LanzaTech报告2024年第二季度财务业绩，确认全年2024年预测和宣布筹资4000万美元

实现2024年第二季度1740万美元的总收入，超出预期

重申全年2024年预测，包括总收入为9000万至1.05亿美元

宣布由碳管理领域的全球知名投资者Carbon Direct Capital投资4000万美元，加强资金灵活性

来自美国伊利诺伊州芝加哥（2024年8月8日）-永利达环球有限公司（NASDAQ: LNZA）（“LanzaTech”或“公司”），一家将废弃物碳转化为可持续燃料、化学品和材料的公司，今天公布了2024年第二季度的财务和经营业绩，并重申了其此前发布的2024年全年财务预测，宣布由新投资者Carbon Direct Capital的4000万美元投资。

亮点：

2024年第二季度收入为1740万美元，相比2023年第二季度收入1290万美元增长了35%，主要由生物精细化工业务推动，在此之中还包括授权给LanzaJet，Inc.（“LanzaJet”）和多个客户的工程服务收入的许可收入

继续执行生物精细化工业务，包括涉及印度最大的发电公用事业公司NTPC（NTPC Limited）的新项目早期设备和工程收入记录

推进联合开发协议和合同研究业务，并有几项现有实施计划有望在生物精细化工业务和CarbonSmart™业务内得到发展

通过成功建立最佳许可协议、合作伙伴和供应链基本设施，实现了CarbonSmart里程碑，实现了公司第一笔纯乙醇燃料销售，这些燃料销售建立在LanzaTech现有的已经销售给纺织、化学和塑料客户的基础上

在LanzaJet从事的Alcohol-to-Jet（ATJ）技术的独家许可证方面，通过进一步的考虑，将其持有的LanzaJet的所有权增加到约37%（而不是约23%）；LanzaJet在继续实现新里程碑时，建立了这种持有

推出CirculAir™，这是与LanzaJet联合开发的一项服务，以从废弃原料中全球推广创新的航空燃料技术终端解决方案为依托

确认全年2024年财务指引范围，包括9000万至1.05亿美元的收入和6550万至5500万美元的调整EBITDA损失

宣布草本直接资本（Carbon Direct Capital）以可转换票据的形式投资4000万美元，后者是一个碳管理生态系统中全球认可的投资者

“本季度我们在许多战略方面都取得了进展，包括收入增长、提高我们在LanzaJet中的持股比例、推出CirculAir新服务、开始直接销售CarbonSmart乙醇燃料，并让Carbon Direct Capital成为重要的新投资者。”LanzaTech董事长兼首席执行官Jennifer Holmgren博士表示。

“随着我们继续执行我们的循环碳经济愿景，我们的竞争优势越来越明显，这是由于我们的平台具有饲料灵活性和商用规模的工厂运营。我们正吸引着大量高质量的客户，这些客户来自世界各地，他们对我们的平台所产生的废物衍生产品和燃料产生了兴趣。这种兴趣很大程度上是因为我们正在成功地将各种富含碳的废物饲料，例如城市垃圾、农业和生物质废物以及工业废气，转化成有价值的乙醇。”

Holmgren总结说：“展望未来，我们预计我们现有的许可证持有人的运营将继续增加到全产能，而我们有许多规模可观的客户项目预计到2024年底会通过最终投资决策进入施工阶段。2024年以后，我们的主要财务目标是通过驱动收入和毛利润的增长迅速达到盈利，并且我们的方式是在执行项目和部署许可证的同时，勤奋地进行成本管理，这正是我们今天正在实现的进展。”

