EX-99.1

 

新闻稿

附录 99.1

 

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aST SpaceMobile提供最新业务和2024年第二季度业绩

 

德克萨斯州米德兰，2024年8月14日——aST SpaceMobile, Inc.（“aST SpaceMobile”）（纳斯达克股票代码：ASTS）正在提供截至2024年6月30日的第二季度业务最新情况，该公司正在建设第一个也是唯一一个可由日常智能手机直接访问的天基蜂窝宽带网络，专为商业和政府应用而设计。

 

aSt SpaceMobile创始人、董事长兼首席执行官亚伯·阿维兰说：“我们正处于aSt SpaceMobile的关键时刻。”“我们的前五颗商用卫星抵达发射场标志着多年来与At＆t、谷歌、Verizon、沃达丰和乐天等行业领导者合作的不懈创新和毅力达到了顶峰。即将进行的轨道发射是朝着完成我们的使命迈出的重要一步，即消除死区，为全球社区提供天基蜂窝宽带连接。”

 

业务更新

•
首批5颗商用卫星定于9月上半月进行专用轨道发射，每颗都是有史以来在低地球轨道上商业部署的最大通信阵列
o
在德克萨斯州的aST SpaceMobile制造工厂成功完成了总装和环境测试
o
卫星目前正在卡纳维拉尔角为在确认的发射日期之前整合运载火箭做准备
o
获得美国联邦通信委员会批准，获得发射前5颗商用卫星的初始许可
•
扩大了aSt SpaceMobile的商业生态系统，增加了Verizon作为战略投资者和客户，加入了美国的At＆T
o
威瑞森的战略投资带来了1亿美元的财务承诺，包括6500万美元的商业预付款和3500万美元的可转换票据
o
加上5月签署最终商业协议的At＆t一起，在优质的850 MHZ低频段频段频谱上实现了美国大陆约100％的地域覆盖目标
o
遵循商业预付款蓝图和商业协议，继续推进与其他战略合作伙伴的讨论

 

 

 

•
首批5颗能够在美国全国范围内提供非连续服务的商用卫星，在优质的低频段频谱中使用5,600多个电池
o
预计在未来几个月内激活在轨服务后，At＆t和Verizon beta测试用户将首次在全国范围内提供非连续的服务
o
随着Block 2卫星扩大卫星星座，覆盖范围和服务将增加
•
与台积电一起完成了ASIC芯片流片投放阶段，预计将支持将每颗卫星的处理带宽提高多达10倍
o
AST5000 ASIC 是一种新颖的定制低功耗架构，开发历时五年，开发成本约为 4,500 万美元
•
德克萨斯州aST SpaceMobile制造工厂正在对17颗卫星进行初步的二号区块规划和生产
o
大约 95% 的垂直整合用于制造卫星组件和子系统，我们拥有或许可其知识产权并控制制造过程
•
通过初步在轨测试和向我们的主要承包商授予额外的早期合同，扩大了美国政府的关系
o
成功地对非通信应用进行了初步在轨和地面测试，这反映在已完成的合同里程碑和收入中
o
最近几个月，美国政府授予了更多合同，预计还会有更多和更大规模的合同授予

 

2024 年第二季度财务摘要

•
截至2024年6月30日，我们的现金、现金等价物和限制性现金为2.876亿美元。根据优先担保信贷额度，我们还有总收益5,150万美元的额外流动性可供提取，但须符合某些条件和批准
•
2024年第二季度的总运营支出为6,390万美元，其中包括2930万美元的折旧和摊销以及股票薪酬支出。与2024年第一季度的5,600万美元相比，增加了790万美元，这要归因于一般和管理成本增加了560万美元，工程服务成本增加了170万美元，折旧和摊销费用增加了40万美元，研发成本增加了20万美元
•
2024年第二季度调整后的总运营支出为3,460万美元，与2024年第一季度的3,110万美元相比增加了350万美元，这要归因于调整后的一般和管理成本增加了200万美元，调整后的工程服务成本增加了130万美元，研发成本增加了20万美元 (1)
•
截至2024年6月30日，我们已经产生了约3.475亿美元的总资本化财产和设备成本，累计折旧和摊销额为9,930万美元。资本化成本包括蓝鸟卫星的卫星材料成本、预付的发射费用、BlueWalker 3卫星、包括组装和测试设备在内的装配和集成设施以及地面天线的费用

