美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式 10-Q
☒根据1934年证券交易所法第13或15(d)条的第13条的季度报告
截至本季度末6月30日,2024
☐根据1934年《证券交易法》第(Br)13或15(D)节提交的过渡报告
委员会文件号: 814-01363
凯恩·安德森BDC,Inc.
特拉华州 | | 83-0531326 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | |
德克萨斯大道717号, 套房2200, 休斯敦, TX | | 77002 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(713)493-2020
(注册人电话号码,含
区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.001美元 | | KBDC | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类
提交要求。☒是*☐号
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的所有交互数据文件。☐是*☐号
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的
成长型公司。见《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☒ | | |
如果是一家新兴成长型公司,
用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
通过勾选标记来验证
注册人是否是空壳公司(定义见《交易法》第120亿.2条)。是的 ☒不是
截至2024年8月8日,
注册人已 71,093,551已发行和发行的普通股,每股面值0.001美元。
目录表
|
|
页面 |
第一部分: |
财务信息 |
1 |
第1项。 |
合并财务报表 |
1 |
|
截至2024年6月30日(未经审计)和2023年12月31日的合并资产负债表 |
1 |
|
截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的合并经营报表(未经审计) |
2 |
|
截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月合并净资产变动表(未经审计) |
3 |
|
截至2024年和2023年6月30日止六个月的合并现金流量表(未经审计) |
4 |
|
截至2024年6月30日(未经审计)和2023年12月31日的综合投资计划表 |
5 |
|
合并财务报表附注(未经审计) |
23 |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
47 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
59 |
第四项。 |
控制和程序 |
59 |
|
|
|
第二部分。 |
其他信息 |
60 |
第1项。 |
法律诉讼 |
60 |
第1A项。 |
风险因素 |
60 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
60 |
第三项。 |
高级证券违约 |
60 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
60 |
第五项。 |
其他信息 |
61 |
第六项。 |
陈列品 |
61 |
|
|
|
签名 |
63 |
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含前瞻性陈述,涉及大量已知和未知的风险、不确定性和其他因素。不应过度依赖此类
声明。这些前瞻性陈述不是历史事实,而是基于对公司、当前和未来的投资组合、行业、信念和假设的当前预期、估计和预测。“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“
”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“计划”、“
”以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性表述。这些陈述不是对未来业绩的保证,受风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素是Kayne Anderson BDC,
Inc.(“本公司”)无法控制的,难以预测,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同,包括:
| ● | 影响金融和资本市场的政治、经济或行业条件、利率环境或条件的变化; |
|
● |
KA Credit Advisors,LLC(我们的“顾问”)寻找合适投资以及监控和管理投资的能力; |
| ● | 顾问及其附属公司吸引和留住高素质专业人员的能力; |
| ● | 本公司所投资公司经营活动的现金流量、分配和股息(如有)的时间安排; |
| ● | 根据经修订的1986年《国税法》(以下简称《守则》),
保持商业发展公司(“BDC”)和受监管投资公司(“RIC”)资格的能力。 |
| ● | 与经济下滑、通货膨胀加剧、政治不稳定、利率波动、关键人员流失、公司投资的非流动性有关的风险;以及 |
| ● | 公司在“第1A项”项下确定的风险、不确定因素和其他因素。风险因素“和本季度报告中的
Form 10-Q,以及公司截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告中的其他内容。 |
本报告中包含的前瞻性陈述是根据本报告发布之日我们掌握的信息作出的。除非法律要求,否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。虽然我们不承担修改或更新任何前瞻性声明的义务
,但建议您参考我们可能直接向您或通过我们已提交或未来可能提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告所做的任何其他披露,
包括Form 10-k年度报告、Form N-2注册声明、Form 10-Q季度报告和当前
Form 8-k报告。
第一部分-财务信息
项目1.合并财务报表。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并资产负债表
(金额以000计,份额和每股金额除外)
| |
2024年6月30日
(未经审计) | | |
十二月三十一日, 2023 | |
资产: | |
| | |
| |
按公允价值计算的投资: | |
| | |
| |
长期投资(摊销成本为美元1,825,906及$1,343,223) | |
$ | 1,847,058 | | |
$ | 1,363,498 | |
短期投资(摊销成本为美元20,344及$12,802) | |
| 20,344 | | |
| 12,802 | |
现金及现金等价物 | |
| 20,271 | | |
| 34,069 | |
应收投资本金付款 | |
| 5,280 | | |
| 104 | |
应收利息 | |
| 16,780 | | |
| 12,874 | |
预付费用和其他资产 | |
| 117 | | |
| 319 | |
总资产 | |
$ | 1,909,850 | | |
$ | 1,423,666 | |
| |
| | | |
| | |
负债: | |
| | | |
| | |
企业信贷融资(注6) | |
$ | 75,000 | | |
$ | 234,000 | |
未分配的企业信贷工具发行成本 | |
| (1,321 | ) | |
| (1,715 | ) |
循环融资机制(注6) | |
| 389,000 | | |
| 306,000 | |
未分配的循环融资机制发行成本 | |
| (5,808 | ) | |
| (2,019 | ) |
循环融资机制II(注6) | |
| 83,000 | | |
| 70,000 | |
未分配的循环融资机制II发行成本 | |
| (1,571 | ) | |
| (1,805 | ) |
认购信贷协议(注6) | |
| - | | |
| 10,750 | |
非公有化认购信贷工具发行成本 | |
| - | | |
| (41 | ) |
注(注6) | |
| 75,000 | | |
| 75,000 | |
未抵押票据发行成本 | |
| (748 | ) | |
| (851 | ) |
应为购买的投资支付 | |
| 72,322 | | |
| - | |
应付分配 | |
| 28,446 | | |
| 22,050 | |
应付管理费(注3) | |
| 3,780 | | |
| 2,996 | |
应付激励费(注3) | |
| - | | |
| 14,195 | |
应计费用和其他负债 | |
| 14,574 | | |
| 11,949 | |
应计消费税费用 | |
| - | | |
| 101 | |
总负债 | |
$ | 731,674 | | |
$ | 740,610 | |
| |
| | | |
| | |
承付款和或有事项(附注8) | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
净资产: | |
| | | |
| | |
普通股,$0.001票面价值;100,000,000授权股份;71,116,459和41,603,666分别截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和未偿还 | |
$ | 71 | | |
$ | 42 | |
额外实收资本 | |
| 1,154,108 | | |
| 669,990 | |
可分配收益总额(赤字) | |
| 23,997 | | |
| 13,024 | |
净资产总额 | |
$ | 1,178,176 | | |
$ | 683,056 | |
总负债和净资产 | |
$ | 1,909,850 | | |
$ | 1,423,666 | |
每股普通股资产净值 | |
$ | 16.57 | | |
$ | 16.42 | |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并业务报表
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
| |
截至6月30日的三个月内, | | |
截至以下日期的六个月 6月30日, | |
| |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
收入: | |
| | |
| | |
| | |
| |
投资收益: | |
| | |
| | |
| | |
| |
利息收入 | |
$ | 51,991 | | |
$ | 40,746 | | |
$ | 98,228 | | |
$ | 77,112 | |
股息收入 | |
| 462 | | |
| - | | |
| 719 | | |
| - | |
总投资收益 | |
| 52,453 | | |
| 40,746 | | |
| 98,947 | | |
| 77,112 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
费用: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
管理费 | |
| 4,251 | | |
| 2,848 | | |
| 7,773 | | |
| 5,533 | |
奖励费 | |
| 4,109 | | |
| 2,420 | | |
| 6,740 | | |
| 4,558 | |
利息开支 | |
| 13,239 | | |
| 13,002 | | |
| 28,895 | | |
| 24,525 | |
专业费用 | |
| 375 | | |
| 143 | | |
| 639 | | |
| 293 | |
董事酬金 | |
| 158 | | |
| 178 | | |
| 305 | | |
| 317 | |
其他一般和行政费用 | |
| 508 | | |
| 422 | | |
| 979 | | |
| 871 | |
总费用 | |
| 22,640 | | |
| 19,013 | | |
| 45,331 | | |
| 36,097 | |
减:管理费豁免(注3) | |
| (471 | ) | |
| - | | |
| (471 | ) | |
| - | |
减:激励费豁免(注3) | |
| (4,109 | ) | |
| - | | |
| (4,109 | ) | |
| - | |
费用净额 | |
| 18,060 | | |
| 19,013 | | |
| 40,751 | | |
| 36,097 | |
净投资收益(亏损) | |
| 34,393 | | |
| 21,733 | | |
| 58,196 | | |
| 41,015 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
已实现和未实现的投资收益(亏损) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
已实现净收益(亏损): | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投资 | |
| (138 | ) | |
| - | | |
| (138 | ) | |
| - | |
已实现净收益(亏损)合计 | |
| (138 | ) | |
| - | | |
| (138 | ) | |
| - | |
未实现收益(亏损)净变化: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投资 | |
| (3,075 | ) | |
| (731 | ) | |
| 877 | | |
| (606 | ) |
未实现收益(亏损)净变动总额 | |
| (3,075 | ) | |
| (731 | ) | |
| 877 | | |
| (606 | ) |
已实现和未实现收益(亏损)合计 | |
| (3,213 | ) | |
| (731 | ) | |
| 739 | | |
| (606 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
经营净资产净增(减) | |
$ | 31,180 | | |
$ | 21,002 | | |
$ | 58,935 | | |
$ | 40,409 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
每个普通股数据: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
每股普通股基本和稀释净投资收益 | |
$ | 0.51 | | |
$ | 0.56 | | |
$ | 1.03 | | |
$ | 1.10 | |
经营净资产基本和稀释净增加 | |
$ | 0.46 | | |
$ | 0.54 | | |
$ | 1.05 | | |
$ | 1.08 | |
加权平均发行在外普通股—基本和摊薄 | |
| 67,426,904 | | |
| 38,905,173 | | |
| 56,386,161 | | |
| 37,425,525 | |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并净资产变动表
(金额以000为单位)
(未经审计)
| |
截至6月30日的三个月, | | |
截至以下日期的六个月 6月30日, | |
| |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
经营净资产增加(减少): | |
| | |
| | |
| | |
| |
净投资收益(亏损) | |
$ | 34,393 | | |
$ | 21,733 | | |
$ | 58,196 | | |
$ | 41,015 | |
投资已实现净收益(亏损) | |
| (138 | ) | |
| - | | |
| (138 | ) | |
| - | |
投资未实现收益(亏损)净变化 | |
| (3,075 | ) | |
| (731 | ) | |
| 877 | | |
| (606 | ) |
经营净资产净增(减) | |
| 31,180 | | |
| 21,002 | | |
| 58,935 | | |
| 40,409 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股东股息导致净资产减少 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
向股东分红 | |
| (28,446 | ) | |
| (20,678 | ) | |
| (47,962 | ) | |
| (37,568 | ) |
股东股息导致净资产净减少 | |
| (28,446 | ) | |
| (20,678 | ) | |
| (47,962 | ) | |
| (37,568 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股本交易导致净资产增加 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通股发行,扣除承销和发行成本 | |
| 362,308 | | |
| 50,000 | | |
| 480,997 | | |
| 50,000 | |
股息的再投资 | |
| 1,577 | | |
| 1,089 | | |
| 3,150 | | |
| 2,044 | |
股本交易净资产净增加 | |
| 363,885 | | |
| 51,089 | | |
| 484,147 | | |
| 52,044 | |
净资产合计增加(减少) | |
| 366,619 | | |
| 51,413 | | |
| 495,120 | | |
| 54,885 | |
净资产,期末 | |
| 811,557 | | |
| 595,513 | | |
| 683,056 | | |
| 592,041 | |
净资产,期末 | |
$ | 1,178,176 | | |
$ | 646,926 | | |
$ | 1,178,176 | | |
$ | 646,926 | |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并现金流量表
(金额以000为单位)
(未经审计)
| |
截至6月30日的6个月, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
经营活动的现金流: | |
| | |
| |
经营净资产净增加(减少) | |
$ | 58,935 | | |
$ | 40,409 | |
将经营活动产生的净资产净增加(减少)与经营活动使用的净现金进行调整: | |
| | | |
| | |
投资实现净(收益)/损失 | |
| 138 | | |
| - | |
投资未实现(收益)/损失净变化 | |
| (877 | ) | |
| 606 | |
投资折价净增加额 | |
| (5,289 | ) | |
| (4,317 | ) |
短期投资的销售(购买)净额 | |
| (7,542 | ) | |
| (5,247 | ) |
购买证券投资 | |
| (608,157 | ) | |
| (177,629 | ) |
出售投资和偿还本金所得收益 | |
| 131,288 | | |
| 63,543 | |
证券投资的实物支付利息 | |
| (663 | ) | |
| (1,035 | ) |
递延融资成本摊销 | |
| 1,824 | | |
| 1,184 | |
经营资产和负债增加/(减少): | |
| | | |
| | |
应收利息和股息(增加)/减少 | |
| (3,906 | ) | |
| (1,826 | ) |
投资本金付款应收账款(增加)/减少 | |
| (5,176 | ) | |
| (37 | ) |
应缴消费税增加/(减少) | |
| (101 | ) | |
| - | |
(增加)/减少预付费用和其他资产 | |
| 202 | | |
| 140 | |
购买投资应付款增加/(减少) | |
| 72,322 | | |
| (956 | ) |
应付管理费增加/(减少) | |
| 784 | | |
| 433 | |
应付激励费增加/(减少) | |
| (14,195 | ) | |
| 4,558 | |
应计其他一般和行政费用增加/(减少) | |
| 2,625 | | |
| 2,530 | |
用于经营活动的现金净额 | |
| (377,788 | ) | |
| (77,644 | ) |
融资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
企业信贷融资借款/(付款),净额 | |
| (159,000 | ) | |
| (32,000 | ) |
循环融资机制借款,净额 | |
| 83,000 | | |
| 120,000 | |
循环融资机制II的借款,净额 | |
| 13,000 | | |
| - | |
订阅信贷协议的借款/(付款),净额 | |
| (10,750 | ) | |
| (99,000 | ) |
债务发行成本的支付 | |
| (4,841 | ) | |
| (1,689 | ) |
现金支付的股息 | |
| (38,416 | ) | |
| (30,274 | ) |
发行普通股的收益,扣除承销和发行成本 | |
| 480,997 | | |
| 50,000 | |
发行债券所得款项 | |
| - | | |
| 75,000 | |
融资活动提供的现金净额 | |
| 363,990 | | |
| 82,037 | |
现金及现金等价物净增(减) | |
| (13,798 | ) | |
| 4,393 | |
期初现金及现金等价物 | |
| 34,069 | | |
| 8,526 | |
期末现金和现金等价物 | |
$ | 20,271 | | |
$ | 12,919 | |
| |
| | | |
| | |
补充和非现金信息: | |
| | | |
| | |
期内支付的利息 | |
$ | 25,339 | | |
$ | 20,556 | |
本文未包含的非现金融资活动包括股息再投资 | |
$ | 3,150 | | |
$ | 2,044 | |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
债权和股权投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天与国防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴塞尔美国收购公司(IAC) | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.49% (S + 6.00%) | | 12/5/2028 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.49% (S + 6.00%) | | 12/5/2028 | | | 18,401 | | | | 18,006 | | | | 18,401 | | | | 1.5 | % |
Fastener Distribution Holdings,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.98% (S + 6.50%) | | 10/1/2025 | | | 20,391 | | | | 20,102 | | | | 20,456 | | | | 1.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.98% (S + 6.50%) | | 10/1/2025 | | | 9,052 | | | | 8,987 | | | | 9,081 | | | | 0.8 | % |
普雷辛麦克(美国)控股公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 8/31/2027 | | | 5,325 | | | | 5,264 | | | | 5,325 | | | | 0.4 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 8/31/2027 | | | 1,096 | | | | 1,084 | | | | 1,096 | | | | 0.1 | % |
TransDigm Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.08% (S + 2.75%) | | 8/24/2028 | | | 10,035 | | | | 10,086 | | | | 10,050 | | | | 1.0 | % |
Vitesse Systems母公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.46% (S + 7.00%) | | 12/22/2028 | | | 31,052 | | | | 30,341 | | | | 31,052 | | | | 2.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.44% (S + 7.00%) | | 12/22/2028 | | | 4,367 | | | | 4,256 | | | | 4,367 | | | | 0.4 | % |
| | | | | | | | | | | 99,719 | | | | 98,126 | | | | 99,828 | | | | 8.5 | % |
汽车零部件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Clarios Global LP | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.34% (S + 3.00%) | | 5/6/2030 | | | 10,060 | | | | 10,101 | | | | 10,063 | | | | 0.9 | % |
Speedstar Holding LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 1/22/2027 | | | 4,832 | | | | 4,782 | | | | 4,832 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.72% (S + 7.25%) | | 1/22/2027 | | | 1,149 | | | | 1,126 | | | | 1,149 | | | | 0.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 1/22/2027 | | | 270 | | | | 264 | | | | 270 | | | | 0.0 | % |
车辆配件公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.71% (S + 5.25%) | | 11/30/2026 | | | 26,559 | | | | 26,291 | | | | 26,559 | | | | 2.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.71% (S + 5.25%) | | 11/30/2026 | | | 138 | | | | 98 | | | | 138 | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 43,008 | | | | 42,662 | | | | 43,011 | | | | 3.6 | % |
生物技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿尔卡米公司(阿尔卡米) | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.49% (S + 7.00%) | | 12/21/2028 | | | 853 | | | | 811 | | | | 870 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.49% (S + 7.00%) | | 12/21/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 7.00%) | | 12/21/2028 | | | 11,589 | | | | 11,270 | | | | 11,820 | | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | 12,442 | | | | 12,081 | | | | 12,690 | | | | 1.1 | % |
建筑产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
东部批发栅栏 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.48% (S + 8.00%) | | 10/30/2025 | | | 18,624 | | | | 18,247 | | | | 18,624 | | | | 1.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.48% (S + 8.00%) | | 10/30/2025 | | | 1,077 | | | | 1,073 | | | | 1,077 | | | | 0.1 | % |
Ruff Roofers Buyer,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/19/2029 | | | 7,150 | | | | 6,895 | | | | 7,150 | | | | 0.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/19/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 26,851 | | | | 26,215 | | | | 26,851 | | | | 2.3 | % |
资本市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atria Wealth Solutions,Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.09% (S + 6.50%) | | 11/29/2024 | | | 5,061 | | | | 5,057 | | | | 5,061 | | | | 0.4 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.09% (S + 6.50%) | | 11/29/2024 | | | 3,202 | | | | 3,180 | | | | 3,202 | | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | 8,263 | | | | 8,237 | | | | 8,263 | | | | 0.7 | % |
化学品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗拉洛克买家有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.83%(S +6.00%,0.50% PIK) | | 3/31/2025 | | | 11,656 | | | | 11,627 | | | | 11,627 | | | | 1.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.83%(S +6.00%,0.50% PIK) | | 3/31/2025 | | | 649 | | | | 643 | | | | 647 | | | | 0.1 | % |
Nouryon USA,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.83% (S + 3.50%) | | 4/3/2028 | | | 10,035 | | | | 10,093 | | | | 10,050 | | | | 0.9 | % |
Shrieve Chemical Company,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.80% (S + 6.38%) | | 12/2/2024 | | | 8,608 | | | | 8,566 | | | | 8,608 | | | | 0.7 | % |
USALCO,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.60% (S + 6.00%) | | 10/19/2027 | | | 18,891 | | | | 18,627 | | | | 18,891 | | | | 1.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.34% (S + 6.00%) | | 10/19/2026 | | | 1,049 | | | | 1,026 | | | | 1,049 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 50,888 | | | | 50,582 | | | | 50,872 | | | | 4.3 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
商业服务和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级环境监测 | | (5)(7) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.74% (S + 6.25%) | | 1/29/2026 | | | 10,158 | | | | 10,033 | | | | 10,158 | | | | 0.9 | % |
Alight Solutions(Tempo Acquisition LLC) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.59% (S + 2.25%) | | 8/31/2028 | | | 10,010 | | | | 10,049 | | | | 10,044 | | | | 0.9 | % |
阿伦敦有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.50% (S + 6.00%) | | 4/22/2027 | | | 7,547 | | | | 7,504 | | | | 7,547 | | | | 0.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.50% (S + 6.00%) | | 4/22/2027 | | | 1,363 | | | | 1,350 | | | | 1,363 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.50% (P + 5.00%) | | 4/22/2027 | | | 357 | | | | 357 | | | | 357 | | | | 0.0 | % |
美国设备控股有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.74% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 17,868 | | | | 17,661 | | | | 17,868 | | | | 1.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.68% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 2,075 | | | | 2,049 | | | | 2,075 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.70% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 2,639 | | | | 2,588 | | | | 2,639 | | | | 0.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.74% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 6,208 | | | | 6,123 | | | | 6,208 | | | | 0.5 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.68% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 4,944 | | | | 4,891 | | | | 4,944 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.71% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 1,288 | | | | 1,250 | | | | 1,288 | | | | 0.1 | % |
Arborworks Acquisition LLC | | (5)(8)(9)(10) | | 第一留置权优先担保贷款 | | | | 11/6/2028 | | | 4,688 | | | | 4,688 | | | | 4,688 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | | | 11/6/2028 | | | 2,345 | | | | 2,345 | | | | 2,345 | | | | 0.2 | % |
BLP买家公司(毕肖普起重产品) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.09% (S + 5.75%) | | 12/22/2029 | | | 27,322 | | | | 26,822 | | | | 27,322 | | | | 2.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.09% (S + 5.75%) | | 12/22/2029 | | | 3,186 | | | | 3,126 | | | | 3,186 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.09% (S + 5.75%) | | 12/22/2029 | | | 273 | | | | 202 | | | | 273 | | | | 0.0 | % |
Diverzify中间有限责任公司 | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.19% (S + 5.75%) | | 4/4/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.19% (S + 5.75%) | | 5/11/2027 | | | 6,048 | | | | 5,878 | | | | 6,048 | | | | 0.5 | % |
古斯默企业公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.96% (S + 6.50%) | | 5/7/2027 | | | 4,181 | | | | 4,133 | | | | 4,181 | | | | 0.4 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.96% (S + 6.50%) | | 5/7/2027 | | | 7,005 | | | | 6,885 | | | | 7,005 | | | | 0.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.96% (S + 6.50%) | | 5/7/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
PMFC Holding,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.98% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 5,533 | | | | 5,441 | | | | 5,533 | | | | 0.5 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.98% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 2,775 | | | | 2,773 | | | | 2,775 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.98% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 616 | | | | 616 | | | | 616 | | | | 0.1 | % |
团安全合作伙伴有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 15.48% (S + 10.00%) | | 9/15/2026 | | | 6,364 | | | | 6,304 | | | | 6,364 | | | | 0.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 15.48% (S + 10.00%) | | 9/15/2026 | | | 2,602 | | | | 2,585 | | | | 2,602 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 15.48% (S + 10.00%) | | 9/15/2026 | | | 1,448 | | | | 1,430 | | | | 1,448 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 138,843 | | | | 137,083 | | | | 138,877 | | | | 11.80 | % |
建筑材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quikrete Holdings Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.59% (S + 2.25%) | | 3/19/2029 | | | 14,925 | | | | 14,925 | | | | 14,925 | | | | 1.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
容器和包装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
纸箱包装买家公司(世纪盒子) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.56% (S + 6.25%) | | 10/30/2028 | | | 24,140 | | | | 23,538 | | | | 24,140 | | | | 2.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.56% (S + 6.25%) | | 10/30/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
德鲁泡沫公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.73% (S + 7.25%) | | 11/5/2025 | | | 7,015 | | | | 6,974 | | | | 7,015 | | | | 0.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.72% (S + 7.25%) | | 11/5/2025 | | | 19,940 | | | | 19,749 | | | | 19,940 | | | | 1.7 | % |
FCA,LLC(FCA包装) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.59% (S + 6.50%) | | 7/18/2028 | | | 18,673 | | | | 18,470 | | | | 18,860 | | | | 1.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.05% (S + 5.75%) | | 7/18/2028 | | | 1,724 | | | | 1,691 | | | | 1,732 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 14.00% (P + 5.50%) | | 7/18/2028 | | | 178 | | | | 151 | | | | 180 | | | | 0.0 | % |
因诺帕克工业公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.68% (S + 6.25%) | | 3/5/2027 | | | 28,083 | | | | 27,513 | | | | 28,364 | | | | 2.4 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
罗比内特公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.35% (S + 6.00%) | | 5/10/2029 | | | 10,278 | | | | 10,077 | | | | 10,278 | | | | 0.9 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.35% (S + 6.00%) | | 5/10/2029 | | | 1,207 | | | | 1,098 | | | | 1,207 | | | | 0.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.35% (S + 6.00%) | | 11/10/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 111,238 | | | | 109,261 | | | | 111,716 | | | | 9.5 | % |
多元化的消费服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赋格财经B. V. | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 9.10% (S + 3.75%) | | 2/26/2031 | | | 3,000 | | | | 3,001 | | | | 3,023 | | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
多元化的电信服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liberty Global/沃达丰Ziggo | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.94% (S + 2.50%) | | 4/30/2028 | | | 10,060 | | | | 9,957 | | | | 9,714 | | | | 0.8 | % |
Network Connex(f/k/a NTI Connect,LLC) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.94% (S + 5.50%) | | 1/31/2026 | | | 5,169 | | | | 5,123 | | | | 5,169 | | | | 0.4 | % |
维珍媒体布里斯托有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.94% (S + 2.50%) | | 1/31/2028 | | | 17,500 | | | | 17,322 | | | | 16,953 | | | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | 32,729 | | | | 32,402 | | | | 31,836 | | | | 2.7 | % |
