第99.1展示文本

CV Sciences， Inc. 报告2024年第二季度财务业绩

加利福尼亚州圣迭戈 - 2024年8月13日（环球商业新闻）- CV Sciences， Inc.（OTCQB：CVSI）（以下简称“公司”、“CV Sciences”、“我们”或“我们”），一家专注于大麻提取物和其他经证明的科学支持、天然成分和产品的卓越消费者健康公司，今天宣布截至2024年6月30日的财务业绩。

2024年第二季度和近期财务和营运亮点

•
2024年第二季度实现400万美元的营收，与2023年第二季度和2024年第一季度的400万美元持平；
•
2024年第二季度毛利率为47.0％，相比之下，2023年第二季度为43.3％，2024年第一季度为46.3％，同期有所提高；
•
2024年第二季度末现金余额为50万美元，2023年末为130万美元；
•
根据SPINS的数据，进一步巩固了天然产品零售销售渠道中最畅销的大麻提取物品牌的领先地位；
•
在宠物舔舔舔为臀部和关节健康和镇定的关心品牌推出后，得到了更多的货架摆放和相关收入；
•
与Streeterville完成融资，净收益为90万美元；
•
2024年第二季度调整后的EBITDA亏损为6,000美元，接近实现运营现金流平衡；
•
收购了总部位于科罗拉多州的Elevated Softgels，一家领先的胶囊软胶囊和营养品制造商；以及
•
委任Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”）为非排他性金融顾问和投资银行，提供战略性金融咨询和投资银行服务。在Maxim的帮助下，公司打算继续建立高效、成本效益高的消费产品平台，并继续评估公司的合并、出售、收购或其他选择的流入和流出。

我们很满意我们2024年第二季度的业绩。尽管环境有些挑战，我们核心业务收入在2024年第二季度保持在400万美元的稳定水平。通过最近完成的收购和新产品创新，我们计划在2024年下半年增加收入。我们在2024年第二季度的47.0%毛利率是过去13个季度中最高的。

运营结果 - 2024年第二季度与2023年第二季度相比

2024年第二季度销售额为400万美元，与2023年第二季度持平。我们的B2B销售额下降了3％，但B2C销售额增长了4％，达到170万美元，其中大部分是来自订阅客户的额外收入。2024年第二季度销售的总单位数减少了12.5％，每个单位的平均销售价格却提高了12.1％，这主要由于产品和渠道组合的改进。我们在2024年第二季度产生了60万美元的营业亏损，而在2023年第二季度产生了110万美元的营业亏损。这种改善主要归因于更高的毛利率和降低的营业费用。公司在2024年第二季度的调整后的EBITDA为负6,000美元，而2019年第二季度为负90万美元。

 

电话会议和网络直播

公司将在今天美国东部时间上午10:00举行电话会议和网络研讨会讨论这些结果。电话会议的网络研讨会将在公司网站的投资者关系部分https://ir.cvsciences.com/news-events或直接进入https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1676369&tp_key=2c558c26e6。有兴趣参加现场通话的投资者还可以拨打(877) 407-0784(美国)或国际呼叫者可以拨打(201) 689-8560。电话重播将在通话结束约三个小时后提供，并可通过从美国拨打(844) 512-2921或从国际地点拨打(412) 317-6671，并输入确认代码13747169，持续到2024年8月20日星期二。

关于CV Sciences, Inc.

CV Sciences，Inc.(OTCQB：CVSI）是一家专门从事保健品和植物性食品的消费者健康公司。公司的大麻提取物和其他经过验证的、科学支持的天然成分和产品通过从B2B到B2C的一系列销售渠道销售。公司的+PlusCBD™品牌产品在美国各地的指定零售店销售，并是该行业中销售最多的大麻提取物品牌，根据SPINS，自然产品市场、有机和专业产品行业的领先提供商提供的合成数据和见解。承诺科学，+PlusCBD™产品受健康人群的好处得到人类临床研究数据的支持，此外还有三个可在PubMed.gov上获得的已发表的临床案例研究。+PlusCBD™是第一个在科学证据上投资以获得自行确认的安全（GRAS）地位的大麻提取物补充品牌。公司的Cultured FoodsTm品牌提供多种100％的植物性食品产品。Cultured FoodsTm致力于制作有营养且美味的替代品，针对寻求素食、无麸质或减肉选择的人提供健康且令人满意的烹饪体验。此外，该公司拥有Elevated Softgels，这是一家领先的胶囊软胶囊和营养产品制造商。CV Sciences，Inc.的主要办公室和设施位于加利福尼亚州圣地亚哥，科罗拉多州大峡谷市和波兰华沙。该公司还经营着一个药物开发计划，专注于开发和商业化基于CBD的新型治疗方法。有关更多信息，请访问OTCMarkets.com或www.cvsciences.com。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含特定的前瞻性声明和信息，如1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条所定义，并受到这些条款创建的安全港的约束。本材料包含关于未来预期事件和/或财务结果的陈述，具有前瞻性和风险，并受到不确定性的影响。CV Sciences不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。因此，投资者不应对这些前瞻性声明的准确性感到过分依赖。