(1) 参见本新闻稿附表中调整后的运营费用与总运营支出的对账、调整后的工程服务成本与工程服务成本的对账以及调整后的一般和管理费用与一般和管理成本的对账。

 

 

 

非公认会计准则财务指标

 

我们在本新闻稿中提到了某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的运营费用、调整后的工程服务成本以及调整后的一般和管理成本。我们认为，这些非公认会计准则财务指标是评估我们经营业绩的有用指标，因为我们使用这些指标来管理业务，包括编制年度运营预算和财务预测。这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于定义不标准化，这些衡量标准可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算相提并论，其唯一目的是向投资者提供有用的信息，以更充分地了解管理层如何评估业绩。这些指标不是，也不应被视为其最直接可比的GAAP指标的替代品。本新闻稿附带的表格中包含非公认会计准则财务指标和最直接可比的GAAP财务指标的对账。

 

电话会议信息

 

aST SpaceMobile将于2024年8月14日星期三下午5点（美国东部时间）举行季度业务更新电话会议。该电话会议将通过aST SpaceMobile投资者关系网站活动页面上的网络直播进行直播，网址为 https://ast-science.com/investors/。电话会议结束后不久将提供网络直播的档案。

 

关于 AST 太空手机

aST SpaceMobile正在基于我们广泛的知识产权和专利组合，建造第一个也是唯一一个可直接使用标准的、未经修改的移动设备运行的太空蜂窝宽带网络，专为商业和政府应用而设计。我们的工程师和太空科学家的使命是消除当今50亿移动用户面临的连接差距，并最终为数十亿未连接的人提供宽带。欲了解更多信息，请在YouTube、X（前身为推特）、LinkedIn和Facebook上关注AST SpaceMobile。观看此视频，了解太空移动任务的概述。

 

前瞻性陈述

本通信包含非历史事实的 “前瞻性陈述”，涉及的风险和不确定性可能导致aST SpaceMobile的实际业绩与预期和预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“潜在”、“项目”、“预测”、“继续” 或 “应该”，或者，在每种情况下，它们的负面或其他变体或可比术语。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都在aSt SpaceMobile的控制范围之外，很难预测。

 

可能导致这种差异的因素包括但不限于：(i) 对aST SpaceMobile战略和未来财务业绩的预期，包括AST的未来业务计划或目标、SpaceMobile服务的预期功能、Block 1蓝鸟卫星的预期发射时间、对移动卫星服务的预期需求和接受度、预期表现和商业机会及竞争对手、获得监管部门批准的时机、为其研发提供资金的能力活动，收购和保留商业伙伴关系，产品和服务，

 

 

定价、营销计划、运营支出、市场趋势、收入、流动性、现金流和现金用途、资本支出以及aSt SpaceMobile投资增长计划的能力；（ii）与移动网络运营商谈判与SpaceMobile服务有关的最终协议，以取代初步协议和谅解备忘录以及与其他各方或政府实体签订商业协议的能力；（iii）aST SpaceMobile发展和管理的能力盈利增长并保留其密钥员工和aSt SpaceMobile对其竞争对手行为的反应及其有效竞争能力；（iv）适用法律或法规的变化；（v）aST SpaceMobile可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；（vii）可能对AsT SpaceMobile提起的任何法律诉讼的结果；（vii）公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中指出的其他风险和不确定性，包括aST SpaceMobile表格中风险因素部分中的内容10-k 于 2024 年 4 月 1 日向美国证券交易委员会提交。

 

aST SpaceMobile警告说，上述因素清单并不是排他性的。aSt SpaceMobile提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期存在重大差异的重要因素的信息，请参阅aST SpaceMobile于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的10-k表格中的风险因素。aST SpaceMobile的证券申报可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov的EDGAR栏目上查阅。除非适用的证券法明确要求，否则aSt SpaceMobile不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

 

投资者联系人：

斯科特·维斯涅夫斯基

investors@ast-science.com

媒体联系人：

艾莉森

伊娃墨菲瑞安

917-547-7289

ASTSpaceMobile@allisonpr.com

 

 

第二季度财务业绩

 

AST SPACEMOBILE, INC.