电气设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Westinghouse(Wec US Holdings LTD) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.09% (S + 2.75%) | | 1/25/2031 | | | 10,060 | | | | 10,072 | | | | 10,062 | | | | 0.9 | % |
娱乐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UFC Holdings LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.34% (S + 2.75%) | | 4/29/2026 | | | 17,450 | | | | 17,489 | | | | 17,482 | | | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BC CS 2,LP(烹饪解决方案) | | (5)(6)(11) | | | | 13.35% (S + 8.00%) | | 7/8/2028 | | | 21,555 | | | | 21,117 | | | | 21,771 | | | | 1.8 | % |
BR PJK Produce,LLC(Keany) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.45% (S + 6.00%) | | 11/14/2027 | | | 29,490 | | | | 28,965 | | | | 29,926 | | | | 2.5 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.45% (S + 6.00%) | | 11/14/2027 | | | 2,023 | | | | 1,964 | | | | 2,053 | | | | 0.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.45% (S + 6.00%) | | 11/14/2027 | | | 1,426 | | | | 1,368 | | | | 1,447 | | | | 0.1 | % |
CCFF
Buyer,LLC(加州定制水果香料有限责任公司) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.00% (S + 5.75%) | | 2/26/2030 | | | 13,966 | | | | 13,506 | | | | 14,245 | | | | 1.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.00% (S + 5.75%) | | 2/26/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.00% (S + 5.75%) | | 2/26/2030 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
城市线分销商有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 8/31/2028 | | | 8,851 | | | | 8,660 | | | | 9,028 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.44% (S + 6.00%) | | 8/31/2028 | | | 3,627 | | | | 3,530 | | | | 3,699 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.44% (S + 6.00%) | | 8/31/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
海湾太平洋控股有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.48% (S + 6.00%) | | 9/29/2028 | | | 20,078 | | | | 19,775 | | | | 19,676 | | | | 1.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.45% (S + 6.00%) | | 9/29/2028 | | | 1,693 | | | | 1,679 | | | | 1,659 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.49% (S + 6.00%) | | 9/29/2028 | | | 4,195 | | | | 4,110 | | | | 4,111 | | | | 0.3 | % |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.99% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 27,107 | | | | 26,597 | | | | 26,972 | | | | 2.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.36% (S + 6.00%) | | 10/3/2028 | | | 215 | | | | 210 | | | | 215 | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.99% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 4,025 | | | | 3,952 | | | | 4,005 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.99% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 1,759 | | | | 1,697 | | | | 1,750 | | | | 0.1 | % |
J & K Ingredients,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.84% (S + 6.50%) | | 11/16/2028 | | | 11,523 | | | | 11,263 | | | | 11,753 | | | | 1.0 | % |
西格尔鸡蛋公司,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.90%(S +6.50%,2.00% PIK) | | 12/29/2026 | | | 14,582 | | | | 14,443 | | | | 12,978 | | | | 1.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.90%(S +6.50%,2.00% PIK) | | 12/29/2026 | | | 2,603 | | | | 2,571 | | | | 2,316 | | | | 0.2 | % |
全球农产品收购有限责任公司 | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 558 | | | | 544 | | | | 552 | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 463 | | | | 437 | | | | 459 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 2,846 | | | | 2,777 | | | | 2,817 | | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | 172,585 | | | | 169,165 | | | | 171,432 | | | | 14.5 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
医疗保健提供者和服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inbox view,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 12,804 | | | | 12,793 | | | | 12,676 | | | | 1.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 1,710 | | | | 1,707 | | | | 1,693 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 581 | | | | 577 | | | | 575 | | | | 0.0 | % |
卫报牙科合作伙伴 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 8/20/2026 | | | 5,945 | | | | 5,834 | | | | 5,945 | | | | 0.5 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 8/20/2026 | | | 11,651 | | | | 11,444 | | | | 11,651 | | | | 1.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 8/20/2026 | | | 4,545 | | | | 4,518 | | | | 4,545 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 8/20/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
指导实践解决方案:牙科有限责任公司(GPS) | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.71% (S + 6.25%) | | 12/29/2025 | | | 16,738 | | | | 16,381 | | | | 16,738 | | | | 1.4 | % |
Wave牙科管理有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.33% (S + 7.00%) | | 6/30/2029 | | | 3,336 | | | | 3,214 | | | | 3,345 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.33% (S + 7.00%) | | 6/30/2029 | | | 22,310 | | | | 21,762 | | | | 22,366 | | | | 1.9 | % |
MVP VIP借款人有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.83% (S + 6.50%) | | 1/3/2029 | | | 19,578 | | | | 19,133 | | | | 19,676 | | | | 1.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.85% (S + 6.50%) | | 1/3/2029 | | | 1,579 | | | | 1,543 | | | | 1,587 | | | | 0.1 | % |
Refocus Management Services,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 2/14/2029 | | | 18,313 | | | | 17,707 | | | | 18,313 | | | | 1.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 8/14/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 2/14/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
盐牙科集体 | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.18% (S + 6.75%) | | 2/15/2028 | | | 2,228 | | | | 2,188 | | | | 2,228 | | | | 0.2 | % |
LGA牙科合作伙伴控股有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.56% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 11,767 | | | | 11,647 | | | | 11,767 | | | | 1.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.60% (S + 6.00%) | | 11/30/2026 | | | 1,673 | | | | 1,571 | | | | 1,673 | | | | 0.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 10,968 | | | | 10,845 | | | | 10,968 | | | | 0.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 12/31/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.56% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 690 | | | | 665 | | | | 690 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 146,416 | | | | 143,529 | | | | 146,436 | | | | 12.4 | % |
医疗保健设备和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LSL Industries,LLC(LSL Healthcare) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.44% (S + 7.00%) | | 11/3/2027 | | | 19,430 | | | | 18,747 | | | | 19,236 | | | | 1.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.44% (S + 7.00%) | | 11/3/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.44% (S + 7.00%) | | 11/3/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
Medline借款人LP | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.09% (S + 2.75%) | | 10/23/2028 | | | 10,035 | | | | 10,079 | | | | 10,048 | | | | 0.9 | % |
| | | | | | | | | | | 29,465 | | | | 28,826 | | | | 29,284 | | | | 2.5 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
酒店、餐厅和休闲场所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inspire Brands | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.19% (S + 2.75%) | | 12/15/2027 | | | 10,035 | | | | 10,059 | | | | 10,024 | | | | 0.8 | % |
餐厅品牌(1011778 BC ULC) | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.09% (S + 1.75%) | | 9/23/2030 | | | 17,456 | | | | 17,476 | | | | 17,394 | | | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | 27,491 | | | | 27,535 | | | | 27,418 | | | | 2.3 | % |
家用耐用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Curio Brands,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.68% (S + 5.25%) | | 12/21/2027 | | | 16,377 | | | | 16,113 | | | | 16,336 | | | | 1.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.68% (S + 5.25%) | | 12/21/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.68% (S + 5.25%) | | 12/21/2027 | | | 3,931 | | | | 3,931 | | | | 3,922 | | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | 20,308 | | | | 20,044 | | | | 20,258 | | | | 1.7 | % |
家居用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
家居品牌集团控股公司(雷巴斯) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.19% (S + 4.75%) | | 11/8/2026 | | | 16,318 | | | | 16,137 | | | | 16,318 | | | | 1.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.19% (S + 4.75%) | | 11/8/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 16,318 | | | | 16,137 | | | | 16,318 | | | | 1.4 | % |
保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allcat索赔服务有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.44% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | 7,678 | | | | 7,534 | | | | 7,639 | | | | 0.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.44% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | 21,496 | | | | 21,200 | | | | 21,388 | | | | 1.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.44% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
Amsterdam Group Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.71% (S + 2.25%) | | 2/19/2028 | | | 10,008 | | | | 10,024 | | | | 9,995 | | | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | 39,182 | | | | 38,758 | | | | 39,022 | | | | 3.3 | % |
IT服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
域信息服务公司(Integris) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.20% (S + 5.75%) | | 6/30/2026 | | | 20,340 | | | | 20,058 | | | | 20,339 | | | | 1.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.24% (S + 5.75%) | | 6/30/2026 | | | 359 | | | | 352 | | | | 359 | | | | 0.0 | % |
改善收购有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.94% (S + 6.50%) | | 7/26/2027 | | | 31,491 | | | | 31,048 | | | | 31,334 | | | | 2.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.93% (S + 6.50%) | | 7/26/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 52,190 | | | | 51,458 | | | | 52,032 | | | | 4.4 | % |
休闲用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCI伯克控股公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.10% (S + 5.50%) | | 12/14/2027 | | | 13,766 | | | | 13,645 | | | | 13,766 | | | | 1.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.10% (S + 5.50%) | | 12/14/2027 | | | 497 | | | | 467 | | | | 497 | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.10% (S + 5.50%) | | 6/14/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
麦克尼尔骄傲集团 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.60% (S + 6.50%, 0.50%PIK) | | 4/22/2026 | | | 8,212 | | | | 8,163 | | | | 8,047 | | | | 0.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.60% (S + 6.50%, 0.50%PIK) | | 4/22/2026 | | | 3,260 | | | | 3,222 | | | | 3,195 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.60% (S + 7.00%) | | 4/22/2026 | | | 599 | | | | 580 | | | | 587 | | | | 0.0 | % |
Pixel Intermediate,LLC | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.56% (S + 6.25%) | | 2/1/2029 | | | 20,828 | | | | 20,337 | | | | 20,828 | | | | 1.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.59% (S + 6.25%) | | 2/1/2029 | | | 4,394 | | | | 4,246 | | | | 4,394 | | | | 0.4 | % |
Spinite,Inc. | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.84% (S + 5.50%) | | 6/30/2025 | | | 5,145 | | | | 5,145 | | | | 5,145 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.84% (S + 5.50%) | | 6/30/2025 | | | 850 | | | | 850 | | | | 850 | | | | 0.1 | % |
商标全球有限责任公司 | | (5)(8)(9) | | 第一留置权优先担保贷款 | | | | 7/30/2024 | | | 11,903 | | | | 11,900 | | | | 9,701 | | | | 0.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | | | 7/30/2024 | | | 2,654 | | | | 2,652 | | | | 2,163 | | | | 0.2 | % |
VENUplus公司(f/k/a CTP Group,Inc.) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.25% (S + 6.75%) | | 11/30/2026 | | | 4,398 | | | | 4,321 | | | | 4,354 | | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | 76,506 | | | | 75,528 | | | | 73,527 | | | | 6.2 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
机械设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃平格科技有限责任公司 | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.98% (S + 7.75%, 0.75%PIK) | | 2/4/2026 | | | 24,846 | | | | 24,507 | | | | 24,846 | | | | 2.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.00% (S + 6.75%, 0.75%PIK) | | 2/4/2026 | | | 1,066 | | | | 1,033 | | | | 1,066 | | | | 0.1 | % |
Luxium Solutions,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.59% (S + 6.25%) | | 12/1/2027 | | | 8,555 | | | | 8,421 | | | | 8,555 | | | | 0.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.59% (S + 6.25%) | | 11/10/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
PVI Holdings,Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.82% (S + 6.39%) | | 1/18/2028 | | | 23,774 | | | | 23,512 | | | | 23,774 | | | | 2.0 | % |
| | | | | | | | | | | 58,241 | | | | 57,473 | | | | 58,241 | | | | 4.9 | % |
媒体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DirecTV融资有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.46% (S + 5.00%) | | 8/2/2027 | | | 16,154 | | | | 16,227 | | | | 16,170 | | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
个人护理产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DSA Holdings III,Inc. (Dr.肖尔的) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.69% (S + 6.25%) | | 11/1/2025 | | | 10,920 | | | | 10,884 | | | | 10,920 | | | | 0.9 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.69% (S + 6.25%) | | 11/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
PH Beauty Holdings,Inc. | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.72% (S + 5.00%) | | 9/25/2025 | | | 10,540 | | | | 10,416 | | | | 10,540 | | | | 0.9 | % |
凤凰城YW买家公司(艾丽达美女) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 5/31/2030 | | | 11,995 | | | | 11,684 | | | | 11,995 | | | | 1.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 5/31/2030 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.76% (S + 5.50%) | | 5/1/2029 | | | 32,773 | | | | 31,648 | | | | 32,773 | | | | 2.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 9.26% (S + 4.00%) | | 5/1/2029 | | | 8,333 | | | | 8,037 | | | | 8,333 | | | | 0.7 | % |
| | | | | | | | | | | 74,561 | | | | 72,669 | | | | 74,561 | | | | 6.3 | % |
制药业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基金会消费品牌 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 2/12/2027 | | | 6,710 | | | | 6,680 | | | | 6,777 | | | | 0.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 2/12/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
爵士制药 | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.46% (S + 3.00%) | | 5/5/2028 | | | 17,400 | | | | 17,523 | | | | 17,400 | | | | 1.5 | % |
奥格农公司 | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.83% (S + 2.50%) | | 5/17/2031 | | | 12,440 | | | | 12,409 | | | | 12,440 | | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | 36,550 | | | | 36,612 | | | | 36,617 | | | | 3.1 | % |
专业服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Over International,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.44% (S + 7.00%) | | 12/7/2026 | | | 19,145 | | | | 18,564 | | | | 19,024 | | | | 1.6 | % |
迪砂控股公司(DISA) | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 9/9/2028 | | | 8,362 | | | | 8,140 | | | | 8,362 | | | | 0.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 9/9/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 9/9/2028 | | | 1,317 | | | | 1,299 | | | | 1,317 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.35% (S + 5.00%) | | 9/9/2028 | | | 22,065 | | | | 21,564 | | | | 22,065 | | | | 1.9 | % |
邓白斯特里特公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 8.10% (S + 2.75%) | | 1/18/2029 | | | 10,035 | | | | 10,047 | | | | 10,035 | | | | 0.9 | % |
环境技术服务有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.33% (S + 6.00%) | | 1/18/2029 | | | 33,213 | | | | 32,379 | | | | 33,213 | | | | 2.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.33% (S + 6.00%) | | 1/18/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 94,137 | | | | 91,993 | | | | 94,016 | | | | 8.0 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
半导体和半导体设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MKS Instruments | | (5)(6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.83% (S + 2.50%) | | 8/17/2029 | | | 11,908 | | | | 11,951 | | | | 11,906 | | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AIDC Intermediate Co 2,LLC(Peak Technology) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.72% (S + 6.25%) | | 7/22/2027 | | | 34,475 | | | | 33,684 | | | | 34,475 | | | | 2.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特产零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Great Outdoors Group,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 9.21% (S + 3.75%) | | 3/6/2028 | | | 17,410 | | | | 17,457 | | | | 17,382 | | | | 1.5 | % |
Harbor Freight Tools USA Inc | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 7.84% (S +2.50%) | | 6/5/2031 | | | 17,500 | | | | 17,457 | | | | 17,438 | | | | 1.4 | % |
Sundance Holdings Group,LLC | | (5)(7) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 14.93% (S + 8.00%, 1.50%PIK) | | 6/30/2025 | | | 9,355 | | | | 9,349 | | | | 8,911 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 14.98% (S + 0.00%, 9.50%PIK) | | 6/30/2025 | | | 4 | | | | 3 | | | | 5 | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 44,269 | | | | 44,266 | | | | 43,736 | | | | 3.7 | % |
纺织品、服装和奢侈品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国足球公司股份有限公司(SCORE) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.73% (S + 7.25%) | | 7/20/2027 | | | 29,665 | | | | 29,232 | | | | 28,848 | | | | 2.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.73% (S + 7.25%) | | 7/20/2027 | | | 4,493 | | | | 4,440 | | | | 4,370 | | | | 0.4 | % |
BEL USA,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 7.00%) | | 6/2/2026 | | | 5,661 | | | | 5,575 | | | | 5,661 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 7.00%) | | 6/2/2026 | | | 93 | | | | 92 | | | | 93 | | | | 0.0 | % |
YS Garments,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.92% (S + 7.50%) | | 8/9/2026 | | | 6,378 | | | | 6,310 | | | | 6,218 | | | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | 46,290 | | | | 45,649 | | | | 45,190 | | | | 3.8 | % |
贸易公司和分销商 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCDI Meteor Acquisition,LLC(Meteor) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.43% (S + 7.00%) | | 6/29/2028 | | | 18,449 | | | | 18,091 | | | | 18,449 | | | | 1.6 | % |
布罗德兄弟公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.60% (S+ 6.00%) | | 12/4/2025 | | | 4,553 | | | | 4,406 | | | | 4,553 | | | | 0.4 | % |
CGI自动化制造有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.60% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 20,244 | | | | 19,700 | | | | 20,396 | | | | 1.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.60% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 6,594 | | | | 6,494 | | | | 6,644 | | | | 0.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.60% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 3,569 | | | | 3,482 | | | | 3,596 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.60% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 2,161 | | | | 2,092 | | | | 2,178 | | | | 0.2 | % |
EIA Legacy,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.45% (S + 6.00%) | | 11/1/2027 | | | 17,958 | | | | 17,699 | | | | 17,958 | | | | 1.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 11/1/2027 | | | 4,104 | | | | 4,024 | | | | 4,104 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.42% (S + 6.00%) | | 11/1/2027 | | | 9,618 | | | | 9,453 | | | | 9,618 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 11/1/2027 | | | 3,076 | | | | 3,017 | | | | 3,076 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 11/1/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
Energy Acquisition LP(电气元件国际公司- ECI) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.83% (S + 6.50%) | | 5/10/2029 | | | 25,089 | | | | 24,600 | | | | 25,089 | | | | 2.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.84% (S + 6.50%) | | 5/10/2029 | | | 1,192 | | | | 1,154 | | | | 1,192 | | | | 0.1 | % |
工程紧固件公司(EFC International) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.98% (S + 6.50%) | | 11/1/2027 | | | 23,485 | | | | 23,048 | | | | 23,591 | | | | 2.0 | % |
正版有线电视集团有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.25% (S + 5.75%) | | 11/1/2026 | | | 28,910 | | | | 28,309 | | | | 28,910 | | | | 2.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.25% (S + 5.75%) | | 11/1/2026 | | | 5,478 | | | | 5,348 | | | | 5,478 | | | | 0.5 | % |
I.D.图像采集有限责任公司 | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 7/30/2027 | | | 13,579 | | | | 13,487 | | | | 13,579 | | | | 1.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 7/30/2027 | | | 2,473 | | | | 2,462 | | | | 2,473 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.69% (S + 6.25%) | | 7/30/2027 | | | 4,498 | | | | 4,445 | | | | 4,498 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 7/30/2027 | | | 1,038 | | | | 1,011 | | | | 1,038 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.73% (S + 6.25%) | | 7/30/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
克雷登控股公司 | | (5) | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 3/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 3/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 3/1/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.43% (S + 6.00%) | | 3/1/2029 | | | 9,443 | | | | 9,132 | | | | 9,443 | | | | 0.8 | % |
OAO Acquisition,Inc.(BearCom) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 12/27/2029 | | | 21,317 | | | | 21,017 | | | | 21,743 | | | | 1.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 12/27/2029 | | | 810 | | | | 745 | | | | 826 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.58% (S + 6.25%) | | 12/27/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
Univar(温莎控股有限责任公司) | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 9.34% (S + 4.00%) | | 8/1/2030 | | | 10,010 | | | | 10,074 | | | | 10,062 | | | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | 237,648 | | | | 233,290 | | | | 238,494 | | | | 20.2 | % |