联系信息

ir@cvsciences.com

 

CV SCIENCES, INC.

简要的综合收入表（未经审计）

（以千为单位，每股数据除外）

 

 

截至三个月结束时
6月30日,

 

 

截至2022年6月30日的六个月
6月30日,

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

产品销售净额

 

$

3,954

 

 

$

3,966

 

 

$

7,956

 

 

$

8,114

 

营业成本

 

 

2,094

 

 

 

2,248

 

 

 

4,243

 

 

 

4,614

 

毛利润

 

 

应付票据 （以其他计）

 

 

 

1,718

 

 

 

3,713

 

 

 

3,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研发

 

 

28

 

 

 

36

 

 

 

64

 

 

 

71

 

销售、一般及行政费用

 

 

2,415

 

 

 

2,758

 

 

 

4,852

 

 

 

4,914

 

从已计提工资税的反转中受益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6171

)

营业费用总计

 

 

2,443

 

 

 

2,794

 

 

 

4,916

 

 

 

（1,186

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务利润（亏损）

 

 

（583

)

 

 

（1,076

)

 

 

(1,203

)

 

 

4,686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用，净额

 

 

1

 

 

 

209

 

 

 

3

 

 

 

265

 

税前收益（亏损）

 

 

(-584

)

 

 

(1,285

)

 

 

(1,206

)

 

 

4,421

 

所得税费用

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

3

 

净利润（损失）

 

$

(-584

)

 

$

(1,288

)

 

$

(1,212

)

 

$

18,965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股基本和稀释平均股数

 

 

172418

 

 

 

152599

 

 

 

167823

 

 

 

152,353

 

普通股每股净收益（亏损）基本和摊薄

 

$

(0.00

)

 

$

（0.01

)

 

$

（0.01

)

 

$

0.03

 

 

 

CV SCIENCES, INC.

简化联合资产负债表（未经审计）

（以千为单位，每股数据除外）

 

 

6月30日,
2024

 

 

2023年12月31日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金

 

$

477

 

 

$

1,317

 

应收账款净额

 

 

639

 

 

 

431

 

库存

 

 

5,206

 

 

 

5,655

 

预付费用和其他

 

 

410

 

 

 

535

 

总流动资产

 

 

6,732

 

 

 

7,938

 

 

 

 

 

 

 

 

资产和设备，净值

 

 

666

 

 

 

379

 

使用权资产

 

 

451

 

 

 

167

 

无形资产，净额

 

 

106

 

 

 

78

 

商誉

 

 

729

 

 

 

342

 

其他

 

 

202

 

 

 

296

 

总资产

 

$

8,886

 

 

$

9,200

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

2,307

 

 

$

2,309

 

应计费用

 

 

3,461

 

 

 

3,422

 

经营租赁负债-流动

 

 

234

 

 

 

130

 

债务

 

 

29

 

 

 

254

 

流动负债合计

 

 

6,031

 

 

 

6,115

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租赁负债 - 减：流动部分

 

 

233

 

 

 

58

 

递延所得税负债

 

 

19

 

 

 

19

 

其他负债

 

 

95

 

 

 

105

 

负债合计

 

 

6,378

 

 

 

6,297

 

 

 

 

 

 

 

 

承诺和 contingencies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值$0.0001，授权股数为10,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，发行1股，无股份于2024年6月30日和2023年12月31日。

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值$0.0001，授权股数为79万股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，发行股票分别为18.06万股和16.17万股，持有股票分别为18.06万股和16.17万股。

 

 

18

 

 

 

16

 

额外实收资本

 

 

88,291

 

 

 

87,464

 

累积赤字

 

 

(85,799

)

 

 

(84,587

)

累计其他综合收益(亏损)

 

 

(2

)

 

 

10

 

股东权益合计

 

 

2,508

 

 

 

2,903

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益合计

 

$

8,886

 

 

$

9,200

 

 

 

CV SCIENCES, INC.