简明合并资产负债表（未经审计）

（千美元，股票数据除外）

 

 

 

截至

 

 

 

2024年6月30日

 

 

2023 年 12 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

285,085

 

 

$

85,622

 

受限制的现金

 

 

2,482

 

 

 

2475

 

预付费用

 

 

7,359

 

 

 

4,591

 

其他流动资产

 

 

20,233

 

 

 

14,194

 

流动资产总额

 

 

315,159

 

 

 

106,882

 

 

 

 

 

 

 

 

非流动资产：

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

248,162

 

 

 

238,478

 

经营租赁使用权资产，净额

 

 

12,344

 

 

 

13,221

 

其他非流动资产

 

 

3,972

 

 

 

2,311

 

总资产

 

$

579,637

 

 

$

360,892

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

12,175

 

 

$

20,575

 

应计费用和其他流动负债

 

 

13,653

 

 

 

23,926

 

合同负债

 

 

21,780

 

 

 

-

 

当期经营租赁负债

 

 

1,517

 

 

 

1,468

 

长期债务的当前部分

 

 

258

 

 

 

252

 

流动负债总额

 

 

49,383

 

 

 

46,221

 

 

 

 

 

 

 

 

非流动负债：

 

 

 

 

 

 

认股证负债

 

 

77,886

 

 

 

29,960

 

非流动经营租赁负债

 

 

10,952

 

 

 

11,900

 

长期债务，净额

 

 

199,546

 

 

 

59,252

 

负债总额

 

 

337,767

 

 

 

147,333

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

A类普通股，面值0.0001美元；授权8亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为148,751,110和90,161,309股。

 

 

15

 

 

 

9

 

b类普通股，面值0.0001美元；授权2亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为39,747,447和50,041,757股。

 

 

4

 

 

 

5

 

C类普通股，面值0.0001美元；授权1.25亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为78,163,078股。

 

 

8

 

 

 

8

 

额外的实收资本

 

 

427,096

 

 

 

288,404

 

累计其他综合收益

 

 

52

 

 

 

227

 

累计赤字

 

 

(281,942)

)

 

 

(189,662)

)

非控股权益

 

 

96,637

 

 

 

114,568

 

股东权益总额

 

 

241,870

 

 

 

213,559

 

 

 

 

 

 

 

 

负债总额和股东权益

 

$

579,637

 

 

$

360,892

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

简明合并运营报表（未经审计）

（千美元，股票和每股数据除外）

 

 

 

在截至6月30日的三个月中

 

 

 

在截至6月30日的六个月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

900

 

 

$

-

 

 

 

$

1,400

 

 

$

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程服务成本

 

 

21,202

 

 

 

22,813

 

 

 

 

40,719

 

 

 

39,296

 

一般费用和管理费用

 

 

17,839

 

 

 

10,221

 

 

 

 

30,126

 

 

 

20,078

 

研究和开发成本

 

 

4,460

 

 

 

10,921

 

 

 

 

8,711

 

 

 

27,302

 

折旧和摊销

 

 

20,392

 

 

 

14,115

 

 

 

 

40,336

 

 

 

15,848

 

运营费用总额

 

 

63,893

 

 

 

58,070

 

 

 

 

119,892

 

 

 

102,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权证负债调整所得（亏损）收益

 

 

(66,140)

)

 

 

6,475

 

 

 

 

(47,926)

)

 

 

13,973

 

利息（支出）收入，净额

 

 

(2,238

)

 

 

1,724

 

 

 

 

(4,460)

)

 

 

3,816

 

其他收入（支出），净额

 

 

252

 

 

 

(507)

