |
3级平衡
在期末 | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | (1,009,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可转换本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| 770,000 | | |
| (4,275,000 | ) | |
| 18,980,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | (3,222,000 | ) | |
$ | 5,860,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,605,000 | |
| E、F和G系列优先股负债 | |
| - | | |
| 91,000 | | |
| 8,500,000 | | |
| (328,000 | ) | |
| 8,263,000 | |
| 可转换本票 | |
| 10,571,000 | | |
| - | | |
| 8,832,000 | | |
| - | | |
| 19,403,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| 3级平衡
开始时
期间 | | |
| 公允价值
调整 | | |
| 购买，
销售和
聚落 | | |
| 转移
和/或流出
3级 | | |
| 3级平衡
在期末 | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 715,000 | | |
$ | 18,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可转换本票 | |
| 21,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,200,000 | ) | |
| 18,980,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令状和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 3,186,000 | | |
$ | (1,911,000 | ) | |
$ | 4,330,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,605,000 | |
| E、F和G系列优先股负债 | |
| 8,500,000 | | |
| 91,000 | | |
| - | | |
| (328,000 | ) | |
| 8,263,000 | |
| 可转换本票 | |
| 12,776,000 | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| 19,403,000 | |
7.
已选择替代测量方法的股票投资
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司持有价值为美元的其他证券的股权投资13.81000万美元和300万美元21.8300万，
，分别使用衡量替代方案进行估值。这些投资包括在随附的综合资产负债表中的其他股权证券中。
公司已对截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的股权证券减值进行了累计向下调整，这些证券没有容易确定的公允价值，总额为$6.3百万美元和美元11.6分别为100万美元。大约$6.3截至2024年6月30日止三个月及六个月的减值费用百万元已在简明综合经营报表及全面亏损的其他收入(开支)中反映。大约$9.6截至2023年6月30日止三个月的减值准备已反映于与金融科技借贷业务有关的其他收入(支出)及减值准备200万，并于简明综合经营报表及全面亏损中从借贷及交易活动的收入及全面亏损中计入。
8. 有价证券
截至2024年6月30日和2023年12月31日，市场价格易于确定的可出售股权证券包括以下内容：
| 有价证券一览表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日的有价证券 | |
| | |
| | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| |
| | |
成本 | | |
利得 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
| *普通股 | |
$ | 5,591,000 | | |
$ | 6,000 | | |
$ | (5,064,000 | ) | |
$ | 33,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2023年12月31日的有价证券 | |
| | |
| | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| |
| | |
成本 | | |
利得 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
| *普通股 | |
$ | 5,119,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | (5,104,000 | ) | |
$ | 27,000 | |
公司对有价证券的投资
在每个资产负债表日重新估值。
9. 数字资产
下表列出了
截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月来自开采数字资产的收入：
| 数字资产收入一览表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| Sentinum拥有和运营的设施开采的数字资产的收入 | |
$ | 6,339,000 | | |
$ | 7,367,000 | | |
$ | 15,201,000 | | |
$ | 14,714,000 | |
| 来自第三方设施托管的Sentinum数字采矿设备的收入 | |
| 2,151,000 | | |
| 1,001,000 | | |
| 4,736,000 | | |
| 1,001,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
$ | 8,490,000 | | |
$ | 8,368,000 | | |
$ | 19,937,000 | | |
$ | 15,715,000 | |
下表列出了
截至2024年6月30日和
2023年6月30日止六个月数字资产（包括预付费用和其他流动资产）的活动：
| 数字资产活动时间表 | |
| | |
| | |
数字资产 | |
| 2024年1月1日余额 | |
$ | 546,000 | |
| 增加开采的数字资产 | |
| 15,201,000 | |
| 出售数字资产 | |
| (15,534,000 | ) |
| 向拥有数字资产的供应商付款 | |
| (19,000 | ) |
| 用数字资产支付应付票据 | |
| (506,000 | ) |
| 用数字资产支付应付利息 | |
| (142,000 | ) |
| 出售数字资产的已实现收益 | |
| 651,000 | |
| 数字资产未实现收益 | |
| 27,000 | |
| 2024年6月30日的余额 | |
$ | 224,000 | |
| | |
数字资产 | |
| 2023年1月1日的余额 | |
$ | 554,000 | |
| 增加开采的数字资产 | |
| 14,714,000 | |
| 出售数字资产 | |
| (15,040,000 | ) |
| 向拥有数字资产的供应商付款 | |
| (13,000 | ) |
| 开采的数字资产的减损 | |
| (263,000 | ) |
| 出售数字资产的已实现收益 | |
| 348,000 | |
| 2023年6月30日的余额 | |
$ | 300,000 | |
10. 财产和设备，净额
截至2024年6月30日和2023年12月31日，财产和设备包括：
| 财产和设备明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 建筑、土地和改善 | |
$ | 94,148,000 | | |
$ | 101,524,000 | |
| 数字资产开采设备 | |
| 50,640,000 | | |
| 50,640,000 | |
| 起重机租赁设备 | |
| 34,364,000 | | |
| 34,469,000 | |
| 计算机、软件和相关设备 | |
| 15,012,000 | | |
| 14,335,000 | |
| 飞机 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
| 其他财产和设备 | |
| 12,985,000 | | |
| 11,356,000 | |
| | |
| 223,132,000 | | |
| 228,307,000 | |
| 累计折旧和摊销 | |
| (42,366,000 | ) | |
| (30,953,000 | ) |
| 财产和设备，净额 | |
$ | 180,766,000 | | |
$ | 197,354,000 | |
折旧费用汇总：
| 折旧表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 折旧费用 | |
$ | 6,151,000 | | |
$ | 7,966,000 | | |
$ | 11,929,000 | | |
$ | 13,876,000 | |
11. 无形资产，净额
于2024年6月30日和2023年12月31日，
无形资产包括：
| 无形资产明细表 | |
| |
| | | |
| | |
| | |
使用寿命 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 确定的活体无形资产： | |
| |
| | |
| |
| 发达的技术 | |
3-8年份 | |
$ | 1,769,000 | | |
$ | 1,949,000 | |
| 客户列表 | |
8-10年份 | |
| 3,540,000 | | |
| 3,596,000 | |
| 商号 | |
5-10年份 | |
| 1,030,000 | | |
| 1,030,000 | |
| 域名和其他无形资产 | |
5年份 | |
| 590,000 | | |
| 612,000 | |
| | |
| |
| 6,929,000 | | |
| 7,187,000 | |
| 累计摊销 | |
| |
| (2,079,000 | ) | |
| (1,910,000 | ) |
| 已确定的无形资产总额 | |
| |
$ | 4,850,000 | | |
$ | 5,277,000 | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| 无限期活的无形资产： | |
| |
| | | |
| | |
| 商号和商标 | |
无限年期 | |
| 474,000 | | |
| 477,000 | |
| 无形资产总额，净额 | |
| |
$ | 5,324,000 | | |
$ | 5,754,000 | |
该公司的某些
商标和商标被确定具有无限的生命周期。其余有固定寿命的无形资产主要在其估计使用寿命内以直线法摊销。
摊销费用摘要：
| 摊销费用明细表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 摊销费用 | |
$ | 55,000 | | |
$ | 254,000 | | |
$ | 212,000 | | |
$ | 507,000 | |
截至2024年6月30日，需要摊销的无形
资产的平均剩余使用寿命为7.5年。下表列出了随后五个日历年及之后每年的估计摊销
费用。
| 预计摊销费用明细表 | |
| | |
| 2024年(剩余部分) | |
$ | 569,000 | |
| 2025 | |
| 698,000 | |
| 2026 | |
| 698,000 | |
| 2027 | |
| 698,000 | |
| 2028 | |
| 688,000 | |
| 2029 | |
| 467,000 | |
| 此后 | |
| 1,032,000 | |
| | |
$ | 4,850,000 | |
12. 商誉
下表汇总了
截至2024年6月30日止六个月公司的声誉变化情况：
| 商誉一览表 | |
| | |
| | |
商誉 | |
| 截至2024年1月1日的余额 | |
$ | 6,088,000 | |
| 汇率变动的影响 | |
| (172,000 | ) |
| 截至2024年6月30日余额 | |
$ | 5,916,000 | |
13. 投资—相关方
对Alzamend和
Ault & Company，Inc.的投资（“Ault & Company”）于2024年6月30日和2023年12月31日由以下人员组成：
本票投资，关联
方-Ault&Company
| 投资明细表 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利息 | |
到期 | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
费率 | |
日期 | |
2024 | | |
2023 | |
| 期票、关联方 | |
8% | |
2024年12月31日 | |
$ | - | | |
$ | 2,500,000 | |
| 应收应计利息奥特公司 | |
| |
| |
| - | | |
| 568,000 | |
| 其他- Alzamend | |
| |
| |
| - | | |
| 900,000 | |
| 国库券和其他关联方投资总额 | |
| |
| |
$ | - | | |
$ | 3,968,000 | |
在简明综合经营报表的利息和其他收入中记录的关联方利息收入汇总：
| 利息收入表、关联方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 利息收入、关联方 | |
$ | - | | |
$ | 50,000 | | |
$ | - | | |
$ | 100,000 | |
截至2024年3月31日的三个月内，由于收款的不确定性，公司记录了美元的贷款损失准备金3.1 与
Ault & Company的本票相关的百万美元，逆转了相关应计应收账款，并且没有在票据上记录利息收入。
投资Alzamend b系列可转换股票
优先股、认购证和普通股、关联方- Alzamend
| 普通股投资一览表 | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2024年6月30日普通股、关联方投资 | |
| | |
成本 | | |
未实现亏损总额 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,697,000 | | |
$ | (24,393,000 | ) | |
$ | 304,000 | |
| Alzamend b系列可转换优先股、认购证 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,100,000 | |
| | |
2023年12月31日普通股投资、关联方 | |
| | |
成本 | | |
未实现亏损总额 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (24,009,000 | ) | |
$ | 679,000 | |
下表总结了
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内公司对Alzamend普通股的投资变化：
| 股票和普通股投资一览表 | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的三个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 4月1日的余额 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 4,856,000 | |
| 对阿尔茨曼公司普通股的投资 | |
| 3,000 | | |
| 10,000 | |
| 阿尔茨海默普通股未实现收益(亏损) | |
| (467,000 | ) | |
| 970,000 | |
| 6月30日的余额 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 5,836,000 | |
下表总结了公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月中对阿尔茨迈德普通股投资的变化：
