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| 资讯发布 |
| 纳斯达克标的:"STRS" |
Stratus Properties Inc. | 财务和媒体联系方式: |
212 Lavaca St.,套房300 | William H. Armstrong III |
奥斯汀,德克萨斯州78701 | (512) 478-5788 |
STRATUS PROPERTIES INC.
报告2024年第二季度和六个月的营业收入
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2024年8月13日,德克萨斯州奥斯汀 - Stratus Properties Inc.(纳斯达克:STRS)是一家以位于德克萨斯州奥斯汀地区和德克萨斯州其他选定市场为基础的住宅和零售为重点的房地产公司,今天报告了2024年第二季度和六个月的业绩。
亮点和最新进展:
2024年第二季度,归属于普通股股东的净亏损为170万美元,每股摊薄亏损为0.21美元,而2023年第二季度为530万美元,每股摊薄亏损为0.66美元。在2024年前六个月,归属于普通股股东的净收入为280万美元,每股摊薄收益为0.35美元,而在2023年前六个月,归属于普通股股东的净亏损为1110万美元,每股摊薄亏损为1.39美元。
2024年第二季度的营业收入为850万美元,而2019年第二季度的营业收入为350万美元,增长主要是由于2024年第二季度出售了一栋Amarra Villas房屋,而在2019年第二季度没有销售,以及租赁收入的增加主要与The Saint June有关(2019年第二季度没有租赁收入)。2024年前六个月的营业收入总额为3500万美元,而2019年前六个月的营业收入总额为930万美元,增长主要是由于2024年前六个月出售了Magnolia Place约47英亩未开发土地1450万美元和三栋Amarra Villas房屋1130万美元,而在2019年前六个月仅出售一栋Amarra Villas房屋价值250万美元。
与2024年第一季度出售的Magnolia Place未开发土地47英亩相关,Stratus偿还了880万美元的建筑贷款。随着销售的完成,Magnolia Place包括两个总面积为18,582平方英尺的已经全部出租的零售建筑,约11英亩的大约275个多户家庭单元规划的潜在开发,以及来自市政事务区(MUD)的约1200万美元的潜在未来补偿,没有项目债务。2024年6月,Stratus签署了一份合同,以890万美元的价格出售剩余的零售物业。销售预计在2024年8月中旬关闭,预计产生净现金收益约870万美元。
截至2024年6月30日,Stratus拥有1350万美元的现金及现金等价物,在其循环信贷设施中没有借出任何金额。截至2024年6月30日,Stratus在循环信贷设施下有3960万美元可用。
2024年前六个月,息税折旧及摊销前(EBITDA)收益为390万美元,而2019年前六个月为(8.0)亿美元。有关净(损失)收益到EBITDA的调节,请参见下面的补充时刻表“EBITDA非GAAP指标的调节”。
截至2024年8月9日,位于Barton Creek的182个豪华花园式多户家庭项目The Saint June(于2019年第四季度完成)的入住率约为98%。
Stratus正在继续修建The Saint George,剩余的五间Amarra Villas房屋和Holden Hills。
Stratus的董事长兼首席执行官William H. Armstrong III表示:“我们很高兴地宣布,我们的多户家庭项目The Saint June的入住率已经达到98%,租金高于我们最初的预测。我们继续推进我们的住宅项目The Saint George,Amarra Villas和Holden Hills的建设。我们的零售项目表现良好。2024年6月,我们签署了一份合同,以890万美元的价格出售我们在Magnolia Place的零售项目,预计于2024年8月中旬关闭。我们的稳定和正在建设中的项目以及未来的发展计划不涉及商业办公空间。我们相信奥斯汀和我们在德克萨斯州其他市场的住宅和零售项目前景仍然良好。”
财务业绩总结
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| 三个月之内结束 | | 销售额最高的六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 1,900,597
1,854,961
3,799,695 |
收入 | | | | | | | |
房地产业务 | $ | 3,629 | | | $ | 58 | | | $ | 25,752 | | | $ | 2,551 | |
租赁业务 | 4,861 | | | 3,472 | | | 9,245 | | | 6,781 | |
| | | | | | | |
总公司营业收入 | $ | 8,490 | | | $ | 3530 | | | $ | 34,997 | | | $ | 9,332 | |
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营业(亏损)收入 | | | | | | | |