无线电信服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerline Communications,LLC | | (5) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 5,865 | | | | 5,786 | | | | 5,469 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 9,932 | | | | 9,788 | | | | 9,262 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 7,044 | | | | 6,949 | | | | 6,568 | | | | 0.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 6,200 | | | | 6,108 | | | | 5,782 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 1,808 | | | | 1,786 | | | | 1,830 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK) | | 8/10/2027 | | | 1,020 | | | | 996 | | | | 951 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 31,869 | | | | 31,413 | | | | 29,862 | | | | 2.7 | % |
总债务投资 | | | | | | | | | | | 1,835,979 | | | | 1,808,343 | | | | 1,828,431 | | | | 155.2 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
| |
| |
数量 | | |
| | |
公平 | | |
百分比 | |
| |
脚注 | |
股份/单位 | | |
成本 | | |
价值 | | |
净资产的百分比 | |
股权投资(9) | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
汽车零部件 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
车辆配件公司- A类普通 | |
(12) | |
| 128,250 | | |
| - | | |
| 425 | | |
| 0.1 | % |
车辆配件公司- 优选 | |
(12) | |
| 250,000 | | |
| 250 | | |
| 305 | | |
| 0.0 | % |
| |
| |
| | | |
| 250 | | |
| 730 | | |
| 0.1 | % |
商业服务和用品 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
美国设备控股有限责任公司-A级单位 | |
(13) | |
| 426 | | |
| 284 | | |
| 518 | | |
| 0.0 | % |
Arborworks Acquisition LLC -A类首选单位 | |
(10) | |
| 21,716 | | |
| 9,179 | | |
| 9,078 | | |
| 0.8 | % |
Arborworks Acquisition LLC -b类首选单位 | |
(10) | |
| 21,716 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
Arborworks Acquisition LLC -A类公用单位 | |
(10) | |
| 2,604 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
BLP买家公司(毕肖普起重产品)-A级常见 | |
(14) | |
| 582,469 | | |
| 652 | | |
| 1,200 | | |
| 0.1 | % |
| |
| |
| | | |
| 10,115 | | |
| 10,796 | | |
| 0.9 | % |
容器和包装 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Robinette Company Acquisition,LLC -A类公用单位 | |
(15) | |
| 9 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
Robinette Company Acquisition,LLC -A系列优先单位 | |
(15) | |
| 500 | | |
| 500 | | |
| 500 | | |
| 0.0 | % |
| |
| |
| | | |
| 500 | | |
| 500 | | |
| 0.0 | % |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
食品产品 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
BC CS 2,LP(烹饪解决方案) | |
(6)(11) | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000 | | |
| 2,834 | | |
| 0.3 | % |
CCFF Parent,LLC(加州定制水果&
Flavors,LLC)-A-1级单位 | |
(15) | |
| 750 | | |
| 750 | | |
| 875 | | |
| 0.1 | % |
City Line Distribors,LLC -A级单位 | |
(15) | |
| 669,866 | | |
| 670 | | |
| 777 | | |
| 0.1 | % |
海湾太平洋控股有限责任公司-A类普通股 | |
(13) | |
| 250 | | |
| 250 | | |
| 46 | | |
| 0.0 | % |
海湾太平洋控股有限责任公司-C类常见 | |
(13) | |
| 250 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge)-A类优先 | |
(13) | |
| 750 | | |
| 750 | | |
| 907 | | |
| 0.1 | % |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge)-b类常见 | |
(13) | |
| 750 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
Siegel Parent,LLC - Common | |
(16) | |
| 250 | | |
| 250 | | |
| 35 | | |
| 0.0 | % |
西格尔鸡蛋公司,LLC -可转换票据 | |
(16) | |
| 28 | | |
| 28 | | |
| 28 | | |
| 0.0 | % |
| |
| |
| | | |
| 4,698 | | |
| 5,502 | | |
| 0.6 | % |
医疗保健设备和用品 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
LSL Industries,LLC(LSL Healthcare)-常见 | |
(13) | |
| 7,500 | | |
| 750 | | |
| 314 | | |
| 0.0 | % |
IT服务 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
域信息服务公司(Integris)-常见 | |
| |
| 250,000 | | |
| 250 | | |
| 344 | | |
| 0.0 | % |
特产零售 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
圣丹斯直接控股公司- 常见的 | |
| |
| 21,479 | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
纺织品、服装和奢侈品 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
美国足球公司有限公司(SCORE)-常见 | |
(16) | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000 | | |
| 441 | | |
| 0.0 | % |
股权投资总额 | |
| |
| | | |
| 17,563 | | |
| 18,627 | | |
| 1.6 | % |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
债务和股权投资总额 | |
| |
| | | |
| 1,825,906 | | |
| 1,847,058 | | |
| 156.8 | % |
| |
| |
数量 | | |
| | |
公平 | | |
百分比 | |
| |
脚注 | |
股份 | | |
成本 | | |
价值 | | |
净资产的百分比 | |
短期投资 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
摩根士丹利机构类流动性基金,5.14% | |
(17) | |
| 20,343,897 | | |
| 20,344 | | |
| 20,344 | | |
| 1.7 | % |
短期投资总额 | |
| |
| 20,343,897 | | |
| 20,344 | | |
| 20,344 | | |
| 1.7 | % |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
总投资 | |
| |
| | | |
$ | 1,846,250 | | |
$ | 1,867,402 | | |
| 158.5 | % |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
超过其他资产的负债 | |
| |
| | | |
| | | |
| (689,226 | ) | |
| (58.5 | )% |
净资产 | |
| |
| | | |
| | | |
$ | 1,178,176 | | |
| 100.0 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2024年6月30日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(未经审计)
(5) | 贷款包含可变利率结构,可能受
利率下限的影响。浮动利率贷款的利率可参考有担保的隔夜融资利率(“SOFR”或“S”)(可包括1个月、3个月或6个月的SOFR)或替代基本利率(可
包括联邦基金有效利率或最优惠利率或“P”)确定。 |
(10) | |
(11) | 本公司拥有投资工具(BC CS 2,L.P.)的优先担保贷款这是以对Cuisine Solutions,Inc.的优先股投资为抵押的。这项投资的特征是次级债务。 |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
债权和股权投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
私人信贷投资(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天与国防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴塞尔美国收购公司(IAC) | | (6) | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.51% (S + 6.00%) | | 12/5/2028 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.51% (S + 6.00%) | | 12/5/2028 | | | 18,494 | | | | 18,066 | | | | 18,679 | | | | 2.7 | % |
Fastener Distribution Holdings,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.00% (S + 6.50%) | | 10/1/2025 | | | 20,494 | | | | 20,090 | | | | 20,494 | | | | 3.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.00% (S + 6.50%) | | 10/1/2025 | | | 9,098 | | | | 9,009 | | | | 9,098 | | | | 1.3 | % |
普雷辛麦克(美国)控股公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 8/31/2027 | | | 5,352 | | | | 5,281 | | | | 5,272 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 8/31/2027 | | | 1,102 | | | | 1,087 | | | | 1,086 | | | | 0.2 | % |
Vitesse Systems母公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.63% (S + 7.00%) | | 12/22/2028 | | | 31,208 | | | | 30,430 | | | | 31,208 | | | | 4.6 | % |
| | | | | | | | | | | 85,748 | | | | 83,963 | | | | 85,837 | | | | 12.6 | % |
汽车零部件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Speedstar Holding LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.79% (S + 7.25%) | | 1/22/2027 | | | 6,012 | | | | 5,925 | | | | 5,982 | | | | 0.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.78% (S + 7.25%) | | 1/22/2027 | | | 271 | | | | 265 | | | | 270 | | | | 0.0 | % |
车辆配件公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.72% (S + 5.25%) | | 11/30/2026 | | | 21,011 | | | | 20,770 | | | | 21,011 | | | | 3.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.72% (S + 5.25%) | | 11/30/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 27,294 | | | | 26,960 | | | | 27,263 | | | | 4.0 | % |
生物技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿尔卡米公司(阿尔卡米) | | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.46% (S + 7.00%) | | 6/30/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.46% (S + 7.00%) | | 12/21/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.46% (S + 7.00%) | | 12/21/2028 | | | 11,618 | | | | 11,197 | | | | 11,850 | | | | 1.7 | % |
| | | | | | | | | | | 11,618 | | | | 11,197 | | | | 11,850 | | | | 1.7 | % |
建筑产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruff Roofers Buyer,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/19/2029 | | | 7,186 | | | | 6,910 | | | | 7,186 | | | | 1.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/17/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/17/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.08% (S + 5.75%) | | 11/19/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
东部批发栅栏 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.50% (S + 8.00%) | | 10/30/2025 | | | 20,271 | | | | 19,875 | | | | 20,069 | | | | 2.9 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.50% (S + 8.00%) | | 10/30/2025 | | | 368 | | | | 364 | | | | 365 | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 27,825 | | | | 27,149 | | | | 27,620 | | | | 4.0 | % |
资本市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atria Wealth Solutions,Inc | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.97% (S + 6.50%) | | 5/31/2024 | | | 5,087 | | | | 5,080 | | | | 5,087 | | | | 0.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.97% (S + 6.50%) | | 5/31/2024 | | | 3,218 | | | | 3,211 | | | | 3,218 | | | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | 8,305 | | | | 8,291 | | | | 8,305 | | | | 1.2 | % |
化学品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FAR科技控股公司(f/k/a Cyalume Technology Holdings,Inc.) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.61% (S + 5.00%) | | 8/30/2024 | | | 1,274 | | | | 1,271 | | | | 1,274 | | | | 0.2 | % |
弗拉洛克买家有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 4/17/2024 | | | 11,654 | | | | 11,628 | | | | 11,567 | | | | 1.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 4/17/2024 | | | 449 | | | | 449 | | | | 446 | | | | 0.1 | % |
Shrieve Chemical Company,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.90% (S + 6.38%) | | 12/2/2024 | | | 8,720 | | | | 8,628 | | | | 8,720 | | | | 1.3 | % |
USALCO,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 10/19/2027 | | | 18,989 | | | | 18,684 | | | | 18,989 | | | | 2.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 10/19/2026 | | | 1,049 | | | | 1,021 | | | | 1,049 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 42,135 | | | | 41,681 | | | | 42,045 | | | | 6.2 | % |
商业服务和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级环境监测 | | (7) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.01% (S + 6.50%) | | 1/29/2026 | | | 10,158 | | | | 9,994 | | | | 10,158 | | | | 1.5 | % |
阿伦敦有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 4/22/2027 | | | 7,586 | | | | 7,535 | | | | 7,586 | | | | 1.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 4/22/2027 | | | 1,370 | | | | 1,354 | | | | 1,370 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.50% (P + 5.00%) | | 4/22/2027 | | | 235 | | | | 234 | | | | 235 | | | | 0.0 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
美国设备控股有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.86% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 20,045 | | | | 19,812 | | | | 19,945 | | | | 2.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.88% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 6,239 | | | | 6,167 | | | | 6,208 | | | | 0.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.81% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 4,969 | | | | 4,905 | | | | 4,944 | | | | 0.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.74% (S + 6.00%) | | 11/5/2026 | | | 2,736 | | | | 2,672 | | | | 2,723 | | | | 0.4 | % |
Arborworks Acquisition LLC | | (8)(9)(10) | | 第一留置权优先担保贷款 | | | | 11/6/2028 | | | 4,688 | | | | 4,688 | | | | 4,688 | | | | 0.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | | | 11/6/2028 | | | 1,253 | | | | 1,253 | | | | 1,253 | | | | 0.2 | % |
BLP买家公司(毕肖普起重产品) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.11% (S + 5.75%) | | 12/22/2029 | | | 26,099 | | | | 25,549 | | | | 26,099 | | | | 3.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.11% (S + 5.75%) | | 12/22/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.11% (S + 5.75%) | | 12/22/2029 | | | 273 | | | | 196 | | | | 273 | | | | 0.0 | % |
古斯默企业公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.47% (S + 7.00%) | | 5/7/2027 | | | 4,747 | | | | 4,682 | | | | 4,735 | | | | 0.7 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.47% (S + 7.00%) | | 5/7/2027 | | | 7,951 | | | | 7,798 | | | | 7,931 | | | | 1.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.47% (S + 7.00%) | | 5/7/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
PMFC Holding,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.02% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 5,561 | | | | 5,427 | | | | 5,561 | | | | 0.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 13.03% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 2,789 | | | | 2,787 | | | | 2,789 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.03% (S + 7.50%) | | 7/31/2025 | | | 547 | | | | 547 | | | | 547 | | | | 0.1 | % |
团安全合作伙伴有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.52% (S + 8.00%) | | 9/15/2026 | | | 6,383 | | | | 6,309 | | | | 6,383 | | | | 1.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 13.52% (S + 8.00%) | | 9/15/2026 | | | 2,609 | | | | 2,588 | | | | 2,609 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.52% (S + 8.00%) | | 9/15/2026 | | | 1,448 | | | | 1,427 | | | | 1,448 | | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | 117,686 | | | | 115,924 | | | | 117,485 | | | | 17.2 | % |
容器和包装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
纸箱包装买家公司(世纪盒子) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.39% (S + 6.00%) | | 10/30/2028 | | | 24,261 | | | | 23,605 | | | | 24,262 | | | | 3.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.39% (S + 6.00%) | | 10/30/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
德鲁泡沫公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 11/5/2025 | | | 7,052 | | | | 6,997 | | | | 6,999 | | | | 1.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.80% (S + 7.25%) | | 11/5/2025 | | | 20,045 | | | | 19,789 | | | | 19,895 | | | | 2.9 | % |
FCA,LLC(FCA包装) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.90% (S + 6.50%) | | 7/18/2028 | | | 18,673 | | | | 18,419 | | | | 19,047 | | | | 2.8 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.90% (S + 6.50%) | | 7/18/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
因诺帕克工业公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.71% (S + 6.25%) | | 3/5/2027 | | | 28,224 | | | | 27,564 | | | | 28,224 | | | | 4.1 | % |
| | | | | | | | | | | 98,255 | | | | 96,374 | | | | 98,427 | | | | 14.4 | % |
多元化的电信服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Network Connex(f/k/a NTI Connect,LLC) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.00% (S + 5.50%) | | 1/31/2026 | | | 5,195 | | | | 5,140 | | | | 5,196 | | | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | 5,195 | | | | 5,140 | | | | 5,196 | | | | 0.8 | % |
食品产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BC CS 2,LP(烹饪解决方案) | | (6)(11) | | | | 13.55% (S + 8.00%) | | 7/8/2028 | | | 21,555 | | | | 21,063 | | | | 21,555 | | | | 3.2 | % |
BR PJK Produce,LLC(Keany) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.50% (S + 6.00%) | | 11/14/2027 | | | 29,564 | | | | 28,973 | | | | 29,564 | | | | 4.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.46% (S + 6.00%) | | 11/14/2027 | | | 2,938 | | | | 2,812 | | | | 2,938 | | | | 0.4 | % |
城市线分销商有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 8/31/2028 | | | 8,895 | | | | 8,576 | | | | 8,895 | | | | 1.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 3/3/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 8/31/2028 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
海湾太平洋控股有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.25% (S + 5.75%) | | 9/30/2028 | | | 20,180 | | | | 19,847 | | | | 20,079 | | | | 2.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.38% (S + 5.75%) | | 9/30/2028 | | | 1,701 | | | | 1,618 | | | | 1,693 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.29% (S + 5.75%) | | 9/30/2028 | | | 2,697 | | | | 2,602 | | | | 2,683 | | | | 0.4 | % |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.07% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 27,245 | | | | 26,684 | | | | 26,904 | | | | 4.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.48% (S + 6.00%) | | 10/3/2028 | | | 216 | | | | 211 | | | | 213 | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.07% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 4,045 | | | | 3,969 | | | | 3,994 | | | | 0.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.91% (S + 5.63%) | | 10/3/2028 | | | 1,759 | | | | 1,690 | | | | 1,737 | | | | 0.3 | % |
J & K Ingredients,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.63% (S + 6.25%) | | 11/16/2028 | | | 11,581 | | | | 11,295 | | | | 11,581 | | | | 1.7 | % |
西格尔鸡蛋公司,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.99% (S + 6.50%) | | 12/29/2026 | | | 15,466 | | | | 15,290 | | | | 14,616 | | | | 2.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.99% (S + 6.50%) | | 12/29/2026 | | | 2,594 | | | | 2,557 | | | | 2,451 | | | | 0.4 | % |
全球农产品收购有限责任公司 | | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.60% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 631 | | | | 587 | | | | 625 | | | | 0.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.60% (S + 6.25%) | | 4/18/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.60% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 198 | | | | 190 | | | | 196 | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.60% (S + 6.25%) | | 1/18/2029 | | | 2,860 | | | | 2,786 | | | | 2,832 | | | | 0.4 | % |
| | | | | | | | | | | 154,125 | | | | 150,750 | | | | 152,556 | | | | 22.3 | % |
医疗保健提供者和服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inbox view,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 12,870 | | | | 12,855 | | | | 12,645 | | | | 1.9 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 1,719 | | | | 1,714 | | | | 1,689 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.47% (S + 6.00%) | | 12/14/2026 | | | 774 | | | | 774 | | | | 761 | | | | 0.1 | % |
卫报牙科合作伙伴 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.97% (S + 6.50%) | | 8/20/2026 | | | 8,057 | | | | 7,929 | | | | 8,057 | | | | 1.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.97% (S + 6.50%) | | 8/20/2026 | | | 15,682 | | | | 15,464 | | | | 15,682 | | | | 2.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.97% (S + 6.50%) | | 8/20/2026 | | | 5,808 | | | | 5,808 | | | | 5,808 | | | | 0.9 | % |
指导实践解决方案:牙科有限责任公司(GPS) | | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.72% (S + 6.25%) | | 12/29/2025 | | | 6,475 | | | | 6,056 | | | | 6,475 | | | | 0.9 | % |
Wave牙科管理有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.35% (S + 7.00%) | | 6/30/2029 | | | 2,181 | | | | 2,099 | | | | 2,181 | | | | 0.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.35% (S + 7.00%) | | 6/30/2029 | | | 22,423 | | | | 21,834 | | | | 22,423 | | | | 3.3 | % |
LGA牙科合作伙伴控股有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.67% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 11,828 | | | | 11,683 | | | | 11,828 | | | | 1.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 1,681 | | | | 1,563 | | | | 1,681 | | | | 0.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.67% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | 11,024 | | | | 10,856 | | | | 11,024 | | | | 1.6 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.67% (S + 6.00%) | | 4/19/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.67% (S + 6.00%) | | 12/30/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 100,522 | | | | 98,635 | | | | 100,254 | | | | 14.7 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长:/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
医疗保健设备和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LSL Industries,LLC(LSL Healthcare) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.15% (S + 6.50%) | | 11/3/2027 | | | 19,529 | | | | 18,911 | | | | 19,334 | | | | 2.8 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.15% (S + 6.50%) | | 11/3/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.15% (S + 6.50%) | | 11/3/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 19,529 | | | | 18,911 | | | | 19,334 | | | | 2.8 | % |
家用耐用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Curio Brands,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 12/21/2027 | | | 17,173 | | | | 16,859 | | | | 16,830 | | | | 2.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 12/21/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 12/21/2027 | | | 4,121 | | | | 4,121 | | | | 4,039 | | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | 21,294 | | | | 20,980 | | | | 20,869 | | | | 3.1 | % |
家居用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
家居品牌集团控股公司(雷巴斯) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.29% (S + 4.75%) | | 11/8/2026 | | | 17,052 | | | | 16,826 | | | | 16,967 | | | | 2.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.29% (S + 4.75%) | | 11/8/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 17,052 | | | | 16,826 | | | | 16,967 | | | | 2.5 | % |
保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allcat索赔服务有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | 7,717 | | | | 7,551 | | | | 7,717 | | | | 1.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | 21,605 | | | | 21,266 | | | | 21,605 | | | | 3.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 7/7/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 29,322 | | | | 28,817 | | | | 29,322 | | | | 4.3 | % |
IT服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
域信息服务公司(Integris) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.29% (S + 5.75%) | | 9/30/2025 | | | 20,444 | | | | 20,122 | | | | 20,342 | | | | 3.0 | % |
改善收购有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.22% (S + 6.50%) | | 7/26/2027 | | | 31,650 | | | | 31,140 | | | | 31,492 | | | | 4.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.22% (S + 6.50%) | | 7/26/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 52,094 | | | | 51,262 | | | | 51,834 | | | | 7.6 | % |
休闲用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCI伯克控股公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.11% (S + 5.50%) | | 12/14/2027 | | | 15,373 | | | | 15,219 | | | | 15,603 | | | | 2.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.11% (S + 5.50%) | | 12/14/2027 | | | 578 | | | | 545 | | | | 586 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.11% (S + 5.50%) | | 6/14/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
VENUplus公司(f/k/a CTP Group,Inc.) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.29% (S + 6.75%) | | 11/30/2026 | | | 4,420 | | | | 4,325 | | | | 4,398 | | | | 0.6 | % |
