总公告::单位净值（"NAV"） 总公告::单位净值（"NAV"）

总公告::单位净值（"NAV"）

发行人和证券

发行人/经理
日兴资管亚洲有限公司可变资本公司
证券
日兴安盛中国新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVS
日兴安盛中国新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVD
棕联证券
不要

发布详情

发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年8月8日17点33分
状态
新
发布副标题
单位净值（"NAV"）每单位
发布参考
SG240808OTHRD96W
提交人（公司/名称）
黄泳泳
职位
授权用户
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
截至2024年8月7日

(1)每股资产净值为新加坡元0.3446

（2）发行的总份额为59,326,903份