未经审计的简明合并现金流量表

(以千为单位)

 

 

六个月截至6月30日,

 

 

2024

 

 

2023

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

净利润（损失）

 

$

(1,212

)

 

$

18,965

 

抵消净收益（亏损）与经营活动提供的净现金流量的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

139

 

 

 

118

 

以股票为基础的报酬计划

 

 

67

 

 

 

153

 

票据折扣和利息费用

 

 

—

 

 

 

112

 

非现金租赁费用，净额

 

 

78

 

 

 

53

 

从计提的工资税反转中受益

 

 

—

 

 

 

(6,171

)

其他

 

 

158

 

 

 

312

 

经营性资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款净额

 

 

（200

)

 

 

148

 

库存

 

 

513

 

 

 

727

 

预付费用和其他

 

 

125

 

 

 

2,778

 

应付账款及应计费用

 

 

（243

)

 

 

(262

)

经营活动提供的现金流量净额

 

 

(575

)

 

 

2,386

 

 

 

 

 

 

 

 

投资活动

 

 

 

 

 

 

业务收购，扣除现金收购

 

 

(40

)

 

 

—

 

投资活动产生的净现金流量

 

 

(40

)

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动

 

 

 

 

 

 

偿还应付票据

 

 

（50

)

 

 

（1,117

)

偿还无担保债务

 

 

（173

)

 

 

(190

)

筹资活动使用的净现金流量

 

 

（223。

)

 

 

(1,307

)

汇率变动对现金的影响

 

 

(2

)

 

 

—

 

现金净增加（减少）

 

 

（840

)

 

 

1,079

 

期初现金

 

 

1,317

 

 

 

611

 

期末现金

 

$

477

 

 

$

1,690

 

补充现金流披露:

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$

6

 

 

$

4

 

所缴纳所得税

 

$

6

 

 

$

—

 

非现金交易的补充披露：

 

 

 

 

 

 

用普通股支付的服务

 

$

62

 

 

$

100

 

获取资产的公允价值，不包括现金

 

$

447

 

 

$

—

 

收购中超过公允价值的购买考虑价值计入商誉，商誉不可减税。商誉代表了我们预计因收购而获得的未来经济利益，包括收购业务的员工以及预计能够实现的未来运营和物流成本效益。商誉计入我们的Developing Offerings部分。

 

 

393

 

 

 

—

 

普通股份考虑

 

 

(700

)

 

 

—

 

继发考虑

 

 

(100

)

 

 

—

 

现金支付的收购费用

 

$

40

 

 

$

—

 

 

补充现金流披露:

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$

4

 

 

$

3

 

所得税已付款项

 

$

6

 

 

$

—

 

非现金交易的补充披露：

 

 

 

 

 

 

用普通股支付的服务

 

$

62

 

 

$

—

 

 

 

CV SCIENCES, INC.

非通用会计准则财务指标（未经审计）

我们根据美国公认会计原则（GAAP）编制我们的合并财务报表。本新闻稿中包含的非GAAP财务指标（例如每股净收益（亏损）和调整后的EBITDA）不同于GAAP否则呈现的那些财务指标。我们在内部使用非GAAP指标评估我们的业绩并做出财务和业务决策，以一种从它们对应的GAAP措施调整或补充我们的信息的方式呈现。非GAAP财务指标排除股票期权的非现金补偿费用。在评估我们的业务业绩并制定短期和长期计划时，我们不考虑股权基础补偿费用。尽管股权基础补偿对吸引和留住高质量员工是必要的，但我们对股权基础补偿的考虑把重点放在股东整体稀释上而不是与此类授予相关的会计费用上。由于估值方法和主观假设的可变可用性，我们认为排除股权基础补偿可以更准确地比较我们的财务结果与前一期相比。此外，我们认为向投资者说明应用公允价值计量办法对我们的经营业绩产生的具体影响是有益的。