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 1月1日的余额 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 6,449,000 | |
| 对阿尔茨曼公司普通股的投资 | |
| 8,000 | | |
| 15,000 | |
| 阿尔茨海默普通股未实现收益(亏损) | |
| (383,000 | ) | |
| (628,000 | ) |
| 6月30日的余额 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 5,836,000 | |
Ault Lending，LLC(“Ault Lending”)
投资于阿尔茨曼b系列可转换优先股和认股权证
| 权证及优先股投资明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 对阿尔茨海默优先股的投资 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | |
| 对其他投资证券的总投资，关联方 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | |
关于2024年1月与阿尔茨迈迪签订的证券购买协议，公司购买了2,100股阿尔茨莫迪B系列可转换优先股和认股权证，以购买210股万普通股，期限为5年，行使价为每股1.2美元，总收购价为210万。
该协议规定，Ault Lending可以在一次或多次成交中购买最多600美元的阿尔茨迈德B系列可转换优先股万。
本公司已选择对关联方其他投资证券的投资入账，采用另一种计量方法，即按
成本计量并根据可见的价格变化和减值进行调整。
奥尔特、霍恩和尼瑟先生的年薪分别为$50,000每年一次的阿尔茨海默氏症。
14. 权益法投资
对未合并实体的股权投资
-The SING Machine Company，Inc.(SMC)
下表汇总了截至2024年6月30日的三个月内，公司对未合并实体SMC的股权投资的变化，该实体包括在简明综合资产负债表中的其他资产
：
| 非合并实体股权投资时间表(简写为SMC) | |
| | |
| 对未合并实体的前滚投资 | |
量 | |
| 年初余额-2024年4月1日 | |
$ | 1,290,000 | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| (1,290,000 | ) |
| 期末余额-2024年6月30日 | |
$ | - | |
下表汇总了截至2024年6月30日的六个月内，公司对未合并实体SMC的股权投资的变化，该实体包括在简明综合资产负债表中的其他资产
：
| 对未合并实体的前滚投资 | |
量 | |
| 年初余额-2024年1月1日 | |
$ | 1,957,000 | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| (1,957,000 | ) |
| 期末余额-2024年6月30日 | |
$ | - | |
下表提供本公司于SMC的所有权权益按权益法入账的
摘要财务资料，并根据SMC的财务报表编制。提交的金额代表被投资方级别的总额，而不是公司的比例
份额：
业务报表摘要
| 业务汇总表时间表 | |
| | | |
| | |
| | |
对于三个人来说
截至 | | |
为六个人
个月结束 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 收入 | |
$ | 2,440,000 | | |
$ | 4,866,000 | |
| 毛利 | |
$ | 324,000 | | |
$ | 826,000 | |
| 运营亏损 | |
$ | (6,154,000 | ) | |
$ | (8,441,000 | ) |
| 净亏损 | |
$ | (6,119,000 | ) | |
$ | (8,486,000 | ) |
资产负债表汇总信息
| 摘要资产负债表信息一览表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 流动资产 | |
$ | 11,791,000 | | |
$ | 23,206,000 | |
| 非流动资产 | |
$ | 576,000 | | |
$ | 4,509,000 | |
| 流动负债 | |
$ | 9,103,000 | | |
$ | 16,209,000 | |
| 非流动负债 | |
$ | 4,136,000 | | |
$ | 3,928,000 | |
15. 应付账款和应计费用
2024年6月30日和2023年12月31日的其他流动负债包括：
| 其他流动负债表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 应付帐款 | |
$ | 27,038,000 | | |
$ | 34,485,000 | |
| 应计工资和工资税 | |
| 9,961,000 | | |
| 9,963,000 | |
| 金融工具负债 | |
| 578,000 | | |
| 832,000 | |
| 应付利息 | |
| 7,397,000 | | |
| 4,197,000 | |
| 应计法律性 | |
| 2,502,000 | | |
| 2,340,000 | |
| 应计贷款人利润分享权 | |
| 1,642,000 | | |
| 1,661,000 | |
| 其他应计费用 | |
| 19,676,000 | | |
| 15,947,000 | |
| | |
$ | 68,794,000 | | |
$ | 69,425,000 | |
16. 以TURNONGREEN普通股支付的股息
2024年3月，本公司在计划分配其持有的TurnOnGreen普通股时，宣布向其股东进行分配
25.0百万股TurnOnGreen普通股和认股权证25.0100万股TurnOnGreen普通股，这导致
对额外实收资本进行了调整，并增加了非控股权益$4.93,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。
17. ROI
白河普通股转让
2024年1月，ROI宣布，由于监管原因，ROI将无法按照White River之前提交的注册声明的预期进行其普通股的分配。为了努力实现其将股票转让给截至2022年9月30日登记在册的ROI股东的初衷，ROI将向此类股东发送一份协议，根据该协议，合格的
股东可以向ROI证明，他们实际上是截至2022年9月30日的ROI普通股或优先股的实益股东，并确认他们是2024年7月26日之前的“认可投资者”。
在截至2024年6月30日的六个月内，ROI转移12.0百万股白河普通股，公允价值为$19.2在转让之日
向其某些认可投资者支付1,000,000,000美元以解决上述事项。
在向非控股权益转让的同时，ROI投资于White River A系列可转换优先股的股份
被转换为White River普通股，产生了非现金$17.9
转换收益达百万美元。
自动出借转账
2024年2月14日，ROI
在转让给Ault Lending之日，转让了250股万白河普通股，结转基数为50万，公允价值为750万。
18. 附属负债权益中可赎回的非控股权益
本公司记录子公司可赎回的
非控股股权，以反映Ault Disrupt普通股股东的经济利益。截至2024年6月30日，子公司股权中可赎回非控股权益的账面金额按其赎回价值
美元入账。0.8百万美元。在截至2024年6月30日的六个月内，Ault Disrupt普通股的股票被赎回，赎回总额为
美元1.4百万美元。
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内，公司在子公司股权中的可赎回非控股权益的变化：
| 可赎回的附属负债权益中的非控股权益 | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | |
| | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 4月1日起可赎回的附属公司非控股权益 | |
$ | 784,000 | | |
$ | 118,672,000 | |
| 赎回ADRT普通股 | |
| - | | |
| (120,064,000 | ) |
| 账面价值与赎回价值的重新计量 | |
| 11,000 | | |
| 3,343,000 | |
| 截至6月30日子公司的可赎回非控股股权 | |
$ | 795,000 | | |
$ | 1,951,000 | |
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，公司在子公司股权中的可赎回非控股权益的变化：
| | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 1月1日起可赎回的附属公司非控股权益 | |
$ | 2,224,000 | | |
$ | 117,993,000 | |
| 赎回ADRT普通股 | |
| (1,463,000 | ) | |
| (120,064,000 | ) |
| 账面价值与赎回价值的重新计量 | |
| 34,000 | | |
| 4,022,000 | |
| 截至6月30日子公司的可赎回非控股股权 | |
$ | 795,000 | | |
$ | 1,951,000 | |
19. 应付票据
2024年6月30日和2023年12月31日应付票据
包括以下内容：
| 应付票据明细表 | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
抵押品 | |
担保人 | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 同意有担保的建筑贷款 | |
同意酒店 | |
| |
7.0% | |
2025年1月1日 | |
$ | 68,689,000 | | |
$ | 67,632,000 | |
| Circle 8循环信贷便利 | |
圈出8台起重机，账面价值3020万美元 | |
- | |
8.4% | |
2025年12月16日 | |
| 15,031,000 | | |
| 15,907,000 | |
| 16%的期票（违约） | |
- | |
奥特公司和米尔顿C.奥尔特，III | |
16.0% | |
2024年7月15日 | |
| 4,822,000 | | |
| 2,572,000 | |
| 圈8设备融资票据 | |
Circle 8设备，账面价值450万美元 | |
- | |
10.5% | |
2025年9月15日穿过2027年6月15日 | |
| 4,638,000 | | |
| 5,629,000 | |
| 15%定期票据 | |
- | |
米尔顿·C奥尔特，III | |
15.0% | |
2024年9月30日 | |
| 3,499,000 | | |
| - | |
| 15%的期票 | |
- | |
米尔顿·C奥尔特，III | |
15.0% | |
2024年12月4日 | |
| 2,400,000 | | |
| - | |
| 8%活期贷款 | |
- | |
- | |
8.0% | |
根据需要 | |
| - | | |
| 950,000 | |
| 短期银行信贷便利 | |
- | |
- | |
5.2% | |
每月续订 | |
| 2,718,000 | | |
| 1,464,000 | |
| Sentinum应付票据 | |
- | |
- | |
12.5% | |
- | |
| - | | |
| 1,067,000 | |
| 投资回报率期票（默认） | |
- | |
- | |
18.0% | |
2024年4月30日 | |
| 2,094,000 | | |
| - | |
| 其他（默认90万美元） | |
- | |
- | |
- | |
- | |
| 2,948,000 | | |
| 3,518,000 | |
| 应付票据总额 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 106,839,000 | | |
$ | 98,739,000 | |
| 减： | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| 未摊销债务贴现 | |
| |
| |
| |
| |
| (748,000 | ) | |
| (453,000 | ) |
| 应付票据总额，净额 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 106,091,000 | | |
$ | 98,286,000 | |
| 减：当前部分 | |
| |
| |
| |
| |
| (89,643,000 | ) | |
| (12,866,000 | ) |
| 应付票据-长期部分 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 16,448,000 | | |
$ | 85,420,000 | |
投资回报率15%定期票据
2024年2月
9日，投资回报率进入$1.77与机构投资者签订的百万美元定期票据协议，利息为 15%.期限票据以折扣发行，净收益达到投资回报率为美元1.75万该定期票据定于2024年2月14日到期。此票据已
由Ault & Company和Ault先生担保。该期限票据随后进行了修订，以增加本金额，原因是美元2.1
百万，将利率提高到 18%并将到期日延长至 2024年4月30日.截至2024年5月1日，该期限票据处于违约状态。
15%定期票据
2024年4月29日，公司签订了总额为美元的票据协议3.5百万美元，机构投资者承担利息 15%.期限
票据以折扣发行，公司净收益为美元3.1万对期限票据进行了修改，将到期日期延长
至 2024年9月30日.
2000万美元信贷协议
于2024年6月4日，本公司与两名机构投资者(统称为“贷款人”)订立贷款协议(“信贷协议”)。信贷协议规定一项无抵押、非循环信贷安排，总支取限额为#美元。20.0
百万。然而，该公司被限制为不超过$2.0根据信贷协议，在任何给定时间的未偿还预付款本金为百万美元。截至2024年6月30日，美元2.0已预付100万美元，不包括$
0.4百万原创发行折扣。
信用证协议项下的所有贷款将由本票证明。贷款人在签约之日向公司预付了150美元的万。预付款到期了2024年12月4日然而，如果在该日期，本公司已签署与出售本公司13.00%D系列累积可赎回永久优先股股份有关的股权信用额度协议，并拥有与此相关的有效登记声明，且根据该协议目前并未违约，则到期日应自动延长至2025年6月4日。在到期日
之后，贷款人没有义务根据信贷协议提供任何进一步的贷款。信贷协议下的预付款将包括增加原始发行折扣20%至每笔预付款，所有预付款将按15.0%每年，并可随时偿还，无需罚款或保险费。
本公司在信贷协议项下的债务由本公司执行主席弥尔顿·奥尔特提供的担保担保。
应付票据
截至2024年6月30日，假设行使所有只能由公司选择的延期，公司应付票据的合同到期日
为：
| 到期日表 | |
| | |
| 年 | |
| |
| 2024年(剩余部分) | |
$ | 20,930,000 | |
| 2025 | |
| 85,497,000 | |
| 2026 | |
| 382,000 | |
| 2027 | |
| 15,000 | |
| 2028 | |
| 15,000 | |
| | |
$ | 106,839,000 | |
利息支出
| 利息支出表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 合同利息支出 | |
$ | 3,336,000 | | |
$ | 2,547,000 | | |
$ | 6,622,000 | | |
$ | 5,942,000 | |
| 恕付费用 | |
| 750,000 | | |
| 6,198,000 | | |
| 2,250,000 | | |
| 7,538,000 | |
| 债务贴现摊销 | |
| 1,297,000 | | |
| 7,182,000 | | |
| 3,434,000 | | |
| 16,177,000 | |
| 利息支出总额 | |
$ | 5,383,000 | | |
$ | 15,927,000 | | |
$ | 12,306,000 | | |
$ | 29,657,000 | |
20. 应付票据，关联方
2024年6月30日和2023年12月31日关联方应付票据
包括以下内容：
| 应付票据一览表、关联方 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 官员笔记-奥尔特联盟 | |
18% | |
- | |
$ | - | | |
$ | 98,000 | |
| 官员笔记- TurnOnGreen | |
14% | |
逾期 | |
| 46,000 | | |
| 51,000 | |
| 董事会成员的笔记-投资回报率 | |
没有兴趣 | |
根据需要 | |
| 50,000 | | |
| 90,000 | |
| 奥尔特公司预付款 | |
没有兴趣 | |
根据需要 | |
| - | | |