房地产业务 | $ | (839) | | | $ | (2,689) | | | $ | 5,962 | | | $ | (4,710) | |
租赁业务 | 1,745 | | | 1,404 | | | 3,078 | | | 2,546 | |
公司、清算和其他 | (3,826) | | | (4,067) | |
| (8,275) | | | (8,781) | |
总合并营业(亏损)收入 | $ | (2,920) | | | $ | (5,352) | | | $ | 765 | | | $ | (10,945) | |
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净(亏损)利润 | $ | (2,778) | | | $ | (5,309) | | | $ | 919 | | | $ | (11,582) | |
应归属于子公司非控制权益的净亏损a | $ | 1,053 | | | $ | 8 | | | $ | 1,908 | | | $ | 480 | |
归属于普通股股东的净(亏)收益 | $ | (1,725) | | | $ | (5,301) | | | $ | 2,827 | | | $ | (11,102) | |
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每股普通股应归属于普通股股东的净亏损a(基本和摊薄) | $ | (0.21) | | | $ | (0.66) | | | $ | 0.35 | | | $ | (1.39) | |
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EBITDA | $ | (1,332) | | | $ | (3,841) | | | $ | 3,868 | | | $ | (8,024) | |
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房地产开发、施工、基础设施投资和建设 | $ | 15,361 | | | $ | 25,528 | | | $ | 32,459 | | | $ | 44,561 | |
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普通股加权平均股份: | | | | | | | |
基本 | 8,072 | | | 7,990 | | | 8,049 | | | 7,988 | |
摊薄 | 8,072 | | | 7,990 | | | 8,172 | | | 7,988 | |
包括合并的一般及管理费用和内部部门消除
代表非控制权益合作伙伴在他们参与的综合项目中的结果的份额
经营结果
2024年第二季度 Stratus 的收入总额为 850万美元,而2023年第二季度为 350万美元。2024年第二季度房地产业务段的收入增加了 360万美元,而2023年第二季度却没有销售 Amarra Villas 房屋。
2024年第二季度租赁业务段的收入增加了 140 万美元,而2023年第二季度主要是由于 The Saint June 有没有租赁收入,以及由于 Kingwood Place、Lantana Place - Retail 和 Magnolia Place - Retail 的新租约而导致的收入增加。
债务和流动性
截至2024年6月30日,Stratus 的综合债务总额为 17830万美元,综合现金及现金等价物为 1350万美元,而在 2023年12月31日时综合债务为 17520万美元,综合现金及现金等价物为 3140万美元。债务的增加主要是由于为The Saint George和Holden Hills的项目施工贷款和Amarra Villas授信,部分抵消了Magnolia Place建设贷款和Amarra Villas授信和Annie b土地贷款的结清。
截至2024年6月30日,Stratus 在其循环信贷额度下有3960 万美元可用,未借入任何金额。在循环信贷额度下已发出总计1330万美元的保函,其中1100 万元保证了Stratus 建造与 Holden Hills 和 N区有益的某些道路和公用事业设施的责任,230 万元保证了Stratus 的责任(须满足一定条件)在 Lakeway,德克萨斯州建设和支付某些公用事业基础设施,预计费用约230万美元,该基础设施预计将用于Stratus 在 Lakeway 剩余土地上计划的多家庭项目。
2024年前六个月的房地产物业采购和开发(包括经营现金流量表中的),以及资本支出(包括投资现金流量表中的),共计 3250万美元,主要是与 Barton Creek 物业的开发(包括 Amarra Villas 和 Holden Hills)以及 The Saint George 有关,次要是为Lantana Place - Retail 的承租人进行装修,而 2023 年前6个月为 4460 万美元左右,其中主要是与 Barton Creek 物业的开发(包括 The Saint June、Amarra Villas 和 Holden Hills)以及 The Saint George 有关。
股份回购计划