我们将EBITDA（净收益（亏损）加折旧、摊销、利息和所得税费用，并进一步调整以排除某些非现金费用和其他调整，如下文所列。我们使用调整后的EBITDA，因为我们认为这更清晰地突出了我们的业务趋势，在仅依靠GAAP财务指标时可能不会很明显，因为调整后的EBITDA从我们的结果中消除了一些对我们核心运营业绩影响较小的特定财务项目。

我们在沟通我们的部分结果和业绩，包括在本新闻稿中使用调整后的EBITDA，并相信调整后的EBITDA在与我们的GAAP结果和相应协调表述一起查看时，可以为投资者提供更大的透明度和了解影响我们财务状况和经营业绩的因素，而不仅仅依靠GAAP度量。此外，我们认为呈现调整后的EBITDA对投资者有用，因为GAAP的调整不反映我们的核心业务业绩。

以下是我们的GAAP净收益（亏损）到非GAAP净亏损的调和表，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月（以千美元为单位，除每股数据外）：

 

 

截至三个月结束时
6月30日,

 

 

截至2022年6月30日的六个月
6月30日,

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净利润- GAAP

 

$

(-584

)

 

$

(1,288

)

 

$

(1,212

)

 

$

18,965

 

授薪证券 (1)

 

 

37

 

 

 

35

 

 

 

67

 

 

 

153

 

与法律纠纷相关的专业费用（2）

 

 

464

 

 

 

—

 

 

 

693

 

 

 

—

 

来自计提的员工支付税收减免的收益（3）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,171

)

注意票据贴现和利息费用（4）

 

 

—

 

 

 

12

 

 

 

—

 

 

 

112

 

净亏损-非GAAP

 

$

(83

)

 

$

(1,241

)

 

$

（452

)

 

$

(1,488

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后每股收益

 

$

(0.00

)

 

$

（0.01

)

 

$

（0.01

)

 

$

0.03

 

授薪证券 (1)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

与法律纠纷相关的专业费用（2）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

来自计提的员工支付税收减免的收益（3）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

（0.04

)

注意票据贴现和利息费用（4）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

摊薄后每股收益-非GAAP

 

$

(0.00

)

 

$

（0.01

)

 

$

(0.00

)

 

$

（0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后每股收益所用股份-通用会计准则和非通用会计准则

 

 

172,418

 

 

 

152,599

 

 

 

167,823

 

 

 

152,353

 

 

 

 

(1)
代表基于Black-Scholes估值模型使用授予给员工和非执行董事的股票期权的授予日公允价值的股票补偿费用支出。
(2)
代表2024年与公司创始人的法律辩论有关的法律和其他专业费用支出。
(3)
代表2019年将RSU释放给公司创始人所产生的应计工资税收入的收回利益。
(4)
代表可转换票据应计折扣率、债务发行费用和利息支出以及应付票据的摊销。

我们的净利润（损失）与非通用会计准则的调整后的EBITDA进行了调和，以下是截至2024年6月30日的三个和六个月的详细信息（以千元计）：

 

 

截至三个月结束时
6月30日,

 

 

截至2022年6月30日的六个月
6月30日,

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净利润（损失）

 

$

(-584

)

 

$

(1,288

)

 

$

(1,212

)

 

$

18,965

 

1,092

 

 

71

 

 

 

59

 

 

 

130

 

 

 

118

 

摊销费用

 

 

5

 

 

 

—

 

 

 

9

 

 

 

—

 

利息费用

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

65

 

所得税费用

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

3

 

EBITDA

 

 

(507

)

 

 

(1,217

)

 

 

（1,064

)

 

 

4,604

 

授薪证券 (1)

 

 

37

 

 

 

35

 

 

 

67

 

 

 

153

 

与法律纠纷有关的专业费用(2)

 

 

464

 

 

 

—

 

 

 

693

 

 

 

—

 

应计工资税的收回利益(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,171

)

调整后的EBITDA

 

$

（6

)

 

$

(1,182

)

 

$

（304

)

 

$

(1,414

)

 

(1)
代表基于Black-Scholes估值模型使用授予给员工和非执行董事的股票期权的授予日公允价值的股票补偿费用支出。
(2)
代表2024年与公司创始人的法律辩论有关的法律和其他专业费用支出。
(3)
代表2019年将RSU释放给公司创始人所产生的应计工资税收入的收回利益。