| 1,909,000 | |
| 官员预付款- GIGA | |
8% | |
根据需要 | |
| 53,000 | | |
| 52,000 | |
| 其他关联方预付款 | |
没有兴趣 | |
根据需要 | |
| 134,000 | | |
| 175,000 | |
| 应付票据总额 | |
| |
| |
$ | 283,000 | | |
$ | 2,375,000 | |
记录在简明综合经营报表利息费用中的利息费用（关联方）摘要：
| 利息费用一览表、关联方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 利息支出，关联方 | |
$ | 3,000 | | |
$ | - | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | |
21. 可转换票据
2024年6月30日和2023年12月31日应付的可转换票据由以下组成：
| 应付可转换票据明细表 | |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
转换价格按
分享 | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 可转换期票-仅限原始发行折扣（“折扣”） | |
5天VWAP的90% | |
仅限 | |
2024年9月28日 | |
$ | 443,000 | | |
$ | 1,673,000 | |
| Avalanche International Corp.（“AVLP”）本金可转换期票 | |
$0.35(AVLP股票） | |
7% | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
| GIGA高级担保可转换票据-违约(1) | |
$0.25(GIGA股票） | |
18% | |
2024年10月11日 | |
| 4,381,000 | | |
| 4,388,000 | |
| 投资回报率高级担保可转换票据-违约(1) | |
$0.11(ROI股票） | |
仅限 | |
2024年4月27日 | |
| 4,245,000 | | |
| 6,513,000 | |
| 嵌入转换期权的公允价值 | |
| |
| |
| |
| 154,000 | | |
| 910,000 | |
| 应付可转换票据总额 | |
| |
| |
| |
| 19,134,000 | | |
| 23,395,000 | |
| 减去：未摊销债务贴现 | |
| |
| |
| |
| (75,000 | ) | |
| (2,179,000 | ) |
| 长期应付可换股票据总额（扣除融资成本） | |
| |
| |
| |
$ | 19,059,000 | | |
$ | 21,216,000 | |
| 减：当前部分 | |
| |
| |
| |
| (9,606,000 | ) | |
| (11,763,000 | ) |
| 应付可转换票据，扣除融资成本--长期部分 | |
| |
| |
| |
$ | 9,453,000 | | |
$ | 9,453,000 | |
6%可转换本票
票据
于2024年3月11日，本公司与两名机构投资者订立票据购买协议，据此，投资者同意收购，本公司同意以登记直接发售方式向投资者发行及出售合共$2.01,000万
可转换本票，利息为6%。可转换本票于2024年5月转换为A类普通股
股票，转换价格为$0.35每股收益与公司认出了一个$0.7偿还债务造成的百万美元损失
。
优先担保可转换票据清偿的ROI收益
在截至2024年6月30日的六个月内，ROI转换为2.3百万ROI优先担保的可转换票据的公允价值为0.9在转换时为百万美元，并确认为$1.4通过清偿债务获得百万美元收益。
截至2024年6月30日，假设行使所有仅可由公司选择权行使的延期，公司应付可转换票据的合同到期日为：
| 合同到期日表 | |
| | |
| 年 | |
本金 | |
| 2024 | |
$ | 9,069,000 | |
| 2025 | |
| 9,911,000 | |
| | |
$ | 18,980,000 | |
与嵌入式转换选项相关的重要输入
包括：
| 加权平均假设明细表 | |
| |
| |
|
| | |
2024年6月30日 | |
2023年12月31日 | |
于开始 |
| 合同期限以年为单位 | |
变量 | |
2.7 | |
1.0 |
| 波动率 | |
75% | |
82% | |
111% |
| 股息率 | |
0% | |
0% | |
0% |
| 无风险利率 | |
4.9% | |
4.0% | |
3.5% |
截至2024年6月30日止六个月，与嵌入式
转换期权衍生负债相关的活动如下：
| 衍生负债表 | |
| | |
| 截至2024年1月1日的余额 | |
$ | 910,000 | |
| 公允价值变动 | |
| (756,000 | ) |
| 截至2024年6月30日的期末余额 | |
$ | 154,000 | |
22. 承付款和或有事项
或有事件
诉讼事宜
本公司在日常业务过程中涉及其他事项引起的
诉讼。公司经常受到索赔、诉讼、监管和政府调查，以及涉及劳动和就业、商业纠纷和其他事项的其他诉讼。此类索赔、诉讼、监管和政府调查以及其他程序可能导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些悬而未决的问题包括投机性的、大量的或不确定的货币金额。当本公司认为很可能已发生损失且金额可合理估计时，本公司将记入负债。如果公司确定合理地
可能发生损失，并且可以估计损失或损失范围，则公司将披露合理可能的损失。本公司评估可能影响过往应计负债金额的法律事宜的发展
，以及所披露的有关事宜及相关合理的可能亏损，并作出适当调整。需要作出重大判断，以确定与此类事项相关的可能性和估计损失金额。
竞技场诉讼
Arena Investors，LP(ROI诉讼)
2024年5月30日，Arena Investors，LP(“Arena”)以五个票据持有人的抵押品代理人的身份向纽约州、纽约县最高法院提起诉讼(“ROI申诉”)
，诉讼标题为Arena Investors，LP诉Ault Alliance，Inc.和Riskon International，Inc.，编号652792/2024。
ROI诉状根据日期为2023年4月27日的担保，提出了针对公司违约的诉因，其中包括公司和Arena，并要求赔偿金额超过$3.75百万美元，外加利息、律师费、成本、费用、
和支出。
ROI起诉书还根据ROI和Arena之间签订的、日期为2023年4月27日的特定安全协议，提出了违反ROI合同的诉讼理由。与此诉讼原因相关，Arena向公司和ROI索要成本和开支等。
2024年7月31日，公司和ROI提出动议，要求驳回针对公司的部分ROI投诉，并驳回针对ROI的全部合规投诉。
Arena对解散动议的反对截止日期为2024年9月27日。
根据公司对索赔所依据的事实、诉讼的不确定性以及案件的初步阶段的评估，公司无法
合理估计此行动可能造成的潜在损失或损失范围。尽管如此，公司仍记录了票据的
未付部分。不利的结果可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
Arena Investors，LP(Gresham诉讼)
2024年6月6日，Arena以Arena和Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(“Walleye”)的抵押品代理人的身份，向纽约州、纽约县最高法院提交了针对该公司和GIGA的申诉(
)，诉讼标题为
Arena Investors，LP诉Gresham Worldwide，Inc.f/k/a Giga-Tronics Inc.和Ault Alliance，Inc.，编号652898/2024。
2024年7月8日，Arena在上述诉讼中提交了经修订的申诉(“经修订的申诉”)。修订后的申诉提出了针对本公司的诉讼理由，要求获得声明性和禁制令救济，要求发布禁制令，禁止本公司及其代理人、附属公司、雇员和员工采取违反Walleye、Arena和本公司之间于2023年1月9日订立的从属协议的行为。
修正后的起诉书还根据GIGA与Arena和Walleye各自签订的两张独立的可转换本票(“票据”)
提出了针对GIGA的违约诉讼理由，以及对GIGA的违反诚信和公平交易义务的索赔
，除其他事项外，还要求超过#美元的金钱损害赔偿。4.2修改后的起诉书进一步提出了另一个针对GIGA的诉讼理由，理由是违反了2023年1月9日的担保协议(“担保协议”)中包含的据称的检查权，
以及Walleye，Arena和GIGA之间签订的
寻求发布与此类声称的检查权相关的禁制令的合同，以及与执行该协议相关的费用和自付费用。
2024年7月12日，法院向Arena授予禁令救济，并命令GIGA在2024年7月17日之前遵守《安全协议》中的检查权条款。
2024年7月19日，Arena自愿终止了对GIGA的违反诚信义务和公平交易索赔的诉因。
2024年7月29日，本公司和GIGA提交了一项动议，要求撤销、罢工和制裁(“动议”)，以回应修改后的申诉，理由包括，标的票据在纽约存在刑事高利贷行为。
Arena提交反对动议的截止日期为2024年9月19日。
根据公司对索赔所依据的事实、诉讼的不确定性以及案件的初步阶段的评估，公司无法
合理估计此行动可能造成的潜在损失或损失范围。尽管如此，本公司仍记录了票据的
未付部分。不利的结果可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
其他诉讼事项
关于本公司
其他未决事项，根据本公司目前的了解，本公司认为，合理
可能损失的金额或范围不会单独或总体对本公司的业务、综合
财务状况、经营成果或现金流量造成重大不利影响。然而，此类事项的结果本质上是不可预测的，
受到重大不确定性的影响。
公司应计与诉讼事项有关的或有损失
$2.5
百万美元和$2.3
截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元。
23. 股东权益
反向拆分股票
2024年1月12日，根据公司股东在股东周年大会上提供的授权，公司董事会批准了对公司注册证书的修订，以实现公司已发行股票和已发行普通股按25股1股的比例进行反向股票拆分(“25股1股反向拆分”)。25股1股的反向拆分不影响普通股、优先股的授权股份数量或各自的每股面值。作为
25股1股反向拆分的结果，在25股1股反向拆分之前发行和发行的每股25股普通股被转换为1股普通股。25人1人的反向拆分于2024年1月16日在特拉华州生效。
2023年发行
常见自动柜员机服务
在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，公司共销售了0和25.6根据经修订的市场上A类普通股发行销售协议
于2023年与Ascaldiant Capital Markets LLC签订的A类普通股百万股(“2023年自动柜员机发行”)
总收益为$0及$14.6分别为100万美元。
C系列可转换优先股发行，
关联方
在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，该公司向Ault&Company出售了总计500和2,500C系列优先股股份和认股权证
0.1百万美元和0.7100万股A类普通股，总收购价为$0.5百万美元和美元2.5分别为100万美元。
ELOC购买协议
于2024年6月20日，本公司
与Orion Equity Partners，LLC(“Orion”)订立购买协议(“ELOC购买协议”)，其中
规定，根据协议所载条款及条件及限制，本公司有权指示Orion
购买总额高达$25.0百万股本公司的股份13.00%D系列累计可赎回永久优先股
股票，面值$0.001每股(“优先股”)36-ELOC购买协议的一个月期限，购买价格等于紧接给定购买日期之前的连续七个交易日内股票平均收盘价的91%。根据ELOC购买协议，在满足若干开始条件后，包括但不限于，登记优先股以供出售的转售登记声明(“登记声明”)的效力。
作为猎户座签署ELOC购买协议的代价，本公司须向猎户座发行合共相等于50美元万(“承诺费股份”)的若干优先股
作为承诺费，于(I)注册声明生效的一个营业日(“首次发行”)及(Ii)首次发行的两个、四个、
六个月及八个月周年纪念日的每个
分五个等额分批支付。
本公司可于生效后任何时间酌情终止ELOC购买协议
，惟于终止时，本公司
并无根据信贷协议向属Orion联属公司的贷款人支付任何未清偿款项。
24. 所得税
本公司根据ASC主题270计算其中期所得税拨备，中期报告，和ASC主题740，所得税。公司持续经营的实际税率(“ETR”)为0.1%和2.2%截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别为
，以及(0.1%)和1.0%分别截至2024年和2023年6月30日的六个月。该公司记录了一笔#美元的所得税准备金。24,000及$1.4截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别为100万美元
，所得税优惠(美元20,000)和所得税准备金#美元。1.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为100万美元。ETR和联邦法定利率之间的差异21%主要归因于为GAAP
记录的项目，但由于美国联邦所得税和估值免税额的变化而被永久禁止。
25. 每股净亏损
每股净亏损的计算方法是将普通股股东的净亏损除以已发行普通股的加权平均数量。由于本公司于所有呈列期间的净亏损状况，潜在普通股等价物的影响是反摊薄的
，故基本每股收益及摊薄后每股收益的计算方法于所有呈列期间均相同。在2024年和2023年6月30日，可转换为公司普通股或可为公司普通股行使的反稀释证券包括：
| 每股净亏损明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 可转换优先股 | |
| 125,748,000 | | |
| - | |
| 认股权证 | |
| 14,918,000 | | |
| 2,000 | |
| 可转换票据 | |
| 355,000 | | |
| - | |
| 股票期权 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 总 | |
| 141,022,000 | | |
| 3,000 | |
26. 细分市场和客户信息
截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司拥有以下
可报告分部;有关公司业务的简要描述，请参阅注1。
以下数据列出了
截至2024年6月30日的三个月和六个月内公司及其经营分部的收入、支出和其他运营数据
：
截至2024年6月30日的六个月
| 运营分段表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
总 | |
| 收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 23,754,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | |
| 收入、酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 557,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,697,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | - | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | 392,000 | | |
$ | 48,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,152,000 | | |
$ | 391,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,087,000 | | |
$ | 38,000 | | |
$ | 1,033,000 | | |
$ | 12,141,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 财产和设备减值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (3,033,000 | ) | |
$ | (1,302,000 | ) | |
$ | (850,000 | ) | |
$ | 2,821,000 | | |
$ | (7,582,000 | ) | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 950,000 | | |
$ | (7,014,000 | ) | |
$ | (9,632,000 | ) | |
$ | (26,306,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息开支 | |
$ | (769,000 | ) | |
$ | (157,000 | ) | |