自 Stratus 在2023年10月完成了其1千万美元的股票回购计划并获得 Comerica 银行的书面同意后,Stratus 的董事会批准了一个新的股票回购计划,该计划授权回购高达500万美元的 Stratus 普通股。该股票回购计划授权 Stratus 根据管理层和董事会资本委员会的自由裁量权,随时根据市场情况和其他因素回购股票。可回购股份的时间、价格和数量将基于市场情况、适用的证券法和管理层和董事会资本委员会考虑的其他因素。在证券法规定的范围内,该计划的股票回购可能通过公开市场的征集或未征求意见的交易,在私下协商的交易,或通过其他方式进行。该股票回购计划不会强制 Stratus 回购任何特定数量的股票,没有到期日期,并且可能随时暂停、修改或终止,无需事先通知。截止2024年6月30日,Stratus 尚未在该计划下购买任何股票。
关于Stratus
Stratus Properties Inc.主要从事于得到授权、开发、管理、商业和住宅房地产物业的租赁和销售事宜,地点在德克萨斯州的奥斯汀地区以及其他得到精选的德克萨斯市场。除了我们已开发的物业外,我们还拥有约1,600英亩的商业和住宅项目开发组合和未开发土地用于未来使用。我们的商业房地产投资组合包括已稳定的零售物业以及未来的零售和多功能商用项目,但不包括任何商业办公空间。我们通过销售开发物业,租赁我们的零售、多功能和多家庭物业,以及从我们的物业收到的开发和资产管理费用来创造收入。
本新闻稿包含关于可能会影响Stratus未来表现的因素的前瞻性声明。前瞻性声明是指所有与历史事实不同的声明,如计划、投射或与通胀、利率、供应链限制、银行信贷可获得性、Stratus能否满足其未来债务服务和其他现金义务、未来现金流和流动性、奥斯汀和德克萨斯房地产市场、规划、融资、开发、建设、完成和稳定Stratus的开发项目、计划销售、重组或融资物业、未来的运营和财务表现、市政公用事业区(MUD)为基础设施费用的偿还、监管事项包括预期的德克萨斯参议院2038号法案(ETJ法)和相关的持续诉讼、租赁活动、税率、未来的资本支出和融资计划、可能的合资企业、伙伴关系或其他战略关系、管理层未来运营和开发项目的其他计划和目标,以及可能向股东返还未来现金、包括在Stratus股票回购计划下回购的时间和金额。诸如“预期”、“可能”、“能够”、“计划”、“相信”、“潜在”、“估计”、“期望”、“项目”、“目标”、“打算”、“可能”、“应该”、“将要”以及任何类似的表达和/或声明,均旨在将这些断言视为前瞻性声明。
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CAUTIONARY STATEMENt
根据Stratus的Comerica银行债务协议,未经Comerica银行事先书面同意,Stratus不得在超过100万美元的普通股中回购其普通股,也不得在其普通股上支付股息,而我们已在当前的500万美元股票回购计划中获得了该同意。未来的股息宣布或回购Stratus的普通股的决定完全由Stratus的董事会决定,受制于Stratus的Comerica银行债务协议中的限制,在Stratus的财务结果、现金需求、在其债务协议中的契约遵守、前景以及董事会认为相关的其他因素的基础上。 Stratus未来的债务协议、对现有债务协议的未来再融资或修订或其他未来协议可能限制Stratus宣布股息或回购股票的能力。
Stratus提醒读者注意,前瞻性声明并不能保证未来表现,其实际结果可能会与前瞻性声明中预期、期望、投射或假设的结果有所不同。导致Stratus的实际结果与前瞻性声明中预期结果不一致的重要因素包括,但不限于,Stratus成功实施其业务战略的能力,包括其能否以董事会认为可接受的条件开发、建设和销售或租赁物业,运营和建设成本的增加,包括房地产税、维护和保险成本,以及建材和劳动力成本的上涨,通货膨胀和利率上升,供应链限制,银行信贷可获得性,承包商和分包商的违约,Stratus资产市值下跌,市场条件或公司发展可能会排除、影响或延迟与计划销售、重组或融资物业有关的任何机会,特别是在Stratus运营的德克萨斯选择市场中房地产需求下降,特别是在奥斯汀,经济、市场、税收、商业和地缘政治状况的变化,美国或当地经济衰退或经济衰退的可能性,用于开发项目和其他公司用途的融资的可获得性和条款,Stratus收取预期的租金和闭合预期的资产销售的能力,关键人员的流失,Stratus能否进入并保持合资企业、伙伴关系或其他战略关系,包括与此类合资企业有关的风险,任何重大的公共卫生危机,Stratus支付或再融资其债务的能力,延长贷款期限或获得豁免金融和其他债务协议中的契约并填补其他现金义务,即可获得MUD的资格和潜在收到MUD的偿还,行业风险,买家偏好的变化,可能增加的减值费用,与其他房地产开发商的竞争,Stratus获得各种权利和许可证的能力,与影响房地产开发的法律、法规或监管环境的变化有关的风险,受特殊利益团体或当地政府反对的一些开发项目,天气和气候相关风险,环境和诉讼风险,包括因ETJ法案而持续诉讼的时间和解决方案和我们能否在ETJ法的背景下实施任何修订后的发展计划,无法吸引Stratus的发展或这些买家或租户无法满足其购买承诺或租赁义务,网络安全事件及在Stratus年度报告10-k中更详细地描述的其他因素",提交给美国证券交易委员会(SEC)的有关股份的风险因素"。
投资者应注意,许多构成Stratus前瞻性声明基础的假设可能会在发布前后发生变化。此外,Stratus可能会更改其业务计划,从而影响其结果。 Stratus提醒投资者,其不承担更新任何前瞻性声明的义务,这些声明仅于制表日有所不同,无论其假设、业务计划、实际经验或其他变化如何。