2024年第二季度财务结果

下表概述了报告的2024年第二季度关键结果： $百万，除非注明 •2024年第二季度收入为1740万美元，而2023年第二季度为1290万美元，同比增长35%，超出公司此前披露的20%至40%的增长预期，该预期是与2024年第一季度的1020万美元相比。这份年度和季度的收入增长主要是由于约790万美元的生物精炼许可证收入，这些收入与今年早些时候我们的技术被授权给LanzaJet并将这一专有技术转让给Jet Zero Australia有关，以及工程服务收入增加所致。2024年第二季度的生物精炼收入，不包括与LanzaJet子授权有关的790万美元，为580万美元。 •2024年第二季度的联合开发协议（“JDA”）和合同研究收入为280万美元，而2023年第二季度为220万美元，同比增长25%，主要是由于与现有合作伙伴的项目进展和扩展所推动的。 •2024年第二季度的碳智能收入为90万美元，而2023年第二季度为100万美元。值得注意的是，2024年上半年的CarbonSmart收入为180万美元，而去年同期为100万美元，同比增长79%。 •2024年第二季度成本为550万美元，而2023年第二季度为1080万美元，同比下降49%。2024年第二季度的成本主要是由于与我们的生物精炼服务和JDA工作的交付有关的人员配备调整。由于本季度中收入的许可证组成部分较大并且其相关成本较低，毛利率为68%。不包括LanzaJet子授权交易所归因的提升，本季度毛利率为42%。 •2024年第二季度的营业费用为3470万美元，而2023年第二季度为3270万美元，同比增长6%，主要是由于预计一旦特定项目进入开发阶段，预计将收回的项目相关费用，其中部分预计将在2024年第四季度收回。 •2024年第二季度净亏损为2780万美元，而2023年第二季度净亏损为2680万美元。同比增长主要是由于与金融工具净变动有关的580万美元的非现金费用。 •2024年第二季度调整后的EBITDA亏损为1780万美元，而2023年第二季度调整后的EBITDA亏损为2380万美元。该亏损减少25%，主要是由于推动毛利润增长的相同因素所致。

营业收入

•2024年第二季度收入为1740万美元，而2023年第二季度为1290万美元，同比增长35%，超出公司此前披露的20%至40%的增长预期，该预期是与2024年第一季度的1020万美元相比。这份年度和季度的收入增长主要是由于约790万美元的生物精炼许可证收入，这些收入与今年早些时候我们的技术被授权给LanzaJet并将这一专有技术转让给Jet Zero Australia有关，以及工程服务收入增加所致。2024年第二季度的生物精炼收入，不包括与LanzaJet子授权有关的790万美元，为580万美元。

•2024年第二季度的生物精炼收入，不包括与LanzaJet子授权有关的790万美元，为580万美元。

•2024年第二季度的联合开发协议（“JDA”）和合同研究收入为280万美元，而2023年第二季度为220万美元，同比增长25%，主要是由于与现有合作伙伴的项目进展和扩展所推动的。

•2024年第二季度的碳智能收入为90万美元，而2023年第二季度为100万美元。值得注意的是，2024年上半年的CarbonSmart收入为180万美元，而去年同期为100万美元，同比增长79%。

营收成本

•2024年第二季度成本为550万美元，而2023年第二季度为1080万美元，同比下降49%。2024年第二季度的成本主要是由于与我们的生物精炼服务和JDA工作的交付有关的人员配备调整。由于本季度中收入的许可证组成部分较大并且其相关成本较低，毛利率为68%。不包括LanzaJet子授权交易所归因的提升，本季度毛利率为42%。

研究和开发

•2024年第二季度的营业费用为3470万美元，而2023年第二季度为3270万美元，同比增长6%，主要是由于预计一旦特定项目进入开发阶段，预计将收回的项目相关费用，其中部分预计将在2024年第四季度收回。

净亏损

•2024年第二季度净亏损为2780万美元，而2023年第二季度净亏损为2680万美元。同比增长主要是由于与金融工具净变动有关的580万美元的非现金费用。

调整后的息税折旧摊销前亏损

•2024年第二季度调整后的EBITDA亏损为1780万美元，而2023年第二季度调整后的EBITDA亏损为2380万美元。该亏损减少25%，主要是由于推动毛利润增长的相同因素所致。

