附录 99.1
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
临时的
简明财务报表
如
2024 年 6 月 30 日的
未经审计
_____________________
______________
____________
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
(未经审计)
桌子
的内容
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|
页面 |
|
|
|
中期简明资产负债表 |
|
1-2 |
中期综合亏损简明报表 |
|
3 |
股东权益变动中期简明报表 |
|
4 |
中期现金流量简明表 |
|
5 |
未经审计的中期简明财务报表附注 |
|
6-17 |
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
未经审计
中期简明资产负债表
(美国
美元(以千计)
| |
6月30日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
资产 | |
| | |
| |
流动资产: | |
| | |
| |
现金和现金等价物 | |
| 3,550 | | |
| 5,041 | |
存款 | |
| 3,708 | | |
| 2,320 | |
其他流动资产 | |
| 450 | | |
| 432 | |
库存 | |
| 376 | | |
| - | |
流动资产总额 | |
$ | 8,084 | | |
$ | 7,793 | |
| |
| | | |
| | |
非流动资产: | |
| | | |
| | |
使用权资产,净额 | |
| 897 | | |
| 1,011 | |
财产、厂房和设备,净额 | |
| 441 | | |
| 506 | |
非流动资产总额 | |
$ | 1,338 | | |
$ | 1,517 | |
总资产 | |
$ | 9,422 | | |
$ | 9,310 | |
这个
附注是财务报表的组成部分。
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
未经审计
中期简明资产负债表
(美国
美元(以千计)
| |
6月30日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
负债和股东权益 | |
| | |
| |
流动负债: | |
| | |
| |
贸易应付账款 | |
| 179 | | |
| 198 | |
其他应付账款 | |
| 1,138 | | |
| 1,026 | |
租赁负债 | |
| 298 | | |
| 290 | |
按公允市场价值计算的金融负债 | |
| 2,009 | | |
| 1,470 | |
流动负债总额 | |
$ | 3,624 | | |
$ | 2,984 | |
| |
| | | |
| | |
非流动负债: | |
| | | |
| | |
租赁负债 | |
| 455 | | |
| 588 | |
非流动负债总额 | |
$ | 455 | | |
$ | 588 | |
| |
| | | |
| | |
股东权益: | |
| | | |
| | |
普通股,无面值:已授权 100,000,000 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日;已发行和未偿还 18,438,917 截至 2024 年 6 月 30 日的股票以及 15,652,176 截至 2023 年 12 月 31 日的股票 | |
| - | | |
| - | |
股本和额外实收资本 | |
| 67,104 | | |
| 61,259 | |
累计损失 | |
| (61,761 | ) | |
| (55,521 | ) |
股东权益总额 | |
$ | 5,343 | | |
$ | 5,738 | |
负债和股东权益总额 | |
$ | 9,422 | | |
$ | 9,310 | |
这个
附注是财务报表的组成部分。
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
未经审计
中期综合亏损简明报表
(美国
美元(以千计)
| |
截至6月30日的六个月 | | |
六个月已结束 6月30日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
研究和开发费用 | |
| 3,270 | | |
| 4,022 | |
销售和营销费用 | |
| 349 | | |
| 398 | |
一般和管理费用 | |
| 2,182 | | |
| 2,089 | |
其他开支 | |
| 5 | | |
| 4 | |
营业亏损 | |
| 5,806 | | |
| 6,513 | |
存款利息收入 | |
| (83 | ) | |
| (191 | ) |
财务费用(收入),净额 | |
| 517 | | |
| (138 | ) |
税前亏损 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
所得税 | |
| - | | |
| - | |
综合亏损和净亏损总额 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
| |
| | | |
| | |
每股普通股净亏损,基本和摊薄后 | |
| (0.38 | ) | |
| (0.53 | ) |
普通股的加权平均数 | |
| 16,628,582 | | |
| 11,692,017 | |
这个
附注是财务报表的组成部分。
灵感
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未经审计
股东权益变动中期简明表
(美国
美元(以千计)
对于
截至 2024 年 6 月 30 日的六个月:
| |
普通股本 | | |
| | |
| |
| |
的数量
股份 | | |
股本和 额外
已付款
资本 | | |
累积
赤字 | | |
总计 | |
2024 年 1 月 1 日的余额: | |
| 15,652,176 | | |
| 61,259 | | |
| (55,521 | ) | |
| 5,738 | |
截至2024年6月30日的六个月中的变化: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通股和预先筹资认股权证的发行,净额 | |
| 2,280,826 | | |
| 4,753 | | |
| - | | |
| 4,753 | |
行使期权 | |
| 19,048 | | |
| 2 | | |
| - | | |
| 2 | |
限制性股票单位(“RSU”)归属 | |
| 441,867 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
普通股发行-顾问费 | |
| 45,000 | | |
| 62 | | |
| - | | |
| 62 | |
基于股份的薪酬 | |
| - | | |
| 1,028 | | |
| - | | |
| 1,028 | |
综合亏损和净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| (6,240 | ) | |
| (6,240 | ) |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | |
| 18,438,917 | | |
| 67,104 | | |
| (61,761 | ) | |
| 5,343 | |
对于
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月:
| |
普通股本 | | |
| | |
| |
| |
的数量
股份 | | |
股本和 额外
已付款
资本 | | |
累积
赤字 | | |
总计 | |
2023 年 1 月 1 日的余额: | |
| 11,338,940 | | |
| 57,866 | | |
| (44,235 | ) | |
| 13,631 | |
截至2023年6月30日的六个月期间的变化: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
基于股份的薪酬 | |
| - | | |
| 1,017 | | |
| - | | |
| 1,017 | |
限制性股票单位归属 | |
| 654,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
综合亏损和净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| (6,184 | ) | |
| (6,184 | ) |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | |
| 11,993,299 | | |
| 58,883 | | |
| (50,419 | ) | |
| 8,464 | |
这个
附注是财务报表的组成部分。
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科技 OXY B.H.N. LTD.