本新闻稿还包括EBITDA,该指标未被美国通用会计准则(GAAP)承认。Stratus的管理层认为,这一衡量指标可以帮助投资者评估其业务,因为EBITDA是证券分析师、放贷人和其他人经常用来评估Stratus的重复营运表现的财务指标。EBITDA旨在成为一项绩效指标,不应被视为比GAAP措施更有意义。其他公司的EBITDA计算可能不同。根据SEC规则的要求,在本新闻稿的补充附表中,包括Stratus的净(损失)收益与EBITDA的调节关系。
在Stratus的Comerica银行债务协议下,未经Comerica银行事先书面同意,Stratus不得在超过100万美元的普通股中回购其普通股,也不得在其普通股上支付股息,而我们已在当前的500万美元股票回购计划中获得了该同意。未来的股息宣布或回购Stratus的普通股的决定完全由Stratus的董事会决定,受制于Stratus的Comerica银行债务协议中的限制,在Stratus的财务结果、现金需求、在其债务协议中的契约遵守、前景以及董事会认为相关的其他因素的基础上。 Stratus未来的债务协议、对现有债务协议的未来再融资或修订或其他未来协议可能限制Stratus宣布股息或回购股票的能力。
本稿的副本可在Stratus的网站stratusproperties.com上获取。
STRATUS PROPERTIES INC.
综合收益(损失)陈述(未经审计)
(以千为单位,除每股额外指标)
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| 三个月之内结束 | | 销售额最高的六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营收: | | | | | | | |
房地产业务 | $ | 3,629 | | | $ | 58 | | | $ | 25,752 | | | $ | 2,551 | |
租赁业务 | 4,861 | | | 3,472 | | | 9,245 | | | 6,781 | |
总收入 | 8,490 | | | 3530 | | | 34,997 | | | 9,332 | |
销售成本: | | | | | | | |
房地产业务 | 4,424 | | | 2,697 | | | 19,702 | | | 7,184 | |
租赁业务 | 1,742 | | | 1,144 | | | 3,420 | | | 2,405 | |
折旧和摊销 | 1,402 | | | 970 | | | 2,803 | | | 1,898 | |
销售成本合计 | 7,568 | | | 重点关注通过人类遗传学确定的治疗靶点 | | | 25,925 | | | 11,487 | |
总务及行政管理费用 | 3,842 | | | 4,071 | | | 8,307 | | | 8,790 | |
总费用 | 11,410 | | | 8,882 | | | 34,232 | | | 20,277 | |
营业(亏损)收入 | (2,920) | | | (5,352) | | | 765 | | | (10,945) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | 其他 | | | — | |
其他收入,净额 | 186 | | | 544 | | | 359 | | | 1,029 | |
收入税前亏损和无法合并关联方赔偿 | (2,734) | | | (4,808) | | | 1,065 | | | (9,916) | |
所得税费用 | (44) | | | (498) | | | (146) | | | (1,660) | |
非控制共同经营企业份额亏损 | — | | | (3) | | | — | | | (6) | |
净(亏损)收益和综合(亏损)收益 | (2,778) | | | (5,309) | | | 919 | | | (11,582) | |
非控制权益持有人应占的综合损失 | 1,053 | | | 8 | | | 1,908 | | | 480 | |
净(亏损)收益和综合(亏损)收益应归属于普通股股东 | $ | (1,725) | | | $ | (5,301) | | | $ | 2,827 | | | $ | (11,102) | |
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普通股股东每股净(亏损)收益(基本和稀释) | $ | (0.21) | | | $ | (0.66) | | | $ | 0.35 | | | $ | (1.39) | |
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普通股加权平均股份: | | | | | | | |
基本 | 8,072 | | | 7,990 | | | 8,049 | | | 7,988 | |
摊薄 | 8,072 | | | 7,990 | | | 8,172 | | | 7,988 | |
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a. 表示非控制权益合伙人在其参与的合并项目的业绩中的份额。
STRATUS PROPERTIES INC.