麦克尼尔骄傲集团 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.86% (S + 6.25%) | | 4/22/2026 | | | 8,254 | | | | 8,198 | | | | 8,151 | | | | 1.2 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.86% (S + 6.25%) | | 4/22/2026 | | | 3,277 | | | | 3,221 | | | | 3,236 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.86% (S + 6.25%) | | 4/22/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
商标全球有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.97% (S +7.50%, 1.50%是PIK) | | 7/30/2024 | | | 11,798 | | | | 11,776 | | | | 10,736 | | | | 1.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.97% (S +7.50%, 1.50%是PIK) | | 7/30/2024 | | | 2,630 | | | | 2,627 | | | | 2,393 | | | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | 46,330 | | | | 45,911 | | | | 45,103 | | | | 6.6 | % |
机械设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宾夕法尼亚机械厂有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S + 6.00%) | | 3/6/2027 | | | 1,908 | | | | 1,896 | | | | 1,908 | | | | 0.3 | % |
PVI Holdings,Inc | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.16% (S + 6.77%) | | 1/18/2028 | | | 23,895 | | | | 23,602 | | | | 24,074 | | | | 3.5 | % |
Techniks Holdings,LLC / Eppinger Holdings德国GMBH | | (6) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 2/4/2025 | | | 24,812 | | | | 24,468 | | | | 24,688 | | | | 3.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.80% (S + 6.25%) | | 2/4/2025 | | | 1,050 | | | | 1,003 | | | | 1,045 | | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | 51,665 | | | | 50,969 | | | | 51,715 | | | | 7.6 | % |
个人护理产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DSA Holdings III,Inc. (Dr.肖尔的) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.71% (S + 6.25%) | | 11/1/2025 | | | 11,004 | | | | 10,954 | | | | 11,004 | | | | 1.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.71% (S + 6.25%) | | 11/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
PH Beauty Holdings,Inc. | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.65% (S + 5.00%) | | 9/28/2025 | | | 9,442 | | | | 9,278 | | | | 9,183 | | | | 1.3 | % |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.10% (S + 7.75%) | | 5/1/2029 | | | 19,900 | | | | 19,351 | | | | 20,298 | | | | 3.0 | % |
| | | | | | | | | | | 40,346 | | | | 39,583 | | | | 40,485 | | | | 5.9 | % |
制药业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基金会消费品牌 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 2/12/2027 | | | 6,781 | | | | 6,744 | | | | 6,832 | | | | 1.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 2/12/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 6,781 | | | | 6,744 | | | | 6,832 | | | | 1.0 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
专业服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Over International,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.46% (S + 7.00%) | | 12/7/2026 | | | 19,438 | | | | 18,757 | | | | 19,438 | | | | 2.8 | % |
迪砂控股公司(DISA) | | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 10.84% (S + 5.50%) | | 9/9/2028 | | | 3,714 | | | | 3,578 | | | | 3,714 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 10.84% (S + 5.50%) | | 9/9/2028 | | | 392 | | | | 347 | | | | 392 | | | | 0.1 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.84% (S + 5.50%) | | 9/9/2028 | | | 22,177 | | | | 21,625 | | | | 22,177 | | | | 3.2 | % |
环球海洋医疗用品国际有限责任公司(Unimed) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.01% (S + 7.50%) | | 12/5/2027 | | | 13,527 | | | | 13,253 | | | | 13,527 | | | | 2.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 13.00% (S + 7.50%) | | 12/5/2027 | | | 2,544 | | | | 2,494 | | | | 2,544 | | | | 0.4 | % |
| | | | | | | | | | | 61,792 | | | | 60,054 | | | | 61,792 | | | | 9.0 | % |
软件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AIDC Intermediate Co 2,LLC(Peak Technology) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.80% (S + 6.25%) | | 7/22/2027 | | | 34,650 | | | | 33,736 | | | | 34,650 | | | | 5.1 | % |
特产零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sundance Holdings Group,LLC | | (7) | | 第一留置权优先担保贷款 | | 15.03% (S + 9.50%, 1.50%是PIK) | | 5/1/2024 | | | 9,210 | | | | 9,022 | | | | 8,911 | | | | 1.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 15.03% (S + 9.50%, 1.50%是PIK) | | 5/1/2024 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | | | | | | | | 9,210 | | | | 9,022 | | | | 8,911 | | | | 1.3 | % |
纺织品、服装和奢侈品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国足球公司股份有限公司(SCORE) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 7/20/2027 | | | 29,816 | | | | 29,317 | | | | 29,145 | | | | 4.3 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.75% (S + 7.25%) | | 7/20/2027 | | | 2,128 | | | | 2,067 | | | | 2,080 | | | | 0.3 | % |
BEL USA,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.53% (S + 7.00%) | | 6/2/2026 | | | 5,804 | | | | 5,774 | | | | 5,804 | | | | 0.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.53% (S + 7.00%) | | 6/2/2026 | | | 96 | | | | 95 | | | | 96 | | | | 0.0 | % |
YS Garments,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 13.00% (S + 7.50%) | | 8/9/2026 | | | 6,849 | | | | 6,758 | | | | 6,729 | | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | 44,693 | | | | 44,011 | | | | 43,854 | | | | 6.4 | % |
贸易公司和分销商 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCDI Meteor Acquisition,LLC(Meteor) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.45% (S + 7.00%) | | 6/29/2028 | | | 16,297 | | | | 15,955 | | | | 16,297 | | | | 2.4 | % |
布罗德兄弟公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S+ 6.00%) | | 12/4/2025 | | | 4,640 | | | | 4,439 | | | | 4,640 | | | | 0.7 | % |
CGI自动化制造有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.61% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 20,510 | | | | 19,849 | | | | 20,459 | | | | 3.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.61% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 6,681 | | | | 6,559 | | | | 6,664 | | | | 1.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 12.61% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 3,616 | | | | 3,510 | | | | 3,607 | | | | 0.5 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
| | | | | | | | 成熟性 | | 校长/ | | | 摊销 | | | 公平 | | | 百分比 | |
投资组合公司(1) | | 脚注 | | 投资(2) | | 利率 | | 日期 | | 帕尔 | | | 成本(3)(4) | | | 价值 | | | 净资产的百分比 | |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 12.61% (S + 7.00%) | | 12/17/2026 | | | 327 | | | | 244 | | | | 327 | | | | 0.0 | % |
EIA Legacy,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.24% (S + 5.75%) | | 11/1/2027 | | | 18,079 | | | | 17,838 | | | | 18,079 | | | | 2.6 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.27% (S + 5.75%) | | 11/1/2027 | | | 9,666 | | | | 9,356 | | | | 9,666 | | | | 1.4 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.24% (S + 5.75%) | | 4/20/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.24% (S + 5.75%) | | 11/1/2027 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
工程紧固件公司(EFC International) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 12.00% (S + 6.50%) | | 11/1/2027 | | | 23,604 | | | | 23,113 | | | | 23,899 | | | | 3.5 | % |
正版有线电视集团有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 11/1/2026 | | | 29,057 | | | | 28,336 | | | | 28,984 | | | | 4.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 10.96% (S + 5.50%) | | 11/1/2026 | | | 5,506 | | | | 5,347 | | | | 5,492 | | | | 0.8 | % |
I.D.图像采集有限责任公司 | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.75% (S + 6.25%) | | 7/30/2026 | | | 13,651 | | | | 13,538 | | | | 13,651 | | | | 2.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.75% (S + 6.25%) | | 7/30/2026 | | | 2,486 | | | | 2,450 | | | | 2,486 | | | | 0.4 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.70% (S + 6.25%) | | 7/30/2026 | | | 4,522 | | | | 4,457 | | | | 4,522 | | | | 0.7 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.75% (S + 6.25%) | | 7/30/2026 | | | 1,043 | | | | 1,033 | | | | 1,043 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.75% (S + 6.25%) | | 7/30/2026 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
克雷登控股公司 | | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.20% (S + 5.75%) | | 3/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.20% (S + 5.75%) | | 3/1/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.20% (S + 5.75%) | | 3/1/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.20% (S + 5.75%) | | 3/1/2029 | | | 9,491 | | | | 9,099 | | | | 9,491 | | | | 1.4 | % |
OAO Acquisition,Inc.(BearCom) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.61% (S + 6.25%) | | 12/27/2029 | | | 21,370 | | | | 20,979 | | | | 21,370 | | | | 3.1 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.61% (S + 6.25%) | | 12/27/2025 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.61% (S + 6.25%) | | 12/27/2029 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.0 | % |
联合安全与生存公司(USSC) | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 9/30/2027 | | | 12,436 | | | | 12,147 | | | | 12,436 | | | | 1.8 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 9/28/2027 | | | 1,607 | | | | 1,490 | | | | 1,607 | | | | 0.3 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 9/30/2027 | | | 3,160 | | | | 3,110 | | | | 3,160 | | | | 0.5 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.79% (S + 6.25%) | | 9/30/2027 | | | 870 | | | | 860 | | | | 870 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 208,619 | | | | 203,709 | | | | 208,750 | | | | 30.6 | % |
无线电信服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerline Communications,LLC | | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 8/10/2027 | | | 14,945 | | | | 14,751 | | | | 13,936 | | | | 2.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 8/10/2027 | | | 7,044 | | | | 6,954 | | | | 6,568 | | | | 1.0 | % |
| | | | 优先优先权高级担保延迟抽签贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 8/10/2027 | | | 6,202 | | | | 6,112 | | | | 5,783 | | | | 0.9 | % |
| | | | 第一留置权优先担保循环贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 8/10/2027 | | | 1,800 | | | | 1,778 | | | | 1,679 | | | | 0.2 | % |
| | | | 第一留置权优先担保贷款 | | 11.53% (S + 6.00%) | | 8/10/2027 | | | 1,020 | | | | 996 | | | | 952 | | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | 31,011 | | | | 30,591 | | | | 28,918 | | | | 4.2 | % |
私人信贷债务投资总额 | | | | | | | | | | | 1,353,096 | | | | 1,327,190 | | | | 1,346,174 | | | | 197.1 | % |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
|
|
脚注 |
|
数量
股份/单位 |
|
|
成本 |
|
|
公平
值 |
|
|
百分比 净资产的
|
|
股权投资(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车零部件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆配件公司- A类普通 |
|
(12) |
|
|
128,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
326 |
|
|
|
0.0 |
% |
车辆配件公司- 优选 |
|
(12) |
|
|
250,000 |
|
|
|
250 |
|
|
|
292 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
|
|
|
378,250 |
|
|
|
250 |
|
|
|
618 |
|
|
|
0.1 |
% |
商业服务和用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国设备控股有限责任公司-A级单位 |
|
(13) |
|
|
426 |
|
|
|
284 |
|
|
|
508 |
|
|
|
0.1 |
% |
BLP买家公司(毕肖普起重产品)-A级常见 |
|
(14) |
|
|
582,469 |
|
|
|
652 |
|
|
|
1,200 |
|
|
|
0.1 |
% |
Arborworks Acquisition LLC -A类首选单位 |
|
(10) |
|
|
21,716 |
|
|
|
9,179 |
|
|
|
9,287 |
|
|
|
1.4 |
% |
Arborworks Acquisition LLC -B类首选单位 |
|
(10) |
|
|
21,716 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
Arborworks Acquisition LLC -A类公用单位 |
|
(10) |
|
|
2,604 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
|
|
|
628,931 |
|
|
|
10,115 |
|
|
|
10,995 |
|
|
|
1.6 |
% |
食品产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BC CS 2,LP(烹饪解决方案) |
|
(6)(11) |
|
|
2,000,000 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
2,611 |
|
|
|
0.4 |
% |
City Line Distribors,LLC -A级单位 |
|
(15) |
|
|
418,416 |
|
|
|
418 |
|
|
|
418 |
|
|
|
0.1 |
% |
海湾太平洋控股有限责任公司-A类普通股 |
|
(13) |
|
|
250 |
|
|
|
250 |
|
|
|
189 |
|
|
|
0.0 |
% |
海湾太平洋控股有限责任公司-C类常见 |
|
(13) |
|
|
250 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge)-A类优先 |
|
(13) |
|
|
750 |
|
|
|
750 |
|
|
|
905 |
|
|
|
0.1 |
% |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge)-B类常见商品 |
|
(13) |
|
|
750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
西格尔家长有限责任公司 |
|
(16) |
|
|
250 |
|
|
|
250 |
|
|
|
72 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
|
|
|
2,420,666 |
|
|
|
3,668 |
|
|
|
4,195 |
|
|
|
0.6 |
% |
医疗保健设备和用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LSL Industries,LLC(LSL Healthcare) |
|
(13) |
|
|
7,500 |
|
|
|
750 |
|
|
|
552 |
|
|
|
0.1 |
% |
IT服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
域信息服务公司(Integris) |
|
|
|
|
250,000 |
|
|
|
250 |
|
|
|
344 |
|
|
|
0.0 |
% |
特产零售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圣丹斯直接控股公司- 共同 |
|
|
|
|
21,479 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
纺织品、服装和奢侈品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国足球公司股份有限公司(SCORE) |
|
(16) |
|
|
1,000,000 |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
620 |
|
|
|
0.1 |
% |
私募股权投资总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,033 |
|
|
|
17,324 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私人投资总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,343,223 |
|
|
|
1,363,498 |
|
|
|
199.6 |
% |
|
|
|
|
数量 |
|
|
|
|
|
公平 |
|
|
百分比 |
|
|
|
脚注 |
|
股份 |
|
|
成本 |
|
|
价值 |
|
|
净资产的百分比 |
|
短期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一美国国债债务基金-机构Z类,5.21% |
|
(17) |
|
|
12,802,362 |
|
|
|
12,802 |
|
|
|
12,802 |
|
|
|
1.9 |
% |
短期投资总额 |
|
|
|
|
12,802,362 |
|
|
|
12,802 |
|
|
|
12,802 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总投资 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,356,025 |
|
|
$ |
1,376,300 |
|
|
|
201.5 |
% |
超过其他资产的负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(693,244 |
) |
|
|
(101.5 |
)% |
净资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
683,056 |
|
|
|
100.0 |
% |
(1) | 截至2023年12月31日,所有投资均为非受控、非关联投资。非受控、非关联投资的定义是公司拥有投资组合公司未发行有投票权证券的5%以下且无权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权的投资。 |
| |
(2) | 债务投资质押给公司的信贷设施,单一债务投资可以分为几部分,单独质押给单独的信贷设施。 |
| |
(3) | 摊销成本指按实际利息法就债务投资的折价及溢价(视乎情况而定)摊销后调整的原始成本。 |
| |
(4) | 截至2023年12月31日,公司投资的税务成本接近其摊销成本。 |
请参阅合并财务报表的附注
。
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投资综合计划表
截至2023年12月31日
(金额以000计,股数除外,
单位)
(5) | 贷款包含可变的利率结构,可能会受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利率可参考有担保隔夜融资利率(“SOFR”或“S”)(可包括1个月、3个月或6个月的SOFR)或替代基本利率(可包括联邦基金实际利率或最优惠利率或“P”)来确定。 |
(7) | 由于与银团中的其他贷款人达成安排,本公司可能有权获得额外利息。为换取较高的利率,“最后借出”部分的损失风险更大。因此,某些贷款人代表投资的“先出”部分,在本金和利息的支付方面优先于“最后借出”部分。 |
(8) | 截至2023年12月31日的非应计状态债务投资。 |
(9) | 非收益性投资。 |
(12) | 该公司拥有车辆配件公司0.19%的普通股和0.43%的优先股。 |
(14) | 该公司拥有普通股BLP Buyer,Inc.(毕晓普起重产品)0.53%的股份。 |
(15) | KABDC公司是公司的全资子公司,拥有City Line分销商有限责任公司0.62%的普通股权益。 |
请参阅合并财务报表的附注
。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
注1.组织
组织
Kayne Anderson BDC,Inc.(“本公司”)
是一家外部管理、封闭式、非多元化的投资管理公司,已根据修订后的1940年《投资公司法》(下称《1940年法案》)选择作为业务发展公司(“BDC”)进行监管。
此外,就美国联邦所得税而言,本公司打算根据修订后的1986年《国税法》(以下简称《守则》)M分章的规定,有资格成为受监管的投资公司(RIC)
。
该公司是特拉华州的一家公司
,投资中端市场公司,于2021年2月5日开始运营。
本公司由KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)管理,KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)是著名另类投资管理公司Kayne Anderson Capital Advisors,L.P.(“Kayne Anderson”)的间接控制子公司。该顾问根据修订后的1940年《投资顾问法案》在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册。在公司
董事会(“董事会”)的全面监督下,顾问负责发起预期投资、对潜在投资进行研究和尽职调查、分析投资机会、谈判和安排投资、确定投资价值并持续监控其投资和投资组合公司。董事会由七名董事组成,其中四名为独立董事。
公司的投资目标是主要通过对中端市场公司的债务投资来产生当期收入,并在较小程度上实现资本增值。
2024年5月24日,公司完成首次公开发行(IPO),发行6,000,000其普通股,公开发行价为$16.63每股。扣除承销费后,公司在扣除发行费用前收到现金收益净额
美元93,793。该公司的普通股于2024年5月22日在纽约证券交易所(“NYSE”)开始交易,股票代码为
“KBDC”。
在首次公开募股之前,该公司依靠豁免修订后的1933年证券法(“证券法”)的注册要求,向投资者非公开发行其普通股。在任何非公开发售结束时,每名投资者根据与本公司订立的认购协议作出资本承诺购买其普通股股份。自2021年2月5日首次非公开发行结束(“首次结束”)
至2024年4月2日结束最后一次募集资本为止,公司发行了相当于
总资本承诺的普通股股份$1,046,928。在2024年4月2日最终结清后,公司没有剩余的未提取资本
承诺。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
附注2.重大会计政策
A.演示的 基础-所附财务报表是根据美国公认的会计原则(“公认会计原则”)编制的。本公司是一家投资公司,遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)主题946-“金融服务--投资公司”的会计和报告指南。
管理层认为,所有属于正常经常性性质、被认为是编制公允报表所必需的调整都已包括在内。
所示期间的合并财务报表。
B. 整固-根据S-X法规和ASC第946主题-“金融服务-投资公司”的规定,本公司一般不会
合并其对除全资投资公司或控股运营公司以外的公司的投资,该公司的业务包括向本公司提供服务。
因此,本公司在其合并财务报表中合并了公司全资子公司Kayne Anderson BDC Finding,LLC(“KABDCF”)、Kayne Anderson BDC Finding,LLC(“KABDCF II”)、KABDC Corp,LLC和KABDC Corp II,LLC的账目。所有重要的公司间余额和交易均已在合并中注销。KABDC Corp,LLC和KABDC Corp II,LLC是特拉华州有限责任公司,它们已选择将
视为美国税收方面的公司,并通过(直接或通过子公司间接)持有以有限责任公司或有限合伙企业形式组织的投资组合公司
的股权或与股权相关的投资,以促进遵守守则中将被视为
RIC的要求。
C. 估计数的使用-按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响截至财务报表日期的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露,以及报告的期间收入和支出金额。实际结果可能与这些估计大相径庭。
D. 现金及现金等价物-现金
和现金等价物包括原始到期日为三个月或以下的短期流动性投资,并包括货币市场
基金账户。现金等价物是公司在货币市场基金账户中的投资,在公司的综合投资计划中列示,并在公司的综合资产负债表中的投资中列示。
E. 投资估值、公允价值-公司按照公认会计原则和1940年法案对其投资进行估值。根据财务会计准则委员会会计准则汇编主题820的条款,本公司的投资将按不低于季度的频率进行估值。公允价值计量及披露 (“ASC 820”)。
根据1940年法案第2a-5条,董事会已指定顾问为“估值指定人”,对公司的投资组合进行公允价值确定,但须接受董事会监督并定期向董事会报告。估值指定人根据董事会批准的顾问估值计划对公司的投资组合持有量进行公平的
估值。
交易投资(1级或2级)
容易获得市场报价的投资通常将按这些市场报价进行估值。交易投资,如公司债券、优先股、银行票据、广泛银团贷款或贷款参与,通过使用独立定价服务提供的投标价格、由独立经纪商、代理行、辛迪加银行或主要做市商进行估值。当没有提供投资报价,或该等价格
过时或不代表本公司顾问认为的公允价值时,将使用
顾问对非公开发行或以其他方式限制转售的投资的估值程序来厘定公平市场价值。
本公司还可在较小程度上投资于与债务投资一起购买的股权证券。虽然本公司预计这些股权证券将由私人持股公司发行,但本公司可能持有上市交易的股权证券。除以下说明外,在纳斯达克(“纳斯达克”)以外的任何交易所上市的股权证券按确定该价值的营业日的最后销售价格进行估值。如果在这一天没有卖出,该证券的估值为该日最近一次买入和要价的平均值。获准在纳斯达克交易的证券以纳斯达克官方收盘价估值。股权
在多个证券交易所交易的证券按营业日的最后销售价格估值,该价格的价值是在代表该证券主要市场的交易所收盘时确定的。在中国场外交易市场交易的股权证券,
但不包括在纳斯达克上交易的证券,以收盘价计价。
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合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
非交易基金投资(3级)
私下发行或受转售限制的投资,以及任何证券如(A)在本公司顾问的判断下无法获得可靠的市场报价,或(B)独立定价服务或独立经纪不提供价格或提供在本公司顾问判断为过时或不代表公允价值的价格,则每项证券的估值均应以大多数
公平反映证券在估值日期的公允价值的方式进行。该公司预计其大部分投资将
为3级投资。除非顾问另有决定,本公司的第3级投资采用以下估值程序:
| ● | 评估
指定人。顾问将对适用的投资进行不低于季度的估值,新投资的估值在做出此类投资时为
。每项3级投资的价值将由负责此类投资组合公司或投资的人员进行初步审查。顾问将使用标准化模板,根据可观察到的市场投入、更新的信用统计数据和不可观察到的投入来确定初步价值,该模板旨在根据可观察到的市场投入、更新的信用统计数据和不可观察到的投入来近似估计公平市场价值。顾问将指定负责确定公司投资公允价值的人员的头衔,包括通过指定他们负责的特定职能
,并将合理地将公允价值确定与公司的投资组合管理分开
,使投资组合经理(S)无法确定或通过对组合投资的公允价值施加重大影响来有效确定公允价值。 |
| ● | 估值
公司。每季度,顾问聘请的第三方评估公司审查评估方法和计算方法
顾问已将公司列入“观察名单”的每项投资和大约25公司剩余投资的%。第三方评估公司将每年至少对所有3级投资进行一次审核和独立评估
,每12个月滚动一次。第三方评估公司发布的季度报告将对审查的投资的公允价值提供积极的
保证。 |
| ● | 监督。
董事会已委任顾问为本公司的估值指定人,以厘定1940年法令第2a-5条所容许的公允价值。审计委员会应协助董事会监督顾问对非公开交易或无法随时获得当前市值的证券的公平估值。审计委员会应每季度召开一次会议,审查公允价值确定、流程和顾问的书面报告,作为董事会监督责任的一部分。. |
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公允价值的确定涉及主观判断和估计。因此,本公司财务报表附注将表达有关该等估值及该等估值的任何变动对本公司财务报表可能产生的影响的不确定性。
F.*利息收入确认-
利息收入按应计制入账,包括折扣的增加、保费的摊销和实物支付
(“PIK”)利息。所购投资的折扣和溢价按面值计算,按有效收益率法计入相应证券有效期内的利息收入
。如果贷款包含PIK条款,按每个适用协议中指定的合同利率计算的PIK利息将应计并记录为利息收入,并添加到贷款本金
余额中。增加到本金余额的PIK利息收入通常在偿还未偿还本金时收取。
如果顾问认为投资组合公司的估值表明PIK利息
不太可能收回,本公司不会应计PIK利息。如果公司认为PIK无法实现,则产生投资的PIK将被置于非应计项目状态。当PIK投资处于非应计状态时,应计未资本化利息通常通过PIK利息收入冲销
。当一项投资处于非应计状态时,先前资本化的PIK利息不会被冲销。为保持本公司作为RIC的地位,即使本公司尚未收取现金,这一非现金收入来源也必须以所赚取收入当年的股息形式支付给股东。投资的摊销成本代表
根据任何折扣的增加、溢价的摊销和PIK利息进行调整的原始成本。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月,本公司663及$1,035包括在利息收入中的PIK利息,这代表0.7%和1.3分别占总利息收入的%,
。
当已确定借款人的财务状况及偿还本金及利息的能力已发生重大减值,且预期会持续,以致可能无法全数收回贷款(本金及利息)时,贷款一般被列为非应计项目。当贷款处于非权责发生制状态时,应计利息和未付利息通常被冲销。如果在贷款
处于非应计项目状态后收到现金付款,这些付款将首先应用于以前应计但未收回的利息,然后再收回
本金。此外,自贷款处于非权责发生状态之日起,任何原始发行折扣和市场折扣不再计入利息收入。当逾期本金及利息已获支付,或不再有合理怀疑该等本金或利息将全数收回,而根据本公司的判断,本金及利息可能维持不变时,非权责发生贷款即回复至应计项目状态。如果贷款有足够的抵押品价值(即通常以投资组合公司的企业价值衡量)或正在收款过程中,本公司可对本政策作出例外处理。截至2024年6月30日,公司有两项非权责发生制债务投资,包括1.2%和1.0按成本和公允价值分别占总债务投资的百分比。截至2023年6月30日,本公司在投资组合公司中没有任何非权责发生制状态的债务投资。
G. 发债成本-公司与发行债务(信贷安排)相关的成本
在债务未偿还期间资本化和摊销。
公司已将发行信贷安排的成本归类为从资产负债表上信贷安排的账面价值中扣除
。为了根据1940年法案计算公司的资产覆盖率,递延发行成本不从债务或优先股的账面价值中扣除。
H. 向普通股股东分红-给普通股股东的股息
在记录日期入账。作为股息支付的金额由公司董事会确定,通常基于管理层估计的收益,并考虑上一年结转用于本年度分配的未分配应纳税所得额。已实现资本利得净额(如果有的话)一般是分配的,尽管公司可能决定保留此类资本利得用于投资。
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(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
I.三种所得税-本公司
打算继续按照《守则》给予RIC的特殊税务待遇,并使其每年都有资格享受这一待遇。只要公司满足管理其收入来源、资产多元化和将收益及时分配给
股东的某些要求,公司就不需要缴纳美国联邦所得税。
公司必须支付等同于90其投资公司应纳税所得额(普通收入和短期资本利得)的%
才符合RIC资格,它必须分配其所有应纳税所得额(普通收入、短期资本利得和长期资本利得)以避免联邦所得税。公司
将对任何未分配的收入部分缴纳联邦所得税。为进行分配测试,公司可选择
将在其纳税年度结束后申报的全部或部分分配视为已支付
,前提是此类分配是在其纳税申报单的到期日之前申报的,包括任何延期。
对于未按照历年分配要求及时分配的收入,所有RIC均需缴纳4%的不可抵扣消费税
。为避免缴税,公司必须在每个日历年度分配至少等于(I)该日历年度普通收入的98%,(Ii)截至本纳税年度最后一天12月31日的一年期间资本利得净额的98.2%,以及(Iii)公司未缴纳美国联邦所得税的前几年的未分配金额的总和。分派如于该日历年支付或由本公司于该年度的10月、11月或12月申报,则于该日历年视为已支付
,
应于该等月份的某个日期支付予登记在册的股东,并由本公司不迟于次年1月支付。在下一年1月期间支付的任何此类分配将被视为股东在宣布分配的当年12月31日收到,而不是在实际收到分配时收到。
本公司评估在编制财务报表过程中采取或预期采取的税务头寸,以确定税务头寸是否“更有可能”由适用的税务机关维持。未被视为达到起征点以下的税收头寸将被保留,并记录为本年度的税收优惠或费用。所有与所得税相关的罚金和利息都包括在所得税支出中。有关税务状况的结论可能会受到审查,并可能在以后根据因素
进行调整,这些因素包括但不限于正在进行的对税收法律、法规及其解释的分析。
J.*承付款和或有事项-在正常业务过程中,公司可签订提供各种一般赔偿的合同。根据这些安排对本公司的任何风险敞口可能涉及未来可能对本公司提出的索赔。目前,不存在或预计会出现此类索赔,因此,本公司不会产生任何与此类赔偿相关的责任。
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(未经审计)
附注3.协议和关联方交易
A. 管理协议-于2021年2月5日,本公司与其顾问订立管理协议,顾问担任其行政人员,并将提供或监督其所需行政服务和其他人提供的专业服务的表现,这些服务将包括(但不限于)会计、支付我们的费用、法律、合规、运营、技术和投资者关系、准备和提交其纳税申报表,以及准备向其股东提供和提交给美国证券交易委员会的财务报告。于2024年3月6日
董事会批准将《管理协议》延长一年至2025年3月15日。
本公司将向管理人偿还其履行管理协议项下责任所产生的成本及开支
,包括于首次公开发售完成后,向其高级人员(包括本公司首席合规官及首席财务官)及向本公司提供服务的人员支付或收到的可分配部分办公设施、间接费用及补偿或补偿性分配。由于公司向管理人报销其费用,公司将间接承担该费用。本管理协议可由任何一方提前60天书面通知终止。
B. 投资
咨询协议-2021年2月5日,公司与其顾问签订了一项投资咨询协议。根据与其顾问签订的投资顾问协议,本公司将向其顾问支付由两部分组成的投资顾问和管理服务费:基本管理费和激励费。顾问可不时豁免公司在《投资咨询协议》项下的义务,包括豁免基本管理费和/或激励费。
任何一方均可提前60天书面通知终止《投资咨询协议》。2024年3月6日,董事会批准将《投资咨询协议》延长一年,从2024年3月16日至2025年3月15日。
此外,董事会于2024年3月6日批准了经修订及重述的投资咨询协议(“经修订投资咨询协议”)及本公司与顾问之间的豁免收费协议(“豁免收费协议”),该协议于本公司普通股于2024年5月24日(“首次公开发售日期”)首次公开发售后生效。
修订后的投资咨询协议与投资咨询协议实质上相同,不同之处在于,在IPO日期之后,基础管理费
按年费率计算。1.00%,对收入的奖励费用按12个季度的回顾季度
门槛费率1.50%,而不是单一季度衡量,并受基于
公司累计奖励前费用净回报(定义如下)的奖励费用上限(定义如下)的约束。此回顾功能规定,如果公司的投资组合在适用的往绩十二个季度(定义如下)期间出现累计减记或净资本损失,顾问的
收入奖励费用可能会减少。根据豁免收费协议,自首次公开招股日期起,顾问
豁免(I)自首次公开招股完成的季度起计三个历季的收入奖励费用及(Ii)首次公开发售完成后一年的部分基本管理费。
顾问根据豁免收费协议豁免的金额不受顾问退还。
基地管理费
在IPO日期之前,基础管理费
按年率计算。0.90本公司投资的公平市场价值的%,在每一种情况下,包括通过信贷安排和优先无担保票据的发行借款购买的资产,但不包括现金、美国政府证券
和购买后一年内到期的商业票据。
自首次公开招股日起,基础管理费按年率计算1.00公司投资的公平市场价值的%。由于IPO日期不是日历季度的首日,因此该日历季度的管理费是根据IPO日期之前和之后适用的费率按加权费率计算的。在IPO日期之前和之后的该日历季度中的第三天数
。根据豁免收费协议,自首次公开招股日期起,顾问
已签约同意按年率豁免基本管理费。0.25在IPO日期后的一年内为%。
截至2024年6月30日的三个月,公司产生的基本管理费为$3,780,扣除免税额$后净额471。截至2023年6月30日止三个月,本公司产生的基本管理费为$2,848.
截至2024年6月30日止六个月,本公司产生基本管理费$7,302,扣除免税额$后净额471。截至2023年6月30日止六个月,本公司产生基本管理费
$5,533.