)

 

 

 

250

 

 

 

(10,743)

)

其他收入（支出）总额，净额

 

 

(68,126)

)

 

 

7,692

 

 

 

 

(52,136)

)

 

 

7,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（费用）福利前亏损

 

 

(131,119)

)

 

 

(50,378)

)

 

 

 

(170,628)

)

 

 

(95,478

)

所得税（费用）补助

 

 

(231)

)

 

 

789

 

 

 

 

(526)

)

 

 

673

 

分配非控股权益前的净亏损

 

 

(131,350)

)

 

 

(49,589)

)

 

 

 

(171,154)

)

 

 

(94,805)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归因于非控股权益的净亏损

 

 

(58,800

)

 

 

(31,181)

)

 

 

 

(78,874)

)

 

 

(60,079)

)

归属于普通股股东的净亏损

 

$

(72,550)

)

 

$

(18,408)

)

 

 

$

(92,280

)

 

$

(34,726)

)

归属于A类普通股持有人的每股净亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本款和稀释版

 

$

(0.51)

)

 

$

(0.24)

)

 

 

$

(0.70

)

 

$

(0.47)

)

已发行A类普通股的加权平均股数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本款和稀释版

 

 

141,185,500

 

 

 

75,640,650

 

 

 

 

131,316,319

 

 

 

73,753,412

 

 

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

简明综合亏损表（未经审计）

（千美元）

 

 

 

在截至6月30日的三个月中

 

 

在截至6月30日的六个月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分配非控股权益前的净亏损

 

$

(131,350)

)

 

$

(49,589)

)

 

$

(171,154)

)

 

$

(94,805)

)

其他综合损失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算调整

 

 

(123

)

 

 

(40

)

 

 

(339)

)

 

 

(168)

)

其他综合损失总额

 

 

(123

)

 

 

(40

)

 

 

(339)

)

 

 

(168)

)

分配非控股权益前的综合亏损总额

 

 

(131,473)

)

 

 

(49,629)

)

 

 

(171,493)

)

 

 

(94,973)

)

归属于非控股权益的全面亏损

 

 

(58,854)

)

 

 

(31,196

)

 

 

(79,038)

)

 

 

(60,176)

)

归属于普通股股东的全面亏损

 

$

(72,619)

)

 

$

(18,433)

)

 

$

(92,455)

)

 

$

(34,797)

)

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

简明合并现金流量表（未经审计）

（千美元）

 

 

 

在截至6月30日的六个月中

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

分配非控股权益前的净亏损

 

 

$

(171,154)

)

 

$

(94,805)

)

调整以将非控股权益前的净亏损与现金进行对账
用于经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

 

40,336

 

 

 

15,848

 

债务发行成本的摊销

 

 

 

1,901

 

 

 

-

 

处置财产和设备损失

 

 

 

2,221

 

 

 

-

 

权证负债调整后的亏损（收益）

 

 

 

47,926

 

 

 

(13,973)

)

基于股票的薪酬

 

 

 

13,807

 

 

 

8,006

 

实物支付（“PIK”）利息支出

 

 

 

2,959

 

 

 

-

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

预付费用和其他流动资产

 

 

 

(10,128

)

 

 

(15,547)

)

应付账款和应计费用

 

 

 

(14,873)

)

 

 

(4,112)

)

经营租赁使用权资产和经营租赁负债

 

 

 

(21)

)

 

 

35

 

合同负债

 

 

 

21,780

 

 

 

-

 

其他资产和负债

 

 

 

972

 

 

 

16,559

 

用于经营活动的净现金

 

 

 

(64,274)

)

 

 

(87,989)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

购买财产和设备

 

 

 

(61,770

)

 

 

(22,972)

)

用于投资活动的净现金

 

 

 

(61,770

)

 

 

(22,972)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

债务收益

 

 

 

145,000

 

 

 

-

 

偿还债务

 

 

 

(124)

)

 

 

(120)

)

偿还债务发行成本

 

 

 

(5,162

)

 

 

-

 

发行普通股的收益

 

 

 