未经审计
中期现金流量简明表
(美国
美元(以千计)
| |
截至6月30日的六个月
2024 | | |
六个月已结束 6月30日
2023 | |
来自经营活动的现金流: | |
| | |
| |
净亏损 | |
| (6,240 | ) | |
| (6,184 | ) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |
| | | |
| | |
折旧 | |
| 67 | | |
| 25 | |
其他流动资产的增加(减少) | |
| (19 | ) | |
| 237 | |
贸易应付账款增加(减少) | |
| (19 | ) | |
| (3 | ) |
其他应付账款增加 (减少) | |
| 112 | | |
| 156 | |
库存增加(减少) | |
| (376 | ) | |
| - | |
基于股份的薪酬 | |
| 1,028 | | |
| 1,017 | |
普通股的发行——顾问费 | |
| 62 | | |
| - | |
按公允市场价值计算的金融负债公允市场价值的变化 | |
| 539 | | |
| 3 | |
使用权资产减少(增加) | |
| (5 | ) | |
| (40 | ) |
租赁负债的预付款 | |
| (6 | ) | |
| (7 | ) |
用于经营活动的净现金 | |
| (4,857 | ) | |
| (4,796 | ) |
| |
| | | |
| | |
来自投资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
购买不动产、厂房和设备 | |
| (2 | ) | |
| (199 | ) |
存款变动,净额 | |
| (1,388 | ) | |
| 1,538 | |
限制性存款的变化 | |
| 1 | | |
| (2 | ) |
由(用于)投资活动提供的净现金 | |
| (1,389 | ) | |
| 1,337 | |
| |
| | | |
| | |
来自融资活动的现金流量: | |
| | | |
| | |
普通股和预先筹资认股权证的发行,净额 | |
| 4,753 | | |
| - | |
行使期权 | |
| 2 | | |
| - | |
融资活动提供的净现金 | |
| 4,755 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | |
现金和现金等价物及限制性现金的净减少 | |
| (1,491 | ) | |
| (3,459 | ) |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 5,130 | | |
| 6,839 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 3,639 | | |
| 3,380 | |
附录
A — 非现金交易:
| |
六个月已结束
6月30日
2024 | | |
六个月已结束
6月30日
2023 | |
基于股份的薪酬——配售代理对额外实收资本的认股权证(注5) | |
| 202 | | |
| - | |
附录
b-在此期间支付的金额:
| |
截至6月30日的六个月
2024 | | |
六个月已结束 6月30日
2023 | |
已付利息 | |
| 38 | | |
| 50 | |
这个
附注是财务报表的组成部分。
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
笔记
至未经审计的中期简明财务报表
(美国
美元(以千计)
注意
1-将军:
| 1。 | Inspira
科技 Oxy B.H.N. Ltd.(原名:Insense Medical Ltd.)(“公司”)在以色列注册成立并开始了其
于 2018 年 2 月 27 日运营。该公司在医疗技术行业开展呼吸支持技术领域的业务。
该公司从事专有产品和技术的研究、开发、制造和上市活动。
该公司正在开发以下产品: |
| ● | 这个
INSPIRA arT(第 2 代)(增强呼吸技术),这是一种旨在利用直流血的呼吸支持技术
充氧可在患者清醒和自主呼吸时在几分钟内提高患者的饱和度。目标是减少
需要有创机械通气,有可能降低风险、并发症和高成本。 |
| | |
| ● | 这个
HYLA 血液传感器是一种非侵入性的光学血液传感器,旨在进行实时和持续的血液测量,可能是
最大限度地减少从患者身上采集实际血液样本的需要。 |
| | |
| ● | 这个
INSPIRA ART100 设备,一种先进的生命支持系统,在医疗行业中广为人知的心肺搭桥系统
设计用于需要心肺搭桥六小时或更短时间的外科手术。 |
| 2。 | 这个
公司的 INSPIRA™ ART100 系统获得了美国食品药品监督管理局 510 (k) 的心肺搭桥手术许可