$ | (8,000 | ) | |
$ | (118,000 | ) | |
$ | (2,983,000 | ) | |
$ | (38,000 | ) | |
$ | (2,011,000 | ) | |
$ | (2,543,000 | ) | |
$ | (3,679,000 | ) | |
$ | (12,306,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2024年6月30日止六个月的资本支出 | |
$ | 244,000 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | | |
$ | 985,000 | | |
$ | 662,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,866,000 | | |
$ | 59,000 | | |
$ | 73,000 | | |
$ | 3,897,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 可识别的细分截至2024年6月30日的资产 | |
$ | 26,949,000 | | |
$ | 3,939,000 | | |
$ | 18,306,000 | | |
$ | 52,949,000 | | |
$ | 84,379,000 | | |
$ | 847,000 | | |
$ | 50,359,000 | | |
$ | 1,179,000 | | |
$ | 25,956,000 | | |
$ | 264,863,000 | |
截至2024年6月30日的三个月
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
总 | |
| 收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 29,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 12,588,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | |
| 收入、酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 255,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,389,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 总收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | 95,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | - | | |
$ | 4,101,000 | | |
$ | 391,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,057,000 | | |
$ | 20,000 | | |
$ | 518,000 | | |
$ | 6,206,000 | |
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| 财产和设备减值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | |
| | |
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| 营业收入(亏损) | |
$ | 445,000 | | |
$ | (807,000 | ) | |
$ | (9,858,000 | ) | |
$ | (548,000 | ) | |
$ | (7,804,000 | ) | |
$ | (278,000 | ) | |
$ | (238,000 | ) | |
$ | (3,352,000 | ) | |
$ | (4,485,000 | ) | |
$ | (26,925,000 | ) |
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| 利息开支 | |
$ | (142,000 | ) | |
$ | (88,000 | ) | |
$ | (3,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | (960,000 | ) | |
$ | (22,000 | ) | |
$ | (944,000 | ) | |
$ | (942,000 | ) | |
$ | (2,282,000 | ) | |
$ | (5,383,000 | ) |
| | |
| | | |
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| | | |
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| 资本支出截至2024年6月30日的三个月 | |
$ | 193,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 692,000 | | |
$ | 73,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,415,000 | | |
$ | 29,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | 2,426,000 | |
以下数据显示了公司及其运营部门截至2023年6月30日的三个月和六个月的收入、支出和其他运营数据。
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六个月结束
2023年6月30日 | | |
| |
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千兆 | | |
TurnOn 绿色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
ROI | | |
持有
有限 | | |
总 | |
| *收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、商业房地产租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | |
| 收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | |
| *总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
| 折旧和摊销
费用 | |
$ | 566,000 | | |
$ | 44,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,570,000 | | |
$ | 1,634,000 | | |
$ | - | | |
$ | 441,000 | | |
$ | 1,980,000 | | |
$ | 120,000 | | |
$ | 1,028,000 | | |
$ | 14,383,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (5,117,000 | ) | |
$ | (2,569,000 | ) | |
$ | 2,130,000 | | |
$ | (1,702,000 | ) | |
$ | (1,399,000 | ) | |
$ | (838,000 | ) | |
$ | (4,779,000 | ) | |
$ | (32,721,000 | ) | |
$ | (20,275,000 | ) | |
$ | (14,653,000 | ) | |
$ | (81,923,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本
截至2023年6月30日的六个月支出 | |
$ | 135,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,165,000 | | |
$ | 5,517,000 | | |
$ | - | | |
$ | 184,000 | | |
$ | 1,336,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,592,000 | | |
$ | 11,346,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 可确认资产截至12月31日，
2023 | |
$ | 31,374,000 | | |
$ | 4,714,000 | | |
$ | 17,027,000 | | |
$ | 59,903,000 | | |
$ | 90,991,000 | | |
$ | 2,347,000 | | |
$ | - | | |
$ | 46,557,000 | | |
$ | 9,920,000 | | |
$ | 30,266,000 | | |
$ | 293,102,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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三个月结束
2023年6月30日 | | |
| |
| | |
千兆 | | |
TurnOn 绿色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
ROI | | |
持有
有限 | | |
总 | |
| *收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 收入、商业房地产租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | |
| 收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | |
| *总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
| 折旧和摊销
费用 | |
$ | (24,000 | ) | |
$ | (99,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 5,235,000 | | |
$ | 796,000 | | |
$ | - | | |
$ | 70,000 | | |
$ | 910,000 | | |
$ | 37,000 | | |
$ | 418,000 | | |
$ | 7,343,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (2,445,000 | ) | |
$ | (1,589,000 | ) | |
$ | 9,115,000 | | |
$ | (1,227,000 | ) | |
$ | 156,000 | | |
$ | (455,000 | ) | |
$ | (2,528,000 | ) | |
$ | (34,691,000 | ) | |
$ | (12,219,000 | ) | |
$ | (4,622,000 | ) | |
$ | (50,505,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本支出三个月了
截至2023年6月30日 | |
$ | 89,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 113,000 | | |
$ | 2,818,000 | | |
$ | - | | |
$ | 42,000 | | |
$ | 1,005,000 | | |
$ | - | | |
$ | 258,000 | | |
$ | 4,325,000 | |
27. 信贷和收入风险的集中
重要客户是指
占公司本期和截至每个资产负债表日期总收入或应收账款余额10%以上的客户。对于每个重要客户，截至所列期间，收入占总收入的百分比和应收账款总额占应收账款总额的百分比如下：
| 应收账款总额一览表 | |
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| | |
应收帐款 | | |
收入 | |
| | |
| | |
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截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 客户A | |
| * | | |
| * | | |
| 22% | | |
| * | | |
| 20% | | |
| * | |
| 客户B | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| 15% | |
| 客户C | |
| 26% | | |
| 15% | | |
| 16% | | |
| * | | |
| 11% | | |
| * | |
28. 后续事件
C系列优先股的额外成交，关联方
2024年8月2日，该公司出售给Ault&Company300C系列优先股股份及认购权证0.1百万股A类普通股，总收购价为$0.3百万美元。
学期笔记
2024年7月2日，公司
与机构投资者签订了一项金额高达260美元万的定期票据协议，其中本金金额为$1.8立即获得了100万美元的资金。定期票据以折扣价发行，给公司的净收益为#美元。1.5百万美元。定期票据不产生任何利息。定期票据原定于2024年8月2日到期。定期票据由奥尔特先生担保。
定期票据到期日延长至2024年9月16日，并按月收取20美元万的延展费，直至定期票据全部付清。
贷款和担保协议修正案
2024年7月25日，修订后的贷款和担保协议的日期为2023年12月14日，根据该协议，本公司为Ault&Company借款的财务义务提供担保，将截止日期从2024年7月22日延长至2024年7月31日，要求本公司在该日期之前获得$7.4
受限现金账户中的最低余额，并要求公司存入$600,000在2024年7月25日的独立账户中。
2024年8月16日，公司
同意不迟于2024年9月1日之前再存入1美元1.5并在不迟于2024年9月15日之前向机构贷款人支付30万美元的修改款。作为上述修订的结果，
本公司需要存入额外的增量金额，以便在2023年12月14日的九个月周年纪念、一年周年纪念
和两年周年纪念日或之前，本公司应已存入所需资金，以使单独
账户中的余额分别不低于1,500万、2,000万和2,750万。
可转换本票
于2024年7月18日，本公司
与机构投资者(“投资者”)
订立票据购买协议(“购买协议”)，根据该协议，投资者于2024年7月19日以登记直接发售方式向本公司购买面值$5.4百万10%OID可转换
本票(“本票”)。票据以买入价$出售予投资者。4.9百万美元，其中包括$的原始
发行折扣0.5百万美元。票据按15%的利率计息。票据将于2024年10月19日。票据可转换为A系列普通股，转换价格为$。0.22如果A系列普通股在2024年9月2日(“调整日”)的收盘价低于转换价格
，则转换价应降至调整日A系列普通股收盘价的85%(85%)。然而，如果在发行日期之后并在本公司获得股东批准
票据(“股东批准”)的日期之前，票据持有人已根据纽约证券交易所的规则和规定，将票据
项下未偿还金额的一部分转换为A系列普通股，总金额相当于截至购买协议执行日期A系列普通股已发行和已发行股份总数的19.99%。则调整日期
应在该日期与公司获得股东批准之日之间延长天数。
合并协议
于2024年6月23日，Ault Disrupt与美国特拉华州的ADRT Merger Sub，Inc.及Ault Disruptive的直接全资附属公司(“合并子公司”)及加州的Gresham Worldwide，Inc.(以下简称“GIGA”)签订合并协议及计划(经不时修订、补充或以其他方式修订)。合并协议预期的交易在本文中被称为“企业合并”。
根据合并协议，并受其中所载条款及条件的规限，合并附属公司拟与GIGA合并并并入
GIGA(“合并”)，GIGA为尚存的公司，从而成为Ault Disrupt的全资子公司。
在业务合并结束时(“生效时间”)，预计Ault Disrupt将更名为Gresham Worldwide，Inc.，此后将继续在纽约证券交易所美国证券交易所上市，新的股票代码为“GWWI”。
然而，
2024年8月14日，GIGA根据破产法xi章提出了重组申请。因此，Ault Disrupt被要求在2024年8月15日终止合并协议。Ault Disrupt目前不打算与第三方签订新的协议和合并计划。
在本季度报告10-Q表(“季度报告”)中，“公司”、“AAI”、“我们”、“我们”和“我们”指的是特拉华州的Ault Alliance，Inc.。AAI是一家多元化控股公司，通过收购被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术来寻求增长。通过我们全资控股的子公司和战略投资，我们拥有并运营着一个数据中心，我们在这个数据中心开采比特币，为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务，并提供支持各种行业的关键任务产品，包括元宇宙