189,921

 

 

 

64,284

 

股票发行成本的支付

 

 

 

(2,757)

)

 

 

(717)

)

根据员工股票计划发行股权

 

 

 

105

 

 

 

180

 

为股票薪酬奖励缴纳的员工税

 

 

 

(1,240

)

 

 

-

 

融资活动提供的净现金

 

 

 

325,743

 

 

 

63,627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

 

(229)

)

 

 

(451)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）

 

 

 

199,470

 

 

 

(47,785)

)

现金、现金等价物和限制性现金，期初

 

 

 

88,097

 

 

 

239,256

 

现金、现金等价物和限制性现金，期末

 

 

$

287,567

 

 

$

191,471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金流信息的补充披露：

 

 

 

 

 

 

 

非现金活动：

 

 

 

 

 

 

 

为换取经营租赁负债而获得的使用权资产

 

 

$

-

 

 

$

6,510

 

非现金投资和融资活动：

 

 

 

 

 

 

 

购买应付账款和应计费用中的财产和设备

 

 

$

8,073

 

 

$

852

 

通过发行 PiK 票据支付的 PiK 利息

 

 

 

2,959

 

 

 

-

 

已支付的现金用于：

 

 

 

 

 

 

 

利息

 

 

$

4,422

 

 

$

105

 

所得税，净额

 

 

 

902

 

 

 

370

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

向非公认会计准则调整指标报告的GAAP对账（未经审计）

（千美元）

 

 

 

截至2024年6月30日的三个月

 

 

 

GAAP 报告了

 

 

股票薪酬支出

 

 

调整后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程服务成本

 

$

21,202

 

 

$

(2,032)

)

 

$

19,170

 

一般费用和管理费用

 

 

17,839

 

 

 

(6,842)

)

 

 

10,997

 

研究和开发成本

 

 

4,460

 

 

 

-

 

 

 

4,460

 

折旧和摊销

 

 

20,392

 

 

 

-

 

 

 

20,392

 

运营费用总额

 

$

63,893

 

 

$

(8,874)

)

 

$

55,019

 

减去：折旧和摊销

 

 

 

 

 

 

 

 

(20,392)

)

调整后的运营费用

 

 

 

 

 

 

 

$

34,627

 

 

 

 

截至2024年3月31日的三个月

 

 

 

GAAP 报告了

 

 

股票薪酬支出

 

 

调整后

 

工程服务成本

 

$

19,511

 

 

$

(1,607)

)

 

$

17,904

 

一般费用和管理费用

 

 

12,287

 

 

 

(3,326)

)

 

 

8,961

 

研究和开发成本

 

 

4,257

 

 

 

-

 

 

 

4,257

 

折旧和摊销

 

 

19,945

 

 

 

-

 

 

 

19,945

 

运营费用总额

 

$

56,000

 

 

$

(4,933)

)

 

$

51,067

 

减去：折旧和摊销

 

 

 

 

 

 

 

 

(19,945)

)

调整后的运营费用

 

 

 

 

 

 

 

$

31,122

 

 

调整后的运营费用、调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本是管理层用来评估我们的经营业绩的替代财务指标，作为我们最直接可比的美国公认会计准则财务指标的补充。我们将调整后的运营费用定义为调整后的总运营费用，以排除股票薪酬费用以及折旧和摊销费用金额，并将调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本定义为工程服务成本以及经调整后的一般和管理成本，以及经调整后不包括股票薪酬支出的一般和管理成本。

我们认为，调整后的运营费用、调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本是评估我们运营业绩的有用指标，因为我们使用这些衡量标准来管理业务，包括编制年度运营预算和财务预测。调整后的运营费用、调整后的工程服务成本以及调整后的一般和管理成本是非公认会计准则的财务指标，没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于定义不标准化，这些衡量标准可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算相提并论，其唯一目的是向投资者提供有用的信息，以更充分地了解管理层如何评估业绩。这些指标不是，也不应被视为其对总运营费用、工程服务成本以及一般和管理成本的最直接可比的GAAP衡量标准的替代品。