奖励费
公司还向顾问支付奖励费用。奖励费用
由两部分组成--收入奖励费用和资本利得奖励费用。下面将更详细地描述,奖励费用的这些组成部分在很大程度上是相互独立的,其结果是,即使其中一个组成部分不需要支付,也可以支付另一个组成部分。
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(未经审计)
对收入的奖励费用
根据收入确定奖励费用(“收入
奖励费用”),并按季度支付现金欠款。公司的季度奖励前费用净投资收益必须超过优先回报1.50上一日历季度末公司资产净值(资产净值)的百分比(6.0年化但未复利的百分比)(“跨栏金额”),以便公司获得
收入奖励费用。在首次公开招股日期前,收入激励费按上一日历季度超过公司上一日历季度资产净值1.50%的净投资收入的100%计算,直至顾问收到该日历季度总的激励前费用净收入的10%为止。
如果奖励前费用净投资收入超过1.6667%,则按该季度所有剩余的激励前费用净投资收入的10%计算。奖励前费用净投资收入不包括任何已实现资本收益、已实现资本损失或
未实现资本增值或折旧。
自首次公开招股日起,本公司将向顾问支付有关(I)截至2024年6月30日止季度(“第一个日历季度”)及(Ii)其后每个日历季度的合计激励前费用净投资收入。当时的日历
季度和之前的11个日历季度,从第一个日历季度之后的日历季度开始(如果是本公司在第一个日历季度之后开始的前11个日历季度中的任何一个,则为其适当的
部分)
(第一个日历季度之后的那些日历季度,即“后十二个季度”)。
对于第一个日历季度,第一个日历季度的奖励前费用
净投资收入将与1.50% (6.00年化百分比)。第一个日历季度的收入
奖励费用将确定如下:
| ● | 如果第一个日历季度的合计
奖励前费用净投资收入不超过该门槛税率,则不向顾问支付收益奖励费用; |
| ● | 100奖励前费用净投资收入总额的百分比
该奖励前费用净投资收入中超过该门槛税率的部分,但
低于1.6667首次公开发行前的第一个日历季度的部分为%,季度利率为1.7647首次公开募股后第一个日历季度的百分比,指的是“追赶”。
“追赶”旨在为顾问提供大约10.0首次公开发行前第一个日历季度部分的公司奖励前费用净额投资收入的百分比
15.0对于第一个日历季度的余额为%,就好像不适用门槛税率一样;以及 |
| ● | 10.0奖励前费用净投资总收入的百分比(如果有),超过季度比率1.6667首次公开募股前第一个日历季度的百分比
和15.0激励前费用净投资收入总额的百分比,如果有的话,超过季度比率1.7647第一个日历季度的余额为%
。 |
从紧接第一个日历季度之后的日历
季度开始,受奖励费用上限(如下所述)的限制,相关12个季度的奖励前净投资收入将与等于(I)的
乘积的“门槛费率”相比较。1.50每季百分比(6.00折合成年率)及(Ii)我们在每个适用日历季度开始时的净资产总和,包括相关的往绩十二个季度。障碍比率将在每个适用日历季度开始时对本公司所有普通股发行(包括根据其股息再投资计划发行的普通股)和适用日历季度内的分配对公司资产净值进行适当的
调整后计算。每个日历季度的收入奖励费用将确定如下:
| ● | 在任何日历
季度中,相关往绩十二个季度的合计激励前费用和净投资收入不超过门槛税率,则不向顾问支付收入奖励费用; |
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(金额以000计,份额和每股金额除外)
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| ● | 100过去12个季度的总激励前费用净投资收入的百分比
该部分激励前费用净投资收入,
如果有的话,超过了门槛税率,但小于或等于一个数额,我们称之为“追赶金额”,按季度乘以确定。1.7647%以公司在每个适用日历
季度开始时的资产净值计算(在对公司在每个适用日历季度开始时的公司资产净值进行适当调整后,包括根据其股息再投资计划发行的普通股以及在适用日历季度内的分配);以及 |
| ● | 15.0过去12个季度超过追赶金额的激励前费用净投资总收入的百分比
。 |
从紧接第一个日历季度之后的第一个季度开始
开始,每个收入奖励费用都将受到“奖励费用上限”
的约束,对于任何日历季度,奖励费用的金额等于15.0往绩十二个季度累计激励前费用净回报的百分比(定义见下文)
减去在构成相关往绩十二个季度的前十一个日历
季度(或其部分)向顾问支付的总收入激励费用。如果奖励费用上限为零或负
值,则不应支付任何收入奖励费用,如果奖励费用上限小于
应支付的收入奖励费用,则收入奖励费用的金额应减少到与奖励费用上限相等的金额。
“累计激励前费用净收益”指(X)就第一个日历季度而言,即第一个日历季度的激励前费用净投资收入之和;(Y)就相关的往绩十二个季度而言,减去相关往绩十二个季度的
相关季度的激励前费用净投资收入减去任何资本净亏损(定义如下)之和。在任何季度,如果奖励费用上限为零或负值,公司将不向顾问支付该季度的收入奖励费用。如果在任何季度,该季度的奖励费用上限为正值
,但小于按上述计算的该季度(在实施奖励费用上限之前)应支付给顾问的收入奖励费用
,公司将向顾问支付等于该季度的奖励费用上限的收入奖励费用。
如果在任何季度,该季度的奖励费用上限等于或大于按上述计算的该季度应支付给顾问的收入奖励费用,公司将向顾问支付与如上所述计算的该季度奖励费用相等的收入
奖励费用,而不考虑奖励
费用上限。
“特定期间的净资本损失”
是指(1)该期间的已实现或未实现的资本损失总额与(2)该期间的已实现或未实现的资本收益总额之间的差额(如果为正数)。
该等计算将于任何少于三个月的期间按比例计算,并根据相关季度的任何股份发行或回购作出调整。
顾问根据豁免收费协议豁免的金额不受顾问退还的规限。
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(未经审计)
资本利得激励费
招股日前,
资本利得激励费(“资本利得激励费”)已计算完毕,以现金欠款方式支付。10本公司已实现资本收益(如有)的%
自(A)至本公司首次公开发售(“IPO”)前一天、(B)于流动资金事项(定义见投资顾问协议)完成后
或(C)于投资咨询协议终止时累计计算,扣除所有已实现资本亏损及未实现资本
折旧,减去之前支付的任何资本收益奖励费用的总额。为了计算资本利得激励费用,计算方法通过
衍生金融工具或掉期进行查看,就好像公司直接拥有参考资产一样。
自首次公开招股之日起,资本利得激励费用按以下方式计算并以现金形式拖欠15.0本公司的已实现资本收益(如有)的百分比(如有),按自成立至特定历年年底或投资咨询协议终止时的累计基准计算,按累计基准计算,扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的净额,减去之前支付的任何资本收益奖励费用总额。本公司首次公开招股后,仅就计算资本利得奖励费用而言,本公司被视为在首次公开招股前已支付资本利得奖励
费用,相当于以下乘积:(A)乘以(A)之前所有期间以前支付的资本利得的实际总额
奖励费用总额乘以(B)除以(X)所得的百分比。15%x(Y)%:10%。如果
投资咨询协议终止的日期不是财政年度结束日期,则终止日期将被视为
,尽管出于计算和支付资本利得奖励费用的目的,该日期是财政年度结束。
在截至2024年6月30日的三个月内,公司因以下收入产生奖励费用:零,扣除免税额$4,109资本利得不收取奖励费用。在截至2023年6月30日的三个月中,公司产生的奖励费用为2,420资本利得不收取奖励费用。
在截至2024年6月30日的六个月内,公司
的收入为$2,631,扣除免税额$4,109,资本利得不收取激励性费用。在截至2023年6月30日的六个月内,公司产生的奖励费用为4,558资本利得不收取奖励费用。
首次公开招股日前支付奖励费用
在本公司首次公开招股前,顾问赚取的奖励费用
应计为应得费用,但只有在完成首次公开招股后才以现金支付予顾问。在截至2024年6月30日的三个月内,公司支付了$16,826在截至2024年3月31日的季度内作为应得费用应计至顾问。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
注4.投资
下表列出了
截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司按摊销成本和公允价值计算的投资组合的组成。
| |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| |
摊销 | | |
公平 | | |
摊销 | | |
公平 | |
| |
成本 | | |
价值 | | |
成本 | | |
价值 | |
第一优先权优先担保债务投资 | |
$ | 1,808,343 | | |
$ | 1,828,431 | | |
$ | 1,327,190 | | |
$ | 1,346,174 | |
股权投资 | |
| 17,563 | | |
| 18,627 | | |
| 16,033 | | |
| 17,324 | |
短期投资 | |
| 20,344 | | |
| 20,344 | | |
| 12,802 | | |
| 12,802 | |
总投资 | |
$ | 1,846,250 | | |
$ | 1,867,402 | | |
$ | 1,356,025 | | |
$ | 1,376,300 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,美元182,075
和$68,578分别占公司总资产的1940年法案第55(a)条定义的非合格资产。
该公司使用全球行业分类
标准(GICS),3级-行业对其投资组合公司的行业分组进行分类。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,长期投资
按公允价值计算的行业构成如下:
| |
2024年6月30日 | | |
12月31日, 2023 | |
贸易公司和分销商 | |
| 12.9 | % | |
| 15.3 | % |
食品产品 | |
| 9.6 | % | |
| 11.5 | % |
商业服务和用品 | |
| 8.1 | % | |
| 9.4 | % |
医疗保健提供者和服务 | |
| 7.9 | % | |
| 7.4 | % |
容器和包装 | |
| 6.1 | % | |
| 7.2 | % |
航空航天与国防 | |
| 5.4 | % | |
| 6.3 | % |
专业服务 | |
| 5.1 | % | |
| 4.5 | % |
个人护理产品 | |
| 4.0 | % | |
| 3.0 | % |
休闲用品 | |
| 4.0 | % | |
| 3.3 | % |
机械设备 | |
| 3.2 | % | |
| 3.8 | % |
IT服务 | |
| 2.8 | % | |
| 3.8 | % |
化学品 | |
| 2.8 | % | |
| 3.1 | % |
纺织品、服装和奢侈品 | |
| 2.5 | % | |
| 3.3 | % |
汽车零部件 | |
| 2.4 | % | |
| 2.0 | % |
特产零售 | |
| 2.4 | % | |
| 0.7 | % |
保险 | |
| 2.1 | % | |
| 2.2 | % |
制药业 | |
| 2.0 | % | |
| 0.5 | % |
软件 | |
| 1.9 | % | |
| 2.5 | % |
多元化的电信服务 | |
| 1.7 | % | |
| 0.4 | % |
无线电信服务 | |
| 1.6 | % | |
| 2.1 | % |
医疗保健设备和用品 | |
| 1.6 | % | |
| 1.5 | % |
酒店、餐厅和休闲场所 | |
| 1.5 | % | |
| - | % |
建筑产品 | |
| 1.5 | % | |
| 2.0 | % |
家用耐用品 | |
| 1.1 | % | |
| 1.5 | % |
娱乐 | |
| 0.9 | % | |
| - | % |
家居用品 | |
| 0.9 | % | |
| 1.2 | % |
媒体 | |
| 0.9 | % | |
| - | % |
建筑材料 | |
| 0.8 | % | |
| - | % |
生物技术 | |
| 0.7 | % | |
| 0.9 | % |
半导体和半导体设备 | |
| 0.6 | % | |
| - | % |
电气设备 | |
| 0.5 | % | |
| - | % |
资本市场 | |
| 0.4 | % | |
| 0.6 | % |
多元化的消费服务 | |
| 0.1 | % | |
| - | % |
总 | |
| 100.0 | % | |
| 100.0 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
附注5.公允价值
FASB会计准则汇编(ASC 820)的公允价值计量主题将公允价值定义为在计量日期的当前市场条件下市场参与者之间进行有序交易以出售资产或转移负债的价格
。根据ASC 820的要求,本公司已对按公允价值计量的所有投资进行了分析,以确定其公允价值确定的所有投入的重要性和性质。投入是市场参与者用来对资产或负债进行估值的假设以及对风险的考虑。一般而言,可观察到的投入基于本公司从独立的第三方来源获得的、可随时获得、定期分发和可核实的市场数据。不可观察的输入是由公司根据其自身对市场参与者如何对资产或负债进行估值的假设而制定的。
公允价值层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为以下三大类。
|
第1级-根据在活跃市场上交易的相同工具的未调整报价进行的估值,该交易在本公司在计量日期可以进入的国家交易所进行。 |
|
第2级-根据活跃市场中类似工具的报价进行估值;非活跃市场中相同或类似工具的报价;以及模型衍生估值,其中所有重要投入和重大价值驱动因素在活跃市场中均可观察到。二级投入是指交易很少、价格不是最新的、公开信息很少或价格随时间或经纪做市商之间有很大差异的市场中的投入。 |
|
级别3-模型派生估值,其中一个或多个重要投入或重要价值驱动因素不可观察。不可观察的投入是那些反映公司自己的假设的投入,市场参与者将利用这些假设根据最佳可获得的信息为资产或负债定价。 |
在某些情况下,用于衡量公允价值的投入可能属于公允价值层次的不同级别。在这种情况下,确定公允价值层次中的哪个类别适合任何特定金融工具是基于对公允价值计量重要的最低投入水平
。评估某一特定投入对整个公允价值计量的重要性需要作出判断,并考虑该金融工具特有的因素。
下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日的投资的公允价值层次结构。请注意,以下估值水平不一定代表与标的投资相关的风险或流动性。
| |
截至2024年6月30日的公允价值层次结构 | |
投资: | |
1级 | | |
2级 | | |
3级 | | |
总 | |
第一优先权优先担保债务投资 | |
$ | - | | |
$ | 272,661 | | |
$ | 1,555,770 | | |
$ | 1,828,431 | |
股权投资 | |
| - | | |
| - | | |
| 18,627 | | |
| 18,627 | |
短期投资 | |
| 20,344 | | |
| - | | |
| - | | |
| 20,344 | |
总投资 | |
$ | 20,344 | | |
$ | 272,661 | | |
$ | 1,574,397 | | |
$ | 1,867,402 | |
|
|
截至2023年12月31日的公允价值层次 |
|
投资: |
|
1级 |
|
|
2级 |
|
|
3级 |
|
|
总 |
|
第一优先权优先担保债务投资 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,346,174 |
|
|
$ |
1,346,174 |
|
股权投资 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17,324 |
|
|
|
17,324 |
|
短期投资 |
|
|
12,802 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12,802 |
|
总投资 |
|
$ |
12,802 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,363,498 |
|
|
$ |
1,376,300 |
|
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的投资公允价值
的变化。
| |
第一留置权 | | |
私 | | |
| |
| |
高级担保 | | |
股权 | | |
| |
截至2024年6月30日的三个月 | |
债务与投资 | | |
投资 | | |
总 | |
公允价值,期初 | |
$ | 1,463,891 | | |
$ | 18,451 | | |
$ | 1,482,342 | |
购买投资,包括PIK(如果有的话) | |
| 132,011 | | |
| 511 | | |
| 132,522 | |
出售投资和偿还本金所得收益 | |
| (40,471 | ) | |
| - | | |
| (40,471 | ) |
未实现收益(亏损)净变动 | |
| (2,511 | ) | |
| (335 | ) | |
| (2,846 | ) |
已实现净收益(亏损) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
投资折价净增加额 | |
| 2,850 | | |
| - | | |
| 2,850 | |
转入(转出)3级 | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
公允价值,期末 | |
$ | 1,555,770 | | |
$ | 18,627 | | |
$ | 1,574,397 | |
| |
第一留置权 | | |
私 | | |
| |
| |
高级担保 | | |
股权 | | |
| |
截至2023年6月30日的三个月 | |
债务与投资 | | |
投资 | | |
总 | |
公允价值,期初 | |
$ | 1,247,020 | | |
$ | 7,339 | | |
$ | 1,254,359 | |
购买投资,包括PIK(如果有的话) | |
| 74,232 | | |
| 187 | | |
| 74,419 | |
出售投资和偿还本金所得收益 | |
| (46,298 | ) | |
| - | | |
| (46,298 | ) |
未实现收益(亏损)净变动 | |
| (1,108 | ) | |
| 377 | | |
| (731 | ) |
已实现净收益(亏损) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
投资折价净增加额 | |
| 2,202 | | |
| - | | |
| 2,202 | |
转入(转出)3级 | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
公允价值,期末 | |
$ | 1,276,048 | | |
$ | 7,903 | | |
$ | 1,283,951 | |
| |
第一留置权 | | |
私 | | |
| |
| |
高级担保 | | |
股权 | | |
| |
截至2024年6月30日的6个月 | |
债务与投资 | | |
投资 | | |
总 | |
公允价值,期初 | |
$ | 1,346,174 | | |
$ | 17,324 | | |
$ | 1,363,498 | |
购买投资,包括PIK(如果有的话) | |
| 274,672 | | |
| 1,530 | | |
| 276,202 | |
出售投资和偿还本金所得收益 | |
| (72,861 | ) | |
| - | | |
| (72,861 | ) |
未实现收益(亏损)净变动 | |
| 2,319 | | |
| (227 | ) | |
| 2,092 | |
已实现净收益(亏损) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
投资折价净增加额 | |
| 5,466 | | |
| - | | |
| 5,466 | |
转入(转出)3级 | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
公允价值,期末 | |
$ | 1,555,770 | | |
$ | 18,627 | | |
$ | 1,574,397 | |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
| |
第一留置权 | | |
私 | | |
| |
| |
高级担保 | | |
股权 | | |
| |
截至2023年6月30日的6个月 | |
债务与投资 | | |
投资 | | |
总 | |
公允价值,期初 | |
$ | 1,157,971 | | |
$ | 7,148 | | |
$ | 1,165,119 | |
购买投资,包括PIK(如果有的话) | |
| 178,477 | | |
| 187 | | |
| 178,664 | |
出售投资和偿还本金所得收益 | |
| (63,543 | ) | |
| - | | |
| (63,543 | ) |
未实现收益(亏损)净变动 | |
| (1,174 | ) | |
| 568 | | |
| (606 | ) |
已实现净收益(亏损) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
投资折价净增加额 | |
| 4,317 | | |
| - | | |
| 4,317 | |
转入(转出)3级 | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
公允价值,期末 | |
$ | 1,276,048 | | |
$ | 7,903 | | |
$ | 1,283,951 | |
截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月及六个月,本公司并无确认任何与Level 3有关的转账。未实现收益(亏损)的增加与期内持有的投资有关。公司将这些未实现损益计入营业报表--净变动
未实现损益。
估值技术和不可观察的投入
非交易债务投资通常使用市场收益分析或企业价值分析进行估值。对于不被视为信贷减值的债务投资,顾问使用市场收益率分析来确定公允价值。如果债务投资被视为信用减值
(通过执行企业价值分析确定),顾问将使用企业价值分析或清算
基础分析来确定公允价值。
为了使用市场收益率分析确定公允价值,顾问以适当的贴现率(市场收益率)对每项投资的合同现金流进行贴现。为确定其债务投资的估计市场收益率,顾问分析
中间市场指数的风险/回报(以收益率和杠杆衡量)的变化与相关投资的风险/回报的变化,并估计该等债务投资的适当贴现率
。在此背景下,投资的贴现率和公平市场价值受类似业务中类似投资的证券相对于当前市场收益率的结构和定价以及此类业务的财务业绩
影响。在进行此分析时,顾问考虑的数据来源包括但不限于:(I)行业刊物,如S全球的《中高端市场借贷评论》;汤森路透的Refinitiv中端市场月刊;CapitalIQ;Pitchbook News;Left Left及其他数据来源;(Ii)顾问的附属公司审阅或完成的可比投资,及(Iii)顾问的独立估值经理所获取及提供的资料。
为确定债务投资是否存在信用减损,顾问评估该业务的企业价值,并将该估计与该业务的未偿债务进行比较。
该顾问使用以下估值方法来确定该公司的估计企业价值:(I)分析类似行业中上市公司的估值(“上市公司可比分析”),(Ii)分析类似行业中公司的并购交易估值(“先例交易分析”),
(三)贴现现金流(“贴现现金流分析”)和(四)其他估值方法。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
在确定其他非交易债务投资的估值时,在相关情况下会考虑以下因素:任何抵押品的性质和可变现价值;公司支付利息支付、摊销支付(如果有)和其他固定费用的能力;债务证券的赎回功能、看跌期权功能和其他相关条款;公司历史和预期的财务业绩;公司开展业务的市场;利率环境和信贷市场的变化,这些变化可能影响类似投资的估值
;以及其他相关因素。
对私人公司的股权投资通常使用以下估值技术之一或组合进行估值:(I)上市公司可比分析、(Ii)先例交易分析和(Iii)贴现现金流分析。
根据所有这些估值技术,Advisor
评估其投资公司的经营业绩,包括利息支出、所得税支出、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)和自由现金流。这些估计利用了不可观察的输入,如历史经营业绩、可能未经审计的
以及基于该公司经营假设的预计经营业绩。投资业绩
所用数据将是截至测量日期的最新数据,在许多情况下,这些数据可能反映出信息存在长达一个季度的滞后。这些估计将对特定于该公司的假设以及对
行业的一般假设的变化敏感。在上述估值技术中使用的其他不可观察的输入包括:缺乏市场性的折扣、
选择上市公司、选择类似的先例交易、选定的估值倍数范围和预期
所需回报率(贴现率)。
评估技术数量化表格
下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司3级投资的重大不可观察投入的量化信息。这些表格并非包罗万象,而是反映了与顾问确定公允价值相关的重大不可观察到的投入。
公司根据每项投资的不可观察到的投入相对于该投资的公允价值相对于所有投资的总公允价值计算加权平均值。第一留置权优先担保债务投资包括公司在投资工具(BC CS 2,L.P.)中的
优先担保贷款,该贷款被视为次级债务,因为它是以Cuisine Solutions,Inc.的优先股投资为抵押的。
| | 截至2024年6月30日 | |
| | | | | 估值 | | 看不见 | | | | | 加权 | |
| | 公允价值 | | | 技术 | | 输入 | | 射程 | | | 平均值 | |
第一优先权优先担保债务投资 | | $ | 1,555,770 | | | 贴现现金流分析 | | 贴现率 | | | 8.4% - 15.0% | | | | 10.1 | % |
优先股权投资 | | | 9,078 | | | 贴现现金流分析 | | 贴现率 | | | 15.0% | | | | 15.0 | % |
普通股权投资 | | | 500 | | | 优先交易分析 | | 原始成本 | | | 1.0 | | | | 1.0 | |
其他股权投资 | | | 9,049 | | | 可比倍数 | | EV/EBITDA | | | 7.0 - 17.2 | | | | 11.6 | |
| | $ | 1,574,397 | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日 | |
| | | | | 估值 | | 看不见 | | | | | 加权 | |
| | 公允价值 | | | 技术 | | 输入 | | 射程 | | | 平均值 | |
第一优先权优先担保债务投资 | | $ | 1,346,174 | | | 贴现现金流分析 | | 贴现率 | | | 8.3% - 15.0% | | | | 10.2 | % |
优先股权投资 | | | 9,287 | | | 贴现现金流分析 | | 原始成本 | | | 15.0% | | | | 15.0 | % |
其他股权投资 | | | 8,037 | | | 可比倍数 | | EV/ EBITDA | | | 7.1 - 17.2 | | | | 11.5 | |
| | $ | 1,363,498 | | | | | | | | | | | | | |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
注6.债务
企业信贷安排
截至2024年6月30日,本公司拥有一项高级担保循环信贷安排(“公司信贷安排”),总承诺额为$400,000。本公司已于2022年2月18日将
加入企业信贷安排。企业信贷安排的承诺终止日期和最终到期日分别为2026年2月18日和2027年2月18日。公司信贷安排还提供了一项功能,允许公司在某些情况下将公司信贷安排的总规模增加到最高$550,000。
公司信贷工具的利率等于期限SOFR(基于SOFR期货的前瞻性利率)加上适用的
利差2.35年利率或“替代基本利率”(在管理公司信贷安排的协议中定义)
加上适用的利差1.25%。该公司还须支付以下承诺费:0.375企业信贷融资的任何未使用部分的年利率为%。
根据公司信贷安排,本公司
须遵守有关类似循环信贷安排的各种契约、报告要求及其他习惯要求,包括但不限于:(A)对产生额外债务及留置权的限制,(B)对某些投资的限制,(C)对某些受限制付款的限制,(D)维持某一最低股东权益,及(E)维持本公司及其综合附属公司的总资产(减去不代表负债的总负债)与总负债的比率不低于1.5:1.0。这些契约受到管理公司信贷安排的协议中所述的重要限制和例外
。根据公司信贷安排可供借贷的金额
须符合借款基准的规定,该借款基准对质押为抵押品的不同类型资产(基于其价值
)应用不同的预付款利率。企业信贷安排以本公司投资组合中的若干
资产作抵押,不包括Kayne Anderson BDC Finding LLC(“KABDCF”)根据循环融资安排(定义见下文)所持有的投资。
截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月内,公司信贷安排下未偿还贷款的平均金额为$146,692及$293,044,加权平均利率分别为7.73%和7.06%。截至2024年6月30日,该公司拥有75,000公司信贷贷款项下未偿还贷款,加权平均利率为7.69%.