平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、酒店运营和纺织。
此外，我们拥有和运营酒店，并通过一家有执照的贷款子公司向精选的创业企业提供信贷。
最近的事件和发展
于2023年12月14日，吾等
连同我们的全资附属公司森特金、第三大道、ACS、BNI Montana、Ault Lending、Ault Aviation并与本公司、Sentum、Third Avenue、ACS、BNI Montana、Ault Lending及Ault Aviation(“担保人”)订立
贷款及担保协议(“2023贷款协议”)，根据该协议，Ault&Company，
Inc.(“Ault&Company”)，关联方，借入3,600美元万并向贷款人发行有担保本票，总金额为3,890美元万(统称为“有担保票据”；和交易，“贷款”)。2023年贷款协议自2024年4月15日起修订。
根据2023年贷款协议，担保人以及我们的执行主席兼Ault&Company首席执行官米尔顿·C·奥尔特三世
同意担任担保票据的偿还担保人。此外，若干担保人订立各种协议作为抵押品以支持担保票据，包括(I)森特金的担保协议，根据该协议，森特金向贷款人授予(A)19,226名矿工(“矿工”)的担保权益，(B)从矿工开采或以其他方式产生的所有数字货币，以及(C)ACs的会员权益，(Ii)本公司、Ault Lending、BNI Montana
的担保协议，并同意根据该协议，该等实体向贷款人授予实质上所有资产的担保权益。以及我们的全资子公司(“Ault能源”)、ADTC、Eco Pack和Circle 8 Holdco的股权质押，(Iii)第三大道对佛罗里达州圣彼得堡第三大道拥有的不动产(“佛罗里达地产”)的抵押和担保协议，(Iv)ACS未来对ACS在密歇根州多瓦吉亚克拥有的不动产(“密歇根地产”)的预先抵押，(V)Ault Aviation对Ault Aviation拥有的一架私人飞机(“飞机”)的飞机抵押和担保协议
，以及(Vi)我们某些子公司持有的某些银行账户的存款账户控制协议
。
此外，根据《2023年贷款协议》，吾等同意设立独立存款户口(“独立户口”)，用作偿还抵押票据的进一步担保。在结算日，我们向独立账户支付了350亿美元的现金。
我们被要求在结算日的五个月、九个月、一年和两年周年纪念日，我们的独立账户的最低余额分别不低于700万、1,500万、2,000万和2,750美元万。此外，从2024年3月31日开始，我们需要每月向独立账户存入30美元的万，从2025年3月31日起增加到40美元万每月。此外，我们同意将(I)出售西麦迪逊希尔顿花园酒店、西麦迪逊住宅酒店、西麦迪逊庭院酒店和罗克福德希尔顿花园酒店的净收益的前700美元万存入单独账户；(Ii)在2024年6月30日或之后从第8圈收到的现金股息的50%(按股息计算)；(Iii)我们进行的任何债券发行净收益的30%，总计不超过900美元万；和(Iv)Ault Lending的现金流、收款和贷款或其他投资收入净额的25%(包括但不限于贷款或投资的销售、股息、利息支付和摊销付款)，总额不超过500美元万。
此外，如果我们决定出售某些资产，我们还同意将出售这些资产的资金存入独立账户，包括：(I)出售佛罗里达地产的1,500美元万，(Ii)出售飞机的1,100美元万，(Iii)出售密歇根地产所得1,700万
；(Iv)每名矿工350美元，最低限额为100万；及(V)出售第8圈所得的1,000万。
2023年5月15日，对《2023年贷款协议》进行了修订，将要求我们在独立账户中拥有指定最低余额的日期从2024年5月15日延长至2024年7月22日，并将截至该日期的指定最低余额从$700万
增加到$740万。2024年7月25日，《2023年贷款协议》进一步修订，将要求我们在独立账户中拥有指定最低余额的日期从2024年7月22日延长至2024年7月31日，并要求我们在2024年7月25日在独立账户中存入600,000美元。
2024年8月16日，我们同意不迟于2024年9月1日将150美元的万存入独立账户，并在不迟于2024年9月15日之前向机构贷款人支付修改后的30美元万。由于上述修订，
我们需要存入额外的增量金额，以便在2023年12月14日的九个月纪念日、一年纪念日和两年纪念日或之前，我们将存入所需资金，以使单独
账户中的余额分别不低于1,500万、2,000万和2,750万。
2024年1月12日，根据我们的股东在年度股东大会上提供的批准，我们向特拉华州提交了我们的注册证书修正案
，以实现我们普通股的反向股票拆分，影响此类股票的授权和已发行股票数量以及已发行股票数量，比例为25：1。反向股票拆分于2024年1月16日生效。此报告中的所有股票金额
均已更新，以反映反向股票拆分。
2024年1月31日，Ault
Lending与阿尔茨海默神经公司(以下简称“阿尔茨海默”)签订了一项证券购买协议(“2024年1月SPA”)，根据该协议，阿尔茨海默同意在一次或多次成交中，向Ault Lending出售最多6,000股b系列可转换优先股(以下简称“万B系列优先股”)和认股权证，以购买最多600股阿尔茨海姆普通股(以下简称“ALZN B系列认股权证”)，总收购价最高为600万。Ault Lending购买了1,220股ALZN Series b的优先股和认股权证，以购买122,000股优先股和认股权证，总收购价为122万。购买价格
是通过注销Ault Lending在2023年11月9日至2023年1月31日期间向阿尔茨海默支付的122万现金预付款支付的。ALZN系列b优先股的每股声明价值为每股1.00美元，并可转换为若干股阿尔茨曼普通股
，通过将声明价值除以10.00美元确定，在以低于转换价格的每股价格发行阿尔茨迈德普通股
时，以及在常规股票拆分、股票分红、合并或类似
事件时进行调整。此外，ALZN B系列认股权证可在发行六个月周年后的第一个工作日行使
，期限为五年。在第一次行使之日的五周年时到期。ALZN系列认股权证的行权价为12.00美元，在以低于转换价格的每股价格发行阿尔茨迈德普通股的情况下，以及在惯常的股票拆分、股票分红、合并或类似事件时，可能会进行调整。
于2024年3月7日、2024年3月8日、2024年3月18日、2024年3月19日及2024年4月17日，根据吾等于2023年11月6日与AULT公司订立的证券购买协议(下称“2023年11月SPA”)，吾等向AULT公司出售500股C系列可转换优先股及认股权证，以向买方购买147,820股普通股，收购价为50万。我们向Ault&Company出售了300股C系列可转换优先股和认股权证，以购买88,692股普通股，并以500,000美元的收购价卖给了买方。截至本报告日期，Ault&Company已购买了总计44,300股C系列可转换优先股和认股权证，以购买总计13,096,823股普通股，
总收购价为4,430万。
于2024年3月11日，吾等与两名机构投资者(“买方”)订立票据购买协议，据此，买方于2024年3月12日向本公司以登记直接发售方式向买方购买合共200万美元的本金面值可转换本票(“票据”)(“票据”)。债券以180万美元的总购买价出售给买家，
反映出原始发行折扣20万美元。除非发生违约事件(定义见债券)，否则债券将按年息6%计息，届时债券将按年息12%计息。票据其后按每股0.35美元的转换价悉数转换为普通股。
2024年3月26日，根据2024年1月的SPA，Ault Lending购买了约780股ALZN系列B系列优先股和A ALZN系列b认股权证，以购买78,000股阿尔茨坦普通股，购买价为80万美元。截至本报告日期，Ault Lending已购买总计2,000股A lzN B系列优先股和A L ZN系列B认股权证，以购买总计20,000股A lzN系列普通股，总收购价为200万。
2024年3月25日，我们在(I)2023年11月SPA、(Ii)C系列优先可转换股票的相关优先股、权利和限制指定证书和(III)C系列可转换优先股的数量的修正案中加入了
，以规定(A)Ault&Company可以从我们购买的C系列可转换优先股的美元金额
从5,000万美元增加到7,500万美元，以及
(B)将最终成交日期延长至2024年6月30日，受制于Ault&Company的能力，
将该日期延长90天。
2024年4月15日，我们为TurnOnGreen的证券最终分销创造了一个创纪录的日期。截至当日，股东有权获得0.83股TurnOnGreen
普通股，以及购买0.83股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen证券”)的认股权证，换取他们在记录日期持有的每
股我们的普通股。最终分配是在2024年4月29日支付的。我们在最终分销中分销了2,500万
TurnOn Green Securities。
从2024年4月29日起
我们向认可投资者发行了一份本金面值为170亿美元万的定期票据。票据的利息为年利率15%
，票据的发行带有原始发行折扣。票据到期日为2024年5月17日。该票据载有
未能在票据到期时付款的标准和惯例违约事件。票据的购买价为160万美元。
定期票据于2024年5月16日修订，将到期日延长至2024年6月15日，并于2024年6月18日进一步修订，将到期日
延长至2024年7月31日。
2024年6月4日，我们与Oree Lending Company，LLC和Helios Funds LLC作为贷款人签订了一份贷款协议(“2024年信贷协议”)。2024年信贷协议规定了一项无担保、非循环信贷安排，总提取限额最高为2,000美元万，但条件是，我们在任何时候都不允许根据2024年信贷协议收到本金金额超过200万的未偿还贷款
。贷款人于2024年6月4日向该公司提供了1.5亿美元的万贷款。2024年信贷协议项下的贷款将于2024年12月4日到期，但前提是，如果在该日期，我们已签署了与出售D系列优先股股票有关的股权信贷额度协议，该协议于2024年6月20日签署，并具有与此相关的有效登记声明，并且根据该协议目前并未违约，则到期日应自动延长至2025年6月4日。
贷款人没有义务在上述到期日之后根据2024年信贷协议发放任何进一步贷款。2024年信贷协议项下的贷款
将以本票(“本票”)作为证明，并将包括在每笔贷款金额上增加
20%的原始发行折扣，所有贷款将按15.0%的年利率计息，并可随时偿还，无需罚款或溢价。
于2024年6月23日，Ault Disrupt与美国特拉华州的ADRT Merger Sub，Inc.及Ault Disruptive的直接全资附属公司(“合并子公司”)及加州的Gresham Worldwide，Inc.(以下简称“GIGA”)签订合并协议及计划(经不时修订、补充或以其他方式修订)。合并协议预期的交易在本文中被称为“企业合并”。
根据合并协议，并受其中所载条款及条件的规限，合并附属公司拟与GIGA合并并并入
GIGA(“合并”)，而GIGA为尚存的公司，从而成为Ault Disrupt的全资附属公司。
于业务合并完成后(“生效时间”)，预期Ault Disrupt
将更名为Gresham Worldwide，Inc.，此后将继续在纽约证券交易所美国证券交易所上市，新的股票代码为“GWWI”。
然而，
2024年8月14日，GIGA根据破产法xi章提出了重组申请。因此，Ault Disrupt被要求在2024年8月15日终止合并协议。Ault Disrupt目前不打算与第三方签订新的协议和合并计划。
2024年7月18日，我们与一家机构投资者签订了票据购买协议，根据该协议，该机构投资者同意收购，并同意
以注册直接发行的方式向该机构投资者发行和出售540OID 10%OID可转换本票(万10%OID票据)。OID票据以490万美元的收购价出售给机构投资者，原始发行的折扣为50万。除非发生违约事件，否则旧身份证票据将按15%的年利率计息，当违约事件发生时，旧身份证票据将按18%的年利率计息。OID票据将于2024年10月19日到期。此外，在纽约证券交易所美国证券交易所批准补充上市申请后，OID票据可在任何时间转换为我们普通股的股份，转换价格为每股0.22美元(“OID转换价格”)，可进行调整。然而，除非我们首先获得股东批准(“股东批准”)，否则我们不得在转换OID票据时发行普通股，除非我们首先获得股东批准(“股东批准”)，否则根据纽约证券交易所的规则和规定，此类发行将导致普通股总数超过截至2024年7月18日已发行和已发行普通股总数的19.99%
。
如果在2024年9月2日(调整日期)，我们普通股的收盘价低于OID转换价，那么OID转换价
将降至2024年9月2日普通股收盘价的85%。然而，如果在2024年7月19日之后以及在获得股东批准之日之前，OID票据持有人已将OID票据项下未偿还金额的一部分转换为我们普通股的股份，总金额等于纽约证券交易所的限额，则调整日期将在该日期和我们获得股东批准之日之间延长
天数。
更改协和酒店物业的销售计划
2024年4月30日，我们更改了由协议拥有和运营的四家酒店的销售计划。因此，截至2024年4月30日，该等资产不再符合持有待售准则，须按调整后账面价值或不得出售当日的公允价值中较低者重新分类为持有及使用。
为便于列报，截至2023年12月31日以前持有的待售资产和负债在所附财务报表中已在2023年12月31日的资产负债表中重新分类为原来的资产和负债组，其账面价值为原来的账面价值。由于销售计划的这一变化，我们在截至2024年6月30日的三个月内记录了与万房地产资产相关的财产和设备减值损失800美元。
一般信息
作为一家控股公司，我们的业务目标是通过发展和壮大我们的子公司来增加股东价值。根据我们采取的战略，
我们专注于管理和财务支持我们现有的子公司和合作伙伴公司，目标是寻求货币化机会和最大化回报给股东的价值。我们已经、正在并将考虑的举措包括：公开发行、出售个别合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二级市场交易中的某些或全部权益、
或其组合，以及实现股东价值最大化的其他机会。我们预计在履行债务和营运资金需求后向股东返还价值
。
我们不时邀请
与对我们的子公司或合作伙伴公司感兴趣的其他公司进行讨论，以回应询问或作为我们发起的流程的一部分。如果我们认为子公司或合伙公司的进一步增长和发展最能得到不同所有权结构的支持，或者如果我们认为这符合我们股东的最佳利益，我们将寻求
出售我们在子公司或合伙公司的全部或部分头寸。这些出售可以采取私下协商出售股票或资产、合并和收购、子公司或合伙公司证券的公开发行以及在公开交易的合伙公司的情况下在公开市场上出售其证券的形式。我们的计划可能包括通过配股和定向股票认购计划让子公司或合作伙伴公司上市。我们将继续考虑这些(或类似)举措
以及在二级市场交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的权益，以最大限度地为我们的股东创造价值。
近年来，我们为推动元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、酒店运营和纺织等领域的业务增长提供了
资金和相关专业知识。我们已向我们拥有股权或可能积极参与的子公司和合作伙伴公司提供资本，通过董事会代表和管理层支持影响发展
。
我们是一家特拉华州公司
，公司办事处位于11411 Southern Highlands Pkwy，Suite 240，Las Vegas，NV 89141。我们的电话号码是949-444-5464，
我们的网站地址是www.ault.com。
经营成果
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月经营业绩
下表总结了
截至2024年6月30日和2023年6月30日三个月的运营结果。
| | |
截至6月30日的三个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | 12,588,000 | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| 8,490,000 | | |
| 8,368,000 | |
| 收入、酒店和房地产运营 | |
| 5,389,000 | | |
| 4,709,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | |
| 总收入 | |
| 28,404,000 | | |
| 47,408,000 | |
| 收入、产品成本 | |
| 8,643,000 | | |
| 9,036,000 | |
| 收入成本、数字资产挖掘 | |
| 9,039,000 | | |
| 9,726,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 3,318,000 | | |
| 3,120,000 | |
| 收入成本、起重机运营 | |
| 8,032,000 | | |
| 7,641,000 | |
| 收入、贷款和交易活动成本 | |
| - | | |
| - | |
| 收入总成本 | |
| 29,032,000 | | |
| 29,523,000 | |
| 毛利 | |
| (628,000 | ) | |
| 17,885,000 | |
| 运营费用 | |
| | | |
| | |