联合资产负债表(未经审计)
(以千为单位)
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| 6月30日, 2024 | | 12月31日 2023 |
资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 13,498 | | | $ | 31,397 | |
受限现金 | 463 | | | 1,035 | |
持有待售房地产 | 4,460 | | | 7,382 | |
房地产开发项目 | 255,068 | | | 260,642 | |
可开发土地 | 74,280 | | | 47,451 | |
持有房地产待按投资净额 | 141,909 | | | 144,112 | |
租赁使用权资产 | 10,647 | | | 11,174 | |
递延所得税资产 | 173 | | | 173 | |
其他 | 13,518 | | | 14,400 | |
总资产 | $ | 514,016 | | | $ | 517,766 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
负债: | | | |
应付账款 | $ | 10,676 | | | $ | 15,629 | |
应计负债,包括税金 | 4,800 | | | 6,660 | |
债务 | 178,315 | | | 175,168 | |
租赁负债 | 15,676 | | | 15,866 | |
延期收益 | 2,359 | | | 2,721 | |
其他负债 | 4,684 | | | 7,117 | |
负债合计 | 216,510 | | | 223,161 | |
| | | |
承诺和 contingencies | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
股东权益: | | | |
普通股 | 97 | | | 96 | |
超过普通股票面值的资本 | 200,114 | | | 197,735 | |
保留盈余 | 29,472 | | | 26,645 | |
库藏股票 | (33,395) | | | (32,997) | |
股东权益总额 | 196,288 | | | 191,479 | |
非控股子公司权益 | 101,218 | | | 103,126 | |
股东权益总计 | 297,506 | | | 294,605 | |
负债和所有者权益总额 | $ | 514,016 | | | $ | 517,766 | |
STRATUS PROPERTIES INC.
合并现金流量表(未经审计)
(以千为单位)
| | | | | | | | | | | | |
| 销售额最高的六个月 | |
| 6月30日, | |
| 2024 | | 2023 | |
经营活动现金流量: | | | | |
净利润(损失) | $ | 919 | | | $ | (11,582) | | |
调整以达到净利润(损失)与经营活动现金流量净额的调和: | | | | |
折旧和摊销 | 2,803 | | | 1,898 | | |
房地产业销售成本 | 16,117 | | | 2,087 | | |
债务清偿损失 | 59 | | | — | | |
以股票为基础的报酬计划 | 876 | | | 1,037 | | |
债务发行成本摊销 | 453 | | | 406 | | |
未合并联营公司损失的股权 | — | | | 6 | | |
| | | | |
房地产物业的购买和开发 | (16,317) | | | (21,084) | | |
其他资产减少 | 1,018 | | | 601 | | |
应付账款、应计费用和其他负债的减少 | (7,644) | | | (123) | | |
经营活动使用的净现金流量 | (1,716) | | | (26,754) | | |
| | | | |
投资活动现金流量: | | | | |
资本支出 | (16,142) | | | (23,477) | | |
支付主租赁义务 | (400) | | | (484) | | |
其他,净额 | — | | | 9 | | |
投资活动产生的净现金流出 | (16,542) | | | (23,952) | | |
| | | | |
筹资活动产生的现金流量: | | | | |
项目贷款借款 | 21,754 | | | 22,828 | | |
项目和期限贷款的偿还 | (21,226) | | | (8,328) | | |
分红支付 | (356) | | | (616) | | |
基于股票的奖励净付款 | (376) | | | (789) | | |
融资租赁本金支付 | (8) | | | (7) | | |
非控制权益贡献 | — | | | 40,000 | | |
购买公司股票 | — | | | (1,589) | | |
融资成本 | (1) | | | (1,362) | | |