循环融资机制
截至2024年6月30日,公司拥有一个高级担保循环融资机制(“循环融资机制”),总承诺额为$600,000。2024年4月3日,本公司及其全资拥有的特殊目的融资子公司Kayne Anderson BDC Finding,LLC(“KABDCF”)修订了循环融资
融资安排。根据第三修正案的规定,公司和KABDCF将承诺额从#美元增加到#美元。455,000至$600,000。再投资期的
期限延长至2027年4月2日,到期日延长至2029年4月3日。循环融资工具的利率从每天的SOFR加码下调2.75SOFR PLUS的每年百分比2.375% - 2.50年利率取决于确保循环融资机制的贷款组合。循环融资机制的所有其他条款基本相同。
循环融资机制以KABDCF持有的所有资产为抵押,本公司已同意不会授予或允许
对KABDCF的会员权益的留置权。
KABDCF还需要支付承诺费
0.50%和1.50根据循环筹资机制未使用部分的大小,每年的百分比。循环融资机制下可供借款的金额
受借款基数的限制,借款基数对KABDCF持有的不同类型的资产适用不同的预付款利率,并受担保循环融资机制的贷款的限制,包括对贷款规模、行业集中度、支付频率和状态的限制,以及对投资组合公司杠杆的限制,所有这些
也可能影响借款基数,因此可供借款的金额。本公司和KABDCF还必须遵守各种公约、报告要求和类似设施的其他惯例要求。这些契约受到循环筹资机制协定中所述的重要限制和例外的约束。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内,循环融资机制下未偿还借款的平均金额为#美元。338,906及$268,204加权
平均利率分别为7.92%和7.45%。截至2024年6月30日,该公司拥有389,000循环融资机制项下的未偿还金额,加权平均利率为7.76%.
循环融资机制II
于2024年6月30日,本公司与全资拥有的特殊目的融资附属公司Kayne Anderson BDC Finding II,LLC(“KABDCF II”)拥有优先担保循环信贷安排(“循环融资安排II”)。二期循环筹资机制的初始承付款为#美元。150,000
在某些情况下,最高可增加到$500,000。循环融资工具II以KABDCF II持有的所有资产为抵押,公司已同意不会授予或允许对KABDCF II的会员权益进行留置权。
循环融资工具II的再投资期和声明到期日分别为2026年12月22日和2028年12月22日
。循环融资机制II的利率等于3个月期SOFR加2.70年利率。KABDCF II还需要支付以下承诺费:0.502023年12月22日至2024年9月22日之间的百分比0.75此后,对循环筹资机制二的未使用部分
支付%。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
在循环融资工具II下可借入的金额受借款基数的限制,该借款基数对保证循环融资工具II的贷款有限制,包括对贷款规模、支付频率和状况、行业集中度的限制,以及对投资组合公司杠杆的限制,所有这些也可能影响借款基数,从而影响可供借款的金额。本公司和KABDCF II还被要求遵守各种公约、报告要求和其他类似设施的习惯要求。这些公约
受到关于第二循环筹资机制的协定中所述的重要限制和例外的约束。
在截至2024年6月30日的六个月内,循环融资机制二项下的平均未偿还借款金额为#美元。69,098,加权平均利率为8.02%。
截至2024年6月30日,公司拥有$83,000循环融资机制二项下的未偿还债务,加权平均利率为8.01%.
订阅积分协议
2024年4月1日,公司全额偿还了所有未偿还的款项,并终止了剩余的承诺额$50,000根据计划于2024年12月31日到期的信贷协议(“认购信贷协议”)
。认购信贷协议允许公司选择每个季度的承诺额
以借入最多$50,000,取决于借款基数下的可获得性,借款基数是根据符合各种资格要求的投资者的未动用资本承诺计算的。认购信贷协议项下的利率等于有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加2.25%(受0.275%Sofr地板)。该公司还被要求支付以下承诺费:0.25认购积分协议中任何未使用部分的年利率。该公司还支付了延期费用
0.075在每个日历季度的第一天按选定承付款金额的每个季度百分比。
截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月内,认购信贷协议项下的平均未偿还借款金额为$6,648及$67,320,加权平均利率分别为7.61%和6.76%。
高级无担保票据
截至2024年6月30日,该公司拥有75,000优先无担保票据(“票据”)的本金总额。
下表列出了截至2024年6月30日各系列未偿票据关键
条款的摘要。
| | 本金 | | | | | | 估计数 | | | 固定 | | | |
| | 杰出的 | | | 未摊销 | | | 公允价值 | | | 利息 | | | |
系列 | | 2024年6月30日 | | | 发行成本 | | | 2024年6月30日 | | | 费率 | | | 成熟性 |
A | | $ | 25,000 | | | $ | 236 | | | $ | 26,828 | | | | 8.65 | % | | 6/30/2027 |
B | | | 50,000 | | | | 512 | | | | 54,092 | | | | 8.74 | % | | 6/30/2028 |
| | $ | 75,000 | | | $ | 748 | | | $ | 80,920 | | | | | | | |
票据持有人有权每半年(1月30日和7月30日)按固定利率收取现金
利息付款。截至2024年6月30日,未偿票据的加权平均利率
为 8.71%.
截至2024年6月30日,该批债券被Kroll Bond Rating Agency(“KBRA”)评为“BBB”
。本公司须维持一家评级机构对债券的现行评级。如本公司在一段指定期间内未能维持评级机构的现行评级,或债券的信用评级低于“BBB-”(“低于投资级事件”),则债券的年利率将增加1.0期内债券评级低于“BBB-”。如果公司的担保债务比率
超过60%(至2024年6月29日)或55%(于2024年6月29日或之后)(“有抵押债务比率事项”),债券年利率将增加1.5在此期间,这一比率高于规定的百分比。如果低于投资级事件
和有担保债务比率事件同时持续,则年利率合计增幅不会超过2.0%.
债券以私募方式向机构投资者发行,并无于任何交易所或自动报价系统挂牌。票据载有与其他债务、留置权及对本公司整体杠杆的限制有关的各种契诺。公司必须保持最低股东权益
并且公司的资产覆盖率必须大于150%截至每个财政季度的最后一个工作日。该等票据在某些情况下可由本公司选择赎回,并可在某些情况下赎回以治愈
资产覆盖率契约。
该等票据为本公司的无抵押债务,于本公司清盘、解散或清盘时:(1)优先于本公司所有已发行普通股;(2)与本公司任何无抵押债权人及代表本公司债务的任何无抵押优先证券平价;及(3)优先于本公司任何有担保债权人。
于2024年6月30日,本公司遵守债券协议下的所有契诺。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
债务包括截至2024年6月30日和2023年12月31日的
。
| |
2024年6月30日 | |
| |
承诺本金总额 | | |
未偿还本金 | | |
可用金额(1) | | |
网络 账面价值(2) | |
备注 | |
$ | 75,000 | | |
$ | 75,000 | | |
$ | - | | |
$ | 74,252 | |
企业信贷安排 | |
| 400,000 | | |
| 75,000 | | |
| 325,000 | | |
| 73,679 | |
循环融资机制 | |
| 600,000 | | |
| 389,000 | | |
| 211,000 | | |
| 383,192 | |
循环融资机制II | |
| 150,000 | | |
| 83,000 | | |
| 67,000 | | |
| 81,429 | |
债务总额 | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 622,000 | | |
$ | 603,000 | | |
$ | 612,552 | |
| |
2023年12月31日 | |
| |
汇总
本金 vbl.承诺 | | |
杰出的 本金 | | |
量 可用(1) | | |
网络 携带 价值(2) | |
备注 | |
$ | 75,000 | | |
$ | 75,000 | | |
$ | - | | |
$ | 74,149 | |
企业信贷安排 | |
| 400,000 | | |
| 234,000 | | |
| 166,000 | | |
| 232,285 | |
循环融资机制 | |
| 455,000 | | |
| 306,000 | | |
| 18,536 | | |
| 303,981 | |
循环融资机制II | |
| 150,000 | | |
| 70,000 | | |
| 9,716 | | |
| 68,195 | |
订阅积分协议 | |
| 50,000 | | |
| 10,750 | | |
| 39,250 | | |
| 10,709 | |
债务总额 | |
$ | 1,130,000 | | |
$ | 695,750 | | |
$ | 233,502 | | |
$ | 689,319 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月,利息费用组成如下:
| |
截至以下三个月 | |
| |
2024年6月30日
| | |
6月30日,
2023 | |
利息开支 | |
$ | 12,312 | | |
$ | 12,409 | |
债务发行成本摊销 | |
| 927 | | |
| 593 | |
利息支出总额 | |
$ | 13,239 | | |
$ | 13,002 | |
平均利率 | |
| 9.3 | % | |
| 8.1 | % |
平均借款 | |
$ | 569,341 | | |
$ | 643,780 | |
| |
截至以下日期的六个月 | |
| |
6月30日,
2024 | | |
6月30日,
2023 | |
利息开支 | |
$ | 27,071 | | |
$ | 23,341 | |
债务发行成本摊销 | |
| 1,824 | | |
| 1,184 | |
利息支出总额 | |
$ | 28,895 | | |
$ | 24,525 | |
平均利率 | |
| 9.1 | % | |
| 7.9 | % |
平均借款 | |
$ | 636,346 | | |
$ | 629,398 | |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
说明7.股份交易
普通股发行
下表总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月内根据与投资者签订的
认购协议,与公司的资本募集通知相关的已发行普通股数量和此类发行收到的收益总额。
2024年5月24日,公司完成IPO,发行 6,000,000 其普通股股份
,公开发行价格为美元16.63每股扣除承销费和发行费用后,公司
收到净现金收益为美元92,363. 该公司的普通股于2024年5月22日开始在纽约证券交易所交易,股票代码为“KBCD”
。
截至2024年6月30日的6个月 | |
| |
供奉 | | |
| | |
集料 | |
| |
单价 | | |
普通股 | | |
提供产品 | |
普通股发行日期 | |
分享 | | |
已发行股份 | | |
金额 | |
2024年2月14日 | |
$ | 16.74 | | |
| 7,089,771 | | |
$ | 118,689 | |
2024年4月2日 | |
$ | 16.63 | | |
| 16,232,415 | | |
$ | 269,945 | |
2024年5月24日 | |
$ | 16.63 | | |
| 6,000,000 | | |
$ | 99,780 | |
已发行普通股总数 | |
| | | |
| 29,322,186 | | |
$ | 488,414 | |
截至2023年6月30日的6个月 |
| |
供奉 | | |
| | |
集料 | |
| |
单价 | | |
普通股 | | |
提供产品 | |
普通股发行日期 | |
分享 | | |
已发行股份 | | |
金额 | |
2023年4月4日 | |
$ | 16.61 | | |
| 3,010,942 | | |
$ | 50,000 | |
已发行普通股总数 | |
| | | |
| 3,010,942 | | |
$ | 50,000 | |
股份回购计划
2024年5月21日,公司签订了股份回购计划,即公司10b5-1计划,收购金额最高可达$100,000根据经修订的1934年证券交易法规则10b5-1和规则100亿.18中规定的准则,公司普通股在特定时期内以低于公司每股资产净值的价格计算的总和。公司10b5-1计划
于2024年3月6日获得董事会批准。公司10b5-1计划要求摩根士丹利公司作为公司的代理人,在每股市场价格低于最近公布的每股资产净值(包括公司对之前公布的任何每股资产净值的任何更新、更正或调整,包括宣布的任何分配)时,代表公司回购普通股。根据公司10b5-1计划,随着公司普通股价格下降,购买量预计将增加
,但受数量限制。任何股份回购的时间和金额
将取决于公司10b5-1计划的条款和条件、公司普通股的市场价格和交易量,
不能保证以任何特定的金额回购普通股或完全回购普通股。根据公司10b5-1计划回购股份旨在满足交易法下规则10b5-1和规则100亿.18的条件,否则
将受到适用法律的约束,包括在某些情况下可能禁止回购的m规则。本公司10b5-1计划
在m条规定的“限制期”结束后60个历日开始实施,并将在下列情况中最早发生的时间终止:(I)2025年5月24日营业结束,(Ii)根据本公司10b5-1计划购买的所有股份的总购买价
等于$的交易日结束时。100,000以及(Iii)公司10b5-1计划中描述的某些其他事件的发生。
M条下的“限购期”于本公司首次公开招股结束时结束,因此,上述普通股回购/回购于2024年7月23日开始。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
分红与红利再投资
下表概述了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月公司宣布和支付的股息。见注11--后续事件。
截至2024年6月30日的6个月 |
| | 分红 | | 分红 | | 分红 | |
股息申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 每股 | |
2024年3月6日 | | 2024年3月29日 | | 2024年4月17日 | | $ | 0.40 | |
2024年5月8日 | | 2024年6月28日 | | 2024年7月15日 | | | 0.40 | |
宣布的股息总额 | | | | | | $ | 0.80 | |
截至2023年6月30日的6个月 |
| | 分红 | | 分红 | | 分红 | |
股息申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 每股 | |
2023年3月7日 | | 2023年3月31 | | 2023年4月14日 | | $ | 0.47 | |
2023年5月10日 | | 2023年6月30日 | | 2023年7月14日 | | | 0.53 | |
宣布的股息总额 | | | | | | $ | 1.00 | |
下表总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内收到的金额
和根据公司股息再投资计划(“DRIP”)向股东发行的普通股股份。请参阅注释11 -后续事件。
截至2024年6月30日的6个月 | |
| | 分红 | | 水滴 | | | 水滴 | |
股息记录日期 | | 付款日期 | | 已发行的股份 | | | 值 | |
2023年12月29日 | | 2024年1月16日 | | | 95,791 | | | $ | 1,573 | |
2024年3月29日 | | 2024年4月17日 | | | 94,816 | | | | 1,577 | |
| | | | | 190,607 | | | $ | 3,150 | |
截至2023年6月30日的6个月 | |
| | 分红 | | 水滴 | | | 水滴 | |
股息记录日期 | | 付款日期 | | 已发行的股份 | | | 值 | |
2022年12月29日 | | 2023年1月13日 | | | 57,860 | | | $ | 955 | |
2023年3月31 | | 2023年4月14日 | | | 65,733 | | | | 1,089 | |
| | | | | 123,593 | | | $ | 2,044 | |
对于2024年5月10日宣布并于2024年7月15日支付的股息,DRIP价值为$4,431并通过公开市场购买普通股重新投资于公司。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
2024年5月10日,结合公司首次公开募股,董事会
宣布派发以下特别股息:
记录日期 | | 支付日期 | | 特别股息 | |
2024年12月5日 | | 2024年12月20日 | | $ | 0.10 | |
2025年3月3日 | | 2025年3月18日 | | $ | 0.10 | |
2025年6月9日 | | 2025年6月24日 | | $ | 0.10 | |
附注8.承付款和或有事项
该公司总计拥有美元178,545及$147,928、
分别为截至2024年6月30日和2023年12月31日向其投资组合公司提供债务融资的无资金承诺。
此类承诺通常取决于某些财务和非财务契约以及某些运营指标的满足。
这些金额的承诺期可能短于提取或注资的到期日。这些承诺并未反映在公司的综合资产负债表中
。因此,此类承诺导致信用风险因素超过公司综合资产负债表中确认的金额。
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
截至2024年6月30日和2023年12月31日的无资金承诺的组成摘要如下表所示。
| |
截至 | | |
截至 | |
| |
2024年6月30日
| | |
十二月三十一日,
2023 | |
阿尔卡米公司(阿尔卡米) | |
$ | 1,565 | | |
$ | 2,543 | |
Allcat索赔服务有限责任公司 | |
| 5,370 | | |
| 5,370 | |
阿伦敦有限责任公司 | |
| 663 | | |
| 785 | |
美国设备控股有限责任公司 | |
| 1,931 | | |
| 483 | |
美国足球公司股份有限公司(SCORE) | |
| 237 | | |
| 2,601 | |
Arborworks Acquisition LLC | |
| 780 | | |
| 1,872 | |
巴塞尔美国收购公司(IAC) | |
| 1,622 | | |
| 1,622 | |
BCI伯克控股公司 | |
| 4,659 | | |
| 4,659 | |
OAO Acquisition,Inc.(BearCom) | |
| 6,172 | | |
| 6,982 | |
BLP买家公司(毕肖普起重产品) | |
| 3,362 | | |
| 6,548 | |
BR PJK Produce,LLC(Keany) | |
| 2,352 | | |
| 2,870 | |
Inbox view,LLC | |
| 194 | | |
| - | |
纸箱包装买家公司 | |
| 2,848 | | |
| 2,848 | |
CCFF买家公司 | |
| 17,738 | | |
| - | |
CGI自动化制造有限责任公司 | |
| 556 | | |
| 2,390 | |
城市线分销商有限责任公司 | |
| 2,530 | | |
| 5,322 | |
Curio Brands,LLC | |
| 1,719 | | |
| 1,719 | |
迪砂控股公司(DISA) | |
| 3,456 | | |
| 6,142 | |
Diverzify Intermediate,LLC | |
| 3,155 | | |
| - | |
DSA Holdings III,Inc. (Dr.肖尔的) | |
| 310 | | |
| 310 | |
东部批发栅栏 | |
| 198 | | |
| 1,332 | |
EIA Legacy,LLC | |
| 3,846 | | |
| 6,922 | |
Energy Acquisition LP(电气元件国际公司- ECI) | |
| 1,442 | | |
| - | |
环境技术服务有限责任公司 | |
| 6,704 | | |
| - | |
埃平格科技有限责任公司 | |
| 1,450 | | |
| 1,450 | |
FCA,LLC(FCA包装) | |
| 2,492 | | |
| 2,670 | |
基金会消费品牌 | |
| 577 | | |
| 577 | |
弗拉洛克买家有限责任公司 | |
| 100 | | |
| 300 | |
卫报牙科合作伙伴 | |
| 773 | | |
| - | |
指导实践解决方案 | |
| 4,000 | | |
| 10,299 | |
海湾太平洋控股有限责任公司 | |
| 8,655 | | |
| 10,153 | |
古斯默企业公司 | |
| 3,677 | | |
| 3,676 | |
家居品牌集团控股公司(雷巴斯) | |
| 2,099 | | |
| 2,099 | |
I.D.图像采集有限责任公司 | |
| 2,020 | | |
| 2,020 | |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge) | |
| 1,656 | | |
| 1,656 | |
改善收购有限责任公司 | |
| 1,672 | | |
| 1,672 | |
克雷登控股公司 | |
| 5,437 | | |
| 5,438 | |
Wave牙科管理有限责任公司 | |
| 1,251 | | |
| 827 | |
LSL Industries,LLC(LSL Healthcare) | |
| 15,224 | | |
| 15,224 | |
Luxium Solutions,LLC | |
| 1,239 | | |
| - | |
麦克尼尔骄傲集团 | |
| 1,798 | | |
| 3,877 | |
凤凰城YW买家公司(艾丽达美女) | |
| 1,960 | | |
| - | |
Pixel Intermediate,LLC | |
| 1,883 | | |
| - | |
PMFC Holding,LLC | |
| 68 | | |
| 137 | |
Refocus Management Services,LLC | |
| 8,799 | | |
| - | |
团安全合作伙伴有限责任公司 | |
| 103 | | |
| 104 | |
罗比内特公司 | |
| 6,254 | | |
| - | |
Ruff Roofers Buyer,LLC | |
| 10,966 | | |
| 10,966 | |
盐牙科集体 | |
| 1,768 | | |
| - | |
LGA牙科合作伙伴控股有限责任公司 | |
| 4,397 | | |
| 5,087 | |
西格尔鸡蛋公司,LLC | |
| 528 | | |
| 537 | |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | |
| 6,667 | | |
| - | |
Spinite,Inc. | |
| 2,549 | | |
| - | |
Sundance Holdings Group,LLC | |
| 438 | | |
| 439 | |
商标全球有限责任公司 | |
| 480 | | |
| 480 | |
联合安全与生存公司(USSC) | |
| - | | |
| 469 | |
USALCO,LLC | |
| 1,494 | | |
| 1,494 | |
车辆配件公司 | |
| 1,926 | | |
| 1,671 | |
Vitesse Systems母公司 | |
| 312 | | |
| - | |
全球农产品收购有限责任公司 | |
| 424 | | |
| 1,286 | |
无资金承付款总额 | |
$ | 178,545 | | |
$ | 147,928 | |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
公司可能会不时成为其正常业务过程中附带的某些法律诉讼的一方
。截至2024年6月30日和2023年12月31日,管理层
不知道有任何需要会计确认或财务报表披露的重大未决或威胁诉讼。
注9.每股收益
根据ASC主题260的规定,每股收益(“ASC 260”),每股基本收益是通过普通股
股东可用的收益除以本期已发行股份的加权平均数来计算的。在按稀释基础计算每股收益时,会考虑其他潜在稀释性普通股以及
对收益的相关影响。截至2024年6月30日和2023年6月30日,
不存在稀释性股份。
下表列出了截至2024年和2023年6月30日止六个月每股普通股基本和稀释收益的计算
。
| |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| |
2024年6月30日 | | |
6月30日, 2023 | | |
6月30日, 2024 | | |
6月30日, 2023 | |
经营净资产净增加(减少) | |
$ | 31,180 | | |
$ | 21,002 | | |
$ | 58,935 | | |
$ | 40,409 | |
已发行普通股的加权平均数-基本和稀释 | |
| 67,426,904 | | |
| 38,905,173 | | |
| 56,386,161 | | |
| 37,425,525 | |
普通股每股收益(亏损)--基本和摊薄 | |
$ | 0.46 | | |
$ | 0.54 | | |
$ | 1.05 | | |
$ | 1.08 | |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
说明10.财务摘要
以下每股
普通股数据来自未经审计的财务报表中提供的信息。 以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日六个月的财务摘要时间表。
| |
截至以下日期的六个月
6月30日, | |
每普通股经营业绩 (1) | |
2024年(金额以
千计,除外
分享和 每股
金额) | | |
2023年(金额
数千,除了
分享和 每股
金额) | |
资产净值,期初 | |
$ | 16.42 | | |
$ | 16.50 | |
| |
| | | |
| | |
运营结果: | |
| | | |
| | |
净投资收益 | |
| 1.03 | | |
| 1.10 | |
投资已实现和未实现净收益(亏损)(2) | |
| 0.03 | | |
| (0.02 | ) |
经营净资产净增(减) | |
| 1.06 | | |
| 1.08 | |
| |
| | | |
| | |
分配给普通股股东 | |
| | | |
| | |
分配 | |
| (0.80 | ) | |
| (1.00 | ) |
分配导致的净资产减少 | |
| (0.80 | ) | |
| (1.00 | ) |
| |
| | | |
| | |
股本交易 | |
| | | |
| | |
普通股发行,扣除承销和发行成本 | |
| (0.11 | ) | |
| - | | |
|
股本交易导致的净增加(减少) | |
| (0.11 | ) | |
| - | |
资产净值,期末 | |
$ | 16.57 | | |
$ | 16.58 | |
期末每股市值 | |
$ | 15.95 | | |
$ | 不适用 | |
| |
| | | |
| | |
未偿还股票,期末 | |
| 71,116,459 | | |
| 39,013,826 | |
| |
| | | |
| | |
比率/补充数据 | |
| | | |
| | |
期末净资产 | |
$ | 1,178,176 | | |
$ | 646,926 | |
加权平均流通股 | |
| 56,386,161 | | |
| 37,425,525 | |
基于净资产价值的总回报(3) | |
| 5.9 | % | |
| 6.6 | % |
按市值计算的总回报(4) | |
| (1.7 | )% | |
| 不适用 | |
投资组合周转率 | |
| 7.9 | % | |
| 5.1 | % |
豁免前营业费用与平均净资产的比率(5) | |
| 10.2 | % | |
| 11.9 | % |
营业费用与平均净资产的比率(豁免)(5) | |
| 9.2 | % | |
| 11.9 | % |
净投资收益(亏损)与平均净资产的比率(5) | |
| 13.1 | % | |
| 13.5 | % |
凯恩·安德森BDC,Inc.