| 研发 | |
| 852,000 | | |
| 1,804,000 | |
| 销售和市场营销 | |
| 3,993,000 | | |
| 9,575,000 | |
| 一般和行政 | |
| 13,497,000 | | |
| 21,317,000 | |
| 财产和设备减值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 开采的数字资产的减损 | |
| - | | |
| 124,000 | |
| *总运营费用 | |
| 26,297,000 | | |
| 68,390,000 | |
| 运营亏损 | |
| (26,925,000 | ) | |
| (50,505,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 809,000 | | |
| 2,176,000 | |
| 利息开支 | |
| (5,383,000 | ) | |
| (15,927,000 | ) |
| 债务清偿损失 | |
| (663,000 | ) | |
| (91,000 | ) |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| (1,291,000 | ) | |
| - | |
| 股权证券的减损 | |
| (6,266,000 | ) | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 固定资产出售收益 | |
| (36,000 | ) | |
| (1,754,000 | ) |
| 其他收入(费用)合计，净额 | |
| (12,830,000 | ) | |
| (12,379,000 | ) |
| 所得税前亏损 | |
| (39,755,000 | ) | |
| (62,884,000 | ) |
| 所得税拨备 | |
| 24,000 | | |
| 1,368,000 | |
| 净亏损 | |
| (39,779,000 | ) | |
| (64,252,000 | ) |
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | |
| 5,852,000 | | |
| 3,569,000 | |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| (33,927,000 | ) | |
| (60,683,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (1,308,000 | ) | |
| (321,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) |
| 综合损失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) |
| 其他全面收益(亏损) | |
| | | |
| | |
| 外币折算调整 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) |
| 其他综合收益 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (35,671,000 | ) | |
$ | (61,524,000 | ) |
收入
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月
分部收入如下：
| | |
截至6月30日的三个月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
(减少) | | |
% | |
| 森特金 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 收入、数字资产挖掘 | |
$ | 8,490,000 | | |
$ | 8,368,000 | | |
$ | 122,000 | | |
| 1 | % |
| 收入、商业房地产租赁 | |
| 255,000 | | |
| 325,000 | | |
| (70,000 | ) | |
| -22 | % |
| 能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、起重机运营 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | | |
| (890,000 | ) | |
| -7 | % |
| 其他 | |
| 29,000 | | |
| 82,000 | | |
| (53,000 | ) | |
| -65 | % |
| 金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | | |
| (19,288,000 | ) | |
| -202 | % |
| 千兆 | |
| 10,612,000 | | |
| 8,740,000 | | |
| 1,872,000 | | |
| 21 | % |
| 同意 | |
| 5,134,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 750,000 | | |
| 17 | % |
| The Singing Machine Company，Inc.(简称SMC) | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| (2,625,000 | ) | |
| -100 | % |
| TurnOnGreen | |
| 1,236,000 | | |
| 724,000 | | |
| 512,000 | | |
| 71 | % |
| ROI | |
| 39,000 | | |
| 45,000 | | |
| (6,000 | ) | |
| -13 | % |
| 其他 | |
| 672,000 | | |
| - | | |
| 672,000 | | |
| - | |
| 总收入 | |
$ | 28,404,000 | | |
$ | 47,408,000 | | |
$ | (19,004,000 | ) | |
| -40 | % |
森特金
森特金数字资产挖掘业务的收入增加了10美元万，这主要是由于托管在第三方设施上的森特金数字挖掘设备的收入增加了120美元万，以及比特币平均价格上涨了134%，但比特币网络上发生的2024年4月19日比特币减半事件
的平均比特币挖掘难度水平增加了71%，以及估计价值440美元的万不利影响，部分抵消了这一增长。
减半是
比特币协议的关键部分，用于控制总体供应并使用验证共识算法降低数字资产的通胀风险
。比特币减半活动将大宗补贴减少了一半，从6.25%降至3.125比特币。交易费没有受到减半的直接影响。
能量
在截至2024年6月30日的三个月里，Circle 8起重机业务的能源收入减少了90万美元，降幅为7%。这一下降主要是由于在截至2024年6月30日的三个月中，有五台起重机停运，因此起重机机队的利用率较低。
金融科技
在截至2024年6月30日的三个月中，我们贷款和交易活动的收入为负980美元万，主要原因是白河能源公司(“White River”)普通股250股万的未实现亏损940美元万，以及我们在包括在贷款和交易活动收入中的万投资的未实现亏损50美元。截至2023年6月30日的三个月，我们贷款和交易活动的收入为950万，原因是我们在有价证券投资中总共获得了660万的已实现净收益和150万的未实现净收益，以及我们对阿尔茨芒的投资产生了150万的未实现收益。
截至2024年6月30日的三个月，我们交易活动的收入包括股权证券的净收益，包括未实现收益
和市场价格变化造成的损失。这些损益已经并将继续导致我们定期
收益的大幅波动。
千兆
在截至2024年6月30日的三个月期间，GIGA的收入增加了190美元万。这一增长是由持续不断的全球冲突和紧张局势推动的，这些冲突和紧张局势刺激了美国、英国、欧洲、亚洲和中东对武力保护技术的投资。
SMC
由于我们的所有权和投票权发生了重大变化，我们确定我们不再符合主要受益人的标准
，因此，我们于2023年11月20日解除了SMC的合并。截至2024年6月30日的三个月，SMC的收入为0美元
与2023年同期相比减少了2.6万美元万。
TurnOnGreen
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，TurnOnGreen的收入增加了50美元万。这一增长主要是由于在截至2024年6月30日的三个月里，国防工业中单一的、利润率更高的客户的销售额增加。
毛利率
截至2024年6月30日的三个月的毛利率降至
(2%)，而截至2023年6月30日的三个月的毛利率为38%。我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中确认的毛利率受到我们贷款和交易活动的利润率的影响，在截至2024年6月30日的三个月中产生了负面影响，在截至2023年6月30日的三个月中产生了积极影响。剔除我们贷款和交易活动的保证金影响，我们截至2024年和2023年6月30日的三个月的调整后毛利率分别为24%和22%。我们的毛利率(不包括我们贷款和交易活动的保证金影响)有所改善，
部分原因是来自第三方设施托管的Sentum数字采矿设备的高利润率收入。
研究与开发
在截至2024年6月30日的三个月中，研发费用
减少了100ROI，这是由于与万的比特尼罗河元宇宙平台开发工作相关的支出减少。
销售和市场营销
截至2024年6月30日的三个月的销售和营销费用为400美元万，而截至2023年6月30日的三个月的销售和营销费用为960美元万，减少了560美元万，降幅为58%。这一下降主要是由于投资回报的销售和营销费用减少了480美元万，主要是由于广告和推广成本的降低，以及由于截至2023年11月20日的SMC解除整合
.
一般和行政
截至2024年6月30日的三个月，一般和行政费用为1,350万美元，而截至2023年6月30日的三个月为2,130万美元，减少了7，80美元万，降幅为37%。一般和行政费用较上一期间有所减少，主要原因如下：
| · | 由于以下原因，万的一般和管理费用减少了290美元截至2023年11月20日的SMC解除合并
； |
| · | 投资回报的运营费用减少了60美元，主要与投资回报的全资子公司Agora Digital Holdings，
Inc.(“Agora Digital”)停止运营有关；以及万 |
其他收入(费用)，净额
截至2024年6月30日的三个月的其他费用净额为1,280美元万，而截至2023年6月30日的三个月的其他费用净额为1,240美元万
。
截至2024年6月30日的三个月的利息和其他收入为80美元万，而截至2023年6月30日的三个月的利息和其他收入为220亿美元万。利息和其他收入的减少主要是由于Ault Disrupt的利息收入下降，原因是信托账户中持有的现金和有价证券减少，原因是Ault Disrupt普通股的赎回可能需要赎回
。
截至2024年6月30日的三个月的利息支出为540美元万，而截至2023年6月30日的三个月的利息支出为1590美元万。截至2024年6月30日的三个月的利息支出
包括330亿美元万的合同利息、130亿美元万的债务折价摊销
以及80美元万的容忍和延期费用。截至2023年6月30日的三个月的利息支出包括摊销债务贴现720美元万，忍耐和延期费用620万和合同利息250美元万。
在截至2024年6月30日的三个月内，我们的可转换票据持有人转换了200亿万的可转换票据，这些票据在转换时的公允价值为270美元万，并确认了70美元的万债务清偿损失。
截至2024年6月30日的三个月，投资于未合并实体的亏损为130亿美元万，这是我们在权益法投资于
SMC的亏损中的份额。
截至2024年6月30日的三个月，我们的股权证券减值的累计向下调整
公允价值保持在630万美元。
所得税拨备
在截至2024年和2023年6月30日的三个月内，所得税拨备分别为24,000美元和140美元万。截至2024年和2023年6月30日止三个月的有效所得税拨备比率分别为0.1%和2.2%。在截至2024年6月30日的三个月内，所得税拨备减少主要是由于现金和信托账户中持有的有价证券因Ault破坏性普通股的赎回(可能需要赎回)而导致股息收入低于上年同期。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的经营业绩
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的运营结果。
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | 23,754,000 | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、数字资产挖掘 | |
| 19,937,000 | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、酒店和房地产运营 | |
| 8,697,000 | | |
| 7,410,000 | |
| 收入、起重机运营 | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
| 76,342,000 | | |
| 78,594,000 | |
| 收入、产品成本 | |
| 17,807,000 | | |
| 18,823,000 | |
| 收入成本、数字资产挖掘 | |
| 17,583,000 | | |
| 17,829,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 6,135,000 | | |
| 5,808,000 | |
| 收入成本、起重机运营 | |
| 15,747,000 | | |
| 15,029,000 | |
| 收入、贷款和交易活动成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 收入总成本 | |
| 57,272,000 | | |
| 58,669,000 | |
| 毛利 | |
| 19,070,000 | | |
| 19,925,000 | |
| 运营费用 | |
| | | |
| | |
| 研发 | |
| 1,924,000 | | |
| 3,646,000 | |
| 销售和市场营销 | |
| 8,653,000 | | |
| 18,371,000 | |
| 一般和行政 | |
| 26,844,000 | | |
| 43,998,000 | |
| 财产和设备减值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 开采的数字资产的减损 | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 总运营支出 | |
| 45,376,000 | | |
| 101,848,000 | |
| 运营亏损 | |
| (26,306,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 1,392,000 | | |
| 3,335,000 | |
| 利息开支 | |
| (12,306,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) |
| 股本证券投资转换为有价股本证券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
| 清偿债务所得(损) | |
| 742,000 | | |
| (154,000 | ) |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| (1,958,000 | ) | |
| - | |
| 股权证券的减损 | |
| (6,266,000 | ) | |
| (9,555,000 | ) |
| 贷款损失拨备、关联方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 固定资产出售收益 | |
| 32,000 | | |
| 2,761,000 | |
| 其他收入(费用)合计，净额 | |
| (3,532,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) |
| 所得税前亏损 | |
| (29,838,000 | ) | |
| (111,976,000 | ) |
| 所得税拨备(福利) | |
| (20,000 | ) | |
| 1,105,000 | |
| 净亏损 | |
| (29,818,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) |
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | |
| (392,000 | ) | |
| 3,752,000 | |
| 归属于Ault Alliance，Inc.的净亏损 | |
