附录 99.1
新闻稿
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拉塞尔维尔路 1801 号 肯塔基州鲍灵格林 42101 Holley.com |
霍利公布2024年第二季度业绩;
净收入同比增长31%
调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长50个基点
在转型的所有关键增长要素方面取得进展
第二季度净销售额为1.695亿美元
标普全球评级上调债务和信用评级
退出契约救济期并在去杠杆化方面继续取得进展,预付了1,000万美元
肯塔基州鲍灵格林——2024年8月7日——汽车售后市场性能解决方案领域的领导者霍利高性能品牌(纽约证券交易所代码:HLLY)今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
第二季度亮点与去年同期的对比
● | 净销售额下降了3.3%,至1.695亿美元,而去年为1.753亿美元 |
● |
净收益为1,710万美元,摊薄每股收益为0.14美元,而去年净收益为1,300万美元,摊薄每股收益为0.11美元 |
● |
运营活动提供的净现金为2570万美元,而去年为3,070万美元 |
● |
调整后净收益1 为1,260万美元,而去年为1,600万美元 |
● |
调整后 EBITDA1 为3,740万美元,而去年为3,790万美元 |
● |
自由现金流1 为2440万美元,而去年为2,900万美元 |
1请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标的使用和对账”。
“在第二季度,在充满挑战的宏观经济格局中,我们在转型的关键领域取得了长足的进步,由于更广泛的市场状况,这一进展可能不会立即显现出来。通过持续改善运营,我们满足了与现金流、去杠杆化和服务成本相关的所有财务优先事项,并通过增加新的运营和供应链高级副总裁完成了增强组织能力的最后工作。我们很高兴欢迎运营和供应链高级副总裁亚历克斯·布奇利进一步加强我们的运营战略,支持我们的持续增长愿景。” Holley总裁兼首席执行官马修·史蒂文森说。
史蒂文森评论说:“我们对转型的重点是通过增强我们的数字能力和客户体验、深化分销商伙伴关系、产品管理和创新以及战略定价来推动增长,这已开始取得成果,直接面向消费者的渠道实现了有意义的同比增长,以及我们与分销合作伙伴合作推动他们的门外销售的阵亡将士纪念日活动非常成功。此外,我们很自豪能够继续与行业分销合作伙伴合作,推动他们的门外销售。此外,我们为我们在第二季度推出的创新产品感到自豪,这些产品涵盖了我们卓越的创新品牌产品。”
主要运营指标和战略重点
● |
同比订单趋势逐年和连续改善 |
● |
净库存总额与去年第二季度的2.175亿美元相比减少至1.735亿美元;库存周转率从去年的1.9倍提高到2.2倍 |
● |
标普全球评级(S&P)于2024年6月13日将霍利的发行人信用评级从 “b-” 上调至 “B”,将高级有担保发行级别的评级从 “b-” 上调至 “B” |
● |
第二季度完成了对公司第一笔留置权定期贷款额度的额外1000万美元提前债务偿还 |
● |
霍利银行调整后的息税折旧摊销前利润杠杆比率1 季度末的4.02倍远低于2024年第二季度修订后的5.00倍契约上限 |
● |
已退出盟约救济期 |
1请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标的使用和对账”。
霍利首席财务官杰西·韦弗补充说:“本季度,我们再次实现了财务优先事项。在强劲的盈利能力、债务减免和更稳定的自由现金流产生的支持下,我们的杠杆率提高获得了标普全球评级的认可,并于6月提高了信用和债务评级。我为我们的团队及其在这次转型中所做的努力感到非常自豪,这再次激发了人们对有机增长的关注,使我们能够在18个月前制定的财务优先事项上有效地取得进展。”
韦弗补充说:“尽管我们在转型方面取得了长足的进步,但整个宏观经济环境仍然充满不确定性。因此,我们认为,在下半年的展望中采取保守立场是一项谨慎的措施。尽管如此,我们对自己设定的发展轨迹充满信心,并对公司的增长前景保持热情。即使在疲软的市场中,我们也能够占领市场份额,这增强了我们对未来的乐观情绪。”
外表
Holley对第三季度和2024年全年提供了以下展望:
指标 |
2024年第三季度展望 |
2024 年全年展望 |
净销售额 |
133-1.53 亿美元 |
605-6.45 亿美元 |
调整后的息税折旧摊销前利润* |
2,000万至3000万美元 |
117-1.32 亿美元 |
资本支出 |
600万至800万美元 |
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折旧和摊销费用 |
2400万至2600万美元 |
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利息支出 |
5,000-5,500 万美元 |
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银行调整后的息税折旧摊销前利润杠杆率* |
3.75x-4.25x |
* Holley没有提供前瞻性的2024年第三季度和2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润展望和2024年全年银行调整后的息税折旧摊销前利润杠杆率展望的对账表,因为由于预测某些项目的发生情况和未来财务报表影响存在不确定性和固有困难,因此无法获得计算最具可比性的GAAP指标,即净收益。因此,由于未来调整的性质和金额的不确定性和可变性(可能很大),霍利无法在没有不合理的努力的情况下提供这些前瞻性对账。因此,霍利依靠S-k法规第10(e)(1)(i)(B)项规定的例外情况来排除这些对账。
霍利指出,由于假设或市场状况的变化以及下文 “前瞻性陈述” 中描述的其他因素,其第三季度和2024年全年的前景可能会有所不同。
电话会议
定于美国东部时间今天上午 8:30 举行电话会议和网络音频直播,讨论这些结果。鼓励有兴趣收听现场演讲的投资者、分析师和媒体成员参加电话会议的网络直播,该网络直播可在公司网站investor.holley.com的投资者关系部分播出。对于那些无法参加网络直播的人,你可以使用接入码13747636拨打877-407-4019(免费电话)或201-689-8337(电话)来参与。
