• |
行业板块趋势的变化,包括租船率,船舶价值和影响船舶供求的因素;
|
• |
海上和其他运输模式的变化;
|
• |
干散货商品的供需情况的变化,包括海上运输的干散货商品,通常或在特定区域;
|
• |
干散货航运业中正在建造的新船数量的变化;
|
• |
我们的船舶和我们可能收购的其他船舶的使用寿命和价值的变化,以及对我们在金融中的合规性的影响
协议;
|
• |
我们的船队老化和运营成本的增加;
|
• |
我们成功完成未来,待处理或最近的收购或处置的能力;
|
• |
我们扩大船队的成功利用能力;
|
• |
在融资状况和流动性方面,我们应遵循以下所有规则,包括我们支付的金额以及获得资金支出,收购和其他一般企业活动;
|
• |
涉及我们的业务策略,可能扩展的领域或预期的资本支出或营业费用的风险;
|
• |
我们依赖于Seanergy Maritime Holdings Corp.和其子公司以及第三方管理公司来运营我们的业务;
|
• |
船员的可用性变化,租船天数,评级调查要求和我们可能收购的其他船舶的保险费用的变化;
|
• |
与我们的合同相对方关系的变化,包括我们的任何合同相对方未能遵守与我们的协议;
|
• |
我们失去客户,承租人或船舶以及我们可能收购的其他船舶;
|
• |
我们的船舶和我们可能购买的其他船舶受损;
|
• |
涉及我们的船舶和我们可能收购的其他船舶的未来诉讼和事件可能承担的潜在责任;
|
• |
我们未来的营业或财务结果;
|
• |
恐怖主义行为及其他敌对行动,大流行病或其他灾害;
|
• |
公共卫生威胁,大流行病,流行病,其他疾病爆发或灾祸(包括但不限于冠状病毒或COVID-19大流行),以及政府对其的反应;
|
• |
全球和地区经济和政治状况的变化,包括但不限于增加的通货膨胀压力和中央银行设定的利率上涨;
|
• |
总体国内外政治状况或事件,包括贸易战和俄罗斯与乌克兰之间的持续战争及相关制裁,以色列和哈马斯之间的战争或红海地区的胡塞人危机;
|
• |
与海运业有关的政府规则和法规的变化或监管机构采取的行动;
|
• |
从时间到时间在我们提交给或提供给美国证券交易委员会的注册申报文件,报告或其他材料中列出的其他因素,包括我们最近的年度报告20-F。
|
• |
拥有和经营的船只数量;
|
• |
航次租船费率;
|
• |
时间租船旅行费率;
|
• |
期租船租金;
|
• |
航次租船的性质和时长;
|
• |
船只重新定位;
|
• |
船只营运费用和直接航行成本;
|
• |
维护和升级工作;
|
• |
船只的年龄、情况和规格,以及我们可能收购的其他船只;
|
• |
发行我们的普通股和其他证券;
|
• |
债务义务的金额;以及
|
• |
与债务义务相关的融资成本。
|
(以美元计,除每股股票和每股股票的数据外)
|
截至六个月期间结束
6月30日,
|
变更
|
||||||||||||||
2024
|
2023
|
数量
|
%
|
|||||||||||||
营收:
|
||||||||||||||||
船舶收入,净额
|
23,041
|
12,832
|
10,209
|
80
|
%
|
|||||||||||
费用:
|
||||||||||||||||
船舶运营费
|
(978
|
)
|
(1,149
|
)
|
171
|
(15
|
)%
|
|||||||||
船舶营业费用
|
(9,918
|
)
|
(9,137
|
)
|
(781
|
)
|
9
|
%
|
||||||||
管理费用
|
(281
|
)
|
(263
|
)
|
(18
|
)
|
7
|
%
|
||||||||
管理费用-关联方
|
(884
|
)
|
(563
|
)
|
(321
|
)
|
57
|
%
|
||||||||
一般及管理费用
|
(1,505
|
)
|
(3,325
|
)
|
1,820
|
(55
|
)%
|
|||||||||
折旧和摊销
|
(6,219
|
)
|
(3,569
|
)
|
(2,650
|
)
|
74
|
%
|
||||||||
营业收入/(亏损)
|
3,256
|
(5,174
|
)
|
8,430
|
(163
|
)%
|
||||||||||
其他费用:
|
||||||||||||||||
利息及财务费用
|
(4,134
|
)
|
(2,979
|
)
|
(1,155
|
)
|
39
|
%
|
||||||||
利息和其他收入
|
164
|
287
|
(123
|
)
|
(42
|
)%
|
||||||||||
债务清偿损失
|
(22
|
)
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
||||||||||
其他,净额
|
68
|
(48
|
)
|
116
|
(242
|
)%
|
||||||||||
总其他费用,净额:
|
(3,924
|
)
|
(2,740
|
)
|
(1,184
|
)
|
43
|
%
|
||||||||
净亏损
|
(668
|
)
|
(7,914
|
)
|
7,246
|
(92
|
)%
|
|||||||||
归属于普通股股东的净亏损
|
(668
|
)
|
(7,991
|
)
|
7,323
|
(92
|
)%
|
|||||||||
每股普通股损失,基本和摊薄
|
(0.08
|
)
|
(0.99
|
)
|
||||||||||||
普通股加权平均数目
|
8,716,477
|
8,030,666
|
||||||||||||||
普通股加权平均数目(摊薄)
|
8,808,705
|
8,030,666
|
截至六个月期间结束
6月30日,
|
||||||||
船队数据:
|
2024
|
2023
|
||||||
拥有天数
|
1,456
|
916
|
||||||
可用日数(1)
|
1,368
|
839
|
||||||
营运日数(2)
|
1,363
|
815
|
||||||
船队利用率
|
93.6
|
%
|
89.0
|
%
|
||||
日均数据:
|
||||||||
定期租船收入率(TCE rate)(3)
|
$
|
16,187
|
$
|
14,335
|
||||
每日船只运营费用(4)
|
$
|
6,812
|
$
|
7,063
|
(1) |
截至2024年6月30日的六个月时间内,我们有88个离线日用于定期船坞维修。在截至2023年6月30日的六个月时间内,因定期船坞维修我们离线过77天。
|
(2) |
在截至2024年6月30日的六个月时间内,我们因其他不可预见原因共计离线5日。在截至2023年6月30日的六个月时间内,由于其他不可预见原因,我们离线了24天。
|
(3) |
我们包括定期租船收入率(TCE rate),这是非通用会计准则措施,因为我们认为它和船只的净收入和美国通用会计准则的直接可比指标提供了额外的有意义的信息,因为它可以协助我们的管理层决定部署和使用船舶,并帮助投资者和我们的管理层评估我们的财务表现。我们计算的定期租船收入率可能与其他公司报告的不可比。下表将我们的船只净收入调整为定期租船收入率。
|
截至六个月期间结束
6月30日,
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以千美元为单位,除运营日和定期租船收入率之外)
|
||||||||
船舶收入,净额
|
$
|
23,041
|
$
|
12,832
|
||||
船舶运营费
|
$
|
(978
|
)
|
$
|
(1,149
|
)
|
||
租船当量收入
|
$
|
22,063
|
$
|
11,683
|
||||
运营天数
|
1,363
|
815
|
||||||
每日时间租船等效费率
|
$
|
16,187
|
$
|
14,335
|
(4) |
我们包括每日船舶运营费用,这是一项非GAAP衡量指标,因为我们认为它与我们船舶运营费用并存提供了额外的有意义的信息,这是最直接可比的美国GAAP衡量指标,因为它协助我们的管理人员决策船舶部署和使用,并评估其财务业绩。我们计算每日船舶运营费用可能与其他公司报告的数字不可比。下表将我们的船舶运营费用与每日船舶运营费用进行了调和。
|
截至六个月期间结束
6月30日,
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(以美元为单位,除拥有天数和每日船舶运营费用之外)
|
||||||||
船舶营业费用
|
$
|
9,918
|
$
|
9,137
|
||||
减:交付前成本
|
-
|
2,667
|
||||||
扣除交付前成本的船舶营运费用
|
$
|
9,918
|
$
|
6,470
|
||||
拥有天数
|
1,456
|
916
|
||||||
每日船舶营运费用
|
$
|
6,812
|
$
|
7,063
|
截至六个月期间结束
6月30日,
|
||||||||
(以美元为单位)
|
2024
|
2023
|
||||||
净亏损
|
$
|
(668
|
)
|
$
|
(7,914
|
)
|
||
利息和财务费用,净额
|
3,971
|
2,744
|
||||||
折旧和摊销
|
6,219
|
3,569
|
||||||
息税折旧与摊销前溢利 (1)
|
$
|
9,522
|
$
|
(1,601
|
)
|
|||
以股票为基础的补偿
|
430
|
2,175
|
||||||
债务清偿损失
|
22
|
-
|
||||||
调整后的EBITDA(1)
|
$
|
9,974
|
$
|
574
|
(1) |
利息、税金、折旧及摊销前利润(“EBITDA”)代表在期间内的净收入/(损失)、净利息和财务成本、折旧及摊销和如有的就所得税的总和。 EBITDA不是美国GAAP认可的衡量指标。 调整后的EBITDA表示调整后的EBITDA排除了股票补偿和债务清偿损失(如有)等不表示公司核心运营持续绩效的项目。 我们呈现EBITDA和调整后的EBITDA,因为我们认为这些衡量指标是有用的投资者评估经营盈利能力的广泛使用的手段。此处展示的EBITDA和调整后的EBITDA可能与其他公司提交的相似命名的衡量指标不可比。这些非GAAP衡量指标不能孤立地被视为、替代或高于按照美国GAAP制定的财务衡量指标。
|
截至六个月期间结算
6月30日,
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
现金流量数据:
|
||||||||
净现金提供/(使用)运营活动
|
$
|
4,637
|
$
|
(844
|
)
|
|||