| (30,210,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 综合损失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 其他全面收益(亏损) | |
| | | |
| | |
| 外币折算调整 | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 其他综合收益 | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (33,178,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) |
收入
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月
的分部收入如下：
| | |
截至6月30日的6个月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
(减少) | | |
% | |
| 森特金 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 收入、数字资产挖掘 | |
$ | 19,937,000 | | |
$ | 15,715,000 | | |
$ | 4,222,000 | | |
| 27 | % |
| 收入、商业房地产租赁 | |
| 557,000 | | |
| 783,000 | | |
| (226,000 | ) | |
| -29 | % |
| 能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、起重机运营 | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | | |
| (618,000 | ) | |
| -2 | % |
| 其他 | |
| 68,000 | | |
| 546,000 | | |
| (478,000 | ) | |
| -88 | % |
| 金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、贷款和贸易活动 | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | | |
| (5,250,000 | ) | |
| -114 | % |
| 千兆 | |
| 20,185,000 | | |
| 17,448,000 | | |
| 2,737,000 | | |
| 16 | % |
| 同意 | |
| 8,140,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 1,513,000 | | |
| 23 | % |
| SMC | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| (6,008,000 | ) | |
| -100 | % |
| TurnOnGreen | |
| 2,461,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| 861,000 | | |
| 54 | % |
| ROI | |
| 67,000 | | |
| 45,000 | | |
| 22,000 | | |
| 49 | % |
| 其他 | |
| 973,000 | | |
| - | | |
| 973,000 | | |
| - | |
| 总收入 | |
$ | 76,342,000 | | |
$ | 78,594,000 | | |
$ | (2,252,000 | ) | |
| -3 | % |
森特金
Sentinum
数字资产采矿业务的收入增加了4.2亿美元，主要是由于第三方设施托管的Sentinum数字采矿
设备的收入增加了3.7亿美元，以及比特币平均价格上涨134%，部分被
比特币平均采矿难度水平上涨84%和4月19日的影响所抵消，2024年比特币网络发生比特币减半事件。
能量
截至2024年6月30日的6个月中，Circle 8起重机业务的能源收入增加了60万美元，增幅为2%。这一增长反映出在截至2024年6月30日的六个月内，来自循环8‘S最大客户的起重机服务使用率更高。
金融科技
在截至2024年6月30日的六个月中，我们贷款和交易活动的收入为负70美元万，这主要是由于我们在包括在贷款和交易活动收入中的阿尔茨迈尔投资的40美元万
未实现亏损。在截至2023年6月30日的六个月中，我们贷款和交易活动的收入为460万，原因是我们对有价证券的投资产生了总计680美元的已实现和未实现净收益
，我们对阿尔茨迈德的投资产生了60美元的未实现亏损，以及与股权证券投资相关的200美元万减值。
截至2024年6月30日的六个月，我们交易活动的收入包括股权证券的净收益，包括未实现收益和市场价格变化造成的损失。这些损益已经并将继续导致我们定期
收益的大幅波动。
千兆
在截至2024年6月30日的六个月期间，GIGA的收入增加了270亿美元万。这一增长是由持续不断的全球冲突和紧张局势推动的，这些冲突和紧张局势刺激了美国、英国、欧洲、亚洲和中东对武力保护技术的投资。
SMC
由于我们的所有权和投票权发生了重大变化，我们确定我们不再符合主要受益人的标准
，因此，我们于2023年11月20日解除了SMC的合并。截至2024年6月30日的6个月，SMC的收入为0美元，与2023年同期相比减少了600美元万。
TurnOnGreen
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的6个月，TurnOnGreen的收入增加了90美元万。这一增长主要是由于在截至2024年6月30日的6个月中，国防工业中单一的、利润率更高的客户的销售额增加。
毛利率
截至2024年6月30日的6个月的毛利率为25%，而截至2023年6月30日的6个月的毛利率为25%。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们的毛利率受到贷款和交易活动利润率的不利影响。剔除我们贷款和交易活动的保证金影响，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，我们的调整后毛利率将分别为26%和22%。我们的毛利率有所提高，部分原因是第三方设施托管的Sentum数字采矿设备带来的高利润率收入。
研究与开发
在截至2024年6月30日的六个月中，研发费用
减少了170ROI$万，这是由于与投资回报的比特尼罗河元宇宙平台的开发工作相关的支出减少。
销售和市场营销
截至2024年6月30日的6个月，销售和营销费用
为870美元万，而截至2023年6月30日的6个月为1,840美元万，减少了970美元万，降幅为53%。这一下降主要是由于投资回报的销售和营销费用减少了820美元(主要是由于广告和推广成本的降低)，以及由于截至2023年11月20日的SMC解除整合
.
一般和行政
截至2024年6月30日的6个月，一般和行政费用为2,680美元万，而截至2023年6月30日的6个月为4,400万美元。
减少了1,720美元万，降幅为39%。一般和行政费用较上一期间有所减少，主要原因如下：
| · | 由于以下原因，万的一般和管理费用减少了510美元截至2023年11月20日的SMC解除整合
; |
| · | 与交易活动的已实现收益相关的业绩奖金减少100%万； |
| · | 万的运营费用减少了60美元，主要与Agora Digital停止运营有关。 |
其他收入(费用)，净额
截至2024年6月30日的6个月，其他费用净额为350美元万，而截至2023年6月30日的6个月，其他费用净额为3,010美元万。
截至2024年6月30日的6个月的利息和其他收入为140美元万，而截至2023年6月30日的6个月的利息和其他收入为330美元万。利息和其他收入的减少主要是由于Ault Disrupt的利息收入下降，原因是信托账户中持有的现金和有价证券减少，原因是Ault Disrupt普通股的赎回可能需要赎回
。
截至2024年6月30日的六个月的利息支出为1,230美元万，而截至2023年6月30日的六个月的利息支出为2,970美元万。截至2024年6月30日的六个月的利息支出包括660万的合同利息，340万的债务折价摊销，以及230万的忍耐费和延期费用。截至2023年6月30日的六个月的利息支出包括债务折价摊销1,620美元万，忍耐和延期费用750万，以及590美元万的合同利息。
将股权证券投资转换为有价证券的收益为1,790美元万与白河普通股的投资回报率转换有关。在截至2024年6月30日的6个月内，投资回报转让了1,450股万白河普通股，公允价值为1,920美元万。在转让的同时，投资回报将其白河公司A系列可转换优先股的一部分转换为普通股，并在转换时记录了1,790美元的非现金万收益。
在截至2024年3月31日的三个月内，投资回报率转换了230万的投资回报优先担保可转换票据，这些票据在转换时的公允价值为90美元万，并确认了1,400美元的万债务清偿收益。在截至2024年6月30日的三个月内，我们可转换票据的持有者转换了200亿万的可转换票据，这些票据在转换时的公允价值为270美元万，并确认了70美元的万债务清偿损失。
截至2024年6月30日的六个月，投资于未合并实体的亏损为200亿万，代表我们在权益法投资于
台积电的亏损份额。
在截至2024年6月30日的6个月内，由于收款方面的不确定性，应收自Ault&Company的关联方票据的贷款损失拨备为310万。相比之下，2023年同期没有拨备。
截至2024年6月30日的六个月，我们的股权证券减值的累计向下调整
公允价值保持在630万美元。
所得税拨备(福利)
在截至2024年和2023年6月30日的六个月内，所得税拨备(福利)
分别为20,000美元和110美元万。截至2024年和2023年6月30日止六个月的有效所得税(福利)拨备比率分别为0.1%和1.0%。截至2024年6月30日止六个月的所得税拨备减少，主要原因是股息收入较上年同期减少，原因是信托账户持有的现金和有价证券减少，原因是可能赎回Ault破坏性普通股
。
流动性与资本资源
2024年6月30日，我们的现金和现金等价物为960美元万(不包括730美元万的受限现金)，而2023年12月31日的现金和现金等价物为970美元万
(不包括570美元万的受限现金)。现金和现金等价物减少主要是由于支付了债务、购买财产和设备以及用于经营活动的现金，但部分被与出售普通股和优先股有关的融资活动所提供的现金以及应付票据和可转换票据的收益所抵消。
截至2024年6月30日的6个月，运营活动使用的净现金总额为1,390美元万，而截至2023年6月30日的6个月，运营活动提供的净现金为1,290万美元
。在截至2024年6月30日的六个月中，经营活动中使用的现金包括出售我们Sentum比特币开采业务的数字资产所得的1,550美元万
，但被运营亏损和营运资本变化所抵消。
截至2024年6月30日的6个月，用于投资活动的净现金为380万美元，而截至2023年6月30日的6个月为1,890美元万。
截至2024年6月30日的6个月，用于投资活动的净现金主要与390万美元资本支出有关。
截至2024年6月30日的6个月，融资活动提供的净现金为1,880万美元，而截至2023年6月30日的6个月为1,280万美元
主要反映以下交易：
| · | 在2024年1月1日至2024年3月13日期间，我们根据经修订的市场发行销售协议出售了总计2,560股万普通股，
于2023年与Ascendiant Capital Markets有限责任公司签订了(“2023年普通股发售”)，总收益为1,460美元万，
自2024年3月14日起，2023年普通股发售已终止; |
| · | 应付票据的万收益1,070美元，由应付票据的万付款590美元部分抵消； |
| · | 出售C系列优先股、关联方的万收益2,500美元； |
| · | 180亿美元的万收益，来自子公司向非控股权益出售股票； |
| · | 从可转换应付票据获得的180亿美元万收益，部分被应付票据的1200亿美元万付款所抵消。 |
2024年6月30日之后的融资交易
2024年7月2日，我们与机构投资者签订了一项高达260亿美元的定期票据协议，其中180亿美元的本金万立即获得融资。定期票据是以折扣价发行的，我们获得的净收益为150美元万。定期票据不产生任何利息。定期票据原定于2024年8月2日到期。定期票据由奥尔特先生担保。定期票据是默认的
，在定期票据全额支付之前，每月累加20美元的默认费用万。
2024年7月18日，我们与一家机构投资者签订了一项票据购买协议，根据该协议，该机构投资者同意收购，并同意
以注册的直接发行方式向机构投资者发行和出售OID票据。OID票据以490万美元的收购价出售给机构投资者，原始发行折扣为50美元万。除非发生违约事件，否则旧身份证票据将按15%的年利率计息，除非发生违约事件，届时旧身份证票据将按18%的年利率计息。旧票据
将于2024年10月19日到期。此外，在纽约证券交易所美国证券交易所批准补充上市申请后，OID票据可随时按OID转换价格转换为我们普通股的股票，并可进行调整。然而，我们不得在转换OID票据时发行普通股
，除非我们首先获得股东批准，否则此类发行将导致普通股总数超过纽约证券交易所的限制。
2024年8月2日，我们向万&Company出售了300股C系列优先股和认股权证，以购买10股A类普通股
股票，总收购价为30美元万。
关键会计估计
我们之前在2023年年报中披露的关键会计估计没有重大变化。
不适用于较小的报告公司。
信息披露控制和程序的评估
我们已经建立了披露
控制程序和程序，旨在确保我们根据《交易所法案》提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时决定所需的
披露。
我们的首席执行官
和首席财务官在公司管理层其他成员的协助下，评估了截至本季度报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(该术语在交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和运行的有效性。根据我们的评估，我们的每一位主要高管和首席财务官都得出结论，公司对财务报告的内部控制在本季度报告涵盖的期间结束时并不有效
因为公司尚未完成对之前在公司截至2023年12月31日(其最近一个财政年度的结束)的10-K表格年度报告中发现和披露的重大弱点的补救。
管理层已确定
以下重大弱点：
| 1. | 我们的会计部门没有足够的资源，这限制了我们收集、分析和适当审查与财务报告有关的信息的能力，包括及时应用与合并会计、关联方交易、公允价值估计、会计或有事项和金融工具分析有关的复杂会计原则，以便在合并财务报表中进行适当的
分类； |
| 2. | 由于我们的规模和性质，分离所有相互冲突的职责可能并不总是可能的，也可能不是
经济可行的。但是，在可能的情况下，交易的发起、资产保管和交易记录应由单独的个人执行。管理层在评估我们的信息披露控制和程序时，评估了我们未能进行职责分工的影响，并得出结论，由此导致的控制缺陷是一个实质性的弱点； |
| 3. | 我们的主要用户访问控制(即配置、取消配置、特权访问和用户访问
审查)旨在确保适当的授权和职责分工，从而充分限制用户和特权访问财务相关系统和数据给适当的人员，
没有有效地设计和/或实施。我们没有设计和/或
对影响我们流程的某些财务相关系统的计划变更管理进行足够的控制；以及 |
| 4. | 本公司没有设计和/或实施用户访问控制，以确保对影响本公司收入确认和数字资产流程的某些财务相关系统进行适当的职责划分或计划变更管理控制
以确保影响本公司(I)财务信息技术应用程序、(Ii)数字资产开采设备和(Iii)基本会计记录的程序和数据变更得到适当识别、测试、授权和实施
以验证其相关信息技术系统(S)产生的数据完整和准确。由于这一缺陷，依赖于从这种财务相关系统获得的信息的自动流程级控制和手动控制也被确定为无效。此外，公司没有有效地设计手动关键控制来检测收入中的重大错报。 |
有计划的补救
管理层将继续努力
改进与我们重大弱点相关的控制，特别是与围绕我们的IT系统和应用程序的用户访问和变更管理相关的控制。管理层将继续实施措施，以补救重大缺陷，以便有效地设计、实施和运行这些控制措施。补救行动包括：(I)加强与用户访问和变更管理流程及控制活动相关的设计和文档编制；以及(Ii)制定和传达管理信息技术变更管理领域的其他政策和程序。为了及时实施上述措施，管理层已开始采取以下行动，并将继续评估其他补救机会：
| · | 聘请第三方专家协助管理层改善公司的整体控制环境，重点是变更管理和访问控制； |
| · | 实施新的应用程序和系统，与管理层建立强有力的内部控制的重点保持一致；以及 |
| · | 继续增加整个公司的员工人数，特别注重招聘具有扎实的萨班斯·奥克斯利和内部控制背景的个人。 |
我们目前正努力
改善和简化我们的内部流程，并实施强化的控制，如上文所述，以解决
我们对财务报告的内部控制中的重大弱点，并纠正我们的披露控制和程序的无效性。在适用的补救控制措施运行了足够长的时间之前，
管理层通过测试得出这些控制措施有效运行的结论之前，这些重大
缺陷将不会被视为得到补救。
尽管存在这些重大弱点，但我们认为，本季度报告所涵盖期间的简明合并财务报表在所有重要方面都相当符合美国公认会计原则，反映了我们所列期间的财务状况、经营结果和现金流。
财务报告内部控制的变化。
除上文详述外，
