附录 99.2
规则 5.5
附录 5B
采矿勘探实体或石油和天然气勘探实体
季度现金流报告
| 实体的名称 | ||||
| 坦博兰资源公司 | ||||
| ARBN | 季度末（“本季度”） | |||
| 672 879 024 | 2024 年 6 月 | |||
| 合并现金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 （12 个月） $A'000 |
||||||
| 1。来自的现金流 运营活动 |
||||||||
| 1.1 来自的收据 顾客 |
— | — | ||||||
| 1.2 付款 |
||||||||
|
(a) 探索与评估 |
— | — | ||||||
|
(b) 发展 |
— | — | ||||||
|
(c) 生产 |
— | — | ||||||
| (d) 工作人员 成本 |
(2,063) | ) | (7,605) | ) | ||||
| (e) 行政和 企业成本 |
(7,108) | ) | (18,800 | ) | ||||
| 1.3 收到的股息（见 注释 3) |
— | — | ||||||
| 1.4 利息 收到的 |
252 | 1,091 | ||||||
| 1.5 利息和其他费用 已支付的财务费用 |
(40 | ) | (137) | ) | ||||
| 1.6 所得税 已支付 |
— | — | ||||||
| 1.7 政府补助金和税收 奖励措施 |
— | 58 | ||||||
| 1.8 其他（如果有，请提供详细信息 材料） |
158 | 369 | ||||||
|
1.9 来自/（用于）经营活动的净现金 |
(8,801) | ) | (25,024) | ) | ||||
|
2。来自投资活动的现金流 |
||||||||
| 2.1 收购款项或 用于： |
||||||||
| (a) 实体 |
— | — | ||||||
| (b) 物业单位 |
— | — | ||||||
| (c) 财产、工厂 和设备 |
— | (40 | ) | |||||
|
(d) 勘探与评估 |
(22,722) | ) | (77,664) | ) | ||||
|
(e) 投资 |
— | — | ||||||
|
(f) 其他非流动资产 |
— | — | ||||||
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附录 50
矿业勘探实体或石油和天然气勘探实体季度现金流报告
| 合并现金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 （12 个月） $A'000 |
||||||
|
2.2 处置以下物品的收益： |
||||||||
|
(a) 实体 |
— | — | ||||||
|
(b) 物业单位 |
— | — | ||||||
|
(c) 财产、厂房和设备 |
— | 725 | ||||||
|
(d) 投资 |
— | — | ||||||
|
(e) 其他非流动资产 |
— | — | ||||||
|
2.3 向其他实体贷款产生的现金流 |
— | — | ||||||
|
2.4 收到的股息（见附注 3） |
— | — | ||||||
|
2.5 其他（提供材料的详细信息） |
— | — | ||||||
|
2.6 来自/（用于）投资活动的净现金 |
(22,722) | ) | (76,979) | ) | ||||
|
3.来自融资活动的现金流量 |
||||||||
|
3.1 发行股权证券（不包括可转换债务证券）的收益 |
113,225 | 221,374 | ||||||
|
3.2 发行可转换债务证券的收益 |
— | — | ||||||
|
3.3 行使期权的收益 |
— | — | ||||||
|
3.4 与发行股权证券或可转换债务证券相关的交易成本 |
(8,152) | ) | (17,321) | ) | ||||
|
3.5 借款收益 |
— | — | ||||||
|
3.6 偿还借款 |
— | — | ||||||
|
3.7 与贷款和借款相关的交易成本 |
— | — | ||||||
|
3.8 已支付的股息 |
— | — | ||||||
|
3.9 其他（偿还租赁负债） |
(176 | ) | (619) | ) | ||||
|
3.1 来自/（用于）融资活动的净现金 |
104,897 | 203,434 | ||||||
|
4。该期间现金及现金等价物的净增加/（减少） |
||||||||
|
4.1 期初的现金和现金等价物 |
38,926 | 10,643 | ||||||
|
4.2 来自/（用于）经营活动的净现金（上文第1.9项） |
(8,801) | ) | (25,024) | ) | ||||
|
4.3 来自/（用于）投资活动的净现金（上文第2.6项） |
(22,722) | ) | (76,979) | ) | ||||
|
4.4 来自/（用于）融资活动的净现金（上文第3.10项） |
104,897 | 203,434 | ||||||
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附录 50
矿业勘探实体或石油和天然气勘探实体季度现金流报告
| 合并现金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 (12) 月） $A'000 |
||||||
| 4.5 运动的影响 持有现金的汇率 |
(684) | (458) | ||||||
|
4.6 期末的现金及现金等价物 |
111,616 | 111,616 | ||||||
|
5。现金和现金等价物的对账
在本季度末（如合并报表所示 现金流量）到账户中的相关项目 |
|
本季度 $A'000 |
|
上一季度 $A'000 |
||||
| 5.1 银行余额 |
111,616 | 111,616 | ||||||
| 5.2 活期存款 |
— | — | ||||||
| 5.3 银行透支 |