投资活动产生的净现金流出
|
$
|
(3,757
|
)
|
$
|
(75,776
|
)
|
||
筹资活动产生的净现金流量
|
$
|
(7,645
|
)
|
$
|
13,970
|
页
|
|
2024年6月30日(未经审计)和2023年12月31日的简明合并资产负债表
|
F-2
|
截至2024年6月30日的未经审计的中期简明合并损益表和2023年的同期数据
|
F-3
|
截至2024年6月30日的未经审计的中期简明合并股东权益表和2023年的同期数据
|
F-4
|
截至2024年6月30日的未经审计的中期简明合并现金流量表和2023年的同期数据
|
F-5
|
未经审计的简明合并财务报表注释
|
F-6
|
票据
|
2024年6月30日
(未经审计)
|
12月31日
2023
|
||||||||||
资产
|
||||||||||||
流动资产:
|
||||||||||||
现金及现金等价物
|
4
|
|
|
|||||||||
受限现金
|
4 | |
|
|||||||||
应收货款交易
|
11
|
|
|
|||||||||
应收关联方款项 |
我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。 |
|
|
|||||||||
存货
|
|
|
||||||||||
预付费用
|
|
|
|
|||||||||
其他资产
|
|
|
||||||||||
待售船只
|
5
|
|
|
|||||||||
总流动资产
|
|
|
||||||||||
固定资产:
|
||||||||||||
船舶净值
|
5
|
|
|
|||||||||
租赁资产
|
6
|
|
|
|||||||||
固定资产总额
|
|
|
||||||||||
其他非流动资产:
|
||||||||||||
限制性现金,非流动资产
|
4
|
|
|
|||||||||
预付其他费用,非流动资产
|
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。 |
|||||||||||
递延费用和其他投资,非流动资产
|
|
|
||||||||||
资产总计
|
|
|
||||||||||
负债和股东权益
|
||||||||||||
流动负债:
|
||||||||||||
长期负债和其他金融负债的当前部分,净额为$18588,已扣除延期金融费用和债务折扣
|
5, 7
|
|
|
|||||||||
由于关联方
|
3
|
|
|
|||||||||
应付账款和其他应付款项
|
|
|
||||||||||
应计负债
|
|
|
||||||||||
融资租赁负债,流动
|
6
|
|
|
|||||||||
递延收入
|
11
|
|
|
|||||||||
分红派息应付款
|
10
|
|
|
|||||||||
流动负债合计
|
|
|
||||||||||
非流动负债:
|
||||||||||||
开多期债务和其他金融负债,减去当前部分和递延融资成本和债务折扣$42,22055,843108,936
|
7
|
|
|
|||||||||
负债合计
|
|
|
||||||||||
承诺和 contingencies
|
9
|
-
|
-
|
|||||||||
股东权益
|
||||||||||||
优先股,$0.0001
|
10
|
|
|
|||||||||
普通股,每股面值为 $0.0001;
|
10
|
|
|
|||||||||
额外实收资本
|
10
|
|
|
|||||||||
保留盈余
|
|
|
||||||||||
未经审计的中期简明合并利润表
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间
(以美元千元为单位,每股数据和每股数据除外)
|
|
|
||||||||||
负债和股东权益总计
|
|
|
票据 |
2024
|
2023
|
||||||||||
船舶收入,净额
|
11
|
|
|
|||||||||
费用:
|
||||||||||||
船舶运营费
|
11
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
船舶营业费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
管理费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
关联方管理费
|
3
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
一般及管理费用
|
14
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
折旧和摊销
|
5,6
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
推迟的船闸修理成本摊销
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
营业收入/(亏损)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
其他收入/支出,净额:
|
||||||||||||
利息及财务费用
|
12
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
利息和其他收入
|
|
|
||||||||||
摊销债务损失 |
( |
) | ||||||||||
外汇兑换损益,净额
|
|
(
|
)
|
|||||||||
其他开支, 净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
净亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
非归属综合收益的普通股股东分红派息 | ( |
) | ||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
每股普通股损失,基本和摊薄
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
基本每股普通股加权平均数 |
13 | |||||||||||
加权平均摊薄普通股股本
|
13
|
|
|
B系列优先股
|
普通股
|
额外的
实收资本
资本
|
保留盈余
|
总费用
股东权益
股东权益
|
||||||||||||||||||||||||
股数
|
股票名义价值
数值
|
股数
|
股票名义价值
数值
|
|||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日的余额
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股的发行(包括认股权的行使)(注10)
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股的回购(注10)
|
-
|
-
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
普通股和非归属综合收益的已授予但尚未获得限制性股票奖励的股息(注10)
|
-
|
-
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
以股票为基础的报酬(注14)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
净亏损
|
-
|
-
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日,余额
|
|
|
|
|
|
|
|
B系列优先股
|
普通股
|
额外的
实收资本
资本
|
保留盈余
|
总费用
股东权益
股东权益
|
||||||||||||||||||||||||
股数
|
股票名义价值
数值
|
股数
|
股票名义价值
数值
|
|||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日的余额
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股发行(包括认股权行使)(注10)
|
-
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
回购普通股(注10)
|
-
|
-
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
普通股和参与非受限限制股奖励分红(注10)
|
-
|
-
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
以股份为基础的报酬(注14)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
净亏损
|
-
|
-
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2024年6月30日结余
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
2023
|
|||||||
净现金提供/(使用)运营活动
|
|
(
|
)
|
|||||
投资活动现金流量:
|
||||||||
船舶的购置和改善
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
从第三方购买船舶的预付款项
|
|
(
|
)
|
|||||
租赁预付款和其他初始直接成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投资活动产生的净现金流出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
筹集资金的现金流量:
|
||||||||
普通股和认股权行使产生的净收益,扣除承销商的费用和佣金
|
|
|
||||||
回购普通股所支付的款项
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
来自长期债务和其他金融负债的收益
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融资和发行股票成本的支付
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(