对于那些无法参与的人,电话重播录音将持续到2024年8月14日星期三。要观看重播,请致电 877-660-6853(免费电话)或 201-612-7415(电话)并输入确认码13747636。电话会议的网络档案也将在公司的网站上公布。
其他财务信息
Holley网站investor.holley.com的投资者关系页面包含有关Holley的大量财务信息,包括我们的收益报告,这些信息可以在活动与演示下找到。随着信息的更新和新信息的发布,Holley鼓励投资者定期访问该网站。
关于 Holley Inc.
Holley Performance Brands(纽约证券交易所代码:HLY)是为汽车和卡车爱好者提供高性能产品的领先设计师、营销商和制造商。Holley提供领先的标志性品牌组合,为数百万狂热的汽车爱好者组成的庞大而多元化的社区提供创新和灵感,他们对经典和现代汽车的性能和个性化充满热情。Holley将狂热的消费者放在首位,开发创新的新产品,并建立了稳健的并购流程,为其平台增加了有意义的规模和多样性,从而颠覆了业绩类别。有关 Holley 的更多信息,请访问 https://www.holley.com。
前瞻性陈述
根据1995年美国私人证券诉讼改革法案 “安全港” 条款的定义,本新闻稿中的某些陈述可能被视为 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Holley的未来财务或经营业绩有关。例如,对未来收入的预测和调整后的息税折旧摊销前利润和其他指标,以及有关组织变革影响的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“或” 等术语或这些术语的否定词或其变体或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设,尽管霍利及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于:1) Holley的盈利增长和管理增长的能力,这可能受到竞争等因素的影响;维持与客户和供应商的关系;以及留住其管理层和关键员工;2) Holley在我们的市场上进行有效竞争的能力;3) Holley成功设计、开发和销售新产品的能力;4) Holley 应对车辆所有权和类型变化的能力;5) Holley's维持和加强对我们产品需求的能力;6) Holley有效管理我们增长的能力;7) Holley以具有成本效益的方式吸引新客户的能力;8) Holley向其他消费市场扩张的能力;9) 与Holley上市公司相关的成本;10) Holley的运营中断,包括网络安全事件造成的中断;11) 适用法律或法规的变化;12) 任何结果已经或可能对霍利提起的法律诉讼;13) 一般经济和政治诉讼状况,包括当前的宏观经济环境、政治紧张局势和战争(包括乌克兰冲突、中东冲突以及此类冲突的可能扩张和潜在的地缘政治后果);14)霍利可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性,包括最近影响金融服务行业的事件(例如关闭某些地区银行);15)霍利对其财务表现和未来的估计和预期增长前景;16) Holley预测和管理制造、供应链、物流运营中断和成本上涨以及分销渠道中某些公司产品的短缺的能力;17) 3月向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分中列出的其他风险和不确定性 2024 年 14 月 14 日,和/或在随后向其提交的任何文件中披露秒。尽管霍利认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述或预测将实现或此类前瞻性陈述或预测的任何预期结果将实现的陈述。可能还有其他风险是霍利目前不知道的,或者霍利目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。您不应过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非法律另有要求,否则Holley没有义务更新这些前瞻性陈述。
投资者关系:
安东尼·罗兹姆斯/尼尔·西卡
索尔伯里战略传播
203-428-3324
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微型强大通讯
615-454-2913
[即将公布的财务表]
HOLLEY INC. 及其子公司 |
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综合收益的简明合并报表 |
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(以千计) |
||||||||
(未经审计) |
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
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6月30日 |
7月2日 |
方差 |
方差 |
6月30日 |
7月2日 |
方差 |
方差 |
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2024 |
2023 |
($) |
(%) |
2024 |
2023 |
($) |
(%) | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
$ | 169,496 | $ | 175,262 | $ | (5,766) | ) | -3.3 | % | $ | 328,132 | $ | 347,467 | $ | (19,335) | ) | -5.6 | % | ||||||||||||||
销售商品的成本 |
99,203 | 105,514 | (6,311) | ) | -6.0 | % | 205,780 | 210,006 | (4,226) | ) | -2.0 | % | ||||||||||||||||||||
毛利润 |