以及体外膜氧合和心肺搭桥手术的 AMAR 认证。该公司的其他产品,
包括 INSPIRA™ arT(第 2 代)和 HYLA™ 血液传感器,尚未在人体中测试或使用,也尚未获得批准
由任何监管实体。 |
| 3. | 开启
2023 年 12 月 26 日,公司与一家机构签订了收购协议(“12 月收购协议”)
注册直接发行(“十二月发行”)的投资者,根据该发行,公司发行了(i)总额
的 1,375,000 本公司的普通股(“普通股”),收购价为美元1.28 每股,以及 (ii)
预先注资的认股权证(“十二月预先注资认股权证”),最多可购买 1,656,250 普通股,收购价为
$1.28,减去 $0.001 根据立即行使的12月预先注资的认股权证)。此外,根据12月的收购
协议,公司向机构投资者发行了认股权证,最多可购买总额为 3,031,250 普通股
行使价为美元1.28 每股(“私人认股权证”)。公司从12月份的发行中获得的总收益
大约是 $3,424,扣除配售代理佣金和额外发行费用,总额约为美元454。
此外,该公司在12月的发行认股权证中向配售代理人发放了总额相当于的认股权证 7.0占总数的百分比
在12月发行中出售的普通股中最多可购买的普通股 212,188 普通股(“12月配售代理认股权证”)。
发行之日12月配售代理认股权证的公允价值为 $131 并作为发行费用的一部分入账
(见注释5)。 |
| 4。 | 开启
2024年4月1日,公司与两名投资者签订了注册直接发行(“4月发行”)的收购协议,
据此,公司发行了总额为 1,339,285 公司普通股,收购价为美元1.232 每
分享。公司从4月份的发行中获得的总收益约为 $1,651。 |
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
笔记
至未经审计的中期简明财务报表
(美国
美元(以千计)
笔记
1-常规(续):
| 5。 | 开启
2024年6月14日,公司与个人私人投资者签订了注册直接发行的收购协议(
“六月发行”),根据该发行(i)共发行了 941,541 公司普通股的百分比
购买价格为 $1.30 每股以及 (ii) 预先注资的认股权证(“6月预融资认股权证”),最多可购买 1,709,760
普通股,收购价为美元1.30,减去每份6月份预先注资认股权证的0.001美元。公司收到的总收益
六月份的发行量约为 $3,102,扣除配售代理佣金和现金额外发行费用后
总计约为 $343。此外,公司在6月份的发行认股权证中向配售代理人发放了总额相当于
7.0交易中出售的普通股总数的百分比,最多可购买 185,591 普通股(“6月配售”)
代理认股权证”)。发行之日6月配售代理认股权证的公允价值为 $202 它被记录为一部分
的发行成本。(见注释5)。 |
| 6。 | 这个
随附的未经审计的简明财务报表(“财务报表”)是在假设公司的前提下编制的
将继续作为持续经营企业。迄今为止,公司正处于发展阶段。因此,公司经常遭受损失
自成立以来,运营产生的负现金流和运营产生的负现金流。截至2024年6月30日,公司已出现累计亏损
为 $61.8 百万美元,并预计将继续通过某些融资为其运营提供资金,例如发行可转换证券,
普通股和认股权证以及通过以色列政府的拨款。无法保证会获得此类融资。我们的依赖关系
关于为我们的业务提供外部资金的问题,使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。财务报表
不包括因这些不确定性的结果而可能产生的任何调整。 |
| 7。 | 这个
公司办公室位于以色列。2023年10月7日,哈马斯恐怖分子从加沙渗透到以色列南部边境
Strip 并对民用和军事目标进行了一系列袭击。袭击发生后,以色列对哈马斯宣战,
以色列军方开始征召预备役军人服现役。同时,由于对抗宣战
哈马斯,以色列和真主党在黎巴嫩的冲突已经升级,有可能变成一个更大的地区
未来的冲突。截至本财务报表发布之日,这些事件尚未对公司的财务状况产生重大影响
操作。 |
| 8。 | 虽然
我们目前不在俄罗斯和乌克兰开展业务,俄罗斯和乌克兰的地缘政治不稳定也在升级
因为俄罗斯卢布的货币波动对全球市场产生了负面影响。这种影响可能会对我们产生负面影响
供应链、我们在该地区的业务和未来增长前景。由于乌克兰危机,美国都是
其他国家对某些俄罗斯个人和实体实施了制裁。我们的全球业务使我们面临风险
这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流或证券的市场价格产生不利影响,
包括当前涉及俄罗斯的局势可能导致俄罗斯与其他国家之间的紧张局势加剧
和乌克兰、实施的关税、经济制裁和进出口限制、报复行动以及潜在的负面影响
对我们在该地区的潜在业务和销售的影响。俄罗斯和乌克兰当前的地缘政治不稳定及相关制裁
美国和其他政府针对某些公司和个人的行为可能会阻碍我们开展潜在业务的能力
这些国家的客户和供应商。 |
灵感
科技 OXY B.H.N. LTD.