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(
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)
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还款融资租赁负债
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(
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)
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分红派息
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(
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)
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(
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)
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偿还长期债务和其他金融负债
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(
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)
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(
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)
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筹资活动产生的净现金流量
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(
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)
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现金及现金等价物和受限制的现金净减少额
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(
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)
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(
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)
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期初的现金及现金等价物和受限制的现金
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期末的现金及现金等价物和受限制的现金
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补充现金流量资料
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期间支付的现金用于:
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支付的利息
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非现金投资活动:
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船只的改进和收购
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( |
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使用权资产和初始直接成本
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(
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)
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非现金融资活动:
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宣布但未支付的普通股和参与的未归属受限制股票奖励的股利
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(
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)
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(
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)
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融资和股票发行
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(
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)
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(
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)
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1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 |
报告的基础和一般信息:
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a。 |
合并子公司:
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公司
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国家
公司所在地:
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船名
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交货日期
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购买/销售日期
销售/处置
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联合管理公司(1)(2)
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无数据
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无数据
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无数据
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海洋荣耀航运公司(1)(3)
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无数据
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Epanastasea海事公司(1)
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Parosea航运公司(1)
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Bluesea航运公司(1)
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Minoansea海事公司(1)
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好海事公司(1)(3)
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无数据
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批发商海事公司(1)(3)
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无数据
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Chrisea海事公司(1)(3)
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无数据
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Oasea海事公司(1)(3)
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Cretansea海运公司(1)(3)
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Synthesea海运公司(1)(3)
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无数据
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Exelixsea海运公司(1)(3)
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Nisea海运公司(1) | 无 | 无 | 无 |
(1) |
全资子公司