70,293 | 69,748 | 545 | 0.8 | % | 122,352 | 137,461 | (15,109) | ) | -11.0 | % | |||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
34,570 | 29,101 | 5,469 | 18.8 | % | 67,566 | 59,118 | 8,448 | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||||
研究和开发成本 |
4,311 | 6,182 | (1,871) | ) | -30.3 | % | 9,123 | 12,835 | (3,712) | ) | -28.9 | % | ||||||||||||||||||||
无形资产摊销 |
3,435 | 3,674 | (239) | ) | -6.5 | % | 6,871 | 7,353 | (482) | ) | -6.6 | % | ||||||||||||||||||||
重组成本 |
(3) | ) | 352 | (355) | ) | nm | 612 | 1,691 | (1,079) | ) | -63.8 | % | ||||||||||||||||||||
其他运营费用(收入) |
102 | 485 | (383) | ) | -79 | % | 94 | 536 | (442) | ) | -82.5 | % | ||||||||||||||||||||
运营费用 |
42,415 | 39,794 | 2,621 | 6.6 | % | 84,266 | 81,533 | 2,733 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
营业收入 |
27,878 | 29,954 | (2,076) | ) | -6.9 | % | 38,086 | 55,928 | (17,842) | ) | -31.9 | % | ||||||||||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 |
(3,402) | ) | 2,017 | (5,419) | ) | nm | (6,529) | ) | 3,452 | (9,981) | ) | nm | ||||||||||||||||||||
盈出负债公允价值的变化 |
(1,058) | ) | 961 | (2,019) | ) | nm | (1,707) | ) | 1,389 | (3,096) | ) | nm | ||||||||||||||||||||
提前清偿债务造成的损失 |
— | — | - | nm | 141 | — | 141 | nm | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 |
13,178 | 9,899 | 3,279 | 33.1 | % | 24,182 | 28,197 | (4,015) | ) | -14.2 | % | |||||||||||||||||||||
非运营费用 |
8,718 | 12,877 | (4,159) | ) | -32.3 | % | 16,087 | 33,038 | (16,951) | ) | nm | |||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
19,160 | 17,077 | 2,083 | 12.2 | % | 21,999 | 22,890 | (891) | ) | -3.9 | % | |||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) |
2,055 | 4,098 | (2,043) | ) | nm | 1,164 | 5,664 | (4,500 | ) | -79.4 | % | |||||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 17,105 | $ | 12,979 | $ | 4,126 | 31.8 | % | $ | 20,835 | $ | 17,226 | $ | 3,609 | 21.0 | % | ||||||||||||||||
综合收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
44 | 272 | (228) | ) | -83.8 | % | (142 | ) | 73 | (215) | ) | nm | ||||||||||||||||||||
综合收入总额 |
$ | 17,149 | $ | 13,251 | $ | 3,898 | 29.4 | % | $ | 20,693 | $ | 17,299 | $ | 3,394 | 19.6 | % | ||||||||||||||||
普通股票数据: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
每股基本净收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | 27.3 | % | $ | 0.18 | $ | 0.15 | $ | 0.03 | 20.0 | % | ||||||||||||||||
摊薄后的每股净收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | 27.3 | % | $ | 0.17 | $ | 0.15 | $ | 0.02 | 13.3 | % | ||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——基本 |
118,470 | 117,221 | 1,249 | 1.1 | % | 118,171 | 117,187 | 984 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股——摊薄 |
119,261 | 117,869 | 1,392 | 1.2 | % | 119,383 | 117,557 | 1,826 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||||