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (213) | | | 50,137 | | |
现金、现金等价物和受限制现金净减少额 | (18,471) | | | (569) | | |
年初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 32,432 | | | 45,709 | | |
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 13,961 | | | $ | 45,140 | | |
聚利a物业公司
业务部门
聚利a物业公司拥有两个经营部门:房地产经营和租赁经营。
房地产经营部门包括聚利a的房地产资产(开发出售,正在开发和可用于开发),其中包括其在德克萨斯州奥斯汀的物业(包括巴顿溪社区,其中包括N区,霍尔登山,阿马拉住宅公寓和商业用地,阿马拉别墅,阿马拉德走上和其他空地;圆圈C社区;兰塔纳社区,其中包括Lantana Place的一部分,计划进行名为圣茱莉娅的多户和商业用途的多户阶段;圣乔治;以及Annie B的土地);位于奥斯汀大区的德克萨斯州莱克韦(Lakeway);位于德克萨斯州学院站的学院站(未来零售和多户开发的未来阶段土地和Jones Crossing的零售地块)和位于德克萨斯州马格诺利亚的物业(大约11英亩可供未来多户使用)以及德克萨斯州金伍德(零售地块)和德克萨斯州纽卡尼(New Caney),位于休斯顿大区。
租赁经营部门包括聚利a持有以投资为目的的房地产资产,这些资产已经租赁或可供租赁,并包括圣茱恩,西基林市场,金伍德广场,Lantana Place和Magnolia Place的零售部分,Jones Crossing的已完成零售部分以及Lantana Place,Kingwood Place和Jones Crossing的出租地租约商品牌零售地块。
Stratus使用营业收入或亏损来衡量每个部门的业绩。总务和管理费用主要包括员工薪资,工资和其他成本,以综合的方式管理,并不分配给Stratus的经营部门。以下部门信息反映了管理决策可能并不表明每个部门的实际财务表现如果它是一个独立实体的。
总结截至2024年6月30日三个月的每个部门的财务信息,根据Stratus的内部财务报告系统,其首席运营决策者使用,如下所示(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地产业 经营a | | 租赁经营部门 | | 企业、消除和其他b | | 总费用 |
营收: | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 3,629 | | | $ | 4,861 | | | $ | — | | | $ | 8,490 | |
销售成本,不包括折旧和摊销 | (4,424) | | | (1,742) | | | — | | | (6,166) | |
折旧和摊销 | (44) | | | (1,374) | | | 16 | | | (1,402) | |
一般及管理费用 | — | | | — | | | (3,842) | | | (3,842) | |
营业(亏损)收入 | $ | (839) | | | $ | 1,745 | | | $ | (3,826) | | | $ | (2,920) | |
出售资产和发展房地产物业的购买和开支 | $ | 7,360 | | | $ | 8,001 | | | $ | — | | | $ | 15,361 | |
2024年6月30日的总资产c | 342,089 | | | 159,314 | | | 12,613 | | | 514,016 | |
a.包括销售佣金和其他收入及相关费用。
b.包括合并的总部和行政费用以及除去分部之间金额的消除。
c.公司、消除和其他包括现金及现金等价物和限制性现金1260万美元。
以下是基于Stratus首席运营决策者使用的内部财务报告系统,总结了 2023年6月30日结束的三个月的各个部门的财务信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地产业 运营a | | 租赁业务 | | 公司,消除和其他b | | 总费用 |
营收: | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 58 | | | $ | 3,472 | | | $ | — | | | $ | 3530 | |
销售成本,不包括折旧和摊销费用 | (2,697) | | | (1,144) | | | — | | | (3,841) | |
折旧和摊销 | (50) | | | (924) | | | 4 | | | (970) | |
总务及行政管理费用 | — | | | — | | | (4,071) | | | (4,071) | |
营业(亏损)收入 | $ | (2,689) | | | $ | 1,404 | | | $ | (4,067) | | | $ | (5,352) | |
房地产物业的资本支出与购买和开发 | $ | 12,057 | | | $ | 13,471 | | | $ | — | | | $ | 25,528 | |