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(2) |
管理公司
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(3) |
裸船租赁人
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2. |
主要会计政策:
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股票转仓协议修订后修订和重签定书,于2020年9月24日签署,和利时自动化与股票转仓信托公司之间签署,股票转仓信托公司为权利代理(该摘要仅供参考,具体以全文为准),全文附在和利时自动化于2020年9月25日提交给SEC的4号表格上附件4.1中,并通过参考链接并入本文。 |
与关联方的交易:
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4. |
现金及现金等价物和受限制现金:
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6月30日
2024
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12月31日
2023
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现金及现金等价物
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受限现金 |
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限制性现金,非流动资产
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现金及现金等价物和受限制现金
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5。 |
船舶净值:
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6月30日,
2024
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12月31日
2023
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成本:
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期初余额:
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新增
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转移至“待售船舶”
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(
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)
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处置
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(
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)
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余额:
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累计折旧:
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期初余额:
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(
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)
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(
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)
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- 期间折旧费用
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(
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)
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(
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)
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- 划转至“持有待售船舶”
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- 减值准备
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余额:
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(
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)
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(
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)
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净账面价值
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6. |
租赁权资产和融资租赁负债
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截至6月30日的12个月期间
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数量
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2025
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总未折扣租赁付款
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扣除基于增量借款利率的折扣
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(
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)
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融资租赁负债的现值
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融资租赁负债,流动
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金融租赁负债,非流动负债
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融资租赁负债的现值
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7. |
长期负债及其他金融负债:
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6月30日
2024
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12月31日
2023
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长期借款和其他金融负债
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扣除:递延融资费用
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(
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)
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(
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)
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总费用
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减去-当前部分
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(
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)
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(
|
)
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长期部分
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以6月30日结束的12个月期间为基础。
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数量
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2025
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2026