合并财务报表附注
(金额以000计,份额和每股金额除外)
(未经审计)
注11.后续事件
本公司管理层已对自本文所列财务报表发布之日起发生的后续事件进行评估。除下文所述外,这些财务报表中不存在需要确认或披露的后续事件。
2024年7月15日,公司定期派发股息
$0.40每股向截至2024年6月28日登记在册的普通股股东。股息总额为$。28,446及$4,431通过公开市场购买普通股再投资于本公司。
2024年8月7日,公司董事会宣布向普通股股东派发定期股息,金额为#美元。0.40每股。定期股息#美元。0.40根据经修订的公司股息再投资计划,每股股票将于2024年10月15日支付给截至2024年9月30日收盘时登记在册的股东,以现金或普通股支付。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论和分析应与我们的财务报表和相关附注以及本季度报告10-Q表中其他部分出现的其他财务信息一起阅读。除非另有说明,否则所提及的“我们”、“我们”、“我们”或“公司”指的是Kayne Anderson BDC,Inc.
投资目标、主要战略和投资结构
Kayne Anderson BDC,Inc.是特拉华州的一家公司,于2021年2月5日开始运营。我们是一家外部管理、封闭式、非多元化资产管理的投资公司,已选择根据修订后的1940年法案作为BDC进行监管。此外,出于美国联邦所得税
的目的,我们打算每年都有资格成为本守则m分节下的RIC。
我们的投资活动由Ka Credit Advisors LLC(“Advisor”)管理,KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)是Kayne Anderson Capital Advisors,L.P.(“Kayne Anderson”)的间接控制子公司,
该顾问在Kayne Anderson的中端市场私人信贷平台(“KAPC”或“Kayne Anderson
Private Credit”)内运营。该顾问是根据修订后的1940年投资顾问法在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册的投资顾问。根据修订后的1940年《投资顾问法案》,我们的顾问负责发起预期投资,对潜在投资进行研究和尽职调查,分析投资机会,谈判和安排投资,并持续监控我们的投资和投资组合
公司。顾问受益于Kayne Anderson的规模和资源,特别是KAPC。
我们的投资目标是创造当期收入,并在较小程度上实现资本增值。我们打算将我们几乎所有的债务投资都投资于非上市的中端市场公司。
我们使用“私有”来指代未在证券交易所交易的公司,并将“中端市场公司”定义为一般能产生1,000美元至15000美元息税折旧及摊销前利润(万)或万的公司。此外,我们将年息税前利润(万)在1,000美元至5,000美元之间的公司称为“核心中端市场公司”,将年息税前利润在5,000美元至15000美元之间的公司称为“中端市场公司”。我们通常调整非经常性和/或正常化项目的EBITDA,以评估借款人在一段时间内的财务表现。
我们打算通过主要投资第一留置权优先担保贷款,其次是向中端市场公司提供单位贷款和分割留置权贷款来实现我们的投资目标
。在正常市场条件下,我们预计至少90%的投资组合(包括用信贷安排下的借款收益购买的投资和优先无担保票据的发行)将投资于第一留置权优先担保贷款、统一评级贷款和
分割留置权贷款。我们的投资决定是根据具体情况做出的。我们预计,这些债务投资中的大部分将
投资于核心中端市场公司,通常规定的到期日为三至六年。我们预计,我们主要投资的贷款将发放给在美国有主要业务活动的公司。我们可以通过以下条件确定公司的所在地:(I)该公司是根据美国其中一个州的法律成立的;
或(Ii)在其最近的财政年度内,该公司至少50%的收入或利润来自在美国生产或销售的商品、进行的投资或提供的服务,或至少50%的资产在美国。
顾问通过以下方式执行我们的投资目标:(1)访问KAPC开发的成熟贷款来源渠道,其中包括广泛的私募股权公司网络、
其他中端市场贷款人、财务顾问、中介机构和管理团队,(2)选择我们中端市场的投资
公司重点,(3)实施KAPC的承销流程,以及(4)利用其经验和资源以及更广泛的Kayne
Anderson网络。KAPC成立于2011年,于2024年6月30日管理(直接及透过联属公司)约69亿与中端市场私人信贷有关的管理资产(“资产管理”)
。
2024年5月24日,我们完成了首次公开募股(IPO),以每股16.63美元的公开发行价发行了约600万股我们的普通股。扣除承销费后,我们在扣除发行费用前获得了9,380美元的现金净收益万。公司的普通股于2024年5月22日在纽约证券交易所(“NYSE”)开始交易,股票代码为“KBDC”。
最近的发展:
2024年7月15日,我们向截至2024年6月28日登记在册的每位普通股股东支付了每股0.40美元的定期股息。总股息为2,840美元万,4,40美元万通过公开市场购买普通股重新投资于公司。
2024年8月7日,我们的董事会宣布向普通股股东发放每股0.40美元的定期股息。每股0.40美元的定期股息将于2024年10月15日支付给截至2024年9月30日交易结束时登记在册的股东,根据经修订的股息再投资计划,将以现金或普通股支付。
投资组合和投资活动
我们的投资组合目前由广泛的贷款组合组成,投资规模和行业重点各不相同。顾问的专业团队在承保过程中对预期投资进行尽职调查,并参与构建我们的私人中间市场投资的信用条款
。一旦进行了投资,我们的顾问就会密切监控该投资组合投资,并采取积极主动的方式来识别和应对特定行业或公司的风险。顾问寻求与投资组合公司管理层
团队(以及他们的所有者,其中大多数是私募股权公司,在适用的情况下)保持定期对话,定期(通常是每月或季度)审查详细的运营和财务
结果,并监控当前和预计的流动性需求,以及其他投资组合
管理活动。没有人能保证我们会实现我们的投资目标。
截至2024年6月30日,我们对106家投资组合公司的总公允价值约为184700美元万,对这些投资组合公司的无资金承诺为17900美元万,我们的投资组合包括97.8%的第一留置权优先担保贷款、1.2%的次级债务和1.0%的股权投资。
截至2024年6月30日,我们在22家投资组合公司中持有广泛的银团贷款投资,本金总额为27300美元万。我们对广泛银团贷款的投资
是预期从我们的最后一次资本募集和2024年第二季度完成的IPO中获得收益。在这些投资之前,我们自2022年以来就没有持有过广泛的银团贷款。与我们当时的战略一致,我们预计
将在未来几个季度轮换退出这些投资,以投资于与我们的主要战略一致的私人中端市场贷款。
以下是我们的私人中端市场贷款和广泛银团贷款的某些与投资组合相关的信息
为便于参考,我们在合并的基础上分别提供了这些信息。
截至2024年6月30日,我们100%的债务投资
为浮动利率。我们债务投资的加权平均收益率如下:
|
● |
公允价值和摊销成本加权平均收益率分别为12.3%和12.4% |
|
● |
以公允价值及摊销成本加权平均收益率计算的广义银团贷款收益率分别为8.3%及8.2%。 |
|
● |
按公允价值计算的债务投资总额和摊销成本加权平均收益率分别为11.7%和11.8% |
截至2024年6月30日,我们的投资组合投资于33个不同行业(全球行业分类“GICS”,级别3-行业)。截至2024年6月30日,我们的投资组合中最大的行业是贸易公司和分销商、食品、商业服务和用品以及健康护理提供者和服务,根据公允价值,这些行业分别占我们长期投资组合的12.9%、9.6%、8.1%和7.9%
。我们是多面手投资者,我们的投资组合公司所代表的行业组合将随着时间的推移而变化。
截至2024年6月30日,我们基于承诺(在投资组合公司层面)的平均头寸规模为1,930美元万。
截至2024年6月30日,我们投资组合公司的加权平均值和最近12个月(LTM)EBITDA中值如下:
| ● | 根据公允价值,私人中端市场贷款分别为5,890美元万和3,420美元万1 |
|
● |
根据公允价值,广泛银团贷款分别为202290美元万和120090美元万,
;以及 |
| ● | 按公允价值计算,总投资分别为36410美元万和4,640美元万。1 |
截至2024年6月30日,我们初始投资时债务投资的加权平均贷款与企业价值之比(LTEV)如下:
|
● |
LTEV代表我们的债务投资相对于我们对基础借款人企业价值的估计的总面值 |
截至2024年6月30日,我们有两项非应计制债务投资,
分别占公允价值和成本债务投资总额的1.0%和1.2%。
截至2024年6月30日,我们投资组合公司的
加权平均杠杆率和加权平均利息覆盖率(其计算基于投资组合公司最近的
季度末或最新可用信息)如下:
| ● | 按公允价值计算,私人中端市场贷款分别为4.3倍和3.1倍。1 |
|
● |
按公允价值计算,广义银团贷款分别为3.4倍和3.9倍;以及 |
| ● | 按公允价值计算,总投资分别为4.1倍和3.2倍1 |
截至2024年6月30日,我们的债务占投资的百分比
至少包括一个财务维护契约如下:
1 |
不包括观察名单上的投资,占截至2024年6月30日债务投资公允价值总额的4.0%。
|
本公司截至2024年6月30日、2024年6月30日及2023年6月30日止三个月的投资活动如下(除非另有说明,本公司提供的资料均按面值计算)。
| |
截至6月30日的三个月, | |
| |
2024 (美元,单位:亿美元) | | |
2023 (美元,单位:亿美元) | |
新投资: | |
| | |
| |
新投资承诺总额 | |
$ | 171.8 | | |
$ | 57.2 | |
减:投资承诺被出售、退出或偿还(1) | |
| (95.2 | ) | |
| (45.9 | ) |
净投资承付款 | |
| 76.6 | | |
| 11.3 | |
| |
| | | |
| | |
投资本金(2): | |
| | | |
| | |
私人信贷投资 | |
$ | 135.7 | | |
$ | 73.0 | |
广泛银团贷款 | |
| 30.0 | | |
| - | |
优先和普通股权投资 | |
| 0.5 | | |
| 0.2 | |
已资助投资本金总额 | |
| 166.2 | | |
| 73.2 | |
| |
| | | |
| | |
出售/偿还的投资本金 (2): | |
| | | |
| | |
私人信贷投资 | |
| (40.5 | ) | |
| (42.3 | ) |
广泛银团贷款 | |
| (58.5 | ) | |
| - | |
出售或偿还的投资本金总额 | |
| (99.0 | ) | |
| (42.3 | ) |
| |
| | | |
| | |
新的私人信贷投资承诺数量 | |
| 18 | | |
| 8 | |
平均新增私人信贷投资承诺金额 | |
$ | 7.8 | | |
$ | 7.2 | |
新的广泛银团贷款承诺数量 | |
| 2 | | |
| - | |
平均新的广泛银团贷款承诺金额 | |
$ | 15.0 | | |
$ | - | |
新投资承诺的加权平均到期日(3) | |
| 4.6年 | | |
| 2.9年 | |
按浮动利率计算的新债务投资承诺百分比 | |
| 100.0 | % | |
| 100.0 | % |
按固定利率计算的新债务投资承诺百分比 | |
| 0.0 | % | |
| 0.0 | % |
新增私人信贷投资承诺加权平均利率(4) | |
| 11.1 | % | |
| 12.3 | % |
新的广泛银团贷款承诺的加权平均利率(4) | |
| 7.8 | % | |
| - | |
出售或偿还投资的加权平均利率(5) | |
| 9.7 | % | |
| 14.1 | % |
(1) |
不包括循环贷款的偿还,循环贷款可能会被重新提取。 |
(3) |
对于未提取的延迟提取定期贷款,使用的到期日为关联定期贷款的到期日。 |
(4) |
根据本公司本季度新承诺的综合投资时间表,于2024年6月30日生效。 |
(5) |
以2024年6月30日的基本利率为基础。根据出售或偿还时的实际利率,为年内出售或全额偿还的投资支付费用。 |
投资组合内部业绩评级
总体而言,我们采用的策略旨在确保
及早发现潜在借款人的问题,包括每月财务审查内部跟踪备忘录、每周“观察
名单”讨论和其他类似活动。我们设计了一个风险评级系统来帮助我们的投资组合管理工作,其中每项投资的评级为1-9级,其中1级是“最低风险”,9级是“最高风险”。这个风险评级系统是量化的,汇总了LTEV、杠杆水平和固定费用覆盖率(“FCCR”)等标准
(每一项都是在时间点衡量的,并与投资结束时的水平有关)。
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日在观察名单上的债务投资的公允价值和投资组合公司的数量,包括占每个公司总数的百分比。此表不包括股权投资。
截至2024年6月30日 | | |
截至2023年12月31日 | |
公允价值(百万美元) | | |
% | | |
公司数量 | | |
% | | |
公允价值(百万美元) | | |
% | | |
公司数量 | | |
% | |
$ | 73.0 | | |
| 4.0 | % | |
| 5 | | |
| 4.7 | % | |
$ | 74.0 | | |
| 5.5 | % | |
| 5 | | |
| 6.6 | % |
我们使用全球行业分类标准
(GICS),3级-行业对我们投资组合公司的行业分组进行分类。下表描述了截至2024年6月30日和2023年12月31日基于公允价值按行业构成划分的长期
投资。
| |
2024年6月30日 | | |
12月31日, 2023 | |
贸易公司和分销商 | |
| 12.9 | % | |
| 15.3 | % |
食品产品 | |
| 9.6 | % | |
| 11.5 | % |
商业服务和用品 | |
| 8.1 | % | |
| 9.4 | % |
医疗保健提供者和服务 | |
| 7.9 | % | |
| 7.4 | % |
容器和包装 | |
| 6.1 | % | |
| 7.2 | % |
航空航天与国防 | |
| 5.4 | % | |
| 6.3 | % |
专业服务 | |
| 5.1 | % | |
| 4.5 | % |
个人护理产品 | |
| 4.0 | % | |
| 3.0 | % |
休闲用品 | |
| 4.0 | % | |
| 3.3 | % |
机械设备 | |
| 3.2 | % | |
| 3.8 | % |
IT服务 | |
| 2.8 | % | |
| 3.8 | % |
化学品 | |
| 2.8 | % | |
| 3.1 | % |
纺织品、服装和奢侈品 | |
| 2.5 | % | |
| 3.3 | % |
汽车零部件 | |
| 2.4 | % | |
| 2.0 | % |
特产零售 | |
| 2.4 | % | |
| 0.7 | % |
保险 | |
| 2.1 | % | |
| 2.2 | % |
制药业 | |
| 2.0 | % | |
| 0.5 | % |
软件 | |
| 1.9 | % | |
| 2.5 | % |
多元化的电信服务 | |
| 1.7 | % | |
| 0.4 | % |
无线电信服务 | |
| 1.6 | % | |
| 2.1 | % |
医疗保健设备和用品 | |
| 1.6 | % | |
| 1.5 | % |
酒店、餐厅和休闲场所 | |
| 1.5 | % | |
| - | % |
建筑产品 | |
| 1.5 | % | |
| 2.0 | % |
家用耐用品 | |
| 1.1 | % | |
| 1.5 | % |
娱乐 | |
| 0.9 | % | |
| - | % |
家居用品 | |
| 0.9 | % | |
| 1.2 | % |
媒体 | |
| 0.9 | % | |
| - | % |
建筑材料 | |
| 0.8 | % | |
| - | % |
生物技术 | |
| 0.7 | % | |
| 0.9 | % |
半导体和半导体设备 | |
| 0.6 | % | |
| - | % |
电气设备 | |
| 0.5 | % | |
| - | % |
资本市场 | |
| 0.4 | % | |
| 0.6 | % |
多元化的消费服务 | |
| 0.1 | % | |
| - | % |
总 | |
| 100.0 | % | |
| 100.0 | % |
经营成果
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月,我们的总投资收入来自我们的投资组合。
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩
。
| |
截至6月30日的三个月, | | |
截至6月30日的6个月, | |
| |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | |
总投资收益 | |
$ | 52.4 | | |
$ | 40.7 | | |
$ | 98.9 | | |
$ | 77.1 | |
减去:净费用 | |
| (18.0 | ) | |
| (19.0 | ) | |
| (40.8 | ) | |
| (36.1 | ) |
净投资收入 | |
| 34.4 | | |
| 21.7 | | |
| 58.1 | | |
| 41.0 | |
投资已实现净收益(亏损) | |
| (0.1 | ) | |
| - | | |
| (0.1 | ) | |
| - | |
投资未实现收益(亏损)净变化 | |
| (3.1 | ) | |
| (0.7 | ) | |
| 0.9 | | |
| (0.6 | ) |
经营所致净资产净增(减) | |
$ | 31.2 | | |
$ | 21.0 | | |
$ | 58.9 | | |
$ | 40.4 | |
投资收益
截至2024年6月30日的三个月和六个月的投资收入分别为5,240美元万和9,890万,主要由债务投资的利息收入构成。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的投资收入分别为4,070美元万和7,710万,主要由债务投资的利息收入组成。截至2024年6月30日的三个月和六个月,我们的利息收入分别为40美元万和70美元万,
。在截至2023年6月30日的三个月和六个月里,我们的利息收入包括80美元的万和100美元的万。截至2024年6月30日,我们有两项非权责发生状态的债务投资。截至2023年6月30日,所有债务投资都是创收的,没有非权责发生状态的贷款。
费用
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的运营费用
如下:
| |
截至6月30日的三个月, | | |
截至以下日期的六个月 6月30日, | |
| |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | |
利息和债务融资费用 | |
$ | 13.2 | | |
$ | 13.0 | | |
$ | 28.9 | | |
$ | 24.5 | |
管理费 | |
| 4.3 | | |
| 2.8 | | |
| 7.8 | | |
| 5.5 | |
奖励费 | |
| 4.1 | | |
| 2.4 | | |
| 6.8 | | |
| 4.6 | |
董事酬金 | |
| 0.1 | | |
| 0.2 | | |
| 0.3 | | |
| 0.3 | |
其他运营费用 | |
| 0.9 | | |
| 0.6 | | |
| 1.6 | | |
| 1.2 | |
总费用 | |
| 22.6 | | |
| 19.0 | | |
| 45.4 | | |
| 36.1 | |
管理费豁免(注3) | |
| (0.5 | ) | |
| - | | |
| (0.5 | ) | |
| - | |
奖励费用豁免(注3) | |
| (4.1 | ) | |
| - | | |
| (4.1 | ) | |
| - | |
费用净额 | |
$ | 18.0 | | |
$ | 19.0 | | |
$ | 40.8 | | |
$ | 36.1 | |
投资未实现收益(损失)净额
我们每季度对投资组合投资进行公允价值
,公允价值的任何变化均记录为未实现损益。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,
我们投资组合的未实现净收益(损失)包括以下内容:
| |
截至6月30日的三个月, | | |
截至6月30日的6个月, | |
| |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | | |
(百万美元) | |
投资未实现收益 | |
$ | 5.3 | | |
$ | 4.4 | | |
$ | 9.9 | | |
$ | 6.6 | |
投资未实现(亏损) | |
| (8.4 | ) | |
| (5.1 | ) | |
| (9.0 | ) | |
| (7.2 | ) |
投资未实现收益(亏损)净变化 | |
$ | (3.1 | ) | |
$ | (0.7 | ) | |
$ | 0.9 | | |
$ | (0.6 | ) |
对于截至2024年6月30日和2023年6月30日的这三个月期间,下表列出了未实现收益和未实现投资损失变化的前五大贡献者
。
| |
对于三个人来说 月份 截至6月30日, 2024 (单位:百万美元) | |
投资组合公司 | |
| |
Energy Acquisition LP(电气元件国际- ECI) | |
$ | 0.5 | |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | |
| 0.5 | |
凤凰城YW买家公司(艾丽达美女) | |
| 0.3 | |
罗比内特公司 | |
| 0.3 | |
CCFF Buyer,LLC(加州定制水果香料有限责任公司) | |
| 0.2 | |
其他投资组合公司未实现收益 | |
| 3.5 | |
其他投资组合公司未实现(亏损) | |
| (4.9 | ) |
联合安全与生存公司(USSC) | |
| (0.4 | ) |
工程紧固件公司(EFC International) | |
| (0.5 | ) |
海湾太平洋控股有限责任公司 | |
| (0.6 | ) |
西格尔鸡蛋公司,LLC | |
| (0.8 | ) |
商标全球有限责任公司 | |
| (1.2 | ) |
未实现增值总额(折旧),净值 | |
$ | (3.1 | ) |
| |
对于三个人来说
个月
截至6月30日,
2023
(百万美元) | |
投资组合公司 | |
| |
Wave牙科管理有限责任公司 | |
$ | 0.6 | |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | |
| 0.6 | |
BLP买家公司(毕肖普起重产品) | |
| 0.6 | |
Sundance Holdings Group,LLC | |
| 0.3 | |
Fastener Distribution Holdings,LLC | |
| 0.3 | |
其他投资组合公司未实现收益 | |
| 2.0 | |
其他投资组合公司未实现(亏损) | |
| (2.8 | ) |
IF & P Foods,LLC(FreshEdge) | |
| (0.3 | ) |
美国足球公司 | |
| (0.4 | ) |
YS Garments,LLC | |
| (0.4 | ) |
CGI自动化制造有限责任公司 | |
| (0.4 | ) |
西格尔鸡蛋公司,LLC | |
| (0.8 | ) |
未实现增值总额(折旧),净值 | |
$ | (0.7 | ) |
对于截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间,投资未实现收益和未实现损失变化的前五个最大贡献者如下表所示。
| |
为六个人
个月
截至6月30日,
2024
(百万美元) | |
投资组合公司 | |
| |
环境技术服务有限责任公司 | |
$ | 0.8 | |
CCFF Buyer,LLC(加州定制水果香精公司) | |
| 0.8 | |
Pixel Intermediate,LLC | |
| 0.6 | |
Refocus Management Services,LLC | |
| 0.6 | |
MVP VIP借款人有限责任公司 | |
| 0.6 | |
其他投资组合公司未实现收益 | |
| 6.5 | |
其他投资组合公司未实现(亏损) | |
| (5.0 | ) |
联合安全与生存公司(USSC) | |
| (0.5 | ) |
美国足球公司股份有限公司(SCORE) | |
| (0.5 | ) |
海湾太平洋控股有限责任公司 | |
| (0.6 | ) |
西格尔鸡蛋公司,LLC | |
| (1.0 | ) |
商标全球有限责任公司 | |
| (1.4 | ) |
未实现收益(亏损)净总变化 | |
$ | 0.9 | |
| |
为六个人
个月
截至6月30日,
2023
(百万美元) | |
投资组合公司 | |
| |
BLP买家公司(毕肖普起重产品) | |
$ | 0.8 | |
Silk Holdings III Corp.(Suave) | |
| 0.7 | |
Wave牙科管理有限责任公司 | |
| 0.5 | |
工程紧固件公司(EFC International) | |
| 0.5 | |
Techniks Holdings,LLC / Eppinger Holdings德国GMBH | |
| 0.5 | |
其他投资组合公司未实现收益 | |
| 3.6 | |
其他投资组合公司未实现(亏损) | |
| (4.0 | ) |
CGI自动化制造有限责任公司 | |
| (0.4 | ) |
美国足球公司股份有限公司(SCORE) | |
| (0.4 | ) |
AIDC Intermediate Co 2,LLC(Peak Technology) | |
| (0.5 | ) |
正版有线电视集团有限责任公司 | |
| (0.6 | ) |
西格尔家长有限责任公司 | |
| (1.3 | ) |
未实现收益(亏损)净总变化 | |
$ | (0.6 | ) |
财务状况、流动性和资本
资源
我们的流动性和资本资源
主要来自我们普通股股份发行的净收益、我们信贷设施借款的收益、发行优先无担保票据的收益
以及我们的投资和本金偿还赚取的利息和费用的现金流
以及出售我们投资的收益。我们现金的主要用途将是投资组合公司、支付费用、偿还信贷安排和高级无担保票据项下的借款,以及向股东支付现金分配。
我们通过在信贷安排和发行优先无担保票据项下借款的
形式的杠杆为我们的投资融资。我们还打算在未来进一步在信贷安排下借款和/或发行优先无担保票据,以便为我们的投资提供资金。根据1940年法案,我们必须满足总资产(减去债务以外的总负债)与总借款和其他优先证券(以及我们未来可能发行的任何优先股)的覆盖率至少150%的要求。如果这一比率降至150%以下,我们不能产生额外的杠杆
,并可能被要求出售部分投资以偿还一些杠杆,因为这样做是不利的。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我们的资产覆盖率分别为289%和198%。我们目前打算将资产覆盖率
设定为200%至180%(相当于平均债务股本比率为1.0x至1.25倍),但可能会根据市场情况改变这一目标。
在未来12个月,我们预计现金
和现金等价物,加上我们信贷安排下的可用能力,将足以进行预期的
投资活动。在12个月后,我们预计我们的现金和流动性需求将继续通过我们持续运营和融资活动产生的现金来满足。
截至2024年6月30日,我们有7,500美元的万票据未偿还,54700美元的万在我们的信贷安排下借款,以及4,060美元的现金和现金等价物(包括短期投资)。
截至2024年6月30日,我们的信贷安排有60300美元的未提取承诺(受借款基础限制
和其他条件的限制)。截至2024年8月8日,我们的未偿还万票据为7,500美元,通过我们的信贷安排借入的万为64000美元,现金和现金等价物为1,510美元万(包括短期投资)。
IPO与出资
2024年5月24日,我们完成了IPO,以每股16.63美元的公开发行价发行了约600万股普通股
。扣除承销费后,我们收到了9,380美元的现金净收益(未计入费用)万。该公司的普通股于2024年5月22日在纽约证券交易所(“NYSE”)开始交易,股票代码为“KBDC”。
2024年4月2日,我们发行了16,232,415股与资本相关的普通股,总购买价为26990美元万。在2024年4月2日最终成交后,我们已在通过非公开发行与投资者签订的现有认购协议中召回了与我们104690美元万相关的所有资本
,我们没有任何剩余的未提取资本承诺。
高级无担保票据
截至2024年6月30日,我们有7,500美元的优先无抵押票据
未偿还,其中2,500美元万的8.65%系列A债券将于2027年6月到期(“A系列债券”),5,000美元万的8.74%系列B债券将于2028年6月到期(“B系列债券”,与A系列债券统称为“债券”)。
信贷安排
企业信贷安排:截至2024年6月30日,我们参与了一项高级担保循环信贷安排(“公司信贷安排”),总承诺额为40000万。贷款的承诺终止日期和最终到期日分别为2026年2月18日和2027年2月18日
。企业信贷安排还提供了一项功能,允许我们在某些情况下将企业信贷安排的总体规模增加到最高55000美元的万。企业信贷安排的利率等于SOFR(基于SOFR期货的前瞻性利率)加上适用的年息差2.35%或“替代基准利率”
(如管理企业信贷安排的协议所界定)加上适用利差1.25%。我们还需要为公司信贷安排的任何未使用部分支付
每年0.375%的承诺费。