商业和运营要点 LanzaTech在2024年第二季度实现了关键业务模式的多个显著商业和运营成就：

•获得由工程、采购和建造公司Jakson Green授予的合同，向NTPC提供我们的技术平台以生产4G乙醇，NTPC计划建立一家展示将二氧化碳和氢转化为有价值燃料、化学品和原材料的商业路线的工厂。该工厂预计将于2026年中旬开始运营。 •通过向LanzaJet进一步许可LanzaTech专有ATJ技术以及获得的股票作为回报，使LanzaTech持有LanzaJet约37%的股权，而原先为23%。作为LanzaJet进一步转让此技术的合同，LanzaTech有权再获得两个LanzaJet股票。第二批股票预计将在未来六个月内获得，第三批股票预计将在2025年获得，基于当前商业活动的速度。 •与LanzaJet共同推出名为CirculAir的联合方案，该方案利用LanzaTech的气体发酵平台与LanzaJet的ATJ平台，从广泛的废物饲料中（包括工业废气、二氧化碳和氢气，以及类似于城市固体废物和农业和林业残留物的气化固体）生产SAF和可再生柴油。 •通过与能源部和Technip Energies合作推进SECURE项目，LanzaTech继续推进该协议的进展。LanzaTech预计招标过程将在未来几个月内完成，目标是在2024年底之前收到初步拨款。 •将三个项目推进公司项目开发管道的早期工程阶段。LanzaTech还将一项净新的合格项目机会添加到开发的第一阶段。LanzaTech继续预计，在几个目前进入高级工程阶段的项目将在2024年第四季度做出最终投资决策（“FID”）并进入施工阶段。

•由工程、采购和建造公司Jakson Green授予了合同，向NTPC提供我们的技术平台以生产4G乙醇。NTPC计划建立一家展示将二氧化碳和氢转化为的有价值燃料、化学品和原材料的商业路线的工厂。该工厂预计将于2026年中旬开始运营。

•通过向LanzaJet进一步许可LanzaTech专有ATJ技术以及获得的股票作为回报，使LanzaTech持有LanzaJet约37%的股权，而原先为23%。作为LanzaJet进一步转让此技术的合同，LanzaTech有权再获得两个LanzaJet股票。第二批股票预计将在未来六个月内获得，第三批股票预计将在2025年获得，基于当前商业活动的速度。

•与LanzaJet共同推出名为CirculAir的联合方案，该方案利用LanzaTech的气体发酵平台与LanzaJet的ATJ平台，从广泛的废物饲料中（包括工业废气、二氧化碳和氢气，以及类似于城市固体废物和农业和林业残留物的气化固体）生产SAF和可再生柴油。

•与LanzaJet共同推出名为CirculAir的联合方案，该方案利用LanzaTech的气体发酵平台与LanzaJet的ATJ平台，从广泛的废物饲料中（包括工业废气、二氧化碳和氢气，以及类似于城市固体废物和农业和林业残留物的气化固体）生产SAF和可再生柴油。

•通过与能源部和Technip Energies合作推进SECURE项目，LanzaTech继续推进该协议的进展。LanzaTech预计招标过程将在未来几个月内完成，目标是在2024年底之前收到初步拨款。

•将三个项目推进公司项目开发管道的早期工程阶段。LanzaTech还将一项净新的合格项目机会添加到开发的第一阶段。LanzaTech继续预计，在几个目前进入高级工程阶段的项目将在2024年第四季度做出最终投资决策（“FID”）并进入施工阶段。

印度石油公司和阿尔科洛•米泰尔公司的工厂继续扩大规模进展。截至目前，公司在六个商业项目的经营许可证持有人的总装机容量约为30万吨乙醇/年。

通过组织内的的费用管理，先前披露的重组和工作重新优先计划引发的成本节约继续发挥作用。LanzaTech继续为交付早期披露的成本优化目标保持目标不变。

融资活动值得注意

2024年8月6日，LanzaTech成功完成了Carbon Direct Capital的4千万美元的新投资，Carbon Direct Capital是一家全球知名的专注于投资碳管理公司的投资者。额外的资本将用于资金增长和工作资本，并根据一份可转换票据购买协议投资，此协议考虑了最多1.5亿美元的可转换票据的一个或多个封闭。LanzaTech继续向公司存在实质性关系的某些合格投资者寻求在可转换票据购买协议下的额外融资。