笔记
至未经审计的中期简明财务报表
(美国
美元(以千计)
注意
2-重要的会计政策:
基础
的准备工作
这个
所附未经审计的简明财务报表是在与年度财务报表相同的基础上编制的。在
管理层的意见,财务报表反映了公允列报财务状况所需的所有正常和经常性调整
公司的地位和经营业绩。本报告所载信息应与财务信息一并阅读
公司截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告中包含的报表和随附附注为
于2024年3月25日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交。年终资产负债表数据得出
摘自截至2023年12月31日的已审计财务报表,但并非公认会计原则要求的所有披露
在美国(“美国公认会计原则”)包含在本中期报告中。
使用
编制财务报表时的估计数
这个
根据美国公认会计原则编制公司财务报表需要我们做出估计、判断和假设
这可能会影响报告的资产、负债、权益、支出金额以及或有资产和负债的相关披露。
公司持续评估其估计、判断和方法。该公司的估计基于历史数据
经验以及它认为合理的其他各种假设,其结果构成作出判断的基础
关于资产、负债和权益(包括基于股份的薪酬)的账面价值以及支出金额。实际结果
可能与这些估计不同。
冲击
未来各期将适用的会计准则
在
2023 年 11 月,财务会计准则委员会(FasB)发布了《会计准则更新》,或亚利桑那州立大学,2023-07 年,分部报告
(主题 280):对可报告的分部披露的改进。该亚利桑那州立大学要求扩大公共实体的细分市场披露
披露定期向CodM提供并包含在每项报告的细分市场衡量标准中的重要分部支出
利润或亏损、其他分部项目的金额及其构成说明,以及应申报分部的中期披露
损益和资产。亚利桑那州立大学 2023-07 年度的所有披露要求也适用于拥有单一可申报单的公共实体
段。亚利桑那州立大学的修正案在2023年12月15日之后的财政年度和过渡期内对所有公共实体有效
期限在 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度内,允许提前采用。我们目前正在评估影响
关于我们财务报表的这一声明。
在
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税(主题740):所得税披露的改进》。在这个亚利桑那州立大学下,公众
各实体必须每年 (1) 在费率对账中披露具体类别,(2) 为核对提供额外信息
符合定量阈值的项目(如果这些对账项目的影响等于或大于金额的百分之五)
计算方法是将税前收入或亏损乘以适用的法定所得税税率)。该亚利桑那州立大学的修正案生效
适用于从 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度期限内须缴纳主题 740(所得税)的所有实体,并提前采用
允许的。我们目前正在评估该声明对我们披露的影响。
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至未经审计的中期简明财务报表
(美国
美元(以千计)
笔记
3-按公允市场价值计算的金融负债:
| |
6月30日 2024 | | |
2023 年 12 月 31 日 | |
| |
| | |
| |
财务负债 (1) | |
| 11 | | |
| 11 | |
不可交易的认股权证 (2) | |
| 1,998 | | |
| 1,459 | |
总计 | |
| 2,009 | | |
| 1,470 | |
金融
付款责任 7行使可交易认股权证所得资金的百分比费用。财务负债应为
以公允市场价值计量并计入损益。截至2023年12月31日及截至6月30日的金融负债公允价值,
2024 年是 $11 在这两个时期。
开启
2023年12月26日,公司签订了12月购买协议(附注1和附注5),根据该协议,该公司未经注册地签发
认股权证,最多可购买 3,031,250 行使美元时的普通股1.28 每股。私人认股权证是可以行使的
一经发行,即刻到期,将在发行三年半后到期。私人认股权证包括无现金行权
机制,根据协议中规定的条款。私人认股权证可能会产生向投资者转移现金的义务
根据包括各种投入的Black-Scholes模型的公允价值进行基本交易。因此,公司评估
私人认股权证作为金融负债工具,以公允价值计量,并通过以下方式确认财务支出或收入
利润和亏损。
这个
截至发行日和2023年12月31日,私人认股权证的公允价值为美元1,750 和 $1,459 分别地。认股权证的公允价值
截至2024年6月30日,为美元1,998。
这个
私人认股权证公允价值中使用的关键输入是:
| |
截至
6月30日
2024 | | |
截至
十二月 31,
2023 | |
无风险利率 | |
| 4.52 | % | |
| 4 | % |
预期的波动率 | |
| 62.23 | % | |
| 66.63 | % |
预期股息收益率为 | |
| 0 | % | |
| 0 | % |
认股权证的预期期限 | |
| 3 年份 | | |
| 3.5 年份 | |
注意
4-关联方
这个
与关联方进行了以下交易:
交易
以及与关联方的余额:
| |
2024 年 6 月 30 日 | | |
6月30日 2023 | |
工资和相关费用-高级职员和董事 | |
| 881 | | |
| 907 | |
基于股份的付款-高级职员和董事 | |
| 652 | | |
| 712 | |
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笔记
至未经审计的中期简明财务报表
(美国
美元(以千计)
笔记
4-关联方(续):
姓名 | | 交易的性质 | | 2024 年 6 月 30 日 | | | 十二月三十一日 2023 | |