nm-没有意义 |
HOLLEY INC. 及其子公司 |
简明的合并资产负债表 |
(以千计) |
(未经审计) |
截至 | ||||||||
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 |
2023 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 53,080 | $ | 41,081 | ||||
应收账款 |
56,061 | 48,360 | ||||||
库存 |
173,518 | 192,260 | ||||||
预付费和其他流动资产 |
16,348 | 15,665 | ||||||
持有待售资产 |
2,096 | - | ||||||
流动资产总额 |
301,103 | 297,366 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 |
43,491 | 47,206 | ||||||
善意 |
419,056 | 419,056 | ||||||
其他无形资产,净值 |
403,483 | 410,465 | ||||||
其他非流动资产 |
30,958 | 29,250 | ||||||
总资产 |
$ | 1,198,091 | $ | 1,203,343 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
应付账款 |
$ | 58,595 | $ | 43,692 | ||||
应计利息 |
359 | 455 | ||||||
应计负债 |
41,130 | 42,129 | ||||||
长期债务的当前部分 |
7,437 | 7,461 | ||||||
流动负债总额 |
107,521 | 93,737 | ||||||
长期债务,扣除流动部分 |
548,698 | 576,710 | ||||||
递延税 |
48,642 | 53,542 | ||||||
其他非流动负债 |
30,061 | 38,203 | ||||||
负债总额 |
734,922 | 762,192 | ||||||
普通股 |
12 | 12 | ||||||
额外的实收资本 |
375,194 | 373,869 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(852) | ) | (710) | ) | ||||
留存收益 |
88,815 | 67,980 | ||||||
股东权益总额 |
463,169 | 441,151 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 1,198,091 | $ | 1,203,343 |
HOLLEY INC. 及其子公司 |
简明的合并现金流量表 |
(以千计) |
(未经审计) |
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
|||||||||||||||
6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
|||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
运营活动 |
||||||||||||||||
净收入 |
$ | 17,105 | $ | 12,979 | $ | 20,835 | $ | 17,226 | ||||||||
为与净现金对账而进行的调整 |
3,621 |
109 | 14,592 | 13,983 | ||||||||||||
运营资产和负债的变化 |
4,952 | 17,656 | 9,094 | 3,174 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
25,678 | 30,744 | 44,521 | 34,383 | ||||||||||||
投资活动 |
||||||||||||||||
资本支出,扣除处置金额 |
(1,325) | ) | (1,699) | ) | (2,416 | ) | (2,382) | ) | ||||||||
(用于)投资活动提供的净现金 |
(1,325) | ) | (1,699) | ) | (2,416 | ) | (2,382) | ) | ||||||||
融资活动 |
||||||||||||||||
债务净变化 |
(11,857 | ) | (6,788) | ) | (28,605) | ) | (14,072) | ) | ||||||||
递延融资费用 |
— | (310) | ) | — | (1,427) | ) | ||||||||||
来自股票奖励活动的付款 |
(516) | ) | (39) | ) | (1,437) | ) | (73) | ) | ||||||||
(用于)融资活动提供的净现金 |
(12,373) | ) | (7,137) | ) | (30,042 | ) | (15,572) | ) | ||||||||
外币汇率波动对现金的影响 |
(27) | ) | 16 | (64 | ) | 161 | ||||||||||
现金和现金等价物的净变化 |
11,953 | 21,924 | 11,999 | 16,590 | ||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||||||
期初 |
41,127 | 20,816 | 41,081 | 26,150 | ||||||||||||
期末 |
$ | 53,080 | $ | 42,740 | $ | 53,080 | $ | 42,740 |