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2027
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2028
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此后
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总费用
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8. |
金融工具:
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• |
一级:完全相同的资产或负债在活跃市场上的报价价格;
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•
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二级:基于市场的可观察输入或基于市场数据的不受限制的输入;
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•
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三级:市场数据不能互相证实的不可观察输入。
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(a) |
重大风险和不确定性,包括业务和信贷集中度。
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(b) |
金融工具的公允价值
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a。 |
现金及现金等价物、受限制现金、应收贸易账款、其他流动资产、预付费用、交易账户及其他应付账款和应计费用:由于这些工具的短期到期,所以账面价值接近公允价值。由于非流动利息进入现金分类的带利息现金的账面价值大致等于公平市场价值。
|
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较,发现该信息一致。 |
长期债务和其他金融负债:变动利率的长期债务和其他金融负债的账面价值大致等于公允价值,因为长期债务和其他金融负债会按浮动利率计息。
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9. |
承诺和事项:
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截至2022年6月30日的12个月期间
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数量
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2025
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总费用
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10. |
资本结构:
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i)3月30日普通股东大会批准的向国家支付股息的截止日期从2022年9月30日修改为2022年10月31日。 |
股息
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ii)将公司偶发准备金的用途改为在2022年6月30日前以每股168哥伦比亚披索(COP$168)的特别股息方式分配,分配如下: |
普通股回购
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iii) |
权证
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11. |
船只营业收入,净额和航行费用:
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6月30日
2024
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6月30日
2023年2月28日
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从时间租船中获得的船只营收净额,减去佣金:
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||||||
总费用
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|
客户
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2024
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2023
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A
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B
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|
|
|
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C
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D
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|
|
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E | ||||
总费用
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6月30日
2024
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6月30日
2023年2月28日
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来自时间租船的航行费用
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来自未定期的航行费用
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||||||
总费用
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12. |
利息和财务费用:
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6月30日
2024
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6月30日,
2023年2月28日
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长期负债和其他金融负债的利息
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债务融资成本和债务折扣的摊销
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融资租赁负债利息
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其他
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||||||
总费用
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13. |
每股亏损:
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6月30日
2024
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6月30日,
2023
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净亏损
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$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
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减:非归属于普通股的挂牌证券的分红派息
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|
(
|
)
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普通股股东的净亏损,基本和摊薄
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$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
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||
加权平均基本普通股股本
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加权平均摊薄普通股股本 |
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普通股股东每股净亏损,基本和摊薄
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$ | ( |
) | $ | ( |
) |
14. |
股权激励计划:
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15. |
后续事件
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