— | — | ||||||
| 5.4 其他（提供） 详情） |
— | — | ||||||
|
5.5 季度末的现金和现金等价物（应等于上述第 4.6 项） |
111,616 | 111,616 | ||||||
|
6。向该实体及其关联方的付款 |
|
|
本季度 $A'000 |
| ||||
| 6.1 汇总 第 1 项中包含的向关联方及其关联方支付的款项 |
|
458 | ||||||
|
6.2 向关联方及其关联公司支付的总金额 第 2 项 |
|
— | ||||||
| 注意：如果第 6.1 或 6.2 项中显示任何金额，则您的季度活动报告必须包含 此类付款的描述和解释。 |
| |||||||
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附录 50
矿业勘探实体或石油和天然气勘探实体季度现金流报告
| 7。融资 设施 | 设施总数 金额为 季度末 |
提款金额为 季度末 |
||||||||
|
注：“设施” 一词包括所有形式的融资安排 可供实体使用。 | ||||||||||
|
必要时添加注释，以了解可供使用的资金来源 实体。 |
$A'000 | $A'000 | ||||||||
| 7.1 贷款 设施 |
— | — | ||||||||
| 7.2 积分 待命安排 |
— | — | ||||||||
| 7.3 其他（请 请注明） |
— | — | ||||||||
| 7.4 总计 融资设施 |
— | — | ||||||||
| 7.5 未使用 季度末可用的融资设施 |
— | |||||||||
| 7.6 包含在 下方的方框描述了上述每种贷款，包括贷款人、利率、到期日以及它是有担保还是无担保。如果在此之后已经签订或提议建立任何额外的融资机制 季度末，还包括一份提供这些设施详细信息的说明。 |
| |||||||||
|
8。预计可用于未来经营活动的现金 |
$A'000 | |||||
| 8.1 来自的净现金 /（用于）经营活动（第 1.9 项） |
(8,801) | ) | ||||
| 8.2（付款 勘探和评估归类为投资活动）（项目2.1 (d)） |
(22,722) | ) | ||||
| 8.3 总计 相关支出（项目8.1 + 项目8.2） |
(31,523) | ) | ||||
| 8.4 现金和现金 季度末的等价物（第4.6项） |
111,616 | |||||
| 8.5 未使用 季度末可用的融资机制（第7.5项） |
— | |||||
| 总计 8.6 可用资金（第 8.4 项 + 第 8.5 项） |
111,616 | |||||
| 8.7 估计值 可用资金的四分之一（第8.6项除以第8.3项） |
3.54 | |||||
|
注意：如果该实体报告的相关支出为正（即净现金流入） 在第 8.3 项中，将第 8.7 项回答为 “不适用”。否则，第8.7项中必须包括可用资金的估计季度数字。 |
| |||||
| 8.8 如果 第 8.7 项少于 2 个季度，请回答以下问题： |
| |||||
| 8.8.1 该实体是否预计其暂时将保持当前的净运营现金流水平，如果不是，为什么？ |
| |||||
|
|
不适用
|
| ||||
| 8.8.2 该实体是否已采取任何步骤，或是否打算采取任何措施来筹集更多现金来为其运营提供资金，如果是，这些措施是什么，它认为可能性有多大 他们会成功吗？ |
| |||||
|
|
不适用
|
| ||||
| 8.8.3 该实体是否期望能够继续运营并实现其业务目标，如果是，在什么基础上？ |
| |||||
|
|
不适用
|
| ||||
| 注意：如果第 8.7 项少于 2 个季度，则必须回答上述 8.8.1、8.8.2 和 8.8.3 的所有问题。 | ||||||
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附录 50
矿业勘探实体或石油和天然气勘探实体季度现金流报告
合规声明
| 1 | 本报表是根据符合上市要求的会计准则和政策编制的 规则 19.11A。 |
| 2 | 该声明真实而公允地反映了所披露的事项。 |
日期：2024 年 7 月 31 日
澳大利亚证券交易所的这一公告已获得批准 并由坦博兰资源有限公司董事总经理兼首席执行官乔尔·里德尔先生授权发布。
注意事项
| 1。 | 本季度现金流报告和随附的活动报告为向市场提供信息提供了基础 介绍该实体在过去一个季度的活动，这些活动的融资方式以及这对其现金状况的影响。希望披露超过上市要求的最低要求的其他信息的实体 鼓励规则这样做。 |
| 2。 | 如果本季度现金流报告是根据澳大利亚会计准则编制的， 中的定义和规定 AaSb 6：矿产资源的勘探和评估 和 AaSb 107：现金流量表 适用于此报告。如果本季度现金流量报告是按照其他规定编制的 澳大利亚证券交易所根据上市规则19.11A商定的会计准则，相应的等效准则适用于本报告。 |
| 3. | 收到的股息可以归类为来自经营活动的现金流或来自经营活动的现金流量 投资活动，取决于该实体的会计政策。 |
| 4。 | 如果本报告已获董事会授权向市场发布，则可以在此处插入： “顺便说一句”。如果您的董事会委员会已授权将其投放市场，则可以在此处插入：“由 [董事会委员会名称 — 例如，审计和风险委员会]”。如果有 已获披露委员会授权向市场发布，您可以在此处插入：“由披露委员会”。 |
| 5。 | 如果本报告已获董事会授权向市场发布并且您希望持有 你自己遵守了澳大利亚证券交易所公司治理委员会的建议4.2 公司治理原则和建议，董事会本应收到其首席执行官兼首席财务官的声明，他们认为， 该实体的财务记录已得到妥善保存，该报告符合适当的会计准则，真实和公允地反映了该实体的现金流量，而且他们已就该报告形成了意见 是有效运作的健全风险管理和内部控制系统的基础。 |
| 澳大利亚证券交易所上市规则附录5B (17/07/20) + 有关定义条款，请参阅《澳大利亚证券交易所上市规则》第19章。 |
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