我们提供有关息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、银行调整后息税折旧摊销前利润率、调整后毛利率、调整后净收益、调整后摊薄后每股收益和自由现金流的某些信息,并认为此类非公认会计准则财务指标有助于投资者评估我们的财务业绩和比较不同时期的财务业绩,因为它们不包括我们某些项目的影响不认为这表明我们正在进行中运营业绩。我们认为,这些非公认会计准则财务指标的列报通过提供管理层内部用来制定预测、预算和运营目标来管理和监控我们业务的衡量标准,从而增强了我们财务信息的实用性。我们认为,这些非公认会计准则财务指标有助于更真实地描述基础业务的业绩,使我们能够更有效地评估和规划未来。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、银行调整后息税折旧摊销前利润率杠杆率、调整后毛利率、调整后净收益、调整后摊薄后每股收益和自由现金流不是根据公认会计原则(“GAAP”)编制的,可能与其他公司使用的非公认会计原则和其他财务指标不同。根据公认会计原则,这些指标不应被视为衡量财务业绩的指标,这些指标中排除或包含的项目是理解和评估我们的财务业绩的重要组成部分。不应将这些指标视为净收入、毛利、经营活动提供的净现金或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标(如适用)的替代方案。
我们将息税折旧摊销前利润定义为折旧、无形资产摊销、利息支出和所得税支出前的收益。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润,在适用范围内排除重组成本,其中包括业务重组和整合活动、终止相关福利、设施搬迁和高管过渡成本;认股权证负债公允价值的变化;基于股权的薪酬支出;主要由产品合理化计划产生的库存费用,这些举措是旨在消除无利可图或变动缓慢的投资组合转型的一部分 SKU;提前清偿债务的收益或损失;我们认为无法反映我们基本经营业绩的重要项目,包括诉讼和解和与确定绩效举措相关的咨询服务产生的某些费用;以及其他支出或收益,包括处置固定资产的收益或损失、特许经营税和外币交易的损益。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净销售额。
HOLLEY INC. 及其子公司 |
非公认会计准则财务指标的使用和对账 |
(以千计) |
(未经审计) |
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
|||||||||||||||
6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
|||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
净收入 |
$ | 17,105 | $ | 12,979 | $ | 20,835 | $ | 17,226 | ||||||||
调整: |
||||||||||||||||
利息支出,净额 |
13,178 | 9,899 | 24,182 | 28,197 | ||||||||||||
所得税支出 |
2,055 | 4,098 | 1,164 | 5,664 | ||||||||||||
折旧 |
2,669 | 2,468 | 5,133 | 4,953 | ||||||||||||
摊销 |
3,435 | 3,674 | 6,871 | 7,353 | ||||||||||||
EBITDA |
38,442 | 33,118 | 58,185 | 63,393 | ||||||||||||
重组成本 |
(3) | ) | 352 | 612 | 1,691 | |||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 |
(3,402) | ) | 2,017 | (6,529) | ) | 3,452 | ||||||||||
盈出负债公允价值的变化 |
(1,058) | ) | 961 | (1,707) | ) | 1,389 | ||||||||||
基于股权的薪酬支出 |
1,621 | 1,806 | 2,762 | 2,200 | ||||||||||||
库存费用(收益) |
(878) | ) | (800) | ) | 8,835 | (800) | ) | |||||||||
提前清偿债务造成的损失 |
— | — | 141 | — | ||||||||||||
值得注意的物品 |
2,594 | (16) | ) | 5,694 | 8 | |||||||||||
其他费用 |
102 | 485 | 94 | 536 | ||||||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 37,418 | $ | 37,923 | $ | 68,087 | $ | 71,869 | ||||||||
净销售额 |
$ | 169,496 | $ | 175,262 | $ | 328,132 | $ | 347,467 | ||||||||
净收入利润率 |
10.1 | % | 7.4 | % | 6.3 | % | 5.0 | % | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
22.1 | % | 21.6 | % | 20.7 | % | 20.7 | % |
我们将银行调整后的息税折旧摊销前利润杠杆率定义为净负债除以过去十二个月(“TTM”)期间的净负债除以银行调整后的息税折旧摊销前利润,定义见我们于2021年11月签订的经修订的信贷协议,该协议用于计算契约合规性。
TtM 2024 年 6 月 30 日 |
||||
净收入 |
$ | 22,789 | ||
调整: |
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利息支出,净额 |
56,731 | |||
所得税支出 |
3,899 | |||
折旧 |
10,488 | |||
摊销 |
14,075 | |||
EBITDA |
107,982 | |||
重组成本 |
1,562 | |||
认股权证负债公允价值的变化 |
(5,870) | ) | ||
盈出负债公允价值的变化 |
(793) | ) | ||
基于股权的薪酬支出 |
7,853 | |||
库存费用 |
8,835 | |||
提前清偿债务的收益 |
(560) | ) | ||
值得注意的物品 |
6,971 | |||
其他费用 |
323 | |||