资产负债表，流动性

截至2024年6月30日，LanzaTech的总现金、受限现金和投资额为7580万美元，而2024年第一季度末的总现金为9230万美元。截至2024年8月7日，获得4000万美元的资本增资后，LanzaTech的总现金超过1亿美元。

2024年第二季度的总现金支出为1650万美元，相比于2024年第一季度的2920万美元有大大下降。季度间的降幅是由于2024年第一季度产生了许多大型年度支付，包括2023年的激励补偿、大部分2024年的保险费用和其他在全年中支出但在第一季度资助的现金支付。

2024年全年财务和运营前景展望

LanzaTech重申了其为2024年全年发布的财务和运营前景展望。下表详细说明了2024年全年指导指标：

管理层预计2024年全年的总收入为9亿至10.5亿美元，中点处代表着2023年全年收入增长约55%。

2024年下半年的收入预计将加重到第四季度，第三季度的收入预计将与2024年第二季度相似。

预计多个项目将在2024年下半年进展到开发过程的决策阶段，并有望在这些项目进展到施工阶段时产生设备收入，并在某些情况下收回以前发生的成本。尽管目前预计不会发生，但若时间延误并且这些项目的推进被推迟到2025年，则实现2024年全年预期的可能性可能会受到负面影响。LanzaTech预计，合同计划变更的出现会逐渐减少，随着公司规模不断扩大，公司的经常性收入也会逐步增多。

管理层预计2024年调整后的EBITDA亏损为（65）百万美元 - （55）百万美元，中点表示相较于去年同期约有25%的改善。

电话会议信息

LanzaTech将于2024年8月8日上午8:30美国东部时间举行电话会议，审查公司的财务结果，讨论最近的事件，并进行问答环节。

电话会议可通过LanzaTech投资者关系网站的“活动和介绍”部分以纯听模式的直播方式访问。12个月内还可查看网络广播的存档。

要通过电话参加现场会议，美国国内听众可以拨打1-800-445-7795，国际听众可以拨打1-785-424-1789，并输入会议识别码：LANZA

电话会议结束后不久，会议重播将可供使用，国内拨打者可以拨打1-844-512-2921，国际拨打者可以拨打1-412-317-6671，并输入访问识别码：11156373。重播将可用直至2024年8月22日晚上11:59 pm美国东部时间。

关于LanzaTech

LanzaTech Global，Inc.（纳斯达克:LNZA）是一家碳回收公司，可将废碳转化为可持续燃料、化学品和材料。LanzaTech利用其生物回收技术，从耗能行业产生的废气中捕获碳，防止其被排放到大气中。然后，LanzaTech将捕获的碳赋予新生命，用作从家用清洁剂和服装纤维到包装和燃料等所有产品的清洁替代品。通过与全球供应链中的公司（如ArcelorMittal、Zara、H&m Move、Coty和On）合作，LanzaTech正在为实现循环碳经济铺平道路。有关LanzaTech的更多信息，请访问https://lanzatech.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含LanzaTech有关业务和财务计划、战略和前景的前瞻性陈述。这些陈述基于LanzaTech管理层的信念和假设。虽然LanzaTech认为这些前瞻性陈述所反映的计划、意图和预期是合理的，但LanzaTech不能保证实现或实现这些计划、意图或预期。前瞻性陈述固有风险、不确定性和假设。一般来说，非历史事实陈述，包括可能或假定的未来行动、业务策略、事件或经营成果，都是前瞻性陈述。这些陈述可能用“相信”、“估计”、“预计”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“预定”、“预期”或类似表达方式作为前缀、后缀或包含在内。前瞻性陈述基于LanzaTech管理层的预测，由其负责。这些前瞻性陈述不是未来绩效、条件或结果的保证，并涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出LanzaTech的控制范围，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果有实质性不同。LanzaTech可能会受到其他经济、业务或竞争因素的不利影响，以及其他风险和不确定性，包括其在年度报告中的标题“风险因素”提交给SEC以及未来的SEC备案。可能会不时涌现对实际结果或结果的影响的新风险因素，无法预测所有这样的风险因素，LanzaTech也无法评估所有这样的风险因素对其业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所包含的结果实质性不同。前瞻性陈述并不保证绩效。您不应该对这些陈述施加过度的依赖，这些陈述仅在本日期发表时有效。所有归属于LanzaTech或代表其行事的人的前瞻性陈述都在此明确完整地受到以上警示性声明的限制。LanzaTech无义务在未来更新或修订任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