循环融资机制:2024年4月3日,我们和我们全资拥有的特殊目的融资子公司Kayne Anderson BDC Finding,LLC(“KABDCF”)修订了我们的优先担保循环融资安排(“循环融资安排”)。根据第三修正案的条款,我们和KABDCF将承诺额从45500美元万增加到60000万。循环融资机制以KABDCF持有的所有
资产及其成员权益为抵押。再投资期限延长至2027年4月2日,到期日
延长至2029年4月3日。循环融资机制的利率由每日SOFR加2.75厘
降至SOFR加2.375厘至2.50厘,视乎获得循环融资机制的贷款组合而定。
KABDCF还需要支付每年0.50%至1.50%的承诺费
,具体取决于循环筹资机制未使用部分的规模。
循环融资机制II:截至2024年6月30日,我们和我们全资拥有的特殊目的融资子公司Kayne Anderson BDC Finding II,LLC(“KABDCF II”),
是优先担保循环信贷安排(“循环融资安排II”)的一方。循环融资机制
II的初始承诺额为15000美元万,在某些情况下,可增加到50000美元万。循环融资机制II以KABDCF II持有的所有资产为担保,公司已同意不会授予或允许对KABDCF II的会员权益进行留置权。循环融资机制II的再投资期结束日期和声明到期日分别为2026年12月22日和2028年12月22日。循环融资机制II的利率等于3个月期SOFR加2.70%的年利率。KABDCF II还需要在2023年12月22日至2024年9月22日期间支付0.50%的承诺费,此后就循环融资机制II的未使用部分支付0.75%的承诺费。
合同义务
截至2024年6月30日,我们与偿还未偿债务有关的重大合同本金
付款义务摘要如下:
| |
按期限到期付款(百万美元) | |
| |
总 | | |
不到
1年 | | |
1-3年 | | |
3-5年 | | |
5年后 | |
高级无担保票据 | |
$ | 75.0 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 75.0 | | |
$ | - | |
企业信贷安排 | |
| 75.0 | | |
| - | | |
| 75.0 | | |
| - | | |
| - | |
循环融资机制 | |
| 389.0 | | |
| - | | |
| - | | |
| 389.0 | | |
| - | |
循环融资机制II | |
| 83.0 | | |
| - | | |
| - | | |
| 83.0 | | |
| - | |
合同债务总额 | |
$ | 622.0 | | |
$ | - | | |
$ | 75.0 | | |
$ | 547.0 | | |
$ | - | |
表外安排
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我们
为我们的投资组合公司提供债务融资的未融资承诺总额分别为17850美元万和14790美元万。
此类承诺通常取决于某些金融和非金融契约的履行情况,并在不同程度上涉及超出我们财务报表中确认金额的信用风险元素。除在正常业务过程中产生的合同承诺和其他法律或有事项外,我们没有任何其他表外融资或负债。
关键会计估计
在编制我们的合并财务报表时,我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。
经济环境、金融市场以及用于确定此类估计的任何其他参数的变化可能会导致实际
结果不同。我们的关键会计政策,包括与我们的投资组合估值相关的政策,介绍如下
。关键会计政策应与我们在截至2023年12月31日的财政年度的10-k表格年度报告和本季度报告中的风险因素一起阅读。有关我们的关键会计政策的更多信息,请参阅我们截至2024年6月30日的六个月的合并财务报表附注2。
投资估价
交易投资(1级或2级)
容易获得市场报价的投资通常将按这些市场报价进行估值。交易投资,如公司债券、优先股、银行票据、广泛银团贷款或贷款参与,通过使用独立定价服务提供的投标价格、由独立经纪商、代理行、辛迪加银行或主要做市商进行估值。如果无法获得投资报价,或者根据我们顾问的判断,此类价格
过时或不代表公允价值,将使用我们顾问的
非公开发行或转售受限投资的评估程序来确定公平市场价值。
我们还可以在较小程度上投资于与债务投资一起购买的股权证券。虽然我们预计这些股权证券将由私人持股公司发行,但我们可能持有上市交易的股权证券。除以下说明外,在纳斯达克以外的任何交易所上市的股权证券按确定该
价值的营业日的最后销售价格进行估值。如果在这一天没有卖出,则按最近一次出价的平均值对证券进行估值,并在这一天要价。获准在纳斯达克交易的证券以纳斯达克官方收盘价估值。在一个以上证券交易所交易的股权证券按营业日的最后销售价格估值,该价格的价值在代表该证券主要市场的交易所收盘时确定。在中国场外交易市场交易的股权证券,
但不包括在纳斯达克上交易的证券,以收盘价计价。
非交易基金投资(3级)
私下发行或以其他方式受限于转售的投资,以及(A)在我们的顾问的判断下无法获得可靠的市场报价,或(B)独立定价服务或独立经纪人没有提供价格或在我们的顾问的判断
中提供过时或不代表公允价值的价格的任何证券,均应以最公平地反映证券在估值日的公允价值的方式进行估值。我们预计,我们的大部分投资将是3级投资。除非顾问另有决定,否则我们的第3级投资采用以下估值流程:
|
● |
估价指定人。顾问将对适用的投资进行不低于季度的估值,并在进行此类投资时对新投资进行估值。每项3级投资的价值将由该投资组合公司或投资的负责人初步审查。顾问将使用一个标准化模板,根据可观察到的市场投入、更新的信贷统计数据和无法观察到的投入,设计近似公平市场价值的标准模板,以确定初步价值。顾问将指定负责确定公司投资公允价值的人员的头衔,包括通过指定他们负责的特定职能,并将合理地将公允价值确定与公司的投资组合管理分开,使投资组合经理(S)无法确定或通过对归因于组合投资的公允价值施加重大影响而有效地确定公允价值。 |
|
● |
评估公司。每季度,由顾问聘请的第三方估值公司审查顾问已列入“观察名单”的每项公司投资以及约25%的公司剩余投资所采用的估值方法和计算方法。这家第三方评估公司将每年至少对所有3级投资进行一次审查和独立评估,每12个月滚动一次。第三方评估公司发布的季度报告将对审查的投资的公允价值提供积极保证。 |
|
● |
监督。董事会已委任顾问为本公司的估值指定人,以根据1940年法令第2a-5条的规定厘定公允价值。审计委员会应协助董事会监督顾问对非公开交易的证券或其当前市值无法随时获得的证券的公平估值。作为董事会监督责任的一部分,审计委员会应每季度召开一次会议,审查顾问的公允价值确定、流程和书面报告。 |
有关公司估值过程的更多信息,请参阅附注5-公允价值。
收入确认
我们按应计制记录利息收入
,以达到我们预期收取此类金额的程度。对于具有合同PIK利息的贷款和债务证券,合同PIK利息代表应计并添加到本金余额的合同利息,如果投资组合
公司估值表明此类PIK利息不可收回,我们通常不会出于会计目的应计PIK利息。如果我们有理由怀疑我们是否有能力收取贷款和债务证券的应收利息,我们不应计为贷款和债务证券的应收利息
。OID、市场折扣或溢价使用有效利息方法作为利息收入增加或摊销。我们将贷款和债务证券的预付保费记录为利息收入。
关联方交易
投资咨询协议。2021年2月5日,我们与我们的顾问签订了投资咨询协议。此外,董事会于2024年3月6日批准本公司与顾问之间经修订及重述的投资咨询协议(“经修订投资咨询协议”)及豁免收费协议(“豁免收费协议”),该协议于2024年5月24日(“首次公开发售日期”)首次公开发售普通股完成后生效。2024年3月6日,董事会批准将《投资咨询协议》延长一年,从2024年3月16日至2025年3月15日。
对于根据《投资咨询协议》提供的服务,我们将根据我们投资的公平市场价值向我们的顾问支付每季度拖欠的基本管理费,包括,在每种情况下,用借入资金或其他形式的杠杆购买的资产,但不包括现金、美国政府证券和购买后一年内到期的商业票据。我们还向我们的顾问支付收入激励费和资本利得激励费。
修订后的
投资咨询协议与投资咨询协议实质上相同,不同之处在于,在IPO日期之后,基本管理费
按年率计算为1.00%,收入的激励费受十二个季度回顾季度的门槛费率1.50%的限制,而不是单一季度的衡量标准,并受基于我们的累计激励前费用
净回报的激励费上限的约束。此回顾功能规定,如果我们的投资组合在适用的往绩十二个季度内经历了
总减记或净资本损失,则顾问的收入激励费用可能会减少。根据豁免收费协议,自首次公开招股日期起,顾问豁免(I)首次公开发售完成后三个历季的收入奖励费用
及(Ii)首次公开发售完成后一年的部分基本管理费。顾问根据豁免费用协议获豁免的金额不受
顾问退还的限制。
管理协议。于2021年2月5日,吾等与吾等的顾问订立《管理协议》,吾等担任吾等的行政主管,并将提供或监督其所需的行政服务及其他人提供的专业服务的执行情况,这些服务包括(但不限于)会计、支付吾等的开支、法律、合规、营运、技术及投资者关系、拟备及提交
其报税表,以及拟备提供给其股东并提交予美国证券交易委员会的财务报告。2024年3月6日,董事会
批准将《管理协议》再延长一年至2025年3月15日。
我们将向管理人补偿其费用
和履行管理协议项下义务所产生的费用,可能包括其办公室设施的可分配部分、管理费用以及支付给其高级管理人员(包括我们的首席合规官和首席财务官)及其各自为公司提供服务的员工的补偿或补偿性分配。由于公司向管理人报销费用
,此类费用(包括次级管理人的费用)最终将由普通股股东承担。管理员
除了报销其费用外,不会从我们那里获得任何补偿。任何一方均可提前60天书面通知终止本管理协议。
自公司成立以来,管理人聘请了副管理人
协助管理人履行其某些行政职责。在此期间,除次级管理员发生的费用外,管理员没有要求偿还
其他费用。管理人已与Ultimus Fund Solutions,LLC签订了一份子管理协议。根据分管理协议的条款,Ultimus Fund Solutions,LLC将提供基金管理和基金会计服务。本公司向Ultimus Fund Solutions,LLC支付费用,根据管理协议,这些费用构成可报销的费用。管理员可以与第三方签订其他子管理协议,以代表管理员执行其他管理和专业服务。
第3项关于市场风险的定量和定性披露
我们受到金融市场风险的影响,包括利率的变化。利率敏感度是指我们的收益可能因利率水平的变化而发生的变化。由于我们的部分投资是通过借贷来筹集资金的,因此我们的净投资收入将受到我们投资利率和我们借款利率之间的差额的影响。因此,不能保证市场利率的重大变化不会对我们的净投资收入产生重大不利影响。
假设截至2024年6月30日的合并资产表
和负债表保持不变,并且我们没有采取任何行动来改变现有的利率敏感性,
下表显示了假设利率基准变化的年化影响(以百万美元计)利率(考虑浮动利率工具的利率下限)。截至2024年6月30日,我们不包括我们对非应计状态和非进货生产的投资。
利率的变化 | |
增加
(减少)
利息
收入 | | |
增加
(减少)
利息
费用 | | |
净增长
(减少) 网络中的
投资
收入 | |
下跌200个基点 | |
$ | (36.3 | ) | |
$ | (10.9 | ) | |
$ | (25.4 | ) |
下跌100个基点 | |
$ | (18.1 | ) | |
$ | (5.5 | ) | |
$ | (12.6 | ) |
上涨100个基点 | |
$ | 18.1 | | |
$ | 5.5 | | |
$ | 12.6 | |
上涨200个基点 | |
$ | 36. 3 | | |
$ | 10.9 | | |
$ | 25.4 | |
表中数据以公司当期资产负债表为基础。
我们可以根据1940年法案的要求,通过使用期货、期权和远期合约等标准对冲工具来对冲利率波动。虽然对冲活动可能使我们免受利率不利变化的影响,但它们也可能限制我们
从固定利率投资组合的较低利率中获益的能力。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至2024年6月30日(本报告涵盖的期间结束),我们,包括我们的首席执行官和首席财务官,评估了我们的披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的设计和操作的有效性。基于这项评估,我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,得出结论
我们的披露控制和程序是有效的,并提供合理的保证,在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期文件中要求披露的信息被记录、处理、汇总并在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内报告,并且该等信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出关于
要求披露的决定。然而,在评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,管理层必须在评估这种可能的控制和程序的成本效益关系时运用其判断。
财务报告的内部控制
在我们最近完成的财务季度内,我们的财务报告内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们和我们的顾问目前都没有受到任何重大法律程序的影响,据我们所知,也没有任何针对我们或我们的顾问的重大法律程序受到威胁。
在正常业务过程中,我们或我们的顾问可能会不时
参与某些法律程序,包括与执行我们与我们的投资组合公司签订的合同项下的权利有关的程序。虽然这些法律程序的结果不能确切地预测,但我们
预计这些程序将对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
我们不时参与各种法律诉讼、诉讼和与业务开展相关的索赔。我们的业务也受到广泛的监管,这可能会导致针对我们的监管程序。
第1A项。风险因素。
除了……之外关于本报告中所列的其他信息,您应认真考虑第一部分“第1A项”中所述的风险因素。在截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-k报告中,风险因素“可能会对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。我们在截至2023年12月31日的财年的Form 10-k年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生不利影响。
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用。
出售未登记的证券
如下表所示(千美元,不包括每股和每股金额),在截至2024年6月30日的六个月内,我们以
的价格发行和出售了23,322,186股普通股,总发行金额约为38860美元万。根据证券法第4(A)(2)节和规则D第506(B)条,普通股的发行豁免了证券法的登记要求,我们
之前在我们目前的8-k表格报告中报告了这一点。本公司部分依赖认购协议中投资者的陈述,即每名投资者均为证券法下规例D所界定的认可投资者。
| |
供奉 | | |
| | |
集料 | |
| |
单价 | | |
普通股 | | |
提供产品 | |
普通股发行日期 | |
分享 | | |
已发行股份 | | |
金额 | |
2024年2月14日 | |
$ | 16.74 | | |
| 7,089,771 | | |
$ | 118,689 | |
2024年4月2日 | |
$ | 16.63 | | |
| 16,232,415 | | |
| 269,945 | |
| |
| | | |
| 23,322,186 | | |
$ | 388,634 | |
发行人
购买股票证券
本公司于2024年5月21日订立股份回购计划或本公司10b5-1计划,根据经修订的1934年证券交易法规则10b5-1及规则100万.18所指定的指引,在指定期间内以低于本公司每股资产净值的价格收购本公司普通股,总额最高达10000美元亿。公司10b5-1计划
于2024年3月6日获得董事会批准。公司10b5-1计划要求摩根士丹利公司作为公司的代理人,在每股市场价格低于最近公布的每股资产净值(包括公司对之前公布的任何每股资产净值的任何更新、更正或调整,包括宣布的任何分配)时,代表公司回购普通股。根据公司10b5-1计划,随着公司普通股价格下降,购买量预计将增加
,但受数量限制。任何股份回购的时间和金额
将取决于公司10b5-1计划的条款和条件、公司普通股的市场价格和交易量,
不能保证以任何特定的金额回购普通股或完全回购普通股。根据公司10b5-1计划回购股份旨在满足交易法下规则10b5-1和规则100亿.18的条件,否则
将受到适用法律的约束,包括在某些情况下可能禁止回购的m规则。本公司10b5-1计划
在m条规定的“限制期”结束后60个历日开始终止,并将于以下时间中最早发生的时间终止:(I)2025年5月24日营业结束,(Ii)根据本公司10b5-1计划购买的所有股份的总购买价
等于$10000万的交易日结束,以及(Iii)本公司10b5-1计划中所述的其他事件的发生
。
M条所指的“限购期间”于本公司首次公开招股结束时结束,因此,上述普通股回购/购买
于2024年7月23日开始。
截至2024年6月30日止六个月内,本公司并无根据本公司10b5-1计划回购任何股份。
第三项高级证券违约。
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有一.
项目6.展品。
本项目所需的展品列于本报告所附的《展品索引》中,并作为本报告的一部分存档或合并。
展品索引 |
|
|
|
|
|
3.1 |
|
形成证书(3) |
3.2 |
|
初始有限责任公司协议(1) |
3.3 |
|
转换证书(2) |
3.4 |
|
公司注册证书(2) |
3.5 |
|
修订和重述的章程(5) |
4.1 |
|
证券描述(3) |
10.1 |
|
投资咨询协议(1) |
10.2 |
|
投资咨询协议修订案(3) |
10.3 |
|
修订和重述的投资咨询协议 * |
10.4 |
|
费用减免协议 * |
10.5 |
|
管理协议(1) |
10.6 |
|
许可协议(1) |
10.7 |
|
赔偿协议(1) |
10.8 |
|
托管协议(1) |
10.9 |
|
认购协议(1) |
10.10 |
|
信贷协议,日期为2021年2月5日,由Kayne Anderson BDC,Inc.作为借款人、贷款人、签字人以及代理人和牵头安排人签署(2) |
10.11 |
|
信贷协议第二次修正案,日期为2021年12月3日,由Kayne Anderson BCD,Inc.,作为借款人、贷方签署人以及代理人和主要借款人(5) |
10.12 |
|
信贷协议第三修正案,日期为2022年12月30日,由Kayne Anderson BCD,Inc.,作为借款人、贷方,城市国家银行作为贷方的行政代理人(7) |
10.13 |
|
信贷协议第四修正案,日期为2023年12月31日,由Kayne Anderson BCD,Inc.,作为借款人、贷方和城市国家银行作为贷方的行政代理人(10) |
10.14 |
|
优先担保循环信贷协议(4) |
10.15 |
|
贷款和担保协议(4) |
10.16 |
|
贷款和担保协议第一修正案,日期为2022年11月17日,由KA Credit Advisors LLC作为抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作为借款人、某些贷款人、贷款人的行政代理和贷款人的抵押品代理之间签署(6) |
10.17 |
|
贷款和担保协议第二修正案,日期为2023年6月29日,由KA Credit Advisors LLC作为抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作为借款人、某些贷款人、贷款人的行政代理和贷款人的抵押品代理之间签署(8) |
10.18 |
|
贷款和担保协议第三修正案,日期为2024年4月3日,由KA Credit Advisors LLC作为抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作为借款人、某些贷款人、贷款人的行政代理和贷款人的抵押品代理之间签署(11) |
10.19 |
|
贷款和担保协议,日期为2023年12月22日,由KA Credit Advisors LLC作为投资组合经理、Kayne Anderson BDC Finding II LLC作为借款人、某些贷款人、贷款人的抵押品管理人、贷款人的抵押品代理、证券中介方和贷款人的行政代理签署 |
10.20 |
|
公司与买方之间于2023年6月29日订立的票据购买协议(8) |
21.1 |
|
Kayne Anderson BDC,Inc.的子公司(3) |
31.1* |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的认证 |
31.2* |
|
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的证券交易法规则13 a-14(a)对首席财务官进行认证 |
32.1* |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 |
32.2* |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 |
101.INS* |
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内联XBRL实例文档 |
101.Sch* |
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内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.卡尔* |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.定义* |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.实验所* |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.前期* |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104* |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
(1) |
本公司于2020年11月9日向美国证券交易委员会提交的表格10的第2号修正案通过引用合并为表格10。 |
(2) |
引用自公司于2021年2月9日提交给美国证券交易委员会的8-k表格。 |
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(3) |
参考公司于2023年3月10日提交给美国证券交易委员会的10-K表格。 |
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(4) |
根据公司于2022年2月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表格作为参考注册成立。 |
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(5) |
引用自公司截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告,该报告于2022年8月15日提交给美国证券交易委员会。 |
(6) |
引用自公司于2022年11月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格。 |
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(7) |
引用自公司于2023年1月6日提交给美国证券交易委员会的8-K表格。 |
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(8) |
引用自公司于2023年7月5日提交给美国证券交易委员会的Form 8-k。 |
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(9) |
引用自公司于2023年12月29日提交给美国证券交易委员会的Form 8-k。 |
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(10) |
-引用公司于2024年1月5日提交给美国证券交易委员会的8-K表格。 |
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(11) |
-通过参考公司于2024年4月8日提交给美国证券交易委员会的Form 8-k成立为公司。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托正式授权的签署人代表其签署本报告。
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凯恩·安德森BDC,Inc. |
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日期:2024年8月13日 |
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/S/道格拉斯·L·古德威利 |
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姓名: |
道格拉斯·L古德威利 |
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标题: |
联席首席执行官 |
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(联席首席行政主任) |
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日期:2024年8月13日 | |
/S/肯尼斯·B·伦纳德 |
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姓名: |
肯尼思·B伦纳德 |
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标题: |
联席首席执行官 |
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(联席首席行政主任) |
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日期:2024年8月13日 | |
/S/特里·A·哈特 |
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姓名: |
特里·A·哈特 |
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标题: |
首席财务官兼财务主管 |
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(首席财务会计官) |
63
0.510.561.031.100.460.541.051.083742552538905173563861616742690483000000374255253890517356386161674269040.460.541.051.08错误--12-31Q2000174717200017471722024-01-012024-06-3000017471722024-08-0800017471722024-06-3000017471722023-12-3100017471722024-04-012024-06-3000017471722023-04-012023-06-3000017471722023-01-012023-06-3000017471722024-03-3100017471722023-03-3100017471722022-12-3100017471722023-06-300001747172Kbdc:BaselUSAcquisitionCoIncIACMemberKbdc:债务和股权投资成员Kbdc:AerspaceDefenseMemberKbdc:FirstLienSeniorSecuredRevolvingLoanMemberKbdc:债务投资成员2024-06-300001747172Kbdc:BaselUSAcquisitionCoIncIACMemberKbdc:债务和股权投资成员Kbdc:AerspaceDefenseMemberKbdc:FirstLienSeniorSecuredLoanMemberKbdc:债务投资成员2024-06-300001747172Kbdc:FastenerDistributionHoldingsLLCM成员Kbdc:债务和股权投资成员Kbdc:AerspaceDefenseMemberkbDC:FirstLienSeniorSecuredLoan 1成员Kbdc:债务投资成员2024-06-300001747172Kbdc:FastenerDistributionHoldingsLLCM成员Kbdc:债务和股权投资成员Kbdc:AerspaceDefenseMemberkbDC:FirstLienSeniorSecureDelayedDrawLoan 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