军官 | | 工资及相关信息 | | | (374 | ) | | | (314 | ) |
导演 | | 董事薪酬 | | | (30 | ) | | | (40 | ) |
注意
5-股东权益:
A。
股本:
开启
2023 年 4 月 4 日,公司与 Roth Capital Partners, LLC 签订了销售协议(“销售协议”),作为销售
代理人,根据该代理人,公司可以不时通过销售代理发行和出售普通股
市场设施(“ATM”)。2023 年,该公司出售了 17,566 自动柜员机下的普通股。2023 年 10 月 23 日
公司终止了销售协议和相关的自动柜员机,立即生效。
开启
2023 年 12 月 26 日,公司完成了 12 月的发行,公司出售了 (i) 1,375,000 购买普通股
$ 的价格1.28 每股,(ii)12月预先注资认股权证,最多可购买 1,656,250 普通股,收购价为美元1.28,
少于 $0.001 根据12月的预先注资认股权证和(iii)私人认股权证,最多可购买总额为 3,031,250 普通股
在行使美元时1.28 每股(注3.2)。
这个
12月预先注资认股权证在交易当天和交易后的第二天全额行使,行使价为美元0.001
每股和公司已发行 1,656,250 额外的普通股。公司从以下方面获得的总收益
十二月份的发行量约为 $3,424,扣除承保折扣和佣金以及额外的现金优惠后
总成本约为 $454。
这个
公司在12月的发行认股权证中向配售代理人发放了购买一定数量的股票,总额等于 7.0的百分比
在12月发行中出售的普通股总数或最多可购买的认股权证 212,188 普通股,是
已发行。12月的配售代理认股权证的条款与向投资者发行的私人认股权证的条款基本相同
12月发行,行使价除外1.60 每股。12月的配售代理认股权证可以行使
发行后立即过期 五年 在它们发行之后。
公司对12月份配售代理的账目
根据对ASC 718的评估,认股权证作为股票分类工具(作为额外已付资本的一部分)。公允价值
发行之日的12月配售代理认股权证为$131。这些现金和非现金发行成本已考虑在内
根据负债与发行费用和额外已缴资本的减少成正比,具体取决于负债与发行费用和额外已付资本的减少
12月发行中的股权。
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5-股东权益(续):
期间
在截至2023年12月31日的年度中,公司发行的总金额为 1,226,448 与既得限制性股票单位相关的普通股
还有一个 37,972 与期权行使相关的普通股。
开启
2024 年 4 月 1 日,公司完成了 4 月份的发行,公司出售了 1,339,285 普通股,收购价为美元1.232
每股。公司从4月份的发行中获得的总收益约为 $1,651。
开启
2024 年 5 月 20 日,公司发行了 220,000 向服务提供商提供认股权证,行使价为美元2.25 每股。认股权证
可立即行使,并将在自首次发行之日起六个月后到期。公司的会计处理
根据对ASC 718的评估,将这些认股权证作为股票分类工具(作为额外已付资本的一部分)进行认股权证。博览会
认股权证在发行之日的价值为 $56。
开启
2024 年 6 月 14 日,公司完成了 6 月份的发行,其中公司出售了 (i) 941,541 普通股,收购价为美元1.30
每股,以及 (ii) 6月份的预融资认股权证,最多可购买 1,709,760 普通股,收购价为美元1.30,减去 $0.001 每
6月预先资助的认股权证。每份6月份的预筹认股权证均可在以下地点行使一股普通股
行使价为 $0.001 每股。6月份的预融资认股权证可立即行使,并可随时行使
直到所有6月份的预融资认股权证全部行使。截至2024年6月30日,6月份的预融资认股权证均未行使。
这个
公司从6月份的发行中获得的总收益约为美元3,102,扣除承保折扣和
佣金和额外的现金发行成本总计约为 $343。
这个
公司在协议中向6月份的配售代理人签发了认股权证,总额等于 7.0占普通股总数的百分比
在交易中出售。总共是 185,591 认股权证,最多可购买 185,591 普通股已发行。六月份的配售代理
认股权证的行使价为美元1.56 每股。6月份的配售代理认股权证在发行后可立即行使
将在发行四年后到期。
这个
6月份配售代理认股权证作为股票分类工具(作为额外已付资本的一部分)的公司会计处理,
基于对 ASC 718 的评估。发行之日6月配售代理认股权证的公允价值为 $202。
这个
由于普通股的归类,现金和非现金发行成本是根据额外的已付资本记录的
6月份的预融资认股权证在6月份的发行中以股权形式出售。
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2024 年 6 月 30 日,公司发行了 45,000 根据咨询服务协议向顾问提供普通股。
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5-股东权益(续):
| 1。 | 这个
下表核对了该期间开始和结束时未执行逮捕令的变动: |
| | 认股权证数量 | | | 加权平均值 行使价格 | | | 加权平均值 剩余 合同期限
(以年为单位) | | | 聚合 价值美元 | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | | 3,333,283 | | | | 5.47 | | | | 1.83 | | | | 4,799,470 | |
发行认股权证 | | | 220,000 | | | | 2.25 | | | | 0.5 | | | | 56,209 | |
发行-预先注资认股权证 | | | 1,709,760 | | | | 0.001 | | | | - | | | | 2,220,978 | |