我们监控调整后的EBITDA，因为这是我们的管理层和管理委员会用来了解和评估我们的运营表现、建立预算并制定管理我们业务的运营目标的关键指标。我们认为，调整后的EBITDA有助于识别在净亏损中可能被掩盖的我们业务相应趋势。因此，我们认为调整后的EBITDA为投资者、分析师和其他人理解和评估我们的经营成果并增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解提供了有用的信息。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

为补充我们按照美国通用会计准则编制的财务报表并向投资者提供有关我们财务结果的额外信息，我们提供了调整后的EBITDA，这是一项非按照美国通用会计准则计算的财务指标。调整后的EBITDA不基于美国通用会计准则规定的任何标准方法，并不一定可与其他公司提供的同类型指标相比。

我们将调整后的EBITDA定义为净亏损，不包括折旧、利息收入、净、股票奖励、认股权责任公允价值变动、SAFE负债公允价值变动、FPA看跌期权负债和到期考虑、股权方法投资的（损失）收益和与业务组合和证券在Form S-4和我们的Form S-1注册说明中的发行相关的其他一次性成本。我们监控调整后的EBITDA，因为这是我们的管理层和管理委员会用来了解和评估我们的运营表现、建立预算并制定管理我们业务的运营目标的关键指标。我们认为，调整后的EBITDA有助于识别在净亏损中可能被掩盖的我们业务相应趋势。因此，我们认为调整后的EBITDA为投资者、分析师和其他人理解和评估我们的经营成果并增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解提供了有用的信息。

调整后的EBITDA不按照美国通用会计准则准备，并不应被视为与按照美国通用会计准则计算和呈现的衡量标准相隔离或作为替代。使用调整后的EBITDA而不是净亏损存在许多限制，这是根据在美国通用会计准则计算和呈现的最直接可比的财务指标计算和呈现的。例如，调整后的EBITDA：(i)不包括股权奖励支出，因为这是一个不直接与我们的运营表现相关的重要非现金支出;(ii)不包括折旧费用，虽然这是一个非现金费用，但未来可能需要替换折旧和摊销的资产;(iii)不包括股权法投资获得的收益或损失;(iv)不包括某些收入或费用项目，其不提供可比的商业业绩衡量标准。此外，我们在调整后的EBITDA计算中排除的费用和其他项目可能与其他公司在报告经营成果时排除的费用和其他项目不同。此外，其他公司可能使用其他指标来评估其绩效，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务指标作为比较工具的有用性。

公司无法预测即将进行的诉讼的最终结果、异常收益和损失、外汇兑换收益或亏损、潜在未来资产减值以及独立应税事项，在此情况下，公司不会披露前瞻性非美国通用会计准则财务指标与该项准则下最相似的美国通用会计准则财务指标的和解，包括调整后的EBITDA，因为这些项目是不确定的，依赖于各种因素，可能对指导期的美国通用会计准则的结果产生重大影响。

投资者关系联系人- LanzaTech

Kate Walsh

VP, 投资者关系和税务

Investor.Relations@lanzatech.com