2023年6月30日的总资产c | 328,033 | | | 111,928 | | | 45,794 | | | 485,755 | |
a.包括销售佣金、其他收入及相关开支。
b.包括合并的总务及行政费用和调整的资金。
c.企业、调整和其他项目包括现金及现金等价物和受限现金4320万美元。其余的现金及现金等价物和受限现金反映在经营部门的资产中。
根据Stratus首席运营决策者使用的公司内部财务报告系统,总结截至2024年6月30日,六个月的各个部门的财务信息(以千为单位)如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地产业 经营活动 a | | 租赁业务 | | 企业、调整和其他项目 b | | 总费用 |
营收: | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 25,752 | | | $ | 9,245 | | | $ | — | | | $ | 34,997 | |
销售成本,不包括折旧和摊销费用 | (19,702) | | | (3,420) | | | — | | | (23,122) | |
折旧和摊销 | (88) | | | (2,747) | | | 32 | | | (2,803) | |
一般及管理费用 | — | | | — | | | (8,307) | | | (8,307) | |
业务利润(亏损) | $ | 5,962 | | | $ | 3,078 | | | $ | (8,275) | | | $ | 765 | |
房地产业的资本支出和购买及开发房地产物业 | $ | 16,317 | | | $ | 16,142 | | | $ | — | | | $ | 32,459 | |
a.包括销售佣金、其他收入及相关开支。
b.包括合并的总务及行政费用和调整的资金。
根据Stratus首席运营决策者使用的公司内部财务报告系统,总结截至2023年6月30日,六个月的各个部门的财务信息(以千为单位)如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地产业 经营活动 a | | 租赁业务 | | 公司、消除和其他 | | 总费用 |
营收: | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 2,551 | | | $ | 6,781 | | | $ | — | | | $ | 9,332 | |
销售成本,不包括折旧和摊销 | (7,184) | |
| (2,405) | | | — | | | (9,589) | |
折旧和摊销 | (77) | | | (1,830) | | | 9 | | | (1,898) | |
总务及行政管理费用 | — | | | — | | | (8,790) | | | (8,790) | |
营业(亏损)收入 | $ | (4,710) | | | $ | 2,546 | | | $ | (8,781) | | | $ | (10,945) | |
房地产物业的资本支出和购买与开发 | $ | 21,084 | | | $ | 23,477 | | | $ | — | | | $ | 44,561 | |
a.包括销售佣金和其他收入以及相关费用。
b.包括合并后的一般行政费用和消除公司之间的金额。
非GAAP测量对账单
EBITDA(利息、税、折旧和摊销前收益)是一种非GAAP(美国通用会计原则)财务测量,经常被证券分析师、投资者、贷款人和其他人用来评估公司的经常性经营业绩,包括盈利能力等因素,而不受融资和类似决策影响。由于证券分析师、投资者、贷款人和其他人使用EBITDA,管理层认为Stratus提供的EBITDA报告为他们评估其财务表现提供了更大的透明度。这些信息与依据GAAP确定的净(损)收入不同,不应孤立地或作为依据GAAP确定的绩效测量的替代品。EBITDA可能与其他公司报告的同类标题测量不可比。管理层强烈建议投资者完整地审查Stratus的合并财务报表和公开文件报告。下面是Stratus的净(损)收入与EBITDA对账表(以千为单位):
EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 销售额最高的六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净(亏损)利润 | $ | (2,778) | | | $ | (5,309) | | | $ | 919 | | | $ | (11,582) | |
折旧和摊销 | 1,402 | | | 970 | | | 2,803 | | | 1,898 | |
利息费用,净额 | — | | | — | | | — | | | — | |
所得税费用 | 44 | | | 498 | | | 146 | | | 1,660 | |
EBITDA | $ | (1,332) | | | $ | (3,841) | | | $ | 3,868 | | | $ | (8,024) | |