调整后 EBITDA |
126,303 | |||
额外允许的费用 |
1,903 |
|||
每个信贷协议调整后的息税折旧摊销前利润 |
$ | 128,206 | ||
债务总额 |
$ | 565,317 | ||
减去:允许的现金和现金等价物 |
5万个 | |||
每份信贷协议的净负债 |
$ | 515,317 | ||
银行调整后的息税折旧摊销前利润杠杆比率 |
4.02 x |
我们将调整后的毛利定义为毛利,其中不包括库存费用,这主要是由于产品合理化举措所致,这些举措是旨在消除无利可图或变动缓慢的SKU的投资组合转型的一部分。我们将调整后的毛利率定义为调整后毛利除以净销售额。
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
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6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
|||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
毛利润 |
$ | 70,293 | $ | 69,748 | $ | 122,352 | $ | 137,461 | ||||||||
调整:库存费用(收益) |
(878) | ) | (800) | ) | 8,835 | (800) | ) | |||||||||
调整后的毛利 |
$ | 69,415 | $ | 68,948 | $ | 131,187 | $ | 136,661 | ||||||||
净销售额 |
$ | 169,496 | $ | 175,262 | $ | 328,132 | $ | 347,467 | ||||||||
毛利率 |
41.5 | % | 39.8 | % | 37.3 | % | 39.6 | % | ||||||||
调整后的毛利率 |
41.0 | % | 39.3 | % | 40.0 | % | 39.3 | % |
我们将调整后净收益定义为收益,其中不包括认股权证负债公允价值变动、收益负债公允价值变动以及提前清偿债务的损益所产生的税后影响。我们将调整后的摊薄后每股收益定义为调整后每股净收益。管理层使用这些衡量标准来关注正在进行的业务,并认为这对投资者很有用,因为这使他们能够对过去和现在的合并经营业绩进行有意义的比较。我们认为,使用这些信息以及净收益和摊薄后每股净收益,可以更全面地分析经营业绩。
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
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6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
净收入 |
$ | 17,105 | $ | 12,979 | $ | 20,835 | $ | 17,226 | ||||||||
特殊物品: |
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调整:认股权证负债公允价值的变化 |
(3,402) | ) | 2,017 | (6,529) | ) | 3,452 | ||||||||||
调整:盈出负债公允价值的变化 |
(1,058) | ) | 961 | (1,707) | ) | 1,389 | ||||||||||
调整:提前清偿债务造成的损失 |
— | — | 111 | — | ||||||||||||
调整后净收益 |
$ | 12,645 | $ | 15,957 | $ | 12,710 | $ | 22,067 |
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
|||||||||||||||
6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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摊薄后每股净收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.11 | $ | 0.17 | $ | 0.15 | ||||||||
特殊物品: |
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调整:认股权证负债公允价值的变化 |
(0.03 | ) | 0.02 | (0.05) | ) | 0.03 | ||||||||||
调整:盈出负债公允价值的变化 |
(0.01 | ) | 0.01 | (0.01 | ) | 0.01 | ||||||||||
调整:提前清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
调整后的摊薄每股收 |
$ | 0.10 | $ | 0.14 | $ | 0.11 | $ | 0.19 |
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去扣除处置后的资本支出现金支出。管理层认为,提供自由现金流有助于投资者了解我们在进行支持持续业务运营所需的资本投资后的表现和现金产生结果。
在结束的十三周里 |
在结束的二十六周里 |
|||||||||||||||
6月30日 |
7月2日 |
6月30日 |
7月2日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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经营活动提供的净现金 |
$ | 25,678 | $ | 30,744 | $ | 44,521 | $ | 34,383 | ||||||||
资本支出,扣除处置金额 |
(1,325) | ) | (1,699) | ) | (2,416 | ) | (2,382) | ) | ||||||||
自由现金流 |
$ | 24,353 | $ | 29,045 | $ | 42,105 | $ | 32,001 |