量
杰出的
|
||||
担保证券
|
2024年6月30日
|
|||
商业票据
|
$
|
900
|
||
高级票据Mm,3.75%固定利率,2025年2月到期
|
1,150
|
|||
高级票据FFF,5.05%固定利率,2026年1月到期 | 750 |
|||
高级票据PP,3.70%固定利率,2026年2月到期
|
875
|
|||
高级票据HHH,4.60%固定利率,2027年1月到期
|
1,000 |
|||
高级票据SS,3.95%固定利率,2027年2月到期
|
575
|
|||
高级票据WW,固定利率4.15%,2028年10月到期
|
1,000
|
|||
高级票据YY,3.125%固定利率,2029年7月到期
|
1,250
|
|||
优先票据AAA,固定利率2.80%,2030年1月到期
|
1,250
|
|||
高级票据PGG,5.35%固定利率,2033年1月到期 | 1,000 |
|||
优先票据D,固定利率6.875%,2033年3月到期
|
500
|
|||
优先票据III,固定利率4.85%,2034年1月到期
|
1,000 |
|||
高级票据H,固定利率6.65%,2034年10月到期
|
350
|
|||
优先债券J,固定利率5.75%,2035年3月到期
|
250
|
|||
优先债券W,固定利率7.55%,2038年4月到期
|
400
|
|||
优先债券R,固定息率6.125%,2039年10月到期
|
600
|
|||
优先债券Z,固定利率6.45%,2040年9月到期
|
600
|
|||
优先债券BB,固定利率5.95%,2041年2月到期
|
750
|
|||
优先债券DD,固定利率5.70%,2042年2月到期
|
600
|
|||
优先债券EE,固定利率4.85%,2042年8月到期
|
750
|
|||
优先债券GG,固定利率4.45%,2043年2月到期
|
1,100
|
|||
优先债券II,固定息率4.85%,2044年3月到期
|
1,400
|
|||
优先债券KK,固定利率5.10%,2045年2月到期
|
1,150
|
|||
高级债券QQ,4.90%固定利率,2046年5月到期
|
975
|
|||
优先债券UU,固定利率4.25%,2048年2月到期
|
1,250
|
|||
优先债券XX,固定利率4.80%,2049年2月到期
|
1,250
|
|||
优先债券ZZ,固定利率4.20%,2050年1月到期
|
1,250
|
|||
优先债券BBB,固定利率3.70%,2051年1月到期
|
1,000
|
|||
优先债券DDD,固定利率3.20%,2052年2月到期
|
1,000
|
|||
优先债券EEE,固定利率3.30%,2053年2月到期
|
1,000
|
|||
高级债券NN,固定利率4.95%,2054年10月到期
|
400
|
|||
优先债券CCC,固定利率3.95%,2060年1月到期
|
1,000
|
|||
次级票据C,浮动利率,2067年6月到期
|
232
|
|||
初级次级票据D,可变利率,2077年8月到期
|
350
|
|||
初级次级票据E,固定/可变利率,2077年8月到期
|
1,000
|
|||
初级次级票据F,固定/可变利率,2078年2月到期
|
700
|