发行配售代理认股权证 | | | 185,591 | | | | 1.56 | | | | 4 | | | | 202,127 | |
已锻炼 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
被没收 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
已过期 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | | 5,448,634 | | | | | | | | | | | | 7,278,784 | |
| 2。 | 这个
下表汇总了截至2024年6月30日公司未偿还认股权证的信息。 |
行使价格 | | 未履行的认股权证 截至
2024 年 6 月 30 日 | | | 到期 约会 | | | 聚合 内在的 价值 | |
5.5 | | | 1,640,455 | | | | 15/07/2026 | | | | 2,214,614 | |
5.5 | | | 1,057,350 | | | | 15/07/2024 | | | | 1,691,760 | |
5.5 | | | 277,835 | | | | 15/07/2025 | | | | 497,533 | |
6.875 | | | 145,455 | | | | 15/01/2027 | | | | 264,008 | |
1.6 | | | 212,188 | | | | 28/12/2028 | | | | 131,555 | |
2.25 | | | 220,000 | | | | 20/11/2024 | | | | 56,209 | |
1.56 | | | 185,591 | | | | 14/06/2027 | | | | 202,127 | |
0.001 | | | 1,709,760 | | | | - | | | | 2,220,978 | |
| | | 5,448,634 | | | | | | | | 7,278,784 | |
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5-股东权益(续):
损失
每股是使用相关财政期间已发行股票的加权平均数计算得出的,加权的
该期间已发行股票的平均数量和利润如下:
| |
截至6月30日的财年 2024 | | |
年终了
6月30日
2023 | |
| |
| | |
| |
该期间的损失 | |
| 6,240 | | |
| 6,184 | |
普通股总数 | |
| 18,438,917 | | |
| 11,993,299 | |
普通股的加权平均数 | |
| 16,628,582 | | |
| 11,692,017 | |
每股基本亏损和摊薄后亏损 | |
| (0.38 | ) | |
| (0.53 | ) |
注意
6-基于股份的薪酬:
在
2019年12月,公司制定了股票期权计划(“计划”)。截至 2023 年 6 月 30 日,共有 505,473 选项
根据该计划,已向员工、顾问和董事授予购买普通股的权限,总计 3,707,542 限制性股票单位有
根据该计划授予员工、顾问和董事,其中 2,550,166 截至 2023 年 6 月 30 日,限制性股票单位已全部归属。
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2024 年 1 月 22 日,公司董事会批准拨款 320,000 向员工提供 RSU 并授予购买期权
80,000 给顾问的股票。RSU代表未来获得普通股的权利, 250,000 哪件背心在 a 上
的时期 三年,有为期一年的悬崖期和 7000 在授予之日立即授予。 1万个 的期权已归属
立即在拨款之日, 25000 期权背心在一段时间内 三年 和 45,000 期权归属期限为一年,
九个月。分配给雇员的限制性单位是根据《以色列税收条例》第102条发放的,该条允许雇员
付一笔钱 25行使时的资本利得税百分比。
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2024 年 2 月 5 日,公司董事会批准了拨款 2,277,000 向官员提供 RSU,授予购买期权
30,000 普通股和 90,000 董事的限制性股票。限制性股票单位和期权代表未来获得普通股的权利
时间和背心持续一段时间 三年,悬崖期为一年。分配给员工和董事的限制性股票单位是根据以下规定授予的
《以色列税收条例》第102条,该条允许雇员支付 25行使时的资本利得税百分比。
这个
所有授予期权的公允市场价值是使用Black-Scholes模型估算的,该模型旨在模拟公司的价值
随着时间的推移资产。模拟方法的设计考虑了股票期权的条款和条件,以及
根据某些假设,在授予之日公司的资本结构及其资产的波动性。那些条件
除其他外,还有:
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6-基于股份的薪酬(续):
这个
估值由公司根据以下假设完成:
| (i) | 无风险
利率 4.11% |
| | |
| (ii) | 这个
预期的波动率为 63.23%; |
| | |
| (iii) | 这个
股息率 0%;以及 |
| | |
| (iv) | 预期
术语 — 0-3 年份。 |
期间
在截至2024年6月30日的六个月中,公司记录的基于股份的付款支出为美元972。
这个
截至2024年6月30日,服务提供商和顾问未偿还的期权如下:
| |
截至2024年6月30日的六个月 | |
| |
的数量
选项 | | |
加权平均值
行使价 NIS | |
| |
| | |
| |
年初表现出色 | |
| 105,111 | | |