在截至2024年6月30日的财政季度内，我们对财务报告的内部控制（
该术语的定义见《交易法》第13 a-15（f）条和第15 d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对我们对财务报告的内部控制造成重大影响的重大变化。
第二部分--其他资料
诉讼事宜
本公司在日常业务过程中涉及其他事项引起的
诉讼。我们经常受到索赔、诉讼、监管和政府
调查以及涉及劳动和就业、商业纠纷和其他事项的其他诉讼。此类索赔、诉讼、监管
和政府调查以及其他程序可能导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些未解决
事项中的某些事项包括投机性的、大量的或不确定的货币金额。当我们相信
很可能发生损失且金额可以合理估计时，我们记录负债。如果我们确定损失是合理可能的，并且损失或损失范围可以估计，我们将披露合理可能的损失。我们评估可能影响先前已累计的责任金额的法律事项的发展，以及披露的事项和相关合理可能的损失，并
做出适当调整。需要作出重大判断以厘定出现与该等事项有关的损失的可能性及估计金额
。
竞技场诉讼
Arena Investors，LP(ROI诉讼)
2024年5月30日，Arena Investors，LP(“Arena”)以五个票据持有人的抵押品代理人的身份向纽约州、纽约县最高法院提起诉讼(“ROI申诉”)
，诉讼标题为Arena Investors，LP诉Ault Alliance，Inc.和Riskon International，Inc.，编号652792/2024。
投资回报率投诉书根据日期为2023年4月27日的保证书提出了针对公司违约的诉讼原因，该保证书由公司和Arena等签署，并要求赔偿金额超过375万美元，另加利息、律师费、成本、开支、
和支出。
ROI起诉书还根据ROI和Arena之间签订的、日期为2023年4月27日的特定安全协议，提出了违反ROI合同的诉讼理由。与此诉讼原因相关，Arena向公司和ROI索要成本和开支等。
2024年7月31日，公司和ROI提出动议，要求驳回针对公司的部分ROI投诉，并驳回针对ROI的全部合规投诉。
Arena对解散动议的反对截止日期为2024年9月27日。
根据公司对索赔所依据的事实、诉讼的不确定性以及案件的初步阶段的评估，公司无法
合理估计此行动可能造成的潜在损失或损失范围。尽管如此，公司仍记录了票据的
未付部分。不利的结果可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
Arena Investors，LP(Gresham诉讼)
2024年6月6日，Arena以Arena和Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(“Walleye”)的抵押品代理人的身份，向纽约州、纽约县最高法院提交了针对该公司和GIGA的申诉(
)，诉讼标题为
Arena Investors，LP诉Gresham Worldwide，Inc.f/k/a Giga-Tronics Inc.和Ault Alliance，Inc.，编号652898/2024。
2024年7月8日，Arena在上述诉讼中提交了经修订的申诉(“经修订的申诉”)。修订后的申诉提出了针对本公司的诉讼理由，要求获得声明性和禁制令救济，要求发布禁制令，禁止本公司及其代理人、附属公司、雇员和员工采取违反Walleye、Arena和本公司之间于2023年1月9日订立的从属协议的行为。
修改后的起诉书还根据GIGA与竞技场和Walleye各自签订的两张独立的可转换本票(“票据”)
，以及对GIGA的违反诚信和公平交易义务的索赔，
还提出了针对GIGA的违约诉讼理由，并要求超过420万的金钱损害赔偿，其中包括利息、律师费、费用和支出。
修改后的起诉书还根据安全协议中包含的所谓检查权利，进一步主张针对GIGA的另一个违反合同的诉讼理由，寻求声明性和禁制性救济
日期为2023年1月9日(“安全协议”)，以及Walleye、Arena和GIGA之间签订的
，该协议寻求发布与此类所谓的检查权有关的禁令，
以及与执行该禁令相关的费用和自付费用。
2024年7月12日，法院向Arena授予禁令救济，并命令GIGA在2024年7月17日之前遵守《安全协议》中的检查权条款。
2024年7月19日，Arena自愿终止了对GIGA的违反诚信义务和公平交易索赔的诉因。
2024年7月29日，本公司和GIGA提交了一项动议，要求撤销、罢工和制裁(“动议”)，以回应修改后的申诉，理由包括，标的票据在纽约存在刑事高利贷行为。
Arena提交反对动议的截止日期为2024年9月19日。
根据公司对索赔所依据的事实、诉讼的不确定性以及案件的初步阶段的评估，公司无法
合理估计此行动可能造成的潜在损失或损失范围。尽管如此，本公司仍记录了票据的
未付部分。不利的结果可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
其他诉讼事项
关于我们的其他
未决事项，根据我们目前的了解，我们相信，合理可能损失的金额或范围不会
单独或总体上对我们的业务、综合财务状况、经营业绩、
或现金流量造成重大不利影响。然而，该等事项之结果本质上不可预测，且存在重大不确定性。
我们在截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中列出的风险因素没有更新或变化。
没有。
没有。
不适用。
没有。
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展品
数 |
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描述 |
| 3.1 |
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公司注册证书，日期为2017年9月22日。在此合并，参考2017年12月29日提交的当前表格8-k报告，作为其附件3.1。 |
| 3.2 |
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10%系列累计可赎回永久优先股权利和优先权指定证书，日期为2018年9月13日。通过参考2018年9月14日提交的表格8-k的当前报告并入本文，作为附件3.1。 |
| 3.3 |
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注册证书修订证书，日期为2019年1月2日。通过引用2019年1月3日提交的表格8—K当前报告作为附件3.1纳入本报告。 |
| 3.4 |
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公司注册证书修正证书（普通股1比20反向股票分割），日期为2019年3月14日。通过参考2019年3月14日提交的表格8—K的当前报告作为附件3.1纳入本报告。 |
| 3.5 |
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所有权证书和合并证书。通过参考2021年1月19日提交的当前表格8-k报告并入，作为其附件2.1。 |
| 3.6 |
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所有权和合并证书，于2021年12月1日向特拉华州国务卿提交。通过引用2021年12月13日提交的表格8—K当前报告作为附件3.1纳入本报告。 |
| 3.7 |
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与13.00%系列累积可赎回永久优先股有关的指定、优先和权利证书，日期为2022年5月25日。通过参考2022年5月26日提交的表格8-A的注册声明合并为该表格的附件3.6。 |
| 3.8 |
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13.00%系列累计可赎回永久优先股指定增持股数证书，日期为2022年6月10日。通过参考2022年6月14日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其中的附件3.1。 |
| 3.9 |
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2022年6月16日13.00%系列累积可赎回永久优先股的指定、权利和优先股证书的更正证书。通过参考2022年6月17日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其中的附件3.1。 |
| 3.10 |
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公司注册证书修正案(普通股300股1股反向拆分)，日期为2023年5月15日。通过参考2023年5月16日提交的表格8-k的当前报告作为其附件3.1并入本文。 |
| 3.11 |
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Ault Alliance，Inc.的E系列可转换可赎回优先股的注销证书。本文以2023年8月18日提交的表格8-k的当前报告作为附件3.1并入本文。 |
| 3.12 |
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Ault Alliance，Inc.的F系列可转换可赎回优先股的注销证书。通过参考2023年8月18日提交的表格8-k的当前报告作为附件3.2合并于此。 |
| 3.13 |
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Ault Alliance，Inc.的G系列可转换可赎回优先股的注销证书。通过参考2023年8月18日提交的表格8-k的当前报告作为附件3.3合并于此。 |
| 3.14 |
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C系列累计优先股的指定优先股、权利和限制证书，日期为2023年11月15日。通过参考2023年11月21日提交的表格8-k的当前报告作为其附件3.1并入本文。 |
| 3.15 |
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Ault Alliance，Inc.的B系列可转换可赎回优先股的注销证书。合并于此，参考2023年12月12日提交的作为附件3.1的8-k表格的当前报告。 |
| 3.16 |
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2024年1月12日向特拉华州州务卿提交的公司注册证书修正案证书。通过参考2024年1月12日提交的表格8-k的当前报告并入，作为附件3.2。 |
| 3.17 |
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第二次修订和重新修订的章程，自2024年1月11日起生效。通过参考2024年1月12日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.18 |
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增发证书C系列可转换优先股的优先股、权利和限制的证书名称。通过参考2024年4月4日提交的表格8-k的当前报告作为其附件3.1并入本文。 |
| 10.1 |
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贷款和担保协议修正案，日期为2024年4月15日。通过引用2024年4月16日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.2 |
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保证的形式。通过引用2024年4月30日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.3 |
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贷款和担保协议第二修正案表格，日期为2024年5月15日。通过引用2024年5月16日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.4 |
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贷款协议格式。通过引用2024年6月5日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.5 |
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保证的形式。通过引用2024年6月5日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.2。 |
| 10.6 |
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Ault Alliance，Inc.和Orion Equity Partners，LLC之间的购买协议，日期为2024年6月20日。通过引用2024年6月21日提交的表格8-k的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 31.1* |
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规则13a-14(A)或规则15d-14(A)所要求的首席执行干事证书。 |
| 31.2* |
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细则13a-14(A)或细则15d-14(A)所要求的首席财务干事证明。 |
| 32.1** |
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美国法典第13 a-14（b）条或第15 d-14（b）条和第18篇第63章第1350条要求的首席执行官和首席财务官认证。 |
| 101.INS* |
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内联XBRL实例文档。实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.Sch* |
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内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.卡尔* |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.定义* |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| 101.实验所* |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| 101.前期* |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| 104 |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
*现送交存档。
**随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，
登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期：2024年8月16日
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Ault Alliance，Inc. |
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作者： |
/S/威廉·B·霍恩 |
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威廉·B·霍恩 |
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首席执行官 |
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(首席行政主任) |
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作者： |
/S/肯尼思·S·克拉贡 |
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肯尼斯·S·克拉贡 |
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首席财务官 |
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(首席会计主任) |
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