| 4.085 | |
已授予 | |
| 80,000 | | |
| 3.77 | |
已锻炼 | |
| - | | |
| | |
被没收 | |
| - | | |
| | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 | |
| 185,111 | | |
| 4.03 | |
可行使的选项 | |
| 113,724 | | |
| | |
基于股份的付款费用 | |
$ | 37 | | |
| | |
这个
截至2024年6月30日未偿还的向服务提供商和顾问发放的限制性股票单位如下:
| |
的数量
限制性股票 | |
| |
| |
年初表现出色 | |
| 7,433 | |
已授予 | |
| - | |
既得 | |
| 5,835 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 | |
| 1,598 | |
自 2024 年 6 月 30 日起归属 | |
| 30,902 | |
基于股份的付款费用 | |
$ | 1 | |
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美元(以千计)
附注 6-基于股份的薪酬(续):
这个
截至2024年6月30日未偿还的员工和董事的期权如下:
| |
截至2024年6月30日的六个月 | |
| |
的数量
选项 | | |
加权平均值
行使价 NIS | |
| |
| | |
| |
年初表现出色 | |
| 357,689 | | |
| 0.37 | |
已授予 | |
| 30,000 | | |
| 3.64 | |
已锻炼 | |
| 19,048 | | |
| 0.37 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 | |
| 368,641 | | |
| 1.56 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的可行使期权 | |
| 338,641 | | |
| 1.38 | |
基于股份的付款费用 | |
$ | 6 | | |
| | |
这个
截至2024年6月30日未偿还的员工和董事的RSU如下:
| |
的数量
RSU | |
| |
| |
年初表现出色 | |
| 445,140 | |
已授予 | |
| 2,687,000 | |
被没收 | |
| (6,251 | ) |
既得 | |
| (445,056 | ) |
截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 | |
| 2,680,833 | |
自 2024 年 6 月 30 日起归属 | |
| 3,542,245 | |
基于股份的付款费用 | |
$ | 928 | |
注意
7-承诺和突发事件:
在
2019年9月,以色列创新管理局(“IIA”)批准了一项支持公司升级的申请
NIS 总预算的制造能力4,880,603 (大约 $1,500,000)。国际投资协定承诺提供资金60%
核定预算的。最终,项目预算以新谢克尔的总金额结束 4,623,142 (大约 $1,333) 该程序
期限为从2019年10月到2020年11月,公司收到的资金总额为新谢克尔 2,773,885 (大约
$800)来自国际投资协会。
根据
根据与IIA的协议,公司将支付的特许权使用费3% 到3.5未来销售额的百分比,金额不超过累计销售额
收到的补助金连同此类特许权使用费的年利息,即12个月有担保隔夜融资利率(“SOFR”)
美联储或以色列银行公布的替代利率+ 0.715132024 年 1 月 1 日之前批准的补助金的百分比。对于
2024 年 1 月 1 日之后批准的补助金,年利率为 12 个月 SOFR 利率中较高者加上年利率 1% 或固定的年度利息
的比率 4%。补助金的偿还取决于公司的研发(“研发”)的成功完成
计划和创造销售额。如果研发计划失败、失败或中止,公司没有义务偿还这些补助金
或者如果没有产生任何销售额。截至2024年6月30日,该公司尚未实现销售额;因此,这些未经审计的文件中没有记录任何负债
中期简明财务报表。国际投资协定的补助金被记录为研发费用减少额(净额)。
期间
2023 年 10 月,IIA 已批准支持公司的另一个开发项目,总预算为 NIS3,850,869
(大约 $1,062)。国际投资协定承诺提供资金40占核定预算的百分比。
如
自2024年6月30日起,从IIA获得的补助金的最高债务额为(视未来应得的销售额而定)
$894。公司对专有知识、技术或产品负有义务,不得转让信息、相关权利和生产
未经国际投资协定研究委员会批准即产生于研究和开发的权利。
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7-承诺和意外开支(续):
在
2022年8月,该公司签订了其位于以色列拉阿纳纳的设施的租赁协议。租赁协议的期限为
自2021年9月1日起为期69个月,公司在完成3个月的租约后开始支付租赁和相关费用。这个
公司可以选择缩短租期,并在完成45个月的租金后通过支付一定金额终止租赁协议
新南威尔士州 50 万,(大约 $153)。这笔报销金额将每月以新谢克尔扣除 30,000,(大约 $9) 如果
公司在租金45个月后终止协议。截至2024年6月30日,包括管理费在内的年度租赁付款为
大约 NIS 69,000 ($19)每月。作为本租赁协议项下义务的担保,公司提供了银行担保
金额等于三个月的租金加上以色列增值税和根据条款提供的无限担保
合同中规定。
这个
使用权资产和租赁负债最初以租赁付款的现值计量,并使用利息进行折现
租约中隐含的利率,或者,如果无法轻易确定该利率,则根据公司的增量借款利率
确定租赁付款现值之日可获得的信息。该公司的增量借款利率
据估计,在类似的条款和付款以及租赁资产所在的经济环境中,利率接近该利率。
这个
公司为2027年到期的车辆提供各种运营租约。以下是公司运营使用权的摘要
截至2024年6月30日的资产和经营租赁负债:
| | 6月30日
2024 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
经营租赁负债,当前 | | | 298 | | | | 290 | |
长期经营租赁负债 | | | 455 | | | | 588 | |
经营租赁负债总额 | | | 753 | | | | 878 | |
| | | | | | | | |
剩余租赁期限的加权平均值 | | | 2.93 | | | | 3.33 | |
加权平均折扣率——经营租赁 | | | 9.34 | % | | | 9.6 | % |
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7-承诺和意外开支(续):
租赁
在截至2024年6月30日的剩余租赁期内,公司使用权资产的付款如下:
| |
6月30日
2024 | |
2024 | |
| 176 | |
2025 | |
| 302 | |
2026 | |
| 232 | |
2027 | |
| 143 | |
未贴现的租赁付款总额 | |
| 853 | |
减去:利息* | |
| (100 | ) |
租赁负债的现值 | |
| 753 | |
在
可能会出现正常的业务过程、各种法律索赔和其他或有事项。管理层认为,任何责任
可能由此类问题引起不会对公司的经营业绩或财务状况产生重大不利影响
截至2024年6月30日的六个月期间。
开启
2021 年 12 月 12 日,公司终止了与曾担任公司创始人之一乌迪·努西诺维奇博士的雇佣协议
自 2018 年 3 月起担任首席科学官。2022年2月24日,公司以违反诚信为由起诉努西诺维奇先生及其信托人
作为公司股东和前高管的职责。2022年11月9日,公司收到了努西诺维奇先生提出的投诉通知,
以及2022年11月8日向以色列特拉维夫地区劳动法院提起的申诉。努西诺维奇先生声称肯定
2021年12月17日星期五举行的公司特别股东大会存在缺陷,原因是
他作为少数股东的地位。此外,关于劳资纠纷,努西诺维奇先生正在寻求赔偿,
普通股的发行。2023 年 7 月 19 日,地区劳资法庭举行了部分听证会,要求双方当事人参加
由法院提出立场,要求在地区原告对该案作出裁决之前暂停诉讼程序
法院。
一个
审前听证会于2024年1月21日在地区法院举行。在听证会上,法院建议双方考虑
通过庭外安排或调解解决案件的可能性。双方同意调解程序。
如
截至本财务报表发布之日,公司认为索赔将导致公司不予付款。
笔记
8-后续事件:
在七月
2024 年公司收到新谢克尔 539,122 (大约 $149,768) 从国际投资协定中拨款,作为批准的与之相关的补助金的预付款
一个开发项目。该补助金对从国际投资协会收到的补助金产生了债务,但以符合条件的未来为前提
销售。
截至 2024 年 6 月 30 日,有
对财务报表没有影响。
-
17-
0.380.530.380.53假的--12-31Q22024-06-30000183749300018374932024-01-012024-06-3000018374932024-06-3000018374932023-12-3100018374932023-01-012023-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2023-12-310001837493US-GAAP:额外实收资本会员2023-12-310001837493US-GAAP:留存收益会员2023-12-310001837493美国通用会计准则:普通股成员2024-01-012024-06-300001837493US-GAAP:额外实收资本会员2024-01-012024-06-300001837493US-GAAP:留存收益会员2024-01-012024-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2024-06-300001837493US-GAAP:额外实收资本会员2024-06-300001837493US-GAAP:留存收益会员2024-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2022-12-310001837493US-GAAP:额外实收资本会员2022-12-310001837493US-GAAP:留存收益会员2022-12-3100018374932022-12-310001837493US-GAAP:额外实收资本会员2023-01-012023-06-300001837493US-GAAP:留存收益会员2023-01-012023-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2023-01-012023-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2023-06-300001837493US-GAAP:额外实收资本会员2023-06-300001837493US-GAAP:留存收益会员2023-06-3000018374932023-06-300001837493美国通用会计准则:普通股成员2023-12-262023-12-260001837493美国通用会计准则:普通股成员2023-12-260001837493IINN: 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